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交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 www.fund001.com 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
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股票名称:交银卓越回报灵活配置混合C  股票代码:519765  F10资料 返回上一级 上一条.交银卓越回报灵活配置混合A 下一条.交银荣鑫灵活配置混合
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称    : 交银卓越回报灵活配置混合C
  代码        : 519765
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-12-27
  基金成立日  : 2016-12-27
  基金托管人  : 中信银行股份有限公司
  管理公司    : 交银施罗德基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-08-04
  办公地址    : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
  法定代表人  : 阮红
  联系电话    : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
  传真        : 021-61055034,021-61055054
  公司网址    : www.fund001.com
  电子信箱    : services@jysld.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币
                市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证
                券投资基金品种。
  投资目标    : 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现
                基金资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
                )、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存
                款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
                具(但须符合中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期
                和金融市场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置
                比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券
                研究分析基础上,自下而上精选股票和债券。
                1、大类资产配置
                本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下
                ”的定性分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和
                判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
                现金的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的
                相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控制基金资产运作风
                险,提高基金资产风险调整后收益。
                2、股票投资策略
                本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把
                握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股
                票研究团队“自下而上”的主动选股能力,精选具有投资潜力的股票
                构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选:
                (1)品质筛选
                筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司
                ,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/C
                ash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、
                Return on operating assets等)和财务状况指标(如D/A、流动比
                率等)。
                (2)价值评估
                在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司翔实
                的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价
                值进行综合评估,构建股票组合。其中本基金将重点关注具以下特征
                的优质上市公司:
                1)主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具
                有较强竞争优势,销售收入或利润超过行业平均水平;
                2)根据波特五要素分析,行业发展环境良好;
                3)具有较强或可预期的盈利增长前景;
                4)盈利质量较高,经营性现金流加投资收益应该超过净利润(特殊
                理由除外);
                5)较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范;
                6)股票估值具有吸引力,或符合一定时期内的投资主题。
                对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确
                的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
                3、债券投资策略
                本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投
                资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金
                资产的流动性。
                在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
                财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势
                及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种
                的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造
                债券组合。在具体操作中,本基金将灵活运用久期控制策略、类属配
                置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略以及信用债、可转债、
                资产支持证券投资等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
                (1)久期管理策略
                在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
                财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏
                感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并
                据此确定合理的债券组合目标久期。
                (2)债券的类属配置
                本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风
                险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期
                不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类
                属债券类资产间的配置比例。在控制信用风险和流动性风险为主的基
                金总体风险水平的前提下,谋求更高的经风险调整后的稳定收益。
                (3)收益率曲线配置策略
                本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考
                察收益率曲线的基础上,将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略
                等,以从收益率曲线的形变中获利。
                (4)杠杆放大策略
                当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购融入资金并投资
                于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回
                购利率)的套利价值。
                (5)信用债券投资策略
                本基金通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进
                行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基
                金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
                (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
                本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在
                行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;综合运用
                久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,
                在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调
                整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
                (7)可转换债券投资策略
                本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的
                股票的研究,在此基础上利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发
                行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股
                性进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找
                出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。
                4、权证投资
                本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型
                寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权
                证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属
                选择,追求基金资产稳定的当期收益。
                5、股指期货投资
                本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要
                目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货
                的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
                套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行
                股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并
                结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
                基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流
                程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运
                作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策
                部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2018-10-26◇


  基金公布季报                                                              
                             18二季度     18一季度     17四季度     17三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -324.8663    -139.1844    1636.2240     853.0776
  期末资产净值(亿元)         0.0005       1.0376       1.0794       2.6640
  期末份额净值(元)           1.0480       1.0400       1.0820       1.0670
  股票市值(亿元)             0.0022       0.6386       0.0021       0.6589
  债券市值(亿元)             0.2807       0.6770       1.3853       4.7555
  股票比例(%)                  0.73        44.32         0.13        10.92
  债券比例(%)                 93.51        46.99        86.62        78.81
  合计市值(亿元)             0.3002       1.4407       1.5993       6.0337
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现
                基金资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币
                市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证
                券投资基金品种。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-25  近三个月              2.10%          -1.54%              3.64%
  2018-06-30  近三个月              0.77%          -4.52%              5.29%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                18第三季度         18第二季度        18第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                     4.7575          9975.0250         9975.0250
  本期总申购                     0.0019             4.7575                 -
  本期总赎回                     3.8050          9975.0250                 -
  本期净申购                    -3.8031         -9970.2675                 -
  期末总份额                     0.9543             4.7575         9975.0250
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601330    绿色动力             0.497         8.123         0.28       新进
  603650    彤程新材             0.238         5.099         0.17       新进
  603693    江苏新能             0.538         4.846         0.17       新进
  603706    东方环宇             0.177         2.310         0.08       新进
  603105    芯能科技             0.341         1.647         0.06       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2018-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600276    恒瑞医药            12.000      1044.120         7.53       新进
  600887    伊利股份            25.000       712.250         5.14       新进
  600519    贵州茅台             1.000       683.620         4.93       新进
  600056    中国医药            25.000       594.250         4.29       新进
  601398    工商银行            90.000       548.100         3.95       新进
  601318    中国平安             8.000       522.480         3.77       新进
  600036    招商银行            14.990       436.068         3.15       新进
  601939    建设银行            50.000       387.500         2.79       新进
  600029    南方航空            30.000       312.300         2.25       新进
  600062    华润双鹤            10.000       239.100         1.72       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601100    恒立液压             0.560        15.366         0.10       新进
  603477    振静股份             0.196         3.703         0.02       新进
  603161    科华控股             0.124         2.075         0.01       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2017-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601398    工商银行           180.000      1080.000         1.83       未变
  600887    伊利股份            35.000       962.500         1.63       未变
  600519    贵州茅台             1.500       776.460         1.31       未变
  601318    中国平安            10.000       541.600         0.92       未变
  601939    建设银行            70.000       487.900         0.83       新进
  600056    中国医药            19.000       464.740         0.79       未变
  600276    恒瑞医药             7.200       431.496         0.73       新进
  600062    华润双鹤            16.789       353.398         0.60       新进
  600104    上汽集团            10.000       301.900         0.51       新进
  600329    中新药业            15.000       255.900         0.43       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2018-07-19◇

                                            2018中期             2018一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                        6.7459    0.23    3971.1532   28.64
  D        电力、热力、燃气及水生        7.1559    0.24            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -     197.2800    1.42
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -     312.3000    2.25
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                             -       -    1894.1478   13.66
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -      10.6987    0.08
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管        8.1226    0.28            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                         22.0245    0.75    6385.5797   46.06

                                            2017末期             2017三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -       3.9793    0.01
  C        制造业                       21.1444    0.14    3844.1404    6.50
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -     402.5593    0.68
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -       2.6380       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -       2.5571       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -       1.7468       -
           术服务业
  J        金融业                             -       -    2315.5000    3.92
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -      11.5299    0.02
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -       4.4000    0.01
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                         21.1444    0.14    6589.0512   11.14

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2018-10-26◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-09-25
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本报告期内,国内经济增速呈现稳中放缓态势,通胀预期有所上行,从而压制了固
  定收益类资产的进一步表现。同时,中美贸易摩擦影响进一步深化,全球风险偏好回落
  ,权益类资产继续回调。国内制造业增速稳中放缓,房地产投资在政策悲观的预期氛围
  内继续保持增长韧性,但基建投资增速下滑,整体固定资产投资呈现下行。通胀方面,
  受天气灾害和猪瘟疫情等影响,食品价格攀升,CPI也再次回到2%以上,同时国际原油价
  格突破新高,叠加人民币贬值预期,输入性通胀预期不断增强,市场陷入“滞涨”的担
  忧之中。货币政策方面,央行在美联储加息和贸易摩擦的背景下坚持稳健中性的货币
  政策,同期债券收益率先下后上,呈现宽幅震荡,其中经济增长预期放缓、通胀预期抬
  升、中美贸易摩擦导致的风险偏好变化、宽信用政策传导效果等因素成为债券市场收
  益率变动的主要原因。报告期内,上证综指和创业板指分别下行0.92%和12.16%,10年
  期国债收益率上行13BP至3.61%,10年期国开债收益率小幅下行5BP至4.20%。
      策略层面,由于触发基金合同终止情形,本基金进入基金财产清算程序,按照要求
  进行产品清盘操作。本基金将配合基金财产清算小组作好产品清盘工作。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本报告期内,经济增长以及市场预期在内部去杠杆进程和外部中美贸易摩擦的双
  重影响下呈现趋缓态势。固定资产投资逐步走低,增速从二月份的7.9%回落至六月的
  6.0%。社会融资总量同比增速更是在六月份创出新低,表外融资在资管新规正式发布
  后基本停滞,金融信贷数据的走弱使得市场隐含了对未来基本面走弱的部分预期。然
  而中国经济的韧性仍有些许表征,一方面是工业品价格企稳回升带动PPI增速上行至4
  .7%的水平,另一方面出口增速和贸易顺差在中美贸易摩擦发酵中继续保持稳步增长
  。货币政策方面,央行在稳健中性的基调中呈现结构性特点,六月美联储加息后并未
  上调公开市场操作利率,并在四月、六月相继下调存款准备金率,或意在缓解紧信用
  格局下实体部门的结构性问题。银行间流动性在六月份边际宽松,除了受到降准的影
  响外,短端的资金供需格局有所变化,资金价格持续走低。股票市场则在资管新规开
  始落地、独角兽回归和中美贸易摩擦超预期发酵下,风险偏好出现走弱。同期债券收
  益率继续下行,其中经济增长预期放缓、央行超预期降准、狭义流动性边际宽松等因
  素成为债券市场收益率变动的主要原因。报告期内,上证综指和创业板指分别下行13
  .90%和8.33%,10年期国债收益率下行40BP至3.48%,10年期国开债收益率下行57BP到
  4.25%。策略层面,本基金重点关注中短久期信用债的配置价值,保持适度久期,同
  时保持组合流动性。积极关注新股发行动态,进行权益一级市场投资,同时也关注二
  级市场的投资机会,从各方面争取为持有人赚取回报。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2018年下半年,紧信用环境下表外融资持续受到压缩,表内贷款和债券发行
  能否为实体经济融资需求提供直接供给仍需观察。中美贸易摩擦引发人民币持续贬值
  的担忧,同时国际原油价格在美伊核协议的不确定性下高位波动,关注下半年可能的
  输入性通胀风险。在货币政策结构性宽松的变化下,长端债券有望继续获得基本面和
  政策面双重支撑,但行情的纵深可能仍受到资管新规实施细则落地节奏等因素的影响
  。此外,我们还将密切关注低评级信用债风险的演化、中美贸易战摩擦的政策应对、
  内外货币政策变化等因素对市场的影响。股票方面,力争继续保持稳健、审慎投资,
  积极关注一级市场动态。债券方面,在保持组合流动性的前提下关注交易窗口,把握
  适度久期,同时特别关注信用风险。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2018年6月30日,交银卓越回报A份额净值为1.060元,本报告期份额净值增
  长率为1.63%,同期业绩比较基准增长率为-4.52%;交银卓越回报C份额净值为1.048
  元,本报告期份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准增长率为-4.52%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      本报告期内,经济增长以及市场预期在内部去杠杆进程和外部中美贸易摩擦的双
  重影响下呈现趋缓态势。固定资产投资逐步走低,增速从二月份的7.9%回落至五月的
  6.1%。社会融资总量同比增速更是在五月份创出新低,表外融资在资管新规正式发布
  后基本停滞,金融信贷数据的走弱使得市场隐含了对未来基本面走弱的部分预期。然
  而中国经济的韧性仍有些许表征,一方面是工业品价格企稳回升带动PPI增速上行至4
  .1%的水平,另一方面出口增速和贸易顺差在中美贸易摩擦发酵中继续保持稳步增长
  。货币政策方面,央行在稳健中性的基调中呈现结构性特点,六月美联储加息后并未
  上调公开市场操作利率,并在四月、六月相继下调存款准备金率,或意在缓解紧信用
  格局下实体部门的结构性问题。银行间流动性在六月份边际宽松,除了受到降准的影
  响外,短端的资金供需格局有所变化,资金价格持续走低。股票市场则在资管新规开
  始落地、独角兽回归和中美贸易摩擦超预期发酵下,风险偏好出现走弱。同期债券收
  益率继续下行,其中经济增长预期放缓、央行超预期降准、狭义流动性边际宽松等因
  素成为债券市场收益率变动的主要原因。报告期内,上证综指和创业板指分别下行10
  .1%和15.5%,10年期国债收益率下行27BP至3.48%,10年期国开债收益率下行39BP到4
  .25%。策略层面,本基金重点关注中短久期信用债的配置价值,保持适度久期,同时
  保持组合流动性。积极关注新股发行动态,进行权益一级市场投资,同时也关注二级
  市场的投资机会,从各方面争取为持有人赚取回报。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2018年三季度,经济增长在二季度末的放缓需要继续观察,中美贸易摩擦引
  发人民币持续贬值的担忧,同时国际原油价格在美伊核协议的不确定性下高位波动,
  关注下半年可能的输入性通胀风险。在货币政策结构性宽松的变化下,长端债券有望
  继续获得基本面和政策面双重支撑,但行情的纵深可能仍受到资管新规落地节奏等因
  素的影响。此外,我们还将密切关注低评级信用债风险的演化、中美贸易战摩擦的政
  策应对、内外货币政策变化等因素对市场的影响。股票方面,力争继续保持稳健、审
  慎投资,积极关注一级市场动态。债券方面,在保持组合流动性的前提下关注交易窗
  口,把握适度久期,同时特别关注信用风险。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-30         6     7929.12              -      -        4.76 100.00%
  2017-12-31         5 19950049.95        9975.02100.00%           -       -
  2017-06-30         5 49950049.95       24975.02100.00%           -       -
  2016-12-31         5 49950049.95       24975.02100.00%           -       -
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-25               4.758          0.002          3.805         0.954
  2018-06-30            9975.025          4.758       9975.025         4.758
  2018-03-31            9975.025              -              -      9975.025
  2017-12-31           24975.025              -      15000.000      9975.025
  2017-09-30           24975.025              -              -     24975.025
  2017-06-30           24975.025              -              -     24975.025
  2017-03-31           24975.025              -              -     24975.025
  2016-12-31                   -      24975.025              -     24975.025
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2018-10-16◇

  ●2018-09-20 交银卓越混合:基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的提示
      交银施罗德基金管理有限公司已于2018年9月18日在《中国证券报》、《上海证
  券报》、《证券时报》及交银施罗德基金管理有限公司网站(www.fund001.com)发布
  了《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资
  基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。为保护基金份额持有
  人的利益,现发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置
  混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的提示性公告》
  ,现将相关事宜公告如下:
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,
  交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类519764;C类519765
  )已触发基金合同终止事由并将进入基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有
  人大会。
      一、本基金基本信息
      基金名称:交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
      基金简称:交银卓越回报灵活配置混合
      基金代码:A类519764;C类519765
      基金运作方式:契约型开放式
      基金合同生效日:2016年2月17日
      基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司
      基金托管人名称:中信银行股份有限公司
      公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
  管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德卓越回报灵活配置
  混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基
  金招募说明书》
      二、基金合同终止事由
      根据《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部分
  基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
      “《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基
  金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十个工
  作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金
  管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。”
      本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,已触发基金
  合同中约定的本基金终止条款。为保护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基
  金将进行基金财产清算,该基金合同终止无需召开基金份额持有人大会审议。
      三、基金财产清算
      自2018年9月26日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基
  金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。
      四、其他需要提示的事项
      1、根据本基金管理人于2018年9月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关
  于交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的
  公告》:本基金已于2018年9月10日暂停申购、定期定额投资业务。
      2、本基金于2018年9月26日进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回业务。投
  资者届时将无法提交赎回申请,而只能按照基金合同中关于基金财产清算的相关规定
  获得所分配的基金财产清算剩余资产。敬请投资者予以关注。基金管理人承诺在清算
  过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
      3、本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情,请登录本公司网站(w
  ww.fund001.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000或021-6105
  5000)咨询相关事宜。

  ●2018-09-18 交银卓越混合:基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序     
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,
  交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类519764;C类519765)
  已触发基金合同终止事由,且交银施罗德基金管理有限公司应当在上述事由出现后终
  止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会,现将
  相关事宜公告如下:
      一、本基金基本信息
      基金名称:交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
      基金简称:交银卓越回报灵活配置混合
      基金代码:A类519764;C类519765
      基金运作方式:契约型开放式
      基金合同生效日:2016年2月17日
      基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司
      基金托管人名称:中信银行股份有限公司
      公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
  管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德卓越回报灵活配置
  混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基
  金招募说明书》
      二、基金合同终止事由
      根据《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部分
  基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
      “《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基
  金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十个工
  作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金
  管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。”
      本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,已触发基金
  合同中约定的本基金终止条款。为保护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基
  金将进行基金财产清算,该基金合同终止无需召开基金份额持有人大会审议。
      三、基金财产清算
      自2018年9月26日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基
  金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。
      四、其他需要提示的事项
      1、根据本基金管理人于2018年9月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关
  于交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的
  公告》:本基金已于2018年9月10日暂停申购、定期定额投资业务。
      2、本基金于2018年9月26日进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回业务。投
  资者届时将无法提交赎回申请,而只能按照基金合同中关于基金财产清算的相关规定
  获得所分配的基金财产清算剩余资产。敬请投资者予以关注。基金管理人承诺在清算
  过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
      3、本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情,请登录本公司网站(w
  ww.fund001.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000或021-6105
  5000)咨询相关事宜。

  ●2018-09-11 交银施罗德基金:9月10日起调整持有的奥马电器(002668)估值方法  
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
  发[2013]13号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限
  公司旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2018年9月10日起按照指
  数收益法进行估值。
      股票代码 股票名称
      002668   奥马电器
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他
  合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
  陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

  ●2018-09-08 交银卓越混合:9月10日起暂停申购、定投业务                    
      1、公告基本信息
      基金名称:交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
      基金简称:交银卓越回报灵活配置混合
      基金主代码:519764
      暂停申购起始日:2018年9月10日
      暂停定期定额投资起始日:2018年9月10日
      暂停相关业务的原因说明:为保护基金份额持有人利益
      下属分级基金的基金简称:交银卓越回报灵活配置混合A、交银卓越回报灵活配
  置混合C
      下属分级基金的交易代码:519764、519765
      该分级基金是否暂停申购、定期定额投资业务:是、是
      2、其他需要提示的事项
      在本基金上述暂停申购、定期定额投资业务期间,本基金的赎回业务正常进行。
  投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务电话400-700-5000(
  免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

  ●2018-08-25 交银卓越混合C:2018年半年度基金份额利润-0.0313元,净值增长率-3
  .1400%                                                                    
      交银卓越混合C(519765)2018年半年度基金已实现收益-4,640,506.61元,利润-3,
  021,499.15元,对应加权平均基金份额利润-0.0313元,期末基金资产净值49,863.83元
  ,期末基金份额净值1.0480元,份额净值增长率-3.1400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本报告期内,经济增长以及市场预期在内部去杠杆进程和外部中美贸易摩擦的双
  重影响下呈现趋缓态势。固定资产投资逐步走低,增速从二月份的7.9%回落至六月的
  6.0%。社会融资总量同比增速更是在六月份创出新低,表外融资在资管新规正式发布
  后基本停滞,金融信贷数据的走弱使得市场隐含了对未来基本面走弱的部分预期。然
  而中国经济的韧性仍有些许表征,一方面是工业品价格企稳回升带动PPI增速上行至4
  .7%的水平,另一方面出口增速和贸易顺差在中美贸易摩擦发酵中继续保持稳步增长
  。货币政策方面,央行在稳健中性的基调中呈现结构性特点,六月美联储加息后并未
  上调公开市场操作利率,并在四月、六月相继下调存款准备金率,或意在缓解紧信用
  格局下实体部门的结构性问题。银行间流动性在六月份边际宽松,除了受到降准的影
  响外,短端的资金供需格局有所变化,资金价格持续走低。股票市场则在资管新规开
  始落地、独角兽回归和中美贸易摩擦超预期发酵下,风险偏好出现走弱。同期债券收
  益率继续下行,其中经济增长预期放缓、央行超预期降准、狭义流动性边际宽松等因
  素成为债券市场收益率变动的主要原因。报告期内,上证综指和创业板指分别下行13
  .90%和8.33%,10年期国债收益率下行40BP至3.48%,10年期国开债收益率下行57BP到
  4.25%。策略层面,本基金重点关注中短久期信用债的配置价值,保持适度久期,同
  时保持组合流动性。积极关注新股发行动态,进行权益一级市场投资,同时也关注二
  级市场的投资机会,从各方面争取为持有人赚取回报。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2018年下半年,紧信用环境下表外融资持续受到压缩,表内贷款和债券发行
  能否为实体经济融资需求提供直接供给仍需观察。中美贸易摩擦引发人民币持续贬值
  的担忧,同时国际原油价格在美伊核协议的不确定性下高位波动,关注下半年可能的
  输入性通胀风险。在货币政策结构性宽松的变化下,长端债券有望继续获得基本面和
  政策面双重支撑,但行情的纵深可能仍受到资管新规实施细则落地节奏等因素的影响
  。此外,我们还将密切关注低评级信用债风险的演化、中美贸易战摩擦的政策应对、
  内外货币政策变化等因素对市场的影响。股票方面,力争继续保持稳健、审慎投资,
  积极关注一级市场动态。债券方面,在保持组合流动性的前提下关注交易窗口,把握
  适度久期,同时特别关注信用风险。

  ●2018-08-17 交银施罗德基金:8月16日起调整持有的清新环境(002573)估值方法  
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
  发[2013]13号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限
  公司旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2018年8月16日起按照指
  数收益法进行估值。
      股票代码   股票名称
      002573     清新环境
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他
  合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
  陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

  ●2018-08-04 交银施罗德基金:8月3日起调整持有的旋极信息(300324)估值方法   
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
  发[2013]13号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限
  公司旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2018年8月3日起按照指
  数收益法进行估值。
      股票代码 股票名称
      300324   旋极信息
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他
  合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
  陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

  ●2018-08-03 交银施罗德基金:8月2日起调整持有的爱康科技(002610)估值方法   
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
  发[2013]13号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限
  公司旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2018年8月2日起按照指
  数收益法进行估值。
      股票代码   股票名称
      002610     爱康科技
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他
  合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
  陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

  ●2018-07-18 交银卓越混合C:2018年二季度基金份额利润0.0125元,净值增长率0.7
  700%                                                                      
      交银卓越混合C(519765)2018年二季度基金已实现收益-3,248,662.71元,利润1,1
  64,516.50元,对应加权平均基金份额利润0.0125元,期末基金资产净值49,863.83元,
  期末基金份额净值1.0480元,份额净值增长率0.7700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      本报告期内,经济增长以及市场预期在内部去杠杆进程和外部中美贸易摩擦的双
  重影响下呈现趋缓态势。固定资产投资逐步走低,增速从二月份的7.9%回落至五月的
  6.1%。社会融资总量同比增速更是在五月份创出新低,表外融资在资管新规正式发布
  后基本停滞,金融信贷数据的走弱使得市场隐含了对未来基本面走弱的部分预期。然
  而中国经济的韧性仍有些许表征,一方面是工业品价格企稳回升带动PPI增速上行至4
  .1%的水平,另一方面出口增速和贸易顺差在中美贸易摩擦发酵中继续保持稳步增长
  。货币政策方面,央行在稳健中性的基调中呈现结构性特点,六月美联储加息后并未
  上调公开市场操作利率,并在四月、六月相继下调存款准备金率,或意在缓解紧信用
  格局下实体部门的结构性问题。银行间流动性在六月份边际宽松,除了受到降准的影
  响外,短端的资金供需格局有所变化,资金价格持续走低。股票市场则在资管新规开
  始落地、独角兽回归和中美贸易摩擦超预期发酵下,风险偏好出现走弱。同期债券收
  益率继续下行,其中经济增长预期放缓、央行超预期降准、狭义流动性边际宽松等因
  素成为债券市场收益率变动的主要原因。报告期内,上证综指和创业板指分别下行10
  .1%和15.5%,10年期国债收益率下行27BP至3.48%,10年期国开债收益率下行39BP到4
  .25%。策略层面,本基金重点关注中短久期信用债的配置价值,保持适度久期,同时
  保持组合流动性。积极关注新股发行动态,进行权益一级市场投资,同时也关注二级
  市场的投资机会,从各方面争取为持有人赚取回报。展望2018年三季度,经济增长在
  二季度末的放缓需要继续观察,中美贸易摩擦引发人民币持续贬值的担忧,同时国际
  原油价格在美伊核协议的不确定性下高位波动,关注下半年可能的输入性通胀风险。
  在货币政策结构性宽松的变化下,长端债券有望继续获得基本面和政策面双重支撑,
  但行情的纵深可能仍受到资管新规落地节奏等因素的影响。此外,我们还将密切关注
  低评级信用债风险的演化、中美贸易战摩擦的政策应对、内外货币政策变化等因素对
  市场的影响。股票方面,力争继续保持稳健、审慎投资,积极关注一级市场动态。债
  券方面,在保持组合流动性的前提下关注交易窗口,把握适度久期,同时特别关注信
  用风险。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2018年6月30日,交银卓越回报A份额净值为1.060元,本报告期份额净值增
  长率为1.63%,同期业绩比较基准增长率为-4.52%;交银卓越回报C份额净值为1.048
  元,本报告期份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准增长率为-4.52%。

  ●2018-07-06 交银施罗德基金:7月5日起调整持有的益丰药房(603939)估值方法   
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
  发[2013]13号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限
  公司旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2018年7月5日起按照指
  数收益法进行估值。
      股票代码 股票名称
      603939   益丰药房
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他
  合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
  陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

  ●2018-06-30 交银施罗德基金:6月30日起新任代理督察长阮红,苏奋离任        
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司督察长、代任基金管理公司督察长
      2、代任高级管理人员的相关信息
      代任高级管理人员职务:总经理
      代任高级管理人员姓名:阮红
      是否经中国证监会核准取得高管任职资格:是
      中国证监会核准高管任职资格的日期:2015年4月2日
      任职日期:2018年6月30日
      过往从业经历:1988年7月至2015年3月任职于交通银行,历任交通银行办公室副
  处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,
  交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理。现任交银施罗德基金管理
  有限公司总经理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
      国籍:中国
      学历、学位:博士研究生
      3、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:督察长
      离任高级管理人员姓名:苏奋
      离任原因:工作调动
      离任日期:2018年6月30日
      4、其他需要说明的事项
      上述变更事项,已经交银施罗德基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议
  审议通过;董事会同时决定,在公司新任督察长任职前,由总经理阮红女士代为履行督
  察长职务,代为履职时间不超过6个月。公司已按有关规定向中国证券监督管理委员会
  上海监管局报告。
      公司对苏奋先生任职督察长期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  ●2018-06-20 交银施罗德基金:6月19日起调整持有的中兴通讯(000063)估值方法  
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司旗下管
  理的基金(不包括ETF基金)对所持有的中兴通讯(股票代码:000063)股票自2018年6月1
  9日起按照12.13元进行估值。
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,
  本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
  陆本基金管理人网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。

  ●2018-06-20 交银施罗德基金:6月19日起调整持有的铁汉生态(300197)估值方法  
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
  发[2013]13号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限
  公司旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2018年6月19日起按照指
  数收益法进行估值。
      股票代码  股票名称
      300197    铁汉生态
      600086    东方金钰
      600745    闻泰科技
      300266    兴源环境
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他
  合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
  陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

  ●2018-06-20 交银卓越混合:增加本公司网上直销交易平台为代销机构           
      为满足投资者的投资需要,交银施罗德基金管理有限公司决定自2018年6月20日起
  增加本公司网上直销交易平台(包括e网行及交银基金APP,下同)作为旗下交银施罗德
  卓越回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额的销售机构。具体情况公告如下:
      一、适用基金范围
      简称              代码
      交银卓越回报C类   519765
      二、业务范围
      1、自2018年6月20日起,投资者可在本公司网上直销交易平台办理开户及交银卓
  越回报(C类:519765)的申购、赎回等业务。
      注:就上述业务范围,如遇相关基金本身公告暂停或恢复办理各业务的,投资者届
  时可通过本公司办理的基金业务范围亦随之实时调整。
      2、投资者通过本公司网上直销交易平台办理本基金C类份额的申购业务不受直销
  机构最低申购金额的限制,申购最低金额为单笔10元。
      重要提示:
      1、本公告仅对增加本公司网上直销交易平台为本公司旗下交银卓越回报C类份额
  的销售机构的有关事项予以说明。
      注:尽管有上述二、业务范围项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,
  销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业
  务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com)认真查阅相关基金合同、最新的
  招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查
  询。
      2、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
      三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2018-06-06 交银施罗德基金:6月5日起调整持有的卫宁健康(300253)估值方法   
      依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
  发[2013]13号)的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限
  公司旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2018年6月5日起按照指
  数收益法进行估值。
      股票代码 股票名称
      300253   卫宁健康
      上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
  本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他
  合理的估值方法进行估值。
      如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
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  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马俊
  简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
       理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
       ,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王崇               性别:男                 学历:博士
  简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
       有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
       现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
       德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
       券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王少成             性别:男                 学历:硕士
  简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
       研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
       管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
       担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
       吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
       价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
       金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
       票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
       锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
       证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
       资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
       合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
       合型证券投资基金基金经理至今。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于海颖             性别:女                 学历:硕士
  简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
       。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
       至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
       010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
       有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
       日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
       大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
       6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
       4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
       华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
       4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
       任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
       7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
       月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
       基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
       德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
       罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
       施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
       、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
       )、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
       日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
       年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
       9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
       19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
       8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
       01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
       年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
       至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
       今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
       月26日至今)、
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:阮红               性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
       银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
       资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
       司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:章骏翔             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
       投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
       控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
       有限公司亚洲风险经理等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李定邦             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李定邦先生:董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
       投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政
       总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:童洁萍             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
       总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
       金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王贤家             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
       。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
       行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张子学
  职务:独立董事
  简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
       兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
       管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
       购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝爱群
  职务:独立董事
  简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
       司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
       主任、巡视员;汇金公司派出董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黎建强
  职务:独立董事
  简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
       工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
       重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
       委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -464.05     2828.27      338.97        7.79
  每份净收益(元)                -84.31        0.62        0.17        0.07
  可供分配收益(万元)              0.23      819.34      645.63       66.52
  每份可供分配收益(元)            0.05        0.08        0.03           -
  期末资产净值(亿元)                 -        1.08        2.63        2.50
  期末份额净值(元)                1.05        1.08        1.05        1.00
  加权平均净值收益率(%)          -2.97        7.76        4.75        0.17
  每份净值增长率(%)              -3.14        7.88        4.79        0.20
  每份累计净值增长率(%)           4.70        8.09        5.00        0.20
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -301.22     6855.29     4763.07     2375.46
  股票差价收入                   -595.39     4817.18      994.52     1084.11
  债券差价收入                   -102.44    -1161.61     -706.42      -77.28
  债券利息收入                    148.17     2324.15     1327.61     1962.63
  存款利息收入                      3.06       13.34        6.27       16.25
  股息收入                         48.72      270.45      128.17       33.61
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     99.88      691.61      419.20      730.35
  基金管理费                       34.14      379.48      231.89      303.50
  基金托管费                       13.65      151.79       92.75      121.40
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -401.10     6163.68     4343.87     1645.11
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         43.99       58.91      168.80     3043.64
  清算备付金                       52.23      403.40       86.26       25.40
  交易保证金                        1.91        6.54        8.34        3.09
  股票投资市值                     22.02       21.14    12450.96     8742.20
  债券投资市值                   2807.24    13853.42    71796.22    62628.40
  应收利息                         74.64      148.03      786.13      892.81
  应收申购款                        0.07        0.44           -           -
  资产总计                       3002.13    15993.48    86545.13    98235.63
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                    0.04      750.00           -           -
  应付基金管理费                    4.98        6.54       35.29       31.94
  应付基金托管费                    1.99        2.61       14.11       12.77
  应付赎回款                           -           -       18.82      117.61
  负债总计                         77.03      789.72      108.11      196.26
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       2759.23    14039.45    82150.18    97759.97
  持有人权益合计                 2925.10    15203.75    86437.02    98039.36
  负债及权益合计                 3002.13    15993.48    86545.13    98235.63

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2018-08-25◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601330          绿色动力            4971      81226.14        0.28
  603650          彤程新材            2376      50988.96        0.17
  603693          江苏新能            5384      48456.00        0.17
  603706          东方环宇            1765      23103.85        0.08
  603105          芯能科技            3410      16470.30        0.06
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601398          工商银行                   10620971.00                6.99
  600276          恒瑞医药                    9130691.00                6.01
  600887          伊利股份                    8637603.88                5.68
  600519          贵州茅台                    7634542.00                5.02
  601318          中国平安                    7508141.00                4.94
  600056          中国医药                    5756746.64                3.79
  600036          招商银行                    5098283.00                3.35
  601939          建设银行                    4830000.00                3.18
  600029          南方航空                    3037536.42                2.00
  600062          华润双鹤                    2309983.00                1.52
  000895          双汇发展                    2057955.00                1.35
  601688          华泰证券                    2048740.00                1.35
  600066          宇通客车                    1951011.13                1.28
  601607          上海医药                    1944362.15                1.28
  601877          正泰电器                    1844455.00                1.21
  600048          保利地产                    1712986.00                1.13
  600690          青岛海尔                    1567035.00                1.03
  002035          华帝股份                    1331051.00                0.88
  601100          恒立液压                     994709.00                0.65
  601012          隆基股份                     983870.00                0.65
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2018-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600276          恒瑞医药                   11701103.33                7.70
  601398          工商银行                    8323000.00                5.47
  600519          贵州茅台                    7482858.00                4.92
  600887          伊利股份                    7141518.00                4.70
  601318          中国平安                    6356656.08                4.18
  600056          中国医药                    4697486.00                3.09
  600036          招商银行                    4275269.56                2.81
  601939          建设银行                    3554382.00                2.34
  600029          南方航空                    3210000.00                2.11
  600062          华润双鹤                    2506443.00                1.65
  000895          双汇发展                    1977040.00                1.30
  601607          上海医药                    1892935.92                1.25
  601688          华泰证券                    1804028.00                1.19
  600066          宇通客车                    1676800.00                1.10
  601877          正泰电器                    1536500.00                1.01
  600048          保利地产                    1450000.00                0.95
  600690          青岛海尔                    1435700.00                0.94
  002035          华帝股份                    1295000.00                0.85
  601100          恒立液压                    1041281.00                0.68
  601012          隆基股份                     645065.00                0.42
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券股份有限公司                         2         71239.81      48.74
  国金证券股份有限公司                         2         63560.51      43.49
  安信证券股份有限公司                         2         11356.44       7.77
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券股份有限公司       76495208.03     48.74     69356669.06     31.84
  国金证券股份有限公司       68249164.81     43.49     61630400.00     28.29
  安信证券股份有限公司       12194502.80      7.77     86841573.71     39.87
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中泰证券股份有限公司      385200000.00     52.08               -         -
  国金证券股份有限公司      213500000.00     28.87               -         -
  安信证券股份有限公司      140900000.00     19.05               -         -
  ─────────────────────────────────────



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