◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
基金简称 : 交银丰盈收益债券A
代码 : 519740
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-08-05
基金成立日 : 2014-08-11
基金托管人 : 中信银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中债综合全价指数
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
投资目标 : 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益
和超额回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分
离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票
据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法
规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和
公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不直接在二级市场买入
股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。
同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外
）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和
严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋
势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为
基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，
在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及
各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。
本基金采用的主要策略包括：
（1）债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风
险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通
过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不
同类属债券类资产间的配置。
（2）买入持有策略
在精选个券基础上，本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券，
并持有到期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券，获得本金
和票息收入。
（3）杠杆套息策略
在控制组合整体风险的基础上，综合考虑债券持有期内的票息收入和
融资成本之间的息差，通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信
用债券等可投资标的，实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融
资成本之间的息差收益。
（4）信用债券投资策略
本基金将严控信用风险，通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和
偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用
评级，并在信用评级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的投
资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言，本基金信用债券的
投资遵循以下流程：
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各
种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经
济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家
信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信用
债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券
池。
②信用债券筛选
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主
要考虑以下因素：
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间
的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结
构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响
。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:9.69亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 765.0644 1028.3758 547.1995 940.5193
期末资产净值（亿元） 10.7555 10.6400 10.5246 10.6219
期末份额净值（元） 1.1104 1.0987 1.0865 1.0955
债券市值（亿元） 14.0938 12.5771 11.9305 12.5160
债券比例（%） 99.92 99.91 99.90 99.86
合计市值（亿元） 14.1054 12.5882 11.9421 12.5336
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基金投资目标: 追求在有效控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投资收益
和超额回报。
业绩比较基准: 中债综合全价指数
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-06-30 近三个月 1.06% 0.94% 0.12%
2023-03-31 近三个月 1.12% 0.28% 0.84%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 96843.5350 96871.6062 96956.9848
本期总申购 26.5611 12.2303 6.6821
本期总赎回 11.8259 40.3015 92.0607
本期净申购 14.7352 -28.0712 -85.3786
期末总份额 96858.2702 96843.5350 96871.6062
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2014-08-01◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2014-08-01◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，随着修复效应的消退，国内经济增长动能疲弱的问题开始凸显，
经济下行压力再次上升。四月开始，我国制造业景气度再次降至荣枯线以下，供需两
方面均出现收缩。四月、五月，投资方面也在下滑，房地产投资继续下行承压，制造
业投资与基建投资也下行。出口压力不小，尽管三月、四月我国出口增速回升超预期
，但五月再次出现负增长。消费增长或许是二季度的亮点，但增长空间与持续性依然
存忧。在金融支持方面，四月、五月信贷回落，M2增速下降。
货币政策上，由于经济下行压力上升，央行加大了逆周期调节力度，通过降息释
放稳增长信号。6月13日，央行在公开市场上调降7天逆回购利率10个BP。随后在六月
中下旬陆续同幅度调降MLF利率与LPR。除了降息，二季度央行加大了MLF及逆回购投
放力度，维护市场资金面平稳。
资金面上，除了六月下旬跨季的个别交易日之外，二季度银行市场资金面整体上
比较宽松。受资金面趋松影响，二季度存单存款收益率中枢一路下行，至六月中下旬
才略有回升。债市方面，由于经济下行压力上升，以及央行在六月超预期调降公开市
场逆回购利率，二季度债市大幅上涨；二季度末10年国债YTM较一季末下降21BP以上
，AAA评级三年期中票较一季末下降28BP以上。
基金操作方面，本基金在二季度增持了利率债与信用债，提升了组合久期与杠杆
，并且在六月超预期降息后减持了部分中长期限利率债，分享了二季度债市上涨行情
。
展望2023年三季度，预计国内经济依然存在下行压力，但稳增长的政策措施可能
逐步加强。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注房地产等
领域的边际变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操
作，保持较好的流动性，力求把握市场波动机会，尽力管控信用风险，努力为投资者
创造稳健的回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，国内经济逐渐修复，但内外挑战依然不小。一月，各项社会经济
活动逐步恢复，消费、生产等显著反弹，投资也开始好转，但出口下行压力较大。一
月，我国制造业景气度快速重返50%以上的扩张区间，并且在二月、三月继续维持较
高水平。一季度，社会消费扭转了去年四季度负增长的状态。二月，消费增长3.5%；
基建投资继续发力，维持较高增长；房地产市场好转，房地产投资下降幅度较去年四
季度显著收窄。但是，在海外，由于高通胀与美联储持续加息，欧美经济景气度显著
下滑。受此影响，一季度我国出口增速步入负增长区间。在金融支持方面，一季度M2
增速显著提升，信贷投放显著上升。
货币政策方面，一季度央行一方面加大了公开市场操作力度，另一方面通过降准
释放长期资金支持实体经济发展。央行在3月27日降准25BP，释放长期资金既有利于
维护银行间市场资金面平稳，又支持经济修复。在公开市场上，针对一季度银行间市
场资金面趋紧的态势，央行加大了逆回购等工具的操作力度。一季度，央行逆回购投
放量高达11.80万亿，同期逆回购到期回笼资金量高达12.37万亿。另外，也加量续做
了MLF。
资金面上，一季度银行间市场资金面趋紧，资金价格中枢显著抬升。一月中下旬
开始，银行间市场隔夜资金价格反弹，二月资金价格继续上升。受资金价格中枢抬升
等影响，一季度存款存单收益率较早回升，并且三月的3M与6M股份行AAA存款存单收
益率回升至去年十二月收益率左右。债市方面，由于经济修复叠加资金面趋紧，以及
外需下行压力与房地产市场修复不及预期，一季度利率债小幅震荡，信用债表现好于
利率债。一季度末，十年国债YTM较去年底上升1.75BP，AAA评级三年期中票较去年底
下降10BP以上。
基金操作方面，本基金在一季度管控信用风险，努力为持有人创造稳健的回报。
增持短久期债券，提升了组合杠杆。三月，参与了利率债反弹行情。
展望2023年二季度，预计国内经济将维持疫后修复态势，房地产市场存在继续改
善的空间，但房地产投资负增长依旧，出口压力犹存。因此，国内经济整体上可能以
温和复苏为主。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注国际
形势变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保
持较好的流动性，力求把握货币市场收益率波动机会，尽力控制风险，努力为投资者
创造稳健的回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，国际不确定性风险显著上升，国内经济波动加大。一方面，二月下旬，
俄乌冲突爆发以及随后西方对俄的全面制裁，不仅导致大宗商品价格飙升，欧美经济
体通胀压力较大，而且旧世界格局瓦解加速，地缘冲突风险显著上升。另一方面，在
国内，经济下行压力较大。在制造业景气度方面，中采制造业PMI在一月、二月有所
回升，但三月至五月降至荣枯线以下，虽然六月重返荣枯线以上，但七月、八月以及
四季度又跌至荣枯线以下。社会消费在三月至五月以及四季度多次出现负增长。在投
资方面，尽管基建投资发挥了稳增长的重要作用，但受房地产投资下行压力逐月加大
影响，2022年固定资产投资下行压力较大。下半年出口下行压力也显著上升。
货币政策方面，央行年内加大了逆周期调节力度。一月与八月央行调降MLF与逆
回购利率；四月与十一月央行宣布降准。在公开市场上，一季度央行公开市场净投放
4000亿，但二季度央行公开市场净回笼了2500亿；三季度与四季度公开市场净投放分
别为1180亿与7600亿。
资金面上，受宽松货币政策影响，2022年银行间市场资金面整体较为宽松。前三
季度，银行间隔夜资金价格中枢大幅下降至较低位置，四季度资金价格中枢有所抬升
。2022年存款与存单收益率走势也类似，前三季度一路下降至较低水平，四季度受资
金价格中枢抬升与债市调整等因素影响，存款存单收益率显著回升。债市方面，2022
年债市走势波动较大。一季度债市先涨后跌，整体上呈震荡走势；二季度利率债走势
较震荡；三季度债市表现相对较好，七月、八月走出一波上涨行情，但是八月下旬之
后有所回调走弱；四季度投资者看涨债市的逻辑发生了较大改变，债市出现迅猛大幅
调整，十年国债YTM自十月底的低点回调了27个BP以上，AAA评级三年期中票自十月底
的低点回调了100BP以上。
基金操作方面，本基金以中高评级信用债持仓为主，尽力管控信用风险，同时以
杠杆套息与骑乘策略为主。本基金参与了三季度以及十月的利率债交易。十一月，在
市场预期发生较大变化时，本基金顺势清仓了中长利率债，并且降低信用债仓位，以
应对市场回调。十二月，市场企稳回暖，本基金再次增持债券，适度提升了组合久期
。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，预计短期内国内经济修复是大概率事件。在外部，俄乌战争引发的
世界不确定风险仍然在上升，地缘冲突风险暗流涌动，对经济系统的影响值得关注。
预计稳增长政策措施将继续加强,短期内我国央行货币政策仍将保持宽松。组合管理
方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，力
求把握市场波动机会，尽力管控信用风险，努力为投资者创造稳健的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 115 8423617.93 96459.92 99.58% 411.68 0.42%
2022-06-30 116 8356467.22 96459.92 99.51% 475.10 0.49%
2021-12-31 102 10296542.86 104543.01 99.54% 481.72 0.46%
2021-06-30 101 10403861.03 104543.01 99.49% 535.98 0.51%
2020-12-31 113 6298118.29 70440.13 98.98% 728.61 1.02%
2020-06-30 137 9834251.33 133860.45 99.36% 868.80 0.64%
2019-12-31 145 201385.67 1744.63 59.75% 1175.46 40.25%
2019-06-30 170 118143.74 - - 2008.44 100.00%
2018-12-31 222 122348.85 - - 2716.14 100.00%
2018-06-30 243 137128.87 - - 3332.23 100.00%
2017-12-31 361 169413.64 - - 6115.83 100.00%
2017-06-30 2464 207247.62 - - 51065.81 100.00%
2016-12-31 2464 207247.62 - - 51065.81 100.00%
2016-06-30 2464 207247.62 - - 51065.81 100.00%
2015-12-31 2464 207247.62 - - 51065.81 100.00%
2015-06-30 2464 207247.62 - - 51065.81 100.00%
2014-12-31 2464 207247.62 - - 51065.81 100.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2021-09-15 0.100 - 2021-09-17 2021-09-17
2020-11-26 0.290 - 2020-11-30 2020-11-30
2020-06-18 0.500 - 2020-06-22 2020-06-22
2016-12-05 0.810 - 2016-12-07 2016-12-07
2016-01-11 0.810 - 2016-01-14 2016-01-14
2015-01-14 0.200 - 2015-01-20 2015-01-20
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 96843.535 26.561 11.826 96858.270
2023-03-31 96871.606 12.230 40.301 96843.535
2022-12-31 96956.985 6.682 92.061 96871.606
2022-09-30 96935.020 23.125 1.159 96956.985
2022-06-30 105031.202 62.798 8158.980 96935.020
2022-03-31 105024.737 15.608 9.143 105031.202
2021-12-31 105071.078 9.215 55.556 105024.737
2021-09-30 105078.996 18.830 26.748 105071.078
2021-06-30 105155.608 9.540 86.152 105078.996
2021-03-31 71168.737 96475.446 62488.574 105155.608
2020-12-31 71205.791 2.235 39.289 71168.737
2020-09-30 134729.243 2.362 63525.815 71205.791
2020-06-30 2806.607 133904.732 1982.096 134729.243
2020-03-31 2920.092 1.542 115.027 2806.607
2019-12-31 3701.047 2208.658 2989.613 2920.092
2019-09-30 2008.444 1857.190 164.586 3701.047
2019-06-30 2237.437 0.354 229.348 2008.444
2019-03-31 2716.144 1879.964 2358.671 2237.437
2018-12-31 2994.253 0.520 278.629 2716.144
2018-09-30 3332.232 3.595 341.573 2994.253
2018-06-30 4347.243 0.923 1015.934 3332.232
2018-03-31 6115.833 4.194 1772.784 4347.243
2017-12-31 9580.197 5.409 3469.773 6115.833
2017-09-30 51065.814 74.210 41559.827 9580.197
2017-06-30 51065.814 - - 51065.814
2017-03-31 51065.814 - - 51065.814
2016-12-31 51065.814 - - 51065.814
2016-09-30 51065.814 - - 51065.814
2016-06-30 51065.814 - - 51065.814
2016-03-31 51065.814 - - 51065.814
2015-12-31 51065.814 - - 51065.814
2015-09-30 51065.814 - - 51065.814
2015-06-30 51065.814 - - 51065.814
2015-03-31 51065.814 - - 51065.814
2014-12-31 51065.814 - - 51065.814
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-24 交银施罗德基金：7月24日起增加腾安基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司签署的销售协
议,本公司自2023年7月24日起增加腾安基金作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 519717
2 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金 519722
3 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 A类519730
C类519731
4 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 A类519740
C类005025
5 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 519753
6 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 A类519776
C类519777
7 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 C类017859
8 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 A类009315
C类009316
9 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金 A类013248
C类013249
10 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 D类015654
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线:95017(拨通后转1转8)
网址:http://www.tenganxinxi.com/
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-07-20 交银丰盈债券A：2023年二季度基金份额利润0.0118元,净值增长率1.0
600%
交银丰盈债券A(519740)2023年二季度基金已实现收益7,650,644.18元,利润11,3
83,749.39元,对应加权平均基金份额利润0.0118元,期末基金资产净值1,075,550,197
.99元,期末基金份额净值1.1104元,份额净值增长率1.0600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，随着修复效应的消退，国内经济增长动能疲弱的问题开始凸显，
经济下行压力再次上升。四月开始，我国制造业景气度再次降至荣枯线以下，供需两
方面均出现收缩。四月、五月，投资方面也在下滑，房地产投资继续下行承压，制造
业投资与基建投资也下行。出口压力不小，尽管三月、四月我国出口增速回升超预期
，但五月再次出现负增长。消费增长或许是二季度的亮点，但增长空间与持续性依然
存忧。在金融支持方面，四月、五月信贷回落，M2增速下降。货币政策上，由于经济
下行压力上升，央行加大了逆周期调节力度，通过降息释放稳增长信号。6月13日，
央行在公开市场上调降7天逆回购利率10个BP。随后在六月中下旬陆续同幅度调降MLF
利率与LPR。除了降息，二季度央行加大了MLF及逆回购投放力度，维护市场资金面平
稳。资金面上，除了六月下旬跨季的个别交易日之外，二季度银行市场资金面整体上
比较宽松。受资金面趋松影响，二季度存单存款收益率中枢一路下行，至六月中下旬
才略有回升。债市方面，由于经济下行压力上升，以及央行在六月超预期调降公开市
场逆回购利率，二季度债市大幅上涨；二季度末10年国债YTM较一季末下降21BP以上
，AAA评级三年期中票较一季末下降28BP以上。基金操作方面，本基金在二季度增持
了利率债与信用债，提升了组合久期与杠杆，并且在六月超预期降息后减持了部分中
长期限利率债，分享了二季度债市上涨行情。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，预计国内经济依然存在下行压力，但稳增长的政策措施可能
逐步加强。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注房地产等
领域的边际变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操
作，保持较好的流动性，力求把握市场波动机会，尽力管控信用风险，努力为投资者
创造稳健的回报。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-06-07 交银施罗德基金：6月7日起增加华西证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年06月07日起增加华西证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 164906
2 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880
3 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A 008697
4 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A 519762
5 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A 519776
6 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金C 005025
7 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A 005577
8 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金C 005578
9 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A 005972
10 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C 005973
11 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金A 006367
12 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金C 006368
13 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A 006745
14 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C 006746
15 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A 006793
16 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C 006794
17 交银施罗德可转债债券型证券投资基金A 007316
18 交银施罗德可转债债券型证券投资基金C 007317
19 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 519717
20 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A 519740
21 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A 519743
22 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金C 519745
23 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A 519746
24 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C 519748
25 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 519753
26 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金A 519755
27 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C 519763
28 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 519766
29 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金C 519777
30 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A 519782
31 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金C 519783
32 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A 519784
33 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金C 519785
34 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A 519786
35 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C 519787
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-04-21 交银丰盈债券A：2023年一季度基金份额利润0.0122元,净值增长率1.1
200%
交银丰盈债券A(519740)2023年一季度基金已实现收益10,283,757.68元,利润11,
846,558.63元,对应加权平均基金份额利润0.0122元,期末基金资产净值1,064,003,40
9.58元,期末基金份额净值1.0987元,份额净值增长率1.1200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，国内经济逐渐修复，但内外挑战依然不小。一月，各项社会经济
活动逐步恢复，消费、生产等显着反弹，投资也开始好转，但出口下行压力较大。一
月，我国制造业景气度快速重返50%以上的扩张区间，并且在二月、三月继续维持较
高水平。一季度，社会消费扭转了去年四季度负增长的状态。二月，消费增长3.5%；
基建投资继续发力，维持较高增长；房地产市场好转，房地产投资下降幅度较去年四
季度显着收窄。但是，在海外，由于高通胀与美联储持续加息，欧美经济景气度显着
下滑。受此影响，一季度我国出口增速步入负增长区间。在金融支持方面，一季度M2
增速显着提升，信贷投放显着上升。货币政策方面，一季度央行一方面加大了公开市
场操作力度，另一方面通过降准释放长期资金支持实体经济发展。央行在3月27日降
准25BP，释放长期资金既有利于维护银行间市场资金面平稳，又支持经济修复。在公
开市场上，针对一季度银行间市场资金面趋紧的态势，央行加大了逆回购等工具的操
作力度。一季度，央行逆回购投放量高达11.80万亿，同期逆回购到期回笼资金量高
达12.37万亿。另外，也加量续做了MLF。资金面上，一季度银行间市场资金面趋紧，
资金价格中枢显着抬升。一月中下旬开始，银行间市场隔夜资金价格反弹，二月资金
价格继续上升。受资金价格中枢抬升等影响，一季度存款存单收益率较早回升，并且
三月的3M与6M股份行AAA存款存单收益率回升至去年十二月收益率左右。债市方面，
由于经济修复叠加资金面趋紧，以及外需下行压力与房地产市场修复不及预期，一季
度利率债小幅震荡，信用债表现好于利率债。一季度末，十年国债YTM较去年底上升1
.75BP，AAA评级三年期中票较去年底下降10BP以上。基金操作方面，本基金在一季度
管控信用风险，努力为持有人创造稳健的回报。增持短久期债券，提升了组合杠杆。
三月，参与了利率债反弹行情。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，预计国内经济将维持疫后修复态势，房地产市场存在继续改
善的空间，但房地产投资负增长依旧，出口压力犹存。因此，国内经济整体上可能以
温和复苏为主。预计短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。我们将密切关注国际
形势变化。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保
持较好的流动性，力求把握市场波动机会，尽力控制风险，努力为投资者创造稳健的
回报。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银丰盈债券A：2022年四季度基金份额利润-0.0091元,净值增长率-0
.8200%
交银丰盈债券A(519740)2022年四季度基金已实现收益5,471,994.72元,利润-8,7
95,827.66元,对应加权平均基金份额利润-0.0091元,期末基金资产净值1,052,464,96
5.18元,期末基金份额净值1.0865元,份额净值增长率-0.8200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，受多重因素影响，国内经济下行压力加大。我国制造业景气度再
次降至收缩区间，中采制造业PMI在十月再次降到荣枯线以下，并且在十一月、十二
月出现进一步下滑的趋势。尽管基建稳增长逆向发力，减缓了房地产投资下行压力，
但十月、十一月房地产销售依然低位徘徊，房地产投资依旧下行承压，制造业投资也
呈回落态势，因此整体上投资下行压力依然不小。外需方面，随着欧美经济体衰退风
险上升，十月出口增速转负值，十一月出口降幅进一步扩大。十月社会消费再次出现
负增长，且在十一月降幅继续扩大。货币政策方面，为应对复杂的形势，央行在四季
度继续加大逆周期调节力度。11月25日，央行宣布于十二月上旬降准25BP，为年内第
二次降准。在公开市场上，为维护货币市场跨年资金面平稳，十二月下旬开始央行加
大了跨年逆回购投放量。四季度央行在公开市场净投放7600亿，其中十二月净投放15
570亿。资金面上，四季度银行间市场资金面有所收敛，资金价格中枢逐步抬升。十
月下旬开始银行间市场隔夜资金价格从低位开始回升，十一月资金价格进一步上升。
央行加大跨年资金投放后，十二月下旬隔夜资金价格再次回落至较低水平。受资金价
格中枢抬升与债市调整等因素影响，四季度存款存单收益率显著回升，六个月股份行
AAA存单收益率高点较三季度上升了70BP以上。债市方面，尽管四季度经济下行压力
加大，甚至央行再次实施降准，但投资者看涨债市的逻辑自十一月开始发生了较大改
变，债市出现迅猛大幅调整，10年国债YTM自十月末的低点回调了27个BP以上，AAA评
级三年期中票自十月末的低点回调了100BP以上。基金操作方面，本基金在四季度以
降低组合久期与杠杆为主，尽力减少债市回调对组合的冲击。十月曾一度增持中长利
率债，参与反弹行情。但是在十一月市场预期发生较大变化时，本基金顺势清仓了中
长利率债，并且降低信用债仓位，以应对市场回调。十二月市场企稳回暖，本基金再
次增持债券，适度提升了组合久期。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，考虑国内外多重复杂因素影响，短期国内经济压力仍然较大
，但经历调整之后国内经济走出低谷的概率在上升。十二月的中央经济工作会议指出
当前我国经济面临“需求收缩、供给冲击以及预期转弱三重压力，但要看到，我国经
济韧性强、潜力大，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升”。预计稳
增长政策措施将继续加强，短期内我国央行货币政策将继续保持宽松。组合管理方面
，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，力求把
握市场波动机会，尽力管控信用风险，努力为投资者创造稳健的回报。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2023-01-09 交银施罗德基金：1月9日起增加兴业银行为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的银银平台相关
协议,自2023年1月9日起,本公司增加兴业银行旗下银银平台办理本公司旗下部分基金
的销售业务。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
本业务适用于已开通兴业银行银银平台业务,依据国家有关法律法规、相关基金
的基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资公开募集证券投资基金的机
构投资者。
二、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 A类:519726
C类:016474
2 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 A类:004427
C类:004428
3 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金 A类:008204
4 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 A类:006793
D类:015654
5 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金 A类:011198
C类:011199
6 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 A类:005577
7 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 A类:519743
8 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 A类:519740
9 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金 A类:519784
10 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金 A类:519722
11 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 A类:519786
12 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金 A类:519782
13 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 A类:005972
C类:005973
14 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金 008223
15 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 A类:519762
16 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 A类:006367
C类:006368
17 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 A类:519776
18 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 519717
19 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 A类:009315
C类:009316
20 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 A类:006745
C类:006746
21 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 A类:015743
C类:015744
22 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 A类:007316
C类:007317
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2022-12-09 交银施罗德基金：12月9日起增加华泰证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与华泰证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2022年12月9日起增加华泰证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 A类:519726、C类:016474
2 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 A类:519740、C类:005025
3 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 A类:519743、C类:519745
4 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 A类:519746、C类:519748
5 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 A类:007316、C类:007317
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:连端清 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-08-04
简历:连端清先生：中国国籍，复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总
行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015
年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司
。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基
金基金经理，2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基
金基金经理，2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投
资基金基金经理，2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市
场基金基金经理，2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币
市场基金基金经理，2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货
币市场基金基金经理，2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗德裕隆纯
债债券型证券投资基金基金经理，2016年12月20日至2019年9月27日担任交银施
罗德天益宝货币市场基金基金经理，2017年3月3日至2019年9月27日担任交银施
罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德
丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基
金经理至今，2015年10月16日起交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金
经理至今，2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今
，2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德
裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
─────────────────────────────────────
姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
─────────────────────────────────────
姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 3333.34 1845.62 2806.75 1145.62
每份净收益（元） 0.02 0.02 0.04 0.02
可供分配收益（万元） 4944.10 3459.81 1890.40 1280.93
每份可供分配收益（元） 0.05 0.04 0.02 0.01
期末资产净值（亿元） 10.52 10.50 11.18 11.05
期末份额净值（元） 1.09 1.08 1.06 1.05
加权平均净值收益率（%） 2.09 1.78 3.95 1.82
每份净值增长率（%） 2.07 1.78 3.87 1.68
每份累计净值增长率（%） 40.02 39.63 37.18 34.30
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 3118.45 2434.05 4995.29 2230.91
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 4181.18 2288.13 -588.18 -421.20
债券利息收入 - - 4178.76 1997.65
存款利息收入 2.16 1.00 11.43 10.02
股息收入 - - - -
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二、费用合计 837.27 437.72 844.72 448.45
基金管理费 328.40 167.47 314.36 145.25
基金托管费 109.46 55.82 104.78 48.41
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 2281.18 1996.33 4150.57 1782.46
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 115.83 151.13 61.10 106.16
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - 0.07
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 119304.68 126689.20 129554.84 130526.52
应收利息 - - 2168.91 1803.23
应收申购款 0.24 0.01 0.21 0.11
资产总计 119420.77 126840.35 131785.07 132436.10
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 26.89 27.02 28.55 27.37
应付基金托管费 8.96 9.00 9.51 9.12
应付赎回款 - 0.89 0.11 6.46
负债总计 13671.44 21269.08 19482.98 21379.37
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实收基金 97285.43 97379.81 105449.26 105515.47
持有人权益合计 105749.32 105571.27 112302.09 111056.73
负债及权益合计 119420.77 126840.35 131785.07 132436.10
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2014-08-01◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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安信证券股份有限公司 2 - -
国金证券股份有限公司 2 - -
中泰证券股份有限公司 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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安信证券股份有限公司 - - 22055947.50 100.00
国金证券股份有限公司 - - - -
中泰证券股份有限公司 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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安信证券股份有限公司 257700000.00 100.00 - -
国金证券股份有限公司 - - - -
中泰证券股份有限公司 - - - -
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