◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-10◇
基金全称 : 摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 大摩资源优选混合(LOF)
代码 : 163302
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2005-08-08
上市日期 : 2007-07-05
基金成立日 : 2005-09-27
基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司
管理公司 : 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
成立时间 : 2003-03-14
办公地址 : 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场二座19楼
注册地址 : 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
法定代表人 : 王鸿嫔
联系电话 : 0755-88318883，400-8888-668
传真 : 0755-82990384，0755-82990631
公司网址 : www.morganstanleyfunds.com.cn
电子信箱 : msim-service@morganstanley.com.cn
律师事务所 : 北京市金杜律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+标普中国债券指数收益率×30%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券
投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和
长期资本增值的投资人投资。
投资目标 : 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋
求长期、稳定的投资回报。
投资范围 : 在正常市场情况下，本基金资产中股票投资比例的变动范围为：基金
资产净值的30%-95%；债券投资比例的变动范围为：基金资产净值的0
%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净
值的5%。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。
投资策略 : 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产
在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”
为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配
置、行业配置、股票及债券选择的过程中。
投资理念 : 把握资源类上市公司经营特点与发展优势，注重资源类上市公司的投
资价值评估，在控制基金资产风险的前提下，追求基金资产的长期稳
定增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:5.46亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -2557.9094 -905.9723 -6508.3454 -3329.2865
期末资产净值（亿元） 4.7220 4.8400 4.9188 5.0828
期末份额净值（元） 0.8648 0.8874 0.9089 0.9452
股票市值（亿元） 4.0817 4.0924 4.3347 4.0438
股票比例（%） 85.58 84.07 84.60 78.50
合计市值（亿元） 4.7695 4.8678 5.1235 5.1516
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋
求长期、稳定的投资回报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+标普中国债券指数收益率×30%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券
投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和
长期资本增值的投资人投资。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -2.37% 3.51% -5.88%
2023-06-30 近三个月 -2.55% -3.11% 0.56%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 54542.4375 54115.8769 53777.1844
本期总申购 1435.6617 1748.0146 1701.7503
本期总赎回 1376.3416 1321.4541 1363.0577
本期净申购 59.3201 426.5605 338.6926
期末总份额 54601.7577 54542.4375 54115.8769
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603699 纽威股份 184.930 2751.758 5.83 新进
002444 巨星科技 123.500 2702.189 5.72 新进
688121 卓然股份 63.277 2366.575 5.01 -41.52
603305 旭升集团 72.668 2025.257 4.29 新进
002126 银轮股份 96.210 1702.917 3.61 -22.75
600011 华能国际 156.860 1452.524 3.08 新进
002384 东山精密 55.890 1447.551 3.07 新进
600475 华光环能 117.477 1395.627 2.96 -76.05
002965 祥鑫科技 24.200 1347.456 2.85 新进
603556 海兴电力 52.945 1336.337 2.83 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688121 卓然股份 104.796 2931.155 6.06 2.08
600475 华光环能 193.531 2233.351 4.61 新进
688599 天合光能 38.637 2012.586 4.16 0.73
601117 中国化学 203.980 1892.934 3.91 新进
603337 杰克股份 88.937 1782.287 3.68 -48.01
002126 银轮股份 118.960 1697.559 3.51 -46.23
300737 科顺股份 125.960 1482.549 3.06 新进
002459 晶澳科技 24.470 1403.110 2.90 新进
601619 嘉泽新能 319.390 1379.765 2.85 新进
601636 旗滨集团 129.599 1351.720 2.79 -64.54
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601222 林洋能源 318.400 2735.056 5.56 新进
603337 杰克股份 136.947 2607.461 5.30 45.33
688121 卓然股份 102.715 2510.357 5.10 新进
000069 华侨城A 468.940 2499.450 5.08 新进
002734 利民股份 259.439 2428.350 4.94 37.53
688599 天合光能 37.911 2417.180 4.91 新进
601636 旗滨集团 194.140 2211.255 4.50 36.96
300014 亿纬锂能 24.826 2182.232 4.44 -2.57
002126 银轮股份 165.190 2050.008 4.17 新进
603806 福斯特 30.028 1995.060 4.06 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603456 九洲药业 89.948 3524.151 6.93 26.99
300014 亿纬锂能 27.396 2317.727 4.56 新进
600803 新奥股份 113.460 2105.818 4.14 -26.01
002734 利民股份 221.910 1994.971 3.92 新进
002984 森麒麟 63.288 1831.543 3.60 新进
002705 新宝股份 95.450 1691.374 3.33 -33.58
603337 杰克股份 91.618 1672.034 3.29 -68.83
002493 荣盛石化 111.000 1535.130 3.02 新进
601636 旗滨集团 157.180 1516.787 2.98 新进
300041 回天新材 86.300 1484.360 2.92 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 214.9650 0.46 2195.2451 4.54
B 采矿业 318.8871 0.68 386.5687 0.80
C 制造业 34182.3509 72.39 25841.2282 53.39
D 电力、热力、燃气及水生 1452.5236 3.08 5701.5041 11.78
产和供应业
E 建筑业 1162.3759 2.46 1987.0138 4.11
F 批发和零售业 1.4899 - 17.6671 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 446.2560 0.95 746.4027 1.54
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2.0173 - 498.7337 1.03
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 1072.2663 2.27 1109.9312 2.29
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 92.6625 0.20 198.1873 0.41
N 水利、环境和公共设施管 1870.7807 3.96 2233.3512 4.61
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 7.9802 0.02
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 40816.5754 86.44 40923.8137 84.55
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 131.1794 0.26
C 制造业 38059.9924 77.38 34123.6508 67.14
D 电力、热力、燃气及水生 - - 2105.8176 4.14
产和供应业
E 建筑业 899.2844 1.83 902.9673 1.78
F 批发和零售业 - - 32.3329 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 1126.8831 2.29 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 27.8677 0.06 879.3772 1.73
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 2499.4502 5.08 - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.0783 - 2240.3479 4.41
N 水利、环境和公共设施管 726.2122 1.48 1.8748 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.0786 0.01 16.9589 0.03
R 文化、体育和娱乐业 - - 3.4535 0.01
S 综合 - - - -
ZZ 合计 43346.8471 88.12 40437.9606 79.56
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本基金份额净值为0.8648元，累计份额净值为4.5867元，报告
期内基金份额净值增长率为-2.55%，同期业绩比较基准收益率为-3.11%。
●行情回顾及运作分析:
二季度以来，疫后经济的“脉冲式”修复未能持续，尤其是4-5月数据全面低于
预期，叠加经济刺激政策多而不强，实质作用有限，市场对于经济复苏的预期再度由
强转弱，边际变化剧烈，也导致了市场行情结构极致分化，与宏观经济相关度弱的板
块大幅跑赢，最终二季度上证指数下跌2.2%，沪深300指数下跌3.6%，创业板指下跌7
.7%。行业方面，TMT虽然个股分化加大，但指数整体还是大幅跑赢市场，除此之外具
备防御属性的家电和电力公用也表现较好。跑输市场的行业以大消费和周期为主，个
股方面蓝筹品种跌幅更大，体现出机构投资者对于经济预期的向下修正。
本基金在二季度仍维持较高仓位运作，倾向于均衡配置，自下而上精选个股，着
重考察个股业绩增长与估值的匹配情况，周期板块中主要关注竞争格局好的中游制造
，如建材和化工，以及具备稳定盈利能力的交运和公用事业等，在消费板块中主要关
注食品饮料、家电和汽车，而在成长板块中主要关注以机械、电子和电新为代表的先
进制造业。二季度本基金小幅跑输市场，主要是在电新和部分周期属性的中游行业有
所损失。
展望2023年下半年，本基金认为虽然近期市场对经济复苏的节奏出现分歧，但稳
中向好的大方向没有改变，因此不必对市场过于悲观，随着美国加息周期结束，国内
降息周期开启，市场流动性将保持充裕，结构性行情可期，具体来看，我们认为对于
经济刺激政策不可预期过高，预计弱复苏的格局将持续，经济结构转型还是主旋律，
受益于原材料价格下行，国产替代，内外需修复的高端制造业最值得关注，消费行业
相对机会不多，主要是居民消费力趋弱，但少数必选品类还是有一定性价比，以地产
产业链为代表的周期板块虽然缺乏长期逻辑，但由于股价和预期处于低位可能有波段
性机会。本基金将围绕上述方向进行重点布局，坚持价值投资理念，积极寻找具备优
质成长潜力的公司，力争为持有人取得基金资产的增值。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本基金份额净值为0.8874元，累计份额净值为4.6093元，报告
期内基金份额净值增长率为-2.37%，同期业绩比较基准收益率为3.51%。
●行情回顾及运作分析:
中央经济工作会议以来“稳经济、扩内需”的基调明确，疫情约束得到有效缓解
，经济回到恢复性增长的轨道上来，市场信心得到提振，最终一季度上证指数上涨5.
96%，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.25%。行业指数结构性分化较为明显，
春季躁动集中在有明显事件催化的科技成长板块，AI成为强主题。低估值风格在一季
度也表现较好，市场对国央企经营质量改善的关注度提升。总体来看一季度在经济复
苏预期的带动下，整体风险偏好抬升，整体市场趋势向好，但仍需密切关注海外银行
流动性危机和地缘政治事件造成的扰动。
本基金在一季度仍维持较高仓位运作，倾向于均衡配置，自下而上精选个股，着
重考察个股业绩增长与估值的匹配情况，周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行
业，如建材、化工等，以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等，在消费板
块中主要关注白酒、家电和家居，而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代
表的先进制造业。新能源、地产链等方向上的相关持仓一季度对于净值形成较大拖累
，使得本基金报告期内跑输比较基准。
展望2023年，本基金认为虽然近期市场对经济复苏的节奏出现分歧，但复苏的大
方向没有改变。其中，地产产业链可能具备较大弹性，而高端制造业有望同时受益于
原材料价格下行和投资需求上行，叠加国产替代加速趋势，值得重点配置。同时部分
周期行业如生猪养殖板块进入行业出清加速阶段，值得密切关注。另外，国企提质增
效也可能成为贯穿全年的机会。本基金将围绕上述方向进行重点布局，坚持价值投资
理念，积极寻找具备优质成长潜力的公司，力争为持有人取得基金资产的增值。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本基金份额净值为0.9089元，累计份额净值为4.6308元，报告
期内基金份额净值增长率为-35.01%，同期业绩比较基准收益率为-14.57%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，外有俄乌冲突爆发，通胀数据高企，美联储加速加息，内有疫情反复，
经济承压，权益市场预期较为混乱，表现在指数走势总体收跌，振幅巨大，轮动加快
，最终上证综指收跌15.13%，深圳综指收跌21.92%。行业方面，煤炭、餐饮旅游、交
运排名前三，银行、商贸零售、地产紧随其后，主要反映了稳增长和经济复苏预期。
电子、计算机、军工排名垫底，传媒、建材、化工也表现不佳，排名靠后行业指数跌
幅均超越20%。总体看，市场风险偏好下移，成长风格板块跑输。
本基金平均仓位在2022年一直处于中高水平。从持仓结构来看，本基金倾向于相
对均衡，自下而上精选个股，在市值上偏重中小盘股。从选股方面，着重考察个股业
绩增长与估值的匹配情况，偏重估值合理偏低的品种，对于高景气行业则偏重于寻找
相对低估的机会。行业方面，在周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业，如建
材、化工等，在消费板块中主要关注食品饮料、家电和家居，而在成长板块中主要关
注以电子、通信、汽车、新能源为代表的先进制造业。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们对于市场保持谨慎乐观，虽然经济复苏的预期已经部分反映，
但依然有超预期可能，结构性机会可期，而外围的负面因素相比2022年有望大幅缓解
，有望对权益市场估值形成有力支撑。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
张志中 1258.33 45.70 257.66
徐忠实 74.67 2.71 1.48
徐忠实 74.67 2.71 53.62
王瑛 49.00 1.78 未变化
高德荣 46.49 1.69 未变化
陈翠芳 40.01 1.45 未变化
郭宁 24.90 0.90 5.90
彭惠华 24.00 0.87 新进
张泰昌 23.45 0.85 未变化
孙志明 22.78 0.83 未变化
徐忠实 21.06 0.76 -52.14
徐忠实 21.06 0.76 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
张志中 1000.67 42.58 448.18
徐忠实 73.20 3.11 49.78
徐忠实 73.20 3.11 56.18
王瑛 49.00 2.08 未变化
高德荣 46.49 1.98 1.00
陈翠芳 40.01 1.70 未变化
张泰昌 23.45 1.00 未变化
孙志明 22.78 0.97 0.47
徐忠实 21.06 0.90 -2.36
徐忠实 21.06 0.90 4.04
吴建城 19.99 0.85 未变化
郭宁 19.00 0.81 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 31071 17416.84 182.99 0.34% 53932.89 99.66%
2022-06-30 31588 16769.91 779.41 1.47% 52193.37 98.53%
2021-12-31 31838 13238.23 94.93 0.23% 42052.94 99.77%
2021-06-30 33625 12914.56 95.24 0.22% 43329.95 99.78%
2020-12-31 32823 11747.00 62.14 0.16% 38495.05 99.84%
2020-06-30 34791 12647.12 72.56 0.16% 43928.04 99.84%
2019-12-31 38250 13675.56 113.62 0.22% 52195.39 99.78%
2019-06-30 41276 13701.43 131.98 0.23% 56422.04 99.77%
2018-12-31 43596 13452.31 128.81 0.22% 58517.86 99.78%
2018-06-30 44820 13014.31 1424.84 2.44% 56905.29 97.56%
2017-12-31 46483 12008.52 1290.40 2.31% 54528.80 97.69%
2017-06-30 49569 11920.46 1299.60 2.20% 57788.91 97.80%
2016-12-31 51521 10419.20 1104.67 2.06% 52576.10 97.94%
2016-06-30 54484 10057.54 1122.67 2.05% 53674.84 97.95%
2015-12-31 55845 7201.68 677.73 1.69% 39540.03 98.31%
2015-06-30 61195 7684.25 678.50 1.44% 46345.24 98.56%
2014-12-31 89840 9443.91 776.34 0.92% 84067.78 99.08%
2014-06-30 118549 10103.86 1865.92 1.56% 117914.31 98.44%
2013-12-31 135894 9926.09 2489.10 1.85% 132400.56 98.15%
2013-06-30 161080 10618.07 16425.51 9.60% 154610.38 90.40%
2012-12-31 183457 10219.61 16167.65 8.62% 171318.18 91.38%
2012-06-30 195715 10990.83 40977.26 19.05% 174129.82 80.95%
2011-12-31 193216 10201.99 30743.72 15.60% 166374.99 84.40%
2011-06-30 176793 12217.36 54919.65 25.43% 161074.79 74.57%
2010-12-31 102589 16607.88 50631.43 29.72% 119747.19 70.28%
2010-06-30 69925 18549.60 39956.52 30.80% 89751.57 69.20%
2009-12-31 64133 15030.37 9932.39 10.30% 86461.89 89.70%
2009-06-30 72703 14057.56 3887.81 3.80% 98314.85 96.20%
2008-12-31 79500 15183.08 9450.54 7.83% 111254.97 92.17%
2008-06-30 85892 15738.92 12332.53 9.12% 122852.19 90.88%
2007-12-31 101062 16159.38 9694.10 5.94% 153615.78 94.06%
2007-06-30 29735 24053.50 3170.12 4.43% 68352.96 95.57%
2006-12-31 892 114068.80 7648.38 75.17% 2526.56 24.83%
2006-06-30 602 141024.75 7087.59 83.48% 1402.10 16.52%
2005-12-31 778 170428.17 9573.88 72.20% 3685.43 27.80%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-01-07 4.107 - 2022-01-11 2022-01-11
2021-01-09 4.686 - 2021-01-12 2021-01-12
2020-01-10 0.160 - 2020-01-14 2020-01-14
2018-01-11 1.536 - 2018-01-15 2018-01-15
2017-01-12 2.200 - 2017-01-16 2017-01-16
2016-01-13 8.780 - 2016-01-15 2016-01-15
2015-01-13 1.320 - 2015-01-15 2015-01-15
2012-01-06 0.700 - 2012-01-10 2012-01-10
2010-11-19 1.380 - 2010-11-18 2010-11-18
2007-03-29 5.100 - 2007-03-29 2007-03-29
2006-12-11 2.400 - 2006-12-15 2006-12-15
2006-09-28 3.000 - 2006-10-10 2006-10-10
2006-04-07 1.000 - 2006-04-12 2006-04-12
2006-03-10 0.500 - 2006-03-15 2006-03-15
2006-02-09 0.200 - 2006-02-14 2006-02-14
2006-01-10 0.150 - 2006-01-13 2006-01-13
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 54542.438 1435.662 1376.342 54601.758
2023-03-31 54115.877 1748.015 1321.454 54542.438
2022-12-31 53777.184 1701.750 1363.058 54115.877
2022-09-30 52972.777 1984.831 1180.423 53777.184
2022-06-30 52332.742 1721.299 1081.263 52972.777
2022-03-31 42147.873 17077.896 6893.027 52332.742
2021-12-31 42587.581 1202.261 1641.970 42147.873
2021-09-30 43425.196 1731.678 2569.293 42587.581
2021-06-30 44070.465 1770.447 2415.717 43425.196
2021-03-31 38557.189 10073.272 4559.995 44070.465
2020-12-31 39978.395 1544.917 2966.123 38557.189
2020-09-30 44000.595 2180.333 6202.533 39978.395
2020-06-30 46904.828 1197.541 4101.775 44000.595
2020-03-31 52309.014 2240.068 7644.254 46904.828
2019-12-31 54706.747 1320.397 3718.130 52309.014
2019-09-30 56554.023 1464.879 3312.155 54706.747
2019-06-30 57854.026 1645.440 2945.443 56554.023
2019-03-31 58646.674 1826.522 2619.169 57854.026
2018-12-31 58559.673 1892.920 1805.919 58646.674
2018-09-30 58330.138 2006.105 1776.571 58559.673
2018-06-30 58744.226 1959.000 2373.088 58330.138
2018-03-31 55819.204 6652.754 3727.732 58744.226
2017-12-31 57558.036 1813.894 3552.726 55819.204
2017-09-30 59088.506 1843.708 3374.178 57558.036
2017-06-30 59392.191 2216.932 2520.617 59088.506
2017-03-31 53680.768 8022.549 2311.127 59392.191
2016-12-31 54197.502 1941.594 2458.328 53680.768
2016-09-30 54797.510 1924.370 2524.379 54197.502
2016-06-30 54289.080 2086.490 1578.059 54797.510
2016-03-31 40217.756 15598.104 1526.780 54289.080
2015-12-31 41943.714 1368.014 3093.972 40217.756
2015-09-30 47023.746 3980.287 9060.319 41943.714
2015-06-30 69486.912 8108.412 30571.578 47023.746
2015-03-31 84844.118 5216.089 20573.295 69486.912
2014-12-31 106304.243 2853.265 24313.389 84844.118
2014-09-30 119780.231 2537.617 16013.605 106304.243
2014-06-30 123079.847 2740.137 6039.752 119780.231
2014-03-31 134889.658 2576.849 14386.660 123079.847
2013-12-31 147833.476 3614.828 16558.645 134889.658
2013-09-30 171035.892 3139.807 26342.224 147833.476
2013-06-30 181044.655 4657.309 14666.072 171035.892
2013-03-31 187485.830 10627.967 17069.143 181044.655
2012-12-31 195280.432 9372.854 17167.456 187485.830
2012-09-30 215107.082 6660.291 26486.941 195280.432
2012-06-30 210734.271 12247.205 7874.394 215107.082
2012-03-31 197118.707 19387.278 5771.714 210734.271
2011-12-31 207866.405 10623.379 21371.076 197118.707
2011-09-30 215994.444 12519.148 20647.187 207866.405
2011-06-30 208317.772 26940.283 19263.611 215994.444
2011-03-31 170378.621 55721.633 17782.482 208317.772
2010-12-31 124438.587 86699.954 40759.919 170378.621
2010-09-30 129708.092 14840.637 20110.143 124438.587
2010-06-30 101175.928 35610.725 7078.560 129708.092
2010-03-31 96394.279 11190.409 6408.761 101175.928
2009-12-31 96045.150 13577.008 13227.879 96394.279
2009-09-30 102202.663 4691.111 10848.624 96045.150
2009-06-30 115633.113 9436.571 22867.020 102202.663
2009-03-31 120705.508 2254.003 7326.398 115633.113
2008-12-31 126117.088 694.091 6105.672 120705.508
2008-09-30 135184.724 1273.598 10341.234 126117.088
2008-06-30 146349.755 7110.762 18275.793 135184.724
2008-03-31 163309.880 13382.904 30343.030 146349.755
2007-12-31 106396.100 92590.876 35677.096 163309.880
2007-09-30 71523.078 76838.537 41965.515 106396.100
2007-06-30 16705.356 115243.770 60426.048 71523.078
2007-03-31 10174.937 8810.779 2280.360 16705.356
2006-12-31 7710.998 4320.420 1856.480 10174.937
2006-09-30 8489.690 1417.884 2196.576 7710.998
2006-06-30 8097.202 3278.145 2885.656 8489.690
2006-03-31 13259.312 2408.754 7570.864 8097.202
2005-12-31 30956.900 3937.204 21634.792 13259.312
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-08-01 摩根士丹利基金：8月1日17:00至24:00系统升级期间暂停电话自助语音
服务
为向投资者提供更优质的服务,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司将于2023年8
月1日17:00-24:00进行客服系统升级调试。在此期间,本公司将暂停客服电话自助语
音服务,具体安排如下:
1、2023年8月1日17:00-24:00期间,本公司客服热线电话(400-8888-668)将暂停
自助语音查询、留言等服务;
2、在本公司暂停客服电话自助语音服务期间,本公司网上直销交易投资者可登录
本公司官方网站交易平台(https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn)查询账户、
交易及持有基金的有关信息,非网上直销交易投资者可通过所在基金销售机构查询账
户、交易及持有基金的有关信息。
3、投资者如有任何问题,可通过以下方式之一联系本公司:
客服热线:400-8888-668(免长途费)
在线客服:本公司网站置顶位置(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)
客服邮箱:msim-service@morganstanley.com.cn
若系统升级调试结束,将即时恢复客服电话自助语音服务。感谢您的理解与支持,
由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-07-28 摩根士丹利基金：公司官网、网上交易系统相关服务暂停
一、暂停服务范围
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司将于以下时间段进行系统维护,受此影响,本
公司官网、网上交易系统相关服务可能会出现暂停服务或短暂中断的情况。
具体安排如下:
1、本公司官网(www.morganstanleyfunds.com.cn)将于7月29日13:00-17:00期间
进行系统维护,届时基金信息查询等功能可能会出现暂停服务情况。
2、本公司网上交易系统(https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn)将于7月
29日13:00-17:00期间进行系统维护,届时网上交易系统可能会出现暂停服务情况。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
网站:www.morganstanleyfunds.com.cn
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
客服邮箱:msim-service@morganstanley.com.cn
●2023-07-24 摩根士丹利基金：7月24日17:00至24:00系统升级期间暂停电话自助语
音服务
为向投资者提供更优质的服务,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司将于2023年7
月24日17:00-24:00进行客服系统升级调试。在此期间,本公司将暂停客服电话自助语
音服务,具体安排如下:
1、2023年7月24日17:00-24:00期间,本公司客服热线电话(400-8888-668)将暂停
自助语音查询、留言等服务;
2、在本公司暂停客服电话自助语音服务期间,本公司网上直销交易投资者可登录
本公司官方网站交易平台(https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn)查询账户、
交易及持有基金的有关信息,非网上直销交易投资者可通过所在基金销售机构查询账
户、交易及持有基金的有关信息。
3、投资者如有任何问题,可通过以下方式之一联系本公司:
客服热线:400-8888-668(免长途费)
在线客服:本公司网站置顶位置(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)
客服邮箱:msim-service@morganstanley.com.cn
●2023-07-20 大摩资源混合：2023年二季度基金份额利润-0.0227元,净值增长率-2.
5500%
大摩资源混合(163302)2023年二季度基金已实现收益-25,579,094.47元,利润-12
,374,815.95元,对应加权平均基金份额利润-0.0227元,期末基金资产净值472,196,22
0.01元,期末基金份额净值0.8648元,份额净值增长率-2.5500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度以来，疫后经济的“脉冲式”修复未能持续，尤其是4-5月数据全面低于
预期，叠加经济刺激政策多而不强，实质作用有限，市场对于经济复苏的预期再度由
强转弱，边际变化剧烈，也导致了市场行情结构极致分化，与宏观经济相关度弱的板
块大幅跑赢，最终二季度上证指数下跌2.2%，沪深300指数下跌3.6%，创业板指下跌7
.7%。行业方面，TMT虽然个股分化加大，但指数整体还是大幅跑赢市场，除此之外具
备防御属性的家电和电力公用也表现较好。跑输市场的行业以大消费和周期为主，个
股方面蓝筹品种跌幅更大，体现出机构投资者对于经济预期的向下修正。本基金在二
季度仍维持较高仓位运作，倾向于均衡配置，自下而上精选个股，着重考察个股业绩
增长与估值的匹配情况，周期板块中主要关注竞争格局好的中游制造，如建材和化工
，以及具备稳定盈利能力的交运和公用事业等，在消费板块中主要关注食品饮料、家
电和汽车，而在成长板块中主要关注以机械、电子和电新为代表的先进制造业。二季
度本基金小幅跑输市场，主要是在电新和部分周期属性的中游行业有所损失。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为0.8648元，累计份额净值为4.5867元，报告
期内基金份额净值增长率为-2.55%，同期业绩比较基准收益率为-3.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，本基金认为虽然近期市场对经济复苏的节奏出现分歧，但稳
中向好的大方向没有改变，因此不必对市场过于悲观，随着美国加息周期结束，国内
降息周期开启，市场流动性将保持充裕，结构性行情可期，具体来看，我们认为对于
经济刺激政策不可预期过高，预计弱复苏的格局将持续，经济结构转型还是主旋律，
受益于原材料价格下行，国产替代，内外需修复的高端制造业最值得关注，消费行业
相对机会不多，主要是居民消费力趋弱，但少数必选品类还是有一定性价比，以地产
产业链为代表的周期板块虽然缺乏长期逻辑，但由于股价和预期处于低位可能有波段
性机会。本基金将围绕上述方向进行重点布局，坚持价值投资理念，积极寻找具备优
质成长潜力的公司，力争为持有人取得基金资产的增值。
●2023-07-20 摩根士丹利基金：2023年2季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金2023年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下基金名单如下:
1.摩根士丹利基础行业证券投资基金
2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
3.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
4.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金
5.摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
6.摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
7.摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
8.摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
9.摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
10.摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
11.摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
12.摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
13.摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
14.摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
15.摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
16.摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
17.摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
18.摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
19.摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金
20.摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
21.摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金
22.摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金
23.摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
24.摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金
25.摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
26.摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金
27.摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金
28.摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
29.摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金
30.摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
31.摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金
32.摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
33.摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金
34.摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
35.摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金
上述基金的2023年2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站https://www.mo
rganstanleyfunds.com.cn和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn
/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8888-668)咨询。
●2023-07-18 摩根士丹利基金：关于董事变更
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,摩根士丹利基金管
理(中国)有限公司现将董事变更的情况公告如下:
经本公司股东会2023年第一次临时股东会和第二次临时股东会审议通过,原董事
会成员俞洋先生、田明先生、王习平先生不再担任本公司董事职务,彭章键先生、贾
丽娜女士不再担任本公司独立董事职务。选举蒋松涛先生担任本公司新任独立董事。
该项董事变更的工商变更手续已经完成。
本公司对离任的各位董事、独立董事在任职期间对本公司的指导和支持致以衷心
的感谢!
上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定
,对本公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法利益不存在重大不利影响。后
续本公司将按照规定就上述董事变更事项完成监管备案。
经过前述变更,本公司现任董事会成员为高杰文(ToddColtman)先生、侯杰明(Jer
emyAltonHuff)先生、王鸿嫔女士、CarlosAlfonsoOYARBIDESECO先生、ThaddeusThom
asBeczak先生、蒋松涛先生。
●2023-07-18 摩根士丹利基金：公司股东及实际控制人变更
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]254号文的核准,摩根士丹利基金管理
(中国)有限公司股东摩根士丹利国际控股公司(Morgan Stanley International Hold
ings Inc.)依法受让原股东华鑫证券有限责任公司与深圳市基石创业投资有限公司持
有的本公司51%股权,摩根士丹利(MorganStanley)成为本公司的实际控制人。上述股
权变更的交割手续已办理完毕。本次股权变更后,本公司的注册资本保持不变,本公司
的股权结构如下:
股东名称：Morgan Stanley International Holdings Inc.(摩根士丹利国际控
股公司)
认缴出资额(人民币万元) 出资比例
25,000 100%
本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
本公司将严格落实网络和数据安全等相关规定,保护投资者合法权益。关于我们
如何处理个人信息,请参考本公司隐私政策
(https://www.morganstanleyfunds.com.cn/Other/Index/196)。
●2023-07-10 摩根士丹利基金：7月10日起变更公司客服邮箱
为向投资者提供更优质的服务,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司自2023年7月
10日起,对本公司客服邮箱做如下调整:
本公司客服邮箱变更为msim-service@morganstanley.com.cn,原客服邮箱servic
es@msfunds.com.cn将停止使用。
投资者如有任何问题,可通过以下方式之一联系本公司:
客服热线:400-8888-668(免长途费)
在线客服:本公司网站置顶位置(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)
客服邮箱:msim-service@morganstanley.com.cn
敬请广大投资者留意,由此给您带来的不便敬请谅解,感谢您的支持与理解。
●2023-06-29 摩根士丹利基金：系统升级期间暂停电话自助语音服务
为向投资者提供更优质的服务,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司将于2023年6
月29日17:00-24:00进行客服系统升级调试。在此期间,本公司将暂停客服电话自助语
音服务,具体安排如下:
1、2023年6月29日17:00-24:00期间,本公司客服热线电话(400-8888-668)将暂停
自助语音查询、留言等服务;
2、在本公司暂停客服电话自助语音服务期间,本公司网上直销交易投资者可登录
本公司官方网站交易平台(https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn)查询账户、
交易及持有基金的有关信息,非网上直销交易投资者可通过所在基金销售机构查询账
户、交易及持有基金的有关信息。
3、投资者如有任何问题,可通过以下方式之一联系本公司:
客服热线:400-8888-668(免长途费)
在线客服:本公司网站置顶位置(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)
客服邮箱:services@msfunds.com.cn
●2023-06-19 摩根士丹利基金：6月19日起参与中银国际证券股份有限公司费率优惠
活动
为满足广大投资者的理财需求,经摩根士丹利基金管理(中国)有限公司与中银国
际证券股份有限公司协商一致,决定自2023年6月19日起,本公司旗下部分基金参与中
银证券申购及定期定额投资费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
1.摩根士丹利基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)
3.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
4.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
5.摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
6.摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
7.摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
8.摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
9.摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
10.摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
11.摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
二、费率优惠活动
自2023年6月19日起,投资者通过中银证券申购、定投本公司上述基金的,各基金
享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以中银证券的活动公告为准。基金原申购费
率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金的原申购费率
标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
三、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1.中银国际证券股份有限公司
客户服务电话:400-620-8888
网址:http://www.bocichina.com
2.摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网址:https://www.morganstanleyfunds.com.cn
●2023-06-16 摩根士丹利基金：6月16日起变更部分直销银行账户信息
因本公司法定名称已于2023年6月2日由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”变
更为“摩根士丹利基金管理(中国)有限公司”，本公司在交通银行股份有限公司、中
国工商银行股份有限公司开立的直销账户名称进行相应变更，现将变更后的直销账户
信息公告如下：
1、账户名称：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
开户行：交通银行深圳彩田支行
账号：443066175018010020733
大额支付号：301584000196
2、账户名称：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
开户行：中国工商银行深圳福田支行
账号：4000023329200180361
大额支付号：102584002338
注：以上账户名称中“()”为中文全角格式，敬请投资者予以关注。
新的银行账户名称自2023年6月16日起(含当日)正式启用。为了保证投资者各项
业务的正常办理，敬请投资者注意本公司直销账户名称的变更。因账户名称变更给您
带来不便，敬请谅解。
投资者如有疑问，请致电本公司客服热线400-8888-668(免长途费)咨询。
●2023-06-15 摩根士丹利基金：关于系统升级期间暂停电话自助语音服务
为向投资者提供更优质的服务,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司将于2023年6
月16日20:00-24:00进行客服系统升级调试。在此期间,本公司将暂停客服电话自助语
音服务,具体安排如下:
1、2023年6月16日20:00-24:00期间,本公司客服热线电话(400-8888-668)将暂停
自助语音查询、留言等服务;
2、在本公司暂停客服电话自助语音服务期间,本公司网上直销交易投资者可登录
本公司官方网站交易平台(https://etrade.morganstanleyfunds.com.cn)查询账户、
交易及持有基金的有关信息,非网上直销交易投资者可通过所在基金销售机构查询账
户、交易及持有基金的有关信息。
3、投资者如有任何问题,可通过以下方式之一联系本公司:
客服热线:400-8888-668(免长途费)
在线客服:本公司网站置顶位置(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)
客服邮箱:services@msfunds.com.cn
●2023-06-10 摩根士丹利基金：6月10日起调整开放式基金业务规则
根据业务需要,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司对《摩根士丹利基金管理(中
国)有限公司开放式基金业务规则》做出调整,主要针对基金投资者的资质做出补充规
定。
调整后的《开放式基金业务规则》已于2023年6月9日登载于本公司网站(www.mor
ganstanleyfunds.com.cn)客户服务-业务规则栏目下,自发布之日起生效。
投资人可登录本公司网站进行查阅,如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8
888-668(免长途费)。
●2023-06-08 摩根士丹利基金：6月8日起变更基金名称
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司于2023年6月2日办理完成工商变更登记，本
公司法定名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”变更为“摩根士丹利基金管理
(中国)有限公司”。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求，本公
司已公告公司法定名称变更事宜。
经报请中国证券监督管理委员会批准，下列本公司旗下的公开募集证券投资基金
自本公告之日起变更基金名称(各基金的基金代码保持不变)，具体情况如下：
基金代码 变更前基金全称
变更后基金全称
233001 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
摩根士丹利基础行业证券投资基金
163302 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
233006 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金
摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
摩根士丹利强收益债券型证券投资基金
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金
摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
233008 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
233009 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金
233010 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
233011 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金
摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
233012 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
233015 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
000024 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
000064 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
000309 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
000594 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
000415 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
001291 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金
摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金
002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金
摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金
摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金
009246 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金
摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金
009752 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金
摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
009893 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金
摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金
009816 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
010314 摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金
摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金
010222 摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金
摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金
010322 摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金
摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
010938 摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金
摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金
012368 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
013356 摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金
摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金
014022 摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF) 摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
014246 摩根士丹利华鑫现代服务业混合型证券投资基金
摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金
013214 摩根士丹利华鑫安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金
017102 摩根士丹利华鑫数字经济混合型证券投资基金
摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金
上述各基金的基金代码均不做变更，基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
利影响，无需召开基金份额持有人大会。本次变更也不影响上述基金已签署的全部法
律文件的效力和履行。
重要提示:
根据上述更名，本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
改，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
登载于本公司网站(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)和中国证监会基金电
子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、
招募说明书及基金产品资料概要。
●2023-06-03 摩根士丹利华鑫基金：关于公司法定名称变更
1、公告基本信息
基金管理人名称：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
公告依据：《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
、公司相关股东会决议等
法定名称变更日期：2023年6月2日
变更前基金管理人/基金托管人法定名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
变更后基金管理人/基金托管人法定名称：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
2、其他需要提示的事项
(1)2023年2月3日,中国证券监督管理委员会《关于核准摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司变更实际控制人的批复》(证监许可[2023]254号文)批复核准摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司股东摩根士丹利国际控股公司受让原股东华鑫证券有限责任公司
与深圳市基石创业投资有限公司持有的本公司全部股权。
本次股权及相应董事变更的工商变更登记手续已于2023年6月1日办理完成,股权
交割事宜正在进行中,股权以及董事的实际变更以股权交割完成时间为准,实际股权交
割完成时间以公司届时公告为准。投资者可关注公司官网和其他规定媒介(包括符合
中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊、中国证监会基金电子披露网站),
留意相关公告信息。待本次股权交割全部完成后,本公司的注册资本保持不变,股东和
股权比例变更为:摩根士丹利国际控股公司持有本公司100%的股权。
(2)公司中文名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”变更为“摩根士丹利
基金管理(中国)有限公司”,名称的相关工商变更登记手续已于2023年6月2日办理完
成。英文名称由“MorganStanleyHuaxinFundManagementCompanyLimited”变更为“M
organStanleyInvestmentManagement(China)CompanyLimited”。公司将按照相关法
律法规的规定,向中国证券监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
(3)自2023年6月3日起,公司网站域名变更为“https://www.morganstanleyfunds
.com.cn”。为避免投资者输入原域名(https://www.msfunds.com.cn/)无法访问官网
,投资者输入原域名将自动跳转至新域名。敬请投资者关注。
(4)上述变更后,公司主体和法律关系不变、营业场所不变、联系方式不变,原以
“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”签订的合同、协议和债权、债务关系将全部由
“摩根士丹利基金管理(中国)有限公司”承继。
(5)公司后续将对旗下产品名称进行相应变更,请投资者关注本公司官网和其他规
定媒介披露的各产品更名公告。
投资者如有疑问,请致电本公司客服热线400-8888-668(免长途费)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:沈菁 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-02-28
简历:沈菁女士：中国国籍，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券
股份有限公司机构业务部机构销售、研究所行业分析师。2017年6月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司，曾任研究管理部研究员，现任研究管理部基金经
理助理。2021年1月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根
士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月起担
任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐达 性别:女 学历:学士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-06-17
简历:徐达女士：美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士。2012年7月加入摩根士丹利
华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投
资部总监助理、基金经理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证
券投资基金(LOF)基金经理，2017年1月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2019年9月担任摩根士丹利华鑫
科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年2月起担任摩根士丹利
华鑫现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:何晓春 性别:男 学历:博士
简历:何晓春先生：中南财经政法大学产业经济学博士，多年金融证券行业从业经历
。曾任曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人；金鹰基金管理有
限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理；深圳市吉富瑞泰资产管理
有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职；2017年12月加入基
金管理人，曾任助理总经理、权益投资部总监、基金经理，现任基金管理人副
总经理、权益投资部总监、基金经理。2018年2月起担任摩根士丹利华鑫品质生
活精选股票型证券投资基金基金经理，2019年9月起担任摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金基金经理，2020年9月起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混
合型证券投资基金基金经理，2021年2月起担任摩根士丹利华鑫新兴产业股票型
证券投资基金基金经理，2021年7月起担任摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有
期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李功舜
简历:李功舜先生：担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司交易管理部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:王大鹏 性别:男 学历:博士
简历:王大鹏先生：中山大学金融学博士，注册会计师（CPA），多年证券从业经历。
曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药
行业研究员。2010年12月加入基金管理人，历任研究管理部研究员、总监助理
、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根
士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年2月至2017年4
月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2
016年6月起担任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理，2017
年5月起担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月至201
8年12月担任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2017
年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2018年12
月起担任摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金经理，2020年12月
起担任摩根士丹利华鑫内需增长混合型证券投资基金基金经理，2021年11月起
担任摩根士丹利华鑫沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:余斌 性别:男 学历:硕士
简历:余斌先生：中国国籍，南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM）。曾任招
商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍
生品投资部基金经理。 2019年5月加入基金管理人，现任数量化投资部总监、
基金经理。 2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金基金经理， 2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量
化先行混合型证券投资基金基金经理、 2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利
华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:高杰文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:高杰文（Todd Coltman）先生：加利福尼亚州立大学通讯专业学士和硕士，乔
治敦大学法学博士。曾在年利达律师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京
办公室以及众达律师事务所（Jones Day）的东京办公室担任律师。2004年加入
摩根士丹利，负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产收购融资。2007年
至2009年担任日本REI业务运营总监，自2016年起至今担任摩根士丹利亚洲所有
投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司董事
、摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司董事、Morgan Stanley Investme
nt Management Private Limited（成立于印度）董事、Morgan Stanley Prope
rties Advisory Corp.Limited（成立于开曼群岛）董事、MSPChina Holdings
Limited（成立于开曼群岛）董事。现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事
。
─────────────────────────────────────
姓名:俞洋 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:俞洋先生：澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾任常
州市证券公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经
理、华鑫证券有限责任公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁。2014年5
月至今任华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董事，兼任华鑫证券投资
有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。现任摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司副董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王鸿嫔 性别:女 学历:学士
职务:董事
简历:王鸿嫔女士：独立董事，法学士。历任钱杂志记者；康和证券投资顾问公司研
究员；怡富证券投资顾问公司研究员、协理；怡富证券投资信托有限公司副总
经理；怡富证券投资顾问公司总经理；上投摩根基金管理有限公司总经理；上
海富汇财富投资管理股份有限公司董事长兼总经理等。现任摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司总经理及董事。
─────────────────────────────────────
姓名:侯杰明 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:侯杰明（Jeremy Alton Huff）先生：杜克大学文学学士，哈佛大学法学博士。
曾任美国世达律师事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐的副总
裁。2017年3月至今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。现任摩根
士丹利华鑫基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:田明 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:田明先生：香港中文大学、上海国家会计学院研究生。曾先后担任上海舒天（
集团）有限公司财务部主管、大昌行汽车集团华东总部财务部副经理、上海广
电（集团）有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部
经理、上海广电信息产业股份有限公司总会计师和上海华鑫股份有限公司总会
计师。2015年9月至今，任华鑫证券有限责任公司财务副总监、董事，兼任华鑫
宽众投资有限公司董事。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现
任摩根士丹利基金管理公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王习平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王习平先生：山东大学学士、中欧国际工商学院硕士。曾任上海期货信息技术
有限公司技术开发部经理、总经理助理及副总经理，2013年至2017年担任上海
期货信息技术有限公司总经理及上海期货交易所总监。2017年至2020年担任华
鑫期货有限公司董事，2017年至今担任华鑫证券有限责任公司副总经理、首席
信息官、IT总监及经纪业务管理委员会主任。现任基金管理人董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Thaddeus Thomas Bec性别:男 学历:硕士
zak
职务:独立董事
简历:Thaddeus Thomas Beczak先生：美国乔治城大学国际政治学学士，哥伦比亚大
学工商管理硕士。1974年9月至1997年7月任职于摩根大通，曾任摩根大通证券
亚洲有限公司首席执行官，1997年至2013年，先后曾任嘉里集团副主席，野村
证券董事会主席，华兴证券香港有限公司董事会主席。2014年1月退休。现任摩
根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Carlos Alfonso Oyar性别:男 学历:硕士
bide Seco
职务:独立董事
简历:Carlos Alfonso OYARBIDE SECO先生：西班牙巴塞罗那自治大学经济学学士，
宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾任职于大通曼哈顿银行（纽约办
公室）、瑞银集团菲利普斯&德鲁（伦敦办公室），1993年7月至2015年12月期
间曾任摩根士丹利欧洲有限公司兼并与收购部董事总经理，摩根士丹利亚洲有
限公司兼并与收购部董事总经理，摩根士丹利西班牙有限公司首席执行官，瑞
士信贷集团董事总经理、亚太区金融机构部主管，摩根士丹利亚洲有限公司北
京代表处董事总经理和摩根士丹利中国首席营运官。目前担任新黄河资本有限
公司创始人及首席执行官。现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:彭章键 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:彭章键先生：中国人民大学法学学士。曾供职于海南省高级人民法院，广东信
达律师事务所。2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，兼任
华南经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会仲裁员，广东省知识产权局入库专
家。现任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:贾丽娜 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:贾丽娜女士：东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士曾
于金陵科技学院任教，1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注册会计
师、高级合伙人，2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
担任合伙人，兼任俊知集团有限公司独立董事、倍加洁集团股份有限公司和江
苏林洋能源股份有限公司和厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事。现任摩
根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -24033.28 -14195.65 15425.60 13078.35
每份净收益（元） -0.50 -0.24 0.25 0.25
可供分配收益（万元） -9054.40 792.42 28847.38 27307.41
每份可供分配收益（元） -0.17 0.02 0.68 0.63
期末资产净值（亿元） 4.92 6.24 7.69 7.94
期末份额净值（元） 0.91 1.18 1.82 1.83
加权平均净值收益率（%） -46.06 -20.22 14.13 14.35
每份净值增长率（%） -35.01 -15.77 15.34 15.60
每份累计净值增长率（%） 946.96 1256.82 1510.93 1514.55
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -26070.22 -12170.12 15235.10 12925.23
股票差价收入 -23674.21 -14220.28 19523.45 14826.99
债券差价收入 3.42 3.42 34.70 -
债券利息收入 - - 0.01 0.01
存款利息收入 65.16 34.03 63.24 29.57
股息收入 616.82 536.90 289.52 212.36
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1056.61 559.78 4505.09 2004.97
基金管理费 885.77 469.93 1140.64 568.52
基金托管费 147.62 78.32 190.10 94.75
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -27126.84 -12729.91 10730.01 10920.25
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 7180.56 4676.90 6865.93 8616.49
清算备付金 635.24 554.99 923.02 697.14
交易保证金 63.22 75.71 76.86 81.54
股票投资市值 43346.84 58817.86 69693.30 74315.51
债券投资市值 - - - 123.64
应收利息 - - 1.62 1.94
应收申购款 9.20 14.74 11.10 36.23
资产总计 51235.08 64140.21 77572.47 83872.51
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1624.26 1242.44 - 3738.08
应付基金管理费 63.55 73.78 97.24 96.09
应付基金托管费 10.59 12.29 16.20 16.01
应付赎回款 18.15 50.45 64.78 223.73
负债总计 2047.12 1743.40 657.25 4447.24
─────────────────────────────────────
实收基金 54115.87 52972.77 42147.87 43425.19
持有人权益合计 49187.96 62396.81 76915.22 79425.26
负债及权益合计 51235.08 64140.21 77572.47 83872.51
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
603699 纽威股份 1849300 27517584.00 5.83
002444 巨星科技 1235004 27021887.52 5.72
688121 卓然股份 632774 23665747.60 5.01
603305 旭升集团 726680 20252571.60 4.29
002126 银轮股份 962100 17029170.00 3.61
600011 华能国际 1568600 14525236.00 3.08
002384 东山精密 558900 14475510.00 3.07
600475 华光环能 1174770 13956267.60 2.96
002965 祥鑫科技 242000 13474560.00 2.85
603556 海兴电力 529452 13363368.48 2.83
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
银河证券 1 833953.45 14.74
中信证券 1 817745.40 14.45
国信证券 1 680570.49 12.03
华鑫证券 1 564762.21 9.98
西南证券 1 452426.78 8.00
安信证券 1 431952.41 7.63
东兴证券 1 380983.20 6.73
华泰证券 2 367757.51 6.50
渤海证券 1 353609.67 6.25
国金证券 1 270181.29 4.77
中金公司 1 178212.43 3.15
招商证券 1 171783.73 3.04
国海证券 1 154506.17 2.73
新时代证券 1 - -
中投证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
银河证券 895472914.28 14.42 - -
中信证券 878067484.12 14.14 - -
国信证券 730772873.96 11.77 605833.10 100.00
华鑫证券 606424024.47 9.77 - -
西南证券 618659388.23 9.96 - -
安信证券 463817088.96 7.47 - -
东兴证券 409086122.66 6.59 - -
华泰证券 394887523.25 6.36 - -
渤海证券 379694985.04 6.12 - -
国金证券 290111487.45 4.67 - -
中金公司 191359195.01 3.08 - -
招商证券 184455094.83 2.97 - -
国海证券 165903410.99 2.67 - -
新时代证券 - - - -
中投证券 - - - -
─────────────────────────────────────
|
