◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
公司名称 : 江苏天目湖旅游股份有限公司
英文全称 : Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,ltd.
注册地址 : 江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
办公地址 : 江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
所属地域 : 江苏
所属行业 : 公共设施管理业
公司网址 : www.tmhtour.com
电子信箱 : yw@tmhtour.com
上市日期 : 2017-09-27
招股日期 : 2017-09-13
发行数量(万 : 2000.0000
股)
发行价格(元/: 19.68
股)
首日开盘价 : 23.62元
上市推荐人 : 海通证券股份有限公司
主承销商 : 海通证券股份有限公司
法人代表 : 孟广才
董 事 长 : 孟广才
总 经 理 : 李淑香
董 秘 : 虞雯
董秘传真 : 0519-87980437
董秘邮箱 : yw@tmhtour.com
董秘电话 : 0519-87985901
电 话 : 0519-87985901
传 真 : 0519-87980437
邮 编 : 213333
会计事务所 : 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 许可项目:高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;旅游业务;茶叶制品生
产;食品销售;烟草制品零售;住宿服务;道路旅客运输经营(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审
批结果为准)一般项目:游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;
日用品销售;日用品批发;日用百货销售;针纺织品销售;工艺美术品及
收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及
其制品除外);休闲观光活动;茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品)
;健身休闲活动;旅游开发项目策划咨询;企业管理咨询;信息咨询服务
(不含许可类信息咨询服务);酒店管理;商业综合体管理服务;组织文
化艺术交流活动;动物园管理服务;露营地服务(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简史 : 1992年9月15日,公司前身溧阳市天目湖旅游公司设立。
2003年6月4日溧阳市天目湖旅游公司改制为溧阳市天目湖旅游有
限公司。
2008年9月12日,溧阳市天目湖旅游有限公司整体变更为江苏天目
湖旅游股份有限公司。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2023年1-3月) ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
每股收益 (元):0.1000 目前流通(万股) :18629.43
每股净资产 (元):6.4781 总 股 本(万股) :18629.43
每股公积金 (元):2.9153 主营收入同比增长 (%):114.26
每股未分配利润(元):2.1998 净利润同比增长 (%):189.08
每股经营现金流(元):0.2355 净资产收益率 (%):1.60
─────────────────────────────────────
2022末期每股收益(元):0.1100 净利润同比增长 (%):-60.57
2022末期主营收入(万元):36857.18 主营收入同比增长 (%):-11.96
2022末期每股经营现金流(元):0.6112 净资产收益率 (%):1.72
─────────────────────────────────────
分配预案: 不分配
最近除权: 10转4.5派3(2021.06.16)
拟披露中报: 2023-08-31
◆控盘情况◆
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
─────────────────────────────────────
股东人数 (户) 9939 13368 8704 16079
人均持流通股(股) 18743.8 13935.8 21403.3 11586.2
─────────────────────────────────────
◆概念题材◆
板块: 旅游酒店概念、公共设施概念。
◆成交回报(单位:万元)◆
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日期:2022-11-11 成交量(手):96347.0 成交金额(万):29148.49
振幅:16.43
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
机构专用 997.61 -
机构专用 864.38 -
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 548.66 -
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营 340.34 -
业部
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 320.75 -
机构专用 - 2623.47
机构专用 - 1778.82
机构专用 - 1398.13
中国国际金融股份有限公司上海分公司 - 1215.40
机构专用 - 999.08
─────────────────────────────────────
日期:2022-11-08 成交量(手):56763.0 成交金额(万):17162.82
涨跌幅偏离值:-7.87
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
中国国际金融股份有限公司上海分公司 715.98 -
平安证券股份有限公司陕西分公司 610.37 -
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营 409.59 -
业部
机构专用 393.51 -
中泰证券股份有限公司舟山环城西路证券营业部 368.83 -
机构专用 - 1579.82
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 - 1535.99
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营 - 1529.36
业部
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 - 531.25
机构专用 - 399.54
─────────────────────────────────────
日期:2022-04-28 成交量(手):97862.0 成交金额(万):20916.45
涨跌幅偏离值:-10.59
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 1080.20 -
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 860.63 -
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 491.83 -
国泰君安证券股份有限公司总部 267.04 -
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业 252.77 -
部
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 - 1140.10
华泰证券股份有限公司总部 - 577.42
申万宏源证券有限公司国际部 - 342.14
中国国际金融股份有限公司上海分公司 - 341.03
国泰君安证券股份有限公司总部 - 321.02
─────────────────────────────────────
日期:2021-08-17 成交量(手):147449.0 成交金额(万):23838.89
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:21.98
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
机构专用 738.97 -
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业 453.96 -
部
华泰证券股份有限公司总部 440.85 -
机构专用 393.67 -
机构专用 373.11 -
中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 - 1380.96
机构专用 - 899.81
华泰证券股份有限公司总部 - 586.52
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 - 464.56
机构专用 - 378.33
─────────────────────────────────────
日期:2021-01-29 成交量(手):56741.0 成交金额(万):13304.77
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:21.33
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
华泰证券股份有限公司总部 1042.77 -
中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 817.92 -
机构专用 535.95 -
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营 534.94 -
业部
国信证券股份有限公司福建分公司 318.60 -
机构专用 - 917.04
机构专用 - 273.66
中信证券股份有限公司深圳分公司 - 198.11
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 - 193.33
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 - 182.01
─────────────────────────────────────
日期:2020-07-15 成交量(手):66167.0 成交金额(万):19411.86
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:22.38
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 2049.79 -
机构专用 1036.79 -
华泰证券股份有限公司总部 886.10 -
机构专用 528.43 -
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 447.65 -
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 - 965.70
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 - 597.46
国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 - 594.92
南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 - 584.99
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 - 530.37
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☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2023-07-15◇
主要财务指标 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.1000 0.1100 0.0100 -0.2900
基本每股收益(扣除后) - 0.0700 - -0.3000
摊薄每股收益(元) 0.1028 0.1090 0.0133 -0.2882
每股净资产(元) 6.4781 6.3754 6.2863 5.9837
每股未分配利润(元) 2.1998 2.0970 2.0046 1.7031
每股公积金(元) 2.9153 2.9153 2.9153 2.9153
销售毛利率(%) 42.42 36.24 31.46 -9.80
营业利润率(%) 24.14 7.49 2.23 -63.98
净利润率(%) 15.92 5.51 1.02 -60.52
加权净资产收益率(%) 1.60 1.72 0.21 -4.70
摊薄净资产收益率(%) 1.59 1.71 0.21 -4.82
股东权益(%) 75.82 75.41 75.52 75.46
流动比率 1.95 2.03 1.98 1.61
速动比率 1.92 2.01 1.94 1.57
每股经营现金流量(元) 0.2355 0.6112 0.2935 -0.1913
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2023-04-28 2023-04-28 2022-10-28 2022-08-30
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) -0.1200 0.2800 0.2400 0.2300
基本每股收益(扣除后) - 0.2300 - 0.2200
摊薄每股收益(元) -0.1154 0.2764 0.2357 0.2296
每股净资产(元) 6.1632 6.2786 6.1958 6.1851
每股未分配利润(元) 1.8759 1.9912 1.9159 1.9098
每股公积金(元) 2.9153 2.9153 2.9153 2.9153
销售毛利率(%) 1.14 50.03 50.12 55.70
营业利润率(%) -39.76 20.75 23.22 31.03
净利润率(%) -38.29 12.30 13.82 18.81
加权净资产收益率(%) -1.85 4.75 4.15 4.19
摊薄净资产收益率(%) -1.87 4.40 3.80 3.71
股东权益(%) 75.10 73.01 74.17 74.50
流动比率 1.73 1.74 2.04 2.10
速动比率 1.69 1.71 2.01 2.07
每股经营现金流量(元) -0.1056 0.7353 0.6054 0.3749
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
报表公布日 2022-04-29 2022-04-29 2021-10-29 2021-08-16
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利润表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
营业收入 12026.27 36857.18 24284.10 8869.60
营业成本 9414.65 35364.26 24486.98 14901.36
营业费用 762.26 4129.47 2551.01 1642.02
管理费用 1852.47 7762.23 5269.92 3495.74
财务费用 -158.14 -140.12 -75.63 3.30
营业利润 2902.62 2760.19 542.34 -5674.76
─────────────────────────────────────
投资收益 0.08 149.74 125.11 122.13
营业外收支净额 3.22 -116.47 -2.22 -0.36
─────────────────────────────────────
利润总额 2905.83 2643.72 540.12 -5675.12
净利润 1914.39 2030.69 248.48 -5368.08
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
营业收入 5613.01 41863.72 31769.34 22734.47
营业成本 8069.86 34493.03 25067.24 16065.00
营业费用 612.96 5379.82 3594.67 2222.89
管理费用 1864.48 7668.59 5260.70 3505.76
财务费用 33.19 -4.99 92.75 204.60
营业利润 -2231.68 8688.00 7375.96 7055.37
─────────────────────────────────────
投资收益 - 231.36 132.82 34.52
营业外收支净额 -1.29 -68.70 0.91 2.18
─────────────────────────────────────
利润总额 -2232.97 8619.30 7376.86 7057.55
净利润 -2149.03 5150.05 4391.05 4277.12
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
总资产 159170.22 157502.88 155074.57 147715.83
流动资产 37447.26 39064.15 38526.80 30183.78
货币资金 34795.64 36679.84 34042.02 26186.98
存货 485.14 500.76 663.69 749.52
交易性金融资产 - - 1200.00 1200.00
应收账款 811.80 817.46 931.22 444.91
其他应收款 - - - 191.33
固定资产净额 - - - 91573.20
无形资产 10437.28 10543.28 10650.70 10754.18
─────────────────────────────────────
短期借款 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00
应付账款 4622.12 4425.18 4596.19 4456.61
流动负债 19242.31 19213.14 19492.35 18762.19
长期负债 9531.71 9785.82 8721.17 8166.69
总负债 28774.02 28998.96 28213.52 26928.87
─────────────────────────────────────
股东权益 120684.08 118769.69 117109.62 111472.03
资本公积金 54309.54 54309.54 54309.54 54309.54
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
总资产 152877.99 160211.53 155628.34 154659.26
流动资产 34411.41 43018.39 45500.78 44606.70
货币资金 31407.21 40250.64 41679.46 41135.99
存货 774.57 648.35 712.14 678.00
应收账款 715.96 738.58 1163.04 898.50
其他应收款 - 145.23 - 221.30
固定资产净额 - 92597.46 - 81514.35
无形资产 10858.42 10952.66 10959.71 11212.58
─────────────────────────────────────
短期借款 8000.00 8000.00 8000.00 9000.00
应付账款 4242.55 7807.15 4094.76 2383.01
流动负债 19895.99 24758.34 22284.89 21263.73
长期负债 8613.78 8557.97 8334.93 8711.95
总负债 28509.77 33316.30 30619.82 29975.68
─────────────────────────────────────
股东权益 114817.76 116966.79 115424.45 115225.06
资本公积金 54309.54 54309.54 54309.54 54309.54
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2023一季 2022末期 2022三季 2022中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 13871.92 40352.16 29914.22 10887.98
经营现金流出小计 9485.56 28965.45 24446.35 14451.47
经营现金流量净额 4386.36 11386.71 5467.87 -3563.49
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 4.14 12771.80 10341.32 9329.54
投资现金流出小计 5589.78 26946.74 21865.95 19503.38
投资现金流量净额 -5585.64 -14174.94 -11524.63 -10173.84
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 - 16000.00 5000.00 5000.00
筹资现金流出小计 893.68 16782.58 5712.22 5647.66
筹资现金流量净额 -893.68 -782.58 -712.22 -647.66
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -2092.97 -3570.80 -6768.99 -14384.99
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2022一季 2021末期 2021三季 2021中期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 6769.97 46015.61 37548.83 25419.00
经营现金流出小计 8736.77 32316.69 26271.00 18434.14
经营现金流量净额 -1966.80 13698.91 11277.83 6984.86
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 2.78 32398.49 140.11 35.91
投资现金流出小计 6661.58 47756.63 12835.16 10395.62
投资现金流量净额 -6658.80 -15358.14 -12695.05 -10359.71
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 4000.00 12000.00 4000.00 4000.00
筹资现金流出小计 4365.95 24648.16 16217.42 14536.56
筹资现金流量净额 -365.95 -12648.16 -12217.42 -10536.56
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 -8991.55 -14307.38 -13634.64 -13911.41
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
单位:万元 截止:2022末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
酒店 14276.93 38.74% 3546.14
山水园 8646.06 23.46% 4168.41
南山竹海 6971.34 18.91% 3044.86
温泉 3194.56 8.67% 1181.54
其他(补充) 1642.51 4.46% 1164.14
水世界 1404.57 3.81% 219.62
旅行社 721.21 1.96% 32.51
─────────────────────────────────────
景区业务 15617.41 42.37% 7213.27
酒店业务 14276.93 38.74% 3546.14
温泉业务 3194.56 8.67% 1181.54
其他(补充) 1642.51 4.46% 1164.14
水世界业务 1404.57 3.81% 219.62
旅行社业务 721.21 1.96% 32.51
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
酒店 10730.79 24.84%
山水园 4477.65 48.21%
南山竹海 3926.48 43.68%
温泉 2013.02 36.99%
其他(补充) 478.37 70.88%
水世界 1184.95 15.64%
旅行社 688.70 4.51%
─────────────────────────────────────
景区业务 8404.14 46.19%
酒店业务 10730.79 24.84%
温泉业务 2013.02 36.99%
其他(补充) 478.37 70.88%
水世界业务 1184.95 15.64%
旅行社业务 688.70 4.51%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2022中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
景区业务 4088.05 46.09% -516.06
酒店业务 3220.57 36.31% -767.81
旅行社业务 1638.63 18.47% -8.16
温泉业务 894.29 10.08% -202.19
其他(补充) 669.46 7.55% 514.44
水世界业务 37.72 0.43% -14.09
分部间抵销 -1679.13 -18.93% 124.89
─────────────────────────────────────
景区业务 4088.05 46.09% -516.06
酒店业务 3220.57 36.31% -767.81
旅行社业务 1638.63 18.47% -8.16
温泉业务 894.29 10.08% -202.19
其他(补充) 669.46 7.55% 514.44
水世界业务 37.72 0.43% -14.09
分部间抵销 -1679.13 -18.93% 124.89
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
景区业务 4604.11 -12.62%
酒店业务 3988.38 -23.84%
旅行社业务 1646.79 -0.50%
温泉业务 1096.48 -22.61%
其他(补充) 155.02 76.84%
水世界业务 51.81 -37.35%
分部间抵销 -1804.02 -7.44%
─────────────────────────────────────
景区业务 4604.11 -12.62%
酒店业务 3988.38 -23.84%
旅行社业务 1646.79 -0.50%
温泉业务 1096.48 -22.61%
其他(补充) 155.02 76.84%
水世界业务 51.81 -37.35%
分部间抵销 -1804.02 -7.44%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2021末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
山水园 12409.21 29.64% 7800.57
酒店 12386.90 29.59% 4424.85
南山竹海 10135.78 24.21% 6054.03
温泉 3558.90 8.50% 1548.11
其他(补充) 2187.68 5.23% 1748.85
旅行社 793.43 1.90% 36.19
水世界 391.82 0.94% -670.26
─────────────────────────────────────
景区业务 22544.99 53.85% 13854.60
酒店业务 12386.90 29.59% 4424.85
温泉业务 3558.90 8.50% 1548.11
其他(补充) 2187.68 5.23% 1748.85
旅行社业务 793.43 1.90% 36.19
水世界业务 391.82 0.94% -670.26
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
山水园 4608.64 62.86%
酒店 7962.05 35.72%
南山竹海 4081.74 59.73%
温泉 2010.79 43.50%
其他(补充) 438.83 79.94%
旅行社 757.24 4.56%
水世界 1062.08 -171.06%
─────────────────────────────────────
景区业务 8690.39 61.45%
酒店业务 7962.05 35.72%
温泉业务 2010.79 43.50%
其他(补充) 438.83 79.94%
旅行社业务 757.24 4.56%
水世界业务 1062.08 -171.06%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2021中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
景区业务 13369.91 58.81% 7812.77
旅行社业务 7199.91 31.67% 345.22
酒店业务 6269.98 27.58% 2826.34
温泉业务 1967.76 8.66% 804.61
其他(补充) 1015.75 4.47% 910.05
水世界业务 24.42 0.11% -51.09
分部间抵销 -7113.26 -31.29% 16.27
─────────────────────────────────────
景区业务 13369.91 58.81% 7812.77
旅行社业务 7199.91 31.67% 345.22
酒店业务 6269.98 27.58% 2826.34
温泉业务 1967.76 8.66% 804.61
其他(补充) 1015.75 4.47% 910.05
水世界业务 24.42 0.11% -51.09
分部间抵销 -7113.26 -31.29% 16.27
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
景区业务 5557.14 58.44%
旅行社业务 6854.69 4.79%
酒店业务 3443.64 45.08%
温泉业务 1163.15 40.89%
其他(补充) 105.70 89.59%
水世界业务 75.52 -209.21%
分部间抵销 -7129.53 -0.23%
─────────────────────────────────────
景区业务 5557.14 58.44%
旅行社业务 6854.69 4.79%
酒店业务 3443.64 45.08%
温泉业务 1163.15 40.89%
其他(补充) 105.70 89.59%
水世界业务 75.52 -209.21%
分部间抵销 -7129.53 -0.23%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2023-07-25◇
◆机构持仓统计◆
报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
─────────────────────────────────────
基金持股(万) 346.07 1240.89 3637.78 1711.20
占流通股% - - - -
持股家数 8 11 118 11
─────────────────────────────────────
◆大宗交易◆
交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
─────────────────────────────────────
2020-12-28 25.00 26.30 0.95 40.00 1000.00
买方:机构专用
卖方:中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部
─────────────────────────────────────
2020-12-28 25.00 26.30 0.95 10.00 250.00
买方:机构专用
卖方:中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部
─────────────────────────────────────
2020-12-28 25.00 26.30 0.95 10.00 250.00
买方:机构专用
卖方:中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部
─────────────────────────────────────
◆股东增减持◆
─────────────────────────────────────
股东名称 : 孟广才 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 2023-06-29 变动方向: 减持
变动数量(总): 1216.95万股 占总股本: 6.5324%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 陈东海 股东类型: 高管
变动截止 : 2023-03-21 变动方向: 减持
变动数量(总): 10.00万股 占总股本: 0.0537%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 陈东海 股东类型: 高管
变动截止 : 2023-03-20 变动方向: 减持
变动数量(总): 2.51万股 占总股本: 0.0135%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 陈东海 股东类型: 高管
变动截止 : 2023-03-17 变动方向: 减持
变动数量(总): 7.53万股 占总股本: 0.0404%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 陈东海 股东类型: 高管
变动截止 : 2023-03-13 变动方向: 减持
变动数量(总): 25.00万股 占总股本: 0.1342%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 陈东海 股东类型: 高管
变动截止 : 2022-12-26 变动方向: 减持
变动数量(总): 1.00万股 占总股本: 0.0054%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 史耀锋 股东类型: 高管
变动截止 : 2022-11-30 变动方向: 减持
变动数量(总): 4.45万股 占总股本: 0.0239%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 史耀锋 股东类型: 高管
变动截止 : 2022-11-29 变动方向: 减持
变动数量(总): 80.50万股 占总股本: 0.4321%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 史耀锋 股东类型: 高管
变动截止 : 2022-11-28 变动方向: 减持
变动数量(总): 4.51万股 占总股本: 0.0242%
─────────────────────────────────────
股东名称 : 方蕉 股东类型: 自然人股东
变动截止 : 2022-11-17 变动方向: 减持
变动数量(总): 210.00万股 占总股本: 1.1272%
─────────────────────────────────────
◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆
日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因
─────────────────────────────────────
2023-03-21 陈东海 -100000 29.95 6957235 陈东海 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2023-03-20 陈东海 -25085 29.72 7057235 陈东海 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2023-03-17 陈东海 -75300 30.02 7082320 陈东海 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2023-03-13 陈东海 -250000 30.69 7157620 陈东海 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2022-12-26 陈东海 -10000 29.05 7407620 陈东海 二级市场买卖
本人 监事
─────────────────────────────────────
2022-11-30 史耀锋 -44500 31.13 5953020 史耀锋 二级市场买卖
本人 董事
─────────────────────────────────────
◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
无此项目数据
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2023-07-04◇
◆高管人员情况◆
姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
─────────────────────────────────────
孟广才 董事长 专科 3650.87 56.82
陶平 董事 专科 638.00 50.05
史耀锋 董事 专科 595.30 55.24
李淑香 董事 本科 - 53.38
史瑶琴 董事 本科 - 50.19
刘涛 非独立董事 硕士 - -
杨军 独立董事 硕士 - 5.00
张燕 独立董事 本科 - 5.00
伏磊 独立董事 硕士 - 5.00
─────────────────────────────────────
陈东海 监事会主席 专科 695.72 48.87
朱朝辉 监事 专科 - 47.99
王建玲 职工监事 本科 - 22.70
─────────────────────────────────────
李淑香 总裁 本科 - 53.38
史耀锋 副总裁 专科 595.30 55.24
史瑶琴 副总裁 本科 - 50.19
彭志亮 财务总监 专科 - 28.70
虞雯 董事会秘书 本科 - 25.32
─────────────────────────────────────
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
单位(万元) 2022末期 2021末期 2020末期 2019末期
─────────────────────────────────────
年度报酬总额 454.26 515.47 588.08 719.90
最高前三位董事报酬总额 165.44 179.24 197.36 246.75
最高前三位高级管理人员报酬总额 158.81 169.48 197.36 246.75
独立董事津贴(平均) 5.00 4.58 5.00 5.00
─────────────────────────────────────
◆高管简历◆
董事会
─────────────────────────────────────
姓名: 孟广才 性别: 男 学历: 专科 职务: 董事长
出生日期: 1965-06 任职日期: 2021-02-08
简历:孟广才,男,中国国籍,汉族,1965年6月生,大专学历。曾任天目湖常州疗养
院(现名水悦山庄)副经理;天目湖公司总经理;天目湖管委会副主任兼天目
湖旅游度假区开发实业总公司副总经理;天目湖有限执行董事、总经理;公司
总裁;现任公司董事长;竹海公司执行董事兼总经理;索道公司执行董事兼总
经理;温泉公司执行董事兼总经理;旅行社公司执行董事兼总经理;农业公司
执行董事兼总经理;千采旬酒店公司执行董事;职工休养公司执行董事;山水
园酒店执行董事;遇天目湖酒店执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名: 陶平 性别: 男 学历: 专科 职务: 董事
出生日期: 1973-11 任职日期: 2021-02-08
简历:陶平:男,中国国籍,汉族,1973年11月生,大专学历。曾任天目湖公司副总
经理、竹海公司总经理;温泉公司总经理;公司副董事长、副总裁;现任公司
董事、项目建设部总监;索道公司监事;竹海公司董事;温泉公司天目湖温泉
分公司负责人。
─────────────────────────────────────
姓名: 史耀锋 性别: 男 学历: 专科 职务: 董事
出生日期: 1974-01 任职日期: 2021-02-08
简历:史耀锋,男,中国国籍,汉族,1974年1月生,大专学历。曾任天目湖公司副总
经理、市场部经理、天目湖旅行社经理;天目湖有限副总经理、市场部经理;
现任公司董事、副总裁。
─────────────────────────────────────
姓名: 李淑香 性别: 女 学历: 本科 职务: 董事
出生日期: 1980-03 任职日期: 2021-02-08
简历:李淑香,女,中国国籍,汉族,1980年3月生,本科学历。曾任天目湖公司质检
部副经理;天目湖旅行社经理;公司行政总监;山水园景区总经理;竹海公司
总经理;公司总裁助理、副总裁。现任公司董事、总裁。
─────────────────────────────────────
姓名: 史瑶琴 性别: 女 学历: 本科 职务: 董事
出生日期: 1978-08 任职日期: 2021-02-08
简历:史瑶琴,女,中国国籍,汉族,1978年8月生,本科学历。曾任天目湖公司景区
游乐部负责人,天目湖有限质检培训部负责人,天目湖旅行社经理,公司行政
总助,天目湖旅行社副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁、营销中心总
经理;职工休养公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 刘涛 性别: 男 学历: 硕士 职务: 非独立董事
出生日期: 1989-01 任职日期: 2021-12-24
简历:刘涛:男,中国国籍,汉族,1989年1月生,硕士学历。曾任浙江稠州商业银行
南京分行客户经理,江南农商行戴埠支行柜员,溧阳市财政局国库科科员、财
政支付中心副主任,溧阳市人民政府金融办国资中心科员、副主任,溧阳市地
方金融监督管理局国资中心主任。现任公司董事、溧阳市城市建设发展集团有
限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 杨军 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事
出生日期: 1966-10 任职日期: 2021-02-08
简历:杨军:男,中国国籍,回族,1966年10月生,硕士学历。曾任安徽工业大学法
学副教授。现任南京财经大学法学教授。
─────────────────────────────────────
姓名: 张燕 性别: 女 学历: 本科 职务: 独立董事
出生日期: 1970-10 任职日期: 2021-02-08
简历:张燕:女,中国国籍,汉族,1970年10月生,本科学历。曾任常州会计师事务
所审计助理人员,常州市财政局团委副书记,常州会计师事务所副所长、所长
,常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师,江苏公证会计师事务
所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏理工学院副教授,江
苏长海复合材料股份有限公司独立董事,新城悦服务集团有限公司独立董事,
常柴股份有限公司独立董事,无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名: 伏磊 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事
出生日期: 1967-10 任职日期: 2021-02-08
简历:伏磊:男,中国国籍,汉族,1967年10月生,硕士学历。曾任上海缝纫机零件
六厂技术员,华夏宾馆大堂经理,亚联商业冷机公司销售部经理,上海电视台
栏目业务负责人,上海广电集团营销总监,任天堂(中国)资深副总裁。现任D
DI咨询公司(中国)首席顾问。
─────────────────────────────────────
监事会
─────────────────────────────────────
姓名: 陈东海 性别: 男 学历: 专科 职务: 监事会主席
出生日期: 1972-10 任职日期: 2021-02-08
简历:陈东海:男,中国国籍,汉族,1972年10月生,大专学历。曾任天目湖公司办
公室主任、山水园经理、总经理助理;天目湖有限人力资源部经理、项目部总
监;公司总裁助理、行政部总监。现任公司监事会主席、投资部总监;旅行社
公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名: 朱朝辉 性别: 男 学历: 专科 职务: 监事
出生日期: 1977-10 任职日期: 2021-02-08
简历:朱朝辉:男,中国国籍,汉族,1977年10月生,大专学历。曾任职天目湖旅行
社员工及财务人员;金旅票务公司负责人;公司市场部片区长、总监助理;公
司营销中心副总经理。现任公司监事;旅行社总经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 王建玲 性别: 男 学历: 本科 职务: 职工监事
出生日期: 1984-11 任职日期: 2021-02-08
简历:王建玲:男,中国国籍,汉族,1984年11月生,本科学历。曾任江苏天目湖旅
游股份有限公司记账员、财务领班,温泉公司财务领班、度假酒店分公司财务
副经理,南山竹海财务经理。现任公司职工监事;南山竹海公司总经理助理。
─────────────────────────────────────
高管
─────────────────────────────────────
姓名: 李淑香 性别: 女 学历: 本科 职务: 总裁
出生日期: 1980-03 任职日期: 2020-01-09
简历:李淑香,女,中国国籍,汉族,1980年3月生,本科学历。曾任天目湖公司质检
部副经理;天目湖旅行社经理;公司行政总监;山水园景区总经理;竹海公司
总经理;公司总裁助理、副总裁。现任公司董事、总裁。
─────────────────────────────────────
姓名: 史耀锋 性别: 男 学历: 专科 职务: 副总裁
出生日期: 1974-01 任职日期: 2017-08-18
简历:史耀锋,男,中国国籍,汉族,1974年1月生,大专学历。曾任天目湖公司副总
经理、市场部经理、天目湖旅行社经理;天目湖有限副总经理、市场部经理;
现任公司董事、副总裁。
─────────────────────────────────────
姓名: 史瑶琴 性别: 女 学历: 本科 职务: 副总裁
出生日期: 1978-08 任职日期: 2021-02-08
简历:史瑶琴,女,中国国籍,汉族,1978年8月生,本科学历。曾任天目湖公司景区
游乐部负责人,天目湖有限质检培训部负责人,天目湖旅行社经理,公司行政
总助,天目湖旅行社副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁、营销中心总
经理;职工休养公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名: 彭志亮 性别: 男 学历: 专科 职务: 财务总监
出生日期: 1983-02 任职日期: 2017-08-18
简历:彭志亮,男,中国国籍,汉族,1983年2月生,大专学历。曾任天目湖公司财务
部记账员;竹海公司财务部经理;公司财务部总监助理。现任公司财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名: 虞雯 性别: 女 学历: 本科 职务: 董事会秘书
出生日期: 1983-12 任职日期: 2021-02-08
简历:虞雯,女,中国国籍,汉族,1983年12月生,本科学历。曾任天目湖公司山水
园景区办公室主任、行政部经理、质量管理部经理、证券与审计部总监助理。
现任公司董事会秘书、证券部副总监。
─────────────────────────────────────
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2023-04-28◇
一、单季度财务指标
指标(单位:元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
每股收益 0.1028 0.0957 0.3015 -0.1728
销售净利率(%) 15.92 14.17 36.44 -98.85
净资产收益率 1.59 1.50 4.80 -2.89
每股经营现金流量(元) 0.2355 0.3177 0.4848 -0.0857
主营收入同比增长(%) 114.26 24.56 70.61 -78.19
净利润同比增长(%) 189.08 134.81 4829.87 -168.01
主营收入环比增长(%) -4.35 -18.43 373.33 -41.98
净利润环比增长(%) 7.42 -68.27 274.48 -49.79
─────────────────────────────────────
二、单季度利润表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
─────────────────────────────────────
一、营业收入 12026.27 12573.07 15414.50 3256.59
营业成本 9414.64 10877.28 9585.62 6831.50
营业税金及附加 33.05 16.27 74.73 11.57
销售费用 762.25 1578.46 909.00 1029.06
管理费用 1852.47 2492.31 1774.17 1631.26
财务费用 -158.14 -64.49 -78.93 -29.89
投资收益 0.08 24.63 2.98 -
─────────────────────────────────────
二、营业利润 2902.61 2217.86 6217.10 -3443.08
营业外收入 3.46 16.92 2.54 1.45
营业外支出 0.25 131.18 4.39 0.52
─────────────────────────────────────
三、利润总额 2905.83 2103.60 6215.24 -3442.15
所得税费用 733.55 338.59 162.17 12.43
─────────────────────────────────────
四、净利润(新准则) 2172.28 1765.01 6053.08 -3454.59
母公司所有者净利润 1914.38 1782.21 5616.57 -3219.06
少数股东损益 257.89 -17.20 436.51 -235.53
─────────────────────────────────────
三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 23第一季度 22第四季度 22第三季度 22第二季度
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经营现金流入小计 13871.92 10437.94 19026.24 4118.01
经营现金流出小计 9485.56 4519.10 9994.88 5714.70
经营现金流量净额 4386.36 5918.85 9031.35 -1596.69
投资现金流入小计 4.14 2430.48 1011.78 9326.76
投资现金流出小计 5589.78 5080.79 2362.57 12841.80
投资现金流量净额 -5585.64 -2650.31 -1350.79 -3515.05
筹资现金流入小计 - 11000.00 - 1000.00
筹资现金流出小计 893.69 11070.36 64.56 1281.71
筹资现金流量净额 -893.69 -70.36 -64.56 -281.71
现金等的净增加额 -2092.97 3198.18 7616.00 -5393.44
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四、季度经营情况
没有相关数据
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2023-07-27◇
前十大股东 股东人数:9939 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 4867.82 26.13% 未变 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 3786.07 20.32% 未变 流通A股
公司
3. 陈东海 695.72 3.73% -45.04 流通A股
4. 陶平 638.00 3.42% 未变 流通A股
5. 史耀锋 595.30 3.20% 未变 流通A股
6. 中国农业银行股份有限公司- 350.64 1.88% 61.55 流通A股
富国价值优势混合型证券投资
基金
7. 基本养老保险基金三零九组合 262.01 1.41% 33.89 流通A股
8. 方蕉 261.63 1.40% 未变 流通A股
9. 中国建设银行股份有限公司- 247.94 1.33% 新进 流通A股
中欧新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金
10.中国工商银行股份有限公司- 224.02 1.20% 新进 流通A股
华安媒体互联网混合型证券投
资基金
总 计 11929.15 64.02%
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前十名无限售条件股东 股东人数:9939 截止日期:2023-03-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 4867.82 26.13% 未变 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 3786.07 20.32% 未变 流通A股
公司
3. 陈东海 695.72 3.73% -45.04 流通A股
4. 陶平 638.00 3.42% 未变 流通A股
5. 史耀锋 595.30 3.20% 未变 流通A股
6. 中国农业银行股份有限公司- 350.64 1.88% 61.55 流通A股
富国价值优势混合型证券投资
基金
7. 基本养老保险基金三零九组合 262.01 1.41% 33.90 流通A股
8. 方蕉 261.63 1.40% 未变 流通A股
9. 中国建设银行股份有限公司- 247.94 1.33% 新进 流通A股
中欧新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金
10.中国工商银行股份有限公司- 224.02 1.20% 新进 流通A股
华安媒体互联网混合型证券投
资基金
总 计 11929.15 64.02%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:13368 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 4867.82 26.13% 未变 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 3786.07 20.32% 未变 流通A股
公司
3. 陈东海 740.76 3.98% -1.00 流通A股
4. 陶平 638.00 3.42% 未变 流通A股
5. 史耀锋 595.30 3.20% -89.46 流通A股
6. 中国工商银行股份有限公司- 426.24 2.29% 15.75 流通A股
财通价值动量混合型证券投资
基金
7. 中国农业银行股份有限公司- 289.09 1.55% 新进 流通A股
富国价值优势混合型证券投资
基金
8. 中国工商银行股份有限公司- 284.34 1.53% 新进 流通A股
财通成长优选混合型证券投资
基金
9. 方蕉 261.63 1.40% -161.22 流通A股
10.基本养老保险基金三零九组合 228.11 1.22% 新进 流通A股
总 计 12117.36 65.04%
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前十名无限售条件股东 股东人数:13368 截止日期:2022-12-31
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 4867.82 26.13% 未变 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 3786.07 20.32% 未变 流通A股
公司
3. 陈东海 740.76 3.98% -1.00 流通A股
4. 陶平 638.00 3.42% 未变 流通A股
5. 史耀锋 595.30 3.20% -89.46 流通A股
6. 中国工商银行股份有限公司- 426.24 2.29% 15.75 流通A股
财通价值动量混合型证券投资
基金
7. 中国农业银行股份有限公司- 289.09 1.55% 新进 流通A股
富国价值优势混合型证券投资
基金
8. 中国工商银行股份有限公司- 284.34 1.53% 新进 流通A股
财通成长优选混合型证券投资
基金
9. 方蕉 261.63 1.40% -161.22 流通A股
10.基本养老保险基金三零九组合 228.11 1.22% 新进 流通A股
总 计 12117.36 65.04%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:8704 截止日期:2022-09-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 4867.82 26.13% -1622.60 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 3786.07 20.32% 1622.60 流通A股
公司
3. 陈东海 741.76 3.98% 未变 流通A股
4. 史耀锋 684.76 3.68% 未变 流通A股
5. 陶平 638.00 3.42% -2.00 流通A股
6. 中国工商银行股份有限公司- 494.83 2.66% 126.30 流通A股
华安媒体互联网混合型证券投
资基金
7. 方蕉 422.85 2.27% 未变 流通A股
8. 中国工商银行股份有限公司- 410.49 2.20% 未变 流通A股
财通价值动量混合型证券投资
基金
9. 中国建设银行股份有限公司- 328.56 1.76% 39.07 流通A股
华安沪港深外延增长灵活配置
混合型证券投资基金
10.中国农业银行股份有限公司- 295.44 1.59% 66.22 流通A股
华安智能生活混合型证券投资
基金
总 计 12670.58 68.01%
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前十名无限售条件股东 股东人数:8704 截止日期:2022-09-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 4867.82 26.13% -1622.60 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 3786.07 20.32% 1622.60 流通A股
公司
3. 陈东海 741.76 3.98% 未变 流通A股
4. 史耀锋 684.76 3.68% 未变 流通A股
5. 陶平 638.00 3.42% -2.00 流通A股
6. 中国工商银行股份有限公司- 494.83 2.66% 126.29 流通A股
华安媒体互联网混合型证券投
资基金
7. 方蕉 422.85 2.27% 未变 流通A股
8. 中国工商银行股份有限公司- 410.49 2.20% 未变 流通A股
财通价值动量混合型证券投资
基金
9. 中国建设银行股份有限公司- 328.56 1.76% 39.07 流通A股
华安沪港深外延增长灵活配置
混合型证券投资基金
10.中国农业银行股份有限公司- 295.44 1.59% 66.23 流通A股
华安智能生活混合型证券投资
基金
总 计 12670.58 68.01%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:16079 截止日期:2022-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 6490.42 34.84% 未变 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 2163.47 11.61% 未变 流通A股
公司
3. 陈东海 741.76 3.98% 未变 流通A股
4. 史耀锋 684.76 3.68% -34.54 流通A股
5. 陶平 640.00 3.44% -101.76 流通A股
6. 方蕉 422.85 2.27% -148.33 流通A股
7. 中国工商银行股份有限公司- 410.49 2.20% 新进 流通A股
财通价值动量混合型证券投资
基金
8. 中国工商银行股份有限公司- 368.54 1.98% -87.56 流通A股
华安媒体互联网混合型证券投
资基金
9. 中国建设银行股份有限公司- 289.49 1.55% 新进 流通A股
华安沪港深外延增长灵活配置
混合型证券投资基金
10.中国农业银行股份有限公司- 229.21 1.23% 11.38 流通A股
华安智能生活混合型证券投资
基金
总 计 12440.99 66.78%
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:16079 截止日期:2022-06-30
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 孟广才 6490.42 34.84% 未变 流通A股
2. 溧阳市城市建设发展集团有限 2163.47 11.61% 未变 流通A股
公司
3. 陈东海 741.76 3.98% 未变 流通A股
4. 史耀锋 684.76 3.68% -34.54 流通A股
5. 陶平 640.00 3.44% -101.76 流通A股
6. 方蕉 422.85 2.27% -148.33 流通A股
7. 中国工商银行股份有限公司- 410.49 2.20% 新进 流通A股
财通价值动量混合型证券投资
基金
8. 中国工商银行股份有限公司- 368.54 1.98% -87.56 流通A股
华安媒体互联网混合型证券投
资基金
9. 中国建设银行股份有限公司- 289.49 1.55% 新进 流通A股
华安沪港深外延增长灵活配置
混合型证券投资基金
10.中国农业银行股份有限公司- 229.21 1.23% 11.38 流通A股
华安智能生活混合型证券投资
基金
总 计 12440.99 66.78%
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◆控股股东和实际控制人◆
一、控股股东
名 称: 溧阳市城市建设发展集团有限公司
法人代表: 陈金伟
注册资本: 136299.67万元
成立日期: 2003-08-11
经营业务: 房地产开发经营(经济适用房、拆迁安置房、廉租房建设);城市市政建
设,房屋拆迁及经营政府授权的其他相关国有资产。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型: 地方国企
二、实际控制人
名 称: 溧阳市人民政府
说 明: 溧阳市人民政府--->溧阳市城市建设发展集团有限公司--->26.86%江苏天
目湖旅游股份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
─────────────────────────────────────
2023-03-31 9939 -3429 -25.65 18744
2022-12-31 13368 4664 53.58 13936
2022-09-30 8704 -7375 -45.87 21403
2022-06-30 16079 8287 106.35 11586
2022-03-31 7792 -515 -6.20 23908
2021-12-31 8307 -1021 -10.95 22426
2021-09-30 9328 307 3.40 19972
2021-06-30 9021 3464 62.34 20651
2021-03-31 5557 101 1.85 21460
2020-12-31 5456 -835 -13.27 21362
2020-09-30 6291 -1112 -15.02 18442
2020-06-30 7403 -2637 -26.26 3917
2020-03-31 10040 2018 25.16 2888
2019-12-31 8022 -3770 -31.97 3615
2019-09-30 11792 2591 28.16 2459
2019-06-30 9201 854 10.23 3152
2019-03-31 8347 -2063 -19.82 2396
2019-02-28 10410 366 3.64 1921
2018-12-31 10044 -439 -4.19 1991
2018-09-30 10483 -1074 -9.29 1908
2018-06-30 11557 1146 11.01 1731
2018-03-31 10411 -400 -3.70 1921
2017-12-31 10811 -9179 -45.92 1850
2017-09-30 19990 1378 7.40 1001
2017-09-27 18612 18606 310100.00 1075
2017-09-15 6 - - -
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-01◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
总股本 18629.43 18629.43 18629.43 18629.43
流通股份合计 18629.43 18629.43 18629.43 18629.43
流通A股 18629.43 18629.43 18629.43 18629.43
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2021-06-16 18629.43 18629.43 10转增4.5
─────────────────────────────────────
2021-05-18 12847.88 12847.88 债转股
─────────────────────────────────────
2021-04-20 12286.28 12286.28 债转股
─────────────────────────────────────
2021-03-31 11925.10 11925.10 债转股
─────────────────────────────────────
2020-12-31 11655.06 11655.06 债转股
─────────────────────────────────────
2020-11-25 11654.90 11654.90 债转股
─────────────────────────────────────
2020-09-30 11601.60 11601.60 债转股
─────────────────────────────────────
2020-09-28 11600.00 11600.00 发起人限售股份上市
─────────────────────────────────────
2019-04-12 11600.00 2900.00 10转增4.5
─────────────────────────────────────
2017-09-27 8000.00 2000.00 A股上市
─────────────────────────────────────
2017-09-13 6000.00 - 发行前股本
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2022末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2022中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2021末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2021中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020末期 每10股转增4.5股 股权登记日2021-06-15
每10股分红3.0元/税前 除权除息日2021-06-16
─────────────────────────────────────
2020三季 每10股分红7.0元/税前 股权登记日2020-11-30
除权除息日2020-12-01
─────────────────────────────────────
2020中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018末期 每10股转增4.5股 股权登记日2019-04-11
每10股分红7.5元/税前 除权除息日2019-04-12
─────────────────────────────────────
2018中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017末期 每10股分红4.0元/税前 股权登记日2018-05-30
除权除息日2018-05-31
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2023-06-30◇
◆证券投资◆ 截止:2022-06-30
(2)持有非上市股权情况
最初投资成本 持股数量 占比例 期末账面价值
持有对象名称 (万元) (万股) (%) (万元)
─────────────────────────────────────
江苏江南农村商业银行股份有限 500.00 - 0.10 1678.76
公司
江苏天目湖动物王国旅游有限公 999.00 - 19.98 999.00
司
─────────────────────────────────────
◆项目投资◆ 截止:2022末期
(1)募集资金情况(单位:万元)
─────────────────────────────────────
累计募集资金总额: 28973.10
本年度已使用额: 775.19 累计使用总额: 1052.90
─────────────────────────────────────
(2)募集资金使用情况
(单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度
承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益
项目
─────────────────────────────────────
1.南山小寨二期 22973.10 否 - - -
项目
─────────────────────────────────────
2.御水温泉(一 6000.00 否 1052.90 - -
期)装修改造项
目
─────────────────────────────────────
合计投资总额 28973.10 - 1052.90 - -
─────────────────────────────────────
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2018-04-15◇
天目湖(603136) 所属行业:水利、环境和公共设施管理业->公共设施管理业
证监会行业:公共设施管理业 共 17 家公司 截止日期:2017-09-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000430 张家界 2.5843 8 23.7347 9 4.2625 8 0.2025 10
000610 西安旅游 2.3528 10 15.2642 11 5.3852 6 -0.0499 15
000809 *ST新城 8.2479 1 60.1702 1 0.6309 16 0.0400 14
000888 峨眉山A 5.2691 4 26.5143 8 8.5867 3 0.2875 8
000978 桂林旅游 3.6003 6 26.9331 6 4.1855 9 0.1930 11
002033 丽江旅游 5.4948 3 26.9007 7 5.3736 7 0.3342 7
002059 云南旅游 7.3079 2 45.4502 4 8.2288 4 0.0504 13
002159 三特索道 1.3855 14 27.0256 5 3.9384 10 0.1000 12
600054 黄山旅游 5.1330 5 51.7671 3 13.1745 2 0.4581 5
600593 大连圣亚 0.9200 16 13.1770 13 3.0546 14 0.9732 2
600706 曲江文旅 1.7791 13 18.1875 10 8.0356 5 0.4400 6
600749 西藏旅游 1.8914 12 13.8207 12 1.2750 15 -0.0827 16
603099 长白山 2.6667 7 11.4352 16 3.1680 13 0.2700 9
603136 天目湖 0.2000 17 13.1534 14 3.5095 11 1.3000 1
603199 九华旅游 1.1068 15 11.7426 15 3.4598 12 0.6951 3
603869 北部湾旅 2.5518 9 59.1425 2 16.3474 1 0.5500 4
900942 黄山B股 2.3400 11 51.7671 3 13.1745 2 0.4581 5
─────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
(亿股) (亿元) (亿元) 益率(%)
─────────────────────────────────────
000430 张家界 4.0482 6 15.5714 6 0.7063 10 10.0200 3
000610 西安旅游 2.3675 10 7.8364 13 -0.1182 15 -1.4900 15
000809 *ST新城 8.2479 1 30.4035 3 0.3651 13 1.2100 14
000888 峨眉山A 5.2691 5 21.6026 5 1.5150 4 7.2000 9
000978 桂林旅游 3.6010 7 15.3001 7 0.6953 11 4.6500 11
002033 丽江旅游 5.4949 4 23.0383 4 1.8364 3 8.2000 5
002059 云南旅游 7.3079 3 15.1594 8 0.3681 12 2.4400 12
002159 三特索道 1.3867 13 8.3452 12 0.1403 14 1.6900 13
600054 黄山旅游 7.4730 2 42.1209 1 3.4230 1 8.1800 6
600593 大连圣亚 0.9200 15 4.7260 16 0.8953 5 20.6300 1
600706 曲江文旅 1.7951 12 9.6571 10 0.7964 6 8.6000 4
600749 西藏旅游 2.2697 11 5.2397 15 -0.1564 16 -2.9418 16
603099 长白山 2.6667 9 9.5322 11 0.7291 9 7.7600 8
603136 天目湖 0.8000 16 7.5131 14 0.7828 7 15.4100 2
603199 九华旅游 1.1068 14 10.1813 9 0.7693 8 7.7700 7
603869 北部湾旅 3.4881 8 36.6682 2 1.9125 2 5.2500 10
900942 黄山B股 7.4730 2 42.1209 1 3.4230 1 8.1800 6
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◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-18◇
●2023-07-01 天目湖:控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨公司控制权变更(
公司公告)
2023年7月1日公告,2023年6月30日,公司收到孟广才先生的通知,孟广才先生
以协议转让的方式向溧阳市城市建设发展集团有限公司(简称“溧阳城发”)转让其持
有的12,169,500股(占公司总股本的6.53%)公司股份,已于2023年6月29日完成股份
转让过户登记手续,并于2023年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司(简称
“中登公司”)出具的《过户登记确认书》。本次股份转让完成过户登记后,溧阳城
发持有36,508,700股,持股比例为19.60%,成为公司控股股东,溧阳市人民政府成为
公司实际控制人。
●2023-05-30 天目湖:溧阳城发协议受让部分股份获江苏国资委批复暨控制权变更(
公司公告)
2023年5月30日公告,2023年5月29日,公司收到溧阳城发的通知,江苏省政府国
有资产监督管理委员会(简称“江苏省国资委”)已于近日出具了《江苏省国资委关
于溧阳市城市建设发展集团有限公司协议受让江苏天目湖旅游股份有限公司部分股份
并取得控股权的批复》(苏国资复[2023]16号),审批通过相关交易事项,同意溧阳
城发协议受让孟广才持有的天目湖6.53%股份共计12,169,500股股份。
●2023-03-11 天目湖:股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的提示(公司公告)
2023年3月11日公告,公司控股股东孟广才先生(简称“转让方”)拟向溧阳市
城市建设发展集团有限公司(简称“溧阳城发”或“受让方”)转让其持有的12,169,5
00股(占公司总股本的6.53%)公司股份。本次权益变动属于协议转让,不触及要约
收购。本次权益变动涉及控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动前,孟广才
先生持股48,678,200股,占比26.13%,溧阳城发持股37,860,700股,占比20.32%。本
次权益变动完成后,孟广才先生持股36,508,700股,占比19.60%,溧阳城发持股50,0
30,200股,占比26.86%,溧阳城发成为上市公司控股股东,溧阳市人民政府成为公司
实际控制人。
●2023-02-21 天目湖:全资子公司签订酒店服务合同暨关联交易(公司公告)
2023年2月21日公告,公司下属子公司溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司(简
称“御水温泉”)拟与江苏天目湖控股集团有限公司(简称“天目湖控股集团”)签
订《天目湖华天地块筹备咨询服务项目合同》及《天目湖华天地块及水悦山庄地块项
目市场调研分析服务项目合同》,下属子公司溧阳市遇天目湖酒店有限公司(简称“
遇天目湖酒店”)拟与天目湖控股集团签订《溧阳天目湖水悦山庄地块筹备咨询服务
项目合同》,上述合同总金额为268万元。
●2022-04-26 天目湖:对外投资设立合资公司暨关联交易的进展(公司公告)
2022年4月26日公告,公司与天目湖控股集团在各自均已取得必要的内部和外部
批准程序后,于近期签订了投资合作协议并完成了设立江苏天目湖动物王国旅游有限
公司的相关工商登记手续。2022年4月25日,溧阳市行政审批局颁发了合资公司的《
营业执照》。
●2022-03-31 天目湖:对外投资设立合资公司(公司公告)
2022年3月31日公告,公司拟与江苏天目湖控股集团有限公司共同投资设立江苏
天目湖动物王国旅游有限公司,合资公司注册资本拟为10,000万元人民币,公司拟以
货币出资1,998万元人民币,持股比例为19.98%,天目湖控股集团拟以货币出资8,002
万元人民币,持股比例为80.02%。合资公司未来打造的动物王国旅游项目将进一步丰
富目的地旅游产品类型,有利于开拓客源市场,形成旅游目的地集聚区效应。
●2021-10-19 天目湖:控股股东协议转让部分股份完成过户登记(公司公告)
2021年10月19日公告,2021年10月18日,公司收到控股股东孟广才先生的通知,
孟广才先生以协议转让的方式向溧阳市城市建设发展集团有限公司转让其持有的21,6
34,700股(占公司总股本的11.61%)公司股份,已于2021年10月15日完成股份转让过
户登记手续,并于2021年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》。
●2021-09-22 天目湖:控股股东权益变动(公司公告)
2021年9月22日公告,公司接到控股股东孟广才先生的通知,2021年9月21日,孟
广才先生与溧阳城发签署了《股份转让协议》,拟将其持有的21,634,700股(占公司
目前总股本的11.61%)公司股份转让给溧阳城发,转让价款为432,261,306.00元人民
币,转让价格为19.98元/股。本次权益变动完成后,孟广才先生持股64,904,200股,
占比34.84%,孟广才先生仍为上市公司控股股东、实际控制人。
●2021-01-05 天目湖:可转换公司债券转股结果暨股份变动(公司公告)
2021年1月5日公告,转股情况:截止2020年12月31日,累计共有13,103,000元“
天目转债”已转换成公司股票,累计转股股数为550,559股,占“天目转债”转股前
公司已发行股份总额的0.4746%。未转股可转债情况:截至2020年12月31日,尚未转
股的“天目转债”金额人民币286,897,000元,占“天目转债”发行总量的比例95.63
23%。
●2020-07-16 天目湖:股票交易异常波动(公司公告)
2020年7月16日公告,2020年初新冠病毒疫情的出现,对公司业绩产生了一定的
影响。后续,随着疫情进一步得到控制,相关部门陆续出台政策支持旅游业恢复发展
。公司全面恢复运营后的经营业绩稳步恢复。2020年7月14日,文化和旅游部办公厅
发布关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知,明确恢复跨省(区、市)团队
旅游,调整旅游景区限量措施等,将有助于公司业绩进一步恢复提升。
●2020-02-05 天目湖:应对新型冠状病毒肺炎疫情(公司公告)
2020年2月5日公告,根据地方政府关于疫情防控工作的部署与要求,公司旗下旅
游景区和酒店等相关业务已暂停运营,恢复时间将根据疫情发展情况以及有关政府部
门的要求进一步确定。公司第一时间成立专项领导小组,全力做好疫情防控工作,对
防疫工作、资产安全、经营恢复工作等进行了综合部署。公司后续仍将响应地方政府
防控部署要求,根据实际情况对生产经营进行调整,积极应对疫情影响。
●2020-01-04 天目湖:公开发行可转债申请获证监会核准批复(公司公告)
2020年1月4日公告,公司于2020年1月3日收到中国证监会出具的《关于核准江苏
天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。
●2019-07-22 天目湖:可转债申请获证监会发审委审核通过(公司公告)
2019年7月22日公告,2019年7月19日,中国证监会发行审核委员会对公司公开发
行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行可转债申请获得
通过。
●2019-05-07 天目湖:公开发行可转债申请获证监会受理(公司公告)
2019年5月7日公告,公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》(受理序号:190966)。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公
司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申
请予以受理。
●2019-04-04 天目湖:公开发行可转换公司债券预案(修订稿)(公司公告)
2019年4月4日公告,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币30
,000万元(含30,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:南山小寨二期项
目、御水温泉(一期)装修改造项目。本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张
面值为人民币100元。
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:2018-04-06◇
16A 18E 19E
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每股收益 1.15 1.25 1.49
一月预期变化率(%) - - -
净利润(万元) 6928.83 10000.00 11900.00
净利润同比(%) 28.23 17.65 19.00
主营收入(万元) 42178.67 46500.00 55900.00
主营收入同比(%) -0.27 5.44 20.22
预测机构数 - 1.00 1.00
每股净资产(元) 5.21 7.52 9.01
未来两年复合增长率 - - -
预测PE - 32.51 27.32
预测PB - 5.40 4.51
预测PEG - - -
预测PS - 6.99 5.82
说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。
◆投资评级◆ 截止日期:2018-04-06
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
─────────────────────────────────────
一个月内 1 - - - - 1
三个月内 1 - - - - 1
六个月内 2 1 - - - 3
12个月内 3 3 - - - 6
◆每股收益预测明细◆ 截止日期:2018-04-06
日期 机构 评级 18E 19E
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2018-03-25 平安证券 强烈推荐 1.25 1.49 -
2017-10-24 中信建投 增持 1.19 1.46 -
2017-10-12 国泰君安 增持 1.49 1.94 -
2017-10-11 国金证券 增持 1.19 1.34 -
2017-10-09 申万宏源 增持 1.10 1.22 -
◆研报摘要◆
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●2018-03-25 天目湖:打造一站式轻奢旅游典范,外延式发展值得期待(平安证券 陈
雯)
我们预计公司2017-2019年营业收入分别为441、465、559亿元,归母净利润分别为0
85、100、119亿元,EPS分别为106、125、149元,目前股价对应PE分别为34、29、2
4倍。可比公司2017-2019年PE均值分别为38、32、27倍,与可比公司估值相比,公
司估值略低。除了对现有的天目湖景区资源进行开发带来的盈利提升之外,我们认
为公司最核心竞争力在于其强大稳定的管理团队+稀缺的民营旅游上市公司平台,公
司对景区本身资质依赖度低,具备卓越的旅游资源设计、开发、管理能力,使得外
延式扩张成为可能,未来最大的看点在于景区复制,打造N个“天目湖”,此外,公
司还可以进行轻资产模式的管理输出,以上是公司与其他旅游景点上市企业的最大
不同之处。综上所述,我们看好公司长期发展,首次覆盖,给予“强烈推荐”投资
评级。
●2017-10-24 天目湖:一站式旅游目的地典范,持续打造旅游生态圈(中信建投 林寰
宇)
我们预计2017-2019年公司营业收入分别为4.30亿元、4.52亿元和5.21亿元,归母净
利润分别为0.84亿元、0.95亿元和1.16亿元,对应EPS分别为1.05、1.19和1.46元,
对应当前股价的PE分别为46、41和33倍,给予增持评级。
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 公共设施管理业
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12个月内没有该公司研究报告
风 险 提 示
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