◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金简称 : 交银境尚收益债券C
代码 : 519785
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2017-02-10
基金成立日 : 2017-03-03
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可
分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级
短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他
金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可
转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、封闭期内的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和
严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋
势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为
基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，
在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及
各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标
的。本基金采用的主要策略包括：
（1）债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风
险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通
过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不
同类属债券类资产间的配置。
（2）买入持有策略
在精选个券基础上，本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券，
并持有到期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券，获得本金
和票息收入。
（3）杠杆套息策略
在控制组合整体风险的基础上，综合考虑债券持有期内的票息收入和
融资成本之间的息差，通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信
用债券等可投资标的，实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融
资成本之间的息差收益。
（4）信用债券投资策略
本基金将严控信用风险，通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和
偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用
评级，并在信用评级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的投
资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言，本基金信用债券的
投资遵循以下流程：
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各
种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经
济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家
信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信用
债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券
池。
②信用债券筛选
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主
要考虑以下因素：
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间
的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结
构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响
。
（5）中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险，综
合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，在信用风险可控的
前提下，追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企
业私募债的信用评级体系，对个券进行信用分析，根据内部的信用分
析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤：重点分析
发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、
现金流水平等诸多因素，对主体所发行债券进行打分和投资价值评估
，分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用
基本面、债券收益率和流动性，选择发行主体资质优良，估值合理且
流通相对充分的品种进行适度投资。
2、转为开放式运作后的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和
严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋
势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配
置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合
考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益
率水平等，自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括：
（1）久期调整策略
本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场
未来的走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合
久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市
场上涨的收益；当预期收益率曲线下移时，适当降低组合久期，以规
避债券市场下跌风险。
（2）债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风
险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通
过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不
同类属债券类资产间的配置。
（3）期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。
根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金
利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃
或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配
置策略。
（4）杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资
于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回
购利率）的套利价值。
（5）信用债券投资策略
本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信
用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评
级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差
精选个券进行投资。具体而言，本基金信用债券的投资遵循以下流程
：
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各
种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经
济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家
信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信用
债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券
池。
②信用债券筛选
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主
要考虑以下因素：
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间
的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结
构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响
，对个券进行有效的信用利差交易。
（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在
行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的
证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管
理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格
控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的
收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（7）中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险，综
合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，在信用风险可控的
前提下，追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企
业私募债的信用评级体系，对个券进行信用分析，根据内部的信用分
析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤：重点分析
发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、
现金流水平等诸多因素，对主体所发行债券进行打分和投资价值评估
，分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用
基本面、债券收益率和流动性，选择发行主体资质优良，估值合理且
流通相对充分的品种进行适度投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 0.0219 0.0006 0.0297 0.0319
期末资产净值（亿元） 0.0005 0.0004 0.0005 0.0007
期末份额净值（元） 1.0318 1.0212 1.0166 1.0182
债券市值（亿元） 19.8101 17.5774 20.0388 19.0787
债券比例（%） 99.95 94.64 99.93 99.97
合计市值（亿元） 19.8197 18.5724 20.0522 19.0840
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基金投资目标: 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.45% 0.28% 0.17%
2023-06-30 近三个月 1.04% 0.94% 0.10%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 4.2977 5.3711 6.4495
本期总申购 0.2937 0.7264 0.1801
本期总赎回 0.0150 1.7997 1.2585
本期净申购 0.2787 -1.0733 -1.0784
期末总份额 4.5765 4.2977 5.3711
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，债市收益率总体震荡下行，期限利差有所走阔。四月初，部分中小
银行跟进存款利率下调，债市情绪转向积极，收益率下行。四月制造业PMI回落至荣
枯线下方，十年国债利率继续震荡下行。随后公布的四月经济数据全面低于预期，基
本面利好下市场延续偏强格局。临近五月底，商品和股市大幅下跌带动市场风险偏好
走低，但由于人民币汇率快速贬值，市场担忧货币政策的宽松空间有限，长端收益率
窄幅震荡，而短端受益于资金面宽松明显下行，收益率曲线呈现牛陡状态。进入六月
，银行开展新一轮存款利率下调，短端利率延续下行，长端窄幅震荡。6月13日，央
行超预期宣布降息10bp，当日十年国债收益率快速下行。随后市场担忧稳增长政策发
力，叠加汇率继续贬值并突破7.2关口，收益率明显上行并回吐降息后涨幅。此后，
月底政策温和发力，市场情绪小幅修复。
本报告期内，本基金以高等级中短久期信用债配置策略为主，以1-3年高等级信
用债为底仓，组合久期和杠杆总体变化不大，小幅调整了个券层面的配置，提升底层
资产的投资性价比；同时小幅度参与了利率债波段的交易。
展望2023年三季度，我们认为影响债市的主要因素是国内政策边际变化和经济修
复节奏。受基数效应影响，GDP同比读数将在二季度录得阶段性高点，市场更加关注
经济环比动能，在积压订单和需求释放之后，目前基本面修复节奏有所放缓。三季度
内，居民消费和地产市场的改善情况，以及海外需求下行导致出口回落的幅度上，仍
存在潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大，将继续拖累食品价格，叠加工业品需求不
足，PPI仍在底部震荡，国内通胀压力整体可控。政策预期方面，三季度专项债发行
节奏或将加快，由于上半年土地出让收入增速较低，财政扩张来托底基建的诉求较强
，预计政策性金融工具等准财政措施将再度重启。考虑信贷投放有所降温，后续货币
政策仍有进一步加码的空间，预计资金面大概率保持平稳。
组合操作方面，将继续以中高等级信用债为底仓，根据对宏观经济、货币政策的
判断，适时调整组合久期，同时继续采取票息策略为主的思路，辅以利率波段的操作
。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，债市收益率总体震荡上行，期限利差有所收窄，收益率曲线略平坦
化。一月初，居民取现需求抬升，资金面趋紧带动短端利率抬升，春节前央行持续大
力度投放，在经济复苏预期下市场弱势盘整。春节期间，全国返乡客流量明显修复，
旅游和餐饮消费数据略好于预期，但节后债市利空出尽，叠加股市走弱，长端收益率
小幅下行。随后信贷数据录得开门红，但年初机构配债需求较强，债市体现出一定韧
性。二月底，短端利率受跨月和存单提价的影响大幅上行，经济温和复苏下，长端利
率延续震荡。进入三月，政府工作报告制定的增速目标和财政预算指标均处于市场预
期区间的下限，债市情绪转为积极。随后美国硅谷银行爆发风险事件，全球风险资产
承压，避险情绪下债市延续走强。3月17日，央行超预期宣布降准0.25%，资金面逐步
转松，市场情绪好转，中短端下行幅度大于长端。
基金操作方面，本基金以高等级中短久期信用债配置策略为主，以1-3年高等级
信用债为底仓，一季度小幅提升组合久期和静态收益，并且调整持仓品种、主体以及
个券方面的配置，提升底层资产的投资性价比。
展望2023年二季度，国内基本面复苏斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的
主要因素。受基数效应影响，经济同比增速或将在二季度录得高点，但消费和地产的
反弹力度、海外经济衰退导致出口回落仍是潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大，将
部分对冲服务业上涨，叠加PPI受基数影响延续走低，国内通胀压力整体可控。政策
方面，当前专项债提前批发行节奏较快，二季度财政仍将加力提效来托底基建。在三
月降准后，货币政策更注重结构性工具和宽信用效果，预计资金面保持平稳，但阶段
性波动增大。对于债券市场，我们认为二季度或呈现震荡的态势。
组合操作方面，将继续以中高等级信用债为底仓，根据对宏观经济、货币政策的
判断，适时调整组合久期，采取票息策略为主的思路，后续将在关注套息空间的基础
上合理利用杠杆策略。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，债券市场利率总体呈现出震荡波动的态势。其中，一季度，长端收益
率先下后上，短端利率总体小幅下行，期限利差小幅走阔。进入二季度后，长端利率
继续延续窄幅区间的震荡，市场逐步下修对经济增速的预期，资金面持续宽松，短端
利率中枢明显下移、期限利差大幅走阔，曲线进一步陡峭化。自九月开始，资金面逐
步转向，阶段性出现超预期的收敛，随后地产需求端多项支持措施出台，市场对于经
济修复和宽信用加码的预期进一步升温，多重利空因素开始叠加，触发债市在年末出
现快速下跌。
操作方面，本基金在报告期内采取高等级中短久期信用债配置策略，以1-3年高
等级信用债为底仓，维持一定的组合杠杆以增厚收益，组合久期保持在中性水平。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，随着疫情影响逐步减弱、地产市场低位企稳，叠加海外经济陷入衰
退，增长动能可能从外需切换到内需。预计2023年的经济中枢将缓慢上行，受基数效
应影响、同比增速或将在二季度录得高点。作为二十大开局之年，结合高质量发展定
调，2023年或呈现信用环境维持宽松、货币条件回归中性、通胀温和可控的格局。对
于债券市场，我们认为国内基本面修复节奏和流动性的边际变化将成为影响行情的主
要因素。2023年二季度，伴随消费潜力释放和地产修复，债市或面临一定扰动，预计
下半年整体维持震荡。
组合操作方面，组合将继续以中高等级信用债为底仓，根据对宏观经济、货币政
策的判断，适时调整组合久期，采取票息策略为主的思路。目前杠杆套息空间仍在，
组合在保持流动性的前提下将继续合理利用杠杆以期获得套息收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 69 778.42 - - 5.37 100.00%
2022-06-30 80 697.76 - - 5.58 100.00%
2021-12-31 97 1607.62 - - 15.59 100.00%
2021-06-30 111 1395.11 - - 15.49 100.00%
2020-12-31 60 2668.00 - - 16.01 100.00%
2020-06-30 92 3442.37 - - 31.67 100.00%
2019-12-31 42 124007.65 478.70 91.91% 42.13 8.09%
2019-06-30 25 132841.75 - - 332.10 100.00%
2018-12-31 93 210661.03 - - 1959.15 100.00%
2018-06-30 93 210661.03 - - 1959.15 100.00%
2017-12-31 93 210661.03 - - 1959.15 100.00%
2017-06-30 93 210661.03 - - 1959.15 100.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-06-06 0.010 - 2022-06-08 2022-06-08
2022-03-04 0.080 - 2022-03-08 2022-03-08
2021-08-18 0.060 - 2021-08-20 2021-08-20
2021-05-18 0.150 - 2021-05-20 2021-05-20
2020-12-07 0.040 - 2020-12-09 2020-12-09
2020-08-27 0.300 - 2020-08-31 2020-08-31
2020-05-25 0.400 - 2020-05-27 2020-05-27
2019-01-10 0.500 - 2019-01-14 2019-01-14
2018-01-10 0.024 - 2018-01-12 2018-01-12
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 4.298 0.294 0.015 4.577
2023-03-31 5.371 0.726 1.800 4.298
2022-12-31 6.449 0.180 1.258 5.371
2022-09-30 5.582 1.454 0.586 6.449
2022-06-30 5.638 1.640 1.696 5.582
2022-03-31 15.594 1.000 10.956 5.638
2021-12-31 16.290 0.730 1.427 15.594
2021-09-30 15.486 2.507 1.703 16.290
2021-06-30 15.111 1.924 1.550 15.486
2021-03-31 16.008 1.177 2.073 15.111
2020-12-31 23.042 0.927 7.961 16.008
2020-09-30 31.670 1.385 10.012 23.042
2020-06-30 773.475 8.593 750.399 31.670
2020-03-31 520.832 602.443 349.800 773.475
2019-12-31 195.167 479.159 153.494 520.832
2019-09-30 332.104 3.174 140.111 195.167
2019-06-30 670.093 0.969 338.958 332.104
2019-03-31 1959.148 56.947 1346.001 670.093
2018-12-31 1959.148 - - 1959.148
2018-09-30 1959.148 - - 1959.148
2018-06-30 1959.148 - - 1959.148
2018-03-31 1959.148 - - 1959.148
2017-12-31 1959.148 - - 1959.148
2017-09-30 1959.148 - - 1959.148
2017-06-30 1959.148 - - 1959.148
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银境尚债券C：2023年二季度基金份额利润0.0106元,净值增长率1.0
400%
交银境尚债券C(519785)2023年二季度基金已实现收益219.26元,利润468.57元,
对应加权平均基金份额利润0.0106元,期末基金资产净值47,220.15元,期末基金份额
净值1.0318元,份额净值增长率1.0400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，债市收益率总体震荡下行，期限利差有所走阔。四月初，部分中小
银行跟进存款利率下调，债市情绪转向积极，收益率下行。四月制造业PMI回落至荣
枯线下方，十年国债利率继续震荡下行。随后公布的四月经济数据全面低于预期，基
本面利好下市场延续偏强格局。临近五月底，商品和股市大幅下跌带动市场风险偏好
走低，但由于人民币汇率快速贬值，市场担忧货币政策的宽松空间有限，长端收益率
窄幅震荡，而短端受益于资金面宽松明显下行，收益率曲线呈现牛陡状态。进入六月
，银行开展新一轮存款利率下调，短端利率延续下行，长端窄幅震荡。6月13日，央
行超预期宣布降息10bp，当日十年国债收益率快速下行。随后市场担忧稳增长政策发
力，叠加汇率继续贬值并突破7.2关口，收益率明显上行并回吐降息后涨幅。此后，
月底政策温和发力，市场情绪小幅修复。本报告期内，本基金以高等级中短久期信用
债配置策略为主，以1-3年高等级信用债为底仓，组合久期和杠杆总体变化不大，小
幅调整了个券层面的配置，提升底层资产的投资性价比；同时小幅度参与了利率债波
段的交易。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，我们认为影响债市的主要因素是国内政策边际变化和经济修
复节奏。受基数效应影响，GDP同比读数将在二季度录得阶段性高点，市场更加关注
经济环比动能，在积压订单和需求释放之后，目前基本面修复节奏有所放缓。三季度
内，居民消费和地产市场的改善情况，以及海外需求下行导致出口回落的幅度上，仍
存在潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大，将继续拖累食品价格，叠加工业品需求不
足，PPI仍在底部震荡，国内通胀压力整体可控。政策预期方面，三季度专项债发行
节奏或将加快，由于上半年土地出让收入增速较低，财政扩张来托底基建的诉求较强
，预计政策性金融工具等准财政措施将再度重启。考虑信贷投放有所降温，后续货币
政策仍有进一步加码的空间，预计资金面大概率保持平稳。组合操作方面，将继续以
中高等级信用债为底仓，根据对宏观经济、货币政策的判断，适时调整组合久期，同
时继续采取票息策略为主的思路，辅以利率波段的操作。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-07 交银施罗德基金：6月7日起增加华西证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年06月07日起增加华西证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 164906
2 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880
3 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A 008697
4 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A 519762
5 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A 519776
6 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金C 005025
7 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A 005577
8 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金C 005578
9 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A 005972
10 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C 005973
11 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金A 006367
12 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金C 006368
13 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A 006745
14 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C 006746
15 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A 006793
16 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C 006794
17 交银施罗德可转债债券型证券投资基金A 007316
18 交银施罗德可转债债券型证券投资基金C 007317
19 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 519717
20 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A 519740
21 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A 519743
22 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金C 519745
23 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A 519746
24 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C 519748
25 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 519753
26 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金A 519755
27 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C 519763
28 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 519766
29 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金C 519777
30 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A 519782
31 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金C 519783
32 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A 519784
33 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金C 519785
34 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A 519786
35 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C 519787
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-04-21 交银境尚债券C：2023年一季度基金份额利润0.0045元,净值增长率0.4
500%
交银境尚债券C(519785)2023年一季度基金已实现收益6.10元,利润196.55元,对
应加权平均基金份额利润0.0045元,期末基金资产净值43,888.51元,期末基金份额净
值1.0212元,份额净值增长率0.4500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，债市收益率总体震荡上行，期限利差有所收窄，收益率曲线略平坦
化。一月初，居民取现需求抬升，资金面趋紧带动短端利率抬升，春节前央行持续大
力度投放，在经济复苏预期下市场弱势盘整。春节期间，全国返乡客流量明显修复，
旅游和餐饮消费数据略好于预期，但节后债市利空出尽，叠加股市走弱，长端收益率
小幅下行。随后信贷数据录得开门红，但年初机构配债需求较强，债市体现出一定韧
性。二月底，短端利率受跨月和存单提价的影响大幅上行，经济温和复苏下，长端利
率延续震荡。进入三月，政府工作报告制定的增速目标和财政预算指标均处于市场预
期区间的下限，债市情绪转为积极。随后美国硅谷银行爆发风险事件，全球风险资产
承压，避险情绪下债市延续走强。3月17日，央行超预期宣布降准0.25%，资金面逐步
转松，市场情绪好转，中短端下行幅度大于长端。基金操作方面，本基金以高等级中
短久期信用债配置策略为主，以1-3年高等级信用债为底仓，一季度小幅提升组合久
期和静态收益，并且调整持仓品种、主体以及个券方面的配置，提升底层资产的投资
性价比。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，国内基本面复苏斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的
主要因素。受基数效应影响，经济同比增速或将在二季度录得高点，但消费和地产的
反弹力度、海外经济衰退导致出口回落仍是潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大，将
部分对冲服务业上涨，叠加PPI受基数影响延续走低，国内通胀压力整体可控。政策
方面，当前专项债提前批发行节奏较快，二季度财政仍将加力提效来托底基建。在三
月降准后，货币政策更注重结构性工具和宽信用效果，预计资金面保持平稳，但阶段
性波动增大。对于债券市场，我们认为二季度或呈现震荡的态势。组合操作方面，将
继续以中高等级信用债为底仓，根据对宏观经济、货币政策的判断，适时调整组合久
期，采取票息策略为主的思路，后续将在关注套息空间的基础上合理利用杠杆策略。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-19 交银境尚债券C：2022年四季度基金份额利润-0.0021元,净值增长率-0
.1600%
交银境尚债券C(519785)2022年四季度基金已实现收益296.68元,利润-120.60元,
对应加权平均基金份额利润-0.0021元,期末基金资产净值54,604.16元,期末基金份额
净值1.0166元,份额净值增长率-0.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，九月和十月上旬债券市场总体偏平稳，跨季时点前后资金面阶段性
略有紧张。进入十月中下旬，短端资金面开始出现超预期的持续收敛，随后疫情防控
优化和地产需求端的多项支持措施先后出台，多重利空因素叠加、触发债市出现快速
下跌。十二月初，市场对于经济修复和宽信用加码的预期进一步升温，收益率随后出
现弱势调整。进入十二月下旬，央行不断在公开市场大量投放跨季资金，资金价格总
体偏平稳，隔夜利率保持在较低的绝对水平，带动债券市场企稳，尤其是短端利率出
现一波明显的下行。基金操作方面，本基金以高等级中短久期信用债策略为主，以1-
3年高等级信用债为底仓。同时小幅增加了组合杠杆以增厚组合收益，组合久期保持
在中性略偏防守的水平。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，随着疫情影响逐步减弱、地产市场低位企稳，叠加海外经济
陷入衰退，增长动能可能从外需切换到内需。我们预计2023年的经济中枢将缓慢上行
，受基数效应影响，同比增速将在二季度录得高点。作为二十大开局之年，结合高质
量发展定调，2023年或呈现信用环境维持宽松、货币条件回归中性、通胀温和可控的
格局。对于债券市场，我们认为国内基本面修复节奏和流动性的边际变化将成为影响
行情的主要因素，明年二季度伴随消费潜力释放和地产修复，债市或面临一定扰动，
下半年整体维持震荡。组合操作方面，组合将继续以中高等级信用债为底仓，根据对
宏观经济、货币政策的判断，适时调整组合久期，采取票息策略为主的思路。目前杠
杆套息空间仍在，组合在保持流动性的前提下将继续合理利用杠杆获得套息收益。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-10-25 交银境尚债券C：2022年三季度基金份额利润0.0071元,净值增长率0.7
300%
交银境尚债券C(519785)2022年三季度基金已实现收益318.96元,利润442.63元,
对应加权平均基金份额利润0.0071元,期末基金资产净值65,666.06元,期末基金份额
净值1.0182元,份额净值增长率0.7300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，债券收益率总体延续震荡行情，呈现先下后上的走势。七月初，市
场对地产风险的担忧升温，同时流动性预期转松带动中短端利率大幅下行。七月底，
隔夜资金降至1%左右低位，票据利率快速回落反映信贷需求转弱，利率水平继续下探
。进入八月，国内公布的七月金融数据大幅转弱，随后8月15日央行超预期降息10bp
，债市情绪高涨驱动长端利率明显下行，刷新年内新低水平。自八月底开始，稳增长
政策逐步加码，国常会部署出台了19项稳经济措施。至九月中旬，随着八月经济数据
好于预期、美债利率大幅上行、跨季资金紧张程度超出预期等多个因素叠加，债券收
益率走出一波较为明显的回调。基金操作方面，本基金以高等级中短久期信用债策略
为主，以1-3年高等级信用债为底仓，维持一个中性偏防守的久期水平，同时适度运
用杠杆操作以增厚组合收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度，国内基本面的修复节奏和流动性边际变化将成为影响债市的
主要因素。经济有望缓慢修复，但消费疲弱、海外经济衰退导致出口回落仍是潜在风
险。考虑服务价格低位运行，将部分对冲猪价上涨，叠加PPI受基数影响延续走低，
国内通胀压力整体可控。政策方面，新增专项债限额发行接近尾声后，四季度财政或
仍将扩容政策性金融工具来托底基建，货币政策更注重宽信用发力，流动性预计保持
合理充裕。对于债券市场，我们认为四季度或将继续呈现震荡的态势。组合操作方面
，组合仍将以中高等级信用债为底仓，根据对宏观经济、货币政策的判断，适时调整
组合久期，采取票息策略为主的思路。在严控信用风险的基础上，对各类债券品种精
耕细作，加强收益挖掘，我们将密切关注持仓债券信息披露，切实做好风险防范。同
时，考虑债券收益率曲线较陡，目前杠杆套息空间仍在，组合在保持流动性的前提下
将继续合理利用杠杆获得套息收益。个券选择方面，我们将控制信用债投资的久期，
把握部分骑乘收益较明显的期限品种。
●2022-10-25 交银施罗德基金：2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-10-19 交银施罗德基金：固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
金,并至少持有1年以上。
●2022-09-03 交银施罗德基金：9月5日起调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限
制
为了向投资者更好地提供服务,根据相关基金合同、招募说明书及其更新的规定,
交银施罗德基金管理有限公司决定自2022年9月5日起调整投资者通过本公司直销中心
柜台认/申购旗下基金的最低认/申购金额。现将有关事项具体公告如下:
一、调整方案
自2022年9月5日起,投资者通过直销中心柜台首次认/申购本公司旗下基金的最低
金额调整为人民币100万元(含),追加认/申购最低金额为人民币10万元(含)。已在直
销中心柜台有认购或申购过本公司任一基金记录的投资者不受首次认/申购最低金额
的限制,但受追加认/申购最低金额的限制。投资者的赎回及转换等业务申请不受影响
。
本次调整方案涉及基金招募说明书更新的相关内容,将在更新招募说明书时一并
予以调整,敬请投资者留意。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2022-08-30 交银施罗德基金：2022年中期报告提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年中期报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
91 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
92 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
93 交银施罗德启道混合型证券投资基金
94 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
95 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
97 交银施罗德启明混合型证券投资基金
98 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
99 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
102 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
103 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
104 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
105 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
106 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
107 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
108 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
109 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
111 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
上述基金2022年中期报告全文于2022年08月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-25◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:黄莹洁 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-02-07
简历:黄莹洁女士：基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双
学士。14年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任中海基金管理有限公司
交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员，
现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2015
年05月27日至2020年07月27日)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年05月2
7日至2019年08月02日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年05月27日至
2019年08月02日)、交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(2015年07月25日
至2018年03月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2015年12月29
日至2019年10月23日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至201
9年08月02日)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2020年07月28
日至2022年07月05日)的基金经理。现任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基
金(2015年07月25日至今)、交银施罗德活期通货币市场基金(2016年07月27日至
今)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10月19日至今)、交银施罗德裕隆
纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至今)、交银施罗德天益宝货币市场
基金(2016年12月20日至今)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2017年
03月03日至今)、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(2019年01月24日至
今)、交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金(2019年12月13日至今)的基金
经理、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2022年09月21日至今)的基金
经理、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月24日至今
)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:姬静 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-08-20
简历:姬静女士：中国国籍，硕士。北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学
学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理，2015年至201
6年任法国巴黎银行（中国）有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银
施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任
固定收益部基金经理。现任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(2022年08
月20日至今)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2022年08月20日至今)
、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)的基金经理
。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
─────────────────────────────────────
姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
─────────────────────────────────────
姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 0.10 0.04 0.21 0.09
每份净收益（元） 791.08 478.52 693.60 362.28
可供分配收益（万元） 0.05 - 0.09 0.05
每份可供分配收益（元） 0.01 - 0.01 -
期末资产净值（亿元） - - - -
期末份额净值（元） 1.02 1.01 1.01 1.00
加权平均净值收益率（%） 1.42 0.81 2.36 1.12
每份净值增长率（%） 1.56 0.98 2.39 1.13
每份累计净值增长率（%） 18.22 17.54 16.40 14.97
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 5276.07 3251.99 12528.92 6455.46
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 4728.70 1957.70 -3460.31 -2533.31
债券利息收入 - - 12070.98 6925.97
存款利息收入 9.50 8.67 14.94 10.38
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1027.13 580.88 1713.05 845.35
基金管理费 610.88 338.76 1079.22 590.86
基金托管费 203.62 112.92 359.74 196.95
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 4248.94 2671.11 10815.87 5610.10
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 62.40 74.91 104.07 6019.55
清算备付金 71.39 27.08 - -
交易保证金 0.23 2.09 - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 200387.95 184005.75 280944.60 384201.60
应收利息 - - 4552.05 4630.50
应收申购款 0.03 1.00 0.05 0.03
资产总计 200522.02 184110.84 285600.77 394851.68
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 45.39 44.17 71.25 97.20
应付基金托管费 15.13 14.72 23.75 32.40
应付赎回款 - - - 1.18
负债总计 21792.22 5080.09 5436.68 172.90
─────────────────────────────────────
实收基金 176888.78 176996.53 276929.42 392687.56
持有人权益合计 178729.80 179030.75 280164.08 394678.78
负债及权益合计 200522.02 184110.84 285600.77 394851.68
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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国盛证券有限责任公司 1 - -
海通证券股份有限公司 1 - -
中信证券股份有限公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国盛证券有限责任公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - 59322584.38 100.00
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国盛证券有限责任公司 - - - -
海通证券股份有限公司 162000000.00 0.26 - -
中信证券股份有限公司 63250600000.00 99.74 - -
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