◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金简称 : 交银裕利纯债债券C
代码 : 519787
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-11-15
基金成立日 : 2016-11-23
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中低风险的品种。
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中
小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持
证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款
、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证
等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政
以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场
信用环境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、债券
类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考
虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，
深入挖掘价值被低估的标的券种。
1、久期管理策略
作为债券基金最基本的投资策略，久期管理策略本质上是一种自上
而下，通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。在全球经济的框
架下，本基金管理人根据对市场利率变化趋势的预期，密切跟踪CPI
、PPI、汇率、M2等利率敏感指标和宏观经济运行关键指标，运用数
量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析，对未来市
场利率趋势进行分析预测，据此确定合理的债券组合目标久期。
基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期：
（1）宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指
数等宏观经济先行性经济指标，拉动经济增长的三大引擎进出口、消
费以及投资等指标，判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段，预
期中央政府的货币与财政政策取向。
（2）利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上，密切关
注月度CPI、PPI等物价指数，货币信贷、汇率等金融运行数据，预测
未来利率的变动趋势。
（3）目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势
分析，结合当期债券收益率估值水平，确定投资组合的目标久期。原
则上，在利率上行通道中，通过缩短目标久期规避利率风险；在利率
下行通道中，通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。在利率持
平阶段，采用骑乘策略与持有策略，获得稳定的当前回报。
（4）动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场
运行、货币政策以及国内债券市场运行跟踪分析，评估未来利率水平
变化趋势，结合债券市场收益率变动与基金投资目标，动态调整组合
目标久期。
2、期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略
。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资
金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑
铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构
配置策略。
3、债券的类别配置策略
对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等
因素进行分析，综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所
和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，通过不同类别资产的风险
调整后收益比较，确定组合的类别资产配置。
4、骑乘策略
骑乘策略，通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调
整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时，买入位于收益率曲线陡峭处
的债券，持有一段时间后，伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的
下降，获得一定的资本利得收益。
5、杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投
资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即
回购利率）的套利价值。
6、信用债券投资策略
本基金信用债券的投资遵循以下流程：
（1）信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等
各种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）
经济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国
家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信
用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债
券池。
（2）信用债券投资
基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素：
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间
的信用利差变化。
原则上，购买信用（拟）增级的信用债券，减持信用（拟）降级的
信用债券；购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券，减持信用
利差缩小后存在放宽趋势的信用债券。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券
选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通
过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资
，以期获得长期稳定收益。
8、中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险，
综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，在信用风险可控
的前提下，追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小
企业私募债的信用评级体系，对个券进行信用分析，根据内部的信用
分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤：重点分
析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力
、现金流水平等诸多因素，对主体所发行债券进行打分和投资价值评
估，分数高于内部投资级要求才能入库投资。中小企业私募债券投资
是综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性，选择发行主体资质优
良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 0.0193 0.0116 0.0107 0.0087
期末资产净值（亿元） 0.0004 0.0004 0.0002 0.0002
期末份额净值（元） 1.2096 1.2018 1.1964 1.1970
债券市值（亿元） 31.4995 31.0967 37.2014 36.6808
债券比例（%） 87.89 83.55 95.57 92.57
合计市值（亿元） 35.8392 37.2208 38.9267 39.6266
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中低风险的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-06-30 近三个月 0.65% 0.94% -0.29%
2023-03-31 近三个月 0.45% 0.28% 0.17%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 3.1565 1.8129 1.3990
本期总申购 0.0051 1.3458 0.4138
本期总赎回 0.0210 0.0021 -
本期净申购 -0.0159 1.3437 0.4138
期末总份额 3.1406 3.1565 1.8129
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，随着修复效应的消退，国内经济增长动能疲弱的问题开始凸显，
经济下行压力再次上升。四月开始，我国制造业景气度再次降至荣枯线以下，供需两
方面均出现收缩。四月、五月，投资方面也在下滑，房地产投资继续下行承压，制造
业投资与基建投资也下行。出口压力不小，尽管三月、四月我国出口增速回升超预期
，但五月再次出现负增长。消费增长或许是二季度的亮点，但增长空间与持续性依然
存忧。在金融支持方面，四月、五月信贷回落，M2增速下降。
货币政策上，由于经济下行压力上升，央行加大了逆周期调节力度，通过降息释
放稳增长信号。6月13日，央行在公开市场上调降7天逆回购利率10个BP。随后在六月
中下旬陆续同幅度调降MLF利率与LPR。除了降息，二季度央行加大了MLF及逆回购投
放力度，维护市场资金面平稳。
资金面上，除了六月下旬跨季的个别交易日之外，二季度银行市场资金面整体上
比较宽松。受资金面趋松影响，二季度存单存款收益率中枢一路下行，至六月中下旬
才略有回升。债市方面，由于经济下行压力上升，以及央行在六月超预期调降公开市
场逆回购利率，二季度债市大幅上涨；二季度末10年国债YTM较一季末下降21BP以上
，AAA评级三年期中票较一季末下降28BP以上。
基金操作方面，本基金在二季度择机调整组合持仓、久期与杠杆，管控信用风险
，为持有人创造稳健的回报。
展望2023年三季度，预计国内经济依然存在下行压力，但稳增长的政策措施可能
逐步加强。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注房地产等
领域的边际变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操
作，保持较好的流动性，力求把握市场波动机会，尽力管控风险，努力为投资者创造
稳健的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，国内经济逐渐修复，但内外挑战依然不小。一月，各项社会经济
活动逐步恢复，消费、生产等显著反弹，投资也开始好转，但出口下行压力较大。一
月，我国制造业景气度快速重返50%以上的扩张区间，并且在二月、三月继续维持较
高水平。一季度，社会消费扭转了去年四季度负增长的状态。二月，消费增长3.5%；
基建投资继续发力，维持较高增长；房地产市场好转，房地产投资下降幅度较去年四
季度显著收窄。但是，在海外，由于高通胀与美联储持续加息，欧美经济景气度显著
下滑。受此影响，一季度我国出口增速步入负增长区间。在金融支持方面，一季度M2
增速显著提升，信贷投放显著上升。
货币政策方面，一季度央行一方面加大了公开市场操作力度，另一方面通过降准
释放长期资金支持实体经济发展。央行在3月27日降准25BP，释放长期资金既有利于
维护银行间市场资金面平稳，又支持经济修复。在公开市场上，针对一季度银行间市
场资金面趋紧的态势，央行加大了逆回购等工具的操作力度。一季度，央行逆回购投
放量高达11.80万亿，同期逆回购到期回笼资金量高达12.37万亿。另外，也加量续做
了MLF。
资金面上，一季度银行间市场资金面趋紧，资金价格中枢显著抬升。一月中下旬
开始，银行间市场隔夜资金价格反弹，二月资金价格继续上升。受资金价格中枢抬升
等影响，一季度存款存单收益率较早回升，并且三月的3M与6M股份行AAA存款存单收
益率回升至去年十二月收益率左右。债市方面，由于经济修复叠加资金面趋紧，以及
外需下行压力与房地产市场修复不及预期，一季度利率债小幅震荡，信用债表现好于
利率债。一季度末，十年国债YTM较去年底上升1.75BP，AAA评级三年期中票较去年底
下降10BP以上。
基金操作方面，一季度，本基金调整组合持仓，择机降低组合久期与杠杆，管控
信用风险，为持有人创造稳健的回报。
展望2023年二季度，预计国内经济将维持疫后修复态势，房地产市场存在继续改
善的空间，但房地产投资负增长依旧，出口压力犹存。因此，国内经济整体上可能以
温和复苏为主。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注国际
形势变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保
持较好的流动性，力求把握货币市场收益率波动机会，尽力控制风险，努力为投资者
创造稳健的回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，国际不确定性风险显著上升，国内经济波动加大。一方面，二月下旬，
俄乌冲突爆发以及随后西方对俄的全面制裁，不仅导致大宗商品价格飙升，欧美经济
体通胀压力较大，而且旧世界格局瓦解加速，地缘冲突风险显著上升。另一方面，在
国内，经济下行压力较大。在制造业景气度方面，中采制造业PMI在一月、二月有所
回升，但三月至五月降至荣枯线以下，虽然六月重返荣枯线以上，但七月、八月以及
四季度又跌至荣枯线以下。社会消费在三月至五月以及四季度多次出现负增长。在投
资方面，尽管基建投资发挥了稳增长的重要作用，但受房地产投资下行压力逐月加大
影响，2022年固定资产投资下行压力较大。下半年出口下行压力也显著上升。
货币政策方面，央行年内加大了逆周期调节力度一月与八月央行调降MLF与逆回
购利率；四月与十一月央行宣布降准。在公开市场上，一季度央行公开市场净投放40
00亿，但二季度央行公开市场净回笼了2500亿；三季度与四季度公开市场净投放分别
为1180亿与7600亿。
资金面上，受宽松货币政策影响，2022年银行间市场资金面整体较为宽松。前三
季度，银行间隔夜资金价格中枢大幅下降至较低位置，四季度资金价格中枢有所抬升
。2022年存款与存单收益率走势也类似，前三季度一路下降至较低水平，四季度受资
金价格中枢抬升与债市调整等因素影响，存款存单收益率显著回升。债市方面，2022
年债市走势波动较大。一季度，债市先涨后跌，整体上呈震荡走势；二季度利率债走
势较震荡；三季度债市表现相对较好，七月、八月走出一波上涨行情，但是八月下旬
之后有所回调走弱；四季度投资者看涨债市的逻辑发生了较大改变，债市出现迅猛大
幅调整，十年国债YTM自十月底的低点回调了27个BP以上，AAA评级三年期中票自十月
底的低点回调了100BP以上。
基金操作方面，报告期内本基金把握市场走势，择机调整组合持仓债券、久期与
杠杆，尽力管控信用风险。四季度，本基金以规避市场调整风险为主，择机降低组合
久期与杠杆，尽力管控信用风险，为持有人创造稳健的回报。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，预计短期内国内经济修复是大概率事件。在外部，俄乌战争引发的
世界不确定风险仍然在上升，地缘冲突风险暗流涌动，对经济系统的影响值得关注。
预计稳增长政策措施将继续加强，短期内我国央行货币政策仍将保持宽松。组合管理
方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，力
求把握市场波动机会，尽力管控风险，努力为投资者创造稳健的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 80 226.61 - - 1.81 100.00%
2022-06-30 81 172.88 - - 1.40 100.00%
2021-12-31 84 166.97 - - 1.40 100.00%
2021-06-30 90 155.47 - - 1.40 100.00%
2020-12-31 92 809.89 - - 7.45 100.00%
2020-06-30 83 1223.69 - - 10.16 100.00%
2019-12-31 84 292.85 - - 2.46 100.00%
2019-06-30 88 292.60 - - 2.57 100.00%
2018-12-31 97 1300.05 - - 12.61 100.00%
2018-06-30 100 1261.45 - - 12.61 100.00%
2017-12-31 110 1237.19 - - 13.61 100.00%
2017-06-30 130 977.81 - - 12.71 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 3.156 0.005 0.021 3.141
2023-03-31 1.813 1.346 0.002 3.156
2022-12-31 1.399 0.414 - 1.813
2022-09-30 1.400 0.001 0.002 1.399
2022-06-30 1.401 - - 1.400
2022-03-31 1.403 - 0.002 1.401
2021-12-31 1.396 0.018 0.012 1.403
2021-09-30 1.399 - 0.003 1.396
2021-06-30 5.854 0.024 4.479 1.399
2021-03-31 7.451 0.003 1.600 5.854
2020-12-31 9.253 - 1.802 7.451
2020-09-30 10.157 0.099 1.002 9.253
2020-06-30 1.404 10.067 1.314 10.157
2020-03-31 2.460 0.014 1.070 1.404
2019-12-31 7.052 0.002 4.594 2.460
2019-09-30 2.575 6.777 2.299 7.052
2019-06-30 2.577 - 0.002 2.575
2019-03-31 12.611 - 10.034 2.577
2018-12-31 12.613 - 0.002 12.611
2018-09-30 12.614 - 0.002 12.613
2018-06-30 12.946 - 0.331 12.614
2018-03-31 13.609 0.307 0.971 12.946
2017-12-31 14.606 2.909 3.905 13.609
2017-09-30 12.711 5.865 3.971 14.606
2017-06-30 12.816 0.044 0.149 12.711
2017-03-31 1.944 10.943 0.071 12.816
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银裕利债券C：2023年二季度基金份额利润0.0078元,净值增长率0.6
500%
交银裕利债券C(519787)2023年二季度基金已实现收益193.21元,利润246.67元,
对应加权平均基金份额利润0.0078元,期末基金资产净值37,990.55元,期末基金份额
净值1.2096元,份额净值增长率0.6500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，随着修复效应的消退，国内经济增长动能疲弱的问题开始凸显，
经济下行压力再次上升。四月开始，我国制造业景气度再次降至荣枯线以下，供需两
方面均出现收缩。四月、五月，投资方面也在下滑，房地产投资继续下行承压，制造
业投资与基建投资也下行。出口压力不小，尽管三月、四月我国出口增速回升超预期
，但五月再次出现负增长。消费增长或许是二季度的亮点，但增长空间与持续性依然
存忧。在金融支持方面，四月、五月信贷回落，M2增速下降。货币政策上，由于经济
下行压力上升，央行加大了逆周期调节力度，通过降息释放稳增长信号。6月13日，
央行在公开市场上调降7天逆回购利率10个BP。随后在六月中下旬陆续同幅度调降MLF
利率与LPR。除了降息，二季度央行加大了MLF及逆回购投放力度，维护市场资金面平
稳。资金面上，除了六月下旬跨季的个别交易日之外，二季度银行市场资金面整体上
比较宽松。受资金面趋松影响，二季度存单存款收益率中枢一路下行，至六月中下旬
才略有回升。债市方面，由于经济下行压力上升，以及央行在六月超预期调降公开市
场逆回购利率，二季度债市大幅上涨；二季度末10年国债YTM较一季末下降21BP以上
，AAA评级三年期中票较一季末下降28BP以上。基金操作方面，本基金在二季度择机
调整组合持仓、久期与杠杆，管控信用风险，为持有人创造稳健的回报。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，预计国内经济依然存在下行压力，但稳增长的政策措施可能
逐步加强。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注房地产等
领域的边际变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操
作，保持较好的流动性，力求把握市场波动机会，尽力管控风险，努力为投资者创造
稳健的回报。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-07 交银施罗德基金：6月7日起增加华西证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年06月07日起增加华西证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 164906
2 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880
3 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A 008697
4 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A 519762
5 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A 519776
6 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金C 005025
7 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A 005577
8 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金C 005578
9 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A 005972
10 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C 005973
11 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金A 006367
12 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金C 006368
13 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A 006745
14 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C 006746
15 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A 006793
16 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C 006794
17 交银施罗德可转债债券型证券投资基金A 007316
18 交银施罗德可转债债券型证券投资基金C 007317
19 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 519717
20 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A 519740
21 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A 519743
22 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金C 519745
23 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A 519746
24 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C 519748
25 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 519753
26 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金A 519755
27 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C 519763
28 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 519766
29 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金C 519777
30 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A 519782
31 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金C 519783
32 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A 519784
33 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金C 519785
34 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A 519786
35 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C 519787
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-06-02 交银施罗德基金：6月2日起增加中国银河证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与中国银河证券股份有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年06月02日起增加银河证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A 519782
2 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金C 519783
3 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A 519786
4 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C 519787
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-04-21 交银裕利债券C：2023年一季度基金份额利润0.0054元,净值增长率0.4
500%
交银裕利债券C(519787)2023年一季度基金已实现收益116.13元,利润126.36元,
对应加权平均基金份额利润0.0054元,期末基金资产净值37,936.38元,期末基金份额
净值1.2018元,份额净值增长率0.4500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，国内经济逐渐修复，但内外挑战依然不小。一月，各项社会经济
活动逐步恢复，消费、生产等显着反弹，投资也开始好转，但出口下行压力较大。一
月，我国制造业景气度快速重返50%以上的扩张区间，并且在二月、三月继续维持较
高水平。一季度，社会消费扭转了去年四季度负增长的状态。二月，消费增长3.5%；
基建投资继续发力，维持较高增长；房地产市场好转，房地产投资下降幅度较去年四
季度显着收窄。但是，在海外，由于高通胀与美联储持续加息，欧美经济景气度显着
下滑。受此影响，一季度我国出口增速步入负增长区间。在金融支持方面，一季度M2
增速显着提升，信贷投放显着上升。货币政策方面，一季度央行一方面加大了公开市
场操作力度，另一方面通过降准释放长期资金支持实体经济发展。央行在3月27日降
准25BP，释放长期资金既有利于维护银行间市场资金面平稳，又支持经济修复。在公
开市场上，针对一季度银行间市场资金面趋紧的态势，央行加大了逆回购等工具的操
作力度。一季度，央行逆回购投放量高达11.80万亿，同期逆回购到期回笼资金量高
达12.37万亿。另外，也加量续做了MLF。资金面上，一季度银行间市场资金面趋紧，
资金价格中枢显着抬升。一月中下旬开始，银行间市场隔夜资金价格反弹，二月资金
价格继续上升。受资金价格中枢抬升等影响，一季度存款存单收益率较早回升，并且
三月的3M与6M股份行AAA存款存单收益率回升至去年十二月收益率左右。债市方面，
由于经济修复叠加资金面趋紧，以及外需下行压力与房地产市场修复不及预期，一季
度利率债小幅震荡，信用债表现好于利率债。一季度末，十年国债YTM较去年底上升1
.75BP，AAA评级三年期中票较去年底下降10BP以上。基金操作方面，一季度，本基金
调整组合持仓，择机降低组合久期与杠杆，管控信用风险，为持有人创造稳健的回报
。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，预计国内经济将维持疫后修复态势，房地产市场存在继续改
善的空间，但房地产投资负增长依旧，出口压力犹存。因此，国内经济整体上可能以
温和复苏为主。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注国际
形势变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保
持较好的流动性，力求把握市场波动机会，尽力控制风险，努力为投资者创造稳健的
回报。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-19 交银裕利债券C：2022年四季度基金份额利润-0.0009元,净值增长率-0
.0500%
交银裕利债券C(519787)2022年四季度基金已实现收益106.63元,利润-15.31元,
对应加权平均基金份额利润-0.0009元,期末基金资产净值21,689.85元,期末基金份额
净值1.1964元,份额净值增长率-0.0500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，受多重因素影响，国内经济下行压力加大。我国制造业景气度再
次降至收缩区间，中采制造业PMI在十月再次降到荣枯线以下，并且在十一月、十二
月出现进一步下滑的趋势。尽管基建稳增长逆向发力，减缓了房地产投资下行压力，
但十月、十一月房地产销售依然低位徘徊，房地产投资依旧下行承压，制造业投资也
呈回落态势，因此整体上投资下行压力依然不小。外需方面，随着欧美经济体衰退风
险上升，十月出口增速转负值，十一月出口降幅进一步扩大。十月社会消费再次出现
负增长，且在十一月降幅继续扩大。货币政策方面，为应对复杂的形势，央行在四季
度继续加大逆周期调节力度。11月25日，央行宣布于十二月上旬降准25BP，为年内第
二次降准。在公开市场上，为维护货币市场跨年资金面平稳，十二月下旬开始央行加
大了跨年逆回购投放量。四季度央行在公开市场净投放7600亿，其中十二月净投放15
570亿。资金面上，四季度银行间市场资金面有所收敛，资金价格中枢逐步抬升。十
月下旬开始银行间市场隔夜资金价格从低位开始回升，十一月资金价格进一步上升。
央行加大跨年资金投放后，十二月下旬隔夜资金价格再次回落至较低水平。受资金价
格中枢抬升与债市调整等因素影响，四季度存款存单收益率显著回升，六个月股份行
AAA存单收益率高点较三季度上升了70BP以上。债市方面，尽管四季度经济下行压力
加大，甚至央行再次实施降准，但投资者看涨债市的逻辑自十一月开始发生了较大改
变，债市出现迅猛大幅调整，10年国债YTM自十月末的低点回调了27个BP以上，AAA评
级三年期中票自十月末的低点回调了100BP以上。基金操作方面，四季度本基金以规
避市场调整风险为主，择机降低组合久期与杠杆，尽力管控信用风险，为持有人创造
稳健的回报。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，考虑国内外多重复杂因素影响，短期国内经济压力仍然较大
，但经历调整之后国内经济走出低谷的概率在上升。十二月的中央经济工作会议指出
当前我国经济面临“需求收缩、供给冲击以及预期转弱三重压力，但要看到，我国经
济韧性强、潜力大，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升”。预计稳
增长政策措施将继续加强，短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。组合管理方面
，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，力求把
握市场波动机会，尽力管控风险，努力为投资者创造稳健的回报。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-10-25 交银裕利债券C：2022年三季度基金份额利润0.0068元,净值增长率0.5
700%
交银裕利债券C(519787)2022年三季度基金已实现收益86.76元,利润94.74元,对
应加权平均基金份额利润0.0068元,期末基金资产净值16,746.54元,期末基金份额净
值1.1970元,份额净值增长率0.5700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，受多种复杂因素影响，国内经济波动较大且下行压力依然较大。
我国制造业景气度在三季度出现大幅波动，中采制造业PMI在七月突然再次降至荣枯
线以下，后于八月开始回升并在九月已重返荣枯线以上，但分项来看，需求回升力度
依然偏弱。出口增速在八月掉到两位数以下，考虑欧美经济体存在衰退风险，后续出
口形势可能不容乐观。FAI也在七月下降较多，但在基建稳增长以及制造业投资的推
动下，八月FAI有所回升。尽管国内房地产政策放松力不断度加大，但是三季度房地
产销售依然低位徘徊，房地产投资仍有下行压力，拖累了FAI的回升。社会消费也在
七月出现下滑，虽然在八月有所改善，但持续回暖依然困难重重。在海外，俄乌战争
与西方制裁对经济的影响逐渐加深，能源价格飞涨，欧美通胀高企，八月以来美联储
加息预期再次升温。货币政策方面，在复杂的形势下，央行在八月突然降息，加大了
逆周期调节力度。8月15日，在公开市场上，央行七天逆回购利率调降10个BP，一年
期MLF利率也调降10个BP，但在降息的同时MLF缩量投放。三季度央行在公开市场净投
放1180亿，其中，七月至八月，央行在公开市场持续净回笼，但九月净投放7580亿，
维护市场资金面平稳跨季。资金面上，银行间市场除了在九月最后一周跨季资金趋紧
之外，三季度整体上比较宽松，银行间隔夜资金利率较二季度进一步下降。受宽松货
币政策与市场资金面影响，三季度存款与存单利率继续下降至更低水平，尽管九月下
旬受跨季影响，有所回升，但依然远低于六月的市场收益率。债市方面，受七月经济
下行压力上升及八月央行降息影响，债市一改二季度震荡格局，虽然七月、八月走出
一波上涨行情，但是八月下旬之后有所回调走弱。基金操作方面，本基金在三季度把
握债市上涨机会，择机调整组合持仓债券、久期与杠杆，管控信用风险，为持有人创
造稳健的回报
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度，考虑国内外多重复杂因素依然在影响经济运行，短期内国内
仍存在经济下行压力。因此，预计稳增长政策措施将继续加强；短期内我国央行货币
政策将继续保持宽松。我们将密切关注货币市场资金面与央行货币政策操作边际上的
变化以及国际形势发展。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币
政策操作，保持较好的流动性，力求把握市场波动机会，尽力管控风险，努力为投资
者创造稳健的回报。
●2022-10-25 交银施罗德基金：2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-10-19 交银施罗德基金：固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
金,并至少持有1年以上。
●2022-09-26 交银裕利债券：9月29日起开放日常转换业务
1.公告基本信息
基金名称：交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金简称：交银裕利纯债债券
基金主代码：519786
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年11月23日
转换转入起始日：2022年9月29日
转换转出起始日：2022年9月29日
下属分级基金的基金简称：交银裕利纯债债券A、交银裕利纯债债券C
下属分级基金的交易代码：519786、519787
该分级基金是否开放转换业务：是、是
2.日常转换业务的办理时间
本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间
相同,为开放日的9:30—15:00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开
展该业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。
3.日常转换业务
3.1.1每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎
回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
3.1.2转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费
率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更
新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3.1.3转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换
,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取
申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认
金额对应的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行计算补差,若
遇固定费用,则按实际产生补差费用收取。
4.其他需要提示的事项
投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况,请仔细阅读本基金管理人旗下
基金的招募说明书(及其更新)、基金合同等相关法律文件;亦可登陆本基金管理人网
站(www.fund001.com),或拨打本基金管理人客户服务电话(400-700-5000,021-610550
00)查询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:连端清 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-03-31
简历:连端清先生：中国国籍，复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总
行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015
年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司
。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基
金基金经理，2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基
金基金经理，2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投
资基金基金经理，2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市
场基金基金经理，2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币
市场基金基金经理，2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货
币市场基金基金经理，2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗德裕隆纯
债债券型证券投资基金基金经理，2016年12月20日至2019年9月27日担任交银施
罗德天益宝货币市场基金基金经理，2017年3月3日至2019年9月27日担任交银施
罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德
丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基
金经理至今，2015年10月16日起交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金
经理至今，2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今
，2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德
裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
─────────────────────────────────────
姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
─────────────────────────────────────
姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
─────────────────────────────────────
姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 0.04 0.02 0.10 0.08
每份净收益（元） 4276.08 3643.05 7943.22 3933.82
可供分配收益（万元） 0.36 0.27 0.25 0.22
每份可供分配收益（元） 0.20 0.19 0.18 0.16
期末资产净值（亿元） - - - -
期末份额净值（元） 1.20 1.19 1.18 1.16
加权平均净值收益率（%） 1.56 1.20 2.76 1.35
每份净值增长率（%） 1.73 1.21 2.77 1.37
每份累计净值增长率（%） 19.64 19.02 17.60 16.00
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 10364.10 6765.84 13164.47 6630.97
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 10679.63 5696.15 -1316.80 -643.51
债券利息收入 - - 12715.53 6569.92
存款利息收入 1.04 0.72 1.87 1.39
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 2612.07 1664.24 2023.87 1126.74
基金管理费 1101.41 542.86 1070.01 526.42
基金托管费 367.13 180.95 356.67 175.47
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 7752.02 5101.60 11140.59 5504.23
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 117.49 136.70 140.51 99.06
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 372014.09 358814.66 415262.70 325194.57
应收利息 - - 5701.03 6193.13
应收申购款 2.48 - - -
资产总计 389266.89 394005.10 445037.41 356753.71
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 94.02 90.49 92.12 87.81
应付基金托管费 31.34 30.16 30.70 29.27
应付赎回款 - - - -
负债总计 19272.50 26662.97 82797.39 149.97
─────────────────────────────────────
实收基金 338276.94 338275.29 338274.81 338274.90
持有人权益合计 369994.39 367342.13 362240.01 356603.74
负债及权益合计 389266.89 394005.10 445037.41 356753.71
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
北京高华证券有限责任公司 1 - -
长城证券股份有限公司 1 - -
川财证券有限责任公司 1 - -
第一创业证券股份有限公司 1 - -
东方证券股份有限公司 2 - -
东吴证券股份有限公司 1 - -
方正证券股份有限公司 1 - -
国金证券股份有限公司 1 - -
国联证券股份有限公司 1 - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - -
国信证券股份有限公司 1 - -
华创证券有限责任公司 2 - -
瑞银证券有限责任公司 1 - -
上海华信证券有限责任公司 1 - -
申万宏源证券有限公司 1 - -
西部证券股份有限公司 1 - -
西南证券股份有限公司 1 - -
兴业证券股份有限公司 1 - -
招商证券股份有限公司 1 - -
中国国际金融股份有限公司 1 - -
中国银河证券股份有限公司 2 - -
中泰证券股份有限公司 2 - -
中信建投证券股份有限公司 2 - -
中信证券股份有限公司 1 - -
─────────────────────────────────────
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