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万家中证红利指数证券投资基金(LOF) www.wjasset.com 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-04-21◇

  基金全称    : 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 万家中证红利指数(LOF)A
  代码        : 161907
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2011-02-14
  上市日期    : 2011-06-15
  基金成立日  : 2011-03-17
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 万家基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-08-23
  办公地址    : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
  法定代表人  : 方一天
  联系电话    : 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
  传真        : 021-38909608,021-38909778
  公司网址    : www.wjasset.com
  电子信箱    : Callcenter@wjasset.com
  律师事务所  : 北京市大成律师事务所上海分所
  会计事务所  : 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金
                及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。
  投资目标    : 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量
                化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率
                与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误
                差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份
                股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票(包含存托
                凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,包含存托凭证)、债券以
                及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如
                法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基
                金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红
                利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及
                其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、
                增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指
                数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调
                整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
                1.资产配置策略
                本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入
                中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金或
                者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。其中,现
                金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将
                根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的
                指数的有效跟踪。
                2.
  
  
  
  
                                                 股票投资策略
                本基金原则上采用完全复制法来跟踪中证红利指数,按照中证红利指
                数成份股的基准权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组
                合尽量贴近标的指数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据实际
                情况对基金投资组合进行适当调整:
  
  
                1)本基金股票组合根据所跟踪的中证红利指数对其成份股的调整而
                进行相应的定期跟踪调整;
  
  
  
  
                2)根据指数编制规则,中证红利指数成份股因增发、送配、分红或
                其他原因所造成的临时成份股调整,本基金将根据中证红利指数成份
                股临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
  
  
  
                3)根据指数编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前
                ,对投资组合进行优化调整,以尽量减小指数成份股变动所造成的跟
                踪误差;
  
  
  
                4)根据本基金的申购、赎回、分红等情况对投资组合的影响,以尽
                可能贴近标的指数表现为目的,对投资组合进行相应调整;
  
  
  
  
                5)指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场因素限制
                或法律法规、基金合同等合规因素限制,使本基金无法依据指数购买
                某成份股的情况,本基金可以根据实际情况对投资组合进行调整;
  
  
  
                6)其他影响指数复制的因素,本基金可以根据实际情况,结合以往
                经验,对本基金资产进行适当调整,力争在控制风险的前提下,获得
                更接近标的指数的收益率。
  
  
  
                7)对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交
                易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、
                上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
  
  
  
                3.债券投资策略
  
  
  
  
  
                本基金基于流动性管理的需要,以保证基金资产流动性为目的,可以
                投资于国债、金融债等到期日在一年以内的债券。本基金在构建债券
                投资组合时,合理评估收益性、流动性和信用风险,有效利用基金资
                产,提高基金资产投资收益。
  
  
                4.其他金融衍生产品投资策略
  
  
  
  
  
                在法律法规许可时,本基金可在充分考虑金融衍生产品风险和收益特
                征的前提下,结合对金融衍生产品的研究,运用金融衍生工具谨慎进
                行投资,提高投资效率。如有新的产品推出市场,本基金将在届时相
                应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:0.64亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         453.8479      -3.4581     -16.1307     118.9719
  期末资产净值(亿元)         1.5348       1.4716       1.2973       1.2988
  期末份额净值(元)           2.3805       2.3661       2.2562       2.2455
  股票市值(亿元)             1.5166       1.8528       1.3039       1.2364
  债券市值(亿元)                  -       0.0025            -            -
  股票比例(%)                 93.25        93.67        93.88        93.28
  债券比例(%)                     -         0.13            -            -
  合计市值(亿元)             1.6264       1.9780       1.3888       1.3255
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量
                化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率
                与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪
                误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
  业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金
                及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              4.87%           4.83%              0.04%
  2023-06-30  近三个月              0.61%          -1.88%              2.49%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  6219.3782          5750.0048         5783.9917
  本期总申购                   978.2703          1103.5555          552.5319
  本期总赎回                   750.0815           634.1821          586.5188
  本期净申购                   228.1888           469.3734          -33.9869
  期末总份额                  6447.5670          6219.3782         5750.0048
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600028    中国石化            71.787       456.564         2.83      10.07
  601398    工商银行            77.485       373.476         2.32     -18.62
  600395    盘江股份            49.270       342.426         2.13       新进
  601000    唐山港              86.140       304.074         1.89     -19.19
  601088    中国神华             9.023       277.466         1.72      -3.03
  601328    交通银行            44.035       255.405         1.59       新进
  600282    南钢股份            74.160       249.919         1.55     -16.51
  603156    养元饮品             9.998       246.951         1.53      -2.23
  002563    森马服饰            38.820       241.460         1.50      -8.64
  601988    中国银行            61.007       238.539         1.48       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601398    工商银行            96.105       428.627         2.18      25.94
  600282    南钢股份            90.670       352.706         1.79      23.61
  600028    中国石化            61.717       346.848         1.76      16.08
  601088    中国神华            12.053       339.541         1.73       3.90
  601000    唐山港             105.330       326.523         1.66      27.45
  002563    森马服饰            47.460       285.709         1.45       新进
  600325    华发股份            26.430       284.915         1.45       新进
  603156    养元饮品            12.228       282.345         1.43       3.19
  601006    大秦铁路            39.004       280.438         1.43      10.16
  601818    光大银行            91.994       276.903         1.41       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601398    工商银行            70.165       304.515         2.21      18.28
  600188    兖矿能源             6.800       228.344         1.65      -4.50
  601088    中国神华             8.153       225.194         1.63      -1.03
  601000    唐山港              77.880       213.391         1.55       新进
  600282    南钢股份            67.060       211.239         1.53       新进
  603156    养元饮品             9.038       201.276         1.46       新进
  600028    中国石化            45.637       198.976         1.44       新进
  601006    大秦铁路            28.844       192.677         1.40       新进
  601328    交通银行            39.805       188.677         1.37       新进
  600350    山东高速            32.900       187.201         1.36       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600188    兖矿能源            11.300       566.921         4.32       0.39
  600325    华发股份            35.037       345.114         2.63       1.55
  601088    中国神华             9.183       290.560         2.21       0.41
  600327    大东方              52.980       239.470         1.82       2.36
  601225    陕西煤业            10.140       230.888         1.76       0.45
  601398    工商银行            51.885       225.698         1.72       2.30
  601666    平煤股份            16.270       221.923         1.69       0.72
  600985    淮北矿业            13.010       219.219         1.67       新进
  600153    建发股份            15.141       209.704         1.60       0.67
  000036    华联控股            46.939       205.593         1.57       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                     1897.7506   11.78    2068.0476   10.51
  C        制造业                     5593.8129   34.73    7272.3459   36.96
  D        电力、热力、燃气及水生      704.0586    4.37     727.2708    3.69
           产和供应业
  E        建筑业                      269.8198    1.67     344.4411    1.75
  F        批发和零售业                475.4710    2.95     656.6696    3.34
  G        交通运输、仓储和邮政业     1202.2950    7.47    1371.0277    6.97
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        1.7265    0.01      24.5467    0.12
           术服务业
  J        金融业                     3186.0708   19.78    3766.6238   19.14
  K        房地产业                    919.7756    5.71    1217.0518    6.19
  L        租赁和商务服务业            130.4130    0.81     195.5425    0.99
  M        科学研究和技术服务业          0.6516       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          784.5448    4.87     884.5956    4.50
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      15166.3905   94.17   18528.1635   94.17

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                     1549.1133   11.23    2377.8687   18.11
  C        制造业                     4938.3905   35.80    4649.2700   35.41
  D        电力、热力、燃气及水生      523.6594    3.80     685.2871    5.22
           产和供应业
  E        建筑业                      249.0243    1.80     249.9330    1.90
  F        批发和零售业                639.4828    4.64     743.1017    5.66
  G        交通运输、仓储和邮政业      952.4262    6.90     740.9510    5.64
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       16.7528    0.12     154.7105    1.18
           术服务业
  J        金融业                     2555.0416   18.52    1268.2603    9.66
  K        房地产业                    949.1321    6.88    1339.9640   10.21
  L        租赁和商务服务业            138.0288    1.00            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -       1.1201    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业          527.5211    3.82     153.5135    1.17
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      13038.5733   94.49   12363.9803   94.18

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家红利A的基金份额净值为2.3805元,本报告期基金份额净值
  增长率为0.61%,同期业绩比较基准收益率为-1.88%;截至本报告期末万家红利C的基
  金份额净值为2.3635元,本报告期基金份额净值增长率为0.44%,同期业绩比较基准
  收益率为-1.88%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.0515%、0.050
  6%,年跟踪误差分别为1.0603%、1.0675%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.
  35%和年跟踪误差低于4%的规定。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      3月上半月,受硅谷银行风险事件扰动、经济增长目标设定温和、经济复苏不均
  衡等多重因素影响,A股弱势调整。3月下半月到4月中旬,随着地产数据显著改善、
  年内首次全面降准0.25个百分点、海外风险得到控制,A股表现有所回升。4月下旬市
  场对于一季报、经济复苏等担忧加重,A股市场急剧下滑,虽然中央政治局会议短暂
  拉升股市,但一系列经济数据不及预期,市场没有反转。6月,受LPR“双降”利好,
  市场短暂反弹,随后由于人民币汇率持续贬值以及端午避险情绪升温,A股震荡下行
  。
      总的来说,二季度国内宽松政策保持谨慎、海外地缘政治冲击不断,投资者观望
  情绪较浓,避险需求使得低估值、高股息的红利风格在二季度相对占优。展望未来,
  经过上半年的调整,总量经济相关资产的风险溢价已处于历史极值,悲观预期已在股
  价上充分反应,指数进一步深度调整的空间不高。但在大国博弈、经济转型与高债务
  约束下,稳增长政策发力力度有限,三季度市场或将更多的表现结构性机会。报告期
  本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-2.00%。
      本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,
  为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采
  取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误
  差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导
  致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购,基金申购赎回、禁止投资成分股替代、
  标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家红利A的基金份额净值为2.3661元,本报告期基金份额净值
  增长率为4.87%,同期业绩比较基准收益率为4.83%,截至本报告期末万家红利C的基
  金份额净值为2.3532元,本报告期基金份额净值增长率为4.72%,同期业绩比较基准
  收益率为4.83%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.0205%、0.0215
  %,年跟踪误差分别为0.4999%、0.5073%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.3
  5%和年跟踪误差低于4%的规定。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年初,随着疫情防控放开,国内供给端复工扩产有序进行,需求端社零数据
  回暖,带动市场大幅上涨。春节后随着疫情期间积压的报复性需求释放进入尾声,高
  频数据修复斜率有所放缓,叠加海外金融风险逐渐暴露,市场开始演绎弱复苏。风格
  上来看,经济复苏初期市场流动性充裕,小盘、成长风格表现较好。板块间分化明显
  ,市场热点炒作情绪较浓,ChatGPT等概念大幅领涨,而与经济正常化高度相关的线
  下消费,基建地产表现较弱,这意味着市场对经济前景仍持有较严重的“谨慎”预期
  。展望二季度,最差的时候已经过去,海外流动性的紧缩预期已出现转折,国内央行
  降准释放流动性,地产销售、消费、出行等高频数据逐渐回暖,经济向好趋势明确。
  预计二季度在地产、消费需求端改善的牵引下经济修复速度将加快,基本面有望支撑
  市场继续上行,看好A股未来表现。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收
  益率为5.08%。
      本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,
  为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采
  取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误
  差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导
  致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购,基金申购赎回、禁止投资成分股替代、
  标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家红利A的基金份额净值为2.2562元,本报告期基金份额净值
  增长率为-1.16%,同期业绩比较基准收益率为-5.08%,截至本报告期末万家红利C的
  基金份额净值为2.2472元,本报告期基金份额净值增长率为5.70%,同期业绩比较基
  准收益率为1.36%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.0557%、0.05
  54%,年跟踪误差分别为1.2120%、1.3992%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0
  .35%和年跟踪误差低于4%的规定。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,
  为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采
  取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误
  差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导
  致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购,基金申购赎回、禁止投资成分股替代、
  标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
      回顾2022年,我们经历了充满黑天鹅事件的一年。在美联储加息、俄乌冲突、疫
  情反复等利空的夹击下,A股两次探底,大盘4次跌破3000点,北向资金全年仅流入90
  0亿元。A股主要指数普跌,上证综指全年下跌15.13%,深证成指全年下跌25.85%,沪
  深300指数下跌21.63%,中证500指数下跌20.31%,创业板指数下跌29.37%,中证1000
  指数下跌21.58%。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-5.45%。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2022年A股市场受国内疫情、美联储货币政策收紧、俄乌冲突等事件的影响,整
  体表现不尽人意,主要指数集体大幅下跌。风格上来看,价值风格相对抗跌,大盘小
  盘虽均有阶段性占优表现,整体小盘相对占优。展望后市,随着国内防疫政策放开,
  疫情的影响逐步消退,中国经济增长走向实质性复苏,市场逐步从存量环境中走向增
  量,指数整体或将进入上升趋势。政策方面,中央经济工作会议对2023年做出定性:
  将“稳增长”放在首位,一系列的措施迅速落地。在政策支持力度加大背景下,经济
  活动加速重启,企业经营重归发展,国内经济预计呈现企稳回升势头。海外方面,美
  联储加息进程渐入尾声,全球GDP增速或将进一步下降,市场对美欧经济陷入衰退的
  担忧持续发酵,海外资金或重新流向发展中市场追求高回报。A股市场在经历了22年
  的调整后,目前已处于高性价估值底部。随着政策力度不断加码、海外压力缓和、资
  金加速回补,市场情绪回暖可期,权益资产在2023年具备显著的配置价值。
      本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如
  既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人
  谋求长期、稳定回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  陈圣岐                                    28.00      3.08           未变化
  张肖                                      23.41      2.58           未变化
  刘容                                      16.00      1.76             新进
  毛志强                                    14.74      1.62           未变化
  李娜                                      14.19      1.56           未变化
  孙寒梅                                    13.30      1.46            -1.01
  戴红艳                                    12.66      1.39           未变化
  黄琦                                      11.53      1.27           未变化
  朱晓婷                                    11.11      1.22             新进
  潘杰                                      11.05      1.22             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  黄云乐                                    50.00      3.92             新进
  陈圣岐                                    28.00      2.20           未变化
  张肖                                      23.41      1.83             新进
  刘晨阳                                    15.69      1.23             新进
  须燕秋                                    14.81      1.16             新进
  毛志强                                    14.74      1.16             新进
  孙寒梅                                    14.31      1.12             新进
  李娜                                      14.19      1.11             新进
  戴红艳                                    12.66      0.99             新进
  黄琦                                      11.53      0.90             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     10857     5296.13          38.41  0.67%     5711.60  99.33%
  2022-06-30     11754     4899.13           4.94  0.09%     5753.50  99.91%
  2021-12-31     10256     4970.74          44.75  0.88%     5053.24  99.12%
  2021-06-30      4599    14798.94          36.88  0.54%     6769.15  99.46%
  2020-12-31      3953     5798.94           4.94  0.22%     2287.38  99.78%
  2020-06-30      2873     7873.64           6.94  0.31%     2255.16  99.69%
  2019-12-31      2765     8867.08           4.94  0.20%     2446.81  99.80%
  2019-06-30      2782     9195.23           4.94  0.19%     2553.17  99.81%
  2018-12-31      2728    10219.48         180.10  6.46%     2607.77  93.54%
  2018-06-30      2695    10514.04         314.16 11.09%     2519.38  88.91%
  2017-12-31      2964    10334.65         314.16 10.26%     2749.03  89.74%
  2017-06-30      2115    27422.64        2894.53 49.91%     2905.36  50.09%
  2016-12-31      1728    19188.84         214.83  6.48%     3101.00  93.52%
  2016-06-30      1744    20218.43         214.83  6.09%     3311.26  93.91%
  2015-12-31      1712    21427.28         274.13  7.47%     3394.23  92.53%
  2015-06-30      2009    22593.65         274.13  6.04%     4264.94  93.96%
  2014-12-31      3593    28745.09         357.79  3.46%     9970.32  96.54%
  2014-06-30      5840    32143.82         416.23  2.22%    18355.76  97.78%
  2013-12-31      6450   107235.50       48770.84 70.51%    20396.06  29.49%
  2013-06-30      7192   203458.51      123329.46 84.28%    22997.90  15.72%
  2012-12-31      7927   136632.62       82969.89 76.61%    25338.79  23.39%
  2012-06-30      8456   106868.59       63388.84 70.15%    26979.24  29.85%
  2011-12-31      9051    82528.61       45489.53 60.90%    29207.11  39.10%
  2011-06-30     12319    58373.39       27790.24 38.65%    44119.93  61.35%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            6219.378        978.270        750.082      6447.567
  2023-03-31            5750.005       1103.555        634.182      6219.378
  2022-12-31            5783.992        552.532        586.519      5750.005
  2022-09-30            5758.439        883.150        857.597      5783.992
  2022-06-30            5788.479        827.665        857.705      5758.439
  2022-03-31            5097.989       1315.787        625.297      5788.479
  2021-12-31            9385.639       1094.897       5382.548      5097.989
  2021-09-30            6806.032       3280.707        701.100      9385.639
  2021-06-30            2276.255       5053.140        523.362      6806.032
  2021-03-31            2292.320        451.402        467.468      2276.255
  2020-12-31            2329.249        255.838        292.766      2292.320
  2020-09-30            2262.098        763.741        696.589      2329.249
  2020-06-30            2318.434        138.551        194.887      2262.098
  2020-03-31            2451.749        259.539        392.853      2318.434
  2019-12-31            2489.658         98.187        136.096      2451.749
  2019-09-30            2558.112        151.443        219.897      2489.658
  2019-06-30            2678.936        207.140        327.964      2558.112
  2019-03-31            2787.873        179.816        288.754      2678.936
  2018-12-31            2867.124        115.317        194.567      2787.873
  2018-09-30            2833.535        117.520         83.931      2867.124
  2018-06-30            2998.772         85.024        250.261      2833.535
  2018-03-31            3063.190        155.275        219.694      2998.772
  2017-12-31            6014.087        302.972       3253.869      3063.190
  2017-09-30            5799.887        468.895        254.695      6014.087
  2017-06-30            3019.307       2993.279        212.699      5799.887
  2017-03-31            3315.831        104.534        401.058      3019.307
  2016-12-31            3433.301         42.523        159.993      3315.831
  2016-09-30            3526.094         43.086        135.879      3433.301
  2016-06-30            3561.317         48.785         84.008      3526.094
  2016-03-31            3668.351        103.062        210.096      3561.317
  2015-12-31            4023.898         68.713        424.261      3668.351
  2015-09-30            4539.064        467.553        982.720      4023.898
  2015-06-30            7266.758        732.039       3459.732      4539.064
  2015-03-31           10328.111        237.193       3298.546      7266.758
  2014-12-31           16596.395        376.281       6644.566     10328.111
  2014-09-30           18771.993         76.719       2252.316     16596.395
  2014-06-30           20745.429         26.166       1999.603     18771.993
  2014-03-31           69166.900         54.520      48475.991     20745.429
  2013-12-31           70464.581         57.116       1354.797     69166.900
  2013-09-30          146327.358        216.821      76079.597     70464.581
  2013-06-30          153383.771        103.409       7159.823    146327.358
  2013-03-31          108308.681      46716.259       1641.168    153383.771
  2012-12-31           85630.582      25680.452       3002.353    108308.681
  2012-09-30           90368.077        139.219       4876.714     85630.582
  2012-06-30           57625.288      34169.999       1427.210     90368.077
  2012-03-31           74696.645        276.458      17347.814     57625.288
  2011-12-31           49696.280      31971.156       6970.791     74696.645
  2011-09-30           71910.176       6338.663      28552.559     49696.280
  2011-06-30          108863.958        259.431      37213.214     71910.176
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-08-03 万家基金:8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
  客户服务系统等相关服务                                                    
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
  05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-07-27 万家基金:7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
  P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务                             
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
  在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
      为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-07-20 万家红利指数A:2023年二季度基金份额利润0.0139元,净值增长率0.6
  100%                                                                      
      万家红利指数A(161907)2023年二季度基金已实现收益4,538,478.61元,利润879,
  364.67元,对应加权平均基金份额利润0.0139元,期末基金资产净值153,481,123.79元
  ,期末基金份额净值2.3805元,份额净值增长率0.6100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      3月上半月,受硅谷银行风险事件扰动、经济增长目标设定温和、经济复苏不均
  衡等多重因素影响,A股弱势调整。3月下半月到4月中旬,随着地产数据显着改善、
  年内首次全面降准0.25个百分点、海外风险得到控制,A股表现有所回升。4月下旬市
  场对于一季报、经济复苏等担忧加重,A股市场急剧下滑,虽然中央政治局会议短暂
  拉升股市,但一系列经济数据不及预期,市场没有反转。6月,受LPR“双降”利好,
  市场短暂反弹,随后由于人民币汇率持续贬值以及端午避险情绪升温,A股震荡下行
  。总的来说,二季度国内宽松政策保持谨慎、海外地缘政治冲击不断,投资者观望情
  绪较浓,避险需求使得低估值、高股息的红利风格在二季度相对占优。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末万家红利A的基金份额净值为2.3805元,本报告期基金份额净值
  增长率为0.61%,同期业绩比较基准收益率为-1.88%;截至本报告期末万家红利C的基
  金份额净值为2.3635元,本报告期基金份额净值增长率为0.44%,同期业绩比较基准
  收益率为-1.88%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.0515%、0.050
  6%,年跟踪误差分别为1.0603%、1.0675%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.
  35%和年跟踪误差低于4%的规定。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,经过上半年的调整,总量经济相关资产的风险溢价已处于历史极值,
  悲观预期已在股价上充分反应,指数进一步深度调整的空间不高。但在大国博弈、经
  济转型与高债务约束下,稳增长政策发力力度有限,三季度市场或将更多的表现结构
  性机会。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-2.00%。本基金作为
  被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市
  场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方
  法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范
  围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主
  要原因是基金参与新股申购,基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股
  调整、成分股分红和基金费用等因素。

  ●2023-07-20 万家基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
      1、万家信用恒利债券型证券投资基金
      2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      3、万家双利债券型证券投资基金
      4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      5、万家稳健增利债券型证券投资基金
      6、万家增强收益债券型证券投资基金
      7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
      8、万家鑫怡债券型证券投资基金
      9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
      10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
      11、万家家享中短债债券型证券投资基金
      12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
      13、万家经济新动能混合型证券投资基金
      14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
      15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
      16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
      17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
      19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
      20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
      21、万家家瑞债券型证券投资基金
      22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
      23、万家和谐增长混合型证券投资基金
      24、万家精选混合型证券投资基金
      25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
      27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
      28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
      29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
      32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
      33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
      36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
      37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
      39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
      40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
      41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
      42、万家瑞隆混合型证券投资基金
      43、万家臻选混合型证券投资基金
      44、万家消费成长股票型证券投资基金
      45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
      47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
      48、万家180指数证券投资基金
      49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
      50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
      51、万家货币市场证券投资基金
      52、万家日日薪货币市场证券投资基金
      53、万家现金宝货币市场证券投资基金
      54、万家现金增利货币市场基金
      55、万家天添宝货币市场基金
      56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
      57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
      59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
      60、万家智造优势混合型证券投资基金
      61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      62、万家人工智能混合型证券投资基金
      63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
      64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
      66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
      68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
      69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
      70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
      71、万家科技创新混合型证券投资基金
      72、万家自主创新混合型证券投资基金
      73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
      74、万家可转债债券型证券投资基金
      75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
      76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
      79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
      81、万家健康产业混合型证券投资基金
      82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
      83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
      84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
      85、万家创业板指数增强型证券投资基金
      86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
      87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
      89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
      90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
      92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
      94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
      96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
      97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
      98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
      100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
      101、万家港股通精选混合型证券投资基金
      102、万家景气驱动混合型证券投资基金
      103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
      104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
      105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
      106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
      108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
      110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
      111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
      112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
      113、万家欣远混合型证券投资基金
      114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
      115、万家惠利债券型证券投资基金
      116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
      118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
      119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
      121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
      122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
      123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
      124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
      125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
      上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

  ●2023-07-06 万家基金:7月7日起在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优
  惠活动                                                                    
      根据万家基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年7
  月7日起,本公司旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。
  投资者可在东方证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事
  宜请遵从东方证券的相关规定。
      一、本次增加东方证券为销售机构的基金产品如下:
      基金代码 基金名称
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004811   万家现金宝货币市场证券投资基金B类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      004170   万家现金增利货币市场基金B类
      519193   万家消费成长股票型证券投资基金
      018350   万家欣优混合型证券投资基金A类
      018356   万家欣优混合型证券投资基金C类
      013960   万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961   万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      519196   万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      010611   万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612   万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      005094   万家臻选混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      005313   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      005314   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
      006729   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      018182   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月7日起本公司上述基金开通在东方证
  券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)基金间转换费用的计算规则
      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
  成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
  。基金转换费用由基金份额持有人承担。
      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
  。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
  转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
  申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
  归入转出基金资产。
      三、基金定投业务
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      基金代码 基金名称
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      519193   万家消费成长股票型证券投资基金
      018350   万家欣优混合型证券投资基金A类
      018356   万家欣优混合型证券投资基金C类
      013960   万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961   万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      519196   万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      010611   万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612   万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      005094   万家臻选混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      005313   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      005314   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
      006729   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      018182   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循东方证券的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过东方证券申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循东方证券的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与东方证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      基金代码 基金名称
      519193   万家消费成长股票型证券投资基金
      018350   万家欣优混合型证券投资基金A类
      013960   万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      005821   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      519196   万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      010611   万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      012435   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      005094   万家臻选混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      005313   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      006729   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      018182   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      自2023年7月7日起,投资者通过东方证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  东方证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过东方证券销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,具体费率以东方证券所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、东方证券股份有限公司
      客服电话:95503
      网址:http://www.dfzq.com.cn
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-06-28 万家基金:6月29日起在杭州银行开通申购、转换、定投业务及参与其
  费率优惠活动                                                              
      根据万家基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年6
  月29日起,本公司旗下部分基金在杭州银行开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
  活动。投资者可在杭州银行办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
  具体事宜请遵从杭州银行的相关规定。
      一、本次增加杭州银行为销售机构的基金产品如下:
      代码   基金简称
      015023 万家安恒纯债3个月持有C
      009981 万家创业板指数增强A
      009982 万家创业板指数增强C
      016954 万家和谐增长C
      017787 万家宏观择时多策略C
      007183 万家沪港深蓝筹C
      007926 万家家享中短债C
      010055 万家健康产业C
      015566 万家精选C
      007501 万家科创主题C
      008634 万家科技创新C
      008331 万家可转债A
      008332 万家可转债C
      004641 万家量化睿选A
      016556 万家量化睿选C
      016600 万家品质生活C
      006233 万家汽车新趋势A
      005401 万家潜力价值C
      014162 万家人工智能C
      015384 万家瑞隆C
      016580 万家双利C
      161908 万家添利
      519186 万家稳健增利A
      519187 万家稳健增利C
      013207 万家稳鑫30天滚动持有A
      013208 万家稳鑫30天滚动持有C
      016163 万家欣远A
      016164 万家欣远C
      161910 万家新机遇价值驱动A
      006085 万家新机遇价值驱动C
      015796 万家新能源主题A
      015797 万家新能源主题C
      016414 万家鑫耀纯债A
      016415 万家鑫耀纯债C
      016928 万家鑫怡A
      016929 万家鑫怡C
      006173 万家鑫悦纯债C
      519189 万家信用恒利C
      016620 万家颐和C
      161902 万家增强收益
      006730 万家中证500指数增强C
      161907 万家中证红利A
      015558 万家中证红利C
      008491 万家周期优势企业A
      008492 万家周期优势企业C
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月29日起本公司上述基金开通在杭州银
  行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)基金间转换费用的计算规则
      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
  成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
  。基金转换费用由基金份额持有人承担。
      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
  。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
  转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
  申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
  归入转出基金资产。
      三、基金定投业务
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的杭州银行提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由杭州银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      代码   基金简称
      015023 万家安恒纯债3个月持有C
      009981 万家创业板指数增强A
      009982 万家创业板指数增强C
      016954 万家和谐增长C
      017787 万家宏观择时多策略C
      007183 万家沪港深蓝筹C
      007926 万家家享中短债C
      010055 万家健康产业C
      015566 万家精选C
      007501 万家科创主题C
      008634 万家科技创新C
      008331 万家可转债A
      008332 万家可转债C
      004641 万家量化睿选A
      016556 万家量化睿选C
      016600 万家品质生活C
      006233 万家汽车新趋势A
      005401 万家潜力价值C
      014162 万家人工智能C
      015384 万家瑞隆C
      016580 万家双利C
      161908 万家添利
      519186 万家稳健增利A
      519187 万家稳健增利C
      013207 万家稳鑫30天滚动持有A
      013208 万家稳鑫30天滚动持有C
      016163 万家欣远A
      016164 万家欣远C
      161910 万家新机遇价值驱动A
      006085 万家新机遇价值驱动C
      015796 万家新能源主题A
      015797 万家新能源主题C
      016414 万家鑫耀纯债A
      016415 万家鑫耀纯债C
      016928 万家鑫怡A
      016929 万家鑫怡C
      006173 万家鑫悦纯债C
      519189 万家信用恒利C
      016620 万家颐和C
      161902 万家增强收益
      006730 万家中证500指数增强C
      161907 万家中证红利A
      015558 万家中证红利C
      008491 万家周期优势企业A
      008492 万家周期优势企业C
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循杭州银行的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过杭州银行申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与杭州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      (六)扣款日期及扣款方式
      1.投资者应遵循相关杭州银行的规定与其约定每期扣款日期。
      2.杭州银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
      3.投资者需指定相关杭州银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
      4.扣款等其他相关事项请以杭州银行的规定为准。
      (七)申购费率
      投资者通过杭州银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
  率以杭州银行所示公告为准。
      (八)扣款和交易确认
      基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
  额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的
  基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
      (九)变更与解约
      如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
  定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      代码   基金简称
      009981 万家创业板指数增强A
      008331 万家可转债A
      004641 万家量化睿选A
      006233 万家汽车新趋势A
      519186 万家稳健增利A
      013207 万家稳鑫30天滚动持有A
      016163 万家欣远A
      161910 万家新机遇价值驱动A
      015796 万家新能源主题A
      016414 万家鑫耀纯债A
      016928 万家鑫怡A
      161907 万家中证红利A
      008491 万家周期优势企业A
      自2023年6月29日起,投资者通过杭州银行申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  杭州银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过杭州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以杭州银行所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1.杭州银行股份有限公司
      客服电话:95398、400-888-8508
      网址:www.hzbank.com.cn
      2.万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-06-08 万家基金:暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
  务、在线客服系统等相关服务                                                
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
  在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
  ,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
  暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-05-31 万家基金:5月30日起调整持有的停牌股票思瑞浦(688536)估值方法的
  提示                                                                      
      根据“思瑞浦”(股票代码:688536)发布的停牌公告,该股票自2023年5月29日起
  开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
  的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2023年5月30日起对旗下基金所
  持有的“思瑞浦”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
  活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
      本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
  估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  ●2023-05-30 万家基金:5月31日起在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其
  费率优惠活动                                                              
      根据万家基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
  月31日起,本公司旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
  活动。投资者可在华西证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
  具体事宜请遵从华西证券的相关规定。
      一、 本次增加华西证券为销售机构的基金产品如下:
      基金代码 基金全称
      003520   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180   万家180指数证券投资基金
      016954   万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519508   万家货币市场证券投资基金A类
      519507   万家货币市场证券投资基金B类
      004571   万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572   万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199   万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054   万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055   万家健康产业混合型证券投资基金C类
      005311   万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312   万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185   万家精选混合型证券投资基金A类
      015566   万家精选混合型证券投资基金C类
      004464   万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      004465   万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
      506001   万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008633   万家科技创新混合型证券投资基金A类
      008634   万家科技创新混合型证券投资基金C类
      004641   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      519206   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      519207   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
      016600   万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232   万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233   万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234   万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      161911   万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162   万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511   万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      519512   万家日日薪货币市场证券投资基金B类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      015384   万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001634   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      001635   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
      001636   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
      519183   万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      004717   万家天添宝货币市场基金A类
      004718   万家天添宝货币市场基金B类
      006294   万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186   万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187   万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      013208   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004811   万家现金宝货币市场证券投资基金B类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      004170   万家现金增利货币市场基金B类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      006172   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      008553   万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      161902   万家增强收益债券型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月31日起本公司上述基金开通在华西证
  券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金暂不能与其他基金
  互相转换。
      三、基金定投业务
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的华西证券提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由华西证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一) 适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二) 参与基金
      基金代码 基金全称
      003520   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180   万家180指数证券投资基金
      016954   万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519508   万家货币市场证券投资基金A类
      004571   万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572   万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199   万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054   万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055   万家健康产业混合型证券投资基金C类
      005311   万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312   万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185   万家精选混合型证券投资基金A类
      015566   万家精选混合型证券投资基金C类
      501075   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008633   万家科技创新混合型证券投资基金A类
      008634   万家科技创新混合型证券投资基金C类
      004641   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      016600   万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232   万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233   万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234   万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162   万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511   万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      015384   万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001634   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      001635   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
      001636   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
      519183   万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      004717   万家天添宝货币市场基金A类
      006294   万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186   万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187   万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      013208   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      006172   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      008553   万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      161902   万家增强收益债券型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      (三)  申购金额
      投资者可与华西证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      基金代码 基金全称
      003520   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      519180   万家180指数证券投资基金
      004571   万家家瑞债券型证券投资基金A类
      009199   万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054   万家健康产业混合型证券投资基金A类
      005311   万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      519185   万家精选混合型证券投资基金A类
      004464   万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      506001   万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      008633   万家科技创新混合型证券投资基金A类
      004641   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      519206   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      007232   万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233   万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      161911   万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      001635   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
      519183   万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      006294   万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186   万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      006172   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      008553   万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      自2023年5月31日起,投资者通过华西证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  华西证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过华西证券销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以华西证券所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、华西证券股份有限公司
      客服电话:95584,网址:www.hx168.com.cn
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800,网址:www.wjasset.com

  ●2023-05-26 万家基金:5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
  相关服务                                                                  
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
  至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-05-16 万家基金:5月19日起在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其
  费率优惠活动                                                              
      根据万家基金管理有限公司与华创证券有限责任公司签订的销售协议,自2023年5
  月19日起,本公司旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
  活动。投资者可在华创证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
  具体事宜请遵从华创证券的相关规定。
      一、本次增加华创证券为销售机构的基金产品如下:
      基金代码   基金全称
      005313     万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      005314     万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
      501075     万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501     万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      161907     万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558     万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      519195     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      016600     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      017996     万家沪深300成长ETF发起式联接A
      017997     万家沪深300成长ETF发起式联接C
      018182     万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183     万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月19日起本公司上述基金开通在华创证
  券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)基金间转换费用的计算规则
      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
  成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
  。基金转换费用由基金份额持有人承担。
      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
  。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
  转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
  申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
  归入转出基金资产。
      三、基金定投业务
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      基金代码   基金全称
      005313     万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      005314     万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
      501075     万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501     万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      161907     万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558     万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      519195     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      016600     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      017996     万家沪深300成长ETF发起式联接A
      017997     万家沪深300成长ETF发起式联接C
      018182     万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183     万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循华创证券的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过华创证券申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循华创证券的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与华创证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      基金代码   基金全称
      005313     万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      501075     万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      161907     万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      519195     万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      017996     万家沪深300成长ETF发起式联接A
      018182     万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      自2023年5月19日起,投资者通过华创证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  华创证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过华创证券销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以华创证券所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、华创证券有限责任公司
      客服电话:95513
      网址:http://www.hczq.com/
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-05-16 万家基金:5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
  相关服务                                                                  
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
  至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-05-06 万家红利指数:投资关联方证券                                 
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的有关规定,在履行相关程序后,允许完全按照有关指数构成比例进行
  证券投资的基金品种买卖基金管理人关联方发行的证券。万家基金管理有限公司管理
  的万家中证红利指数证券投资基金(LOF)主要采用完全复制法进行投资,即按照标的指
  数成份股及其权重构建基金的股票投资组合。该标的指数成分股兖矿能源(600188)是
  本公司实际控制人山东能源集团有限公司控股的兖矿能源集团股份有限公司发行的股
  票。
      为最大限度地降低本基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益,经本
  公司董事会审议通过以及托管人同意后,现将兖矿能源股票纳入本基金的投资标的,并
  将严格按法律、法规和本基金合同的规定,按其标的指数成分股构成比例进行日常投
  资管理。相关投资情况将按规定在定期报告中进行披露。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负
  ”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者
  自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  ●2023-05-04 万家基金:暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务    
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月05日
  17:30至2023年05月05日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
      为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-04-25 万家基金:4月25日起在国信证券开通定投业务及参与其费率优惠活动
      根据万家基金管理有限公司与国信证券股份有限公司签订的销售服务协议,自202
  3年4月25日起,投资者通过国信证券申购本公司旗下部分基金产品将开通定投业务,具
  体折扣费率以国信证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等
  法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的国信证券提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由国信证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      基金代码    基金全称
      006085      万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      161907      万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558      万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      519190      万家双利债券型证券投资基金A类
      016580      万家双利债券型证券投资基金C类
      161908      万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      161910      万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      519188      万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189      万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      519511      万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      519512      万家日日薪货币市场证券投资基金B类
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循国信证券的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过国信证券申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循国信证券的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与国信证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      (六)扣款日期及扣款方式
      1.投资者应遵循相关国信证券的规定与其约定每期扣款日期。
      2.国信证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
      3.投资者需指定相关国信证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
      4.扣款等其他相关事项请以国信证券的规定为准。
      (七)申购费率
      投资者通过国信证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
  率以国信证券所示公告为准。
      (八)扣款和交易确认
      基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
  额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的
  基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
      (九)变更与解约
      如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
  定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循国信证券的相关规定。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、国信证券股份有限公司
      客服电话:95536
      网址:www.guosen.com.cn
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-04-22◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨坤               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-10-24
  简历:杨坤先生:中国国籍,硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入
       职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家上证50交易型开
       放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家180指数证券投
       资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型
       开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数
       证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、
       万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软
       件服务指数型发起式证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高源               性别:女                 学历:硕士
  简历:高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
       股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股
       份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱
       信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
       017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
       投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
       证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
       龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄海               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
       券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
       ,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
       金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
       副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
       投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:黄兴亮             性别:男                 学历:博士
  简历:黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2
       007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011
       年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月
       至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、
       基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型
       证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科
       技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2
       年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:李文宾             性别:男                 学历:硕士
  简历:李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
       公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
       工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
       家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
       基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家战略发展产业
       混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
       优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:莫海波             性别:男                 学历:硕士
  简历:莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分
       析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
       环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
       司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
       型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
       配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
       蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
       投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
       基金基金经理。
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  姓名:乔亮               性别:男                 学历:博士
  简历:乔亮先生:中国国籍,博士研究生。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经
       理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化
       投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产
       管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投
       资总监。2019年7月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部总监,现任总
       经理助理,万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增
       强型发起式证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿
       选灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家
       家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:苏谋东             性别:男                 学历:硕士
  简历:苏谋东先生:总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼),复旦
       大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益
       投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现
       任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
       基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
       基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
       型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
       期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:孙远慧             性别:男                 学历:硕士
  简历:孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,201
       2年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月
       进入万家基金,从事投资研究工作。曾任万家宏观择时多策略灵活配置混合型
       证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
       投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任投资研究
       部副总监。
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  姓名:徐朝贞             性别:男                 学历:硕士
  简历:徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
       盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
       al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际
       业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
       平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
       35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
       标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
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  姓名:郅元               性别:男                 学历:硕士
  简历:郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产
       管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金
       管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等
       职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金
       、万家货币市场证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金
       增利货币市场基金的基金经理。
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  姓名:周潜玮             性别:男                 学历:硕士
  简历:周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,
       曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万
       家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、总监助理。现任债券投资部
       总监,万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型
       证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期
       债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万
       家双利债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫橙纯
       债债券型证券投资基金的基金经理、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金
       经理。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:方一天             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:方一天先生:大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系
       统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2
       014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
       日起担任公司董事长。
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  姓名:袁西存             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁西存先生:中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长
       ,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限
       公司副总经理、财务总监。
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  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
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  姓名:曾祥龙             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:董事曾祥龙先生:中共党员,大学本科,学士学位,曾任山东龙信投资有限公
       司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
       财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
       副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
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  姓名:范洪义             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:范洪义先生:中国国籍,研究生学历;2000年3月至2003年5月任山东中强律师
       事务所合伙人律师;2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
       律师;2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师;2010年3
       月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
       星化学股份有限公司独立董事;2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
       限公司独立董事;现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林彦               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:林彦先生:中共党员,法学博士,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
       原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。
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  姓名:武辉               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:武辉女士:独立董事,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师
       ,现任山东财经大学教授。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              478.10      375.25     1847.96      499.78
  每份净收益(元)                 -0.02        0.01        0.38        0.22
  可供分配收益(万元)           7222.90     7430.73     6539.14     7824.88
  每份可供分配收益(元)            1.26        1.29        1.28        1.15
  期末资产净值(亿元)              1.30        1.32        1.16        1.46
  期末份额净值(元)                2.26        2.29        2.28        2.15
  加权平均净值收益率(%)          -0.91        0.52       15.65       17.90
  每份净值增长率(%)              -1.16        0.34       22.54       15.40
  每份累计净值增长率(%)         125.62      129.04      128.27      114.97
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                     27.50      156.63     2123.55     1569.62
  股票差价收入                    -15.56      100.73     1529.02      313.33
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      3.07        1.52        3.12        1.09
  股息收入                        641.20      352.89      503.88      250.22
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    155.24       79.02      207.75       67.53
  基金管理费                       97.91       47.39       92.19       30.91
  基金托管费                       19.58        9.47       18.43        6.18
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -127.74       77.60     1915.80     1502.08
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        821.29      884.96      687.79      866.41
  清算备付金                        4.62        5.37        3.46        1.48
  交易保证金                        0.53        1.00        3.01        2.16
  股票投资市值                  13038.57    12560.98    10990.27    13872.28
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.08        0.08
  应收申购款                       19.16       20.96       72.50       62.01
  资产总计                      13888.24    13473.30    11757.12    14824.05
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -       76.17
  应付基金管理费                    8.96        8.26        7.28        8.83
  应付基金托管费                    1.79        1.65        1.45        1.76
  应付赎回款                       24.08       84.20       35.47       41.16
  负债总计                         90.45      175.72      120.00      193.14
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       6117.07     5805.81     5097.98     6806.03
  持有人权益合计                13797.79    13297.58    11637.12    14630.91
  负债及权益合计                13888.24    13473.30    11757.12    14824.05

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600028          中国石化          717868    4565640.48        2.83
  601398          工商银行          774847    3734762.54        2.32
  600395          盘江股份          492700    3424265.00        2.13
  601000          唐山港            861400    3040742.00        1.89
  601088          中国神华           90233    2774664.75        1.72
  601328          交通银行          440353    2554047.40        1.59
  600282          南钢股份          741600    2499192.00        1.55
  603156          养元饮品           99980    2469506.00        1.53
  002563          森马服饰          388200    2414604.00        1.50
  601988          中国银行          610074    2385389.34        1.48
  688249          晶合集成           11599     217933.53        0.14
  688443          智翔金泰            3639     111964.61        0.07
  688603          天承科技             765      42075.00        0.03
  688361          中科飞测             200      12934.00        0.01
  688472          阿特斯               759      12933.36        0.01
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  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券                                     1          5625.44      64.15
  兴业证券                                     2          3143.77      35.85
  中信证券                                     2                -          -
  川财证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  民生证券                                     1                -          -
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                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券                    6040183.43     64.15               -         -
  兴业证券                    3375553.72     35.85               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  川财证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  民生证券                             -         -               -         -
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