◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-12-14◇
基金全称 : 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 长信利信混合A
代码 : 519949
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-10-24
基金成立日 : 2016-11-10
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 长信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2003-05-09
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人 : 刘元瑞
联系电话 : 021-61009999,400-700-5566
传真 : 021-61009800
公司网址 : www.cxfund.com.cn
电子信箱 : service@cxfund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期
风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资目标 : 本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的
前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募
债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购
、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场
工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走
势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策
(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严
谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及
其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳
健的绝对收益目标。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过
对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策
导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的
方法来对行业进行筛选。
(2)个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金
依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分
析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险
前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
① 品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行
的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营
品质评估。
② 风险因素分析
风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要
从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞
争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、
股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感
性分析。
③ 估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值
低估的
个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、
剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估
值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程
中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。
(3)存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投
资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投
资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力
争实现组合的绝对收益。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”
为中心、自上而下的组合久期管理策略。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金
将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策
略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
(4)息差策略
本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益
的目的。
(5)个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度
,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投
资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(6)信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部
信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差
走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债
进行投资。
(7)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一
定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍
具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理
合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监
控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取
超额收益。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险
的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资
。
(1)权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保
值和锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,
评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;
本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的
目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽
权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
(2)资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用
个券选择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况
、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿
程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同
时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持
证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失
概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和
控制。
(3)股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为
主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和
期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估
值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动
性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降
低投资组合的整体风险的目的。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.01亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -2.2848 0.8867 -2.8363 5.5613
期末资产净值(亿元) 0.0078 0.0082 0.0086 0.0084
期末份额净值(元) 1.2560 1.3070 1.2920 1.3580
股票市值(亿元) 0.1585 0.3176 0.3263 0.3064
债券市值(亿元) 0.0558 0.1122 0.1425 0.1421
股票比例(%) 69.29 68.22 64.17 56.66
债券比例(%) 24.42 24.09 28.03 26.28
合计市值(亿元) 0.2287 0.4656 0.5085 0.5407
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的
前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期
风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.16% 2.82% -1.66%
2023-06-30 近三个月 -3.90% -1.69% -2.21%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 63.1035 66.1777 61.8987
本期总申购 1.6909 0.9361 8.6045
本期总赎回 2.3777 4.0103 4.3255
本期净申购 -0.6868 -3.0742 4.2790
期末总份额 62.4167 63.1035 66.1777
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600026 中远海能 8.730 110.347 4.87 -12.18
000921 海信家电 3.390 91.361 4.03 新进
000858 五粮液 0.520 85.056 3.75 -0.08
603517 绝味食品 2.200 81.730 3.60 新进
600150 中国船舶 2.190 72.073 3.18 新进
002475 立讯精密 2.140 69.443 3.06 -1.72
688121 卓然股份 1.755 65.630 2.89 新进
688279 峰岹科技 0.440 58.080 2.56 新进
002468 申通快递 5.000 54.100 2.39 新进
002138 顺络电子 1.970 47.103 2.08 新进
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前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601872 招商轮船 42.620 298.766 6.57 新进
600026 中远海能 20.910 283.121 6.23 新进
600009 上海机场 5.010 279.207 6.14 -0.08
002415 海康威视 5.360 228.658 5.03 新进
601899 紫金矿业 10.330 127.989 2.82 未变
000858 五粮液 0.600 118.200 2.60 未变
002475 立讯精密 3.860 116.997 2.57 -0.74
600481 双良节能 7.330 115.008 2.53 新进
301179 泽宇智能 2.120 114.035 2.51 新进
000768 中航西飞 4.030 103.692 2.28 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603056 德邦股份 18.730 390.146 7.72 8.93
600009 上海机场 5.090 293.744 5.81 -0.61
002475 立讯精密 4.600 146.050 2.89 未变
300286 安科瑞 4.420 131.451 2.60 新进
603517 绝味食品 1.980 120.958 2.39 -0.31
002138 顺络电子 4.500 117.810 2.33 新进
000858 五粮液 0.600 108.414 2.15 新进
603128 华贸物流 9.660 103.748 2.05 新进
601899 紫金矿业 10.330 103.300 2.04 新进
688239 航宇科技 1.285 99.863 1.98 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600009 上海机场 5.700 329.346 6.15 新进
600026 中远海能 16.030 289.983 5.42 新进
001979 招商蛇口 14.270 233.172 4.36 新进
603056 德邦股份 9.800 161.210 3.01 新进
002475 立讯精密 4.600 135.240 2.53 -18.23
600519 贵州茅台 0.070 130.701 2.44 -0.24
600048 保利发展 6.850 123.300 2.30 新进
601975 招商南油 24.200 120.516 2.25 -160.86
603517 绝味食品 2.290 114.729 2.14 -18.20
002372 伟星新材 5.560 114.536 2.14 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 90.0501 3.97 - -
B 采矿业 45.1464 1.99 127.9887 2.82
C 制造业 928.8162 40.96 1542.8106 33.95
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.5285 0.01
产和供应业
E 建筑业 36.5638 1.61 47.9660 1.06
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 247.8856 10.93 1193.1847 26.25
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 123.6189 5.45 114.0348 2.51
术服务业
J 金融业 66.6533 2.94 99.3280 2.19
K 房地产业 45.7708 2.02 - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 50.6038 1.11
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1584.5052 69.88 3176.4453 69.89
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 103.3000 2.04 - -
C 制造业 1893.3191 37.46 1292.2674 24.14
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 88.9980 1.76 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 975.0922 19.29 1140.8693 21.31
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 47.4950 0.94 - -
术服务业
J 金融业 57.7920 1.14 - -
K 房地产业 96.8240 1.92 630.6427 11.78
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3262.8204 64.56 3063.7794 57.23
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,长信利信混合A基金份额净值为1.256元,份额累计净值为1
.316元,本报告期内长信利信混合A净值增长率为-3.90%;长信利信混合C基金份额净
值为1.230元,份额累计净值为1.230元,本报告期内长信利信混合C净值增长率为-4.
06%;长信利信混合E基金份额净值为1.243元,份额累计净值为1.243元,本报告期内
长信利信混合E净值增长率为-4.02%,同期业绩比较基准收益率为-1.69%。
●行情回顾及运作分析:
站在市场表现的相关性和组合构建的角度,我们将市场分为以传统白马和成长组
成的顺周期板块,以及以AI为代表的高成长板块来讨论。
顺周期板块的核心是位置。经济复苏已经成为市场一致预期,顺周期板块在前期
经历了较大的调整后,龙头个股在当前位置,看三年维度实际已经拥有较高的风险收
益比。我们认为这也是近期市场积极预期刺激政策,板块反弹寻底的重要动力之一。
在组合操作上,我们出于回撤控制的考虑,一方面对整体顺周期板块的仓位进行了控
制,另一方面更加集中于弱势之中的强alpha行业与标的,包括我们反复提及的油运
、新能源整车、家电、食品等标的。
高成长板块的核心是景气。尽管前期涨幅较大,但我们认为高成长板块的终结往
往不是因为估值,而是因为景气度的拐点。本基金对于类似AI这类能够最终提升效率
的产业机会,我们仍将保持开放心态,寻找并配置能够真实受益的标的。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至2023年3月31日,长信利信混合A基金份额净值为1.307元,份额累计净值为1.3
67元,本报告期内长信利信混合A净值增长率为1.16%;长信利信混合C基金份额净值为
1.282元,份额累计净值为1.282元,本报告期内长信利信混合C净值增长率为0.87%;长
信利信混合E基金份额净值为1.295元,份额累计净值为1.295元,本报告期内长信利信
混合E净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准收益率为2.82%。
●行情回顾及运作分析:
一季度,市场展现出前期顺周期板块表现较好,后期中特估、信创、AI等经济相
关度较低但空间较大的板块表现亮眼。本基金在消费、成长、周期三个风格上维持了
均衡配置。
传统顺周期相关板块中,我们继续看好经济复苏潜力,精选alpha型标的。包括
供给出现明显收缩油运、疫情中证明需求韧性强劲的消费品、后续即将迎来格局大幅
改善的新能源整车、以及处于产能瓶颈急需投资的电网等行业,以及在这些行业中,
能够逆势投资,议价能力强,估值性价比高的个股。
对于AI行业,我们认为ChatGPT主要带来的是人机交互方式的“革命”,它能够
提升工作效率,给很多行业生态带来变革,但在真正的创造和创新上的提升仍需要观
察。对于这样0-1的变化,特别是能够提升效率的技术,我们将继续保持开放的心态
,寻找并配置能够真实收益的标的。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,长信利信混合A基金份额净值为1.292元,份额累计净值为1.
352元,本报告期内长信利信混合A净值增长率为-10.09%;长信利信混合C基金份额净
值为1.271元,份额累计净值为1.271元,本报告期内长信利信混合C净值增长率为-10.1
8%;长信利信混合E基金份额净值为1.280元,份额累计净值为1.280元,本报告期内长
信利信混合E净值增长率为-9.99%,同期业绩比较基准收益率为-9.56%。
●行情回顾及运作分析:
在俄乌冲突、疫情反复、政策预期变化的影响下,2022年市场整体呈现W型走势
,全年录得较大跌幅。同时,在相对孱弱的基本面以及相对宽松的流动性下,市场表
现出聚焦短期、自上而下、博弈轮动的特征。
本基金在运作中维持了“聚焦长板,个股集中,风格分散”的投资策略,全年基
本维持了中性的权益仓位,且保持了消费、成长、周期风格的均衡配置,在回撤控制
上取得了一定的效果。在有优势的个股上,我们重仓持有了油运、卤味、快运等标的
,取得一定的超额收益。
●市场展望和投资策略:
中期维度,我们继续看好权益市场:1、基本面角度,房地产风险可控,中国经
济在后疫情时代将迎恢复;2、流动性角度,国内维持宽松,国际局势趋稳,外资对
中国资产信心修复;3、估值位置角度,股债性价比仍具优势,不少板块龙头看三年
仍有50%以上空间。
短期维度,我们认为极端情绪的估值修复已基本完成,普涨行情可能向行业、个
股行情转换。景气的持续性、基本面的兑现度和估值的性价比将变得更加重要,我们
看好的方向包括:
1、消费:作为长期确定性最高的板块,消费行业在市场底部预期反转时最容易
形成合力,故整体估值修复程度较大。当前位置,我们将精选逆势扩张,议价能力强
,估值性价比仍高的标的。
2、成长:景气投资永远是成长股的主题,仍需等待需求端反馈。考虑产业发展
及周期状态,我们看好新能源整车,电网投资,电子周期反转等方向。同时,我们对
安全可控,数据经济等国家重点投资方向保持关注。
3、周期:大宗商品价格已部分演绎经济复苏,但实际各品种供需状态处于紧平
衡状态,库存、废料回收等不确定性影响较大。继续看好供给收缩最为确定的油运板
块。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 176 3760.10 - - 66.18 100.00%
2022-06-30 187 4011.91 - - 75.02 100.00%
2021-12-31 212 24496.37 410.34 79.01% 108.98 20.99%
2021-06-30 267 148194.20 3744.02 94.62% 212.77 5.38%
2020-12-31 294 453870.64 13112.11 98.26% 231.69 1.74%
2020-06-30 212 357251.41 7538.98 99.54% 34.75 0.46%
2019-12-31 200 1405.14 - - 28.10 100.00%
2019-06-30 201 904.25 - - 18.18 100.00%
2018-12-31 224 1400.06 - - 31.36 100.00%
2018-06-30 254 2342591.26 59485.81 99.97% 16.01 0.03%
2017-12-31 231 2576724.56 59485.81 99.94% 36.53 0.06%
2017-06-30 271 2602537.34 70479.40 99.93% 49.36 0.07%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2017-11-15 0.600 - 2017-11-17 2017-11-17
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 63.103 1.691 2.378 62.417
2023-03-31 66.178 0.936 4.010 63.103
2022-12-31 61.899 8.604 4.325 66.178
2022-09-30 75.023 1.329 14.453 61.899
2022-06-30 81.380 8.868 15.225 75.023
2022-03-31 519.323 5.513 443.457 81.380
2021-12-31 621.399 0.329 102.406 519.323
2021-09-30 3956.785 5.810 3341.196 621.399
2021-06-30 6979.620 9.783 3032.618 3956.785
2021-03-31 13343.797 94.883 6459.059 6979.620
2020-12-31 8775.265 6290.935 1722.403 13343.797
2020-09-30 7573.730 3753.110 2551.574 8775.265
2020-06-30 26.191 8600.815 1053.275 7573.730
2020-03-31 28.103 7.896 9.808 26.191
2019-12-31 31.168 7.902 10.966 28.103
2019-09-30 18.175 50.584 37.592 31.168
2019-06-30 18.427 1.458 1.710 18.175
2019-03-31 31.361 16.997 29.931 18.427
2018-12-31 14701.320 142.336 14812.295 31.361
2018-09-30 59501.818 0.139 44800.637 14701.320
2018-06-30 59502.695 1.615 2.493 59501.818
2018-03-31 59522.337 2.105 21.747 59502.695
2017-12-31 60032.255 4.375 514.293 59522.337
2017-09-30 70528.762 9526.703 20023.210 60032.255
2017-06-30 70037.472 505.147 13.857 70528.762
2017-03-31 30075.108 39981.120 18.756 70037.472
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 长信基金:8月16日起增加西南证券为代销机构并开通转换、定期定额
投资业务
根据长信基金管理有限责任公司与西南证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月16日起,西南证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月16日起,本公司旗下通过西南证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以西南证券公示为准。
投资者通过西南证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加西南证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以西南证券公示为准,投资者可咨询西南证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以西南证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在西南证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过西南证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以西南证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机
构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理
基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状
态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端
基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。
4、若开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定投业务)等情形的,
则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
三、重要提示
1、投资者在西南证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循西南证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归西南证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意西南证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以西南
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加西南证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过西南证券销售的基金,则自该基金在西南证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与西南证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以西南证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、西南证券股份有限公司
客户服务电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-08-11 长信基金:8月15日起增加国元证券为代销机构并开通转换、定投业务
及参加申购(含定投申购)费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与国元证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年8月15日起,国元证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年8月15日起,本公司旗下通过国元证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以国元证券公示为准。
投资者通过国元证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加国元证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以国元证券公示为准,投资者可咨询国元证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以国元证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在国元证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过国元证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以国元证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构
投资者。
(四)基金转换份额的计算
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转
出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起
可赎回转入部分的基金份额。
三、重要提示
1、投资者在国元证券办理本公司旗下部分开放式基金申购、赎回、定投与转换
等业务应遵循国元证券相关规定。
2、本费率优惠活动解释权归国元证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,
敬请投资者留意国元证券的有关公示。本费率优惠活动期间,业务办理的流程以国元
证券的规定为准。
3、本公告仅对增加国元证券为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转
换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解相关基
金的详细信息,请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
4、如本公司新增通过国元证券销售的基金,则自该基金在国元证券开放申购业务
之日起,将同时根据业务规则开通转换、定投业务并参与国元证券的费率优惠活动,具
体折扣费率及费率优惠活动期限以国元证券活动公示为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、国元证券股份有限公司
客户服务电话:0551-62207400
网址:www.gyzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-07-21 长信利信混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0515元,净值增长率-3
.9000%
长信利信混合A(519949)2023年二季度基金已实现收益-22,848.26元,利润-31,67
5.53元,对应加权平均基金份额利润-0.0515元,期末基金资产净值783,703.29元,期末
基金份额净值1.2560元,份额净值增长率-3.9000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
站在市场表现的相关性和组合构建的角度,我们将市场分为以传统白马和成长组
成的顺周期板块,以及以AI为代表的高成长板块来讨论。顺周期板块的核心是位置。
经济复苏已经成为市场一致预期,顺周期板块在前期经历了较大的调整后,龙头个股
在当前位置,看三年维度实际已经拥有较高的风险收益比。我们认为这也是近期市场
积极预期刺激政策,板块反弹寻底的重要动力之一。在组合操作上,我们出于回撤控
制的考虑,一方面对整体顺周期板块的仓位进行了控制,另一方面更加集中于弱势之
中的强alpha行业与标的,包括我们反复提及的油运、新能源整车、家电、食品等标
的。高成长板块的核心是景气。尽管前期涨幅较大,但我们认为高成长板块的终结往
往不是因为估值,而是因为景气度的拐点。本基金对于类似AI这类能够最终提升效率
的产业机会,我们仍将保持开放心态,寻找并配置能够真实受益的标的。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,长信利信混合A基金份额净值为1.256元,份额累计净值为1
.316元,本报告期内长信利信混合A净值增长率为-3.90%;长信利信混合C基金份额净
值为1.230元,份额累计净值为1.230元,本报告期内长信利信混合C净值增长率为-4.
06%;长信利信混合E基金份额净值为1.243元,份额累计净值为1.243元,本报告期内
长信利信混合E净值增长率为-4.02%,同期业绩比较基准收益率为-1.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 长信基金:2023年第二季度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第二季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
86 长信中证1000指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-07-07 长信基金:7月7日17:00至23:59进行系统维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年7月7日17:00至2023年7月7日23
:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能出
现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办理
时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-29 长信基金:由于系统升级维护相关服务出现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月30日17:00至2023年6月30日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-06-19 长信基金:6月22日08:00至6月22日23:59进行系统升级维护相关服务出
现中断的通知
尊敬的投资者:
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年6月22日08:00至2023年6月22日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-05-25 长信基金:5月29日起增加五矿证券为代销机构并开通转换、定投及参
加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与五矿证券有限公司签署的基金销售代理补充协
议的相关规定,自2023年5月29日起,五矿证券开始代理销售本公司旗下部分开放式基
金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动。现
将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年5月29日起,本公司旗下通过五矿证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以五矿证券公示为准。
投资者通过五矿证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)、转换费率优惠。本公司参加五矿证券申购(含定投申购)、转换费率优惠活动
的具体开放式基金名单及费率折扣标准以五矿证券公示为准,投资者可咨询五矿证券
客服人员。享受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以五矿证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在五矿证券申购(含定投申购)、
转换业务的补差费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募
集期基金的认购费、赎回业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过五矿证券办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以五矿证券公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金
的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于
转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)转换最低份额限制
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、五矿证券有限公司
客户服务电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-05-23 长信基金:系统升级维护相关服务出现中断的通知
为了提供更便捷、高效的服务,本公司将于2023年5月26日17:00至2023年5月27日
23:59进行系统维护,此期间本公司网站、网上交易系统、微信、400语音电话将可能
出现中断或无法访问的情况,会影响认申购、赎回等业务。请投资者妥善安排业务办
理时间。由此给您带来的不便,敬请谅解!
●2023-04-21 长信利信混合A:2023年一季度基金份额利润0.0186元,净值增长率1.1
600%
长信利信混合A(519949)2023年一季度基金已实现收益8,867.02元,利润11,838.8
6元,对应加权平均基金份额利润0.0186元,期末基金资产净值824,877.66元,期末基金
份额净值1.3070元,份额净值增长率1.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,市场展现出前期顺周期板块表现较好,后期中特估、信创、AI等经济相
关度较低但空间较大的板块表现亮眼。本基金在消费、成长、周期三个风格上维持了
均衡配置。传统顺周期相关板块中,我们继续看好经济复苏潜力,精选alpha型标的
。包括供给出现明显收缩油运、疫情中证明需求韧性强劲的消费品、后续即将迎来格
局大幅改善的新能源整车、以及处于产能瓶颈急需投资的电网等行业,以及在这些行
业中,能够逆势投资,议价能力强,估值性价比高的个股。对于AI行业,我们认为Ch
atGPT主要带来的是人机交互方式的“革命”,它能够提升工作效率,给很多行业生
态带来变革,但在真正的创造和创新上的提升仍需要观察。对于这样0-1的变化,特
别是能够提升效率的技术,我们将继续保持开放的心态,寻找并配置能够真实收益的
标的。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日,长信利信混合A基金份额净值为1.307元,份额累计净值为1.3
67元,本报告期内长信利信混合A净值增长率为1.16%;长信利信混合C基金份额净值为
1.282元,份额累计净值为1.282元,本报告期内长信利信混合C净值增长率为0.87%;长
信利信混合E基金份额净值为1.295元,份额累计净值为1.295元,本报告期内长信利信
混合E净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准收益率为2.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 长信基金:旗下全部基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长信基金管理有限责任公司旗下2023年第一季度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
83 长信稳恒债券型证券投资基金
84 长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金
85 长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金
上述基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[https://ww
w.cxfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-04-20 长信基金:4月24日起增加博时财富为代销机构并开通转换等业务及参
加费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与博时财富基金销售有限公司签署的基金销售代
理补充协议的相关规定,自2023年4月24日起,博时财富开始代理销售本公司旗下部分
开放式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠
活动。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动内
容
自2023年4月24日起,本公司旗下通过博时财富销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以博时财富公示为准。
二、其他与转换业务相关的事项
投资者可以通过博时财富办理本公司旗下开放式基金与其他基金的转换业务,具
体可转换的基金范围以博时财富公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回
业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-03-31 长信基金:2022年年度报告提示
长信基金管理有限责任公司旗下2022年年度报告涉及基金明细如下:
序号 基金名称
1 长信利息收益开放式证券投资基金
2 长信银利精选混合型证券投资基金
3 长信金利趋势混合型证券投资基金
4 长信增利动态策略混合型证券投资基金
5 长信利丰债券型证券投资基金
6 长信恒利优势混合型证券投资基金
7 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
8 长信纯债壹号债券型证券投资基金
9 长信量化先锋混合型证券投资基金
10 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
11 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
12 长信内需成长混合型证券投资基金
13 长信可转债债券型证券投资基金
14 长信利众债券型证券投资基金(LOF)
15 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
17 长信量化中小盘股票型证券投资基金
18 长信新利灵活配置混合型证券投资基金
19 长信利富债券型证券投资基金
20 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
21 长信利广灵活配置混合型证券投资基金
22 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
23 长信量化多策略股票型证券投资基金
24 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
25 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金
26 长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
27 长信利保债券型证券投资基金
28 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
29 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
30 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
31 长信先锐混合型证券投资基金
32 长信利发债券型证券投资基金
33 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
34 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金
35 长信创新驱动股票型证券投资基金
36 长信稳益纯债债券型证券投资基金
37 长信利信灵活配置混合型证券投资基金
38 长信稳健纯债债券型证券投资基金
39 长信易进混合型证券投资基金
40 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
41 长信稳势纯债债券型证券投资基金
42 长信先优债券型证券投资基金
43 长信中证500指数增强型证券投资基金
44 长信长金通货币市场基金
45 长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
46 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
47 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金
48 长信全球债券证券投资基金
49 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
50 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
51 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
52 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
53 长信量化价值驱动混合型证券投资基金
54 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
56 长信价值优选混合型证券投资基金
57 长信利率债债券型证券投资基金
58 长信沪深300指数增强型证券投资基金
59 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
60 长信合利混合型证券投资基金
61 长信双利优选混合型证券投资基金
62 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金
63 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 长信稳健精选混合型证券投资基金
65 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金
66 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
67 长信消费升级混合型证券投资基金
68 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
69 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
70 长信优质企业混合型证券投资基金
71 长信内需均衡混合型证券投资基金
72 长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金
73 长信稳惠债券型证券投资基金
74 长信稳丰债券型证券投资基金
75 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金
76 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
77 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
78 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
79 长信稳健成长混合型证券投资基金
80 长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金
81 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
82 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金
上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[https://www.cx
fund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,
供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5566)咨询。
●2023-03-13 长信基金:3月15日起增加东方证券代销机构并开通转换、定投业务及
参加申购费率优惠活动
根据长信基金管理有限责任公司与东方证券股份有限公司签署的基金销售代理补
充协议的相关规定,自2023年3月15日起,东方证券开始代理销售本公司旗下部分开放
式基金并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动。现将
有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换及定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动内容
自2023年3月15日起,本公司旗下通过东方证券销售的开放式基金开通转换、定投
业务,具体范围以东方证券公示为准。
投资者通过东方证券申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,享有申购(含定投
申购)费率优惠。本公司参加东方证券申购(含定投申购)费率优惠活动的具体开放式
基金名单及费率折扣标准以东方证券公示为准,投资者可咨询东方证券客服人员。享
受的费率优惠具体情况和优惠活动截止日期以东方证券公示为准。
本费率优惠活动仅适用于本公司旗下开放式基金在东方证券申购(含定投申购)业
务的手续费(仅适用于前端申购),不包括开放式基金的后端申购费率、处于募集期基
金的认购费、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
各基金原申购费率请详见基金招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业
务公告。
二、其他与转换业务相关的事项
各基金最低转出份额请登录本公司网站查询该基金的法律文件以及相关公告。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、东方证券股份有限公司
客户服务电话:021-63325888
网址:www.dfzq.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
●2023-03-07 长信利信混合:3月6日起基金经理叶松离任
1、公告基本信息
基金名称:长信利信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:长信利信混合
基金主代码:519949
基金经理变更类型:解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名:朱昊、陆晓锋
离任基金经理姓名:叶松
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名:叶松
离任原因:工作需要
离任日期:2023年3月6日
转任本公司其他工作岗位的说明:继续担任总经理助理、绝对收益部总监兼权益
投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵
活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优
质企业混合型证券投资基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续:是
注:上述离任日期指本公司作出基金经理正式解聘决定的日期。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-07◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:陆晓锋 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-09-07
简历:陆晓锋先生:美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业,具有基金从业资
格。曾任职于中国国际金融有限公司,2016年7月加入长信基金管理有限责任公
司,历任行业研究员、基金经理助理,2021年9月至2022年9月担任长信新利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任长信利信灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理,2023年1月至今担任长信企业成长三年持有期
混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:朱昊 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-09-09
简历:朱昊先生:复旦大学公共管理硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于宁波银
行股份有限公司、天风证券股份有限公司等,2015年4月加入长信基金管理有限
责任公司,历任股票交易员、专户投资经理和基金经理助理、长信利泰灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理,现任绝对收益部基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡军华
简历:蔡军华先生:现任长信基金管理有限责任公司固收研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:陈言午 性别:男
简历:陈言午先生:长信基金管理有限责任公司专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:崔飞燕 性别:女 学历:硕士
简历:崔飞燕女士:硕士研究生。固收专户投资部投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:冯彬 性别:男 学历:硕士
简历:冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工
作。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理
有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,先后于2012
年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012
年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、201
2年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理
、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、
2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、
2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月
至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理,2019年7月加入长信基金
管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利
保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯
债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富
民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信
稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2020年5月至今担任长信纯债一年定
期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高远 性别:男 学历:博士
简历:高远先生:中国籍,复旦大学经济学博士。曾在海通证券股份有限公司先后担
任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务
,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略
研究员、部门负责人、副总监,现任研究发展部总监,从事证券研究工作。201
7年1月3日起担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理;2018年8月担任
长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李家春 性别:男 学历:硕士
简历:李家春先生:香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐
证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入长信
基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼长
信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活
配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陆莹 性别:女 学历:学士
简历:陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,
债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长
信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋海岸 性别:男 学历:硕士
简历:宋海岸先生:中国籍,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基
金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公
司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理
有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数
型证券投资基金(LOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信先优债券型证
券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理
,现任量化研究部总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工
量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长
信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月至今担任
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
简历:覃波先生:硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理,现任
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂世涛 性别:男
简历:涂世涛先生:长信基金管理有限责任公司量化专户投资部副总监兼投资经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨帆 性别:女 学历:硕士
简历:杨帆女士:北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任
研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理
有限责任公司,曾任国际业务部总监、2017年4月至2018年8月担任长信海外收
益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2018年9月至2019年12月担任
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年1月担
任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年
5月担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理、201
7年12月至2020年5月担任长信全球债券证券投资基金的基金经理。现任养老FOF
投资部总监、2020年5月至今担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
的基金经理、2020年5月至今担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金(FOF)的基金经理、2020年8月至今担任长信稳利资产配置一年持有期
混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:叶松 性别:男 学历:硕士
简历:叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金
从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事
行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部
总监,先后于2015年2月至2016年8月担任长信新利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、2016年9月至2018年2月担任长信创新驱动股票型证券投资基金
的基金经理、2016年10月至2018年2月担任长信内需成长混合型证券投资基金的
基金经理、2017年3月至2018年6月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、2017年3月至2019年8月担任长信多利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、2011年3月至2019年8月担任长信恒利优势混合型证券投资
基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理、2015年3月至2021年1月担任长信增利动
态策略混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年7月担任长信新利
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至2022年9月担任长信利
泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理兼绝对收益部总
监、权益投资部总监、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信改革红利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、2021年7月至今担任长信利信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理、2022年7月至今担任长信企业成长三年持有期混合型
证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信优质企业混合型证券投资
基金的基金经理。
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姓名:易利红 性别:女 学历:学士
简历:易利红女士:本科学历。长信基金管理有限责任公司交易管理部副总监。
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姓名:张文琍 性别:女 学历:硕士
简历:张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),
具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券
公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业
总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限
责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长
信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币
市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。
现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证
券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益
纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和
长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:左金保 性别:男 学历:硕士
简历:左金保先生:量化投资部兼量化研究部总监、基金经理自2018年8月31日至今经
济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有
限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究
员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、
长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投
资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长信量化优选
混合型证券投资基金(LOF)、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防
军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信
先锐债券型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金、长信先机
两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证
券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资
部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小
盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金
、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型
证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票
型证券投资基金的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:刘元瑞 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:刘元瑞先生:1982年出生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司党委
副书记、董事、总裁;兼任长江证券国际金融集团有限公司董事会主席,长信
基金管理有限责任公司董事,中国青年企业家协会副会长,湖北省青年企业家
协会会长,中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会副主
任委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理,长江
证券股份有限公司副总裁,长江证券承销保荐有限公司、长江成长资本投资有
限公司、长江证券创新投资(湖北)有限公司董事,全国金融系统青联委员。
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姓名:任晓威 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:任晓威先生:中共党员,学士,现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董秘(
代理总裁主持工作)。历任中国电气进出口联营公司进口部项目经理、中国机械
进出口公司香港华洋亚太实业有限公司部门经理、香港必达凯实业有限公司总
经理、国开曹妃甸投资有限公司总经理助理、国开吉林投资有限公司副总经理
兼财务总监、国开金融有限责任公司股权三部高级经理及副总经理、中国新城
镇发展有限公司执行董事及副总裁。
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姓名:李钊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李钊先生:硕士,现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融运营管理总监,历
任上海宝钢集团公司财务部协理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任
管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高级经理、宝钢集团有限公司首
席会计师、中国宝武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程技术集团有
限公司董事、华宝投资有限公司董事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本
有限公司监事、央企信用保障基金理事。
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姓名:覃波 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:覃波先生:硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。1998年9月
至2002年7月曾在长江证券有限责任公司从事资产管理和债券承销发行工作。20
02年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划
部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理,现任
总经理。
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姓名:刘斐 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘斐女士:中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金(筹)合伙人。
曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上
海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经
理、董事(浦银安盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事
(浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发银行办公室负责人。
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姓名:闫立 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:闫立先生:独立董事,中共党员,博士研究生。曾任吉林省长春市公安局民警
,中共吉林省委政法委主任科员,吉林省青少年犯罪研究所所、研究员,上海
政法管理干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上
海政法学院副院长、二级教授、博士研究生导师,上海政法学院终身教授、二
级教授、博士研究生导师。
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姓名:徐志刚 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:徐志刚先生:中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处
办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室
副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公
司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限
公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合
伙人、全球金融服务行业合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -7.51 -10.23 1157.34 1134.56
每份净收益(元) -34.34 -16.08 3.03 0.15
可供分配收益(万元) -0.47 -3.33 9.51 -54.09
每份可供分配收益(元) -0.01 -0.04 0.02 -0.01
期末资产净值(亿元) 0.01 0.01 0.07 0.55
期末份额净值(元) 1.29 1.41 1.44 1.39
加权平均净值收益率(%) -18.34 -9.13 1.53 0.77
每份净值增长率(%) -10.09 -2.23 4.51 1.09
每份累计净值增长率(%) 36.89 48.86 52.25 47.27
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -2107.46 -1075.99 2160.47 924.27
股票差价收入 -1361.99 -1689.42 5381.84 4964.99
债券差价收入 517.81 384.60 -41.89 -149.85
债券利息收入 - - 1126.69 664.84
存款利息收入 11.43 8.43 16.29 8.39
股息收入 124.23 104.92 117.21 68.44
─────────────────────────────────────
二、费用合计 164.89 130.58 587.38 345.97
基金管理费 107.36 88.86 315.04 193.21
基金托管费 35.78 29.62 105.01 64.40
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三、基金净收益 -2272.36 -1206.57 1573.08 578.29
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 367.91 1032.67 1669.48 554.07
清算备付金 22.82 436.53 401.92 486.37
交易保证金 5.79 11.27 4.16 9.40
股票投资市值 3262.82 12877.05 10960.95 11901.90
债券投资市值 1425.45 6580.51 19738.59 41333.65
应收利息 - - 298.47 577.57
应收申购款 - - 0.04 0.12
资产总计 5084.79 22438.26 34192.35 54938.13
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 2.61 12.50 18.08 28.12
应付基金托管费 0.87 4.16 6.02 9.37
应付赎回款 1.41 1.26 0.54 3.41
负债总计 30.58 69.91 56.12 65.82
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实收基金 3950.03 16070.67 23996.26 39833.16
持有人权益合计 5054.21 22368.35 34136.23 54872.31
负债及权益合计 5084.79 22438.26 34192.35 54938.13
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600026 中远海能 87300 1103472.00 4.87
000921 海信家电 33900 913605.00 4.03
000858 五粮液 5200 850564.00 3.75
603517 绝味食品 22000 817300.00 3.60
600150 中国船舶 21900 720729.00 3.18
002475 立讯精密 21400 694430.00 3.06
688121 卓然股份 17548 656295.20 2.89
688279 峰岹科技 4400 580800.00 2.56
002468 申通快递 50000 541000.00 2.39
002138 顺络电子 19700 471027.00 2.08
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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长江证券 2 668154.78 100.00
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 803746670.31 100.00 - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 290000000.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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