◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF）
基金简称 : 万家行业优选混合(LOF)
代码 : 161903
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2005-05-26
上市日期 : 2005-08-15
基金成立日 : 2005-07-15
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 万家基金管理有限公司
成立时间 : 2002-08-23
办公地址 : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人 : 方一天
联系电话 : 021-38909600，400-888-0800,95538-6,021-68644599
传真 : 021-38909608，021-38909778
公司网址 : www.wjasset.com
电子信箱 : Callcenter@wjasset.com
律师事务所 : 北京市大成律师事务所上海分所
会计事务所 : 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较
高风险、较高预期收益的证券投资基金。
投资目标 : 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制
风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具。
投资策略 : 1、资产配置策略 在大类资产配置层面，本基金主要通过宏观经济
因素分析、经济政策分析、资本市场因素分析，对股票市场和债券市
场的运行趋势做出全面的评估。随着市场风险相对变化趋势，及时调
整大类资产的比例，实现投资组合动态管理最优化。 （1）宏观经
济因素分析 由宏观研究组根据各项反映宏观经济的指标，如：GDP
增长率及构成、利率水平、消费价格水平、消费者信心指数、消费品
零售总额增长速度、工业增加值、工业品价格指数、进出口数据、货
币信贷数据、居民收入水平、居民储蓄率等指标判断当前宏观经济所
处的周期， 并根据具体情况配置相应的资产类别。本资产管理人凭
借实力雄厚的宏观经济研究团队，将根据各项宏观经济指标及其发展
变动趋势，对宏观经济的未来走向做出判断，指导本基金的大类资产
配置策略。 （2）国家经济政策分析 经济政策体现了国家对宏观
经济的调控作用和指导方向。本基金管理人的宏观研究团队从国家货
币政策、财政政策、产业政策和市场监管政策着手，对国家宏观经济
政策进行分析和研究，以便对宏观经济的未来走向做出分析判断，从
而指导本基金大类资产的配置。其中货币政策由信贷政策、利率等政
策组成，具体包括调整法定存款准备金率、变更再贴现率和公开市场
操作业务等；财政政策由财政收入政策和财政支出政策组成，主要目
的在于调节总供给与总需求的平衡，具体包括税收、预算、国债、购
买性支出和财政转移支付等手段；产业政策是国家根据未来经济发展
的需要，促进各产业部门均衡发展而采取的政策措施，具体包括产业
布局、产业结构、产业技术等政策。 2、行业配置策略 由于不同
行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势，本基金将结合宏观
经济分析结果，运用行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分
析，以选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的
重点。 （1）以投资时钟为核心进行行业选择 本基金将基于美林"
投资时钟理论"，根据产出缺口和通货膨胀的变化将经济周期划分为
四个阶段：衰退、复苏、过热和滞涨。 经济周期阶段 经济特征
行业配置方向 衰退 市场需求不足，产出负缺口；宽松货币政策和
积极财政政策 配置防御成长性行业 复苏 通货膨胀下降，企业盈
利增加，企业产能逐步增加 配置周期成长性行业 过热 市场需求
旺盛，产出正缺口扩大；通胀上升、货币政策开始逐步趋紧 配置周
期价值类行业 滞涨 产出正缺口逐渐减小，资源价格高企，通胀和
利率均处在高位，企业成本上升，盈利下降 配置防御价值类行业
（2）行业配置权重的确定 对行业配置权重的确定或调整从以下几
个方面考虑： 1）行业基本面比较。行业比较包括两个层面，行业
生命周期和行业景气。行业生命周期由行业自身发展规律决定，主要
受产业链、行业竞争结构等因素的影响；行业景气受宏观经济环境影
响而表现不同，主要分析指标包括收入、利润、价格、产量、产能利
用率、销量及增速等。 2）行业市场估值比较。估值体现市场预期
，行业间估值排序、行业自身估值水平都影响行业在市场中的表现。
因此，运用行业估值模型分析行业投资机会是行之有效的手段，具体
指标包括行业间估值比较、行业估值水平、行业的盈利调整等。 3
）在上述初步筛选的基础上，结合产业政策，从全球产业格局变迁、
国内经济增长驱动等角度，寻求符合国际经济发展趋势和国内经济结
构转型主题、估值合理的优势行业。 3、个股投资策略 本基金在
优选行业的基础上，将秉承价值投资理念，通过扎实深入的公司研究
，发掘价值被市场低估的优势企业进行重点投资，将中国经济长期增
长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。本基金坚持以研
究支持决策的原则，精选价值成长兼具型股票构建投资组合。 （1
）个股行业属性界定 本基金的个股投资是以行业优选策略的配置建
议为前提，因此在个股投资之前将首先对股票的行业属性进行界定。
本基金对个股行业的界定以申万的行业分类为参考，辅以行业研究员
从上市公司的主营业务收入构成、主营业务增长率、主营利润构成、
主营利润增长率等指标进行再确认。 （2）行业优势企业选择 在
景气行业评价的基础上，本基金以主营业务收入行业占比指标作为确
定景气行业的优势企业的主要指标。主营业务收入不仅反映了企业产
品的市场接受度，也从一定程度上反映了企业规模。在此基础上，本
基金兼顾不同行业的特点，考察净利润行业占比、产品市场份额占比
、企业的盈利能力、分红派现能力、品牌价值、财务稳健等指标，并
对企业基本面其他方面进行深入研究，选取目前位于行业前列的公司
和能快速成为未来行业内领先的优势公司，作为景气行业优势企业。
（3）个股的估值分析 本基金管理人将根据企业所处的行业，选
择适当的估值方法，对所筛选出来的财务状况和成长性良好的上市公
司的股票价值进行动态评估，分析该公司的股价是否处于合理的估值
区间，以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 本基金在进
行个股筛选时，主要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资
价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的优质上市公司。 1）
定量筛选 本基金管理人将通过以下两步对上市公司股票进行筛选，
建立本基金的股票备选库。 A. 在市场所有A股中，剔除ST、*ST及
公司认为的其他高风险品种股票。 B. 在上一步的基础上，重点考
察盈利能力、估值等指标，并根据这些指标综合排序、筛选，形成股
票备选库。 盈利能力指标：盈利能力是指企业获取利润的能力，利
润是经营者经营业绩和管理效能的集中体现。企业的盈利能力指标是
本基金管理人在投资运作过程中重点关注的因素。本基金选取净资产
收益率（ROE）、总资产报酬率（ROA）、主营业务收入同比增长率、
主营业务利润同比增长率等指标作为衡量标准。 估值指标：企业的
估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。
估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金采用市盈率（P/E
）、市净率（P/B）、市盈率相对盈利增长比例（PEG）等估值指标，
并参考国际估值分析方法、结合国内市场特征对入选的上市公司股票
进行综合评估入选，选取估值合理的个股。 2）定性分析 从以下
几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析： 行业发展前景及地
位：公司所在行业发展趋势良好，具有良好的行业成长性；公司在行
业中处于领先地位，或者在生产、技术、市场等一个或多个方面具有
行业内领先地位，并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越，
在未来的发展中，其在行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上
升。 治理结构：公司治理结构良好，管理规范，已建立起市场化经
营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指
标：财务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度等等
。 营运状况：公司营运状况良好，股东和管理层结构稳定；各项财
务指标状况良好；公司具有清晰的发展战略等。 核心竞争力：公司
主营业务可持续发展能力强，在行业中处于领先地位，具备核心竞争
优势，比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、
较高的品牌认知度等。 风险因素考察：公司在技术、营销、内部控
制等方面不存在较大风险，同时公司具备与规模扩张匹配的较强的管
理能力。 （4）新股申购策略 本基金将研究首次发行股票及增发
新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股
上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，制定最终的
新股申购策略，力求获取超额收益。（5）存托凭证投资策略 对于存
托凭证的投资，本基金将根据投资目标，依照境内上市交易的股票投
资策略执行，并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治
理结构等方面的差异而或有的负面影响。 4、债券投资策略 （1
）利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预
期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策
、市场供需、市场结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分析
相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并在此基础上对债券组
合的久期结构进行有效配置，以达到降低组合利率风险，获取较高投
资收益的目的。 （2）属类配置策略 不同类型的债券在收益率、
流动性和信用风险上存在差异，债券资产有必要配置于不同类型的债
券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风
险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收
及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。
（3）债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上，本基金
对个券进行定价，充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补
偿、税收、含权等因素，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行
投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点
关注的对象： A. 符合前述投资策略； B. 短期内价值被低估的品
种； C. 具有套利空间的品种； D. 符合风险管理指标； E. 双
边报价债券品种； F. 市场流动性高的债券品种。 （4）套利策略
市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易，使套利机
会出现。套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期
的债券跨期限套利、可转债套利等。 （5）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券
选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合
同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值
较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （6）可转债投资
策略 可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的
长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产
整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转债的
内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条
款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股
票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统
的支持下，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会
投资理念 : 在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，通过稳健的资产配置策
略，并通过积极主动的股票投资和债券投资，以景气行业或预期景气
度向好的行业中的优势上市公司为主要投资对象，力争实现基金资产
的持续稳定增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:83.34亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 17320.6981 -62773.1520 -19927.6551 -16883.6941
期末资产净值（亿元） 94.4777 108.8570 98.0967 83.4847
期末份额净值（元） 1.1337 1.2652 1.1889 1.0388
股票市值（亿元） 88.4080 102.8184 92.0607 78.2945
债券市值（亿元） 3.5333 0.9959 4.0513 4.0655
股票比例（%） 93.31 94.00 92.76 93.51
债券比例（%） 3.73 0.91 4.08 4.86
合计市值（亿元） 94.7471 109.3756 99.2498 83.7245
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制
风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较
高风险、较高预期收益的证券投资基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 13.96% 3.87% 10.09%
2023-06-30 近三个月 -10.39% -3.84% -6.55%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 860418.1604 825081.5335 803645.4928
本期总申购 64758.7605 91871.7749 68950.3641
本期总赎回 91818.1376 56535.1479 47514.3235
本期净申购 -27059.3771 35336.6270 21436.0406
期末总份额 833358.7834 860418.1604 825081.5335
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600588 用友网络 4000.000 82000.006 8.68 166.66
300676 华大基因 1333.340 79987.049 8.47 100.00
002594 比亚迪 300.000 77481.103 8.20 未变
300454 深信服 673.339 76255.687 8.07 40.00
002230 科大讯飞 1000.001 67960.068 7.19 新进
688023 安恒信息 383.333 66972.108 7.09 未变
688536 思瑞浦 300.000 65400.000 6.92 未变
688083 中望软件 400.000 57956.000 6.13 100.00
688686 奥普特 300.000 49344.000 5.22 新进
603986 兆易创新 400.006 42500.659 4.50 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600588 用友网络 3833.338 96408.438 8.86 200.01
300454 深信服 633.339 93708.898 8.61 -90.00
688111 金山办公 180.000 85140.000 7.82 未变
300676 华大基因 1233.338 85100.301 7.82 233.33
688023 安恒信息 383.333 77003.933 7.07 未变
002594 比亚迪 300.000 76806.102 7.06 未变
688536 思瑞浦 300.000 73047.000 6.71 未变
688083 中望软件 300.000 67179.000 6.17 未变
300661 圣邦股份 400.002 62080.264 5.70 未变
688012 中微公司 400.000 59004.000 5.42 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600588 用友网络 3633.331 87817.608 8.95 -366.68
688536 思瑞浦 300.000 82623.000 8.42 36.67
300454 深信服 723.338 81411.737 8.30 -60.00
002594 比亚迪 300.000 77091.103 7.86 未变
688023 安恒信息 383.333 75899.934 7.74 未变
300661 圣邦股份 400.002 69040.293 7.04 未变
688083 中望软件 300.000 58374.000 5.95 100.00
300676 华大基因 1000.007 51690.357 5.27 未变
688111 金山办公 180.000 47608.200 4.85 新进
603986 兆易创新 400.006 40988.635 4.18 -100.00
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300454 深信服 783.339 78333.940 9.38 -116.66
002594 比亚迪 300.000 75603.101 9.06 36.66
600588 用友网络 4000.006 70400.102 8.43 1000.01
688536 思瑞浦 263.333 61422.422 7.36 93.33
300661 圣邦股份 400.002 56356.240 6.75 16.67
688012 中微公司 500.000 53935.000 6.46 未变
300676 华大基因 1000.007 53330.368 6.39 未变
688023 安恒信息 383.333 52995.787 6.35 未变
603986 兆易创新 500.003 46875.244 5.61 -100.00
688083 中望软件 200.000 33002.000 3.95 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 368654.7616 39.02 404493.6874 37.16
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.8222 -
产和供应业
E 建筑业 0.8140 - 7.7329 -
F 批发和零售业 5.9575 - 42.8870 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 435424.5741 46.09 538499.2765 49.47
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 79990.7728 8.47 85103.9508 7.82
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 884080.4249 93.58 1028184.3570 94.45
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 381934.3941 38.93 354783.0197 42.50
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 486978.8142 49.64 374830.2456 44.90
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 51694.0533 5.27 53331.2719 6.39
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 920607.2617 93.85 782944.5373 93.78
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末万家优选的基金份额净值为1.1337元，本报告期基金份额净值增
长率为-10.39%，同期业绩比较基准收益率为-3.84%。
●行情回顾及运作分析:
二季度A股继续呈现存量市场特征。AI等前期热门板块高位震荡，分歧有所加大
。其余各板块有涨有跌，市场整体焦灼。本基金减持了部分涨幅较大的AI概念公司，
增加了机器人板块的配置。此外，基金还增加了部分创新药个股的持仓。截至季度末
，基金持仓风格偏成长。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末万家优选基金份额净值为1.2652元，本报告期基金份额净值增长
率为13.96%；同期业绩比较基准收益率为3.87%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度市场总体平稳。在ChatGPT的带动下，TMT板块，尤其是人工智能密
切相关的公司表现较好。新能源行业由于竞争趋向激烈，材料价格下跌，表现相对落
后。国企央企板块在中国特色估值的讨论下，也获得了投资者的关注。
本基金增持了机器视觉和医疗器械行业的部分个股，相应地略微降低了半导体行
业的持仓。截止季度末，基金持仓仍以计算机软件和半导体行业为主，总体风格偏成
长。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末万家优选基金份额净值为1.1889元，本报告期基金份额净值增长
率为-30.09%；同期业绩比较基准收益率为-16.86%。
●行情回顾及运作分析:
2022年是一个宏观大年。国内疫情反复，经济下行压力大，以及海外美联储加息
，俄乌冲突等因素导致投资者风险偏好下降，市场整体下跌。低估值的煤炭、地产和
当期高景气度的新能源等板块表现较好，而主要定价在未来的科技成长板块受损最大
。
本基金在2022年二三季度考虑阶段性行业的风险收益比的变化，逐步增加了计算
机软件板块的配置，相应地降低了部分半导体公司的权重。此外，在市场调整的过程
中，基金择机配置了部分新上市的公司。截止2022年年末，基金风格偏成长。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，上半年应该是有利于权益市场表现的时间窗口。一方面，2022年影
响市场风险偏好的诸多宏观因素逐步落地；另一方面，疫情过后，社会活动恢复，经
济有望出现阶段性复苏。这有利于提升市场的风险偏好。与经济和消费关联密切的板
块，以及定价在未来的成长板块，均有机会。
计算机和半导体均是我们重点关注的板块。计算机行业面临一轮2-3年的上行周
期。在收入复苏，成本放缓的背景下，上市公司的盈利有望持续增长，有板块性机会
。考虑2022年一二季度的低基数，以及2022年最后两个月疫情的影响，2023年上半年
上市公司财报可以期待。
半导体行业在走向本土替代的深水区，有能力攻克中高端产品的公司有结构性机
会。除了来自海外的科技封锁，还要考虑2023年下半年消费复苏疲弱的可能。行业在
2023年二三季度见到库存低点之后，短时间未必能够很快回到上升周期。投资者需要
更大的耐心。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中信证券－华夏人寿保险股份有限公 860.72 1.81 新进
司－万能险产品－中信证券华夏人寿
FOF1号单一资
于先兰 581.07 1.22 未变化
马民 552.14 1.16 142.14
朱江伦 543.00 1.14 未变化
侯举超 535.39 1.13 未变化
中信证券－中信银行－中信证券天衡 398.32 0.84 新进
1号FOF集合资产管理计划
东方证券资管－招商银行－渊远东方 381.39 0.80 新进
红1号集合资产管理计划
纪平 360.52 0.76 未变化
刘颖杰 321.57 0.68 未变化
王功遂 295.94 0.62 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
于先兰 581.07 1.24 16.90
朱江伦 543.00 1.16 未变化
侯举超 535.39 1.14 81.92
吴跃 423.94 0.90 新进
马民 410.00 0.87 新进
纪平 360.52 0.77 100.00
李一 327.46 0.70 未变化
刘颖杰 321.57 0.68 未变化
俞玲娣 318.91 0.68 未变化
王功遂 295.94 0.63 15.05
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 801318 10296.56 55571.55 6.74% 769509.99 93.26%
2022-06-30 858360 9036.29 40504.31 5.22% 735134.49 94.78%
2021-12-31 957718 7138.59 42091.01 6.16% 641584.79 93.84%
2021-06-30 1041202 7590.20 79319.13 10.04% 710974.48 89.96%
2020-12-31 1092676 7992.41 60429.73 6.92% 812881.86 93.08%
2020-06-30 734635 9536.23 87797.12 12.53% 612767.76 87.47%
2019-12-31 90546 19187.93 20817.09 11.98% 152921.90 88.02%
2019-06-30 16582 16392.76 7737.99 28.47% 19444.49 71.53%
2018-12-31 12133 15404.17 3062.20 16.38% 15627.69 83.62%
2018-06-30 12480 12560.18 0.32 - 15674.79 100.00%
2017-12-31 13332 12203.37 2.52 0.02% 16267.01 99.98%
2017-06-30 14770 18347.26 8090.69 29.86% 19008.21 70.14%
2016-12-31 15714 12162.43 559.17 2.93% 18552.86 97.07%
2016-06-30 19503 21888.92 20952.16 49.08% 21737.80 50.92%
2015-12-31 14780 26420.09 20968.51 53.70% 18080.38 46.30%
2015-06-30 16113 22392.10 16035.24 44.44% 20045.16 55.56%
2014-12-31 21419 24493.71 19236.21 36.67% 33226.87 63.33%
2014-06-30 24212 39592.41 55755.38 58.16% 40105.77 41.84%
2013-12-31 25881 60921.57 114623.31 72.70% 43047.81 27.30%
2013-06-30 27902 54138.83 104325.61 69.06% 46732.55 30.94%
2012-12-31 29659 36791.64 60572.00 55.51% 48548.33 44.49%
2012-06-30 30792 28102.79 36689.79 42.40% 49844.33 57.60%
2011-12-31 31899 31396.42 49147.39 49.07% 51004.05 50.93%
2011-06-30 33249 30125.71 47094.43 47.02% 53070.53 52.98%
2010-12-31 35852 37943.37 80416.83 59.11% 55617.75 40.89%
2010-06-30 40703 28238.75 49439.94 43.01% 65500.23 56.99%
2009-12-31 40420 22073.57 19833.67 22.23% 69387.69 77.77%
2009-06-30 36634 18779.43 11444.00 16.63% 57352.58 83.37%
2008-12-31 33514 16053.73 1880.57 3.50% 51921.92 96.50%
2008-06-30 55352 10823.07 2086.07 3.48% 57821.79 96.52%
2007-12-31 21417 11650.11 2332.93 9.35% 22618.11 90.65%
2007-06-30 5352 27444.95 3732.13 25.40% 10956.40 74.60%
2006-12-31 1144 51477.24 3524.30 59.85% 2364.70 40.15%
2006-06-30 324 340507.19 8491.31 76.97% 2541.12 23.03%
2005-12-31 1300 108089.84 10057.76 71.58% 3993.92 28.42%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2023-03-24 0.880 - 2023-03-28 2023-03-28
2022-03-18 2.820 - 2022-03-22 2022-03-22
2021-03-31 2.400 - 2021-04-02 2021-04-02
2020-03-20 1.460 - 2020-03-24 2020-03-24
2018-03-19 0.720 - 2018-03-21 2018-03-21
2017-03-22 0.880 - 2017-03-27 2017-03-27
2016-03-18 1.100 - 2016-03-22 2016-03-22
2010-01-20 0.260 - 2010-01-19 2010-01-19
2008-03-04 -- 17.74 - 2008-03-03
2007-03-19 2.700 - 2007-03-16 2007-03-16
2006-12-18 4.600 - 2006-12-15 2006-12-15
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 860418.160 64758.760 91818.138 - 833358.783
2023-03-31 825081.534 91871.775 56535.148 - 860418.160
2022-12-31 803645.493 68950.364 47514.323 - 825081.534
2022-09-30 775638.802 85871.600 57864.910 - 803645.493
2022-06-30 838621.931 78367.553 141350.682 - 775638.802
2022-03-31 683675.804 219417.179 64471.052 - 838621.931
2021-12-31 695852.462 93927.264 106103.922 - 683675.804
2021-09-30 790293.606 191582.200 286023.344 - 695852.462
2021-06-30 830683.889 166047.001 206437.284 - 790293.606
2021-03-31 873311.587 346609.334 389237.032 - 830683.889
2020-12-31 892400.516 322089.082 341178.012 - 873311.587
2020-09-30 700564.875 766711.408 574875.766 - 892400.516
2020-06-30 578919.243 418281.519 296635.888 - 700564.875
2020-03-31 173738.992 840882.201 435701.950 - 578919.243
2019-12-31 64234.174 155793.646 46288.828 - 173738.992
2019-09-30 27182.479 46582.869 9531.174 - 64234.174
2019-06-30 24706.083 8196.661 5720.266 - 27182.479
2019-03-31 18689.885 9694.714 3678.515 - 24706.083
2018-12-31 15714.007 3423.399 447.522 - 18689.885
2018-09-30 15675.106 417.469 378.568 - 15714.007
2018-06-30 15860.746 479.003 664.643 - 15675.106
2018-03-31 16269.530 2151.245 2560.029 - 15860.746
2017-12-31 19441.269 544.115 3715.854 - 16269.530
2017-09-30 27098.901 549.960 8207.592 - 19441.269
2017-06-30 24315.421 4210.460 1426.980 - 27098.901
2017-03-31 19112.035 7131.058 1927.671 - 24315.421
2016-12-31 40452.906 1764.239 23105.111 - 19112.035
2016-09-30 42689.963 861.362 3098.419 - 40452.906
2016-06-30 43634.096 4430.282 5374.415 - 42689.963
2016-03-31 39048.887 25342.355 20757.145 - 43634.096
2015-12-31 41819.561 1867.669 4638.343 - 39048.887
2015-09-30 36080.395 20815.143 15075.977 - 41819.561
2015-06-30 48525.618 20960.903 33406.126 - 36080.395
2015-03-31 52463.081 3036.351 6973.814 - 48525.618
2014-12-31 76179.335 2426.285 26142.539 - 52463.081
2014-09-30 95861.143 425.088 20106.896 - 76179.335
2014-06-30 90831.133 6416.539 1386.529 - 95861.143
2014-03-31 157671.124 14777.716 81617.707 - 90831.133
2013-12-31 111141.434 48936.277 2406.587 - 157671.124
2013-09-30 151058.157 545.380 40462.103 - 111141.434
2013-06-30 108157.774 57626.773 14726.390 - 151058.157
2013-03-31 109120.331 541.259 1503.816 - 108157.774
2012-12-31 85825.009 24303.605 1008.283 - 109120.331
2012-09-30 86534.114 436.387 1145.492 - 85825.009
2012-06-30 84372.124 5146.307 2984.317 - 86534.114
2012-03-31 100151.440 516.356 16295.673 - 84372.124
2011-12-31 98568.094 8345.250 6761.904 - 100151.440
2011-09-30 100164.965 714.117 2310.988 - 98568.094
2011-06-30 126768.917 1550.992 28154.944 - 100164.965
2011-03-31 136034.573 2779.497 12045.153 - 126768.917
2010-12-31 124905.076 20709.498 9580.001 - 136034.573
2010-09-30 114940.174 15052.442 5087.541 - 124905.076
2010-06-30 104585.958 14987.467 4633.252 - 114940.174
2010-03-31 89221.355 23189.000 7824.397 - 104585.958
2009-12-31 87667.017 28314.937 26760.599 - 89221.355
2009-09-30 68796.575 48128.692 29258.250 - 87667.017
2009-06-30 51371.697 33838.323 16413.445 - 68796.575
2009-03-31 53802.484 3174.145 5604.932 - 51371.697
2008-12-31 57199.752 2546.770 5944.039 - 53802.484
2008-09-30 59907.856 5455.761 8163.865 - 57199.752
2008-06-30 56322.693 19475.007 15889.844 - 59907.856
2008-03-31 24951.041 20859.713 13471.945 23983.884 56322.693
2007-12-31 10405.690 21443.698 6898.346 - 24951.041
2007-09-30 14688.536 3008.787 7291.633 - 10405.690
2007-06-30 25472.924 11142.005 21926.394 - 14688.536
2007-03-31 5888.996 27876.462 8292.534 - 25472.924
2006-12-31 5770.341 3949.942 3831.287 - 5888.996
2006-09-30 11032.433 3755.253 9017.345 - 5770.341
2006-06-30 5747.145 9581.817 4296.528 - 11032.433
2006-03-31 14051.680 1258.640 9563.175 - 5747.145
2005-12-31 10423.778 8378.615 4750.713 - 14051.680
2005-09-30 30995.861 142.422 20714.506 - 10423.778
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-03 万家基金：8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
客户服务系统等相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-07-27 万家基金：7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-07-20 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-07-20 万家行业混合：2023年二季度基金份额利润-0.1245元,净值增长率-10
.3900%
万家行业混合(161903)2023年二季度基金已实现收益173,206,981.49元,利润-1,
032,131,906.90元,对应加权平均基金份额利润-0.1245元,期末基金资产净值9,447,7
70,536.49元,期末基金份额净值1.1337元,份额净值增长率-10.3900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度A股继续呈现存量市场特征。AI等前期热门板块高位震荡，分歧有所加大
。其余各板块有涨有跌，市场整体焦灼。本基金减持了部分涨幅较大的AI概念公司，
增加了机器人板块的配置。此外，基金还增加了部分创新药个股的持仓。截至季度末
，基金持仓风格偏成长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家优选的基金份额净值为1.1337元，本报告期基金份额净值增
长率为-10.39%，同期业绩比较基准收益率为-3.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-06-08 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-06-01 万家基金：6月2日起在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费
率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签订的销售协议,自202
3年6月2日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理
的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
一、本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
注:本次新增陆享基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月2日起本公司上述基金开通在陆享基
金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循陆享基金的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过陆享基金申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与陆享基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关陆享基金的规定与其约定每期扣款日期。
2.陆享基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关陆享基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以陆享基金的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过陆享基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以陆享基金所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
自2023年6月2日起,投资者通过陆享基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以陆享基金所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-05-31 万家基金：5月30日起调整持有的停牌股票思瑞浦(688536)估值方法的
提示
根据“思瑞浦”(股票代码:688536)发布的停牌公告,该股票自2023年5月29日起
开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2023年5月30日起对旗下基金所
持有的“思瑞浦”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
●2023-05-26 万家基金：5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-17 万家基金：5月18日起增加杭州银行为代销机构并开通转换、基金定投
业务及参与其费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月18日起,本公司新增杭州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期
定额投资业务及参与其费率优惠活动。投资者可在杭州银行办理基金的开户、申购、
赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从杭州银行的相关规定。
一、本次增加杭州银行为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
注:本次新增杭州银行为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为万家基金管理有限公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月18日起本公司上述基金开通在杭州银
行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的杭州银行提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由杭州银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循杭州银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过杭州银行申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与杭州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关杭州银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.杭州银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关杭州银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以杭州银行的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过杭州银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以杭州银行所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年5月18日起,投资者通过杭州银行认、申购本公司旗下基金的具体折扣费
率以杭州银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件
,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过杭州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,具体费率以杭州银行所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.杭州银行股份有限公司
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
●2023-05-16 万家基金：5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-04 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月05日
17:30至2023年05月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-04-26 万家基金：4月26日起增加泉州银行为代销机构并开通转换、定投业务
根据万家基金管理有限公司与泉州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年4
月26日起,本公司新增泉州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期
定额投资业务。投资者可在泉州银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业
务,业务办理的具体事宜请遵从泉州银行的相关规定。
一、本次增加泉州银行为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金简称
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金:A类份额:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金:C类份额
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金:A类份额
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金:C类份额
519185 万家精选混合型证券投资基金:A类份额
015566 万家精选混合型证券投资基金:C类份额
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
006281 万家人工智能混合型证券投资基金:A类份额
014162 万家人工智能混合型证券投资基金:C类份额
003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
015384 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004718 万家天添宝货币市场证券投资基金:B类份额
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金:B类份额
004170 万家现金增利货币市场基金:B类份额
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:A类份额
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:C类份额
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
005094 万家臻选混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金:A类份额
006133 万家智造优势混合型证券投资基金:C类份额
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年4月26日起本公司上述基金开通在泉州银
行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
三、基金定投业务
(一)参与基金
基金代码 基金简称
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金:A类份额:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金:C类份额
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金:A类份额
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金:C类份额
519185 万家精选混合型证券投资基金:A类份额
015566 万家精选混合型证券投资基金:C类份额
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
006281 万家人工智能混合型证券投资基金:A类份额
014162 万家人工智能混合型证券投资基金:C类份额
003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
015384 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金:B类份额
004170 万家现金增利货币市场基金:B类份额
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:A类份额
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:C类份额
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
005094 万家臻选混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金:A类份额
006133 万家智造优势混合型证券投资基金:C类份额
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
(二)申购金额
投资者可与泉州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.泉州银行股份有限公司
客服电话:400-88-96312, 网址:http://www.qzccbank.com
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800, 网址:www.wjasset.com
●2023-04-21 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年1季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-04-21 万家行业混合：2023年一季度基金份额利润0.1652元,净值增长率13.9
600%
万家行业混合(161903)2023年一季度基金已实现收益-627,731,520.44元,利润1,
380,727,755.80元,对应加权平均基金份额利润0.1652元,期末基金资产净值10,885,6
99,113.43元,期末基金份额净值1.2652元,份额净值增长率13.9600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度市场总体平稳。在ChatGPT的带动下，TMT板块，尤其是人工智能密
切相关的公司表现较好。新能源行业由于竞争趋向激烈，材料价格下跌，表现相对落
后。国企央企板块在中国特色估值的讨论下，也获得了投资者的关注。本基金增持了
机器视觉和医疗器械行业的部分个股，相应地略微降低了半导体行业的持仓。截止季
度末，基金持仓仍以计算机软件和半导体行业为主，总体风格偏成长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家优选基金份额净值为1.2652元，本报告期基金份额净值增长
率为13.96%；同期业绩比较基准收益率为3.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-10 万家基金：4月12日起新增华夏财富为销售机构并开通转换、定投业务
及参与其费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与上海华夏财富投资管理有限公司签订的销售协议,
自2023年4月12日起,本公司新增华夏财富为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转
换、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动。投资者可在华夏财富办理基金的开户
、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从华夏财富的相关规定
。
一、本次增加华夏财富为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C
017013 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金A
017014 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金C
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C
016163 万家欣远混合型证券投资基金A
016164 万家欣远混合型证券投资基金C
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
016421 万家惠利债券型证券投资基金A
016422 万家惠利债券型证券投资基金C
016788 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金A
016789 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金C
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金A
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金C
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A
007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C
005094 万家臻选混合型证券投资基金
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519185 万家精选混合型证券投资基金A
015566 万家精选混合型证券投资基金C
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年4月12日起本公司上述基金开通在华夏财
富的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的华夏财富提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由华夏财富在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C
017013 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金A
017014 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金C
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C
016163 万家欣远混合型证券投资基金A
016164 万家欣远混合型证券投资基金C
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
016421 万家惠利债券型证券投资基金A
016422 万家惠利债券型证券投资基金C
016788 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金A
016789 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金C
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金A
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金C
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A
007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C
005094 万家臻选混合型证券投资基金
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519185 万家精选混合型证券投资基金A
015566 万家精选混合型证券投资基金C
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循华夏财富的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过华夏财富申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循华夏财富的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与华夏财富约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金名称
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A
017013 万家优享平衡混合型发起式证券投资基金A
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A
016163 万家欣远混合型证券投资基金A
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A
016421 万家惠利债券型证券投资基金A
016788 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金A
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金A
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A
005094 万家臻选混合型证券投资基金
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519185 万家精选混合型证券投资基金A
自2023年4月12日起,投资者通过华夏财富认、申购本公司旗下基金的具体折扣费
率以华夏财富的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件
,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华夏财富销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以华夏财富所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.上海华夏财富投资管理有限公司
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-13◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:黄兴亮 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-03-02
简历:黄兴亮先生：中国籍，2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业，2
007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011
年5月在交银施罗德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，2011年6月
至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作，先后担任投资部研究员、
基金经理；2018年11月加入万家基金管理有限公司，现任万家行业优选混合型
证券投资基金（LOF）、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科
技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2
年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高源 性别:女 学历:硕士
简历:高源女士：硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股
份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱
信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄海 性别:男 学历:硕士
简历:黄海先生：硕士研究生；先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李文宾 性别:男 学历:硕士
简历:李文宾先生：研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:莫海波 性别:男 学历:硕士
简历:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分
析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏谋东 性别:男 学历:硕士
简历:苏谋东先生：总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)，复旦
大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益
投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现
任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐朝贞 性别:男 学历:硕士
简历:徐朝贞先生：硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际
业务部总监，现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:方一天 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:方一天先生：大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系
统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2
014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
日起担任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁西存 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁西存先生：中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长
，副部长，中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份
有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:曾祥龙 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:董事曾祥龙先生：中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公
司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
─────────────────────────────────────
姓名:范洪义 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:范洪义先生：中国国籍，研究生学历；2000年3月至2003年5月任山东中强律师
事务所合伙人律师；2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
律师；2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010年3
月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
星化学股份有限公司独立董事；2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
限公司独立董事；现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:林彦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林彦先生：中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:武辉 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:武辉女士：独立董事，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师
，现任山东财经大学教授。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -30689.04 6122.31 241838.32 138305.29
每份净收益（元） -0.52 -0.44 0.11 0.20
可供分配收益（万元） 120403.57 148834.78 320342.57 257989.45
每份可供分配收益（元） 0.15 0.19 0.47 0.33
期末资产净值（亿元） 98.10 101.13 138.99 171.55
期末份额净值（元） 1.19 1.30 2.03 2.17
加权平均净值收益率（%） -40.98 -29.77 4.47 9.35
每份净值增长率（%） -30.09 -23.34 4.30 11.36
每份累计净值增长率（%） 700.80 778.19 1045.51 1123.10
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -412108.19 -331325.05 101209.00 177340.89
股票差价收入 -19009.85 12069.15 263604.72 149356.28
债券差价收入 942.98 499.87 5.33 -
债券利息收入 - - 836.74 317.01
存款利息收入 248.81 178.62 652.40 427.77
股息收入 2355.30 1553.40 2731.94 2319.49
─────────────────────────────────────
二、费用合计 15694.56 8510.57 28760.23 15837.40
基金管理费 13582.58 7362.80 21136.99 11191.92
基金托管费 2089.62 1132.73 3251.84 1721.83
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -427802.75 -339835.63 72448.76 161503.49
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 30713.25 15421.67 43275.01 66439.31
清算备付金 - 120.19 222.06 573.47
交易保证金 36.95 102.12 180.98 368.71
股票投资市值 920607.26 960164.07 1297984.12 1628617.72
债券投资市值 40512.85 40445.00 50008.00 40048.00
应收利息 - - 864.66 337.30
应收申购款 614.17 1163.88 1865.88 5295.14
资产总计 992498.18 1017626.85 1394918.45 1743550.31
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 9317.76 - - -
应付基金管理费 1076.62 1069.38 1580.01 1777.01
应付基金托管费 165.63 164.52 243.07 273.38
应付赎回款 816.71 4896.97 2897.95 25306.20
负债总计 11531.42 6324.35 5018.72 28076.07
─────────────────────────────────────
实收基金 465092.01 437222.01 385383.01 445482.67
持有人权益合计 980966.76 1011302.50 1389899.72 1715474.23
负债及权益合计 992498.18 1017626.85 1394918.45 1743550.31
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600588 用友网络 40000003 820000061.50 8.68
300676 华大基因 13333397 799870486.03 8.47
002594 比亚迪 3000004 774811033.08 8.20
300454 深信服 6733394 762556870.50 8.07
002230 科大讯飞 10000010 679600679.60 7.19
688023 安恒信息 3833330 669721084.30 7.09
688536 思瑞浦 3000000 654000000.00 6.92
688083 中望软件 4000000 579560000.00 6.13
688686 奥普特 3000000 493440000.00 5.22
603986 兆易创新 4000062 425006587.50 4.50
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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东方证券 2 146866.73 36.04
申万宏源 1 122056.70 29.95
兴业证券 2 118438.09 29.06
华福证券 1 17575.98 4.31
中银国际 1 2605.21 0.64
银河证券 2 - -
中泰证券 1 - -
华西证券 1 - -
江南证券 1 - -
西部证券 1 - -
广发证券 1 - -
国泰君安 1 - -
海通证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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东方证券 157346241.84 35.99 - -
申万宏源 131060306.64 29.98 - -
兴业证券 127174886.68 29.09 - -
华福证券 18872530.61 4.32 - -
中银国际 2738571.93 0.63 - -
银河证券 - - - -
中泰证券 - - - -
华西证券 - - - -
江南证券 - - - -
西部证券 - - - -
广发证券 - - - -
国泰君安 - - - -
海通证券 - - - -
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