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交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 www.fund001.com 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
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股票名称:交银优势行业灵活配置混合  股票代码:519697  F10资料 返回上一级 上一条.交银环球精选混合(QDII) 下一条.交银先锋混合A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称    : 交银优势行业灵活配置混合
  代码        : 519697
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2008-12-03
  基金成立日  : 2009-01-21
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 交银施罗德基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-08-04
  办公地址    : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
  法定代表人  : 阮红
  联系电话    : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
  传真        : 021-61055034,021-61055054
  公司网址    : www.fund001.com
  电子信箱    : services@jysld.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
  风险收益特征: 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较高风险品种,
                风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
  投资目标    : 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极
                把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并
                保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定
                增值。
  投资范围    :     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
                发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产
                支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理
                人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                    本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债
                券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
                允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留
                的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
                金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经
                济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时
                调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
  投资策略    :     本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股
                方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期和市
                场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配
                置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预
                期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。
                1、资产配置
                本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分
                析和定量分析实现大类资产的灵活配置。具体而言,首先利用经济周
                期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资
                产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例
                ,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资
                产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。同时,本基金
                将充分借鉴施罗德集团公司在配置型基金方面成功的投资经验。具体
                操作中,本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对
                宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏
                观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资
                产在各类别资产间的战略配置策略。
                2、优势行业选择
                国民经济快速增长的背后蕴涵了不同行业对GDP增长贡献率的差异。
                而不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素
                的影响在不同时期表现往往具有明显差异。
                本基金管理人通过在全球经济的框架下建立交银施罗德优势行业评估
                体系,采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观
                及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投
                资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,
                把握行业景气轮换带来的投资机会。
                具体操作中,我们对行业的挑选重点分为两个部分,即行业平均增长
                率预测和行业综合评价。首先考察各行业历史收入和利润增长表现,
                对未来行业收入增长率和行业平均利润增长率进行预测;对根据预测
                结果计算的增长率低于GDP增长率的行业进行剔除。然后根据交银施
                罗德优势行业评估体系,对行业的综合表现和增长空间进行评估和排
                序,挑选出未来一段时间内最具增长前景的行业。具体评估将从宏观
                经济环境(重点包括宏观经济政策、产业政策对相关行业发展的影响
                )、行业景气度分析和预测(关注上下游行业对本行业景气度影响、
                密切追踪各行业景气度指标)、行业财务状况(行业盈利能力、行业
                经营效率)和行业竞争力综合表现四个方面入手,采用定性分析结合
                定量分析的方法对行业的未来的增长前景进行综合评价。
                    最后,在完成对行业增长预测和行业综合评价基础上,通过市场
                及各个行业的相对和绝对估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析,
                进行估值比较,并跟踪各行业的资金流向、机构持仓特征等判断行业
                吸引力,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。
                3、股票选择
                本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具
                ,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合,前
                述优势行业中股票优先入选。具体分以下两个层次进行股票挑选:
                (1)品质筛选
                筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司
                ,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/C
                ash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、
                Return on operating assets等)和财务状况指标(如D/A、流动比
                率等)。
                (2)多元化价值评估
                本基金在前述优势行业选择体系的基础上,根据下述标准挑选出其中
                具有投资潜力的上市公司构建核心股票池:
                ①公司治理结构良好,管理规范,信息透明;
                ②主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长;
                ③公司具有质量优良的成长性,通过对控制企业盈利增长质量的指标
                (如ROIC-WACC、EVA等)进行评估,挑选EVA不断增长或改善的优质
                公司;
                ④公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;
                ⑤公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优
                势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。
                对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟
                踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续
                的投资标的。
                (3)存托凭证的投资策略
                本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
  
                4、债券投资策略
                在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债
                和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方
                式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市
                场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
                在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
                财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势
                及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种
                的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造
                债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置
                策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,
                获取债券市场的长期稳定收益。
                5、权证投资策略
                本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型
                寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权
                证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属
                选择,追求基金资产稳定的当期收益。
                6、资产支持证券的投资策略
                本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
                择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过
                信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,
                以期获得长期稳定收益。
                7、其他衍生工具投资策略
                本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市
                场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投
                资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收
                益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利
                用股票指数期货及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合
                风险,获取超额收益。本基金投资于股票指数期货主要用于避险交易
                及套利交易。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:11.65亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)      -20903.1964   -7695.0682   -7400.9981    4354.6305
  期末资产净值(亿元)        54.7504      61.0621      62.8309      58.0206
  期末份额净值(元)           4.6990       5.2320       5.6290       5.3820
  股票市值(亿元)            36.9823      47.4012      48.5169      46.1578
  债券市值(亿元)             3.0217       3.6154       3.3272       3.2773
  股票比例(%)                 67.26        77.37        76.84        79.12
  债券比例(%)                  5.50         5.90         5.27         5.62
  合计市值(亿元)            54.9801      61.2653      63.1370      58.3405
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极
                把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并
                保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定
                增值。
  业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
  风险收益特征: 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较高风险品种,
                风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月            -10.19%          -2.38%             -7.81%
  2023-03-31  近三个月             -3.23%           3.19%             -6.42%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                116700.6211        111622.3740       107813.0480
  本期总申购                  7924.4510         14669.8608         9412.9634
  本期总赎回                  8100.9730          9591.6136         5603.6375
  本期净申购                  -176.5220          5078.2472         3809.3259
  期末总份额                116524.0991        116700.6211       111622.3740
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300750    宁德时代           213.894     48936.785         8.94      68.45
  300896    爱美客             103.805     46187.857         8.44      -1.29
  603259    药明康德           721.173     44936.296         8.21      98.50
  300347    泰格医药           569.055     36726.777         6.71     249.72
  300760    迈瑞医疗           101.590     30456.652         5.56     -36.13
  000661    长春高新           189.570     25838.377         4.72       2.95
  688050    爱博医疗           113.832     23373.186         4.27       5.34
  002812    恩捷股份           231.240     22279.964         4.07     -34.01
  688269    凯立新材           202.506     12917.845         2.36       新进
  300015    爱尔眼科           686.051     12726.239         2.32     -20.98
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300750    宁德时代           145.447     59058.592         9.67      -1.69
  300896    爱美客             105.090     58718.814         9.62       4.24
  603259    药明康德           622.669     49502.193         8.11     -86.26
  300760    迈瑞医疗           137.720     42928.670         7.03      20.69
  300347    泰格医药           319.332     30563.304         5.01    -162.47
  000661    长春高新           186.621     30475.226         4.99     -54.24
  002812    恩捷股份           265.245     30190.163         4.94     -22.76
  300015    爱尔眼科           707.027     21967.335         3.60    -177.29
  688050    爱博医疗           108.489     21298.639         3.49       0.81
  601138    工业富联          1113.776     19179.214         3.14       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300750    宁德时代           147.137     57886.481         9.21      36.12
  603259    药明康德           708.929     57423.257         9.14      79.68
  300896    爱美客             100.851     57116.907         9.09       2.86
  300347    泰格医药           481.806     50493.258         8.04     118.39
  000661    长春高新           240.863     40091.613         6.38      33.25
  002812    恩捷股份           288.008     37812.518         6.02     153.83
  300760    迈瑞医疗           117.029     36977.495         5.89      23.30
  300015    爱尔眼科           884.321     27475.857         4.37    -353.18
  688050    爱博医疗           107.676     24840.899         3.95       新进
  688269    凯立新材           198.760     17053.591         2.71       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300896    爱美客              97.994     48048.614         8.28       6.24
  603259    药明康德           629.254     45111.241         7.78     277.13
  300750    宁德时代           111.017     44505.445         7.67      39.00
  300015    爱尔眼科          1237.503     35479.197         6.11     375.38
  000661    长春高新           207.615     35367.147         6.10      15.43
  300347    泰格医药           363.418     33136.481         5.71     157.34
  300760    迈瑞医疗            93.726     28023.954         4.83       新进
  002812    恩捷股份           134.181     23363.561         4.03     -29.39
  603799    华友钴业           299.579     19274.939         3.32      27.17
  002415    海康威视           618.543     18816.069         3.24     107.43
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   250173.1392   45.69  344523.5737   56.42
  D        电力、热力、燃气及水生     8738.7222    1.60    9694.4372    1.59
           产和供应业
  E        建筑业                        1.0516       -       7.7329       -
  F        批发和零售业                 17.3324       -      44.4832    0.01
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -       1.6118       -
  H        住宿和餐饮业               4970.6180    0.91    2259.0805    0.37
  I        信息传输、软件和信息技     5090.1478    0.93   11512.2449    1.89
           术服务业
  J        金融业                        0.0497       -            -       -
  K        房地产业                   4317.2299    0.79            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业      83617.3205   15.27   80068.5424   13.11
  N        水利、环境和公共设施管       39.9093    0.01      41.2629    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                        129.0634    0.02            -       -
  Q        卫生和社会工作            12728.6169    2.32   25859.2191    4.23
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     369823.2013   67.55  474012.1890   77.63

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   321243.3236   51.13  316056.7676   54.47
  D        电力、热力、燃气及水生     8424.0000    1.34    3318.5574    0.57
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业     4054.3677    0.65   15692.6226    2.70
  H        住宿和餐饮业               1954.9398    0.31    3710.8521    0.64
  I        信息传输、软件和信息技    11103.3278    1.77    8997.7417    1.55
           术服务业
  J        金融业                        8.2553       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -       1.7013       -
  M        科学研究和技术服务业     110863.0555   17.64   78292.1272   13.49
  N        水利、环境和公共设施管       31.0325       -      24.4493       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作            27486.5228    4.37   35482.3281    6.12
  R        文化、体育和娱乐业            0.5604       -       0.5467       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     485169.3859   77.22  461577.6943   79.55

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,本基金收益率未能跑赢业绩比较基准。主要原因是组合中重仓的
  医药及新能源公司股价表现不佳,同时未能抓住人工智能等机会。我们积累了过去几
  年的经验,发现真正长期优秀的公司并不多见,并且各种市场想象力遇到真实兑现时
  的困难。面对短期的不确定性,我们想通过研究行业长期空间,公司长期竞争力及相
  对合理的估值体系,期待穿越周期。但市场上半年的表现反映出这么一种偏好,对经
  济信心不足的情绪下,非常聚焦于行业景气度和短期增速的变化,并且给与较大的定
  价因子,而对于行业长期因子和公司自身抵御周期的能力基本无溢价,而这些本来是
  商业模式和公司竞争力研究的重点。
      关于火热的人工智能,我们投入了较多的研究精力,并对模型技术有了一定了解
  和判断。我们将在实际的投资策略中,仔细计算性价比,从而做出投资决定。并将基
  于公司真实基本面的变化,通过深度研究,希望能为持有人获得长期稳定的超额收益
  。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      A股市场在2023年一季度主要围绕经济复苏及人工智能的逻辑展开。二月以来,
  人工智能技术的显著变化主导了市场行情。
      组合从2022年一季度至今并无太多的调整,因为这些个股的基本面整体符合我们
  的判断,但股价波动明显,主要来自市场策略偏好变化的估值波动。特别是2023年一
  季度,主要持仓公司的股价普遍表现不佳,他们有一个共同特点,就是过去几年维持
  了不错的经营表现,而今年一季度市场反而表现一般,市场的担忧可能集中于需求增
  速放缓,供需格局变差,使得过去几年的高盈利状态不能持续等方面。我们认为虽然
  利润率会有阶段性的波动,但公司价值是可预见的未来长期自由现金流的贴现。而根
  本的是要回答这几个问题:这个生意是不是一个好生意?未来的市场空间是否依然巨
  大?公司的竞争力能否维持甚至扩大?最后,市场价格是否给予了安全边际?上述四
  个问题是有前后顺序的,但同时也像一个水桶的四条木板一样,不能偏废。比如制造
  业往往不是最优的商业模式,但是行业空间广阔、估值相对低廉,而医疗服务行业可
  能兼具需求空间大和好生意的属性,但是估值相对较高。我们的组合也是在反复权衡
  上述四个因素下构建,追求最优“性价比”。优秀公司的评判标准和现金流贴现的投
  资方法,只有在长期才能显示出意义,而在短期几乎所有都来自周期判断。
      对于人工智能等新的技术和方向,我们觉得非常重要,会持续投入较多研究精力
  。目前来看,在中国可能首先还是从强大的制造业体系中选择优秀的公司。我们会积
  极关注持仓公司和非持仓公司的真实基本面变化,希望持有人保持耐心,我们将通过
  深度研究和自我认知的更新,努力为持有人获得长期稳定的超额回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
  .2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年本基金收益率负11.23%。年内有一次较大的组合调整,在三月、四月集中
  买入了医疗服务、消费及新能源相关领域的优势公司,买入的原因在季报中有所提及
  ,不再赘述。于年报中,想分享过去一年在投资上的两个思考,一个关于研究范围,
  另一个关于判断的优化。
      研究上,我们坚持去发现和总结那些在一定期限内不会变化的趋势,如“长坡厚
  雪”,当市场预期脱离了我们归纳的规律时,可能存在错误定价的机会。过去我们的
  研究主要集中于行业和公司自身的发展,从2022年开始,我们的视角开始逐渐跳出公
  司本身,去观察更高维度或者更宏观的一些发展变化。特别是不少国内的优秀企业,
  他们的进步已与政策因素及全球市场息息相关,这需要用更宽广的视角去判断其面对
  的机遇和挑战。这种宏观研究的拓展可能会持续好几年。
      深度研究除了发现市场的错误,更重要是突破自身认知的局限。因为我们的认知
  和理解也需要持续拓展。比如我们发现过去在寻找及触及某些投资机会时充满偶然,
  同时又在不经意间会依据自己的偏好及认知来过滤信息。一旦标的使我们“满意”,
  决定可能就随之产生,搜寻可能也暂告结束。同时,市场上几乎每个投资机会都有着
  完备的逻辑,或长或短、或深或浅,但这种逻辑推演很难准确预测未来情况。首先,
  经济活动中每个环节都非常理性是不可能的,甚至有时候所有环节的理性反而形成了
  系统的非理性。其次,投资逻辑在现实中的实现难度极易被低估,这就造成逻辑的标
  准答案与现实的正确答案有时大相径庭。“满意+逻辑”的思考方式某种程度上是有
  局限性的。基于此,过去两年我们开始尝试利用一些数量化的手段,尽量去打破自身
  认知的局限和风险。各种财务或者模型数据是冰冷的,但它作为市场投资机会的筛选
  规则以及投后的纠偏机制是公平客观的。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      对于未来几年的市场我们充满信心,国内新经济蓬勃发展,市场机会层出不穷。
  我们仅希望通过不断的深度研究,使得知识和认知能够持续成长,并希望以此为持有
  人带来长期稳定的超额回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31    467454     2387.88        1063.74  0.95%   110558.64  99.05%
  2022-06-30    482671     2170.68        3155.70  3.01%   101616.50  96.99%
  2021-12-31    476030     1894.22         996.09  1.10%    89174.39  98.90%
  2021-06-30    436848     2552.12         701.57  0.63%   110787.27  99.37%
  2020-12-31    435246     2796.40        1475.35  1.21%   120236.68  98.79%
  2020-06-30    422326     2802.82        5158.19  4.36%   113212.31  95.64%
  2019-12-31    392208     2391.99        3644.60  3.88%    90171.26  96.12%
  2019-06-30    447882     2154.91        7673.72  7.95%    88840.76  92.05%
  2018-12-31    310095     3158.13       28388.70 28.99%    69543.21  71.01%
  2018-06-30     90839     6445.86       23514.26 40.16%    35039.29  59.84%
  2017-12-31     43039     4671.08        1179.04  5.86%    18924.84  94.14%
  2017-06-30     63071     4052.67        1122.70  4.39%    24437.92  95.61%
  2016-12-31     20166    11897.82        1226.89  5.11%    22766.25  94.89%
  2016-06-30      8046    16303.16          78.22  0.60%    13039.30  99.40%
  2015-12-31      4809    22837.40          78.22  0.71%    10904.28  99.29%
  2015-06-30      3393    35672.06         868.87  7.18%    11234.66  92.82%
  2014-12-31      3752    55036.06        4347.90 21.06%    16301.63  78.94%
  2014-06-30      3954    47393.53          86.05  0.46%    18653.36  99.54%
  2013-12-31      4459    48122.35         185.26  0.86%    21272.49  99.14%
  2013-06-30      5149    51363.10         263.49  1.00%    26183.38  99.00%
  2012-12-31      6070    53577.17         263.49  0.81%    32257.85  99.19%
  2012-06-30      6830    54406.80         440.08  1.18%    36719.77  98.82%
  2012-02-02     10779    67522.61        2450.81  3.37%    70331.82  96.63%
  2011-12-31     20161    85443.00        6452.15  3.75%   165809.48  96.25%
  2011-06-30     22559    85957.04        6452.15  3.33%   187458.35  96.67%
  2010-12-31     25285    91494.85       11471.54  4.96%   219873.18  95.04%
  2010-06-30     29373    96896.43       12938.23  4.55%   271675.66  95.45%
  2009-12-31     32750   100501.90       16089.96  4.89%   313053.78  95.11%
  2009-06-30     42304   105434.24       20648.96  4.63%   425380.05  95.37%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2023-01-11           2.330                  -      2023-01-13   2023-01-13
  2022-01-12           2.530                  -      2022-01-14   2022-01-14
  2017-01-12           1.800                  -      2017-01-16   2017-01-16
  2016-01-11           0.860                  -      2016-01-14   2016-01-14
  2015-01-14           0.500                  -      2015-01-20   2015-01-20
  2013-08-28           0.300                  -      2013-08-27   2013-08-27
  2013-01-15           0.200                  -      2013-01-14   2013-01-14
  2011-01-13           0.200                  -      2011-01-12   2011-01-12
  2010-01-19           0.200                  -      2010-01-18   2010-01-18
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          116700.621       7924.451       8100.973    116524.099
  2023-03-31          111622.374      14669.861       9591.614    116700.621
  2022-12-31          107813.048       9412.963       5603.637    111622.374
  2022-09-30          104772.204      15034.663      11993.819    107813.048
  2022-06-30           97620.526      17113.461       9961.784    104772.204
  2022-03-31           90170.485      16975.938       9525.897     97620.526
  2021-12-31           96156.056      12529.581      18515.151     90170.485
  2021-09-30          111488.832      16020.432      31353.209     96156.056
  2021-06-30          111468.585      15209.142      15188.895    111488.832
  2021-03-31          121712.023      32452.507      42695.945    111468.585
  2020-12-31          123420.175      23197.613      24905.765    121712.023
  2020-09-30          118370.495      50462.456      45412.776    123420.175
  2020-06-30          116929.330      28797.368      27356.203    118370.495
  2020-03-31           93815.867      77588.239      54474.776    116929.330
  2019-12-31           87949.710      30039.044      24172.887     93815.867
  2019-09-30           96514.484      24280.361      32845.135     87949.710
  2019-06-30          108126.881      37106.560      48718.957     96514.484
  2019-03-31           97931.914      61018.050      50823.084    108126.881
  2018-12-31           94225.986      24441.958      20736.030     97931.914
  2018-09-30           58553.549      47081.281      11408.844     94225.986
  2018-06-30           23492.319      39672.491       4611.261     58553.549
  2018-03-31           20103.881       6534.128       3145.691     23492.319
  2017-12-31           22464.375       1976.213       4336.707     20103.881
  2017-09-30           25560.617       1897.795       4994.038     22464.375
  2017-06-30           25981.197       4106.893       4527.473     25560.617
  2017-03-31           23993.140       6272.019       4283.961     25981.197
  2016-12-31           15713.928      15605.019       7325.807     23993.140
  2016-09-30           13117.523       3917.875       1321.469     15713.928
  2016-06-30           12650.742       2235.393       1768.612     13117.523
  2016-03-31           10982.507       2299.485        631.251     12650.742
  2015-12-31           10282.658       2009.808       1309.959     10982.507
  2015-09-30           12103.529       1271.349       3092.220     10282.658
  2015-06-30           17088.068       2509.140       7493.678     12103.529
  2015-03-31           20649.529       4806.985       8368.446     17088.068
  2014-12-31           18162.057       5215.417       2727.945     20649.529
  2014-09-30           18739.403       1272.914       1850.260     18162.057
  2014-06-30           20132.568         99.753       1492.918     18739.403
  2014-03-31           21457.757        188.635       1513.824     20132.568
  2013-12-31           23093.664         84.222       1720.130     21457.757
  2013-09-30           26446.862        166.258       3519.456     23093.664
  2013-06-30           29136.777        156.316       2846.230     26446.862
  2013-03-31           32521.341        101.199       3485.764     29136.777
  2012-12-31           34738.769         59.732       2277.160     32521.341
  2012-09-30           37159.842        118.606       2539.679     34738.769
  2012-06-30           41973.043        123.077       4936.278     37159.842
  2012-03-31          172261.625        186.740     130475.323     41973.043
  2011-12-31          183600.778              -      11339.153    172261.625
  2011-09-30          193910.496              -      10309.718    183600.778
  2011-06-30          212913.130              -      19002.634    193910.496
  2011-03-31          231344.723              -      18431.593    212913.130
  2010-12-31          264004.875              -      32660.153    231344.723
  2010-09-30          284613.888              -      20609.013    264004.875
  2010-06-30          304757.850              -      20143.961    284613.888
  2010-03-31          329143.738              -      24385.888    304757.850
  2009-12-31          381617.943              -      52474.205    329143.738
  2009-09-30          446029.013              -      64411.071    381617.943
  2009-06-30          495637.560              -      49608.547    446029.013
  2009-03-31          495637.560              -              -    495637.560
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-14◇

  ●2023-08-14 交银施罗德基金:8月14日起增加南京证券为代销机构              
      根据交银施罗德基金管理有限公司与南京证券股份有限公司签署的销售协议,本
  公司自2023年08月14日起增加南京证券作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号 基金名称                                                   适用基
  金代码
      1    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                         519736

      2    交银施罗德精选混合型证券投资基金                           519688

      3    交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)                      501087

      4    交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金A            012582

      5    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                       006223

      6    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金C                    014096

      7    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A                    519778

      8    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C              015394

      9    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A              519767

      10   交银施罗德品质升级混合型证券投资基金C                      013882

      11   交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A                      005004

      12   交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                       004868

      13   交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C                  013949

      14   交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A                  008734

      15   交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)                      501092

      16   交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金C              014549

      17   交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A              519773

      18   交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金                       010094

      19   交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金               519772

      20   交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C                      013430

      21   交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金A                      519702

      22   交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金C              017979

      23   交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A              519756

      24   交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金               519732

      25   交银施罗德启诚混合型证券投资基金C                          014039

      26   交银施罗德启诚混合型证券投资基金A                          014038

      27   交银施罗德启明混合型证券投资基金A                          009402

      28   交银施罗德启明混合型证券投资基金C                          013883

      29   交银施罗德先进制造混合型证券投资基金A                      519704

      30   交银施罗德先进制造混合型证券投资基金C                      014963

      31   交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金               519697

      32   交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金                 013269

      33   交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金A                    519712

      34   交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C                    013885

      35   交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A                  005001

      36   交银施罗德医药创新股票型证券投资基金A                      004075

      37   交银施罗德医药创新股票型证券投资基金C                      014046

      38   交银施罗德创业板50指数型证券投资基金A                      007464

      39   交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C                      007465

      40   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880

      41   交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A             011605

      42   交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C             011606

      43   交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金A                      519726

      44   交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金C                      016474

      45   交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A                    519718

      46   交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金C                    519720

      47   交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A                        519723

      48   交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A                      004427

      49   交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C                      004428

      50   交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金A                    008204

      51   交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金C                    008205

      52   交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金A                018011

      53   交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金C                018012

      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、南京证券股份有限公司
      客户服务电话:95386
      网址:www.nizq.com.cn
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-07-20 交银行业混合:2023年二季度基金份额利润-0.5336元,净值增长率-10
  .1900%                                                                    
      交银行业混合(519697)2023年二季度基金已实现收益-209,031,964.00元,利润-6
  24,344,366.81元,对应加权平均基金份额利润-0.5336元,期末基金资产净值5,475,04
  3,659.74元,期末基金份额净值4.6990元,份额净值增长率-10.1900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,本基金收益率未能跑赢业绩比较基准。主要原因是组合中重仓的
  医药及新能源公司股价表现不佳,同时未能抓住人工智能等机会。我们积累了过去几
  年的经验,发现真正长期优秀的公司并不多见,并且各种市场想象力遇到真实兑现时
  的困难。面对短期的不确定性,我们想通过研究行业长期空间,公司长期竞争力及相
  对合理的估值体系,期待穿越周期。但市场上半年的表现反映出这么一种偏好,对经
  济信心不足的情绪下,非常聚焦于行业景气度和短期增速的变化,并且给与较大的定
  价因子,而对于行业长期因子和公司自身抵御周期的能力基本无溢价,而这些本来是
  商业模式和公司竞争力研究的重点。关于火热的人工智能,我们投入了较多的研究精
  力,并对模型技术有了一定了解和判断。我们将在实际的投资策略中,仔细计算性价
  比,从而做出投资决定。并将基于公司真实基本面的变化,通过深度研究,希望能为
  持有人获得长期稳定的超额收益。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
  额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 交银施罗德基金:第二季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85  交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      86  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      87  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      88  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      89  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      91  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      92  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      93  交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      94  交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      95  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      96  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      97  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      98  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      99  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
      104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
      上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-07-08 交银施罗德基金:7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
  并修改基金合同等法律文件                                                  
      为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
  理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
  旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
  的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
  率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
  况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
  此相应进行必要修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
  托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
  募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
  资者查阅。
      3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
  户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
      附件:相关基金名单(及费率调整安排)
      序 基金                                 调整前        调整后
      号 名称                             管理费 托管费 管理费 托管费
      1  交银施罗德精选混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      2  交银施罗德稳健配置混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      3  交银施罗德成长混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      4  交银施罗德蓝筹混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      5  交银施罗德优势行业灵活配置混合   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      6  交银施罗德先锋混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      7  交银施罗德主题优选灵活配置混合   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      8  交银施罗德趋势优先混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      9  交银施罗德先进制造混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      10 交银施罗德阿尔法核心混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      11 交银施罗德成长30混合             1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      12 交银施罗德定期支付双息平衡混合   1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      13 交银施罗德新成长混合             1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      14 交银施罗德周期回报混合           0.60%  0.25%  0.60%  0.20%
      15 交银施罗德国证新能源指数(LOF)    1.00%  0.22%  1.00%  0.20%
      16 交银施罗德多策略回报混合         0.60%  0.25%  0.60%  0.20%
      17 交银施罗德国企改革混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      18 交银施罗德策略回报混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      19 交银施罗德消费新驱动股票         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      20 交银施罗德科技创新混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      21 交银施罗德数据产业混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      22 交银施罗德经济新动力混合         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      23 交银施罗德沪港深价值精选混合     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      24 交银施罗德新生活力混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      25 交银施罗德医药创新股票           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      26 交银施罗德股息优化混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      27 交银施罗德恒益灵活配置混合       0.60%  0.25%  0.60%  0.20%
      28 交银施罗德持续成长主题混合       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      29 交银施罗德品质升级混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      30 交银施罗德创新成长混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      31 交银施罗德核心资产混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      32 交银施罗德瑞丰混合(LOF)          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      33 交银施罗德内核驱动混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      34 交银施罗德科锐科技创新混合       1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      35 交银施罗德瑞思混合(LOF)          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      36 交银施罗德创新领航混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      37 交银施罗德启明混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      38 交银施罗德启汇混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      39 交银施罗德产业机遇混合           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      40 交银施罗德启欣混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      42 交银施罗德启道混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      47 交银施罗德启诚混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      48 交银施罗德瑞和三年持有期混合     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      49 交银施罗德启衡混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      50 交银施罗德启信混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      51 交银施罗德启盛混合               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      52 交银施罗德启嘉混合(即将发行)     1.50%  0.25%  1.20%  0.20%

  ●2023-07-07 交银施罗德基金:关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
  金免收相关费用                                                            
    为更好地向投资者提供服务,投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
  上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时,免收上述基金的认/申购费、赎回
  费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
  外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
  解相关信息。

  ●2023-06-21 交银施罗德基金:6月21日起增加博时财富基金为代销机构          
      根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
  ,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      一、基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
      交银施罗德启盛混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、博时财富基金销售有限公司
      客户服务电话:400-610-5568
      网址:www.boserawealth.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
  m

  ●2023-06-16 交银施罗德基金:6月16日起增加东吴证券为代销机构              
      根据交银施罗德基金管理有限公司与东吴证券股份有限公司签署的销售协议,本
  公司自2023年06月16日起增加东吴证券作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      序号 基金名称                       适用基金代码
      1    交银施罗德阿尔法核心混合A      519712
      2    交银施罗德阿尔法核心混合C      013885
      3    交银施罗德优势行业灵活配置混合 519697
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、东吴证券股份有限公司
      客户服务电话:95330
      网址:www.dwjq.com.cn
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-05-18 交银施罗德基金:5月23日起在交通银行恢复原前端申购(含定投)费
  率                                                                        
      交银施罗德基金管理有限公司与交通银行股份有限公司协商决定,本公司旗下部
  分基金在交通银行恢复原前端申购(含定期定额投资)费率。具体情况公告如下:
      一、适用投资者范围
      所有交通银行手机银行客户以及通过非手机银行渠道参与定期定额投资业务的客
  户。
      二、适用基金范围
      序号 基金名称                   简称          基金代码
      1    交银施罗德持续成长主题混合 交银持续成长A 005001
      2    交银施罗德优势行业混合     交银行业      519697
      3    交银施罗德消费新驱动股票   交银消费      519714
      4    交银施罗德新成长混合       交银新成长    519736
      三、具体内容
      自2023年5月23日起,凡通过交通银行手机银行办理本公司上述开放式基金前端收
  费模式下申购(含定期定额投资)业务的个人投资者,以及通过交通银行柜面、网上银
  行等非手机银行渠道办理本公司上述开放式基金定期定额投资业务的个人投资者,恢
  复原前端申购(含定期定额投资)费率。
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、交通银行股份有限公司
      客户服务电话:95559
      网址:www.bankcomm.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-04-21 交银行业混合:2023年一季度基金份额利润-0.1787元,净值增长率-3.
  2300%                                                                     
      交银行业混合(519697)2023年一季度基金已实现收益-76,950,682.03元,利润-20
  4,825,180.09元,对应加权平均基金份额利润-0.1787元,期末基金资产净值6,106,212
  ,259.03元,期末基金份额净值5.2320元,份额净值增长率-3.2300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      A股市场在2023年一季度主要围绕经济复苏及人工智能的逻辑展开。二月以来,
  人工智能技术的显着变化主导了市场行情。组合从2022年一季度至今并无太多的调整
  ,因为这些个股的基本面整体符合我们的判断,但股价波动明显,主要来自市场策略
  偏好变化的估值波动。特别是2023年一季度,主要持仓公司的股价普遍表现不佳,他
  们有一个共同特点,就是过去几年维持了不错的经营表现,而今年一季度市场反而表
  现一般,市场的担忧可能集中于需求增速放缓,供需格局变差,使得过去几年的高盈
  利状态不能持续等方面。我们认为虽然利润率会有阶段性的波动,但公司价值是可预
  见的未来长期自由现金流的贴现。而根本的是要回答这几个问题:这个生意是不是一
  个好生意?未来的市场空间是否依然巨大?公司的竞争力能否维持甚至扩大?最后,
  市场价格是否给予了安全边际?上述四个问题是有前后顺序的,但同时也像一个水桶
  的四条木板一样,不能偏废。比如制造业往往不是最优的商业模式,但是行业空间广
  阔、估值相对低廉,而医疗服务行业可能兼具需求空间大和好生意的属性,但是估值
  相对较高。我们的组合也是在反复权衡上述四个因素下构建,追求最优“性价比”。
  优秀公司的评判标准和现金流贴现的投资方法,只有在长期才能显示出意义,而在短
  期几乎所有都来自周期判断。对于人工智能等新的技术和方向,我们觉得非常重要,
  会持续投入较多研究精力。目前来看,在中国可能首先还是从强大的制造业体系中选
  择优秀的公司。我们会积极关注持仓公司和非持仓公司的真实基本面变化,希望持有
  人保持耐心,我们将通过深度研究和自我认知的更新,努力为持有人获得长期稳定的
  超额回报。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 交银施罗德基金:2023年第一季度报告提示                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
      1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5交银施罗德天利宝货币市场基金
      6交银施罗德现金宝货币市场基金
      7交银施罗德活期通货币市场基金
      8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10交银施罗德天益宝货币市场基金
      11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26交银施罗德货币市场证券投资基金
      27交银施罗德增利债券证券投资基金
      28交银施罗德双利债券证券投资基金
      29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
      84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
      93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      96交银施罗德启道混合型证券投资基金
      97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      101交银施罗德启明混合型证券投资基金
      102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-03-30 交银施罗德基金:2022年年度报告提示                           
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96  交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97  交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      98  交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
      99  交银施罗德启明混合型证券投资基金
      100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
  )和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-02-10 交银施罗德基金:2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构    
      根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
  售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
      一、适用基金范围
      基金名称
      交银施罗德精选混合型证券投资基金
      交银施罗德货币市场证券投资基金
      交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      交银施罗德成长混合型证券投资基金
      交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      交银施罗德增利债券证券投资基金
      交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      交银施罗德双利债券证券投资基金
      交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启明混合型证券投资基金
      交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德启道混合型证券投资基金
      交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      交银施罗德启衡混合型证券投资基金
      注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
  体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
  和规定为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、济安财富(北京)基金销售有限公司
      客户服务电话:400-673-7010
      网址:www.jianfortune.com
      2、交银施罗德基金管理有限公司
      客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
      网址:www.fund001.com

  ●2023-01-19 交银行业混合:2022年四季度基金份额利润0.2487元,净值增长率4.59
  00%                                                                       
      交银行业混合(519697)2022年四季度基金已实现收益-74,009,981.02元,利润273
  ,822,299.18元,对应加权平均基金份额利润0.2487元,期末基金资产净值6,283,087,4
  00.65元,期末基金份额净值5.6290元,份额净值增长率4.5900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度,由于国内疫情政策变化,A股市场的机会主要围绕疫情治疗及疫
  后恢复的逻辑展开。比如餐饮旅游、中药化药等板块表现较好。从整体市场看,长期
  价值类公司虽随地产纾困政策有所修复,但投资者对于中长期经济依然信心不足,仍
  以短期主题性交易为主。本基金在四季度的投资操作没有明显调整,虽然未能参与主
  题板块的上涨,但也未受到热门板块回落的影响。我们对于国内经济中长期的发展保
  持乐观,龙头公司的竞争优势依然稳定,这也是我们一直强调的,希望持有人和我们
  一起追求长期的稳定,而非短期的爆发。感谢持有人的耐心和信任,我们希望能为持
  有人带来长期稳定的超额收益。
      报告期内基金的业绩表现
      本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
  期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  ●2023-01-19 交银施罗德基金:2022年第四季度报告提示                       
      交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
      1   交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      2   交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
      3   交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
      4   交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      5   交银施罗德天利宝货币市场基金
      6   交银施罗德现金宝货币市场基金
      7   交银施罗德活期通货币市场基金
      8   交银施罗德天鑫宝货币市场基金
      9   交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      10  交银施罗德天益宝货币市场基金
      11  交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
      12  交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
      13  交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
      14  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
      15  交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
      16  交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
      17  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
      18  交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
      19  交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
      20  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
      21  交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
      22  交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
      23  交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
      24  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
      25  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
      26  交银施罗德货币市场证券投资基金
      27  交银施罗德增利债券证券投资基金
      28  交银施罗德双利债券证券投资基金
      29  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      30  交银施罗德精选混合型证券投资基金
      31  交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
      32  交银施罗德成长混合型证券投资基金
      33  交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
      34  交银施罗德环球精选价值证券投资基金
      35  交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
      36  交银施罗德先锋混合型证券投资基金
      37  交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
      38  交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
      39  交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
      40  交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      41  交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      42  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
      43  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
      44  交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
      45  交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
      46  交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
      47  交银施罗德成长30混合型证券投资基金
      48  交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
      49  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
      50  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
      51  交银施罗德新成长混合型证券投资基金
      52  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
      53  交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
      54  交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
      55  交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
      56  交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
      57  交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
      58  交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
      59  交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
      60  交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
      61  交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
      62  交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
      63  交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
      64  交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
      65  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
      66  交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
      67  交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
      68  交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
      69  交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
      70  交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
      71  交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      72  交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
      73  交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
      74  交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
      75  交银施罗德可转债债券型证券投资基金
      76  交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
      77  交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
      79  交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
      80  交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
      81  交银施罗德启欣混合型证券投资基金
      82  交银施罗德启诚混合型证券投资基金
      83  交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      84  交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85  交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      86  交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
      87  交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
      88  交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      89  交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
      90  交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
      91  交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
      92  交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
      93  交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
      94  交银施罗德启道混合型证券投资基金
      95  交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
      96  交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
      97  交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
      98  交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
      99  交银施罗德启明混合型证券投资基金
      100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
      101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
      102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
      103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
      104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
      106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
      107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
      108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
      109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
      110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
      111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
      112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
  .com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。

  ●2023-01-16 交银施罗德基金:1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
      尊敬的客户,
      因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
  时提现业务。
      请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-01◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:何帅               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2015-07-09
  简历:何帅先生:上海财经大学硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年至2012年
       任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司
       ,曾任研究部行业分析师,现任权益部基金经理。现任交银施罗德优势行业灵
       活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年07月09日至今)、交银施罗德阿尔
       法核心混合型证券投资基金基金经理(2015年09月16日至今)、交银施罗德持续
       成长主题混合型证券投资基金基金经理(2018年01月12日至今)。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:马俊
  简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
       理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
       ,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
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  姓名:王崇               性别:男                 学历:博士
  简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
       有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
       现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
       德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
       券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
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  姓名:王少成             性别:男                 学历:硕士
  简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
       研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
       管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
       担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
       吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
       价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
       金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
       票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
       锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
       证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
       资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
       合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
       合型证券投资基金基金经理至今。
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  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
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  姓名:于海颖             性别:女                 学历:硕士
  简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
       。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
       至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
       010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
       有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
       日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
       大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
       6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
       4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
       华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
       4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
       任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
       7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
       月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
       基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
       德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
       罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
       施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
       、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
       )、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
       日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
       年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
       9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
       19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
       8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
       01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
       年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
       至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
       今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
       月26日至今)、
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:阮红               性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
       银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
       资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
       司总经理。
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  姓名:章骏翔             性别:男                 学历:硕士
  职务:副董事长
  简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
       投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
       控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
       有限公司亚洲风险经理等职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢卫               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
       任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
       学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
       托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
       经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
       有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李定邦             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李定邦先生:董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
       投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政
       总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
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  姓名:王贤家             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
       。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
       行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:童洁萍             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
       总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
       金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张子学
  职务:独立董事
  简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
       兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
       管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
       购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黎建强
  职务:独立董事
  简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
       工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
       重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
       委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝爱群
  职务:独立董事
  简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
       司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
       主任、巡视员;汇金公司派出董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -2502.54      543.83   131411.19    65915.35
  每份净收益(元)                 -0.61       -0.02        1.25        0.37
  可供分配收益(万元)         516686.37   503493.69   456018.61   489206.72
  每份可供分配收益(元)            4.63        4.81        5.06        4.39
  期末资产净值(亿元)             62.83       65.52       59.57       65.41
  期末份额净值(元)                5.63        6.25        6.61        5.87
  加权平均净值收益率(%)         -11.52       -0.32       18.35        6.63
  每份净值增长率(%)             -11.23       -1.39       19.76        6.36
  每份累计净值增长率(%)         558.04      630.99      641.26      558.33
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -57324.99     3026.28   128213.92    48855.49
  股票差价收入                   3830.69     2754.41   140883.05    69913.54
  债券差价收入                    887.85      437.05      768.85       17.15
  债券利息收入                         -           -      780.77      384.58
  存款利息收入                    369.73      172.24      484.41      209.94
  股息收入                       2422.12     1866.76     3190.13     2396.25
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                  10254.76     4809.85    15454.23     7415.95
  基金管理费                     8768.82     4112.35     9216.28     4653.64
  基金托管费                     1461.47      685.39     1536.04      775.60
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -67579.75    -1783.57   112759.68    41439.53
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                      61572.61   149162.57   100320.95    87813.47
  清算备付金                      444.63      580.03      875.69      421.85
  交易保证金                       89.91      135.41      164.36      119.71
  股票投资市值                 485169.38   479743.89   460958.09   433250.99
  债券投资市值                  33272.22    30777.35    31500.70    35769.01
  应收利息                             -           -      512.13      589.05
  应收申购款                      816.18     2672.09     1730.59     1428.19
  资产总计                     631370.40   664090.38   598903.71   660754.10
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  630.47     3215.88           -           -
  应付基金管理费                  782.92      742.77      739.28      783.01
  应付基金托管费                  130.48      123.79      123.21      130.50
  应付赎回款                     1140.55     4341.55     1626.98     5222.94
  负债总计                       3061.66     8928.57     3202.27     6611.48
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     111622.37   104772.20    90170.48   111488.83
  持有人权益合计               628308.74   655161.81   595701.43   654142.61
  负债及权益合计               631370.40   664090.38   598903.71   660754.10

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300750          宁德时代         2138939  489367853.81        8.94
  300896          爱美客           1038046  461878567.70        8.44
  603259          药明康德         7211731  449362958.61        8.21
  300347          泰格医药         5690545  367267774.30        6.71
  300760          迈瑞医疗         1015899  304566520.20        5.56
  000661          长春高新         1895699  258383773.70        4.72
  688050          爱博医疗         1138323  233731861.59        4.27
  002812          恩捷股份         2312399  222799643.65        4.07
  688269          凯立新材         2025058  129178449.82        2.36
  300015          爱尔眼科         6860506  127262386.30        2.32
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  华创证券有限责任公司                         3        746454.83      22.21
  广发证券股份有限公司                         1        714198.59      21.25
  长江证券股份有限公司                         1        551594.51      16.41
  东方证券股份有限公司                         1        511113.91      15.20
  瑞银证券有限责任公司                         1        388820.43      11.57
  西藏东方财富证券股份有限公司                 1        206105.79       6.13
  民生证券股份有限公司                         2        113196.65       3.37
  国开证券股份有限公司                         1         72798.75       2.17
  中泰证券股份有限公司                         2         57223.02       1.70
  国盛证券有限责任公司                         1                -          -
  东吴证券股份有限公司                         1                -          -
  北京高华证券有限责任公司                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  华创证券有限责任公司      801519398.11     22.21      4992000.00    100.00
  广发证券股份有限公司      766882753.26     21.25               -         -
  长江证券股份有限公司      592111066.01     16.41               -         -
  东方证券股份有限公司      548813857.51     15.21               -         -
  瑞银证券有限责任公司      417501838.09     11.57               -         -
  西藏东方财富证券股份有    221309825.52      6.13               -         -
  限公司
  民生证券股份有限公司      121546384.98      3.37               -         -
  国开证券股份有限公司       78169029.53      2.17               -         -
  中泰证券股份有限公司       61444988.19      1.70               -         -
  国盛证券有限责任公司                 -         -               -         -
  东吴证券股份有限公司                 -         -               -         -
  北京高华证券有限责任公               -         -               -         -
  司
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