◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
基金简称 : 交银成长30混合
代码 : 519727
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-05-06
基金成立日 : 2013-06-05
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，以成长型股票为主要投资对象，其风险和
预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资目标 : 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于不超过30只精选的成长
型上市公司股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法
与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景
气变化以及上市公司成长潜力的基础上，精选业务聚焦型、在所属行
业内数一数二的成长型上市公司股票，并通过持有不超过30只股票的
集中持股策略，为基金资产谋求长期稳健增值。
1、资产配置
本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同
资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场
工具等各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相
对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或控制市场风险，
提高基金收益率。
具体操作中，基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型，通过
对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的
宏观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期理论确定基金
资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、股票选择
本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估，具有完善的
治理结构、较大的发展潜力、良好的行业景气度、成长质量优良、业
务聚焦型、在所属行业内数一数二的成长型上市公司。本基金将综合
运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，充分发挥
研究团队自下而上的选股能力，精选不超过30只股票构建股票投资组
合。具体分以下几个层次：
（1）品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司
，构建备选股票池。主要筛选指标包括：
盈利能力指标（如P／E、P／Cash Flow、P／FCF、P／S、P／EBIT等
）
经营效率指标（如ROE、ROA、Return on operating assets等）
财务状况指标（如D／A、流动比率等）
（2）行业及成长性评估
本基金通过定量与定性相结合的评价方法，评估其行业地位和业绩成
长性。本基金在全球经济的框架下，通过对宏观经济运行趋势、产业
环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确定宏观及
行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资
价值与投资时机。具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政
策因素评估和行业基本面指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋
势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等）三个
方面评估行业成长性。
在充分的行业评估之下，本基金将进一步结合交银施罗德企业成长性
评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量四个方面对
企业的成长性进行综合评价。同时，本基金将选择出满足以下条件的
上市公司为主要投资对象：
1）未来两年预期主营业务收入和行业市占率处于行业前列，或者公
司在技术上或商业模式上具有突出的创新，代表行业发展的方向；
2）公司业务聚焦。公司主营业务组合（考虑到产业链的延伸）清晰
，主营业务组合销售收入占公司整体销售收入比重突出；
3）公司主营业务具有数一数二的行业地位。本基金主要依据公司主
营业务的市场份额来定义公司行业地位，其中：
① 典型的周期性行业中，技术和商业模式领先的公司能有效的规避
行业同质化竞争，可以理解为数一数二；
② 在缺乏相关权威、公认的行业统计数据的情形下，本基金将依据
交银施罗德研究团队对该行业和相关企业的竞争力评估形成判断，相
关的考虑因素包括但不限于技术上的明显领先、商业模式的创新、草
根行业调研结论等。
4）公司所处行业不存在重大退化风险。随着经济不断发展，产业变
迁速度越来越快，经常发生行业退化的情形。因此，本基金关注的数
一数二的公司只能根植于整体附加值不衰退的行业之中。
本基金投资于满足上述条件的股票占全部股票投资组合市值的比例不
低于80％。
（3）多元化价值评估
对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟
踪研究，在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续
的投资标的。
（4）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
3、债券投资
在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债
和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方
式，获得与风险想匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市
场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势
及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种
的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造
债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置
策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，
获取债券市场的长期稳定收益。
4、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属
选择，追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
6、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要
目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行
股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流
程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运
作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策
部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:4.83亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -697.5311 676.6346 2013.6332 1627.5543
期末资产净值（亿元） 10.4756 11.0107 11.6372 11.6528
期末份额净值（元） 2.1700 2.2180 2.2900 2.2780
股票市值（亿元） 7.4714 8.0160 7.5774 7.3485
股票比例（%） 71.15 72.44 64.93 62.76
合计市值（亿元） 10.5015 11.0652 11.6697 11.7092
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于不超过30只精选的成长
型上市公司股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，以成长型股票为主要投资对象，其风险和
预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -3.14% 2.43% -5.57%
2023-06-30 近三个月 -2.16% -6.53% 4.37%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 49641.8212 50810.5736 51147.3237
本期总申购 1359.7347 1608.8227 1760.3151
本期总赎回 2735.2048 2777.5751 2097.0652
本期净申购 -1375.4701 -1168.7524 -336.7501
期末总份额 48266.3511 49641.8212 50810.5736
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002444 巨星科技 474.268 10376.973 9.91 -79.55
000733 振华科技 106.938 10250.046 9.78 -1.47
600519 贵州茅台 5.970 10095.270 9.64 未变
002271 东方雨虹 343.204 9355.733 8.93 40.22
002179 中航光电 123.585 5604.575 5.35 61.72
300750 宁德时代 17.015 3892.793 3.72 7.56
600048 保利发展 252.730 3293.072 3.14 未变
002304 洋河股份 22.080 2900.208 2.77 新进
002049 紫光国微 29.080 2711.663 2.59 2.88
002142 宁波银行 93.824 2373.747 2.27 -9.46
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 5.970 10865.400 9.87 -0.75
002444 巨星科技 553.818 10478.227 9.52 12.08
002271 东方雨虹 302.984 10143.894 9.21 未变
000733 振华科技 108.408 9763.261 8.87 25.10
300750 宁德时代 9.453 3838.228 3.49 新进
600048 保利发展 252.730 3571.075 3.24 未变
601658 邮储银行 748.180 3479.037 3.16 未变
002179 中航光电 61.870 3345.930 3.04 新进
002049 紫光国微 26.200 2911.550 2.64 未变
002142 宁波银行 103.284 2820.686 2.56 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 6.720 11605.440 9.97 1.13
002444 巨星科技 541.738 10282.178 8.84 -5.95
002271 东方雨虹 302.984 10171.163 8.74 77.72
000733 振华科技 83.308 9516.319 8.18 -8.24
600048 保利发展 252.730 3823.805 3.29 44.71
601658 邮储银行 748.180 3456.592 2.97 未变
002049 紫光国微 26.200 3453.618 2.97 未变
002142 宁波银行 103.284 3351.566 2.88 未变
603737 三棵树 26.050 2965.271 2.55 新进
603816 顾家家居 61.157 2612.011 2.24 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000733 振华科技 91.548 10617.783 9.11 -4.24
600519 贵州茅台 5.590 10467.275 8.98 未变
002444 巨星科技 547.688 10406.063 8.93 53.27
002271 东方雨虹 225.263 5940.172 5.10 7.76
002049 紫光国微 26.200 3772.728 3.24 7.49
600048 保利发展 208.020 3744.360 3.21 新进
601658 邮储银行 748.180 3336.883 2.86 未变
603613 国联股份 30.902 3336.158 2.86 新进
002142 宁波银行 103.284 3258.610 2.80 未变
603799 华友钴业 47.379 3048.352 2.62 -17.75
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 64683.3086 61.75 63721.3780 57.87
D 电力、热力、燃气及水生 - - 169.4289 0.15
产和供应业
E 建筑业 36.2194 0.03 285.6278 0.26
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - 550.5640 0.50
术服务业
J 金融业 2789.7505 2.66 6978.0369 6.34
K 房地产业 5346.9751 5.10 6084.6340 5.53
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1858.1028 1.77 2370.7138 2.15
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 74714.3566 71.32 80160.3837 72.80
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 57087.6413 49.06 54496.5662 46.77
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 283.6248 0.24 279.2182 0.24
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2406.6115 2.07 3336.1583 2.86
术服务业
J 金融业 7306.4444 6.28 7653.3079 6.57
K 房地产业 6274.6581 5.39 5582.0318 4.79
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 2415.4443 2.08 2137.8173 1.83
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 75774.4246 65.11 73485.0998 63.06
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度的市场延续了一季度末的交易主线，疲软的经济复苏数据引发了市
场对经济总量相关品种的继续抛售，AI和中特估作为唯二亮点此起彼伏。
报告期内，本基金重点配置了军工元器件及芯片、高端消费、出海品牌、建材家
居、金融地产、医药等领域的个股。
展望2023年三季度，尽管所谓的资产负债表衰退的论调甚嚣尘上，我们虽无法判
断这一次的复苏如何能峰回路转，居民和企业加杠杆的信心何时修复，但我们坚信周
期终将回归的力量，相信估值底的硬支撑。在纷繁的赛道板块里，随着渗透率曲线的
拉高，需求越来越难以逃脱总量的掣肘而呈现出周期的摆动，我们希望牢牢盯紧并把
握较为稀缺的供给，等待周期回归的双击。对于惊世而出的AI，我们认为其将是未来
非常重要的投资主线，尽管市场短期对此的定价显得过于急切，但从算力到应用，预
计会有不亚于移动互联网时代级别的牛股长跑出来，挖掘这批公司将会是我们相当长
一段时间的工作重心所在。本基金将持续挖掘行业成长空间广阔、具备核心竞争力的
公司，力求把握合适的配置窗口，力争为投资人获得持续稳定的超额回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度的开局延续了去年底以来复苏交易的热度，但随着投资者对复苏力
度的分歧加大，进入三月后市场出现显著调整，各赛道板块普跌，AI板块作为新主线
独领风骚。
报告期内，本基金重点配置了军工元器件及芯片、高端消费、出海品牌、建材家
居、金融地产、医药以及面板等领域的个股。
展望2023年二季度，我们仍坚定看好经济复苏，一个很重要的原因是，作为我们
评估经济复苏节奏重要参考指标的新房销售数据在一季度超出我们预期。以此为抓手
，我们相信，沿着国民经济的各个链条，复苏正在渐次展开，而市场对此的定价仍是
偏低的。在纷繁的赛道板块里，随着渗透率曲线的拉高，需求越来越难以逃脱总量的
掣肘而呈现出周期的摆动，我们能牢牢盯紧并把握的稀缺供给，等待周期回归的双击
。对于惊世而出的AI，我们认为其将是未来非常重要的投资主线，尽管市场短期对此
的定价显得过于急切，但从算力到应用，预计会有不亚于移动互联网时代级别的牛股
长跑出来，挖掘这批公司将会是我们相当长一段时间的工作重心所在。本基金将持续
挖掘行业成长空间广阔、具备核心竞争力的公司，把握合适的配置窗口，力争为投资
人获得持续稳定的超额回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，受疫情反复及美国通胀这两大因素影响，A股市场在经历近一年的疲弱
表现之后，临近年末，内外部环境逐渐企稳共振，终于为2023年迎来充满希望的火种
。
报告期内，本基金重点配置了军工元器件及芯片、高端消费、出海品牌、建材家
居、金融地产以及医药等领域的个股。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们对国内经济将迎来复苏有着强烈的信心和期待。2023年中美经
济周期的错位、内需或将强于外需的主旋律对全年的投资风格和节奏都将产生重要影
响。市场共识对2023年的行情持乐观预期。在成长领域，中美竞争仍在持续乃至深化
，以国产替代、供应链安全为代表的成长股投资经过“低果先摘”的阶段正在步入难
度更高的深水区。以新能源为代表的景气赛道也正在迎来一轮产能释放周期的洗礼。
我们相信稀缺的强劲盈利增长、壁垒深厚且有远大前程的商业模式、优秀进取的企业
家治理都是震荡市场中能够抵御风浪的有力武器。在面对短时期逆风的标的上，我们
更关注企业超越同行的核心竞争优势是否在累积。在仍旧景气的赛道上，我们更关注
企业是否拥有孕育全新成长曲线的能力。在4G/5G代际之交、新能源革命已然启动、
数据经济/企业数字化转型加速到来的当下，我们认为科技成长仍将是未来相当长一
段时间内市场的主线。同时，跳出科技成长的狭隘边界，以更包容的视野，我们可以
看到，在国民经济的各个产业，强者恒强的产业集中度提升、追求效率的工业化规模
化转型、庞大内需支撑下的消费升级和国产配套崛起共同催生了更多传统领域成长股
的投资机遇。本基金将持续挖掘行业成长空间广阔、具备核心竞争力的公司，把握合
适的配置窗口，力争为投资人获得持续稳定的超额回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 64325 7899.04 152.36 0.30% 50658.21 99.70%
2022-06-30 70279 7463.48 63.12 0.12% 52389.46 99.88%
2021-12-31 78179 6871.71 62.41 0.12% 53659.92 99.88%
2021-06-30 95086 7048.29 4181.49 6.24% 62837.91 93.76%
2020-12-31 104642 8247.57 9666.40 11.20% 76637.77 88.80%
2020-06-30 125228 8711.12 12858.11 11.79% 96229.47 88.21%
2019-12-31 152280 10683.49 18797.48 11.55% 143890.69 88.45%
2019-06-30 14790 16179.60 4416.22 18.46% 19513.41 81.54%
2018-12-31 2811 24900.43 1753.85 25.06% 5245.67 74.94%
2018-06-30 2942 23698.31 1753.85 25.16% 5218.20 74.84%
2017-12-31 3091 24683.07 1753.85 22.99% 5875.69 77.01%
2017-06-30 3281 38039.46 6253.85 50.11% 6226.90 49.89%
2016-12-31 2882 47048.74 6253.85 46.12% 7305.60 53.88%
2016-06-30 1992 35246.18 640.96 9.13% 6380.08 90.87%
2015-12-31 2131 34763.25 644.03 8.69% 6764.02 91.31%
2015-06-30 2136 37954.72 15.16 0.19% 8091.97 99.81%
2014-12-31 2622 72980.42 2482.52 12.97% 16652.94 87.03%
2014-06-30 6538 131457.34 24101.11 28.04% 61845.69 71.96%
2013-12-31 10851 121199.90 104.37 0.08% 131409.64 99.92%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2016-12-22 4.600 - 2016-12-23 2016-12-23
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 49641.821 1359.735 2735.205 48266.351
2023-03-31 50810.574 1608.823 2777.575 49641.821
2022-12-31 51147.324 1760.315 2097.065 50810.574
2022-09-30 52452.584 2015.037 3320.297 51147.324
2022-06-30 52907.949 2613.399 3068.764 52452.584
2022-03-31 53722.329 5423.295 6237.675 52907.949
2021-12-31 55806.671 3403.502 5487.845 53722.329
2021-09-30 67019.394 6177.846 17390.569 55806.671
2021-06-30 73912.291 6864.315 13757.211 67019.394
2021-03-31 86304.172 16528.692 28920.573 73912.291
2020-12-31 102962.450 10146.640 26804.919 86304.172
2020-09-30 109087.583 43520.341 49645.473 102962.450
2020-06-30 143929.340 22126.569 56968.327 109087.583
2020-03-31 162688.173 115431.834 134190.667 143929.340
2019-12-31 139645.617 115792.896 92750.340 162688.173
2019-09-30 23929.632 151463.255 35747.269 139645.617
2019-06-30 18179.991 18484.141 12734.500 23929.632
2019-03-31 6999.512 12903.379 1722.899 18179.991
2018-12-31 6907.524 237.982 145.994 6999.512
2018-09-30 6972.042 222.671 287.189 6907.524
2018-06-30 7024.269 364.914 417.141 6972.042
2018-03-31 7629.535 298.478 903.745 7024.269
2017-12-31 12947.704 517.561 5835.730 7629.535
2017-09-30 12480.748 1331.815 864.859 12947.704
2017-06-30 12657.397 429.396 606.046 12480.748
2017-03-31 13559.447 582.361 1484.411 12657.397
2016-12-31 6111.840 11394.259 3946.652 13559.447
2016-09-30 7021.038 220.513 1129.711 6111.840
2016-06-30 7258.071 110.489 347.522 7021.038
2016-03-31 7408.048 178.311 328.288 7258.071
2015-12-31 7899.826 1137.645 1629.423 7408.048
2015-09-30 8107.128 2259.579 2466.881 7899.826
2015-06-30 10943.302 2712.571 5548.745 8107.128
2015-03-31 19135.466 625.243 8817.406 10943.302
2014-12-31 52275.842 429.920 33570.296 19135.466
2014-09-30 85946.809 2429.154 36100.121 52275.842
2014-06-30 99694.827 672.668 14420.686 85946.809
2014-03-31 131514.009 54356.454 86175.637 99694.827
2013-12-31 177353.237 2350.778 48190.006 131514.009
2013-09-30 202495.544 1063.551 26205.857 177353.237
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银成长30混合：2023年二季度基金份额利润-0.0484元,净值增长率-
2.1600%
交银成长30混合(519727)2023年二季度基金已实现收益-6,975,310.53元,利润-2
3,651,325.53元,对应加权平均基金份额利润-0.0484元,期末基金资产净值1,047,558
,767.46元,期末基金份额净值2.1700元,份额净值增长率-2.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度的市场延续了一季度末的交易主线，疲软的经济复苏数据引发了市
场对经济总量相关品种的继续抛售，AI和中特估作为唯二亮点此起彼伏。报告期内，
本基金重点配置了军工元器件及芯片、高端消费、出海品牌、建材家居、金融地产、
医药等领域的个股。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，尽管所谓的资产负债表衰退的论调甚嚣尘上，我们虽无法判
断这一次的复苏如何能峰回路转，居民和企业加杠杆的信心何时修复，但我们坚信周
期终将回归的力量，相信估值底的硬支撑。在纷繁的赛道板块里，随着渗透率曲线的
拉高，需求越来越难以逃脱总量的掣肘而呈现出周期的摆动，我们希望牢牢盯紧并把
握较为稀缺的供给，等待周期回归的双击。对于惊世而出的AI，我们认为其将是未来
非常重要的投资主线，尽管市场短期对此的定价显得过于急切，但从算力到应用，预
计会有不亚于移动互联网时代级别的牛股长跑出来，挖掘这批公司将会是我们相当长
一段时间的工作重心所在。本基金将持续挖掘行业成长空间广阔、具备核心竞争力的
公司，力求把握合适的配置窗口，力争为投资人获得持续稳定的超额回报。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-08 交银施罗德基金：7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
并修改基金合同等法律文件
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
资者查阅。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 交银施罗德精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 交银施罗德稳健配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 交银施罗德成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 交银施罗德蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 交银施罗德优势行业灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 交银施罗德先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 交银施罗德主题优选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 交银施罗德趋势优先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 交银施罗德先进制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 交银施罗德阿尔法核心混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 交银施罗德成长30混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 交银施罗德定期支付双息平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 交银施罗德新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 交银施罗德周期回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
15 交银施罗德国证新能源指数(LOF) 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
16 交银施罗德多策略回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
17 交银施罗德国企改革混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 交银施罗德策略回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 交银施罗德消费新驱动股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 交银施罗德科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 交银施罗德数据产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 交银施罗德经济新动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 交银施罗德沪港深价值精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 交银施罗德新生活力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 交银施罗德医药创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 交银施罗德股息优化混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 交银施罗德恒益灵活配置混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
28 交银施罗德持续成长主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 交银施罗德品质升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 交银施罗德创新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 交银施罗德核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 交银施罗德瑞丰混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 交银施罗德内核驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 交银施罗德科锐科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 交银施罗德瑞思混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 交银施罗德创新领航混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 交银施罗德启明混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 交银施罗德启汇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 交银施罗德产业机遇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 交银施罗德启欣混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 交银施罗德启道混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 交银施罗德启诚混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 交银施罗德瑞和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 交银施罗德启衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 交银施罗德启信混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 交银施罗德启盛混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 交银施罗德启嘉混合(即将发行) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-07-05 交银施罗德基金：7月5日起增加开源证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与开源证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年07月05日起增加开源证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德增利债券证券投资基金C 519682
2 交银施罗德增利债券证券投资基金A 519680
3 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金C 519759
4 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A 519738
5 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 519727
6 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868
7 交银施罗德启衡混合型证券投资基金A 016541
8 交银施罗德启衡混合型证券投资基金C 016542
9 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 519756
10 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 017979
11 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A 519767
12 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C 015394
13 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 010094
14 交银施罗德启诚混合型证券投资基金A 014038
15 交银施罗德启诚混合型证券投资基金C 014039
16 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A 008734
17 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C 013949
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、开源证券股份有限公司
客户服务电话:95321
网址:www.kysec.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-04-21 交银成长30混合：2023年一季度基金份额利润-0.0706元,净值增长率-
3.1400%
交银成长30混合(519727)2023年一季度基金已实现收益6,766,346.42元,利润-35
,433,194.25元,对应加权平均基金份额利润-0.0706元,期末基金资产净值1,101,073,
497.46元,期末基金份额净值2.2180元,份额净值增长率-3.1400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度的开局延续了去年底以来复苏交易的热度，但随着投资者对复苏力
度的分歧加大，进入三月后市场出现显着调整，各赛道板块普跌，AI板块作为新主线
独领风骚。报告期内，本基金重点配置了军工元器件及芯片、高端消费、出海品牌、
建材家居、金融地产、医药以及面板等领域的个股。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，我们仍坚定看好经济复苏，一个很重要的原因是，作为我们
评估经济复苏节奏重要参考指标的新房销售数据在一季度超出我们预期。以此为抓手
，我们相信，沿着国民经济的各个链条，复苏正在渐次展开，而市场对此的定价仍是
偏低的。在纷繁的赛道板块里，随着渗透率曲线的拉高，需求越来越难以逃脱总量的
掣肘而呈现出周期的摆动，我们能牢牢盯紧并把握的稀缺供给，等待周期回归的双击
。对于惊世而出的AI，我们认为其将是未来非常重要的投资主线，尽管市场短期对此
的定价显得过于急切，但从算力到应用，预计会有不亚于移动互联网时代级别的牛股
长跑出来，挖掘这批公司将会是我们相当长一段时间的工作重心所在。本基金将持续
挖掘行业成长空间广阔、具备核心竞争力的公司，把握合适的配置窗口，力争为投资
人获得持续稳定的超额回报。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加西部证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与西部证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年2月10日起增加西部证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称 适用基金代码
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 C类:013882
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 519756
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 C类:014046
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 A类:519767、C类:015394
交银施罗德成长30混合型证券投资基金 519727
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 010094
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、西部证券股份有限公司
客服电话:95582
网址:www.west95582.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银成长30混合：2022年四季度基金份额利润0.0120元,净值增长率0.
5300%
交银成长30混合(519727)2022年四季度基金已实现收益20,136,331.90元,利润6,
102,660.36元,对应加权平均基金份额利润0.0120元,期末基金资产净值1,163,716,10
6.13元,期末基金份额净值2.2900元,份额净值增长率0.5300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，相关政策的密集出台使得市场对经济复苏的预期迅速升温，叠加
美国通胀数据低于预期带来的国际金融环境企稳，都让股市在2022年的尾声逐渐走出
筑底回升的态势。报告期内，本基金重点配置了军工元器件及芯片、高端消费、出口
品牌、稳增长链条的建材家居、金融地产以及医药等领域的个股。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，站在如此之多的国内外重要政策拐点的当下，我们对国内经
济将迎来复苏有着强烈的信心和期待。2023年中美经济周期的错位、内需或将强于外
需的主旋律对全年的投资风格和节奏都将产生重要影响。同时，本轮海外紧缩周期是
否会矫枉过正从而在局部领域引发潜在黑天鹅的风险让我们始终留有一分警惕。我们
相信稀缺的强劲盈利增长、壁垒深厚且有远大前程的商业模式、优秀进取的企业家治
理都是震荡市场中能够抵御风浪的有力武器。在面对短时期逆风的标的上，我们更关
注企业超越同行的核心竞争优势是否在累积。在仍旧景气的赛道上，我们对供给是否
正在变得越来越拥挤保持警惕，同时更关注企业是否拥有孕育全新成长曲线的能力。
在4G/5G代际之交、新能源革命已然启动、数据经济/企业数字化转型加速到来的当下
，我们认为科技成长仍将是未来相当长一段时间内市场的主线。同时，跳出科技成长
的狭隘边界，以更包容的视野，我们可以看到，在国民经济的各个产业，强者恒强的
产业集中度提升、追求效率的工业化规模化转型、庞大内需支撑下的消费升级和国产
配套崛起共同催生了更多传统领域成长股的投资机遇。本基金将持续挖掘行业成长空
间广阔、具备核心竞争力的公司，力求把握合适的配置窗口，力争为投资人获得持续
稳定的超额回报。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-12-26 交银施罗德基金：投资非公开发行股票
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金参加了TCL科技集团股份有限公司(股
票简称:TCL科技,代码:000100)非公开发行股票的认购。TCL科技集团股份有限公司已
发布《非公开发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资
非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关
规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本 账面价值(元) 账面价
占资产 值占资
净值 产净值
比例 比例
交银制造混合 24,397,661.00 83,440,000.62 0.84% 85,391,813.50 0.86%
交银瑞卓混合 5,652,046.00 19,329,997.32 0.99% 19,782,161.00 1.01%
交银新动力混合 11,959,064.00 40,899,998.88 1.00% 41,856,724.00 1.02%
交银成长30混合 3,391,813.00 11,600,000.46 1.00% 11,871,345.50 1.02%
交银均衡混合 13,859,649.00 47,399,999.58 1.05% 48,508,771.50 1.08%
交银科锐混合 1,754,386.00 6,000,000.12 0.85% 6,140,351.00 0.87%
交银增利债券 2,923,977.00 10,000,001.34 0.19% 10,233,919.50 0.20%
交银启明混合 15,543,860.00 53,160,001.20 0.89% 54,403,510.00 0.92%
交银领航混合 8,236,842.00 28,169,999.64 1.00% 28,828,947.00 1.03%
限售期：6个月
注:上述基金资产净值、账面价值为2022年12月22日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-50
00,021-61055000)咨询基金相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:郭斐 性别:男 学历:学士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-09-26
简历:郭斐先生：中国籍，复旦大学经济学学士，多年证券投资行业从业经验。2009
年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加
入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月
22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日
起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理，2018年6月2日起任交银
施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -870.93 -4512.12 59972.78 44125.11
每份净收益（元） -0.56 -0.31 0.26 0.07
可供分配收益（万元） 65561.04 76971.37 83375.45 85871.83
每份可供分配收益（元） 1.29 1.47 1.55 1.28
期末资产净值（亿元） 11.64 13.26 15.17 17.83
期末份额净值（元） 2.29 2.53 2.82 2.66
加权平均净值收益率（%） -22.82 -12.60 7.84 2.29
每份净值增长率（%） -18.88 -10.45 8.79 2.50
每份累计净值增长率（%） 226.99 260.97 303.10 279.82
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -26266.14 -15085.02 17641.72 6583.16
股票差价收入 170.04 -3871.90 62389.66 45497.14
债券差价收入 91.67 63.29 228.95 28.09
债券利息收入 - - 0.18 0.15
存款利息收入 154.29 75.87 117.48 60.05
股息收入 897.75 332.98 820.05 482.19
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二、费用合计 2209.79 1130.63 3755.80 2061.12
基金管理费 1875.39 959.82 2666.83 1474.46
基金托管费 312.56 159.97 444.47 245.74
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -28475.93 -16215.66 13885.92 4522.03
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 40825.85 46952.28 26144.60 47334.86
清算备付金 35.45 0.10 138.10 90.31
交易保证金 11.99 20.20 31.39 37.52
股票投资市值 75774.42 85701.53 123784.94 132014.86
债券投资市值 - 138.88 112.20 658.26
应收利息 - - 2.92 5.24
应收申购款 48.91 118.23 119.33 194.69
资产总计 116696.64 133196.31 152424.73 180691.24
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 150.03 157.50 191.32 223.52
应付基金托管费 25.00 26.25 31.88 37.25
应付赎回款 105.99 386.90 454.71 2042.04
负债总计 325.03 592.62 762.32 2423.90
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实收基金 50810.57 52452.58 53722.32 67019.39
持有人权益合计 116371.61 132603.69 151662.41 178267.34
负债及权益合计 116696.64 133196.31 152424.73 180691.24
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002444 巨星科技 4742675 103769729.00 9.91
000733 振华科技 1069384 102500456.40 9.78
600519 贵州茅台 59700 100952700.00 9.64
002271 东方雨虹 3432037 93557328.62 8.93
002179 中航光电 1235849 56045752.15 5.35
300750 宁德时代 170147 38927932.13 3.72
600048 保利发展 2527300 32930719.00 3.14
002304 洋河股份 220800 29002080.00 2.77
002049 紫光国微 290795 27116633.75 2.59
002142 宁波银行 938240 23737472.00 2.27
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券股份有限公司 2 51192.13 29.61
安信证券股份有限公司 2 25295.81 14.63
东兴证券股份有限公司 1 23533.38 13.61
中国国际金融股份有限公司 1 22614.80 13.08
中信建投证券股份有限公司 2 11602.42 6.71
东方证券股份有限公司 1 10355.18 5.99
东吴证券股份有限公司 1 7649.97 4.42
申万宏源证券有限公司 2 7374.73 4.27
信达证券股份有限公司 1 6497.11 3.76
方正证券股份有限公司 1 4241.48 2.45
中国银河证券股份有限公司 1 1305.32 0.75
海通证券股份有限公司 2 1245.46 0.72
华安证券股份有限公司 1 - -
华泰证券股份有限公司 2 - -
平安证券股份有限公司 1 - -
中国中投证券有限责任公司 1 - -
中泰证券股份有限公司 2 - -
广发证券股份有限公司 1 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
德邦证券股份有限公司 1 - -
西部证券股份有限公司 1 - -
西藏东方财富证券股份有限公司 1 - -
中信证券股份有限公司 2 - -
中银国际证券股份有限公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券股份有限公司 54968432.99 29.61 3994680.00 92.82
安信证券股份有限公司 27161875.19 14.63 - -
东兴证券股份有限公司 25269501.13 13.61 309133.50 7.18
中国国际金融股份有限公 24283116.00 13.08 - -
司
中信建投证券股份有限公 12458081.18 6.71 - -
司
东方证券股份有限公司 11118946.75 5.99 - -
东吴证券股份有限公司 8214251.24 4.42 - -
申万宏源证券有限公司 7918744.06 4.27 - -
信达证券股份有限公司 6976386.26 3.76 - -
方正证券股份有限公司 4554410.00 2.45 - -
中国银河证券股份有限公 1401535.00 0.75 - -
司
海通证券股份有限公司 1337307.00 0.72 - -
华安证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
德邦证券股份有限公司 - - - -
西部证券股份有限公司 - - - -
西藏东方财富证券股份有 - - - -
限公司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
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