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交银施罗德先锋混合型证券投资基金 www.fund001.com 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
  基金简称    : 交银先锋混合A
  代码        : 519698
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2009-03-03
  基金成立日  : 2009-04-10
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 交银施罗德基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-08-04
  办公地址    : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
  法定代表人  : 阮红
  联系电话    : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
  传真        : 021-61055034,021-61055054
  公司网址    : www.fund001.com
  电子信箱    : services@jysld.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是
                处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收
                益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
                基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
  投资目标    : 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业
                的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度
                控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券
                、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
                许基金投资的其他证券品种。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理
                人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法
                与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行和行业景
                气变化,以及上市公司成长潜力的基础上,主要通过优选成长性好、
                成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处
                于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资,以谋求超额收益
                。
                  以下三类最具有成长潜能的中型及小型企业是本基金积极关注的
                对象:
                  ①处于创业期或成长期,未来企业扩张能够带来巨大成长空间的
                中型及小型企业,尤其是根据当前行业竞争格局进行分析有望成为行
                业龙头的企业;
                  ②经营管理较为灵活,能敏锐捕捉市场机会应对市场变化的中型
                及小型企业;
                  ③具有独特的盈利模式和业务特征,经营业绩具备巨大增长潜力
                的中型及小型企业。
                  为此,本基金建立了一套上市公司成长性评价指标体系,该评价
                体系以上市公司未来两年的预期成长性为核心,通过定量与定性相结
                合的评价方法,自下而上选择具有持续增长潜力的企业,特别是处于
                快速成长过程中的中型及小型企业股票买入并持续持有,获取这些企
                业快速成长带来的资本增值。
                1、资产配置
                  本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性
                分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股
                票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券
                风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场
                工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
                2、股票选择
                  本基金采用自下而上的方式挑选成长性好、成长具有可持续性、
                成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的
                中型及小型企业股票为主要投资对象。上述中型及小型企业股票既包
                括在中小板上市的股票,也包括在主板上市、按总市值从小到大排序
                并相加得到的累计总市值达到主板总市值四分之三的中小市值股票。
                若日后推出创业板,则在创业板上市的股票也将自动纳入选择范围
                本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
  
                3、债券投资
                  在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企
                业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管
                理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股
                票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
                  在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引
                致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率
                趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券
                品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,
                构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构
                配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策
                略,获取债券市场的长期稳定收益。
                4、权证投资策略
                  本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价
                模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考
                虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与
                类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
                5、资产支持证券投资策略
                  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个
                券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,
                通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投
                资,以期获得长期稳定收益。
                6、其他衍生工具投资策略
                  本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推
                出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标
                的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险
                和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通
                过利用股票指数期货及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金
                组合风险,获取超额收益。本基金投资于股票指数期货主要用于避险
                交易及套利交易。
  投资理念    : 本基金的投资理念是:在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业
                化研究分析,积极挖掘具有持续成长潜力的的企业,特别是处于快速
                成长过程中的中型及小型企业所蕴涵的投资机会。该理念至少包含以
                下两方面的含义:
                  1、证券市场不是完全有效,通过多角度、多层次的基本面研究
                可以获得信息优势,挖掘具有持续成长潜力的企业,特别是处于快速
                成长过程中的中型及小型企业,积极投资,可以获得较高的超额收益
                。
                  2、国民经济持续高速增长和中小板股票市场的发展给中型及小
                型企业提供了良好的发展环境和广阔的成长空间,越来越多具有优良
                品质和巨大发展潜力的中型及小型企业成为投资人关注的对象。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:2.89亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       -1659.1386   -4119.0401   -7926.4512   -1358.7419
  期末资产净值(亿元)         6.0422       6.5377       7.9110       9.3375
  期末份额净值(元)           2.0879       2.1518       2.1535       2.2372
  股票市值(亿元)             4.9996       5.6840       6.8586       8.5746
  债券市值(亿元)             0.3704       0.4733       0.5526       0.6785
  股票比例(%)                 79.19        85.81        81.44        83.26
  债券比例(%)                  5.87         7.15         6.56         6.59
  合计市值(亿元)             6.3134       6.6241       8.4219      10.2979
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业
                的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度
                控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。
  业绩比较基准: 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是
                处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收
                益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
                基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -2.97%          -3.17%              0.20%
  2023-03-31  近三个月             -0.08%           6.54%             -6.62%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 30381.7771         36736.0886        41738.0815
  本期总申购                   484.5004           590.1810          623.5570
  本期总赎回                  1926.7335          6944.4925         5625.5498
  本期净申购                 -1442.2331         -6354.3115        -5001.9928
  期末总份额                 28939.5440         30381.7771        36736.0886
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002304    洋河股份            23.828      3129.821         5.16      -3.78
  000733    振华科技            30.020      2877.427         4.75     -17.90
  600060    海信视像           115.370      2855.407         4.71       新进
  600079    人福医药           102.444      2759.847         4.55      -1.31
  300308    中际旭创            18.680      2754.366         4.54       新进
  300896    爱美客               5.498      2446.335         4.04       0.44
  601138    工业富联            87.200      2197.440         3.62       新进
  600276    恒瑞医药            41.840      2004.136         3.31       新进
  600266    城建发展           383.160      1946.453         3.21       新进
  000063    中兴通讯            40.960      1865.318         3.08       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002304    洋河股份            27.608      4568.036         6.94      -2.31
  000733    振华科技            47.920      4315.684         6.55       6.61
  688111    金山办公             5.977      2826.932         4.29       新进
  300896    爱美客               5.058      2826.157         4.29       新进
  600079    人福医药           103.754      2778.537         4.22       新进
  002230    科大讯飞            41.270      2628.074         3.99       新进
  300498    温氏股份           106.732      2184.804         3.32     -17.06
  603806    福斯特              35.806      2103.602         3.19      -9.38
  002271    东方雨虹            61.579      2061.665         3.13       新进
  300015    爱尔眼科            63.519      1973.529         3.00       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002304    洋河股份            29.918      4801.855         5.98       2.78
  000733    振华科技            41.310      4718.853         5.88       3.33
  300274    阳光电源            30.055      3360.138         4.19      -6.36
  600048    保利发展           209.610      3171.404         3.95     -21.22
  300014    亿纬锂能            34.570      3038.703         3.79     -12.56
  002049    紫光国微            22.862      3013.669         3.76      -8.09
  603806    福斯特              45.188      3002.291         3.74       新进
  600011    华能国际           352.161      2679.941         3.34    -121.89
  600383    金地集团           246.550      2522.206         3.14       新进
  300498    温氏股份           123.792      2430.037         3.03       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002049    紫光国微            30.950      4456.800         4.39       8.89
  000733    振华科技            37.980      4404.932         4.34       3.37
  002304    洋河股份            27.140      4292.191         4.23       新进
  600048    保利发展           230.830      4154.945         4.10       新进
  300274    阳光电源            36.415      4028.216         3.97       新进
  300014    亿纬锂能            47.132      3987.350         3.93       新进
  603799    华友钴业            59.394      3821.397         3.77      11.55
  000568    泸州老窖            16.220      3741.305         3.69       新进
  000002    万科A              207.980      3708.283         3.65       新进
  600011    华能国际           474.051      3598.043         3.55       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业              0.1101       -    2184.8040    3.32
  B        采矿业                        3.7027    0.01       8.7177    0.01
  C        制造业                    36297.0237   59.87   32489.1896   49.34
  D        电力、热力、燃气及水生     1418.5653    2.34      36.8222    0.06
           产和供应业
  E        建筑业                      854.3813    1.41    2093.8308    3.18
  F        批发和零售业                  5.6749    0.01      40.7631    0.06
  G        交通运输、仓储和邮政业        0.5019       -    2444.2002    3.71
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     5273.5948    8.70    9856.8488   14.97
           术服务业
  J        金融业                     1848.7084    3.05      17.7156    0.03
  K        房地产业                   1946.4528    3.21    1791.9066    2.72
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          3.3321    0.01     643.5790    0.98
  N        水利、环境和公共设施管        2.2566       -      16.6334    0.03
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              771.7864    1.27    3828.7611    5.81
  R        文化、体育和娱乐业         1570.0657    2.59    1386.4778    2.11
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      49996.1572   82.47   56840.2507   86.32

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业           2430.0369    3.03            -       -
  B        采矿业                      252.3890    0.31       6.0953    0.01
  C        制造业                    45868.6536   57.15   66564.0192   65.60
  D        电力、热力、燃气及水生     2679.9414    3.34    4273.0533    4.21
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业       24.7845    0.03      19.8324    0.02
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     2278.5634    2.84    2160.8634    2.13
           术服务业
  J        金融业                     3473.6101    4.33       1.7249       -
  K        房地产业                   5733.5252    7.14    9421.6222    9.29
  L        租赁和商务服务业           1661.6500    2.07       1.7013       -
  M        科学研究和技术服务业       2256.8199    2.81    3238.3278    3.19
  N        水利、环境和公共设施管             -       -      13.7769    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作             1925.4943    2.40      35.2599    0.03
  R        文化、体育和娱乐业            0.5604       -       9.3381    0.01
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      68586.0293   85.46   85745.6152   84.51

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,国内经济延续一季度以来的修复势头,但修复力度整体偏弱。五
  月,固定资产投资累计增速回落到4%,其中房地产影响较为明显。一月至五月,房地
  产投资额累计同比下滑到7.2%,即使在去年二季度基数较低的基础上也没有出现改善
  ,一、二线城市房地产销售同比增速持续回落。基建投资累计增速维持在10.02%,但
  受制于地方政府财政压力,后续进一步维持高增长压力较大。五月,社会消费品零售
  总额累计同比9.3%,单月同比增速12.7%,去年二季度疫情影响基数较低,社零整体
  恢复势头没有超出预期。五月,出口金额累计同比在0.3%,单月同比-7.5%,出口增
  速压力也较大。二季度复苏力度整体偏弱。
      市场表现来看,二季度上证指数、创业板指数整体以调整为主,人工智能板块表
  现亮眼,本基金在二季度超配了的人工智能板块取得一定超额受益,跑赢了业绩比较
  基准。
      展望2023年三季度,经济维持弱复苏预期。但六月以来,无论是银行存款利率下
  调、LPR下调,还是国常会对经济政策的表态,预计后续对于稳增长方面的措施还会
  发力,政策托底的预期逐渐清晰,有助于经济进一步修复。资金层面,国外美联储加
  息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为宽松的水平。从
  资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,依旧处在较低
  估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,三季度预计依旧有结
  构性行情。
      在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行
  业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧处在快速上升阶段、
  盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部,基本面有望触底回
  升的计算机、火电、地产等细分行业,同时继续重点关注产业趋势向上的通讯、光储
  以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司,努力
  为持有人持续创造稳健回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,国内经济处于疫情过后的复苏阶段,消费端受益疫情政策转向,
  消费场景得以恢复,社零增速同步触底回升,尤其是中、高端领域消费恢复情况较好
  。投资端依旧是经济复苏的重要推动力,今年新增地方政府专项债较去年保持较快增
  长,确保基建投资增速延续强劲增长势头。地产销售在一、二线城市回暖,三月成交
  热度虽有回落,但仍保持在复苏趋势中,但地产投资和新开工增速依旧面临较大压力
  。进出口由于受海外经济增长压力以及部分制造业订单转移影响,一月、二月下滑明
  显。流动性角度来看,一季度社融、信贷数据均表现较好,依旧维持宽松水平。经济
  整体呈现出弱复苏状态,经济增长内部结构差异明显。资本市场方面,一季度整体表
  现较好,但结构分化明显,TMT以及“中特估”相关的央企表现较好,军工、新能源
  等高端制造业板块表现较弱,结构分化较大。
      本基金在一季度超配了军工、新能源等高端制造业板块对组合影响较为明显,导
  致一季度未能跑赢业绩比较基准。
      展望2023年二季度,经济增长依旧处在复苏的通道中,尤其是在去年二季度疫情
  影响的低基数下,将实现快速增长,无论是消费、地产销售、基建投资同比增速预计
  都将保持较快增长,行业及企业的盈利增速和业绩增速同比都会快速增长。资金层面
  ,国外美联储加息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为
  宽松的水平。从资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE
  ,依旧处在较低估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,二季
  度市场预计有较好表现。
      在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行
  业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧处在快速上升阶段、
  盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部,基本面有望触底回
  升的地产链、猪、计算机以及传媒等细分行业,同时继续重点关注产业趋势向上的光
  储产业链以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比较高的
  公司,努力为持有人持续创造稳健回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
  .2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,国内经济受疫情、俄乌战争等内外因素影响,经济增速不及预期,投资
  、消费增速回落明显,出口上半年表现较好,下半年受海外影响增速开始承压,整体
  经济增长压力较大。A股市场整体维持震荡下行趋势,缺少基本面引领的持续上涨的
  板块,在政策预期以及疫情等变量扰动下,市场表现为板块之间的快速轮动行情。
      本基金在2022年超配的军工、新能源车以及光伏产业链等阶段性回调较大。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      预计2023年国内经济整体将呈现复苏状态,中央经济工作会议定调稳增长,扩大
  内需,恢复居民信心。
      投资端因城施策、鼓励住房的改善需求,推动房地产市场投资、销售企稳回升。
  受疫情影响较大的消费场景逐渐恢复,促进社零增速回升。出口端增长预计有一定的
  压力,但整体在投资、消费的带动下,经济预计可以实现增长目标。
      从资金面角度去看,美联储加息幅度的高点已现,国内暂无通胀压力,流动性预
  计会持续保持较为宽松的水平。中国经济进入到复苏阶段。
      从资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,处在较
  低估值水平,按照2023年经济预期推演,A股盈利预计已经达到底部区域,2023年或
  将会触底回升。
      从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,2023年的A股市场预计显著
  好于2022年。
      在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行
  业景气度高、盈利增速快的细分行业。我们将继续重点关注产业趋势向上的光伏产业
  链以及军工等行业,同时重点关注行业周期处于阶段性底部,2023年基本面有望触底
  回升的地产链、电力以及猪等细分行业并左侧开始布局。我们将通过不同行业、公司
  横向对比,优选性价比高的公司,努力为持有人持续创造稳健回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     54549     6734.51        8195.22 22.31%    28540.87  77.69%
  2022-06-30     53869     7437.87       10274.50 25.64%    29792.58  74.36%
  2021-12-31     48048    10122.06       17055.04 35.07%    31579.45  64.93%
  2021-06-30     45931     9867.94       14268.54 31.48%    31055.89  68.52%
  2020-12-31     37125     9615.77        4606.52 12.90%    31092.02  87.10%
  2020-06-30     24763    12604.94          14.93  0.05%    31198.70  99.95%
  2019-12-31     32086    13968.74         913.14  2.04%    43906.96  97.96%
  2019-06-30     41455    21478.38       31328.68 35.19%    57709.93  64.81%
  2018-12-31     43232    22901.48       32404.38 32.73%    66603.30  67.27%
  2018-06-30     41733    17336.94       11668.09 16.13%    60684.18  83.87%
  2017-12-31     38340    20719.77       23293.62 29.32%    56145.97  70.68%
  2017-06-30     45351    25581.53       48781.46 42.05%    67233.31  57.95%
  2016-12-31     46132    27750.89       62360.97 48.71%    65659.43  51.29%
  2016-06-30     32595    45792.96       91651.62 61.40%    57610.52  38.60%
  2015-12-31     24562    53482.44       87919.36 66.93%    43444.21  33.07%
  2015-06-30     18226    45316.18       49915.99 60.44%    32677.28  39.56%
  2014-12-31     25527    22470.71          41.54  0.07%    57319.45  99.93%
  2014-06-30     34417    27678.51        8348.35  8.76%    86912.76  91.24%
  2013-12-31     38665    27402.96        8800.82  8.31%    97152.74  91.69%
  2013-06-30     46387    28104.53       12473.24  9.57%   117895.26  90.43%
  2012-12-31     46173    39495.65       60035.98 32.92%   122327.26  67.08%
  2012-06-30     48003    36669.89       51610.44 29.32%   124416.03  70.68%
  2011-12-31     48543    34795.95       41267.48 24.43%   127642.49  75.57%
  2011-06-30     47270    32786.42       22918.18 14.79%   132063.22  85.21%
  2010-12-31     45976    32009.19        6820.88  4.63%   140344.59  95.37%
  2010-06-30     52221    50302.99       67253.02 25.60%   195434.21  74.40%
  2009-12-31     49989    54156.82       65699.25 24.27%   205025.27  75.73%
  2009-06-30     52056    77664.00      103389.04 25.57%   300898.66  74.43%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2022-01-12           0.520                  -      2022-01-14   2022-01-14
  2021-01-12           0.740                  -      2021-01-14   2021-01-14
  2016-01-11           3.000                  -      2016-01-18   2016-01-18
  2015-01-14           0.250                  -      2015-01-20   2015-01-20
  2014-01-13           0.240                  -      2014-01-10   2014-01-10
  2011-01-13           0.300                  -      2011-01-12   2011-01-12
  2010-01-19           0.250                  -      2010-01-18   2010-01-18
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           30381.777        484.500       1926.734     28939.544
  2023-03-31           36736.089        590.181       6944.493     30381.777
  2022-12-31           41738.082        623.557       5625.550     36736.089
  2022-09-30           40067.081       4976.744       3305.743     41738.082
  2022-06-30           42304.572       2051.366       4288.858     40067.081
  2022-03-31           48634.482       1892.741       8222.650     42304.572
  2021-12-31           41377.623      10246.843       2989.984     48634.482
  2021-09-30           45324.431       6442.121      10388.928     41377.623
  2021-06-30           44182.301       5780.529       4638.399     45324.431
  2021-03-31           35698.540      17634.962       9151.200     44182.301
  2020-12-31           33943.342       8421.276       6666.078     35698.540
  2020-09-30           31213.624      10074.236       7344.519     33943.342
  2020-06-30           35092.735       1545.546       5424.657     31213.624
  2020-03-31           44820.102       3372.434      13099.801     35092.735
  2019-12-31           63324.430       2618.614      21122.943     44820.102
  2019-09-30           89038.612       4476.034      30190.216     63324.430
  2019-06-30           93317.662      11922.484      16201.534     89038.612
  2019-03-31           99007.677      29650.414      35340.430     93317.662
  2018-12-31           93508.054      13844.028       8344.405     99007.677
  2018-09-30           72352.271      33318.556      12162.772     93508.054
  2018-06-30           61792.594      34408.523      23848.846     72352.271
  2018-03-31           79439.586      14864.746      32511.738     61792.594
  2017-12-31           99913.361       3175.507      23649.282     79439.586
  2017-09-30          116014.776       5583.613      21685.028     99913.361
  2017-06-30          116434.642       7419.080       7838.946    116014.776
  2017-03-31          128020.393      33671.729      45257.480    116434.642
  2016-12-31          146585.610      25407.901      43973.118    128020.393
  2016-09-30          149262.138      28596.083      31272.611    146585.610
  2016-06-30          170532.517      24919.736      46190.115    149262.138
  2016-03-31          131363.571     116366.496      77197.550    170532.517
  2015-12-31          129625.978      59367.840      57630.247    131363.571
  2015-09-30           82593.270      81298.408      34265.700    129625.978
  2015-06-30           46618.190      56020.542      20045.462     82593.270
  2015-03-31           57360.990       1573.715      12316.514     46618.190
  2014-12-31           77910.134       1464.359      22013.504     57360.990
  2014-09-30           95261.112       1442.588      18793.566     77910.134
  2014-06-30           98791.508       1409.900       4940.295     95261.112
  2014-03-31          105953.558       3135.602      10297.652     98791.508
  2013-12-31          116939.569       6719.522      17705.534    105953.558
  2013-09-30          130368.493       2287.930      15716.854    116939.569
  2013-06-30          199838.752       7634.628      77104.887    130368.493
  2013-03-31          182363.242      83207.370      65731.860    199838.752
  2012-12-31          182133.242      11205.473      10975.474    182363.242
  2012-09-30          176026.472      16675.078      10568.308    182133.242
  2012-06-30          165656.565      16344.441       5974.534    176026.472
  2012-03-31          168909.972       2589.243       5842.650    165656.565
  2011-12-31          171830.827       2390.916       5311.771    168909.972
  2011-09-30          154981.406      23128.956       6279.535    171830.827
  2011-06-30          149158.926      20335.199      14512.719    154981.406
  2011-03-31          147165.464      21529.986      19536.523    149158.926
  2010-12-31          240865.546      15795.795     109495.877    147165.464
  2010-09-30          262687.226      15786.363      37608.044    240865.546
  2010-06-30          266360.281      29668.194      33341.249    262687.226
  2010-03-31          270724.519      35392.816      39757.054    266360.281
  2009-12-31          340294.785      47940.583     117510.850    270724.519
  2009-09-30          404287.695     159320.075     223312.985    340294.785
  2009-06-30          447067.908      41066.384      83846.597    404287.695
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  ●2023-07-20 交银先锋混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0627元,净值增长率-2
  .9700%                                                                    
      交银先锋混合A(519698)2023年二季度基金已实现收益-16,591,385.54元,利润-1
  8,347,945.31元,对应加权平均基金份额利润-0.0627元,期末基金资产净值604,224,9
  60.50元,期末基金份额净值2.0879元,份额净值增长率-2.9700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,国内经济延续一季度以来的修复势头,但修复力度整体偏弱。五
  月,固定资产投资累计增速回落到4%,其中房地产影响较为明显。一月至五月,房地
  产投资额累计同比下滑到7.2%,即使在去年二季度基数较低的基础上也没有出现改善
  ,一、二线城市房地产销售同比增速持续回落。基建投资累计增速维持在10.02%,但
  受制于地方政府财政压力,后续进一步维持高增长压力较大。五月,社会消费品零售
  总额累计同比9.3%,单月同比增速12.7%,去年二季度疫情影响基数较低,社零整体
  恢复势头没有超出预期。五月,出口金额累计同比在0.3%,单月同比-7.5%,出口增
  速压力也较大。二季度复苏力度整体偏弱。市场表现来看,二季度上证指数、创业板
  指数整体以调整为主,人工智能板块表现亮眼,本基金在二季度超配了的人工智能板
  块取得一定超额受益,跑赢了业绩比较基准。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年三季度,经济维持弱复苏预期。但六月以来,无论是银行存款利率下
  调、LPR下调,还是国常会对经济政策的表态,预计后续对于稳增长方面的措施还会
  发力,政策托底的预期逐渐清晰,有助于经济进一步修复。资金层面,国外美联储加
  息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为宽松的水平。从
  资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,依旧处在较低
  估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,三季度预计依旧有结
  构性行情。在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面
  优选行业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧处在快速上升
  阶段、盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部,基本面有望
  触底回升的计算机、火电、地产等细分行业,同时继续重点关注产业趋势向上的通讯
  、光储以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司
  ,努力为持有人持续创造稳健回报。

  ●2023-07-20 交银施罗德基金:第二季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85  交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      86  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      87  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      88  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      89  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      91  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      92  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      93  交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      94  交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      95  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      96  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      97  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      98  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      99  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
      104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
      上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-07-08 交银施罗德基金:7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
  并修改基金合同等法律文件                                                  
      为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
  理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
  旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
  的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
  率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
  况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
  此相应进行必要修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
  托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
  募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
  资者查阅。
      3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
  户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
      附件:相关基金名单(及费率调整安排)
      序 基金                                 调整前        调整后
      号 名称                             管理费 托管费 管理费 托管费
      1  交银施罗德精选混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      2  交银施罗德稳健配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      3  交银施罗德成长混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      4  交银施罗德蓝筹混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      5  交银施罗德优势行业灵活配置混合   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      6  交银施罗德先锋混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      7  交银施罗德主题优选灵活配置混合   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      8  交银施罗德趋势优先混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      9  交银施罗德先进制造混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      10 交银施罗德阿尔法核心混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      11 交银施罗德成长30混合             1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      12 交银施罗德定期支付双息平衡混合   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      13 交银施罗德新成长混合             1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      14 交银施罗德周期回报混合           0.60%  0.25%  0.60%  0.20%
      15 交银施罗德国证新能源指数(LOF)    1.00%  0.22%  1.00%  0.20%
      16 交银施罗德多策略回报混合         0.60%  0.25%  0.60%  0.20%
      17 交银施罗德国企改革混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      18 交银施罗德策略回报混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      19 交银施罗德消费新驱动股票         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      20 交银施罗德科技创新混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      21 交银施罗德数据产业混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      22 交银施罗德经济新动力混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      23 交银施罗德沪港深价值精选混合     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      24 交银施罗德新生活力混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      25 交银施罗德医药创新股票           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      26 交银施罗德股息优化混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      27 交银施罗德恒益灵活配置混合       0.60%  0.25%  0.60%  0.20%
      28 交银施罗德持续成长主题混合       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      29 交银施罗德品质升级混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      30 交银施罗德创新成长混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      31 交银施罗德核心资产混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      32 交银施罗德瑞丰混合(LOF)          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      33 交银施罗德内核驱动混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      34 交银施罗德科锐科技创新混合       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      35 交银施罗德瑞思混合(LOF)          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      36 交银施罗德创新领航混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      37 交银施罗德启明混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      38 交银施罗德启汇混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      39 交银施罗德产业机遇混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      40 交银施罗德启欣混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      42 交银施罗德启道混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      47 交银施罗德启诚混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      48 交银施罗德瑞和三年持有期混合     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      49 交银施罗德启衡混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      50 交银施罗德启信混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      51 交银施罗德启盛混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      52 交银施罗德启嘉混合(即将发行)     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%

  ●2023-07-07 交银施罗德基金:关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
  金免收相关费用                                                            
    为更好地向投资者提供服务,投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
  上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时,免收上述基金的认/申购费、赎回
  费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
  外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
  解相关信息。

  ●2023-06-21 交银施罗德基金:6月21日起增加博时财富基金为代销机构          
      根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      一、基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、博时财富基金销售有限公司
      客户服务电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
  m

  ●2023-04-21 交银先锋混合A:2023年一季度基金份额利润-0.0055元,净值增长率-0
  .0800%                                                                    
      交银先锋混合A(519698)2023年一季度基金已实现收益-41,190,400.51元,利润-1
  ,906,079.70元,对应加权平均基金份额利润-0.0055元,期末基金资产净值653,766,58
  0.12元,期末基金份额净值2.1518元,份额净值增长率-0.0800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,国内经济处于疫情过后的复苏阶段,消费端受益疫情政策转向,
  消费场景得以恢复,社零增速同步触底回升,尤其是中、高端领域消费恢复情况较好
  。投资端依旧是经济复苏的重要推动力,今年新增地方政府专项债较去年保持较快增
  长,确保基建投资增速延续强劲增长势头。地产销售在一、二线城市回暖,三月成交
  热度虽有回落,但仍保持在复苏趋势中,但地产投资和新开工增速依旧面临较大压力
  。进出口由于受海外经济增长压力以及部分制造业订单转移影响,一月、二月下滑明
  显。流动性角度来看,一季度社融、信贷数据均表现较好,依旧维持宽松水平。经济
  整体呈现出弱复苏状态,经济增长内部结构差异明显。资本市场方面,一季度整体表
  现较好,但结构分化明显,TMT以及“中特估”相关的央企表现较好,军工、新能源
  等高端制造业板块表现较弱,结构分化较大。本基金在一季度超配了军工、新能源等
  高端制造业板块对组合影响较为明显,导致一季度未能跑赢业绩比较基准。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年二季度,经济增长依旧处在复苏的通道中,尤其是在去年二季度疫情
  影响的低基数下,将实现快速增长,无论是消费、地产销售、基建投资同比增速预计
  都将保持较快增长,行业及企业的盈利增速和业绩增速同比都会快速增长。资金层面
  ,国外美联储加息幅度的高点已过,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为
  宽松的水平。从资本市场角度以及估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE
  ,依旧处在较低估值水平,从盈利周期、估值、基本面以及资金面等维度来看,二季
  度市场预计有较好表现。在组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配置思路
  ,在行业层面优选行业处于周期底部左、右侧的品种去布局,同时关注行业景气依旧
  处在快速上升阶段、盈利增速快的细分行业。我们重点关注行业周期处于阶段性底部
  ,基本面有望触底回升的地产链、猪、计算机以及传媒等细分行业,同时继续重点关
  注产业趋势向上的光储产业链以及军工等行业。我们将通过不同行业、公司横向对比
  ,优选性价比较高的公司,努力为持有人持续创造稳健回报。

  ●2023-04-21 交银施罗德基金:2023年第一季度报告提示                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
      1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5交银施罗德天利宝货币市场基金
      6交银施罗德现金宝货币市场基金
      7交银施罗德活期通货币市场基金
      8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10交银施罗德天益宝货币市场基金
      11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26交银施罗德货币市场证券投资基金
      27交银施罗德增利债券证券投资基金
      28交银施罗德双利债券证券投资基金
      29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      96交银施罗德启道混合型证券投资基金
      97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      101交银施罗德启明混合型证券投资基金
      102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-03-30 交银施罗德基金:2022年年度报告提示                           
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96  交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97  交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      98  交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      99  交银施罗德启明混合型证券投资基金
      100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
  )和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-02-10 交银施罗德基金:2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构    
      根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
  售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、济安财富(北京)基金销售有限公司
      客户服务电话:400-673-7010
      网址:www.jianfortune.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-01-19 交银先锋混合A:2022年四季度基金份额利润-0.0896元,净值增长率-3
  .7400%                                                                    
      交银先锋混合A(519698)2022年四季度基金已实现收益-79,264,512.49元,利润-3
  6,688,458.05元,对应加权平均基金份额利润-0.0896元,期末基金资产净值791,097,8
  86.74元,期末基金份额净值2.1535元,份额净值增长率-3.7400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度,国内经济虽从二季度疫情影响中逐步恢复,但增长中枢不及预期
  ,投资、消费增速回落明显,出口单月同比增速出现下滑,经济增长压力较大。A股
  市场整体维持震荡下行趋势,缺少基本面引领的持续上涨的板块,在政策预期以及疫
  情等变量扰动下,市场表现为板块之间的快速轮动行情。本基金在四季度超配的军工
  、新能源车产业链等阶段性回调较大。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年一季度,中国经济有望从2022年疫情影响下的缓慢恢复过渡到复苏阶
  段,中央经济工作会议定调稳增长,扩大内需,恢复居民信心,后续在投资端、消费
  端预计会有一系列支持政策出台,专项债和偏高的赤字率水平有望维持基建投资增速
  保持在较高水平,“因城施策”改善性住房需求政策的出台有望帮助地产投资触底回
  稳,同时国内餐饮、旅游等有望恢复,国内经济向上复苏趋势确定。资金面角度去看
  ,美联储加息幅度的高点已现,国内暂无通胀压力,流动性预计会持续保持较为宽松
  的水平。从市场估值水平来看,上证综指的整体PE、创业板指的PE,均已逼近去年前
  期低点水平,很多龙头公司估值均处于较低位置。按照明年经济预期推演,A股盈利
  预计已经达到底部区域,2023年会触底回升,从盈利周期、估值、基本面以及资金面
  等维度来看,2023年的A股市场预计显著好于2022年。在组合配置层面,延续行业及
  个股的“均衡成长”配置思路,在行业层面优选行业景气度高、盈利增速快的细分行
  业。我们将继续重点关注产业趋势向上的光伏产业链以及军工等行业,同时重点关注
  行业周期处于阶段性底部,明年基本面有望触底回升的地产链、电力等细分行业并左
  侧开始布局。我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司,努力为持
  有人持续创造稳健回报。

  ●2023-01-19 交银施罗德基金:2022年第四季度报告提示                       
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96  交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97  交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      98  交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
      99  交银施罗德启明混合型证券投资基金
      100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-01-16 交银施罗德基金:1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
      尊敬的客户,
      因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
  时提现业务。
      请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!

  ●2022-10-25 交银先锋混合A:2022年三季度基金份额利润-0.4258元,净值增长率-1
  5.7800%                                                                   
      交银先锋混合A(519698)2022年三季度基金已实现收益-13,587,418.85元,利润-1
  72,707,610.95元,对应加权平均基金份额利润-0.4258元,期末基金资产净值933,750,
  739.55元,期末基金份额净值2.2372元,份额净值增长率-15.7800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年三季度,国内经济从二季度疫情影响中逐步恢复,同、环比回升,但增长
  中枢不及预期,投资、消费以及出口均有下行压力。同时,欧、美国家通胀不断超预
  期,全球流动性进一步趋紧,俄乌冲突进一步加剧全球经济下行风险,内外因素叠加
  导致A股在三季度出现较大幅度调整。本基金在三季度主要超配的新能源车、光伏以
  及军工等核心龙头成长股回调较大,导致组合净值回撤。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2022年四季度,国内经济预计延续环比回升趋势,货币政策、财政政策持续
  发力,稳增长近期又进一步加码,在数千亿的政策性开发性金融工具和设备更新改造
  优惠贷款政策的支持下,工业生产、投资的增速已处于持续恢复过程。消费端受疫情
  以及经济下行影响有滞后性,居民收入水平受到影响,预计消费端回升可能会偏缓。
  出口端受欧美国家加息、经济增长预期回落影响,增长势头预计会减弱。从四季度角
  度看,经济会延续环比改善的势头,从年度维度来看可能仍将维持经济增长中枢回落
  的趋势,但近期的维稳政策不断发力,不断巩固后续经济企稳回升的基础。海外方面
  ,全球主要经济体经济下行压力加大,美国高通胀制约下年内依旧有超百个基点的加
  息预期。欧洲受俄乌冲突地缘政治影响,能源成本高涨,部分产业链供给受限,叠加
  汇率、加息等因素影响,经济下行压力大增。海外经济虽预期较差,但一些临界点可
  能也慢慢开始出现,以美联储为首的全球货币政策收紧预期边际拐点可能将会出现。
  从市场估值水平来看,截至9月30日上证综指的整体PE估值在11.8倍、创业板指的PE
  估值在43.6倍,均已逼近前期低点水平,很多龙头公司估值均处于较低位置。因此,
  虽四季度国内外经济增长仍有不确定性,但全球的流动性预期、国内增长的压力在四
  季度有可能出现边际改善,同时市场整体、行业龙头公司估值水平都处于较低水平,
  因此我们对四季度的市场不悲观。组合配置层面,延续行业及个股的“均衡成长”配
  置思路,在行业层面优选行业景气度高、盈利增速快的细分行业。我们将继续重点关
  注产业趋势产业上升期的新能源车产业链、光伏产业链以及军工等行业,同时重点关
  注行业周期处于阶段性底部,明年基本面有望触底回升的细分行业并左侧开始布局。
  我们将通过不同行业、公司横向对比,优选性价比高的公司,努力为持有人持续创造
  稳健回报。

  ●2022-10-25 交银施罗德基金:2022年第三季度报告的提示                     
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
      1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5 交银施罗德天利宝货币市场基金
      6 交银施罗德现金宝货币市场基金
      7 交银施罗德活期通货币市场基金
      8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      10 交银施罗德天益宝货币市场基金
      11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26 交银施罗德货币市场证券投资基金
      27 交银施罗德增利债券证券投资基金
      28 交银施罗德双利债券证券投资基金
      29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
      98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
      99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2022-10-19 交银施罗德基金:固有资金拟购买旗下偏股型基金                 
      交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
  本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
  金,并至少持有1年以上。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:封晴               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-07-03
  简历:封晴先生:中国国籍,中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资
       学学士、华中科技大学英语学士,多年证券投资行业从业经验。2011年至2013
       年任金鹰基金研究员,2013至2014年任中海基金研究员。2014年加入交银施罗
       德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,现任权益部基金经理
       。现任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(2020年07月03日至今)、交银施
       罗德内核驱动混合型证券投资基金(2021年09月04日至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马俊
  简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
       理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
       ,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王崇               性别:男                 学历:博士
  简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
       有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
       现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
       德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
       券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王少成             性别:男                 学历:硕士
  简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
       研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
       管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
       担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
       吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
       价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
       金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
       票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
       锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
       证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
       资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
       合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
       合型证券投资基金基金经理至今。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于海颖             性别:女                 学历:硕士
  简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
       。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
       至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
       010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
       有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
       日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
       大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
       6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
       4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
       华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
       4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
       任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
       7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
       月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
       基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
       德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
       罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
       施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
       、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
       )、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
       日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
       年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
       9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
       19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
       8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
       01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
       年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
       至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
       今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
       月26日至今)、
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:阮红               性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
       银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
       资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
       司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:章骏翔             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
       投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
       控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
       有限公司亚洲风险经理等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:童洁萍             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
       总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
       金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王贤家             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
       。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
       行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李定邦             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李定邦先生:董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
       投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政
       总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝爱群
  职务:独立董事
  简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
       司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
       主任、巡视员;汇金公司派出董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黎建强
  职务:独立董事
  简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
       工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
       重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
       委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张子学
  职务:独立董事
  简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
       兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
       管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
       购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -21148.16   -11862.96    25241.83     8044.47
  每份净收益(元)                 -0.93       -0.28        0.43        0.18
  可供分配收益(万元)          42373.70    66368.95    93468.07    73710.02
  每份可供分配收益(元)            1.15        1.66        1.92        1.63
  期末资产净值(亿元)              7.91       10.64       14.21       11.98
  期末份额净值(元)                2.15        2.66        2.92        2.64
  加权平均净值收益率(%)         -32.22      -11.03       17.60        7.35
  每份净值增长率(%)             -24.87       -7.33       19.27        7.87
  每份累计净值增长率(%)         201.65      272.10      301.51      263.16
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -32085.69   -10401.80    24655.67     9851.64
  股票差价收入                 -20791.84   -11767.51    28062.31     9107.37
  债券差价收入                    118.97       65.04       64.64       69.69
  债券利息收入                         -           -      143.87       72.19
  存款利息收入                     73.92       38.88      117.63       45.26
  股息收入                        510.91      449.88      587.07      480.53
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1933.05      997.82     3811.89     1767.39
  基金管理费                     1611.85      835.84     1770.62      819.42
  基金托管费                      268.64      139.30      295.10      136.57
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -34018.75   -11399.62    20843.77     8084.24
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       9627.51    10070.62    23437.29     9087.45
  清算备付金                      412.65      152.63      515.23      324.17
  交易保证金                       51.29       52.76       65.14       59.31
  股票投资市值                  68586.02   101445.55   115313.23   105577.74
  债券投资市值                   5525.93     6744.29     7999.60     5990.04
  应收利息                             -           -       74.54      131.70
  应收申购款                       15.98      231.68      535.18      105.60
  资产总计                      84219.40   118697.56   147940.23   121789.42
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 3457.97     1366.63     4897.94     1234.40
  应付基金管理费                  110.67      134.91      179.44      148.77
  应付基金托管费                   18.44       22.48       29.90       24.79
  应付赎回款                      128.72     2159.99      171.60      371.45
  负债总计                       3965.96     3835.33     5600.74     2011.69
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      37261.05    43192.97    48715.62    45324.43
  持有人权益合计                80253.44   114862.23   142339.48   119777.72
  负债及权益合计                84219.40   118697.56   147940.23   121789.42

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002304          洋河股份          238281   31298209.35        5.16
  000733          振华科技          300201   28774265.85        4.75
  600060          海信视像         1153700   28554075.00        4.71
  600079          人福医药         1024442   27598467.48        4.55
  300308          中际旭创          186800   27543660.00        4.54
  300896          爱美客             54980   24463351.00        4.04
  601138          工业富联          872000   21974400.00        3.62
  600276          恒瑞医药          418400   20041360.00        3.31
  600266          城建发展         3831600   19464528.00        3.21
  000063          中兴通讯          409600   18653184.00        3.08
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东北证券股份有限公司                         2        304831.71      20.30
  天风证券股份有限公司                         1        259531.16      17.29
  华泰证券股份有限公司                         2        165631.82      11.03
  申万宏源证券有限公司                         3        158333.15      10.55
  华西证券股份有限公司                         1        129292.02       8.61
  中信建投证券股份有限公司                     1        101178.86       6.74
  兴业证券股份有限公司                         1         94340.78       6.28
  国海证券股份有限公司                         1         86390.01       5.75
  中信证券股份有限公司                         1         75263.05       5.01
  西部证券股份有限公司                         2         73615.74       4.90
  招商证券股份有限公司                         1         35829.78       2.39
  光大证券股份有限公司                         2          9902.98       0.66
  中国国际金融股份有限公司                     3          7135.61       0.48
  中国银河证券股份有限公司                     1                -          -
  中国中投证券有限责任公司                     1                -          -
  中银国际证券股份有限公司                     2                -          -
  国都证券股份有限公司                         1                -          -
  安信证券股份有限公司                         2                -          -
  长城证券股份有限公司                         1                -          -
  国金证券股份有限公司                         2                -          -
  国泰君安证券股份有限公司                     1                -          -
  国信证券股份有限公司                         1                -          -
  海通证券股份有限公司                         1                -          -
  华创证券有限责任公司                         1                -          -
  英大证券有限责任公司                         1                -          -
  九州证券股份有限公司                         1                -          -
  瑞银证券有限责任公司                         1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东北证券股份有限公司      327318093.82     20.30               -         -
  天风证券股份有限公司      278675557.72     17.29               -         -
  华泰证券股份有限公司      177849911.99     11.03               -         -
  申万宏源证券有限公司      170012776.24     10.55               -         -
  华西证券股份有限公司      138829025.07      8.61      4992000.00     47.53
  中信建投证券股份有限公    108642709.52      6.74               -         -
  司
  兴业证券股份有限公司      101300097.59      6.28      5511464.80     52.47
  国海证券股份有限公司       92761980.52      5.75               -         -
  中信证券股份有限公司       80815198.56      5.01               -         -
  西部证券股份有限公司       79047161.15      4.90               -         -
  招商证券股份有限公司       38471869.95      2.39               -         -
  光大证券股份有限公司       10633300.00      0.66               -         -
  中国国际金融股份有限公      7662035.00      0.48               -         -
  司
  中国银河证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  中国中投证券有限责任公               -         -               -         -
  司
  中银国际证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  国都证券股份有限公司                 -         -               -         -
  安信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  长城证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国金证券股份有限公司                 -         -               -         -
  国泰君安证券股份有限公               -         -               -         -
  司
  国信证券股份有限公司                 -         -               -         -
  海通证券股份有限公司                 -         -               -         -
  华创证券有限责任公司                 -         -               -         -
  英大证券有限责任公司                 -         -               -         -
  九州证券股份有限公司                 -         -               -         -
  瑞银证券有限责任公司                 -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



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