◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 交银周期回报灵活配置混合A
代码 : 519738
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-04-28
基金成立日 : 2014-05-22
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，其长期平均风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。
投资目标 : 本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础，结合基金管理人对宏
观经济周期和金融市场运行趋势的判断，通过灵活的资产配置策略和
积极主动的投资管理，在控制下行风险的前提下，力争为投资者提供
长期稳健的投资回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥资产管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期
和金融市场运行趋势的基础上，运用交银施罗德投资时钟分析框架，
自上而下调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券
组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上
，自下而上精选股票和债券。
1、资产配置
本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求
变化、证券市场走势与估值水平等因素的定性分析和定量分析，自上
而下调整大类资产配置比例，控制下行风险。具体而言，首先利用经
济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不
同资产市场表现的预测和判断，运用交银施罗德投资时钟分析框架，
确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益
特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市
场风险，提高基金收益率。
根据经济周期理论，一个宏观经济运行的周期可以分为滞胀、衰退、
复苏和过热四个阶段，在经济周期的不同阶段，通货膨胀、利率水平
和货币政策等对金融市场有着重要影响的因素往往表现出不同的规律
，从而影响到不同大类金融资产的定价和市场表现。而实证研究也表
明，经济周期与金融市场的表现往往呈现出很强的相关性，当宏观经
济运行处于不同的阶段时，股票、债券和现金等各大类资产也体现出
不同的市场表现。交银施罗德投资时钟分析框架依据经济周期和金融
市场表现所呈现的相关关系，对周期不同阶段大类资产配置的调整提
供指导和依据。
2、行业配置
不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的
影响在不同时期表现往往具有明显差异。基金管理人采用多因素的定
性与定量相结合的分析和预测方法，确定宏观及行业经济变量的变动
对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据
此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来
的投资机会。
3、股票选择
本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具
，充分发挥研究团队“自下而上”的主动选股能力，精选具有投资潜
力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选：
（1）品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司
，构建备选股票池，主要筛选指标包括：盈利能力指标（如P/E、P/C
ash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等）、经营效率指标（如ROE、ROA、
Return on operating assets等）和财务状况指标（如D/A、流动比
率等）。
（2）价值评估
在公司备选股票池基础上，本基金将进一步通过对备选上市公司翔实
的案头分析和深入的实地调研，以定性与定量相结合的方法对公司价
值进行综合评估，构建股票组合。其中本基金将重点关注具以下特征
的优质上市公司：
① 公司治理结构良好，管理规范，信息透明；
② 主营业务鲜明，盈利能力强，收入和利润稳定增长；
③ 公司具有质量优良的成长性；
④ 公司财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；
⑤ 公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争
优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位。
对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究，在明确
的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
3、债券投资
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投
资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金
资产的流动性。 在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运
行趋势及其引致的财政货
币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场
信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响
、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组
合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、
类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债
券市场的长期稳定收益。
4、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属
选择，追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
6、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要
目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行
股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对
股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关
岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并
授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:8.07亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 565.8554 1031.5268 -2703.0295 573.6718
期末资产净值（亿元） 10.0456 13.5820 16.8617 22.7166
期末份额净值（元） 1.2450 1.2430 1.2500 1.2580
股票市值（亿元） 2.9787 3.2459 3.6589 5.7264
债券市值（亿元） 10.1956 16.1726 23.4489 36.4303
股票比例（%） 18.09 15.40 13.29 12.91
债券比例（%） 61.93 76.75 85.19 82.16
合计市值（亿元） 16.4622 21.0711 27.5245 44.3392
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础，结合基金管理人对宏
观经济周期和金融市场运行趋势的判断，通过灵活的资产配置策略和
积极主动的投资管理，在控制下行风险的前提下，力争为投资者提供
长期稳健的投资回报。
业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，其长期平均风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.46% 2.49% -1.03%
2023-06-30 近三个月 0.16% -2.10% 2.26%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 109254.5932 134885.3046 180513.9220
本期总申购 3674.6150 10616.0950 3169.0475
本期总赎回 32247.4113 36246.8063 48797.6649
本期净申购 -28572.7963 -25630.7113 -45628.6174
期末总份额 80681.7970 109254.5932 134885.3046
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601985 中国核电 197.050 1389.203 0.85 -76.67
001979 招商蛇口 86.521 1127.373 0.69 新进
300498 温氏股份 51.180 939.153 0.58 新进
601336 新华保险 24.890 915.205 0.56 新进
600011 华能国际 94.780 877.663 0.54 -11.67
000708 中信特钢 55.320 876.261 0.54 未变
300750 宁德时代 3.654 835.999 0.51 新进
600919 江苏银行 104.977 771.579 0.47 新进
601390 中国中铁 95.190 721.540 0.44 新进
600323 瀚蓝环境 36.385 688.768 0.42 -38.57
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601985 中国核电 273.720 1749.071 0.84 未变
600323 瀚蓝环境 74.955 1337.947 0.64 未变
002001 新和成 71.197 1277.983 0.61 -4.23
601117 中国化学 130.686 1212.768 0.58 -94.30
002049 紫光国微 10.462 1162.642 0.56 -0.58
601012 隆基绿能 26.413 1067.333 0.51 -2.62
000708 中信特钢 55.320 983.581 0.47 新进
601877 正泰电器 33.871 947.377 0.45 新进
600048 保利发展 66.950 946.004 0.45 新进
600011 华能国际 106.450 912.277 0.44 -30.33
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601117 中国化学 224.986 1786.390 0.65 -305.63
601985 中国核电 273.720 1642.320 0.60 -21.75
002049 紫光国微 11.042 1455.556 0.53 新进
001979 招商蛇口 113.931 1438.952 0.52 新进
002001 新和成 75.427 1414.253 0.52 -53.15
600323 瀚蓝环境 74.955 1383.669 0.50 -38.93
600079 人福医药 51.500 1230.335 0.45 新进
601012 隆基绿能 29.033 1226.918 0.45 新进
000002 万科A 63.370 1153.334 0.42 新进
600011 华能国际 136.780 1040.896 0.38 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601117 中国化学 530.616 4250.236 0.97 -234.10
600048 保利发展 205.720 3702.960 0.84 12.37
002001 新和成 128.579 2853.164 0.65 新进
601669 中国电建 392.741 2737.403 0.62 新进
601398 工商银行 510.460 2220.501 0.51 新进
600323 瀚蓝环境 113.885 2152.427 0.49 -90.36
002120 韵达股份 114.920 1798.498 0.41 新进
002493 荣盛石化 129.915 1796.724 0.41 新进
601390 中国中铁 332.670 1739.864 0.40 新进
601985 中国核电 295.470 1728.499 0.39 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 939.1530 0.58 1062.0703 0.51
B 采矿业 1400.7656 0.86 4.2459 -
C 制造业 14308.6589 8.78 17375.1837 8.32
D 电力、热力、燃气及水生 3039.1355 1.86 3935.9087 1.88
产和供应业
E 建筑业 2205.9950 1.35 2110.2136 1.01
F 批发和零售业 341.7258 0.21 44.4832 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 791.3343 0.49 1600.4939 0.77
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 403.0504 0.25 764.3194 0.37
术服务业
J 金融业 2818.3300 1.73 1723.8110 0.83
K 房地产业 1948.9740 1.20 1854.8838 0.89
L 租赁和商务服务业 - - 168.9252 0.08
M 科学研究和技术服务业 514.1297 0.32 5.8653 -
N 水利、环境和公共设施管 868.1842 0.53 1554.7797 0.74
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 207.4132 0.13 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - 246.7938 0.12
S 综合 - - - -
ZZ 合计 29786.8502 18.27 32459.3307 15.54
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 473.6538 0.17 1245.1677 0.28
B 采矿业 801.8614 0.29 1707.4612 0.39
C 制造业 19749.5056 7.20 24680.8877 5.62
D 电力、热力、燃气及水生 3447.9238 1.26 6301.0899 1.43
产和供应业
E 建筑业 2398.0801 0.87 9623.7806 2.19
F 批发和零售业 - - 483.1696 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 1236.2434 0.45 2305.2210 0.52
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1547.3279 0.56 1561.6332 0.36
术服务业
J 金融业 1926.4182 0.70 2973.2209 0.68
K 房地产业 3607.6606 1.31 3702.9600 0.84
L 租赁和商务服务业 - - 477.5013 0.11
M 科学研究和技术服务业 5.2566 - 44.4059 0.01
N 水利、环境和公共设施管 1383.6693 0.50 2153.4891 0.49
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.6663 - 3.1314 -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 36588.8277 13.34 57263.6664 13.03
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，经济内生增长动能略显乏力，权益主要宽基指数下跌，债市收益
率震荡下行。
债券市场方面，受流动性整体宽松及经济增速走弱影响，债市收益率震荡下行。
四月，流动性整体宽松，尽管出口数据超预期，但工业等高频数据转弱，债券收益率
平行下移；五月，降息预期较强，叠加四月经济数据偏弱，国债收益率曲线呈现牛陡
，短端下行幅度好于长端；六月，政策利率下调，降息预期逐步兑现；随着经济数据
持续低迷，下旬新能源车购置税减免政策及促进家居消费相关措施的颁布，市场期待
逆周期调控政策出台，债券收益率呈现震荡走势，全月收益率V型走势。
权益市场方面，从基本面角度，市场表现相对疲弱，其中红利指数、上证指数受
益于“中特估”行情以及低利率环境相对抗跌。部分受新能源等板块拖累，创业板指
及科创50表现较差。行业层面，由于海外算力需求超预期，AI相关的通信及传媒领涨
，此外家电、公用事业也表现靠前。因线下消费复苏弱于预期，社服领跌，此外食品
饮料、农业以及建材也表现靠后。
在基金操作中，债券部分主要以短久期高等级信用债为底仓。权益方面，组合仓
位有所提升，并增加对前期调整较多的低位价值股配置。
展望2023年三季度，我们将持续跟踪经济政策的出台进展、经济基本面的改善情
况以及海外经济对进出口及汇率的影响。此外，我们也将紧密关注技术变革及商业化
情况。债券部分，我们将主要以短久期信用债为底仓，并关注长端利率债波段机会。
权益部分，我们将继续积极寻找泛消费和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股，
以及科技方向具备性价比的标的。我们将会合理评估一级市场投资机会，努力为持有
人增厚组合收益。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，经济数据向好，流动性节前宽松，节后略有收紧，债市整体震荡
。一月，春节期间需求好转，叠加备货周期压缩，消费高频数据普遍改善，长端利率
收益率小幅上行，短久期信用表现较好。二月，因节后资金回笼，资金面偏紧，债券
收益率上行。三月，资金面较二月有所好转，且全年经济目标略低于市场预期，债市
收益率有所下行。从整体来看，国债收益率曲线呈现熊平，短久期低等级信用收益率
下行。
权益市场方面，一季度宏观环境对权益相对友好，主要指数均收涨。不过，受经
济数据预期变化、海外风险事件以及科技行业事件性冲击影响，行业轮动较为明显。
一月至二月,在经济大环境改善预期以及高频数据的持续验证下，周期、消费以及计
算机板块均表现不错。三月，硅谷银行事件发酵，以及经济增长预期的理性调整，令
周期及消费板块有所回调，盈利相对稳定的央企公司以及下半月受AI事件催化的TMT
板块超额收益明显。
在基金操作中，债券部分主要以短久期高等级信用债为底仓。权益方面，组合仓
位有所提升，配置聚焦在泛消费、地产周期和科技制造三个方向。
展望2023年二季度，我们会继续关注地产数据变化、消费场景的修复情况以及科
技产品研发进展，同时密切跟踪海外货币政策及经济数据。债券部分，我们将主要以
短久期信用债为底仓，并关注长端利率债波段机会。权益部分，我们将继续积极寻找
泛消费、成长和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股。此外，我们将会合理评估
一级市场投资机会，努力为持有人增厚组合收益。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，经济基本面承压，流动性内松外紧，债券收益率前期震荡走低，后于年
末攀升。一季度，宽信用预期一波三折，流动性成为债券收益率走向的关键因素，长
债收益率呈V型走势。开年伊始，流动性相对宽松，债市收益率明显下行。一月末，
相对宽松以及宽信用政策预期变化，令债市短端收益率下行，长端收益率震荡上行。
二月下旬起，俄乌冲突加剧、国内疫情反复以及政策面呵护等多空因素交织，债市收
益率呈震荡走势。二季度，经济及流动性压力先升后降。四月，经济基本面继续承压
，但受降准幅度低于预期、宽信用政策逐步落地、外资流出担忧等因素影响，长端收
益率在下半月持续攀升。进入五月，前期流动性充裕令收益率曲线陡峭化，长端利率
在月内追随短端下行。五月底，市场长端收益率快速调整并回吐前期涨幅，此后债市
在资金面宽松、海外货币政策收紧、信贷投放超预期等多空因素交织下震荡上行。三
季度，债券市场在七月和八月因地产风险及海外避险情绪升温，流动性预期转松而走
强。八月下旬后，随着不同地区地产政策逐步放松，叠加汇率贬值冲击，收益率逐步
震荡向上。四季度，债券市场收益率在十月持续下行。步入十一月，尽管经济依然承
压，但市场对未来经济增长信心明显增强，债券收益率持续震荡调整。十二月下旬，
政策面释放的积极信号阶段性落地，债市情绪面好转。
基本面下行风险导致权益市场整体承压。一季度，经济增长内生动力偏弱，流动
性未见大幅宽松，叠加俄乌冲突升级带来的上游资源品涨价及通胀的担忧，以及海外
流动性收紧带来部分行业的估值收缩压力，权益市场表现低迷，主要指数均呈现明显
收跌。行业层面，仅逆周期和资源类品种较为抗跌。二季度，权益主要指数在四月受
基本面和汇率贬值双重因素影响继续下行，随后于四月底反弹。受益政策支持，以及
疫后基本面改善较为明显且有成长区间的汽车、新能源产业链涨幅居前，疫情缓解预
期受益的消费板块也有较好表现、地产产业链及中游有一定涨幅。而前期相对抗跌，
等待业绩兑现的逆周期走势相对疲弱。三季度，基本面预期偏悲观，令大盘走势相对
疲弱，但七月至八月中旬流动性边际预期的改善令中证1000及国证2000相对较强。八
月，海外局势愈加复杂，避险情绪升温后，主要指数普遍疲弱，红利相对收益明显。
从申万行业表现看，三季度表现相对较好的行业主要受益海外资源价格高企的电力资
源，以及部分低估值行业如公用事业、交通运输等。而地产B端冲击较大的建材、市
场相关较强的券商以及部分景气度尚未筑底的成长板块相对收益一般。四季度，权益
市场更多反映了对未来基本面的预期。十月，因经济数据较差，上半月主要指数表现
欠佳，红利指数则体现出较好的抗跌性，下半月市场聚焦在以计算机为代表的安全自
主可控方向。十一月，市场对未来基本面预期出现反转，大盘反弹，地产链表现亮眼
。十二月，随着部分城市疫后出行数据有所改善，消费领涨，地产链出现回调。
在基金操作中，债券部分主要以中短久期高等级信用债为底仓，且随着信用收益
率下行，组合逐步降低中等久期信用债持仓，并通过利率债品种调节组合久期。权益
方面，组合全年维持中性仓位，其中二季度仓位中性偏高。配置方向上，组合在一季
度维持逆周期方向的布局，但对持仓标的做了部分优化；二季度逆周期仓位有所调低
，增配相对底部且预期存在数据改善的消费方向，以及部分周期资源品；成长方向精
选基本面存在改善的优质标的；三季度向低估值价值倾斜；四季度配置以逆周期、消
费以及能源化工等为主。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们将高度关注消费及地产板块的改善幅度，以及海外经济增长与
货币政策的转折点。债券部分，我们将以短久期信用债为主要底仓，并关注长端利率
债波段机会。权益部分，我们将会积极在泛消费、底部成长和周期行业中寻找业绩修
复空间较大的优质个股。此外，我们将会合理评估一级市场投资机会，努力为持有人
增厚组合收益。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 581428 2319.90 45357.95 33.63% 89527.35 66.37%
2022-06-30 248877 7799.35 74210.91 38.23% 119897.04 61.77%
2021-12-31 320186 6113.46 55458.94 28.33% 140285.43 71.67%
2021-06-30 274111 3507.27 6355.83 6.61% 89782.26 93.39%
2020-12-31 160573 4658.95 11478.61 15.34% 63331.63 84.66%
2020-06-30 85312 8535.64 16165.56 22.20% 56653.69 77.80%
2019-12-31 749 215506.09 15587.21 96.57% 554.20 3.43%
2019-06-30 661 261161.72 16799.12 97.31% 463.67 2.69%
2018-12-31 859 6263.63 67.06 12.46% 470.99 87.54%
2018-06-30 703 378113.76 25972.72 97.71% 608.67 2.29%
2017-12-31 893 321960.31 28038.59 97.52% 712.47 2.48%
2017-06-30 493 578959.10 28052.84 98.28% 489.85 1.72%
2016-12-31 425 669350.60 28009.40 98.46% 438.00 1.54%
2016-06-30 559 1747402.82 97213.55 99.52% 466.27 0.48%
2015-12-31 831 3120283.36 258228.34 99.59% 1067.21 0.41%
2015-06-30 426 19383292.48 824708.27 99.88% 1019.99 0.12%
2014-12-31 687 669690.19 44847.62 97.48% 1160.10 2.52%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2023-01-12 0.250 - 2023-01-16 2023-01-16
2022-01-13 0.300 - 2022-01-17 2022-01-17
2021-06-23 0.300 - 2021-06-25 2021-06-25
2021-01-13 0.350 - 2021-01-15 2021-01-15
2020-11-12 0.280 - 2020-11-16 2020-11-16
2020-01-31 0.190 - 2020-02-04 2020-02-04
2020-01-13 0.320 - 2020-01-15 2020-01-15
2019-08-21 0.200 - 2019-08-23 2019-08-23
2019-04-01 0.500 - 2019-04-03 2019-04-03
2019-01-11 0.400 - 2019-01-15 2019-01-15
2018-05-09 0.200 - 2018-05-11 2018-05-11
2018-01-12 0.500 - 2018-01-16 2018-01-16
2017-07-11 0.190 - 2017-07-13 2017-07-13
2017-01-13 0.200 - 2017-01-17 2017-01-17
2016-10-18 0.200 - 2016-10-20 2016-10-20
2016-01-12 0.100 - 2016-01-15 2016-01-15
2015-03-04 0.900 - 2015-03-11 2015-03-11
2014-12-17 0.800 - 2014-12-19 2014-12-19
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 109254.593 3674.615 32247.411 80681.797
2023-03-31 134885.305 10616.095 36246.806 109254.593
2022-12-31 180513.922 3169.048 48797.665 134885.305
2022-09-30 194107.950 11763.415 25357.444 180513.922
2022-06-30 212591.414 5265.303 23748.768 194107.950
2022-03-31 195744.373 63015.945 46168.904 212591.414
2021-12-31 149075.743 65101.741 18433.110 195744.373
2021-09-30 96138.085 78197.136 25259.478 149075.743
2021-06-30 98057.856 25119.456 27039.228 96138.085
2021-03-31 74810.235 44240.132 20992.511 98057.856
2020-12-31 74488.250 23016.507 22694.522 74810.235
2020-09-30 72819.246 27427.210 25758.206 74488.250
2020-06-30 45264.243 38728.679 11173.676 72819.246
2020-03-31 16141.406 34174.475 5051.638 45264.243
2019-12-31 16138.223 81.781 78.598 16141.406
2019-09-30 17262.790 7753.456 8878.022 16138.223
2019-06-30 383.039 16975.578 95.826 17262.790
2019-03-31 538.046 73.501 228.508 383.039
2018-12-31 1235.125 97.668 794.747 538.046
2018-09-30 26581.397 268.951 25615.223 1235.125
2018-06-30 26667.909 89.064 175.575 26581.397
2018-03-31 28751.056 289.360 2372.507 26667.909
2017-12-31 28701.323 372.703 322.969 28751.056
2017-09-30 28542.684 340.485 181.846 28701.323
2017-06-30 28488.533 98.610 44.460 28542.684
2017-03-31 28447.401 80.376 39.244 28488.533
2016-12-31 30110.434 60.910 1723.944 28447.401
2016-09-30 97679.817 25539.458 93108.841 30110.434
2016-06-30 110733.664 13.102 13066.948 97679.817
2016-03-31 259295.547 1688.904 150250.787 110733.664
2015-12-31 292131.334 657.405 33493.192 259295.547
2015-09-30 825728.260 550.418 534147.343 292131.334
2015-06-30 490000.761 349264.880 13537.382 825728.260
2015-03-31 46007.716 450135.151 6142.106 490000.761
2014-12-31 44785.398 12440.245 11217.927 46007.716
2014-09-30 55341.139 5323.479 15879.220 44785.398
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银周期混合A：2023年二季度基金份额利润0.0034元,净值增长率0.1
600%
交银周期混合A(519738)2023年二季度基金已实现收益5,658,553.64元,利润3,08
4,581.31元,对应加权平均基金份额利润0.0034元,期末基金资产净值1,004,557,437.
70元,期末基金份额净值1.2450元,份额净值增长率0.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，经济内生增长动能略显乏力，权益主要宽基指数下跌，债市收益
率震荡下行。债券市场方面，受流动性整体宽松及经济增速走弱影响，债市收益率震
荡下行。四月，流动性整体宽松，尽管出口数据超预期，但工业等高频数据转弱，债
券收益率平行下移；五月，降息预期较强，叠加四月经济数据偏弱，国债收益率曲线
呈现牛陡，短端下行幅度好于长端；六月，政策利率下调，降息预期逐步兑现；随着
经济数据持续低迷，下旬新能源车购置税减免政策及促进家居消费相关措施的颁布，
市场期待逆周期调控政策出台，债券收益率呈现震荡走势，全月收益率V型走势。权
益市场方面，从基本面角度，市场表现相对疲弱，其中红利指数、上证指数受益于“
中特估”行情以及低利率环境相对抗跌。部分受新能源等板块拖累，创业板指及科创
50表现较差。行业层面，由于海外算力需求超预期，AI相关的通信及传媒领涨，此外
家电、公用事业也表现靠前。因线下消费复苏弱于预期，社服领跌，此外食品饮料、
农业以及建材也表现靠后。在基金操作中，债券部分主要以短久期高等级信用债为底
仓。权益方面，组合仓位有所提升，并增加对前期调整较多的低位价值股配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，我们将持续跟踪经济政策的出台进展、经济基本面的改善情
况以及海外经济对进出口及汇率的影响。此外，我们也将紧密关注技术变革及商业化
情况。债券部分，我们将主要以短久期信用债为底仓，并关注长端利率债波段机会。
权益部分，我们将继续积极寻找泛消费和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股，
以及科技方向具备性价比的标的。我们将会合理评估一级市场投资机会，努力为持有
人增厚组合收益。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-08 交银施罗德基金：7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
并修改基金合同等法律文件
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
资者查阅。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 交银施罗德精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 交银施罗德稳健配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 交银施罗德成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 交银施罗德蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 交银施罗德优势行业灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 交银施罗德先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 交银施罗德主题优选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 交银施罗德趋势优先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 交银施罗德先进制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 交银施罗德阿尔法核心混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 交银施罗德成长30混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 交银施罗德定期支付双息平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 交银施罗德新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 交银施罗德周期回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
15 交银施罗德国证新能源指数(LOF) 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
16 交银施罗德多策略回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
17 交银施罗德国企改革混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 交银施罗德策略回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 交银施罗德消费新驱动股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 交银施罗德科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 交银施罗德数据产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 交银施罗德经济新动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 交银施罗德沪港深价值精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 交银施罗德新生活力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 交银施罗德医药创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 交银施罗德股息优化混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 交银施罗德恒益灵活配置混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
28 交银施罗德持续成长主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 交银施罗德品质升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 交银施罗德创新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 交银施罗德核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 交银施罗德瑞丰混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 交银施罗德内核驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 交银施罗德科锐科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 交银施罗德瑞思混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 交银施罗德创新领航混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 交银施罗德启明混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 交银施罗德启汇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 交银施罗德产业机遇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 交银施罗德启欣混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 交银施罗德启道混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 交银施罗德启诚混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 交银施罗德瑞和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 交银施罗德启衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 交银施罗德启信混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 交银施罗德启盛混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 交银施罗德启嘉混合(即将发行) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-07-05 交银施罗德基金：7月5日起增加开源证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与开源证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年07月05日起增加开源证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德增利债券证券投资基金C 519682
2 交银施罗德增利债券证券投资基金A 519680
3 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金C 519759
4 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A 519738
5 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 519727
6 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868
7 交银施罗德启衡混合型证券投资基金A 016541
8 交银施罗德启衡混合型证券投资基金C 016542
9 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 519756
10 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 017979
11 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A 519767
12 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C 015394
13 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 010094
14 交银施罗德启诚混合型证券投资基金A 014038
15 交银施罗德启诚混合型证券投资基金C 014039
16 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A 008734
17 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C 013949
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、开源证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址:www.kysec.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-04-21 交银周期混合A：2023年一季度基金份额利润0.0193元,净值增长率1.4
600%
交银周期混合A(519738)2023年一季度基金已实现收益10,315,267.63元,利润24,
066,803.03元,对应加权平均基金份额利润0.0193元,期末基金资产净值1,358,203,00
5.35元,期末基金份额净值1.2430元,份额净值增长率1.4600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，经济数据向好，流动性节前宽松，节后略有收紧，债市整体震荡
。一月，春节期间需求好转，叠加备货周期压缩，消费高频数据普遍改善，长端利率
收益率小幅上行，短久期信用表现较好。二月，因节后资金回笼，资金面偏紧，债券
收益率上行。三月，资金面较二月有所好转，且全年经济目标略低于市场预期，债市
收益率有所下行。从整体来看，国债收益率曲线呈现熊平，短久期低等级信用收益率
下行。权益市场方面，一季度宏观环境对权益相对友好，主要指数均收涨。不过，受
经济数据预期变化、海外风险事件以及科技行业事件性冲击影响，行业轮动较为明显
。一月至二月,在经济大环境改善预期以及高频数据的持续验证下，周期、消费以及
计算机板块均表现不错。三月，硅谷银行事件发酵，以及经济增长预期的理性调整，
令周期及消费板块有所回调，盈利相对稳定的央企公司以及下半月受AI事件催化的TM
T板块超额收益明显。在基金操作中，债券部分主要以短久期高等级信用债为底仓。
权益方面，组合仓位有所提升，配置聚焦在泛消费、地产周期和科技制造三个方向。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，我们会继续关注地产数据变化、消费场景的修复情况以及科
技产品研发进展，同时密切跟踪海外货币政策及经济数据。债券部分，我们将主要以
短久期信用债为底仓，并关注长端利率债波段机会。权益部分，我们将继续积极寻找
泛消费、成长和周期行业中业绩修复空间较大的优质个股。此外，我们将会合理评估
一级市场投资机会，努力为持有人增厚组合收益。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-17 交银施罗德基金：3月17日起增加第一创业证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与第一创业证券股份有限公司签署的销售协议
，本公司自2023年3月17日起增加第一创业证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德周期回报混合 A类：519738、C类：519759
2 交银施罗德新回报混合 A类：519752、C类：519760
3 交银施罗德中证海外中国互联网指数(LOF) 164906
4 交银施罗德荣鑫混合 519766
5 交银施罗德瑞鑫定期开放混合 003900
6 交银施罗德持续成长主题混合 005001
7 交银施罗德趋势优先混合 C类：013430
8 交银施罗德阿尔法核心混合 C类：013885
9 交银施罗德主题优选混合 C类：013884
10 交银施罗德先进制造混合 C类：014963
11 交银施罗德恒益混合 C类：014949
12 交银施罗德科技创新混合 C类：015394
注：在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的
具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安
排和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、第一创业证券股份有限公司
公司客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话：400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000
网址：www.fund001.com
●2023-03-16 交银施罗德基金：3月16日起增加方正证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与方正证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年3月16日起增加方正证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 A类:519704
C类:014963
2 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 A类:519723
C类:519725
3 交银施罗德周期回报混合型证券投资基金 A类:519738
C类:519759
4 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 A类:519746
C类:519748
5 交银施罗德多策略回报混合型证券投资基金 A类:519755
C类:519761
6 交银施罗德数据产业混合型证券投资基金 A类:519773
C类:014549
7 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868
8 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 A类:006793
C类:006794
9 交银施罗德启明混合型证券投资基金 C类:013883
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、方正证券股份有限公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-03-16 交银施罗德基金：3月16日起增加山西证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与山西证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年3月16日起增加山西证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德周期回报混合型证券投资基金 A类:519738
C类:519759
2 交银施罗德新回报混合型证券投资基金 A类:519752
C类:519760
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、山西证券股份有限公司
客户服务电话:0351—8686815,400-666-1618,95573
网址:www.i618.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银周期混合A：2022年四季度基金份额利润-0.0079元,净值增长率-0
.6400%
交银周期混合A(519738)2022年四季度基金已实现收益-27,030,294.68元,利润-1
2,550,074.21元,对应加权平均基金份额利润-0.0079元,期末基金资产净值1,686,169
,239.10元,期末基金份额净值1.2500元,份额净值增长率-0.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，流动性相对中性，年末趋于宽松，经济基本面疲弱，但对未来信
心有所增强。权益市场继十月调整后指数震荡上行，而债券市场则呈现跷跷板效应，
收益率小幅下行后明显调整。四季度，债券市场收益率继十月下行后，持续震荡调整
。十月，因国内疫情及地产的冲击，基本面疲弱，债券收益率继续下行，部分债券收
益率处在2008年四月以来10%分位以内，国债收益率也愈加平坦化。步入十一月，尽
管经济依然承压，地产及防疫政策变化令市场对未来经济增长信心明显增强，债券收
益率出现调整，信用债由于流动性差于利率债，调整幅度更大，叠加理财产品大量到
期，市场对负债端的不确定令恐慌加剧。债市的调整也引起了监管关注，央行通过增
量投放，稳定资金面，债券抛压有所改善。十二月下旬，政策面释放的积极信号阶段
性落地，债市情绪面好转。权益市场在四季度更多反映了对未来基本面的预期。十月
，因经济数据较差，上半月主要指数表现欠佳，红利指数则体现出较好的抗跌性，下
半月市场聚焦在以计算机为代表的安全自主可控方向，中证1000等小盘指数反弹，沪
深300为代表的大盘指数则继续下跌。十一月，因防疫政策和地产政策的变化，市场
对未来基本面预期出现反转，大盘反弹，地产链表现亮眼。十二月，随着部分城市疫
后出行数据有所改善，消费领涨，地产链则因政策真空期回调。分行业看，四季度表
现相对较好的行业为出行链相关的餐饮旅游、自主可控为代表的计算机、前期调整较
多且基本面预期有所改善的传媒、保险板块。四季度电力设备表现相对较差，因前期
估值调整幅度较少，行业基本面有所走弱。在基金操作中，债券部分，组合底仓以短
久期高等级信用债为主，降低了中等久期利率债持仓，组合久期调降。权益方面，组
合维持中性仓位，配置以逆周期、消费以及能源化工等为主。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，我们预计地产行业压力将较下半年有所缓解，消费场景也将
逐步修复，基本面尽管尚处筑底阶段，内需改善可期。尽管春节效应带来CPI上行，
但核心通胀压力相对有限，流动性收紧可能不大。我们将关注疫情及消费数据的变化
，以及需求端政策进展。债券部分我们将以短久期信用债为底仓，关注长端利率债波
段机会。权益部分我们将会积极在泛消费、底部成长和周期行业中寻找业绩修复空间
较大的优质个股。此外，我们将会合理评估一级市场投资机会，努力为持有人增厚组
合收益。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:王艺伟 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-09
简历:王艺伟女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学
士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施
罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理，现任固定收益部基
金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理，2020年7月9日起担任交
银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置
混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活
配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
─────────────────────────────────────
姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
─────────────────────────────────────
姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
─────────────────────────────────────
姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -2455.29 -325.94 9053.58 4178.80
每份净收益（元） -0.11 -0.02 0.09 0.06
可供分配收益（万元） 33170.56 50244.05 56824.23 24623.38
每份可供分配收益（元） 0.25 0.26 0.29 0.26
期末资产净值（亿元） 16.86 24.92 25.75 12.18
期末份额净值（元） 1.25 1.28 1.32 1.27
加权平均净值收益率（%） -2.93 -0.41 6.89 3.35
每份净值增长率（%） -2.79 -0.15 7.66 3.57
每份累计净值增长率（%） 106.23 111.84 112.15 104.09
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -10144.68 -242.32 19421.32 6168.32
股票差价收入 -13600.06 -6670.70 10540.05 4177.56
债券差价收入 10793.49 6523.00 -982.66 -293.75
债券利息收入 - - 6616.45 2276.72
存款利息收入 134.48 90.48 51.01 10.32
股息收入 1226.99 720.82 317.78 243.66
─────────────────────────────────────
二、费用合计 4831.73 2829.44 2530.84 781.90
基金管理费 3158.34 1845.43 1515.67 479.66
基金托管费 1315.97 768.93 631.53 199.86
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -14976.41 -3071.77 16890.47 5386.41
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 328.52 431.14 2909.80 984.52
清算备付金 1164.49 11245.67 5104.84 1043.00
交易保证金 56.66 46.14 20.89 6.85
股票投资市值 36588.82 110006.23 77793.60 23640.01
债券投资市值 234489.43 399762.10 441941.24 140334.32
应收利息 - - 6716.47 2388.84
应收申购款 67.50 512.80 896.21 1167.25
资产总计 275244.63 571846.31 557983.06 184864.83
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 2453.19 722.49
应付基金管理费 155.73 287.25 267.77 87.93
应付基金托管费 64.89 119.68 111.57 36.63
应付赎回款 439.24 5551.69 1293.23 1315.18
负债总计 879.68 6190.82 4280.15 2206.26
─────────────────────────────────────
实收基金 220266.10 442833.89 422657.65 144588.75
持有人权益合计 274364.95 565655.48 553702.90 182658.57
负债及权益合计 275244.63 571846.31 557983.06 184864.83
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601985 中国核电 1970500 13892025.00 0.85
001979 招商蛇口 865213 11273725.39 0.69
300498 温氏股份 511800 9391530.00 0.58
601336 新华保险 248900 9152053.00 0.56
600011 华能国际 947800 8776628.00 0.54
000708 中信特钢 553195 8762608.80 0.54
300750 宁德时代 36540 8359986.60 0.51
600919 江苏银行 1049768 7715794.80 0.47
601390 中国中铁 951900 7215402.00 0.44
600323 瀚蓝环境 363850 6887680.50 0.42
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
申万宏源证券有限公司 3 12330.34 19.83
华西证券股份有限公司 1 11040.48 17.76
东北证券股份有限公司 2 10679.81 17.18
天风证券股份有限公司 1 9337.11 15.02
西部证券股份有限公司 2 8534.33 13.73
兴业证券股份有限公司 1 4588.92 7.38
华泰证券股份有限公司 1 4523.99 7.28
光大证券股份有限公司 2 504.27 0.81
中信建投证券股份有限公司 1 312.98 0.50
国海证券股份有限公司 1 174.26 0.28
招商证券股份有限公司 1 94.03 0.15
中国国际金融股份有限公司 2 45.92 0.07
中国银河证券股份有限公司 1 - -
中信证券股份有限公司 1 - -
中银国际证券股份有限公司 1 - -
国金证券股份有限公司 2 - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - -
国信证券股份有限公司 1 - -
海通证券股份有限公司 1 - -
华创证券有限责任公司 1 - -
英大证券有限责任公司 1 - -
瑞银证券有限责任公司 1 - -
安信证券股份有限公司 2 - -
长城证券股份有限公司 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
申万宏源证券有限公司 13240025.99 19.83 - -
华西证券股份有限公司 11855023.64 17.76 - -
东北证券股份有限公司 11467642.52 17.18 - -
天风证券股份有限公司 10026066.09 15.02 - -
西部证券股份有限公司 9163862.31 13.73 19529539.70 28.19
兴业证券股份有限公司 4927427.63 7.38 10023000.00 14.47
华泰证券股份有限公司 4857868.00 7.28 - -
光大证券股份有限公司 541428.48 0.81 20035036.90 28.91
中信建投证券股份有限公 336052.32 0.50 - -
司
国海证券股份有限公司 187122.64 0.28 - -
招商证券股份有限公司 100959.18 0.15 - -
中国国际金融股份有限公 49308.91 0.07 19702073.97 28.43
司
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
国金证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
英大证券有限责任公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
长城证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
申万宏源证券有限公司 22500000.00 1.50 - -
华西证券股份有限公司 - - - -
东北证券股份有限公司 203300000.00 13.52 - -
天风证券股份有限公司 1800000.00 0.12 - -
西部证券股份有限公司 238200000.00 15.84 - -
兴业证券股份有限公司 607400000.00 40.39 - -
华泰证券股份有限公司 38000000.00 2.53 - -
光大证券股份有限公司 158000000.00 10.51 - -
中信建投证券股份有限公 198100000.00 13.17 - -
司
国海证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 21600000.00 1.44 - -
中国国际金融股份有限公 15000000.00 1.00 - -
司
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
国金证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
英大证券有限责任公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
长城证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
|
