◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-10-20◇
基金全称 : 国寿安保场内实时申赎货币市场基金
基金简称 : 国寿安保场内实时申赎货币A
代码 : 519878
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 0.01元
发行日期 : 2014-10-13
基金成立日 : 2014-10-20
基金托管人 : 广发银行股份有限公司
管理公司 : 国寿安保基金管理有限公司
成立时间 : 2013-10-29
办公地址 : 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
注册地址 : 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
法定代表人 : 王军辉
联系电话 : 010-50850888，4009-258-258
传真 : 010-50850777
公司网址 : www.gsfunds.com.cn
电子信箱 : service@gsfunds.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资目标 : 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩
比较基准的稳定回报。
投资范围 : （一）现金；
（二）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行
票据、同业存单；
（三）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务
融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。
投资策略 : 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋
势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金
资产组合进行积极管理。
1、资产配置策略
基金管理人主要采取自上而下的方式，通过对研究宏观经济和资本市
场进行深入研究，综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、
信用债券信用评级及其他资产的收益率水平和流动性特征，设定各类
资产合理的配置比例和组合的平均剩余期限。
2、利率预期策略
由于短期利率对于基金资产有重要影响，基金管理人将持续跟踪分析
货币市场短期利率变化，以根据形势变化对基金资产做出合理调整。
具体而言，基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标，在
对宏观经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行深入分析基础上，
准确把握短期利率走势并做出及时反应。一般说来，预期利率上涨时
，将适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率下降时，将在法律法规
允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。在短期利率期限结构分
析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上涨时
，可以增加短期回购和存款资产的比重，适度降低债券资产的比重；
预期利率下降，将降低短期回购和存款资产的比重，增加债券资产的
比重。
3、利率品种投资策略
基金管理人在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和
债券市场变化趋势进行深入分析和预测，基于利率品种的收益风险特
征调整债券组合平均剩余期限。确定债券组合平均剩余期限后，运用
量化分析技术，选择合理的期限结构的配置策略。
4、信用品种投资策略
基金管理人参考外部信用评级结果，在公司内部的信用评级体系基础
上，对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债等信用品
种进行认真研究和筛选，形成信用品种基础池。结合本基金的配置需
要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合分析，挑选适合的
短期信用品种进行投资。
5、银行定期存款投资策略
在组合投资过程中，本基金将在综合考虑信用等级成本收益的基础上
，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过向交易对手询价基础上
，挖掘出报价较高的多家银行进行银行定期存款的投资，在获取较高
投资收益的同时尽量分散投资风险。
6、杠杆投资策略
基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入
分析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存
在利差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。
7、流动性管理策略
本基金将紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影
响基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基
金资产流动性的实时管理。
本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪
分析等多种方式对流动性进行定量定性分析，在进行组合优化时增加
流动性约束条件，在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性
风险，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例
，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合平均剩余
期限等方式提高基金资产整体的流动性。
投资理念 : 本基金将严格遵循稳健投资的基本原则，通过灵活利用各类投资工具
和多种投资策略，在保证基金资产流动性和安全性的前提下，为投资
者获取稳定的投资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-08-17◇
总份额:207.23亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 81.9934 71.2977 66.1200 65.0829
期末资产净值（亿元） 2.0723 2.1303 2.1390 2.2492
期末份额净值（元） 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
债券市值（亿元） 0.4989 0.4032 0.3021 0.5000
债券比例（%） 23.70 18.31 10.88 20.60
合计市值（亿元） 2.1050 2.2014 2.7752 2.4275
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩
比较基准的稳定回报。
业绩比较基准: 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
产品特性: 咨询基金公司后交易场所修改为场内
申赎限额 2023-08-17
基金净申购(万元) 基金净赎回(万元) 基金总申购(万元) 基金总赎回(万元)
─────────────────────────────────────
15000.00 10000.00 40000.00 25000.00
─────────────────────────────────────
账户净申购(万元) 账户净赎回(万元) 账户总申购(万元) 账户总赎回(万元)
─────────────────────────────────────
5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 0.34% 0.34% 0.01%
2023-03-31 近三个月 0.32% 0.33% -0.02%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2130252.9040 2138969.7462 2249151.6947
本期总申购 4618188.7865 4668770.4058 4994843.5535
本期总赎回 4676112.5148 4677487.2480 5105025.5020
本期净申购 -57923.7283 -8716.8422 -110181.9485
期末总份额 2072329.1757 2130252.9040 2138969.7462
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2014-09-23◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2014-09-23◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为0.3439%，本报告
期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为0.4691%，同期业绩基准收益
率为0.3366%。
●行情回顾及运作分析:
海外方面，美国通胀压力在二季度有所缓和，5月份加息之后，FOMC在6月暂停了
加息进程，但对后续经济的判断更为乐观，可能预示着政策转向的时点更为滞后。国
内方面，整体上需求还是较为疲弱，从进出口、CPI和PPI读数、企业利润下降以及就
业等方面都没看到经济回暖的消息。一季度信贷提前透支了需求，致使二季度融资需
求快速下滑，居民存款持续多增、继续提前还贷仍在继续，商业银行纷纷下调存款利
率，对同业负债的需求也继续大幅下降，存单收益率在二季度走出了整体下行的走势
。央行加强了逆周期调节，在6月份下调了OMO和MLF利率。流动性方面，二季度整体
宽松，DROO1利率均值1.46%，DR007利率均值1.93%。存单收益率震荡下行，季末受到
资金面影响有所反弹。3个月AAA存单收益率从季初的2.4%附近下行至6月中旬的2%附
近，季末受到资金面影响收益率再度回弹到2.2%附近；1年AAA存单收益率从季初的2.
6%附近震荡下行至6月中旬的2.26%附近，之后上行至2.35-2.4%区间。
本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，二季度稳健操作
，以投资相对价值较高的同业存款、存单、信用债为主，维持组合流动性，适当配置
了有息差的存单和信用债资产。在流动性可能收紧的月末和季末时点预留了流动性，
在关键时点把握住配置机会，保持组合收益的持续性和稳定性。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为0.3164%，本报告
期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为0.4402%，同期业绩基准收益
率为0.3329%。
●行情回顾及运作分析:
海外方面，美国经济在维持较强增长的背景下，通胀压力和就业市场出现阶段性
缓和，联储在2月和3月分别放缓加息速率至单次25bp，美国和欧洲部分银行暴露期限
错配风险引发挤兑和市场动荡，联储强力加息对经济和金融主体的负面作用逐步显现
。国内方面一季度信贷显著高增，单月信贷和社融都出现明显改善，政府相关机构依
旧是主要的加杠杆主体，居民端信贷需求维持较弱态势，居民存款持续多增。一季度
经济主要由基建投资拉动，出口在地缘政治和外需走弱的背景下面临较大压力，居民
收入增长乏力，制约消费增长。3月份央行降准25bp，维稳银行间资金面和经济增长
。一季度流动性整体收敛，DR001利率均值1.62%，DR007利率均值2.03%；流动性分层
加剧，非银跨月末和季末资金紧张。存单在春节后的2月和3月震荡上行，3个月AAA存
单收益率从季初的2.07%上行至最高的2.5%附近，1年期存单收益率从季初的2.4%上行
至最高的2.75%附近。
投资运作方面，本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，
一季度稳健操作，以投资价值较高的同业存款、存单、信用债为主，维持组合流动性
，适当配置了有息差的存单和信用债资产。在流动性可能收紧的月末和季末时点预留
了流动性，在关键时点把握住配置机会，保持组合收益的持续性和稳定性。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为1.1801%，本报告
期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为1.6878%，同期业绩基准收益
率为1.3500%。
●行情回顾及运作分析:
2022年发达经济体经济和就业形势好转，在持续的通胀压力下，主要央行转鹰，
开启了持续加息的步伐，美债收益率快速上行，权益市场和外汇市场都出现较大波动
。全球耐用品需求走弱叠加高基数效应，我国出口增速全年下行，并在10月份增速转
负。12月之前，国内疫情坚持“动态清零”方针，疫情多点、持续爆发和相应的防疫
政策抑制经济活力，就业持续偏弱，居民可支配收入下降，房地产销售持续负增，房
地产投资和消费同比下滑，虽然积极的财政政策下基建投资发力稳经济，但信贷需求
整体偏弱，短贷和中长贷融资需求均出现明显下行。经历了12月疫情放开的快速冲击
后，经济活力恢复的预期和现实也都在快速恢复。银行间市场流动性全年整体充裕，
R001均值1.54%，R007均值1.95%，尤其是二三季度资金价格持续维持低位；存单收益
率在二三季度维持低位，四季度债市调整伴随理财赎回并互相加剧，各期限存单收益
率上行，我们在全年大部分时间积极操作，维持了组合的杠杆和剩余期限，在三季度
末和四季度初维持较低的剩余期限和杠杆，在市场调整到合意位置时积极介入，为20
23年打好基础。
●市场展望和投资策略:
随着疫情放开，国内的经济活动和场景消费出现明显改善，对经济回暖的预期也
大幅增强，1月份信贷实现开门红，预计一季度整体信贷增速都将维持较高水平，部
分城市的房地产销量和土地市场也出现回暖。在海外需求走弱和地缘政治的影响下预
计出口还将面临压力，对国内的制造业和相关企业的生产投资都会有一定的负面作用
；房居民收入改善是个慢变量，并且可以看到需求分化的迹象，需要观察消费回暖的
可持续性；房地产投资滞后销售和土地购置，预计年内房地产投资增速还将维持负贡
献；上述这些都是不利于当前经济恢复的可能方面，因此今年要实现经济增长、居民
收入增加，需要维稳政策持续呵护。市场也将在预期与现实之间持续博弈。流动性方
面由于存款多增对超储的消耗以及央行投放不及时等因素，资金价格可能会有一定的
波动，整体看大幅收紧的概率不大。短期内商业银行资本新规和信贷对存单利率的干
扰依然存在，存单收益率曲线可能会陡峭化形变。后续还需观察经济回暖的持续性以
及后续疫情的可能影响。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 26285 813760.60 13032.89 0.61% 2125936.86 99.39%
2022-06-30 27013 1016991.43 37927.38 1.38% 2709271.57 98.62%
2021-12-31 26124 1133461.00 97460.65 3.29% 2863592.85 96.71%
2021-06-30 27218 1209054.15 48335.74 1.47% 3242467.83 98.53%
2020-12-31 25648 1508506.12 47635.09 1.23% 3821381.41 98.77%
2020-06-30 14362 1250100.57 91330.34 5.09% 1704064.10 94.91%
2019-12-31 19574 2093354.79 116736.60 2.85% 3980796.06 97.15%
2019-06-30 12575 2558362.34 92673.86 2.88% 3124466.78 97.12%
2018-12-31 9036 1924123.86 184762.12 10.63% 1553876.20 89.37%
2018-06-30 10254 2214015.81 158906.71 7.00% 2111345.10 93.00%
2017-12-31 10144 2226726.21 305791.91 13.54% 1952999.16 86.46%
2017-06-30 10925 3837067.88 275765.54 6.58% 3916231.12 93.42%
2016-12-31 8159 3603036.68 389724.08 13.26% 2549993.55 86.74%
2016-06-30 9454 5739892.58 657989.97 11.90% 4871248.55 88.10%
2015-12-31 8577 8351813.06 793596.26 11.08% 6369753.80 88.92%
2015-06-30 6462 12749892.87 906183.45 11.00% 7332797.32 89.00%
2014-12-31 3397 8133786.11 66321.68 2.40% 2696725.46 97.60%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 2130252.904 4618188.787 4676112.515 2072329.176
2023-03-31 2138969.746 4668770.406 4677487.248 2130252.904
2022-12-31 2249151.695 4994843.554 5105025.502 2138969.746
2022-09-30 2747198.952 5384365.640 5882412.897 2249151.695
2022-06-30 2860402.613 5343784.510 5456988.171 2747198.952
2022-03-31 2961053.504 8083023.840 8183674.731 2860402.613
2021-12-31 3297987.404 8203856.093 8540789.994 2961053.504
2021-09-30 3290803.573 11040802.804 11033618.972 3297987.404
2021-06-30 4754636.082 12604334.817 14068167.326 3290803.573
2021-03-31 3869016.505 22106748.608 21221129.030 4754636.082
2020-12-31 3935285.699 20126677.218 20192946.413 3869016.505
2020-09-30 1795394.438 14253954.809 12114063.548 3935285.699
2020-06-30 2182669.729 4908263.026 5295538.317 1795394.438
2020-03-31 4097532.664 8806212.646 10721075.580 2182669.729
2019-12-31 2796384.692 16238970.290 14937822.318 4097532.664
2019-09-30 3217140.647 9732096.043 10152851.998 2796384.692
2019-06-30 2451225.310 18146711.195 17380795.858 3217140.647
2019-03-31 1738638.320 12478707.846 11766120.856 2451225.310
2018-12-31 2585174.846 9020968.655 9867505.182 1738638.320
2018-09-30 2270251.809 18917446.496 18602523.459 2585174.846
2018-06-30 2627282.830 39308576.035 39665607.057 2270251.809
2018-03-31 2258791.071 49327635.879 48959144.119 2627282.830
2017-12-31 2924063.341 45999667.222 46664939.492 2258791.071
2017-09-30 4191996.661 50217162.810 51485096.130 2924063.341
2017-06-30 3262367.089 66456862.515 65527232.942 4191996.661
2017-03-31 2939717.626 48355828.255 48033178.792 3262367.089
2016-12-31 4339633.235 24876938.929 26276854.537 2939717.626
2016-09-30 5529238.519 45327366.792 46516972.077 4339633.235
2016-06-30 4983296.040 52698440.538 52152498.059 5529238.519
2016-03-31 7163350.060 49541022.831 51721076.851 4983296.040
2015-12-31 9969970.943 106521953.743 109328574.625 7163350.060
2015-09-30 8238980.774 79738122.413 78007132.245 9969970.943
2015-06-30 6542516.978 101665035.065 99968571.268 8238980.774
2015-03-31 2763047.141 38706417.387 34926947.551 6542516.978
2014-12-31 14737589.020 21134607.434 33109149.312 2763047.141
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-24 国寿安保基金：盈泰中心职场七层租赁信息披露
采购内容：盈泰商务中心2号楼7层职场空间
采购方式：单一来源
合同签署日期：2023年7月24日
候选供应商：北京盈泰房地产开发有限公司
中选供应商：北京盈泰房地产开发有限公司
采购数量：1
采购价格：8395094.4元
●2023-07-21 国寿场内货币A：2023年二季度基金利润819,933.65元,净值收益率0.3
439%
国寿场内货币A(519878)2023年二季度基金已实现收益819,933.65元,本期利润81
9,933.65元,期末基金资产净值207,232,917.57元,净值收益率0.3439%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
海外方面，美国通胀压力在二季度有所缓和，5月份加息之后，FOMC在6月暂停了
加息进程，但对后续经济的判断更为乐观，可能预示着政策转向的时点更为滞后。国
内方面，整体上需求还是较为疲弱，从进出口、CPI和PPI读数、企业利润下降以及就
业等方面都没看到经济回暖的消息。一季度信贷提前透支了需求，致使二季度融资需
求快速下滑，居民存款持续多增、继续提前还贷仍在继续，商业银行纷纷下调存款利
率，对同业负债的需求也继续大幅下降，存单收益率在二季度走出了整体下行的走势
。央行加强了逆周期调节，在6月份下调了OMO和MLF利率。流动性方面，二季度整体
宽松，DROO1利率均值1.46%，DR007利率均值1.93%。存单收益率震荡下行，季末受到
资金面影响有所反弹。3个月AAA存单收益率从季初的2.4%附近下行至6月中旬的2%附
近，季末受到资金面影响收益率再度回弹到2.2%附近；1年AAA存单收益率从季初的2.
6%附近震荡下行至6月中旬的2.26%附近，之后上行至2.35-2.4%区间。本基金秉持稳
健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，二季度稳健操作，以投资相对价值
较高的同业存款、存单、信用债为主，维持组合流动性，适当配置了有息差的存单和
信用债资产。在流动性可能收紧的月末和季末时点预留了流动性，在关键时点把握住
配置机会，保持组合收益的持续性和稳定性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为0.3439%，本报告
期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为0.4691%，同期业绩基准收益
率为0.3366%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 国寿安保基金：二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下93只证券投资基金2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公
司网站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-2
58)咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
序号 基金名称 基金代码
1 国寿安保货币市场基金 000505
2 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 000613
3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668
4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878
5 国寿安保薪金宝货币市场基金 000895
6 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金 000931
7 国寿安保聚宝盆货币市场基金 001096
8 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 510560
9 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 001241
10 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 001672
11 国寿安保增金宝货币市场基金 001826
12 国寿安保鑫钱包货币市场基金 001931
13 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 001521
14 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 002148
15 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 002376
16 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 001932
17 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 002720
18 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 003131
19 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 003285
20 国寿安保添利货币市场基金 003422
21 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 004225
22 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 004258
23 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 004279
24 国寿安保稳信混合型证券投资基金 004301
25 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 004318
26 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 004629
27 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 004405
28 国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金 004772
29 国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金 004821
30 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 168002
31 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043
32 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 004818
33 国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005208
34 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510380
35 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 004756
36 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 005683
37 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 004760
38 国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 004797
39 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金 005175
40 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金 006599
41 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 006773
42 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金 006919
43 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金 007010
44 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金 007215
45 国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 005175
46 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金 006980
47 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金 007419
48 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 007837
49 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金 007970
50 国寿安保研究精选混合型证券投资基金 008082
51 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008503
52 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 159804
53 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF联接 008898
54 国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金 501097
55 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008902
56 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金 008873
57 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008289
58 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金 008875
59 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 008617
60 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金 009587
61 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金 009244
62 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 009151
63 国寿安保高股息混合型证券投资基金 009500
64 国寿安保裕安混合型证券投资基金 010205
65 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 010541
66 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 009581
67 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金 010232
68 国寿安保华丰混合型证券投资基金 010765
69 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 517300
70 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 011510
71 国寿安保稳悦混合型证券投资基金 010828
72 国寿安保稳弘混合型证券投资基金 011027
73 国寿安保稳安混合型证券投资基金 010984
74 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金 009309
75 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金 010934
76 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金 011773
77 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金 012451
78 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金 011008
79 国寿安保裕丰混合型证券投资基金 011734
80 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金 012955
81 国寿安保稳隆混合型证券投资基金 011771
82 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011634
83 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011951
84 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014231
85 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金 013323
86 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接 012663
87 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金 013062
88 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合(FOF) 013510
89 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金 012102
90 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 014778
91 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金 015581
92 国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金 015235
93 国寿安保超短债债券型证券投资基金 017305
●2023-05-27 国寿安保基金：5月18日起参加中国工商银行基金申购费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司协商
一致,国寿安保基金管理有限公司决定参加工商银行开展的基金申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、活动时间
2023年5月18日至起至另行通知日止(将提前7个工作日通过工商银行官方网站通
知)。
工商银行自2023年1月1日开展的“中国工商银行继续开展个人电子银行基金申购
费率优惠活动”和“中国工商银行‘2023倾心回馈’基金定投优惠活动”同步终止。
二、活动适用基金
1.投资人通过工商银行基金定投业务进行的部分基金产品定投申购享有申购费率
1折优惠。
2.投资人通过工商银行手机银行个人养老金专区申购养老Y份额基金产品享有申
购费率1折优惠。
3.投资人申购工商银行手机银行特价“基”汇专区内基金产品享有申购费1折优
惠或0申购费。
参与费率优惠的具体产品范围及其具体优惠信息可登录工商银行手机银行定投专
区、个人养老金专区、特价“基”汇专区查询。
三、活动内容
1、在活动期间内,投资者通过工商银行渠道申购、定投基金产品享有费率优惠。
各基金的原申购费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最
新业务公告。
2、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不
包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包
括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者
留意工商银行有关公告。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-05-25 国寿安保基金：5月25日起参加平安银行费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与平安银行股份有限公司协商一致,
国寿安保基金管理有限公司决定自2023年5月25日起参加平安银行开展的费率优惠活
动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金:
本公司管理的、由平安银行销售的基金产品。
二、活动时间:
自2023年5月25日起,活动截止日期以平安银行公告为准。
三、费率优惠活动内容:
自2023年5月25日起,凡通过平安银行申购上述基金的非个人投资者,享受申购费
率0.01折优惠。具体折扣费率以平安银行公告为准。
在优惠活动期间,如本公司新增通过平安银行进行销售的基金产品,自该基金产品
开放申购当日起,是否参与优惠活动,以平安银行公告为准。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)平安银行股份有限公司
客户服务电话:0755-22166054
公司网站:www.etbank.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-05-20 国寿安保基金：5月19日起参加兴业银行费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一致,
国寿安保基金管理有限公司决定自2023年5月19日起参加兴业银行开展的费率优惠活
动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金:
本公司管理的、由兴业银行销售的基金产品。
二、活动时间:
自2023年5月19日起,活动截止日期以兴业银行公告为准。
三、费率优惠活动内容:
自2023年5月19日起,凡通过兴业银行申购上述基金的非个人投资者,享受申购费
率1折优惠,申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。具体折扣费率
以兴业银行公告为准。
在优惠活动期间,如本公司新增通过兴业银行进行销售的基金产品,自该基金产品
开放申购当日起,是否参与优惠活动,以兴业银行公告为准。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-05-19 国寿安保基金：5月19日起参加兴业银行费率优惠活动
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一致,
国寿安保基金管理有限公司决定自2023年5月19日起参加兴业银行开展的费率优惠活
动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金:
本公司管理的、由兴业银行销售的基金产品。
二、活动时间:
自2023年5月19日起,活动截止日期以兴业银行公告为准。
三、费率优惠活动内容:
自2023年5月19日起,凡通过兴业银行申购上述基金的非个人投资者,享受申购费
率1折优惠,申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。具体折扣费率
以兴业银行公告为准。
在优惠活动期间,如本公司新增通过兴业银行进行销售的基金产品,自该基金产品
开放申购当日起,是否参与优惠活动,以兴业银行公告为准。
四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsfunds.com.cn
●2023-04-22 国寿安保基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下93只证券投资基金2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公
司网站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-2
58)咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
序号 基金名称 基金
代码
1 国寿安保货币市场基金 000505
2 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 000613
3 国寿安保尊享债券型证券投资基金 000668
4 国寿安保场内实时申赎货币市场基金 519878
5 国寿安保薪金宝货币市场基金 000895
6 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金 000931
7 国寿安保聚宝盆货币市场基金 001096
8 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 510560
9 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 001241
10 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 001672
11 国寿安保增金宝货币市场基金 001826
12 国寿安保鑫钱包货币市场基金 001931
13 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 001521
14 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 002148
15 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 002376
16 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 001932
17 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 002720
18 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 003131
19 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 003285
20 国寿安保添利货币市场基金 003422
21 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 004225
22 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 004258
23 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 004279
24 国寿安保稳信混合型证券投资基金 004301
25 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 004318
26 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金 004629
27 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 004405
28 国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金 004772
29 国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金 004821
30 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 168002
31 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043
32 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 004818
33 国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005208
34 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510380
35 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 004756
36 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 005683
37 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 004760
38 国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 004797
39 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金 005175
40 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金 006599
41 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金 006773
42 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金 006919
43 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金 007010
44 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金 007215
45 国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 005175
46 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金 006980
47 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金 007419
48 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 007837
49 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金 007970
50 国寿安保研究精选混合型证券投资基金 008082
51 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008503
52 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 159804
53 国寿安保国证创业板中盘精选88ETF联接基金 008898
54 国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金 501097
55 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008902
56 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金 008873
57 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 008289
58 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金 008875
59 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 008617
60 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金 009587
61 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金 009244
62 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 009151
63 国寿安保高股息混合型证券投资基金 009500
64 国寿安保裕安混合型证券投资基金 010205
65 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金 010541
66 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 009581
67 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金 010232
68 国寿安保华丰混合型证券投资基金 010765
69 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 517300
70 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金 011510
71 国寿安保稳悦混合型证券投资基金 010828
72 国寿安保稳弘混合型证券投资基金 011027
73 国寿安保稳安混合型证券投资基金 010984
74 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金 009309
75 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金 010934
76 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金 011773
77 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金 012451
78 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金 011008
79 国寿安保裕丰混合型证券投资基金 011734
80 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金 012955
81 国寿安保稳隆混合型证券投资基金 011771
82 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011634
83 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 011951
84 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 014231
85 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金 013323
86 国寿安保中证沪港深300ETF联接基金 012663
87 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金 013062
88 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式(FOF) 013510
89 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金 012102
90 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 014778
91 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金 015581
92 国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金 015235
93 国寿安保超短债债券型证券投资基金 017305
●2023-04-22 国寿场内货币A：2023年一季度基金利润712,977.38元,净值收益率0.3
164%
国寿场内货币A(519878)2023年一季度基金已实现收益712,977.38元,本期利润71
2,977.38元,期末基金资产净值213,025,290.40元,净值收益率0.3164%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
海外方面，美国经济在维持较强增长的背景下，通胀压力和就业市场出现阶段性
缓和，联储在2月和3月分别放缓加息速率至单次25bp，美国和欧洲部分银行暴露期限
错配风险引发挤兑和市场动荡，联储强力加息对经济和金融主体的负面作用逐步显现
。国内方面一季度信贷显着高增，单月信贷和社融都出现明显改善，政府相关机构国
寿安保场内实时申赎货币2023年第1季度报告依旧是主要的加杠杆主体，居民端信贷
需求维持较弱态势，居民存款持续多增。一季度经济主要由基建投资拉动，出口在地
缘政治和外需走弱的背景下面临较大压力，居民收入增长乏力，制约消费增长。3月
份央行降准25bp，维稳银行间资金面和经济增长。一季度流动性整体收敛，DR001利
率均值1.62%，DR007利率均值2.03%；流动性分层加剧，非银跨月末和季末资金紧张
。存单在春节后的2月和3月震荡上行，3个月AAA存单收益率从季初的2.07%上行至最
高的2.5%附近，1年期存单收益率从季初的2.4%上行至最高的2.75%附近。投资运作方
面，本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，一季度稳健操作
，以投资价值较高的同业存款、存单、信用债为主，维持组合流动性，适当配置了有
息差的存单和信用债资产。在流动性可能收紧的月末和季末时点预留了流动性，在关
键时点把握住配置机会，保持组合收益的持续性和稳定性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为0.3164%，本报告
期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为0.4402%，同期业绩基准收益
率为0.3329%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 国寿安保基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下92只证券投资基金2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网
站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.
gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-258)
咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
基金代码 基金名称
000505 国寿安保货币市场基金
000613 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
000668 国寿安保尊享债券型证券投资基金
519878 国寿安保场内实时申赎货币市场基金
000895 国寿安保薪金宝货币市场基金
000931 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
001096 国寿安保聚宝盆货币市场基金
510560 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
001241 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
001672 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
001826 国寿安保增金宝货币市场基金
001931 国寿安保鑫钱包货币市场基金
001521 国寿安保成长优选股票型证券投资基金
002148 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
001932 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
002720 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
003285 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
003422 国寿安保添利货币市场基金
004225 国寿安保稳诚混合型证券投资基金
004258 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
004279 国寿安保稳荣混合型证券投资基金
004301 国寿安保稳信混合型证券投资基金
004318 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
004629 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
004405 国寿安保稳寿混合型证券投资基金
004772 国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金
004821 国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
005043 国寿安保健康科学混合型证券投资基金
004818 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
005208 国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金
510380 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金
004756 国寿安保稳吉混合型证券投资基金
005683 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
004760 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
004797 国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005175 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金
006599 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
006773 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金
006919 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金
007010 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
007215 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
005175 国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
006980 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
007419 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
007837 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
007970 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
008082 国寿安保研究精选混合型证券投资基金
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
159804 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金
008898 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
501097 国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金
008902 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
008873 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
008289 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
008875 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
008617 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
009587 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金
009244 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
009151 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
009500 国寿安保高股息混合型证券投资基金
010205 国寿安保裕安混合型证券投资基金
010541 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
009581 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
010232 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
010765 国寿安保华丰混合型证券投资基金
517300 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
011510 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
010828 国寿安保稳悦混合型证券投资基金
011027 国寿安保稳弘混合型证券投资基金
010984 国寿安保稳安混合型证券投资基金
009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金
010934 国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金
011773 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
012451 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
011008 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
011734 国寿安保裕丰混合型证券投资基金
012955 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金
011771 国寿安保稳隆混合型证券投资基金
011634 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
011951 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
014231 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
013323 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金
012665 国寿安保裕祥混合型证券投资基金
012663 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
013062 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
013510 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
012102 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金
014778 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
015581 国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-20 国寿场内货币A：2022年四季度基金利润661,200.39元,净值收益率0.2
641%
国寿场内货币A(519878)2022年四季度基金已实现收益661,200.39元,本期利润66
1,200.39元,期末基金资产净值213,896,974.62元,净值收益率0.2641%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
海外方面，美国服务消费维持强劲，为抗击通胀，联储维持鹰派，11月和12月分
别加息75bp和50bp，持续牵制全球的风险偏好。国内方面，11月国内疫情在管控状态
下加剧，叠加12月的疫情放松主导了四季度的宏观环境。出口方面，全球需求走弱，
10月我国进出口同比均转负；居民可支配收入未见明显好转，消费在10月份也同比转
负；信贷需求维持弱势，居民短期和长期贷款均出现明显下行；政府放松了部分房企
的融资要求，但地产投资和销售疲弱，微观主体的活力依然不足；基建投资在财政发
力下维稳经济。随着理财净值化转型，11月份开始出现理财赎回潮，叠加年底效应、
政策预期和防疫政策的变化，债券市场在11月-12月出现比较明显的调整。四季度货
币市场流动性较三季度边际有所收敛，整体依然维持宽松，DR001利率季度均值1.26%
，DR007季度均值1.74%。季内存单和债券收益率震荡上行。3个月AAA存单收益率从季
初的1.58%上行至最高的2.6%附近，1年期存单收益率从季初的1.97%上行至最高的2.7
8%附近。本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，四季度稳健
操作，以投资价值较高的同业存款、存单为主，在季内大部分时间内维持组合流动性
，适当配置了有息差的存单和信用债资产。在流动性可能收紧的月末和季末时点预留
了流动性，在关键时点把握住配置机会，保持组合收益的持续性和稳定性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期国寿安保场内实时申赎货币A的基金份额净值收益率为0.2641%，本报告
期国寿安保场内实时申赎货币B的基金份额净值收益率为0.3906%，同期业绩基准收益
率为0.3403%。
●2023-01-20 国寿安保基金：2022年第四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下92只证券投资基金2022年第四季度报告全文于2023年1月20日在本公
司网站(http://www.gsfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4009-258-2
58)咨询。
本次披露的具体基金明细如下:
基金名称
国寿安保货币市场基金
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保尊享债券型证券投资基金
国寿安保场内实时申赎货币市场基金
国寿安保薪金宝货币市场基金
国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
国寿安保聚宝盆货币市场基金
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
国寿安保增金宝货币市场基金
国寿安保鑫钱包货币市场基金
国寿安保成长优选股票型证券投资基金
国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保安康纯债债券型证券投资基金
国寿安保添利货币市场基金
国寿安保稳诚混合型证券投资基金
国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
国寿安保稳荣混合型证券投资基金
国寿安保稳信混合型证券投资基金
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金
国寿安保稳寿混合型证券投资基金
国寿安保稳泰一年定期开开放混合型证券投资基金
国寿安保安吉半年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国寿安保健康科学混合型证券投资基金
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
国寿安保安裕半年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保稳吉混合型证券投资基金
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
国寿安保安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金
国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金
国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
国寿安保消费新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金
国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
国寿安保研究精选混合型证券投资基金
国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保科技创新3年封闭混合型证券投资基金
国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金
国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
国寿安保高股息混合型证券投资基金
国寿安保裕安混合型证券投资基金
国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
国寿安保华丰混合型证券投资基金
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金
国寿安保稳悦混合型证券投资基金
国寿安保稳弘混合型证券投资基金
国寿安保稳安混合型证券投资基金
国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金
国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
国寿安保裕丰混合型证券投资基金
国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金
国寿安保稳隆混合型证券投资基金
国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金
国寿安保裕祥混合型证券投资基金
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金
国寿安保低碳经济混合型证券投资基金
国寿安保安和纯债债券型证券投资基金
国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金
●2023-01-06 国寿安保基金：1月5日起新任督察长韩占锋，申梦玉离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：国寿安保基金管理有限公司
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：督察长
新任高级管理人员姓名：韩占锋
任职日期：2023年1月5日
过往从业经历：历任博时基金管理有限公司境内基金资产核算组主管,国寿安保
基金管理有限公司运营管理部副总经理、运营管理部总经理、运营总监。
取得的相关从业资格：中国证券投资基金业从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生、工商管理硕士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：督察长
离任高级管理人员姓名：申梦玉
离任原因：个人原因
离任日期：2023年1月5日
转任本公司其他工作岗位的说明：否
●2023-01-06 国寿安保基金：1月5日起固定收益投资总监董瑞倩离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：国寿安保基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
高管变更类型：离任基金管理人固定收益投资总监
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：固定收益投资总监
离任高级管理人员姓名：董瑞倩
离任原因：个人原因
离任日期：2023年1月5日
转任本公司其他工作岗位的说明：否
3.其他需要说明的事项
上述变更事项已经国寿安保基金管理有限公司第三届董事会第27次会议审议通过
,并按规定向中国证券投资基金业协会及中国证监会北京监管局备案。
●2023-01-04 国寿安保基金：高级管理人员变更
1.公告基本信息
基金管理人名称:国寿安保基金管理有限公司
高管变更类型:-
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理、董事
新任高级管理人员姓名:鄂华
是否经中国证监会核准取得高管任职资格:-
中国证监会核准高管任职资格的日期:-
任职日期:2023年1月3日
过往从业经历历:任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员,中国人寿资
产管理有限公司基金投资部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司权益投
资部总经理,国寿安保基金管理有限公司党委委员、副总经理。
取得的相关从业资格:中国证券投资基金业从业资格
国籍:中国
学历、学位硕士研究生、管理学硕士
3.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:总经理、董事
离任高级管理人员姓名:左季庆
离任原因:个人原因
离任日期:2023年1月3日
转任本公司其他工作岗位的说明:否
4.其他需要说明的事项
上述变更事项,经国寿安保基金管理有限公司第三届董事会第26次会议、股东会
第32次会议审议通过,并按规定向中国证券投资基金业协会及中国证监会北京监管局
备案。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-09◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张英 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-08-20
简历:张英女士：硕士，注册金融分析师(CFA)，曾任中国人寿资产管理有限公司国际
部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助
理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2017年1月起任国寿安保聚宝盆
货币市场基金基金经理，2017年10月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经
理，2020年8月起任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理，2020年8月起任国
寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:段辰菊 性别:女
简历:段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:鄂华 性别:男 学历:硕士
简历:鄂华先生：副总经理，硕士，曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部
职员，中国人寿资产管理有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有
限公司权益投资部总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿安保
安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）董
事。曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员，中国人寿资产管理
有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有限公司权益投资部总经理
，国寿安保基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄力 性别:男 学历:硕士
简历:黄力先生：硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，
从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2
014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至202
0年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保
安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任
国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年
12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年
1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2
月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月
至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起
任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安
保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任
国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担
任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿
安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保
尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6
个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣
中短债债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:桑迎 性别:男 学历:硕士
简历:桑迎先生：中国籍，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专
业硕士。2002年7月至2003年8月，任职于交通银行北京分行，担任交易员；200
4年11月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员；2008年2月至
2013年12月，任职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。2013年12月至今任国
寿安保基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年10月至2020年8月任国寿
安保场内实时申赎货币市场基金基金经理，2014年11月起任国寿安保薪金宝货
币市场基金基金经理，2015年3月至2020年8月任国寿安保聚宝盆货币市场基金
基金经理，2015年10月至2020年8月任国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理，
2016年12月起任国寿安保添利货币市场基金基金经理，2018年3月起任国寿安保
货币市场基金基金经理，2021年6月起任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王录琦 性别:男
简历:王录琦先生：国寿安保基金管理有限公司投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张琦 性别:男 学历:硕士
简历:张琦先生：经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司，
先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基
金管理有限公司，现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部
总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理，2015年
12月至2022年11月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2
月至2017年11月担任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理
。2016年9月至2017年11月担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年10月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理。2017年11月至2022年9月任国寿安保健康科学混合型证券投资基
金基金经理。2018年2月至2022年11月任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2018年4月至2022年9月任国寿安保华兴灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2019年5月至2022年9月任国寿安保新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2019年12月至2021年4月任国寿安保研究精选混合
型证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保科技创新3年封闭
运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年11月任国寿安
保高股息混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王军辉 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王军辉先生：博士，高级经济师。现任中国人寿保险（集团）公司首席投资官
，中国人寿资产管理有限公司党委书记、执行董事、总裁，国寿安保基金管理
有限公司董事长。曾任国寿投资控股有限公司党委书记、总裁，中国人寿资产
管理有限公司总裁助理、副总裁，嘉实基金管理有限公司总经理助理兼投资部
总监、投资决策委员会执行委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:鄂华 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:鄂华先生：副总经理，硕士，曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部
职员，中国人寿资产管理有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有
限公司权益投资部总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿安保
安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）董
事。曾任中国人寿保险公司资金运用中心投资分析部职员，中国人寿资产管理
有限公司基金投资部副总经理，中国人寿资产管理有限公司权益投资部总经理
，国寿安保基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘凡 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘凡先生：中国国籍，1971年6月出生，硕士，1993年参加工作，历任中信证券
北京投资银行总部高级经理、投委会执行总经理、投委会委员/董事总经理；中
国人寿资产管理有限公司创新业务投资总监、投资总监。现任中国人寿资产管
理有限公司党委委员、总裁助理，国寿安保基金管理有限公司董事。曾任中国
人寿资产管理有限公司投资总监、SMD，中信证券股份有限公司投资银行委员会
委员、董事总经理、债务资本市场部行政负责人等。
─────────────────────────────────────
姓名:叶蕾 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:叶蕾女士：董事，硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长；现任
澳大利亚安保集团北京代表处首席代表。现任中国人寿养老保险股份有限公司
董事、国寿安保基金管理有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:周黎安 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:周黎安先生：独立董事，博士。现任北京大学光华管理学院教授，北京大学经
济与管理学部主任，第十四届全国政协委员，国寿安保基金管理有限公司独立
董事，智慧互通科技股份有限公司独立董事。曾任北京大学光华管理学院副院
长。
─────────────────────────────────────
姓名:杨金观 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨金观先生：独立董事，硕士。现任中央财经大学会计学院教授，国寿安保基
金管理有限公司独立董事，汉王科技股份有限公司独立董事，龙江元盛和牛产
业股份有限公司独立董事，铱格斯曼航空科技集团股份有限公司独立董事。曾
任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长。
─────────────────────────────────────
姓名:罗琦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:罗琦先生：独立董事，博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师，华中科技
大学管理学院讲师、博士后，武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武
汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师、副系主任，《经济评论》副
主编，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，武汉大学资产经营公司独立董
事，南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 330.39 199.18 684.10 411.55
每份净收益（元） - - - -
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 2.14 2.75 2.96 3.29
期末份额净值（元） 0.01 0.01 0.01 0.01
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 1.18 0.67 1.74 0.92
每份累计净值增长率（%） 20.97 20.36 19.56 18.60
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 707.78 436.40 1213.81 743.14
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 105.00 55.24 - -
债券利息收入 - - 37.18 31.15
存款利息收入 597.16 377.55 1139.81 684.44
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 250.84 136.13 348.36 202.05
基金管理费 70.03 40.33 94.75 55.74
基金托管费 21.00 12.09 28.42 16.72
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 456.94 300.27 865.45 541.08
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 24468.28 25431.18 34505.88 29618.71
清算备付金 137.43 114.39 229.07 370.07
交易保证金 25.42 36.31 38.98 100.91
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 3020.67 1005.02 - -
应收利息 - - 211.51 33.27
应收申购款 - - - -
资产总计 27751.80 37621.42 35085.45 39973.03
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 575.67
应付基金管理费 4.62 6.25 6.17 7.75
应付基金托管费 1.38 1.87 1.85 2.32
应付赎回款 - - - -
负债总计 36.40 37.78 40.96 614.16
─────────────────────────────────────
实收基金 27715.39 37583.63 35044.49 39358.87
持有人权益合计 27715.39 37583.63 35044.49 39358.87
负债及权益合计 27751.80 37621.42 35085.45 39973.03
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2014-09-23◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-24◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
广发证券 2 - -
─────────────────────────────────────
|
