◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-29◇
基金全称 : 银河行业优选混合型证券投资基金
基金简称 : 银河行业混合A
代码 : 519670
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-03-16
基金成立日 : 2009-04-24
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 银河基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-14
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人 : 宋卫刚
联系电话 : 021-38568888,400-820-0860
传真 : 021-38568800
公司网址 : www.cgf.cn
电子信箱 : callcenter@galaxyasset.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基
金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较
高的基金产品。
投资目标 : 本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的
个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进
行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管
理,追求基金中长期资本增值。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票和存托凭证、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持
证券等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中,本
基金投资的股票资产占基金资产的60-95%,现金、债券、权证以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比
例不超过基金资产净值的20%。 本基金股票投资的主要对象为
景气行业或预期景气行业中的优势企业,本基金认为一个行业中的优
势企业是指在该行业内具有代表性的综合排序居前的企业,本基金投
资这类企业的资产不低于本基金股票资产的80%。 如果法律法
规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序
后,可以将其纳入到基金的投资范围,并依据有关法律法规进行投资
管理。
投资策略 : 本基金的投资策略体现在资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略和其他品种投资策略等四个方面。 1、资产配置策略
本基金管理人从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策
面、市场面、资金面和企业面等多种因素,综合分析评判证券市场的
特点及其演化趋势,分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关
系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股
票和债券等资产的比例。 本基金考虑的宏观经济因素包括GDP
增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币
供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标,本基金将以全球化的视野,
结合全球经济周期和国内经济周期,综合考虑宏观经济指标。
本基金考虑的政策面因素包括货币政策、财政政策、产业政策的变化
趋势等。 本基金考虑的市场因素包括市场的资金供求变化、市
场平均P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度、市场情绪等
。 2、股票投资策略 本基金致力于投资优选行业中的优
势企业,本基金管理人相信通过双重优选,可以取得超额收益。
本基金的股票投资策略分为两个层次,一是优选景气行业或预期景
气行业的行业配置策略,一是优选企业的选股策略。 (1)行
业配置策略 本基金应用本基金管理人的行业评级系统,以定量
分析和定性分析相结合的方法,优选处于景气或预期景气的行业,作
为行业配置的对象。 本基金在进行行业分类时采用《银河基金
管理公司行业分类标准》,该标准借鉴国际主流行业分类方法,并结
合我国上市公司特点进行调整,现阶段将上市公司划分为11个主行业
,42个子行业。在行业划分时以上市公司营业收入为分类划分标准,
当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%时,则将其划入该业
务相对应的类别。当公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于50
%时,如果某类业务营业收入和利润均在所有业务中最高,而且均占
公司总收入和总利润的30%以上,则将该公司划入此类业务相对应的
行业类别,否则划入综合类。本基金根据经济发展和市场的实际情况
,在经基金管理人投资决策委员会批准后,可以变更行业分类标准。
在定量分析方面,本基金管理人建立了跨行业多因素分析模型
,对各行业市场收益率进行归因分析,分析计算影响行业市场表现的
主要驱动因素、驱动因素的相对重要性,以及驱动因素的量化指标。
根据该模型,本基金管理人确定现阶段决定行业市场表现的主要驱动
因素为该行业的主营业务利润增长率。因此在本基金管理人进行行业
配置时,现阶段的量化指标主要考虑行业的主营业务利润增长率。本
基金管理人将根据实际情况使用数量化模型对行业市场表现的主要驱
动因素进行跟踪分析测算,判别主要驱动因素是否发生变化,在确定
发生显著变化的情况下,可以使用新的驱动因素估算各行业的相对投
资价值,为投资决策提供参考。 本基金考虑的其他定量指标还
包括行业的整体估值水平,行业的财务指标等。本基金通过对行业整
体当期的估值水平与内在价值水平进行比较,判断行业的投资价值。
行业整体的估值水平为按股本加权的行业内所有可投资上市公司估值
的加权平均值。本基金还对行业的财务指标进行分析,如净资产收益
率以及净利润增长率等,判断不同行业的相对价值。 在定性分
析方面,本基金重点考察行业所处生命周期阶段、国家产业政策、行
业竞争格局等方面。 在确定行业生命周期方面,本基金根据行
业的供求、价格、成本、盈利能力以及增长等情况的变化,并结合人
口、社会、技术等因素,对各个行业所处的景气周期阶段做出基本判
断。在分析国家产业政策方面,国家产业政策通过税收、财政补贴、
信贷、环保等等措施,对优先发展的产业予以扶持,对限制发展的产
业予以限制,从而影响特定行业的发展前景。本基金管理人将深入了
解国家产业政策,分析有关政策对各行业的影响,把握各行业的变化
趋势。在分析行业竞争格局方面,本基金将对行业进入壁垒情况、行
业内竞争对手之间的竞争状况、行业集中度、行业替代产品压力、行
业产品定价能力、行业成本控制能力进行分析,对行业的结构、竞争
程度和发展前景等进行判断。 基金管理人应用行业评级系统,
每季综合考虑各行业的定量、定性分析指标,对各行业做出评级,本
基金的行业评级分为四类,即景气增长、景气维持、景气下降和和非
景气行业。 本基金所指的景气增长行业是指预期该行业的主营
业务利润增长率超过GDP增长率且会进一步提高的行业。景气维持行
业是指预期行业的主营业务利润增长率超过GDP增长率但预期基本保
持不变,景气下降行业是指预期行业的主营业务利润增长率超过GDP
增长率,但未来将会下降的行业。非景气行业是指行业的主营业务利
润增长率或预期的主营业务利润增长率低于GDP增长率的行业。
基金管理人根据行业评级结果,进行行业配置,本基金将增配预期
景气增长的行业,对预期景气维持的行业保持中性配置,对预期景气
下降及非景气行业进行减配,甚至配置比例为零。本基金的行业配置
基准按照该行业的流通市值占全市场的流通市值比例确定。对增配类
的行业,配置比例可以超过其市场权重。对于行业配置为中性的行业
,配置比例与其市场权重基本保持一致。对于减配类的行业,配置比
例低于其市场权重。 (2)选股策略 本基金管理人通过
定量分析、定性分析和估值分析相结合的方法,从已经优选出的行业
中,挑选优势上市公司进行投资。本基金认为一个行业中的优势企业
是指在该行业内具有代表性的综合排序居前的企业。 在投资中
,本基金首先根据行业配置策略,将优选出的行业中的全部股票纳入
待选范围。本基金采用多因素的评估框架,从企业成长性、竞争优势
、盈利能力、基本素质等方面分行业对纳入待选范围的股票进行综合
排序,将行业内排序居前的股票列入备选股票库。本基金进一步对备
选股票库中的股票进行估值,挑选排序居前,同时价值相对低估的优
势上市公司股票,形成精选股票库。本基金的基金经理将在精选股票
库基础上,进一步审慎挑选,在深入权衡风险收益的基础上,构建具
体的投资组合。 本基金管理人采用的定量分析、定性分析和估
值分析如下: 1)定量分析 本基金对行业增长、公司经
营指标及各项财务数据进行定量研究和预测,包括但不限于下列指标
: ◆对于公司所处行业市场容量及未来增长的推断及预测;
◆结合对公司产品、竞争的定性分析,判断公司未来销售变化趋
势、市场份额的大小、主营业务利润增长情况及未来变化,判断公司
在行业中的竞争优势和成长性; ◆对公司未来利润率、费用控
制率等方面研究,如果存在可比公司推断公司的成本控制能力、管理
水平及其他方面能力在行业是否出于优势地位; ◆对公司其他
财务指标横向、纵向比较,如净资产收益率、复合增长等,判断公司
的在行业中的相对位置以及经营状况变化趋势等。 现阶段本基
金主要考察企业的主营业务利润增长率以及净资产收益率。主营业务
利润增长率的高低在很大程度上不仅反映了企业的成长性,还反映了
企业的成长质量。而净资产收益率的高低则反映了企业盈利能力,是
企业基本素质的综合反映。本基金要求的优势企业主营业务利润增长
率和净资产收益率必须高于行业平均水平。 本基金可以根据数
量化分析的结果和市场实际情况,调整表征优势企业的定量指标。
2)定性分析 本基金管理人将利用内外研究资源,对备选
的上市公司进行反复研究、实地调研并持续跟踪,并重点分析以下几
个方面: ◆主营业务是否突出,是否具有核心竞争力:公司的
主营业务收入是否在营业收入中占比高,公司是否具有区位优势、资
源优势、管理优势、技术优势、产品优势、品牌优势、网络优势等;
◆商业模式是否具有良好的扩张性:商业模式是否具有可持续
性,公司通过内生增长或外生增长实现规模扩张的可能性; ◆
公司治理结构:公司的董事会、监事会、股东会运作情况,公司高管
的诚信记录是否良好,公司的关联交易是否合理、透明,是否存在侵
占用上市公司资源的行为; ◆管理层素质:管理层是否具有良
好的专业背景,管理层的创新意识,经营管理才能,管理层的职业履
历,公司的激励机制是否合理等; ◆战略目标和执行能力:公
司是否对自己的强弱、机会与威胁有清醒的认识,是否具有清晰的战
略规划和落实规划的具体措施,公司制订的业务、研发、市场等规划
是否得到良好的执行等。 3)估值分析 本基金采用绝对
价值、相对价值等估值方法,对投资备选的股票进行估值分析。本基
金采用估值方法包括但不限于现金流贴现(DCF)、股利贴现(DDM)
、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/
息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EB
ITDA)等方法。 3、债券投资策略 本基金将一部分基金
资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企
业债、可转债、央行票据和资产支持证券等。 本基金债券投资
以久期管理为核心,包括但不限于以下策略: (1)利率预期
策略 本基金根据对未来市场利率上升或下降的预期,主动地降
低或提高债券投资组合的久期,从而减小或增加投资组合价值受市场
利率变化的影响。 (2)收益率曲线策略 本基金根据收
益率曲线的变化,适当地选择子弹型、哑铃型或梯形的债券组合期限
配置形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 (3
)类属配置策略 本基金根据对国债-金融债-企业债等不同债
券类属品种之间同期限收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加
预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的
债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的
投资收益。 在同一债券类属品种内,基金根据不同债券的品质
、提前偿还风险和赎回风险等因素,判断不同债券利差水平的变化,
调整不同债券的投资比例。 (4)单券选择策略 基金根
据对单个债券的估值分析,把握个别债券
投资理念 : 本基金通过投资于景气行业以及预期景气行业中的优势企业来分享中
国经济的成长。
在实体经济中,行业的景气程度会发生迁移,同时行业间的发展
也具有不平衡性,各个行业在证券市场的表现也会出现轮动现象。本
基金相信,通过对各个行业进行多层次的定性和定量分析,判断行业
的景气状况,在此基础上,实施灵活、动态的行业配置,选择景气行
业中的优势企业进行投资,可以获取稳健的投资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:9.63亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -233.0571 -820.2700 -3931.8811 -2088.6641
期末资产净值(亿元) 8.9884 9.6641 9.8080 10.8472
期末份额净值(元) 0.9330 0.9620 0.9810 1.1010
股票市值(亿元) 8.4365 8.7617 9.1197 9.0252
股票比例(%) 93.44 90.24 92.31 82.75
合计市值(亿元) 9.0290 9.7094 9.8799 10.9072
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的
个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进
行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管
理,追求基金中长期资本增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基
金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较
高的基金产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -3.01% -3.84% 0.83%
2023-03-31 近三个月 -1.94% 3.87% -5.81%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 100445.9687 99983.5529 98509.5668
本期总申购 3000.5410 3200.9444 3923.4733
本期总赎回 7108.1755 2738.5286 2449.4872
本期净申购 -4107.6345 462.4158 1473.9861
期末总份额 96338.3342 100445.9687 99983.5529
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 31.480 7202.309 8.00 新进
603688 石英股份 43.170 4914.473 5.46 8.87
300274 阳光电源 39.350 4589.391 5.10 新进
301266 宇邦新材 60.000 4218.600 4.69 -7.29
002850 科达利 30.000 3967.500 4.41 新进
300820 英杰电气 43.170 3556.345 3.95 -11.41
688012 中微公司 22.700 3551.399 3.95 新进
603501 韦尔股份 34.000 3333.360 3.70 新进
688516 奥特维 17.618 3319.137 3.69 新进
688099 晶晨股份 36.000 3035.520 3.37 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002006 精工科技 294.480 6837.826 7.07 未变
300751 迈为股份 20.210 6164.050 6.37 未变
000938 紫光股份 190.230 5571.837 5.76 新进
000063 中兴通讯 156.250 5087.500 5.26 新进
300820 英杰电气 54.580 4714.075 4.87 未变
301266 宇邦新材 67.286 4514.857 4.67 未变
603688 石英股份 34.300 4235.364 4.38 -18.37
600131 国网信通 183.085 3650.711 3.77 新进
002368 太极股份 85.190 3593.314 3.71 新进
002372 伟星新材 140.300 3410.693 3.53 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300751 迈为股份 20.210 8323.286 8.48 未变
002006 精功科技 294.480 7362.000 7.50 116.53
603688 石英股份 52.670 6916.624 7.04 -19.12
688032 禾迈股份 5.433 5091.911 5.18 -3.35
301266 宇邦新材 67.286 5086.784 5.18 新进
688556 高测股份 62.564 4693.574 4.78 5.87
002475 立讯精密 134.520 4271.010 4.35 新进
300820 英杰电气 54.580 4010.538 4.08 -0.73
300014 亿纬锂能 36.600 3217.140 3.28 新进
002352 顺丰控股 45.068 2603.099 2.65 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300751 迈为股份 20.210 9780.832 9.00 -1.69
688032 禾迈股份 8.783 9646.720 8.88 -0.23
603688 石英股份 71.790 8309.692 7.65 -14.69
300820 英杰电气 55.310 5895.493 5.43 新进
688348 昱能科技 9.200 5673.271 5.22 新进
688516 奥特维 15.561 5360.419 4.93 -3.60
688556 高测股份 56.698 4624.848 4.26 1.30
002006 精功科技 177.950 4448.750 4.10 新进
300604 长川科技 77.680 4429.314 4.08 新进
300274 阳光电源 23.040 2548.685 2.35 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 10.3745 0.01
C 制造业 67365.6062 74.86 68914.3128 71.23
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.6619 -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 2.4378 - 1.7166 -
G 交通运输、仓储和邮政业 829.0593 0.92 1060.8928 1.10
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 7648.3152 8.50 7766.0102 8.03
术服务业
J 金融业 6222.4760 6.91 8609.0274 8.90
K 房地产业 - - 482.2842 0.50
L 租赁和商务服务业 - - 762.2784 0.79
M 科学研究和技术服务业 2293.3654 2.55 2.7066 -
N 水利、环境和公共设施管 1.4931 - 0.5905 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.5351 - 6.0274 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 84365.2884 93.75 87616.8838 90.56
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 127.6860 0.13 856.2853 0.79
C 制造业 69590.2531 70.86 76325.3980 70.26
D 电力、热力、燃气及水生 - - 927.9194 0.85
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 4.4355 -
G 交通运输、仓储和邮政业 3488.0884 3.55 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 4292.1459 4.37 1441.5099 1.33
术服务业
J 金融业 8562.4633 8.72 5950.3365 5.48
K 房地产业 1089.1851 1.11 1896.5683 1.75
L 租赁和商务服务业 1047.7455 1.07 1197.4300 1.10
M 科学研究和技术服务业 483.5996 0.49 473.8467 0.44
N 水利、环境和公共设施管 0.5154 - 4.4706 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2515.6867 2.56 1170.4382 1.08
R 文化、体育和娱乐业 - - 3.4535 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 91197.3694 92.86 90252.0924 83.08
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河行业混合A的基金份额净值为0.933元,本报告期基金份额净
值增长率为-3.01%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%;截至本报告期末银河行业混
合C的基金份额净值为0.925元,本报告期基金份额净值增长率为-3.24%,同期业绩比
较基准收益率为-3.84%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,受国内经济复苏慢于预期的影响,市场出现明显回落,只有AI板
块和“中特估”主题相关板块表现较为突出,其他部分主流赛道如新能源、医药、消
费等行业均出现了不同程度的回调。具体来看,二季度,万得全A下跌3.2%,其中,
沪深300指数、中小板指数和创业板综合指数分别下跌5.1%、7.3%和2.9%。分行业来
看,涨幅居前的是通信、传媒和家用电器,分别上涨16.3%、6.3%和5.2%;而跌幅居
前的是商业贸易、食品饮料和建筑建材,分别下跌19.3%、12.9%和12.2%。二季度,
仅七个行业指数实现了正收益,大部分行业均出现了不同程度的下跌,板块间的分化
十分明显。
实际操作过程中,基于对市场的判断,本基金的仓位维持较高的水平。持仓结构
上,以景气度向好的业绩增长与估值匹配的成长股为主,并根据行业景气度和估值水
平的变化,动态调整组合。二季度,增加了电子、电力设备和医药的配置,降低了计
算机和建筑建材的配置比例。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银河行业混合A的基金份额净值为0.962元,本报告期基金份额净
值增长率为-1.94%,同期业绩比较基准收益率为3.87%;截至本报告期末银河行业混
合C的基金份额净值为0.956元,本报告期基金份额净值增长率为-2.05%,同期业绩比
较基准收益率为3.87%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一开年,受益于防疫政策优化,春节前市场表现较强,但春节后,受经济
复苏慢于预期,叠加美国银行业风险影响,市场总体表现窄幅震荡,仅AI和“中特估
”表现突出。具体来看,单一季度,万得全A上涨6.5%,其中,沪深300指数、中小板
指数和创业板综合指数分别上涨4.6%、5.9%和8.9%。分行业来看,行业分化非常明显
,涨幅居前的是计算机、传媒和通信,分别上涨36.8%、34.2%和29.5%;而跌幅居前
的是房地产、商业贸易和银行,分别下跌6.1%、5.1%和2.7%。
实际操作过程中,基于对市场的判断,本基金的仓位维持在较高的水平。持仓结
构上,增加了计算机和通信的配置比例,降低了电力设备的配置比例。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银河行业混合A的基金份额净值为0.981元,本报告期基金份额净
值增长率为-25.01%,同期业绩比较基准收益率为-16.86%;截至本报告期末银河行业
混合C的基金份额净值为0.976元,本报告期基金份额净值增长率为-5.43%,同期业绩
比较基准收益率为-3.10%。
●行情回顾及运作分析:
2022年市场出现大幅下跌的走势,上证指数下跌15.1%,创业板指数下跌36.1%,
上证50下跌19.5%。全年来看,市场存在结构性行情不突出,煤炭和稳增长行业有较好
的表现,新能源行业虽然景气维持,但电新行业在高预期下表现较差,疫情冲击后经
济复苏预期带来顺周期行业表现更好一些,使得市场风格不利于成长风格。
从行业表现排名来看,居前的是煤炭和地产等,居后的是电子、军工等。从这一
行业表现分布来看,市场整体在采取防御的结构。
操作层面上,本基金维持了较高仓位,保持了新能源产业链的投资,增加了数字
经济行业的投资。从结果来看整体表现一般,弱于市场走势。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,经济触底反弹后有望平稳,整体外需环境走弱,因此,扩大内需成
为国内经济政策的发力方向,部分内需拉动的行业有盈利周期反转的可能。经历过20
21年中旬至今的市场大幅调整后,市场整体不悲观。全年市场将明显强于2022年,结
构性机会突出。
具备优秀盈利预期的个股有望继续获得超额收益,我们将继续寻找结构性机会,
自下而上积极布局市场机会。从节奏上看,内需拉动的行业和体现中国长期竞争力的
高端制造业将交替表现。
短期稳增长政策催化下,地产基建链或更强势,但从基本面持续性来看,一方面
,历史上的A股波动,从长周期的维度看,新经济替代老经济,科技周期延续的趋势
没有改变,因此高景气度行业继续成为市场亮点,可以继续关注新能源产业链、半导
体和先进制造行业。另一方面,立足于盈利驱动,在科技和消费领域寻找反转型公司
,如疫情反复中的消费者信心修复,代表行业有消费、医疗服务等,二十大中的“安
全”链,代表行业有软硬件等。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 96782 10330.80 79.71 0.08% 99903.84 99.92%
2022-06-30 101828 9606.67 18.83 0.02% 97804.00 99.98%
2021-12-31 107703 7320.76 21.31 0.03% 78825.48 99.97%
2021-06-30 118300 7156.94 32.97 0.04% 84633.61 99.96%
2020-12-31 118497 7217.37 56.25 0.07% 85467.45 99.93%
2020-06-30 74791 10326.38 35.37 0.05% 77196.66 99.95%
2019-12-31 65365 11323.60 35.76 0.05% 73980.95 99.95%
2019-06-30 69639 11763.12 35.15 0.04% 81882.00 99.96%
2018-12-31 74291 11633.70 35.15 0.04% 86392.79 99.96%
2018-06-30 76763 11026.23 35.15 0.04% 84605.49 99.96%
2017-12-31 84907 11295.92 500.37 0.52% 95409.89 99.48%
2017-06-30 98276 12034.13 6320.90 5.34% 111945.70 94.66%
2016-12-31 107087 11659.33 5528.69 4.43% 119327.60 95.57%
2016-06-30 115405 12926.99 29112.71 19.51% 120071.16 80.49%
2015-12-31 117575 8932.33 21191.77 20.18% 83830.05 79.82%
2015-06-30 137527 9306.04 23935.65 18.70% 104047.49 81.30%
2014-12-31 992302035426806.5 69137.99 33.97% 134404.69 66.03%
5
2014-06-30 138014 21418.24 25273.89 8.55% 270327.79 91.45%
2013-12-31 54791 26479.36 51613.12 35.57% 93469.95 64.43%
2013-06-30 48851 28899.26 37818.37 26.79% 103357.42 73.21%
2012-12-31 58888 28405.43 36181.70 21.63% 131092.17 78.37%
2012-06-30 63101 29659.01 49371.79 26.38% 137779.56 73.62%
2011-12-31 66166 31477.52 61330.03 29.45% 146944.15 70.55%
2011-06-30 68179 31943.77 61118.37 28.06% 156671.08 71.94%
2010-12-31 35856 33018.96 29481.61 24.90% 88911.18 75.10%
2010-06-30 6914 42532.35 4088.84 13.90% 25318.03 86.10%
2009-12-31 4356 37949.26 1129.71 6.83% 15400.99 93.17%
2009-06-30 10177 55374.14 6840.03 12.14% 49514.24 87.86%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-02-16 3.920 - 2022-02-18 2022-02-18
2021-01-09 5.660 - 2021-01-12 2021-01-12
2020-01-09 3.300 - 2020-01-13 2020-01-13
2016-01-14 8.700 - 2016-01-19 2016-01-19
2015-01-15 1.550 - 2015-01-20 2015-01-20
2014-02-17 1.400 - 2014-02-20 2014-02-20
2011-01-13 2.100 - 2011-01-14 2011-01-14
2010-01-21 1.500 - 2010-01-20 2010-01-20
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 100445.969 3000.541 7108.176 96338.334
2023-03-31 99983.553 3200.944 2738.529 100445.969
2022-12-31 98509.567 3923.473 2449.487 99983.553
2022-09-30 97822.831 4939.970 4253.234 98509.567
2022-06-30 96712.761 5166.448 4056.379 97822.831
2022-03-31 78846.797 23157.918 5291.953 96712.761
2021-12-31 80719.612 3779.868 5652.684 78846.797
2021-09-30 84666.581 7526.740 11473.709 80719.612
2021-06-30 88572.351 6542.217 10447.987 84666.581
2021-03-31 85523.705 25578.981 22530.335 88572.351
2020-12-31 94001.597 9447.358 17925.250 85523.705
2020-09-30 77232.036 55151.824 38382.264 94001.597
2020-06-30 76644.770 12812.003 12224.737 77232.036
2020-03-31 74016.709 21522.239 18894.178 76644.770
2019-12-31 77298.329 5838.898 9120.519 74016.709
2019-09-30 81917.157 3709.182 8328.009 77298.329
2019-06-30 85318.371 2310.389 5711.604 81917.157
2019-03-31 86427.945 3010.712 4120.286 85318.371
2018-12-31 85395.560 2911.361 1878.975 86427.945
2018-09-30 84640.640 3159.893 2404.973 85395.560
2018-06-30 87523.219 2728.808 5611.386 84640.640
2018-03-31 95910.262 3403.620 11790.664 87523.219
2017-12-31 103031.929 3766.687 10888.354 95910.262
2017-09-30 118266.603 3572.419 18807.093 103031.929
2017-06-30 120962.886 4750.472 7446.755 118266.603
2017-03-31 124856.289 5929.385 9822.788 120962.886
2016-12-31 134593.037 8441.329 18178.078 124856.289
2016-09-30 149183.879 8522.453 23113.294 134593.037
2016-06-30 136485.796 24125.898 11427.815 149183.879
2016-03-31 105021.815 63334.993 31871.012 136485.796
2015-12-31 108949.161 12908.406 16835.752 105021.815
2015-09-30 127983.147 34968.671 54002.656 108949.161
2015-06-30 213426.668 92314.670 177758.191 127983.147
2015-03-31 203542.681 99256.735 89372.748 213426.668
2014-12-31 288046.591 34029.222 118533.132 203542.681
2014-09-30 295601.683 88811.338 96366.430 288046.591
2014-06-30 323899.244 39001.950 67299.510 295601.683
2014-03-31 145083.068 299732.114 120915.938 323899.244
2013-12-31 142905.479 47238.233 45060.643 145083.068
2013-09-30 141175.787 66045.960 64316.269 142905.479
2013-06-30 152715.445 14038.371 25578.028 141175.787
2013-03-31 167273.867 2974.530 17532.953 152715.445
2012-12-31 184150.194 2248.888 19125.215 167273.867
2012-09-30 187151.350 2720.580 5721.736 184150.194
2012-06-30 195935.801 6060.918 14845.369 187151.350
2012-03-31 208274.180 5547.254 17885.632 195935.801
2011-12-31 203253.154 20192.688 15171.663 208274.180
2011-09-30 217789.448 19657.591 34193.885 203253.154
2011-06-30 227712.652 32459.737 42382.941 217789.448
2011-03-31 118392.791 151719.663 42399.802 227712.652
2010-12-31 49440.304 100684.276 31731.789 118392.791
2010-09-30 29406.870 40203.887 20170.453 49440.304
2010-06-30 16892.279 14957.498 2442.907 29406.870
2010-03-31 16530.698 2132.072 1770.492 16892.279
2009-12-31 26974.482 1509.193 11952.977 16530.698
2009-09-30 56354.265 992.709 30372.492 26974.482
2009-06-30 69268.808 366.579 13281.122 56354.265
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-04◇
●2023-08-04 银河基金:8月4日起增加中信建投证券为代销机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与中信建投证券股份
有限公司协商,自2023年8月4日起,本公司旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构
,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率
优惠活动的优惠规则及结束时间以中信建投证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 是否代销 是否定投 是否转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 是 是 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 已代销 已开通 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 已代销 已开通 是
7 010898 银河产业动力混合A 已代销 已开通 是
8 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
9 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
10 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
11 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
12 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
13 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 已代销 已开通 是
14 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 已代销 已开通 是
15 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
16 015666 银河医药混合C 是 是 否
17 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
18 015668 银河消费混合C 是 是 否
19 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
20 015670 银河行业混合C 是 是 否
21 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
22 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通是
23 016856 银河景气行业混合A 已代销 已开通 是
24 016857 银河景气行业混合C 已代销 已开通 是
25 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
26 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
27 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
28 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
29 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
30 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
31 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
32 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
33 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
34 004250 银河量化优选混合A 已代销 已开通 是
35 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通 是
36 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通 是
37 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通 是
38 005459 银河嘉谊混合A 已代销 已开通 是
39 005460 银河嘉谊混合C 已代销 已开通 是
40 006759 银河乐活优萃混合A 已代销 已开通 是
41 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
42 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
43 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
44 017762 银河转型混合C 是 是 否
45 519613 银河君尚混合A 是 是 是
46 519614 银河君尚混合C 是 是 是
47 519616 银河君信混合A 已代销 已开通 是
48 519617 银河君信混合C 已代销 已开通 是
49 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通 是
50 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通 是
51 519651 银河转型混合A 是 是 是
52 519652 银河鑫利混合A 是 是 是
53 519653 银河鑫利混合C 是 是 是
54 519655 银河服务混合A 已代销 已开通 是
55 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通 是
56 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通 是
57 519660 银河增利债券A 已代销 已开通 是
58 519661 银河增利债券C 已代销 已开通 是
59 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通 是
60 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通 是
61 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通 是
62 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通 是
63 519668 银河成长混合 已代销 已开通 是
64 519669 银河领先债券A 已代销 已开通 是
65 519670 银河行业混合A 已代销 已开通 是
66 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通 是
67 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通 是
68 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通 是
69 519674 银河创新混合A 已代销 已开通 是
70 519676 银河强化债券 已代销 已开通 是
71 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通 是
72 519678 银河消费混合A 已代销 已开通 是
投资者通过中信建投证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加
中信建投证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
中信建投证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-29 银河基金:7月29日9:00至17:00暂停公司网上交易服务
尊敬的投资者:
因公司灾备演练,2023年7月29日9:00-17:00投资者可能无法浏览网站,网上交易,
APP以及微信。给您造成不便,敬请谅解!
如有问题欢迎来电咨询,银河基金客服热线400-820-0860(免长途话费)。
●2023-07-28 银河基金:7月28日起在北京雪球基金开通转换业务
为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与北京雪球基金销售有
限公司协商一致,自2023年7月28日起,本公司旗下部分基金在雪球基金开通转换业务,
投资者可通过雪球基金办理部分基金的转换业务。基金能否互转请以本公司相关公告
为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 005585 银河文体娱乐混合A
2 007203 银河新动能混合A
3 519613 银河君尚混合A
4 519614 银河君尚混合C
5 519616 银河君信混合A
6 519617 银河君信混合C
7 519619 银河君荣混合A
8 519620 银河君荣混合C
9 519642 银河智造混合A
10 519644 银河智联混合A
11 519651 银河转型混合A
12 519652 银河鑫利混合A
13 519653 银河鑫利混合C
14 519654 银河丰利纯债债券
15 519655 银河服务混合A
16 519656 银河灵活配置混合A
17 519657 银河灵活配置混合C
18 519660 银河增利债券A
19 519661 银河增利债券C
20 519664 银河美丽混合A
21 519665 银河美丽混合C
22 519666 银河银信添利债券B
23 519667 银河银信添利债券A
24 519668 银河成长混合
25 519669 银河领先债券A
26 519670 银河行业混合A
27 519671 银河沪深300价值指数A
28 519672 银河蓝筹混合A
29 519673 银河康乐股票A
30 519674 银河创新混合A
31 519675 银河泰利纯债A
32 519676 银河强化债券
33 519677 银河定投宝腾讯济安指数
34 519678 银河消费混合A
35 519679 银河主题混合
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址:www.danjuanfunds.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-20 银河行业混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0304元,净值增长率-3
.0100%
银河行业混合A(519670)2023年二季度基金已实现收益-2,330,570.84元,利润-29
,863,259.53元,对应加权平均基金份额利润-0.0304元,期末基金资产净值898,840,17
2.55元,期末基金份额净值0.9330元,份额净值增长率-3.0100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度,受国内经济复苏慢于预期的影响,市场出现明显回落,只有AI板
块和“中特估”主题相关板块表现较为突出,其他部分主流赛道如新能源、医药、消
费等行业均出现了不同程度的回调。具体来看,二季度,万得全A下跌3.2%,其中,
沪深300指数、中小板指数和创业板综合指数分别下跌5.1%、7.3%和2.9%。分行业来
看,涨幅居前的是通信、传媒和家用电器,分别上涨16.3%、6.3%和5.2%;而跌幅居
前的是商业贸易、食品饮料和建筑建材,分别下跌19.3%、12.9%和12.2%。二季度,
仅七个行业指数实现了正收益,大部分行业均出现了不同程度的下跌,板块间的分化
十分明显。实际操作过程中,基于对市场的判断,本基金的仓位维持较高的水平。持
仓结构上,以景气度向好的业绩增长与估值匹配的成长股为主,并根据行业景气度和
估值水平的变化,动态调整组合。二季度,增加了电子、电力设备和医药的配置,降
低了计算机和建筑建材的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河行业混合A的基金份额净值为0.933元,本报告期基金份额净
值增长率为-3.01%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%;截至本报告期末银河行业混
合C的基金份额净值为0.925元,本报告期基金份额净值增长率为-3.24%,同期业绩比
较基准收益率为-3.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 银河基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证
券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混
合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证
券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数
增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债
券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券
投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型
证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基
金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天
滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行
业混合型证券投资基金的2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.cgf.cn)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
●2023-07-05 银河基金:7月5日起增加上海证券为代销机构并开通定投、转换业务及
参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与上海证券有限责任
公司协商,自2023年7月5日起,本公司旗下部分基金新增上海证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以上海证券相关公告为准。
一、适用基金
序 基金 基金简称 新增 定投 转换
号 代码 0 代销
1 006761 银河家盈债券 是 是 是
2 007275 银河沪深300指增A 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已开通 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已开通 已开通 是
5 008709 银河龙头股票A 已开通 已开通 是
6 011335 银河医药混合A 是 是 是
7 011629 银河核心优势混合A 是 是 是
8 012386 银河颐年养老(FOF)A 是 是 否
9 013665 银河成长优选一年A 是 是 是
10 015350 银河季季盈90天A 是 是 是
11 016340 银河价值成长混合A 是 是 是
12 016856 银河景气行业混合A 是 是 是
13 150005 银河银富货币A 已开通 已开通 是
14 150015 银河银富货币B 已开通 已开通 是
15 150103 银河银泰混合 已开通 已开通 是
16 150968 银河研究精选混合A 已开通 已开通 是
17 150988 银河钱包货币A 已开通 已开通 是
18 150998 银河钱包货币B 已开通 已开通 是
19 151001 银河稳健混合 已开通 已开通 是
20 151002 银河收益混合 已开通 已开通 是
21 004250 银河量化优选混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
22 004612 银河鑫月享6个月A 已开通 是 是
23 004613 银河鑫月享6个月C 已开通 是 是
24 005211 银河智慧混合A 是 是 是
25 005585 银河文体娱乐混合A 是 是 是
26 006128 银河和美生活混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
27 006759 银河乐活优萃混合 已开通 是 是
28 007203 银河新动能混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
29 161505 银河通利债券LOF 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
30 161506 银河通利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
31 519613 银河君尚混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
32 519614 银河君尚混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
33 519616 银河君信混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
34 519617 银河君信混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
35 519619 银河君荣混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
36 519620 银河君荣混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
37 519622 银河君怡债券 已开通 是 否
38 519623 银河君耀混合A 已开通 是 否
39 519624 银河君耀混合C 已开通 是 否
40 519625 银河君盛混合A 已开通 是 否
41 519626 银河君盛混合C 已开通 是 否
42 519627 银河君润混合A 已开通 是 否
43 519628 银河君润混合C 已开通 是 否
44 519642 银河智造混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
45 519644 银河智联混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
46 519651 银河转型混合A 已开通 是 是
47 519652 银河鑫利混合A 已开通 是 是
48 519653 银河鑫利混合C 已开通 是 是
49 519655 银河服务混合 是 是 是
50 519656 银河灵活配置混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
51 519657 银河灵活配置混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
52 519660 银河增利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
53 519661 银河增利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
54 519664 银河美丽混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
55 519665 银河美丽混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
56 519666 银河银信添利债券B 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
57 519667 银河银信添利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
58 519668 银河成长混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
59 519669 银河领先债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
60 519670 银河行业混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
61 519671 银河沪深300价值A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
62 519672 银河蓝筹混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
63 519673 银河康乐股票A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
64 519674 银河创新混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
65 519675 银河泰利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
66 519676 银河强化债券 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
67 519677 银河腾讯济安指数 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
68 519678 银河消费混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
69 519679 银河主题混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
投资者通过上海证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加上海
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
上海证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-03 银河基金:2023年半年度基金资产净值
基金每日净值表
日期:2023年06月30日-2023年06月30日
代码 名称 托管银行 份额净值 份额累计
净值
151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383
151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207
519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180
519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370
519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803
519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145
519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861
519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800
161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653
161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500
519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527
519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442
519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0080 1.3738
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248
005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469
501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0230 1.1557
006759 银河乐活优萃混合 工商银行 1.0900 1.0900
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025
006828 银河久泰纯债债券 光大银行 1.0844 1.2134
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0422 1.0932
007406 银河睿鑫纯债债券 交通银行 1.0712 1.0712
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0876 1.0996
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761
010898 银河产业动力混合 北京银行 0.9135 0.9135
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007
012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0086 1.0501
014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482
015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144
015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925
519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177
017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341
017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822
017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615
017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化
收益率
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%
●2023-06-29 银河基金:6月29日起在平安银行股份有限公司开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与平安银行股份有限
公司协商,自2023年6月29日起,本公司旗下部分基金在平安银行开通转换业务。基金
能否互转请以本公司具体业务公告为准。
一、适用投资者范围
通过平安银行办理基金转换业务的投资者。投资者在平安银行办理相关业务时,
需遵循销售机构的相关规定,以销售机构的实际业务开展为准。
二、适用基金
基金代码 基金简称
006403 银河睿嘉债券C
006761 银河家盈债券
007155 银河中债央企20债券指数
007275 银河沪深300指数增强A
007276 银河沪深300指数增强C
007635 银河天盈中短债A
007636 银河天盈中短债C
008563 银河臻优稳健配置混合A
008564 银河臻优稳健配置混合C
010898 银河产业动力混合
015665 银河和美生活混合C
017761 银河智联混合C
150005 银河银富货币A
150015 银河银富货币B
150103 银河银泰混合
150968 银河研究精选混合A
150988 银河钱包货币A
150998 银河钱包货币B
151001 银河稳健混合
151002 银河收益混合
004250 银河量化优选混合
005211 银河智慧混合A
005386 银河睿达混合A
005387 银河睿达混合C
005459 银河嘉谊混合A
005460 银河嘉谊混合C
006128 银河和美生活混合A
007203 银河新动能混合A
013074 银河沪深300价值指数C
519613 银河君尚混合A
519614 银河君尚混合C
519616 银河君信混合A
519617 银河君信混合C
519619 银河君荣混合A
519620 银河君荣混合C
519642 银河智造混合A
519644 银河智联混合A
519652 银河鑫利混合A
519653 银河鑫利混合C
519654 银河丰利债券
519655 银河服务混合
519656 银河灵活配置混合A
519657 银河灵活配置混合C
519660 银河增利债券A
519661 银河增利债券C
519666 银河银信添利债券B
519667 银河银信添利债券A
519668 银河成长混合
519669 银河领先债券A
519670 银河行业混合A
519671 银河沪深300价值指数A
519672 银河蓝筹混合A
519674 银河创新混合A
519675 银河泰利债券A
519676 银河强化债券
519677 银河定投宝腾讯济安指数
519678 银河消费混合A
519679 银河主题混合
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-06-08 银河基金:6月7日起新任总经理史平武
1.公告基本信息
基金管理人名称:银河基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理
新任高级管理人员姓名:史平武
任职日期:2023年06月07日
过往从业经历:历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行
副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限
公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司
副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理
有限公司。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-06-03 银河基金:关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提
示
近期,银河基金管理有限公司发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义,
通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订
战略合作协议、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道
的战略性合作等不实信息;通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办银河臻
选大讲堂,带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手"等各种形式的非法投
资、荐股等活动。
经核实,上述信息为不法分子假冒本公司和相关机构名义发布的虚假信息,本公司
与相关机构从未开展上述合作或相关活动。为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、投资者可通过本公司官方渠道及各平台官方认证账号获取本公司提供的相关
资讯和服务。涉及本公司产品的任何疑问,可致电本公司客户服务电话进行咨询。
1、官方网站:www.cgf.cn
2、官方微信服务号:银河基金管理有限公司(微信号:yinhejijin)
3、官方微信订阅号:银河基金(微信号:galaxyasset)
4、官方APP:银河基金
5、官方B站账号:银河基金
6、官方抖音账号:银河基金
7、官方微信视频号账号:银河基金
8、客户服务电话:400-820-0860
二、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,不依据任何非法、虚假的信
息进行投资,不要轻信来历不明的链接、扫码安装、其他渠道(诸如微信群、朋友圈、
短信等)私人转发的二维码等,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司
名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。
三、本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究其法律
责任的权利。
●2023-05-31 银河基金:5月30日起调整持有思瑞浦(688536)因长期停牌变更估值方
法的提示
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,为使本
基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我司与基金托管人协商一致,自2023年05
月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“思瑞浦(代码:688536)”采用“指数收
益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
●2023-05-29 银河基金:5月29日起新增华西证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与华西证券股份有限
公司协商,自2023年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以华西证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 新增代销 定投 转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 已代销 已开通 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 已代销 已开通 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 是 是 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 是 是 是
7 008709 银河龙头股票A 已代销 已开通 是
8 010898 银河产业动力混合 已代销 已开通 是
9 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
10 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
11 012386 银河颐年稳健养老一年混合A 是 是 否
12 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
13 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
14 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
15 015350 银河季季盈90天滚动短债A 已代销 已开通 是
16 015351 银河季季盈90天滚动短债C 已代销 已开通 是
17 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
18 015666 银河医药混合C 是 是 否
19 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
20 015668 银河消费混合C 是 是 否
21 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
22 015670 银河行业混合C 是 是 否
23 016018 银河康乐股票C 是 是 否
24 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
25 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通 是
26 016982 银河龙头股票C 是 是 否
27 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
28 017763 银河领先债券C 是 是 否
29 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
30 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
31 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
32 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
33 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
34 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
35 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
36 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
37 004250 银河量化优选混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
38 004612 银河鑫月享6个月定开混合A 已代销 是 否
39 004613 银河鑫月享6个月定开混合C 已代销 是 否
40 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
41 005211 银河智慧混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
42 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
43 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
44 005459 银河嘉谊混合A 已代销 是 是
45 005460 银河嘉谊混合C 已代销 是 是
46 005585 银河文体娱乐混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
47 006128 银河和美生活混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
48 007203 银河新动能混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
49 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
50 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
51 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
52 017762 银河转型混合C 已代销 是 否
53 161505 银河通利债券LOF 已代销 已开通,调整为10 否
54 161506 银河通利债券C 已代销 已开通,调整为10 否
55 519613 银河君尚混合A 已代销 已开通,调整为10 是
56 519614 银河君尚混合C 已代销 已开通,调整为10 是
57 519616 银河君信混合A 已代销 已开通,调整为10 是
58 519617 银河君信混合C 已代销 已开通,调整为10 是
59 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通,调整为10 是
60 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通,调整为10 是
61 519622 银河君怡债券 已代销 已开通,调整为10 否
62 519623 银河君耀混合A 已代销 已开通,调整为10 否
63 519624 银河君耀混合C 已代销 已开通,调整为10 否
64 519625 银河君盛混合A 已代销 已开通,调整为10 否
65 519626 银河君盛混合C 已代销 已开通,调整为10 否
66 519627 银河君润混合A 已代销 已开通,调整为10 否
67 519628 银河君润混合C 已代销 已开通,调整为10 否
68 519642 银河智造混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
69 519644 银河智联混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
70 519651 银河转型混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
71 519652 银河鑫利混合A 已代销 已开通,调整为10 是
72 519653 银河鑫利混合C 已代销 已开通,调整为10 是
73 519654 银河丰利债券 已代销 已开通,调整为10 已开
通
74 519655 银河服务混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
75 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
76 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
77 519660 银河增利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
78 519661 银河增利债券C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
79 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
80 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
81 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通,调整为10 是
82 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通,调整为10 是
83 519668 银河成长混合 已代销 已开通,调整为10 是
84 519669 银河领先债券A 已代销 已开通,调整为10 是
85 519670 银河行业混合A 已代销 已开通,调整为10 是
86 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通,调整为10 是
87 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通,调整为10 是
88 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
89 519674 银河创新混合A 已代销 已开通,调整为10 是
90 519675 银河泰利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
91 519676 银河强化债券 已代销 已开通,调整为10 是
92 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通,调整为10 已开
通
93 519678 银河消费混合A 已代销 已开通,调整为10 是
94 519679 银河主题混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
投资者通过华西证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加华西
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司:
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
华西证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-05-05 银河基金:撤销深圳分公司
银河基金管理有限公司经研究决定,撤销银河基金管理有限公司深圳分公司,上述
事项已在深圳市市场监督管理局办理完成相关注销手续。
●2023-04-21 银河行业混合A:2023年一季度基金份额利润-0.0191元,净值增长率-1
.9400%
银河行业混合A(519670)2023年一季度基金已实现收益-8,202,699.76元,利润-19
,135,929.74元,对应加权平均基金份额利润-0.0191元,期末基金资产净值966,405,83
6.62元,期末基金份额净值0.9620元,份额净值增长率-1.9400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一开年,受益于防疫政策优化,春节前市场表现较强,但春节后,受经济
复苏慢于预期,叠加美国银行业风险影响,市场总体表现窄幅震荡,仅AI和“中特估
”表现突出。具体来看,单一季度,万得全A上涨6.5%,其中,沪深300指数、中小板
指数和创业板综合指数分别上涨4.6%、5.9%和8.9%。分行业来看,行业分化非常明显
,涨幅居前的是计算机、传媒和通信,分别上涨36.8%、34.2%和29.5%;而跌幅居前
的是房地产、商业贸易和银行,分别下跌6.1%、5.1%和2.7%。实际操作过程中,基于
对市场的判断,本基金的仓位维持在较高的水平。持仓结构上,增加了计算机和通信
的配置比例,降低了电力设备的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河行业混合A的基金份额净值为0.962元,本报告期基金份额净
值增长率为-1.94%,同期业绩比较基准收益率为3.87%;截至本报告期末银河行业混
合C的基金份额净值为0.956元,本报告期基金份额净值增长率为-2.05%,同期业绩比
较基准收益率为3.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 银河基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
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证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基
金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资
基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券
投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型
证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基
金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投
资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强
型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型
证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券
投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资
基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券
投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、
银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证
券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河恒益混合型证券
投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型
证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的1季度报告全文于2023年4月21日
在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:洪汉 性别:男
简历:洪汉先生:银河基金管理有限公司研究部固收研究员、投资决策委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张沛 性别:男 学历:硕士
简历:张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银
行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我
公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资
基金、银河银富货币市场基金的基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起担任银河天盈中
短债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证
券投资基金的基金经理,2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金
的基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理,2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:戚振忠 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:戚振忠先生:中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017年2月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油
田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团公司资本运营部
处长。
─────────────────────────────────────
姓名:付华杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付华杰先生:中共党员,硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有
限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首都机场地
产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现
任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨茂铎 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨茂铎先生:汉族,中共党员,研究生学历,军事硕士。1982年10月参加工作
。2019年10月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任南京军区后勤部生产
管理部综合计划处副营职助理员;机械化工程大队工程处副处长;后勤部生产
管理部综合计划处正营职助理员;联勤部物资油料部计划仓库处正营职助理员
、物资处副处长、物资处正团职助理员、物资采购处正团职助理员、物资采购
处处长、物资油料部副部长;福建省军区海防13师代理副师长;南京军区联勤
部物资油料部副部长;南京军区航务军事代表办事处主任等职;现任上海城投
(集团)有限公司党委副书记、董事。
─────────────────────────────────────
姓名:付维刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付维刚先生:硕士研究生(财务管理专业)。曾任快乐购股份有限公司董秘办
高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监;现任湖南电广传媒股份有限
公司董事、副总经理、财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:胡泊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:胡泊先生:中共党员,硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公司投资
部总监,中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国银河
金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郭田勇 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郭田勇先生:中国籍,无永久境外居留权,博士,教授,1990年至1993年,任
职于中国人民银行烟台分行,干部;1999年至今,任职中央财经大学,金融学
院教授、博士生导师、中央财经大学中国银行业研究中心主任。2009年,参加
由上海证券交易所举办的独立董事培训班,并获独立董事证书。亚洲开发银行
高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中
国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。2014年4
月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王建宁 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王建宁先生:独立董事,中共党员,硕士,律师。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济委
员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事
务所律师、合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:楼建波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:楼建波先生:中国公民,博士,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学
房地产法研究中心主任。兼任中国阿法学会商法学研究会理事,北京市物权法
研究会副会长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
─────────────────────────────────────
姓名:王福山 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:王福山先生:中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年6月被选举为银河
基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会连
任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,
中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中
国人寿保险公司巡视员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-29◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -28681.24 -22660.69 42193.04 29117.23
每份净收益(元) -0.34 -0.10 - 0.31
可供分配收益(万元) -1903.68 21848.43 60947.95 75082.37
每份可供分配收益(元) -0.02 0.22 0.77 0.89
期末资产净值(亿元) 9.81 11.97 13.98 17.74
期末份额净值(元) 0.98 1.22 1.77 2.10
加权平均净值收益率(%) -30.89 -9.29 0.21 15.68
每份净值增长率(%) -25.01 -6.51 -2.21 15.55
每份累计净值增长率(%) 453.55 590.11 638.13 772.18
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -31976.69 -9034.58 3791.66 28019.40
股票差价收入 -27276.84 -22025.02 45190.58 30579.08
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 46.98 24.07 36.82 18.25
股息收入 459.60 273.48 313.01 218.04
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1940.27 944.02 3461.58 1776.40
基金管理费 1645.22 800.52 2417.06 1254.43
基金托管费 274.20 133.42 402.84 209.07
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -33916.96 -9978.60 330.08 26242.99
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 6415.04 10620.09 8792.15 9396.95
清算备付金 166.08 124.93 74.15 16.91
交易保证金 47.98 31.04 19.12 26.62
股票投资市值 91197.36 109916.04 131294.89 167586.71
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.98 1.00
应收申购款 26.92 130.49 52.71 241.70
资产总计 98799.15 120822.62 140254.98 179083.55
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 234.56 585.51 - -
应付基金管理费 127.10 136.30 180.95 212.42
应付基金托管费 21.18 22.71 30.15 35.40
应付赎回款 44.72 193.38 163.96 1399.53
负债总计 591.39 1086.24 460.23 1705.79
─────────────────────────────────────
实收基金 100114.52 97876.08 78846.79 84666.58
持有人权益合计 98207.75 119736.37 139794.74 177377.76
负债及权益合计 98799.15 120822.62 140254.98 179083.55
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 314800 72023092.00 8.00
603688 石英股份 431700 49144728.00 5.46
300274 阳光电源 393500 45893905.00 5.10
301266 宇邦新材 600000 42186000.00 4.69
002850 科达利 300000 39675000.00 4.41
300820 英杰电气 431700 35563446.00 3.95
688012 中微公司 226999 35513993.55 3.95
603501 韦尔股份 340000 33333600.00 3.70
688516 奥特维 176175 33191370.00 3.69
688099 晶晨股份 360000 30355200.00 3.37
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 2 2505667.39 48.72
东北证券 3 1285876.37 25.00
东方证券 1 512472.69 9.96
中信建投 2 285846.76 5.56
华信证券 1 191866.16 3.73
长江证券 1 162409.12 3.16
申银万国 1 135828.72 2.64
光大证券 1 62834.30 1.22
广发证券 1 - -
国海证券 1 - -
国金证券 1 - -
国泰君安 2 - -
国信证券 2 - -
海通证券 1 - -
宏源证券 1 - -
华创证券 1 - -
民生证券 1 - -
平安证券 1 - -
瑞银证券 1 - -
东吴证券 1 - -
东兴证券 1 - -
天风证券 2 - -
网信证券 1 - -
兴业证券 2 - -
浙商证券 2 - -
中金公司 1 - -
中泰证券 1 - -
中投证券 1 - -
中信证券 3 - -
中银国际 1 - -
安信证券 3 - -
渤海证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 2690511101.40 48.28 - -
东北证券 1411032355.71 25.32 1515518.55 100.00
东方证券 550275290.51 9.88 - -
中信建投 313668819.61 5.63 - -
华信证券 210541079.45 3.78 - -
长江证券 178217196.58 3.20 - -
申银万国 149049319.52 2.67 - -
光大证券 68950343.80 1.24 - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
宏源证券 - - - -
华创证券 - - - -
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
东吴证券 - - - -
东兴证券 - - - -
天风证券 - - - -
网信证券 - - - -
兴业证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 3570000000.00 100.00 - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
中信建投 - - - -
华信证券 - - - -
长江证券 - - - -
申银万国 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
宏源证券 - - - -
华创证券 - - - -
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
东吴证券 - - - -
东兴证券 - - - -
天风证券 - - - -
网信证券 - - - -
兴业证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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