◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-04-26◇
基金全称 : 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 : 交银稳固收益债券A
代码 : 519726
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-03-25
基金成立日 : 2013-04-24
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034,021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收
益率×85%
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资目标 : 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩
比较基准的投资回报,控制波动率,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券
、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公
司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券
、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持
证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款
、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期
和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自
上而下调整基金大类资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;
在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个股和个券
;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高
回报。
1、资产配置策略
本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过
“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现
的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工
具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对
变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以
规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投
资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金
资产的流动性。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严
谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济
运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期
及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券
的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自
下而上地精选个券。
(1)久期管理策略
本基金通过灵活的久期管理策略自上而下的控制利率风险。在全球经
济的框架下,基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理
人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及
货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,
据此确定合理的债券组合目标久期。
基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期:
1)宏观经济环境分析。通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等
宏观经济先行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以
及投资等指标,判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段,预期中
央政府的货币与财政政策取向。
2)利率变动趋势分析。在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月
度CPI、PPI等物价指数,货币信贷、汇率等金融运行数据,预测未来
利率的变动趋势。
3)目标久期分析。根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析
,结合当期债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期。原则上
,在利率上行通道中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行
通道中,通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。在利率持平阶
段,采用骑乘策略与持有策略,以期获得稳定的当前回报。
4)动态调整目标久期。通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行
、货币政策以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化
趋势,结合债券市场收益率变动与计划投资目标,动态调整组合目标
久期。
(2)期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。
根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金
利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃
或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配
置策略。
(3)类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风
险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通
过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不
同类属债券类资产间的配置。
(4)骑乘策略
骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整
组合。当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的
债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下
降,获得一定的资本利得收益。
(5)杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资
于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回
购利率)的套利价值。
(6)信用债券(含资产支持证券,下同)投资策略
本基金通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进
行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基
金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金主动投资的信用债为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,
对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,
其中,信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债
项信用评级的或债项信用评级为A-1的,依照其主体信用评级。本基
金投资于评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级
AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。因信用评级下降、证券市
场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定的,基金管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述
规定之日起3个月内调整至符合比例。
(7)可转换债券与可交换公司债券投资策略
本基金投资股票资产(含存托凭证)、可转换债券、可交换公司债券
的比例合计不超过基金资产净值的20%,本基金对于可转换债券与可
交换公司债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研
究,在此基础上利用可转换债券与可交换公司债券定价模型,充分考
虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标
转债的股性进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价,
力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券与可交换公司
债券的投资组合。
1)行业配置策略
本基金将综合考虑各种宏观因素,以宏观经济走势、经济周期特征和
阶段性市场投资主题的研究为基础,综合考量可转债市场的供给和需
求情况,追求最优行业配置。同时,结合经济和市场阶段性特征,动
态调整不同行业的可转换债券与可交换公司债券进行投资。
2)个券精选策略
本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的信用资质
、行业地位、财务状况等方面进行定性分析,精选财务稳健、信用违
约风险小的个券;对于可转换为正股的转股价值,将通过盈利能力指
标(如市盈率、市现率、股价与每股息税前利润比率等)、经营效率
指标(如净资产收益率、资产收益率、经营资产回报率等)、财务状
况指标(如资产负债率、流动比率等)等进行定量分析,选择基本面
优质且估值合理的正股。综上所述,本基金将结合可转换债券与可交
换公司债券自身的信用评估和其正股的价值分析来进行个券的筛选。
3、股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金
将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分
发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建
投资组合。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票
市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势
的港股纳入本基金的股票投资组合。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部
分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并
非必然投资港股。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:50.68亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 9351.8067 144.8553 -3497.4852 -1096.8672
期末资产净值(亿元) 61.0965 19.8794 23.2945 11.9507
期末份额净值(元) 1.2054 1.1685 1.1372 1.2639
股票市值(亿元) 15.0793 4.3772 4.2124 1.1928
债券市值(亿元) 58.8803 16.6861 20.8668 10.6882
股票比例(%) 19.89 19.99 15.85 9.45
债券比例(%) 77.68 76.20 78.54 84.66
合计市值(亿元) 75.7951 21.8976 26.5686 12.6255
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩
比较基准的投资回报,控制波动率,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收
益率×85%
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 3.16% 0.87% 2.29%
2023-03-31 近三个月 2.75% 0.69% 2.06%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 170125.1058 204842.0850 94555.9561
本期总申购 388894.6569 - 141069.7233
本期总赎回 52176.4466 34716.9792 30783.5944
本期净申购 336718.2103 -34716.9792 110286.1289
期末总份额 506843.3160 170125.1058 204842.0850
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300308 中际旭创 52.517 7743.587 1.04 31.11
601138 工业富联 297.130 7487.676 1.00 162.99
300570 太辰光 133.310 7293.390 0.98 新进
000021 深科技 341.890 6834.381 0.92 新进
688072 拓荆科技 13.479 5741.437 0.77 新进
688498 源杰科技 14.136 4028.703 0.54 4.56
688662 富信科技 67.400 4010.944 0.54 新进
002371 北方华创 12.070 3834.035 0.51 新进
688372 伟测科技 24.668 3777.828 0.51 新进
002605 姚记科技 76.860 3568.610 0.48 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002236 大华股份 106.720 2412.939 1.12 新进
300002 神州泰岳 254.000 2392.680 1.12 新进
601138 工业富联 134.140 2309.891 1.08 新进
688045 必易微 31.755 2231.431 1.04 新进
688601 力芯微 25.376 2184.848 1.02 新进
002517 恺英网络 169.040 2047.074 0.95 新进
600079 人福医药 58.340 1562.345 0.73 新进
688498 源杰科技 9.579 1519.437 0.71 -8.30
300182 捷成股份 191.270 1283.422 0.60 新进
300308 中际旭创 21.410 1261.049 0.59 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300687 赛意信息 75.968 2241.068 0.88 新进
688498 源杰科技 17.874 2136.479 0.83 新进
600456 宝钛股份 51.760 2114.914 0.83 新进
300672 国科微 23.520 2000.376 0.78 新进
600298 安琪酵母 38.350 1734.187 0.68 新进
688033 天宜上佳 78.863 1716.854 0.67 51.09
002371 北方华创 6.600 1486.980 0.58 新进
600038 中直股份 30.760 1427.572 0.56 新进
688262 国芯科技 32.641 1364.712 0.53 新进
600602 云赛智联 155.370 1353.273 0.53 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601669 中国电建 137.120 955.726 0.77 119.92
000657 中钨高新 75.892 928.163 0.74 66.95
603308 应流股份 43.730 821.249 0.66 35.49
300331 苏大维格 46.390 816.000 0.65 新进
603885 吉祥航空 42.878 642.713 0.52 新进
300760 迈瑞医疗 2.140 639.860 0.51 新进
002001 新和成 28.480 631.971 0.51 新进
600549 厦门钨业 27.710 627.077 0.50 新进
002049 紫光国微 4.350 626.400 0.50 新进
688033 天宜上佳 27.775 626.317 0.50 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 108873.2902 14.61 26291.9537 12.26
D 电力、热力、燃气及水生 626.3244 0.08 - -
产和供应业
E 建筑业 1117.7666 0.15 6.2814 -
F 批发和零售业 760.2945 0.10 251.1174 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 532.4256 0.25
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 24579.1025 3.30 13446.5288 6.27
术服务业
J 金融业 2688.7952 0.36 - -
K 房地产业 365.1504 0.05 - -
L 租赁和商务服务业 1943.4706 0.26 1116.9600 0.52
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 9174.3773 1.23 2126.6186 0.99
S 综合 - - - -
ZZ 合计 150128.5718 20.15 43771.8856 20.40
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 931.6398 0.36 - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 28633.4825 11.18 9088.2528 7.29
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - 1267.7808 1.02
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1829.1878 0.71 642.7131 0.52
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 6614.7165 2.58 - -
术服务业
J 金融业 2022.3644 0.79 619.1262 0.50
K 房地产业 635.6025 0.25 309.7800 0.25
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 253.3688 0.10 - -
S 综合 1203.6870 0.47 - -
ZZ 合计 42124.0493 16.45 11927.6530 9.56
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,中国经济复苏势头放缓,通胀低位运行,经济数据全面低于预期
。人民币汇率快速贬值,央行下调存款利率,市场期待增量政策。
基本面方面,进入二季度,四月、五月增长动能明显转弱,生产、投资、消费以
及出口均出现降速,需求不足的压力突显。具体来看,在看房高峰和积压需求释放后
,四月地产销售面积从高位回落,并持续低于季节性水平,地产投资则受制于开发商
拿地意愿,跌幅继续扩大。出口方面,受益于光伏、锂电池、新能源车等结构性优势
行业,以及我国与俄罗斯、东盟的贸易合作关系,年初我国出口增速明显超预期。但
四月以来出口增速由正转负,预计三季度海外需求将边际放缓,叠加高基数效应,出
口难以对经济形成显著支撑。二季度消费增速明显回升,除基数影响外,服务业改善
是主要拉动。往后看,五一节后的人流和出行活动已有所放缓,同时地产后周期和汽
车类消费表现低迷。通胀方面,在经济弱复苏、供需结构分化的背景下,二季度CPI
和PPI走势明显回落,整体通胀数据不及预期。疫情冲击消退并未引起服务与消费品
的大幅涨价,CPI食品项在春节后持续环比走负,而非食品项和核心CPI则维持低位波
动。工业品价格方面,由于需求修复偏弱,上游涨价势头明显放缓,五月PPI跌幅扩
大至-4.6%。从流动性来看,二季度信贷投放节奏趋缓,减少了对超储的消耗,叠加
居民储蓄意愿较强,银行体系流动性充足,五月以来DR007明显下行并回落到政策利
率下方。六月初,国有大行开展新一轮存款利率调降,有助于降低负债端价格,并引
导实体融资成本下行。随后月中央行超预期降息10bp,对流动性态度仍偏呵护。
二季度债券市场收益率下行明显,收益率曲线牛陡。二季度末,一年国债较季初
下行近30BP至1.93%,十年国债下行20BP至2.65%。二季度权益市场整体下行,结构分
化较大。二季度上证指数下跌2.16%,中小100指数下跌7.30%,创业板指下跌7.69%,
深证成指下跌5.97%,沪深300下跌5.15%,中证转债下跌0.15%。报告期内,债券部分
,我们的配置主要集中在中短久期纯债。权益部分,我们保持了较高仓位,但是结构
上仍以成长板块为主,维持以TMT板块为主要仓位,同时开始寻找其他有边际变化的
板块机会。
展望2023年三季度,国内政策边际变化和经济修复节奏将成为主导债市和股市结
构的主要因素。市场在内生动能偏弱、政策温和发力、流动性保持平稳下,或呈现震
荡的格局,政策力度及实施效果对市场影响较大。企业内生性投资意愿和居民收入缓
慢改善,后续经济复苏的斜率和空间存在不确定性,货币政策需要在稳内需方面继续
提供支持,预计资金面易松难紧。今年专项债发行节奏基本符合季节性,三季度政府
债发行量或继续保持在高位,考虑下半年基建资金来源有待补充,以政策性金融工具
为代表的准财政工具大概率将重启,从而推升政金债供给,预计央行会进行适度对冲
。短期人民币汇率贬值压力增大,叠加外围紧缩周期尚未结束,国内政策利率进一步
调降的不确定性较高,但下半年美联储或结束加息,国内稳增长政策效果有待评估,
货币政策仍将以内为主。从中期来看,地产销售的反弹空间有限,新一轮存款利率下
调降低银行负债端成本压力,如果信贷明显回落或内需改善乏力,政策放松有望进一
步加码,央行仍有概率采用总量型工具并引导LPR下调。整体来看,预计在促进宽信
用过程中,流动性的主基调仍然是以稳为主。展望三季度,美国信贷紧缩对金融系统
和实体经济的影响或逐步体现,在控制通胀和金融稳定的目标权衡下,预计美联储紧
缩周期进入尾声,人民币贬值压力将有所减轻。
我们对权益市场较为乐观,结构上大盘成长和价值将往均衡方向配置,把短期和
长期更好结合起来。组合策略方面,债券部分我们计划维持组合的中短久期基本配置
,寻找市场超调配置机会。权益部分,计划将短期与长期主义相结合,从宏观、中观
以及微观出发,寻找三层逻辑共振的标的。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,国内生产生活秩序逐步恢复,经济稳步复苏,海外快速加息后金
融体系脆弱性上升。
一月、二月,疫后经济修复趋势较为明确,经济数据显著改善,消费和地产好于
预期。伴随疫情影响减退,国内需求逐步释放。一月、二月,经济数据明显回暖,生
产、投资以及消费均出现提速,尤其是地产降幅明显收窄、社零上行超预期。其中,
一月、二月工业增加值累计同比2.4%,生产活动持续修复,基建投资累计同比12.2%
,高基数下仍较2022年12月提升1.8个百分点。制造业投资累计同比8.1%,回升0.7个
百分点。地产投资同比-5.7%,跌幅收窄7个百分点。社零大幅回升至3.5%,好于市场
预期2.9%。一月、二月出口同比-6.8%,结构上,劳动密集型产品如箱包、玩具增速
明显下滑,高新技术和机电产品降幅也有一定走阔,整体出口增速仍在负区间盘整。
高频数据亦有印证,运价和集装箱吞吐量表现低迷反映我国出口持续走弱。
三月制造业PMI小幅回落0.7个百分点至51.9%,继续位于临界点以上,符合季节
性水平。PMI各分项均有不同程度回落,其中产需继续位于高景气度区间。生产、新
订单、原材料库存以及从业人员指数分别回落2.1、0.5、1.5、0.5个百分点至54.6%
、53.6%、48.3%、49.7%,分别拖累PMI约0.55、0.15、0.15、0.1个百分点。供应商
配送指数下降1.2个百分点至50.8%,拉动PMI0.18个百分点。三月PMI虽然边际回落,
但依旧保持较高景气水平。逻辑上讲,经济退出重大外生冲击后,修复斜率是逐渐放
缓的,因此2020年三月PMI达到52后,于四月快速回落至50.8,但今年三月PMI仅比二
月下滑0.7个百分点至51.9,说明当前经济修复情况并不弱。
从二月非农、通胀数据来看,美国经济仍然展现出强韧性,劳动力市场缓慢降温
、服务通胀压力尚未缓解。基本面角度尚不支持年内快速降息,美联储也期望高利率
环境持续较长时间,但实际操作仍取决于金融稳定和通胀目标的权衡。三月欧美银行
风险事件频发。3月10日,美国硅谷银行被联邦存款保险公司接管;3月15日,瑞信被
曝出巨额亏损;3月20日,瑞银接管瑞信。近期欧美银行风险事件并非个例,而是由
于央行快速加息下银行固定利率资产出现“浮亏”,导致金融体系脆弱性上升。存款
在高收益吸引下流向货币基金以及对偿付能力担忧加剧了对部分机构的挤兑,使得“
浮亏”成为“实亏”。
一季度,债券市场收益率呈现先上后下的震荡向上格局,市场流动性略微收敛,
收益率曲线呈现熊平形态。一季度末,一年国债较季初上行近12BP至2.23%,十年国
债上行3BP至2.85%。2023年一季度,权益市场整体上行,结构分化较大。一季度,上
证指数上涨5.94%,中小100指数上涨5.89%,创业板指上涨2.25%,深证成指上涨6.45
%,沪深300上涨4.63%,中证转债上涨3.53%。
报告期内,债券部分,我们的配置主要集中在短久期纯债及部分可转债仓位。权
益部分,我们保持了较高仓位,但是结构上仍以成长板块为主,具体行业上加大了TM
T仓位的配置。
展望2023年二季度,短期经济疫后修复趋势比较明确,但持续性和空间仍需继续
观察。经济结构隐忧在于就业仍然偏弱,中长期消费和地产的复苏空间存在挑战,往
后看二季度经济有望延续改善,但斜率可能有所放缓。年初,欧美经济韧性对我国外
需的提振相对有限,后续海外经济放缓仍是大概率事件,叠加2022年高基数,预计20
23年上半年出口同比增速维持小幅负增长,全年出口仍有较大压力。考虑国内产业链
优势,中国整体出口增速的降幅可能不及全球贸易总额的降幅,中国占全球出口的份
额有望保持平稳,但净出口对经济的贡献回落较为确定,稳增长将主要依靠消费和投
资两大内需。2022年以来,制造业投资在政策驱动下,承担起逆周期调节的作用,在
再贷款等政策定向支持下,制造业投资中枢有望基本维持。结构性的地产销售回暖无
法带动全面性的投资回暖。结合当前实际情况,预计2023年地产投资大概率从“探底
”转向“筑底”,政策传导需要时间。
我们对权益市场保持较为乐观的看法,结构上会增加大盘成长配置,把短期和长
期更好结合起来。组合策略方面,债券部分我们计划维持组合的中短久期基本配置,
寻找市场超调配置机会。权益部分,短期与长期主义相结合,从宏观、中观、微观出
发,寻找三层逻辑共振的标的。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年,疫情反复,国内经济数据乏善可陈。二季度和四季度扰动较为明显,叠
加地产失速下滑,制约经济修复。分项看,广义财政与留抵退税、专项再贷款对全年
基建和制造业投资形成有力支撑,出口上半年维持高景气、年底快速回落。消费和地
产是主要拖累,居民信心不足抑制内需。上半年,债券市场在流动性宽松的背景下,
收益率窄幅震荡。七月初,国内地产风险发酵。八月,央行超预期降息,十年国债收
益率下行至年内低点2.58%。十月下旬,资金面持续收敛,地产政策持续加码,叠加
机构赎回负反馈,年底收益率快速上行后弱势震荡。权益市场大幅波动,受制于美联
储加息以及疫情反复,市场在四月底之前单边下跌,随后国务院“稳住经济大盘”工
作会议召开,经济预期有所修复,以新能源为代表的成长股快速反弹。七月,美联储
加息75BP,美联储极鹰派的加息策略对全球其它央行产生了明显的溢出效应,市场再
度快速向下调整。报告期内,本基金的债券部分以短久期纯债和部分可转债为主。权
益资产则坚持长期主义,整体偏成长风格,并根据市场风险适度调整。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,随着全球货币紧缩的效果显现,叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对
增长的持续抑制,预计海外主要经济体增长可能在2022年四季度至2023年上半年间逐
季减速,将对我国出口形成负面冲击。一方面,美国商品消费已经降速,而欧洲面临
衰退风险,叠加能源价格推高预防性储蓄,进一步拖累海外商品消费需求。另一方面
,由于本轮全球库存被动累积,尤其是企业和居民端的“隐性库存”高企,全球工业
生产和贸易可能加速下行。虽然中国出口仍享有明显的供应链和成本优势,但可能难
以摆脱全球工业周期走弱的影响,增长动能或从外需向内需切换。国内宏观方面,无
论是消费还是工业生产都有望看到需求端的改善,同时预计地产仍有持续政策催化。
预计2023年一季度经济基本面的修复仍然较为缓慢,经济中枢有望在二季度加速上行
,我们将在三季度、四季度积极关注通胀风险及政策的可能变化。债券市场,在疫后
复苏的背景下,我们将关注可能加码的宽信用政策以及经济内生的恢复增长的持续性
,债市关注的机会是可能超调的配置机会。权益市场,经历了2022年市场的反复调整
,部分板块的风险得到了实质性的释放,经济有望在一季度期间探底并开始稳步修复
。我们对经济增长和权益市场较为乐观,结构上会增加大盘价值配置,把短期和长期
更好结合起来。
组合策略方面,债券部分,我们计划维持组合的中短久期基本配置,寻找市场超
调配置机会,适当增加中高等级信用债配置。权益部分,短期与长期主义相结合,从
宏观、中观和微观出发,寻找三层逻辑共振的标的。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 114938 17821.96 177139.30 86.48% 27702.79 13.52%
2022-06-30 1941 54336.94 5714.03 54.18% 4832.77 45.82%
2021-12-31 1982 19256.48 1765.14 46.25% 2051.50 53.75%
2021-06-30 1534 26327.66 1765.14 43.71% 2273.52 56.29%
2020-12-31 1459 30370.92 1765.14 39.84% 2665.98 60.16%
2020-06-30 1687 36181.23 1765.14 28.92% 4338.64 71.08%
2019-12-31 1837 34048.54 - - 6254.72 100.00%
2019-06-30 1877 56379.37 9.28 0.09% 10573.12 99.91%
2019-05-30 2204 71353.51 9.28 0.06% 15717.03 99.94%
2018-12-31 4099 117941.70 - - 48344.30 100.00%
2018-06-30 3896 136789.26 - - 53293.10 100.00%
2017-12-31 4611 148027.17 875.52 1.28% 67379.81 98.72%
2017-06-30 5569 150452.07 887.71 1.06% 82899.05 98.94%
2016-12-31 6264 161268.45 6896.60 6.83% 94121.95 93.17%
2016-06-30 7134 153171.27 6905.85 6.32% 102366.54 93.68%
2015-12-31 2933 88666.23 960.96 3.70% 25044.85 96.30%
2015-06-30 2900 97876.51 947.99 3.34% 27436.20 96.66%
2014-12-31 2256 130947.30 9.90 0.03% 29531.81 99.97%
2014-06-30 2752 129231.22 9.90 0.03% 35554.53 99.97%
2013-12-31 3745 129288.95 44.57 0.09% 48374.15 99.91%
2013-06-30 7685 88080.49 2028.32 3.00% 65661.54 97.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-12-21 1.030 - 2022-12-23 2022-12-23
2016-05-27 - 9.33 2016-05-26 2016-05-25
2015-06-24 0.300 - 2015-06-26 2015-06-26
2015-06-15 0.300 - 2015-06-17 2015-06-17
2015-06-03 0.350 - 2015-06-05 2015-06-05
2015-05-27 0.200 - 2015-05-29 2015-05-29
2015-04-23 0.300 - 2015-04-27 2015-04-27
2015-04-03 0.500 - 2015-04-08 2015-04-08
2015-03-31 0.160 - 2015-04-02 2015-04-02
2015-03-04 0.300 - 2015-03-06 2015-03-06
2015-01-23 0.300 - 2015-01-27 2015-01-27
2015-01-09 0.300 - 2015-01-13 2015-01-13
2014-12-17 0.300 - 2014-12-19 2014-12-19
2014-12-08 0.300 - 2014-12-10 2014-12-10
2014-10-17 0.250 - 2014-10-21 2014-10-21
2014-07-07 0.270 - 2014-07-09 2014-07-09
2013-10-16 0.300 - 2013-10-15 2013-10-15
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
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2023-06-30 170125.106 388894.657 52176.447 - 506843.316
2023-03-31 204842.085 - 34716.979 - 170125.106
2022-12-31 94555.956 141069.723 30783.594 - 204842.085
2022-09-30 10546.800 92222.515 8213.359 - 94555.956
2022-06-30 3688.601 7877.764 1019.565 - 10546.800
2022-03-31 3816.635 34.938 162.972 - 3688.601
2021-12-31 3932.914 61.731 178.010 - 3816.635
2021-09-30 4038.662 207.048 312.796 - 3932.914
2021-06-30 4227.496 78.096 266.929 - 4038.662
2021-03-31 4431.117 94.598 298.219 - 4227.496
2020-12-31 5241.988 56.080 866.951 - 4431.117
2020-09-30 6103.773 248.808 1110.593 - 5241.988
2020-06-30 10990.013 186.109 5072.350 - 6103.773
2020-03-31 6254.717 6392.533 1657.237 - 10990.013
2019-12-31 8484.008 420.962 2650.253 - 6254.717
2019-09-30 10582.407 79.572 2177.971 - 8484.008
2019-06-30 15726.314 9.254 5153.161 - 10582.407
2019-05-30 45396.753 52.908 29723.347 - 15726.314
2019-03-31 48344.304 118.628 3066.178 - 45396.753
2018-12-31 50141.544 326.488 2123.728 - 48344.304
2018-09-30 53293.097 188.692 3340.245 - 50141.544
2018-06-30 60012.101 73.485 6792.489 - 53293.097
2018-03-31 68255.328 438.593 8681.820 - 60012.101
2017-12-31 76065.852 14.023 7824.547 - 68255.328
2017-09-30 83786.760 17.877 7738.785 - 76065.852
2017-06-30 95180.842 20.164 11414.246 - 83786.760
2017-03-31 101018.557 17.334 5855.049 - 95180.842
2016-12-31 106301.047 207.823 5490.314 - 101018.557
2016-09-30 109272.387 382.450 3353.791 - 106301.047
2016-06-30 25186.617 95807.562 19567.542 7845.751 109272.387
2016-03-31 26005.805 531.421 1350.609 - 25186.617
2015-12-31 26877.274 836.631 1708.100 - 26005.805
2015-09-30 28384.189 1756.370 3263.285 - 26877.274
2015-06-30 30133.547 6496.685 8246.044 - 28384.189
2015-03-31 29541.710 3575.541 2983.704 - 30133.547
2014-12-31 32370.588 499.302 3328.180 - 29541.710
2014-09-30 35564.430 76.703 3270.545 - 32370.588
2014-06-30 43803.127 81.988 8320.685 - 35564.430
2014-03-31 48418.712 93.228 4708.814 - 43803.127
2013-12-31 53119.435 141.237 4841.960 - 48418.712
2013-09-30 67689.856 225.926 14796.347 - 53119.435
2013-06-30 74443.727 14.566 6768.437 - 67689.856
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 交银施罗德基金:8月14日起增加南京证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与南京证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年08月14日起增加南京证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基
金代码
1 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 519736
2 交银施罗德精选混合型证券投资基金 519688
3 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF) 501087
4 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金A 012582
5 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 006223
6 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金C 014096
7 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A 519778
8 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C 015394
9 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A 519767
10 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金C 013882
11 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A 005004
12 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868
13 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C 013949
14 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A 008734
15 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) 501092
16 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金C 014549
17 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A 519773
18 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 010094
19 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 519772
20 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C 013430
21 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金A 519702
22 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 017979
23 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 519756
24 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 519732
25 交银施罗德启诚混合型证券投资基金C 014039
26 交银施罗德启诚混合型证券投资基金A 014038
27 交银施罗德启明混合型证券投资基金A 009402
28 交银施罗德启明混合型证券投资基金C 013883
29 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金A 519704
30 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金C 014963
31 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 519697
32 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金 013269
33 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金A 519712
34 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C 013885
35 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A 005001
36 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A 004075
37 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金C 014046
38 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A 007464
39 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C 007465
40 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880
41 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 011605
42 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 011606
43 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金A 519726
44 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C 016474
45 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A 519718
46 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金C 519720
47 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A 519723
48 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A 004427
49 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C 004428
50 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金A 008204
51 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金C 008205
52 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金A 018011
53 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金C 018012
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、南京证券股份有限公司
客户服务电话:95386
网址:www.nizq.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-07-20 交银稳固债券A:2023年二季度基金份额利润0.0378元,净值增长率3.1
600%
交银稳固债券A(519726)2023年二季度基金已实现收益93,518,066.74元,利润121
,217,409.88元,对应加权平均基金份额利润0.0378元,期末基金资产净值6,109,645,9
21.55元,期末基金份额净值1.2054元,份额净值增长率3.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,中国经济复苏势头放缓,通胀低位运行,经济数据全面低于预期
。人民币汇率快速贬值,央行下调存款利率,市场期待增量政策。基本面方面,进入
二季度,四月、五月增长动能明显转弱,生产、投资、消费以及出口均出现降速,需
求不足的压力突显。具体来看,在看房高峰和积压需求释放后,四月地产销售面积从
高位回落,并持续低于季节性水平,地产投资则受制于开发商拿地意愿,跌幅继续扩
大。出口方面,受益于光伏、锂电池、新能源车等结构性优势行业,以及我国与俄罗
斯、东盟的贸易合作关系,年初我国出口增速明显超预期。但四月以来出口增速由正
转负,预计三季度海外需求将边际放缓,叠加高基数效应,出口难以对经济形成显着
支撑。二季度消费增速明显回升,除基数影响外,服务业改善是主要拉动。往后看,
五一节后的人流和出行活动已有所放缓,同时地产后周期和汽车类消费表现低迷。通
胀方面,在经济弱复苏、供需结构分化的背景下,二季度CPI和PPI走势明显回落,整
体通胀数据不及预期。疫情冲击消退并未引起服务与消费品的大幅涨价,CPI食品项
在春节后持续环比走负,而非食品项和核心CPI则维持低位波动。工业品价格方面,
由于需求修复偏弱,上游涨价势头明显放缓,五月PPI跌幅扩大至-4.6%。从流动性来
看,二季度信贷投放节奏趋缓,减少了对超储的消耗,叠加居民储蓄意愿较强,银行
体系流动性充足,五月以来DR007明显下行并回落到政策利率下方。六月初,国有大
行开展新一轮存款利率调降,有助于降低负债端价格,并引导实体融资成本下行。随
后月中央行超预期降息10bp,对流动性态度仍偏呵护。二季度债券市场收益率下行明
显,收益率曲线牛陡。二季度末,一年国债较季初下行近30BP至1.93%,十年国债下
行20BP至2.65%。二季度权益市场整体下行,结构分化较大。二季度上证指数下跌2.1
6%,中小100指数下跌7.30%,创业板指下跌7.69%,深证成指下跌5.97%,沪深300下
跌5.15%,中证转债下跌0.15%。报告期内,债券部分,我们的配置主要集中在中短久
期纯债。权益部分,我们保持了较高仓位,但是结构上仍以成长板块为主,维持以TM
T板块为主要仓位,同时开始寻找其他有边际变化的板块机会。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度,国内政策边际变化和经济修复节奏将成为主导债市和股市结
构的主要因素。市场在内生动能偏弱、政策温和发力、流动性保持平稳下,或呈现震
荡的格局,政策力度及实施效果对市场影响较大。企业内生性投资意愿和居民收入缓
慢改善,后续经济复苏的斜率和空间存在不确定性,货币政策需要在稳内需方面继续
提供支持,预计资金面易松难紧。今年专项债发行节奏基本符合季节性,三季度政府
债发行量或继续保持在高位,考虑下半年基建资金来源有待补充,以政策性金融工具
为代表的准财政工具大概率将重启,从而推升政金债供给,预计央行会进行适度对冲
。短期人民币汇率贬值压力增大,叠加外围紧缩周期尚未结束,国内政策利率进一步
调降的不确定性较高,但下半年美联储或结束加息,国内稳增长政策效果有待评估,
货币政策仍将以内为主。从中期来看,地产销售的反弹空间有限,新一轮存款利率下
调降低银行负债端成本压力,如果信贷明显回落或内需改善乏力,政策放松有望进一
步加码,央行仍有概率采用总量型工具并引导LPR下调。整体来看,预计在促进宽信
用过程中,流动性的主基调仍然是以稳为主。展望三季度,美国信贷紧缩对金融系统
和实体经济的影响或逐步体现,在控制通胀和金融稳定的目标权衡下,预计美联储紧
缩周期进入尾声,人民币贬值压力将有所减轻。我们对权益市场较为乐观,结构上大
盘成长和价值将往均衡方向配置,把短期和长期更好结合起来。组合策略方面,债券
部分我们计划维持组合的中短久期基本配置,寻找市场超调配置机会。权益部分,计
划将短期与长期主义相结合,从宏观、中观以及微观出发,寻找三层逻辑共振的标的
。
●2023-07-20 交银施罗德基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金:关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务,投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时,免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金:6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-06-20 交银施罗德基金:6月20日起增加中信百信银行为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与中信百信银行股份有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月20日起增加中信百信银行作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 A类519702、C类013430
2 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 A类519726、C类016474
3 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 A类519752、C类519760
4 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 A类519773、C类014549
5 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金 A类519782、C类519783
6 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 A类519746、C类519748
7 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 A类005004
8 交银施罗德启诚混合型证券投资基金 A类014038、C类014039
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中信百信银行股份有限公司
客户服务电话:956186
网址:www.aibank.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-06-07 交银施罗德基金:6月7日起增加大同证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与大同证券有限责任公司签署的销售协议,本
公司自2023年06月07日起增加大同证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金A 519726
2 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C 016474
3 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A 519773
4 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金C 014549
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的
具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安
排和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、大同证券有限责任公司
客户服务电话:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-04-26 交银稳固债券:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,及《交银
施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德稳固收益债券型证券投资基
金基金份额持有人大会的公告》和后续发布的提示性公告的有关内容,现将交银施罗
德稳固收益债券型证券投资基金(基金代码:A类519726,C类016474)基金份额持有人大
会的表决结果、决议以及相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票起止时间自2023年3
月22日起至2023年4月24日15:00止(以基金管理人收到表决票的时间或移动网络投票
系统记载的表决时间为准)。2023年4月25日,在本基金的基金托管人中国农业银行股
份有限公司授权代表的监督下,基金管理人对本次基金份额持有人大会表决进行了计
票,上海市东方公证处公证员林奇、公证人员孙立和对计票过程及结果进行了公证,上
海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。
本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的基金份额持有人(或其代理人)可
参加本次基金份额持有人大会并参与表决。经统计,参加本次基金份额持有人大会投
票的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计1,037,062,295.70份,占权
益登记日基金总份额1,856,843,145.58份的55.85%。
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%),满足法定会议召开条件,符合
《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。
本次会议审议了《交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德
稳固收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于交银施罗德
稳固收益债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,并由参加本次基金份
额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决,表决结果为:
有效表决票所代表的基金份额总数为1,037,062,295.70份,其中,同意票所代表的
基金份额数为1,037,061,954.99份,反对票所代表的基金份额数为222.96份,弃权票所
代表的基金份额数为117.75份。
同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持
有人(或其代理人)所代表基金份额的2/3以上(含2/3),符合《基金法》、《运作办法
》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
本次基金份额持有人大会会议费用如下表:
项目 金额(单位:元)
律师费 40,000
公证费 10,000
合计 50,000
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年4月25日表决通过
了《关于交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,
本次基金份额持有人大会决议自该日起生效,基金管理人将于表决通过之日起5日内报
中国证监会备案。
三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施
根据《关于交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议
案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《交银施罗德稳固收益债券型证券投
资基金基金合同》、《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议》进行了修
订,并据此修订了《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》,上述文件
已经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】401号(《关于准予交银施罗德稳固收
益债券型证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。
修订后的《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德
稳固收益债券型证券投资基金托管协议》自本次基金份额持有人大会决议公告之日,
即2023年4月26日起生效;同时,原《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合
同》和《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议》自该日起失效。
●2023-04-26 交银稳固债券A:4月26日起恢复申购(转换转入、定投)业务
1.公告基本信息
基金名称:交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
基金简称:交银稳固收益债券
基金主代码:519726
恢复申购日:2023年4月26日
恢复转换转入日:2023年4月26日
恢复定期定额投资日:2023年4月26日
恢复申购(转换转入、定期定额投资)业务的原因说明:本基金管理人考虑之前暂
停申购(转换转入、定期定额投资)业务的因素对基金资产运作的影响已经减弱,为满
足广大投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称:交银稳固收益债券A、交银稳固收益债券C
下属分级基金的交易代码:519726、016474
该分级基金是否恢复申购(转换转入、定期定额投资)业务:是、不适用
注:上述业务恢复仅适用于A类基金份额。
2.其他需要提示的事项
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-50
00,021-61055000)咨询基金相关信息。
●2023-04-21 交银稳固债券A:2023年一季度基金份额利润0.0322元,净值增长率2.7
500%
交银稳固债券A(519726)2023年一季度基金已实现收益1,448,552.99元,利润59,1
15,384.66元,对应加权平均基金份额利润0.0322元,期末基金资产净值1,987,938,874
.28元,期末基金份额净值1.1685元,份额净值增长率2.7500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,国内生产生活秩序逐步恢复,经济稳步复苏,海外快速加息后金
融体系脆弱性上升。一月、二月,疫后经济修复趋势较为明确,经济数据显着改善,
消费和地产好于预期。伴随疫情影响减退,国内需求逐步释放。一月、二月,经济数
据明显回暖,生产、投资以及消费均出现提速,尤其是地产降幅明显收窄、社零上行
超预期。其中,一月、二月工业增加值累计同比2.4%,生产活动持续修复,基建投资
累计同比12.2%,高基数下仍较2022年12月提升1.8个百分点。制造业投资累计同比8.
1%,回升0.7个百分点。地产投资同比-5.7%,跌幅收窄7个百分点。社零大幅回升至3
.5%,好于市场预期2.9%。一月、二月出口同比-6.8%,结构上,劳动密集型产品如箱
包、玩具增速明显下滑,高新技术和机电产品降幅也有一定走阔,整体出口增速仍在
负区间盘整。高频数据亦有印证,运价和集装箱吞吐量表现低迷反映我国出口持续走
弱。三月制造业PMI小幅回落0.7个百分点至51.9%,继续位于临界点以上,符合季节
性水平。PMI各分项均有不同程度回落,其中产需继续位于高景气度区间。生产、新
订单、原材料库存以及从业人员指数分别回落2.1、0.5、1.5、0.5个百分点至54.6%
、53.6%、48.3%、49.7%,分别拖累PMI约0.55、0.15、0.15、0.1个百分点。供应商
配送指数下降1.2个百分点至50.8%,拉动PMI0.18个百分点。三月PMI虽然边际回落,
但依旧保持较高景气水平。逻辑上讲,经济退出重大外生冲击后,修复斜率是逐渐放
缓的,因此2020年三月PMI达到52后,于四月快速回落至50.8,但今年三月PMI仅比二
月下滑0.7个百分点至51.9,说明当前经济修复情况并不弱。从二月非农、通胀数据
来看,美国经济仍然展现出强韧性,劳动力市场缓慢降温、服务通胀压力尚未缓解。
基本面角度尚不支持年内快速降息,美联储也期望高利率环境持续较长时间,但实际
操作仍取决于金融稳定和通胀目标的权衡。三月欧美银行风险事件频发。3月10日,
美国硅谷银行被联邦存款保险公司接管;3月15日,瑞信被曝出巨额亏损;3月20日,
瑞银接管瑞信。近期欧美银行风险事件并非个例,而是由于央行快速加息下银行固定
利率资产出现“浮亏”,导致金融体系脆弱性上升。存款在高收益吸引下流向货币基
金以及对偿付能力担忧加剧了对部分机构的挤兑,使得“浮亏”成为“实亏”。一季
度,债券市场收益率呈现先上后下的震荡向上格局,市场流动性略微收敛,收益率曲
线呈现熊平形态。一季度末,一年国债较季初上行近12BP至2.23%,十年国债上行3BP
至2.85%。2023年一季度,权益市场整体上行,结构分化较大。一季度,上证指数上
涨5.94%,中小100指数上涨5.89%,创业板指上涨2.25%,深证成指上涨6.45%,沪深3
00上涨4.63%,中证转债上涨3.53%。报告期内,债券部分,我们的配置主要集中在短
久期纯债及部分可转债仓位。权益部分,我们保持了较高仓位,但是结构上仍以成长
板块为主,具体行业上加大了TMT仓位的配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度,短期经济疫后修复趋势比较明确,但持续性和空间仍需继续
观察。经济结构隐忧在于就业仍然偏弱,中长期消费和地产的复苏空间存在挑战,往
后看二季度经济有望延续改善,但斜率可能有所放缓。年初,欧美经济韧性对我国外
需的提振相对有限,后续海外经济放缓仍是大概率事件,叠加2022年高基数,预计20
23年上半年出口同比增速维持小幅负增长,全年出口仍有较大压力。考虑国内产业链
优势,中国整体出口增速的降幅可能不及全球贸易总额的降幅,中国占全球出口的份
额有望保持平稳,但净出口对经济的贡献回落较为确定,稳增长将主要依靠消费和投
资两大内需。2022年以来,制造业投资在政策驱动下,承担起逆周期调节的作用,在
再贷款等政策定向支持下,制造业投资中枢有望基本维持。结构性的地产销售回暖无
法带动全面性的投资回暖。结合当前实际情况,预计2023年地产投资大概率从“探底
”转向“筑底”,政策传导需要时间。我们对权益市场保持较为乐观的看法,结构上
会增加大盘成长配置,把短期和长期更好结合起来。组合策略方面,债券部分我们计
划维持组合的中短久期基本配置,寻找市场超调配置机会。权益部分,短期与长期主
义相结合,从宏观、中观、微观出发,寻找三层逻辑共振的标的。
●2023-04-21 交银施罗德基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金:2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-21 交银稳固债券:以通讯方式召开基金份额持有人大会
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,交银施罗
德稳固收益债券型证券投资基金(基金代码:A类519726;C类016474)的基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议
本基金修改基金合同有关事项的议案,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式
2、会议投票表决起止时间:自2023年3月22日起至2023年4月24日15:00止(以
基金管理人收到表决票的时间或移动网络投票系统记载的表决时间为准)
3、会议纸质表决票的寄达地点:
收件人:交银施罗德基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期22楼
邮政编码:200120
联系人:郝婷婷
联系电话:021-61055050
通过专人送交、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大
会表决之用(如“交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决
专用”)。
4、移动网络投票方式表决票的提交
移动网络投票形式的会议表决票按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系
统。
二、会议审议事项
本次会议审议事项为《关于交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金修改基金合
同有关事项的议案》。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次会议的权益登记日为2023年3月21日,即该日在本基金登记机构登记在册的
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有
权参加本次基金份额持有人大会。
四、本次持有人大会相关机构
1、召集人:交银施罗德基金管理有限公司
联系地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期22楼
联系人:郝婷婷
联系电话:(021)61055050
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
2、基金托管人、监督人:中国农业银行股份有限公司
联系地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
3、公证机关:上海市东方公证处
联系地址:上海市凤阳路660号
联系人:林奇
联系电话:(021)62154848
邮政编码:200041
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
联系电话:(021)31358666
五、重要提示
本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.fund001.com
)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-700-5000(免
长途话费),(021)61055000咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金:2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银稳固债券A:2022年四季度基金份额利润-0.0335元,净值增长率-1
.8600%
交银稳固债券A(519726)2022年四季度基金已实现收益-34,974,851.97元,利润-5
5,803,514.55元,对应加权平均基金份额利润-0.0335元,期末基金资产净值2,329,452
,751.71元,期末基金份额净值1.1372元,份额净值增长率-1.8600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,海外通胀压力有所放缓,国内经济数据乏善可陈。十一月美联储
加息75个BP,十二月加息50BP,美国核心CPI的月环比连续两个月回落至0.3-0.2%。
整体来看,本次会议意味着在通胀确认拐点后,美联储政策退坡的大方向也已经明确
,但路径是主要分歧。此次会议表态偏鹰派,并且上调了加息终点,但市场并未充分
定价,更多反映经济下行风险,市场预计联储加息周期将在明年上半年结束,此后相
机抉择,明年底是否开启降息仍取决于失业率。后续增长和通胀的数据将成为左右预
期变化的关键。四季度债券市场,收益率呈现先下后上的震荡向上格局,市场面临较
大赎回压力,收益率曲线呈现熊平形态,并且信用利差开始变大。四季度末,一年国
债较季初上行近26BP至2.10%,十年国债上行7BP至2.84%。四季度权益市场波动较大
,从极度悲观到对经济预期博弈快速修复,再到震荡与快速轮动。四季度上证指数上
涨2.14%,中小100指数下跌0.19%,创业板指上涨2.53%,深证成指上涨2.20%,沪深3
00上涨1.75%,中证转债下跌2.48%。报告期内,债券部分,我们新增的配置主要集中
在短久期纯债及部分可转债仓位。权益部分,我们保持了较高仓位,但是结构上仍以
成长板块为主,在四季度处于较大劣势净值下行较多。四季度政策多次急转变化,市
场博弈政策气氛浓重,市场纯量交易追逐地产链板块、放开受益的消费和医药板块,
四季度和明年一季度业绩暂时不是市场关注重点。短期市场的高速轮动和极度博弈的
市场环境下,我们仍然希望以长打短,关注个股的中长期配置机会,所以并未完全转
变持仓结构,且期间仍然保持较高仓位。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度:宏观方面,在经历短痛后,无论是消费还是工业生产都有望
看到需求端的改善,同时关注地产的后续政策。预计一季度经济基本面的修复仍然较
为缓慢,经济中枢有望在二季度加速上行。一季度债券市场,在疫后复苏的背景下,
我们将关注可能加码的宽信用政策以及经济内生的恢复增长的持续性,债市关注的机
会是可能超调的配置机会。一季度权益市场,经过四季度市场的反复调整,部分板块
的风险得到实质释放,并且随着地产政策的超预期加码和疫情的实质放开,再经过全
国各地疫情的逐步达峰,经济有望在一季度期间探底并开始稳步修复。我们对经济增
长和权益市场较为乐观,结构上会增加大盘价值配置,把短期和长期更好结合起来。
组合策略方面,债券部分我们计划维持组合的中短久期基本配置,寻找市场超调配置
机会。权益部分,短期与长期主义相结合,从宏观、中观以及微观出发,寻找三层逻
辑共振的标的。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-27◇
一、基金经理
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姓名:周珊珊 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-04-21
简历:周珊珊女士:基金经理。北京大学软件工程硕士、厦门大学经济学学士。多年
证券投资行业从业经验。2008年至2012年任华安基金管理有限公司交易员,201
2年至2016年任银河基金管理有限公司基金经理,2016年任国金基金管理有限公
司投资经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任专户投资部投资
经理,现任混合资产投资助理总监、基金经理。现任交银施罗德稳固收益债券
型证券投资基金(2022年04月21日至今)的基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生:董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
主任、巡视员;汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -4218.50 375.85 212.21 88.40
每份净收益(元) -0.04 0.04 0.06 0.03
可供分配收益(万元) 11530.25 1759.84 385.27 282.40
每份可供分配收益(元) 0.06 0.17 0.10 0.07
期末资产净值(亿元) 23.29 1.33 0.45 0.47
期末份额净值(元) 1.14 1.27 1.19 1.16
加权平均净值收益率(%) -10.23 8.23 4.83 2.77
每份净值增长率(%) 4.35 6.44 4.93 2.82
每份累计净值增长率(%) 15.38 17.69 10.58 8.36
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -6848.79 431.14 304.91 177.56
股票差价收入 -5030.63 329.62 128.83 68.25
债券差价收入 1031.37 67.58 16.23 -16.01
债券利息收入 - - 135.47 76.48
存款利息收入 18.71 0.95 1.41 0.72
股息收入 32.35 5.54 2.69 2.29
─────────────────────────────────────
二、费用合计 704.47 30.23 75.82 44.44
基金管理费 487.45 16.70 33.20 16.68
基金托管费 139.27 4.77 9.48 4.76
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -7553.27 400.90 229.08 133.12
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 5186.95 428.36 123.66 79.08
清算备付金 1822.74 38.34 23.73 33.54
交易保证金 43.17 1.03 1.38 1.72
股票投资市值 42124.04 2553.44 282.44 648.87
债券投资市值 208668.40 9580.78 3736.65 3994.17
应收利息 - - 68.46 51.26
应收申购款 10.67 1155.53 0.07 1.46
资产总计 265686.24 17364.92 4617.32 4910.12
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 3703.58 69.83 50.00
应付基金管理费 163.43 3.89 2.70 2.68
应付基金托管费 46.69 1.11 0.77 0.76
应付赎回款 8904.42 49.13 0.29 1.62
负债总计 9658.07 4021.50 80.54 205.55
─────────────────────────────────────
实收基金 238060.78 11297.71 4088.41 4326.25
持有人权益合计 256028.16 13343.41 4536.78 4704.57
负债及权益合计 265686.24 17364.92 4617.32 4910.12
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300308 中际旭创 525167 77435874.15 1.04
601138 工业富联 2971300 74876760.00 1.00
300570 太辰光 1333100 72933901.00 0.98
000021 深科技 3418900 68343811.00 0.92
688072 拓荆科技 134785 57414366.45 0.77
688498 源杰科技 141358 40287030.00 0.54
688662 富信科技 673995 40109442.45 0.54
002371 北方华创 120700 38340355.00 0.51
688372 伟测科技 246675 37778276.25 0.51
002605 姚记科技 768600 35686098.00 0.48
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
北京高华证券有限责任公司 1 - -
渤海证券股份有限公司 1 - -
长江证券股份有限公司 2 - -
川财证券有限责任公司 1 - -
东北证券股份有限公司 1 - -
东方证券股份有限公司 1 - -
东海证券股份有限公司 1 - -
东兴证券股份有限公司 1 - -
方正证券股份有限公司 1 - -
光大证券股份有限公司 1 - -
广发证券股份有限公司 1 - -
国联证券股份有限公司 1 - -
国融证券股份有限公司 1 - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - -
国信证券股份有限公司 2 - -
海通证券股份有限公司 1 - -
宏信证券有限责任公司 1 - -
华宝证券有限责任公司 2 - -
华泰证券股份有限公司 1 - -
华西证券股份有限公司 1 - -
九州证券股份有限公司 1 - -
民生证券股份有限公司 1 - -
平安证券股份有限公司 1 - -
瑞银证券有限责任公司 1 - -
上海华信证券有限责任公司 1 - -
申万宏源证券有限公司 2 - -
天风证券股份有限公司 1 - -
西部证券股份有限公司 2 - -
西南证券股份有限公司 1 - -
新时代证券股份有限公司 1 - -
信达证券股份有限公司 1 - -
兴业证券股份有限公司 1 - -
招商证券股份有限公司 1 - -
中国国际金融股份有限公司 3 - -
中信建投证券股份有限公司 2 - -
中信证券股份有限公司 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - 31499377.88 32.09
川财证券有限责任公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东海证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - 8036134.52 8.19
广发证券股份有限公司 - - - -
国联证券股份有限公司 - - - -
国融证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
宏信证券有限责任公司 - - - -
华宝证券有限责任公司 - - 501600.00 0.51
华泰证券股份有限公司 - - 536355.19 0.55
华西证券股份有限公司 - - - -
九州证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - 2501500.00 2.55
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
申万宏源证券有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - 34040393.41 34.68
西部证券股份有限公司 - - 9117220.01 9.29
西南证券股份有限公司 - - - -
新时代证券股份有限公司 - - - -
信达证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 - - 11922256.71 12.15
招商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 1163000000.00 6.68 - -
川财证券有限责任公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东海证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 1561500000.00 8.97 - -
国联证券股份有限公司 - - - -
国融证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
宏信证券有限责任公司 - - - -
华宝证券有限责任公司 438500000.00 2.52 - -
华泰证券股份有限公司 1336500000.00 7.68 - -
华西证券股份有限公司 - - - -
九州证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 1976000000.00 11.35 - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
申万宏源证券有限公司 947000000.00 5.44 - -
天风证券股份有限公司 4840500000.00 27.81 - -
西部证券股份有限公司 2000000.00 0.01 - -
西南证券股份有限公司 2664000000.00 15.31 - -
新时代证券股份有限公司 - - - -
信达证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 1077200000.00 6.19 - -
招商证券股份有限公司 1398500000.00 8.04 - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
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