◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称 : 长信利息收益货币A
代码 : 519999
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2004-02-16
基金成立日 : 2004-03-19
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 长信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2003-05-09
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人 : 刘元瑞
联系电话 : 021-61009999，400-700-5566
传真 : 021-61009800
公司网址 : www.cxfund.com.cn
电子信箱 : service@cxfund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 银行活期存款利率（税后）即银行活期存款利率×（1－利息税率）
风险收益特征: 本基金基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特点
，因此整个基金的风险于各种风险因素的暴露之中，包括政策风险、
经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、管
理风险、操作或技术风险、合规性风险和特殊风险等等。基金为货币
市场基金，其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金
，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。
投资目标 : 本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银
行存款的收益水平。
投资范围 : 本基金的投资对象主要包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
投资策略 : 1、利率预期策略
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利
率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。
2、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险
情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽
量提升组合的收益。
3、无风险套利策略
由于市场分割,银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能
存在定价偏离,同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限
套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略
通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权
重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部
分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金资产的流动性。
投资理念 : 有效规避市场风险、获取稳定收益、主动投资与被动投资相结合。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:498.15亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 23212.6525 21624.3631 15554.5957 15966.1634
期末资产净值（亿元） 498.1502 520.9341 407.9097 397.9093
期末份额净值（元） 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值（亿元） 184.2152 155.5271 162.8093 171.1271
债券比例（%） 33.73 23.67 35.39 38.09
合计市值（亿元） 546.1023 657.0915 460.0944 449.2352
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银
行存款的收益水平。
业绩比较基准: 银行活期存款利率（税后）即银行活期存款利率×（1－利息税率）
风险收益特征: 本基金基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特点
，因此整个基金的风险于各种风险因素的暴露之中，包括政策风险、
经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、管
理风险、操作或技术风险、合规性风险和特殊风险等等。基金为货币
市场基金，其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金
，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.45% 0.09% 0.37%
2023-06-30 近三个月 0.46% 0.09% 0.37%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 5209341.0649 4079097.0972 3979093.4304
本期总申购 11646193.0652 12944320.1998 9093321.0598
本期总赎回 11874031.9139 11814076.2321 8993317.3929
本期净申购 -227838.8487 1130243.9677 100003.6669
期末总份额 4981502.2162 5209341.0649 4079097.0972
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至2023年6月30日，本报告期内长信利息收益货币A净值收益率为0.4597%，长
信利息收益货币B净值收益率为0.5198%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。
●行情回顾及运作分析:
二季度的主线是基本面复苏斜率的回落，配合宽松的资金面和超预期的降息，利
率顺畅下行。
从基本面数据来看，PMI于4月重回荣枯线以下；4月新增人民币贷款7188亿元，
环比大幅回落2.9万亿，仅较2022年同期多增400亿，5月新增1.36万亿，也少于往年
同期。具体来看经济动能，商品房销售降幅缩窄，但地产开发投资降幅进一步扩大尚
未见企稳，5月地产开发投资完成额累计同比-7.2%；基建投资略有下降但仍有支撑，
5月累计同比增加10.05%，较2月的12.18%下降2个百分点；制造业投资仍呈缓幅下行
，5月累计同比增6%，较2月的8.1%下行3个百分点；消费仍在恢复，社零在4月达到18
.4%的同比增速后，于5月有所下降。通胀方面，CPI较一季度转弱，PPI也进一步下行
。央行于6月中旬下调政策利率。
资金面来看，二季度资金中枢和波动率都有大幅下降，与一季度相比隔夜七天均
值均下行20bp，宽松的资金面带动短端资产下行，3A一年期存单为例，从季初的2.65
%位置下行至最低2.25%左右，并于6月中旬降息落地后随着季末资金收敛而小幅反弹
至2.35%左右水平，整体来看下行30bp左右。
在组合操作方面，本产品在4月积极增配资产，提高杠杆和久期，在6月降息落地
后适当减仓，规避了部分反弹风险，总体取得了较为稳健的收益。
展望三季度，政策方面可能有所期待，稳健的货币政策仍将维持，短端资产仍系
于资金价格中枢、央行的公开市场操作、信贷投放情况。本产品将密切关注各项因素
的边际变化，对组合进行灵活调整，积极把握交易机会，在做好风险防控的同时努力
提升组合收益。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至2023年3月31日，本报告期内长信利息收益货币A净值收益率为0.4549%，长
信利息收益货币B净值收益率为0.5142%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
●行情回顾及运作分析:
一季度的主线是温和复苏的基本面及其主导下的强预期的修复，以及先紧后松的
资金面。
从数据来看，PMI连续3个月荣枯线以上，其中2月为2017年以后读数新高；1月新
增人民币贷款4.93万亿创历史新高，2月也显著高于往年同期。具体来看经济动能，
商品房销售和地产开发投资的负增显著缩小、拖累减轻；基建投资继续保持高增，2
月累计同比12.18%，较2022年11月的11.65%进一步上行0.53%；制造业投资小幅下降
但仍有支撑，2月制造业固定资产投资完成额8.1%，较2022年11月的9.3%下降1.2%；
消费端表现抢眼，社会消费品零售总额2月同比3.5%，大幅转正。通胀方面，CPI1月
小幅冲高2.1%，1月回落，PPI持续转负，通胀压力可控。总结来说，基建发力、消费
复苏、地产回暖，拉动一季度经济走强，但修复斜率温和。
资金面来看，一季度资金中枢和波动率都有较大幅提升，与2022年第四季度相比
，隔夜上行40bp，7D上行30bp，特别是2月伴随信贷开门红银行间资金面有一定程度
的收紧，带动短端资产上行，而3月中央行适时通过降准0.25%和MLF超量续作进行了
中长期流动性的补充，平抑了波动。以3A一年期存单为例，从1月初的2.55%最高上行
至3月初的2.78%，最终于季末回落至2.65%水平。
在组合操作方面，本产品在2-3月利率高点区间较为积极地增配资产，提高杠杆
和久期，积极把握交易机会增厚收益，总体取得了较为稳健的收益。
展望二季度，基本面修复的成色和风险偏好的恢复需重点观察，稳健的货币政策
仍将维持，短端资产仍系于资金价格中枢、央行的公开市场操作、信贷投放情况。本
产品将密切关注各项因素的边际变化，对组合进行灵活调整，积极把握交易机会，在
做好风险防控的同时努力提升组合收益。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至2022年12月31日，长信利息收益货币A净值收益率为1.7570%，长信利息收益
货币B净值收益率为2.0014%，同期业绩比较基准收益率为0.3555%。
●行情回顾及运作分析:
2022年的债券市场分四个阶段：第一阶段为1月至3月中旬，本阶段开年着力宽信
用，1月社融和新增人民币贷款数据均创历史新高，利率上行；第二阶段为3月下旬至
5月下旬，本阶段受疫情影响，宽松资金面带动中短端快速下行；第三阶段为7月至10
月，本阶段地产预期进一步下行，货币政策积极应对，资金面进一步宽松，且于8月
降息10bp，利率进一步下行；第四阶段为11月至12月，本阶段疫情政策优化，地产支
持政策不断出台，经济复苏预期显著升温，利率迅速掉头上行。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，国内经济修复的方向明确而节奏和力度仍需观察，经济增长动能主
要源于基建和制造业投资以及消费需求的释放，在诸多政策支持下地产的下行压力也
有望缓解，潜在风险点需保持观察。政策方面，2023年财政政策加力提效，货币政策
精准有力，财政仍是重要抓手，而货币为经济修复保驾护航。在经济修复过程中，社
会融资需求的恢复可能加大银行间资金面的波动率，资金中枢或将有所上移，但在央
行的调控下仍将维持整体平稳。债市表现将取决于经济修复的斜率及后续政策的进一
步应对之间的角力，或仍处于震荡区间中。本组合将勤勉尽责、密切跟踪研判基本面
资金面和政策面的变化，灵活调整组合结构，积极做好择时择券，争取为投资人带来
理想回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 4858808 8395.26 3952.70 0.10% 4075144.39 99.89%
2022-06-30 4462393 7961.09 4185.22 0.12% 3548367.17 99.88%
2021-12-31 4488680 8171.74 4738.37 0.13% 3663295.12 99.87%
2021-06-30 4479261 8723.68 7220.61 0.18% 3900344.16 99.82%
2020-12-31 339216 69295.47 1960.44 0.08% 2348652.65 99.92%
2020-06-30 3928408 4740.28 2142.50 0.12% 1860031.57 99.88%
2019-12-31 3319255 5052.10 3541.87 0.21% 1673380.26 99.79%
2019-06-30 1493057 9237.61 4242.27 0.31% 1374985.64 99.69%
2018-12-31 340306 931.94 9608.14 30.30% 22106.30 69.70%
2018-06-30 340851 855.90 5561.64 19.06% 23611.75 80.94%
2017-12-31 342139 1241.02 7264.12 17.11% 35195.91 82.89%
2017-06-30 341828 1467.25 8333.87 16.62% 41820.76 83.38%
2016-12-31 337232 1239.20 5167.34 12.37% 36622.43 87.63%
2016-06-30 286285 1310.01 4864.67 12.97% 32638.84 87.03%
2015-12-31 17482 20210.02 3198.60 9.05% 32132.55 90.95%
2015-06-30 18539 21724.29 2875.36 7.14% 37399.30 92.86%
2014-12-31 17580 23334.91 2934.82 7.15% 38087.95 92.85%
2014-06-30 16251 18259.65 3659.17 12.33% 26014.58 87.67%
2013-12-31 19843 37152.44 4821.42 6.54% 68900.16 93.46%
2013-06-30 27373 43918.55 4981.79 4.14% 115236.46 95.86%
2012-12-31 36158 91446.99 12299.39 3.72% 318354.63 96.28%
2012-06-30 25593 59886.77 8930.19 5.83% 144338.02 94.17%
2011-12-31 19803 77609.54 13662.54 8.89% 140027.62 91.11%
2011-06-30 17303 46240.88 6363.20 7.95% 73647.40 92.05%
2010-12-31 15362 50261.72 5158.49 6.68% 72053.56 93.32%
2010-06-30 18060 196995.82 282418.29 79.38% 73356.16 20.62%
2009-12-31 23493 421519.01 773206.42 78.08% 217068.20 21.92%
2009-06-30 35959 143616.45 276496.84 53.54% 239933.57 46.46%
2008-12-31 38543 271485.84 649596.87 62.08% 396789.84 37.92%
2008-06-30 16915 238801.05 293012.25 72.54% 110919.72 27.46%
2007-12-31 11532 351740.90 305883.78 75.41% 99743.83 24.59%
2007-06-30 16571 208257.50 230460.17 66.78% 114643.41 33.22%
2006-12-31 33390 122888.06 163883.10 39.94% 246440.14 60.06%
2006-06-30 56808 128089.70 294335.21 40.45% 433316.74 59.55%
2005-12-31 76703 155421.05 578300.35 48.51% 613825.70 51.49%
2005-06-30 84405 115222.33 399030.75 41.03% 573503.37 58.97%
2004-12-31 79202 40720.21 23317.63 7.23% 299194.58 92.77%
2004-06-30 180468 17696.82 32224.52 10.09% 287146.37 89.91%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 5209341.065 11646193.065 11874031.914 4981502.216
2023-03-31 4079097.097 12944320.200 11814076.232 5209341.065
2022-12-31 3979093.430 9093321.060 8993317.393 4079097.097
2022-09-30 3552552.385 10022100.279 9595559.233 3979093.430
2022-06-30 3682592.180 8043230.913 8173270.708 3552552.385
2022-03-31 3668033.488 9911593.297 9897034.605 3682592.180
2021-12-31 3600586.314 12995688.384 12928241.210 3668033.488
2021-09-30 3907564.767 13832538.284 14139516.737 3600586.314
2021-06-30 2479456.006 14646793.598 13218684.837 3907564.767
2021-03-31 2350613.084 10378854.485 10250011.563 2479456.006
2020-12-31 1763859.299 11692498.832 11105745.047 2350613.084
2020-09-30 1862174.068 8710808.486 8809123.256 1763859.299
2020-06-30 2058550.237 8744229.997 8940606.167 1862174.068
2020-03-31 1676922.126 7924734.219 7543106.107 2058550.237
2019-12-31 1449314.273 5836287.007 5608679.154 1676922.126
2019-09-30 1379227.907 4156146.910 4086060.544 1449314.273
2019-06-30 659229.456 4416123.055 3696124.604 1379227.907
2019-03-31 31714.442 1058568.083 431053.069 659229.456
2018-12-31 29307.393 11769.721 9362.672 31714.442
2018-09-30 29173.388 9601.779 9467.774 29307.393
2018-06-30 36373.397 9224.733 16424.742 29173.388
2018-03-31 42460.035 19820.961 25907.599 36373.397
2017-12-31 38548.777 45079.012 41167.754 42460.035
2017-09-30 50154.622 22140.706 33746.552 38548.777
2017-06-30 50058.002 55046.210 54949.591 50154.622
2017-03-31 41789.764 67746.799 59478.561 50058.002
2016-12-31 33180.148 71345.234 62735.617 41789.764
2016-09-30 37503.508 49057.563 53380.924 33180.148
2016-06-30 31415.448 48758.725 42670.665 37503.508
2016-03-31 35331.153 39990.615 43906.320 31415.448
2015-12-31 32180.717 40134.957 36984.521 35331.153
2015-09-30 40274.668 42756.041 50849.992 32180.717
2015-06-30 38527.996 86446.367 84699.695 40274.668
2015-03-31 41022.768 54594.223 57088.995 38527.996
2014-12-31 27237.172 47225.655 33440.059 41022.768
2014-09-30 29673.755 20501.693 22938.277 27237.172
2014-06-30 35002.015 12406.384 17734.643 29673.755
2014-03-31 73721.581 39541.889 78261.455 35002.015
2013-12-31 63557.135 133752.677 123588.231 73721.581
2013-09-30 120218.250 60845.650 117506.765 63557.135
2013-06-30 179519.213 191992.716 251293.679 120218.250
2013-03-31 330654.018 301063.004 452197.809 179519.213
2012-12-31 155616.224 667374.167 492336.372 330654.018
2012-09-30 153268.209 280130.949 277782.934 155616.224
2012-06-30 112953.569 351452.524 311137.884 153268.209
2012-03-31 153690.164 376032.604 416769.200 112953.569
2011-12-31 56035.097 242194.168 144539.100 153690.164
2011-09-30 80010.594 83664.104 107639.601 56035.097
2011-06-30 179090.422 232456.745 331536.573 80010.594
2011-03-31 77212.048 576594.346 474715.971 179090.422
2010-12-31 338315.340 392965.099 654068.391 77212.048
2010-09-30 355774.449 419982.786 437441.896 338315.340
2010-06-30 439809.661 399869.666 483904.879 355774.449
2010-03-31 990274.618 593889.906 1144354.862 439809.661
2009-12-31 602571.115 1329624.992 941921.490 990274.618
2009-09-30 516430.404 1052911.398 966770.686 602571.115
2009-06-30 655777.232 1155004.937 1294351.764 516430.404
2009-03-31 1046386.712 1435627.827 1826237.307 655777.232
2008-12-31 428899.336 1996125.142 1378637.765 1046386.712
2008-09-30 403931.971 974437.686 949470.321 428899.336
2008-06-30 523921.079 660130.799 780119.907 403931.971
2008-03-31 405627.608 585422.771 467129.300 523921.079
2007-12-31 272806.764 372136.025 239315.182 405627.608
2007-09-30 345103.573 189930.490 262227.298 272806.764
2007-06-30 349146.987 335389.617 339433.031 345103.573
2007-03-31 410323.238 325724.259 386900.510 349146.987
2006-12-31 555397.403 301069.710 446143.875 410323.238
2006-09-30 727651.949 272165.787 444420.333 555397.403
2006-06-30 1502423.245 819835.116 1594606.413 727651.949
2006-03-31 1192126.049 1058221.300 747924.104 1502423.245
2005-12-31 1255853.184 929438.422 993165.556 1192126.049
2005-09-30 972534.111 981970.198 698651.125 1255853.184
2005-06-30 512764.025 1022834.275 563064.189 972534.111
2005-03-31 322512.216 401639.409 211387.601 512764.025
2004-12-31 309608.576 184383.979 171480.339 322512.216
2004-09-30 319370.897 142102.121 151864.442 309608.576
2004-06-30 477978.075 123912.431 282519.609 319370.897
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 长信基金：8月16日起增加西南证券为代销机构并开通转换、定期定额
投资业务
根据长信基金管理有限责任公司与西南证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月16日起,西南证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月16日起,本公司旗下通过西南证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以西南证券公示为准。
投资者通过西南证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加西南证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以西南证券公示为准,投资者可咨询西南证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以西南证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在西南证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过西南证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以西南证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机
构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理
基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状
态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端
基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。
4、若开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定投业务)等情形的,
则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
三、重要提示
1、投资者在西南证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循西南证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归西南证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意西南证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以西南
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加西南证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过西南证券销售的基金,则自该基金在西南证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与西南证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以西南证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、西南证券股份有限公司
客户服务电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-08-11 长信基金：8月15日起增加国元证券为代销机构并开通转换、定投业务
及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与国元证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月15日起,国元证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月15日起,本公司旗下通过国元证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以国元证券公示为准。
投资者通过国元证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加国元证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以国元证券公示为准,投资者可咨询国元证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以国元证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在国元证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过国元证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以国元证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(四)基金转换份额的计算
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
三、重要提示
1、投资者在国元证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循国元证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归国元证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意国元证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以国元
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加国元证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过国元证券销售的基金,则自该基金在国元证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与国元证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以国元证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、国元证券股份有限公司
客户服务电话:0551-62207400
网址:www.gyzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-07-21 长信利息货A：2023年二季度基金利润232,126,525.42元,净值收益率0
.4597%
长信利息货A(519999)2023年二季度基金已实现收益232,126,525.42元,本期利润
232,126,525.42元,期末基金资产净值49,815,022,161.57元,净值收益率0.4597%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度的主线是基本面复苏斜率的回落，配合宽松的资金面和超预期的降息，利
率顺畅下行。从基本面数据来看，PMI于4月重回荣枯线以下；4月新增人民币贷款718
8亿元，环比大幅回落2.9万亿，仅较2022年同期多增400亿，5月新增1.36万亿，也少
于往年同期。具体来看经济动能，商品房销售降幅缩窄，但地产开发投资降幅进一步
扩大尚未见企稳，5月地产开发投资完成额累计同比-7.2%；基建投资略有下降但仍有
支撑，5月累计同比增加10.05%，较2月的12.18%下降2个百分点；制造业投资仍呈缓
幅下行，5月累计同比增6%，较2月的8.1%下行3个百分点；消费仍在恢复，社零在4月
达到18.4%的同比增速后，于5月有所下降。通胀方面，CPI较一季度转弱，PPI也进一
步下行。央行于6月中旬下调政策利率。资金面来看，二季度资金中枢和波动率都有
大幅下降，与一季度相比隔夜七天均值均下行20bp，宽松的资金面带动短端资产下行
，3A一年期存单为例，从季初的2.65%位置下行至最低2.25%左右，并于6月中旬降息
落地后随着季末资金收敛而小幅反弹至2.35%左右水平，整体来看下行30bp左右。在
组合操作方面，本产品在4月积极增配资产，提高杠杆和久期，在6月降息落地后适当
减仓，规避了部分反弹风险，总体取得了较为稳健的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日，本报告期内长信利息收益货币A净值收益率为0.4597%，长
信利息收益货币B净值收益率为0.5198%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，政策方面可能有所期待，稳健的货币政策仍将维持，短端资产仍系
于资金价格中枢、央行的公开市场操作、信贷投放情况。本产品将密切关注各项因素
的边际变化，对组合进行灵活调整，积极把握交易机会，在做好风险防控的同时努力
提升组合收益。
●2023-07-21 长信基金：2023年第二季度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
86 长信中证1000指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-07-07 长信基金：7月7日17:00至23:59进行系统维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年7月7日17:00至2023年7月7日23
:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能出
现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办理
时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-29 长信基金：由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月30日17:00至2023年6月30日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-19 长信基金：6月22日08:00至6月22日23:59进行系统升级维护相关服务出
现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月22日08:00至2023年6月22日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-16 长信利息货：6月20日起暂停申购和转换转入业务，6月26日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称:长信利息收益货币
基金主代码:519999
暂停相关业务起始日
暂停申购起始日:2023年6月20日
暂停转换转入起始日:2023年6月20日
恢复相关业务的日期
恢复申购日:2023年6月26日
恢复转换转入日:2023年6月26日
下属分级基金的基金简称:长信利息收益货币A、长信利息收益货币B
下属分级基金的交易代码:519999、519998
该分级基金是否暂停/恢复申购、转换转入:是、是
2、其他需要提示的事项
2.1长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购、转换转入业务的同时,上海证券
交易所场内系统申购业务也将暂停(本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内
系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598)。在2023年6月20日至2023年6月25
日期间,本公司有权拒绝长信利息收益开放式证券投资基金申购、转换转入业务;长信
利息收益开放式证券投资基金定期定额业务、赎回业务及转换转出业务将正常办理。
2.2本公告仅对本公司管理的长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购、转换
转入等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站
查阅本基金的资料。
2.32023年6月26日起恢复长信利息收益开放式证券投资基金申购和转换转入业务
,届时本公司将不再另行公告。
●2023-05-25 长信基金：5月29日起增加五矿证券为代销机构并开通转换、定投及参
加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与五矿证券有限公司签署的基金销售代理补充协
议的相关规定,自2023年5月29日起,五矿证券开始代理销售本公司旗下部分开放式基
金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动。现
将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年5月29日起,本公司旗下通过五矿证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以五矿证券公示为准。
投资者通过五矿证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)、转换费率优惠。本公司参加五矿证券申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
的具体开放式基金名单及费率折扣标准以五矿证券公示为准,投资者可咨询五矿证券
客服人员。享受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以五矿证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在五矿证券申购(含定投申购)、
转换业务的补差费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募
集期基金的认购费、赎回业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过五矿证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以五矿证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、五矿证券有限公司
客户服务电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-05-23 长信基金：系统升级维护相关服务出现中断的通知
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年5月26日17:00至2023年5月27日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-04-25 长信利息货：4月27日起暂停申购和转换转入业务，5月4日起恢复
1.公告基本信息
基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称：长信利息收益货币
基金主代码：519999
暂停申购起始日：2023年4月27日
暂停转换转入起始日：2023年4月27日
恢复申购日：2023年5月4日
恢复转换转入日：2023年5月4日
下属分级基金的基金简称：长信利息收益货币A、长信利息收益货币B
下属分级基金的交易代码：519999、519998
该分级基金是否暂停/恢复申购、转换转入：是、是
2.其他需要提示的事项
2.1长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购、转换转入业务的同时,上海证券
交易所场内系统申购业务也将暂停(本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内
系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598)。在2023年4月27日至2023年5月3日
期间,本公司有权拒绝长信利息收益开放式证券投资基金申购、转换转入业务;长信利
息收益开放式证券投资基金定期定额业务、赎回业务及转换转出业务将正常办理。
2.2本公告仅对本公司管理的长信利息收益开放式证券投资基金暂停申购、转换
转入等业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站
查阅本基金的资料。
2.32023年5月4日起恢复长信利息收益开放式证券投资基金申购和转换转入业务,
届时本公司将不再另行公告。
●2023-04-21 长信利息货A：2023年一季度基金利润216,243,631.26元,净值收益率0
.4549%
长信利息货A(519999)2023年一季度基金已实现收益216,243,631.26元,本期利润
216,243,631.26元,期末基金资产净值52,093,410,648.68元,净值收益率0.4549%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度的主线是温和复苏的基本面及其主导下的强预期的修复，以及先紧后松的
资金面。从数据来看，PMI连续3个月荣枯线以上，其中2月为2017年以后读数新高；1
月新增人民币贷款4.93万亿创历史新高，2月也显着高于往年同期。具体来看经济动
能，商品房销售和地产开发投资的负增显着缩小、拖累减轻；基建投资继续保持高增
，2月累计同比12.18%，较2022年11月的11.65%进一步上行0.53%；制造业投资小幅下
降但仍有支撑，2月制造业固定资产投资完成额8.1%，较2022年11月的9.3%下降1.2%
；消费端表现抢眼，社会消费品零售总额2月同比3.5%，大幅转正。通胀方面，CPI1
月小幅冲高2.1%，1月回落，PPI持续转负，通胀压力可控。总结来说，基建发力、消
费复苏、地产回暖，拉动一季度经济走强，但修复斜率温和。资金面来看，一季度资
金中枢和波动率都有较大幅提升，与2022年第四季度相比，隔夜上行40bp，7D上行30
bp，特别是2月伴随信贷开门红银行间资金面有一定程度的收紧，带动短端资产上行
，而3月中央行适时通过降准0.25%和MLF超量续作进行了中长期流动性的补充，平抑
了波动。以3A一年期存单为例，从1月初的2.55%最高上行至3月初的2.78%，最终于季
末回落至2.65%水平。在组合操作方面，本产品在2-3月利率高点区间较为积极地增配
资产，提高杠杆和久期，积极把握交易机会增厚收益，总体取得了较为稳健的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日，本报告期内长信利息收益货币A净值收益率为0.4549%，长
信利息收益货币B净值收益率为0.5142%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，基本面修复的成色和风险偏好的恢复需重点观察，稳健的货币政策
仍将维持，短端资产仍系于资金价格中枢、央行的公开市场操作、信贷投放情况。本
产品将密切关注各项因素的边际变化，对组合进行灵活调整，积极把握交易机会，在
做好风险防控的同时努力提升组合收益。
●2023-04-21 长信基金：旗下全部基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-04-20 长信基金：4月24日起增加博时财富为代销机构并开通转换等业务及参
加费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与博时财富基金销售有限公司签署的基金销售代
理补充协议的相关规定,自2023年4月24日起,博时财富开始代理销售本公司旗下部分
开放式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠
活动。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年4月24日起,本公司旗下通过博时财富销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以博时财富公示为准。
二、其他与转换业务相关的事项
投资者可以通过博时财富办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以博时财富公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-03-31 长信基金：2022年年度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2022年年度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[https://www.cx
fund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-31◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:陆莹 性别:女 学历:学士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-12-29
简历:陆莹女士：管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，
债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:钱进 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-10-28
简历:钱进女士：中国国籍，北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职
于广发银行股份有限公司金融市场部，从事债券相关投资和交易工作。2021年7
月加入长信基金管理有限责任公司，2021年10月至今担任长信利息收益开放式
证券投资基金的基金经理，2022年3月至今担任长信利率债债券型证券投资基金
的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡军华
简历:蔡军华先生：现任长信基金管理有限责任公司固收研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:陈言午 性别:男
简历:陈言午先生：长信基金管理有限责任公司专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:崔飞燕 性别:女 学历:硕士
简历:崔飞燕女士：硕士研究生。固收专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:冯彬 性别:男 学历:硕士
简历:冯彬先生：中国籍，厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工
作。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理
有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，先后于2012
年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012
年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、201
2年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理
、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、
2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、
2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月
至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理，2019年7月加入长信基金
管理有限责任公司，现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利
保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯
债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富
民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信
稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2020年5月至今担任长信纯债一年定
期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高远 性别:男 学历:博士
简历:高远先生：中国籍，复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担
任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务
，2014年11月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任研究发展部首席策略
研究员、部门负责人、副总监，现任研究发展部总监，从事证券研究工作。201
7年1月3日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理；2018年8月担任
长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:李家春 性别:男 学历:硕士
简历:李家春先生：香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐
证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信
基金管理有限责任公司，现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长
信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活
配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:陆莹 性别:女 学历:学士
简历:陆莹女士：管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，
债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:宋海岸 性别:男 学历:硕士
简历:宋海岸先生：中国籍，理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有基
金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公
司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理
有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数
型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信先优债券型证
券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
，现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工
量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长
信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月至今担任
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
简历:覃波先生：硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理，现任
总经理。
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姓名:涂世涛 性别:男
简历:涂世涛先生：长信基金管理有限责任公司量化专户投资部副总监兼投资经理
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姓名:杨帆 性别:女 学历:硕士
简历:杨帆女士：北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任
研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理
有限责任公司，曾任国际业务部总监、2017年4月至2018年8月担任长信海外收
益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2018年9月至2019年12月担任
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年1月担
任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年
5月担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理、201
7年12月至2020年5月担任长信全球债券证券投资基金的基金经理。现任养老FOF
投资部总监、2020年5月至今担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）
的基金经理、2020年5月至今担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF）的基金经理、2020年8月至今担任长信稳利资产配置一年持有期
混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
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姓名:叶松 性别:男 学历:硕士
简历:叶松先生：经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金
从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事
行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部
总监，先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金
的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的
基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资
基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动
态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利
泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理兼绝对收益部总
监、权益投资部总监、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信改革红利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信利信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资
基金的基金经理。
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姓名:易利红 性别:女 学历:学士
简历:易利红女士：本科学历。长信基金管理有限责任公司交易管理部副总监。
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姓名:张文琍 性别:女 学历:硕士
简历:张文琍女士：中国国籍，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），
具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券
公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业
总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限
责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长
信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币
市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。
现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证
券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益
纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和
长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:左金保 性别:男 学历:硕士
简历:左金保先生：量化投资部兼量化研究部总监、基金经理自2018年8月31日至今经
济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究
员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、
长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选
混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信
先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机
两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证
券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资
部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小
盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型
证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票
型证券投资基金的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:刘元瑞 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:刘元瑞先生：1982年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司党委
副书记、董事、总裁；兼任长江证券国际金融集团有限公司董事会主席，长信
基金管理有限责任公司董事，中国青年企业家协会副会长，湖北省青年企业家
协会会长，中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会副主
任委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江
证券股份有限公司副总裁，长江证券承销保荐有限公司、长江成长资本投资有
限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事，全国金融系统青联委员。
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姓名:任晓威 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:任晓威先生：中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董秘(
代理总裁主持工作)。历任中国电气进出口联营公司进口部项目经理、中国机械
进出口公司香港华洋亚太实业有限公司部门经理、香港必达凯实业有限公司总
经理、国开曹妃甸投资有限公司总经理助理、国开吉林投资有限公司副总经理
兼财务总监、国开金融有限责任公司股权三部高级经理及副总经理、中国新城
镇发展有限公司执行董事及副总裁。
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姓名:李钊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李钊先生：硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监，历
任上海宝钢集团公司财务部协理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任
管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高级经理、宝钢集团有限公司首
席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程技术集团有
限公司董事、华宝投资有限公司董事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本
有限公司监事、央企信用保障基金理事。
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姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:覃波先生：硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理，现任
总经理。
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姓名:刘斐 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘斐女士：中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基金（筹）合伙人。
曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上
海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦银安盛基金管理有限公司总经
理、董事（浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事
（浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司），浦发银行办公室负责人。
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姓名:闫立 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:闫立先生：独立董事，中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安局民警
，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省青少年犯罪研究所所、研究员，上海
政法管理干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究生导师，上
海政法学院副院长、二级教授、博士研究生导师，上海政法学院终身教授、二
级教授、博士研究生导师。
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姓名:徐志刚 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐志刚先生：中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处
办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室
副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集团）有限公
司董事、副总裁，上海实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限
公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司华东区财务咨询主管合
伙人、全球金融服务行业合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 66216.18 34695.42 71523.15 33213.90
每份净收益（元） 0.02 0.01 0.02 0.01
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 407.91 355.26 366.80 390.76
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 1.76 0.95 2.16 1.12
每份累计净值增长率（%） 71.47 70.11 68.51 66.78
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 100335.90 50398.53 100598.75 45416.16
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 39651.25 20724.03 464.28 384.49
债券利息收入 - - 40917.91 19325.01
存款利息收入 54159.23 26887.97 52470.03 22851.32
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 30467.61 14402.21 25498.16 10919.32
基金管理费 13223.96 6197.70 11460.55 4967.09
基金托管费 3205.81 1502.47 2817.12 1238.50
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 69868.29 35996.31 75100.58 34496.83
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2684033.18 1573241.28 2260211.28 2130567.76
清算备付金 307.44 767.18 871.42 157.55
交易保证金 31.97 31.44 32.61 31.47
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 1628093.34 1752992.33 1631072.85 1932210.06
应收利息 - - 18969.99 18759.90
应收申购款 0.03 1.91 - 1.93
资产总计 4600944.39 3931836.96 4278457.40 4241714.69
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1015.78 - - -
应付基金管理费 1186.58 1002.24 1087.81 882.03
应付基金托管费 287.65 242.96 263.71 238.79
应付赎回款 10.69 18.65 0.81 107.52
负债总计 391301.64 183654.88 463469.43 182892.36
─────────────────────────────────────
实收基金 4209642.75 3748182.08 3814987.96 4058822.33
持有人权益合计 4209642.75 3748182.08 3814987.96 4058822.33
负债及权益合计 4600944.39 3931836.96 4278457.40 4241714.69
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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长江证券 1 71904.06 100.00
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 5470000000.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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