◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
基金简称 : 交银先锋混合A
代码 : 519698
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-03-03
基金成立日 : 2009-04-10
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034,021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是
处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收
益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
投资目标 : 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业
的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券
、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法
与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景
气变化,以及上市公司成长潜力的基础上,主要通过优选成长性好、
成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处
于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资,以谋求超额收益
。
以下三类最具有成长潜能的中型及小型企业是本基金积极关注的
对象:
①处于创业期或成长期,未来企业扩张能够带来巨大成长空间的
中型及小型企业,尤其是根据当前行业竞争格局进行分析有望成为行
业龙头的企业;
②经营管理较为灵活,能敏锐捕捉市场机会应对市场变化的中型
及小型企业;
③具有独特的盈利模式和业务特征,经营业绩具备巨大增长潜力
的中型及小型企业。
为此,本基金建立了一套上市公司成长性评价指标体系,该评价
体系以上市公司未来两年的预期成长性为核心,通过定量与定性相结
合的评价方法,自下而上选择具有持续增长潜力的企业,特别是处于
快速成长过程中的中型及小型企业股票买入并持续持有,获取这些企
业快速成长带来的资本增值。
1、资产配置
本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性
分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股
票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券
风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场
工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票选择
本基金采用自下而上的方式挑选成长性好、成长具有可持续性、
成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的
中型及小型企业股票为主要投资对象。上述中型及小型企业股票既包
括在中小板上市的股票,也包括在主板上市、按总市值从小到大排序
并相加得到的累计总市值达到主板总市值四分之三的中小市值股票。
若日后推出创业板,则在创业板上市的股票也将自动纳入选择范围
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
3、债券投资
在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企
业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管
理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股
票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引
致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率
趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券
品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,
构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构
配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策
略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价
模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考
虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与
类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,
通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投
资,以期获得长期稳定收益。
6、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推
出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标
的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险
和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通
过利用股票指数期货及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金
组合风险,获取超额收益。本基金投资于股票指数期货主要用于避险
交易及套利交易。
投资理念 : 本基金的投资理念是:在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业
化研究分析,积极挖掘具有持续成长潜力的的企业,特别是处于快速
成长过程中的中型及小型企业所蕴涵的投资机会。该理念至少包含以
下两方面的含义:
1、证券市场不是完全有效,通过多角度、多层次的基本面研究
可以获得信息优势,挖掘具有持续成长潜力的企业,特别是处于快速
成长过程中的中型及小型企业,积极投资,可以获得较高的超额收益
。
2、国民经济持续高速增长和中小板股票市场的发展给中型及小
型企业提供了良好的发展环境和广阔的成长空间,越来越多具有优良
品质和巨大发展潜力的中型及小型企业成为投资人关注的对象。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.89亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) -1659.1386 -4119.0401 -7926.4512 -1358.7419
期末资产净值(亿元) 6.0422 6.5377 7.9110 9.3375
期末份额净值(元) 2.0879 2.1518 2.1535 2.2372
股票市值(亿元) 4.9996 5.6840 6.8586 8.5746
债券市值(亿元) 0.3704 0.4733 0.5526 0.6785
股票比例(%) 79.19 85.81 81.44 83.26
债券比例(%) 5.87 7.15 6.56 6.59
合计市值(亿元) 6.3134 6.6241 8.4219 10.2979
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业
的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。
业绩比较基准: 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是
处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收
益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -2.97% -3.17% 0.20%
2023-03-31 近三个月 -0.08% 6.54% -6.62%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 30381.7771 36736.0886 41738.0815
本期总申购 484.5004 590.1810 623.5570
本期总赎回 1926.7335 6944.4925 5625.5498
本期净申购 -1442.2331 -6354.3115 -5001.9928
期末总份额 28939.5440 30381.7771 36736.0886
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002304 洋河股份 23.828 3129.821 5.16 -3.78
000733 振华科技 30.020 2877.427 4.75 -17.90
600060 海信视像 115.370 2855.407 4.71 新进
600079 人福医药 102.444 2759.847 4.55 -1.31
300308 中际旭创 18.680 2754.366 4.54 新进
300896 爱美客 5.498 2446.335 4.04 0.44
601138 工业富联 87.200 2197.440 3.62 新进
600276 恒瑞医药 41.840 2004.136 3.31 新进
600266 城建发展 383.160 1946.453 3.21 新进
000063 中兴通讯 40.960 1865.318 3.08 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002304 洋河股份 27.608 4568.036 6.94 -2.31
000733 振华科技 47.920 4315.684 6.55 6.61
688111 金山办公 5.977 2826.932 4.29 新进
300896 爱美客 5.058 2826.157 4.29 新进
600079 人福医药 103.754 2778.537 4.22 新进
002230 科大讯飞 41.270 2628.074 3.99 新进
300498 温氏股份 106.732 2184.804 3.32 -17.06
603806 福斯特 35.806 2103.602 3.19 -9.38
002271 东方雨虹 61.579 2061.665 3.13 新进
300015 爱尔眼科 63.519 1973.529 3.00 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002304 洋河股份 29.918 4801.855 5.98 2.78
000733 振华科技 41.310 4718.853 5.88 3.33
300274 阳光电源 30.055 3360.138 4.19 -6.36
600048 保利发展 209.610 3171.404 3.95 -21.22
300014 亿纬锂能 34.570 3038.703 3.79 -12.56
002049 紫光国微 22.862 3013.669 3.76 -8.09
603806 福斯特 45.188 3002.291 3.74 新进
600011 华能国际 352.161 2679.941 3.34 -121.89
600383 金地集团 246.550 2522.206 3.14 新进
300498 温氏股份 123.792 2430.037 3.03 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002049 紫光国微 30.950 4456.800 4.39 8.89
000733 振华科技 37.980 4404.932 4.34 3.37
002304 洋河股份 27.140 4292.191 4.23 新进
600048 保利发展 230.830 4154.945 4.10 新进
300274 阳光电源 36.415 4028.216 3.97 新进
300014 亿纬锂能 47.132 3987.350 3.93 新进
603799 华友钴业 59.394 3821.397 3.77 11.55
000568 泸州老窖 16.220 3741.305 3.69 新进
000002 万科A 207.980 3708.283 3.65 新进
600011 华能国际 474.051 3598.043 3.55 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 0.1101 - 2184.8040 3.32
B 采矿业 3.7027 0.01 8.7177 0.01
C 制造业 36297.0237 59.87 32489.1896 49.34
D 电力、热力、燃气及水生 1418.5653 2.34 36.8222 0.06
产和供应业
E 建筑业 854.3813 1.41 2093.8308 3.18
F 批发和零售业 5.6749 0.01 40.7631 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0.5019 - 2444.2002 3.71
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 5273.5948 8.70 9856.8488 14.97
术服务业
J 金融业 1848.7084 3.05 17.7156 0.03
K 房地产业 1946.4528 3.21 1791.9066 2.72
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 3.3321 0.01 643.5790 0.98
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 16.6334 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 771.7864 1.27 3828.7611 5.81
R 文化、体育和娱乐业 1570.0657 2.59 1386.4778 2.11
S 综合 - - - -
ZZ 合计 49996.1572 82.47 56840.2507 86.32
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 2430.0369 3.03 - -
B 采矿业 252.3890 0.31 6.0953 0.01
C 制造业 45868.6536 57.15 66564.0192 65.60
D 电力、热力、燃气及水生 2679.9414 3.34 4273.0533 4.21
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 24.7845 0.03 19.8324 0.02
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2278.5634 2.84 2160.8634 2.13
术服务业
J 金融业 3473.6101 4.33 1.7249 -
K 房地产业 5733.5252 7.14 9421.6222 9.29
L 租赁和商务服务业 1661.6500 2.07 1.7013 -
M 科学研究和技术服务业 2256.8199 2.81 3238.3278 3.19
N 水利、环境和公共设施管 - - 13.7769 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1925.4943 2.40 35.2599 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 9.3381 0.01
S 综合 - - - -
ZZ 合计 68586.0293 85.46 85745.6152 84.51
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,国内经济延续一季度以来的修复势头,但修复力度整体偏弱。五
月,固定资产投资累计增速回落到4%,其中房地产影响较为明显。一月至五月,房地
产投资额累计同比下滑到7.2%,即使在去年二季度基数较低的基础上也没有出现改善
,一、二线城市房地产销售同比增速持续回落。基建投资累计增速维持在10.02%,但
受制于地方政府财政压力,后续进一步维持高增长压力较大。五月,社会消费品零售
总额累计同比9.3%,单月同比增速12.7%,去年二季度疫情影响基数较低,社零整体
恢复势头没有超出预期。五月,出口金额累计同比在0.3%,单月同比-7.5%,出口增
速压力也较大。二季度复苏力度整体偏弱。
市场表现来看,二季度上证指数、创业板指数整体以调整为主,人工智能板块表
现亮眼,本基金在二季度超配了的人工智能板块取得一定超额受益,跑赢了业绩比较
基准。
展望2023年三季度,经济维持弱复苏预期。但六月以来,无论是银行存款利率下
调、LPR下调,还是国常会对经济政策的表态,预计后续对于稳增长方面的措施还会
发力,政策托底的预期逐渐清晰,有助于经济进一步修复。资金层面,国外美联储加
息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为宽松的水平。从
资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,依旧处在较低
估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,三季度预计依旧有结
构性行情。
在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行
业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧处在快速上升阶段、
盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部,基本面有望触底回
升的计算机、火电、地产等细分行业,同时继续重点关注产业趋势向上的通讯、光储
以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司,努力
为持有人持续创造稳健回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,国内经济处于疫情过后的复苏阶段,消费端受益疫情政策转向,
消费场景得以恢复,社零增速同步触底回升,尤其是中、高端领域消费恢复情况较好
。投资端依旧是经济复苏的重要推动力,今年新增地方政府专项债较去年保持较快增
长,确保基建投资增速延续强劲增长势头。地产销售在一、二线城市回暖,三月成交
热度虽有回落,但仍保持在复苏趋势中,但地产投资和新开工增速依旧面临较大压力
。进出口由于受海外经济增长压力以及部分制造业订单转移影响,一月、二月下滑明
显。流动性角度来看,一季度社融、信贷数据均表现较好,依旧维持宽松水平。经济
整体呈现出弱复苏状态,经济增长内部结构差异明显。资本市场方面,一季度整体表
现较好,但结构分化明显,TMT以及“中特估”相关的央企表现较好,军工、新能源
等高端制造业板块表现较弱,结构分化较大。
本基金在一季度超配了军工、新能源等高端制造业板块对组合影响较为明显,导
致一季度未能跑赢业绩比较基准。
展望2023年二季度,经济增长依旧处在复苏的通道中,尤其是在去年二季度疫情
影响的低基数下,将实现快速增长,无论是消费、地产销售、基建投资同比增速预计
都将保持较快增长,行业及企业的盈利增速和业绩增速同比都会快速增长。资金层面
,国外美联储加息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为
宽松的水平。从资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE
,依旧处在较低估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,二季
度市场预计有较好表现。
在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行
业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧处在快速上升阶段、
盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部,基本面有望触底回
升的地产链、猪、计算机以及传媒等细分行业,同时继续重点关注产业趋势向上的光
储产业链以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比较高的
公司,努力为持有人持续创造稳健回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年,国内经济受疫情、俄乌战争等内外因素影响,经济增速不及预期,投资
、消费增速回落明显,出口上半年表现较好,下半年受海外影响增速开始承压,整体
经济增长压力较大。A股市场整体维持震荡下行趋势,缺少基本面引领的持续上涨的
板块,在政策预期以及疫情等变量扰动下,市场表现为板块之间的快速轮动行情。
本基金在2022年超配的军工、新能源车以及光伏产业链等阶段性回调较大。
●市场展望和投资策略:
预计2023年国内经济整体将呈现复苏状态,中央经济工作会议定调稳增长,扩大
内需,恢复居民信心。
投资端因城施策、鼓励住房的改善需求,推动房地产市场投资、销售企稳回升。
受疫情影响较大的消费场景逐渐恢复,促进社零增速回升。出口端增长预计有一定的
压力,但整体在投资、消费的带动下,经济预计可以实现增长目标。
从资金面角度去看,美联储加息幅度的高点已现,国内暂无通胀压力,流动性预
计会持续保持较为宽松的水平。中国经济进入到复苏阶段。
从资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,处在较
低估值水平,按照2023年经济预期推演,A股盈利预计已经达到底部区域,2023年或
将会触底回升。
从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,2023年的A股市场预计显著
好于2022年。
在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行
业景气度高、盈利增速快的细分行业。我们将继续重点关注产业趋势向上的光伏产业
链以及军工等行业,同时重点关注行业周期处于阶段性底部,2023年基本面有望触底
回升的地产链、电力以及猪等细分行业并左侧开始布局。我们将通过不同行业、公司
横向对比,优选性价比高的公司,努力为持有人持续创造稳健回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 54549 6734.51 8195.22 22.31% 28540.87 77.69%
2022-06-30 53869 7437.87 10274.50 25.64% 29792.58 74.36%
2021-12-31 48048 10122.06 17055.04 35.07% 31579.45 64.93%
2021-06-30 45931 9867.94 14268.54 31.48% 31055.89 68.52%
2020-12-31 37125 9615.77 4606.52 12.90% 31092.02 87.10%
2020-06-30 24763 12604.94 14.93 0.05% 31198.70 99.95%
2019-12-31 32086 13968.74 913.14 2.04% 43906.96 97.96%
2019-06-30 41455 21478.38 31328.68 35.19% 57709.93 64.81%
2018-12-31 43232 22901.48 32404.38 32.73% 66603.30 67.27%
2018-06-30 41733 17336.94 11668.09 16.13% 60684.18 83.87%
2017-12-31 38340 20719.77 23293.62 29.32% 56145.97 70.68%
2017-06-30 45351 25581.53 48781.46 42.05% 67233.31 57.95%
2016-12-31 46132 27750.89 62360.97 48.71% 65659.43 51.29%
2016-06-30 32595 45792.96 91651.62 61.40% 57610.52 38.60%
2015-12-31 24562 53482.44 87919.36 66.93% 43444.21 33.07%
2015-06-30 18226 45316.18 49915.99 60.44% 32677.28 39.56%
2014-12-31 25527 22470.71 41.54 0.07% 57319.45 99.93%
2014-06-30 34417 27678.51 8348.35 8.76% 86912.76 91.24%
2013-12-31 38665 27402.96 8800.82 8.31% 97152.74 91.69%
2013-06-30 46387 28104.53 12473.24 9.57% 117895.26 90.43%
2012-12-31 46173 39495.65 60035.98 32.92% 122327.26 67.08%
2012-06-30 48003 36669.89 51610.44 29.32% 124416.03 70.68%
2011-12-31 48543 34795.95 41267.48 24.43% 127642.49 75.57%
2011-06-30 47270 32786.42 22918.18 14.79% 132063.22 85.21%
2010-12-31 45976 32009.19 6820.88 4.63% 140344.59 95.37%
2010-06-30 52221 50302.99 67253.02 25.60% 195434.21 74.40%
2009-12-31 49989 54156.82 65699.25 24.27% 205025.27 75.73%
2009-06-30 52056 77664.00 103389.04 25.57% 300898.66 74.43%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-01-12 0.520 - 2022-01-14 2022-01-14
2021-01-12 0.740 - 2021-01-14 2021-01-14
2016-01-11 3.000 - 2016-01-18 2016-01-18
2015-01-14 0.250 - 2015-01-20 2015-01-20
2014-01-13 0.240 - 2014-01-10 2014-01-10
2011-01-13 0.300 - 2011-01-12 2011-01-12
2010-01-19 0.250 - 2010-01-18 2010-01-18
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 30381.777 484.500 1926.734 28939.544
2023-03-31 36736.089 590.181 6944.493 30381.777
2022-12-31 41738.082 623.557 5625.550 36736.089
2022-09-30 40067.081 4976.744 3305.743 41738.082
2022-06-30 42304.572 2051.366 4288.858 40067.081
2022-03-31 48634.482 1892.741 8222.650 42304.572
2021-12-31 41377.623 10246.843 2989.984 48634.482
2021-09-30 45324.431 6442.121 10388.928 41377.623
2021-06-30 44182.301 5780.529 4638.399 45324.431
2021-03-31 35698.540 17634.962 9151.200 44182.301
2020-12-31 33943.342 8421.276 6666.078 35698.540
2020-09-30 31213.624 10074.236 7344.519 33943.342
2020-06-30 35092.735 1545.546 5424.657 31213.624
2020-03-31 44820.102 3372.434 13099.801 35092.735
2019-12-31 63324.430 2618.614 21122.943 44820.102
2019-09-30 89038.612 4476.034 30190.216 63324.430
2019-06-30 93317.662 11922.484 16201.534 89038.612
2019-03-31 99007.677 29650.414 35340.430 93317.662
2018-12-31 93508.054 13844.028 8344.405 99007.677
2018-09-30 72352.271 33318.556 12162.772 93508.054
2018-06-30 61792.594 34408.523 23848.846 72352.271
2018-03-31 79439.586 14864.746 32511.738 61792.594
2017-12-31 99913.361 3175.507 23649.282 79439.586
2017-09-30 116014.776 5583.613 21685.028 99913.361
2017-06-30 116434.642 7419.080 7838.946 116014.776
2017-03-31 128020.393 33671.729 45257.480 116434.642
2016-12-31 146585.610 25407.901 43973.118 128020.393
2016-09-30 149262.138 28596.083 31272.611 146585.610
2016-06-30 170532.517 24919.736 46190.115 149262.138
2016-03-31 131363.571 116366.496 77197.550 170532.517
2015-12-31 129625.978 59367.840 57630.247 131363.571
2015-09-30 82593.270 81298.408 34265.700 129625.978
2015-06-30 46618.190 56020.542 20045.462 82593.270
2015-03-31 57360.990 1573.715 12316.514 46618.190
2014-12-31 77910.134 1464.359 22013.504 57360.990
2014-09-30 95261.112 1442.588 18793.566 77910.134
2014-06-30 98791.508 1409.900 4940.295 95261.112
2014-03-31 105953.558 3135.602 10297.652 98791.508
2013-12-31 116939.569 6719.522 17705.534 105953.558
2013-09-30 130368.493 2287.930 15716.854 116939.569
2013-06-30 199838.752 7634.628 77104.887 130368.493
2013-03-31 182363.242 83207.370 65731.860 199838.752
2012-12-31 182133.242 11205.473 10975.474 182363.242
2012-09-30 176026.472 16675.078 10568.308 182133.242
2012-06-30 165656.565 16344.441 5974.534 176026.472
2012-03-31 168909.972 2589.243 5842.650 165656.565
2011-12-31 171830.827 2390.916 5311.771 168909.972
2011-09-30 154981.406 23128.956 6279.535 171830.827
2011-06-30 149158.926 20335.199 14512.719 154981.406
2011-03-31 147165.464 21529.986 19536.523 149158.926
2010-12-31 240865.546 15795.795 109495.877 147165.464
2010-09-30 262687.226 15786.363 37608.044 240865.546
2010-06-30 266360.281 29668.194 33341.249 262687.226
2010-03-31 270724.519 35392.816 39757.054 266360.281
2009-12-31 340294.785 47940.583 117510.850 270724.519
2009-09-30 404287.695 159320.075 223312.985 340294.785
2009-06-30 447067.908 41066.384 83846.597 404287.695
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银先锋混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0627元,净值增长率-2
.9700%
交银先锋混合A(519698)2023年二季度基金已实现收益-16,591,385.54元,利润-1
8,347,945.31元,对应加权平均基金份额利润-0.0627元,期末基金资产净值604,224,9
60.50元,期末基金份额净值2.0879元,份额净值增长率-2.9700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,国内经济延续一季度以来的修复势头,但修复力度整体偏弱。五
月,固定资产投资累计增速回落到4%,其中房地产影响较为明显。一月至五月,房地
产投资额累计同比下滑到7.2%,即使在去年二季度基数较低的基础上也没有出现改善
,一、二线城市房地产销售同比增速持续回落。基建投资累计增速维持在10.02%,但
受制于地方政府财政压力,后续进一步维持高增长压力较大。五月,社会消费品零售
总额累计同比9.3%,单月同比增速12.7%,去年二季度疫情影响基数较低,社零整体
恢复势头没有超出预期。五月,出口金额累计同比在0.3%,单月同比-7.5%,出口增
速压力也较大。二季度复苏力度整体偏弱。市场表现来看,二季度上证指数、创业板
指数整体以调整为主,人工智能板块表现亮眼,本基金在二季度超配了的人工智能板
块取得一定超额受益,跑赢了业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度,经济维持弱复苏预期。但六月以来,无论是银行存款利率下
调、LPR下调,还是国常会对经济政策的表态,预计后续对于稳增长方面的措施还会
发力,政策托底的预期逐渐清晰,有助于经济进一步修复。资金层面,国外美联储加
息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为宽松的水平。从
资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,依旧处在较低
估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,三季度预计依旧有结
构性行情。在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面
优选行业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧处在快速上升
阶段、盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部,基本面有望
触底回升的计算机、火电、地产等细分行业,同时继续重点关注产业趋势向上的通讯
、光储以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司
,努力为持有人持续创造稳健回报。
●2023-07-20 交银施罗德基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-08 交银施罗德基金:7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
并修改基金合同等法律文件
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
资者查阅。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 交银施罗德精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 交银施罗德稳健配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 交银施罗德成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 交银施罗德蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 交银施罗德优势行业灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 交银施罗德先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 交银施罗德主题优选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 交银施罗德趋势优先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 交银施罗德先进制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 交银施罗德阿尔法核心混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 交银施罗德成长30混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 交银施罗德定期支付双息平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 交银施罗德新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 交银施罗德周期回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
15 交银施罗德国证新能源指数(LOF) 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
16 交银施罗德多策略回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
17 交银施罗德国企改革混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 交银施罗德策略回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 交银施罗德消费新驱动股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 交银施罗德科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 交银施罗德数据产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 交银施罗德经济新动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 交银施罗德沪港深价值精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 交银施罗德新生活力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 交银施罗德医药创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 交银施罗德股息优化混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 交银施罗德恒益灵活配置混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
28 交银施罗德持续成长主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 交银施罗德品质升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 交银施罗德创新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 交银施罗德核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 交银施罗德瑞丰混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 交银施罗德内核驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 交银施罗德科锐科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 交银施罗德瑞思混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 交银施罗德创新领航混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 交银施罗德启明混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 交银施罗德启汇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 交银施罗德产业机遇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 交银施罗德启欣混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 交银施罗德启道混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 交银施罗德启诚混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 交银施罗德瑞和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 交银施罗德启衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 交银施罗德启信混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 交银施罗德启盛混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 交银施罗德启嘉混合(即将发行) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-07-07 交银施罗德基金:关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务,投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时,免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金:6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-04-21 交银先锋混合A:2023年一季度基金份额利润-0.0055元,净值增长率-0
.0800%
交银先锋混合A(519698)2023年一季度基金已实现收益-41,190,400.51元,利润-1
,906,079.70元,对应加权平均基金份额利润-0.0055元,期末基金资产净值653,766,58
0.12元,期末基金份额净值2.1518元,份额净值增长率-0.0800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度,国内经济处于疫情过后的复苏阶段,消费端受益疫情政策转向,
消费场景得以恢复,社零增速同步触底回升,尤其是中、高端领域消费恢复情况较好
。投资端依旧是经济复苏的重要推动力,今年新增地方政府专项债较去年保持较快增
长,确保基建投资增速延续强劲增长势头。地产销售在一、二线城市回暖,三月成交
热度虽有回落,但仍保持在复苏趋势中,但地产投资和新开工增速依旧面临较大压力
。进出口由于受海外经济增长压力以及部分制造业订单转移影响,一月、二月下滑明
显。流动性角度来看,一季度社融、信贷数据均表现较好,依旧维持宽松水平。经济
整体呈现出弱复苏状态,经济增长内部结构差异明显。资本市场方面,一季度整体表
现较好,但结构分化明显,TMT以及“中特估”相关的央企表现较好,军工、新能源
等高端制造业板块表现较弱,结构分化较大。本基金在一季度超配了军工、新能源等
高端制造业板块对组合影响较为明显,导致一季度未能跑赢业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度,经济增长依旧处在复苏的通道中,尤其是在去年二季度疫情
影响的低基数下,将实现快速增长,无论是消费、地产销售、基建投资同比增速预计
都将保持较快增长,行业及企业的盈利增速和业绩增速同比都会快速增长。资金层面
,国外美联储加息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为
宽松的水平。从资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE
,依旧处在较低估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,二季
度市场预计有较好表现。在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路
,在行业层面优选行业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧
处在快速上升阶段、盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部
,基本面有望触底回升的地产链、猪、计算机以及传媒等细分行业,同时继续重点关
注产业趋势向上的光储产业链以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比
,优选性价比较高的公司,努力为持有人持续创造稳健回报。
●2023-04-21 交银施罗德基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金:2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金:2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银先锋混合A:2022年四季度基金份额利润-0.0896元,净值增长率-3
.7400%
交银先锋混合A(519698)2022年四季度基金已实现收益-79,264,512.49元,利润-3
6,688,458.05元,对应加权平均基金份额利润-0.0896元,期末基金资产净值791,097,8
86.74元,期末基金份额净值2.1535元,份额净值增长率-3.7400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度,国内经济虽从二季度疫情影响中逐步恢复,但增长中枢不及预期
,投资、消费增速回落明显,出口单月同比增速出现下滑,经济增长压力较大。A股
市场整体维持震荡下行趋势,缺少基本面引领的持续上涨的板块,在政策预期以及疫
情等变量扰动下,市场表现为板块之间的快速轮动行情。本基金在四季度超配的军工
、新能源车产业链等阶段性回调较大。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度,中国经济有望从2022年疫情影响下的缓慢恢复过渡到复苏阶
段,中央经济工作会议定调稳增长,扩大内需,恢复居民信心,后续在投资端、消费
端预计会有一系列支持政策出台,专项债和偏高的赤字率水平有望维持基建投资增速
保持在较高水平,“因城施策”改善性住房需求政策的出台有望帮助地产投资触底回
稳,同时国内餐饮、旅游等有望恢复,国内经济向上复苏趋势确定。资金面角度去看
,美联储加息幅度的高点已现,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为宽松
的水平。从市场估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,均已逼近去年前
期低点水平,很多龙头公司估值均处于较低位置。按照明年经济预期推演,A股盈利
预计已经达到底部区域,2023年会触底回升,从盈利周期、估值、基本面以及资金面
等维度来看,2023年的A股市场预计显著好于2022年。在组合配置层面,延续行业及
个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行业景气度高、盈利增速快的细分行
业。我们将继续重点关注产业趋势向上的光伏产业链以及军工等行业,同时重点关注
行业周期处于阶段性底部,明年基本面有望触底回升的地产链、电力等细分行业并左
侧开始布局。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司,努力为持
有人持续创造稳健回报。
●2023-01-19 交银施罗德基金:2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金:1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
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●2022-10-25 交银先锋混合A:2022年三季度基金份额利润-0.4258元,净值增长率-1
5.7800%
交银先锋混合A(519698)2022年三季度基金已实现收益-13,587,418.85元,利润-1
72,707,610.95元,对应加权平均基金份额利润-0.4258元,期末基金资产净值933,750,
739.55元,期末基金份额净值2.2372元,份额净值增长率-15.7800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度,国内经济从二季度疫情影响中逐步恢复,同、环比回升,但增长
中枢不及预期,投资、消费以及出口均有下行压力。同时,欧、美国家通胀不断超预
期,全球流动性进一步趋紧,俄乌冲突进一步加剧全球经济下行风险,内外因素叠加
导致A股在三季度出现较大幅度调整。本基金在三季度主要超配的新能源车、光伏以
及军工等核心龙头成长股回调较大,导致组合净值回撤。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度,国内经济预计延续环比回升趋势,货币政策、财政政策持续
发力,稳增长近期又进一步加码,在数千亿的政策性开发性金融工具和设备更新改造
优惠贷款政策的支持下,工业生产、投资的增速已处于持续恢复过程。消费端受疫情
以及经济下行影响有滞后性,居民收入水平受到影响,预计消费端回升可能会偏缓。
出口端受欧美国家加息、经济增长预期回落影响,增长势头预计会减弱。从四季度角
度看,经济会延续环比改善的势头,从年度维度来看可能仍将维持经济增长中枢回落
的趋势,但近期的维稳政策不断发力,不断巩固后续经济企稳回升的基础。海外方面
,全球主要经济体经济下行压力加大,美国高通胀制约下年内依旧有超百个基点的加
息预期。欧洲受俄乌冲突地缘政治影响,能源成本高涨,部分产业链供给受限,叠加
汇率、加息等因素影响,经济下行压力大增。海外经济虽预期较差,但一些临界点可
能也慢慢开始出现,以美联储为首的全球货币政策收紧预期边际拐点可能将会出现。
从市场估值水平来看,截至9月30日上证综指的整体PE估值在11.8倍、创业板指的PE
估值在43.6倍,均已逼近前期低点水平,很多龙头公司估值均处于较低位置。因此,
虽四季度国内外经济增长仍有不确定性,但全球的流动性预期、国内增长的压力在四
季度有可能出现边际改善,同时市场整体、行业龙头公司估值水平都处于较低水平,
因此我们对四季度的市场不悲观。组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配
置思路,在行业层面优选行业景气度高、盈利增速快的细分行业。我们将继续重点关
注产业趋势产业上升期的新能源车产业链、光伏产业链以及军工等行业,同时重点关
注行业周期处于阶段性底部,明年基本面有望触底回升的细分行业并左侧开始布局。
我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司,努力为持有人持续创造
稳健回报。
●2022-10-25 交银施罗德基金:2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-10-19 交银施罗德基金:固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
金,并至少持有1年以上。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
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姓名:封晴 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-07-03
简历:封晴先生:中国国籍,中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资
学学士、华中科技大学英语学士,多年证券投资行业从业经验。2011年至2013
年任金鹰基金研究员,2013至2014年任中海基金研究员。2014年加入交银施罗
德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,现任权益部基金经理
。现任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2020年07月03日至今)、交银施
罗德内核驱动混合型证券投资基金(2021年09月04日至今)的基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
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姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
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姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生:董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
主任、巡视员;汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -21148.16 -11862.96 25241.83 8044.47
每份净收益(元) -0.93 -0.28 0.43 0.18
可供分配收益(万元) 42373.70 66368.95 93468.07 73710.02
每份可供分配收益(元) 1.15 1.66 1.92 1.63
期末资产净值(亿元) 7.91 10.64 14.21 11.98
期末份额净值(元) 2.15 2.66 2.92 2.64
加权平均净值收益率(%) -32.22 -11.03 17.60 7.35
每份净值增长率(%) -24.87 -7.33 19.27 7.87
每份累计净值增长率(%) 201.65 272.10 301.51 263.16
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -32085.69 -10401.80 24655.67 9851.64
股票差价收入 -20791.84 -11767.51 28062.31 9107.37
债券差价收入 118.97 65.04 64.64 69.69
债券利息收入 - - 143.87 72.19
存款利息收入 73.92 38.88 117.63 45.26
股息收入 510.91 449.88 587.07 480.53
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1933.05 997.82 3811.89 1767.39
基金管理费 1611.85 835.84 1770.62 819.42
基金托管费 268.64 139.30 295.10 136.57
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -34018.75 -11399.62 20843.77 8084.24
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 9627.51 10070.62 23437.29 9087.45
清算备付金 412.65 152.63 515.23 324.17
交易保证金 51.29 52.76 65.14 59.31
股票投资市值 68586.02 101445.55 115313.23 105577.74
债券投资市值 5525.93 6744.29 7999.60 5990.04
应收利息 - - 74.54 131.70
应收申购款 15.98 231.68 535.18 105.60
资产总计 84219.40 118697.56 147940.23 121789.42
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 3457.97 1366.63 4897.94 1234.40
应付基金管理费 110.67 134.91 179.44 148.77
应付基金托管费 18.44 22.48 29.90 24.79
应付赎回款 128.72 2159.99 171.60 371.45
负债总计 3965.96 3835.33 5600.74 2011.69
─────────────────────────────────────
实收基金 37261.05 43192.97 48715.62 45324.43
持有人权益合计 80253.44 114862.23 142339.48 119777.72
负债及权益合计 84219.40 118697.56 147940.23 121789.42
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002304 洋河股份 238281 31298209.35 5.16
000733 振华科技 300201 28774265.85 4.75
600060 海信视像 1153700 28554075.00 4.71
600079 人福医药 1024442 27598467.48 4.55
300308 中际旭创 186800 27543660.00 4.54
300896 爱美客 54980 24463351.00 4.04
601138 工业富联 872000 21974400.00 3.62
600276 恒瑞医药 418400 20041360.00 3.31
600266 城建发展 3831600 19464528.00 3.21
000063 中兴通讯 409600 18653184.00 3.08
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司 2 304831.71 20.30
天风证券股份有限公司 1 259531.16 17.29
华泰证券股份有限公司 2 165631.82 11.03
申万宏源证券有限公司 3 158333.15 10.55
华西证券股份有限公司 1 129292.02 8.61
中信建投证券股份有限公司 1 101178.86 6.74
兴业证券股份有限公司 1 94340.78 6.28
国海证券股份有限公司 1 86390.01 5.75
中信证券股份有限公司 1 75263.05 5.01
西部证券股份有限公司 2 73615.74 4.90
招商证券股份有限公司 1 35829.78 2.39
光大证券股份有限公司 2 9902.98 0.66
中国国际金融股份有限公司 3 7135.61 0.48
中国银河证券股份有限公司 1 - -
中国中投证券有限责任公司 1 - -
中银国际证券股份有限公司 2 - -
国都证券股份有限公司 1 - -
安信证券股份有限公司 2 - -
长城证券股份有限公司 1 - -
国金证券股份有限公司 2 - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - -
国信证券股份有限公司 1 - -
海通证券股份有限公司 1 - -
华创证券有限责任公司 1 - -
英大证券有限责任公司 1 - -
九州证券股份有限公司 1 - -
瑞银证券有限责任公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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东北证券股份有限公司 327318093.82 20.30 - -
天风证券股份有限公司 278675557.72 17.29 - -
华泰证券股份有限公司 177849911.99 11.03 - -
申万宏源证券有限公司 170012776.24 10.55 - -
华西证券股份有限公司 138829025.07 8.61 4992000.00 47.53
中信建投证券股份有限公 108642709.52 6.74 - -
司
兴业证券股份有限公司 101300097.59 6.28 5511464.80 52.47
国海证券股份有限公司 92761980.52 5.75 - -
中信证券股份有限公司 80815198.56 5.01 - -
西部证券股份有限公司 79047161.15 4.90 - -
招商证券股份有限公司 38471869.95 2.39 - -
光大证券股份有限公司 10633300.00 0.66 - -
中国国际金融股份有限公 7662035.00 0.48 - -
司
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
国都证券股份有限公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
长城证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
英大证券有限责任公司 - - - -
九州证券股份有限公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - -
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