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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 www.lionfund.com.cn 0755-83026688,400-888-8998
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股票名称:诺安纯债定期开放债券C  股票代码:163211  F10资料 返回上一级 上一条.诺安纯债定期开放债券A 下一条.大摩资源优选混合(LOF)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-10-29◇

  基金全称    : 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
  基金简称    : 诺安纯债定期开放债券C
  代码        : 163211
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-02-28
  基金成立日  : 2013-03-27
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 诺安基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-12-09
  办公地址    : 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层200
                1-2008室
  法定代表人  : 李强
  联系电话    : 0755-83026688,400-888-8998
  传真        : 0755-83026677
  公司网址    : www.lionfund.com.cn
  电子信箱    : services@lionfund.com.cn
  律师事务所  : 北京颐合律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低
                于混合型基金和股票型基金。
  投资目标    : 本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分
                析以及投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期
                稳定收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
                据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债
                、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律
                法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
                级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
  投资策略    : 1、封闭期投资策略
                在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开
                放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久
                期与封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投
                资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值
                的波动。
                (1)固定收益资产配置策略
                1)组合久期配置策略
                本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场
                资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向
                和方式,并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上
                行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。
                ○1宏观经济环境分析
                通过跟踪、分析宏观经济数据(包括国内生产总值、工业增长、固定
                资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等)判断宏观经济运行趋势及在经
                济周期中所处的位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当期利率
                在利率周期中所处的位置;密切跟踪、关注货币金融指标(包括货币
                供应量M1/M2,新增贷款、新增存款、准备金率等),判断利率在中
                短期内的变动趋势及国家可能采取的调控措施。
                ○2利率变动趋势分析
                基于对宏观经济运行状态及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场
                资金面供应状况、市场预期等因素,预测债券收益率曲线可能移动的
                方向和方式。
                ○3久期配置
                基于宏观经济环境分析和利率变动趋势预测,通过合理假设下的情景
                分析和压力测试,确定最优的债券组合久期。一般的,若预期利率水
                平上升时,建立较短平均久期的债券组合或缩短现有债券组合的平均
                久期;若预期利率水平下降时,建立较长平均久期的债券组合或延长
                现有债券组合的平均久期,以获取较高的组合收益率。
                2)期限结构配置策略
                本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率
                期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线
                形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和
                梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从收益率
                曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。
                3)类属资产配置策略
                受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,
                国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券
                种收益率变化特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋势。
                基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活调整
                不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取
                超越基准的收益率水平。
                (2)固定收益类个券投资策略
                1)利率品种投资策略
                利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利
                率品种的投资,首先根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率环境
                、债券市场资金供求状况的分析,预测收益率曲线变化的两个方面:
                变化方向及变化形态,从而确定利率品种组合的久期和期限配置结构
                。其次根据不同利率品种的收益风险特征、流动性因素等,决定投资
                品种及相应的权重,在控制风险并保证流动性的前提下获得最大的收
                益。
                2)信用品种投资策略
                信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信
                用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来
                源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的
                市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用品
                种投资策略具体为:
                ○1在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差
                的变动会带来趋势性的信用产品投资机会;同时,研究不同行业在经
                济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利
                差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的
                行业;
                ○2信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差
                扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级作用,选择评级有上调可能
                的信用债,以获取因信用利差下降带来的价差收益;
                ○3对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对
                历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现
                更具投资价值的期限进行投资;
                ○4研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏
                离均值较多,相对利差有收窄可能的债券。
                (3)动态增强策略
                在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化
                ,运用骑乘收益率曲线策略、息差放大策略和换券策略等,进行增强
                性的主动投资,以提高债券组合的收益。
                1)骑乘收益率曲线策略
                债券投资收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第
                二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券
                投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要
                手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,因此本基
                金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。
                骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,
                可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相
                对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从
                而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益
                率的下滑,进而获得资本利得收益。
                骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较
                为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大
                下滑,进而获得较高的资本利得。
                2)息差放大策略
                该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以
                放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券
                进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高的债券品种,如此
                循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时
                ,只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。
                3)换券策略
                综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行
                定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债
                券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。
  投资理念    : 本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观
                研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险
                套利等有效投资手段,努力为投资者提供良好的回报。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2022-06-07◇


  基金公布季报                                                              
                             22一季度     21四季度     21三季度     21二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          13.8253      31.1461      22.9954      25.0624
  期末资产净值(亿元)         0.2818       0.2803       0.2770       0.2744
  期末份额净值(元)           1.1120       1.1060       1.0930       1.0830
  债券市值(亿元)             1.7811       1.7693       1.8018       1.8784
  债券比例(%)                 97.34        98.70        97.99        97.80
  合计市值(亿元)             1.8297       1.7925       1.8388       1.9206
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分
                析以及投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期
                稳定收益。
  业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低
                于混合型基金和股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2021-12-31  近三个月              1.19%           0.70%              0.49%
  2022-03-31  近三个月              0.54%           0.69%             -0.15%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                22第一季度         21第四季度        21第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  2534.8683          2534.8683         2534.8683
  期末总份额                  2534.8683          2534.8683         2534.8683
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2013-02-25◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2013-02-25◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2022-04-22◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末诺安纯债份额净值为1.125元,本报告期诺安纯债份额净值增长
  率为0.63%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;截至本报告期末诺安债C份额净值为1
  .112元,本报告期诺安债C份额净值增长率为0.54%,同期业绩比较基准收益率为0.69
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内宏观经济运行存在下行压力,稳增长政策陆续出台,央行货币政策维持
  宽松局面,银行间市场资金面平稳,债市收益率先下后上,曲线先陡后平,中高等级
  3、5年品种信用利差震荡上行。投资运作上,组合根据市场状况保持仓位、久期的灵
  活性,积极参与利率债的波段交易以增厚收益,底仓以中高等级信用债为主,维持杠
  杆套息策略。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末诺安纯债份额净值为1.118元,本报告期诺安纯债份额净值增长
  率为4.58%,同期业绩比较基准收益率为2.79%;截至本报告期末诺安债C份额净值为1
  .106元,本报告期诺安债C份额净值增长率为4.14%,同期业绩比较基准收益率为2.79
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      报告期内,宏观经济增速逐步下行,分季度看,一季度同比增长18.3%,二季度
  增长7.9%,三季度增长4.9%,四季度增长4.0%。社融增速全年逐步回落,在4季度小
  幅企稳。央行两次降准,银行间资金面宽松,债市收益率震荡下行,10年国债收益率
  全年累计下行约36bp,5年国债下行约34bp,3年中短期票据AA+下行约89bp,5年中短
  期票据AA+下行约83bp。本基金在报告期内根据市场状况,灵活调整持仓券种结构、
  组合杠杆和久期分布,主要以信用套息策略为主,重点配置中高等级信用债,积极参
  与利率债波段交易,以增厚组合收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2022年,伴随稳增长政策发力,社融增速回升,宏观经济运行有望企稳,重
  点观察出口、消费以及地产投资的增速变化。整体物价水平可控,重点关注PPI与CPI
  剪刀差变化。整体债券市场利率或趋于震荡,需要重点关注美联储收紧货币政策可能
  产生的负面冲击。管理人将密切关注经济金融形势以及市场的变化,适时调整组合的
  久期和杠杆水平,切实防范信用风险,重点配置中高等级信用品种。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2021-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末诺安纯债份额净值为1.118元,本报告期诺安纯债份额净值增长
  率为1.36%,同期业绩比较基准收益率为0.70%;截至本报告期末诺安债C份额净值为1
  .106元,本报告期诺安债C份额净值增长率为1.19%,同期业绩比较基准收益率为0.70
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本季度国内经济动能继续减弱,消费与投资相对较弱而出口较强,PPI冲高后震
  荡回落,CPI有所回升。央行于12月全面降准,同时下调1年期LPR报价,货币政策稳
  中偏松,资金面相对宽松。受经济下行预期以及降准影响,债市收益率在10月冲高后
  震荡明显回落。投资运作上,组合积极参与长端利率的波段交易以增厚收益,底仓以
  中高等级信用债为主。组合杠杆保持中性水平,并根据利率债交易灵活调节久期。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2021-12-31       336    75442.51              -      -     2534.87 100.00%
  2021-06-30       336    75442.51              -      -     2534.87 100.00%
  2020-12-31       337    75281.13              -      -     2536.97 100.00%
  2020-06-30       337    75281.13              -      -     2536.97 100.00%
  2019-12-31       337    75281.13              -      -     2536.97 100.00%
  2019-06-30       337    75281.13              -      -     2536.97 100.00%
  2018-12-31       781    82418.81              -      -     6436.91 100.00%
  2018-06-30       776    82949.85              -      -     6436.91 100.00%
  2017-12-31       776    82949.85              -      -     6436.91 100.00%
  2017-06-30       776    82949.85              -      -     6436.91 100.00%
  2016-12-31       776    82949.85              -      -     6436.91 100.00%
  2016-06-30       776    82949.85              -      -     6436.91 100.00%
  2015-12-31      1654   116332.33        2500.34 12.99%    16741.03  87.01%
  2015-06-30      1654   116332.33        2500.34 12.99%    16741.03  87.01%
  2014-12-31      1655   116292.26        2500.34 12.99%    16746.03  87.01%
  2014-06-30      1658   116317.12        2500.34 12.96%    16785.04  87.04%
  2013-12-31      1662   116194.89        2500.34 12.95%    16811.25  87.05%
  2013-06-30      1675   116700.38        2500.34 12.79%    17046.98  87.21%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2022-04-28               -                  -      -            2022-06-02
  2019-05-07               -              11.59      -            2019-04-30
  2016-04-26               -              13.03      -            2016-04-22
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2022-03-31        2534.868           -           -          -     2534.868
  2021-12-31        2534.868           -           -          -     2534.868
  2021-09-30        2534.868           -           -          -     2534.868
  2021-06-30        2536.974           -       2.106          -     2534.868
  2021-03-31        2536.974           -           -          -     2536.974
  2020-12-31        2536.974           -           -          -     2536.974
  2020-09-30        2536.974           -           -          -     2536.974
  2020-06-30        2536.974           -           -          -     2536.974
  2020-03-31        2536.974           -           -          -     2536.974
  2019-12-31        2536.974           -           -          -     2536.974
  2019-09-30        2536.974           -           -          -     2536.974
  2019-06-30        6436.909      61.579    4311.572    350.058     2536.974
  2019-03-31        6436.909           -           -          -     6436.909
  2018-12-31        6436.909           -           -          -     6436.909
  2018-09-30        6436.909           -           -          -     6436.909
  2018-06-30        6436.909           -           -          -     6436.909
  2018-03-31        6436.909           -           -          -     6436.909
  2017-12-31        6436.909           -           -          -     6436.909
  2017-09-30        6436.909           -           -          -     6436.909
  2017-06-30        6436.909           -           -          -     6436.909
  2017-03-31        6436.909           -           -          -     6436.909
  2016-12-31        6436.909           -           -          -     6436.909
  2016-09-30        6436.909           -           -          -     6436.909
  2016-06-30        9292.094    1805.387    6166.108   1505.536     6436.909
  2016-03-31       19241.367     406.823   10356.096          -     9292.094
  2015-12-31       19241.367           -           -          -    19241.367
  2015-09-30       19241.367           -           -          -    19241.367
  2015-06-30       19246.370           -       5.003          -    19241.367
  2015-03-31       19246.370           -           -          -    19246.370
  2014-12-31       19250.372           -       4.002          -    19246.370
  2014-09-30       19285.379           -      35.007          -    19250.372
  2014-06-30       19300.388           -      15.009          -    19285.379
  2014-03-31       19311.590           -      11.202          -    19300.388
  2013-12-31       19446.358           -     134.768          -    19311.590
  2013-09-30       19547.314           -     100.955          -    19446.358
  2013-06-30       19547.314           -           -          -    19547.314
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2022-07-27◇

  ●2022-07-27 诺安纯债:清算资金发放                                       
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安基金管理有
  限公司旗下诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在第三个开放期最后一日日终,触
  发了基金合同终止条款。本基金管理人按照《基金合同》约定组织成立基金财产清算
  小组,基金财产清算小组在2022年6月7日至2022年6月17日期间对本基金的基金财产进
  行了清算。2022年7月13日,本基金的基金财产清算小组披露了《诺安纯债定期开放债
  券型证券投资基金清算报告》。
      根据清算报告,截至清算结束日2022年6月17日,本基金应分配剩余财产为人民币7
  1,408,875.65元。另外,根据深圳证券交易所《关于暂免债券、基金相关收费的通知
  》(深证上〔2022〕619号),深圳证券交易所免收本基金2022年度基金上市费。清算期
  间支付的上市费已于2022年7月7日退回至本基金托管账户。退回的上市费用归基金份
  额持有人所有,将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。现就本基金清算
  资金发放事宜公告如下:
      1、本基金A类基金份额场内份额通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  向基金份额持有人发放清算资金,清算资金发放日为2022年7月20日。本基金A类基金
  份额每份场内基金份额实际发放资金为1.130元。
      2、本基金A类基金份额场外份额通过中国证券登记结算有限责任公司向基金份额
  持有人发放清算资金,清算资金发放日为2022年7月26日。本基金A类基金份额每份场
  外基金份额实际发放资金为1.130元。
      3、本基金C类基金份额通过中国证券登记结算有限责任公司向基金份额持有人发
  放清算资金,清算资金发放日为2022年7月26日。本基金C类基金份额每份基金份额实
  际发放资金为1.116元。
      上述资金按照基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过
  程中产生的尾差亦分配给基金份额持有人。清算资金的具体到账时间以各销售机构为
  准。
      投资者可以通过本基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)及中国证监会基金电
  子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金的相关公告或拨打客户服务
  电话(400-888-8998)咨询相关信息。

  ●2022-07-13 诺安纯债:基金清算报告提示                                   
      诺安纯债定期开放债券型证券投资基金自2022年6月7日起进入清算期。清算报告
  全文于2022年7月13日在本公司网站(www.lionfund.com.cn)和中国证监会基金电子披
  露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司
  客服电话(400-888-8998)咨询。

  ●2022-06-07 诺安纯债:触发基金合同终止条款并进行基金财产清算             
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安基金管理有
  限公司旗下诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在第三个开放期最后一日日终,触
  发了基金合同终止条款。本基金管理人将按照《基金合同》约定组织成立基金财产清
  算小组对本基金的基金财产进行清算,并将按规定申请办理本基金A类基金份额终止上
  市的相关事宜。现将相关事宜公告如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      基金合同生效日:2013年3月27日
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      下属分级基金的场内简称:诺安纯债定开、-
      注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。
      二、触发基金合同终止条款的说明
      根据《基金合同》约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无
  须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清算:
      (1)基金资产净值低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人:
      (3)法律法规另有规定时,从其规定。
      截至2022年6月2日(开放期最后一日)日终,本基金的基金资产净值低于2亿元,触
  发了《基金合同》约定的终止条款,无需召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根
  据《基金合同》约定进行财产清算。
      三、基金财产清算
      1、本基金的最后运作日为2022年6月6日,自该日起不再接受办理申购、赎回、转
  换、转托管等业务,且不再恢复。自2022年6月7日起,本基金进入基金财产清算程序。
  本基金自进入基金财产清算程序之日起,停止收取基金管理费、基金托管费、销售服
  务费等费用。
      本基金A类基金份额自2022年6月7日起停牌直至终止上市,本基金管理人将按照规
  定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届
  时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基
  金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产
  清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的
  规定继续履行保护基金财产安全的职责。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
  托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指
  定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。基金财产清算小组负责
  基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的
  民事活动。
      3、基金财产清算的期限为6个月。
      4、清算费用
      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
  算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
      5、基金财产清算剩余资产的分配
      依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
  清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
  进行分配。
      6、基金财产清算的公告
      清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共
  和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
  会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
  日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网
  站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
      7、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
      四、基金财产清算小组的成立
      本基金的基金财产清算小组成员由基金管理人诺安基金管理有限公司、基金托管
  人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力
  律师事务所组成。
      2022年6月7日,本基金的基金财产清算小组成立。
      五、其他重要提示
      1、投资者可以通过本基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)及中国证监会基金
  电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅查阅本基金的相关公告或拨打客
  户服务电话(400-888-8998)咨询相关信息。

  ●2022-06-06 诺安纯债:将触发基金合同终止条款的提示                       
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》及《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安纯债定期
  开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款,诺安基金管理有限公司现将本基
  金的相关情况及风险提示如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      基金合同生效日:2013年3月27日
      基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
      基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
      基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      下属分级基金的场内简称:诺安纯债定开、-
      注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。
      二、触发基金合同终止条款情形的说明
      根据《基金合同》的约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则
  无须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清
  算:
      (1)基金资产净值低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人:
      (3)法律法规另有规定时,从其规定。
      截至2022年6月1日日终,本基金的基金资产净值低于2亿元,触发上述基金合同终
  止条款的情形。截至2022年6月2日(开放期最后一日)日终,若本基金的基金资产净值
  低于2亿元或者触发其他终止情形,本基金将触发基金合同终止条款,本基金管理人将
  按照《基金合同》的约定进行财产清算,自2022年6月7日进入基金财产清算程序。本
  基金管理人将按照相关规定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具体参
  见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      三、其他需要提示的事项
      1、由于本基金自2022年5月27日起已不再接受申购业务申请,因此开放期最后一
  日日终,本基金的基金资产净值将低于2亿元,触发基金合同终止条款。触发基金合同
  终止条款后,本基金将执行基金财产清算程序,不再进行基金份额折算。为保护投资者
  利益,本基金管理人在本次开放期内(2022年5月5日至2022年6月2日)均接受投资者的
  赎回业务申请,投资者在2022年6月2日15:00后提交的赎回申请将不予确认。
      2、触发基金合同终止条款后,本基金将以2022年6月6日为最后运作日,自该日起
  不再接受办理申购、赎回、转换、转托管等业务,且不再恢复。自2022年6月7日起,本
  基金将进入基金财产清算程序。本基金自进入基金财产清算程序之日起,将停止收取
  基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用。本基金A类基金份额将自2022年6月7
  日起停牌直至终止上市,本基金管理人将按照规定申请办理本基金A类基金份额的停牌
  及终止上市等相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资
  者注意。
      3、赎回本基金A类基金份额、C类基金份额的,对持续持有期少于7日的投资者收
  取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资
  者不收取赎回费用。敬请投资者注意在开放期内赎回本基金将承担的相关费用。
      4、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安纯债定期开放债券型证券
  投资基金基金合同》和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律
  文件。

  ●2022-06-02 诺安纯债:将触发基金合同终止条款的提示                       
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》及《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安纯债定期
  开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款,诺安基金管理有限公司现将本基
  金的相关情况及风险提示如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      下属分级基金的场内简称:诺安纯债定开、-
      注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。
      二、触发基金合同终止条款情形的说明
      根据《基金合同》的约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则
  无须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清
  算:
      (1)基金资产净值低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人:
      (3)法律法规另有规定时,从其规定。
      截至2022年5月31日日终,本基金的基金资产净值为0.8513亿元,触发上述基金合
  同终止条款的情形。截至2022年6月2日(开放期最后一日)日终,若本基金的基金资产
  净值低于2亿元或者触发其他终止情形,本基金将触发基金合同终止条款,本基金管理
  人将按照《基金合同》的约定进行财产清算,自2022年6月7日进入基金财产清算程序
  。本基金管理人将按照相关规定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具
  体参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      三、其他需要提示的事项
      1、由于本基金自2022年5月27日起已不再接受申购业务申请,因此开放期最后一
  日日终,本基金的基金资产净值将低于2亿元,触发基金合同终止条款。触发基金合同
  终止条款后,本基金将执行基金财产清算程序,不再进行基金份额折算。为保护投资者
  利益,本基金管理人在本次开放期内(2022年5月5日至2022年6月2日)均接受投资者的
  赎回业务申请,投资者在2022年6月2日15:00后提交的赎回申请将不予确认。
      2、触发基金合同终止条款后,本基金将以2022年6月6日为最后运作日,自该日起
  不再接受办理申购、赎回、转换、转托管等业务,且不再恢复。自2022年6月7日起,本
  基金将进入基金财产清算程序。本基金自进入基金财产清算程序之日起,将停止收取
  基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用。本基金A类基金份额将自2022年6月7
  日起停牌直至终止上市,本基金管理人将按照规定申请办理本基金A类基金份额的停牌
  及终止上市等相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资
  者注意。
      3、赎回本基金A类基金份额、C类基金份额的,对持续持有期少于7日的投资者收
  取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资
  者不收取赎回费用。敬请投资者注意在开放期内赎回本基金将承担的相关费用。
      4、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安纯债定期开放债券型证券
  投资基金基金合同》和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律
  文件。
      5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
  业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本
  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状
  况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、
  基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公
  司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文
  件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风
  险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自
  身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出
  投资决策。

  ●2022-06-01 诺安纯债:触发基金合同终止条款的提示                         
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》及《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安纯债定期
  开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款,诺安基金管理有限公司现将本基
  金的相关情况及风险提示如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      基金合同生效日:2013年3月27日
      基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
      基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
      基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      下属分级基金的场内简称:诺安纯债定开、-
      注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。
      二、触发基金合同终止条款情形的说明
      根据《基金合同》的约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则
  无须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清
  算:
      (1)基金资产净值低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人:
      (3)法律法规另有规定时,从其规定。
      截至2022年5月30日日终,本基金的基金资产净值为0.9182亿元,触发上述基金合
  同终止条款的情形。截至2022年6月2日(开放期最后一日)日终,若本基金的基金资产
  净值低于2亿元或者触发其他终止情形,本基金将触发基金合同终止条款,本基金管理
  人将按照《基金合同》的约定进行财产清算,自2022年6月7日进入基金财产清算程序
  。本基金管理人将按照相关规定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具
  体参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      三、其他需要提示的事项
      1、由于本基金自2022年5月27日起已不再接受申购业务申请,因此开放期最后一
  日日终,本基金的基金资产净值将低于2亿元,触发基金合同终止条款。触发基金合同
  终止条款后,本基金将执行基金财产清算程序,不再进行基金份额折算。为保护投资者
  利益,本基金管理人在本次开放期内(2022年5月5日至2022年6月2日)均接受投资者的
  赎回业务申请,投资者在2022年6月2日15:00后提交的赎回申请将不予确认。
      2、触发基金合同终止条款后,本基金将以2022年6月6日为最后运作日,自该日起
  不再接受办理申购、赎回、转换、转托管等业务,且不再恢复。自2022年6月7日起,本
  基金将进入基金财产清算程序。本基金自进入基金财产清算程序之日起,将停止收取
  基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用。本基金A类基金份额将自2022年6月7
  日起停牌直至终止上市,本基金管理人将按照规定申请办理本基金A类基金份额的停牌
  及终止上市等相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资
  者注意。
      3、赎回本基金A类基金份额、C类基金份额的,对持续持有期少于7日的投资者收
  取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资
  者不收取赎回费用。敬请投资者注意在开放期内赎回本基金将承担的相关费用。
      4、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安纯债定期开放债券型证券
  投资基金基金合同》和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律
  文件。
      5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
  业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本
  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状
  况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、
  基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公
  司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文
  件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风
  险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自
  身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出
  投资决策。
      6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

  ●2022-05-31 诺安纯债:将触发基金合同终止条款的提示性                     
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》及《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安纯债定期
  开放债券型证券投资基金将触发基金合同终止条款的情形,诺安基金管理有限公司现
  将本基金的相关情况及风险提示如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      基金合同生效日:2013年3月27日
      基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
      基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
      基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      下属分级基金的场内简称:诺安纯债定开、-
      注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。
      二、触发基金合同终止条款情形的说明
      根据《基金合同》的约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则
  无须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清
  算:
      (1)基金资产净值低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人:
      (3)法律法规另有规定时,从其规定。
      截至2022年5月27日日终,本基金的基金资产净值为0.9885亿元,触发上述基金合
  同终止条款的情形。截至2022年6月2日(开放期最后一日)日终,若本基金的基金资产
  净值低于2亿元或者触发其他终止情形,本基金将触发基金合同终止条款,本基金管理
  人将按照《基金合同》的约定进行财产清算,自2022年6月7日进入基金财产清算程序
  。本基金管理人将按照相关规定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具
  体参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      三、其他需要提示的事项
      1、由于本基金自2022年5月27日起已不再接受申购业务申请,因此开放期最后一
  日日终,本基金的基金资产净值将低于2亿元,触发基金合同终止条款。触发基金合同
  终止条款后,本基金将执行基金财产清算程序,不再进行基金份额折算。为保护投资者
  利益,本基金管理人在本次开放期内(2022年5月5日至2022年6月2日)均接受投资者的
  赎回业务申请,投资者在2022年6月2日15:00后提交的赎回申请将不予确认。
      2、触发基金合同终止条款后,本基金将以2022年6月6日为最后运作日,自该日起
  不再接受办理申购、赎回、转换、转托管等业务,且不再恢复。自2022年6月7日起,本
  基金将进入基金财产清算程序。本基金自进入基金财产清算程序之日起,将停止收取
  基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用。本基金A类基金份额将自2022年6月7
  日起停牌直至终止上市,本基金管理人将按照规定申请办理本基金A类基金份额的停牌
  及终止上市等相关事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资
  者注意。
      3、赎回本基金A类基金份额、C类基金份额的,对持续持有期少于7日的投资者收
  取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资
  者不收取赎回费用。敬请投资者注意在开放期内赎回本基金将承担的相关费用。

  ●2022-05-30 诺安纯债:将触发基金合同终止条款的提示                       
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》及《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安纯债定期
  开放债券型证券投资基金将发生触发基金合同终止条款的情形,诺安基金管理有限公
  司现将本基金的相关情况及风险提示如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      基金合同生效日:2013年3月27日
      基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
      基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
      基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。
      二、触发基金合同终止条款情形的说明
      根据《基金合同》的约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则
  无须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清
  算:
      (1)基金资产净值低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人:
      (3)法律法规另有规定时,从其规定。
      截至2022年5月26日日终,本基金的基金资产净值为1.16亿元,触发上述基金合同
  终止条款的情形。截至2022年6月2日(开放期最后一日)日终,若本基金的基金资产净
  值低于2亿元或者触发其他终止情形,本基金将触发基金合同终止条款,本基金管理人
  将按照《基金合同》的约定进行财产清算,自2022年6月7日进入基金财产清算程序。
  本基金管理人将按照相关规定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具体
  参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      本基金触发基金合同终止条款后,本基金将执行基金财产清算程序,不再进行基金
  份额折算。
      三、其他需要提示的事项
      1、为保护投资者利益,本金管理人在本次开放期内(2022年5月5日至2022年6月2
  日)均接受投资者的赎回业务申请,投资者在2022年6月2日15:00后提交的赎回申请将
  不予确认。本基金自2022年5月27日起已不再接受申购业务申请。
      2、触发基金合同终止条款后,届时本基金将以2022年6月6日为最后运作日,将终
  止办理申购、赎回、转换、转托管等业务。自2022年6月7日起,本基金将进入基金财
  产清算程序。本基金自进入基金财产清算程序之日起,将停止收取基金管理费、基金
  托管费、销售服务费等费用。本基金A类基金份额将自2022年6月7日起停牌直至终止
  上市,本基金管理人将按照规定申请办理本基金A类基金份额的停牌及终止上市等相关
  事宜,具体事宜请参见本基金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      3、赎回本基金A类基金份额、C类基金份额的,对持续持有期少于7日的投资者收
  取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资
  者不收取赎回费用。敬请投资者注意在开放期内赎回本基金将承担的相关费用。

  ●2022-05-26 诺安纯债:5月27日起不接受申购及转换业务                      
      1、公告基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      暂停申购起始日:2022年5月27日
      暂停转换转入起始日:2022年5月27日
      暂停转换转出起始日:2022年5月27日
      暂停申购、转换的原因说明:为保护投资者利益。
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      该分级基金是否暂停申购、转换业务:是、是
      注:本基金的A类基金份额在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“诺安纯债定
  开”,场内交易代码为“163210”。
      2、其他需要提示的事项
      (1)为保护投资者利益,本基金管理人决定自2022年5月27日起不再接受本基金的
  申购业务申请及C类基金份额转换为A类基金份额的转换业务申请,投资者在2022年5月
  26日15:00后提交的申购及转换申请将不予确认。
      (2)本基金未开通A类基金份额转换为C类基金份额的转换业务,及本基金与其他基
  金间的转换业务。
      (3)投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文
  件及公告。
      (4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998或至本公司网站www.lion
  fund.com.cn获取相关信息。

  ●2022-05-26 诺安纯债:可能触发基金合同终止条款的提示                     
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
  》及《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安纯债定期
  开放债券型证券投资基金可能发生触发基金合同终止条款的情形,诺安基金管理有限
  公司现将本基金的相关情况及风险提示如下:
      一、基金基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      基金合同生效日:2013年3月27日
      基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      下属分级基金的场内简称:诺安纯债定开、-
      注:本基金A类基金份额于2013年6月24日在深圳证券交易所上市交易。
      二、触发基金合同终止条款情形的说明
      根据《基金合同》的约定,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则
  无须召开持有人大会,《基金合同》应当终止并根据《基金合同》的约定进行财产清
  算:
      (1)基金资产净值低于2亿元;
      (2)基金份额持有人人数少于200人:
      (3)法律法规另有规定时,从其规定。
      截至2022年5月24日,本基金存在触发上述基金合同终止条款的情形。若截至2022
  年6月2日(开放期最后一日)日终,本基金仍存在触发上述基金合同终止条款的情形,则
  本基金触发基金合同终止条款,本基金管理人将按照《基金合同》的约定进行财产清
  算,并按照相关规定申请办理本基金A类基金份额终止上市的相关事宜,具体参见本基
  金管理人届时发布的相关公告,敬请投资者注意。
      如本基金触发基金合同终止条款,本基金将执行基金财产清算程序,不再进行基金
  份额折算。
      如本基金未触发基金合同终止条款,本基金将按照合同约定进行基金份额折算,具
  体详见《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金第三个开放期内开放申购、赎回业务
  的公告》。
      三、其他需要提示的事项
      1、为保护投资者利益,本基金管理人决定自2022年5月27日起不接受本基金的申
  购及转换业务申请,投资者在2022年5月26日15:00后提交的申购及转换申请将不予确
  认。
      2、本基金A类基金份额在申购时收取前端申购费用,C类基金份额不收取申购费用
  ;赎回本基金A类基金份额、C类基金份额的,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%
  的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者不收
  取赎回费用。本基金申购、赎回费用收取的具体情况详见本基金招募说明书,敬请投
  资者注意在开放期内申购、赎回本基金将承担的相关费用。

  ●2022-05-13 诺安基金:5月13日起增加盈米基金为代销机构并开通定投、转换业务
  及参加费率优惠活动                                                        
      根据诺安基金管理有限公司与珠海盈米基金销售有限公司签署的基金销售代理协
  议,自2022年5月13日起,本公司旗下部分基金增加盈米基金为代销机构,适用基金具体
  如下:
      序号   基金名称                                  基金代码
      1      诺安理财宝货币市场基金A                   000640
      2      诺安理财宝货币市场基金C                   001026
      3      诺安天天宝货币市场基金B                   000625
      4      诺安天天宝货币市场基金C                   000818
      5      诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C   002052
      6      诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C   002053
      7      诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A       163210
      8      诺安纯债定期开放债券型证券投资基金C       163211
      自2022年5月13日起,投资者可在盈米基金办理上述基金的申购、赎回等业务,进
  行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循盈米基金的
  规定。
      同时,本公司将在盈米基金开通上述相关基金的定投、转换业务并参加盈米基金
  开展的基金费率优惠活动,具体如下:
      1、基金定投业务
      自2022年5月13日起,投资者可通过盈米基金办理上述已开通定投业务基金的定投
  业务。
      基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
      2、基金转换业务
      自2022年5月13日起,投资者可通过盈米基金办理上述已开通转换业务基金与本公
  司旗下在盈米基金可参与转换基金间的转换业务。
      基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已
  刊登的基金办理转换业务的相关公告。
      3、基金费率优惠活动
      自2022年5月13日起,投资者通过盈米基金办理上述相关基金的申购、定投申购业
  务,享有的申购费费率优惠以盈米基金的规定为准。
      自2022年5月13日起,投资者通过盈米基金办理上述已开通转换业务基金与本公司
  旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以盈米基金的规定为
  准。
      重要提示:上述货币基金在盈米基金的申购、定投申购起点金额不得低于0.01元(
  含申购费),非货币基金在盈米基金的申购、定投申购起点金额不得低于10元(含申购
  费),具体以盈米基金规定为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
      1、珠海盈米基金销售有限公司
      客户服务电话:020-89629066,网址:www.yingmi.cn
      2、诺安基金管理有限公司
      客户服务电话:400-888-8998,网址:www.lionfund.com.cn

  ●2022-04-28 诺安纯债:5月5日起开放申购、赎回业务                         
      1、公告基本信息
      基金名称:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:诺安纯债定期开放债券
      基金主代码:163210
      申购起始日:2022年5月5日
      赎回起始日:2022年5月5日
      下属分级基金的基金简称:诺安纯债、诺安债C
      下属分级基金的交易代码:163210、163211
      该分级基金是否开放申购、赎回业务:是、是
      2、日常申购业务
      通过本公司直销柜台申购本基金,每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人
  民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。通过本公司直销
  网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)申购本基金,每个基金账户首次申购的最低
  金额为100元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币100元(含申购费)。场
  内申购时,每笔申购金额最低为1,000元。
      3、日常赎回业务
      通过本公司直销柜台赎回本基金,基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份
  基金份额。通过本公司直销网上交易系统赎回本基金,单笔赎回申请的最低份额不作
  限制。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额
  持有人在该渠道的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必
  须一同赎回。基金份额持有人通过场内赎回本基金的最低份额为100份基金份额,同时
  赎回份额必须为整数份额。
      投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询;也可至本公司
  网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

  ●2022-04-22 诺安基金:旗下基金2022年第1季度报告提示                      
    诺安基金管理有限公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载
  、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。
    本公司旗下61只基金2022年第1季度报告全文于2022年4月22日在本公司网站(www
  .lionfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
  披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
      序号   基金名称                                     基金主代码
      1      诺安平衡证券投资基金                         320001
      2      诺安货币市场基金                             320002
      3      诺安先锋混合型证券投资基金                   320003
      4      诺安优化收益债券型证券投资基金               320004
      5      诺安价值增长混合型证券投资基金               320005
      6      诺安灵活配置混合型证券投资基金               320006
      7      诺安成长混合型证券投资基金                   320007
      8      诺安增利债券型证券投资基金                   320008
      9      诺安中证100指数证券投资基金                  320010
      10     诺安中小盘精选混合型证券投资基金             320011
      11     诺安主题精选混合型证券投资基金               320012
      12     诺安全球黄金证券投资基金                     320013
      13     诺安沪深300指数增强型证券投资基金            320014
      14     诺安行业轮动混合型证券投资基金               320015
      15     诺安多策略混合型证券投资基金                 320016
      16     诺安全球收益不动产证券投资基金               320017
      17     诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)            163208
      18     诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金         320018
      19     诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)        163209
      20     诺安策略精选股票型证券投资基金               320020
      21     诺安双利债券型发起式证券投资基金             320021
      22     诺安研究精选股票型证券投资基金               320022
      23     诺安纯债定期开放债券型证券投资基金           163210
      24     诺安鸿鑫混合型证券投资基金                   000066
      25     诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金   000235
      26     诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金       000201
      27     诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金       000538
      28     诺安天天宝货币市场基金                       000559
      29     诺安理财宝货币市场基金                       000640
      30     诺安聚鑫宝货币市场基金                       000771
      31     诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金       000714
      32     诺安聚利债券型证券投资基金                   000736
      33     诺安新经济股票型证券投资基金                 000971
      34     诺安低碳经济股票型证券投资基金               001208
      35     诺安中证500指数增强型证券投资基金            001351
      36     诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金       001411
      37     诺安先进制造股票型证券投资基金               001528
      38     诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金           002137
      39     诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金           002145
      40     诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金           002292
      41     诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金           002291
      42     诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金           002560
      43     诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金       002067
      44     诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金       001706
      45     诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金       001743
      46     诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金       001744
      47     诺安高端制造股票型证券投资基金               001707
      48     诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金       001780
      49     诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金     000521
      50     诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金     005547
      51     诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金     005548
      52     诺安联创顺鑫债券型证券投资基金               005448
      53     诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金           005901
      54     诺安积极配置混合型证券投资基金               006007
      55     诺安优化配置混合型证券投资基金               006025
      56     诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金     005655
      57     诺安精选价值混合型证券投资基金               001900
      58     诺安鼎利混合型证券投资基金                   006005
      59     诺安恒鑫混合型证券投资基金                   006429
      60     诺安新兴产业混合型证券投资基金               008328
      61     诺安研究优选混合型证券投资基金               008185
    如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)咨询。

  ●2022-04-22 诺安基金:4月22日起增加雪球基金为代销机构并开通定投、转换业务
  及参加费率优惠活动                                                        
      根据诺安基金管理有限公司与北京雪球基金销售有限公司签署的基金销售代理协
  议,自2022年4月22日起,本公司旗下部分基金增加雪球基金为代销机构,适用基金具体
  如下:
      序号 基金名称                                基金代码
      1    诺安天天宝货币市场基金B                 000625
      2    诺安天天宝货币市场基金C                 000818
      3    诺安理财宝货币市场基金C                 001026
      4    诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C 002052
      5    诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C 002053
      6    诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金  002067
      7    诺安先锋混合型证券投资基金C             012621
      8    诺安研究优选混合型证券投资基金C         014497
      9    诺安鸿鑫混合型证券投资基金C             014498
      10   诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金C     014521
      11   诺安高端制造股票型证券投资基金C         014536
      12   诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金C     014550
      13   诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金C   014551
      14   诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A     163210
      15   诺安纯债定期开放债券型证券投资基金C     163211
      自2022年4月22日起,投资者可在雪球基金办理上述基金的申购、赎回等业务,进
  行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理程序及业务规则请遵循雪球基金的
  规定。
      同时,本公司将在雪球基金开通上述相关基金的定投、转换业务并参加雪球基金
  开展的基金费率优惠活动,具体如下:
      1、基金定投业务
      自2022年4月22日起,投资者可通过雪球基金办理上述已开通定投业务基金的定投
  业务。
      基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
      2、基金转换业务
      自2022年4月22日起,投资者可通过雪球基金办理上述已开通转换业务基金与本公
  司旗下在雪球基金可参与转换基金间的转换业务。
      基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已
  刊登的基金办理转换业务的相关公告。
      3、基金费率优惠活动
      自2022年4月22日起,投资者通过雪球基金办理上述相关基金的申购、定投申购业
  务,享有的申购费费率优惠以雪球基金的规定为准。
      自2022年4月22日起,投资者通过雪球基金办理上述已开通转换业务基金与本公司
  旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以雪球基金的规定为
  准。
      基金费率标准详见基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司
  发布的最新业务公告。
      投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
      1、北京雪球基金销售有限公司
      客户服务电话:400-159-9288,网址:http://danjuanfunds.com
      2、诺安基金管理有限公司
      客户服务电话:400-888-8998,网址:www.lionfund.com.cn

  ●2022-04-22 诺安纯债C:2022年一季度基金份额利润0.0059元,净值增长率0.5400%
      诺安纯债C(163211)2022年一季度基金已实现收益138,252.65元,利润150,308.06
  元,对应加权平均基金份额利润0.0059元,期末基金资产净值28,177,812.33元,期末基
  金份额净值1.1120元,份额净值增长率0.5400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期内宏观经济运行存在下行压力,稳增长政策陆续出台,央行货币政策维持
  宽松局面,银行间市场资金面平稳,债市收益率先下后上,曲线先陡后平,中高等级
  3、5年品种信用利差震荡上行。投资运作上,组合根据市场状况保持仓位、久期的灵
  活性,积极参与利率债的波段交易以增厚收益,底仓以中高等级信用债为主,维持杠
  杆套息策略。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末诺安纯债份额净值为1.125元,本报告期诺安纯债份额净值增长
  率为0.63%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;截至本报告期末诺安债C份额净值为1
  .112元,本报告期诺安债C份额净值增长率为0.54%,同期业绩比较基准收益率为0.69
  %。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-02-21◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韩冬燕             性别:女                 学历:硕士
  简历:韩冬燕女士:硕士,多年证券从业经验。曾任职于华夏基金管理有限公司,先
       后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从
       事行业研究工作,现任研究部副总监。2015年11月起任诺安先进制造股票型证
       券投资基金基金经理,2016年9月13日起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金
       基金经理,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
       自2019年4月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安
       低碳经济股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:孔宪政                                     学历:博士
  简历:孔宪政先生:美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国
       人民大学管理学学士,曾管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外
       金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。历
       任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证
       券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021
       年10月加入诺安基金管理有限公司,现任量化与创新投资部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:梅律吾             性别:男                 学历:硕士
  简历:梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券
       公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研
       究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2
       007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3
       月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012
       年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安
       油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板
       等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺
       安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年7月
       起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成
       长指数分级证券投资基金基金经理,2014年1月起任诺安中证500交易型开放式
       指数证券投资基金基金经理,2015年6月起担任诺安中证500交易型开放式指数
       证券投资基金联接基金基金经理,2017年8月起任上证新兴产业交易型开放式指
       数证券投资基金基金经理,2018年8月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基
       金基金经理,2019年1月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2
       019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:齐斌               性别:男                 学历:硕士
  简历:齐斌先生:董事,硕士。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国
       证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科
       员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经
       理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司
       副总经理等。2019年加入诺安基金管理有限公司,现任诺安基金管理有限公司
       总经理兼代任督察长。
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  姓名:宋青               性别:男                 学历:学士
  简历:宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公
       司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投
       资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金
       属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业
       务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起
       任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价
       值混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:王创练             性别:男                 学历:博士
  简历:王创练先生:博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基
       金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有
       限公司研究部副总监、研究部总监,2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投
       资基金基金经理,2017年3月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年3月
       起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长
       混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基
       金基金经理,2020年5月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:杨谷               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨谷先生:经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研
       究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任
       公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票
       证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年
       9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。2013年4月至20
       15年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安先锋
       混合型证券投资基金基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:李强                                       学历:博士
  职务:董事长
  简历:李强:自1995年7月加入中化集团,曾先后在中国化工进出口总公司经办室、企
       业发展部规划科、战略规划部,中国对外经济贸易信托投资公司,中国中化集
       团公司管理学院、办公厅,中国中化集团有限公司金融事业部,中化资本有限
       公司等多个公司及部门任职。现任中国中化控股有限责任公司金融事业部总裁
       、党委书记、首席科技官,中化资本有限公司执行董事、总经理、党委书记,
       中国对外经济贸易信托有限公司董事长,中化资本投资管理有限责任公司总经
       理,中化资本创新投资有限公司执行董事,中汇投资管理(天津)有限公司董
       事长。
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  姓名:张一冰             性别:女                 学历:学士
  职务:副董事长
  简历:张一冰女士:硕士研究生,曾就职于中国华大理工技术公司,任计财部职员;1
       990年起至今就职于中国对外经济贸易信托有限公司,先后担任证券部总经理助
       理,综合业务部经营管理科副科长,投资银行部总经理助理、总经理,稽核法
       律部总经理、投资发展部总经理;1999年6月至2001年3月期间担任香港第一太
       平银行投资银行部副总裁;现任中共中国对外经济贸易信托有限公司委员会委
       员、副书记,中国对外经济贸易信托有限公司董事会秘书(兼)。
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  姓名:赵忆波             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:赵忆波先生:CFA,毕业于英国南安普顿大学商学院,获国际金融市场硕士学位
       。曾担任南方航空公司项目管理经理,泰信基金管理有限公司行业分析师,瀚
       伦投资顾问(上海)有限公司投资经理,纽银西部基金管理有限公司基金经理
       。现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理,现任大恒科技副董事长,诺
       安基金管理有限公司董事。
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  姓名:孙晓刚             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:孙晓刚先生:董事,本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企
       业管理有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上
       海钟表有限公司副总经理。现任上海钟表有限公司董事长。
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  姓名:钱学宁             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:钱学宁先生:独立董事,博士。历任福建省华侨信托投资公司上海证券部总经
       理、福建联华国际信托投资公司上海部首席代表、上海富成证券公司助理总裁
       、英国渣打银行私人银行北京分行筹备组成员、《银行家》杂志社副社长、中
       国社科院金融所助理研究员、全国人大常委会办公厅联络局分析组主笔、中国
       社科院陆家嘴研究基地副秘书长、中国社科院经济研究所助理研究员、中国社
       科院上市公司研究中心副主任。
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  姓名:齐斌               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:齐斌先生:董事,硕士。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国
       证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科
       员、中国驻新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经
       理、中国中化集团公司战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司
       副总经理等。2019年加入诺安基金管理有限公司,现任诺安基金管理有限公司
       总经理兼代任督察长。
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  姓名:刘洪波             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘洪波先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月毕业于对外
       经济贸易大学获管理学学士学位;2009年6月毕业于中央财经大学获公共管理硕
       士学位;2003年7月-2015年4月中国对外经济贸易信托有限公司任金融产品一部
       总经理;2015年4月-2018年5月信业股权投资管理有限公司任资本市场部董事、
       总经理,华澳国际信托有限公司北京业务总部/北京业务一部业务总监/部门总
       经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部副总经理。
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  姓名:史其禄             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:史其禄先生:独立董事,博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长,中国
       工商银行伦敦代表处首席代表,中国工商银行新加坡分行总经理,中国工商银
       行个人金融业务部副总经理,机构业务部副总经理,机构金融业务部资深专家
       。
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  姓名:汤小青             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:汤小青先生:独立董事,博士。历任国家计委财政金融司处长,中国农业银行
       市场开发部副主任,中国人民银行河南省分行副行长,中国人民银行合作司副
       司长,中国银监会合作金融监管部副主任,内蒙古银监局、山西银监局局长,
       中国银监会监管一部主任,招商银行副行长。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-07-13◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2021末期    2021中期    2020末期    2020中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               95.98       41.83      123.09       74.92
  每份净收益(元)                  0.29        0.14        0.19        0.16
  可供分配收益(万元)           1124.76     1066.04     1015.22     1008.05
  每份可供分配收益(元)            0.44        0.42        0.40        0.40
  期末资产净值(亿元)              0.28        0.27        0.27        0.27
  期末份额净值(元)                1.11        1.08        1.06        1.06
  加权平均净值收益率(%)           4.02        1.90        2.55        2.29
  每份净值增长率(%)               4.14        1.98        2.61        2.32
  每份累计净值增长率(%)          67.07       63.60       60.43       59.97
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2021末期    2021中期    2020末期    2020中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    979.91      467.72      743.20      543.10
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                    100.39        5.10      118.77      136.07
  债券利息收入                    788.34      401.09      954.76      488.54
  存款利息收入                      0.33        0.18        0.80        0.62
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    249.43      124.83      273.19      144.29
  基金管理费                      117.40       57.55      114.07       56.56
  基金托管费                       33.54       16.44       32.59       16.16
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  730.48      342.89      470.01      398.80
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2021末期    2021中期    2020末期    2020中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         29.68       78.54        7.74       20.12
  清算备付金                           -       12.26           -           -
  交易保证金                        0.03        0.13           -        0.03
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  17692.85    18784.01    17930.30    22392.10
  应收利息                        202.88      331.22      320.21      477.04
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      17925.45    19206.18    18258.25    22889.30
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   10.17        9.63        9.70        9.37
  应付基金托管费                    2.90        2.75        2.77        2.67
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        774.79     2443.11     1838.07     6540.31
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       9972.57     9972.57     9972.62     9972.62
  持有人权益合计                17150.65    16763.06    16420.18    16348.98
  负债及权益合计                17925.45    19206.18    18258.25    22889.30

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2013-02-25◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                                     1                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                             -         -               -         -
  中信建投                 3042000000.00    100.00               -         -
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