◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金简称 : 长信纯债壹号债券A
代码 : 519985
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2010-05-24
基金成立日 : 2010-06-28
基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理公司 : 长信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2003-05-09
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人 : 刘元瑞
联系电话 : 021-61009999，400-700-5566
传真 : 021-61009800
公司网址 : www.cxfund.com.cn
电子信箱 : service@cxfund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中债综合指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。
投资目标 : 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资
券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收
益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货
币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况
、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配
置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产
的稳定增值，提高基金总体收益率。
2、类属配置策略
对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当
宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债
投资比例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结
果来进行确定。相反，当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降
，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差预期下降幅
度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将考察一些特殊因素
对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节奏，主要投资主体的投
资习惯，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中
国市场分析信用债投资机会，不仅需要分析信用风险趋势，还需要分
析供需面和替代资产的冲击等因素，最后，在预期的利差变动范围内
，进行持有期收益分析，以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用
债持有结构。
3、个券选择策略
本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标，挑选
被市场低估的品种。在严控风险的前提下，获取稳定的收益。在确定
债券组合久期之后，本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差
分析，结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及
交易所流动性分析，判断个券的投资价值，以挑选风险收益相匹配的
券种，建立具体的个券组合。
4、骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时
，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于
相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，
从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收
益率的下滑，进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收
益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限
的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利
得。
5、息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将
所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略
，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系
，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略
才能取得正的收益。
6、利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差
水平的未来走势做出判断，进而相应地进行债券置换。影响两期限相
近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因
素等。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收
益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水
平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过
两债券利差的扩大获得投资收益。
7、资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过
一定的结构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换
成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的
定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等
多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上
，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率
风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预
期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
8、国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，
以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增
长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货
空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反
之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，
本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。
投资理念 : 基于对经济和债券市场的展望采用自上而下的投资策略，通过积极管
理型的投资策略和严格的基金风险控制，为投资者提供稳健持续增长
的投资收益。
通过综合研判宏观经济、货币政策的走向和市场供求关系的变化，优
化配置基金资产的利率期限结构，可以降低组合收益的波动性,力求
获得稳定的超额收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:1.45亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 171.5584 118.8145 121.3752 399.5655
期末资产净值（亿元） 1.7607 2.1212 2.1859 2.9804
期末份额净值（元） 1.2145 1.1993 1.1827 1.1903
债券市值（亿元） 3.1465 3.3100 3.1548 4.3277
债券比例（%） 99.28 99.50 90.84 97.31
合计市值（亿元） 3.1694 3.3267 3.4729 4.4471
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基金投资目标: 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中债综合指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-06-30 近三个月 1.27% 0.94% 0.33%
2023-03-31 近三个月 1.40% 0.28% 1.12%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 17687.3698 18482.7022 25038.7927
本期总申购 3552.5503 6054.9534 3611.3587
本期总赎回 6742.4972 6850.2858 10167.4491
本期净申购 -3189.9469 -795.3324 -6556.0904
期末总份额 14497.4230 17687.3698 18482.7022
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2014-07-03◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2014-07-03◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,长信纯债壹号债券A基金份额净值为1.2145元,份额累计净值
为1.6065元,本报告期内长信纯债壹号债券A净值增长率为1.27%;长信纯债壹号债券C
基金份额净值为1.1378元,份额累计净值为1.5568元,本报告期内长信纯债壹号债券C
净值增长率为1.16%,同期业绩比较基准收益率为0.94%。
●行情回顾及运作分析:
二季度以来，债市在基本面修复预期调整、信贷增速回落等引起的资金面宽松、
降息等宽货币政策预期落地背景下经历了一轮行情，长债利率中枢从2.85%下行至2.6
5%附近。具体而言，4月到5月初基本面预期变化，长债利率震荡走低；5月中到6月初
弱信贷影响下资金面转松，短端下行较多。6月中旬以来，降息落地，稳增长政策预
期回升，长端收益率曲线呈现V型调整后企稳。
二季度，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳
。
现阶段PMI指数仍处于收缩区间但边际回升，稳增长政策加码支撑下经济下行压
力最大的时候可能在逐渐过去。中期来看，资产负债表修复需要时间、利率下行方向
可能没有结束。日前央行季度例会重申“要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控
力度”，预计货币政策可能延续稳中偏松基调，继续为实体保驾护航，适时加大逆周
期力度。
展望三季度，行情大概率呈现震荡格局。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断
。适度调整组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配
置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至2023年3月31日,长信纯债壹号债券A基金份额净值为1.1993元,份额累计净值
为1.5913元,本报告期内长信纯债壹号债券A净值增长率为1.40%;长信纯债壹号债券C
基金份额净值为1.1247元,份额累计净值为1.5437元,本报告期内长信纯债壹号债券C
净值增长率为1.31%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。
●行情回顾及运作分析:
2023年以来，债券收益率先上行后维持窄幅震荡走势，信用债走势整体呈下行趋
势，表现明显好于利率债。其中1月份，受疫情高峰过后经济复苏预期的提振，收益
率快速上行。春节过后，资金面持续紧张，资金利率中枢抬升。3月以来，美国银行
危机降低全球风险偏好等影响，同时央行启动降准，资金面维持宽松，收益率小幅下
行。
一季度，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳
。
展望二季度，基数较低将导致经济数据读数偏高，或对债券市场预期形成一定影
响。货币政策方面，主要目标仍集中在稳经济，随着经济修复以及融资需求的改善，
资金利率中枢整体抬升。近期全球风险偏好回落，美债利率高位下行，使得海外加息
对国内的约束减弱。综上所述，年初以来经济修复的信号初步确认，稳增长政策持续
发力叠加基数效应或产生数据高点，基本面或对债市形成一定制约，长久期品种或有
上行压力。预计二季度市场或将继续验证经济修复的强度，收益率呈现区间震荡走势
。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断
。适度调整组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配
置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,长信纯债壹号债券A基金份额净值为1.1827元,份额累计净
值为1.5747元,本报告期内长信纯债壹号债券A净值增长率为2.25%;长信纯债壹号债券
C基金份额净值为1.1102元,份额累计净值为1.5292元,本报告期内长信纯债壹号债券C
净值增长率为1.83%,同期业绩比较基准收益率为0.51%。
●行情回顾及运作分析:
22022年形势复杂多变，债券市场波动主要围绕基本面修复和宽信用预期的反复
。第一阶段，宽信用预期阶段性保持稳定。一季度，央行通过灵活开展公开市场操作
有效熨平了春节假期、财政收支及政府债发行等因素导致的短期资金面扰动，存款类
金融机构7天质押式回购利率（DR007）等短期市场利率围绕政策利率中枢小幅波动；
3月初，多项数据显示经济出现回暖迹象，政策频出，推动“宽信用”预期强化，债
券收益率展开调整；二季度，央行下调准备金率，向中央财政上缴结存利润，财政部
加快增值税留抵退税进度；4月开始，国内奥密克戎确诊感染人数反弹，多地增强疫
情管控措施，“宽货币”与“宽信用”逻辑持续拉锯，债券收益率持续窄幅震荡；第
二阶段，基本面数据走弱；第三阶段，地产政策密集出台和疫情防控政策优化产生了
预期反转。11月防疫和房地产调控政策优化，出现方向性重大调整，收益率快速大幅
上行。12月，防疫政策优化不断，10年期国债收益率上行至2.92%的年内高点后回落
至2.86%附近震荡盘整。
2022年，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳
。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，国内经济大概率逐步修复。一方面防疫政策优化后，将对消费形成
提振，也有助于降低居民失业率；另一方面地产在多方位政策的刺激下，对经济的影
响减弱。出口预计延续下行趋势，主要受海外高利率环境下衰退概率增大的影响。通
胀方面受防疫政策优化后非食品价格抬升的影响，CPI预计温和抬升。整体而言，目
前处于经济回升初期，稳增长政策或仍将持续发力，央行维持资金利率平稳是大概率
事件。债券面临逆风因素较多，市场震荡概率增大。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断
。适度调整组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配
置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 13805 13388.41 10929.68 59.13% 7553.02 40.87%
2022-06-30 17875 15036.97 12911.30 48.04% 13967.27 51.96%
2021-12-31 27750 17327.42 15831.76 32.93% 32251.83 67.07%
2021-06-30 20381 18303.19 21283.86 57.06% 16019.87 42.94%
2020-12-31 12846 15066.54 15481.73 79.99% 3872.74 20.01%
2020-06-30 12305 26463.84 29270.31 89.89% 3293.45 10.11%
2019-12-31 13562 178520.84 238208.72 98.39% 3901.24 1.61%
2019-06-30 13473 25234.50 29792.69 87.63% 4205.75 12.37%
2018-12-31 14406 28689.95 36022.13 87.16% 5308.62 12.84%
2018-06-30 15196 40845.89 54986.48 88.59% 7082.94 11.41%
2017-12-31 17109 25547.39 34152.87 78.14% 9556.15 21.86%
2017-06-30 20667 15114.28 14062.78 45.02% 17173.90 54.98%
2016-12-31 26997 49792.98 107335.80 79.85% 27090.30 20.15%
2016-06-30 24356 154076.50 347284.96 92.54% 27983.75 7.46%
2015-12-31 18891 106311.39 182332.39 90.79% 18500.46 9.21%
2015-06-30 4372 29659.60 9103.92 70.21% 3863.26 29.79%
2014-12-31 4688 4478.57 0.60 0.03% 2098.96 99.97%
2014-06-30 5575 10710.08 2855.85 47.83% 3115.02 52.17%
2013-12-31 6746 5671.92 83.72 2.19% 3742.55 97.81%
2013-06-30 8267 13094.11 1003.16 9.27% 9821.75 90.73%
2012-12-31 8361 35701.67 18115.07 60.69% 11735.09 39.31%
2012-06-30 9834 20944.69 222.65 1.08% 20374.35 98.92%
2011-12-31 9993 12876.17 34.01 0.26% 12833.14 99.74%
2011-06-30 13162 45928.30 14926.75 24.69% 45524.08 75.31%
2010-12-31 11871 31443.60 7162.78 19.19% 30163.91 80.81%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2019-12-24 0.520 - 2019-12-26 2019-12-26
2019-11-13 0.900 - 2019-11-15 2019-11-15
2017-05-13 2.500 - 2017-05-16 2017-05-16
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 17687.370 3552.550 6742.497 14497.423
2023-03-31 18482.702 6054.953 6850.286 17687.370
2022-12-31 25038.793 3611.359 10167.449 18482.702
2022-09-30 26878.575 7798.702 9638.485 25038.793
2022-06-30 38907.784 2562.791 14591.999 26878.575
2022-03-31 48083.585 24679.605 33855.406 38907.784
2021-12-31 51874.592 29907.339 33698.346 48083.585
2021-09-30 37303.726 29135.787 14564.921 51874.592
2021-06-30 27216.510 11795.891 1708.675 37303.726
2021-03-31 19354.471 11664.799 3802.760 27216.510
2020-12-31 24199.709 4173.154 9018.392 19354.471
2020-09-30 32563.758 9990.800 18354.850 24199.709
2020-06-30 33890.195 9534.869 10861.305 32563.758
2020-03-31 242109.960 7120.288 215340.054 33890.195
2019-12-31 268804.672 64555.589 91250.300 242109.960
2019-09-30 33998.445 238202.521 3396.294 268804.672
2019-06-30 36660.033 19046.675 21708.263 33998.445
2019-03-31 41330.748 15805.976 20476.690 36660.033
2018-12-31 54139.463 5067.781 17876.496 41330.748
2018-09-30 62069.414 13037.216 20967.167 54139.463
2018-06-30 44021.190 33831.544 15783.320 62069.414
2018-03-31 43709.027 7917.088 7604.925 44021.190
2017-12-31 48520.763 1362.361 6174.097 43709.027
2017-09-30 31236.676 26355.822 9071.735 48520.763
2017-06-30 55272.578 7889.102 31925.004 31236.676
2017-03-31 134426.103 59205.111 138358.636 55272.578
2016-12-31 428281.003 50394.001 344248.900 134426.103
2016-09-30 375268.712 265648.192 212635.901 428281.003
2016-06-30 370896.098 289628.110 285255.496 375268.712
2016-03-31 200832.852 265248.756 95185.510 370896.098
2015-12-31 140761.246 132379.017 72307.411 200832.852
2015-09-30 12967.179 143017.414 15223.347 140761.246
2015-06-30 4504.692 11611.556 3149.069 12967.179
2015-03-31 2099.555 3614.025 1208.888 4504.692
2014-12-31 7592.512 2162.942 7655.900 2099.555
2014-09-30 5970.869 6152.573 4530.930 7592.512
2014-06-30 3419.299 11633.473 9081.903 5970.869
2014-03-31 3826.274 10080.753 10487.729 3419.299
2013-12-31 7714.156 7741.578 11629.459 3826.274
2013-09-30 10824.903 16604.173 19714.920 7714.156
2013-06-30 18413.702 43047.029 50635.827 10824.903
2013-03-31 29850.163 75442.930 86879.391 18413.702
2012-12-31 12760.889 67622.720 50533.446 29850.163
2012-09-30 20597.004 40540.512 48376.626 12760.889
2012-06-30 16147.467 123290.668 118841.132 20597.004
2012-03-31 12867.153 49237.378 45957.064 16147.467
2011-12-31 21560.694 20489.294 29182.835 12867.153
2011-09-30 60450.828 50494.209 89384.343 21560.694
2011-06-30 43980.073 520319.892 503849.137 60450.828
2011-03-31 37326.695 302116.147 295462.770 43980.073
2010-12-31 65857.631 405752.955 434283.891 37326.695
2010-09-30 223426.053 71832.078 229400.500 65857.631
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 长信基金：8月16日起增加西南证券为代销机构并开通转换、定期定额
投资业务
根据长信基金管理有限责任公司与西南证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月16日起,西南证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月16日起,本公司旗下通过西南证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以西南证券公示为准。
投资者通过西南证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加西南证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以西南证券公示为准,投资者可咨询西南证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以西南证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在西南证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过西南证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以西南证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机
构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理
基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状
态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端
基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。
4、若开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定投业务)等情形的,
则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
三、重要提示
1、投资者在西南证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循西南证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归西南证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意西南证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以西南
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加西南证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过西南证券销售的基金,则自该基金在西南证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与西南证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以西南证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、西南证券股份有限公司
客户服务电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-08-11 长信基金：8月15日起增加国元证券为代销机构并开通转换、定投业务
及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与国元证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月15日起,国元证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月15日起,本公司旗下通过国元证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以国元证券公示为准。
投资者通过国元证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加国元证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以国元证券公示为准,投资者可咨询国元证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以国元证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在国元证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过国元证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以国元证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(四)基金转换份额的计算
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
三、重要提示
1、投资者在国元证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循国元证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归国元证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意国元证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以国元
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加国元证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过国元证券销售的基金,则自该基金在国元证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与国元证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以国元证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、国元证券股份有限公司
客户服务电话:0551-62207400
网址:www.gyzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-07-21 长信壹号债券A：2023年二季度基金份额利润0.0151元,净值增长率1.2
700%
长信壹号债券A(519985)2023年二季度基金已实现收益1,715,584.00元,利润2,47
8,653.57元,对应加权平均基金份额利润0.0151元,期末基金资产净值176,067,026.83
元,期末基金份额净值1.2145元,份额净值增长率1.2700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度以来，债市在基本面修复预期调整、信贷增速回落等引起的资金面宽松、
降息等宽货币政策预期落地背景下经历了一轮行情，长债利率中枢从2.85%下行至2.6
5%附近。具体而言，4月到5月初基本面预期变化，长债利率震荡走低；5月中到6月初
弱信贷影响下资金面转松，短端下行较多。6月中旬以来，降息落地，稳增长政策预
期回升，长端收益率曲线呈现V型调整后企稳。二季度，我们根据市场变化相应调整
策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳。现阶段PMI指数仍处于收缩区间但边际
回升，稳增长政策加码支撑下经济下行压力最大的时候可能在逐渐过去。中期来看，
资产负债表修复需要时间、利率下行方向可能没有结束。日前央行季度例会重申“要
克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度”，预计货币政策可能延续稳中偏松基
调，继续为实体保驾护航，适时加大逆周期力度。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,长信纯债壹号债券A基金份额净值为1.2145元,份额累计净值
为1.6065元,本报告期内长信纯债壹号债券A净值增长率为1.27%;长信纯债壹号债券C
基金份额净值为1.1378元,份额累计净值为1.5568元,本报告期内长信纯债壹号债券C
净值增长率为1.16%,同期业绩比较基准收益率为0.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，行情大概率呈现震荡格局。我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的
流动性管理，加大对信用风险的审慎判断。适度调整组合久期，密切关注经济走势和
政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资者获
取更好的收益。
●2023-07-21 长信基金：2023年第二季度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
86 长信中证1000指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-07-07 长信基金：7月7日17:00至23:59进行系统维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年7月7日17:00至2023年7月7日23
:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能出
现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办理
时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-29 长信基金：由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月30日17:00至2023年6月30日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-19 长信基金：6月22日08:00至6月22日23:59进行系统升级维护相关服务出
现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月22日08:00至2023年6月22日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-05-25 长信基金：5月29日起增加五矿证券为代销机构并开通转换、定投及参
加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与五矿证券有限公司签署的基金销售代理补充协
议的相关规定,自2023年5月29日起,五矿证券开始代理销售本公司旗下部分开放式基
金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动。现
将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年5月29日起,本公司旗下通过五矿证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以五矿证券公示为准。
投资者通过五矿证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)、转换费率优惠。本公司参加五矿证券申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
的具体开放式基金名单及费率折扣标准以五矿证券公示为准,投资者可咨询五矿证券
客服人员。享受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以五矿证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在五矿证券申购(含定投申购)、
转换业务的补差费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募
集期基金的认购费、赎回业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过五矿证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以五矿证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、五矿证券有限公司
客户服务电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-05-23 长信基金：系统升级维护相关服务出现中断的通知
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年5月26日17:00至2023年5月27日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-04-21 长信壹号债券A：2023年一季度基金份额利润0.0165元,净值增长率1.4
000%
长信壹号债券A(519985)2023年一季度基金已实现收益1,188,144.85元,利润2,75
4,000.99元,对应加权平均基金份额利润0.0165元,期末基金资产净值212,122,942.79
元,期末基金份额净值1.1993元,份额净值增长率1.4000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年以来，债券收益率先上行后维持窄幅震荡走势，信用债走势整体呈下行趋
势，表现明显好于利率债。其中1月份，受疫情高峰过后经济复苏预期的提振，收益
率快速上行。春节过后，资金面持续紧张，资金利率中枢抬升。3月以来，美国银行
危机降低全球风险偏好等影响，同时央行启动降准，资金面维持宽松，收益率小幅下
行。一季度，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳
。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日,长信纯债壹号债券A基金份额净值为1.1993元,份额累计净值
为1.5913元,本报告期内长信纯债壹号债券A净值增长率为1.40%；长信纯债壹号债券C
基金份额净值为1.1247元,份额累计净值为1.5437元,本报告期内长信纯债壹号债券C
净值增长率为1.31%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，基数较低将导致经济数据读数偏高，或对债券市场预期形成一定影
响。货币政策方面，主要目标仍集中在稳经济，随着经济修复以及融资需求的改善，
资金利率中枢整体抬升。近期全球风险偏好回落，美债利率高位下行，使得海外加息
对国内的约束减弱。综上所述，年初以来经济修复的信号初步确认，稳增长政策持续
发力叠加基数效应或产生数据高点，基本面或对债市形成一定制约，长久期品种或有
上行压力。预计二季度市场或将继续验证经济修复的强度，收益率呈现区间震荡走势
。我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断。
适度调整组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置
，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
●2023-04-21 长信基金：旗下全部基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-04-20 长信基金：4月24日起增加博时财富为代销机构并开通转换等业务及参
加费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与博时财富基金销售有限公司签署的基金销售代
理补充协议的相关规定,自2023年4月24日起,博时财富开始代理销售本公司旗下部分
开放式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠
活动。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年4月24日起,本公司旗下通过博时财富销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以博时财富公示为准。
二、其他与转换业务相关的事项
投资者可以通过博时财富办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以博时财富公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-03-31 长信基金：2022年年度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2022年年度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[https://www.cx
fund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-03-13 长信基金：3月15日起增加东方证券代销机构并开通转换、定投业务及
参加申购费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与东方证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年3月15日起,东方证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年3月15日起,本公司旗下通过东方证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以东方证券公示为准。
投资者通过东方证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加东方证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以东方证券公示为准,投资者可咨询东方证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以东方证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在东方证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、东方证券股份有限公司
客户服务电话:021-63325888
网址:www.dfzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-01-20 长信壹号债券A：2022年四季度基金份额利润-0.0076元,净值增长率-0
.6400%
长信壹号债券A(519985)2022年四季度基金已实现收益1,213,752.44元,利润-1,6
37,595.86元,对应加权平均基金份额利润-0.0076元,期末基金资产净值218,594,669.
04元,期末基金份额净值1.1827元,份额净值增长率-0.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
10月，疫情扰动反复，经济修复动能有限，汇率贬值压力缓解，收益率下行至2.
64%附近；11月防疫和房地产调控政策优化，出现方向性重大调整，收益率快速大幅
上行。12月，防疫政策优化不断等因素，10年期国债收益率上行至2.92%的年内高点
后回落至2.86%附近震荡盘整。四季度，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对
灵活的久期，组合保持平稳。当前处在疫情管控优化的阶段，疫情变化和地产链条的
疲软使得经济增速仍面临较大压力。中央经济工作会议提出货币政策要精准有力，短
期仍将维持一定的宽松力度，未来流动性可能会从宽松回归到正常合理的状态。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日长信纯债壹号债券A基金份额净值为1.1827元份额累计净值
为1.5747元本报告期内长信纯债壹号债券A净值增长率为-0.64%；长信纯债壹号债券C
基金份额净值为1.1102元份额累计净值为1.5292元本报告期内长信纯债壹号债券C净
值增长率为-0.74%同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年，总体宏观环境是稳增长回归中心而基本面逐步弱复苏的一年。财政
政策加力提效，货币政策精准有力的政策组合下，宽财政和宽信用大概率会力度更大
。预计一季度债市依旧会在宽松的货币环境与宽信用政策预期博弈的影响下震荡。后
续关注宽信用实现情况对债市趋势的指引，若疫情次生影响依然存在、地产销售未见
企稳、出口超预期下滑等情况出现，则可能继续区间盘整；若经济数据企稳较为牢固
，则可能会进入波动上行区间。大概率全年在疫情和基本面影响下，债市或继续呈现
宽幅震荡的行情。我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风
险的审慎判断。适度调整组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变
动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-31◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张文琍 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2010-05-19
简历:张文琍女士：中国国籍，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），
具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券
公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业
总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限
责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长
信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币
市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。
现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证
券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益
纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和
长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡军华
简历:蔡军华先生：现任长信基金管理有限责任公司固收研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:陈言午 性别:男
简历:陈言午先生：长信基金管理有限责任公司专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:崔飞燕 性别:女 学历:硕士
简历:崔飞燕女士：硕士研究生。固收专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:冯彬 性别:男 学历:硕士
简历:冯彬先生：中国籍，厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工
作。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理
有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，先后于2012
年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012
年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、201
2年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理
、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、
2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、
2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月
至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理，2019年7月加入长信基金
管理有限责任公司，现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利
保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯
债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富
民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信
稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2020年5月至今担任长信纯债一年定
期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高远 性别:男 学历:博士
简历:高远先生：中国籍，复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担
任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务
，2014年11月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任研究发展部首席策略
研究员、部门负责人、副总监，现任研究发展部总监，从事证券研究工作。201
7年1月3日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理；2018年8月担任
长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李家春 性别:男 学历:硕士
简历:李家春先生：香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐
证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信
基金管理有限责任公司，现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长
信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活
配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陆莹 性别:女 学历:学士
简历:陆莹女士：管理学学士，毕业于上海交通大学，2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，
债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋海岸 性别:男 学历:硕士
简历:宋海岸先生：中国籍，理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有基
金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公
司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理
有限责任公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数
型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信先优债券型证
券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
，现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工
量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长
信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月至今担任
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
简历:覃波先生：硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理，现任
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂世涛 性别:男
简历:涂世涛先生：长信基金管理有限责任公司量化专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨帆 性别:女 学历:硕士
简历:杨帆女士：北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任
研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理
有限责任公司，曾任国际业务部总监、2017年4月至2018年8月担任长信海外收
益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2018年9月至2019年12月担任
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年1月担
任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年
5月担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理、201
7年12月至2020年5月担任长信全球债券证券投资基金的基金经理。现任养老FOF
投资部总监、2020年5月至今担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）
的基金经理、2020年5月至今担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF）的基金经理、2020年8月至今担任长信稳利资产配置一年持有期
混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
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姓名:叶松 性别:男 学历:硕士
简历:叶松先生：经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金
从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事
行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部
总监，先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金
的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的
基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资
基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动
态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利
泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理兼绝对收益部总
监、权益投资部总监、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信改革红利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信利信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资
基金的基金经理。
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姓名:易利红 性别:女 学历:学士
简历:易利红女士：本科学历。长信基金管理有限责任公司交易管理部副总监。
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姓名:张文琍 性别:女 学历:硕士
简历:张文琍女士：中国国籍，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），
具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券
公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业
总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限
责任公司，历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长
信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币
市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。
现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证
券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益
纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和
长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:左金保 性别:男 学历:硕士
简历:左金保先生：量化投资部兼量化研究部总监、基金经理自2018年8月31日至今经
济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究
员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、
长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选
混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信
先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机
两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证
券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资
部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小
盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型
证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票
型证券投资基金的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:刘元瑞 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:刘元瑞先生：1982年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司党委
副书记、董事、总裁；兼任长江证券国际金融集团有限公司董事会主席，长信
基金管理有限责任公司董事，中国青年企业家协会副会长，湖北省青年企业家
协会会长，中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会副主
任委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江
证券股份有限公司副总裁，长江证券承销保荐有限公司、长江成长资本投资有
限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事，全国金融系统青联委员。
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姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:覃波先生：硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理，现任
总经理。
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姓名:任晓威 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:任晓威先生：中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董秘(
代理总裁主持工作)。历任中国电气进出口联营公司进口部项目经理、中国机械
进出口公司香港华洋亚太实业有限公司部门经理、香港必达凯实业有限公司总
经理、国开曹妃甸投资有限公司总经理助理、国开吉林投资有限公司副总经理
兼财务总监、国开金融有限责任公司股权三部高级经理及副总经理、中国新城
镇发展有限公司执行董事及副总裁。
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姓名:李钊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李钊先生：硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监，历
任上海宝钢集团公司财务部协理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任
管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高级经理、宝钢集团有限公司首
席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程技术集团有
限公司董事、华宝投资有限公司董事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本
有限公司监事、央企信用保障基金理事。
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姓名:闫立 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:闫立先生：独立董事，中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安局民警
，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省青少年犯罪研究所所、研究员，上海
政法管理干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究生导师，上
海政法学院副院长、二级教授、博士研究生导师，上海政法学院终身教授、二
级教授、博士研究生导师。
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姓名:刘斐 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘斐女士：中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基金（筹）合伙人。
曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上
海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦银安盛基金管理有限公司总经
理、董事（浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事
（浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司），浦发银行办公室负责人。
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姓名:徐志刚 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐志刚先生：中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处
办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室
副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集团）有限公
司董事、副总裁，上海实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限
公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司华东区财务咨询主管合
伙人、全球金融服务行业合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 1266.91 745.97 1306.09 345.79
每份净收益（元） 0.06 0.03 0.04 0.02
可供分配收益（万元） 2163.21 2588.82 3709.22 2162.07
每份可供分配收益（元） 0.12 0.10 0.08 0.06
期末资产净值（亿元） 2.19 3.16 5.56 4.23
期末份额净值（元） 1.18 1.18 1.16 1.13
加权平均净值收益率（%） 2.65 1.71 3.40 1.38
每份净值增长率（%） 2.25 1.69 3.40 1.38
每份累计净值增长率（%） 47.58 46.78 44.33 41.51
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 1757.94 1359.85 2837.24 914.88
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 2057.27 1278.14 -22.59 -206.58
债券利息收入 - - 2504.38 1022.10
存款利息收入 5.72 3.45 3.63 1.41
股息收入 - - - -
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二、费用合计 600.62 435.79 910.74 325.21
基金管理费 249.34 193.78 408.46 155.92
基金托管费 73.77 55.36 116.70 44.55
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三、基金净收益 1157.31 924.05 1926.49 589.66
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 180.39 1020.42 677.23 330.32
清算备付金 0.21 0.21 0.20 0.20
交易保证金 - 0.12 0.47 0.02
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 31548.44 49063.59 88774.05 72762.06
应收利息 - - 1365.11 782.98
应收申购款 3000.35 0.09 0.79 316.57
资产总计 34729.40 50084.45 92425.29 74192.17
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 7.29 27.29 41.34 30.69
应付基金托管费 2.43 7.79 11.81 8.77
应付赎回款 1234.61 977.58 181.32 65.51
负债总计 6397.58 9254.32 25354.29 17894.12
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实收基金 24312.41 35204.16 58587.50 50366.21
持有人权益合计 28331.81 40830.12 67071.00 56298.05
负债及权益合计 34729.40 50084.45 92425.29 74192.17
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2014-07-03◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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长江证券 1 - -
广发证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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长江证券 - - 326218646.19 82.96
广发证券 - - 67027572.84 17.04
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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长江证券 1943500000.00 87.09 - -
广发证券 288130000.00 12.91 - -
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