◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-22◇
基金全称 : 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 交银国企改革灵活配置混合A
代码 : 519756
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-05-25
基金成立日 : 2015-06-10
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证
券投资基金品种。
投资目标 : 本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动
的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期
和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自
上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久
期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下
而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关注直接受益于国企改革
红利、或在国企改革推动下盈利水平长期显著提升的其他上市公司。
1、资产配置
本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架，通过
“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现
的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别
资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，在基
金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例，以规避或控制
市场风险，提高基金收益率。
2、行业配置
不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的
影响在不同时期表现往往具有明显差异。基金管理人采用多因素的定
性与定量相结合的分析和预测方法，确定宏观及行业经济变量的变动
对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机。其
中，本基金将密切跟踪各类行业受益于国企改革红利的程度，把握因
直接或间接受益于国企改革红利的相关行业带来的投资机会。
3、股票投资
本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力，基于对个股深入的
基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。本基金
管理人的股票投资具体分以下几个层次进行：
（1）品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司，构
建备选股票池。主要筛选指标包括：
盈利能力指标（如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等）
经营效率指标（如ROE、ROA、Return on operating assets等）
财务状况指标（如D/A、流动比率等）
（2）价值评估
在公司备选股票池基础上，本基金将进一步通过对备选上市公司详实
的案头分析和深入的实地调研，以定性与定量相结合的方法对公司价
值进行综合评估，构建股票组合。其中，本基金重点关注直接或间接
受益于国企制度改革红利的上市公司，包括：
以上市公司作为平台，通过产权制度改革（如兼并重组、整合上市、
引入多元股权结构等）或管理制度改革（如国有资产管理体制改革、
国企管理层股权激励制度、市值利润考核等）等多种方式，提高经营
效率和竞争力的上市公司股票； 受益于混合所有制改革、垄断领域
对民营资本开放等制度红利获得发展机遇或盈利水平显著提升的非国
企上市公司。
本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长
性跟踪研究，在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建
股票组合。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
4、债券投资
在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债
和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方
式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市
场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势
及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种
的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造
债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置
策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，
获取债券市场的长期稳定收益。
5、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属
选择，追求基金资产稳定的当期收益。
6、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
7、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要
目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行
股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对
股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关
岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并
授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:29.47亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -10564.9492 13719.3628 8573.5990 808.1795
期末资产净值（亿元） 53.0264 72.3697 45.6025 16.3136
期末份额净值（元） 1.7995 1.9452 1.8800 1.8840
股票市值（亿元） 50.3800 64.2186 37.0988 11.6179
债券市值（亿元） 2.9839 4.0765 2.0035 0.7112
股票比例（%） 92.79 86.62 80.01 64.21
债券比例（%） 5.50 5.50 4.32 3.93
合计市值（亿元） 54.2952 74.1375 46.3702 18.0932
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动
的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证
券投资基金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 3.47% 3.19% 0.28%
2023-06-30 近三个月 -7.49% -2.38% -5.11%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 372037.1715 242513.6178 86581.6118
本期总申购 26672.9359 187768.8233 162897.6971
本期总赎回 104035.0081 58245.2696 6965.6912
本期净申购 -77362.0722 129523.5537 155932.0059
期末总份额 294675.0993 372037.1715 242513.6178
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 173.145 39613.890 7.33 79.57
002352 顺丰控股 868.874 39177.524 7.25 7.00
000733 振华科技 273.463 26211.438 4.85 49.99
002049 紫光国微 278.307 25952.081 4.80 未变
600276 恒瑞医药 485.463 23253.678 4.30 -15.00
001979 招商蛇口 1677.815 21861.935 4.04 80.00
603885 吉祥航空 1329.082 20507.740 3.79 未变
002371 北方华创 62.750 19932.537 3.69 新进
600258 首旅酒店 942.645 17863.113 3.30 新进
600893 航发动力 398.640 16846.539 3.12 新进
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前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002352 顺丰控股 861.874 47730.577 6.51 538.72
300750 宁德时代 93.576 37996.616 5.18 61.30
002049 紫光国微 278.307 30928.201 4.22 新进
002475 立讯精密 835.476 25323.278 3.45 新进
603885 吉祥航空 1329.082 23896.900 3.26 新进
603259 药明康德 278.971 22178.163 3.03 24.64
001979 招商蛇口 1597.815 21762.246 2.97 新进
600276 恒瑞医药 500.463 21429.826 2.92 新进
000733 振华科技 223.471 20125.789 2.75 新进
600803 新奥股份 865.400 18043.590 2.46 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603259 药明康德 254.331 20600.779 4.52 162.34
002352 顺丰控股 323.150 18665.144 4.09 188.42
300413 芒果超媒 493.129 14803.739 3.25 新进
000002 万科A 711.140 12942.748 2.84 470.00
300750 宁德时代 32.280 12699.598 2.78 新进
002304 洋河股份 70.554 11323.949 2.48 21.92
002385 大北农 1263.760 11247.464 2.47 新进
002371 北方华创 48.110 10839.183 2.38 新进
600570 恒生电子 254.970 10316.086 2.26 新进
000001 平安银行 774.780 10196.105 2.24 375.04
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002304 洋河股份 48.634 7691.499 4.71 31.39
002415 海康威视 243.282 7400.638 4.54 176.99
603259 药明康德 91.990 6594.792 4.04 新进
002352 顺丰控股 134.730 6361.951 3.90 新进
000661 长春高新 34.707 5912.337 3.62 18.13
600258 首旅酒店 241.250 5160.337 3.16 新进
000001 平安银行 399.740 4732.922 2.90 60.00
000002 万科A 241.140 4299.526 2.64 新进
600195 中牧股份 319.995 4211.130 2.58 新进
601965 中国汽研 220.000 4160.200 2.55 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 6851.5923 0.93
C 制造业 291161.0633 53.87 335441.1331 45.76
D 电力、热力、燃气及水生 16500.6354 3.05 22381.2141 3.05
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 1265.0474 0.23 44.4832 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 82025.6825 15.18 97564.3974 13.31
H 住宿和餐饮业 19556.7132 3.62 17670.1326 2.41
I 信息传输、软件和信息技 4919.9016 0.91 15411.4267 2.10
术服务业
J 金融业 32857.9192 6.08 55426.1733 7.56
K 房地产业 40184.9760 7.43 43778.1341 5.97
L 租赁和商务服务业 - - 6160.5288 0.84
M 科学研究和技术服务业 15326.4280 2.84 35487.3809 4.84
N 水利、环境和公共设施管 0.7740 - 5954.2281 0.81
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 503800.1927 93.21 642185.9108 87.60
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 5739.9168 1.26 - -
C 制造业 184513.2753 40.46 46523.2739 28.52
D 电力、热力、燃气及水生 1114.1000 0.24 1172.6940 0.72
产和供应业
E 建筑业 3027.0520 0.66 2625.3000 1.61
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 35139.3490 7.71 12279.1600 7.53
H 住宿和餐饮业 9041.8900 1.98 5786.4165 3.55
I 信息传输、软件和信息技 19546.4409 4.29 6894.1078 4.23
术服务业
J 金融业 28355.1801 6.22 15269.5010 9.36
K 房地产业 30897.1055 6.78 8267.0922 5.07
L 租赁和商务服务业 - - 2125.9686 1.30
M 科学研究和技术服务业 29738.3219 6.52 10799.3976 6.62
N 水利、环境和公共设施管 1543.1440 0.34 586.9626 0.36
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 76.8016 0.02 3.1314 -
R 文化、体育和娱乐业 22254.9936 4.88 3846.2052 2.36
S 综合 - - - -
ZZ 合计 370987.5711 81.35 116179.2111 71.22
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，国内经济受制于下游消费和投资信心不足的影响，整体内需较为
疲软。但随着经济生活的进一步恢复，中美欧关系有所缓和，国内外交流的加强有助
于重塑中国经济融入全球化的信心。
从今年开始，新一轮深化国企改革的行动计划已经开始。与此同时，管理层提出
探索建立中国特色估值体系，我们认为国企长期折价有望逐渐减弱甚至消除。国有资
本在社会运行过程中将持续扮演更为重要的角色，一方面是承担产业新老交替中的使
命，另一方面是企业通过改革进一步释放发展潜力。
报告期内，本基金更多配置于交通运输、大消费、高端制造军工等相关行业。
展望2023年三季度，国内较为温和的通胀环境使得政策保持宽松以发挥更为积极
的托底作用。市场方面，由于缺乏清晰的经济主线，市场主要围绕中国特色估值的修
复，以及海外人工智能迅速发展突破所带来的行情展开。我们认为随着下半年内需将
获得政策进一步托底支持，大宗消费及制造业投资将带动总需求有所回暖。
同时，我们认为随着联储加息进程逐步趋缓，国内资本市场将迎来较好的投资窗
口期。随着经济逐步磨底，我们将在下半年更为关注景气度抬升的行业和细分领域。
本基金将会通过加强学习中央及地方国资部门的文件精神，力求把握最新改革方向，
努力在混合所有制改革、管理层及核心员工激励、国资产业整合等几大维度进行布局
，同时随着基金规模的增大，也会进一步聚焦受益于国资改革领域且能够分享红利的
相关民企的投资机会。最后，我们尝试探索中国特色估值体系并运用于投资决策，分
享国资国企改革带来的市场化红利。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，受益于疫后经济修复及政策扶持国内经济需求持续复苏，海外局
势相对平稳，联储鹰派加息逐渐进入尾声，中美关系也趋于缓和，国内外交流加强有
助于重塑中国经济融入全球化的信心。
报告期内，本基金更多配置于大消费、交运出行、高端制造以及部分低估值央国
企。
展望2023年二季度，国内较为温和的通胀环境使得政策保持宽松以发挥更为积极
的托底作用。市场方面，由于缺乏清晰的经济主线，市场更多体现了中国特色估值的
修复，以及海外GPT为代表的大语言模型突破带来的人工智能行情。我们认为随着海
内外环境趋于平稳，消费及制造业投资将带动总需求的进一步回暖。
从今年开始，新一轮深化国企改革的行动计划已经开始，与此同时管理层提出探
索建立中国特色估值体系，我们认为国企长期折价有望逐渐减弱甚至消除。国有资本
在社会运行过程中将持续扮演更为重要的角色，一方面是承担产业新老交替中的使命
，另一方面是企业通过改革进一步释放发展潜力。
我们认为随着联储加息进程逐步趋缓，国内疫后需求逐步回暖，国内资本市场将
迎来较好的投资窗口期。本基金通过加强学习中央及地方国资部门的文件精神，把握
最新改革方向，努力在混合所有制改革、管理层及核心员工激励、国资产业整合等几
大维度进行布局，同时随着产品规模的扩大，也会进一步聚焦受益于国资改革领域且
能够分享红利的相关民企的投资机会。最后，我们尝试探索中国特色估值体系并运用
于投资决策，分享国资国企改革带来的市场化红利。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，国内外同时面临较多困境和压力。首先是国内疫情的一波三折。其次是
地产产业链带来的去杠杆压力在上半年持续发酵，后续在政策维稳下，目前已平稳有
序，压力得以化解，并且有望在2023年迎来投资需求的回稳。最后，2022年的海外局
势也持续动荡，欧洲面临俄乌战争及能源危机，联储面临高通胀而采取鹰派加息，以
及中美局势的波折，这些都对全年的经济增长产生较大压力。但往前看，无论是俄乌
局势还是中美关系都趋于缓和，国内外交流加强有助于重塑中国经济融入全球化的信
心。
报告期内，本基金相对规避了景气下行及估值过高的行业，更多集中配置于高端
先进制造、交通运输、TMT、食品饮料、医药以及部分金融地产，同时在政策转向时
进一步增持了能够穿越周期的部分成长蓝筹。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，国内较为温和的通胀环境使得出台宽松的稳增长政策更为坚定，年
内政策保持宽松以发挥更为积极的托底作用。市场方面，2022年全球股市呈现震荡格
局，但随着国内估值回到前期低位以及投资人对市场计入较为悲观的经济前景预期，
我们认为市场再度创新低的可能性较小，消费及制造业投资有望带动2023年总需求的
持续回暖。
随着2020-2022国企改革三年行动计划圆满收官，新一轮深化国企改革的行动计
划已经在谋划中，与此同时管理层提出探索建立中国特色估值体系，我们认为国有企
业长期折价有望逐渐减弱甚至消除。国有资本在社会运行过程中将持续扮演更为重要
的角色，一方面是承担产业新老交替中的使命，另一方面是企业通过改革进一步释放
发展潜力。
展望2023年，随着联储加息进程的逐步趋缓，国内疫后需求将逐步回暖，预计国
内资本市场或将迎来较好的投资窗口期。本基金将通过加强学习中央及地方国资部门
的文件精神，力求把握最新改革方向，努力在混合所有制改革、管理层及核心员工激
励、国资产业整合等几大维度进行布局，尝试探索中国特色估值体系并运用于投资决
策，分享国资国企改革带来的市场化红利。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 168330 14407.03 198488.62 81.85% 44025.00 18.15%
2022-06-30 28494 15777.91 27797.82 61.83% 17159.74 38.17%
2021-12-31 7138 27019.35 4252.42 22.05% 15033.99 77.95%
2021-06-30 6295 25854.35 282.48 1.74% 15992.83 98.26%
2020-12-31 7089 30689.12 1901.38 8.74% 19854.14 91.26%
2020-06-30 8859 31832.47 1.48 0.01% 28198.90 99.99%
2019-12-31 11906 35775.33 1.48 - 42592.62 100.00%
2019-06-30 13581 40515.23 1.48 - 55022.25 100.00%
2018-12-31 15456 39129.07 1.48 - 60476.41 100.00%
2018-06-30 16007 38646.26 1.48 - 61859.58 100.00%
2017-12-31 18729 39041.32 1.48 - 73119.00 100.00%
2017-06-30 23592 43370.13 1.70 - 102317.11 100.00%
2016-12-31 25249 49364.02 14.33 0.01% 124624.89 99.99%
2016-06-30 30486 51240.12 1110.06 0.71% 155100.56 99.29%
2015-12-31 31144 53989.62 11148.90 6.63% 156996.39 93.37%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-12-22 1.500 - 2022-12-26 2022-12-26
2022-09-28 1.500 - 2022-09-30 2022-09-30
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 372037.171 26672.936 104035.008 294675.099
2023-03-31 242513.618 187768.823 58245.270 372037.171
2022-12-31 86581.612 162897.697 6965.691 242513.618
2022-09-30 44957.564 58955.959 17331.911 86581.612
2022-06-30 29611.270 23711.728 8365.434 44957.564
2022-03-31 19286.411 13003.874 2679.015 29611.270
2021-12-31 16602.249 4442.775 1758.613 19286.411
2021-09-30 16275.313 1819.666 1492.730 16602.249
2021-06-30 17744.634 427.271 1896.592 16275.313
2021-03-31 21755.518 442.940 4453.824 17744.634
2020-12-31 22971.458 2331.726 3547.666 21755.518
2020-09-30 28200.381 1541.165 6770.089 22971.458
2020-06-30 32394.417 186.918 4380.954 28200.381
2020-03-31 42594.103 686.812 10886.497 32394.417
2019-12-31 48958.656 379.257 6743.810 42594.103
2019-09-30 55023.731 355.286 6420.362 48958.656
2019-06-30 58615.339 387.323 3978.930 55023.731
2019-03-31 60477.894 454.679 2317.234 58615.339
2018-12-31 60773.255 724.929 1020.290 60477.894
2018-09-30 61861.062 617.061 1704.869 60773.255
2018-06-30 64280.088 510.627 2929.653 61861.062
2018-03-31 73120.482 985.836 9826.230 64280.088
2017-12-31 83973.647 832.358 11685.523 73120.482
2017-09-30 102318.808 1324.301 19669.462 83973.647
2017-06-30 106737.982 1825.309 6244.483 102318.808
2017-03-31 124639.219 4712.813 22614.050 106737.982
2016-12-31 147160.923 1688.438 24210.141 124639.219
2016-09-30 156210.623 2133.528 11183.229 147160.923
2016-06-30 160033.482 1809.829 5632.687 156210.623
2016-03-31 168145.287 9081.865 17193.670 160033.482
2015-12-31 316451.325 17653.770 165959.808 168145.287
2015-09-30 342977.924 20337.154 46863.753 316451.325
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 交银施罗德基金：8月14日起增加南京证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与南京证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年08月14日起增加南京证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基
金代码
1 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 519736
2 交银施罗德精选混合型证券投资基金 519688
3 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF) 501087
4 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金A 012582
5 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 006223
6 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金C 014096
7 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A 519778
8 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C 015394
9 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A 519767
10 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金C 013882
11 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A 005004
12 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868
13 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C 013949
14 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A 008734
15 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) 501092
16 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金C 014549
17 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A 519773
18 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 010094
19 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 519772
20 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C 013430
21 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金A 519702
22 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 017979
23 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 519756
24 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 519732
25 交银施罗德启诚混合型证券投资基金C 014039
26 交银施罗德启诚混合型证券投资基金A 014038
27 交银施罗德启明混合型证券投资基金A 009402
28 交银施罗德启明混合型证券投资基金C 013883
29 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金A 519704
30 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金C 014963
31 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 519697
32 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金 013269
33 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金A 519712
34 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C 013885
35 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A 005001
36 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A 004075
37 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金C 014046
38 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A 007464
39 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C 007465
40 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880
41 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 011605
42 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 011606
43 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金A 519726
44 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C 016474
45 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A 519718
46 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金C 519720
47 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A 519723
48 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A 004427
49 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C 004428
50 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金A 008204
51 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金C 008205
52 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金A 018011
53 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金C 018012
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、南京证券股份有限公司
客户服务电话:95386
网址:www.nizq.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-08-04 交银国改混合：8月4日起增加招商证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与招商证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年08月04日起增加招商证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称适用基金代码
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 519756
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 017979
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、招商证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-07-20 交银国改混合A：2023年二季度基金份额利润-0.1509元,净值增长率-7
.4900%
交银国改混合A(519756)2023年二季度基金已实现收益-105,649,492.37元,利润-
503,250,564.55元,对应加权平均基金份额利润-0.1509元,期末基金资产净值5,302,6
37,928.55元,期末基金份额净值1.7995元,份额净值增长率-7.4900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，国内经济受制于下游消费和投资信心不足的影响，整体内需较为
疲软。但随着经济生活的进一步恢复，中美欧关系有所缓和，国内外交流的加强有助
于重塑中国经济融入全球化的信心。从今年开始，新一轮深化国企改革的行动计划已
经开始。与此同时，管理层提出探索建立中国特色估值体系，我们认为国企长期折价
有望逐渐减弱甚至消除。国有资本在社会运行过程中将持续扮演更为重要的角色，一
方面是承担产业新老交替中的使命，另一方面是企业通过改革进一步释放发展潜力。
报告期内，本基金更多配置于交通运输、大消费、高端制造军工等相关行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，国内较为温和的通胀环境使得政策保持宽松以发挥更为积极
的托底作用。市场方面，由于缺乏清晰的经济主线，市场主要围绕中国特色估值的修
复，以及海外人工智能迅速发展突破所带来的行情展开。我们认为随着下半年内需将
获得政策进一步托底支持，大宗消费及制造业投资将带动总需求有所回暖。同时，我
们认为随着联储加息进程逐步趋缓，国内资本市场将迎来较好的投资窗口期。随着经
济逐步磨底，我们将在下半年更为关注景气度抬升的行业和细分领域。本基金将会通
过加强学习中央及地方国资部门的文件精神，力求把握最新改革方向，努力在混合所
有制改革、管理层及核心员工激励、国资产业整合等几大维度进行布局，同时随着基
金规模的增大，也会进一步聚焦受益于国资改革领域且能够分享红利的相关民企的投
资机会。最后，我们尝试探索中国特色估值体系并运用于投资决策，分享国资国企改
革带来的市场化红利。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-08 交银施罗德基金：7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
并修改基金合同等法律文件
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
资者查阅。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 交银施罗德精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 交银施罗德稳健配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 交银施罗德成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 交银施罗德蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 交银施罗德优势行业灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 交银施罗德先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 交银施罗德主题优选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 交银施罗德趋势优先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 交银施罗德先进制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 交银施罗德阿尔法核心混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 交银施罗德成长30混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 交银施罗德定期支付双息平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 交银施罗德新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 交银施罗德周期回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
15 交银施罗德国证新能源指数(LOF) 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
16 交银施罗德多策略回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
17 交银施罗德国企改革混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 交银施罗德策略回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 交银施罗德消费新驱动股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 交银施罗德科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 交银施罗德数据产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 交银施罗德经济新动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 交银施罗德沪港深价值精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 交银施罗德新生活力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 交银施罗德医药创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 交银施罗德股息优化混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 交银施罗德恒益灵活配置混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
28 交银施罗德持续成长主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 交银施罗德品质升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 交银施罗德创新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 交银施罗德核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 交银施罗德瑞丰混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 交银施罗德内核驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 交银施罗德科锐科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 交银施罗德瑞思混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 交银施罗德创新领航混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 交银施罗德启明混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 交银施罗德启汇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 交银施罗德产业机遇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 交银施罗德启欣混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 交银施罗德启道混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 交银施罗德启诚混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 交银施罗德瑞和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 交银施罗德启衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 交银施罗德启信混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 交银施罗德启盛混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 交银施罗德启嘉混合(即将发行) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-07-05 交银施罗德基金：7月5日起增加开源证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与开源证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年07月05日起增加开源证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德增利债券证券投资基金C 519682
2 交银施罗德增利债券证券投资基金A 519680
3 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金C 519759
4 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A 519738
5 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 519727
6 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868
7 交银施罗德启衡混合型证券投资基金A 016541
8 交银施罗德启衡混合型证券投资基金C 016542
9 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 519756
10 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 017979
11 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A 519767
12 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C 015394
13 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 010094
14 交银施罗德启诚混合型证券投资基金A 014038
15 交银施罗德启诚混合型证券投资基金C 014039
16 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A 008734
17 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C 013949
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、开源证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址:www.kysec.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-04-27 交银国改混合：4月27日起增加浦发银行为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署的销售
协议,本公司自2023年4月27日起增加浦发银行作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德国企改革混合 A类:519756C类:017979
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.ccb.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-04-21 交银国改混合A：2023年一季度基金份额利润0.0342元,净值增长率3.4
700%
交银国改混合A(519756)2023年一季度基金已实现收益137,193,627.79元,利润11
1,850,507.47元,对应加权平均基金份额利润0.0342元,期末基金资产净值7,236,966,
632.62元,期末基金份额净值1.9452元,份额净值增长率3.4700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，受益于疫后经济修复及政策扶持国内经济需求持续复苏，海外局
势相对平稳，联储鹰派加息逐渐进入尾声，中美关系也趋于缓和，国内外交流加强有
助于重塑中国经济融入全球化的信心。报告期内，本基金更多配置于大消费、交运出
行、高端制造以及部分低估值央国企。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，国内较为温和的通胀环境使得政策保持宽松以发挥更为积极
的托底作用。市场方面，由于缺乏清晰的经济主线，市场更多体现了中国特色估值的
修复，以及海外GPT为代表的大语言模型突破带来的人工智能行情。我们认为随着海
内外环境趋于平稳，消费及制造业投资将带动总需求的进一步回暖。从今年开始，新
一轮深化国企改革的行动计划已经开始，与此同时管理层提出探索建立中国特色估值
体系，我们认为国企长期折价有望逐渐减弱甚至消除。国有资本在社会运行过程中将
持续扮演更为重要的角色，一方面是承担产业新老交替中的使命，另一方面是企业通
过改革进一步释放发展潜力。我们认为随着联储加息进程逐步趋缓，国内疫后需求逐
步回暖，国内资本市场将迎来较好的投资窗口期。本基金通过加强学习中央及地方国
资部门的文件精神，把握最新改革方向，努力在混合所有制改革、管理层及核心员工
激励、国资产业整合等几大维度进行布局，同时随着产品规模的扩大，也会进一步聚
焦受益于国资改革领域且能够分享红利的相关民企的投资机会。最后，我们尝试探索
中国特色估值体系并运用于投资决策，分享国资国企改革带来的市场化红利。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-10 交银施罗德基金：3月10日起增加东方证券股份有限公司为旗下基金销
售机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年3月10日起增加东方证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称 适用基金代码
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A类:519756
C类:017979
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 A类:005577
C类:005578
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、东方证券股份有限公司
客户服务电话:95503
网址:https://www.dfzq.com.cn/
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-03-03 交银施罗德基金：3月3日起增加南京银行为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与南京银行股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年3月3日起增加南京银行作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德精选混合型证券投资基金 519688
2 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A类:519700C类:013884
3 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 A类:519704C类:014963
4 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 519736
5 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 519756
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、南京银行股份有限公司
客户服务电话:95302
网址:www.njcb.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-02-22 交银国改混合：2月28日起增加C类份额、侧袋机制、调整份额净值计算
小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议
为更好地满足广大投资者的需求,交银施罗德基金管理有限公司根据《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致并
报中国证券监督管理委员会备案,决定自2023年2月28日起对本公司管理的交银施罗德
国企改革灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额,同时增加侧袋机制的相关条
款、调整基金份额净值计算小数点后保留位数,并对本基金的基金合同、托管协议作
相应修改。
现将具体事项公告如下:
一、新增C类基金份额的基本情况
自2023年2月28日,本基金增加C类基金份额(基金代码:017979),并于当日起开通C
类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。本基金原有的基金份额全部自
动划归为A类基金份额(基金代码:519756),该类份额的申购赎回业务规则以及费率结
构均保持不变。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,C类
基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。投资者申购
时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。
C类基金份额的费率结构如下:
1、C类基金份额申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
2、C类基金份额销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.6%。
3、C类基金份额赎回费率
持有期限 C类基金份额赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)—30日 0.5%
30日以上(含) 0
注:本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在
基金份额持有人赎回C类基金份额时收取,对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计
入基金财产。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台(网
站及手机APP,下同)。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎
回、转换、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址:www.fund001.com。
2、非直销机构
东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售
股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行
基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海基金销售
有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江同
花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、
上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海利得基金销售有限
公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京创金启富基金销售
有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京新
浪仓石基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公
司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、格上富信
投资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司
、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公
司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海华夏财富投资
管理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿
保险股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海
中欧财富基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海钜派钰茂基金销售有
限公司、北京中植基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司。
上述销售机构的地址和联系方式等有关信息,请详见各销售机构的网站。基金管
理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管理
人网站公示。
三、C类基金份额申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔100万元,追加申购的最低金额为单笔10万元
;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投
资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购
业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元。本基金直销
机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低
金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以该销售机
构的规定为准。
2、赎回份额的限制
赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额
高于1份,以该销售机构的规定为准。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当日该账
户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资
人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相
关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和赎
回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
重要提示:
1、上述修改为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出
的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。
2、修改后的基金合同、托管协议自2023年2月28日起生效,基金管理人已履行了
规定程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约定。修改后的
本基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001
.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。本次修订后
的招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站发布,供投资者查阅
。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:沈楠 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-05-20
简历:沈楠先生：中国国籍，复旦大学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任
高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基
金经理助理。现任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(2015年05
月05日至今)、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2015年06月1
0日至今)、交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(原交银施罗德瑞思三年
封闭运作混合型证券投资基金，于2023年2月21日更名)(2020年02月21日至今)
的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 11506.28 2124.51 10905.02 5834.30
每份净收益（元） 0.07 0.10 0.32 0.04
可供分配收益（万元） 213511.06 51648.48 21145.41 12494.93
每份可供分配收益（元） 0.88 1.15 1.10 0.77
期末资产净值（亿元） 45.60 9.66 4.04 2.88
期末份额净值（元） 1.88 2.15 2.10 1.77
加权平均净值收益率（%） 12.76 7.74 19.01 1.83
每份净值增长率（%） 4.64 2.53 20.39 1.55
每份累计净值增长率（%） 119.33 114.90 109.60 76.80
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 18992.51 5156.91 7077.56 965.86
股票差价收入 12106.81 2103.85 11363.16 6011.35
债券差价收入 128.35 21.58 21.03 7.45
债券利息收入 - - 27.00 11.60
存款利息收入 235.18 46.03 37.50 14.78
股息收入 1214.42 541.67 369.73 160.85
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二、费用合计 2244.75 522.38 841.07 386.78
基金管理费 1903.93 438.01 491.45 236.13
基金托管费 317.32 73.00 81.90 39.35
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三、基金净收益 16747.76 4634.53 6236.48 579.07
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 55077.71 31192.86 5528.64 1461.34
清算备付金 7131.10 276.28 123.10 396.49
交易保证金 62.12 123.09 166.99 11.04
股票投资市值 370987.57 63128.07 33012.56 25342.90
债券投资市值 20035.42 4382.05 2264.90 1675.53
应收利息 - - 28.00 24.80
应收申购款 10408.42 168.98 142.54 4.10
资产总计 463702.36 99271.36 41266.76 29065.95
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应付交易清算款 6576.37 1301.49 665.21 99.88
应付基金管理费 505.55 106.78 50.45 36.74
应付基金托管费 84.25 17.79 8.40 6.12
应付赎回款 93.24 1083.49 55.55 109.93
负债总计 7677.69 2665.32 834.94 295.71
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实收基金 242513.61 44957.56 19286.41 16275.31
持有人权益合计 456024.67 96606.04 40431.82 28770.23
负债及权益合计 463702.36 99271.36 41266.76 29065.95
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300750 宁德时代 1731452 396138903.08 7.33
002352 顺丰控股 8688739 391775241.51 7.25
000733 振华科技 2734631 262114381.35 4.85
002049 紫光国微 2783065 259520811.25 4.80
600276 恒瑞医药 4854630 232536777.00 4.30
001979 招商蛇口 16778154 218619346.62 4.04
603885 吉祥航空 13290823 205077398.89 3.79
002371 北方华创 627500 199325375.00 3.69
600258 首旅酒店 9426445 178631132.75 3.30
600893 航发动力 3986403 168465390.78 3.12
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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长江证券股份有限公司 2 211087.61 23.16
广发证券股份有限公司 1 109498.10 12.02
天风证券股份有限公司 1 90992.86 9.99
西南证券股份有限公司 1 81102.79 8.90
西部证券股份有限公司 1 78694.35 8.64
光大证券股份有限公司 1 64039.66 7.03
海通证券股份有限公司 1 61489.98 6.75
招商证券股份有限公司 1 37615.17 4.13
申万宏源证券有限公司 2 37341.92 4.10
华泰证券股份有限公司 1 36846.71 4.04
华宝证券有限责任公司 1 27785.31 3.05
瑞银证券有限责任公司 1 23197.20 2.55
国泰君安证券股份有限公司 1 20488.96 2.25
兴业证券股份有限公司 1 17140.07 1.86
东兴证券股份有限公司 1 13886.48 1.52
国信证券股份有限公司 2 78.55 0.01
国联证券股份有限公司 1 - -
华西证券股份有限公司 1 - -
民生证券股份有限公司 1 - -
平安证券股份有限公司 1 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
渤海证券股份有限公司 1 - -
川财证券有限责任公司 1 - -
东北证券股份有限公司 1 - -
东方证券股份有限公司 1 - -
东海证券股份有限公司 1 - -
新时代证券股份有限公司 1 - -
信达证券股份有限公司 1 - -
中国国际金融股份有限公司 1 - -
中信建投证券股份有限公司 2 - -
中信证券股份有限公司 2 - -
上海华信证券有限责任公司 1 - -
宏信证券有限责任公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券股份有限公司 226658799.25 22.88 - -
广发证券股份有限公司 117577205.73 11.87 - -
天风证券股份有限公司 97705741.18 9.86 - -
西南证券股份有限公司 87086031.57 8.79 - -
西部证券股份有限公司 84498972.03 8.53 - -
光大证券股份有限公司 81039269.37 8.18 416254.72 100.00
海通证券股份有限公司 66025791.45 6.66 - -
招商证券股份有限公司 40390364.76 4.08 - -
申万宏源证券有限公司 40096039.28 4.05 - -
华泰证券股份有限公司 39565030.52 3.99 - -
华宝证券有限责任公司 29835299.46 3.01 - -
瑞银证券有限责任公司 24908794.04 2.51 - -
国泰君安证券股份有限公 22000360.76 2.22 - -
司
兴业证券股份有限公司 18404416.12 1.86 - -
东兴证券股份有限公司 14910988.00 1.50 - -
国信证券股份有限公司 84343.20 0.01 - -
国联证券股份有限公司 - - - -
华西证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
川财证券有限责任公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东海证券股份有限公司 - - - -
新时代证券股份有限公司 - - - -
信达证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
宏信证券有限责任公司 - - - -
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