◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 华夏保证金理财货币市场基金
基金简称 : 华夏保证金货币B
代码 : 519801
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 0.01元
发行日期 : 2013-01-23
基金成立日 : 2013-02-04
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 华夏基金管理有限公司
成立时间 : 1998-04-09
办公地址 : 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址 : 北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人 : 杨明辉
联系电话 : 010-88066688,400-818-6666
传真 : 010-88066508,010-63136700
公司网址 : www.chinaamc.com
电子信箱 : service@chinaamc.com
律师事务所 : 北京市天元律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 七天通知存款税后利率
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
投资目标 : 在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回
报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在
1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单
,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围
投资策略 : 1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金
供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、
风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、久期管理策略
基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动
态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资
本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合
久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
3、个券选择策略
在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用
风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券
。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成
短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金
供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期
市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操
作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
5、现金流管理策略
本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预测,结合对市场资
金面等因素的分析,合理配置和动态调整组合现金流,在充分保持基
金流动性的基础上争取较高收益。
未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,
基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投
资策略。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:7.48亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) 3.4332 4.3410 2.8211 3.9409
期末资产净值(亿元) 0.0748 0.0745 0.0741 0.0738
期末份额净值(元) 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
债券市值(亿元) 0.7021 0.6211 0.6142 0.8058
债券比例(%) 59.04 39.09 54.15 66.75
合计市值(亿元) 1.1891 1.5888 1.1342 1.2072
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回
报。
业绩比较基准: 七天通知存款税后利率
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.52% 0.33% 0.19%
2023-06-30 近三个月 0.46% 0.34% 0.12%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 74467.0604 74081.8938 73821.4200
本期总申购 343.3184 113955.9879 56138.4398
本期总赎回 - 113570.8213 55877.9660
本期净申购 343.3184 385.1666 260.4738
期末总份额 74810.3788 74467.0604 74081.8938
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风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-02-05◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2014-04-22◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至2023年6月30日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为0.3129%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为0.4610%。同期业绩比较基准收益率为0.33
66%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
●行情回顾及运作分析:
二季度,美国暂缓加息,于此同时,俄乌局势的不明朗,也引发了市场的波动,
全球金融市场波动加大。
国内方面,央行一系列的降息举措,为后续的稳增长拉开序幕。央行于6月开始
下调公开市场利率和LPR利率,货币政策维持稳健,资金面虽有阶段性的波动,但整
体流动性合理充裕。报告期间,央行通过逆回购和中期借贷便利(MLF)等定向工具
维持市场的合理充裕。
市场方面,资金面整体维持平衡状态,出现阶段性的震荡。二季度以来市场资金
加权利率较一季度逐渐走低,市场存单利率震荡下行,央行在公开市场大量投放熨平
资金面季末的波动。因市场预期公开市场利率下调,同业存单利率自4月份以来震荡
下行,公开市场利率下调公告后收益有所回升。
资金利率方面,隔夜利率均值在1.5%-1.7%附近,7天回购利率在1.8%-2.1%左右
位置,非银跨季资金利率维持在3%以上的水平;存款存单利率3个月AAA存单下行至2%
附近后震荡上行至2.2%左右,6个月AAA存单下行至2.1%后上行至2.25%附近,1年AAA
存单逐渐下行至2.25%后上行至2.4%左右。
报告期内,本基金主要投资于质押式逆回购,6个月以内的同业存款和3个月的高
等级同业存单。期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至2023年3月31日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为0.3744%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为0.5199%。同期业绩比较基准收益率为0.33
29%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,美国通胀高位企稳,经济数据及失业率也有所好转,硅谷银行“
黑天鹅”事件爆发,为避免系统性风险的出现,美联储注入流动性稳定市场情绪,市
场普遍预期美联储加息步伐会放缓,美股美债大幅波动后开始企稳,于此同时,百年
瑞信的倒闭也引发了市场的大幅波动,全球金融市场波动较大。
国内方面,人民银行于3月17日宣布全面下调存款准备金率,自3月27日起,存款
准备金率下调25个基点,货币政策维持稳健,资金面虽有阶段性的波动,但整体流动
性合理充裕。报告期间,央行通过降准、逆回购和中期借贷便利(MLF)等定向工具
维持市场的合理充裕。
市场方面,资金面整体维持平衡状态,出现阶段性的震荡。市场资金加权利率逐
渐走高,受一季度信贷投放量较大,经济开始逐渐复苏的预期影响,市场存单利率震
荡上行,央行的公开市场大量投放熨平资金面波动。3月中旬存单利率围绕政策利率
波动,降准公告后收益有所回落。
资金利率方面,隔夜利率均值在1.8%-2.0%附近,7天回购利率在2.0%-2.2%左右
位置,非银跨季资金利率维持在3%以上的水平;存款存单利率,3个月AAA存单大幅上
行至2.5%附近后盘整,6个月AAA存单上行至2.6%后企稳,1年AAA存单逐渐上行至2.75
%左右,降准后回落至2.65%附近震荡。
报告期内,本基金主要投资于质押式逆回购,6个月以内的同业存款和3个月的高
等级同业存单。期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至2022年12月31日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为1.0800%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为1.6784%。同期业绩比较基准收益率为1.35
00%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
●行情回顾及运作分析:
2022年,俄乌战争爆发,全球市场避险情绪严重,新冠疫情在国内外均有反复,
奥密克戎变异毒株在各国肆虐,年末国内放松疫情管制,经济秩序开始有序恢复。美
国上半年迫于通胀压力,进入加息周期,美股前三个季度震荡大跌,四季度通胀压力
略有缓解,加息步伐开始放缓,美债企稳,美股大幅反弹。全年来看,战争的爆发、
美国通胀压力和疫情的反复持续影响各国的经济数据和金融市场。
国内疫情缓解和管控逐渐放松,经济秩序开始逐渐恢复,为维持市场平稳,货币
政策稳健,市场流动性整体处于合理充裕,资金面除在季末时点有阶段性波动外,其
他时间均维持宽松态势。1月份和8月份央行公告下调公开市场利率10BPs,全年下调2
0BPs,又于4月份和12月份公告全面降准,全年准备金率合计下调50个基点。市场方
面,存单利率前三季度震荡下行,四季度大幅上行。四季度疫情放松、地产政策出台
、基金和理财赎回,11月中旬债券市场遭遇“崩盘”,在央行的公开市场投放及大行
无限低价放钱的影响下,紧张态势才有所缓和。
报告期间,央行通过降准及运用逆回购和中期借贷便利(MLF)等定向工具维持
市场的合理充裕,继续维持稳健货币政策,资金面总体处于偏宽松态势。
报告期内,本基金主要投资于同业存单、同业存款、质押式逆回购,并于季末择
机进行了存单和存款的投资,期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,货币政策方面,灵活适度,保持流动性合理充裕。持续引导金融机
构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。
宏观经济方面,疫情管控放松,预期经济基本面稳中向好。国内经济内生动力强
,经济韧性强,长期向好的基本面不会变。微观层面需要关注台海局势及相关地缘政
治不确定因素的影响。
本基金未来将维持较高仓位逆回购、高流动性短期存款和高资质同业存单的投资
,做好期限匹配,在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 2370409469.00 - - 74081.89 100.00%
2022-06-30 2367700111.50 - - 73540.02 100.00%
2021-12-31 3343771938.33 - - 103131.58 100.00%
2021-06-30 2360667915.50 - - 72133.58 100.00%
2020-12-31 3444412264.00 - - 133323.68 100.00%
2020-06-30 6485944995.83 80347.25 27.56% 211219.74 72.44%
2019-12-31 8533441660.25 255899.08 59.96% 170854.25 40.04%
2019-06-30 7460807166.86 125452.26 38.89% 197112.75 61.11%
2018-12-31 7497874294.29 118632.85 34.04% 229879.16 65.96%
2018-06-30 10620342570.40 360990.85 58.19% 259351.72 41.81%
2017-12-31 121106987817.5 1049680.05 79.02% 278705.33 20.98%
8
2017-06-30 212611971588.0 4645532.36 84.69% 839607.97 15.31%
5
2016-12-31 203715476943.1 6720123.41 90.43% 710830.48 9.57%
0
2016-06-30 511613046606.3 7542850.38 91.69% 683687.32 8.31%
1
2015-12-31 441746723076.3 6618234.93 86.11% 1067346.61 13.89%
2
2015-06-30 331553731154.7 3913550.71 76.33% 1213762.10 23.67%
0
2014-12-31 141047354288.5 1201899.25 81.97% 264396.75 18.03%
7
2014-06-30 29906505186.41 1874595.78 71.31% 754269.26 28.69%
2013-12-31 161546387594.5 2153850.57 87.05% 320369.58 12.95%
0
2013-06-30 262244997101.4 5160181.40 88.40% 676811.06 11.60%
2
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2013-02-05 - 1000.00 2013-02-04 2013-02-04
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 74467.060 343.318 - 74810.379
2023-03-31 74081.894 113955.988 113570.821 74467.060
2022-12-31 73821.420 56138.440 55877.966 74081.894
2022-09-30 73540.022 155381.024 155099.626 73821.420
2022-06-30 145908.742 98527.770 170896.489 73540.022
2022-03-31 103131.582 153076.740 110299.580 145908.742
2021-12-31 108729.467 41642.941 47240.827 103131.582
2021-09-30 72133.583 36595.884 - 108729.467
2021-06-30 71758.864 374.719 - 72133.583
2021-03-31 133323.679 49822.191 111387.006 71758.864
2020-12-31 195284.347 3989.658 65950.326 133323.679
2020-09-30 291566.997 60192.166 156474.817 195284.347
2020-06-30 471649.630 290861.752 470944.385 291566.997
2020-03-31 426753.328 1085738.119 1040841.817 471649.630
2019-12-31 354944.498 249976.354 178167.523 426753.328
2019-09-30 322565.017 171780.931 139401.450 354944.498
2019-06-30 329831.455 486325.522 493591.960 322565.017
2019-03-31 348512.006 375441.921 394122.472 329831.455
2018-12-31 552272.652 102154.726 305915.372 348512.006
2018-09-30 620342.570 111659.641 179729.560 552272.652
2018-06-30 746642.196 657264.771 783564.397 620342.570
2018-03-31 1328385.381 2570861.930 3152605.115 746642.196
2017-12-31 5134300.090 2624758.372 6430673.081 1328385.381
2017-09-30 5485140.335 3655348.633 4006188.879 5134300.090
2017-06-30 5038122.475 4493320.998 4046303.138 5485140.335
2017-03-31 7430953.886 2610270.354 5003101.765 5038122.475
2016-12-31 3368459.933 9463306.782 5400812.828 7430953.886
2016-09-30 8226537.692 8123858.604 12981936.363 3368459.933
2016-06-30 8170470.098 14008789.553 13952721.959 8226537.692
2016-03-31 7685581.536 18093305.194 17608416.631 8170470.098
2015-12-31 12336637.599 25720415.790 30371471.853 7685581.536
2015-09-30 5127312.810 23485147.215 16275822.427 12336637.599
2015-06-30 3841892.249 25572471.292 24287050.731 5127312.810
2015-03-31 1466296.004 11525367.728 9149771.483 3841892.249
2014-12-31 1463326.043 16582314.101 16579344.140 1466296.004
2014-09-30 2628865.041 20541632.389 21707171.387 1463326.043
2014-06-30 4893220.914 26184773.117 28449128.991 2628865.041
2014-03-31 2474220.151 43387046.303 40968045.540 4893220.914
2013-12-31 8766842.883 50503550.206 56796172.938 2474220.151
2013-09-30 5836992.464 88909895.133 85980044.714 8766842.883
2013-06-30 5729139.189 110869968.431 110762115.157 5836992.464
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-26 华夏基金:设立沈阳分公司
华夏基金管理有限公司设立沈阳分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司沈阳分公司
经营场所:辽宁省沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼40层07单元(邮编:11
0000)
●2023-07-20 华夏基金:2023年第2季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016079
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF) 016219
华夏聚惠FOF 005218
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 014796
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 015682
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏鼎优债券 014480
华夏鼎明债券 008266
华夏鼎源债券 008947
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏智造升级混合 016075
华夏军工安全混合 002251
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏保证金货币 519800
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏创新驱动混合 010305
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏策略混合 002031
华夏复兴混合 000031
华夏创新研选混合 015227
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏兴华混合 519908
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏创业板ETF联接 006248
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏鼎略债券 006776
华夏鼎丰债券 013780
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏成长混合 000001
华夏恒生ETF 159920
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏恒融债券 004063
华夏鼎融债券 003301
华夏优势精选股票 005894
华夏潜龙精选股票 005826
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏短债债券 004672
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF) 016221
华夏薪金宝货币 000645
华夏鼎智债券 004052
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏新机遇混合 002411
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏恒生ETF联接 000071
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏希望债券 001011
华夏新锦程混合 002838
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏理财30天债券 001057
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏鼎航债券 008857
华夏网购精选混合 002837
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏消费优选混合 011911
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏杭州和达高科产园REIT 180103
华夏中证全指运输ETF 159666
华夏行业龙头混合 005449
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏景气驱动混合 017598
华夏鼎润债券 010979
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏新锦顺混合 004046
华夏中证800指数增强 017985
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏稳盛混合 005450
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏卓享债券 011624
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏财富宝货币 000343
华夏合肥高新产园REIT 180102
华夏鼎安一年定开债券发起式 015913
华夏鼎佳债券 009082
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏优势增长混合 000021
华夏纯债债券 000015
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏双债债券 000047
华夏回报混合 002001
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏安益短债债券 016904
华夏稳定双利债券 288102
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证100ETF发起式联接 017862
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏经典混合 288001
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证新能源ETF发起式联接 017571
华夏消费龙头混合 011282
华夏景气成长一年持有混合发起式 016252
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎兴债券 004637
华夏鼎隆债券 004061
华夏消费臻选混合发起式 017719
华夏科技龙头两年持有混合 010180
华夏医疗健康混合 000945
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏新锦汇混合 004048
华夏北证50成份指数 017525
华夏稳增混合 519029
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏互联网龙头混合 012447
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏科技成长股票 006868
华夏沪深300指数增强 001015
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 013605
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏彭博政金债1-5年 013070
华夏现金增利货币 003003
华夏沃利货币 002936
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII) 016970
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏红利混合 002011
华夏中证1000ETF 159845
华夏中证绿色电力ETF 562550
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏上证50ETF 510050
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接 017610
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏产业升级混合 005774
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏核心制造混合 012428
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏鼎康债券 006665
华夏中短债债券 006668
华夏创业板低波价值ETF发起式联接 007472
华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏野村日经225ETF 513520
华夏研究精选股票 004686
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏可转债增强债券 001045
华夏量化优选股票 014187
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中证机器人ETF 562500
华夏消费ETF 510630
华夏新起点混合 002604
华夏乐享健康混合 002264
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏核心成长混合 012703
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏价值精选混合 007592
华夏中证1000指数增强 014125
华夏鼎泓债券 007666
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏沪深300ETF 510330
华夏高端制造混合 002345
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏能源革新股票 003834
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏新锦绣混合 002833
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏新活力混合 002409
华夏鼎清债券 010014
华夏鼎茂债券 004042
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏科技创新混合 007349
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏新锦升混合 004050
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏鼎信债券 010191
华夏核心资产混合 010333
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏圆和混合 003300
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏大盘精选混合 000011
华夏聚利债券 000014
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 014283
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏鼎富债券 009922
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏中证机床ETF 159663
华夏领先股票 001042
华夏中证100ETF 159627
华夏黄金ETF 518850
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏快线货币ETF 511650
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏亚债中国指数 001021
华夏北京保障房REIT 508068
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏经济转型股票 002229
华夏中证基建ETF 159635
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏新趋势混合 002231
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏国企改革混合 001924
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏上证50ETF联接 001051
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏回报二号混合 002021
华夏基金华润有巢REIT 508077
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏见龙精选混合 008308
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 016707
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接 017832
华夏汽车产业混合 017721
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏兴和混合 519918
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏鼎沛债券 005886
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏创成长ETF 159967
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏安康债券 001031
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏鼎英债券 011262
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏中证500ETF 512500
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏中证银行ETF 515020
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏永利一年持有混合 013969
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏优加生活混合 012421
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏金融ETF 510650
华夏行业甄选混合 017600
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏中证石化产业ETF发起式联接 017855
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏节能环保股票 004640
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏鼎辉债券 016925
华夏新兴成长股票 010680
华夏核心价值混合 010692
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接 017604
华夏医药ETF 510660
华夏中证沪港深500ETF发起式联接 017557
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏收入混合 288002
华夏行业景气混合 003567
华夏内需驱动混合 011278
华夏稳茂增益一年持有混合 017568
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏新材料龙头混合发起式 017697
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏创业板ETF 159957
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏现金宝货币 001077
华夏收益宝货币 001929
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏永康添福混合 005128
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏惠利货币 004056
华夏债券 001001
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏黄金ETF联接 008701
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏中证500指数增强 007994
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏永福混合 000121
华夏行业配置股票(FOF-LOF) 501217
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 013125
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏创新前沿股票 002980
华夏盛世混合 000061
华夏中证500ETF联接 001052
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏鼎利债券 002459
华夏消费升级混合 001927
华夏中小企业100ETF 159902
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏鼎通债券 006191
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏新兴消费混合 005888
华夏中证央企ETF 512950
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏货币 288101
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏天利货币 002894
上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-20 华夏基金:关于设立武汉分公司的基本信息
华夏基金管理有限公司设立武汉分公司,相关工商登记手续已办理完毕。分公司
基本信息如下:
名称:华夏基金管理有限公司武汉分公司
经营场所:湖北省武汉市江岸区永清街道中山大道1627号中信泰富大厦3504单元(
邮编:430010)
联系电话:027-82201225
●2023-07-20 华夏保证金B:2023年二季度基金利润34,331.84元,净值收益率0.4610
%
华夏保证金B(519801)2023年二季度基金已实现收益34,331.84元,本期利润34,33
1.84元,期末基金资产净值7,481,037.88元,净值收益率0.4610%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,美国暂缓加息,于此同时,俄乌局势的不明朗,也引发了市场的波动,
全球金融市场波动加大。国内方面,央行一系列的降息举措,为后续的稳增长拉开序
幕。央行于6月开始下调公开市场利率和LPR利率,货币政策维持稳健,资金面虽有阶
段性的波动,但整体流动性合理充裕。报告期间,央行通过逆回购和中期借贷便利(
MLF)等定向工具维持市场的合理充裕。市场方面,资金面整体维持平衡状态,出现
阶段性的震荡。二季度以来市场资金加权利率较一季度逐渐走低,市场存单利率震荡
下行,央行在公开市场大量投放熨平资金面季末的波动。因市场预期公开市场利率下
调,同业存单利率自4月份以来震荡下行,公开市场利率下调公告后收益有所回升。
资金利率方面,隔夜利率均值在1.5%-1.7%附近,7天回购利率在1.8%-2.1%左右位置
,非银跨季资金利率维持在3%以上的水平;存款存单利率3个月AAA存单下行至2%附近
后震荡上行至2.2%左右,6个月AAA存单下行至2.1%后上行至2.25%附近,1年AAA存单
逐渐下行至2.25%后上行至2.4%左右。报告期内,本基金主要投资于质押式逆回购,6
个月以内的同业存款和3个月的高等级同业存单。期限搭配以及杠杆水平合适,组合
整体的流动性较好。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为0.3129%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为0.4610%。同期业绩比较基准收益率为0.33
66%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 华夏保证金B:2023年一季度基金利润43,409.90元,净值收益率0.5199
%
华夏保证金B(519801)2023年一季度基金已实现收益43,409.90元,本期利润43,40
9.90元,期末基金资产净值7,446,706.04元,净值收益率0.5199%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,美国通胀高位企稳,经济数据及失业率也有所好转,硅谷银行“
黑天鹅”事件爆发,为避免系统性风险的出现,美联储注入流动性稳定市场情绪,市
场普遍预期美联储加息步伐会放缓,美股美债大幅波动后开始企稳,于此同时,百年
瑞信的倒闭也引发了市场的大幅波动,全球金融市场波动较大。国内方面,人民银行
于3月17日宣布全面下调存款准备金率,自3月27日起,存款准备金率下调25个基点,
货币政策维持稳健,资金面虽有阶段性的波动,但整体流动性合理充裕。报告期间,
央行通过降准、逆回购和中期借贷便利(MLF)等定向工具维持市场的合理充裕。市
场方面,资金面整体维持平衡状态,出现阶段性的震荡。市场资金加权利率逐渐走高
,受一季度信贷投放量较大,经济开始逐渐复苏的预期影响,市场存单利率震荡上行
,央行的公开市场大量投放熨平资金面波动。3月中旬存单利率围绕政策利率波动,
降准公告后收益有所回落。资金利率方面,隔夜利率均值在1.8%-2.0%附近,7天回购
利率在2.0%-2.2%左右位置,非银跨季资金利率维持在3%以上的水平;存款存单利率
,3个月AAA存单大幅上行至2.5%附近后盘整,6个月AAA存单上行至2.6%后企稳,1年A
AA存单逐渐上行至2.75%左右,降准后回落至2.65%附近震荡。报告期内,本基金主要
投资于质押式逆回购,6个月以内的同业存款和3个月的高等级同业存单。期限搭配以
及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。
报告期内基金的业绩表现
截至2023年3月31日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为0.3744%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为0.5199%。同期业绩比较基准收益率为0.33
29%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-30 华夏基金:2022年年度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
本公司2022年年度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码 基金简称 基金代码
华夏兴融混合(LOF) 501186 华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏短债债券 004672 华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏中证央企ETF 512950 华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏沪深300ETF联接 000051 华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏货币 288101 华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏鼎兴债券 004637 华夏磐润两年定开混合 015697
华夏聚丰混合(FOF) 005957 华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏战略新兴成指ETF 512770 华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏鼎通债券 006191 华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏策略混合 002031 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII) 013171
华夏沃利货币 002936 华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏债券 001001 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏睿磐泰兴混合 004202 华夏磐利一年定开混合 009686
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 华夏创业板两年定开混合 160325
华夏稳盛混合 005450 华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏理财30天债券 001057 华夏永润六个月持有混合 012121
华夏财富宝货币 000343 华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎智债券 004052 华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏稳定双利债券 288102 华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏现金宝货币 001077 华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏大中华混合(QDII) 002230 华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏收益宝货币 001929 华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏网购精选混合 002837 华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏鼎康债券 006665 华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏聚惠FOF 005218 华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏鼎略债券 006776 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏永康添福混合 005128 华夏中证500指数智选增强 013233
华夏中证500ETF 512500 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏中证500ETF联接 001052 华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏医疗健康混合 000945 华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏新兴消费混合 005888 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏消费升级混合 001927 华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏鼎融债券 003301 华夏安康稳健养老目标一年混合(FOF) 013158
华夏乐享健康混合 002264 华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏行业景气混合 003567 华夏中证银行ETF联接 008298
华夏高端制造混合 002345 华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏保证金货币 519800 华夏中证央企ETF联接 006196
华夏领先股票 001042 华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏优势精选股票 005894 华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏收入混合 288002 华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏恒生ETF 159920 华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏鼎利债券 002459 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏稳增混合 519029 华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏行业混合(LOF) 160314 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏新锦程混合 002838 华夏中证500指数增强 007994
华夏优势增长混合 000021 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 008199
华夏惠利货币 004056 华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏亚债中国指数 001021 华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏国企改革混合 001924 华夏沪深300指数增强 001015
华夏大盘精选混合 000011 华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏薪金宝货币 000645 华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏节能环保股票 004640 华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏兴和混合 519918 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏永福混合 000121 华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏新锦升混合 004050 华夏中证1000指数增强 014125
华夏创业板ETF联接 006248 华夏永利一年持有混合 013969
华夏磐晟混合(LOF) 160324 华夏彭博巴克莱政金债1-5年 013070
华夏回报二号混合 002021 华夏磐益一年定开混合 010695
华夏睿磐泰茂混合 004720 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏新锦顺混合 004046 华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏收益债券(QDII) 001061 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏鼎隆债券 004061 华夏能源革新股票 003834
华夏恒生ETF联接 000071 华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏创业板ETF 159957 华夏常阳三年定开混合 007207
华夏新活力混合 002409 华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中小企业100ETF 159902 华夏福源养老目标2045三年混合(FOF) 015682
华夏产业升级混合 005774 华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏新趋势混合 002231 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏新锦绣混合 002833 华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏盛世混合 000061 华夏中证细分有色金属产业ETF联接 016707
华夏回报混合 002001 华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏研究精选股票 004686 华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏成长混合 000001 华夏国证疫苗与生物科技指数 016355
华夏沪港通恒生ETF 513660 华夏智胜价值成长股票 002871
华夏行业龙头混合 005449 华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏中短债债券 006668 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF) 501217
华夏创新前沿股票 002980 华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏沪深300ETF 510330 华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏纯债债券 000015 华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏磐泰混合(LOF) 160323 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏新锦汇混合 004048 华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏鼎沛债券 005886 华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏睿磐泰荣混合 005140 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏复兴混合 000031 华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏睿磐泰利混合 005177 华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏希望债券 001011 华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏安康债券 001031 华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏快线货币ETF 511650 华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏圆和混合 003300 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏双债债券 000047 华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏新起点混合 002604 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏经典混合 288001 华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏上证50ETF 510050 华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏经济转型股票 002229 华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏红利混合 002011 华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏鼎茂债券 004042 华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏科技成长股票 006868 华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏睿磐泰盛混合 003697 华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏上证50ETF联接 001051 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏聚利债券 000014 华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏科技创新混合 007349 华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏军工安全混合 002251 华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒融债券 004063 华夏野村日经225ETF 513520
华夏潜龙精选股票 005826 华夏创业板低波价值ETF 159966
华夏可转债增强债券 001045 华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏创成长ETF 159967 华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏医药ETF 510660 华夏低波价值ETF联接 007472
华夏消费ETF 510630 华夏创业板动量成长ETF发起式联接 007474
华夏金融ETF 510650 华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏新机遇混合 002411 华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏现金增利货币 003003 华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏全球股票(QDII) 000041 华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏天利货币 002894 华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏兴华混合 519908 华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏鼎淳债券 007282 华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏中证银行ETF 515020 华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏逸享健康混合 007481 华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏价值精选混合 007592 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏鼎泓债券 007666 华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏鼎佳债券 009082 华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏黄金ETF 518850 华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏黄金ETF联接 008701 华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏鼎航债券 008857 华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏鼎源债券 008947 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏见龙精选混合 008308 华夏科技龙头两年定开混合 010180
华夏鼎明债券 008266 华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏鼎富债券 009922 华夏创新未来18个月封闭混合 501207
华夏创新驱动混合 010305 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏鼎清债券 010014 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏鼎信债券 010191 华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏新兴成长股票 010680 华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏核心资产混合 010333 华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏消费龙头混合 011282 华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏鼎华一年定开债券 011683 华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏核心价值混合 010692 华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏中证新能源ETF 516850 华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏鼎润债券 010979 华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏中证动漫游戏ETF 159869 华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏中证1000ETF 159845 华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏内需驱动混合 011278 华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏核心制造混合 012428 华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏永顺一年持有混合 012170 华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏互联网龙头混合 012447 华夏中证细分食品饮料产业ETF联接 013125
华夏中证装备产业ETF 516320 华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏消费优选混合 011911 华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏中证文娱传媒ETF 516190 华夏安盈稳健养老目标一年混合(FOF) 013467
华夏卓享债券 011624 华夏中证内地低碳经济主题ETF联接 013605
华夏创新医药龙头混合 012981 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏鼎丰债券 013780 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏鼎英债券 011262 华夏永泓一年持有混合 011913
华夏阿尔法精选混合 011936 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏优加生活混合 012421 华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏量化优选股票 014187 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏稳鑫增利80天债券 013459 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏中证石化产业ETF 159731 华夏北交所创新中小企业精选两年混合 014283
华夏核心成长混合 012703 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接 014530
华夏中证农业主题ETF 516810 华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏越秀高速公路REIT 180202 华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏先进制造龙头混合 013107 华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏中证旅游主题ETF 562510 华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏中证红利质量ETF 159758 华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证机器人ETF 562500 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏中证港股通50ETF 159711 华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏中国交建高速REIT 508018 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏鼎优债券 014480 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏中证基建ETF 159635 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 015644
华夏鼎辉债券 016925 华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏标普500ETF(QDII) 159655 华夏均衡养老目标三年持有混合(FOF) 014796
华夏创新研选混合 015227 华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏中证机床ETF 159663 华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏北京保障房REIT 508068 华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏合肥高新产园REIT 180102
上述基金2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.ChinaAMC.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
●2023-01-20 华夏保证金B:2022年四季度基金利润28,210.88元,净值收益率0.3528
%
华夏保证金B(519801)2022年四季度基金已实现收益28,210.88元,本期利润28,21
0.88元,期末基金资产净值7,408,189.38元,净值收益率0.3528%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,美国通胀压力略有缓解,加息步伐开始放缓,美股美债开始企稳,美股
大幅反弹,全球金融市场波动较大。国内方面,央行于11月25日宣布全面下调存款准
备金率,自12月5日起,存款准备金率下调25个基点,货币政策维持稳健,流动性合
理充裕,资金面未有明显波澜。报告期间,央行通过降准、逆回购和中期借贷便利(
MLF)等定向工具维持市场的合理充裕。市场方面,资金面整体维持宽松态势,市场
存单利率震荡上行。8月以来的低位横盘让大家产生了低利率惯性,对于资金面过于
乐观,同时市场资金加权利率逐渐走高,受疫情放松、地产政策出台以及基金和理财
赎回的刺激下,于11月中旬遭遇“债市崩盘”。在央行的公开市场投放及大行无限低
价放钱的影响下,债市紧张态势才有所缓和。11月中旬债券市场收益率短时大幅上行
,二级市场3m-1y存单单日上行幅度无差别高达30BPs,3个交易日上行60BPs。资金利
率方面,债市崩盘后,隔夜利率均值在1.0%-1.5%附近,7天回购利率在1.6%-2%左右
位置,非银跨年资金利率维持在4%以上的水平;存款存单利率,3个月AAA存单大幅上
行至2.5%附近后盘整,6个月AAA存单上行至2.6%后企稳,1年AAA存单逐渐上行至2.7%
左右。报告期内,本基金主要投资于质押式逆回购、6个月以内的同业存款和3个月的
高等级同业存单。期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年12月31日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为0.2036%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为0.3528%。同期业绩比较基准收益率为0.34
03%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
●2023-01-20 华夏基金:2022年第4季度报告提示
本公司2022年第4季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏短债债券 004672
华夏中证央企ETF 512950
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏货币 288101
华夏鼎兴债券 004637
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏鼎通债券 006191
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏策略混合 002031
华夏沃利货币 002936
华夏债券 001001
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏稳盛混合 005450
华夏理财30天债券 001057
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏财富宝货币 000343
华夏鼎智债券 004052
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏稳定双利债券 288102
华夏现金宝货币 001077
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏收益宝货币 001929
华夏中证农业主题ETF发起式联接 016077
华夏网购精选混合 002837
华夏鼎康债券 006665
华夏聚惠FOF 005218
华夏鼎略债券 006776
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏永康添福混合 005128
华夏中证500ETF 512500
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏中证500ETF联接 001052
华夏医疗健康混合 000945
华夏新兴消费混合 005888
华夏消费升级混合 001927
华夏鼎融债券 003301
华夏乐享健康混合 002264
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏行业景气混合 003567
华夏高端制造混合 002345
华夏保证金货币 519800
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏领先股票 001042
华夏优势精选股票 005894
华夏收入混合 288002
华夏恒生ETF 159920
华夏鼎利债券 002459
华夏稳增混合 519029
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏新锦程混合 002838
华夏优势增长混合 000021
华夏惠利货币 004056
华夏亚债中国指数 001021
华夏沪深300指数增强 001015
华夏国企改革混合 001924
华夏大盘精选混合 000011
华夏薪金宝货币 000645
华夏节能环保股票 004640
华夏兴和混合 519918
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏永福混合 000121
华夏新锦升混合 004050
华夏创业板ETF联接 006248
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏回报二号混合 002021
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏新锦顺混合 004046
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏鼎隆债券 004061
华夏能源革新股票 003834
华夏恒生ETF联接 000071
华夏创业板ETF 159957
华夏新活力混合 002409
华夏中小企业100ETF 159902
华夏产业升级混合 005774
华夏新趋势混合 002231
华夏新锦绣混合 002833
华夏盛世混合 000061
华夏回报混合 002001
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏研究精选股票 004686
华夏成长混合 000001
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏行业龙头混合 005449
华夏中短债债券 006668
华夏创新前沿股票 002980
华夏沪深300ETF 510330
华夏纯债债券 000015
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏新锦汇混合 004048
华夏鼎沛债券 005886
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏复兴混合 000031
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏希望债券 001011
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏安康债券 001031
华夏快线货币ETF 511650
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏圆和混合 003300
华夏双债债券 000047
华夏新起点混合 002604
华夏经典混合 288001
华夏上证50ETF 510050
华夏经济转型股票 002229
华夏红利混合 002011
华夏鼎茂债券 004042
华夏科技成长股票 006868
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏数字经济龙头混合发起式 016237
华夏上证50ETF联接 001051
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏聚利债券 000014
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏科技创新混合 007349
华夏军工安全混合 002251
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏恒融债券 004063
华夏野村日经225ETF 513520
华夏潜龙精选股票 005826
华夏创蓝筹ETF 159966
华夏可转债增强债券 001045
华夏创成长ETF 159967
华夏医药ETF 510660
华夏创蓝筹ETF联接 007472
华夏消费ETF 510630
华夏创成长ETF联接 007474
华夏金融ETF 510650
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏新机遇混合 002411
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏现金增利货币 003003
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏天利货币 002894
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏兴华混合 519908
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏中证银行ETF 515020
华夏逸享健康混合 007481
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏价值精选混合 007592
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏鼎泓债券 007666
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 008199
华夏中证500指数增强 007994
华夏鼎佳债券 009082
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏黄金ETF 518850
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏黄金ETF联接 008701
华夏鼎航债券 008857
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏鼎源债券 008947
华夏见龙精选混合 008308
华夏鼎明债券 008266
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 008916
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏创新未来18个月封闭混合 501207
华夏鼎富债券 009922
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏科技龙头两年定开混合 010180
华夏创新驱动混合 010305
华夏鼎清债券 010014
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170
华夏鼎信债券 010191
华夏新兴成长股票 010680
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏核心资产混合 010333
华夏消费龙头混合 011282
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏核心价值混合 010692
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏鼎润债券 010979
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏中证1000ETF 159845
华夏内需驱动混合 011278
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏核心制造混合 012428
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 516650
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏互联网龙头混合 012447
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏消费优选混合 011911
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII) 013171
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 013013
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接 013125
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013467
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏中证内地低碳经济主题ETF联接 013605
华夏卓享债券 011624
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏鼎丰债券 013780
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 159892
华夏鼎英债券 011262
华夏永泓一年持有混合 011913
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 013402
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏优加生活混合 012421
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) 012776
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏永利一年持有混合 013969
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏量化优选股票 014187
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 014431
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏中证1000指数增强 014125
华夏优选配置股票(FOF-LOF) 160326
华夏核心成长混合 012703
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接 014530
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 014283
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏中证机器人ETF 562500
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 159726
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013158
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) 015299
华夏中证智选1000成长创新策略ETF 562520
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF) 501217
华夏彭博巴克莱政金债1-5年 013070
华夏鼎优债券 014480
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏鼎成一年定开债券 015209
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530
华夏福源养老目标2045三年持有混合 015682
华夏融盛可持续一年持有混合 014482
华夏时代领航两年持有混合 014410
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) 015297
华夏中证智选500价值稳健策略ETF 159617
华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620
华夏高端装备龙头混合发起式 015710
华夏低碳经济一年持有混合 015229
华夏均衡养老目标三年持有混合 014796
华夏中证基建ETF 159635
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 015644
华夏半导体龙头混合发起式 016500
华夏聚信一年持有混合(FOF) 015940
华夏中证红利质量ETF发起式联接 016440
华夏鼎辉债券 016925
华夏稳享增利6个月债券 015716
华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接 016707
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 016355
华夏鼎誉三个月定开债券 015701
华夏磐润两年定开混合 015697
华夏标普500ETF(QDII) 159655
华夏创新研选混合 015227
华夏中证机床ETF 159663
华夏北京保障房REIT 508068
华夏远见成长一年持有混合 016250
华夏合肥高新产园REIT 180102
上述基金2022年第4季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
●2023-01-06 华夏基金:公司股东股权结构变更
根据华夏基金管理有限公司股东会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东POWE
RCORPORATIONOFCANADA将其持有的本公司13.9%股权转让给本公司股东MACKENZIEFINA
NCIALCORPORATION。本次股权转让完成后,本公司股权结构变更为:中信证券股份有限
公司(出资比例62.2%)、MACKENZIEFINANCIALCORPORATION(出资比例27.8%)、天津海
鹏科技咨询有限公司(出资比例10%)。上述股权变更事项已完成工商变更登记。
●2022-10-25 华夏保证金B:2022年三季度基金利润39,409.05元,净值收益率0.3826
%
华夏保证金B(519801)2022年三季度基金已实现收益39,409.05元,本期利润39,40
9.05元,期末基金资产净值7,382,142.00元,净值收益率0.3826%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
3季度,俄乌战争战线拉长,全球市场避险情绪严重。美国通胀压力持续加大,
进入加息周期,美股美债均延续暴跌态势,全球金融市场均面临较大压力。国内方面
,8月15日央行开展中期借贷便利(MLF)等公开市场操作,在充分满足金融机构需求
的同时,利率下降10个基点。货币政策维持稳健,流动性合理充裕,资金面未有明显
波澜。报告期间,央行通过降准、逆回购和中期借贷便利(MLF)等定向工具维持市
场的合理充裕。市场方面,3季度公开市场利率调降,资金面整体维持宽松态势,市
场存单利率大幅下行后震荡上行,资金利率季末波动较大,跨季资金利率维持高位。
资金利率方面,隔夜利率均值在1.1%-1.5%附近,7天回购利率在1.5%-1.8%左右位置
,非银跨季资金利率维持在2.5%以上的水平;存款存单利率,3个月AAA存单先下行至
1.5%附近后逐渐上行至1.7%附近,6个月AAA存单先下行至1.75%附近后逐渐上行至1.9
%的位置,1年AAA存单先下行至1.85%附近后逐渐上行至2%左右。报告期内,本基金主
要投资于质押式逆回购,9个月以内的同业存款、高等级同业存单。期限搭配以及杠
杆水平合适,组合整体的流动性较好。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年9月30日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为0.2330%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为0.3826%。同期业绩比较基准收益率为0.34
03%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
●2022-10-17 华夏基金:使用固有资金投资旗下公募基金
基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,以及与广大投资者共担风险、共
享收益的原则,近期华夏基金管理有限公司拟合计出资1亿元投资旗下权益类公募基金
。
●2022-07-20 华夏基金:2022年第2季度报告提示
华夏基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司2022年第2季度报告涉及基金明细如下:
基金简称 基金代码
华夏兴融混合(LOF) 501186
华夏短债债券 004672
华夏沪深300ETF联接 000051
华夏鼎兴债券 004637
华夏战略新兴成指ETF 512770
华夏沪港通恒生ETF联接 000948
华夏沃利货币 002936
华夏睿磐泰兴混合 004202
华夏稳盛混合 005450
华夏中证智能汽车主题ETF 159888
华夏鼎智债券 004052
华夏稳定双利债券 288102
华夏大中华混合(QDII) 002230
华夏中证四川国改ETF联接 006560
华夏鼎康债券 006665
华夏鼎略债券 006776
华夏大中华信用债券(QDII) 002877
华夏永康添福混合 005128
华夏鼎旺三个月定期开放债券 005213
华夏医疗健康混合 000945
华夏消费升级混合 001927
华夏乐享健康混合 002264
华夏行业景气混合 003567
华夏保证金货币 519800
华夏鼎顺三个月定开债券 005364
华夏优势精选股票 005894
华夏恒生ETF 159920
华夏稳增混合 519029
华夏新锦程混合 002838
华夏惠利货币 004056
华夏沪深300指数增强 001015
华夏大盘精选混合 000011
华夏节能环保股票 004640
华夏海外聚享混合发起式(QDII) 006445
华夏永福混合 000121
华夏创业板ETF联接 006248
华夏回报二号混合 002021
华夏新锦顺混合 004046
华夏鼎隆债券 004061
华夏恒生ETF联接 000071
华夏新活力混合 002409
华夏产业升级混合 005774
华夏新锦绣混合 002833
华夏回报混合 002001
华夏研究精选股票 004686
华夏智胜价值成长股票 002871
华夏行业龙头混合 005449
华夏创新前沿股票 002980
华夏纯债债券 000015
华夏新锦汇混合 004048
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745
华夏复兴混合 000031
华夏希望债券 001011
华夏安康债券 001031
华夏养老2040三年持有混合(FOF) 006289
华夏双债债券 000047
华夏经典混合 288001
华夏经济转型股票 002229
华夏鼎茂债券 004042
华夏睿磐泰盛混合 003697
华夏上证50ETF联接 001051
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 000975
华夏聚利债券 000014
华夏鼎福三个月定开债券 005791
华夏军工安全混合 002251
华夏恒融债券 004063
华夏潜龙精选股票 005826
华夏可转债增强债券 001045
华夏医药ETF 510660
华夏消费ETF 510630
华夏金融ETF 510650
华夏新机遇混合 002411
华夏现金增利货币 003003
华夏全球股票(QDII) 000041
华夏鼎禄三个月定开债券 005862
华夏兴华混合 519908
华夏鼎诺三个月定期开放债券 004979
华夏中证5G通信主题ETF 515050
华夏恒益18个月定开债券 007591
华夏鼎淳债券 007282
华夏中证银行ETF 515020
华夏中证银行ETF联接 008298
华夏中证全指房地产ETF 515060
华夏中证全指房地产ETF联接 008088
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 007652
华夏鼎泓债券 007666
华夏中证人工智能主题ETF 515070
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 008199
华夏鼎佳债券 009082
华夏恒慧一年定开债券 004639
华夏黄金ETF 518850
华夏中证全指证券公司ETF联接 007992
华夏磐利一年定开混合 009686
华夏黄金ETF联接 008701
华夏中证人工智能主题ETF联接 008585
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856
华夏鼎源债券 008947
华夏鼎明债券 008266
华夏科技前沿6个月定开混合 010016
华夏核心科技6个月定开混合 010106
华夏中证浙江创新发展ETF联接 008916
华夏创新未来混合(LOF) 501207
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300
华夏创新驱动混合 010305
华夏磐锐一年定开混合 009837
华夏鼎信债券 010191
华夏磐益一年定开混合 010695
华夏核心资产混合 010333
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281
华夏鼎华一年定开债券 011683
华夏中证新能源ETF 516850
华夏中证生物科技主题ETF 516500
华夏上证科创板50成份ETF联接 011612
华夏中证动漫游戏ETF 159869
华夏内需驱动混合 011278
华夏中证大数据产业ETF 516000
华夏中证科创创业50ETF 159783
华夏核心制造混合 012428
华夏港股前沿经济混合(QDII) 012208
华夏中证细分金属产业主题ETF 516650
华夏鸿阳6个月持有期混合 010977
华夏中证装备产业ETF 516320
华夏消费优选混合 011911
华夏稳健增利4个月债券 012099
华夏恒生互联网科技业ETF 013171
发起式联接(QDII)
华夏中证新能源汽车ETF联接 013013
华夏中证文娱传媒ETF 516190
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 012768
华夏卓享债券 011624
华夏时代前沿一年持有混合 011930
华夏科创创业50ETF发起式联接 013310
华夏中证云计算与大数据主题ETF 516630
华夏鼎英债券 011262
华夏阿尔法精选混合 011936
华夏中证光伏产业指数发起式 012885
华夏国证消费电子主题ETF 159732
华夏中证500指数智选增强 013233
华夏中证新材料主题ETF 516710
华夏永利一年持有混合 013969
华夏中证1000ETF发起式联接 013922
华夏中证新材料主题ETF联接 014431
华夏中证港股通消费主题ETF 513230
华夏优选配置一年封闭 160326
股票(FOF-LOF)
华夏中证农业主题ETF 516810
华夏MSCI中国A50互联互通 014530
ETF发起式联接
华夏30天滚动短债债券发起式 014517
华夏稳福六个月持有混合 013101
华夏中证旅游主题ETF 562510
华夏中证红利质量ETF 159758
华夏中证机器人ETF 562500
华夏中证港股通50ETF 159711
华夏安康稳健养老目标一年 013158
持有混合发起式(FOF)
华夏ESG可持续投资一年持有混合 014922
华夏中证智选1000成长策略ETF 562520
华夏优势价值一年持有混合 013109
华夏彭博巴克莱政金债1-5年 013070
华夏沪深300ESG基准ETF 159791
华夏鼎祥三个月定期开放债券 004923
华夏中证央企ETF 512950
华夏货币 288101
华夏聚丰混合(FOF) 005957
华夏鼎通债券 006191
华夏策略混合 002031
华夏债券 001001
华夏蓝筹混合(LOF) 160311
华夏理财30天债券 001057
华夏财富宝货币 000343
华夏上证50AH优选指数(LOF) 501050
华夏现金宝货币 001077
华夏收益宝货币 001929
华夏网购精选混合 002837
华夏聚惠FOF 005218
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180
华夏中证500ETF 512500
华夏中证500ETF联接 001052
华夏新兴消费混合 005888
华夏鼎融债券 003301
华夏港股通精选股票(LOF) 160322
华夏高端制造混合 002345
华夏中证央企ETF联接 006196
华夏领先股票 001042
华夏收入混合 288002
华夏鼎利债券 002459
华夏行业混合(LOF) 160314
华夏优势增长混合 000021
华夏亚债中国指数 001021
华夏国企改革混合 001924
华夏薪金宝货币 000645
华夏兴和混合 519918
华夏新时代混合(QDII) 005534
华夏新锦升混合 004050
华夏磐晟混合(LOF) 160324
华夏睿磐泰茂混合 004720
华夏收益债券(QDII) 001061
华夏能源革新股票 003834
华夏创业板ETF 159957
华夏中小企业100ETF 159902
华夏新趋势混合 002231
华夏盛世混合 000061
华夏移动互联混合(QDII) 002891
华夏成长混合 000001
华夏沪港通恒生ETF 513660
华夏中短债债券 006668
华夏沪深300ETF 510330
华夏磐泰混合(LOF) 160323
华夏鼎沛债券 005886
华夏睿磐泰荣混合 005140
华夏睿磐泰利混合 005177
华夏恒利3个月定开债券 002552
华夏快线货币ETF 511650
华夏圆和混合 003300
华夏新起点混合 002604
华夏上证50ETF 510050
华夏红利混合 002011
华夏科技成长股票 006868
华夏中证四川国改ETF 159962
华夏养老2050五年持有混合(FOF) 006891
华夏养老2045三年持有混合(FOF) 006620
华夏养老2035三年持有混合(FOF) 006622
华夏中债1-3年政金债指数 007165
华夏科技创新混合 007349
华夏战略新兴成指ETF联接 006909
华夏野村日经225ETF 513520
华夏创蓝筹ETF 159966
华夏创成长ETF 159967
华夏创蓝筹ETF联接 007472
华夏创成长ETF联接 007474
华夏中债3-5年政金债指数 007186
华夏中证AH经济蓝筹股票指数 007505
华夏鼎琪三个月定开债券 007576
华夏天利货币 002894
华夏鼎泰六个月定期开放债券 005407
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 004921
华夏饲料豆粕期货ETF 159985
华夏常阳三年定开混合 007207
华夏中证全指证券公司ETF 515010
华夏逸享健康混合 007481
华夏国证半导体芯片ETF 159995
华夏饲料豆粕期货ETF联接 007937
华夏价值精选混合 007592
华夏恒泰64个月定开债券 008349
华夏中证5G通信主题ETF联接 008086
华夏中证新能源汽车ETF 515030
华夏中证500指数增强 007994
华夏兴阳一年持有混合 009010
华夏睿阳一年持有混合 009011
华夏翔阳两年定开混合 501093
华夏粤港澳大湾区创新100ETF 159983
华夏创业板两年定开混合 160325
华夏鼎航债券 008857
华夏成长精选6个月定开混合 009697
华夏国证半导体芯片ETF联接 008887
华夏见龙精选混合 008308
华夏线上经济主题精选混合 010020
华夏中证浙江国资创新发展ETF 515760
华夏上证科创板50成份ETF 588000
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) 014568
华夏鼎富债券 009922
华夏科技龙头两年定开混合 010180
华夏鼎清债券 010014
华夏中证细分食品产业主题ETF 515170
华夏新兴成长股票 010680
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330
华夏消费龙头混合 011282
华夏永鑫六个月持有混合 010971
华夏核心价值混合 010692
华夏中证沪港深500ETF 517170
华夏安阳6个月持有期混合 010969
华夏鼎润债券 010979
华夏中证1000ETF 159845
华夏先锋科技一年定开混合 010518
华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790
华夏成长机会一年持有混合 012098
华夏新兴经济一年持有混合 012719
华夏永顺一年持有混合 012170
华夏中证物联网主题ETF 516260
华夏互联网龙头混合 012447
华夏中证金融科技主题ETF 516100
华夏兴源稳健一年持有混合 011743
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 159601
华夏永润六个月持有混合 012121
华夏中证细分食品饮料产业 013125
主题ETF发起式联接
华夏安盈稳健养老目标一年 013467
持有混合(FOF)
华夏中证内地低碳经济主题ETF 013605
发起式联接
华夏创新医药龙头混合 012981
华夏周期驱动混合发起式 013626
华夏鼎丰债券013780
华夏恒生香港上市 159892
生物科技ETF(QDII)
华夏永泓一年持有混合011913
华夏恒生科技ETF发起联接(QDII) 013402
华夏博锐一年持有混合(MOM) 011361
华夏优加生活混合 012421
华夏聚鑫优选六个月混合(FOF) 012776
华夏新能源车龙头混合发起式 013395
华夏智胜先锋股票(LOF) 501219
华夏量化优选股票 014187
华夏稳鑫增利80天债券 013459
华夏中证1000指数增强 014125
华夏核心成长混合 012703
华夏越秀高速公路REIT 180202
华夏中证石化产业ETF 159731
华夏北交所创新中小企业 014283
精选两年定开混合发起式
华夏先进制造龙头混合 013107
华夏成长先锋一年持有混合 013389
华夏鼎业三个月定开债券 013457
华夏恒生中国内地企业股息率ETF 159726
华夏创新视野一年持有混合 013962
华夏卓信一年定开债券发起式 013545
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII) 015299
华夏中国交建高速REIT 508018
华夏行业配置一年 501217
封闭股票(FOF-LOF)
华夏鼎优债券 014480
华夏鼎成一年定开债券 015209
上述基金2022年第2季度报告全文于2022年7月20日在本公司网站(www.ChinaAMC.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
●2022-07-20 华夏保证金B:2022年二季度基金利润60,298.24元,净值收益率0.4585
%
华夏保证金B(519801)2022年二季度基金已实现收益60,298.24元,本期利润60,29
8.24元,期末基金资产净值7,354,002.23元,净值收益率0.4585%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,俄乌战争未停,全球市场避险情绪严重,新冠疫情在国内外均有反复,
新冠变异毒株在各国肆虐。美国迫于通胀压力,进入加息周期,美股进入技术性熊市
,美股的暴跌、战争的爆发和疫情的传播持续影响各国的经济数据和金融市场。国内
方面,4月15日,央行为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,决定于202
2年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,并于5月20日下调5年期以上LP
R0.15个百分点。货币政策维持稳健,流动性合理充裕,资金面未有明显波澜。报告
期间,央行通过降准、逆回购和中期借贷便利(MLF)等定向工具维持市场的合理充
裕。市场方面,二季度降准,资金面整体维持宽松态势,4-5月上海、北京疫情形势
严峻,6月转好,市场存单利率大幅下行后小幅上行,之后震荡走平,资金利率季末
有所波动,跨季资金利率维持高位。资金利率方面,隔夜利率均值在1.4%-1.7%附近
,7天回购利率在1.7%-1.8%左右位置,非银跨季资金利率维持在2.5%以上的水平;存
款存单利率,3个月AAA存单先下行至1.7%附近后逐渐上行至1.85%附近,6个月AAA存
单先下行至1.95%附近后逐渐上行至2%的位置,1年AAA存单先下行至2.25%附近后逐渐
上行至2.35%左右。报告期内,本基金主要投资于质押式逆回购,9个月以内的同业存
款、高等级同业存单。期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日,华夏保证金货币A本报告期份额净值收益率为0.3113%;华
夏保证金货币B本报告期份额净值收益率为0.4585%。同期业绩比较基准收益率为0.33
66%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
●2022-07-12 华夏基金:7月12日起在喜鹊财富基金暂停办理认购、申购等业务
为保护投资者利益,自2022年7月12日起,华夏基金管理有限公司旗下基金在喜鹊
财富基金销售有限公司暂停办理认购、申购、转换、定期定额申购等业务,已通过喜
鹊基金购买本公司基金的投资者,其赎回业务办理不受影响。如本公司旗下基金在喜
鹊基金恢复办理上述业务,本公司将在官网公示。
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)喜鹊基金客户服务电话:400-109-9639;
喜鹊基金网站:www.xiquefund.com;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
●2022-06-25 华夏基金:新任财务负责人孙立强
1、公告基本信息
高管变更类型:新任基金管理人财务负责人
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:财务负责人
新任高级管理人员姓名:孙立强
任职日期:2020年10月26日
过往从业经历:2006年7月至2008年7月,曾任职于深圳航空有限责任公司计划财
务部;2008年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任基金运作部B角、财务部B角等,现任
财务部行政负责人、华夏资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监
事、华夏基金(香港)有限公司董事。
学历、学位:中央财经大学工商管理硕士
3、其他需要提示的事项
华夏基金管理有限公司第六届董事会2020年第十七次会议审议同意聘任孙立强先
生担任华夏基金管理有限公司财务负责人。根据2022年4月1日施行的《证券基金经营
机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定,财务负责人为证券
基金经营机构高级管理人员。本公司已按相关法律法规的规定对上述事项进行备案。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:周飞 性别:男 学历:学士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-10-20
简历:周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理
有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管
理部高级副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华
夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏理财30
天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币
市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金
经理(2016年11月17日起任职)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:范义 性别:男
简历:范义先生:硕士。2005年8月加入华夏基金,历任机构债券投资部总经理助理、
部门B角,基础设施与不动产投资部行政负责人等,现任华夏基金管理有限公司
固定收益总监、投委会成员、机构债券投资部行政负责人,投资经理等。
─────────────────────────────────────
姓名:胡杰 性别:男
简历:胡杰先生:华夏基金管理有限公司机构权益投资部执行总经理,投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
─────────────────────────────────────
姓名:刘明宇 性别:男 学历:硕士
简历:刘明宇先生:经济学硕士。多年证券从业年限。2009年6月加入华夏基金管理有
限公司,历任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债
券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎
盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华
夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期
间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年1
2月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(201
7年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理
(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎
瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至202
1年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至
2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上
证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配
售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月
27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2
018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经
理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基
金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华
夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1
月27日期间)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019
年7月12日至2021年1月27日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理(2019年11月29日至2021年1月27日期间)、华夏鼎顺三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7日至2021年6月9日期间)
、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年5月7
日至2021年
─────────────────────────────────────
姓名:柳万军 性别:男 学历:硕士
简历:柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部
副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金
经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、
华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪
金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利
6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日
期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至
2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利
3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29
日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期
间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年1
2月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019
年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2
019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任投委会成员,
华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华
夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债
债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛
债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型
证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基
金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理
(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金
经理(2021年6月24日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:曲波 性别:男 学历:硕士
简历:曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益
部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1
日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(
2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏
现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市
场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经
理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13
日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职
)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币
市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:荣膺 性别:女 学历:硕士
简历:荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有
限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金
经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月2
0日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,上证主要消费交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期
间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日
至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国
际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021
年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波
蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日
至2021年10月21日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通
上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月1
9日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料
豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日
起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理
(2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(20
20年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放
式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证
科创板50
─────────────────────────────────────
姓名:孙彬 性别:男 学历:硕士
简历:孙彬先生:中国人民大学金融学硕士。2007年7月加入华夏基金管理有限公司,
曾任行业研究员、投资研究部总经理助理、基金经理助理、投资研究部副总监
、投资研究部总监、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2013年9月23日至20
15年2月27日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏行业精选
混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年1月12日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:孙轶佳 性别:女 学历:硕士
简历:孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国
际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾
任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏优势增长混合
型证券投资基金基金经理(2015年11月19日起任职)、华夏兴和混合型证券投资
基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金
经理(2018年11月7日起任职)。
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姓名:徐猛 性别:男 学历:硕士
简历:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究
员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至
2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证
金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至202
1年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(201
7年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月1
9日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式
指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等
,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2
015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015
年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12
月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏
恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1
日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(202
1年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主
题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中
证科创
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姓名:阳琨 性别:男 学历:硕士
简历:阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经
理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基
金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日
至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4
月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金
基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(20
13年4月12日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日起任
职))、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016
年1月20日起任职)。
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姓名:袁英杰 性别:男 学历:硕士
简历:袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券
研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员
,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申
万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信
中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新
兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混
合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经
理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优
选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信
价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、
申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,历任
投资经理。
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姓名:张驰 性别:男
简历:张驰先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
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姓名:张弘弢 性别:男 学历:硕士
简历:张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总
经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期
间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月2
3日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月
10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2
月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职
)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月
28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1
1月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11
月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起
任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3
月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日
起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职
)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月2
7日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起
任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)
、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)。
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姓名:郑鹏 性别:男 学历:硕士
简历:郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德
累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公
司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富
管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券
投资部总监,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日起
任职)。
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姓名:郑煜 性别:女 学历:硕士
简历:郑煜女士:中国科技大学管理科学与工程学硕士。1998年2月至2000年11月,曾
任华夏证券高级分析师,2000年11月至2004年8月,曾任大成基金高级分析师、
投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公
司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年
3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至201
1年3月17日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏收入混合型证券投资基
金基金经理(2009年2月4日起任职)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(2016年1月29日起任职)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基
金经理(2016年9月7日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年11月2日起任职)。
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姓名:郑泽鸿 性别:男 学历:硕士
简历:郑泽鸿先生:财政部财政科学研究所经济学硕士。2012年6月加入华夏基金管理
有限公司,曾任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证
券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等,现任投资研
究部高级副总裁,华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理(2017年6月7日
起任职)。
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姓名:周克平 性别:男 学历:硕士
简历:周克平先生:经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权
益投资部研究员、投资经理助理。现任投委会成员,华夏复兴混合型证券投资
基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基
金经理(2019年6月10日起任职)、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投
资基金基金经理(2020年9月18日起任职)、华夏创新未来混合型证券投资基金
(LOF)基金经理(2020年10月13日起任职)、华夏先锋科技一年定期开放混合
型证券投资基金基金经理(2021年3月15日起任职)、华夏创新视野一年持有期
混合型证券投资基金基金经理(2021年11月10日起任职)。
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姓名:周欣 性别:男
简历:周欣先生:华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监、投资经理。
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姓名:朱熠 性别:男
简历:朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究
部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员等。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨明辉 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:杨明辉先生:硕士研究生。高级经济师。1985年2月至1988年12月任职于纺织部
北京纺织机械研究所,担任工程师、室副主任;1989年1月至1992年12月任职于
中信兴业信托投资公司纺织处,担任项目经理;1992年12月至1993年8月任职于
中国国际信托投资公司证券部,担任项目经理;1993年8月至1994年10月任职于
中信证券北京营业部,担任副总经理;1994年11月至2002年5月任职于中信证券
公司,担任董事、襄理、副总经理等;2002年5月至2005年8月,任职于中信控
股公司,担任董事、常务副总裁,并兼任中信证券董事、中信信托董事;2005
年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司,担任党委副书记、
执行董事、总裁,其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事
长。2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司,历任党委委员、董事总经
理等,现担任党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。2013年11月
至今担任华夏基金管理有限公司董事长;2014年6月至今担任中共华夏基金管理
有限公司党委书记。
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姓名:翟海涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:翟海涛先生:获北京大学经济学学士学位,哥伦比亚大学国际关系学硕士学位
、纽约大学工商管理硕士学位。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光
大国际有限公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲
)有限责任公司董事总经理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国
工商银行战略合作办公室主任、中国财政部和国家开发银行信用评级顾问,中
国人民银行驻美洲代表处(纽约)副代表和中国人民银行国际司外汇储备投资
组合经理。
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姓名:李一梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(
香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场
总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理
等。
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姓名:李勇进 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信
证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公
司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万
国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总
经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任
公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员
会主任等。
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姓名:杨冰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司资产管理业务行政负责人
。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资
产管理业务投资主管等。
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姓名:Barry Sean McInerne性别:男 学历:硕士
y
职务:董事
简历:Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Fin
ancial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任
高级管理职位。
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姓名:支晓强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学院
财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员
会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则
咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司
协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公
司独立董事等。
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姓名:刘霞辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑
部主任,国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究
会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南
宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
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姓名:张宏久 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:张宏久先生:北京大学法学硕士,现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼
任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事,全国律师协会外事委
员会及金融证券专业委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员,中国国际
经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院
仲裁员等。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 17.15 10.38 20.42 10.97
每份净收益(元) - - - -
可供分配收益(万元) - - - -
每份可供分配收益(元) - - - -
期末资产净值(亿元) 0.07 0.07 0.10 0.07
期末份额净值(元) 0.01 0.01 0.01 0.01
加权平均净值收益率(%) - - - -
每份净值增长率(%) 1.68 0.93 2.10 1.09
每份累计净值增长率(%) 35.26 34.27 33.03 31.70
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 283.68 156.09 368.18 201.85
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 152.30 77.97 0.32 0.34
债券利息收入 - - 159.43 99.16
存款利息收入 81.96 51.35 126.23 69.80
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 144.42 72.79 156.45 85.06
基金管理费 24.62 12.44 27.55 14.32
基金托管费 9.84 4.97 11.02 5.72
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 139.25 83.29 211.72 116.79
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 2626.96 4114.95 4110.96 4185.04
清算备付金 109.88 91.05 215.99 187.37
交易保证金 2.07 3.72 2.59 3.96
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 6141.69 10007.85 3971.33 5963.93
应收利息 - - 6.50 29.08
应收申购款 65.50 682.83 189.93 289.47
资产总计 11341.80 16720.49 11898.32 14159.11
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 350.00 299.91 - -
应付基金管理费 1.83 2.30 2.18 2.15
应付基金托管费 0.73 0.92 0.87 0.86
应付赎回款 65.57 395.56 189.98 574.95
负债总计 1332.52 2621.09 217.48 1795.64
─────────────────────────────────────
实收基金 10009.28 14099.40 11680.84 12363.46
持有人权益合计 10009.28 14099.40 11680.84 12363.46
负债及权益合计 11341.80 16720.49 11898.32 14159.11
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-02-05◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中国银河证券 2 - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中国银河证券 572000000.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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