◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-29◇
基金全称 : 银河灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 银河灵活配置混合C
代码 : 519657
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-12-26
基金成立日 : 2014-02-11
基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理公司 : 银河基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-14
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人 : 宋卫刚
联系电话 : 021-38568888,400-820-0860
传真 : 021-38568800
公司网址 : www.cgf.cn
电子信箱 : callcenter@galaxyasset.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+2.5%
风险收益特征: 本基金为混合型投资基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种
,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金
。
投资目标 : 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,
通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,在确保超越业绩比较基准、
实现基金资产持续稳定增值的前提下,力求获取超额收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核
准上市的股票)、权证、股指期货、债券、可转换债券(含分离交易
可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固
定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投
资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险
,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、个股精选策略、股指期货投资策略等。
1、大类资产配置策略
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合
中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面,本基金将综合运用定
量分析和定性分析手段,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经
济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及
其演化趋势,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资
组合。
在对宏观经济环境判断的基础上,综合考虑整体资产组合的风险、收
益、流动性及各类资产相关性等因素,对上述资产配置比例进行优化
,在规避风险的前提下,为本基金的资产配置提供支持。本基金考虑
的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价
格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政
策的变化趋势等。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司
的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏
离度、不同主题或行业的市场轮动情况等。
在固定收益类资产投资方面,本基金会深入研究分析宏观经济和利率
趋势,选择流动性好,到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进
行投资。
本基金的资产配置分为三个层次,首先应用投资时钟,分析当前所处
的经济周期,以确定大类资产的配置比例;其次是在确定大类资产的
配置比例后,根据对行业分析研判,把握行业周期轮动,挖掘投资主
题,确定行业的资产配置;再次,应用资产评估系统进行日常的动态
股票资产配置。
(1)投资时钟的运用
本基金在基于对经济周期及资产价格发展变化的理解和判断,在把握
经济周期性波动的基础上运用投资时钟,根据对经济增长和通货膨胀
的分析,把经济周期分为“衰退-复苏-过热-滞胀”等阶段,判断当
前时段在经济周期中所处的具体位置,并以此确定所投资的大类资产
种类及不同类别资产的投资优先级别。
衰退阶段,经济增长停滞。超额的生产能力和下跌的大宗商品价格驱
使通货膨胀率更低。企业赢利微弱并且实际的收益率下降,失业率处
于高位。随着央行下调短期利率,试图刺激经济回复到长期增长趋势
,收益率曲线急剧下行。此阶段债券是最佳的资产选择。
复苏阶段,宽松的货币政策发挥效力,经济加速增长到长期增长趋势
附近,因剩余产能充足,通胀水平仍在下降;因边际成本较低,公司
毛利快速增长,盈利增长强劲。此阶段股票是最佳的资产选择。
过热阶段,经济增长率仍处于长期增长趋势之上,因资源与产能限制
,通胀压力显现;公司收入增长仍然较快,但通胀与成本压力逐渐拖
累其业绩表现。央行加息试图使经济增长率向长期增长趋势回落。随
着收益率曲线上行和平坦,债券表现不佳。股票投资收益依赖于强劲
的利润增长和价值重估两者的权衡。此阶段大宗商品是最好的资产选
择。
滞胀阶段,经济增长率降到长期增长趋势之下,但通胀却继续上升。
生产不景气,产量下滑,企业为了保持盈利意图提高产品价格,导致
工资-价格螺旋上涨。企业的盈利恶化,股票表现不佳,此阶段现金
是最佳的选择。
根据经济周期中不同阶段的判断,进而确定大类资产的配置。
(2)行业、主题及趋势配置策略
在对宏观经济进行研判,确定大类资产配置的基础上,在投资策略的
运用中行业配置策略、主题策略以及市场趋势策略进行具体细化的投
资运作。
行业投资策略将定位于降低组合的波动性以及与市场的相关性,行业
配置主要包括两个方面的内容,一是事前对各行业板块的波动及与市
场相关性的测算,以此构建低波动性的行业组合;二是事中对各行业
板块的波动性、相关性进行更新测算,以便对行业组合进行再平衡。
本基金根据不同行业的盈利情况对经济周期的敏感程度,将行业分为
周期性行业和稳定性行业两大类。在基于对行业大类划分的前提下,
对不同行业配置中采用不同的策略。本基金通过分析和持续跟踪影响
各个行业收益率的关键因子,及时调整在经济周期不同阶段的行业配
置。
主题策略方面,本基金将以全球化的视野,分析并把握中国经济社会
发展和制度变革的方向,把握经济结构调整和增长方式转变带来的投
资机遇,并充分结合国家产业政策和区域发展政策等宏观政策,深入
发掘具有良好发展前景的投资主题。主题精选策略运用,主要采取“
自上而下”的方法筛选可选投资主题及其细分行业。在主题精选中,
既要关注传统经济增长中的核心推动力量,也要关注经济结构调整和
增长方式转变中出现的新增长点和投资机会。在具体操作中,主要分
析可选投资主题内细分行业在产业链中的位置、行业的景气度、竞争
结构和盈利模式等因素,结合公司研究部门的行业研究成果,评估可
选投资主题内细分行业的相对估值水平和投资价值,在此基础上对主
题内的上市公司进行精选。
趋势策略通常是指某一类行业或公司,其整体业绩成长和价值变化具
有一定的延续性和平滑性,以此决定了行业的业绩及公司股票价格的
长期趋势。在对行业策略及主题策略的优化细化分析基础上,研判并
捕捉各个行业的短期、中期及长期趋势,将获得较高的投资收益。本
基金通过基本面分析、行为金融分析和其他分析手段,研究和利用各
种趋势的动态特征,对资产进行动态配置。
对于行业策略、主题策略及趋势策略的运用,最终影响各个行业收益
率的关键因子主要包括三类:一类是估值因子,如PE,PB,EV/EBITD
A等;第二类为质量因子,包括毛利率、ROE等;第三类是经济周期景
气指标,如利率、贷款增速、订单、开工率等。除了基本面的因素外
,本基金将关注市场情绪等因素,以判断各个行业配置时机是否到来
,把握经济周期景气以及市场情绪,了解到周期处于何处以及在周期
的不同阶段各个行业的表现,确定行业配置。
(3)资产配置评估系统的运用
本基金运用基金管理人的资产配置评估模型,通过宏观经济、企业盈
利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断,进而确定配置
比例,以进行日常的动态股票资产配置。
2、股票投资策略
本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票库。首先
,运用流动性、盈利能力、估值水平等指标对所有A股进行定量筛选
,构建股票备选库。其次,在此基础上通过对上市公司基本面进行深
入的研究和定性分析,进一步发掘符合本基金投资理念、且估值合理
的优质个股构建股票风格库。
(1)个股投资策略
1)定量筛选
本基金管理人将通过以下两步对上市公司股票进行筛选,建立本基金
的股票备选库。
首先,在市场所有A股中,剔除ST、*ST及公司认为的其他高风险品种
股票。
其次,在上一步的基础上,重点考察盈利能力、估值等指标,并根据
这些指标综合排序、筛选,形成股票备选库。
本基金选取净资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)、主营业务
收入同比增长率、主营业务利润同比增长率等指标作为盈利能力指标
的衡量标准。
本基金选取市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比
例(PEG)等估值指标,对入选的上市公司股票进行综合评估入选,
选取估值合理的个股。
2)定性分析
本基金将从行业发展前景及地位、公司治理结构、运营状况、核心竞
争力和风险因素等几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析,以
构建投资组合。
行业发展前景及地位:公司所在行业发展趋势良好,具有良好的行业
成长性;公司在行业中处于领先地位,或者在生产、技术、市场等一
个或多个方面具有行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其
他竞争对手超越,在未来的发展中,其在行业或者细分行业中的地位
预期会有较大的上升。
治理结构:公司治理结构良好,管理规范,已建立起市场化经营机制
、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。
营运状况:公司营运状况良好,股东和管理层结构稳定;各项财务指
标状况良好;公司具有清晰的发展战略等。
核心竞争力:公司主营业务可持续发展能力强,在行业中处于领先地
位,具备诸如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象
、较高的品牌认知度等核心竞争优势。
风险因素考察:公司在技术、营销、内部控制等方面不存在较大风险
,同时公司具备与规模扩张匹配的较强的管理能力。
3)估值与市场预期分析
本基金将对备选股票对市场价格进行分析,通过基本面来判断股票的
估值及市场预期是否合理,通过对通过历史和当前的ROE、P/B、P/E
等指标进行比较,以发现和确定股票的定价缺陷与投资机会。
4)财务健康度分析
本基金通过研究备选股票的财务数据,以判别企业财务健康状况和风
险。本基金采用三年财务报告数据,选取反映公司收益、市场比率、
成长、效率和风险的关键指标,确保备选股票的财务健康。
5)实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司,本基金管理人投资研究团队将
实地调研上市公司,对上述公司情况以及重大投资项目进展和财务数
据真实性等进行深入了解。
3、债券投资策略
本基金债券投资以久期管理为核心,采取久期配置、利率预期、收益
率曲线估值、类属配置、单券选择、附权债、回购杠杆、资产支持证
券等投资策略。
本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究
的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,
投资具有较高预期投资价值的可转换债券。
本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提
前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上,利用合理的
收益率曲线对资产支持证券进行估值,通过信用研究和流动性分析,
并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略,选择风险调整后
收益较高的品种进行投资,控制资产支持证券投资的风险,寻求获取
长期稳定的风险收益。
(1)久期选择
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.09亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -68.9175 -107.7451 -24.2513 -70.3104
期末资产净值(亿元) 0.3008 0.3186 0.3332 0.3261
期末份额净值(元) 3.1740 3.2660 3.3310 3.3290
股票市值(亿元) 0.4788 0.5261 0.5422 0.4631
债券市值(亿元) 0.1537 0.1617 0.1435 0.1518
股票比例(%) 67.34 72.35 70.57 61.82
债券比例(%) 21.61 22.23 18.68 20.26
合计市值(亿元) 0.7111 0.7272 0.7683 0.7491
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,
通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,在确保超越业绩比较基准、
实现基金资产持续稳定增值的前提下,力求获取超额收益。
业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+2.5%
风险收益特征: 本基金为混合型投资基金,属于中高风险、中高收益预期的基金品种
,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -1.95% 0.87% -2.82%
2023-06-30 近三个月 -2.82% 0.87% -3.69%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 975.4108 1000.1333 979.3458
本期总申购 12.6646 21.2893 37.7539
本期总赎回 40.5369 46.0118 16.9664
本期净申购 -27.8723 -24.7225 20.7875
期末总份额 947.5386 975.4108 1000.1333
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002459 晶澳科技 7.000 291.900 4.34 2.00
002025 航天电器 4.500 287.100 4.27 0.50
000400 许继电气 12.000 276.600 4.11 -2.00
600426 华鲁恒升 9.000 275.670 4.10 1.00
300627 华测导航 8.000 259.760 3.86 新进
001979 招商蛇口 18.000 234.540 3.49 未变
002384 东山精密 8.000 207.200 3.08 新进
601800 中国交建 18.000 196.380 2.92 新进
300416 苏试试验 9.100 196.196 2.92 2.10
002372 伟星新材 8.000 164.320 2.44 -2.00
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000400 许继电气 14.000 327.600 4.53 未变
002459 晶澳科技 5.000 286.700 3.96 新进
600426 华鲁恒升 8.000 282.000 3.90 -2.00
001979 招商蛇口 18.000 245.160 3.39 新进
002372 伟星新材 10.000 243.100 3.36 -1.00
000858 五粮液 1.200 236.400 3.27 未变
002025 航天电器 4.000 229.960 3.18 0.50
300416 苏试试验 7.000 193.830 2.68 新进
002396 星网锐捷 8.000 189.440 2.62 新进
300171 东富龙 7.000 188.720 2.61 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600426 华鲁恒升 10.000 331.500 4.44 -1.00
601009 南京银行 30.000 312.600 4.19 未变
000002 万科A 16.000 291.200 3.90 1.00
601318 中国平安 6.000 282.000 3.78 新进
000400 许继电气 14.000 279.580 3.75 新进
002372 伟星新材 11.000 234.740 3.15 1.00
002025 航天电器 3.500 231.875 3.11 未变
300041 回天新材 14.000 228.480 3.06 新进
000858 五粮液 1.200 216.828 2.91 新进
300699 光威复材 3.000 216.750 2.91 0.50
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600426 华鲁恒升 11.000 320.870 4.32 未变
601009 南京银行 30.000 315.600 4.24 未变
000002 万科A 15.000 267.450 3.60 新进
002025 航天电器 3.500 252.000 3.39 新进
601238 广汽集团 19.860 240.902 3.24 1.86
601877 正泰电器 8.000 214.240 2.88 未变
300416 苏试试验 7.000 210.000 2.82 新进
300699 光威复材 2.500 207.275 2.79 新进
002372 伟星新材 10.000 206.000 2.77 新进
300751 迈为股份 0.400 193.584 2.60 -0.08
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 3633.4835 54.02 3843.0297 53.13
D 电力、热力、燃气及水生 154.4400 2.30 0.6619 0.01
产和供应业
E 建筑业 196.3800 2.92 227.2000 3.14
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - 70.2100 0.97
I 信息传输、软件和信息技 199.9900 2.97 178.5200 2.47
术服务业
J 金融业 120.0000 1.78 179.2000 2.48
K 房地产业 234.5400 3.49 245.1600 3.39
L 租赁和商务服务业 - - 76.1000 1.05
M 科学研究和技术服务业 249.2960 3.71 235.7351 3.26
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 205.3500 2.84
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4788.1295 71.19 5261.1667 72.74
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 86.3006 1.16
C 制造业 4176.3772 55.98 3368.9704 45.31
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 107.4000 1.44 143.8500 1.93
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - 150.2750 2.02
术服务业
J 金融业 594.6000 7.97 315.6000 4.24
K 房地产业 291.2000 3.90 267.4500 3.60
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 252.5500 3.39 298.6400 4.02
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 5422.1272 72.68 4631.0861 62.29
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河灵活配置混合A的基金份额净值为3.376元,本报告期基金份
额净值增长率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为0.87%;截至本报告期末银河灵
活配置混合C的基金份额净值为3.174元,本报告期基金份额净值增长率为-2.82%,同
期业绩比较基准收益率为0.87%。
●行情回顾及运作分析:
二季度国内在投资和消费环比出现走弱的情况下,经济也面临一定的压力,6月
份央行下调政策性利率,加大逆周期调节力度。海外仍处于加息周期,由于通胀有所
缓和,目前已经处于加息的后期。
二季度股票市场出现一定幅度的下跌,受制于经济基本面的影响,顺周期行业跌
幅较大。市场热点主要集中于AI和人形机器人领域,并且伴随着股价持续上涨和市场
关注度的提升,热点在不断扩散,热点行业内部个股也有所分化。我们认同AI出现的
重大突破,并且由此带来的技术变革可能会对整个社会产生深远的影响。由于前期研
究比较欠缺,所以很少参与。接下来会深入研究,寻找一些当前估值、未来成长空间
以及业绩兑现度相匹配的标的,适度参与。
二季度主要是基于行业景气度和业绩的情况进行了一定调整,增加了电气设备、
军工、电子、公用事业等行业的配置比例,降低了有色金属、食品饮料和银行的配置
比例。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河灵活配置混合A的基金份额净值为3.467元,本报告期基金份
额净值增长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为0.87%;截至本报告期末银河灵
活配置混合C的基金份额净值为3.266元,本报告期基金份额净值增长率为-1.95%,同
期业绩比较基准收益率为0.87%。
●行情回顾及运作分析:
2023年1季度宏观环境相对平淡,国内经济缓慢复苏,虽然恢复的力度不及预期
,但是复苏的方向没有改变。与此同时,海外通胀有所缓和,美联储也按计划一步步
的加息,虽然有个别区域银行破产的扰动,但是持续加息给通胀降温的方向没有改变
。
相对而言,2023年1季度的股票市场发生了比较大的变化,一个是中国特色估值
体系,另一个是GPT热潮。本质上这两个都是估值问题,一个是过去低估的传统行业
如何重估,一个是对未来会产生巨大变革的行业如何估值。坦率地说,在这两个问题
上我的认知和市场有一定的偏差,这也造成一季度基金在净值上比较被动。一季度表
现最好的TMT行业配置比例很低,而经济复苏产业链上的行业配置比例过重。做为基
金的基金经理和持有人,我也深感压力和动力,面对新的事物如何快速学习、理解,
找到机会或者规避风险,进而可以去优化投资业绩。
接下来,一方面会继续沿着经济复苏的方向,在相关产业链上寻找投资机会,另
一方面也会更加积极的面对中特估和GPT带来的变化,寻找适合的投资标的。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河灵活配置混合A的基金份额净值为3.529元,本报告期基金份
额净值增长率为-10.02%,同期业绩比较基准收益率为3.66%;截至本报告期末银河灵
活配置混合C的基金份额净值为3.331元,本报告期基金份额净值增长率为-10.74%,
同期业绩比较基准收益率为3.66%。
●行情回顾及运作分析:
2022年对于股市来说是比较困难的一年,股票市场经历了双重压力,国内的疫情
影响了经济基本面,海外加息影响了股市的估值。可以看到2022年经历了一个业绩下
滑和估值下降的双杀。过往业绩增速快,估值高的电子、电力设备、国防军工、计算
机行业下跌最为明显。而估值处于底部,具有高分红属性的行业银行、电信运营商、
煤炭表现相对较好。
回顾2022年的操作,年初对海外持续加息有比较清晰的认识,但是对国内疫情政
策反复调整认识不足。从年初上海放松到3月份收紧,到6月份再放松,到8月份全国
再收紧,再到11月份的彻底放松,这个过程有对经济的冲击,也有对投资者信心的打
击。幸运的是我们终于走过了三年疫情,未来我们可以更多的参考客观规律而不是去
博弈行政命令。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,我们认为压制国内经济的疫情因素已经得到消除,二十大之后政府
对经济的重视程度显著提升,特别是针对房地产行业采取了一些列强有力措施,这是
过往很长时间都很少见的现象。我们认为压制因素已经得到消除,而经济具体能够回
升到什么程度需要看相关的配套政策,但是对于投资者而言,未来经济的不确定性已
经降低,政策的力度值得期待。我们看到年末的中央经济工作会议中,重点强调了消
费和投资。以内需为主,寻找一些优质的上市公司是2023年主要的选股思路。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2774 3605.38 - - 1000.13 100.00%
2022-06-30 2841 3473.81 - - 986.91 100.00%
2021-12-31 2917 3381.27 - - 986.32 100.00%
2021-06-30 3105 3591.38 - - 1115.12 100.00%
2020-12-31 3751 4629.88 - - 1736.67 100.00%
2020-06-30 4640 5216.76 - - 2420.58 100.00%
2019-12-31 5493 5560.30 - - 3054.27 100.00%
2019-06-30 6073 5490.93 - - 3334.64 100.00%
2018-12-31 6606 5550.92 - - 3666.94 100.00%
2018-06-30 6930 5380.16 - - 3728.45 100.00%
2017-12-31 7685 5160.97 - - 3966.20 100.00%
2017-06-30 8275 5887.90 - - 4872.24 100.00%
2016-12-31 9190 5787.21 - - 5318.45 100.00%
2016-06-30 10581 5444.69 - - 5761.03 100.00%
2015-12-31 12064 5021.44 79.12 1.31% 5978.75 98.69%
2015-06-30 16951 5632.86 35.87 0.38% 9512.39 99.62%
2014-12-31 4569 13282.85 - - 6068.94 100.00%
2014-06-30 2927 25531.36 2038.32 27.28% 5434.71 72.72%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 975.411 12.665 40.537 947.539
2023-03-31 1000.133 21.289 46.012 975.411
2022-12-31 979.346 37.754 16.966 1000.133
2022-09-30 986.909 31.882 39.445 979.346
2022-06-30 1007.023 40.082 60.196 986.909
2022-03-31 986.317 70.394 49.688 1007.023
2021-12-31 1027.333 47.408 88.424 986.317
2021-09-30 1115.122 56.228 144.018 1027.333
2021-06-30 1219.036 253.809 357.723 1115.122
2021-03-31 1736.668 37.346 554.979 1219.036
2020-12-31 1970.140 62.736 296.209 1736.668
2020-09-30 2420.578 147.808 598.246 1970.140
2020-06-30 2745.024 58.407 382.853 2420.578
2020-03-31 3054.272 211.549 520.797 2745.024
2019-12-31 3210.113 70.474 226.315 3054.272
2019-09-30 3334.644 118.467 242.997 3210.113
2019-06-30 3538.774 87.948 292.077 3334.644
2019-03-31 3666.941 88.478 216.644 3538.774
2018-12-31 3670.794 83.509 87.363 3666.941
2018-09-30 3728.448 97.376 155.029 3670.794
2018-06-30 3827.445 100.506 199.503 3728.448
2018-03-31 3966.204 233.707 372.467 3827.445
2017-12-31 4598.598 172.034 804.428 3966.204
2017-09-30 4872.239 150.660 424.301 4598.598
2017-06-30 5078.403 136.979 343.142 4872.239
2017-03-31 5318.445 178.886 418.929 5078.403
2016-12-31 5603.888 110.620 396.062 5318.445
2016-09-30 5761.030 303.503 460.646 5603.888
2016-06-30 6009.325 169.334 417.628 5761.030
2016-03-31 6057.868 669.937 718.480 6009.325
2015-12-31 7370.675 1083.639 2396.446 6057.868
2015-09-30 9548.264 5941.189 8118.777 7370.675
2015-06-30 12885.007 22853.107 26189.851 9548.264
2015-03-31 6068.935 15431.766 8615.694 12885.007
2014-12-31 2884.732 5663.245 2479.042 6068.935
2014-09-30 7473.029 708.225 5296.522 2884.732
2014-06-30 26410.118 2054.905 20991.995 7473.029
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-04◇
●2023-08-04 银河基金:8月4日起增加中信建投证券为代销机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与中信建投证券股份
有限公司协商,自2023年8月4日起,本公司旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构
,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率
优惠活动的优惠规则及结束时间以中信建投证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 是否代销 是否定投 是否转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 是 是 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 已代销 已开通 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 已代销 已开通 是
7 010898 银河产业动力混合A 已代销 已开通 是
8 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
9 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
10 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
11 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
12 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
13 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 已代销 已开通 是
14 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 已代销 已开通 是
15 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
16 015666 银河医药混合C 是 是 否
17 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
18 015668 银河消费混合C 是 是 否
19 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
20 015670 银河行业混合C 是 是 否
21 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
22 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通是
23 016856 银河景气行业混合A 已代销 已开通 是
24 016857 银河景气行业混合C 已代销 已开通 是
25 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
26 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
27 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
28 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
29 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
30 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
31 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
32 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
33 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
34 004250 银河量化优选混合A 已代销 已开通 是
35 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通 是
36 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通 是
37 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通 是
38 005459 银河嘉谊混合A 已代销 已开通 是
39 005460 银河嘉谊混合C 已代销 已开通 是
40 006759 银河乐活优萃混合A 已代销 已开通 是
41 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
42 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
43 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
44 017762 银河转型混合C 是 是 否
45 519613 银河君尚混合A 是 是 是
46 519614 银河君尚混合C 是 是 是
47 519616 银河君信混合A 已代销 已开通 是
48 519617 银河君信混合C 已代销 已开通 是
49 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通 是
50 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通 是
51 519651 银河转型混合A 是 是 是
52 519652 银河鑫利混合A 是 是 是
53 519653 银河鑫利混合C 是 是 是
54 519655 银河服务混合A 已代销 已开通 是
55 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通 是
56 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通 是
57 519660 银河增利债券A 已代销 已开通 是
58 519661 银河增利债券C 已代销 已开通 是
59 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通 是
60 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通 是
61 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通 是
62 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通 是
63 519668 银河成长混合 已代销 已开通 是
64 519669 银河领先债券A 已代销 已开通 是
65 519670 银河行业混合A 已代销 已开通 是
66 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通 是
67 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通 是
68 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通 是
69 519674 银河创新混合A 已代销 已开通 是
70 519676 银河强化债券 已代销 已开通 是
71 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通 是
72 519678 银河消费混合A 已代销 已开通 是
投资者通过中信建投证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加
中信建投证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
中信建投证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-29 银河基金:7月29日9:00至17:00暂停公司网上交易服务
尊敬的投资者:
因公司灾备演练,2023年7月29日9:00-17:00投资者可能无法浏览网站,网上交易,
APP以及微信。给您造成不便,敬请谅解!
如有问题欢迎来电咨询,银河基金客服热线400-820-0860(免长途话费)。
●2023-07-28 银河基金:7月28日起在北京雪球基金开通转换业务
为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与北京雪球基金销售有
限公司协商一致,自2023年7月28日起,本公司旗下部分基金在雪球基金开通转换业务,
投资者可通过雪球基金办理部分基金的转换业务。基金能否互转请以本公司相关公告
为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 005585 银河文体娱乐混合A
2 007203 银河新动能混合A
3 519613 银河君尚混合A
4 519614 银河君尚混合C
5 519616 银河君信混合A
6 519617 银河君信混合C
7 519619 银河君荣混合A
8 519620 银河君荣混合C
9 519642 银河智造混合A
10 519644 银河智联混合A
11 519651 银河转型混合A
12 519652 银河鑫利混合A
13 519653 银河鑫利混合C
14 519654 银河丰利纯债债券
15 519655 银河服务混合A
16 519656 银河灵活配置混合A
17 519657 银河灵活配置混合C
18 519660 银河增利债券A
19 519661 银河增利债券C
20 519664 银河美丽混合A
21 519665 银河美丽混合C
22 519666 银河银信添利债券B
23 519667 银河银信添利债券A
24 519668 银河成长混合
25 519669 银河领先债券A
26 519670 银河行业混合A
27 519671 银河沪深300价值指数A
28 519672 银河蓝筹混合A
29 519673 银河康乐股票A
30 519674 银河创新混合A
31 519675 银河泰利纯债A
32 519676 银河强化债券
33 519677 银河定投宝腾讯济安指数
34 519678 银河消费混合A
35 519679 银河主题混合
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址:www.danjuanfunds.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-20 银河灵活混合C:2023年二季度基金份额利润-0.0922元,净值增长率-2
.8200%
银河灵活混合C(519657)2023年二季度基金已实现收益-689,175.05元,利润-881,
657.10元,对应加权平均基金份额利润-0.0922元,期末基金资产净值30,078,630.57元
,期末基金份额净值3.1740元,份额净值增长率-2.8200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内在投资和消费环比出现走弱的情况下,经济也面临一定的压力,6月
份央行下调政策性利率,加大逆周期调节力度。海外仍处于加息周期,由于通胀有所
缓和,目前已经处于加息的后期。二季度股票市场出现一定幅度的下跌,受制于经济
基本面的影响,顺周期行业跌幅较大。市场热点主要集中于AI和人形机器人领域,并
且伴随着股价持续上涨和市场关注度的提升,热点在不断扩散,热点行业内部个股也
有所分化。我们认同AI出现的重大突破,并且由此带来的技术变革可能会对整个社会
产生深远的影响。由于前期研究比较欠缺,所以很少参与。接下来会深入研究,寻找
一些当前估值、未来成长空间以及业绩兑现度相匹配的标的,适度参与。二季度主要
是基于行业景气度和业绩的情况进行了一定调整,增加了电气设备、军工、电子、公
用事业等行业的配置比例,降低了有色金属、食品饮料和银行的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河灵活配置混合A的基金份额净值为3.376元,本报告期基金份
额净值增长率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为0.87%;截至本报告期末银河灵
活配置混合C的基金份额净值为3.174元,本报告期基金份额净值增长率为-2.82%,同
期业绩比较基准收益率为0.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 银河基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证
券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混
合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证
券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数
增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债
券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券
投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型
证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基
金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天
滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行
业混合型证券投资基金的2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.cgf.cn)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
●2023-07-05 银河基金:7月5日起增加上海证券为代销机构并开通定投、转换业务及
参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与上海证券有限责任
公司协商,自2023年7月5日起,本公司旗下部分基金新增上海证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以上海证券相关公告为准。
一、适用基金
序 基金 基金简称 新增 定投 转换
号 代码 0 代销
1 006761 银河家盈债券 是 是 是
2 007275 银河沪深300指增A 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已开通 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已开通 已开通 是
5 008709 银河龙头股票A 已开通 已开通 是
6 011335 银河医药混合A 是 是 是
7 011629 银河核心优势混合A 是 是 是
8 012386 银河颐年养老(FOF)A 是 是 否
9 013665 银河成长优选一年A 是 是 是
10 015350 银河季季盈90天A 是 是 是
11 016340 银河价值成长混合A 是 是 是
12 016856 银河景气行业混合A 是 是 是
13 150005 银河银富货币A 已开通 已开通 是
14 150015 银河银富货币B 已开通 已开通 是
15 150103 银河银泰混合 已开通 已开通 是
16 150968 银河研究精选混合A 已开通 已开通 是
17 150988 银河钱包货币A 已开通 已开通 是
18 150998 银河钱包货币B 已开通 已开通 是
19 151001 银河稳健混合 已开通 已开通 是
20 151002 银河收益混合 已开通 已开通 是
21 004250 银河量化优选混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
22 004612 银河鑫月享6个月A 已开通 是 是
23 004613 银河鑫月享6个月C 已开通 是 是
24 005211 银河智慧混合A 是 是 是
25 005585 银河文体娱乐混合A 是 是 是
26 006128 银河和美生活混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
27 006759 银河乐活优萃混合 已开通 是 是
28 007203 银河新动能混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
29 161505 银河通利债券LOF 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
30 161506 银河通利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
31 519613 银河君尚混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
32 519614 银河君尚混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
33 519616 银河君信混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
34 519617 银河君信混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
35 519619 银河君荣混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
36 519620 银河君荣混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
37 519622 银河君怡债券 已开通 是 否
38 519623 银河君耀混合A 已开通 是 否
39 519624 银河君耀混合C 已开通 是 否
40 519625 银河君盛混合A 已开通 是 否
41 519626 银河君盛混合C 已开通 是 否
42 519627 银河君润混合A 已开通 是 否
43 519628 银河君润混合C 已开通 是 否
44 519642 银河智造混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
45 519644 银河智联混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
46 519651 银河转型混合A 已开通 是 是
47 519652 银河鑫利混合A 已开通 是 是
48 519653 银河鑫利混合C 已开通 是 是
49 519655 银河服务混合 是 是 是
50 519656 银河灵活配置混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
51 519657 银河灵活配置混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
52 519660 银河增利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
53 519661 银河增利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
54 519664 银河美丽混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
55 519665 银河美丽混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
56 519666 银河银信添利债券B 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
57 519667 银河银信添利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
58 519668 银河成长混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
59 519669 银河领先债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
60 519670 银河行业混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
61 519671 银河沪深300价值A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
62 519672 银河蓝筹混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
63 519673 银河康乐股票A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
64 519674 银河创新混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
65 519675 银河泰利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
66 519676 银河强化债券 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
67 519677 银河腾讯济安指数 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
68 519678 银河消费混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
69 519679 银河主题混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
投资者通过上海证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加上海
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
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●2023-07-03 银河基金:2023年半年度基金资产净值
基金每日净值表
日期:2023年06月30日-2023年06月30日
代码 名称 托管银行 份额净值 份额累计
净值
151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383
151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207
519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180
519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370
519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803
519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145
519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861
519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800
161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653
161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500
519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527
519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442
519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0080 1.3738
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248
005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469
501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0230 1.1557
006759 银河乐活优萃混合 工商银行 1.0900 1.0900
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025
006828 银河久泰纯债债券 光大银行 1.0844 1.2134
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0422 1.0932
007406 银河睿鑫纯债债券 交通银行 1.0712 1.0712
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0876 1.0996
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761
010898 银河产业动力混合 北京银行 0.9135 0.9135
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007
012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0086 1.0501
014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482
015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144
015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925
519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177
017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341
017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822
017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615
017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化
收益率
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%
●2023-06-29 银河基金:6月29日起在平安银行股份有限公司开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与平安银行股份有限
公司协商,自2023年6月29日起,本公司旗下部分基金在平安银行开通转换业务。基金
能否互转请以本公司具体业务公告为准。
一、适用投资者范围
通过平安银行办理基金转换业务的投资者。投资者在平安银行办理相关业务时,
需遵循销售机构的相关规定,以销售机构的实际业务开展为准。
二、适用基金
基金代码 基金简称
006403 银河睿嘉债券C
006761 银河家盈债券
007155 银河中债央企20债券指数
007275 银河沪深300指数增强A
007276 银河沪深300指数增强C
007635 银河天盈中短债A
007636 银河天盈中短债C
008563 银河臻优稳健配置混合A
008564 银河臻优稳健配置混合C
010898 银河产业动力混合
015665 银河和美生活混合C
017761 银河智联混合C
150005 银河银富货币A
150015 银河银富货币B
150103 银河银泰混合
150968 银河研究精选混合A
150988 银河钱包货币A
150998 银河钱包货币B
151001 银河稳健混合
151002 银河收益混合
004250 银河量化优选混合
005211 银河智慧混合A
005386 银河睿达混合A
005387 银河睿达混合C
005459 银河嘉谊混合A
005460 银河嘉谊混合C
006128 银河和美生活混合A
007203 银河新动能混合A
013074 银河沪深300价值指数C
519613 银河君尚混合A
519614 银河君尚混合C
519616 银河君信混合A
519617 银河君信混合C
519619 银河君荣混合A
519620 银河君荣混合C
519642 银河智造混合A
519644 银河智联混合A
519652 银河鑫利混合A
519653 银河鑫利混合C
519654 银河丰利债券
519655 银河服务混合
519656 银河灵活配置混合A
519657 银河灵活配置混合C
519660 银河增利债券A
519661 银河增利债券C
519666 银河银信添利债券B
519667 银河银信添利债券A
519668 银河成长混合
519669 银河领先债券A
519670 银河行业混合A
519671 银河沪深300价值指数A
519672 银河蓝筹混合A
519674 银河创新混合A
519675 银河泰利债券A
519676 银河强化债券
519677 银河定投宝腾讯济安指数
519678 银河消费混合A
519679 银河主题混合
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-06-08 银河基金:6月7日起新任总经理史平武
1.公告基本信息
基金管理人名称:银河基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理
新任高级管理人员姓名:史平武
任职日期:2023年06月07日
过往从业经历:历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行
副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限
公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司
副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理
有限公司。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-06-03 银河基金:关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提
示
近期,银河基金管理有限公司发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义,
通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订
战略合作协议、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道
的战略性合作等不实信息;通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办银河臻
选大讲堂,带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手"等各种形式的非法投
资、荐股等活动。
经核实,上述信息为不法分子假冒本公司和相关机构名义发布的虚假信息,本公司
与相关机构从未开展上述合作或相关活动。为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、投资者可通过本公司官方渠道及各平台官方认证账号获取本公司提供的相关
资讯和服务。涉及本公司产品的任何疑问,可致电本公司客户服务电话进行咨询。
1、官方网站:www.cgf.cn
2、官方微信服务号:银河基金管理有限公司(微信号:yinhejijin)
3、官方微信订阅号:银河基金(微信号:galaxyasset)
4、官方APP:银河基金
5、官方B站账号:银河基金
6、官方抖音账号:银河基金
7、官方微信视频号账号:银河基金
8、客户服务电话:400-820-0860
二、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,不依据任何非法、虚假的信
息进行投资,不要轻信来历不明的链接、扫码安装、其他渠道(诸如微信群、朋友圈、
短信等)私人转发的二维码等,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司
名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。
三、本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究其法律
责任的权利。
●2023-05-31 银河基金:5月30日起调整持有思瑞浦(688536)因长期停牌变更估值方
法的提示
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,为使本
基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我司与基金托管人协商一致,自2023年05
月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“思瑞浦(代码:688536)”采用“指数收
益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
●2023-05-29 银河基金:5月29日起新增华西证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与华西证券股份有限
公司协商,自2023年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以华西证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 新增代销 定投 转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 已代销 已开通 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 已代销 已开通 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 是 是 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 是 是 是
7 008709 银河龙头股票A 已代销 已开通 是
8 010898 银河产业动力混合 已代销 已开通 是
9 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
10 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
11 012386 银河颐年稳健养老一年混合A 是 是 否
12 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
13 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
14 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
15 015350 银河季季盈90天滚动短债A 已代销 已开通 是
16 015351 银河季季盈90天滚动短债C 已代销 已开通 是
17 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
18 015666 银河医药混合C 是 是 否
19 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
20 015668 银河消费混合C 是 是 否
21 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
22 015670 银河行业混合C 是 是 否
23 016018 银河康乐股票C 是 是 否
24 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
25 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通 是
26 016982 银河龙头股票C 是 是 否
27 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
28 017763 银河领先债券C 是 是 否
29 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
30 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
31 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
32 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
33 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
34 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
35 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
36 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
37 004250 银河量化优选混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
38 004612 银河鑫月享6个月定开混合A 已代销 是 否
39 004613 银河鑫月享6个月定开混合C 已代销 是 否
40 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
41 005211 银河智慧混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
42 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
43 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
44 005459 银河嘉谊混合A 已代销 是 是
45 005460 银河嘉谊混合C 已代销 是 是
46 005585 银河文体娱乐混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
47 006128 银河和美生活混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
48 007203 银河新动能混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
49 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
50 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
51 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
52 017762 银河转型混合C 已代销 是 否
53 161505 银河通利债券LOF 已代销 已开通,调整为10 否
54 161506 银河通利债券C 已代销 已开通,调整为10 否
55 519613 银河君尚混合A 已代销 已开通,调整为10 是
56 519614 银河君尚混合C 已代销 已开通,调整为10 是
57 519616 银河君信混合A 已代销 已开通,调整为10 是
58 519617 银河君信混合C 已代销 已开通,调整为10 是
59 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通,调整为10 是
60 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通,调整为10 是
61 519622 银河君怡债券 已代销 已开通,调整为10 否
62 519623 银河君耀混合A 已代销 已开通,调整为10 否
63 519624 银河君耀混合C 已代销 已开通,调整为10 否
64 519625 银河君盛混合A 已代销 已开通,调整为10 否
65 519626 银河君盛混合C 已代销 已开通,调整为10 否
66 519627 银河君润混合A 已代销 已开通,调整为10 否
67 519628 银河君润混合C 已代销 已开通,调整为10 否
68 519642 银河智造混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
69 519644 银河智联混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
70 519651 银河转型混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
71 519652 银河鑫利混合A 已代销 已开通,调整为10 是
72 519653 银河鑫利混合C 已代销 已开通,调整为10 是
73 519654 银河丰利债券 已代销 已开通,调整为10 已开
通
74 519655 银河服务混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
75 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
76 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
77 519660 银河增利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
78 519661 银河增利债券C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
79 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
80 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
81 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通,调整为10 是
82 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通,调整为10 是
83 519668 银河成长混合 已代销 已开通,调整为10 是
84 519669 银河领先债券A 已代销 已开通,调整为10 是
85 519670 银河行业混合A 已代销 已开通,调整为10 是
86 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通,调整为10 是
87 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通,调整为10 是
88 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
89 519674 银河创新混合A 已代销 已开通,调整为10 是
90 519675 银河泰利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
91 519676 银河强化债券 已代销 已开通,调整为10 是
92 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通,调整为10 已开
通
93 519678 银河消费混合A 已代销 已开通,调整为10 是
94 519679 银河主题混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
投资者通过华西证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加华西
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司:
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
华西证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-05-05 银河基金:撤销深圳分公司
银河基金管理有限公司经研究决定,撤销银河基金管理有限公司深圳分公司,上述
事项已在深圳市市场监督管理局办理完成相关注销手续。
●2023-04-21 银河灵活混合C:2023年一季度基金份额利润-0.0616元,净值增长率-1
.9500%
银河灵活混合C(519657)2023年一季度基金已实现收益-1,077,450.87元,利润-60
8,815.15元,对应加权平均基金份额利润-0.0616元,期末基金资产净值31,859,937.69
元,期末基金份额净值3.2660元,份额净值增长率-1.9500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年1季度宏观环境相对平淡,国内经济缓慢复苏,虽然恢复的力度不及预期
,但是复苏的方向没有改变。与此同时,海外通胀有所缓和,美联储也按计划一步步
的加息,虽然有个别区域银行破产的扰动,但是持续加息给通胀降温的方向没有改变
。相对而言,2023年1季度的股票市场发生了比较大的变化,一个是中国特色估值体
系,另一个是GPT热潮。本质上这两个都是估值问题,一个是过去低估的传统行业如
何重估,一个是对未来会产生巨大变革的行业如何估值。坦率地说,在这两个问题上
我的认知和市场有一定的偏差,这也造成一季度基金在净值上比较被动。一季度表现
最好的TMT行业配置比例很低,而经济复苏产业链上的行业配置比例过重。做为基金
的基金经理和持有人,我也深感压力和动力,面对新的事物如何快速学习、理解,找
到机会或者规避风险,进而可以去优化投资业绩。接下来,一方面会继续沿着经济复
苏的方向,在相关产业链上寻找投资机会,另一方面也会更加积极的面对中特估和GP
T带来的变化,寻找适合的投资标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河灵活配置混合A的基金份额净值为3.467元,本报告期基金份
额净值增长率为-1.76%,同期业绩比较基准收益率为0.87%;截至本报告期末银河灵
活配置混合C的基金份额净值为3.266元,本报告期基金份额净值增长率为-1.95%,同
期业绩比较基准收益率为0.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 银河基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基
金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资
基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券
投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型
证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基
金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投
资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强
型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型
证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券
投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资
基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券
投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、
银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证
券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河恒益混合型证券
投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型
证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的1季度报告全文于2023年4月21日
在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:石磊 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-04-22
简历:石磊先生:硕士,多年证券从业年限。曾先后就职于海通证券研究所、银河基
金管理有限公司研究部、中银基金投资管理部、江海证券资产管理部,期间从
事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金
管理有限公司任专户投资经理,现担任基金经理。2019年4月起担任银河灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2020年8月起担银河鑫月享6个月定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证
券投资基金的基金经理。2023年3月起担任银河收益证券投资基金、银河银泰理
财分红证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:洪汉 性别:男
简历:洪汉先生:银河基金管理有限公司研究部固收研究员、投资决策委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张沛 性别:男 学历:硕士
简历:张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银
行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我
公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资
基金、银河银富货币市场基金的基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起担任银河天盈中
短债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证
券投资基金的基金经理,2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金
的基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理,2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:胡泊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:胡泊先生:中共党员,硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公司投资
部总监,中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国银河
金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:付华杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付华杰先生:中共党员,硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有
限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首都机场地
产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现
任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:戚振忠 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:戚振忠先生:中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017年2月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油
田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团公司资本运营部
处长。
─────────────────────────────────────
姓名:杨茂铎 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨茂铎先生:汉族,中共党员,研究生学历,军事硕士。1982年10月参加工作
。2019年10月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任南京军区后勤部生产
管理部综合计划处副营职助理员;机械化工程大队工程处副处长;后勤部生产
管理部综合计划处正营职助理员;联勤部物资油料部计划仓库处正营职助理员
、物资处副处长、物资处正团职助理员、物资采购处正团职助理员、物资采购
处处长、物资油料部副部长;福建省军区海防13师代理副师长;南京军区联勤
部物资油料部副部长;南京军区航务军事代表办事处主任等职;现任上海城投
(集团)有限公司党委副书记、董事。
─────────────────────────────────────
姓名:付维刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付维刚先生:硕士研究生(财务管理专业)。曾任快乐购股份有限公司董秘办
高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监;现任湖南电广传媒股份有限
公司董事、副总经理、财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:王建宁 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王建宁先生:独立董事,中共党员,硕士,律师。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济委
员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事
务所律师、合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:王福山 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:王福山先生:中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年6月被选举为银河
基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会连
任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,
中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中
国人寿保险公司巡视员。
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姓名:楼建波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:楼建波先生:中国公民,博士,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学
房地产法研究中心主任。兼任中国阿法学会商法学研究会理事,北京市物权法
研究会副会长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
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姓名:郭田勇 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郭田勇先生:中国籍,无永久境外居留权,博士,教授,1990年至1993年,任
职于中国人民银行烟台分行,干部;1999年至今,任职中央财经大学,金融学
院教授、博士生导师、中央财经大学中国银行业研究中心主任。2009年,参加
由上海证券交易所举办的独立董事培训班,并获独立董事证书。亚洲开发银行
高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中
国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。2014年4
月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-29◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 49.23 143.79 895.83 350.63
每份净收益(元) -0.84 -0.47 1.82 0.62
可供分配收益(万元) 2331.70 2472.73 2438.57 2164.99
每份可供分配收益(元) 2.33 2.51 2.47 1.94
期末资产净值(亿元) 0.33 0.35 0.37 0.36
期末份额净值(元) 3.33 3.51 3.73 3.21
加权平均净值收益率(%) -11.74 -6.66 24.43 9.54
每份净值增长率(%) -10.74 -6.06 26.55 8.68
每份累计净值增长率(%) 233.10 250.60 273.20 220.50
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -671.77 -382.93 2015.63 803.30
股票差价收入 150.99 320.01 1825.58 706.96
债券差价收入 39.54 13.75 49.68 -0.81
债券利息收入 - - 52.14 25.16
存款利息收入 6.26 4.79 3.45 2.13
股息收入 88.59 66.46 64.55 57.72
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二、费用合计 169.16 83.03 216.08 114.09
基金管理费 112.80 55.16 111.45 55.75
基金托管费 18.80 9.19 18.57 9.29
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三、基金净收益 -840.93 -465.97 1799.55 689.21
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 36.03 40.04 65.12 121.97
清算备付金 92.90 2.90 87.87 85.13
交易保证金 3.03 2.10 3.17 5.43
股票投资市值 5422.12 4970.43 5377.84 4730.04
债券投资市值 1434.87 1294.20 802.44 1671.94
应收利息 - - 18.38 21.65
应收申购款 4.46 1.43 9.62 1.90
资产总计 7683.35 7778.98 8094.46 7170.44
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应付交易清算款 181.34 - 4.17 -
应付基金管理费 9.62 9.34 10.19 8.96
应付基金托管费 1.60 1.55 1.69 1.49
应付赎回款 12.47 81.90 7.83 66.18
负债总计 222.98 103.74 42.52 92.73
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实收基金 2170.04 2126.73 2100.70 2159.36
持有人权益合计 7460.36 7675.24 8051.93 7077.71
负债及权益合计 7683.35 7778.98 8094.46 7170.44
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002459 晶澳科技 70000 2919000.00 4.34
002025 航天电器 45000 2871000.00 4.27
000400 许继电气 120000 2766000.00 4.11
600426 华鲁恒升 90000 2756700.00 4.10
300627 华测导航 80000 2597600.00 3.86
001979 招商蛇口 180000 2345400.00 3.49
002384 东山精密 80000 2072000.00 3.08
601800 中国交建 180000 1963800.00 2.92
300416 苏试试验 91000 1961960.00 2.92
002372 伟星新材 80000 1643200.00 2.44
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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财通证券 1 279640.97 39.62
华创证券 1 250672.09 35.51
国海证券 2 175504.88 24.87
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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财通证券 306861784.48 39.71 7702486.40 92.66
华创证券 275069597.05 35.60 610583.40 7.34
国海证券 190833251.49 24.69 - -
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