注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 www.icbccs.com.cn 010-66583333,400-811-9999
 公司热搜
江苏艾洛维显示科技股份有限公司浙江浮力森林食品股份有限公司十堰市泰祥实业股份有限公司
江阴市赛英电子股份有限公司广东惠伦晶体科技股份有限公司内蒙古金海新能源科技股份有限公司
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)武汉尚远环保股份有限公司宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司
股票名称:工银安心增利场内货币A  股票代码:519886  F10资料 返回上一级 上一条.国寿安保场内实时申赎货币B 下一条.工银安心增利场内货币B
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2018-07-18◇

  基金全称    : 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金
  基金简称    : 工银安心增利场内货币A
  代码        : 519886
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 货币式基金
  基金面值    : 0.01元
  发行日期    : 2013-03-18
  基金成立日  : 2013-03-28
  基金托管人  : 交通银行股份有限公司
  管理公司    : 工银瑞信基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-06-21
  办公地址    : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
  注册地址    : 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701
                、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
  法定代表人  : 郭特华
  联系电话    : 010-66583333,400-811-9999
  传真        : 010-81042588,010-81042599
  公司网址    : www.icbccs.com.cn
    电子信箱    : zhang.shuang@icbccs.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的
                基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基
                金,也低于混合型基金与股票型基金。
  投资目标    : 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金
                业绩比较基准的稳定收益。
  投资范围    : 本基金投资于法律法规及监管机构允许货币市场基金投资的金融工具
                ,包括:
                1、现金;
                2、通知存款;
                3、短期融资券;
                4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
                5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
                6、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
                7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
                8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
                9、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
                10、中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他
                具有良好流动性的货币市场工具。
                如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金
                管理人履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,
                在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实
                现组合增值。
                1、利率策略
                通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析
                宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政
                策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,
                预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化
                趋势。
                2、收益率曲线策略
                收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策
                ,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一
                定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方
                法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化
                给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时
                结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率
                曲线形状做出判断。
                在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景
                分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃
                型策略、梯形策略等。
                3、信用策略
                根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发
                展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债
                券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变
                化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应
                债券的投资决策。
                本基金持有的债券资产的信用等级不低于投资级。
                4、类属配置策略
                研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不
                同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类
                的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不
                同债券类属之间配置比例。
                5、相对价值策略
                本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大
                。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等
                各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发
                现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动
                ,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市
                场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形
                成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同
                期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增
                加价值。
                6、现金流管理策略
                根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券
                品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金
                的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
  投资理念    : 本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领
                域,立足长期基本因素分析,形成投资策略,优化组合,获取可持续
                的稳定投资收益。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2015-12-09◇


  基金公布季报                                                              
                             14三季度     14二季度     14一季度     13四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           1.5607       3.2511       1.5331       2.1144
  期末资产净值(亿元)         0.0201       0.0612       0.0607       0.0829
  期末份额净值(元)           0.0100       0.0100       0.0100       0.0100
  债券市值(亿元)                  -            -            -       0.0109
  债券比例(%)                     -            -            -        12.57
  合计市值(亿元)             0.0218       0.0677       0.0636       0.0870
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金
                业绩比较基准的稳定收益。
  业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的
                基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基
                金,也低于混合型基金与股票型基金。
  产品特性:     已清算

  申赎限额                                                        2015-02-16
  基金净申购(万元)   基金净赎回(万元)    基金总申购(万元)  基金总赎回(万元)
  ─────────────────────────────────────
                    -                  -                 -                 -
  ─────────────────────────────────────
  账户净申购(万元)   账户净赎回(万元)    账户总申购(万元)  账户总赎回(万元)
  ─────────────────────────────────────
                    -                  -                 -                 -

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-30  近三个月              0.34%           0.34%                  -
  2014-06-30  近三个月              0.48%           0.34%              0.14%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                14第三季度         14第二季度        14第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 61236.7632         60715.1202        82867.7369
  本期总申购                252439.2716        217490.0782       364221.1311
  本期总赎回                293575.8736        216968.4352       386373.7478
  本期净申购                -41136.6020           521.6430       -22152.6167
  期末总份额                 20100.1612         61236.7632        60715.1202
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2014-12-19◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2014-12-19◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2014-12-19◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2014-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,工银安心增利场内货币A净值收益率0.3384%,工银安心增利场内货币B
  净值收益率0.0000%,业绩比较基准收益率为0.3403%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      三季度,发达经济体美国和欧元区的经济增长分别由于库存技术性调整和货币宽
  松低于预期而趋弱;国内经济由于政策刺激力度趋弱而有所回落。由于经济的疲弱,CP
  I等通胀指标整体仍处于低位。
      由于国内经济继续下行,货币政策在三季度末重新趋松,叠加监管部门对银行存款
  偏离度的考核改变了银行季末的揽储行为,整体无风险利率水平也随之下行。同时期
  存款利率和短期债券收益率也相应的出现了快速下行。
      本基金主要通过对客户需求和货币市场的判断、合理安排组合内生现金流的方式
  来平衡组合流动性与收益,进行适当的期限管理。组合配置以短期限存款和逆回购为
  主,保证了基金充足的流动性。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2014年四季度,从外部需求角度,美国经济在经历三季度的库存调整之后开始
  逐步回归复苏轨道,欧元区在宽松的货币环境下经济衰退情况也有望缓解。从国内政
  策的角度,货币政策和关键领域的定向放松也出现了不断加码的迹象。再叠加今年三
  季度增长环比增速偏弱,因此四季度国内经济在政策和外需的推动下将会出现一轮库
  存修复性回补。虽然经济底部温和回升,但我们判断货币政策仍会保持偏松状态,因此
  整体货币市场利率水平中枢有望继续维持低位。存款和短融收益率也存在进一步下行
  空间。
      本基金在四季度将保持适度的久期水平,保持组合较高的流动性,对于ipo等事件
  性冲击,本基金将在四季度重点关注。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2014-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,工银安心增利A的收益率为0.7124%,工银安心增利B的收益率为0.0000%
  ,业绩比较基准收益率为0.6695%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      上半年,全球宏观经济共振程度加强,主要经济体环比增速先降后升。国内整体通
  胀压力较低,工业产能过剩令PPI同比增速持续处在负值区间,但跌幅有所收窄;CPI走
  势则较为平稳。在经济偏弱且通胀压力较低的情况下,为保证经济增长不滑出“下限
  ”,二季度央行出台了定向降准、定向再贷款等一系列货币政策。
      上半年货币市场利率和短期债券收益率持续下行。隔夜Shibor利率月度均值从1
  月份的3.44%下降至6月份的2.70%;1年期国开债收益率从年初的5.49%大幅回落至4.28
  %;一年期AAA级别短融收益率从6.27%回落至4.73%,一年期AA+级别短融收益率从6.73%
  回落至5.04%。
      本基金主要通过对客户需求和货币市场的判断、合理安排组合内生现金流的方式
  来平衡组合流动性与收益,进行适当的期限管理。组合配置以短期限存款和逆回购为
  主,保证了基金充足的流动性。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,我们认为海外需求好转和国内货币政策宽松将带动中国经济环比改
  善。全年通胀压力不大,但其上行压力可能会在今年四季度显现。虽然经济底部温和
  回升,但我们判断货币政策转紧的概率较低。预计三季度,存款和短融收益率存在进一
  步下行空间。我们将密切关注实体经济需求好转和通胀回升情况,以及资金价格的上
  行压力,及时调整我们下半年的资产配置。
      本基金在下半年将保持适度的久期水平,保持组合较高的流动性,对于ipo等事件
  性冲击,本基金将在下半年重点关注。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2014-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,工银安心增利场内货币A净值增长率0.4800%,工银安心增利场内货币B
  净值增长率0.0000%,业绩比较基准收益率为0.3366%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,经济的疲软让货币政策逐步转向宽松,并导致国内经济基本面在二季度末
  出现了企稳回升态势。CPI 由于猪价的上涨出现一定波动,但整体仍处于低位。
      市场表现方面,由于经济仍处于底部区间,货币政策保持宽松态势,整体无风险利
  率水平在二季度仍然继续下行。1年期国开债收益率从4.87%下行至4.28%;1年期AAA
  短融收益率从5.18%
      下行至4.72%,1年期AA+短融收益率从5.66下行至5.01%。
      本基金主要通过对客户需求和货币市场的判断、合理安排组合内生现金流的方式
  来平衡组合流动性与收益,进行适当的期限管理。组合配置以短期限存款和逆回购为
  主,保证了基金充足的流动性。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2014年三季度,虽然经济底部温和回升,但我们判断货币政策转紧的概率较低
  ,因此整体货币市场利率水平中枢有望继续维持低位。协议存款收益率曲线会继续陡
  峭化下行,短融收益率也存在进一步下行空间。
      本基金在三季度将保持适度的久期水平,保持组合较高的流动性,对于ipo等事件
  性冲击,
      本基金将在三季度重点关注。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2014-12-19◇

  主要持有人                                             截止日期:2013-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中国银行股份有限公司企业年金计划       11048.84     13.33             新进
  -中国银行
  钱峰                                    6501.86      7.85             新进
  何超英                                  3998.02      4.82             新进
  施克俭                                  3065.58      3.70             新进
  杨家通                                  3032.09      3.66             新进
  李峰                                    3032.09      3.66             新进
  江珪如                                  2700.60      3.26             新进
  任冰                                    2544.22      3.07             新进
  张方                                    2021.95      2.44             新进
  王嬿                                    2021.49      2.44             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2014-06-30      1348   454278.66       11175.04 18.25%    50061.72  81.75%
  2013-12-31      1552   533941.60       13136.63 15.85%    69731.11  84.15%
  2013-06-30      2311  2632629.94      502328.73 82.57%   106072.05  17.43%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2015-12-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2014-09-30           61236.763     252439.272     293575.874     20100.161
  2014-06-30           60715.120     217490.078     216968.435     61236.763
  2014-03-31           82867.737     364221.131     386373.748     60715.120
  2013-12-31          211972.473     646303.820     775408.556     82867.737
  2013-09-30          608400.779    3536268.510    3932696.816    211972.473
  2013-06-30        10896606.648    8163563.372   18451769.240    608400.779
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2018-05-18◇

  ●2017-03-28 工银瑞信基金:3月24日起持有停牌股票科华恒盛(002335)按指数收益
  法估值                                                                    
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国
  证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金
  托管人协商一致,我司决定自2017年3月24日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持
  有的长期停牌股票“科华恒盛”(股票代码:002335)按指数收益法予以估值。自其复
  牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告
  。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2015-07-08 工银瑞信基金:7月6日起调整持有的停牌股票估值方法             
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国
  证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金
  托管人协商一致,我司决定自2015年7月6日起,对旗下证券投资基金持有的长期停牌
  股票“长城信息”(000748)“云投生态”(002200)“启明新辰”(002439)“英唐智控
  ”(300131)“金证股份”(600446)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易
  体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过
  以下途径咨询有关详情:
    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
    客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2015-02-27 工银安心增利A:2月27日起终止提供证券交易所市场登记服务       
      因工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金已于2015年2月16日起在上海证
  券交易所摘牌,我公司自2015年2月27日起终止为其提供证券交易所市场的登记服务,
  我公司与该基金之间的涉及证券交易所市场的证券登记关系自同日起终止。
      我公司已将相应证券登记数据移交工银瑞信基金管理有限公司,包括持有人名册
  、未领现金红利清单、基金份额托管数据等。
      原由证券公司受理的安心利A的司法协助冻结、质押登记等,证券公司应当及时将
  相关数据及书面材料移交工银瑞信基金管理有限公司,否则,由此引起的一切法律责任
  由原受理的证券公司承担。

  ●2015-02-13 工银安心增利:摘牌公告                                       
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同》、《工银瑞信基金
  管理有限公司关于工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会
  表决结果暨决议生效的公告》和《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金清算
  报告》的有关规定,工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金管理人工银瑞
  信基金管理有限公司已向上海证券交易所申请本基金摘牌,并获得上海证券交易所同
  意。现将本基金摘牌相关内容公告如下:
      一、摘牌基金的基本信息
      基金简称:工银安心增利场内货币
      A类基金代码:519886(上交所简称:安心利A)
      B类基金代码:519887(上交所简称:安心利B)
      基金运作方式:契约型开放式
      摘牌时间:本基金将于2015年2月16日收盘后在上海证券交易所摘牌,2015年2月17
  日摘牌生效。
      二、有关基金摘牌决定的主要内容
      工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会以通讯方式召
  开,大会投票表决起止时间为自2014年11月12日起至2014年12月12日17:00止。本次持
  有人大会于2014年12月15日进行了计票,会议审议通过了《关于终止工银瑞信安心增
  利场内实时申赎货币市场基金基金合同有关事项的议案》,决定终止《基金合同》。
  本基金于2014年12月19日进入清算期,基金财产清算小组履行了基金财产清算程序,并
  于2015年2月5日发布了《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金清算报告》。
  本基金基金管理人向上海证券交易所申请本基金于2015年2月16日收盘后摘牌,获得上
  海证券交易所同意。
      本基金在上海证券交易所摘牌后,投资者将无法在上海证券交易所查询到本基金
  的信息或办理本基金基金份额的申购、赎回等相关业务,由此给投资者带来的不便,敬
  请注意。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-811-9999(免长话费),或登陆网站www.icbcc
  s.com.cn获取相关信息。

  ●2015-02-05 工银安心增利:清算报告                                       
      一、重要提示
      根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金
  管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
  办法》和《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同》的有关规定,提
  议终止《基金合同》。本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会投票表决起
  止时间为自2014年11月12日起至2014年12月12日17:00止。本基金管理人于2014年12
  月15日在公证人、见证律师、托管银行的监督下对本次持有人大会表决进行了计票,
  会议审议通过了《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有
  关事项的议案》,决定终止《基金合同》。基金份额持有人大会的表决结果及决议生
  效的公告详见刊登在2014年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
  》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和基金管理人网站(http://www.
  icbccs.com.cn/)上的《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信安心增利场内实时
  申赎货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      本基金清算期为1天,即2014年12月19日。由基金管理人工银瑞信基金管理有限公
  司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上
  海市通力律师事务所于2014年12月19日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序
  ,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事
  务所对清算报告出具法律意见。
      为保障剩余资产分配的及时性,经本基金管理人和中国证券登记结算有限责任公
  司上海分公司协商,基金财产清算后的剩余资产分配将通过中国证券登记结算有限责
  任公司上海分公司红利支付接口完成,每单位份额分配人民币0.01元。投资者可在201
  5年2月16日后查询资金到账情况。资金分配完成后,本基金管理人将在中国证券登记
  结算有限责任公司上海分公司办理退登记业务,将投资者份额清零。本基金将于2015
  年2月16日收盘后在上海证券交易所摘牌,2015年2月17日摘牌生效。
      二、基金概况
      1、基金名称:工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金。基金简称:工银安
  心增利场内货币。A类基金代码:519886;B类基金代码:519887
      2、基金运作方式:契约型开放式
      3、基金合同生效日:2013年3月28日
      4、2014年12月18日基金份额总额:65,270,829.00份,其中A类份额65,270,829.00
  份,B类份额0.00份,基金份额净值为人民币0.01元。
      5、基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
      6、基金托管人:交通银行股份有限公司
      三、清盘事项说明
      1、基本情况
      工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金,系经中国证券监督管理委员会证
  监许可[2013]130号文《关于核准工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金募集
  的批复》的核准,由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于2013年3月18
  日至2013年3月22日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通
  合伙)验证并出具(2013)验字第60802052_A10号验资报告后,向中国证监会报送基金备
  案材料。基金合同于2013年3月28日正式生效,首次设立募集规模为人民币2,751,069,
  826.00元,折合275,106,982,600.00份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不
  定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金注册登记机构为中国证
  券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
      本基金的投资范围为:现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存
  款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券
  回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的资产
  支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;中国证监会、中国人民银行认
  可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比
  较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。
      工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会于2014年12月
  15日表决通过了《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有
  关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。根据持有人大会通过的议案及议案说
  明,本基金从2014年12月19日起进入清算期,清算期为2014年12月19日当日,共一天。
      2、清算原因
      本基金基金份额持有人大会通过《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币
  市场基金基金合同有关事项的议案》。
      3、清算起始日
      根据2014年12月15日本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明,本基金
  于2014年12月19日起进入清算期,清算日为2014年12月19日。
      4、清算报表编制基础
      本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资
  基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清
  算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
      四、清算情况
      本基金清算期为2014年12月19日当日,共一天。在清算日,基金财产清算小组对本
  基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情
  况如下:
      资产处置及负债清偿后,于2014年12月19日本基金剩余财产为人民币652,792.57
  元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的
  全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额
  持有人持有的基金份额比例进行分配。
      清算起始日2014年12月19日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份
  额持有人所有。2014年12月19日清算日产生的应收利息为人民币14.51元,自2014年12
  月20日起至2015年2月11日止期间的应收利息,以当前适用的利率预估为人民币766.71
  元,以上利息均由基金管理人以自有资金垫付并已于2014年12月19日划入托管账户。
  基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
      截至2014年12月19日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银行
  存款余额共人民币657,085.40元,其中人民币9,853.21元系基金管理人代垫的应收利
  息,人民币52,794.85元系基金管理人代垫的结算备付金,人民币13,054.11元系基金管
  理人代垫的存出保证金,人民币766.71元系基金管理人代垫的2014年12月20日至2015
  年2月11日止期间以当前适用的利率预估的银行存款、结算备付金及存出保证金利息,
  人民币3,526.12元系预估的中登分红手续费及银行汇划费用,该款项由基金管理人代
  为支付,并已于2014年12月19日以自有资金划入托管账户。基金管理人垫付的资金以
  及垫付资金到帐日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

  ●2015-01-26 工银瑞信基金:1月27日起增加北京唐鼎耀华为代销机构并实行费率优
  惠活动                                                                    
    根据工银瑞信基金管理有限公司与北京唐鼎耀华投资咨询有限公司签署的基金销
  售协议,唐鼎耀华自2015年1月27日起销售本公司旗下截至该日成立的所有开放式证
  券投资基金(ETF、LOF和短期理财基金除外),投资者可以通过唐鼎耀华的网上交易系
  统(www.tdyhfund.com)及相关销售网点办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金
  转换等业务。
    一、重要提示
    1、工银增强收益债券A类后端、工银全球股票、工银全球精选股票、工银7天理
  财债券、工银14天理财债券发起、工银60天理财债券、工银中证500指数、工银深证1
  00指数分级、工银四季收益债券、工银纯债定开、工银增利分级债券、工银标普全球
  自然资源指数(QDII-LOF)、工银信用纯债一年定开债券与其他基金之间暂未开通转换
  业务;
    2、工银增强收益债券A、B类之间、工银信用添利债券A、B类之间、工银双利债
  券A、B类之间、工银添颐债券A、B类之间、工银信用纯债A、B类之间、工银7天理财
  债券A、B类之间、工银14天理财债券发起A、B类之间、工银60天理财债券A、B类之间
  暂未开通转换业务。
    投资者办理转换业务的规则请参照基金管理人发布的相关公告。
    3、在销售机构开展费率优惠期间,投资者通过唐鼎耀华申购(含定期定额申购)
  、转换我司基金的(只限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4
  折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费
  用的,其申购费率按原费率执行。
    二、投资者可通过以下途径咨询详情
    1、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    客户服务电话:400-819-9869
    唐鼎耀华官网:www.tdyhfund.com
    2、工银瑞信基金管理有限公司
    客户服务电话:400-811-9999
    公司网站:www.icbccs.com.cn

  ●2015-01-21 工银安心增利:1月19日起基金经理谷衡离任                      
      1、公告基本信息
      基金名称:工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金
      基金简称:工银安心增利场内货币
      基金主代码:519886
      基金经理变更类型:解聘基金经理
      离任基金经理姓名:谷衡先生
      2、离任基金经理的相关信息
      离任基金经理姓名:谷衡先生
      离任原因:本基金于2014年12月15日以通讯方式召开了份额持有人大会,审议通
  过了《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有关事项的议
  案》。详见2014年12月17日在三大报、基金管理人网站上刊登的《工银瑞信基金管理
  有限公司关于工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会表决
  结果暨决议生效的公告》。
      离任日期:2015-01-19
      是否转任本公司其他工作岗位:继续担任工银14天理财债券型发起式基金、工银
  60天理财债券型基金和工银货币市场基金的基金经理。
      是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是

  ●2014-12-19 工银瑞信基金:12月17日起调整持有的运盛实业(600767)估值方法   
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国
  证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年1
  2月17日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“运盛实业600767”按指
  数收益法每日估值,直至其复牌交易。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金司网站:www.icbccs.com.cn,客服电话:400-811-9999

  ●2014-12-19 工银安心增利:12月19日起清算期停止办理申购赎回业务           
    工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金以通讯方式召开了基金份额持有人
  大会,大会投票表决起止时间为自2014年11月12日起至2014年12月12日17:00止。本
  基金管理人于2014年12月15日在公证人、见证律师、托管银行的监督下对本次持有人
  大会表决进行了计票,会议表决通过了《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货
  币市场基金基金合同有关事项的议案》。持有人大会的表决结果暨决议生效的公告详
  见刊登在2014年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证
  券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及工银瑞信基金管理有限公司网站(http://w
  ww.icbccs.com.cn)上的《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信安心增利场内实
  时申赎货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
    根据持有人大会通过的议案及方案说明,2014年12月19日起,本基金进入财产清
  算期,停止办理申购、赎回业务。

  ●2014-12-19 工银瑞信基金:制定旗下基金资产支持证券方案                   
    根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的规定
  和工银瑞信基金管理有限公司所管理基金的基金合同,本公司旗下公募基金及未来本
  公司发行的其他公募基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产
  支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、
  招募说明书及相关法律法规的规定,特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案并
  公告如下:
    一、投资限制
    本公司上述基金投资资产支持证券除遵守基金合同中已有的投资比例限制之外,
  还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制规定:
    1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
  过该资产支持证券规模的10%。
    2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超
  过该基金资产净值的10%。
    3、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值
  的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。
    4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
  不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
    5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资
  资产支持证券不符合第2条和第3条规定比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整
  完毕。
    6、本公司以上证券投资基金投资于资产支持证券的剩余期限,依照证监会的相关
  规定和基金合同的约定执行。
    7、本公司上述证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机
  构进行持续信用评级。货币市场基金和短期理财基金投资的资产支持证券的信用评级
  ,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证
  券投资基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金
  合同未订明相应的证券信用级别限制,投资的资产支持证券的信用评级则应为BBB以上
  (含BBB)。
    8、证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
  准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
    9、法律法规或基金合同对本公司旗下基金投资资产支持证券的投资限制有特殊
  规定的,以法律法规或该基金基金合同的特殊规定为准。
    二、风险控制措施
    鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险
  、法律风险和操作风险,本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对
  资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证
  券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持
  证券投资的合法合规。
    三、信息披露
    本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金
  投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同及其它有关规定的要求,在基金法定
  信息披露文件中及时、充分地披露上述基金投资资产支持证券的相关信息。

  ●2014-12-17 工银安心增利:份额持有人大会表决结果暨决议生效               
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同》的有关规定,现将
  工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会的决议及相关事项
  公告如下。
      一、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金持有人大会会议情况
      工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金以通讯方式召开了基金份额持有人
  大会,大会投票表决起止时间为自2014年11月12日起至2014年12月12日17:00止。2014
  年12月15日,在本基金的基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金
  管理人对本次大会表决进行了计票,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,北
  京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。
      出席本次大会的工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人(
  或其代理人)所代表份额共计464,150,864.00份,占权益登记日基金总份额631,858,42
  4.00份的73.4580%,达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的5
  0%以上(含50%),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
  开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基
  金基金合同》的有关规定。
      会议审议了《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有
  关事项的议案》,并由参加大会且有表决权的基金份额持有人(或其代理人)对本次会
  议议案进行表决。表决结果为:有效表决票所代表的基金份额为464,150,864.00份,其
  中,456,437,547.00份基金份额同意,721,611.00份基金份额反对,6,991,706.00份基
  金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总
  数的98.3382%,达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以
  上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同》的有关规定,《关
  于终止工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同有关事项的议案》获得
  通过。
      本次持有人大会的公证费20,000元,律师费40,000元,合计60,000元,由基金管理
  人承担。
      二、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金份
  额持有人大会于2014年12月15日表决通过了《关于终止工银瑞信安心增利场内实时申
  赎货币市场基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。
      基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
  。
      三、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金持有人大会决议相关事项
  的实施情况
      本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及议案说明,本基金将从
  2014年12月17日起进入自行赎回期,自行赎回期共2个工作日,在自行赎回期间,本基金
  将暂停申购,该期限内的赎回款项按照《基金合同》的约定正常清算交收。本基金将
  从2014年12月19日起进入清算期。基金管理人将按照本《基金合同》约定,组织成立
  基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。为保障剩余资产分配的
  及时性,经本基金管理人和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商,基金财产
  清算后的剩余资产分配将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司红利支付接
  口完成。

  ●2014-12-17 工银瑞信基金:12月15日起调整持有的广田股份(002482)估值方法   
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国
  证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年1
  2月15日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“广田股份002482”按指
  数收益法每日估值,直至其复牌交易。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
    客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2014-12-16 工银瑞信基金:12月12日起调整持有的千方科技(002373)估值方法   
      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国
  证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年1
  2月12日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“千方科技002373”按指
  数收益法每日估值,直至其复牌交易。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2014-12-11 工银瑞信基金:12月9日起调整持有的启明星辰(002439)估值方法    
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国
  证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年
  12月9日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“启明星辰002439”按
  指数收益法每日估值,直至其复牌交易。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
    客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2014-12-11 工银安心增利:12月15日暂停赎回业务,12月16日起恢复           
      1、公告基本信息
      基金名称:工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金
      基金简称:工银安心增利场内货币
      基金主代码:519886
      暂停赎回起始日:2014年12月15日
      暂停赎回原因说明:为保护基金份额持有人的利益
      下属分级基金的基金简称:安心利A、安心利B
      下属分级基金的交易代码:519886、519887
      该分级基金是否暂停赎回:是、是
      注:自2014年12月16日起,本基金恢复办理赎回业务,届时将不再另行公告。
      2、其他需要提示的事项
      本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2018-09-28◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜海涛             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理,投资决策委员会成员
  简历:杜海涛先生:硕士研究生,先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,
       招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信
       ,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工
       银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债
       券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经
       理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;20
       12年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,
       担任工银货币基金基金经理;2013年8月14日至至2015年11月11日,担任工银月
       月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福
       债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理
       ;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郭特华             性别:女                 学历:博士
  职务:董事,投资决策委员会成员,总经理(总裁)
  简历:郭特华女士:董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银
       瑞信资产管理(国际)有限公司董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长、
       董事。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长;中国工商银行
       总行资产托管部处长、副总经理;工银瑞信投资管理有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝康               性别:男                 学历:博士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:郝康先生:澳大利亚籍,博士研究生。先后在澳大利亚首源投资管理公司担任
       基金经理,在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际
       业务总监,在工银瑞信资产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016年加入工
       银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总
       监,2016年12月30日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理
       ;2017年11月9日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理,2018年5月10日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资
       基金(QDII)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄安乐             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相
       投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证
       券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究
       员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主
       题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金
       经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015
       年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月2
       9日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至
       今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今
       ,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今
       ,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李剑峰             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:李剑峰先生:毕业于北京大学,获金融学硕士学位,多年证券从业年限。2003
       年7月至2008年4月,任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
       级经理,负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作;2008年5月加入工银瑞信
       基金管理有限公司固定收益部任债券研究员,先后负责宏观经济、利率产品、
       可转债策略等研究工作。目前,担任公司专户投资部投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧阳凯             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年
       加入工银瑞信,现任固定收益部联席总监;2010年8月16日至今,担任工银双利
       债券型基金基金经理,2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理,2
       013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理,2013年6月
       26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日起至今担
       任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银瑞
       信新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至今担任工银丰盈回
       报灵活配置混合型基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:石正同             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:石正同先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,1990年至1995
       年,任职于荷兰银行台北分行,担任协理;1995年至2002年,任职于日本大和
       投资信托(香港)有限公司,担任资深投资经理;2003年至2004年,任职于台
       湾英国保诚投资信托公司,担任投资总监;2004年至2006年,任职于台湾汇丰
       中华投资信托公司,担任投资管理部副总裁;2006年至2008年,任职于国联安
       基金管理有限公司,担任副总经理兼投资总监;2008年至2013年,任职于台湾
       景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;2014年至2016年,任职于台湾
       中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;2017年至2018年6月,任职
       于尤梅投资公司,担任公司董事总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宋炳珅             性别:男                 学历:硕士
  职务:投资决策委员会成员
  简历:宋炳珅先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中信建投证券有限公司研究员;200
       7年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐
       债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基
       金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金
       基金经理;2014年1月20日至今,担任工银红利基金基金经理;2014年1月20日
       至今,担任工银核心价值基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信
       研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健
       行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银瑞信战略转型主题股
       票型基金基金经理;2017年3月17日起任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱碧艳             性别:女                 学历:硕士
  职务:督察长(督察员)
  简历:朱碧艳女士:督察长,硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
       (国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
       融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
       、证券业务部高级副经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜海涛             性别:男                 学历:硕士
  职务:副总经理,投资决策委员会成员
  简历:杜海涛先生:硕士研究生,先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,
       招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信
       ,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工
       银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债
       券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经
       理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;20
       12年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,
       担任工银货币基金基金经理;2013年8月14日至至2015年11月11日,担任工银月
       月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福
       债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理
       ;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵紫英             性别:女                 学历:博士
  职务:副总经理
  简历:赵紫英女士:博士研究生、博士。1989年8月至1993年5月,任职于中国工商银
       行海淀支行,从事国际业务;1994年6月至2002年4月,任职于中国工商银行北
       京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5月至20
       05年6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部
       副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任工银瑞信销售业务总
       监,兼任电子商务及客户服务部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝炜                                       学历:硕士
  职务:副总经理
  简历:郝炜先生:硕士研究生。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托
       管部;2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任战略发展业务总监兼战
       略发展部总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资
       管理有限公司董事、副总经理。
  ─────────────────────────────────────

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:尚军               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:尚军先生:中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。
       复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分
       行团委书记、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际
       业务处处长,河南分行副行长、党委委员,陕西分行党委书记、行长等职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:MichaelLevin       性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:MichaelLevin先生:董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。Lev
       in先生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系
       。他还与机构和私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。在2011年8
       月加入瑞士信贷之前,Levin先生是AsiaCrestCapital的首席执行官,AsiaCres
       tCapital是一家位于香港的对冲基金FoF。再之前,他曾在HiteCapital和英仕
       曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是MetropolitanVenturePartners的联
       合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过多年的经验。Levin先生
       毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王莹               性别:女
  职务:董事
  简历:王莹女士:董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专
       家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certifi
       ed Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负
       责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核
       监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计
       处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王一心             性别:女
  职务:董事
  简历:王一心女士:工银瑞信基金管理有限公司董事,高级经济师,中国工商银行战
       略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(
       公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部 历任副处长、处长;
       中国工商银行总行技术改造信贷部经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郭特华             性别:女                 学历:博士
  职务:董事
  简历:郭特华女士:董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银
       瑞信资产管理(国际)有限公司董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长、
       董事。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长;中国工商银行
       总行资产托管部处长、副总经理;工银瑞信投资管理有限公司监事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:田国强先生:独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经
       大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首
       批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者
       讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1
       991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学
       家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:AlanHSmith         性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:AlanHSmith先生:独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。
       历任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专
       业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港
       证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合
       交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:葛蓉蓉             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:葛蓉蓉女士:独立董事,管理学博士,高级经济师。2017年12月起担任北京创
       新伙伴教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公
       司,曾任汇金公司股权监事、银行一部副主任(董事总经理)。2001年9月至20
       05年3月任职于中国证监会发行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司
       (北京)研究部副研究员。1994年7月至1998年8月在北京工业大学经济管理学
       院担任讲师。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2018-10-27◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2014中期        2013末期        2013中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                    4.78          219.77          203.71
  每份净收益(元)                         -            0.01               -
  可供分配收益(万元)                     -               -               -
  每份可供分配收益(元)                   -               -               -
  期末资产净值(亿元)                  0.06            0.08            0.61
  期末份额净值(元)                    0.01            0.01            0.01
  加权平均净值收益率(%)                  -               -               -
  每份净值增长率(%)                   0.71            1.07            0.67
  每份累计净值增长率(%)               1.79            1.07            0.67
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                        2014中期        2013末期        2013中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                         15.95         1351.38         1286.11
  股票差价收入                             -               -               -
  债券差价收入                         -0.14          -45.52          -19.61
  债券利息收入                          0.26          218.63          192.05
  存款利息收入                          7.90          946.26          892.67
  股息收入                                 -               -               -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                         11.17          226.37          190.84
  基金管理费                            0.69           74.53           70.29
  基金托管费                            0.27           29.81           28.11
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                        4.78         1125.00         1095.26
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                        2014中期        2013末期        2013中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                            105.37          668.25         5120.73
  清算备付金                          157.77           28.27         2489.36
  交易保证金                            1.76           47.31          136.30
  股票投资市值                             -               -               -
  债券投资市值                             -          109.37        12695.22
  应收利息                              1.04            2.39          168.52
  应收申购款                            0.54           14.64          419.29
  资产总计                            676.89          870.25        29726.29
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                           -               -               -
  应付基金管理费                        0.10            0.19           10.80
  应付基金托管费                        0.04            0.07            4.32
  应付赎回款                           57.04           21.29         3163.34
  负债总计                             64.53           41.58         5201.28
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                            612.36          828.67        24525.01
  持有人权益合计                      612.36          828.67        24525.01
  负债及权益合计                      676.89          870.25        29726.29

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2014-12-19◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2014-12-19◇

                                                         截止日期:2014-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                                     -                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                             -         -      1094518.07    100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  国信证券                   42700000.00    100.00               -         -
  ─────────────────────────────────────



[赣ICP备13006910号][仓位在线-散户大家庭旗下站]