◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
基金简称 : 交银定期支付月月丰债券C
代码 : 519731
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-07-19
基金成立日 : 2013-08-13
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其
长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
投资目标 : 本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过
适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研
究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限
结构配置及债券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合
考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率
水平等，自下而上地精选具有较高息票率的个券。同时，本基金深度
关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征
，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。
1、资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，并在基金合
同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导，通过对经济周期所
处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现，
对基金资产配置进行动态调整，在有效控制投资组合风险的基础上，
提高基金资产风险调整后收益。
2、债券投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究
、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合
久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用
债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等
，自下而上地精选个券。
（1）久期管理策略
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引
致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利
率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测
，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对
利率风险的有效管理。
（2）债券的类属配置
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动
性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理
预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不
同类属债券类资产间的配置比例。
（3）收益率曲线配置策略
本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃
策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。一般而言，当收
益率曲线变陡时，将采用子弹策略；当收益率曲线变平时，将采用哑
铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。
（4）杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并
投资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（
即回购利率）的套利价值。
（5）信用债券投资策略
信用债券同时承载了利率风险与信用风险，而信用风险对信用债
券表现的影响胜于利率风险。具体而言，本基金信用债券的投资遵循
以下流程：
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介
等各种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业
）经济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、
国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对
信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用
债券池。
②信用债券投资
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，主要考
虑以下因素：
a．信用债券信用评级的变化。
b．不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券
之间的信用利差变化。
（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产
所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究
标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率
的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久
期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在
严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整
后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（7）可转换债券投资策略
可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。本基金对于
可转换债券股性的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究，在
此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型，充分考虑转债发行后
目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化，对目标转债的股性进
行合理定价。对于可转换债券债性的研究，本基金将引进公司信用债
券信用评级指标体系，对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用
评级，并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股
性与债性的合理定价，力求寻找出被市场低估的品种，构建本基金可
转换债券的投资组合。
3、股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本
基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具，
充分发挥研究团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票
构建投资组合。具体而言，本基金股票投资策略包括新股投资策略和
股票二级市场投资策略。
（1）股票二级市场投资策略
本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具，
在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分利用公
司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力，从有着良好增长前景
的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合，有效提升基金的整
体收益。
（2）新股投资策略
本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益
特征的变化、股票发行政策取向，预测新股一级市场供求关系的变化
。同时在研究建议的基础上，本基金预测拟申购新股的中签率和收益
率，确定合理规模的资金后精选个股，在控制组合波动性风险的前提
下提升基金的收益水平。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.37亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -29.0903 48.2209 -13.9947 -11.1340
期末资产净值（亿元） 0.5450 0.5361 0.5150 0.4503
期末份额净值（元） 1.4892 1.4968 1.4709 1.5009
股票市值（亿元） 0.0999 0.0845 0.0782 0.0007
债券市值（亿元） 0.5516 0.5501 0.5341 0.1490
股票比例（%） 12.24 11.01 10.61 0.13
债券比例（%） 67.58 71.66 72.50 27.21
合计市值（亿元） 0.8162 0.7676 0.7367 0.5475
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过
适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其
长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -0.51% 0.33% -0.84%
2023-03-31 近三个月 1.76% 0.73% 1.03%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3581.8377 3500.9317 2999.7798
本期总申购 889.8677 896.9289 2852.2041
本期总赎回 811.6783 816.0230 2351.0523
本期净申购 78.1894 80.9059 501.1518
期末总份额 3660.0270 3581.8377 3500.9317
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 0.110 25.167 0.37 0.05
603889 新澳股份 2.720 20.427 0.30 新进
000858 五粮液 0.120 19.628 0.29 新进
600511 国药股份 0.360 13.986 0.21 新进
605266 健之佳 0.160 13.413 0.20 新进
600809 山西汾酒 0.070 12.955 0.19 新进
002475 立讯精密 0.390 12.655 0.19 新进
300760 迈瑞医疗 0.040 11.992 0.18 新进
600237 铜峰电子 1.370 11.275 0.17 新进
300791 仙乐健康 0.380 11.035 0.16 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 0.060 24.363 0.36 0.03
600373 中文传媒 1.440 17.856 0.26 新进
688557 兰剑智能 0.466 16.718 0.25 新进
601998 中信银行 2.900 15.747 0.23 新进
600755 厦门国贸 1.740 14.999 0.22 新进
601857 中国石油 2.520 14.918 0.22 新进
601818 光大银行 4.940 14.869 0.22 新进
600015 华夏银行 2.700 14.526 0.22 新进
600782 新钢股份 3.330 13.986 0.21 新进
601988 中国银行 4.120 13.926 0.21 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.010 17.270 0.26 新进
601138 工业富联 1.570 14.413 0.22 新进
002594 比亚迪 0.050 12.848 0.20 新进
300750 宁德时代 0.030 11.803 0.18 新进
600036 招商银行 0.310 11.551 0.18 新进
603871 嘉友国际 0.430 9.718 0.15 新进
002821 凯莱英 0.060 8.880 0.14 新进
000425 徐工机械 1.700 8.619 0.13 新进
600438 通威股份 0.200 7.716 0.12 新进
601169 北京银行 1.670 7.198 0.11 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002371 北方华创 0.010 2.784 0.05 新进
688122 西部超导 0.020 2.138 0.04 新进
300498 温氏股份 0.080 1.641 0.03 新进
002129 TCL中环 0.010 0.448 0.01 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 0.8430 0.01 - -
B 采矿业 53.7496 0.79 45.4557 0.67
C 制造业 756.9695 11.14 493.1866 7.31
D 电力、热力、燃气及水生 7.9348 0.12 12.0328 0.18
产和供应业
E 建筑业 20.9245 0.31 31.5440 0.47
F 批发和零售业 39.9545 0.59 53.4827 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 16.0536 0.24 23.2875 0.35
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 50.3972 0.74 18.9266 0.28
术服务业
J 金融业 32.2263 0.47 78.9755 1.17
K 房地产业 - - 31.5078 0.47
L 租赁和商务服务业 2.0855 0.03 - -
M 科学研究和技术服务业 15.5407 0.23 15.3220 0.23
N 水利、环境和公共设施管 - - 9.9726 0.15
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3929 0.04 2.1749 0.03
R 文化、体育和娱乐业 - - 29.5820 0.44
S 综合 - - - -
ZZ 合计 999.0721 14.70 845.4507 12.53
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 4.7112 0.07 1.6408 0.03
B 采矿业 10.5670 0.16 - -
C 制造业 574.8947 8.79 5.3694 0.10
D 电力、热力、燃气及水生 17.5510 0.27 - -
产和供应业
E 建筑业 11.1020 0.17 - -
F 批发和零售业 5.3498 0.08 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 25.7076 0.39 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 25.4550 0.39 - -
术服务业
J 金融业 65.1272 1.00 - -
K 房地产业 2.1721 0.03 - -
L 租赁和商务服务业 7.2953 0.11 - -
M 科学研究和技术服务业 18.6241 0.28 - -
N 水利、环境和公共设施管 6.5560 0.10 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 0.3107 - - -
R 文化、体育和娱乐业 3.3078 0.05 - -
S 综合 3.3026 0.05 - -
ZZ 合计 782.0341 11.95 7.0102 0.13
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，债市收益率震荡下行，期限利差有所走阔。四月初，部分中小银
行跟进存款利率下调，债市情绪转向积极，收益率小幅下行。四月制造业PMI回落至
荣枯线下方，十年国债利率震荡下行。随后公布的四月经济数据全面低于预期，基本
面利好下市场延续震荡偏强。临近五月底，商品和股市大幅下跌带动市场风险偏好走
低，但由于人民币汇率快速贬值，市场担忧货币政策的宽松空间有限，长端收益率窄
幅震荡，而短端受益于资金面宽松明显下行，收益率曲线呈现牛陡。进入六月，银行
开展新一轮存款利率下调，短端利率延续下行，长端窄幅震荡。6月13日，央行超预
期宣布降息10bp，当日收益率继续下行，随后市场担忧稳增长政策发力，叠加汇率继
续贬值，收益率明显上行并回吐降息后涨幅，月底政策温和发力，市场情绪有所修复
，收益率小幅下行。权益方面，二季度的A股市场整体呈现震荡下行态势，主要宽基
指数均收跌。期间国内经济复苏放缓，人民币兑美元贬值压力较高，海外局势动荡，
北向资金流入趋势亦放缓。四月以来，计算机、电子、通信以及传媒等前期热门板块
也相继回调。六月初，在国内稳增长政策出台、美联储六月不加息、中美关系缓和等
影响下，市场出现了一定反弹。
报告期内，组合的债券资产维持短久期利率债配置，权益资产在行业和风格配置
上较为均衡。
展望2023年三季度，国内政策边际变化和经济修复节奏将成为影响债市的主要因
素。受基数效应影响，GDP同比读数将在二季度录得阶段性高点，市场更加关注经济
环比动能，在积压订单释放和需求脉冲式上行后，基本面修复节奏有所放缓。三季度
居民消费和地产市场的改善情况,以及海外需求下行导致出口回落仍是潜在预期差。
考虑猪肉供给压力较大，将继续拖累食品价格，叠加工业品需求不足，PPI仍在底部
震荡，国内通胀压力整体可控。政策方面，三季度专项债发行节奏或将加快，由于上
半年土地出让收入增速较低，财政扩张来托底基建的诉求仍在，预计政策性金融工具
等准财政措施将再度重启。考虑信贷投放有所降温，后续货币政策仍有进一步加码的
空间，预计资金面保持平稳，但阶段性波动增大。对于债券市场，我们认为三季度或
呈现震荡的态势。权益方面，六月以来稳增长政策有所加码，央行降息、新能源车购
置税减免政策出台或将助力国内经济增长动能回升。从中长期来看，我们对A股市场
维持谨慎乐观的看法。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。组合策略方面，债券
端，我们计划继续保持组合的利率债配置，并视组合规模情况，择机增加信用债的配
置仓位。权益端，我们将继续保持组合权益仓位，争取把握增厚组合收益的机会。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，债市收益率震荡上行，期限利差有所收窄。一月初，居民取现需
求抬升，资金面趋紧带动短端利率抬升，春节前央行持续大力度投放，经济复苏预期
下市场弱势盘整。春节期间，全国返乡客流量明显修复，旅游和餐饮消费数据略好于
预期，但节后债市利空出尽，叠加股市走弱，长端收益率小幅下行。随后信贷数据录
得开门红，但年初机构配债需求较强，债市体现出一定韧性。二月底，央行公布四季
度货政报告，重提市场利率围绕政策利率波动，短端利率受跨月和存单提价的影响大
幅上行，经济温和复苏下，长端利率延续震荡。进入三月，政府工作报告制定的增速
目标和财政预算指标均处于市场预期区间的下限，债市情绪转为积极。随后美国硅谷
银行爆发风险事件，全球风险资产承压，避险情绪下债市延续走强。3月17日，央行
全面降准25bp，资金面逐步转松，中短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现陡峭化
。权益方面，一季度A股市场整体呈现先上行、后宽幅震荡态势。随着疫情对经济的
影响逐步消退，宏观经济运行呈现回升态势。年初，A股市场快速上行，主要指数均
明显上涨。一月，北向资金净买入超1400亿元，创单月净流入金额历史新高。二月以
来，市场行情有所分化，计算机、传媒、通信以及电子等数字经济相关板块成为市场
热点。报告期内，组合的债券资产维持短久期配置，权益资产在行业和风格配置上较
为均衡。
展望2023年二季度，国内基本面复苏斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的
主要因素。受基数效应影响，经济同比增速或将在二季度录得高点，但消费和地产的
反弹力度、海外经济衰退导致出口回落仍是潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大，将
部分对冲服务业上涨，叠加PPI受基数影响延续走低，国内通胀压力整体可控。政策
方面，当前专项债提前批发行节奏较快，二季度财政仍将加力提效来托底基建。在三
月全面降准后，货币政策更注重结构性工具和宽信用效果，预计资金面保持平稳，但
阶段性波动增大。对于债券市场，我们认为二季度或呈现震荡的态势。权益方面，随
着稳增长政策逐步落地，国内经济有望进一步修复。从中长期来看，我们对A股市场
维持谨慎乐观的看法。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。组合策略方面，债券
端，我们计划维持短久期配置，并关注合适的长端利率波段交易介入时机。权益端，
我们将继续保持组合权益仓位，争取把握权益类资产可能带来的增厚组合收益的机会
。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，债券市场整体呈现震荡格局，全年利率走势主要受到资金价格、疫
情和地产行业政策变化以及美联储加息等因素的影响。年初，央行超预期降息，叠加
市场担忧信贷需求走弱，长端收益率快速下行。春节后，俄乌局势紧张，股票市场的
大幅调整加剧了理财赎回压力，债券也受到波及并回吐前期涨幅。4月15日央行宣布
全面降准0.25%，并且通过利润上缴配合财政留抵退税，推动资金利率显著下行，但
受到美联储紧缩等利空因素影响，利率基本维持区间震荡。七月初，市场对地产风险
担忧升温，同时流动性预期转松带动中短端利率大幅下行。8月15日央行再次超预期
降息，推动十年期国债收益率快速下行，录得年内低点。进入十月下旬，短端资金面
持续收敛，地产端支持措施先后出台，债市快速下跌引发机构行为负反馈。十二月，
理财赎回压力依然较大，市场宽信用预期进一步升温，收益率呈现弱势震荡。权益方
面，2022年A股市场在内外部冲击之下走势一波三折，主要指数均出现明显回调。一
月至四月，权益市场在国内疫情反复、地缘冲突以及美联储加息等因素影响下，呈现
明显的下跌走势。五月，随着疫情整体形势有所好转，复产复工有序推进，稳增长政
策持续发力，市场开启反弹，前期跌幅较大的新能源相关行业领涨。七月开始，受地
产信贷风险事件发酵、疫情反复以及经济基本面走弱等影响，市场再度开启调整，大
盘于十月末回调至阶段性低点。十一月以来，地产维稳政策密集出台，同时海外通胀
回落，美欧央行加息幅度放缓，A股市场震荡上行。
报告期内，组合的债券资产维持短久期配置，权益资产的操作策略于三季度进行
了部分调整，当前在行业和风格配置上较为均衡。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，随着疫情影响逐步减弱，稳增长政策持续显效，国内经济发展有望
回归正常轨道，增长动能可能从外需切换到内需。预计经济中枢缓慢上行，受基数效
应影响同比增速或将在二季度录得高点。十二月，中央经济工作会议定调2023年经济
工作要坚持稳字当头、稳中求进，在此背景下2023年或呈现信用环境维持宽松、货币
条件回归中性、通胀温和可控的格局。对于债券市场，我们认为国内基本面修复节奏
和流动性的边际变化将成为影响行情的主要因素。短期经济依然承压，市场情绪修复
后债券或存在交易性机会，未来伴随消费潜力释放和地产修复，债市或面临一定扰动
。权益方面，从中长期来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。预计后续扩内需
、稳地产等相关细化举措的出台将对A股市场形成一定支撑，未来估值合理、基本面
较为确定的优质标的值得关注。组合策略方面，债券端，我们计划维持短久期配置，
并关注合适的长端利率波段交易介入时机。权益端，我们将继续保持组合权益仓位，
争取能把握住权益类资产可能带来的增厚组合收益的机会。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 107 327189.88 3266.39 93.30% 234.54 6.70%
2022-06-30 101 15331.53 - - 154.85 100.00%
2021-12-31 104 15485.60 - - 161.05 100.00%
2021-06-30 114 15841.74 - - 180.60 100.00%
2020-12-31 108 21609.02 - - 233.38 100.00%
2020-06-30 126 20374.80 - - 256.72 100.00%
2019-12-31 128 21160.10 - - 270.85 100.00%
2019-06-30 114 16237.18 - - 185.10 100.00%
2018-12-31 101 22012.97 64.76 29.13% 157.57 70.87%
2018-06-30 105 18536.81 - - 194.64 100.00%
2017-12-31 129 21291.68 - - 274.66 100.00%
2017-06-30 286 19671.75 - - 562.61 100.00%
2016-12-31 198 40623.25 - - 804.34 100.00%
2016-06-30 165 30577.66 - - 504.53 100.00%
2015-12-31 212 32908.00 - - 697.65 100.00%
2015-06-30 141 89884.26 596.25 47.05% 671.12 52.95%
2014-12-31 255 161052.71 1496.26 36.43% 2610.58 63.57%
2014-06-30 172 55277.82 - - 950.78 100.00%
2013-12-31 303 94133.47 - - 2852.24 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 3581.838 889.868 811.678 3660.027
2023-03-31 3500.932 896.929 816.023 3581.838
2022-12-31 2999.780 2852.204 2351.052 3500.932
2022-09-30 154.849 2854.957 10.026 2999.780
2022-06-30 156.708 4.563 6.423 154.849
2022-03-31 161.050 3.429 7.771 156.708
2021-12-31 167.123 3.243 9.316 161.050
2021-09-30 180.596 30.810 44.283 167.123
2021-06-30 199.019 13.189 31.612 180.596
2021-03-31 233.377 86.279 120.638 199.019
2020-12-31 255.172 51.594 73.388 233.377
2020-09-30 256.722 116.965 118.515 255.172
2020-06-30 318.025 39.721 101.024 256.722
2020-03-31 270.849 226.411 179.235 318.025
2019-12-31 183.178 140.853 53.181 270.849
2019-09-30 185.104 26.929 28.856 183.178
2019-06-30 329.219 34.577 178.692 185.104
2019-03-31 222.331 143.692 36.804 329.219
2018-12-31 178.477 67.420 23.567 222.331
2018-09-30 194.637 53.069 69.228 178.477
2018-06-30 262.692 13.022 81.077 194.637
2018-03-31 274.663 14.640 26.610 262.692
2017-12-31 333.216 19.543 78.097 274.663
2017-09-30 562.612 137.726 367.122 333.216
2017-06-30 559.107 433.812 430.307 562.612
2017-03-31 804.340 266.086 511.319 559.107
2016-12-31 809.969 854.208 859.837 804.340
2016-09-30 504.531 1319.863 1014.426 809.969
2016-06-30 557.629 65.762 118.860 504.531
2016-03-31 697.650 119.535 259.555 557.629
2015-12-31 559.471 332.508 194.329 697.650
2015-09-30 1267.368 91.974 799.871 559.471
2015-06-30 1475.328 392.821 600.781 1267.368
2015-03-31 4106.844 157.468 2788.985 1475.328
2014-12-31 705.982 4976.806 1575.944 4106.844
2014-09-30 950.778 68.628 313.423 705.982
2014-06-30 1657.669 24.771 731.662 950.778
2014-03-31 2852.244 40.071 1234.646 1657.669
2013-12-31 13012.558 110.572 10270.885 2852.244
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-24 交银施罗德基金：7月24日起增加腾安基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司签署的销售协
议,本公司自2023年7月24日起增加腾安基金作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 519717
2 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金 519722
3 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 A类519730
C类519731
4 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 A类519740
C类005025
5 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 519753
6 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 A类519776
C类519777
7 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 C类017859
8 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 A类009315
C类009316
9 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金 A类013248
C类013249
10 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 D类015654
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线:95017(拨通后转1转8)
网址:http://www.tenganxinxi.com/
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-07-20 交银月月丰债C：2023年二季度基金份额利润-0.0071元,净值增长率-0
.5100%
交银月月丰债C(519731)2023年二季度基金已实现收益-290,902.80元,利润-205,
779.79元,对应加权平均基金份额利润-0.0071元,期末基金资产净值54,503,995.19元
,期末基金份额净值1.4892元,份额净值增长率-0.5100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，债市收益率震荡下行，期限利差有所走阔。四月初，部分中小银
行跟进存款利率下调，债市情绪转向积极，收益率小幅下行。四月制造业PMI回落至
荣枯线下方，十年国债利率震荡下行。随后公布的四月经济数据全面低于预期，基本
面利好下市场延续震荡偏强。临近五月底，商品和股市大幅下跌带动市场风险偏好走
低，但由于人民币汇率快速贬值，市场担忧货币政策的宽松空间有限，长端收益率窄
幅震荡，而短端受益于资金面宽松明显下行，收益率曲线呈现牛陡。进入六月，银行
开展新一轮存款利率下调，短端利率延续下行，长端窄幅震荡。6月13日，央行超预
期宣布降息10bp，当日收益率继续下行，随后市场担忧稳增长政策发力，叠加汇率继
续贬值，收益率明显上行并回吐降息后涨幅，月底政策温和发力，市场情绪有所修复
，收益率小幅下行。权益方面，二季度的A股市场整体呈现震荡下行态势，主要宽基
指数均收跌。期间国内经济复苏放缓，人民币兑美元贬值压力较高，海外局势动荡，
北向资金流入趋势亦放缓。四月以来，计算机、电子、通信以及传媒等前期热门板块
也相继回调。六月初，在国内稳增长政策出台、美联储六月不加息、中美关系缓和等
影响下，市场出现了一定反弹。报告期内，组合的债券资产维持短久期利率债配置，
权益资产在行业和风格配置上较为均衡。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，国内政策边际变化和经济修复节奏将成为影响债市的主要因
素。受基数效应影响，GDP同比读数将在二季度录得阶段性高点，市场更加关注经济
环比动能，在积压订单释放和需求脉冲式上行后，基本面修复节奏有所放缓。三季度
居民消费和地产市场的改善情况,以及海外需求下行导致出口回落仍是潜在预期差。
考虑猪肉供给压力较大，将继续拖累食品价格，叠加工业品需求不足，PPI仍在底部
震荡，国内通胀压力整体可控。政策方面，三季度专项债发行节奏或将加快，由于上
半年土地出让收入增速较低，财政扩张来托底基建的诉求仍在，预计政策性金融工具
等准财政措施将再度重启。考虑信贷投放有所降温，后续货币政策仍有进一步加码的
空间，预计资金面保持平稳，但阶段性波动增大。对于债券市场，我们认为三季度或
呈现震荡的态势。权益方面，六月以来稳增长政策有所加码，央行降息、新能源车购
置税减免政策出台或将助力国内经济增长动能回升。从中长期来看，我们对A股市场
维持谨慎乐观的看法。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。组合策略方面，债券
端，我们计划继续保持组合的利率债配置，并视组合规模情况，择机增加信用债的配
置仓位。权益端，我们将继续保持组合权益仓位，争取把握增厚组合收益的机会。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-04-21 交银月月丰债C：2023年一季度基金份额利润0.0270元,净值增长率1.7
600%
交银月月丰债C(519731)2023年一季度基金已实现收益482,208.77元,利润752,61
9.65元,对应加权平均基金份额利润0.0270元,期末基金资产净值53,613,444.55元,期
末基金份额净值1.4968元,份额净值增长率1.7600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，债市收益率震荡上行，期限利差有所收窄。一月初，居民取现需
求抬升，资金面趋紧带动短端利率抬升，春节前央行持续大力度投放，经济复苏预期
下市场弱势盘整。春节期间，全国返乡客流量明显修复，旅游和餐饮消费数据略好于
预期，但节后债市利空出尽，叠加股市走弱，长端收益率小幅下行。随后信贷数据录
得开门红，但年初机构配债需求较强，债市体现出一定韧性。二月底，央行公布四季
度货政报告，重提市场利率围绕政策利率波动，短端利率受跨月和存单提价的影响大
幅上行，经济温和复苏下，长端利率延续震荡。进入三月，政府工作报告制定的增速
目标和财政预算指标均处于市场预期区间的下限，债市情绪转为积极。随后美国硅谷
银行爆发风险事件，全球风险资产承压，避险情绪下债市延续走强。3月17日，央行
全面降准25bp，资金面逐步转松，中短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现陡峭化
。权益方面，一季度A股市场整体呈现先上行、后宽幅震荡态势。随着疫情对经济的
影响逐步消退，宏观经济运行呈现回升态势。年初，A股市场快速上行，主要指数均
明显上涨。一月，北向资金净买入超1400亿元，创单月净流入金额历史新高。二月以
来，市场行情有所分化，计算机、传媒、通信以及电子等数字经济相关板块成为市场
热点。报告期内，组合的债券资产维持短久期配置，权益资产在行业和风格配置上较
为均衡。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，国内基本面复苏斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的
主要因素。受基数效应影响，经济同比增速或将在二季度录得高点，但消费和地产的
反弹力度、海外经济衰退导致出口回落仍是潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大，将
部分对冲服务业上涨，叠加PPI受基数影响延续走低，国内通胀压力整体可控。政策
方面，当前专项债提前批发行节奏较快，二季度财政仍将加力提效来托底基建。在三
月全面降准后，货币政策更注重结构性工具和宽信用效果，预计资金面保持平稳，但
阶段性波动增大。对于债券市场，我们认为二季度或呈现震荡的态势。权益方面，随
着稳增长政策逐步落地，国内经济有望进一步修复。从中长期来看，我们对A股市场
维持谨慎乐观的看法。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。组合策略方面，债券
端，我们计划维持短久期配置，并关注合适的长端利率波段交易介入时机。权益端，
我们将继续保持组合权益仓位，争取把握权益类资产可能带来的增厚组合收益的机会
。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银月月丰债C：2022年四季度基金份额利润-0.0271元,净值增长率-2
.0000%
交银月月丰债C(519731)2022年四季度基金已实现收益-139,946.84元,利润-349,
513.84元,对应加权平均基金份额利润-0.0271元,期末基金资产净值51,495,045.02元
,期末基金份额净值1.4709元,份额净值增长率-2.0000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，债市收益率震荡上行，期限利差明显收窄。国庆假期后，旅游出
行和地产销售数据表现不佳，债市情绪有所回暖。十月末票据利率大幅走低反映信贷
需求一般，同时权益和商品市场明显调整，十年国债收益率震荡下行。进入十一月，
市场遭受资金面偏紧、地产等多重利空扰动，收益率大幅调整。月初央行宣布“第二
支箭”扩容支持民营房企发债，随后防疫“二十条”优化措施、稳地产“十六条”等
陆续出台，政策预期快速转向，叠加机构集中赎回，债市出现快速回调，十年国债利
率上行。十二月，多地调整防疫政策，市场风险偏好有所提升，叠加理财赎回影响延
续，十年国债收益率震荡上行，随后理财赎回问题引发监管关注，央行增量投放以呵
护流动性，债券抛压有所缓解。进入下旬，中央经济工作会议通稿发布，其中保留房
住不炒，货币政策表述偏温和，债券市场演绎利空出尽，长端收益率企稳后转为震荡
。权益方面，四季度A股市场整体波动提升，板块分化剧烈。受疫情反复、经济基本
面走弱等影响，大盘于十月末回调至阶段性低点。十一月以来，随着国内防疫政策持
续优化、地产维稳政策密集出台，同时海外通胀回落，美欧央行加息放缓，A股市场
震荡上行。报告期内，组合的债券资产维持短久期配置，权益资产在行业和风格配置
上较为均衡。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，预计债券市场在内需缓慢修复、出口下行压力增大以及流动
性延续宽松下，或呈现震荡的格局，组合可依据增长和流动性的预期差参与波段博弈
机会。站在目前时点来看，受政策转向和机构行为冲击，债市出现快速调整，而基本
面和融资需求未见明显改善。地产供给端政策发力有助于“保交楼”问题的解决，但
住房销售的持续回暖仍要取决于需求端的预期与信心，考虑政策见效的时滞，地产投
资大概率延续弱势。此外，中央经济工作会议定调货币政策精准有力，央行大概率呵
护流动性平稳，当前中短端债券利率相对宽松的资金面仍有较高的性价比。展望中期
，考虑出口对经济的贡献下降，如果消费改善较为缓慢、宽信用传导不畅，宽松预期
或再度发酵，债市仍有交易性行情。权益方面，随着疫情防控政策进一步优化，稳增
长政策持续显效，国内经济发展有望回归正常轨道，从中长期来看，我们对A股市场
维持谨慎乐观的看法。预计后续扩内需、稳地产等相关细化举措的出台将对A股市场
形成一定支撑，未来估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。组合策略方面
，我们计划维持短久期配置，并关注合适的长端利率波段交易介入时机。权益资产方
面，我们将继续保持组合权益仓位，争取权益类资产可能带来的增厚组合收益的机会
。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-11-30 交银月月丰债：11月30日起新任基金经理邵文婷
1.公告基本信息
基金名称：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
基金简称：交银定期支付月月丰债券
基金主代码：519730
基金经理变更类型：增聘基金经理
新任基金经理姓名：邵文婷
共同管理本基金的其他经理姓名：唐赟
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：邵文婷
任职日期：2022年11月30日
证券从业年限：6年
证券投资管理从业年限：6年
过往从业经历：邵文婷女士,基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南
财经大学数学与经济学双学士,6年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基
金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施：否
是否已取得基金从业资格：是
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记：是
●2022-10-25 交银月月丰债C：2022年三季度基金份额利润-0.0424元,净值增长率-2
.9500%
交银月月丰债C(519731)2022年三季度基金已实现收益-111,340.25元,利润-82,5
48.03元,对应加权平均基金份额利润-0.0424元,期末基金资产净值45,025,065.42元,
期末基金份额净值1.5009元,份额净值增长率-2.9500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度债市收益率震荡下行，期限利差小幅收窄。七月初市场对地产风险
担忧升温，同时流动性预期转松带动中短端利率大幅下行。七月底，隔夜资金降至1%
左右低位，票据利率快速回落反映信贷需求转弱，叠加政治局会议未释放增量政策信
号，十年国债利率下行。进入八月，国内公布的七月金融数据大幅转弱。随后8月15
日央行超预期降息，债市情绪高涨驱动长端利率下行，刷新年内新低。八月底国常会
部署19项稳经济措施，叠加止盈情绪升温，收益率小幅上行。自九月初开始，收益率
出现震荡调整，此后债市面临八月经济数据好于预期以及美债利率大幅上行等因素，
但在国内经济弱修复和资金面宽松下，长端收益率基本维持弱势震荡格局。同时，权
益资产整体偏弱，七月、八月维持震荡，八月之后则开始单边下跌，前期反弹中较为
强势的品种出现明显的下跌。报告期内，组合的债券资产维持短久期低仓位配置。并
且调整了权益资产的操作策略。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度，国内基本面修复节奏和流动性的边际变化将成为影响债市的
主要因素。经济有望缓慢修复，但消费疲弱、海外经济衰退导致出口回落仍是潜在风
险。考虑服务价格低位运行，将部分对冲猪价上涨，叠加PPI受基数影响延续走低，
国内通胀压力整体可控。政策方面，新增专项债限额发行接近尾声后，四季度财政或
仍将扩容政策性金融工具来托底基建，货币政策更注重宽信用发力，流动性预计保持
合理充裕。对于债券市场，我们认为四季度或呈现震荡偏强的态势。组合策略方面，
我们计划维持信用债仓位的中性杠杆和久期水平，并利用利率债缩放组合久期。如果
收益率有一定程度上行，我们再利用信用债适度拉长组合久期。在信用债的操作上，
继续严格控制信用风险。同时，我们将继续紧密观察市场变化，如果有合适时机，将
适当进行长端利率的波段操作，控制仓位及回撤，以期提升组合表现。组合策略方面
，我们计划维持短久期低仓位配置，并关注合适的长端利率波段交易介入时机。权益
资产方面，积极争取权益类资产可能带来的增厚组合收益的机会。
●2022-10-25 交银施罗德基金：2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-08◇
一、基金经理
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姓名:邵文婷 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-11-30
简历:邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双
学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。现任交银施
罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(20
21年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月
30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30
日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04
月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）(2021年04月30
日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施
罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
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姓名:唐赟 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-14
简历:唐赟先生：香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010
年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安
资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固
定收益研究员，自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券
投资基金基金经理助理，自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货
币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗
德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银
施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基
金基金经理至今，自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金，
自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金
基金经理，并自2018年6月2日至2019年12月14日任转型后的交银施罗德安心收
益债券型基金基金经理，自2017年3月31日至2019年10月24日任交银施罗德裕通
纯债债券型证券投资基金基金经理，自2019年2月28日至2019年3月28日担任交
银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理，自2019年3月29日起担任转型
后的交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理至今，自2020年7月14日起担
任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券
型证券投资基金、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金、交银施罗德增强
收益债券型证券投资基金基金经理至今。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
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姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
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姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
─────────────────────────────────────
姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:杜伟麒 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杜伟麒(Chris Durack)先生：董事，硕士。现任施罗德投资亚太区行政总裁。
历任施罗德投资澳大利亚董事兼产品及分销主管、香港行政总裁兼亚太区机构
业务主管、澳大利亚行政总裁兼亚太区联席主管等职。
─────────────────────────────────────
姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -29.90 -4.77 5.19 2.32
每份净收益（元） -0.03 -0.15 0.14 0.18
可供分配收益（万元） 1648.57 84.62 92.57 106.12
每份可供分配收益（元） 0.47 0.55 0.57 0.59
期末资产净值（亿元） 0.51 0.02 0.03 0.03
期末份额净值（元） 1.47 1.55 1.57 1.59
加权平均净值收益率（%） -7.07 -1.95 0.79 1.68
每份净值增长率（%） -6.60 -1.80 0.54 1.35
每份累计净值增长率（%） 47.09 54.65 57.48 58.76
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -84.89 -10.19 51.48 55.01
股票差价收入 -66.37 - 32.18 33.88
债券差价收入 4.93 -9.99 -23.06 -27.28
债券利息收入 - - 61.62 40.51
存款利息收入 0.88 0.11 0.36 0.23
股息收入 1.71 0.85 2.36 1.87
─────────────────────────────────────
二、费用合计 25.41 13.57 28.94 22.41
基金管理费 11.93 4.34 12.70 7.87
基金托管费 3.40 1.24 3.62 2.24
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -110.30 -23.77 22.53 32.60
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 937.44 43.36 141.99 51.85
清算备付金 6.59 0.15 - 4.87
交易保证金 0.23 0.07 0.08 0.22
股票投资市值 782.03 164.31 188.03 213.71
债券投资市值 5340.97 990.62 1094.81 1198.82
应收利息 - - 27.56 12.14
应收申购款 0.07 - 0.04 0.10
资产总计 7367.30 1198.53 1492.54 1481.74
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 806.66 - 80.04 -
应付基金管理费 2.12 0.67 0.80 1.20
应付基金托管费 0.60 0.19 0.23 0.34
应付赎回款 7.32 - - 3.55
负债总计 824.72 7.81 145.63 12.31
─────────────────────────────────────
实收基金 4412.16 747.90 831.73 901.71
持有人权益合计 6542.58 1190.72 1346.90 1469.42
负债及权益合计 7367.30 1198.53 1492.54 1481.74
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 1100 251669.00 0.37
603889 新澳股份 27200 204272.00 0.30
000858 五粮液 1200 196284.00 0.29
600511 国药股份 3600 139860.00 0.21
605266 健之佳 1600 134128.00 0.20
600809 山西汾酒 700 129549.00 0.19
002475 立讯精密 3900 126555.00 0.19
300760 迈瑞医疗 400 119920.00 0.18
600237 铜峰电子 13700 112751.00 0.17
300791 仙乐健康 3800 110352.00 0.16
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司 2 177780.09 54.63
申万宏源证券有限公司 1 147641.99 45.37
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公 190894545.14 54.63 35281431.10 18.30
司
申万宏源证券有限公司 158534331.41 45.37 157548248.84 81.70
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
申万宏源证券有限公司 256300000.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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