◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-29◇
基金全称 : 银河增利债券型发起式证券投资基金
基金简称 : 银河增利债券C
代码 : 519661
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-06-03
基金成立日 : 2013-07-17
基金托管人 : 北京银行股份有限公司
管理公司 : 银河基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-14
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人 : 宋卫刚
联系电话 : 021-38568888,400-820-0860
传真 : 021-38568800
公司网址 : www.cgf.cn
电子信箱 : callcenter@galaxyasset.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征: 本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金,属于
中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具
有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实
现基金资产持续稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票和存托凭证(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中
国证监会核准上市的股票和存托凭证)、权证、债券、可转换债券(
含分离交易可转债)、中小企业集合债、资产支持证券、银行存款、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金是以债券等固定收益类资产的投资为主的债券型投资基金,通
过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权
益类资产的投资以增强回报,投资策略主要包括资产配置策略、VPPI
策略、债券投资策略、个股精选策略、新股申购策略等。
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货
币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析
,预测判断宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债
券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态
配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组
合。
在对宏观经济环境判断的基础上,综合考虑整体资产组合的风险、收
益、流动性及各类资产相关性等因素,对上述资产配置比例进行优化
,在规避风险的前提下,为本基金的资产配置提供支持。本基金考虑
的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者
价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政
策的变化趋势等。本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供
求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对
于长期均值水平的偏离度、新股首发上市涨幅、不同主题或行业的市
场轮动情况等。
在固定收益类资产投资方面,本基金会深入研究分析宏观经济和利率
趋势,选择流动性好,到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进
行投资。
本基金借鉴投资组合保险技术中的VPPI(Variable Proportion Port
folio Insurance)可变组合保险策略,通过定量与定性相结合的分
析方法,在基金资产配置比例限制范围内,确定并调整基金资产在股
票、债券、现金类资产上的配置比例,兼顾投资组合的安全性和收益
性。通过VPPI策略将基金资产动态优化分配在无风险资产和风险资产
上,并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与无风险资
产在投资组合中的比重,积极参与分享市场可能出现的风险收益,追
求基金资产长期稳定增值。
本基金运用VPPI策略确定基金资产配置的步骤如下:
1、分析并考察基金最近一年超越业绩比较基准的超额净值增长率;
2、分析并研判债券等低风险资产组合在未来一年内的预期收益率;
3、分析并比较股票等高风险资产的预期风险收益优势,确定风险资
产放大倍数。风险资产放大倍数的确定基于股票、债券等不同资产的
预期风险收益优势比较,当股票等高风险资产的预期风险收益优于债
券等低风险资产,则适当提高风险资产放大倍数,否则,则降低风险
资产放大倍数;
4、确定股票、债券等各类资产的配置比例。
本基金运用VPPI策略确定资产配置比例的计算公式为:
股票等高风险资产的配置比例=风险资产放大倍数×(基金最近一年
超越业绩比较基准的超额收益率+债券等低风险资产的配置比例×债
券等低风险资产组合未来一年的预期收益率)
在本基金成立初期,或者基金最近一年超越业绩比较基准的超额收益
率小于或等于零时,则:
股票等高风险资产的配置比例=风险资产放大倍数×(债券等低风险
资产的配置比例×债券等低风险资产组合未来一年的预期收益率)
本基金将通过深入分析证券市场分析走势及其变动趋势,并综合考量
基金的风险承受能力,在谨慎原则下对基金资产配置情况进行修正或
调整。
2、债券投资策略
本基金债券投资以久期管理为核心,采取久期配置、利率预期、收益
率曲线估值、类属配置、单券选择、附权债、回购杠杆、资产支持证
券等投资策略。
本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究
的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,
投资具有较高预期投资价值的可转换债券。
本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提
前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上,利用合理的
收益率曲线对资产支持证券进行估值,通过信用研究和流动性分析,
并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略,选择风险调整后
收益较高的品种进行投资,控制资产支持证券投资的风险,寻求获取
长期稳定的风险收益。
(1)久期选择
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市
场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组
合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债
券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,
以规避债券市场下跌的风险。
考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同
时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求
更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。
(2)收益率曲线分析
本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将
考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债
发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋
势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。
(3)债券类属选择
本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结
构变化,做出信用风险收缩或扩张的基本判断。根据对金融债、企业
债、公司债、中期票据等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩
大和收窄的预期,主动调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券
类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)个债选择
本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值
分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择
具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可
转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模
型分析债券的内在价值。
1)流动性策略
为合理控制本基金的流动性风险,并满足本基金流动性需求,本基金
在投资管理中将持有债券的组合久期进行动态调整。
2)信用分析策略
为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金通过对信用债券
发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、
违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券产品进行投资。
(5)债券回购杠杆策略
本基金将密切跟踪债券市场收益率情况及资金成本水平,实时把握不
同市场和不同期限品种之间的收益率差异,在控制流动性风险的基础
上,采取适度的回购杠杆操作,有效增厚基金资产收益。
(6)附权债券投资
附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期
权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强
该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸
引力。
1)可转换公司债券投资策略
可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一
定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券
的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又
具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上
涨收益的特点。
2)其他附权债券投资策略
本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售
选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主
要依据。
(7)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产
违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟
资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益
率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将
充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证
券投资的风险,获取较高的投资收益。
3、股票投资策略
本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票库。首先
,运用流动性、盈利能力、估值水平等指标对所有A股进行定量筛选
,构建股票备选库。其次,在此基础上通过对上市公司基本面进行深
入的研究和定性分析,进一步发掘符合本基金投资理念、且估值合理
的优质个股构建股票风格库。
(1)个股投资策略
1)定量筛选
本基金管理人将通过以下两步对上市公司股票进行筛选,建立本基金
的股票备选库。
首先,在市场所有A股中,剔除ST、*ST及公司认为的其他高风险品
种股票。
其次,在上一步的基础上,重点考察盈利能力、估值等指标,并根据
这些指标综合排序、筛选,形成股票备选库。
本基金选取净资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)、主营业务
收入同比增长率、主营业务利润同比增长率等指标作为盈利能力指标
的衡量标准。
本基金选取市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长
比例(PEG)等估值指标,对入选的上市公司股票进行综合评估入选
,选取估值合理的个股。
2) 定性分析
本基金将从行业发展前景及地位、公司治理结构、运营状况、核心竞
争力和风险因素等几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析,以
构建投资组合。
行业发展前景及地位:公司所在行业发展趋势良好,具有良好的行业
成长性;公司在行业中处于领先地位,或者在生产、技术、市场等一
个或多个方面具有行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其
他竞争对手超越,在未来的发展中,其在行业或者细分行业中的地位
预期会有较大的上升。
治理结构:公司治理结构良好,管理规范,已建立起市场化经营机制
、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。
营运状况:公司营运状况良好,股东和管理层结构稳定;各项财务指
标状况良好;公司具有清晰的发展战略等。
核心竞争力:公司主营业务可持续发展能力强,在行业中处于领先地
位,具备诸如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象
、较高的品牌认知度等核心竞争优势。
风险因素考察:公司在技术、营销、内部控制等方面不存在较大风险
,同时公司具备与规模扩张匹配的较强的管理能力。
3)实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司,本基金管理人投资研究团队将
实地调研上市公司,对上述公司情况以及重大投资项
投资理念 : 本基金以债券等固定收益类资产投资为主,获取平稳收益;以股票投
资为辅,以增强投资回报;通过灵活的资产配置,提升基金整体收益
能力,实现基金资产的持续稳定增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.01亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -2.1923 0.4740 -1.7517 -3.5325
期末资产净值(亿元) 0.0136 0.0139 0.0141 0.0653
期末份额净值(元) 1.5020 1.5140 1.4960 1.5020
股票市值(亿元) 0.0084 0.0113 0.0077 0.0055
债券市值(亿元) 0.0629 0.0827 0.0416 0.0905
股票比例(%) 11.67 11.07 15.43 5.32
债券比例(%) 87.18 81.10 82.98 86.90
合计市值(亿元) 0.0722 0.1020 0.0502 0.1042
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具
有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实
现基金资产持续稳定增值。
业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征: 本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金,属于
中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -0.79% 0.74% -1.53%
2023-03-31 近三个月 1.20% 0.73% 0.47%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 91.8622 94.3490 434.4282
本期总申购 0.2932 328.3490 0.1439
本期总赎回 1.5708 330.8358 340.2231
本期净申购 -1.2776 -2.4868 -340.0792
期末总份额 90.5846 91.8622 94.3490
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688516 奥特维 0.100 18.840 2.65 未变
600487 亨通光电 0.610 8.943 1.26 0.13
601186 中国铁建 0.790 7.782 1.10 未变
688556 高测股份 0.140 7.440 1.05 0.04
601868 中国能建 3.140 7.348 1.04 未变
688099 晶晨股份 0.080 6.746 0.95 未变
601800 中国交建 0.600 6.546 0.92 未变
001979 招商蛇口 0.470 6.124 0.86 未变
601689 拓普集团 0.060 4.842 0.68 -0.04
603501 韦尔股份 0.030 2.941 0.41 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688516 奥特维 0.100 18.283 1.82 新进
601868 中国能建 3.140 7.567 0.75 新进
600487 亨通光电 0.480 7.248 0.72 新进
601186 中国铁建 0.790 7.118 0.71 新进
688556 高测股份 0.100 7.116 0.71 新进
600048 保利发展 0.480 6.782 0.67 -0.12
688099 晶晨股份 0.080 6.730 0.67 新进
601689 拓普集团 0.100 6.412 0.64 未变
001979 招商蛇口 0.470 6.401 0.64 -0.53
601800 中国交建 0.600 6.336 0.63 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
001979 招商蛇口 1.000 12.630 2.54 新进
600048 保利发展 0.600 9.078 1.82 新进
002271 东方雨虹 0.250 8.393 1.69 新进
603596 伯特利 0.100 7.980 1.60 新进
603667 五洲新春 0.500 6.655 1.34 新进
600754 锦江酒店 0.110 6.418 1.29 新进
002531 天顺风能 0.400 6.052 1.22 未变
601689 拓普集团 0.100 5.858 1.18 新进
688190 云路股份 0.050 4.394 0.88 新进
002906 华阳集团 0.100 3.322 0.67 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.010 18.725 1.80 新进
600383 金地集团 0.800 9.192 0.88 -0.40
600795 国电电力 1.500 6.105 0.59 新进
600585 海螺水泥 0.200 5.762 0.55 新进
002531 天顺风能 0.400 5.060 0.49 新进
002508 老板电器 0.200 4.586 0.44 新进
603208 江山欧派 0.100 3.900 0.38 新进
002372 伟星新材 0.100 2.060 0.20 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 49.7419 7.01 67.3696 6.69
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 21.6751 3.05 21.0213 2.09
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 6.7456 0.95 8.8158 0.88
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 6.1241 0.86 13.1838 1.31
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 2.5136 0.25
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 84.2867 11.88 112.9041 11.21
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 49.2701 9.89 40.0930 3.86
D 电力、热力、燃气及水生 - - 6.1050 0.59
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 6.4185 1.29 - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 21.7080 4.36 9.1920 0.88
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 77.3966 15.54 55.3900 5.33
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河增利债券A的基金份额净值为1.551元,本报告期基金份额净
值增长率为-0.70%,同期业绩比较基准收益率为0.74%;截至本报告期末银河增利债
券C的基金份额净值为1.502元,本报告期基金份额净值增长率为-0.79%,同期业绩比
较基准收益率为0.74%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度经济恢复低于预期。国内,投资和消费增速回落,国外,主要经济
体继续加息,基本面边际转弱,外需下降,共同导致债券收益率整体下行。叠加二季
度资金面宽松,资金中枢下行,带动短端下行幅度大于长端,曲线陡峭化。
2023年二季度1Y国开下行30BP,3Y国开下行31bp,5Y国开下行30bp,10Y国开下
行25bp,曲线整体陡峭化。信用债方面,1、3、5年AAA分别下行28bp、17bp和12bp,
曲线整体陡峭化。1、3、5年AA+分别下行28bp、17bp和18bp。期限利差以上行为主。
AAA3年和1年利差上行12bp,5年和3年利差上行5bp。AA+3年和1年利差上行12bp,5年
和3年利差收窄1bp。
经济数据方面,4月,社零同比增速达18.4%,较前值走高7.8个百分点;规模以
上工增同比5.6%,较前值走高1.7个百分点;固定投资同比3.9%,较前值继续走低0.9
个百分点。制造业PMI49.2%,较前值走低2.7个百分点。进出口总值同比增长1.1%,
其中出口同比上涨8.5%,进口同比下跌7.9%,贸易顺差同比上涨82%。5月,社零同比
增12.7%,规上工增同比3.5%,固投同比2.2%,分别较上月走低5.7、2.1和1.7个百分
点。城镇调查失业率稳在5.2%。制造业PMI48.8,服务业和建筑业PMI回落至53.8和58
.2。进出口总值同比下降6.2%,其中出口同比下降7.5%,进口同比下降4.5%,贸易顺
差同比下降16.1%。
金融数据方面,4月,新增社融1.22万亿,同比多增2729亿元;新增人民币贷款4
431亿元,同比多增729亿;社融存量同比增速为10.0%,持平前值;M1同比增速为5.3
%,前值5.1%。M2同比增速为12.4%,前值12.7%。5月,社融存量同比9.5%,较前值走
低0.5个百分点;M1和M2同比为4.7%和11.6%,较前值分别走低0.6和0.8个百分点。
资金面方面,2023年二季度央行公开市场净投放900亿元,其中央行超量续作MLF
820亿元。6月13日,央行开展20亿元逆回购操作,其利率下调10个基点至1.90%,6月
15日续作中期借贷便利(MLF)时下调10个基点至2.65%。二季度资金面整体呈均衡宽
松态势,总体平稳,在关键时点有波动和流动性分层现象,符合流动性季节规律。R0
01二季度均值在1.59%附近,下行20BP,R007均值在2.16%,下行14BP。
权益方面,二季度股票市场整体下跌,万得全A下跌3.20%。风格上,中证1000跌
幅相对较小,下行3.98%,上证50走势最弱,下行6.38%。从行业看,通信、传媒和家
电行业涨幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。
转债方面,二季度中证转债指数全下行0.15%。总体看,转债估值震荡小幅抬升
,全市场转股溢价率算数平均值从年初的46.51%抬升到半年末的47.63%,估值处于20
10年以来的历史83.27%分位数.。从行业看,通信、传媒和家电行业涨幅靠前,商贸
零售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。
在本季度的运作期内,纯债方面,二季度,组合以利率债配置为主,略微拉长了
组合久期。可转债方面,仓位先增后减,持仓配置上较为均衡。权益方面,本报告期
主要根据市场变化以及持仓股票的基本面变化调整持仓结构,优化行业和个股配置。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银河增利债券A的基金份额净值为1.562元,本报告期基金份额净
值增长率为1.36%,同期业绩比较基准收益率为0.73%;截至本报告期末银河增利债券
C的基金份额净值为1.514元,本报告期基金份额净值增长率为1.20%,同期业绩比较
基准收益率为0.73%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度经济呈若复苏态势。由于1月份仍然受到新冠的影响,2月份的返工
不及时,工业生产表现弱于预期,总体消费继续回升,固定资产投资超出预期。信用
债收益率下行为主,利率债收益率上行为主。具体来看,2023年一季度(截至3月29
日)1Y国开上行19BP,3Y国开上行15bp,5Y国开持平,10Y国开上行5bp,曲线整体平
坦化。信用债方面,AAA信用债方面,1年上行4bp,3年下行16bp,5年下行32bp,曲
线整体平坦化。1、3、5年AA+分别下行7bp、31bp和35bp。期限利差均收窄。AAA3年
和1年利差收窄20bp,5年和3年利差收窄16bp。AA+3年和1年利差收窄24bp,5年和3年
利差收窄4bp。AA+和AAA利差评级利差各期限均收窄,1年收窄11bp,3年收窄15bp,5
年收窄5bp。
经济数据方面,1-2月,工增同比+2.4%(前值+1.3%,下同);社零同比+3.5%(
-5.9%),固投同比+5.5%(+3.2%),房地产开发投资同比-5.7%(-12.2%),制造业
投资同比+8.1%(+7.4%),基建投资同比+12.2%(+10.4%);城镇调查失业率5.6%(
5.5%)。经济数据基本符合预期,随着消费复苏和基建发力,国内经济逐步有所修复
,不过房地产仍然疲软,经济反弹幅度相对较弱。从需求来看,各类指标表现仍然偏
弱:消费方面,疫情影响消退之后,服务消费明显改善,不过耐用品消费不足,消费
品零售回升幅度受限;投资方面,基建投资增速较高,不过房地产投资仍较低迷,整
体固定投资增速小幅回升;外需方面,海外经济体需求不足,外需对国内经济仍是拖
累项。从产出来看,工业方面,部分中上游产出有所恢复,不过房地产和外需不足制
约了恢复高度,加上春节靠前因素影响,前2月工业增加值反弹幅度受限;服务业方
面,防疫政策优化后服务业恢复最明显,服务业生产指数也实现快速回升,成为支撑
一季度经济的主要力量。
金融数据方面,2023年1月新增人民币贷款4.9万亿元,前值1.4万亿元,同比多
增9227亿元;社融规模存量为350.93万亿元,同比增加9.4%;新增社融规模5.98万亿
元,前值13058亿元,同比少增1959亿元;1月M2同比增长12.6%,前值11.8%,M1货币
供应同比6.7%,前值3.7%,M0货币供应同比7.9%,前值15.3%。2023年2月新增人民币
贷款1.81万亿元,前值4.9万亿元,同比多增5928亿元;社融规模存量为353.97万亿
元,同比增加9.9%;新增社融规模3.16万亿元,前值5.98万亿元,同比多增1.95万亿
元;2月M2同比增长12.9%,前值12.6%,M1货币供应同比5.8%,前值6.7%,M0货币供
应同比10.6%,前值7.9%。
资金面方面,2023年一季度(截至3月29日)央行公开市场净回笼3650亿元,其
中央行超量续作MLF5590亿元。2023年3月27日央行下调金融机构存款准备金率0.25个
百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),释放约5000亿资金。一季度资金
面整体呈1~2月均衡偏紧3月转为均衡偏松态势。R001一季度(截至3月29日)均值在1
.79%附近,上行50BP,R007均值在2.3%,上行41BP。在季度内,以R001均值来看,1
、2、3三个月先上后下(1.49%,2.09%,1.77%),以R007均值来看,1、2、3三个月
逐步上行后稳定(2.12%,2.38%,2.38%)。
权益方面,一季度(截至3月29日)股票市场整体上涨,万得全A上涨5.39%。风
格上,中证1000走势更强,上行8.35%。上证50走势最弱,上行0.04%。从行业看,计
算机、通信和传媒行业涨幅靠前,商贸零售、房地产和银行行业跌幅较大。
转债方面,一季度(截至3月29日)中证转债指数全上行3.02%。总体看,转债的
估值有所抬升,估值仍处于较高水平。从行业看,计算机、通信和传媒行业涨幅靠前
,商贸零售、房地产和银行行业跌幅较大。
在本季度的运作期内,纯债方面,一季度,组合以利率债配置为主。可转债方面
,仓位先增后减,重点配置了计算机、电子、基建、地产后周期、光伏等行业。权益
方面,基金主要围绕数字经济主体增持了计算机领域的股票,在旧景气赛道持续下跌
中选择了光伏设备和新能源汽车零配件龙头,减持了短期涨幅过大和滞涨的行业,包
括下游光伏电站运营、建材、可选消费、银行、白酒、原料药和中特估相关的建筑装
饰标的。整体仓位是前高后低的节奏。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银河增利债券A的基金份额净值为1.541元,本报告期基金份额净
值增长率为-4.17%,同期业绩比较基准收益率为3.06%;截至本报告期末银河增利债
券C的基金份额净值为1.496元,本报告期基金份额净值增长率为-4.59%,同期业绩比
较基准收益率为3.06%。
●行情回顾及运作分析:
2022年债券市场整体呈U型走势,收益率先下后上。分阶段看,一季度债券市场
先下后上,1月降息叠加央行领导讲话后债市收益率下行,2月在1月份天量社融公布
后大幅调整,3月债市收益率在各地调降房贷、降息预期落空以及1-2月亮眼经济数据
公布后继续上行。二季度国内受到疫情冲击较大,债市在资金面极为宽松的条件下,
短端表现优于长端,叠加稳增长预期,曲线陡峭化。债券市场收益率整体呈先下后上
的走势。三季度债市在资金面极为宽松的条件下叠加降息利好影响,收益率整体下行
,季末受到人民币贬值和地产政策影响收益率有所上行。四季度国内受到疫情管控放
松和地产刺激政策出台的影响,债券收益率整体上行,短端上行幅度大于长端,曲线
平坦化。全年,1年国开下行8.4BP左右,3年国开下行2.9BP左右,5年国开上行4.8BP
左右,10年国开下行9.3BP左右,曲线整体是先牛陡再牛平最后熊平。信用债方面,
收益率先下后上,信用利差先压缩后走阔。
2022年股票市场经历了双重压力,国内的疫情影响了经济基本面,海外加息影响
了股市的估值。2022年经历了一个业绩下滑和估值下降的双杀。2022年万得全A下跌1
8.17%。过往业绩增速快,估值高的电子、电力设备、国防军工、计算机行业下跌最
为明显。而估值处于底部,具有高分红属性的行业银行、电信运营商、煤炭表现相对
较好。
可转债市场跟随权益市场全面收跌。中证转债指数2022年12月31日报收392.66点
,全年下跌10.02%,年成交额200298.55亿元,同比上升35.85%。估值方面,加权转
股溢价率收于39.49%,同比上升2.65pct.,算术平均转股溢价率收于47.83%,同比上
升12.96pct.;转债平均平价92.26元,同比下跌22.44%,加权平均平价88.24元,同
比下跌18.68%。平均纯债溢价率37.20%,同比下跌23.93pct.,加权平均YTM-2.07%,
同比上升337Bps。全年新发转债148只,比2021年多发34只;退市转债58只,比2021
年减少12只。2022年底转债市场存量规模8292.03亿元,较2021年增加1284.34亿元。
排除新券上市影响,全年仅有两个行业录得正收益,分别是休闲服务和传媒,主要是
样本量较小,单券短期波动带来的影响较大。跌幅前三名的分别是国防军工、电子和
建筑材料行业。
2022年,组合以利率债配置为主,久期先降后升再降,杠杆保持低位。报告期内
,基金股票整体仓位平均水平控制在10%左右的水平,三季末仓位最低点5%左右水平
,年末提升仓位至15%左右。全年基金业绩主要受到权益和可转债组合表现的拖累,
权益方面主要收益贡献来自于银行、光伏、机械、白酒等行业。亏损则来自于全年表
现较弱的地产、建材、医药、电子、电缆等行业。转债年初仓位未能有效降低,受调
整影响较大,下半年基金未再配置转债。转债正贡献主要来自于IT、养殖、光伏等行
业,负贡献主要来自于化工、金融采矿、汽车产业链、光伏等行业。
●市场展望和投资策略:
预计明年债市将呈先下后上的走势,中枢将高于今年。经济基本面方面,基建、
制造业投资、消费将回暖,地产投资继续回落,出口偏弱。经济走势呈前低后高的走
势。政策方面,财政政策加力提效,转移支付力度加大。政策性银行发挥“第三财政
”作用。货币政策精准有力,降准降息仍有空间,时间点可能在明年一季度或者下半
年海外加息结束时。资金面方面,预计前松后紧,上半年经济尚未企稳,地方债发行
放量,资金面将维持宽松;下半年经济逐步回暖,资金面或将有所收敛。金融数据方
面,随着明年消费的复苏和地产融资的恢复,明年社融预计有所回升。海外市场方面
,美联储加息结束,对国内货币政策掣肘减轻
2023年预计权益和转债市场表现优于2022年,但仍为结构性行情。春季行情更关
注成长板块修复机会,价值品种跟随经济修复速度。海外加息压力缓解,配置上注重
均衡,注意防范估值风险。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 378 2496.01 - - 94.35 100.00%
2022-06-30 383 2674.61 - - 102.44 100.00%
2021-12-31 396 3244.95 - - 128.50 100.00%
2021-06-30 418 3860.44 - - 161.37 100.00%
2020-12-31 439 3419.89 - - 150.13 100.00%
2020-06-30 468 3558.63 - - 166.54 100.00%
2019-12-31 492 5514.07 - - 271.29 100.00%
2019-06-30 518 5159.83 - - 267.28 100.00%
2018-12-31 553 5330.73 - - 294.79 100.00%
2018-06-30 584 5980.63 - - 349.27 100.00%
2017-12-31 698 7601.53 - - 530.59 100.00%
2017-06-30 798 18709.88 695.23 46.56% 797.81 53.44%
2016-12-31 1027 37221.02 2691.58 70.41% 1131.02 29.59%
2016-06-30 1165 35842.76 3011.64 72.12% 1164.04 27.88%
2015-12-31 1521 42393.26 4937.02 76.57% 1511.00 23.43%
2015-06-30 1423 30867.01 2668.72 60.76% 1723.65 39.24%
2014-12-31 1775 29062.77 2368.59 45.91% 2790.06 54.09%
2014-06-30 763 39168.51 - - 2988.56 100.00%
2013-12-31 1404 67113.42 89.00 0.94% 9333.72 99.06%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2019-08-22 1.050 - 2019-08-26 2019-08-26
2019-04-20 1.950 - 2019-04-23 2019-04-23
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 91.862 0.293 1.571 90.585
2023-03-31 94.349 328.349 330.836 91.862
2022-12-31 434.428 0.144 340.223 94.349
2022-09-30 102.438 332.881 0.890 434.428
2022-06-30 103.035 0.312 0.910 102.438
2022-03-31 128.500 17.899 43.364 103.035
2021-12-31 139.451 0.477 11.428 128.500
2021-09-30 161.366 9.532 31.448 139.451
2021-06-30 154.150 16.123 8.907 161.366
2021-03-31 150.133 9.061 5.044 154.150
2020-12-31 155.407 1.306 6.579 150.133
2020-09-30 166.544 45.516 56.653 155.407
2020-06-30 242.588 109.350 185.394 166.544
2020-03-31 271.292 70.664 99.368 242.588
2019-12-31 268.826 17.113 14.646 271.292
2019-09-30 267.279 13.240 11.694 268.826
2019-06-30 285.780 16.829 35.330 267.279
2019-03-31 294.789 25.375 34.385 285.780
2018-12-31 298.781 1.649 5.641 294.789
2018-09-30 349.269 5.283 55.770 298.781
2018-06-30 432.720 9.681 93.131 349.269
2018-03-31 530.587 5.410 103.277 432.720
2017-12-31 680.016 15.683 165.112 530.587
2017-09-30 1493.049 20.029 833.062 680.016
2017-06-30 1644.840 3.687 155.478 1493.049
2017-03-31 3822.598 36.200 2213.958 1644.840
2016-12-31 4800.768 334.543 1312.713 3822.598
2016-09-30 4175.681 1003.571 378.484 4800.768
2016-06-30 4685.549 118.754 628.621 4175.681
2016-03-31 6448.014 227.430 1989.896 4685.549
2015-12-31 4894.209 2170.104 616.299 6448.014
2015-09-30 4392.375 1428.268 926.435 4894.209
2015-06-30 5267.096 3547.006 4421.726 4392.375
2015-03-31 5158.642 2712.769 2604.315 5267.096
2014-12-31 2860.823 3937.233 1639.413 5158.642
2014-09-30 2988.558 1227.458 1355.193 2860.823
2014-06-30 4333.506 74.385 1419.334 2988.558
2014-03-31 9422.724 30.201 5119.419 4333.506
2013-12-31 15465.327 61.211 6103.814 9422.724
2013-09-30 15465.327 - - 15465.327
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-28◇
●2023-08-04 银河基金:8月4日起增加中信建投证券为代销机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与中信建投证券股份
有限公司协商,自2023年8月4日起,本公司旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构
,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率
优惠活动的优惠规则及结束时间以中信建投证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 是否代销 是否定投 是否转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 是 是 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 已代销 已开通 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 已代销 已开通 是
7 010898 银河产业动力混合A 已代销 已开通 是
8 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
9 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
10 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
11 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
12 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
13 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 已代销 已开通 是
14 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 已代销 已开通 是
15 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
16 015666 银河医药混合C 是 是 否
17 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
18 015668 银河消费混合C 是 是 否
19 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
20 015670 银河行业混合C 是 是 否
21 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
22 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通是
23 016856 银河景气行业混合A 已代销 已开通 是
24 016857 银河景气行业混合C 已代销 已开通 是
25 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
26 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
27 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
28 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
29 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
30 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
31 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
32 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
33 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
34 004250 银河量化优选混合A 已代销 已开通 是
35 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通 是
36 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通 是
37 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通 是
38 005459 银河嘉谊混合A 已代销 已开通 是
39 005460 银河嘉谊混合C 已代销 已开通 是
40 006759 银河乐活优萃混合A 已代销 已开通 是
41 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
42 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
43 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
44 017762 银河转型混合C 是 是 否
45 519613 银河君尚混合A 是 是 是
46 519614 银河君尚混合C 是 是 是
47 519616 银河君信混合A 已代销 已开通 是
48 519617 银河君信混合C 已代销 已开通 是
49 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通 是
50 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通 是
51 519651 银河转型混合A 是 是 是
52 519652 银河鑫利混合A 是 是 是
53 519653 银河鑫利混合C 是 是 是
54 519655 银河服务混合A 已代销 已开通 是
55 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通 是
56 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通 是
57 519660 银河增利债券A 已代销 已开通 是
58 519661 银河增利债券C 已代销 已开通 是
59 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通 是
60 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通 是
61 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通 是
62 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通 是
63 519668 银河成长混合 已代销 已开通 是
64 519669 银河领先债券A 已代销 已开通 是
65 519670 银河行业混合A 已代销 已开通 是
66 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通 是
67 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通 是
68 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通 是
69 519674 银河创新混合A 已代销 已开通 是
70 519676 银河强化债券 已代销 已开通 是
71 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通 是
72 519678 银河消费混合A 已代销 已开通 是
投资者通过中信建投证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加
中信建投证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
中信建投证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-08-03 银河基金:8月3日起增加腾安基金为代销机构并开通定投、转换业务及
参加费率优惠
为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)
有限公司协商,自2023年8月3日起,本公司旗下的部分基金新增腾安基金为代销机构,
并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动,定投起始金额为10元起,基金能否互转请
以本公司具体业务公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 是否开通转换
1 006071 银河睿嘉债券A 是
2 006403 银河睿嘉债券C 是
3 006767 银河嘉裕债券 否
4 006761 银河家盈债券 是
5 007155 银河中债央企20债券指数 是
6 007635 银河天盈中短债A 是
7 007636 银河天盈中短债C 是
8 008563 银河臻优稳健配置混合A 是
9 008564 银河臻优稳健配置混合C 是
10 013135 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 否
11 015665 银河和美生活混合C 是
12 015669 银河蓝筹混合C 否
13 015670 银河行业混合C 否
14 005126 银河量化稳进混合 是
15 005386 银河睿达混合A 是
16 005387 银河睿达混合C 是
17 005459 银河嘉谊混合A 是
18 005460 银河嘉谊混合C 是
19 006759 银河乐活优萃混合A 是
20 161506 通利债C 否
21 161505 银河通利 否
22 501307 银河高股息(LOF) 否
23 501308 银河高C 否
24 519613 银河君尚混合A 是
25 519614 银河君尚混合C 是
26 519622 银河君怡债券 否
27 519623 银河君耀混合A 否
28 519624 银河君耀混合C 否
29 519654 银河丰利债券 是
30 519660 银河增利债券A 是
31 519661 银河增利债券C 是
32 519675 银河泰利债券A 是
投资者通过腾安基金申购、定投上述基金的(仅限前端收费模式),实施费率最低1
折优惠,实施费率优惠的具体活动方案及时间以腾安基金的公告为准。若原申购费率
是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有折扣费率。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客户服务电话:95788
网址:www.tencentwm.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-29 银河基金:7月29日9:00至17:00暂停公司网上交易服务
尊敬的投资者:
因公司灾备演练,2023年7月29日9:00-17:00投资者可能无法浏览网站,网上交易,
APP以及微信。给您造成不便,敬请谅解!
如有问题欢迎来电咨询,银河基金客服热线400-820-0860(免长途话费)。
●2023-07-28 银河基金:7月28日起在北京雪球基金开通转换业务
为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与北京雪球基金销售有
限公司协商一致,自2023年7月28日起,本公司旗下部分基金在雪球基金开通转换业务,
投资者可通过雪球基金办理部分基金的转换业务。基金能否互转请以本公司相关公告
为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 005585 银河文体娱乐混合A
2 007203 银河新动能混合A
3 519613 银河君尚混合A
4 519614 银河君尚混合C
5 519616 银河君信混合A
6 519617 银河君信混合C
7 519619 银河君荣混合A
8 519620 银河君荣混合C
9 519642 银河智造混合A
10 519644 银河智联混合A
11 519651 银河转型混合A
12 519652 银河鑫利混合A
13 519653 银河鑫利混合C
14 519654 银河丰利纯债债券
15 519655 银河服务混合A
16 519656 银河灵活配置混合A
17 519657 银河灵活配置混合C
18 519660 银河增利债券A
19 519661 银河增利债券C
20 519664 银河美丽混合A
21 519665 银河美丽混合C
22 519666 银河银信添利债券B
23 519667 银河银信添利债券A
24 519668 银河成长混合
25 519669 银河领先债券A
26 519670 银河行业混合A
27 519671 银河沪深300价值指数A
28 519672 银河蓝筹混合A
29 519673 银河康乐股票A
30 519674 银河创新混合A
31 519675 银河泰利纯债A
32 519676 银河强化债券
33 519677 银河定投宝腾讯济安指数
34 519678 银河消费混合A
35 519679 银河主题混合
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址:www.danjuanfunds.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-20 银河基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证
券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混
合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证
券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数
增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债
券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券
投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型
证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基
金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天
滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行
业混合型证券投资基金的2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.cgf.cn)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
●2023-07-20 银河增利债券C:2023年二季度基金份额利润-0.0123元,净值增长率-0
.7900%
银河增利债券C(519661)2023年二季度基金已实现收益-21,922.55元,利润-11,20
0.57元,对应加权平均基金份额利润-0.0123元,期末基金资产净值1,360,552.35元,期
末基金份额净值1.5020元,份额净值增长率-0.7900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度经济恢复低于预期。国内,投资和消费增速回落,国外,主要经济
体继续加息,基本面边际转弱,外需下降,共同导致债券收益率整体下行。叠加二季
度资金面宽松,资金中枢下行,带动短端下行幅度大于长端,曲线陡峭化。2023年二
季度1Y国开下行30BP,3Y国开下行31bp,5Y国开下行30bp,10Y国开下行25bp,曲线
整体陡峭化。信用债方面,1、3、5年AAA分别下行28bp、17bp和12bp,曲线整体陡峭
化。1、3、5年AA+分别下行28bp、17bp和18bp。期限利差以上行为主。AAA3年和1年
利差上行12bp,5年和3年利差上行5bp。AA+3年和1年利差上行12bp,5年和3年利差收
窄1bp。经济数据方面,4月,社零同比增速达18.4%,较前值走高7.8个百分点;规模
以上工增同比5.6%,较前值走高1.7个百分点;固定投资同比3.9%,较前值继续走低0.
9个百分点。制造业PMI49.2%,较前值走低2.7个百分点。进出口总值同比增长1.1%,
其中出口同比上涨8.5%,进口同比下跌7.9%,贸易顺差同比上涨82%。5月,社零同比
增12.7%,规上工增同比3.5%,固投同比2.2%,分别较上月走低5.7、2.1和1.7个百分
点。城镇调查失业率稳在5.2%。制造业PMI48.8,服务业和建筑业PMI回落至53.8和58
.2。进出口总值同比下降6.2%,其中出口同比下降7.5%,进口同比下降4.5%,贸易顺
差同比下降16.1%。金融数据方面,4月,新增社融1.22万亿,同比多增2729亿元;新
增人民币贷款4431亿元,同比多增729亿;社融存量同比增速为10.0%,持平前值;M1
同比增速为5.3%,前值5.1%。M2同比增速为12.4%,前值12.7%。5月,社融存量同比9
.5%,较前值走低0.5个百分点;M1和M2同比为4.7%和11.6%,较前值分别走低0.6和0.
8个百分点。资金面方面,2023年二季度央行公开市场净投放900亿元,其中央行超量
续作MLF820亿元。6月13日,央行开展20亿元逆回购操作,其利率下调10个基点至1.9
0%,6月15日续作中期借贷便利(MLF)时下调10个基点至2.65%。二季度资金面整体
呈均衡宽松态势,总体平稳,在关键时点有波动和流动性分层现象,符合流动性季节
规律。R001二季度均值在1.59%附近,下行20BP,R007均值在2.16%,下行14BP。权益
方面,二季度股票市场整体下跌,万得全A下跌3.20%。风格上,中证1000跌幅相对较
小,下行3.98%,上证50走势最弱,下行6.38%。从行业看,通信、传媒和家电行业涨
幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。转债方面,二季度中证转债
指数全下行0.15%。总体看,转债估值震荡小幅抬升,全市场转股溢价率算数平均值
从年初的46.51%抬升到半年末的47.63%,估值处于2010年以来的历史83.27%分位数。
从行业看,通信、传媒和家电行业涨幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌
幅较大。在本季度的运作期内,纯债方面,二季度,组合以利率债配置为主,略微拉
长了组合久期。可转债方面,仓位先增后减,持仓配置上较为均衡。权益方面,本报
告期主要根据市场变化以及持仓股票的基本面变化调整持仓结构,优化行业和个股配
置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河增利债券A的基金份额净值为1.551元,本报告期基金份额净
值增长率为-0.70%,同期业绩比较基准收益率为0.74%;截至本报告期末银河增利债
券C的基金份额净值为1.502元,本报告期基金份额净值增长率为-0.79%,同期业绩比
较基准收益率为0.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-07 银河增利债券:7月12日起调整管理费率、托管费率和估值精度并修改
法律文件
为更好地满足投资者的投资理财需求,维护基金份额持有人的利益,根据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的
规定和《银河增利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河增利债券型发起式
证券投资基金托管协议》的有关约定,银河基金管理有限公司经与基金托管人北京银
行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年7月12日起,对旗下银河
增利债券型发起式证券投资基金调整基金管理费率、托管费率及估值精度,并修改基
金合同及托管协议等法律文件。同时本基金根据实际情况,同步更新基金管理人、基
金托管人基本信息。具体情况如下:
一、调整管理费率、托管费率及估值精度
1、调整管理费率
本基金的管理费率由0.70%调整为0.50%。
2、调整托管费率
本基金的托管费率由0.20%调整为0.10%。
3、调整估值精度
本基金基金份额净值和基金份额累计净值的估值精度调整为“精确到0.0001元,
小数点后第5位四舍五入”。
本基金根据实际情况,同步更新了基金管理人、基金托管人的基本信息。
二、基金合同及托管协议的修订内容
本次基金合同及托管协议的修订的内容已与基金托管人协商一致,且已经中国证
监会备案。
三、其他需要提示的事项
投资者可以通过银河基金管理有限公司网站(www.cgf.cn)和客户服务电话(400-8
20-0860)(工作时间:交易日9:00-17:00)咨询有关情况。
●2023-07-05 银河基金:7月5日起增加上海证券为代销机构并开通定投、转换业务及
参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与上海证券有限责任
公司协商,自2023年7月5日起,本公司旗下部分基金新增上海证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以上海证券相关公告为准。
一、适用基金
序 基金 基金简称 新增 定投 转换
号 代码 0 代销
1 006761 银河家盈债券 是 是 是
2 007275 银河沪深300指增A 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已开通 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已开通 已开通 是
5 008709 银河龙头股票A 已开通 已开通 是
6 011335 银河医药混合A 是 是 是
7 011629 银河核心优势混合A 是 是 是
8 012386 银河颐年养老(FOF)A 是 是 否
9 013665 银河成长优选一年A 是 是 是
10 015350 银河季季盈90天A 是 是 是
11 016340 银河价值成长混合A 是 是 是
12 016856 银河景气行业混合A 是 是 是
13 150005 银河银富货币A 已开通 已开通 是
14 150015 银河银富货币B 已开通 已开通 是
15 150103 银河银泰混合 已开通 已开通 是
16 150968 银河研究精选混合A 已开通 已开通 是
17 150988 银河钱包货币A 已开通 已开通 是
18 150998 银河钱包货币B 已开通 已开通 是
19 151001 银河稳健混合 已开通 已开通 是
20 151002 银河收益混合 已开通 已开通 是
21 004250 银河量化优选混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
22 004612 银河鑫月享6个月A 已开通 是 是
23 004613 银河鑫月享6个月C 已开通 是 是
24 005211 银河智慧混合A 是 是 是
25 005585 银河文体娱乐混合A 是 是 是
26 006128 银河和美生活混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
27 006759 银河乐活优萃混合 已开通 是 是
28 007203 银河新动能混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
29 161505 银河通利债券LOF 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
30 161506 银河通利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
31 519613 银河君尚混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
32 519614 银河君尚混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
33 519616 银河君信混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
34 519617 银河君信混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
35 519619 银河君荣混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
36 519620 银河君荣混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
37 519622 银河君怡债券 已开通 是 否
38 519623 银河君耀混合A 已开通 是 否
39 519624 银河君耀混合C 已开通 是 否
40 519625 银河君盛混合A 已开通 是 否
41 519626 银河君盛混合C 已开通 是 否
42 519627 银河君润混合A 已开通 是 否
43 519628 银河君润混合C 已开通 是 否
44 519642 银河智造混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
45 519644 银河智联混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
46 519651 银河转型混合A 已开通 是 是
47 519652 银河鑫利混合A 已开通 是 是
48 519653 银河鑫利混合C 已开通 是 是
49 519655 银河服务混合 是 是 是
50 519656 银河灵活配置混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
51 519657 银河灵活配置混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
52 519660 银河增利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
53 519661 银河增利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
54 519664 银河美丽混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
55 519665 银河美丽混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
56 519666 银河银信添利债券B 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
57 519667 银河银信添利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
58 519668 银河成长混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
59 519669 银河领先债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
60 519670 银河行业混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
61 519671 银河沪深300价值A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
62 519672 银河蓝筹混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
63 519673 银河康乐股票A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
64 519674 银河创新混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
65 519675 银河泰利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
66 519676 银河强化债券 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
67 519677 银河腾讯济安指数 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
68 519678 银河消费混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
69 519679 银河主题混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
投资者通过上海证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加上海
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
上海证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-03 银河基金:2023年半年度基金资产净值
基金每日净值表
日期:2023年06月30日-2023年06月30日
代码 名称 托管银行 份额净值 份额累计
净值
151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383
151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207
519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180
519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370
519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803
519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145
519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861
519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800
161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653
161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500
519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527
519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442
519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0080 1.3738
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248
005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469
501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0230 1.1557
006759 银河乐活优萃混合 工商银行 1.0900 1.0900
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025
006828 银河久泰纯债债券 光大银行 1.0844 1.2134
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0422 1.0932
007406 银河睿鑫纯债债券 交通银行 1.0712 1.0712
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0876 1.0996
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761
010898 银河产业动力混合 北京银行 0.9135 0.9135
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007
012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0086 1.0501
014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482
015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144
015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925
519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177
017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341
017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822
017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615
017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化
收益率
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%
●2023-06-29 银河基金:6月29日起在平安银行股份有限公司开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与平安银行股份有限
公司协商,自2023年6月29日起,本公司旗下部分基金在平安银行开通转换业务。基金
能否互转请以本公司具体业务公告为准。
一、适用投资者范围
通过平安银行办理基金转换业务的投资者。投资者在平安银行办理相关业务时,
需遵循销售机构的相关规定,以销售机构的实际业务开展为准。
二、适用基金
基金代码 基金简称
006403 银河睿嘉债券C
006761 银河家盈债券
007155 银河中债央企20债券指数
007275 银河沪深300指数增强A
007276 银河沪深300指数增强C
007635 银河天盈中短债A
007636 银河天盈中短债C
008563 银河臻优稳健配置混合A
008564 银河臻优稳健配置混合C
010898 银河产业动力混合
015665 银河和美生活混合C
017761 银河智联混合C
150005 银河银富货币A
150015 银河银富货币B
150103 银河银泰混合
150968 银河研究精选混合A
150988 银河钱包货币A
150998 银河钱包货币B
151001 银河稳健混合
151002 银河收益混合
004250 银河量化优选混合
005211 银河智慧混合A
005386 银河睿达混合A
005387 银河睿达混合C
005459 银河嘉谊混合A
005460 银河嘉谊混合C
006128 银河和美生活混合A
007203 银河新动能混合A
013074 银河沪深300价值指数C
519613 银河君尚混合A
519614 银河君尚混合C
519616 银河君信混合A
519617 银河君信混合C
519619 银河君荣混合A
519620 银河君荣混合C
519642 银河智造混合A
519644 银河智联混合A
519652 银河鑫利混合A
519653 银河鑫利混合C
519654 银河丰利债券
519655 银河服务混合
519656 银河灵活配置混合A
519657 银河灵活配置混合C
519660 银河增利债券A
519661 银河增利债券C
519666 银河银信添利债券B
519667 银河银信添利债券A
519668 银河成长混合
519669 银河领先债券A
519670 银河行业混合A
519671 银河沪深300价值指数A
519672 银河蓝筹混合A
519674 银河创新混合A
519675 银河泰利债券A
519676 银河强化债券
519677 银河定投宝腾讯济安指数
519678 银河消费混合A
519679 银河主题混合
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-06-08 银河基金:6月7日起新任总经理史平武
1.公告基本信息
基金管理人名称:银河基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理
新任高级管理人员姓名:史平武
任职日期:2023年06月07日
过往从业经历:历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行
副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限
公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司
副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理
有限公司。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-06-03 银河基金:关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提
示
近期,银河基金管理有限公司发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义,
通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订
战略合作协议、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道
的战略性合作等不实信息;通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办银河臻
选大讲堂,带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手"等各种形式的非法投
资、荐股等活动。
经核实,上述信息为不法分子假冒本公司和相关机构名义发布的虚假信息,本公司
与相关机构从未开展上述合作或相关活动。为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、投资者可通过本公司官方渠道及各平台官方认证账号获取本公司提供的相关
资讯和服务。涉及本公司产品的任何疑问,可致电本公司客户服务电话进行咨询。
1、官方网站:www.cgf.cn
2、官方微信服务号:银河基金管理有限公司(微信号:yinhejijin)
3、官方微信订阅号:银河基金(微信号:galaxyasset)
4、官方APP:银河基金
5、官方B站账号:银河基金
6、官方抖音账号:银河基金
7、官方微信视频号账号:银河基金
8、客户服务电话:400-820-0860
二、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,不依据任何非法、虚假的信
息进行投资,不要轻信来历不明的链接、扫码安装、其他渠道(诸如微信群、朋友圈、
短信等)私人转发的二维码等,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司
名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。
三、本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究其法律
责任的权利。
●2023-05-31 银河基金:5月30日起调整持有思瑞浦(688536)因长期停牌变更估值方
法的提示
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,为使本
基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我司与基金托管人协商一致,自2023年05
月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“思瑞浦(代码:688536)”采用“指数收
益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
●2023-05-29 银河基金:5月29日起新增华西证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与华西证券股份有限
公司协商,自2023年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以华西证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 新增代销 定投 转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 已代销 已开通 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 已代销 已开通 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 是 是 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 是 是 是
7 008709 银河龙头股票A 已代销 已开通 是
8 010898 银河产业动力混合 已代销 已开通 是
9 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
10 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
11 012386 银河颐年稳健养老一年混合A 是 是 否
12 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
13 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
14 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
15 015350 银河季季盈90天滚动短债A 已代销 已开通 是
16 015351 银河季季盈90天滚动短债C 已代销 已开通 是
17 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
18 015666 银河医药混合C 是 是 否
19 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
20 015668 银河消费混合C 是 是 否
21 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
22 015670 银河行业混合C 是 是 否
23 016018 银河康乐股票C 是 是 否
24 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
25 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通 是
26 016982 银河龙头股票C 是 是 否
27 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
28 017763 银河领先债券C 是 是 否
29 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
30 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
31 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
32 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
33 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
34 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
35 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
36 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
37 004250 银河量化优选混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
38 004612 银河鑫月享6个月定开混合A 已代销 是 否
39 004613 银河鑫月享6个月定开混合C 已代销 是 否
40 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
41 005211 银河智慧混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
42 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
43 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
44 005459 银河嘉谊混合A 已代销 是 是
45 005460 银河嘉谊混合C 已代销 是 是
46 005585 银河文体娱乐混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
47 006128 银河和美生活混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
48 007203 银河新动能混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
49 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
50 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
51 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
52 017762 银河转型混合C 已代销 是 否
53 161505 银河通利债券LOF 已代销 已开通,调整为10 否
54 161506 银河通利债券C 已代销 已开通,调整为10 否
55 519613 银河君尚混合A 已代销 已开通,调整为10 是
56 519614 银河君尚混合C 已代销 已开通,调整为10 是
57 519616 银河君信混合A 已代销 已开通,调整为10 是
58 519617 银河君信混合C 已代销 已开通,调整为10 是
59 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通,调整为10 是
60 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通,调整为10 是
61 519622 银河君怡债券 已代销 已开通,调整为10 否
62 519623 银河君耀混合A 已代销 已开通,调整为10 否
63 519624 银河君耀混合C 已代销 已开通,调整为10 否
64 519625 银河君盛混合A 已代销 已开通,调整为10 否
65 519626 银河君盛混合C 已代销 已开通,调整为10 否
66 519627 银河君润混合A 已代销 已开通,调整为10 否
67 519628 银河君润混合C 已代销 已开通,调整为10 否
68 519642 银河智造混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
69 519644 银河智联混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
70 519651 银河转型混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
71 519652 银河鑫利混合A 已代销 已开通,调整为10 是
72 519653 银河鑫利混合C 已代销 已开通,调整为10 是
73 519654 银河丰利债券 已代销 已开通,调整为10 已开
通
74 519655 银河服务混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
75 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
76 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
77 519660 银河增利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
78 519661 银河增利债券C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
79 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
80 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
81 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通,调整为10 是
82 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通,调整为10 是
83 519668 银河成长混合 已代销 已开通,调整为10 是
84 519669 银河领先债券A 已代销 已开通,调整为10 是
85 519670 银河行业混合A 已代销 已开通,调整为10 是
86 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通,调整为10 是
87 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通,调整为10 是
88 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
89 519674 银河创新混合A 已代销 已开通,调整为10 是
90 519675 银河泰利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
91 519676 银河强化债券 已代销 已开通,调整为10 是
92 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通,调整为10 已开
通
93 519678 银河消费混合A 已代销 已开通,调整为10 是
94 519679 银河主题混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
投资者通过华西证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加华西
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二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司:
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、华西证券股份有限公司
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●2023-05-05 银河基金:撤销深圳分公司
银河基金管理有限公司经研究决定,撤销银河基金管理有限公司深圳分公司,上述
事项已在深圳市市场监督管理局办理完成相关注销手续。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-04◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:魏璇 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-06-10
简历:魏璇女士:中国国籍,硕士研究生。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴
全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基
金经理助理。2022年2月起担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:祝建辉 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-03-24
简历:祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担
任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工
行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,银河稳健证券投资
基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起
担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起祝建辉担任银
河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河泽利
保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君腾灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资
基金的基金经理,2020年8月起担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的
基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023
年3月起担任河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基
金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的
基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:洪汉 性别:男
简历:洪汉先生:银河基金管理有限公司研究部固收研究员、投资决策委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张沛 性别:男 学历:硕士
简历:张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银
行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我
公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资
基金、银河银富货币市场基金的基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起担任银河天盈中
短债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证
券投资基金的基金经理,2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金
的基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理,2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:付维刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付维刚先生:硕士研究生(财务管理专业)。曾任快乐购股份有限公司董秘办
高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监;现任湖南电广传媒股份有限
公司董事、副总经理、财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:胡泊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:胡泊先生:中共党员,硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公司投资
部总监,中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国银河
金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:戚振忠 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:戚振忠先生:中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017年2月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油
田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团公司资本运营部
处长。
─────────────────────────────────────
姓名:付华杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付华杰先生:中共党员,硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有
限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首都机场地
产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现
任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨茂铎 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨茂铎先生:汉族,中共党员,研究生学历,军事硕士。1982年10月参加工作
。2019年10月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任南京军区后勤部生产
管理部综合计划处副营职助理员;机械化工程大队工程处副处长;后勤部生产
管理部综合计划处正营职助理员;联勤部物资油料部计划仓库处正营职助理员
、物资处副处长、物资处正团职助理员、物资采购处正团职助理员、物资采购
处处长、物资油料部副部长;福建省军区海防13师代理副师长;南京军区联勤
部物资油料部副部长;南京军区航务军事代表办事处主任等职;现任上海城投
(集团)有限公司党委副书记、董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王福山 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:王福山先生:中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年6月被选举为银河
基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会连
任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,
中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中
国人寿保险公司巡视员。
─────────────────────────────────────
姓名:楼建波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:楼建波先生:中国公民,博士,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学
房地产法研究中心主任。兼任中国阿法学会商法学研究会理事,北京市物权法
研究会副会长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
─────────────────────────────────────
姓名:郭田勇 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郭田勇先生:中国籍,无永久境外居留权,博士,教授,1990年至1993年,任
职于中国人民银行烟台分行,干部;1999年至今,任职中央财经大学,金融学
院教授、博士生导师、中央财经大学中国银行业研究中心主任。2009年,参加
由上海证券交易所举办的独立董事培训班,并获独立董事证书。亚洲开发银行
高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中
国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。2014年4
月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王建宁 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王建宁先生:独立董事,中共党员,硕士,律师。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济委
员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事
务所律师、合伙人。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-29◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -7.38 -2.10 38.47 13.30
每份净收益(元) -0.32 -0.11 2.00 1.13
可供分配收益(万元) 46.79 54.99 72.95 89.47
每份可供分配收益(元) 0.50 0.54 0.57 0.55
期末资产净值(亿元) 0.01 0.02 0.02 0.03
期末份额净值(元) 1.50 1.54 1.57 1.55
加权平均净值收益率(%) -5.50 -2.33 2.64 1.90
每份净值增长率(%) -4.59 -1.98 2.95 2.04
每份累计净值增长率(%) 81.42 86.39 90.15 88.46
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -19.38 -7.15 302.74 224.64
股票差价收入 -20.98 -1.76 370.87 257.00
债券差价收入 4.10 -1.93 163.36 83.97
债券利息收入 - - 68.50 57.32
存款利息收入 0.19 0.05 0.95 0.71
股息收入 2.33 1.71 14.79 14.03
─────────────────────────────────────
二、费用合计 11.14 4.61 45.87 42.31
基金管理费 4.83 1.98 25.11 21.02
基金托管费 1.38 0.56 7.17 6.00
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -30.52 -11.77 256.86 182.32
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 3.33 9.50 31.47 30.63
清算备付金 3.94 0.41 0.48 41.85
交易保证金 0.63 0.14 1.37 3.65
股票投资市值 77.39 69.65 78.27 810.27
债券投资市值 416.23 474.09 531.18 5199.33
应收利息 - - 5.69 69.31
应收申购款 0.01 - 0.14 1.07
资产总计 501.58 559.82 648.66 6199.10
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 1.88 20.05
应付基金管理费 0.56 0.31 0.38 3.32
应付基金托管费 0.16 0.09 0.11 0.95
应付赎回款 0.01 - 5.58 0.64
负债总计 3.56 1.76 10.05 403.71
─────────────────────────────────────
实收基金 325.95 356.10 400.36 3645.68
持有人权益合计 498.01 558.05 638.60 5795.39
负债及权益合计 501.58 559.82 648.66 6199.10
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
688516 奥特维 1000 188400.00 2.65
600487 亨通光电 6100 89426.00 1.26
601186 中国铁建 7900 77815.00 1.10
688556 高测股份 1400 74396.00 1.05
601868 中国能建 31400 73476.00 1.04
688099 晶晨股份 800 67456.00 0.95
601800 中国交建 6000 65460.00 0.92
001979 招商蛇口 4700 61241.00 0.86
601689 拓普集团 600 48420.00 0.68
603501 韦尔股份 300 29412.00 0.41
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 2 50054.21 100.00
招商证券 1 - -
东北证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 54111804.09 100.00 118664074.14 100.00
招商证券 - - - -
东北证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 1901000000.00 100.00 - -
招商证券 - - - -
东北证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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