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交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 www.fund001.com 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
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股票名称:交银纯债债券发起A/B  股票代码:519718  F10资料 返回上一级 上一条.交银中高等级信用债债券 下一条.交银纯债债券发起C
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
  基金简称    : 交银纯债债券发起A/B
  代码        : 519718
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-11-26
  基金成立日  : 2012-12-19
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 交银施罗德基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-08-04
  办公地址    : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
  法定代表人  : 阮红
  联系电话    : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
  传真        : 021-61055034,021-61055054
  公司网址    : www.fund001.com
  电子信箱    : services@jysld.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中债综合全价指数
  风险收益特征: 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其
                长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股
                票型基金。
  投资目标    : 本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期
                收益和基金资产的稳健增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
                据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债
                、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收
                益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
                但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、
                权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资
                于分离交易可转债而产生的权证,在其可交易之日起的30个交易日内
                卖出。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以
                后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳
                入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  投资策略    : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严
                谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济
                运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例
                ,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严
                谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益
                率水平等,自下而上地精选个券.
                1、大类资产配置
                本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下
                ”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在
                基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并
                随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比
                例,以规避市场风险,提高基金收益率.
                2、债券投资策略
                (1)久期管理策略
                作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略本质上是一种自上而
                下,通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略.
                在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率
                、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观
                经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行
                分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期.
                基金管理人通过以下方面的分析来确定债券组合的目标久期:
                1)宏观经济环境分析.通过跟踪分析货币信贷、采购经理人指数等宏
                观经济先行性经济指标,拉动经济增长的三大引擎进出口、消费以及
                投资等指标,判断当前经济运行在经济周期中所处的阶段,预期中央
                政府的货币与财政政策取向.
                2)利率变动趋势分析.在宏观经济环境分析的基础上,密切关注月度C
                PI、PPI等物价指数,货币信贷、汇率等金融运行数据,预测未来利
                率的变动趋势.
                3)目标久期分析.根据宏观经济环境分析与市场利率变动趋势分析,
                结合当期债券收益率估值水平,确定投资组合的目标久期.原则上,
                在利率上行通道中,通过缩短目标久期规避利率风险;在利率下行通
                道中,通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益.在利率持平阶段
                ,采用骑乘策略与持有策略,获得稳定的当前回报.
                4)动态调整目标久期.通过对国内外宏观经济数据、金融市场运行、
                货币政策以及国内债券市场运行跟踪分析,评估未来利率水平变化趋
                势,结合债券市场收益率变动与基金投资目标,动态调整组合目标久
                期.
                (2)期限结构配置策略
                通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略.
                根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金
                利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃
                或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配
                置策略.
                (3)债券的类别配置策略
                对不同类别债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因
                素进行分析,综合评估相同期限的国债、金融债、企业债、交易所和
                银行间市场投资品种的利差和变化趋势,通过不同类别资产的风险调
                整后收益比较,确定组合的类别资产配置.
                (4)骑乘策略
                骑乘策略,通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整
                组合.当债券收益率曲线比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的
                债券,持有一段时间后,伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下
                降,获得一定的资本利得收益.
                (5)杠杆放大策略
                当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资
                于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回
                购利率)的套利价值.
                (6)信用债券投资策略
                本基金信用债券的投资遵循以下流程:
                1)信用债券研究
                信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各
                种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济
                前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信
                用支撑等.通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债
                券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池
                .
                2)信用债券投资
                基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合.
                本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素:
                ①信用债券信用评级的变化.
                ②不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的
                信用利差变化.
                原则上,购买信用(拟)增级的信用债券,减持信用(拟)降级的信用债
                券;购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩
                小后存在放宽趋势的信用债券.
                (7)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
                本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在
                行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的
                证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
                响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响.综合运用久期管
                理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格
                控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的
                收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益.

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:47.22亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        4139.3323    3364.1882     495.6880   13357.5366
  期末资产净值(亿元)        51.8441      50.3645      65.0235     158.7757
  期末份额净值(元)           1.0979       1.0872       1.0639       1.0934
  债券市值(亿元)            71.4622      78.3583      86.1614     190.9707
  债券比例(%)                 99.84        99.41        98.74        99.47
  合计市值(亿元)            71.5787      78.8199      87.2626     191.9911
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期
                收益和基金资产的稳健增值。
  业绩比较基准: 中债综合全价指数
  风险收益特征: 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其
                长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股
                票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              2.19%           0.28%              1.91%
  2023-06-30  近三个月              0.98%           0.94%              0.04%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                463270.0314        611209.1974      1452097.0063
  本期总申购                 76371.2393         56314.9393        36187.9411
  本期总赎回                 67449.1300        204254.1053       877075.7500
  本期净申购                  8922.1093       -147939.1660      -840887.8089
  期末总份额                472192.1407        463270.0314       611209.1974
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
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        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2014-04-22◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2012-12-20◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,债市收益率震荡下行,期限利差有所走阔。四月初,部分中小银
  行跟进存款利率下调,债市情绪转向积极,收益率小幅下行。四月制造业PMI回落至
  荣枯线下方,十年国债利率震荡下行至2.72%。随后公布的四月经济数据全面低于预
  期,基本面利好下市场延续震荡偏强。临近五月底,商品和股市大幅下跌带动市场风
  险偏好走低,但由于人民币汇率快速贬值,市场担忧货币政策的宽松空间有限,长端
  收益率窄幅震荡,而短端受益于资金面宽松明显下行,收益率曲线呈现牛陡。进入六
  月,银行开展新一轮存款利率下调,短端利率延续下行,长端窄幅震荡,在央行调整
  利率后,市场进一步下行。随后市场担忧稳增长政策发力,叠加汇率继续贬值并突破
  7.2关口,收益率明显上行并回吐降息后涨幅,月底政策温和发力,市场情绪有所修
  复,收益率再次出现小幅下行。
      报告期内,考虑到年初以来债券收益率已经出现了明显下行,组合减持了部分静
  态收益较低品种,并置换为中等期限且流动性良好的信用品种,以提升组合静态收益
  ,同时考虑到资金面相对平稳,组合保持了中等偏高的杠杆水平,以提升组合的收益
  水平。
      展望2023年三季度,国内政策边际变化和经济修复节奏将成为影响债市的主要因
  素。受基数效应影响,GDP同比读数将在二季度录得阶段性高点,市场更加关注经济
  环比动能,在积压订单释放和需求脉冲式上行后,基本面修复节奏有所放缓。三季度
  居民消费和地产市场的改善情况,以及海外需求下行导致出口回落仍是潜在预期差。
  考虑猪肉供给压力较大,将继续拖累食品价格,叠加工业品需求不足,PPI仍在底部
  震荡,国内通胀压力整体可控。政策方面,三季度专项债发行节奏或将加快,财政扩
  张对基建投资的影响需要进一步关注,同时考虑信贷投放的变动可能,我们将密切关
  注后续货币政策的边际变动情况。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,利率债市场走出震荡行情。一年国债和十年国债分别上行14bp和
  2bp至2.23%和2.86%,信用债则自去年底后走出一波修复行情,走势与利率债有所分
  化。年初,经济复苏预期下,十年国债利率最高上行至2.93%。二月底,央行四季度
  货政报告重提市场利率围绕政策利率波动,短端利率受跨月,后期随着央行降准和经
  济数据的影响,债市情绪转为积极,收益率曲线呈现陡峭化。信用债方面,随着配置
  需求逐步恢复,行情从短久期高等级向中长久期中低等级传导,部分品种信用利差压
  缩明显。
      报告期内,考虑到年初信用债绝对收益率水平较高和配置价值较好,叠加资金面
  整体平稳,本组合保持了中性偏高的杠杆水平,同时在信用债市场收益率持续下行的
  过程中,组合增持了部分静态收益率较高且流动性较好的个券,并持续进行信用挖掘
  和骑乘策略运用等对组合持仓结构进行优化,以在防控信用风险和流动性风险的前提
  下,力求不断提升组合的收益率水平。
      展望2023年二季度,国内基本面复苏斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的
  主要因素。受基数效应影响,消费和地产的反弹力度、海外经济衰退导致出口回落仍
  是潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大,将部分对冲服务业上涨,叠加PPI受基数影
  响延续走低,国内通胀压力整体可控。政策方面,当前专项债提前批发行节奏较快,
  二季度财政仍将加力提效来托底基建。在三月全面降准后,货币政策更注重结构性工
  具和宽信用效果,预计资金面保持平稳,但阶段性波动增大,我们将关注利差压缩的
  投资机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
  .2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2022年,债市呈现震荡格局,全年利率走势主要受到资金价格、疫情和地产
  行业政策变化、美联储加息等因素的影响。一季度,债市先涨后跌。年初,央行超预
  期降息10BP,叠加市场担忧信贷需求走弱,长端收益率快速下行14BP至2.68%。春节
  后,地缘局势紧张,股市大幅调整加剧理财赎回压力,债券也受到波及并弱势调整。
  二季度,4月15日央行宣布全面降准0.25%,资金中枢显著下移带动收益率下行,但受
  到美联储紧缩等利空因素影响,利率基本维持区间震荡。三季度,收益率先下后上。
  七月初,地产风险事件持续发酵,同时隔夜利率降至低位,中短端利率大幅下行。8
  月15日央行再次超预期降息10bp,推动十年国债收益率快速下行至2.58%,录得年内
  低点。之后伴随九月底跨季资金面收敛,债市基本回吐降息以来的涨幅。四季度市场
  波动加大,年底调整剧烈。进入十月下旬,短端资金面持续收敛,地产端支持措施先
  后出台,收益率呈现弱势震荡。从全年来看,十年和一年国债收益率较年初分别上行
  6BP和下行15BP,收于2.84%和2.10%。
      报告期内,本组合主要进行了信用品种的配置,前三季度组合规模出现了一定增
  长,组合在资金面宽松、市场收益率窄幅震荡的情况下,重点配置了中高等级信用品
  种,同时考虑到资金面相对宽松,组合保持了中高杠杆的操作。后续临近年末,债券
  市场出现调整,组合择机对静态收益较低的品种进行了减持,并适度降低了组合杠杆
  。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,随着疫情的影响逐步减弱、地产市场低位企稳,叠加海外经济走弱
  ,增长动能可能从外需切换到内需。春节期间消费数据明显修复,预计节后复工复产
  和线下出行有望延续回暖,中长期消费恢复空间仍取决于居民收入的增长。经济增长
  动力方面,预计基建和制造业投资仍是年初拉动经济的重要抓手,地产周期修复仍需
  观察。通胀方面,受基数效应和外需下滑影响,全年出现明显通胀的概率不大,我们
  将积极关注下半年核心通胀的变化。整体而言,节前收益率对经济复苏定价较充分,
  同时在地产依然偏弱的背景下,后续收益率转向需要紧密跟踪宽信用政策效果,以及
  向实体经济传导的效率。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31    315157    19393.80      455443.48 74.52%   155765.72  25.48%
  2022-06-30    326219    45657.80     1277880.55 85.80%   211563.79  14.20%
  2021-12-31    314800    50460.33     1365024.43 85.93%   223466.82  14.07%
  2021-06-30    263446    29675.34      623298.15 79.73%   158486.81  20.27%
  2020-12-31    148193    29296.78      319352.12 73.56%   114805.65  26.44%
  2020-06-30    104840    32928.62      207903.04 60.22%   137320.63  39.78%
  2019-12-31     35461    28192.99       70688.13 70.71%    29287.02  29.29%
  2019-06-30     13816    35821.37       37078.14 74.92%    12412.66  25.08%
  2018-12-31      4152    57320.27       15222.50 63.96%     8576.87  36.04%
  2018-06-30      1029   445246.32       44251.69 96.59%     1564.16   3.41%
  2017-12-31       778   591588.44       44251.69 96.15%     1773.89   3.85%
  2017-06-30      1069   439739.65       44722.51 95.14%     2285.66   4.86%
  2016-12-31      1391   428585.01       56271.47 94.39%     3344.70   5.61%
  2016-06-30      1670   375854.97       57204.21 91.14%     5563.57   8.86%
  2015-12-31      1127   962259.92      100337.93 92.52%     8108.77   7.48%
  2015-06-30       480   340900.50       14367.23 87.80%     1995.99  12.20%
  2014-12-31       565   229601.99       10848.23 83.62%     2124.28  16.38%
  2014-06-30       683   240950.78       12765.07 77.57%     3691.87  22.43%
  2013-12-31      1141   214037.08       16008.34 65.55%     8413.29  34.45%
  2013-06-30      2173   220046.69       24271.28 50.76%    23544.87  49.24%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2023-07-11           0.110                  -      2023-07-13   2023-07-13
  2022-10-18           0.090                  -      2022-10-20   2022-10-20
  2022-06-21           0.100                  -      2022-06-23   2022-06-23
  2022-03-21           0.070                  -      2022-03-23   2022-03-23
  2021-12-13           0.060                  -      2021-12-15   2021-12-15
  2021-09-15           0.100                  -      2021-09-17   2021-09-17
  2021-07-09           0.080                  -      2021-07-13   2021-07-13
  2021-04-12           0.100                  -      2021-04-14   2021-04-14
  2021-01-12           0.100                  -      2021-01-14   2021-01-14
  2020-07-09           0.100                  -      2020-07-13   2020-07-13
  2020-04-10           0.200                  -      2020-04-14   2020-04-14
  2020-01-10           0.120                  -      2020-01-14   2020-01-14
  2019-10-16           0.130                  -      2019-10-18   2019-10-18
  2019-07-09           0.160                  -      2019-07-11   2019-07-11
  2019-04-10           0.170                  -      2019-04-12   2019-04-12
  2019-01-10           0.200                  -      2019-01-14   2019-01-14
  2016-04-08           0.200                  -      2016-04-12   2016-04-12
  2016-01-11           0.200                  -      2016-01-14   2016-01-14
  2015-10-16           0.300                  -      2015-10-20   2015-10-20
  2015-07-09           0.300                  -      2015-07-13   2015-07-13
  2015-04-10           0.200                  -      2015-04-14   2015-04-14
  2015-01-14           0.200                  -      2015-01-20   2015-01-20
  2014-10-14           0.250                  -      2014-10-16   2014-10-16
  2013-07-10           0.070                  -      2013-07-09   2013-07-09
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          463270.031      76371.239      67449.130    472192.141
  2023-03-31          611209.197      56314.939     204254.105    463270.031
  2022-12-31         1452097.006      36187.941     877075.750    611209.197
  2022-09-30         1489444.335     206180.232     243527.560   1452097.006
  2022-06-30         1524531.368     159293.813     194380.847   1489444.335
  2022-03-31         1588491.248     185933.119     249892.999   1524531.368
  2021-12-31         1242691.563     429860.648      84060.962   1588491.248
  2021-09-30          781784.955     573136.103     112229.495   1242691.563
  2021-06-30          562038.237     262011.835      42265.117    781784.955
  2021-03-31          434157.768     186460.419      58579.950    562038.237
  2020-12-31          426382.530     101286.392      93511.153    434157.768
  2020-09-30          345223.669     226444.058     145285.198    426382.530
  2020-06-30          228708.504     205226.685      88711.520    345223.669
  2020-03-31           99975.145     146820.009      18086.650    228708.504
  2019-12-31           63372.850      42944.710       6342.415     99975.145
  2019-09-30           49490.800      17063.161       3181.111     63372.850
  2019-06-30           31912.821      36509.094      18931.114     49490.800
  2019-03-31           23799.376      24835.670      16722.225     31912.821
  2018-12-31           36901.302      22113.226      35215.152     23799.376
  2018-09-30           45815.847      37781.054      46695.599     36901.302
  2018-06-30           45986.552       5205.961       5376.667     45815.847
  2018-03-31           46025.580        163.972        203.000     45986.552
  2017-12-31           46346.206        167.838        488.463     46025.580
  2017-09-30           47008.168        422.412       1084.375     46346.206
  2017-06-30           47996.961        161.043       1149.836     47008.168
  2017-03-31           59616.175        331.232      11950.446     47996.961
  2016-12-31           64306.656         67.134       4757.615     59616.175
  2016-09-30           62767.780       2727.158       1188.283     64306.656
  2016-06-30          113748.790      11494.055      62475.065     62767.780
  2016-03-31          108446.693      35995.853      30693.756    113748.790
  2015-12-31           80992.572     112652.970      85198.850    108446.693
  2015-09-30           16363.224      97523.907      32894.558     80992.572
  2015-06-30           12584.950       4707.297        929.022     16363.224
  2015-03-31           12972.512        242.167        629.729     12584.950
  2014-12-31           15727.225      11649.053      14403.765     12972.512
  2014-09-30           16456.939         67.710        797.424     15727.225
  2014-06-30           17000.886       1145.924       1689.870     16456.939
  2014-03-31           24421.631        905.516       8326.262     17000.886
  2013-12-31           30390.351      12749.034      18717.754     24421.631
  2013-09-30           47816.145       6486.918      23912.712     30390.351
  2013-06-30           80816.345      32089.766      65089.966     47816.145
  2013-03-31          149240.790       3701.516      72125.962     80816.345
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-14◇

  ●2023-08-14 交银施罗德基金:8月14日起增加南京证券为代销机构              
      根据交银施罗德基金管理有限公司与南京证券股份有限公司签署的销售协议,本
  公司自2023年08月14日起增加南京证券作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号 基金名称                                                   适用基
  金代码
      1    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                         519736

      2    交银施罗德精选混合型证券投资基金                           519688

      3    交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)                      501087

      4    交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金A            012582

      5    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                       006223

      6    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金C                    014096

      7    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A                    519778

      8    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C              015394

      9    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A              519767

      10   交银施罗德品质升级混合型证券投资基金C                      013882

      11   交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A                      005004

      12   交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                       004868

      13   交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C                  013949

      14   交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A                  008734

      15   交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)                      501092

      16   交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金C              014549

      17   交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A              519773

      18   交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金                       010094

      19   交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金               519772

      20   交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C                      013430

      21   交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金A                      519702

      22   交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C              017979

      23   交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A              519756

      24   交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金               519732

      25   交银施罗德启诚混合型证券投资基金C                          014039

      26   交银施罗德启诚混合型证券投资基金A                          014038

      27   交银施罗德启明混合型证券投资基金A                          009402

      28   交银施罗德启明混合型证券投资基金C                          013883

      29   交银施罗德先进制造混合型证券投资基金A                      519704

      30   交银施罗德先进制造混合型证券投资基金C                      014963

      31   交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金               519697

      32   交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金                 013269

      33   交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金A                    519712

      34   交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C                    013885

      35   交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A                  005001

      36   交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A                      004075

      37   交银施罗德医药创新股票型证券投资基金C                      014046

      38   交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A                      007464

      39   交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C                      007465

      40   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880

      41   交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A             011605

      42   交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C             011606

      43   交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金A                      519726

      44   交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C                      016474

      45   交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A                    519718

      46   交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金C                    519720

      47   交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A                        519723

      48   交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A                      004427

      49   交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C                      004428

      50   交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金A                    008204

      51   交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金C                    008205

      52   交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金A                018011

      53   交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金C                018012

      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、南京证券股份有限公司
      客户服务电话:95386
      网址:www.nizq.com.cn
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-07-21 交银施罗德基金:7月21日起增加邮政储蓄银行为代销机构          
      根据交银施罗德基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签署的销售
  协议,本公司自2023年07月21日起增加邮政储蓄银行作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号 基金名称                                适用基金代码
      1    交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A   006793
      2    交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A 519718
      3    交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A     519723
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
      客户服务电话:95580
      网址:www.psbc.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-07-20 交银纯债A:2023年二季度基金份额利润0.0108元,净值增长率0.9800%
      交银纯债A(519718)2023年二季度基金已实现收益41,393,322.89元,利润51,916,
  508.05元,对应加权平均基金份额利润0.0108元,期末基金资产净值5,184,407,597.58
  元,期末基金份额净值1.0979元,份额净值增长率0.9800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,债市收益率震荡下行,期限利差有所走阔。四月初,部分中小银
  行跟进存款利率下调,债市情绪转向积极,收益率小幅下行。四月制造业PMI回落至
  荣枯线下方,十年国债利率震荡下行至2.72%。随后公布的四月经济数据全面低于预
  期,基本面利好下市场延续震荡偏强。临近五月底,商品和股市大幅下跌带动市场风
  险偏好走低,但由于人民币汇率快速贬值,市场担忧货币政策的宽松空间有限,长端
  收益率窄幅震荡,而短端受益于资金面宽松明显下行,收益率曲线呈现牛陡。进入六
  月,银行开展新一轮存款利率下调,短端利率延续下行,长端窄幅震荡,在央行调整
  利率后,市场进一步下行。随后市场担忧稳增长政策发力,叠加汇率继续贬值并突破
  7.2关口,收益率明显上行并回吐降息后涨幅,月底政策温和发力,市场情绪有所修
  复,收益率再次出现小幅下行。报告期内,考虑到年初以来债券收益率已经出现了明
  显下行,组合减持了部分静态收益较低品种,并置换为中等期限且流动性良好的信用
  品种,以提升组合静态收益,同时考虑到资金面相对平稳,组合保持了中等偏高的杠
  杆水平,以提升组合的收益水平。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年三季度,国内政策边际变化和经济修复节奏将成为影响债市的主要因
  素。受基数效应影响,GDP同比读数将在二季度录得阶段性高点,市场更加关注经济
  环比动能,在积压订单释放和需求脉冲式上行后,基本面修复节奏有所放缓。三季度
  居民消费和地产市场的改善情况,以及海外需求下行导致出口回落仍是潜在预期差。
  考虑猪肉供给压力较大,将继续拖累食品价格,叠加工业品需求不足,PPI仍在底部
  震荡,国内通胀压力整体可控。政策方面,三季度专项债发行节奏或将加快,财政扩
  张对基建投资的影响需要进一步关注,同时考虑信贷投放的变动可能,我们将密切关
  注后续货币政策的边际变动情况。

  ●2023-07-20 交银施罗德基金:第二季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85  交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      86  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      87  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      88  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      89  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      91  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      92  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      93  交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      94  交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      95  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      96  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      97  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      98  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      99  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
      104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
      上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-07-11 交银纯债A:10派0.1100元,登记日及除息日7月13日               
      1.公告基本信息
      基金名称:交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      基金简称:交银纯债债券发起
      基金主代码:519718
      收益分配基准日:2023年6月30日
      有关年度分红次数的说明:本次分红为对2023年度基金利润实施的第1次分红
      下属分级基金的基金简称:交银纯债债券发起A/B、交银纯债债券发起C
      下属分级基金的交易代码:519718、519720
      下属分级基金的基金前端交易代码:519718、-
      下属分级基金的基金后端交易代码:519719、-
      基准日下属分级基金份额净值:1.0979、1.0919
      基准日下属分级基金可供分配利润:96,116,917.37、6,817,514.17
      截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额:51,9
  41,135.48、3,535,981.49
      本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.1100、0.0800
      2.与分红相关的其他信息
      权益登记日:2023年7月13日
      除息日:2023年7月13日
      现金红利发放日:2023年7月17日
      分红对象:权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
      红利再投资相关事项的说明:选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红
  利将按2023年7月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额
  自2023年7月17日可以查询、赎回。
      3.其他需要提示的事项
      基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登
  录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

  ●2023-07-07 交银施罗德基金:关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
  金免收相关费用                                                            
    为更好地向投资者提供服务,投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
  上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时,免收上述基金的认/申购费、赎回
  费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
  外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
  解相关信息。

  ●2023-07-06 交银纯债:7月7日起调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限
  额,7月14日起恢复                                                         
      1.公告基本信息
      基金名称:交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      基金简称:交银纯债债券发起
      基金主代码:519718
      调整相关业务限额的起始日、金额及原因说明
      调整大额申购起始日:2023年7月7日
      调整大额转换转入起始日:2023年7月7日
      调整大额定期定额投资起始日:2023年7月7日
      限制大额申购金额(单位:元):1,000,000
      限制大额转换转入金额(单位:元):1,000,000
      限制大额定期定额投资金额(单位:元):1,000,000
      调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的原因说明:为保护基金份额
  持有人的利益
      下属分级基金的基金简称:交银纯债债券发起A/B交银纯债债券发起C
      下属分级基金的交易代码:519718(前端)、519719(后端)、519720
      该分级基金是否调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额:是是
      注:(1)本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前
  端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
      (2)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金
  额(本基金各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本基
  金管理人有权拒绝。
      2.其他需要提示的事项
      (1)在本基金上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎
  回(转换转出)业务正常进行。
      (2)自2023年7月14日起,本基金直销机构将恢复办理大额申购(转换转入、定期定
  额投资)业务,同时非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额将调
  整为500万元。关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时
  间,本基金管理人将另行公告。
      (3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700
  -5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

  ●2023-06-21 交银施罗德基金:6月21日起增加博时财富基金为代销机构          
      根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      一、基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、博时财富基金销售有限公司
      客户服务电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
  m

  ●2023-04-27 交银施罗德基金:4月27日起增加平安银行为代销机构              
      根据交银施罗德基金管理有限公司与平安银行股份有限公司签署的销售协议,本
  公司自2023年4月27日起增加平安银行作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      基金名称                                         适用基金代码
      交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金     003900
      交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金 A类016545
                                                       C类016546
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金             C类016474
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金             A类004427
                                                       C类004428
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金     C类017979
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金             C类014046
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金             C类014963
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金         C类013949
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金     C类015394
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金     C类013884
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金                 C类013950
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金           A类519718
                                                       C类519720
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金             A类006793
                                                       C类006794
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金             A类519782
                                                       C类519783
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数联接        519706
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)    C类013413
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、平安银行股份有限公司
      客户服务电话:95511
      网址:www.bank.pingan.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-04-27 交银纯债:4月27日起调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务
  限额                                                                      
      1.公告基本信息
      基金名称:交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      基金简称:交银纯债债券发起
      基金主代码:519718
      暂停大额申购起始日:2023年4月27日
      暂停大额转换转入起始日:2023年4月27日
      暂停大额定期定额投资起始日:2023年4月27日
      限制申购金额(单位:人民币元):1,000,000.00
      限制转换转入金额(单位:人民币元):1,000,000.00
      限制定期定额投资金额(单位:人民币元):1,000,000.00
      暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明:根据中国证监会《关
  于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2022〕113号)及沪、深证
  券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
      下属分级基金的基金简称:交银纯债债券发起A/B、交银纯债债券发起C
      下属分级基金的交易代码:519718、519720
      下属分级基金的前端交易代码:519718、-
      下属分级基金的后端交易代码:519719、-
      该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定:是、是
      注:(1)本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前
  端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
      (2)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金
  额(本基金各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本基
  金管理人有权拒绝。
      2.其他需要提示的事项
      (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,其他交易业务仍照
  常办理。
      (2)自2023年5月4日起,本基金直销机构将恢复办理大额申购(转换转入、定期定
  额投资)业务,同时继续暂停非直销销售机构500万元以上大额申购(转换转入、定期定
  额投资)业务。关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时
  间,本基金管理人将另行公告。
      (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失
  。
      (4)投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务电话400-70
  0-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

  ●2023-04-21 交银纯债A:2023年一季度基金份额利润0.0232元,净值增长率2.1900%
      交银纯债A(519718)2023年一季度基金已实现收益33,641,881.71元,利润123,327
  ,611.30元,对应加权平均基金份额利润0.0232元,期末基金资产净值5,036,447,671.7
  7元,期末基金份额净值1.0872元,份额净值增长率2.1900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,利率债市场走出震荡行情。一年国债和十年国债分别上行14bp和
  2bp至2.23%和2.86%,信用债则自去年底后走出一波修复行情,走势与利率债有所分
  化。年初,经济复苏预期下,十年国债利率最高上行至2.93%。二月底,央行四季度
  货政报告重提市场利率围绕政策利率波动,短端利率受跨月,后期随着央行降准和经
  济数据的影响,债市情绪转为积极,收益率曲线呈现陡峭化。信用债方面,随着配置
  需求逐步恢复,行情从短久期高等级向中长久期中低等级传导,部分品种信用利差压
  缩明显。报告期内,考虑到年初信用债绝对收益率水平较高和配置价值较好,叠加资
  金面整体平稳,本组合保持了中性偏高的杠杆水平,同时在信用债市场收益率持续下
  行的过程中,组合增持了部分静态收益率较高且流动性较好的个券,并持续进行信用
  挖掘和骑乘策略运用等对组合持仓结构进行优化,以在防控信用风险和流动性风险的
  前提下,力求不断提升组合的收益率水平。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年二季度,国内基本面复苏斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的
  主要因素。受基数效应影响,消费和地产的反弹力度、海外经济衰退导致出口回落仍
  是潜在预期差。考虑猪肉供给压力较大,将部分对冲服务业上涨,叠加PPI受基数影
  响延续走低,国内通胀压力整体可控。政策方面,当前专项债提前批发行节奏较快,
  二季度财政仍将加力提效来托底基建。在三月全面降准后,货币政策更注重结构性工
  具和宽信用效果,预计资金面保持平稳,但阶段性波动增大,我们将关注利差压缩的
  投资机会。

  ●2023-04-21 交银施罗德基金:2023年第一季度报告提示                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
      1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5交银施罗德天利宝货币市场基金
      6交银施罗德现金宝货币市场基金
      7交银施罗德活期通货币市场基金
      8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10交银施罗德天益宝货币市场基金
      11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26交银施罗德货币市场证券投资基金
      27交银施罗德增利债券证券投资基金
      28交银施罗德双利债券证券投资基金
      29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      96交银施罗德启道混合型证券投资基金
      97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      101交银施罗德启明混合型证券投资基金
      102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-03-30 交银施罗德基金:2022年年度报告提示                           
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96  交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97  交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      98  交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      99  交银施罗德启明混合型证券投资基金
      100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
  )和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-02-17 交银施罗德基金:2月17日起增加海通证券为代销机构              
      根据交银施罗德基金管理有限公司与海通证券股份有限公司签署的销售协议,本
  公司自2023年2月17日起增加海通证券作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号 基金名称                                      适用基金代码
      1    交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金          A类:006793
      2    交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 A类:006745
      3    交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金          A类:519782
      4    交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金        A类:519718
      5    交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金          A类:005577
      6    交银施罗德增利增强债券型证券投资基金          A类:004427
      7    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金      519766
      8    交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金        C类:013885
      9    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金          C类:013430
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、海通证券股份有限公司
      客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
      网址:www.htsec.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-02-10 交银施罗德基金:2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构    
      根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
  售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、济安财富(北京)基金销售有限公司
      客户服务电话:400-673-7010
      网址:www.jianfortune.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-15◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:魏玉敏             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-08-29
  简历:魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招
       商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。201
       6年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任交银施
       罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银
       施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交
       银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12
       月16日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日
       至今)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至今)、交
       银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增
       利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型
       证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证
       券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(
       2021年04月29日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月2
       7日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施
       罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于海颖             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2017-06-10
  简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
       。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
       至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
       010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
       有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
       日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
       大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
       6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
       4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
       华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
       4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
       任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
       7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
       月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
       基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
       德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
       罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
       施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
       、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
       )、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
       日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
       年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
       9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
       19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
       8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
       01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
       年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
       至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
       今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
       月26日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2022年11月12日至今)
       的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:马俊
  简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
       理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
       ,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王崇               性别:男                 学历:博士
  简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
       有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
       现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
       德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
       券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王少成             性别:男                 学历:硕士
  简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
       研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
       管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
       担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
       吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
       价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
       金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
       票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
       锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
       证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
       资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
       合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
       合型证券投资基金基金经理至今。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于海颖             性别:女                 学历:硕士
  简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
       。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
       至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
       010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
       有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
       日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
       大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
       6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
       4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
       华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
       4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
       任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
       7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
       月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
       基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
       德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
       罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
       施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
       、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
       )、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
       日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
       年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
       9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
       19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
       8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
       01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
       年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
       至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
       今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
       月26日至今)、
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:阮红               性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
       银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
       资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
       司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:章骏翔             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
       投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
       控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
       有限公司亚洲风险经理等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜伟麒             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杜伟麒(Chris Durack)先生:董事,硕士。现任施罗德投资亚太区行政总裁。
       历任施罗德投资澳大利亚董事兼产品及分销主管、香港行政总裁兼亚太区机构
       业务主管、澳大利亚行政总裁兼亚太区联席主管等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王贤家             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
       。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
       行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:童洁萍             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
       总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
       金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张子学
  职务:独立董事
  简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
       兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
       管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
       购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝爱群
  职务:独立董事
  简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
       司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
       主任、巡视员;汇金公司派出董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黎建强
  职务:独立董事
  简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
       工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
       重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
       委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            39850.05    25996.82    30626.00    10317.45
  每份净收益(元)                  0.04        0.02        0.03        0.02
  可供分配收益(万元)           3227.58    11374.56    12629.29    11000.08
  每份可供分配收益(元)            0.01        0.01        0.01        0.01
  期末资产净值(亿元)             65.02      161.20      171.41       84.16
  期末份额净值(元)                1.06        1.08        1.08        1.08
  加权平均净值收益率(%)           1.65        1.83        4.79        2.64
  每份净值增长率(%)               0.98        1.88        5.25        2.68
  每份累计净值增长率(%)          47.44       48.76       46.01       42.45
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  45560.44    42172.53    57326.48    20197.73
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                  59737.62    37007.89     -685.05     -375.10
  债券利息收入                         -           -    43827.18    14753.08
  存款利息收入                    177.48       82.33      114.73       31.65
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                  19597.03    10516.58    12075.97     3910.59
  基金管理费                     9739.21     5193.32     5638.60     1831.18
  基金托管费                     3246.40     1731.10     1879.53      610.39
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                25963.41    31655.94    45250.50    16287.13
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        216.79     5271.53      223.88      513.83
  清算备付金                     4310.94     6091.04     8195.88     2865.12
  交易保证金                        3.45       10.96        7.35        5.46
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                 861613.70  1951939.74  1912247.41   968562.48
  应收利息                             -           -    28549.33    15600.98
  应收申购款                      280.78     1411.54     4413.07     4531.74
  资产总计                     872625.68  1964724.85  1956988.06   992079.63
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 6289.97     1111.72      267.68        7.00
  应付基金管理费                  467.87      841.45      800.89      415.40
  应付基金托管费                  155.95      280.48      266.96      138.46
  应付赎回款                      261.34     5429.50      391.00     1631.80
  负债总计                     165595.21   292597.14   200173.01   130476.81
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     664784.85  1545196.42  1628136.97   800351.76
  持有人权益合计               707030.47  1672127.70  1756815.05   861602.82
  负债及权益合计               872625.68  1964724.85  1956988.06   992079.63

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2012-12-20◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  申万宏源证券有限公司                         1                -          -
  中国国际金融股份有限公司                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  申万宏源证券有限公司                 -         -     23999100.12     11.59
  中国国际金融股份有限公               -         -    183082834.77     88.41
  司
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  申万宏源证券有限公司       99300000.00      0.56               -         -
  中国国际金融股份有限公  17761000000.00     99.44               -         -
  司
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