◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-29◇
基金全称 : 银河沪深300价值指数证券投资基金
基金简称 : 银河沪深300价值指数A
代码 : 519671
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-11-16
基金成立日 : 2009-12-28
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 银河基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-14
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人 : 宋卫刚
联系电话 : 021-38568888，400-820-0860
传真 : 021-38568800
公司网址 : www.cgf.cn
电子信箱 : callcenter@galaxyasset.com
律师事务所 : 北京市天银律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种
，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。
投资目标 : 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量
化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最
小化。
投资范围 : 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、
上市的股票和存托凭证、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价
值指数成份股和备选成份股、新股（首次发行或增发）等。
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指
期货、股指期权等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
投资策略 : 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指
数跟踪方法，按照成份股在沪深300 价值指数中的基准权重构建股票
投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进
行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进
行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不
定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数
跟踪效果。本基金跟踪误差的风险控制目标为：力争使日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.35%，年平均跟踪误差不超过4%。
在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪误差或其相关指
标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资
或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投
资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情
况包括但不限于第（四）节第1条《股票投资策略》中所列示的情形
。
1、股票投资策略
为保证对标的指数的有效跟踪，本基金跟踪标的指数的股票投资组合
资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%。
股票投资组合的复制原则上采用完全复制的方式，特殊情况下将对投
资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情
况包括但不限于下列情形：
(1)建仓期；
(2)因分红导致投资组合的变化；
(3)因申购赎回导致投资组合的变化；
(4)成份股因异常事件停牌；
(5)成份股发生公司行为（包括增发、分红、配股、拆分、合并或其
他行为等）；
(6)指数调整成份股（新增或剔除股票）；
(7)按照法律法规规定不能进行买卖的成份股；
(8)一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值；
(9)遵从法律法规或监管机构的规定，需要调整投资组合以符合投资
比例的限制；
(10)其他需要调整投资组合的情况。
2、股票投资组合的构建
(1)构建原则
基金管理人原则上按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,根据标的指数成份股的变化或其权重的变动或跟踪误差的
情况而进行相应调整。
如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申
购或赎回、以及依照法律法规的规定不能进行买卖等各种基金管理人
之外的因素，致使基金无法依指数权重购买某成份股、投资不符合前
述规定比例时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合
理期限内进行适当的处理和调整。本基金对指数的拟合与复制，在投
资股票数量上可能与指数成份股数量有较小偏离，但应保证投资组合
收益率与指数高度相关，并寻求跟踪误差的最小化。
(2)构建方法：
基金管理人构建股票投资组合的过程主要分为3步：
1)确定目标组合：基金管理人原则上主要按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资目标组合；
2)确定建仓策略：基金经理根据对成份股的分析、成份股流动性的分
析和跟踪误差情况等因素，利用数量化模型，确定合理的建仓策略；
3)逐步调整：通过不断的优化最终确定目标组合之后，基金经理在规
定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数的要求。
3、股票投资组合的管理
基金管理人通过定期对成份股公司行为信息、标的指数变化、申购赎
回情况、投资组合头寸和流动性、投资操作、跟踪误差以及标的指数
的编制规则和调整公 告等进行跟踪分析，利用数量化分析模型，制
定并将投资组合调整到目标组合的优化方案，力求最大限度地降低跟
踪误差，以实现基金的投资目标。
4、跟踪误差的计算和控制
在基金运作过程中，对指数基金的跟踪误差进行分析、计算和控制，
基本思路如下：
(1)确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值；
(2)计算跟踪误差及其相关指标的实际值：每周、月、季度、半年、
年、或根据需要计算一定时间内的跟踪误差及其相关指标的具体指标
值，如达到或超过预警阀值，将发出警戒信号，提示基金经理关注和
调整；
(3)将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较，若符
合条件，则维持组合；若不符合条件，则对投资组合进行调整。
5、股票投资组合的调整
(1)调整原则
本基金指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股变化或其权重的
变动进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限
制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行
调整，以保证基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关，
寻求跟踪误差最小化。
(2)调整条件
当出现股票投资组合需要进行调整的事件或情形时，如在建仓期、或
遇有特殊情况、或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的
控制目标值时、或出现其他实际情况时，本基金将对股票投资组合进
行调整。 特殊情况包括但不限于第（四）节第1条《股票投资策略》
中所列示的情形。
(3)调整步骤
1)计算投资组合目标权重：使用多因素最优化模型，求解使跟踪误差
最小化的投资组合，作为目标组合，用以替代个股或复制指数；
2)计算投资组合实际权重与目标权重的差值,据此确定组合中买卖股
票的品种、买卖方向，以及买卖比例或买卖数量；
3)根据确定的买卖品种、买卖方向、买卖比例或买卖数量，由基金经
理发出交易指令，交易员执行交易指令，完成投资组合的调整。
(4)调整方法
1)定期调整
本基金将根据所跟踪的沪深300 价值指数对其成份股及其权重的定期
调整方案，结合本基金投资组合的构造原则和权重，在考虑跟踪误差
风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。
2)不定期调整
A、与指数相关的调整
当沪深300 价值指数成份股因增发、送配等股权变动需要进行成份股
权重调整时，本基金将根据沪深300 价值指数在股权变动公告日次日
发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
B、根据跟踪误差的情况调整
在实际投资中，本基金实行对跟踪误差的密切监控和预警。定期或根
据需要计算基金组合跟踪误差及其相关指标，如达到或超过设定的预
警阀值，将发出警戒信号，提示基金经理进行相应调整。
C、限制性调整
当投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法
规或监管机构对基金投资比例规定限制时，本基金将对其进行实时的
被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证
基金合法规范运行。
D、大额赎回调整
当发生大额赎回超过最高现金保有比例5%时，本基金将对股票投资组
合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。
E、特殊情况的调整
对成份股中有按照法律法规规定不能进行买卖、或因重大事件导致停
牌、或财务风险较大、或面临重大不利的司法诉讼等情况时，本基金
将根据数学优化模型构造模拟组合来进行替代。
F、其他调整
本基金将参与一级市场新股认购，得到的非成份股将在其规定持有期
之后的一定时间以内卖出。
6、债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于到
期日在一年以内的国债、央行票据等债券，所投资的债券的信用评级
级别应在BBB以上（含BBB）。本基金将根据宏观经济形势、货币政策
、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行
个券选择。
7、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 : 本基金以拟合、跟踪沪深300价值指数为原则，进行被动式指数化长
期投资，力求获得该指数所代表的价值型股票市场的平均收益率，为
投资者提供一个投资沪深300价值指数的有效投资工具，使投资者可
以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:15.89亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 2703.0203 -570.2976 -386.5164 5265.1250
期末资产净值（亿元） 24.4084 25.1790 24.6282 23.1801
期末份额净值（元） 1.5360 1.5170 1.4720 1.4150
股票市值（亿元） 23.2980 24.1745 23.8339 22.2794
股票比例（%） 93.04 94.52 92.74 92.54
合计市值（亿元） 25.0413 25.5770 25.7010 24.0759
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量
化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最
小化。
业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种
，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 3.06% 3.72% -0.66%
2023-06-30 近三个月 1.25% -0.21% 1.46%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 165924.1565 167339.8974 163763.4589
本期总申购 7296.2140 8781.0095 10972.7047
本期总赎回 14336.6828 10196.7504 7396.2662
本期净申购 -7040.4688 -1415.7409 3576.4385
期末总份额 158883.6878 165924.1565 167339.8974
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 424.768 19709.212 7.94 -23.50
600036 招商银行 476.618 15614.006 6.29 -27.74
601166 兴业银行 586.007 9171.005 3.69 -33.35
600030 中信证券 349.156 6906.298 2.78 -20.05
600028 中国石化 1003.270 6380.798 2.57 新进
000651 格力电器 173.417 6331.462 2.55 -9.37
601398 工商银行 1279.830 6168.783 2.48 -70.89
601328 交通银行 1009.106 5852.812 2.36 -54.52
601288 农业银行 1334.960 4712.408 1.90 新进
000001 平安银行 398.876 4479.376 1.80 -22.35
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 448.268 20440.998 8.01 -9.09
600036 招商银行 504.358 17284.349 6.77 -10.23
601166 兴业银行 619.357 10460.935 4.10 -12.57
600030 中信证券 369.206 7561.331 2.96 -7.50
000651 格力电器 182.787 6717.430 2.63 -3.70
601398 工商银行 1350.720 6024.213 2.36 -27.49
601328 交通银行 1063.626 5435.126 2.13 -21.63
000001 平安银行 421.226 5277.961 2.07 -8.54
000725 京东方A 1077.470 4783.967 1.87 新进
601668 中国建筑 793.420 4601.837 1.80 -16.12
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 457.358 21495.803 8.38 5.05
600036 招商银行 514.588 19173.549 7.47 9.37
601166 兴业银行 631.927 11115.591 4.33 -5.78
600030 中信证券 376.706 7500.208 2.92 5.55
000651 格力电器 186.487 6027.266 2.35 1.72
601398 工商银行 1378.210 5981.433 2.33 15.55
000001 平安银行 429.766 5655.719 2.20 -1.85
601328 交通银行 1085.256 5144.111 2.00 12.44
000002 万科A 280.011 5096.206 1.99 3.38
601668 中国建筑 809.540 4395.803 1.71 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601318 中国平安 452.308 18806.946 7.82 -8.08
600036 招商银行 505.218 17000.586 7.07 19.90
601166 兴业银行 637.707 10617.817 4.42 -21.13
600030 中信证券 371.156 6465.531 2.69 14.88
000651 格力电器 184.767 5992.000 2.49 -1.45
601398 工商银行 1362.660 5927.573 2.47 52.20
000001 平安银行 431.616 5110.332 2.13 15.39
601328 交通银行 1072.816 4956.408 2.06 41.17
000002 万科A 276.634 4932.390 2.05 2.93
600048 保利发展 262.511 4725.194 1.97 -40.21
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 15558.2817 6.26 12862.2131 5.04
C 制造业 45452.3631 18.30 47791.1258 18.72
D 电力、热力、燃气及水生 8746.0455 3.52 11700.3844 4.58
产和供应业
E 建筑业 14310.6601 5.76 14878.3230 5.83
F 批发和零售业 9.2322 - 44.6036 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 4335.0893 1.75 4971.9937 1.95
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 8787.3593 3.53 7587.9642 2.97
术服务业
J 金融业 126444.4051 50.91 130374.0120 51.06
K 房地产业 9331.0335 3.76 11525.6249 4.51
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.5273 - 1.4086 -
N 水利、环境和公共设施管 1.4931 - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.5351 - 7.3498 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 232980.0259 93.81 241745.0036 94.67
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 11757.0198 4.58 14257.1001 5.93
C 制造业 42534.7860 16.58 43359.9096 18.04
D 电力、热力、燃气及水生 11487.9875 4.48 7043.3795 2.93
产和供应业
E 建筑业 13386.8039 5.22 11925.5541 4.96
F 批发和零售业 - - 446.9567 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 4748.0990 1.85 4904.4263 2.04
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 5897.3541 2.30 4103.1693 1.71
术服务业
J 金融业 135332.6393 52.74 121068.2685 50.36
K 房地产业 13180.9825 5.14 13988.8034 5.82
L 租赁和商务服务业 - - 1664.0592 0.69
M 科学研究和技术服务业 2.8789 - 23.9921 0.01
N 水利、环境和公共设施管 - - 4.9836 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.9070 - 3.2907 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 238339.4585 92.88 222793.8937 92.68
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河沪深300价值指数A的基金份额净值为1.536元，本报告期基
金份额净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%；截至本报告期末银
河沪深300价值指数C的基金份额净值为1.007元，本报告期基金份额净值增长率为1.3
1%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。
●行情回顾及运作分析:
日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河沪深300价值指数A的基金份额净值为1.517元，本报告期基
金份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准收益率为3.72%；截至本报告期末银河
沪深300价值指数C的基金份额净值为0.994元，本报告期基金份额净值增长率为3.11%
，同期业绩比较基准收益率为3.72%。
●行情回顾及运作分析:
日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河沪深300价值指数A的基金份额净值为1.472元，本报告期基
金份额净值增长率为-9.19%，同期业绩比较基准收益率为-13.74%；截至本报告期末
银河沪深300价值指数C的基金份额净值为0.964元，本报告期基金份额净值增长率为-
9.31%，同期业绩比较基准收益率为-13.74%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。
●市场展望和投资策略:
一季度，经济的挑战比较大，市场会在震荡中寻求新的平衡，那些可以拉动经济
增长的行业、以及景气度较高的行业，在近期的估值回归以后，可能具有较好的配置
价值。美联储加息进入尾声，货币政策的外部扰动减弱，市场重新回到了成长、发展
的轨道，具有持续创新能力、良好的现金流创造能力的公司，应该受到更多的关注。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 186036 8995.03 3727.65 2.23% 163612.24 97.77%
2022-06-30 217376 7650.11 2691.22 1.62% 163603.82 98.38%
2021-12-31 293123 6937.44 696.91 0.34% 202655.36 99.66%
2021-06-30 287695 4805.69 42.00 0.03% 138215.21 99.97%
2020-12-31 193953 6399.43 26.79 0.02% 124092.01 99.98%
2020-06-30 243700 6720.53 6107.23 3.73% 157672.10 96.27%
2019-12-31 157197 6804.62 15616.27 14.60% 91350.30 85.40%
2019-06-30 98602 5515.68 10242.09 18.83% 44143.59 81.17%
2018-12-31 25622 13926.86 7623.81 21.37% 28020.93 78.53%
2018-06-30 18518 14613.62 7015.20 25.92% 20046.31 74.08%
2017-12-31 10599 15530.12 3496.45 21.24% 12963.92 78.76%
2017-06-30 8230 18196.04 1054.69 7.04% 13920.65 92.96%
2016-12-31 7510 19341.52 1054.69 7.26% 13470.79 92.74%
2016-06-30 7577 18705.22 1054.69 7.44% 13118.25 92.56%
2015-12-31 7684 19076.72 1054.69 7.20% 13603.87 92.80%
2015-06-30 9429 34599.50 10284.76 31.53% 22339.11 68.47%
2014-12-31 10098 56566.13 19875.85 34.80% 37244.62 65.20%
2014-06-30 9298 47002.38 7009.21 16.04% 36693.60 83.96%
2013-12-31 9429 47387.96 7118.52 15.93% 37563.58 84.07%
2013-06-30 9747 50907.35 8578.31 17.29% 41041.09 82.71%
2012-12-31 10213 81848.35 39822.74 47.64% 43768.98 52.36%
2012-06-30 10573 61424.60 20476.82 31.53% 44467.41 68.47%
2011-12-31 10212 56788.53 11170.78 19.26% 46821.67 80.74%
2011-06-30 10189 82724.06 35644.34 42.29% 48643.21 57.71%
2010-12-31 9867 67047.15 15892.55 24.02% 50262.87 75.98%
2010-06-30 10707 73943.20 20273.40 25.61% 58897.59 74.39%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2019-09-21 2.250 - 2019-09-24 2019-09-24
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 165924.157 7296.214 14336.683 158883.688
2023-03-31 167339.897 8781.010 10196.750 165924.157
2022-12-31 163763.459 10972.705 7396.266 167339.897
2022-09-30 166295.040 14539.562 17071.143 163763.459
2022-06-30 203046.986 16170.809 52922.756 166295.040
2022-03-31 203352.278 17754.238 18059.530 203046.986
2021-12-31 194978.338 22377.242 14003.302 203352.278
2021-09-30 138257.206 73673.068 16951.936 194978.338
2021-06-30 111701.836 35831.951 9276.581 138257.206
2021-03-31 124118.801 9425.108 21842.073 111701.836
2020-12-31 134443.302 8534.983 18859.484 124118.801
2020-09-30 163779.334 18471.736 47807.768 134443.302
2020-06-30 152823.429 38904.511 27948.606 163779.334
2020-03-31 106966.572 77435.942 31579.085 152823.429
2019-12-31 143008.963 31468.447 67510.838 106966.572
2019-09-30 54385.681 107025.841 18402.559 143008.963
2019-06-30 40547.414 23178.587 9340.320 54385.681
2019-03-31 35683.410 18983.451 14119.446 40547.414
2018-12-31 30259.115 7460.910 2036.616 35683.410
2018-09-30 27061.505 5432.893 2235.282 30259.115
2018-06-30 21679.810 9032.323 3650.628 27061.505
2018-03-31 16460.374 13744.916 8525.481 21679.810
2017-12-31 17208.923 2869.402 3617.950 16460.374
2017-09-30 14975.342 5783.870 3550.289 17208.923
2017-06-30 14727.871 1997.902 1750.431 14975.342
2017-03-31 14525.480 1651.408 1449.017 14727.871
2016-12-31 14262.566 1887.752 1624.839 14525.480
2016-09-30 14172.944 1030.184 940.562 14262.566
2016-06-30 15014.217 739.844 1581.118 14172.944
2016-03-31 14658.554 1782.187 1426.524 15014.217
2015-12-31 16127.684 1860.880 3330.009 14658.554
2015-09-30 32623.871 14542.426 31038.613 16127.684
2015-06-30 54783.391 55023.626 77183.146 32623.871
2015-03-31 57120.474 54167.647 56504.730 54783.391
2014-12-31 41127.287 37073.205 21080.018 57120.474
2014-09-30 43702.814 6855.891 9431.418 41127.287
2014-06-30 45671.912 5537.739 7506.837 43702.814
2014-03-31 44682.105 4912.537 3922.731 45671.912
2013-12-31 47661.520 1668.189 4647.605 44682.105
2013-09-30 49619.399 4602.702 6560.580 47661.520
2013-06-30 57677.399 1355.952 9413.953 49619.399
2013-03-31 83591.725 9646.169 35560.495 57677.399
2012-12-31 68972.742 17976.710 3357.727 83591.725
2012-09-30 64944.232 8672.428 4643.918 68972.742
2012-06-30 68557.138 10105.122 13718.029 64944.232
2012-03-31 57992.444 16711.331 6146.636 68557.138
2011-12-31 81125.207 3197.789 26330.552 57992.444
2011-09-30 84287.550 13990.864 17153.208 81125.207
2011-06-30 77466.415 12972.289 6151.155 84287.550
2011-03-31 66155.420 22550.611 11239.615 77466.415
2010-12-31 72888.968 32602.406 39335.954 66155.420
2010-09-30 79170.989 519.917 6801.938 72888.968
2010-06-30 75739.711 16381.032 12949.754 79170.989
2010-03-31 87117.006 680.198 12057.493 75739.711
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-04◇
●2023-08-04 银河基金：8月4日起增加中信建投证券为代销机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与中信建投证券股份
有限公司协商,自2023年8月4日起,本公司旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构
,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率
优惠活动的优惠规则及结束时间以中信建投证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 是否代销 是否定投 是否转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 是 是 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 已代销 已开通 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 已代销 已开通 是
7 010898 银河产业动力混合A 已代销 已开通 是
8 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
9 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
10 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
11 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
12 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
13 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 已代销 已开通 是
14 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 已代销 已开通 是
15 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
16 015666 银河医药混合C 是 是 否
17 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
18 015668 银河消费混合C 是 是 否
19 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
20 015670 银河行业混合C 是 是 否
21 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
22 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通是
23 016856 银河景气行业混合A 已代销 已开通 是
24 016857 银河景气行业混合C 已代销 已开通 是
25 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
26 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
27 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
28 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
29 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
30 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
31 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
32 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
33 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
34 004250 银河量化优选混合A 已代销 已开通 是
35 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通 是
36 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通 是
37 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通 是
38 005459 银河嘉谊混合A 已代销 已开通 是
39 005460 银河嘉谊混合C 已代销 已开通 是
40 006759 银河乐活优萃混合A 已代销 已开通 是
41 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
42 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
43 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
44 017762 银河转型混合C 是 是 否
45 519613 银河君尚混合A 是 是 是
46 519614 银河君尚混合C 是 是 是
47 519616 银河君信混合A 已代销 已开通 是
48 519617 银河君信混合C 已代销 已开通 是
49 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通 是
50 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通 是
51 519651 银河转型混合A 是 是 是
52 519652 银河鑫利混合A 是 是 是
53 519653 银河鑫利混合C 是 是 是
54 519655 银河服务混合A 已代销 已开通 是
55 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通 是
56 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通 是
57 519660 银河增利债券A 已代销 已开通 是
58 519661 银河增利债券C 已代销 已开通 是
59 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通 是
60 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通 是
61 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通 是
62 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通 是
63 519668 银河成长混合 已代销 已开通 是
64 519669 银河领先债券A 已代销 已开通 是
65 519670 银河行业混合A 已代销 已开通 是
66 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通 是
67 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通 是
68 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通 是
69 519674 银河创新混合A 已代销 已开通 是
70 519676 银河强化债券 已代销 已开通 是
71 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通 是
72 519678 银河消费混合A 已代销 已开通 是
投资者通过中信建投证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加
中信建投证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
中信建投证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-29 银河基金：7月29日9:00至17:00暂停公司网上交易服务
尊敬的投资者:
因公司灾备演练,2023年7月29日9:00-17:00投资者可能无法浏览网站,网上交易,
APP以及微信。给您造成不便,敬请谅解!
如有问题欢迎来电咨询,银河基金客服热线400-820-0860(免长途话费)。
●2023-07-28 银河基金：7月28日起在北京雪球基金开通转换业务
为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与北京雪球基金销售有
限公司协商一致,自2023年7月28日起,本公司旗下部分基金在雪球基金开通转换业务,
投资者可通过雪球基金办理部分基金的转换业务。基金能否互转请以本公司相关公告
为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 005585 银河文体娱乐混合A
2 007203 银河新动能混合A
3 519613 银河君尚混合A
4 519614 银河君尚混合C
5 519616 银河君信混合A
6 519617 银河君信混合C
7 519619 银河君荣混合A
8 519620 银河君荣混合C
9 519642 银河智造混合A
10 519644 银河智联混合A
11 519651 银河转型混合A
12 519652 银河鑫利混合A
13 519653 银河鑫利混合C
14 519654 银河丰利纯债债券
15 519655 银河服务混合A
16 519656 银河灵活配置混合A
17 519657 银河灵活配置混合C
18 519660 银河增利债券A
19 519661 银河增利债券C
20 519664 银河美丽混合A
21 519665 银河美丽混合C
22 519666 银河银信添利债券B
23 519667 银河银信添利债券A
24 519668 银河成长混合
25 519669 银河领先债券A
26 519670 银河行业混合A
27 519671 银河沪深300价值指数A
28 519672 银河蓝筹混合A
29 519673 银河康乐股票A
30 519674 银河创新混合A
31 519675 银河泰利纯债A
32 519676 银河强化债券
33 519677 银河定投宝腾讯济安指数
34 519678 银河消费混合A
35 519679 银河主题混合
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址:www.danjuanfunds.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-20 银河沪深指数A：2023年二季度基金份额利润0.0235元,净值增长率1.2
500%
银河沪深指数A(519671)2023年二季度基金已实现收益27,030,202.51元,利润37,
803,172.37元,对应加权平均基金份额利润0.0235元,期末基金资产净值2,440,844,11
5.51元,期末基金份额净值1.5360元,份额净值增长率1.2500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河沪深300价值指数A的基金份额净值为1.536元，本报告期基
金份额净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%；截至本报告期末银
河沪深300价值指数C的基金份额净值为1.007元，本报告期基金份额净值增长率为1.3
1%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 银河基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证
券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混
合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证
券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数
增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债
券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券
投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型
证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基
金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天
滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行
业混合型证券投资基金的2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.cgf.cn)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
●2023-07-05 银河基金：7月5日起增加上海证券为代销机构并开通定投、转换业务及
参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与上海证券有限责任
公司协商,自2023年7月5日起,本公司旗下部分基金新增上海证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以上海证券相关公告为准。
一、适用基金
序 基金 基金简称 新增 定投 转换
号 代码 0 代销
1 006761 银河家盈债券 是 是 是
2 007275 银河沪深300指增A 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已开通 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已开通 已开通 是
5 008709 银河龙头股票A 已开通 已开通 是
6 011335 银河医药混合A 是 是 是
7 011629 银河核心优势混合A 是 是 是
8 012386 银河颐年养老(FOF)A 是 是 否
9 013665 银河成长优选一年A 是 是 是
10 015350 银河季季盈90天A 是 是 是
11 016340 银河价值成长混合A 是 是 是
12 016856 银河景气行业混合A 是 是 是
13 150005 银河银富货币A 已开通 已开通 是
14 150015 银河银富货币B 已开通 已开通 是
15 150103 银河银泰混合 已开通 已开通 是
16 150968 银河研究精选混合A 已开通 已开通 是
17 150988 银河钱包货币A 已开通 已开通 是
18 150998 银河钱包货币B 已开通 已开通 是
19 151001 银河稳健混合 已开通 已开通 是
20 151002 银河收益混合 已开通 已开通 是
21 004250 银河量化优选混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
22 004612 银河鑫月享6个月A 已开通 是 是
23 004613 银河鑫月享6个月C 已开通 是 是
24 005211 银河智慧混合A 是 是 是
25 005585 银河文体娱乐混合A 是 是 是
26 006128 银河和美生活混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
27 006759 银河乐活优萃混合 已开通 是 是
28 007203 银河新动能混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
29 161505 银河通利债券LOF 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
30 161506 银河通利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
31 519613 银河君尚混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
32 519614 银河君尚混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
33 519616 银河君信混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
34 519617 银河君信混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
35 519619 银河君荣混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
36 519620 银河君荣混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
37 519622 银河君怡债券 已开通 是 否
38 519623 银河君耀混合A 已开通 是 否
39 519624 银河君耀混合C 已开通 是 否
40 519625 银河君盛混合A 已开通 是 否
41 519626 银河君盛混合C 已开通 是 否
42 519627 银河君润混合A 已开通 是 否
43 519628 银河君润混合C 已开通 是 否
44 519642 银河智造混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
45 519644 银河智联混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
46 519651 银河转型混合A 已开通 是 是
47 519652 银河鑫利混合A 已开通 是 是
48 519653 银河鑫利混合C 已开通 是 是
49 519655 银河服务混合 是 是 是
50 519656 银河灵活配置混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
51 519657 银河灵活配置混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
52 519660 银河增利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
53 519661 银河增利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
54 519664 银河美丽混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
55 519665 银河美丽混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
56 519666 银河银信添利债券B 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
57 519667 银河银信添利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
58 519668 银河成长混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
59 519669 银河领先债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
60 519670 银河行业混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
61 519671 银河沪深300价值A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
62 519672 银河蓝筹混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
63 519673 银河康乐股票A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
64 519674 银河创新混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
65 519675 银河泰利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
66 519676 银河强化债券 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
67 519677 银河腾讯济安指数 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
68 519678 银河消费混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
69 519679 银河主题混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
投资者通过上海证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加上海
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
上海证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-03 银河基金：2023年半年度基金资产净值
基金每日净值表
日期:2023年06月30日-2023年06月30日
代码 名称 托管银行 份额净值 份额累计
净值
151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383
151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207
519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180
519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370
519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803
519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145
519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861
519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800
161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653
161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500
519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527
519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442
519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0080 1.3738
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248
005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469
501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0230 1.1557
006759 银河乐活优萃混合 工商银行 1.0900 1.0900
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025
006828 银河久泰纯债债券 光大银行 1.0844 1.2134
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0422 1.0932
007406 银河睿鑫纯债债券 交通银行 1.0712 1.0712
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0876 1.0996
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761
010898 银河产业动力混合 北京银行 0.9135 0.9135
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007
012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0086 1.0501
014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482
015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144
015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925
519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177
017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341
017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822
017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615
017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化
收益率
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%
●2023-06-29 银河基金：6月29日起在平安银行股份有限公司开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与平安银行股份有限
公司协商,自2023年6月29日起,本公司旗下部分基金在平安银行开通转换业务。基金
能否互转请以本公司具体业务公告为准。
一、适用投资者范围
通过平安银行办理基金转换业务的投资者。投资者在平安银行办理相关业务时,
需遵循销售机构的相关规定,以销售机构的实际业务开展为准。
二、适用基金
基金代码 基金简称
006403 银河睿嘉债券C
006761 银河家盈债券
007155 银河中债央企20债券指数
007275 银河沪深300指数增强A
007276 银河沪深300指数增强C
007635 银河天盈中短债A
007636 银河天盈中短债C
008563 银河臻优稳健配置混合A
008564 银河臻优稳健配置混合C
010898 银河产业动力混合
015665 银河和美生活混合C
017761 银河智联混合C
150005 银河银富货币A
150015 银河银富货币B
150103 银河银泰混合
150968 银河研究精选混合A
150988 银河钱包货币A
150998 银河钱包货币B
151001 银河稳健混合
151002 银河收益混合
004250 银河量化优选混合
005211 银河智慧混合A
005386 银河睿达混合A
005387 银河睿达混合C
005459 银河嘉谊混合A
005460 银河嘉谊混合C
006128 银河和美生活混合A
007203 银河新动能混合A
013074 银河沪深300价值指数C
519613 银河君尚混合A
519614 银河君尚混合C
519616 银河君信混合A
519617 银河君信混合C
519619 银河君荣混合A
519620 银河君荣混合C
519642 银河智造混合A
519644 银河智联混合A
519652 银河鑫利混合A
519653 银河鑫利混合C
519654 银河丰利债券
519655 银河服务混合
519656 银河灵活配置混合A
519657 银河灵活配置混合C
519660 银河增利债券A
519661 银河增利债券C
519666 银河银信添利债券B
519667 银河银信添利债券A
519668 银河成长混合
519669 银河领先债券A
519670 银河行业混合A
519671 银河沪深300价值指数A
519672 银河蓝筹混合A
519674 银河创新混合A
519675 银河泰利债券A
519676 银河强化债券
519677 银河定投宝腾讯济安指数
519678 银河消费混合A
519679 银河主题混合
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-06-08 银河基金：6月7日起新任总经理史平武
1.公告基本信息
基金管理人名称：银河基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：总经理
新任高级管理人员姓名：史平武
任职日期：2023年06月07日
过往从业经历：历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行
副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限
公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司
副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理
有限公司。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-06-03 银河基金：关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提
示
近期,银河基金管理有限公司发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义,
通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订
战略合作协议、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道
的战略性合作等不实信息;通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办银河臻
选大讲堂,带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手"等各种形式的非法投
资、荐股等活动。
经核实,上述信息为不法分子假冒本公司和相关机构名义发布的虚假信息,本公司
与相关机构从未开展上述合作或相关活动。为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、投资者可通过本公司官方渠道及各平台官方认证账号获取本公司提供的相关
资讯和服务。涉及本公司产品的任何疑问,可致电本公司客户服务电话进行咨询。
1、官方网站:www.cgf.cn
2、官方微信服务号:银河基金管理有限公司(微信号:yinhejijin)
3、官方微信订阅号:银河基金(微信号:galaxyasset)
4、官方APP:银河基金
5、官方B站账号:银河基金
6、官方抖音账号:银河基金
7、官方微信视频号账号:银河基金
8、客户服务电话:400-820-0860
二、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,不依据任何非法、虚假的信
息进行投资,不要轻信来历不明的链接、扫码安装、其他渠道(诸如微信群、朋友圈、
短信等)私人转发的二维码等,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司
名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。
三、本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究其法律
责任的权利。
●2023-05-31 银河基金：5月30日起调整持有思瑞浦(688536)因长期停牌变更估值方
法的提示
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,为使本
基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我司与基金托管人协商一致,自2023年05
月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“思瑞浦(代码:688536)”采用“指数收
益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
●2023-05-29 银河基金：5月29日起新增华西证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与华西证券股份有限
公司协商,自2023年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以华西证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 新增代销 定投 转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 已代销 已开通 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 已代销 已开通 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 是 是 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 是 是 是
7 008709 银河龙头股票A 已代销 已开通 是
8 010898 银河产业动力混合 已代销 已开通 是
9 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
10 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
11 012386 银河颐年稳健养老一年混合A 是 是 否
12 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
13 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
14 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
15 015350 银河季季盈90天滚动短债A 已代销 已开通 是
16 015351 银河季季盈90天滚动短债C 已代销 已开通 是
17 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
18 015666 银河医药混合C 是 是 否
19 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
20 015668 银河消费混合C 是 是 否
21 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
22 015670 银河行业混合C 是 是 否
23 016018 银河康乐股票C 是 是 否
24 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
25 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通 是
26 016982 银河龙头股票C 是 是 否
27 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
28 017763 银河领先债券C 是 是 否
29 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
30 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
31 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
32 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
33 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
34 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
35 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
36 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
37 004250 银河量化优选混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
38 004612 银河鑫月享6个月定开混合A 已代销 是 否
39 004613 银河鑫月享6个月定开混合C 已代销 是 否
40 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
41 005211 银河智慧混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
42 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
43 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
44 005459 银河嘉谊混合A 已代销 是 是
45 005460 银河嘉谊混合C 已代销 是 是
46 005585 银河文体娱乐混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
47 006128 银河和美生活混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
48 007203 银河新动能混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
49 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
50 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
51 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
52 017762 银河转型混合C 已代销 是 否
53 161505 银河通利债券LOF 已代销 已开通,调整为10 否
54 161506 银河通利债券C 已代销 已开通,调整为10 否
55 519613 银河君尚混合A 已代销 已开通,调整为10 是
56 519614 银河君尚混合C 已代销 已开通,调整为10 是
57 519616 银河君信混合A 已代销 已开通,调整为10 是
58 519617 银河君信混合C 已代销 已开通,调整为10 是
59 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通,调整为10 是
60 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通,调整为10 是
61 519622 银河君怡债券 已代销 已开通,调整为10 否
62 519623 银河君耀混合A 已代销 已开通,调整为10 否
63 519624 银河君耀混合C 已代销 已开通,调整为10 否
64 519625 银河君盛混合A 已代销 已开通,调整为10 否
65 519626 银河君盛混合C 已代销 已开通,调整为10 否
66 519627 银河君润混合A 已代销 已开通,调整为10 否
67 519628 银河君润混合C 已代销 已开通,调整为10 否
68 519642 银河智造混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
69 519644 银河智联混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
70 519651 银河转型混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
71 519652 银河鑫利混合A 已代销 已开通,调整为10 是
72 519653 银河鑫利混合C 已代销 已开通,调整为10 是
73 519654 银河丰利债券 已代销 已开通,调整为10 已开
通
74 519655 银河服务混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
75 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
76 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
77 519660 银河增利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
78 519661 银河增利债券C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
79 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
80 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
81 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通,调整为10 是
82 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通,调整为10 是
83 519668 银河成长混合 已代销 已开通,调整为10 是
84 519669 银河领先债券A 已代销 已开通,调整为10 是
85 519670 银河行业混合A 已代销 已开通,调整为10 是
86 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通,调整为10 是
87 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通,调整为10 是
88 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
89 519674 银河创新混合A 已代销 已开通,调整为10 是
90 519675 银河泰利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
91 519676 银河强化债券 已代销 已开通,调整为10 是
92 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通,调整为10 已开
通
93 519678 银河消费混合A 已代销 已开通,调整为10 是
94 519679 银河主题混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
投资者通过华西证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加华西
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司:
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
华西证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-05-05 银河基金：撤销深圳分公司
银河基金管理有限公司经研究决定,撤销银河基金管理有限公司深圳分公司,上述
事项已在深圳市市场监督管理局办理完成相关注销手续。
●2023-04-21 银河沪深指数A：2023年一季度基金份额利润0.0462元,净值增长率3.0
600%
银河沪深指数A(519671)2023年一季度基金已实现收益-5,702,975.60元,利润77,
185,237.69元,对应加权平均基金份额利润0.0462元,期末基金资产净值2,517,899,03
0.50元,期末基金份额净值1.5170元,份额净值增长率3.0600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河沪深300价值指数A的基金份额净值为1.517元，本报告期基
金份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准收益率为3.72%；截至本报告期末银河
沪深300价值指数C的基金份额净值为0.994元，本报告期基金份额净值增长率为3.11%
，同期业绩比较基准收益率为3.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 银河基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基
金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资
基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券
投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型
证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基
金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投
资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强
型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型
证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券
投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资
基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券
投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、
银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证
券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河恒益混合型证券
投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型
证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的1季度报告全文于2023年4月21日
在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-10◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:罗博 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2009-11-11
简历:罗博先生：中共党员，博士研究生学历。曾就职于华夏银行，中信万通证券有
限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月
加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、
行业研究员等职务，现担任基金经理。。2009年12月起担任银河沪深300价值指
数证券投资基金的基金经理，2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级
证券投资基金的基金经理，2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君尚灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理
，2021年6月起担任银河量化优选混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证
券投资基金、银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩晶 性别:男 学历:硕士
简历:韩晶先生：中共党员，经济学硕士，多年证券从业经历，曾就职于中国民族证
券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月
加入银河基金管理有限公司，先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任
固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基
金的基金经理，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2
014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理，2015年4月起担任银河丰利
纯债债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基
金的基金经理,2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理，2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，20
16年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起担任银河君耀灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券
投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银
河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河君辉3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)
的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益
债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河鑫
月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月起担
任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年12月起担任银河如意
债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月起担任银河景行3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理、银河家盈纯债债券型证券投资基金的基
金经理，2021年10月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利
灵活配置混合型
─────────────────────────────────────
姓名:洪汉 性别:男
简历:洪汉先生：银河基金管理有限公司研究部固收研究员、投资决策委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
简历:宋卫刚先生：中共党员，经济学博士，高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理，银河基金管理有限公司党委书记
、董事长，2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员，财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书，财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部；中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员；中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理，中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张沛 性别:男 学历:硕士
简历:张沛先生：中国国籍，硕士，多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银
行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我
公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资
基金、银河银富货币市场基金的基金经理，2019年5月起担任银河丰泰3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年10月起担任银河天盈中
短债债券型证券投资基金的基金经理，2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证
券投资基金的基金经理，2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金
的基金经理，2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理，2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。
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姓名:张杨 性别:男 学历:硕士
简历:张杨先生：硕士研究生学历，CFA三级证书，多年证券从业经历，曾先后就职于
上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观经济及股票策略研
究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、
总监助理、副总监等职务，现任公司投资业务总监兼股票投资部总监、基金经
理。2011年10月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理，2016年2月
起担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河大
国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月起担任银河
新动能混合型证券投资基金的基金经理，2021年11月起担任银河成长优选一年
持有期混合型证券投资基金基金的基金经理，2022年3月起担任银河行业优选混
合型证券投资基金的基金经理，2022年7月起担任银河核心优势混合型证券投资
基金的基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:宋卫刚先生：中共党员，经济学博士，高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理，银河基金管理有限公司党委书记
、董事长，2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员，财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书，财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部；中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员；中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理，中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
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姓名:胡泊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:胡泊先生：中共党员，硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公司投资
部总监，中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国银河
金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
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姓名:付华杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付华杰先生：中共党员，硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有
限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，首都机场地
产集团有限公司部门经理助理，首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现
任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
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姓名:杨茂铎 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨茂铎先生：汉族，中共党员，研究生学历，军事硕士。1982年10月参加工作
。2019年10月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任南京军区后勤部生产
管理部综合计划处副营职助理员；机械化工程大队工程处副处长；后勤部生产
管理部综合计划处正营职助理员；联勤部物资油料部计划仓库处正营职助理员
、物资处副处长、物资处正团职助理员、物资采购处正团职助理员、物资采购
处处长、物资油料部副部长；福建省军区海防13师代理副师长；南京军区联勤
部物资油料部副部长；南京军区航务军事代表办事处主任等职；现任上海城投
（集团）有限公司党委副书记、董事。
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姓名:付维刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付维刚先生：硕士研究生（财务管理专业）。曾任快乐购股份有限公司董秘办
高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限
公司董事、副总经理、财务总监。
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姓名:戚振忠 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:戚振忠先生：中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017年2月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油
田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资本运营部
处长。
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姓名:王福山 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:王福山先生：中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年6月被选举为银河
基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第四届董事会连
任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，
中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中
国人寿保险公司巡视员。
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姓名:楼建波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:楼建波先生：中国公民，博士，北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学
房地产法研究中心主任。兼任中国阿法学会商法学研究会理事，北京市物权法
研究会副会长；曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
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姓名:郭田勇 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郭田勇先生：中国籍，无永久境外居留权，博士，教授，1990年至1993年，任
职于中国人民银行烟台分行，干部；1999年至今，任职中央财经大学，金融学
院教授、博士生导师、中央财经大学中国银行业研究中心主任。2009年，参加
由上海证券交易所举办的独立董事培训班，并获独立董事证书。亚洲开发银行
高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中
国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。2014年4
月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。
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姓名:王建宁 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王建宁先生：独立董事,中共党员，硕士，律师。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济委
员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会员法律助理，现任北京德恒律师事
务所律师、合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-29◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 3206.55 -1672.06 18242.06 7479.23
每份净收益（元） -0.18 -0.10 0.01 0.04
可供分配收益（万元） 68557.05 63250.70 79476.69 45792.56
每份可供分配收益（元） 0.41 0.38 0.39 0.33
期末资产净值（亿元） 24.63 25.74 32.97 22.83
期末份额净值（元） 1.47 1.55 1.62 1.65
加权平均净值收益率（%） -11.01 -5.64 0.95 2.48
每份净值增长率（%） -9.19 -4.50 0.31 2.17
每份累计净值增长率（%） 70.31 79.11 87.55 91.02
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -28983.26 -16248.34 4392.70 5628.24
股票差价收入 -6928.92 -5271.29 11942.87 5910.64
债券差价收入 341.09 341.09 103.60 40.57
债券利息收入 - - 0.15 0.10
存款利息收入 76.14 42.19 77.14 29.02
股息收入 11441.41 4082.83 8000.59 2217.19
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二、费用合计 1879.50 1039.88 2003.65 781.24
基金管理费 1385.91 768.06 1252.33 484.99
基金托管费 415.77 230.41 375.70 145.49
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三、基金净收益 -30862.77 -17288.22 2389.04 4846.99
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 18016.88 19522.04 25177.97 19137.19
清算备付金 400.55 124.05 175.79 1041.65
交易保证金 15.95 8.79 25.11 7.48
股票投资市值 238339.45 241871.16 303200.62 207873.78
债券投资市值 - - 1774.60 336.40
应收利息 - - 3.00 2.29
应收申购款 230.30 420.38 219.29 6245.72
资产总计 257010.25 262155.87 330650.44 234644.53
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应付交易清算款 - - - 5486.76
应付基金管理费 109.95 108.52 140.11 83.93
应付基金托管费 32.98 32.55 42.03 25.18
应付赎回款 192.29 683.95 616.72 638.13
负债总计 404.56 968.72 887.61 6322.34
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实收基金 178044.16 170063.28 203400.92 138257.20
持有人权益合计 256605.69 261187.15 329762.82 228322.19
负债及权益合计 257010.25 262155.87 330650.44 234644.53
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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601318 中国平安 4247675 197092120.00 7.94
600036 招商银行 4766180 156140056.80 6.29
601166 兴业银行 5860067 91710048.55 3.69
600030 中信证券 3491556 69062977.68 2.78
600028 中国石化 10032701 63807978.36 2.57
000651 格力电器 1734172 63314619.72 2.55
601398 工商银行 12798304 61687825.28 2.48
601328 交通银行 10091055 58528119.00 2.36
601288 农业银行 13349598 47124080.94 1.90
000001 平安银行 3988759 44793763.57 1.80
688486 龙迅股份 1887 198304.83 0.01
301395 仁信新材 5196 138629.28 0.01
688249 晶合集成 7405 133808.35 0.01
301292 海科新源 5824 116421.76 0.00
688472 阿特斯 6261 107939.64 0.00
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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银河证券 2 224916.66 77.32
中银国际 1 65988.74 22.68
浙商证券 2 - -
中金公司 1 - -
中泰证券 1 - -
中信建投 2 - -
中信证券 2 - -
安信证券 3 - -
渤海证券 1 - -
长江证券 1 - -
东北证券 3 - -
东方证券 1 - -
东吴证券 1 - -
东兴证券 1 - -
光大证券 1 - -
广发证券 1 - -
国海证券 1 - -
国金证券 1 - -
国泰君安 2 - -
国信证券 2 - -
海通证券 1 - -
宏源证券 1 - -
华创证券 1 - -
华信证券 1 - -
民生证券 1 - -
平安证券 1 - -
瑞银证券 1 - -
申银万国 1 - -
天风证券 2 - -
网信证券 1 - -
兴业证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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银河证券 241505070.33 76.93 - -
中银国际 72412221.14 23.07 352146.36 100.00
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
长江证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
宏源证券 - - - -
华创证券 - - - -
华信证券 - - - -
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
申银万国 - - - -
天风证券 - - - -
网信证券 - - - -
兴业证券 - - - -
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