◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-05-11◇
基金全称 : 交银施罗德双利债券证券投资基金
基金简称 : 交银双利债券A/B
代码 : 519683
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-08-24
基金成立日 : 2011-09-26
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其
长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
投资目标 : 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行
宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，固定收
益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债
、债券回购等金融工具；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高
于基金资产的20％；其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资
比例合计不低于基金资产净值的5％，本基金持有的全部权证，其市
值不得超过基金资产净值的3％。
投资策略 : 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究与积
极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债
券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考
量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率
水平等，自下而上地精选个券。同时，本基金深度关注股票、权证一
级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金
资产运作风险的基础上，把握投资机会，力争为投资者提供高于业绩
比较基准的长期稳定投资回报。
1、大类资产配置
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下
”的定性分析和定量分析相结合，形成对不同大类资产市场的预测和
判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的
相对变化，动态调整大类资产的投资比例，有效控制基金资产运作风
险，提高基金资产风险调整后收益。
2、债券投资策略
（1）久期管理策略
作为债券基金最基本的投资策略，久期管理策略在本质上是一种自上
而下的，通过合理的久期控制实现对利率风险有效管理的策略。
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏
感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并
据此确定合理的债券组合目标久期。
（2）债券的类属配置
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风
险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期
不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类
属债券类资产间的配置比例。
具体而言，本基金是在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风
险水平的前提下，通过灵活运用类属配置策略合理优化配置基金资产
，通过对信用风险和流动性风险的有效管理，谋求更高的经风险调整
后的稳定收益。
（3）收益率曲线配置策略
本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略
或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。一般而言，当收益率
曲线变陡时，将采用子弹策略；当收益率曲线变平时，将采用哑铃策
略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。
（4）杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资
于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回
购利率）的套利价值。
（5）信用债券投资策略
信用债券投资策略是本基金最重要的投资策略。信用债券同时承载了
利率风险与信用风险，而信用风险对信用债券表现的影响胜于利率风
险。
具体而言，本基金信用债券的投资遵循以下流程：
1）信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各
种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经
济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家
信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信用
债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券
池。
2）信用债券投资
基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素：
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的
信用利差变化。
（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在
行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的
证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管
理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格
控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的
收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（7）可转换债券投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双
重特征。本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团
队对标的股票的研究，在此基础上金融工程部利用可转换债券定价模
型，充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变
化，对目标转债的股性进行合理定价。
对于本基金可转换债券债性的研究，将引进公司信用债券信用评级指
标体系，对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级，并在信
用评级的基础上对其进行合理定价。
通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求寻找出被市场低估的品
种，构建本基金可转换债券的投资组合。
3、股票投资策略
（1）新股投资策略
本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益特征
的变化、股票发行政策取向（如扩容节奏、发行市盈率与二级市场市
盈率的差距），预测新股一级市场供求关系的变化，并据此进一步预
测新股中签率和新股的收益率变动趋势；同时，借助公司投资平台行
业研究员的研究建议，预测拟申购新股的中签率和收益率，确定合理
规模的资金后精选个股进行申购，并于其可上市交易或流通受限解除
后，在控制组合波动性风险的前提下根据对市场和个股的判断选择合
适的时机出售，以期提升基金的收益水平。
（2）股票二级市场投资策略
本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具，在把
握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分利用公司股
票研究团队“自下而上”的主动选股能力，从有着良好增长前景的行
业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进
行股票挑选：
（1）行业选择和配置
国民经济快速增长的背后蕴涵了不同行业对GDP增长贡献率的差异。
而不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素
的影响在不同时期表现往往具有明显差异。本基金将挑选预期具有良
好增长前景的行业进行重点投资。
基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法，确定
宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相
对投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行
业，把握行业景气轮换带来的投资机会。
（2）个股精选
本基金在前述行业优选的基础上，根据下述标准挑选出其中具有投资
潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股，公司股票池的股票投资
评级必须在3级（含3级）以上，且需满足以下要求：
①主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具有
较强竞争优势，销售收入或利润超过行业平均水平；
②根据波特五要素分析，行业发展环境良好；
③具有较强或可预期的盈利增长前景；
④盈利质量较高，经营性现金流加投资收益应该超过净利润（特殊理
由除外）；
⑤较好的公司治理结构，财务报表和信息披露较为透明、规范。
⑥股票估值具有吸引力，或符合一定时期内的投资主题，可现价买入
。
4、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机，追求
稳定的当期收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.18亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -20.8571 51.6172 -2.9123 -2.0206
期末资产净值（亿元） 0.2483 0.2553 0.2693 0.2776
期末份额净值（元） 1.3439 1.3577 1.3263 1.3247
股票市值（亿元） 0.0012 0.0617 0.0429 0.0337
债券市值（亿元） 0.4573 0.2583 0.2791 0.3254
股票比例（%） 0.21 18.46 12.73 9.13
债券比例（%） 81.76 77.27 82.81 88.10
合计市值（亿元） 0.5593 0.3344 0.3371 0.3694
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行
宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其
长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.37% 0.73% 1.64%
2023-06-30 近三个月 -1.02% 0.33% -1.35%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1880.4174 2030.3827 2095.4104
本期总申购 45.8615 11.2444 10.1615
本期总赎回 79.0226 161.2097 75.1891
本期净申购 -33.1611 -149.9653 -65.0276
期末总份额 1847.2564 1880.4174 2030.3827
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688355 明志科技 0.355 10.802 0.19 新进
000888 峨眉山A 0.080 0.917 0.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600970 中材国际 2.600 29.068 0.92 新进
688677 海泰新光 0.267 26.922 0.85 新进
600027 华电国际 4.190 24.260 0.77 新进
600011 华能国际 2.800 23.996 0.76 新进
002555 三七互娱 0.760 21.622 0.68 新进
688012 中微公司 0.138 20.356 0.64 新进
300981 中红医疗 0.850 19.363 0.61 新进
688236 春立医疗 0.614 18.930 0.60 新进
600079 人福医药 0.660 17.675 0.56 新进
601360 三六零 1.010 17.625 0.56 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002304 洋河股份 0.130 20.865 0.63 新进
600298 安琪酵母 0.410 18.540 0.56 未变
300750 宁德时代 0.040 15.737 0.47 新进
603187 海容冷链 0.480 15.226 0.46 新进
000657 中钨高新 0.960 15.206 0.46 -0.28
002410 广联达 0.240 14.388 0.43 新进
002463 沪电股份 1.110 13.209 0.40 新进
603639 海利尔 0.510 13.025 0.39 新进
600765 中航重机 0.410 12.747 0.38 新进
300760 迈瑞医疗 0.040 12.639 0.38 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688516 奥特维 0.082 28.247 0.82 0.00
300034 钢研高纳 0.530 26.876 0.78 新进
601225 陕西煤业 0.980 22.315 0.65 新进
688122 西部超导 0.190 20.341 0.59 新进
688556 高测股份 0.237 19.365 0.56 新进
600298 安琪酵母 0.410 17.048 0.50 新进
000657 中钨高新 1.240 15.165 0.44 新进
300751 迈为股份 0.030 14.519 0.42 新进
603936 博敏电子 1.230 14.329 0.42 新进
000625 长安汽车 1.070 13.439 0.39 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 10.8021 0.19 353.5611 11.18
D 电力、热力、燃气及水生 - - 48.2561 1.53
产和供应业
E 建筑业 - - 29.0680 0.92
F 批发和零售业 - - 5.9214 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - 156.4449 4.95
术服务业
J 金融业 - - 10.2150 0.32
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 6.5400 0.21
N 水利、环境和公共设施管 0.9168 0.02 0.7264 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 6.4575 0.20
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 11.7189 0.21 617.1905 19.51
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 5.8250 0.17 22.3146 0.65
C 制造业 356.4495 10.68 286.0730 8.34
D 电力、热力、燃气及水生 9.9372 0.30 - -
产和供应业
E 建筑业 - - 9.6910 0.28
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 8.6640 0.26 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 23.8143 0.71 11.8756 0.35
术服务业
J 金融业 1.7420 0.05 - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 7.4265 0.22 7.1430 0.21
M 科学研究和技术服务业 6.6775 0.20 - -
N 水利、环境和公共设施管 8.6029 0.26 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 429.1389 12.86 337.0972 9.83
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，债券市场整体上涨。利率债短端收益率在降息预期和资金面宽松
影响下快速下行，长端受到经济预期下修影响震荡回落，期限利差小幅走扩。信用债
收益率在五月中旬之前跟随利率债下行，而后基本以震荡为主，信用利差先收窄后走
扩。具体来看，四月初至五月中旬长短端收益率在存款利率下调以及经济数据全面低
于预期下快速下行。进入五月下旬，权益及商品市场大幅下跌风险偏好有所下行，降
息预期升温叠加资金面宽松，中短端收益率下行而长端基本延续震荡。进入六月存款
利率再度下调，央行超预期宣布降息10BP，同时LPR利率跟随调整，债市演绎利多落
地收益率快速下行后有所回调。临近季末随着政策相对平稳，以及对跨季后资金面宽
松的预期，收益率再度小幅下行。
四月，权益市场先涨后跌。行业方面，在AI催化下传媒行业表现亮眼，国企价值
重估概念表现活跃。五月，权益市场整体弱势，交易情绪转弱，调整一方面来自前期
涨幅兑现，另一方面来自经济复苏预期的修正，北向资金大幅净流出。行业层面，消
费、周期跌幅靠前，TMT及公用事业收涨。六月，悲观经济预期下，权益指数持续下
挫至年初反弹以来的最低点，地产和金融率先回暖，稳增长预期开始酝酿。行业方面
，家电、通信以及汽车涨幅居前，主要源于数字经济产业利好再度催化TMT行情、汽
车家电促消费政策出台等。四月，转债指数小幅上涨，估值小幅压缩，涨幅靠前主要
为TMT及中特估相关转债。五月，转债指数跟随权益下跌，但抗跌性体现，转债估值
先下后上。六月，转债指数表现优于权益，主要驱动在估值提升。
报告期内，组合债券资产主要配置以利率债为主，并维持较低的转债仓位，结构
上以偏股型的转债配置为主。权益资产的配置上维持较低仓位。
展望2023年三季度，预计经济或从快速修复向常态化回归，经济同比在基数效应
下见顶回落，环比或维持小幅改善。考虑到地产投资偏弱以及外需对经济的拖累，基
建仍将是托底经济的主要动力，我们将密切关注稳增长政策的边际变化。二季度以来
，经济环比回落主要由于积压性需求集中释放之后增量动能偏弱，地产销售持续低于
历史季节性地产企业拿地意愿，三季度预计随着专项债发行进度加快以及增量财政工
具的出台，基建资金来源将得到一定补充。通胀方面，预计三季度整体压力不大，大
宗商品难以大幅上行，基数效应下通胀读数或小幅温和抬升。央行降息之后预计流动
性维持合理充裕，市场利率将继续围绕政策利率波动，信贷在年初靠前投放后节奏有
所放缓，社融增速窄幅震荡。权益方面，在弱复苏和温和流动性的背景下，重点关注
新产业趋势的演变，尤其是行业基本面和估值都出现拐点的科创类成长股。同时顺周
期方向也存在预期回摆带来的机会，我们将密切关注市场的演绎，仍然保持权益市场
有结构性的机会可以参与的观点。转债市场的估值从年初以来仍然处于中性偏高的水
平，未来仍将受纯债和股票市场的影响，我们认为偏股型的转债或是性价比更高的选
择，仍将聚焦正股层面的机会，选择估值和基本面匹配的标的。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，债券市场整体有所分化。利率债短端收益率在资金面影响下先上
后下；长端受到经济预期波动以震荡为主，期限利差小幅收窄；信用债收益率基本以
下行为主，信用利差明显收窄，信用债表现明显好于利率债。春节前，市场对疫后修
复预期较为乐观，同时资金利率略紧，导致债市小幅调整。二月之后，虽然春节期间
旅游消费数据向好，但由于春节返乡比例较高，节后复工速度略慢导致经济预期有所
下修。一月，信贷开门红之下债市表现出较强韧性，利率债长端基本以震荡为主，理
财资金回流及机构年初加大配置导致信用债收益率的快速下行。进入三月，海外持续
加息缩表带来金融体系波动加大，市场风险偏好有所下行带动债市情绪回暖。同时，
三月中旬央行超预期市场对资金面预期转为平稳宽松，中短端利率明显下行带动收益
率曲线小幅陡峭化。
一季度，多数时期经济数据缺位，仅依靠预期改善带来的估值修复逐渐乏力，股
市涨势较2022年最后两个月趋向温和。具体来看，一月，经济预期低位回升，带动市
场情绪好转，外资大幅流入也成为市场的主要驱动，A股呈现明显的底部回升态势，
大部分行业迎来反弹，热门赛道获得资金流入。二月，国内经济复苏的趋势仍在延续
，但股市投资者对经济复苏的斜率产生分歧，叠加海外流动性收紧迟滞了北上资金的
流入进度，因而权益市场窄幅震荡，小盘股领涨，大盘成长表现稍弱。三月，权益市
场迎来调整。行业层面，市场对于复苏的交易暂歇，而“中特估”与AI的题材热度不
断飙升，在chatGPT等主题概念催化下，TMT强势领涨。一季度，理财赎回对转债的压
制告一段落，债市窄幅波动，转债走势跟随权益，春节前以上行为主，春节后转入震
荡。一月，转债指数上涨，估值快速拉升，涨幅靠前为有色、计算机行业及个股边际
变化显著的品种。二月，转债指数下跌、估值快速压缩，涨幅靠前主要为高价转债，
跌幅靠前的转债主要在有色、电力设备新能源、汽车等成长赛道。三月，转债指数小
幅上涨、估值抬升，涨幅靠前主要为TMT和“中特估”题材。
报告期内，组合债券资产主要配置以利率债为主，并维持中性的转债仓位，结构
上以偏股型的转债配置为主。权益资产的配置上偏向于具有成长性的科创类标的和行
业层面迎来拐点的医药公司，同时以估值具有安全边际的品种为底仓配置。
展望2023年二季度，预计经济复苏的斜率或将小幅放缓，考虑到年初以来信贷投
放较为积极，经济内生修复的动力大概率将会延续，重点关注消费和地产反弹的力度
。年初以来，服务业改善幅度强于制造业，主要受到人口流动恢复和积压性需求释放
的影响。二季度在节假日消费场景的带动下，预计旅游和商旅出行有望继续回升，而
汽车和地产后周期消费的持续改善取决于居民收入预期的回升，或需要政策进一步的
支持。通胀方面，预计二季度整体压力不大，当前服务类价格有所上涨但幅度有限，
在欧美较弱经济预期下大宗商品难以大幅上行，基数效应下通胀读数或保持低位震荡
。央行降准之后预计市场利率将继续围绕政策利率波动，流动性维持合理充裕，社融
增速窄幅震荡，预计债券市场延续震荡行情。权益方面，在弱复苏和温和流动性的背
景下，重点关注新产业趋势的演变，尤其是行业基本面和估值都出现拐点的科创类成
长股。我们将密切关注市场的演绎，仍然保持权益市场有结构性的机会可以参与的观
点。转债市场的估值维持在高位，未来仍将受纯债和股票市场的影响，我们认为偏股
型的转债或是性价比更高的选择，仍将聚焦正股层面的机会，选择估值和基本面匹配
的标的。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，债券市场先涨后跌，整体呈现震荡行情。信用利差在九月前明显压缩，
此后快速走扩、年末小幅下行，从全年来看，利率债表现略好于信用债。年初，央行
超预期降息之后，市场对进一步宽松的预期较高，短端收益率快速下行。春节之后，
由于一月信贷数据较强、各地地产政策连续松绑，叠加期待已久的宽松落空，债市开
始明显调整。三月之后，债市处于震荡偏强态势。七月之后，出于对地产风险的担忧
以及央行再度超预期降息，在宽货币和经济金融数据疲弱带动下，收益率快速下行至
年内低点，信用利差也明显压缩。此后，虽然地产放松政策频出，收益率基本以震荡
为主。十一月之后，债市快速下跌，信用利差明显走扩。十二月中旬之后，受到流动
性宽松和经济预期下修的影响，债市小幅上涨，其中中短期限及中高等级信用债反弹
较多。
2022年，A股呈现倒N型走势，全年走出四个阶段行情：年初，股市在多重不利环
境下，一月至四月，A股从创业板杀估值到全面下跌，直至形成近年底部。四月底至
七月初，国内疫情控制见效、锂电等二季度业绩预喜，盈利预期有所修复、风险偏好
回升，股市开启反弹。七月至十一月，经济修复进程低于预期、美联储加息等多因素
导致股指二次探底，并接近于四月底部。十二月，核心不利因素出现拐点曙光，股市
面临强预期、弱现实环境，股指震荡企稳、价值股回暖。转债市场同样呈现倒N型，
一月至四月、八月至十月的股市调整，以及十一月之后的债市调整，是引发转债调整
的核心因素。
报告期内，组合债券资产主要配置以利率债为主，转债配置略有提升，结构上以
偏股型的转债配置为主。权益资产的配置上则较为均衡，以估值具有安全边际的品种
为底仓配置，同时也布局了跟踪到的个股基本面有边际变化或者景气度有提升的标的
。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，疫后生产消费修复的节奏将决定经济的走势。经济动能方面，预计
地产在政策放松下或边际改善，而基建稳增长力度或有所走弱，海外需求放缓导致的
出口回落是经济较大的负面拉动。经济明显波动之下，预计通胀整体压力不大，强预
期弱现实或导致商品价格难以明显回升，CPI方面食品项的下拉和非食品项的上行或
形成对冲，此外需要关注疫后服务类价格弹性对核心通胀的影响。在经济磨底期，通
胀压力不大且海外美联储放缓加息节奏之下，预计货币政策将保持平稳宽松态势以支
持经济的修复，流动性或维持合理充裕。权益方面，估值处于性价比较高的位置，但
市场的波动仍然较大，尤其年初伴随着季节性的经济活动走弱，短期处于经济数据的
真空期。未来上市公司的年报和一季报也将陆续公布，我们将密切关注市场的演绎，
仍然保持权益市场有结构性的机会可以参与的观点。转债市场的估值经过调整后处于
历史中枢位置，未来仍将受纯债和股票市场的影响，我们认为偏股型的转债或是性价
比更高的选择，仍将聚焦正股层面的机会，选择估值和基本面匹配的标的。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 1933 10503.79 10.32 0.51% 2020.06 99.49%
2022-06-30 2017 11653.74 10.32 0.44% 2340.24 99.56%
2021-12-31 2094 12857.51 10.32 0.38% 2682.04 99.62%
2021-06-30 2274 14406.94 10.32 0.31% 3265.82 99.69%
2020-12-31 2553 16406.51 10.32 0.25% 4178.26 99.75%
2020-06-30 3115 68164.48 15297.48 72.04% 5935.75 27.96%
2019-12-31 3331 34858.94 4139.06 35.65% 7472.45 64.35%
2019-06-30 3761 32674.90 2525.72 20.55% 9763.31 79.45%
2018-12-31 4153 34748.50 2525.72 17.50% 11905.33 82.50%
2018-06-30 4478 37872.57 3078.96 18.15% 13880.38 81.85%
2017-12-31 5293 38056.96 2525.72 12.54% 17617.83 87.46%
2017-06-30 6534 75436.63 25578.36 51.89% 23711.94 48.11%
2016-12-31 7941 90916.30 40339.90 55.88% 31856.73 44.12%
2016-06-30 9918 87181.57 40297.89 46.61% 46168.80 53.39%
2015-12-31 11367 95098.79 47253.15 43.71% 60845.64 56.29%
2015-06-30 10676 133359.30 56379.39 39.60% 85995.00 60.40%
2014-12-31 2206 40701.62 2876.12 32.03% 6102.66 67.97%
2014-06-30 2003 102856.40 13742.58 66.70% 6859.56 33.30%
2013-12-31 2497 112212.32 19028.93 67.91% 8990.49 32.09%
2013-06-30 2771 64943.96 8099.57 45.01% 9896.40 54.99%
2012-12-31 2720 102146.23 8338.30 30.01% 19445.47 69.99%
2012-06-30 2881 100097.60 4029.16 13.97% 24808.96 86.03%
2011-12-31 1724 73368.29 2080.09 16.45% 10568.60 83.55%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2015-04-10 1.000 - 2015-04-14 2015-04-14
2015-01-14 0.800 - 2015-01-20 2015-01-20
2014-10-14 0.500 - 2014-10-16 2014-10-16
2013-08-28 0.630 - 2013-08-27 2013-08-27
2012-06-26 0.200 - 2012-06-25 2012-06-25
2012-03-28 0.250 - 2012-03-27 2012-03-27
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 1880.417 45.861 79.023 1847.256
2023-03-31 2030.383 11.244 161.210 1880.417
2022-12-31 2095.410 10.162 75.189 2030.383
2022-09-30 2350.559 9.414 264.562 2095.410
2022-06-30 2601.859 11.235 262.535 2350.559
2022-03-31 2692.363 13.561 104.066 2601.859
2021-12-31 2907.001 31.455 246.093 2692.363
2021-09-30 3276.138 100.784 469.921 2907.001
2021-06-30 3410.107 28.378 162.347 3276.138
2021-03-31 4188.583 42.696 821.171 3410.107
2020-12-31 14462.262 35.831 10309.510 4188.583
2020-09-30 21233.237 11381.429 18152.404 14462.262
2020-06-30 22906.383 1803.111 3476.257 21233.237
2020-03-31 11611.514 13220.900 1926.031 22906.383
2019-12-31 11393.398 1654.501 1436.385 11611.514
2019-09-30 12289.031 219.109 1114.743 11393.398
2019-06-30 13384.552 101.541 1197.063 12289.031
2019-03-31 14431.050 106.207 1152.705 13384.552
2018-12-31 15765.082 55.202 1389.234 14431.050
2018-09-30 16959.339 44.349 1238.605 15765.082
2018-06-30 18726.074 50.744 1817.479 16959.339
2018-03-31 20143.547 907.339 2324.812 18726.074
2017-12-31 24002.115 88.659 3947.226 20143.547
2017-09-30 49290.297 83.039 25371.221 24002.115
2017-06-30 64192.653 100.006 15002.362 49290.297
2017-03-31 72196.635 168.850 8172.831 64192.653
2016-12-31 87756.014 176.170 15735.549 72196.635
2016-09-30 86466.685 8650.213 7360.885 87756.014
2016-06-30 101127.977 619.601 15280.893 86466.685
2016-03-31 108098.789 808.157 7778.970 101127.977
2015-12-31 117973.158 1909.690 11784.059 108098.789
2015-09-30 142374.394 7945.061 32346.297 117973.158
2015-06-30 46241.351 150505.420 54372.376 142374.394
2015-03-31 8978.778 52772.527 15509.954 46241.351
2014-12-31 7613.387 3554.936 2189.546 8978.778
2014-09-30 20602.137 315.234 13303.984 7613.387
2014-06-30 22206.636 119.366 1723.865 20602.137
2014-03-31 28019.415 235.788 6048.567 22206.636
2013-12-31 27380.147 2174.186 1534.918 28019.415
2013-09-30 17995.971 11789.596 2405.421 27380.147
2013-06-30 20917.053 7663.864 10584.946 17995.971
2013-03-31 27783.774 12768.254 19634.976 20917.053
2012-12-31 33073.213 383.877 5673.316 27783.774
2012-09-30 28838.119 17618.380 13383.286 33073.213
2012-06-30 19042.727 38150.931 28355.538 28838.119
2012-03-31 12648.693 25942.471 19548.436 19042.727
2011-12-31 23466.933 7214.579 18032.819 12648.693
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银双利债A：2023年二季度基金份额利润-0.0137元,净值增长率-1.0
200%
交银双利债A(519683)2023年二季度基金已实现收益-208,571.34元,利润-255,85
1.45元,对应加权平均基金份额利润-0.0137元,期末基金资产净值24,826,169.20元,
期末基金份额净值1.3439元,份额净值增长率-1.0200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，债券市场整体上涨。利率债短端收益率在降息预期和资金面宽松
影响下快速下行，长端受到经济预期下修影响震荡回落，期限利差小幅走扩。信用债
收益率在五月中旬之前跟随利率债下行，而后基本以震荡为主，信用利差先收窄后走
扩。具体来看，四月初至五月中旬长短端收益率在存款利率下调以及经济数据全面低
于预期下快速下行。进入五月下旬，权益及商品市场大幅下跌风险偏好有所下行，降
息预期升温叠加资金面宽松，中短端收益率下行而长端基本延续震荡。进入六月存款
利率再度下调，央行超预期宣布降息10BP，同时LPR利率跟随调整，债市演绎利多落
地收益率快速下行后有所回调。临近季末随着政策相对平稳，以及对跨季后资金面宽
松的预期，收益率再度小幅下行。四月，权益市场先涨后跌。行业方面，在AI催化下
传媒行业表现亮眼，国企价值重估概念表现活跃。五月，权益市场整体弱势，交易情
绪转弱，调整一方面来自前期涨幅兑现，另一方面来自经济复苏预期的修正，北向资
金大幅净流出。行业层面，消费、周期跌幅靠前，TMT及公用事业收涨。六月，悲观
经济预期下，权益指数持续下挫至年初反弹以来的最低点，地产和金融率先回暖，稳
增长预期开始酝酿。行业方面，家电、通信以及汽车涨幅居前，主要源于数字经济产
业利好再度催化TMT行情、汽车家电促消费政策出台等。四月，转债指数小幅上涨，
估值小幅压缩，涨幅靠前主要为TMT及中特估相关转债。五月，转债指数跟随权益下
跌，但抗跌性体现，转债估值先下后上。六月，转债指数表现优于权益，主要驱动在
估值提升。报告期内，组合债券资产主要配置以利率债为主，并维持较低的转债仓位
，结构上以偏股型的转债配置为主。权益资产的配置上维持较低仓位。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，预计经济或从快速修复向常态化回归，经济同比在基数效应
下见顶回落，环比或维持小幅改善。考虑到地产投资偏弱以及外需对经济的拖累，基
建仍将是托底经济的主要动力，我们将密切关注稳增长政策的边际变化。二季度以来
，经济环比回落主要由于积压性需求集中释放之后增量动能偏弱，地产销售持续低于
历史季节性地产企业拿地意愿，三季度预计随着专项债发行进度加快以及增量财政工
具的出台，基建资金来源将得到一定补充。通胀方面，预计三季度整体压力不大，大
宗商品难以大幅上行，基数效应下通胀读数或小幅温和抬升。央行降息之后预计流动
性维持合理充裕，市场利率将继续围绕政策利率波动，信贷在年初靠前投放后节奏有
所放缓，社融增速窄幅震荡。权益方面，在弱复苏和温和流动性的背景下，重点关注
新产业趋势的演变，尤其是行业基本面和估值都出现拐点的科创类成长股。同时顺周
期方向也存在预期回摆带来的机会，我们将密切关注市场的演绎，仍然保持权益市场
有结构性的机会可以参与的观点。转债市场的估值从年初以来仍然处于中性偏高的水
平，未来仍将受纯债和股票市场的影响，我们认为偏股型的转债或是性价比更高的选
择，仍将聚焦正股层面的机会，选择估值和基本面匹配的标的。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-05-06 交银双利债：5月6日起基金经理唐赟离任
1、公告基本信息
基金名称：交银施罗德双利债券证券投资基金
基金简称：交银双利债券
基金主代码：519683
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名：魏玉敏
离任基金经理姓名：唐赟
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：唐赟
离任原因：工作安排
离任日期：2023年05月06日
转任本公司其他工作岗位的说明：继续担任基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续：是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续：否
3、其他需要提示的事项
因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会议审议通过,唐赟先生不
再担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。上述事项已在中国证券投资基金
业协会完成变更登记手续。
●2023-04-21 交银双利债A：2023年一季度基金份额利润0.0317元,净值增长率2.370
0%
交银双利债A(519683)2023年一季度基金已实现收益516,171.63元,利润629,758.
18元,对应加权平均基金份额利润0.0317元,期末基金资产净值25,529,613.78元,期末
基金份额净值1.3577元,份额净值增长率2.3700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，债券市场整体有所分化。利率债短端收益率在资金面影响下先上
后下；长端受到经济预期波动以震荡为主，期限利差小幅收窄；信用债收益率基本以
下行为主，信用利差明显收窄，信用债表现明显好于利率债。春节前，市场对疫后修
复预期较为乐观，同时资金利率略紧，导致债市小幅调整。二月之后，虽然春节期间
旅游消费数据向好，但由于春节返乡比例较高，节后复工速度略慢导致经济预期有所
下修。一月，信贷开门红之下债市表现出较强韧性，利率债长端基本以震荡为主，理
财资金回流及机构年初加大配置导致信用债收益率的快速下行。进入三月，海外持续
加息缩表带来金融体系波动加大，市场风险偏好有所下行带动债市情绪回暖。同时，
三月中旬央行超预期市场对资金面预期转为平稳宽松，中短端利率明显下行带动收益
率曲线小幅陡峭化。一季度，多数时期经济数据缺位，仅依靠预期改善带来的估值修
复逐渐乏力，股市涨势较2022年最后两个月趋向温和。具体来看，一月，经济预期低
位回升，带动市场情绪好转，外资大幅流入也成为市场的主要驱动，A股呈现明显的
底部回升态势，大部分行业迎来反弹，热门赛道获得资金流入。二月，国内经济复苏
的趋势仍在延续，但股市投资者对经济复苏的斜率产生分歧，叠加海外流动性收紧迟
滞了北上资金的流入进度，因而权益市场窄幅震荡，小盘股领涨，大盘成长表现稍弱
。三月，权益市场迎来调整。行业层面，市场对于复苏的交易暂歇，而“中特估”与
AI的题材热度不断飙升，在chatGPT等主题概念催化下，TMT强势领涨。一季度，理财
赎回对转债的压制告一段落，债市窄幅波动，转债走势跟随权益，春节前以上行为主
，春节后转入震荡。一月，转债指数上涨，估值快速拉升，涨幅靠前为有色、计算机
行业及个股边际变化显着的品种。二月，转债指数下跌、估值快速压缩，涨幅靠前主
要为高价转债，跌幅靠前的转债主要在有色、电力设备新能源、汽车等成长赛道。三
月，转债指数小幅上涨、估值抬升，涨幅靠前主要为TMT和“中特估”题材。报告期
内，组合债券资产主要配置以利率债为主，并维持中性的转债仓位，结构上以偏股型
的转债配置为主。权益资产的配置上偏向于具有成长性的科创类标的和行业层面迎来
拐点的医药公司，同时以估值具有安全边际的品种为底仓配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，预计经济复苏的斜率或将小幅放缓，考虑到年初以来信贷投
放较为积极，经济内生修复的动力大概率将会延续，重点关注消费和地产反弹的力度
。年初以来，服务业改善幅度强于制造业，主要受到人口流动恢复和积压性需求释放
的影响。二季度在节假日消费场景的带动下，预计旅游和商旅出行有望继续回升，而
汽车和地产后周期消费的持续改善取决于居民收入预期的回升，或需要政策进一步的
支持。通胀方面，预计二季度整体压力不大，当前服务类价格有所上涨但幅度有限，
在欧美较弱经济预期下大宗商品难以大幅上行，基数效应下通胀读数或保持低位震荡
。央行降准之后预计市场利率将继续围绕政策利率波动，流动性维持合理充裕，社融
增速窄幅震荡，预计债券市场延续震荡行情。权益方面，在弱复苏和温和流动性的背
景下，重点关注新产业趋势的演变，尤其是行业基本面和估值都出现拐点的科创类成
长股。我们将密切关注市场的演绎，仍然保持权益市场有结构性的机会可以参与的观
点。转债市场的估值维持在高位，未来仍将受纯债和股票市场的影响，我们认为偏股
型的转债或是性价比更高的选择，仍将聚焦正股层面的机会，选择估值和基本面匹配
的标的。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银双利债A：2022年四季度基金份额利润0.0019元,净值增长率0.120
0%
交银双利债A(519683)2022年四季度基金已实现收益-29,122.51元,利润39,142.9
3元,对应加权平均基金份额利润0.0019元,期末基金资产净值26,929,507.10元,期末
基金份额净值1.3263元,份额净值增长率0.1200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，债券市场先涨后跌，整体来看收益率有所上行，期限利差明显收
窄，信用利差明显走扩，利率债表现好于信用债。十月初，债市在经历了九月的调整
之后市场情绪明显回暖，一方面由于地产销售持续下行经济预期较差，另一方面多地
疫情散发消费受到较大拖累，此外权益和商品市场明显调整也带动市场风险偏好回落
。十一月之后地产和疫情政策变化引发债市出现调整，地产供给端支持民营房企发债
和股权融资，需求端进一步放松，部分二、三线城市限购限贷，此外疫情防控政策优
化以及政治局会议对稳增长的关注，也都带来经济预期的改善和市场风险偏好的上行
，十年国债收益率最高上行至2.92%附近。十二月中旬之后受到流动性宽松和经济预
期下修的影响，债市小幅上涨，其中中短期限及中高等级信用债反弹较多。四季度，
权益市场呈倒N型走势。十月，一方面较弱的经济基本面仍对市场信心有所压制，另
一方面外资持续净流出也对做多情绪造成进一步冲击，市场延续弱势。二十大召开后
计算机、军工以及部分高端制造方向表现较为强势。十一月由于房地产相关政策的密
集出台，地产链超额收益走高，蓝筹板块估值修复助推大盘企稳，股市有所反弹。进
入十二月，市场则出现一定幅度的回落。转债市场于十月下探、十一月上涨，但幅度
弱于股指，十二月重回下跌，期间转债估值受纯债和股票的双向拖累而出现了明显的
调整。报告期内，组合债券资产主要配置以利率债为主，转债配置略有提升，结构上
以偏股型的转债配置为主。权益资产的配置上则较为均衡，以估值具有安全边际的品
种为底仓配置，同时也布局了跟踪到的个股基本面有边际变化或者景气度有提升的标
的。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，在疫情短期影响之下预计经济或延续底部震荡，春节前后疫
情导致的经济活动放缓和疫后生产消费修复的节奏将决定短期经济的走势。经济动能
方面预计地产在政策放松下或边际改善，而疫后修复之下基建稳增长力度或有所走弱
，海外需求放缓导致的出口回落是经济较大的负面拉动。一季度预计通胀整体压力不
大，PPI大概率保持底部震荡，CPI方面食品项的下拉和非食品项的上行或形成对冲，
此外需要关注疫后服务类价格弹性对核心通胀的影响。在经济磨底期通胀压力不大且
海外美联储放缓加息节奏之下，预计货币政策将保持平稳宽松态势以支持经济的修复
，流动性或维持合理充裕。权益方面，估值处于性价比较高的位置，但市场的波动仍
然较大，尤其年初伴随着季节性的经济活动走弱，短期处于经济数据的真空期。未来
上市公司的年报和一季报也将陆续公布，我们将密切关注市场的演绎，仍然保持权益
市场有结构性的机会可以参与的观点。转债市场的估值经过调整后处于历史中枢位置
，未来仍将受纯债和股票市场的影响，我们认为偏股型的转债或是性价比更高的选择
，仍将聚焦正股层面的机会，选择估值和基本面匹配的标的。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-10-25 交银双利债A：2022年三季度基金份额利润-0.0150元,净值增长率-1.2
200%
交银双利债A(519683)2022年三季度基金已实现收益-20,205.76元,利润-340,426
.53元,对应加权平均基金份额利润-0.0150元,期末基金资产净值27,757,484.30元,期
末基金份额净值1.3247元,份额净值增长率-1.2200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度债券市场先涨后跌，七月、八月由于经济预期下修和央行超预期降
息，收益率快速下行录得年内低点。此后九月随着经济金融数据修复，收益率震荡上
行。季度内信用利差以压缩为主，信用债表现好于利率债。具体来看，七月市场对地
产的担忧增加，票据利率下行显示信贷需求疲弱，经济预期下修带动现券收益率明显
下行。八月中旬央行超预期降息10BP，在宽货币和经济金融数据疲弱带动下，十年国
债最低录得2.58%的点位。九月中下旬资金面边际收敛、美债收益率大幅上行，债券
收益率基本以回调为主。三季度权益市场震荡下行，七月因经济未能延续复苏弹性，
中报窗口期导致资金难以形成合力，A股进入休整期。八月之后金融数据疲弱，市场
对中报披露的负面消息更加敏感，指数震荡走弱，热度较高的成长板块在业绩兑现、
资金筹码松动后有所下跌。九月A股延续调整，避险情绪升温，三季度整体表现出震
荡下行走势。转债市场在七月大幅跑赢股指，八月、九月走势与权益市场类似，结构
上成长板块的转债机会比较明显。报告期内，组合债券资产主要配置以利率债为主，
转债配置偏少。权益资产的配置上侧重于景气度较高的行业，根据行业周期和个股边
际变化配置部分具有锐度的品种。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度，经济基本面和流动性依然是影响债市的主要因素。基本面方
面，在稳增长政策落地但外需相对疲弱之下预计处于弱势修复状态。流动性方面，在
宽信用和降低融资成本诉求下预计维持平稳宽松。在宽货币宽信用格局下，预计呈现
震荡格局。四季度通胀或呈现分化，核心通胀依然较弱，但猪周期上行或带动CPI小
幅回升，整体来看难以对货币政策形成掣肘，经济疲弱下流动性或维持合理充裕。在
货币政策保持平稳宽松态势之下，短端资金利率明显上行的概率较低，目前收益率曲
线较为陡峭，对中长端有一定保护。权益方面，估值处于性价比较高的位置，但市场
的波动仍然较大，尤其临近年末，伴随着季节性的经济活动回暖，或将出现明显的风
格切换，我们将密切关注市场的演绎，仍然保持权益市场有结构性的机会可以参与的
观点。转债市场的估值仍在历史高位运行，流动性维持平稳是核心驱动。在对四季度
流动性不悲观的前提下，我们聚焦正股层面的机会，但需要适当提高对赔率的考量，
结合转债估值配置性价比选择相对合适的标的。
●2022-10-25 交银施罗德基金：2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-10-19 交银施罗德基金：固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
金,并至少持有1年以上。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-15◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:魏玉敏 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-08-18
简历:魏玉敏女士：厦门大学金融学硕士，多年证券从业经验。2012年至2013年任招
商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。201
6年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。曾任交银施
罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银
施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交
银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12
月16日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日
至今)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至今)、交
银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增
利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型
证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证
券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(
2021年04月29日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月2
7日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
─────────────────────────────────────
姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
─────────────────────────────────────
姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜伟麒 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杜伟麒(Chris Durack)先生：董事，硕士。现任施罗德投资亚太区行政总裁。
历任施罗德投资澳大利亚董事兼产品及分销主管、香港行政总裁兼亚太区机构
业务主管、澳大利亚行政总裁兼亚太区联席主管等职。
─────────────────────────────────────
姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
─────────────────────────────────────
姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
─────────────────────────────────────
姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 27.72 32.65 248.18 121.78
每份净收益（元） -0.03 -0.01 0.11 0.05
可供分配收益（万元） 208.21 246.14 248.37 171.01
每份可供分配收益（元） 0.10 0.10 0.09 0.05
期末资产净值（亿元） 0.27 0.32 0.36 0.43
期末份额净值（元） 1.33 1.34 1.35 1.31
加权平均净值收益率（%） -1.49 -0.49 6.21 3.19
每份净值增长率（%） -1.48 -0.39 5.97 3.09
每份累计净值增长率（%） 75.84 77.79 78.48 73.63
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -9.50 6.33 404.34 225.14
股票差价收入 -70.86 -49.70 204.26 124.16
债券差价收入 145.56 110.90 59.42 3.91
债券利息收入 - - 118.89 67.25
存款利息收入 0.66 0.40 1.16 0.66
股息收入 2.81 1.30 2.73 2.29
─────────────────────────────────────
二、费用合计 49.85 27.07 95.33 54.86
基金管理费 26.69 14.18 35.69 18.98
基金托管费 7.62 4.05 10.19 5.42
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -59.36 -20.74 309.00 170.28
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 33.33 168.89 116.18 74.92
清算备付金 11.58 36.23 20.17 33.74
交易保证金 0.32 0.68 1.24 2.73
股票投资市值 429.13 245.08 271.52 699.95
债券投资市值 2791.36 3431.51 3546.86 4396.75
应收利息 - - 50.43 51.99
应收申购款 0.01 1.08 6.63 0.20
资产总计 3370.60 3933.50 4472.23 5460.30
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 20.00 63.40 59.77 100.00
应付基金管理费 1.98 2.21 2.62 2.97
应付基金托管费 0.56 0.63 0.75 0.84
应付赎回款 - 29.37 11.22 6.55
负债总计 32.82 102.97 150.52 374.00
─────────────────────────────────────
实收基金 2540.51 2880.37 3233.76 3909.97
持有人权益合计 3337.77 3830.53 4321.70 5086.29
负债及权益合计 3370.60 3933.50 4472.23 5460.30
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
688355 明志科技 3551 108021.42 0.19
000888 峨眉山A 800 9168.00 0.02
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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长江证券股份有限公司 2 155187.61 20.47
中国国际金融股份有限公司 1 145168.09 19.15
东兴证券股份有限公司 1 107631.95 14.20
申万宏源证券有限公司 2 65108.23 8.59
方正证券股份有限公司 1 59247.83 7.81
中信建投证券股份有限公司 2 57852.58 7.63
安信证券股份有限公司 2 51221.71 6.76
海通证券股份有限公司 2 33455.67 4.41
东方证券股份有限公司 1 30901.33 4.08
东吴证券股份有限公司 1 29308.27 3.87
信达证券股份有限公司 1 10621.24 1.40
西藏东方财富证券股份有限公司 1 7760.61 1.02
中国银河证券股份有限公司 1 4723.96 0.62
中国中投证券有限责任公司 1 - -
中泰证券股份有限公司 1 - -
中信证券股份有限公司 2 - -
中银国际证券股份有限公司 1 - -
西部证券股份有限公司 1 - -
华安证券股份有限公司 1 - -
华泰证券股份有限公司 2 - -
平安证券股份有限公司 1 - -
广发证券股份有限公司 1 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
德邦证券股份有限公司 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券股份有限公司 166634933.25 20.47 13444205.54 5.60
中国国际金融股份有限公 155876235.14 19.15 24176937.15 10.07
司
东兴证券股份有限公司 115571746.44 14.20 59594438.60 24.82
申万宏源证券有限公司 69911434.15 8.59 3364866.30 1.40
方正证券股份有限公司 63617809.03 7.81 1179748.45 0.49
中信建投证券股份有限公 62120559.84 7.63 - -
司
安信证券股份有限公司 55000606.17 6.76 22896750.17 9.54
海通证券股份有限公司 35923588.56 4.41 4210315.65 1.75
东方证券股份有限公司 33180985.60 4.08 20076945.15 8.36
东吴证券股份有限公司 31470618.38 3.87 - -
信达证券股份有限公司 11404599.55 1.40 2403424.16 1.00
西藏东方财富证券股份有 8333167.53 1.02 - -
限公司
中国银河证券股份有限公 5072466.00 0.62 - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - 88718799.46 36.96
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
西部证券股份有限公司 - - - -
华安证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
德邦证券股份有限公司 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券股份有限公司 208200000.00 5.60 - -
中国国际金融股份有限公 152260000.00 4.09 - -
司
东兴证券股份有限公司 778700000.00 20.94 - -
申万宏源证券有限公司 432000000.00 11.62 - -
方正证券股份有限公司 39900000.00 1.07 - -
中信建投证券股份有限公 76700000.00 2.06 - -
司
安信证券股份有限公司 836000000.00 22.48 - -
海通证券股份有限公司 560300000.00 15.07 - -
东方证券股份有限公司 305300000.00 8.21 - -
东吴证券股份有限公司 254100000.00 6.83 - -
信达证券股份有限公司 13100000.00 0.35 - -
西藏东方财富证券股份有 37800000.00 1.02 - -
限公司
中国银河证券股份有限公 24200000.00 0.65 - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
西部证券股份有限公司 - - - -
华安证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
平安证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
德邦证券股份有限公司 - - - -
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