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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 www.fund001.com 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称    : 交银优选回报灵活配置混合A
  代码        : 519768
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-04-15
  基金成立日  : 2016-04-22
  基金托管人  : 中信银行股份有限公司
  管理公司    : 交银施罗德基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-08-04
  办公地址    : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
  法定代表人  : 阮红
  联系电话    : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
  传真        : 021-61055034,021-61055054
  公司网址    : www.fund001.com
  电子信箱    : services@jysld.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币
                市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证
                券投资基金品种。
  投资目标    : 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为投
                资者提供长期稳健的投资回报。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
                、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企
                业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债
                、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募
                债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证
                以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
                中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期
                和金融市场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置
                比例和股票行业配置比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严
                谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票和债券;在
                保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报
                。
                1、大类资产配置
                本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下
                ”的定性分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和
                判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
                现金的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的
                相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控制基金资产运作风
                险,提高基金资产风险调整后收益。
                2、股票投资策略
                本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把
                握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股
                票研究团队“自下而上”的主动选股能力,从有着良好增长前景的行
                业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进
                行股票挑选:
                (1)行业选择和配置
                基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定
                宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相
                对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行
                业,把握行业景气轮换带来的投资机会。
                (2)个股精选
                本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资
                潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求:
                1)主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具
                有较强竞争优势,销售收入或利润超过行业平均水平;
                2)根据波特五要素分析,行业发展环境良好;
                3)具有较强或可预期的盈利增长前景;
                4)盈利质量较高,经营性现金流加投资收益应该超过净利润(特殊
                理由除外);
                5)较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范;
                6)股票估值具有吸引力,或符合一定时期内的投资主题。
                对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确
                的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
                本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
                3、债券投资策略
                本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投
                资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金
                资产的流动性。
                在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
                财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势
                及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种
                的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造
                债券组合。在具体操作中,本基金将灵活运用久期控制策略、类属配
                置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略以及信用债、可转债、
                资产支持证券投资等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
                (1)久期管理策略
                在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
                财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏
                感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并
                据此确定合理的债券组合目标久期。
                (2)债券的类属配置
                本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风
                险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期
                不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类
                属债券类资产间的配置比例。在控制信用风险和流动性风险为主的基
                金总体风险水平的前提下,谋求更高的经风险调整后的稳定收益。
                (3)收益率曲线配置策略
                本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考
                察收益率曲线的基础上,将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略
                等,以从收益率曲线的形变中获利。
                (4)杠杆放大策略
                当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购融入资金并投资
                于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回
                购利率)的套利价值。
                (5)信用债券投资策略
                本基金通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进
                行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基
                金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
                (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
                本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在
                行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;综合运用
                久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,
                在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调
                整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                (7)可转换债券投资策略
                本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的
                股票的研究,在此基础上利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发
                行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股
                性进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找
                出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。
                (8)中小企业私募债券投资策略
                本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综
                合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的
                前提下,追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企
                业私募债的信用评级体系,对个券进行信用分析,根据内部的信用分
                析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤:重点分析
                发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、
                现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估
                ,分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用
                基本面、债券收益率和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且
                流通相对充分的品种进行适度投资。
                4、权证投资
                本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型
                寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权
                证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属
                选择,追求基金资产稳定的当期收益。
                5、股指期货投资
                本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要
                目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货
                的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
                套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行
                股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并
                结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
                基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流
                程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运
                作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策
                部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:3.13亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         291.3349     535.8202    -829.5753     469.7790
  期末资产净值(亿元)         4.5190       5.4530       6.1161       8.4180
  期末份额净值(元)           1.4430       1.4430       1.4200       1.4270
  股票市值(亿元)             1.1957       1.1874       1.1668       1.8373
  债券市值(亿元)             3.7221       5.9145       6.7510      10.7602
  股票比例(%)                 18.32        15.09        13.17        14.40
  债券比例(%)                 57.02        75.14        76.22        84.36
  合计市值(亿元)             6.5273       7.8708       8.8570      12.7551
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为投
                资者提供长期稳健的投资回报。
  业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币
                市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证
                券投资基金品种。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              1.62%           2.49%             -0.87%
  2023-06-30  近三个月                  -          -2.10%              2.10%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 37793.4410         43076.7887        58983.3008
  本期总申购                   553.0243           917.3585          877.5560
  本期总赎回                  7028.0272          6200.7063        16784.0681
  本期净申购                 -6475.0029         -5283.3478       -15906.5121
  期末总份额                 31318.4380         37793.4410        43076.7887
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601985    中国核电            77.160       543.978         0.84       未变
  001979    招商蛇口            36.830       479.895         0.74      12.63
  300498    温氏股份            20.030       367.550         0.57       新进
  601336    新华保险             9.746       358.360         0.55       新进
  601390    中国中铁            47.000       356.260         0.55       新进
  600011    华能国际            37.486       347.117         0.53      -0.95
  600919    江苏银行            41.360       303.996         0.47       新进
  300750    宁德时代             1.314       300.630         0.46       新进
  601825    沪农商行            51.820       282.419         0.43       新进
  002185    华天科技            30.060       276.552         0.43       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601985    中国核电            77.160       493.052         0.63       未变
  601117    中国化学            45.800       425.024         0.54     -27.82
  600323    瀚蓝环境            22.217       396.573         0.51       未变
  600048    保利发展            27.480       388.292         0.50       新进
  002001    新和成              20.850       374.257         0.48       未变
  601877    正泰电器            13.060       365.288         0.47       新进
  002049    紫光国微             3.175       352.838         0.45       未变
  601012    隆基绿能             8.190       330.958         0.42       未变
  001979    招商蛇口            24.200       329.604         0.42      -8.07
  600011    华能国际            38.436       329.393         0.42       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601117    中国化学            73.620       584.543         0.66     -81.31
  601985    中国核电            77.160       462.960         0.52       新进
  002049    紫光国微             3.175       418.529         0.47       新进
  600323    瀚蓝环境            22.217       410.126         0.46      -9.24
  001979    招商蛇口            32.270       407.570         0.46       新进
  002001    新和成              20.850       390.938         0.44     -14.81
  600079    人福医药            14.780       353.094         0.40       新进
  601012    隆基绿能             8.190       346.109         0.39       新进
  002142    宁波银行            10.222       331.704         0.38       新进
  000002    万科A               18.110       329.602         0.37       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601117    中国化学           154.930      1240.989         1.02     -50.05
  600048    保利发展            68.710      1236.780         1.02       9.54
  002001    新和成              35.660       791.295         0.65       新进
  601669    中国电建           111.440       776.737         0.64       新进
  601398    工商银行           144.330       627.836         0.52       新进
  003816    中国广核           229.970       607.121         0.50       新进
  600323    瀚蓝环境            31.457       594.537         0.49     -31.66
  002493    荣盛石化            40.265       556.865         0.46       新进
  600011    华能国际            72.831       552.788         0.45       新进
  002120    韵达股份            34.400       538.360         0.44       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            367.5505    0.57     335.0098    0.43
  B        采矿业                      552.3484    0.85       4.2459    0.01
  C        制造业                     5565.9365    8.57    6604.6891    8.46
  D        电力、热力、燃气及水生     1186.6213    1.83    1205.7780    1.54
           产和供应业
  E        建筑业                      896.9515    1.38     710.1973    0.91
  F        批发和零售业                179.0344    0.28       1.5962       -
  G        交通运输、仓储和邮政业      425.5603    0.66     736.0178    0.94
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      182.1782    0.28     229.5591    0.29
           术服务业
  J        金融业                     1145.3890    1.76     663.1512    0.85
  K        房地产业                    840.5354    1.29     717.8964    0.92
  L        租赁和商务服务业                   -       -      61.7576    0.08
  M        科学研究和技术服务业        204.1487    0.31       5.8653    0.01
  N        水利、环境和公共设施管      336.7018    0.52     471.5826    0.60
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               74.0571    0.11       6.5781    0.01
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -     120.4445    0.15
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      11957.0135   18.41   11874.3693   15.21

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            131.9499    0.15     350.1400    0.29
  B        采矿业                      287.4766    0.33     479.2991    0.39
  C        制造业                     6482.5746    7.35    8294.3072    6.81
  D        电力、热力、燃气及水生      972.9499    1.10    2209.7720    1.81
           产和供应业
  E        建筑业                      745.3791    0.84    2737.5099    2.25
  F        批发和零售业                       -       -     144.6423    0.12
  G        交通运输、仓储和邮政业      498.6708    0.57     745.7791    0.61
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      458.1523    0.52     536.7593    0.44
           术服务业
  J        金融业                      609.7876    0.69     859.3494    0.71
  K        房地产业                   1054.7508    1.20    1236.7800    1.02
  L        租赁和商务服务业                   -       -     134.5288    0.11
  M        科学研究和技术服务业          5.2566    0.01      44.4059    0.04
  N        水利、环境和公共设施管      410.1258    0.46     595.5999    0.49
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                9.9646    0.01       3.1314       -
  R        文化、体育和娱乐业            0.5604       -       0.5467       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      11667.5993   13.22   18372.5514   15.09

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,经济内生增长动能略显乏力,权益主要宽基指数下跌,债市收益
  率震荡下行。
      债券市场方面,受流动性整体宽松及经济增速走弱影响,债市收益率震荡下行。
  四月,流动性整体宽松,尽管出口数据超预期,但工业等高频数据转弱,债券收益率
  平行下移;五月,降息预期较强,叠加四月经济数据偏弱,国债收益率曲线呈现牛陡
  ,短端下行幅度好于长端;六月,政策利率下调,降息预期逐步兑现;随着经济数据
  持续低迷,下旬新能源车购置税减免政策及促进家居消费相关措施的颁布,市场期待
  逆周期调控政策出台,债券收益率呈现震荡走势,全月收益率V型走势。
      权益市场方面,从基本面角度,市场表现相对疲弱,其中红利指数、上证指数受
  益于“中特估”行情以及低利率环境相对抗跌。部分受新能源等板块拖累,创业板指
  及科创50表现较差。行业层面,由于海外算力需求超预期,AI相关的通信及传媒领涨
  ,此外家电、公用事业也表现靠前。因线下消费复苏弱于预期,社服领跌,此外食品
  饮料、农业以及建材也表现靠后。
      在基金操作中,债券部分主要以短久期高等级信用债为底仓。权益方面,组合仓
  位有所提升,并增加对前期调整较多的低位价值股配置。
      展望2023年三季度,我们将持续跟踪经济政策的出台进展、经济基本面的改善情
  况以及海外经济对进出口及汇率的影响。此外,我们也将紧密关注技术变革及商业化
  情况。债券部分,我们将主要以短久期信用债为底仓,并关注长端利率债波段机会。
  权益部分,我们将继续积极寻找泛消费和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股,
  以及科技方向具备性价比的标的。我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有
  人增厚组合收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,经济数据向好,流动性节前宽松,节后略有收紧,债市整体震荡
  。一月,春节期间需求好转,叠加备货周期压缩,消费高频数据普遍改善,长端利率
  收益率小幅上行,短久期信用表现较好。二月,因节后资金回笼,资金面偏紧,债券
  收益率上行。三月,资金面较二月有所好转,且全年经济目标略低于市场预期,债市
  收益率有所下行。从整体来看,国债收益率曲线呈现熊平,短久期低等级信用收益率
  下行。
      权益市场方面,一季度宏观环境对权益相对友好,主要指数均收涨。不过,受经
  济数据预期变化、海外风险事件以及科技行业事件性冲击影响,行业轮动较为明显。
  一月至二月,在经济大环境改善预期以及高频数据的持续验证下,周期、消费以及计
  算机板块均表现不错。三月,硅谷银行事件发酵,以及经济增长预期的理性调整,令
  周期及消费板块有所回调,盈利相对稳定的央企公司以及下半月受AI事件催化的TMT
  板块超额收益明显。
      在基金操作中,债券部分主要以短久期高等级信用债为底仓。权益方面,组合仓
  位有所提升,配置聚焦在泛消费、地产周期和科技制造三个方向。
      展望2023年二季度,我们会继续关注地产数据变化、消费场景的修复情况以及科
  技产品研发进展,同时密切跟踪海外货币政策及经济数据。债券部分,我们将主要以
  短久期信用债为底仓,并关注长端利率债波段机会。权益部分,我们将继续积极寻找
  泛消费、成长和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股。此外,我们将会合理评估
  一级市场投资机会,努力为持有人增厚组合收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
  .2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,经济基本面承压,流动性内松外紧,债券收益率前期震荡走低,后于年
  末攀升。一季度,宽信用预期一波三折,流动性成为债券收益率走向的关键因素,长
  债收益率呈V型走势。开年伊始,流动性相对宽松,债市收益率明显下行。一月末,
  相对宽松以及宽信用政策预期变化,令债市短端收益率下行,长端收益率震荡上行。
  二月下旬起,俄乌冲突加剧、国内疫情反复以及政策面呵护等多空因素交织,债市收
  益率呈震荡走势。二季度,经济及流动性压力先升后降。四月,经济基本面继续承压
  ,但受降准幅度低于预期、宽信用政策逐步落地、外资流出担忧等因素影响,长端收
  益率在下半月持续攀升。进入五月,前期流动性充裕令收益率曲线陡峭化,长端利率
  在月内追随短端下行。五月底,市场长端收益率快速调整并回吐前期涨幅,此后债市
  在资金面宽松、海外货币政策收紧、信贷投放超预期等多空因素交织下震荡上行。三
  季度,债券市场在七月和八月因地产风险及海外避险情绪升温,流动性预期转松而走
  强。八月下旬后,随着不同地区地产政策逐步放松,叠加汇率贬值冲击,收益率逐步
  震荡向上。四季度,债券市场收益率在十月持续下行。步入十一月,尽管经济依然承
  压,但市场对未来经济增长信心明显增强,债券收益率持续震荡调整。十二月下旬,
  政策面释放的积极信号阶段性落地,债市情绪面好转。
      基本面下行风险导致权益市场整体承压。一季度,经济增长内生动力偏弱,流动
  性未见大幅宽松,叠加俄乌冲突升级带来的上游资源品涨价及通胀的担忧,以及海外
  流动性收紧带来部分行业的估值收缩压力,权益市场表现低迷,主要指数均呈现明显
  收跌。行业层面,仅逆周期和资源类品种较为抗跌。二季度,权益主要指数在四月受
  基本面和汇率贬值双重因素影响继续下行,随后于四月底反弹。受益政策支持,以及
  疫后基本面改善较为明显且有成长区间的汽车、新能源产业链涨幅居前,疫情缓解预
  期受益的消费板块也有较好表现、地产产业链及中游有一定涨幅。而前期相对抗跌,
  等待业绩兑现的逆周期走势相对疲弱。三季度,基本面预期偏悲观,令大盘走势相对
  疲弱,但七月至八月中旬流动性边际预期的改善令中证1000及国证2000相对较强。八
  月,海外局势愈加复杂,避险情绪升温后,主要指数普遍疲弱,红利相对收益明显。
  从申万行业表现看,三季度表现相对较好的行业主要受益海外资源价格高企的电力资
  源,以及部分低估值行业如公用事业、交通运输等。而地产B端冲击较大的建材、市
  场相关较强的券商以及部分景气度尚未筑底的成长板块相对收益一般。四季度,权益
  市场更多反映了对未来基本面的预期。十月,因经济数据较差,上半月主要指数表现
  欠佳,红利指数则体现出较好的抗跌性,下半月市场聚焦在以计算机为代表的安全自
  主可控方向。十一月,市场对未来基本面预期出现反转,大盘反弹,地产链表现亮眼
  。十二月,随着部分城市疫后出行数据有所改善,消费领涨,地产链出现回调。
      在基金操作中,债券部分主要以中短久期高等级信用债为底仓,且随着信用收益
  率下行,组合逐步降低中等久期信用债持仓,并通过利率债品种调节组合久期。权益
  方面,组合全年维持中性仓位,其中二季度仓位中性偏高。配置方向上,组合在一季
  度维持逆周期方向的布局,但对持仓标的做了部分优化;二季度逆周期仓位有所调低
  ,增配相对底部且预期存在数据改善的消费方向,以及部分周期资源品;成长方向精
  选基本面存在改善的优质标的;三季度向低估值价值倾斜;四季度配置以逆周期、消
  费以及能源化工等为主。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,我们将高度关注消费及地产板块的改善幅度,以及海外经济增长与
  货币政策的转折点。债券部分,我们将以短久期信用债为主要底仓,并关注长端利率
  债波段机会。权益部分,我们将会积极在泛消费、底部成长和周期行业中寻找业绩修
  复空间较大的优质个股。此外,我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有人
  增厚组合收益。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     24499    17583.08        6710.13 15.58%    36366.66  84.42%
  2022-06-30     30823    20876.35       17788.58 27.64%    46558.59  72.36%
  2021-12-31     34176    24922.12       34399.99 40.39%    50773.85  59.61%
  2021-06-30     20720    30856.64       40476.11 63.31%    23458.84  36.69%
  2020-12-31      9543    65474.52       51778.26 82.87%    10704.08  17.13%
  2020-06-30       411  1830615.63       75035.15 99.73%      203.15   0.27%
  2019-12-31       204  3403853.69       69402.95 99.95%       35.67   0.05%
  2019-06-30       138  5032045.59       69402.95 99.94%       39.28   0.06%
  2018-12-31       148  4689829.00       69402.95 99.99%        6.52   0.01%
  2018-06-30       151  4596570.00       69402.95 99.99%        5.26   0.01%
  2017-12-31       174  3988980.02       69402.95 99.99%        5.31   0.01%
  2017-06-30       209  3320883.94       69402.95 99.99%        3.53   0.01%
  2016-12-31       153  3268404.06       50004.40100.00%        2.18       -
  2016-06-30       214  2336741.86       50004.40100.00%        1.88       -
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2018-05-29           0.350                  -      2018-05-31   2018-05-31
  2018-03-27           0.250                  -      2018-03-28   2018-03-28
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           37793.441        553.024       7028.027     31318.438
  2023-03-31           43076.789        917.359       6200.706     37793.441
  2022-12-31           58983.301        877.556      16784.068     43076.789
  2022-09-30           64347.171       6199.518      11563.388     58983.301
  2022-06-30           84859.864       7420.510      27933.204     64347.171
  2022-03-31           85173.835      12038.988      12352.959     84859.864
  2021-12-31           76233.994      18032.913       9093.073     85173.835
  2021-09-30           63934.957      15799.147       3500.110     76233.994
  2021-06-30           61372.546       6034.773       3472.361     63934.957
  2021-03-31           62482.339      13303.319      14413.112     61372.546
  2020-12-31           54147.029      22390.202      14054.892     62482.339
  2020-09-30           75238.302      29748.823      50840.096     54147.029
  2020-06-30           69522.767      25161.440      19445.905     75238.302
  2020-03-31           69438.615        111.534         27.382     69522.767
  2019-12-31           69423.703         22.870          7.958     69438.615
  2019-09-30           69442.229         17.256         35.782     69423.703
  2019-06-30           69414.707         28.436          0.914     69442.229
  2019-03-31           69409.469          5.650          0.412     69414.707
  2018-12-31           69408.342          1.130          0.003     69409.469
  2018-09-30           69408.207          0.304          0.169     69408.342
  2018-06-30           69408.157          0.453          0.402     69408.207
  2018-03-31           69408.252          0.195          0.290     69408.157
  2017-12-31           69405.912          2.550          0.209     69408.252
  2017-09-30           69406.474          0.413          0.976     69405.912
  2017-06-30           69405.572          1.031          0.129     69406.474
  2017-03-31           50006.582      19399.527          0.537     69405.572
  2016-12-31           50005.992          0.764          0.174     50006.582
  2016-09-30           50006.276          0.953          1.237     50005.992
  2016-06-30           50006.276              -              -     50006.276
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-11◇

  ●2023-08-11 交银施罗德基金:8月11日起增加嘉实财富为代销机构              
      根据交银施罗德基金管理有限公司与嘉实财富管理有限公司签署的销售协议,本
  公司自2023年8月11日起增加嘉实财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号 基金名称                                  适用基金代码
      1 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519768
                                                     C类519769
      2 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519770
                                                     C类519771
      3 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金     C类017859
      4 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金         008955
      5 交银施罗德启衡混合型证券投资基金             A类016541
                                                     C类016542
      6 交银施罗德启盛混合型证券投资基金             A类017794
                                                     C类017795
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、嘉实财富管理有限公司
      客户服务电话:400-021-8850
      网址:www.harvestwm.cn
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-08-03 交银施罗德基金:8月3日起增加诺亚正行为代销机构               
      根据交银施罗德基金管理有限公司与诺亚正行基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年8月3日起增加诺亚正行作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号 基金名称                            适用基金代码
      1    交银施罗德中高等级信用债债券        519717
      2    交银施罗德裕惠纯债债券              519722
      3    交银施罗德优选回报灵活配置混合      A类519768C类519769
      4    交银施罗德优择回报灵活配置混合      A类519770C类519771
      5    交银施罗德天利宝货币市场基金        A类002889
      6    交银施罗德活期通货币市场基金        E类003043
      7    交银施罗德裕盈纯债债券              A类519776C类519777
      8    交银施罗德天鑫宝货币市场基金        E类003483
      9    交银施罗德天益宝货币市场基金        E类003969
      10   交银施罗德持续成长主题混合          C类017859
      11   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数   C类006746
      12   交银施罗德稳利中短债债券            A类008204C类008205
      13   交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数 A类009315C类009316
      14   交银施罗德鸿福六个月持有期混合      A类010890C类010891
      15   交银施罗德稳鑫短债债券              D类015654
      16   交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数 A类015743C类015744
      17   交银施罗德稳益短债债券              A类016396C类016397
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、诺亚正行基金销售有限公司
      客户服务电话:400-821-5399
      网址:www.noah-fund.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-08-01 交银施罗德基金:8月1日起增加汇成基金为代销机构               
      根据交银施罗德基金管理有限公司与北京汇成基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年8月1日起增加汇成基金作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      一、序号 基金名称                                       适用基金代码
          1   交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金    A类519768
                                                              C类519769
          2   交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金    A类519770
                                                              C类519771
          3   交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金            A类519776
                                                              C类519777
          4   交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金        C类017859
          5   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金   C类006746
          6   交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 C类009316
          7   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金            D类015654
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、北京汇成基金销售有限公司
      客户服务电话:400-619-9059
      网址:www.hcfunds.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-07-20 交银优选混合A:2023年二季度基金份额利润0.0003元,净值增长率0.0
  000%                                                                      
      交银优选混合A(519768)2023年二季度基金已实现收益2,913,348.90元,利润108,
  504.29元,对应加权平均基金份额利润0.0003元,期末基金资产净值451,895,218.28元
  ,期末基金份额净值1.4430元,份额净值增长率0.0000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,经济内生增长动能略显乏力,权益主要宽基指数下跌,债市收益
  率震荡下行。债券市场方面,受流动性整体宽松及经济增速走弱影响,债市收益率震
  荡下行。四月,流动性整体宽松,尽管出口数据超预期,但工业等高频数据转弱,债
  券收益率平行下移;五月,降息预期较强,叠加四月经济数据偏弱,国债收益率曲线
  呈现牛陡,短端下行幅度好于长端;六月,政策利率下调,降息预期逐步兑现;随着
  经济数据持续低迷,下旬新能源车购置税减免政策及促进家居消费相关措施的颁布,
  市场期待逆周期调控政策出台,债券收益率呈现震荡走势,全月收益率V型走势。权
  益市场方面,从基本面角度,市场表现相对疲弱,其中红利指数、上证指数受益于“
  中特估”行情以及低利率环境相对抗跌。部分受新能源等板块拖累,创业板指及科创
  50表现较差。行业层面,由于海外算力需求超预期,AI相关的通信及传媒领涨,此外
  家电、公用事业也表现靠前。因线下消费复苏弱于预期,社服领跌,此外食品饮料、
  农业以及建材也表现靠后。在基金操作中,债券部分主要以短久期高等级信用债为底
  仓。权益方面,组合仓位有所提升,并增加对前期调整较多的低位价值股配置。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年三季度,我们将持续跟踪经济政策的出台进展、经济基本面的改善情
  况以及海外经济对进出口及汇率的影响。此外,我们也将紧密关注技术变革及商业化
  情况。债券部分,我们将主要以短久期信用债为底仓,并关注长端利率债波段机会。
  权益部分,我们将继续积极寻找泛消费和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股,
  以及科技方向具备性价比的标的。我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有
  人增厚组合收益。

  ●2023-07-20 交银施罗德基金:第二季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85  交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      86  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      87  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      88  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      89  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      91  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      92  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      93  交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      94  交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      95  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      96  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      97  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      98  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      99  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
      104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
      上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-07-07 交银施罗德基金:关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
  金免收相关费用                                                            
    为更好地向投资者提供服务,投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
  上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时,免收上述基金的认/申购费、赎回
  费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
  外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
  解相关信息。

  ●2023-06-21 交银施罗德基金:6月21日起增加博时财富基金为代销机构          
      根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      一、基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、博时财富基金销售有限公司
      客户服务电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
  m

  ●2023-06-02 交银施罗德基金:6月2日起增加好买基金为代销机构               
      根据交银施罗德基金管理有限公司与上海好买基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年6月2日起增加好买基金作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号   基金名称                 适用基金代码
      1      交银施罗德优选回报混合   A类519768C类519769
      2      交银施罗德优择回报混合   A类519770C类519771
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、上海好买基金销售有限公司
      客户服务电话:400-700-9665
      网址:www.howbuy.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-04-25 交银施罗德基金:4月25日起增加网金基金为代销机构              
      根据交银施罗德基金管理有限公司与大连网金基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年4月25日起增加网金基金作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
           基金名称                                        适用基金代码
      1    交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金      519717
      2    交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金            519722
      3    交银施罗德周期回报混合型证券投资基金            C类519759
      4    交银施罗德新回报混合型证券投资基金              C类519760
      5    交银施罗德多策略回报混合型证券投资基金          C类519761
      6    交银施罗德荣鑫混合型证券投资基金                519766
      7    交银施罗德优选回报混合型证券投资基金            A类519768
                                                           C类519769
      8    交银施罗德优择回报混合型证券投资基金            A类519770
                                                           C类519771
      9    交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金            A类519776
                                                           C类519777
      10   交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金            A类519782
                                                           C类519783
      11   交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金            A类519746
                                                           C类519748
      12   交银施罗德恒益混合型证券投资基金                A类004975
                                                           C类014949
      13   交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金            A类005577
                                                           C类005578
      14   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金            A类006367
      15   交银施罗德核心资产混合型证券投资基金            006202
      16   交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)           501087
      17   交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)           501092
      18   交银施罗德创新领航混合型证券投资基金            008955
      19   交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金      013269
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、大连网金基金销售有限公司
      客户服务电话:4000-899-100
      网址:http://www.yibaijin.com/
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-04-21 交银优选混合A:2023年一季度基金份额利润0.0241元,净值增长率1.6
  200%                                                                      
      交银优选混合A(519768)2023年一季度基金已实现收益5,358,201.61元,利润9,69
  4,692.70元,对应加权平均基金份额利润0.0241元,期末基金资产净值545,302,512.21
  元,期末基金份额净值1.4430元,份额净值增长率1.6200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,经济数据向好,流动性节前宽松,节后略有收紧,债市整体震荡
  。一月,春节期间需求好转,叠加备货周期压缩,消费高频数据普遍改善,长端利率
  收益率小幅上行,短久期信用表现较好。二月,因节后资金回笼,资金面偏紧,债券
  收益率上行。三月,资金面较二月有所好转,且全年经济目标略低于市场预期,债市
  收益率有所下行。从整体来看,国债收益率曲线呈现熊平,短久期低等级信用收益率
  下行。权益市场方面,一季度宏观环境对权益相对友好,主要指数均收涨。不过,受
  经济数据预期变化、海外风险事件以及科技行业事件性冲击影响,行业轮动较为明显
  。一月至二月,在经济大环境改善预期以及高频数据的持续验证下,周期、消费以及
  计算机板块均表现不错。三月,硅谷银行事件发酵,以及经济增长预期的理性调整,
  令周期及消费板块有所回调,盈利相对稳定的央企公司以及下半月受AI事件催化的TM
  T板块超额收益明显。在基金操作中,债券部分主要以短久期高等级信用债为底仓。
  权益方面,组合仓位有所提升,配置聚焦在泛消费、地产周期和科技制造三个方向。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年二季度,我们会继续关注地产数据变化、消费场景的修复情况以及科
  技产品研发进展,同时密切跟踪海外货币政策及经济数据。债券部分,我们将主要以
  短久期信用债为底仓,并关注长端利率债波段机会。权益部分,我们将继续积极寻找
  泛消费、成长和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股。此外,我们将会合理评估
  一级市场投资机会,努力为持有人增厚组合收益。

  ●2023-04-21 交银施罗德基金:2023年第一季度报告提示                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
      1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5交银施罗德天利宝货币市场基金
      6交银施罗德现金宝货币市场基金
      7交银施罗德活期通货币市场基金
      8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10交银施罗德天益宝货币市场基金
      11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26交银施罗德货币市场证券投资基金
      27交银施罗德增利债券证券投资基金
      28交银施罗德双利债券证券投资基金
      29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      96交银施罗德启道混合型证券投资基金
      97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      101交银施罗德启明混合型证券投资基金
      102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-03-30 交银施罗德基金:2022年年度报告提示                           
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96  交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97  交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      98  交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      99  交银施罗德启明混合型证券投资基金
      100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
  )和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-02-10 交银施罗德基金:2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构    
      根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
  售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、济安财富(北京)基金销售有限公司
      客户服务电话:400-673-7010
      网址:www.jianfortune.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-01-19 交银优选混合A:2022年四季度基金份额利润-0.0068元,净值增长率-0
  .4900%                                                                    
      交银优选混合A(519768)2022年四季度基金已实现收益-8,295,753.22元,利润-3,
  418,323.75元,对应加权平均基金份额利润-0.0068元,期末基金资产净值611,613,354
  .68元,期末基金份额净值1.4200元,份额净值增长率-0.4900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度,流动性相对中性,年末趋于宽松,经济基本面疲弱,但对未来信
  心有所增强。权益市场继十月调整后指数震荡上行,而债券市场则呈现跷跷板效应,
  收益率小幅下行后明显调整。四季度,债券市场收益率继十月下行后,持续震荡调整
  。十月,因国内疫情及地产的冲击,基本面疲弱,债券收益率继续下行,部分债券收
  益率处在2008年四月以来10%分位以内,国债收益率也愈加平坦化。步入十一月,尽
  管经济依然承压,地产及防疫政策变化令市场对未来经济增长信心明显增强,债券收
  益率出现调整,信用债由于流动性差于利率债,调整幅度更大,叠加理财产品大量到
  期,市场对负债端的不确定令恐慌加剧。债市的调整也引起了监管关注,央行通过增
  量投放,稳定资金面,债券抛压有所改善。十二月下旬,政策面释放的积极信号阶段
  性落地,债市情绪面好转。权益市场在四季度更多反映了对未来基本面的预期。十月
  ,因经济数据较差,上半月主要指数表现欠佳,红利指数则体现出较好的抗跌性,下
  半月市场聚焦在以计算机为代表的安全自主可控方向,中证1000等小盘指数反弹,沪
  深300为代表的大盘指数则继续下跌。十一月,因防疫政策和地产政策的变化,市场
  对未来基本面预期出现反转,大盘反弹,地产链表现亮眼。十二月,随着部分城市疫
  后出行数据有所改善,消费领涨,地产链则因政策真空期回调。分行业看,四季度表
  现相对较好的行业为出行链相关的餐饮旅游、自主可控为代表的计算机、前期调整较
  多且基本面预期有所改善的传媒、保险板块。四季度电力设备表现相对较差,因前期
  估值调整幅度较少,行业基本面有所走弱。在基金操作中,债券部分,组合底仓以短
  久期高等级信用债为主,降低了中等久期利率债持仓,组合久期调降。权益方面,组
  合维持中性仓位,配置以逆周期、消费以及能源化工等为主。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年一季度,我们预计地产行业压力将较下半年有所缓解,消费场景也将
  逐步修复,基本面尽管尚处筑底阶段,内需改善可期。尽管春节效应带来CPI上行,
  但核心通胀压力相对有限,流动性收紧可能不大。我们将关注疫情及消费数据的变化
  ,以及需求端政策进展。债券部分我们将以短久期信用债为底仓,关注长端利率债波
  段机会。权益部分我们将会积极在泛消费、底部成长和周期行业中寻找业绩修复空间
  较大的优质个股。此外,我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有人增厚组
  合收益。

  ●2023-01-19 交银施罗德基金:2022年第四季度报告提示                       
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96  交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97  交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      98  交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
      99  交银施罗德启明混合型证券投资基金
      100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王艺伟             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-07-09
  简历:王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学
       士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施
       罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基
       金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
       、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日起担任交
       银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置
       混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
       、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活
       配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
       、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马俊
  简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
       理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
       ,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王崇               性别:男                 学历:博士
  简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
       有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
       现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
       德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
       券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王少成             性别:男                 学历:硕士
  简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
       研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
       管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
       担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
       吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
       价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
       金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
       票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
       锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
       证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
       资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
       合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
       合型证券投资基金基金经理至今。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于海颖             性别:女                 学历:硕士
  简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
       。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
       至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
       010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
       有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
       日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
       大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
       6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
       4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
       华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
       4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
       任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
       7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
       月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
       基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
       德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
       罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
       施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
       、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
       )、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
       日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
       年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
       9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
       19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
       8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
       01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
       年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
       至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
       今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
       月26日至今)、
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:阮红               性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
       银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
       资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
       司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:章骏翔             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
       投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
       控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
       有限公司亚洲风险经理等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王贤家             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
       。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
       行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:童洁萍             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
       总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
       金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李定邦             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李定邦先生:董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
       投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政
       总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黎建强
  职务:独立董事
  简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
       工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
       重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
       委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝爱群
  职务:独立董事
  简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
       司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
       主任、巡视员;汇金公司派出董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张子学
  职务:独立董事
  简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
       兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
       管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
       购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -307.12       52.68     8934.36     4673.36
  每份净收益(元)                 -0.12       -0.03        0.13        0.07
  可供分配收益(万元)          17209.20    26182.01    34601.44    22273.31
  每份可供分配收益(元)            0.40        0.41        0.41        0.35
  期末资产净值(亿元)              6.12        9.37       12.47        8.95
  期末份额净值(元)                1.42        1.46        1.46        1.40
  加权平均净值收益率(%)          -3.57       -1.23        8.64        4.24
  每份净值增长率(%)              -3.01       -0.55        9.17        4.40
  每份累计净值增长率(%)          50.17       53.97       54.82       48.05
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -3860.56    -1181.11    12460.88     5075.24
  股票差价收入                  -3038.23    -1704.44    10245.83     5084.42
  债券差价收入                   3198.30     1972.91     -629.92     -205.28
  债券利息收入                         -           -     3552.82     1631.55
  存款利息收入                     41.16       30.92       20.00        6.35
  股息收入                        395.23      233.89      216.48      176.40
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1398.04      829.22     1308.50      539.95
  基金管理费                      931.68      557.29      788.75      327.68
  基金托管费                      310.56      185.76      262.91      109.22
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -5258.60    -2010.33    11152.37     4535.29
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        330.10      279.51     1306.52      598.20
  清算备付金                      712.18     3674.47     1115.02      284.24
  交易保证金                       23.99       19.16       11.52        8.77
  股票投资市值                  11667.59    35082.11    34833.28    17222.31
  债券投资市值                  67509.85   117420.16   142030.32    90390.80
  应收利息                             -           -     2316.70     1397.13
  应收申购款                      105.47      277.26      707.69      467.47
  资产总计                      88570.40   158315.22   190821.07   119068.95
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   59.11           -      866.98      307.51
  应付基金管理费                   46.91       82.68       91.28       57.27
  应付基金托管费                   15.63       27.56       30.42       19.09
  应付赎回款                      143.45      997.84      610.23      277.46
  负债总计                        345.74     1189.20     1668.29      692.52
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      62390.12   108456.08   129677.50    84788.25
  持有人权益合计                88224.66   157126.01   189152.78   118376.42
  负债及权益合计                88570.40   158315.22   190821.07   119068.95

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601985          中国核电          771600    5439780.00        0.84
  001979          招商蛇口          368300    4798949.00        0.74
  300498          温氏股份          200300    3675505.00        0.57
  601336          新华保险           97460    3583604.20        0.55
  601390          中国中铁          470000    3562600.00        0.55
  600011          华能国际          374856    3471166.56        0.53
  600919          江苏银行          413600    3039960.00        0.47
  300750          宁德时代           13140    3006300.60        0.46
  601825          沪农商行          518200    2824190.00        0.43
  002185          华天科技          300600    2765520.00        0.43
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券股份有限公司                         2         20252.12      72.11
  安信证券股份有限公司                         2          4306.71      15.33
  国金证券股份有限公司                         2          3526.56      12.56
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券股份有限公司       21746201.08     72.11     29726922.00     31.11
  安信证券股份有限公司        4624431.23     15.33     59828137.99     62.60
  国金证券股份有限公司        3786626.80     12.56      6011506.39      6.29
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券股份有限公司      568400000.00     31.13               -         -
  安信证券股份有限公司      614000000.00     33.62               -         -
  国金证券股份有限公司      643700000.00     35.25               -         -
  ─────────────────────────────────────



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