◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德成长混合型证券投资基金
基金简称 : 交银成长混合A
代码 : 519692
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2006-10-16
基金成立日 : 2006-10-23
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数＋25%×富时中国国债指数
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象
，追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金
，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基
金品种。
投资目标 : 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛
选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金
资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本
增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行
业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选成长性好、
成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，
以谋求超额收益。为此，本基金建立了一套上市公司成长性评价指标
体系，该评价体系以上市公司未来两年的预期成长性为核心，通过定
量与定性相结合的评价方法，选择出满足以下三个条件的上市公司为
主要投资对象：
①未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过GDP增
长率；
②根据该成长性评价体系，在全部上市公司中成长性排名前10%；
③根据交银施罗德多元化价值评估体系，投资评级不低于2级。
其中，对于一些高成长性行业中具备显著竞争优势的企业，或者面临
重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司优先考虑。满足上述条
件的股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。
1、资产配置
本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析
和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金资产在股票、
债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具
的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、重点行业选择
高成长性行业通常都是国民经济快速增长的火车头和发动机，这些行
业的总体增长率往往大大超过整个市场的平均水平。本基金选择的投
资重点行业以这一类行业为主，在这些高成长性行业中具备显著竞争
优势和行业领先地位的企业将优先入选我们的核心股票池。
在全球经济的框架下，本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业
环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确定宏观及
行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资
价值与投资时机，据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行业。
具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业
基本面指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行
业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等）三个方面挑选高成长性
行业。一般而言，对于国民经济快速增长中的先锋行业，受国家政策
重点扶持的优势行业，以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备
高成长特性的行业，为本基金重点投资的行业。
对于挑选出的重点行业，该行业中满足下列条件、具备显著竞争优势
的上市公司优先入选核心股票池：
①主营业务收入和息税前利润属于行业前25%之列；
②市场占有率高于行业平均水平；
③拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势，如在资源、技术、人才、资
金、经营许可证、销售网络等方面的优势。
3、股票选择
本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具
挑选具有高成长性特征的股票构建股票投资组合。具体分以下三个层
次进行：
（1）品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司
，构建备选股票池。主要筛选指标包括：盈利能力（如 P/E、P/Cash
Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等），经营效率（如 ROE、ROA、Return
on operating assets等）和财务状况（如 D/A、流动比率等）等。
（2）成长性评估
对公司成长性的评估分为两个部分：收入和利润增长率预测，以及成
长性综合评价。首先对未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利
润进行预测，对根据预测结果计算的主营业务收入和息税前利润未来
两年预期的年复合增长率低于GDP未来两年预期的年复合增长率的股
票进行剔除。然后根据交银施罗德企业成长性评价体系，对公司的成
长性进行综合评分并排序，挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优
良的股票进入核心股票池。交银施罗德企业成长性评价体系从宏观环
境、行业前景、公司质量和成长性质量四个方面对企业的成长性进行
评价，采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行综合评
分。
核心股票池的股票数量占全部上市公司数量的10%。如果根据收入和
利润增长率预测结果剔除后剩下的股票的数目不足全部上市公司数量
的10%，则这些股票全部直接进入核心股票池。
（3）多元化价值评估
对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟
踪研究，在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续
的投资标的。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
4、债券投资
在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债
和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方
式，获得与风险想匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市
场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势
及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种
的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造
债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置
策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，
获取债券市场的长期稳定收益。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属
选择，追求基金资产稳定的当期收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
投资理念 : 在坚持一贯的价值投资理念基础上，通过专业化研究分析，积极
挖掘得益于中国经济高速增长的高成长性行业和企业所蕴含的投资机
会。该理念至少包含以下三方面的含义：
1、证券市场不是完全有效，通过专业研究可以获得信息优势，
挖掘具有高成长特性的行业和上市公司，积极投资，可以获得较高的
超额收益。
2、随着股权分置改革的逐步推进，国内上市公司的治理结构得
到优化，内在价值成为投资的基础，而上市公司的成长性终将在价值
中得到体现。
3、得益于中国经济持续的高速增长，一些上市公司已经呈现出
良好的成长性，投资于这些成长型股票，可以在最大程度上分享中国
经济高速增长的成果。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:4.20亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） -11809.0291 -1156.8652 5231.8945 -3980.1473
期末资产净值（亿元） 20.3947 22.3845 25.0822 23.4461
期末份额净值（元） 4.8565 5.2999 5.7731 5.4700
股票市值（亿元） 18.6019 20.3508 20.4320 18.1119
债券市值（亿元） 1.6387 1.7516 1.6863 1.6030
股票比例（%） 89.91 90.00 79.19 76.16
债券比例（%） 7.92 7.75 6.54 6.74
合计市值（亿元） 20.6897 22.6129 25.8011 23.7820
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛
选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金
资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本
增值。
业绩比较基准: 75%×富时中国A600成长指数＋25%×富时中国国债指数
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象
，追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金
，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基
金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -8.20% 2.36% -10.56%
2023-06-30 近三个月 -8.37% -6.52% -1.85%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 42235.5747 43446.7386 42862.8795
本期总申购 384.2856 342.5111 1208.8806
本期总赎回 625.0894 1553.6750 625.0216
本期净申购 -240.8038 -1211.1639 583.8590
期末总份额 41994.7709 42235.5747 43446.7386
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688188 柏楚电子 101.853 19205.402 9.35 5.15
603517 绝味食品 482.592 17928.304 8.73 18.84
002049 紫光国微 188.080 17538.479 8.54 7.08
300203 聚光科技 855.528 17341.551 8.44 112.06
300760 迈瑞医疗 52.786 15825.333 7.70 -17.74
603707 健友股份 1010.765 13645.322 6.64 73.16
600027 华电国际 1563.840 10462.090 5.09 新进
600011 华能国际 1079.436 9995.574 4.87 新进
688682 霍莱沃 103.666 8680.982 4.23 -5.67
301031 中熔电气 57.029 7739.406 3.77 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300760 迈瑞医疗 70.526 21983.753 9.75 -2.15
603517 绝味食品 463.749 20316.857 9.01 88.36
002049 紫光国微 181.000 20114.552 8.92 28.52
300203 聚光科技 743.468 19694.465 8.74 72.29
688188 柏楚电子 96.701 17725.348 7.86 9.92
603707 健友股份 937.604 15282.947 6.78 94.35
603799 华友钴业 242.309 13326.984 5.91 -1.73
688682 霍莱沃 109.339 10573.120 4.69 0.03
600298 安琪酵母 187.370 7822.698 3.47 未变
300973 立高食品 66.082 7004.052 3.11 -1.08
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300760 迈瑞医疗 72.676 22963.531 9.09 11.90
603517 绝味食品 375.389 22932.532 9.08 -38.81
300203 聚光科技 671.178 22752.931 9.01 -90.60
002049 紫光国微 152.478 20099.676 7.96 21.54
688188 柏楚电子 86.780 18838.094 7.46 11.72
603707 健友股份 843.253 15212.282 6.02 -151.46
603799 华友钴业 244.039 13575.878 5.38 -1.36
688682 霍莱沃 109.312 8685.916 3.44 12.04
600298 安琪酵母 187.370 8472.871 3.35 新进
300973 立高食品 67.162 6459.660 2.56 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300203 聚光科技 761.777 23424.655 9.92 -117.55
603517 绝味食品 414.194 20751.099 8.79 18.71
002049 紫光国微 130.941 18855.432 7.99 23.84
300760 迈瑞医疗 60.774 18171.396 7.70 -1.99
603707 健友股份 994.714 16552.043 7.01 312.38
603799 华友钴业 245.396 15788.779 6.69 -5.58
688188 柏楚电子 75.058 14223.529 6.02 1.25
603317 天味食品 317.412 8255.886 3.50 未变
688682 霍莱沃 97.275 7442.510 3.15 9.24
688112 鼎阳科技 64.858 4905.844 2.08 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 135822.8961 66.13 172081.8512 76.34
D 电力、热力、燃气及水生 21770.2160 10.60 1261.5232 0.56
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 8.3928 - 44.4832 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1241.0658 0.55
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 28404.7349 13.83 28844.8453 12.80
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - 3.0449 -
N 水利、环境和公共设施管 7.6875 - 16.2432 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 186018.7967 90.56 203508.1428 90.28
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 549.3390 0.22 129.5341 0.05
C 制造业 173801.9470 68.82 158329.4624 67.06
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 27548.0970 10.91 21923.9488 9.29
术服务业
J 金融业 2404.5569 0.95 706.0626 0.30
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 5.2566 - 24.8639 0.01
N 水利、环境和公共设施管 - - 1.0626 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.6663 - 3.1314 -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 204320.4233 80.90 181118.6127 76.71
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，国内经济增长内生动力持续走弱。受到全球同步去库存的影响,
国内经济内生增长动能持续回落。美国劳动力市场持续紧张,核心通胀回落低于预期,
内外息差持续扩大,人民币贬值压力持续增加。五月，工业生产、零售消费与固定资
产投资环比出现低基数反弹，同比仍低于预期；出口弱、进口强，主要体现了海外能
源成本大幅下行后一系列产品的输入性通缩压力。剔除价格后的制造业库存仍处于偏
高水平。季末，社融面临季节性反弹，但未来增量部分可能主要来自政策性金融工具
落地，地产弹性偏弱，制造业投资可能出现高位回落。尽管内生增长动能弱,但通缩
的压力不大，预计国内CPI后续保持小幅上行态势。厄尔尼诺现象带来的异常高温可
能使得全球进入能源短缺状态，目前对国内部分区域、东南亚、南非与欧洲部分区域
已产生影响，逆转前期严重的输入性通缩压力，能源、化工以及金属等工业品可能率
先见底企稳。极端气候预期与黑海粮食协定续签日期再度逼近可能引发粮食囤积预期
，叠加软大宗不断上涨，消费品可能也出现超预期的提前见底。
中国经济内生增长动能的持续修复将驱动A股投资逐步回归基本面。短期稳定企
业家和消费者的信心,促进消费的持续恢复,遏制通缩风险。中期高端制造业的转型升
级和逆势增长是破解中国经济当下困境抓手。后续将持续配置代表中国制造业全球优
势,极致性价比大众消费品,以及硬科技创新相关的板块和龙头个股。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，美国的通胀韧性超预期，而失业率仍在历史低位，劳动力市场出
清的均衡利率水平远高于金融稳定可以承受的利率水平。经济数据持续走弱，市场对
FED加息预期来回摇摆，市场对美国经济着陆方式存在分歧。中国宏观经济在一季度
持续复苏，但缺乏地产参与的信用扩张的持续性存疑。出口压力持续增加，制造业信
用扩张的意愿持续低迷，经济持续复苏的内生动力承压。
中国经济目前在切换增长的动力机制，从房地产向制造业的高质量发展驱动切换
。未来，我国制造业可以通过引入人工智能技术，制造业可以实现自动化、智能化生
产，提高生产效率和降低成本。特别在容错率相对较高的离散制造业，人工智能技术
会极大降低自动化的落地和实施成本。
展望2023年二季度，预计中国经济依然保持复苏趋势。上市公司整体盈利增速将
触底反弹.短期消费板块,特别是疫情受损的子行业将有明显修复,其中具有持续成长
性的个股有望持续获得超额收益。中长期可以布局具有全球优势的制造业板块龙头个
股,分享中国经济中长期增长趋势。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，美国整体处于加息周期，高利率对资产价格压力测试始终存在。通胀水
平虽已有较大的下降，但是FED始终担心通胀的重新抬头和持续高位的时间过长，应
对通胀是当下最重要的货币政策目标。低失业率和高职位空缺数据，尤其是服务业的
价格部分，因为与人力成本密切相关，是FED担心通胀反复的核心原因。美国就业市
场结构性问题主要包括：财富效应导致的提前退休、因为疫情从而导致移民需求大量
减少，以及“长新冠”对就业意愿影响等。虽然结构性问题还是较为突出，但整体就
业市场还是被认定周期性过热。
●市场展望和投资策略:
预计2023年中国宏观经济将处于明显复苏阶段。自上而下观察,消费的复苏较为
确定,固定资产投资的恢复程度主要取决于地产链条的企稳和信用扩张程度。一月以
来的中高频数据显示,“K型复苏”的特征明显,消费品行业两头复苏向好。制造业中
的新兴行业,特别是新能源相关行业排产显著高于过往同期水平。
2023年A股上市公司整体盈利增速预计将触底反弹。短期消费板块,特别是疫情受
损的子行业或将有明显修复,其中具有持续成长性的个股有望获得超额收益。从中长
期来看,尽管全球化进程受阻,中美关系摩擦不断,但中国依然有最完备的基础设施、
最好的工程师人口红利、持续技术攻关的举国体制的支撑,国内制造业升级的趋势依
然非常明显。具有全球优势的制造业龙头个股,依然具有较强的投资价值。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 51545 8428.89 844.96 1.94% 42601.78 98.06%
2022-06-30 54572 7884.66 6.84 0.02% 43021.31 99.98%
2021-12-31 59252 7182.42 6.83 0.02% 42550.41 99.98%
2021-06-30 68012 6615.28 6.83 0.02% 44985.04 99.98%
2020-12-31 92641 5461.54 1172.76 2.32% 49423.46 97.68%
2020-06-30 62292 9174.37 3072.34 5.38% 54076.66 94.62%
2019-12-31 57792 10371.07 168.10 0.28% 59768.41 99.72%
2019-06-30 62333 10407.24 168.14 0.26% 64703.33 99.74%
2018-12-31 65964 10229.98 168.14 0.25% 67312.92 99.75%
2018-06-30 67820 9955.02 258.22 0.38% 67256.70 99.62%
2017-12-31 72712 9779.20 244.90 0.34% 70861.61 99.66%
2017-06-30 76402 10255.77 1084.91 1.38% 77271.26 98.62%
2016-12-31 79290 10952.82 7530.93 8.67% 79313.97 91.33%
2016-06-30 82819 11099.38 10364.26 11.27% 81559.73 88.73%
2015-12-31 83879 9775.38 5574.56 6.80% 76420.38 93.20%
2015-06-30 81125 11016.56 6373.03 7.13% 82998.85 92.87%
2014-12-31 103083 14062.25 22969.97 15.85% 121987.97 84.15%
2014-06-30 132452 20024.93 102870.03 38.78% 162364.23 61.22%
2013-12-31 141723 23048.95 159830.64 48.93% 166826.05 51.07%
2013-06-30 136608 22147.11 133379.24 44.09% 169168.04 55.91%
2012-12-31 132857 20686.72 115447.83 42.01% 159389.74 57.99%
2012-06-30 128143 20052.03 99271.89 38.63% 157680.88 61.37%
2011-12-31 128490 20333.26 102336.90 39.17% 158925.10 60.83%
2011-06-30 126058 17519.25 60995.77 27.62% 159848.44 72.38%
2010-12-31 125780 17509.84 52980.36 24.06% 167258.43 75.94%
2010-06-30 139912 19258.98 75397.57 27.98% 194058.63 72.02%
2009-12-31 128027 25275.41 137844.81 42.60% 185748.72 57.40%
2009-06-30 116761 24987.28 108728.74 37.27% 183025.18 62.73%
2008-12-31 109771 26233.31 93690.29 32.54% 194275.34 67.46%
2008-06-30 118019 27390.85 104309.13 32.27% 218954.94 67.73%
2007-12-31 121975 25725.35 58323.70 18.59% 255461.21 81.41%
2007-06-30 83639 31289.37 7787.35 2.98% 253913.83 97.02%
2006-12-31 197992 41069.48 16621.90 2.04% 796520.94 97.96%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-01-12 1.030 - 2022-01-14 2022-01-14
2021-01-12 2.000 - 2021-01-14 2021-01-14
2016-01-11 2.850 - 2016-01-13 2016-01-13
2015-01-14 1.160 - 2015-01-20 2015-01-20
2014-01-13 1.600 - 2014-01-10 2014-01-10
2010-01-18 0.650 - 2010-01-15 2010-01-15
2007-12-19 1.800 - 2007-12-18 2007-12-18
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 42235.575 384.286 625.089 41994.771
2023-03-31 43446.739 342.511 1553.675 42235.575
2022-12-31 42862.880 1208.881 625.022 43446.739
2022-09-30 43028.148 375.468 540.737 42862.880
2022-06-30 43055.682 499.475 527.009 43028.148
2022-03-31 42557.246 1080.502 582.066 43055.682
2021-12-31 43521.974 419.434 1384.162 42557.246
2021-09-30 44991.875 592.803 2062.704 43521.974
2021-06-30 46144.343 529.864 1682.332 44991.875
2021-03-31 50596.213 1852.104 6303.974 46144.343
2020-12-31 54183.158 1504.981 5091.926 50596.213
2020-09-30 57149.002 5172.287 8138.131 54183.158
2020-06-30 55540.702 6753.085 5144.785 57149.002
2020-03-31 59936.510 2121.047 6516.855 55540.702
2019-12-31 62264.383 1150.366 3478.239 59936.510
2019-09-30 64871.472 818.307 3425.396 62264.383
2019-06-30 66684.896 948.692 2762.116 64871.472
2019-03-31 67481.063 1374.504 2170.672 66684.896
2018-12-31 67352.858 1150.991 1022.786 67481.063
2018-09-30 67514.925 1307.440 1469.507 67352.858
2018-06-30 68550.763 1313.141 2348.979 67514.925
2018-03-31 71106.515 1474.889 4030.641 68550.763
2017-12-31 75748.576 1558.836 6200.897 71106.515
2017-09-30 78356.166 1800.530 4408.120 75748.576
2017-06-30 81668.591 1640.906 4953.331 78356.166
2017-03-31 86844.899 2684.744 7861.052 81668.591
2016-12-31 85712.454 4387.304 3254.859 86844.899
2016-09-30 91923.993 1664.555 7876.093 85712.454
2016-06-30 93207.324 1979.460 3262.791 91923.993
2016-03-31 81994.937 14896.325 3683.938 93207.324
2015-12-31 82250.279 6993.181 7248.522 81994.937
2015-09-30 89371.879 13198.468 20320.068 82250.279
2015-06-30 126812.987 9971.716 47412.823 89371.879
2015-03-31 144957.935 12002.461 30147.409 126812.987
2014-12-31 243942.962 4528.967 103513.995 144957.935
2014-09-30 265234.262 4825.053 26116.353 243942.962
2014-06-30 277157.604 11249.237 23172.578 265234.262
2014-03-31 326656.683 13958.806 63457.885 277157.604
2013-12-31 283833.935 96941.170 54118.423 326656.683
2013-09-30 302547.277 30523.822 49237.164 283833.935
2013-06-30 294098.022 61214.768 52765.513 302547.277
2013-03-31 274837.570 47516.808 28256.356 294098.022
2012-12-31 265947.061 47354.529 38464.020 274837.570
2012-09-30 256952.774 19392.579 10398.292 265947.061
2012-06-30 251329.724 12561.039 6937.989 256952.774
2012-03-31 261261.999 6382.555 16314.830 251329.724
2011-12-31 245192.628 24734.174 8664.803 261261.999
2011-09-30 220844.209 34869.457 10521.039 245192.628
2011-06-30 212880.754 17546.549 9583.094 220844.209
2011-03-31 220238.785 16047.726 23405.757 212880.754
2010-12-31 260968.757 18615.034 59345.005 220238.785
2010-09-30 269456.199 8126.916 16614.357 260968.757
2010-06-30 300855.706 10761.032 42160.539 269456.199
2010-03-31 323593.536 30250.357 52988.186 300855.706
2009-12-31 277892.402 79836.883 34135.749 323593.536
2009-09-30 291753.927 68682.588 82544.113 277892.402
2009-06-30 268935.341 96929.296 74110.710 291753.927
2009-03-31 287965.633 17965.896 36996.189 268935.341
2008-12-31 306337.071 11309.754 29681.191 287965.633
2008-09-30 323264.063 18325.341 35252.333 306337.071
2008-06-30 312934.727 38334.606 28005.269 323264.063
2008-03-31 313784.904 37742.760 38592.937 312934.727
2007-12-31 271205.236 75588.337 33008.669 313784.904
2007-09-30 261701.187 49115.556 39611.508 271205.236
2007-06-30 417061.421 24157.840 179518.073 261701.187
2007-03-31 813142.839 169621.812 565703.230 417061.421
2006-12-31 693636.398 205389.978 85883.537 813142.839
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银成长混合A：2023年二季度基金份额利润-0.4440元,净值增长率-8
.3700%
交银成长混合A(519692)2023年二季度基金已实现收益-118,090,291.08元,利润-
186,972,877.46元,对应加权平均基金份额利润-0.4440元,期末基金资产净值2,039,4
69,747.86元,期末基金份额净值4.8565元,份额净值增长率-8.3700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，国内经济增长内生动力持续走弱。受到全球同步去库存的影响,
国内经济内生增长动能持续回落。美国劳动力市场持续紧张,核心通胀回落低于预期,
内外息差持续扩大,人民币贬值压力持续增加。五月，工业生产、零售消费与固定资
产投资环比出现低基数反弹，同比仍低于预期；出口弱、进口强，主要体现了海外能
源成本大幅下行后一系列产品的输入性通缩压力。剔除价格后的制造业库存仍处于偏
高水平。季末，社融面临季节性反弹，但未来增量部分可能主要来自政策性金融工具
落地，地产弹性偏弱，制造业投资可能出现高位回落。尽管内生增长动能弱,但通缩
的压力不大，预计国内CPI后续保持小幅上行态势。厄尔尼诺现象带来的异常高温可
能使得全球进入能源短缺状态，目前对国内部分区域、东南亚、南非与欧洲部分区域
已产生影响，逆转前期严重的输入性通缩压力，能源、化工以及金属等工业品可能率
先见底企稳。极端气候预期与黑海粮食协定续签日期再度逼近可能引发粮食囤积预期
，叠加软大宗不断上涨，消费品可能也出现超预期的提前见底。中国经济内生增长动
能的持续修复将驱动A股投资逐步回归基本面。短期稳定企业家和消费者的信心,促进
消费的持续恢复,遏制通缩风险。中期高端制造业的转型升级和逆势增长是破解中国
经济当下困境抓手。后续将持续配置代表中国制造业全球优势,极致性价比大众消费
品,以及硬科技创新相关的板块和龙头个股。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-08 交银施罗德基金：7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
并修改基金合同等法律文件
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
资者查阅。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 交银施罗德精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 交银施罗德稳健配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 交银施罗德成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 交银施罗德蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 交银施罗德优势行业灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 交银施罗德先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 交银施罗德主题优选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 交银施罗德趋势优先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 交银施罗德先进制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 交银施罗德阿尔法核心混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 交银施罗德成长30混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 交银施罗德定期支付双息平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 交银施罗德新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 交银施罗德周期回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
15 交银施罗德国证新能源指数(LOF) 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
16 交银施罗德多策略回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
17 交银施罗德国企改革混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 交银施罗德策略回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 交银施罗德消费新驱动股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 交银施罗德科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 交银施罗德数据产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 交银施罗德经济新动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 交银施罗德沪港深价值精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 交银施罗德新生活力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 交银施罗德医药创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 交银施罗德股息优化混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 交银施罗德恒益灵活配置混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
28 交银施罗德持续成长主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 交银施罗德品质升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 交银施罗德创新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 交银施罗德核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 交银施罗德瑞丰混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 交银施罗德内核驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 交银施罗德科锐科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 交银施罗德瑞思混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 交银施罗德创新领航混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 交银施罗德启明混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 交银施罗德启汇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 交银施罗德产业机遇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 交银施罗德启欣混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 交银施罗德启道混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 交银施罗德启诚混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 交银施罗德瑞和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 交银施罗德启衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 交银施罗德启信混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 交银施罗德启盛混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 交银施罗德启嘉混合(即将发行) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-04-21 交银成长混合A：2023年一季度基金份额利润-0.4694元,净值增长率-8
.2000%
交银成长混合A(519692)2023年一季度基金已实现收益-11,568,651.75元,利润-2
01,392,313.92元,对应加权平均基金份额利润-0.4694元,期末基金资产净值2,238,45
0,224.79元,期末基金份额净值5.2999元,份额净值增长率-8.2000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，美国的通胀韧性超预期，而失业率仍在历史低位，劳动力市场出
清的均衡利率水平远高于金融稳定可以承受的利率水平。经济数据持续走弱，市场对
FED加息预期来回摇摆，市场对美国经济着陆方式存在分歧。中国宏观经济在一季度
持续复苏，但缺乏地产参与的信用扩张的持续性存疑。出口压力持续增加，制造业信
用扩张的意愿持续低迷，经济持续复苏的内生动力承压。中国经济目前在切换增长的
动力机制，从房地产向制造业的高质量发展驱动切换。未来，我国制造业可以通过引
入人工智能技术，制造业可以实现自动化、智能化生产，提高生产效率和降低成本。
特别在容错率相对较高的离散制造业，人工智能技术会极大降低自动化的落地和实施
成本。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，预计中国经济依然保持复苏趋势。上市公司整体盈利增速将
触底反弹.短期消费板块,特别是疫情受损的子行业将有明显修复,其中具有持续成长
性的个股有望持续获得超额收益。中长期可以布局具有全球优势的制造业板块龙头个
股,分享中国经济中长期增长趋势。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银成长混合A：2022年四季度基金份额利润0.2969元,净值增长率5.5
400%
交银成长混合A(519692)2022年四季度基金已实现收益52,318,944.52元,利润128
,461,191.24元,对应加权平均基金份额利润0.2969元,期末基金资产净值2,508,221,2
65.68元,期末基金份额净值5.7731元,份额净值增长率5.5400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年全球经济大概率衰退风险资产预计继续承压。虽然近期美国通胀数据低于
预期但2023年FED加息预期在回落。控制通胀所需的利率水平和金融稳定所需利率水
平差异过于巨大金融市场的“高利率测试”可能才刚开始。各国非银部门都已经不同
程度暴露了诸多风险随着金融市场条件持续收紧衰退预期不断确认过度杠杆的风险资
产都或将面临流动性的考验。受到疫情的影响国内经济短期依然处于探底阶段。从今
年下半年开始，国内的宏观政策转向为既要保市场主体，又要保需求，政策更加积极
。国内疫情过峰之后在适当政策引导下预计消费会进入明显的复苏周期。预计2023年
中国经济复苏趋势将一枝独秀上市公司整体盈利增速将触底反弹。短期消费板块特别
是疫情受损的子行业将有明显修复其中具有持续成长性的个股有望获得超额收益。中
长期可以布局具有全球优势的制造业板块龙头个股以期分享中国经济中长期增长趋势
。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-10-25 交银成长混合A：2022年三季度基金份额利润-0.3673元,净值增长率-6
.3000%
交银成长混合A(519692)2022年三季度基金已实现收益-39,801,472.80元,利润-1
57,765,545.46元,对应加权平均基金份额利润-0.3673元,期末基金资产净值2,344,61
3,545.75元,期末基金份额净值5.4700元,份额净值增长率-6.3000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内，美国经济增长尽管已有疲态，但相对其他主要经济体表现出相当韧
性，美元持续走强。新兴市场国家和欧元持续贬值，引发各国开始着手干预过度贬值
的本币，维护内部的金融稳定。经历了二季度以来逆周期宏观调控政策的加持，经济
内生增长动能再度走弱。九月财新中国制造业PMI降至48.1，市场信心明显减弱。考
虑到疫情终将过去，
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的半年至一年，中国经济增长有望经历一轮反弹。对于市场而言，从经
济增长反弹到通胀，再到形成政策约束，一段时间有望出现政策宽松支持下的市场修
复，在这个过程中预计中国经济将一枝独秀，内外部问题就将更容易应对和解决。短
期A股市场受制于内外部风险溢价的提升，中期受益于经济底部回升带来的信心修复
，长期可以布局代表中国制造业全球优势的龙头个股。股票的配置上对阿尔法的强调
应强于贝塔。我们将继续重点关注受益于通胀高企的上游资源品、大众消费以及硬科
技创新相关的板块和个股。
●2022-10-25 交银施罗德基金：2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-10-19 交银施罗德基金：固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
金,并至少持有1年以上。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
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姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-03-24
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
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姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
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姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:李定邦 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李定邦先生：董事，硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -9310.50 -10562.25 43473.99 36029.36
每份净收益（元） -1.16 -1.10 0.42 0.17
可供分配收益（万元） 207375.39 208168.41 257087.06 261073.50
每份可供分配收益（元） 4.77 4.84 6.04 5.80
期末资产净值（亿元） 25.08 25.12 29.96 30.61
期末份额净值（元） 5.77 5.84 7.04 6.80
加权平均净值收益率（%） -20.37 -19.52 5.88 2.42
每份净值增长率（%） -16.65 -15.71 5.68 2.10
每份累计净值增长率（%） 674.68 683.39 829.44 797.98
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -45940.06 -45207.97 25091.66 11082.20
股票差价收入 -6517.99 -9550.99 48893.26 38156.24
债券差价收入 206.67 94.97 262.30 229.26
债券利息收入 - - 349.74 153.83
存款利息收入 224.92 78.76 213.74 148.37
股息收入 1039.31 857.66 1182.36 1048.68
─────────────────────────────────────
二、费用合计 4336.34 2118.62 7249.62 3576.27
基金管理费 3697.03 1805.94 4565.08 2323.58
基金托管费 616.17 300.99 760.84 387.26
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -50276.41 -47326.59 17842.04 7505.93
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 36477.62 21758.10 8690.63 56137.53
清算备付金 299.13 5.33 301.02 175.93
交易保证金 37.85 18.14 69.95 79.64
股票投资市值 204320.42 216244.47 281022.96 239681.54
债券投资市值 16862.53 15499.55 15855.18 16941.65
应收利息 - - 280.14 192.57
应收申购款 13.03 14.62 76.63 20.84
资产总计 258010.60 253540.23 306296.54 315293.99
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 4762.75 - 3605.41 5729.88
应付基金管理费 321.92 298.28 385.05 374.41
应付基金托管费 53.65 49.71 64.17 62.40
应付赎回款 177.66 221.06 326.37 714.62
负债总计 5462.39 598.21 4556.14 7080.85
─────────────────────────────────────
实收基金 43738.81 43320.22 42849.32 45301.67
持有人权益合计 252548.21 252942.02 301740.39 308213.13
负债及权益合计 258010.60 253540.23 306296.54 315293.99
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
688188 柏楚电子 1018530 192054016.80 9.35
603517 绝味食品 4825923 179283039.45 8.73
002049 紫光国微 1880802 175384786.50 8.54
300203 聚光科技 8555279 173415505.33 8.44
300760 迈瑞医疗 527863 158253327.40 7.70
603707 健友股份 10107646 136453221.00 6.64
600027 华电国际 15638400 104620896.00 5.09
600011 华能国际 10794356 99955736.56 4.87
688682 霍莱沃 1036659 86809824.66 4.23
301031 中熔电气 570290 77394055.90 3.77
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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广发证券股份有限公司 1 514173.02 17.97
长江证券股份有限公司 2 434510.44 15.19
海通证券股份有限公司 1 359632.87 12.57
天风证券股份有限公司 1 343933.15 12.02
招商证券股份有限公司 1 234901.26 8.21
西南证券股份有限公司 1 220015.57 7.69
华泰证券股份有限公司 1 201481.65 7.04
瑞银证券有限责任公司 1 165296.59 5.78
西部证券股份有限公司 1 156051.41 5.45
申万宏源证券有限公司 2 107951.22 3.77
光大证券股份有限公司 1 52544.11 1.84
兴业证券股份有限公司 1 42153.79 1.47
国泰君安证券股份有限公司 1 12800.12 0.45
华宝证券有限责任公司 1 7741.67 0.27
东兴证券股份有限公司 1 7666.89 0.27
国信证券股份有限公司 2 82.76 -
国联证券股份有限公司 1 - -
华西证券股份有限公司 1 - -
民生证券股份有限公司 1 - -
平安证券股份有限公司 1 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
渤海证券股份有限公司 1 - -
川财证券有限责任公司 1 - -
东北证券股份有限公司 1 - -
东方证券股份有限公司 1 - -
上海华信证券有限责任公司 1 - -
宏信证券有限责任公司 1 - -
新时代证券股份有限公司 1 - -
信达证券股份有限公司 1 - -
中国国际金融股份有限公司 1 - -
中信建投证券股份有限公司 2 - -
中信证券股份有限公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司 552102585.12 17.97 - -
长江证券股份有限公司 466564015.38 15.19 - -
海通证券股份有限公司 386160958.58 12.57 - -
天风证券股份有限公司 369307857.29 12.02 - -
招商证券股份有限公司 252230130.67 8.21 - -
西南证券股份有限公司 236245371.94 7.69 - -
华泰证券股份有限公司 216345301.27 7.04 - -
瑞银证券有限责任公司 177495061.88 5.78 - -
西部证券股份有限公司 167563234.77 5.45 - -
申万宏源证券有限公司 115914713.12 3.77 - -
光大证券股份有限公司 56420024.98 1.84 3002881.56 100.00
兴业证券股份有限公司 45264329.64 1.47 - -
国泰君安证券股份有限公 13744371.00 0.45 - -
司
华宝证券有限责任公司 8313056.04 0.27 - -
东兴证券股份有限公司 8232488.11 0.27 - -
国信证券股份有限公司 88863.92 - - -
国联证券股份有限公司 - - - -
华西证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
川财证券有限责任公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
宏信证券有限责任公司 - - - -
新时代证券股份有限公司 - - - -
信达证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
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