◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称 : 交银理财60天债券A
代码 : 519721
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-03-04
基金成立日 : 2013-03-13
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征: 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金及普通债券型基金，高于货币市场型证券投资
基金。
投资目标 : 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收
益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存
款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或
回售期限）在 397天以内（含 397天）的债券、资产支持证券和中期
票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含
一年）的中央银行票据和短期融资券，以及法律法规或中国证监会允
许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合
中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有
效法律法规或相关规定。
投资策略 : 本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金
融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分
析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。具体包括：
1、短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面
的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整
基金货币资产的配置策略。
2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场
收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较
短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现
金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保
持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投
资一定剩余期限的品种， 稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限
。本基金投资组合的平均剩余期限控制在180天（含）以内。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场
规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类
资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置
比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资者赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包
括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金
资产流动性的前提下，确保基金的稳定收益。
6、无风险套利策略
无风险套利策略包括：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，
动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市
场回购利率高于银行间市场回购利率时，可增加交易所市场回购的配
置比例；另外，还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间
的无风险套利机会。
跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性
补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。
7、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高
基金资产的整体持续的变现能力。如，对N天期回购协议进行每天等
量配置，提高基金资产的流动性；在公开市场操作中，跟随人民银行
每周的滚动发行，持续同品种投资，达到剩余期限的直线分布。
8、信用债券投资策略
本基金信用债券的投资遵循以下流程：
（1）信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等
各种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）
经济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国
家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信
用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债
券池。
（2）信用债券投资
基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素：
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间
的信用利差变化。
原则上，购买信用（拟）增级的信用债券，减持信用（拟）降级的
信用债券；购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券，减持信用
利差缩小后存在放宽趋势的信用债券。
9、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出
市场，在履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符
合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分
考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。本基金将按
照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易，控
制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。
10、对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397
天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-03-31◇
基金公布季报
20二季度 20一季度 19四季度 19三季度
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本期净收益（万元） 2.1471 3.0152 5.6391 6.4832
期末资产净值（亿元） 0.0339 0.0511 0.0550 0.1031
期末份额净值（元） 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值（亿元） 55.6979 71.5310 60.7608 61.8890
债券比例（%） 92.08 91.20 77.40 70.47
合计市值（亿元） 60.4901 78.4337 78.5056 87.8224
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基金投资目标: 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收
益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征: 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金及普通债券型基金，高于货币市场型证券投资
基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2020-06-30 近三个月 0.46% 0.34% 0.12%
2020-07-27 近三个月 0.22% 0.10% 0.12%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 20第三季度 20第二季度 20第一季度
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期初总份额 338.7367 510.9627 549.8988
本期总申购 1.2784 7.0397 2.9975
本期总赎回 5.3664 179.2657 41.9336
本期净申购 -4.0880 -172.2260 -38.9361
期末总份额 334.6488 338.7367 510.9627
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-02-27◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2013-02-27◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2021-03-30◇
类别: 年度报告 截止日期: 2020-07-27
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●基金业绩表现:
本基金(各类)份额转型后净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”
及“3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露
。
本基金(各类)份额转型前净值及业绩表现请见“3.2.1主要会计数据和财务指标
”及“3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披
露。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,债券市场整体波动较大,收益率曲线先牛陡再熊平。年初市场表现相
对平稳,但在新冠疫情影响下,特别是春节假期后海外疫情逐渐发酵,债券收益率出现
了较大幅度的下行。五月之后随着债券供给压力、宏观经济回暖,以及央行超预期收
紧货币政策,债券收益率开启震荡上行走势。进入十月,央行重提总闸门引发货币政策
进一步收紧的预期,叠加信用债违约风险事件,信用债和短久期利率债又经历了大幅下
跌。十一月下旬随着央行超预期投放流动性,经济工作会议精神明确不会“急转弯”,
债券市场在配置力量带动下,收益率转而下行。截止至2020年12月31日,一年国债较上
年末上行11bp收于2.47%,十年国债与上年末收益率持平,收于3.14%。
基金操作方面,本基金上半年主要配置了短久期的货币市场工具,在七月未完成基
金转型流程,由短期理财基金转型为中高等级信用债基。组合在七月主要是卖出存量
资产(主要为货币市场工具),应对基金份额持有人的潜在赎回。基金转型完成后,本基
金以中低久期和高等级信用债配置为主,同时根据市场情况,适当参与利率债波段操作
,为组合增厚收益。
●市场展望和投资策略:
展望2021年,基本面延续边际改善趋势,债市核心交易要素还是资金面,在央行流
动性呵护下此前超调的短债、中高等级信用债近期表现较好,需要关注通胀是否超预
期上行从而引致货币政策的边际收紧。中期来看,经济依然延续改善,大宗价格明显上
涨,债市预计仍然难现趋势性行情,但以社融见顶的逻辑推演看,收益率已经接近顶部
区域,大概率是一个磨顶的过程,但低等级信用贵则需规避信用利差走扩的风险。债券
的趋势性拐点则需要紧密跟踪信用收缩对实体经济的负反馈以及海外供需缺口变化对
我国出口的负面拖累。组合操作方面,组合仍将以中高等级信用债为底仓,根据对宏观
经济、货币政策的判断,适时调整组合久期,采取票息策略为主的思路。在严控信用风
险的基础上,对各类债券品种精耕细作,加强收益挖掘。同时,在融资成本相对较低的
情况下,短端资金和资产收益利差空间仍然较为显著,我们会辅以合理杠杆水平以期增
厚组合收益。
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类别: 季度报告 截止日期: 2020-07-27
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●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”、“3.2.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2020年三季度,主要受出口、房地产与基建等驱动,我国经济继续修复。七、八月
我国出口继续较快增长,房地产投资维持较高增速,基建投资增速尽管不及预期,但继
续为经济增长发挥托底的作用。同时制造业景气度维持向好势头,三季度中采制造业P
MI进一步提升,消费逐步改善。八月社会零售消费总额自新冠疫情爆发以来首次取得
正增长,社融新增规模较大,金融条件继续对经济修复提供较大支持。
货币政策方面,三季度鉴于国内经济逐步修复及资金空转套利等问题,央行货币政
策向中性回归,公开市场操作趋于谨慎。尽管三季度央行公开市场净投放3723亿,但是
政府债券发行在4万亿以上。资金面上,受央行公开市场操作谨慎,政府债券发行量较
大,银行超储率较低及结构性存款压降等因素影响,银行间市场资金面波动显著放大,
货币市场利率中枢上移。三季度R001均值较二季度上升48个BP左右,三季度存单存款
收益率持续回升,三个月M股份行存单收益率三季度均值较二季度上升90个BP以上。由
于国内经济改善超预期,利率债供给较大,央行货币政策宽松预期落空,资金价格中枢
不断回升以及股市波动等影响,三季度债市整体上依然处于下跌通道之中。七月上旬,
股市大幅上涨引发债市大幅回调,至中下旬股市走弱,叠加中美外交冲突加剧,债市迎
来一波反弹行情。但是在上述多重利空因素冲击下,八月以来利率债基本上处于跌跌
不休的状态中。三季度末十年期国债YTM较二季度末上升30个BP以上。
基金操作方面,三季度本基金回笼流动性,满足转型期基金份额持有人潜在赎回需
求,并且根据债市行情,在防御策略下逐步完成组合债券配置。
●市场展望和投资策略:
展望2020年四季度,国内经济整体上继续修复的概率更大一些,但房地产等领域走
弱的风险也在上升,同时疫苗的进展可能提振经济改善的信心。四季度美国总统大选
及其对全球政治与经济的影响,值得关注。鉴于内外形势的不确定性,预计短期内人行
货币政策整体上维持中性格局的概率较大。我们将密切关注央行货币政策操作边际上
的变化以及疫情防控与疫苗研发进展。组合管理方面,本基金将跟踪研判宏观经济走
势与央行货币政策操作,保持较好的流动性,把握市场波动机会,控制风险,为投资者创
造稳健的回报。
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类别: 半年度报告 截止日期: 2020-06-30
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2020年上半年突如其来的新冠疫情对我国经济造成极大影响。一季度，在新冠疫
情的冲击下，我国经济大幅下滑。一季度我国GDP同比下降6.8%，消费、投资与外贸
较去年同期均大幅下滑。二月中下旬，我国疫情防控形势逐步好转，复工复产逐渐开
启。二季度国内新增新冠病例保持较低水平，为深入开展复工复产提供了较好的支撑
，国内经济迎来修复期，主要经济指标逐步改善。二季度，中国采购经理指数PMI逐
月保持在50%以上，FAI也逐月修复，其中房地产与基建投资修复相对较快，出口修复
好于预期，社会消费逐步改善。二季度我国GDP同比增长3.2%。为了应对疫情造成的
经济冲击，货币政策与财政政策均加大宽松力度；但是，随着经济数据边际改善，以
及资金套利空转引起监管层重视，五月以来央行货币政策操作呈现边际收敛态势。货
币政策方面，2月3日央行在公开市场上通过七天与十四天逆回购投放大量资金，并且
下调逆回购操作利率；三月下旬央行加大了公开市场降息幅度。3月16日，央行实施
定向降准，释放长期资金；同时通过专项再贷款等政策工具以及政策性银行支持实体
企业。四月份货币政策密集放松，四月初中国人民银行决定对中小银行定向降准，并
且下调超额存款准备金利率，四月中旬下调MLF利率。五月以来央行在公开市场谨慎
投放流动性，而且减量续作MLF。财政政策方面，财政部一季度实施减税降费、财政
贴息、缓缴税款等措施；二季度国债地方债发行量显著提升，财政逆周期刺激力度加
强。资金面上，二月至四月份货币市场资金面较为宽松，存单等货币品种收益率降至
历史低位；但是，五月中下旬开始资金面趋紧，货币品种收益率在四月达到历史低位
之后中枢不断抬升。由于疫情冲击导致的货币宽松及经济大幅下滑，以及随后国内经
济逐步修复及货币政策边际收敛，上半年债市大幅波动；一季度及四月份债市大幅上
涨，但五月份以来债市大幅回调。基金操作方面，一季度本基金提升了流动性，拉长
了组合久期，择机加大短融等品种的配置力度。二季度，本基金考虑转型期将至，提
升了流动性，降低组合久期，为应对转型期基金份额持有人潜在赎回需求，同时为持
有人创造了稳健的回报。
●市场展望和投资策略:
展望2020年下半年，国内经济修复势头可能将维持一段时间，但力度上有趋弱的
风险，来自于海外疫情冲击风险依然较大。尽管二季度欧美等重启了经济活动，但由
于美国等的疫情形势更加严重，海外经济深度衰退风险在上升。考虑国内外形势的复
杂性，预计短期内人行货币政策整体上维持宽松格局的概率较大，但是预计央行货币
政策难以回到一季度时较为宽松的状态。我们将密切关注央行货币政策操作边际上的
变化，关注疫苗研发进展，同时积极跟踪全球主要国家疫情防控的进展及其对经济金
融的影响。组合管理方面，本基金将根据转型情况，做好流动性管理应对基金份额持
有人潜在赎回需求；另外，我们将结合转型方向，跟踪研判债市走势，把握市场波动
机会，控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2020-07-27 322 10392.82 4.86 1.45% 329.79 98.55%
2020-06-30 335 10111.54 4.33 1.28% 334.41 98.72%
2019-12-31 356 15446.60 168.70 30.68% 381.20 69.32%
2019-06-30 181 55948.84 580.72 57.35% 431.95 42.65%
2018-12-31 206 43478.83 407.69 45.52% 487.97 54.48%
2018-06-30 222 59181.88 400.00 30.45% 913.84 69.55%
2017-12-31 206 46849.12 412.04 42.69% 553.05 57.31%
2017-06-30 195 43761.04 403.80 47.32% 449.54 52.68%
2016-12-31 198 42885.05 396.63 46.71% 452.49 53.29%
2016-06-30 204 45716.13 392.91 42.13% 539.70 57.87%
2015-12-31 223 49795.65 390.05 35.13% 720.40 64.87%
2015-06-30 278 60079.20 384.92 23.05% 1285.28 76.95%
2014-12-31 288 51835.52 23.71 1.59% 1469.16 98.41%
2014-06-30 336 54165.61 223.25 12.27% 1596.71 87.73%
2013-12-31 551 68406.70 22.81 0.61% 3746.40 99.39%
2013-06-30 1535 130996.03 1005.51 5.00% 19102.38 95.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2020-07-27 338.737 1.278 5.366 334.649
2020-06-30 510.963 7.040 179.266 338.737
2020-03-31 549.899 2.998 41.934 510.963
2019-12-31 1031.380 5.611 487.092 549.899
2019-09-30 1012.674 26.975 8.269 1031.380
2019-06-30 847.892 173.586 8.804 1012.674
2019-03-31 895.664 6.468 54.240 847.892
2018-12-31 1046.664 9.880 160.880 895.664
2018-09-30 1313.838 20.463 287.637 1046.664
2018-06-30 551.099 803.851 41.112 1313.838
2018-03-31 965.092 69.731 483.724 551.099
2017-12-31 806.620 186.996 28.524 965.092
2017-09-30 853.340 7.494 54.214 806.620
2017-06-30 850.771 41.934 39.364 853.340
2017-03-31 849.124 34.782 33.136 850.771
2016-12-31 885.049 33.459 69.383 849.124
2016-09-30 932.609 100037.646 100085.206 885.049
2016-06-30 929.854 13.518 10.764 932.609
2016-03-31 1110.443 16.360 196.948 929.854
2015-12-31 1376.583 32.609 298.749 1110.443
2015-09-30 1670.202 38.375 331.994 1376.583
2015-06-30 1120.001 852.829 302.628 1670.202
2015-03-31 1492.863 144.849 517.711 1120.001
2014-12-31 1591.443 375.456 474.035 1492.863
2014-09-30 1819.965 48.950 277.472 1591.443
2014-06-30 1814.620 229.782 224.438 1819.965
2014-03-31 3769.209 75.605 2030.194 1814.620
2013-12-31 5385.096 81.709 1697.595 3769.209
2013-09-30 20107.890 181.295 14904.089 5385.096
2013-06-30 75674.468 1078.246 56644.824 20107.890
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-01-29◇
●2022-01-29 交银施罗德基金：关于固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司(含全资子公司)基于对中国资本市场长期健康稳定
发展的信心和对本公司投资管理能力的信心,将在公告之日起30个交易日内,以固有资
金5000万元认购/申购旗下偏股型公募基金,并至少持有1年以上。
●2020-12-31 交银施罗德基金：2021年1月1日起参加交通银行手机银行基金前端申购
（含定投）费率优惠活动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于基金投资客户,交银施
罗德基金管理有限公司与交通银行股份有限公司协商决定,本公司旗下部分基金参与
交通银行手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动。具体情况公告
如下:
一、适用投资者范围
通过交通银行手机银行前端申购及定期定额投资指定开放式基金的个人投资者。
二、适用基金范围
可通过交通银行手机银行购买的本公司旗下的基金产品(其中交银安享稳健养老
一年(006880)、交银主题(前端:519700)、交银国企改革(519756)不参与本次费率优
惠活动)。
三、活动内容
1、自2021年1月1日00:00至2021年6月30日24:00费率优惠活动期间,凡通过交通
银行手机银行渠道办理本公司指定开放式基金前端收费模式下申购业务的个人投资者
,享受前端申购费率1折优惠。若享有折扣前的原申购(含定期定额投资)费率为固定费
用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募
说明书及相关公告上注明的费率。
2、通过交通银行手机银行渠道签约办理本公司指定开放式基金前端收费模式下
定期定额投资业务的个人投资者,并于2021年1月1日00:00至2021年6月30日24:00期间
成功扣款的定期定额投资交易,享受前端定期定额投资1折费率优惠。
3、交银安享稳健养老一年(006880)、交银主题(前端:519700)、交银国企改革(5
19756)已在交通银行手机银行恢复原申购(含定期定额投资)费率,不参加本次费率优
惠活动。
4、处于封闭期内的基金暂不参加上述费率优惠活动,开通申购(含定期定额投资)
后即享受上述费率优惠,届时本公司不再另行公告。
上述费率优惠活动解释权归交通银行所有。优惠活动期间,业务办理的业务规则
和流程以交通银行的安排和规定为准,交通银行有权不时调整该活动相关规则(包括删
减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。相关活动的具体规定如有变化,以交通银行
的最新公告为准,本公司不再另行公告,敬请投资者关注。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2020-10-28 交银施罗德基金：三季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2020年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
25 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
26 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
27 交银施罗德货币市场证券投资基金
28 交银施罗德增利债券证券投资基金
29 交银施罗德双利债券证券投资基金
30 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 交银施罗德精选混合型证券投资基金
32 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
33 交银施罗德成长混合型证券投资基金
34 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
35 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
36 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
37 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
38 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
39 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
40 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
41 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
42 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
43 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
44 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
45 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
46 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
47 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
48 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
49 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
50 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
51 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
52 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
53 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
54 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
55 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
57 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
60 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
61 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
62 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
63 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
64 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
65 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
70 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
71 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
72 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
73 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
74 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
76 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
77 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
78 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
79 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
80 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
81 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
82 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
83 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
84 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(原交银施罗德理财21天债券
型证券投资基金转型)
85 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金(原交银施罗德理财60天债券型证券
投资基金转型)
86 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
87 交银施罗德启明混合型证券投资基金
88 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
89 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
90 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
上述基金2020年第三季度报告全文于2020年10月28日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2020-08-29 交银施罗德基金：金2020年中期报告提示
本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2020年中期报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
25 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
26 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
27 交银施罗德货币市场证券投资基金
28 交银施罗德增利债券证券投资基金
29 交银施罗德双利债券证券投资基金
30 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 交银施罗德精选混合型证券投资基金
32 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
33 交银施罗德成长混合型证券投资基金
34 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
35 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
36 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
37 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
38 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
39 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
40 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
41 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
42 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
43 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
44 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
45 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
46 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
47 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
48 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
49 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
50 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
51 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
52 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
53 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
54 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
55 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
57 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
60 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
61 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
62 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
63 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
64 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
65 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
70 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
71 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
72 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
73 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
74 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
76 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
77 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
78 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
79 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
80 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
81 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
82 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
83 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
84 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
85 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
86 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
87 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
88 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金上述基金2020年中期报告全文于202
0年08月29日在本公司网站(www.fund001.com)和中国证监会基金电子披露网站(http:
//eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400
-700-5000)咨询。
●2020-07-21 交银60天债券A：2020年二季度基金利润21,470.70元,净值收益率0.45
72%
交银60天债券A(519721)2020年二季度基金已实现收益21,470.70元,本期利润21,
470.70元,期末基金资产净值3,387,367.23元,净值收益率0.4572%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年二季度，我国在本土疫情防控取得初步胜利的前提下，国内经济迎来修复
期，主要经济指标逐步改善。二季度国内新增新冠病例保持较低水平，为深入开展复
工复产提供了较好的支撑。二季度，中采PMI逐月保持在50%以上；FAI也逐月修复，
其中房地产与基建投资修复相对较快；出口修复好于预期；社会消费逐步改善；金融
条件为实体经济提供有力支持，四至五月M2同比增速均高达11.1%。二季度货币政策
经历了先密集放松后逐渐收敛的过程，但财政政策刺激力度继续增强。货币政策方面
，四月初中国人民银行决定对中小银行定向降准1个百分点，并且下调超额存款准备
金利率，四月中旬下调MLF利率20个BP。但自五月以来，随着经济数据边际改善，以
及资金套利空转引起监管层重视，央行货币政策操作上呈现边际收敛态势；针对货币
市场资金面收紧的状况，央行通过七天与十四天逆回购向公开市场谨慎投放流动性，
而且减量续作MLF；二季度央行在公开市场净回笼资金3763亿元。财政政策方面，二
季度国债地方债发行量显著提升，财政逆周期刺激力度加强。资金面上，二季度受央
行货币政策操作边际变化、政府债券发行量上升等影响，市场资金面波动较大。四月
货币市场资金面较为宽松，五月中下旬开始资金面持续趋紧，货币品种收益率在四月
达到历史低位之后中枢不断抬升；三个月股份制银行存单收益率六月末较三月末上升
50个BP以上。主要受国内经济数据改善及货币政策边际收敛等影响，二季度债市大幅
波动；在四月份大涨之后，五月开始债市大幅调整；六月末十年期国开债YTM较四月
末低位回调约30个BP。基金操作方面，考虑本基金转型期将至，报告期内本基金提升
了流动性，降低组合久期，为应对转型期基金份额持有人潜在赎回需求，同时为持有
人创造了稳健的回报。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年三季度，国内经济修复势头可能将维持一段时间，但力度上有趋弱的
风险，来自于海外疫情冲击风险及外需压力可能较大。尽管二季度欧美等重启了经济
活动，但由于美国等的疫情形势更加严重，海外经济深度衰退风险在上升。考虑国内
外形势的复杂性，预计短期内人行货币政策整体上维持宽松格局的概率较大。我们将
密切关注央行货币政策操作边际上的变化，同时积极跟踪全球主要国家疫情防控的进
展及其对经济金融的影响。组合管理方面，我们将根据基金转型情况，做好流动性管
理应对基金份额持有人潜在赎回需求。另外，我们将结合转型方向，跟踪研判债市走
势，把握市场波动机会，控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
●2020-07-21 交银施罗德基金：2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2020年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
25 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
26 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
27 交银施罗德货币市场证券投资基金
28 交银施罗德增利债券证券投资基金
29 交银施罗德双利债券证券投资基金
30 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 交银施罗德精选混合型证券投资基金
32 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
33 交银施罗德成长混合型证券投资基金
34 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
35 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
36 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
37 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
38 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
39 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
40 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
41 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
42 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
43 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
44 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
45 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
46 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
47 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
48 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
49 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
50 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
51 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
52 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
53 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
54 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
55 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
56 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
59 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
60 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
61 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
62 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
63 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
65 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
66 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
67 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
70 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
71 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
73 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
74 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
75 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
76 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
77 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
78 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
79 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
80 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
81 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
82 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
83 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
84 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
85 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
87 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
88 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
上述基金2020年第二季度报告全文于2020年07月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2020-06-24 交银60天债券：基金合同及招募说明书提示
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020
年6月24日在本公司网站(www.fund001.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-7
00-5000,021-61055000)咨询。
●2020-06-24 交银60天债券：基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票起止时间自2020年5
月22日起至2020年6月22日17:00止(以基金管理人收到表决票的时间为准)。2020年6
月23日,在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管
理人对本次基金份额持有人大会表决进行了计票,上海市东方公证处公证员林奇、公
证人员印嘉琪对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行
了见证。
本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的基金份额持有人(或其代理人)可
参加本次基金份额持有人大会并参与表决。经统计,参加本次基金份额持有人大会投
票的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计3,836,657,300.14份,占权
益登记日基金总份额6,967,126,326.92份的55.07%,满足法定会议召开条件,符合《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金
合同》的有关规定。
本次会议审议了《交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德
理财60天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于交银施罗德
理财60天债券型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》,并由参加本次
基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决,表决
结果为:
有效表决票所代表的基金份额总数为3,836,657,300.14份,其中,同意票所代表的
基金份额数为3,836,657,300.14份,反对票所代表的基金份额数为0份,弃权票所代表
的基金份额数为0份。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会
表决的基金份额持有人(或其代理人)所代表基金份额的100%,已达到三分之二以上(含
三分之二),符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定,经本
基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用由基金资
产列支,本次会议费用如下表:
项目 金额(单位:元)
律师费 40,000
公证费 10,000
合计 50,000
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年6月23日表决通过
了《关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议
案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效,正式实施转型日为2020年7月28日
。基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。
三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
1、关于基金合同等法律文件的修订情况
根据《关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金转型及修改基金合同有关事
项的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已就上述审议本基金转型方案及基
金合同修改等相关事宜报中国证监会进行变更注册。
基金管理人已根据基金份额持有人大会决议,将《交银施罗德理财60天债券型证
券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金托管协议》分别
修订为《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕惠纯
债债券型证券投资基金托管协议》,并已经中国证监会证监许可[2020]714号(《关于
准予交银施罗德理财60天债券型证券投资基金变更注册的批复》)准予变更注册。修
订和更新后的文件将于2020年7月28日生效,本基金即自该日起正式实施转型。自该日
起,《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德裕惠
纯债债券型证券投资基金基金合同》同时生效,交银施罗德理财60天债券型证券投资
基金正式变更为交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金。
2、对基金份额持有人的影响和基金份额持有人享有的选择权
本基金转型前为短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场型证券投资基金。本基金转型后为
债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金
。敬请投资者详阅交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金相关法律文件,妥善做出
投资安排。
原基金份额持有人在本基金正式实施转型前可选择赎回,未选择赎回的基金份额
持有人,其持有的基金份额将默认转为交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金份额
。
3、转型前后申购赎回等各项业务安排
为更好的满足投资者的退出需求,交银施罗德理财60天债券型证券投资基金自202
0年6月24日(含该日)至2020年7月23日(含该日)为赎回选择期,在赎回选择期期间,投
资人仅可以申请赎回,不可以申请申购,投资人选择赎回的,不收取赎回费用。
在赎回选择期内,基金份额持有人的赎回不受《基金合同》约定的“对于每份基
金份额,在其每个运作期到期日前,本基金不接受基金份额持有人对该基金份额的赎回
申请”的限制。
本基金于赎回选择期前将投资者的未付收益进行集中支付(支付方式为红利再投
资)。在赎回选择期内,本基金的收益分配采用红利再投资方式,根据每日基金收益情
况,以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。
为了保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金将自2020年7月24日起
暂停办理赎回业务,敬请投资者留意。
2020年7月28日,投资者未赎回的本基金A类基金份额(基金代码:519721)、B类基
金份额(基金代码:519722)将在本基金正式转型时自动转为交银施罗德裕惠纯债债券
型证券投资基金的基金份额(基金代码:519722),转型后基金默认的收益分配方式是现
金分红。投资者无需就此支付任何交易费用,持有期将从原份额取得之日起连续计算,
无意持有交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金的投资者请提前做好赎回安排。
《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同》生效日起不超过三个月开
放基金的日常申购、赎回业务。基金管理人将在相关业务开放日前按照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告,敬请投资者留意。
●2020-06-19 交银60天债券：6月22日起暂停赎回业务，6月24日起恢复
1.公告基本信息
基金名称：交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称：交银理财60天债券
基金主代码：519721
暂停赎回起始日：2020年6月22日
暂停赎回的原因说明：为实现基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称：交银理财60天债券A、交银理财60天债券B
下属分级基金的交易代码：519721、519722
该分级基金是否暂停赎回：是、是
2.其他需要提示的事项
(1)本基金将自2020年6月24日起恢复办理赎回业务,届时不再另行公告。
(2)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700
-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。
●2020-05-21 交银60天债券：以通讯方式召开份额持有人大会
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,交银施罗
德理财60天债券型证券投资基金(基金代码:A类519721;B类519722)的基金管理人交银
施罗德基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议本基
金转型及修改基金合同等相关事宜,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式
2、会议投票表决起止时间:自2020年5月22日起至2020年6月22日17:00止(以基金
管理人收到表决票的时间为准)
3、会议纸质表决票的寄达地点:
收件人:交银施罗德基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期22楼
邮政编码:200120
联系人:郝婷婷
联系电话:021-61055050
通过专人送交、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大
会表决之用(如“交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决
专用”)。
二、会议审议事项
本次会议审议事项为《关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金转型及修改
基金合同有关事项的议案》。
上述议案的内容说明见《关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金转型及修
改基金合同有关事项议案的说明》。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次会议的权益登记日为2020年5月21日,即该日在本基金登记机构登记在册的交
银施罗德理财60天债券型证券投资基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权
参加本次基金份额持有人大会。
四、本次持有人大会相关机构
1、召集人:交银施罗德基金管理有限公司
联系地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
联系人:郝婷婷
联系电话:(021)61055050
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
2、基金托管人、监督人:中国建设银行股份有限公司
联系地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
3、公证机关:上海市东方公证处
联系地址:上海市凤阳路660号
联系人:林奇
联系电话:(021)62154848
邮政编码:200041
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
联系电话:(021)31358666
五、重要提示
本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.fund001.com)
查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-700-5000(免长途
话费),(021)61055000咨询。
●2020-04-22 交银60天债券A：2020年一季度基金利润30,151.97元,净值收益率0.57
77%
交银60天债券A(519721)2020年一季度基金已实现收益30,151.97元,本期利润30,
151.97元,期末基金资产净值5,109,626.99元,净值收益率0.5777%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年一季度，突如其来的新冠疫情改变了世界，抗击疫情成了海内外最大的基
本面。新冠病毒的快速传播完全打乱世界各国的正常活动。一月下旬新冠病毒在武汉
爆发，我国迅速进入抗击疫情模式，经济活动基本处于冰封状态。二月中下旬，我国
疫情防控形势逐步好转，复工复产逐渐开启。但是，此时新冠病毒在海外开始大规模
传播，韩国、伊朗、意大利与西班牙等国家纷纷沦陷。随着感染人数大幅上升，这些
国家也被迫按下了社会经济活动暂停键。疫情冲击导致我国经济大幅下行，一至二月
社会消费品零售总额同比下降20.5%，FAI同比下降24.5%，出口同比下降17.2%。货币
政策与财政政策宽松力度均加大，以应对疫情造成的经济冲击。货币政策方面，2020
年2月3日央行在公开市场上投放7天与14天逆回购，并且下调7天与14天逆回购操作利
率10个BP；2020年3月16日，央行实施定向降准0.5至1个百分点，释放长期资金5500
亿；三月下旬央行加大了公开市场降息幅度，2020年3月30日再次调降7天逆回购操作
20个BP；同时通过专项再贷款等政策工具以及政策性银行支持实体企业。财政政策方
面，财政部实施减税降费、财政贴息、缓缴税款等措施。三月，欧美等疫情严重的国
家大规模实施超宽松的货币与财政政策，美联储两次大幅降息，将利率降至零附近，
并且推出无限量化宽松政策。资金面上，二月以来货币市场资金面非常宽松，存单等
货币品种收益率降至历史低位；三个月股份制银行存单收益率三月末较去年底下降11
0个BP以上。由于疫情冲击导致的货币宽松及经济大幅下滑，一季度债券市场大幅上
涨，三月末十年期国开债YTM较去年底下降60个BP以上。基金操作方面，报告期内本
基金提升了流动性，拉长了组合久期，调整了存款存单与短融等投资品种的配置比例
，择机加大短融等品种的配置力度，为持有人创造了稳健的回报。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年二季度，尽管国内疫情防控已取得初步胜利，而且随着复工复产的深
入，国内经济在逐步修复中。但是，二季度国内经济形势仍不容乐观，经济修复压力
可能较大。海外疫情可能将持续一段时间，欧美的经济下滑幅度可能较大，我国外贸
与企业供应链将经历严峻考验，预计短期内央行货币政策将保持宽松。我们将密切关
注全球主要国家疫情防控的进展，及其对金融市场与实体经济的冲击。组合管理方面
，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，把握市
场波动机会，控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
●2020-04-22 交银施罗德基金：季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2020年第一季度报告的基金如下：
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金
19 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
20 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
21 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
22 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）
23 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
24 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）
25 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
26 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）
27 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
28 交银施罗德货币市场证券投资基金
29 交银施罗德增利债券证券投资基金
30 交银施罗德双利债券证券投资基金
31 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
32 交银施罗德精选混合型证券投资基金
33 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
34 交银施罗德成长混合型证券投资基金
35 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
36 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
37 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
39 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
40 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
41 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
42 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
43 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
44 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
45 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
46 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
47 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
48 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
49 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
50 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
51 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
52 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
53 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
54 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
55 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
56 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
57 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
58 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
59 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
60 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
61 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
62 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
63 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
66 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
67 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
68 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
70 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
71 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
73 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
74 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
76 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
77 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
78 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
79 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
80 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
81 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
82 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
83 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
84 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
85 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
86 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
上述基金2020年第一季度报告全文于2020年4月22日在本公司网站(www.fund001.
com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-700-5000）咨询。
●2020-04-13 交银施罗德基金：4月13日起暂停部分销售机构办理相关销售业务
交银施罗德基金管理有限公司自2020年4月13日起暂停深圳富济财富管理有限公
司、上海汇付基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、乾道盈泰基金销
售(北京)有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、上海
朝阳永续基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金
的申购、定期定额投资业务,赎回及转换业务正常办理。在暂停业务期间,相关基金更
新招募说明书或其他公告情况将不再列示该销售机构信息,请投资者妥善作好交易安
排。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2020-03-30 交银施罗德基金：2019年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2019年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金
19 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
20 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
21 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
22 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
24 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
25 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
26 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
27 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
28 交银施罗德货币市场证券投资基金
29 交银施罗德增利债券证券投资基金
30 交银施罗德双利债券证券投资基金
31 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
32 交银施罗德精选混合型证券投资基金
33 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
34 交银施罗德成长混合型证券投资基金
35 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
36 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
37 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
39 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
40 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
41 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
42 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
43 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
44 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
45 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
46 交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
47 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
48 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
49 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
50 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
51 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
52 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
53 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
54 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
55 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
56 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
57 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
58 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
59 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
60 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
61 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
62 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
63 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
66 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
67 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金
68 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
70 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
71 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
73 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
74 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
76 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
77 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
78 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
79 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
80 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
上述基金2019年年度报告全文于2020年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2020-01-21 交银60天债券A：2019年四季度基金利润56,391.33元,净值收益率0.64
48%
交银60天债券A(519721)2019年四季度基金已实现收益56,391.33元,本期利润56,
391.33元,期末基金资产净值5,498,988.29元,净值收益率0.6448%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年四季度，国内部分经济数据有所企稳，但整体上经济依然有下行压力。国
内制造业景气度有低位回升迹象，十一月中采制造业PMI重返荣枯线以上，财新PMI自
八月至十一月持续企稳回升。十月至十一月PPI同比降幅收窄，工业增加值同比增速
上升，但FAI同比增速依然处于下行通道之中。四季度，中美贸易谈判取得重要进展
，十二月中美宣布就第一阶段经贸协议文本达成一致，贸易战暂时缓和。受猪肉价格
大幅上涨等因素影响，四季度CPI大幅上升至4%以上。货币政策上，受经济下行与贷
款利率居高等影响，四季度央行加强逆周期调节力度。2019年11月5日央行小幅下调M
LF利率5个BP，并且于当月18日同等幅度下调七天逆回购利率，释放了温和降息的信
号。四季度央行加大力度呵护市场流动性，在公开市场净投放8000亿以上。资金面上
，四季度银行间货币市场资金面从紧平衡转向偏宽松，资金价格中枢呈前高后低走势
。十月受央行公开市场净回笼及缴税等因素影响，银行间市场资金面曾一度趋紧，资
金价格攀升。但在十一月央行小幅降息，尤其在十二月为了呵护市场平稳跨年，央行
加大公开市场净投放力度，资金面比较宽松，资金价格大幅下行。四季度存单与存款
收益率中枢自十月至十一月中上旬曾持续继续走高。但是受央行公开市场降息及宽松
资金面的影响，十一月下旬后存单存款收益率已呈回落走势，十二月中下旬更是显著
下降。四季度，债市整体上呈先跌后涨走势。受央行宽松不及预期，中美贸易谈判进
展向好，及CPI显著走高等影响，十月至十一月上旬债市继续调整。但在2019年11月5
日央行公开市场超预期降息后，债市止跌回暖。十一月下旬至十二月中旬，曾有所回
调，但十二月下旬在宽松的资金面及摊余成本债基买盘等推动下，债市再次上涨。基
金操作方面，报告期内本基金提升流动性以期满足基金份额持有人潜在赎回需求，同
时管控信用风险，择机调整组合杠杆与久期。根据市场情况灵活调整存款存单与短融
等投资品种的配置比例，择机加大存款存单、以及短融等的配置力度，为持有人创造
了稳健的回报。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年一季度，国内经济继续放缓风险依然存在。但考虑到中美贸易谈判取
得进展、政府稳增长与逆周期调节政策力度加强等因素，边际放缓幅度可能继续收敛
。我们预计一季度CPI同比可能继续走高，同时短期内央行货币政策将维持中性偏松
，保持逆周期调节作用。我们将密切关注银保监会关于银行理财监管政策的推进情况
、专项债等逆周期财政政策进展、以及中美贸易谈判后续进展情况等。组合管理方面
，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作，保持较好的流动性，把握市
场波动机会，控制风险，努力为投资者创造稳健的回报。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
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无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
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姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
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姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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本期净收益（万元） 5.16 25.35 13.22 39.25
每份净收益（元） 24.14 48.99 15.62 62.94
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 0.03 0.05 0.10 0.09
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 1.04 2.82 1.51 4.10
每份累计净值增长率（%） 26.64 25.34 23.75 21.90
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 9945.87 31706.23 18348.98 62968.25
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 493.81 72.47 72.47 516.81
债券利息收入 7657.23 25031.07 14803.33 43681.13
存款利息收入 1299.12 6275.42 3201.98 18065.32
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1767.78 4765.20 2530.30 6593.76
基金管理费 691.22 1734.95 950.64 2613.53
基金托管费 276.48 693.98 380.25 1045.41
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 8178.09 26941.03 15818.68 56374.48
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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银行存款 10413.21 175137.64 140531.38 197103.74
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 556978.68 607607.77 766292.38 1038330.58
应收利息 3005.54 2310.19 2648.77 3789.84
应收申购款 - - - -
资产总计 604901.37 785055.61 912648.03 1246419.68
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 113.77 130.19 141.78 201.51
应付基金托管费 45.51 52.07 56.71 80.60
应付赎回款 3.48 - - -
负债总计 241.62 75542.64 115816.82 69538.04
─────────────────────────────────────
实收基金 604659.74 709512.96 796831.20 1176881.63
持有人权益合计 604659.74 709512.96 796831.20 1176881.63
负债及权益合计 604901.37 785055.61 912648.03 1246419.68
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-02-27◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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申万宏源证券有限公司 1 - -
中信建投证券股份有限公司 1 - -
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