◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-26◇
基金全称 : 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 银河服务混合A
代码 : 519655
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-03-31
基金成立日 : 2015-04-22
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 银河基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-14
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人 : 宋卫刚
联系电话 : 021-38568888,400-820-0860
传真 : 021-38568800
公司网址 : www.cgf.cn
电子信箱 : callcenter@galaxyasset.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征: 本基金为权益类资产主要投资于现代服务主题的混合基金,属于证券
投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高
于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资目标 : 本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业
及子行业呈现出的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国在
加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛
起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下,力争基金资产
获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
投资策略 : 本基金为权益类资产主要投资于现代服务主题相关行业及其子行业的
混合型基金,在投资中将对基金的权益类资产和固定收益类资产配置
作为基础,进而结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的
个股精选策略,注重股票资产在现代服务主题相关行业内及其子行业
的配置,并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品
种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 本基金为权益类资产
主要投资于现代服务主题的混合型基金,投资策略主要包括但不限于
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、权证投资策略以及资产支持证券以及存托凭证投
资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程
中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观
经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点
及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关
系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股
票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本
基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),
生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业
政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资
金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相
对于长期均值水平的偏离度等。 2、股票投资策略 本基金通过对
本基金定义的现代服务主题相关行业及其子行业的精选以及对行业内
相关股票的深入分析,挖掘该类型股票的投资价值。包括但不限于以
下策略: (1)现代服务主题相关行业的界定及涵盖 现代服务主
题包括现代服务业相关行业及其子行业,以及具有现代服务概念、服
务升级及预期的投资主题。 现代服务主题相关行业及子行业是随着
信息技术和知识经济的发展,用现代化的新技术、新业态和新服务方
式升级传统服务业,创造需求,引导消费,向社会提供高附加值、高
层次、知识型的面向生产服务和生活服务的新型服务业。现代服务主
题相关行业的产生发展源于社会进步、经济发展、社会分工的专业化
等需求,具有知识智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、
环境污染少等显著特点。现代服务主题既包括新兴服务业,也包括对
传统服务业的改造和升级,其本质是实现服务业的现代化,以现代化
的方式服务于社会,并随着社会经济的发展而发展。 (2)现代服
务主题的行业配置策略 本基金在对现代服务主题进行全面分析的基
础上,确定本基金所投资的现代服务主题主要包括如下行业及其子行
业: 具体而言,现代服务主题的涵盖包括以下行业以及主题: 1
)基础服务(包括通信服务和信息服务); 2)生产和市场服务(
包括金融、物流、批发、电子商务、农业支撑服务以及中介和咨询等
专业服务); 3)个人消费服务(包括教育、医疗保健、住宿、餐
饮、文化娱乐、旅游、房地产、商品零售等); 4)公共服务(包
括政府的公共管理服务、基础教育、公共卫生、医疗以及公益性信息
服务、安防服务、国防服务以及其他特殊服务型企业); 5)其他
具有现代服务概念、服务升级及预期的投资主题。 本基金的行业配
置将基于现阶段明确属于现代服务主题的,和随着社会的发展不断动
态调整扩大的现代服务主题范畴,确定合理的行业配置策略。总体上
,主要包括以下策略: 1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策
、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对现代服务主题相
关各行业及其子行业的影响,前瞻性的布局受益于国家政策较大的行
业及子行业。 2)市场需求变化:现代服务行主题面对的对象不同
,市场需求的特点也有一定的差异。不同行业及子行业在技术优势、
定价策略、销售渠道等方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前
瞻性的配置市场需求预期比较稳定或预期保持较高增长的行业或子行
业。 3)本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技
术发展趋势、消费者需求变化趋势等因素,采取“自上而下”的研究
方法,对各个子行业的基本面进行深入分析,通过行业评级及行业估
值与轮动等因素确定各行业的配置比例。 (3)精选个股策略 对
于生产性现代服务主题服务业的基础服务、生产和市场服务、公共服
务行业,本基金将紧密跟踪国民经济发展趋势,通过研究产业发展方
向、产业政策、结构以及周期的变化,分析并预测各子行业的发展前
景,同时考虑行业估值与市场表现等因素,并且积极关注新兴服务业
中不断涌现的投资机会,在考虑风险因素的前提下进行适度配置;对
于个人消费服务生活性服务业类行业,本基金也将重点关注我国人口
结构的变化、消费观念和生活方式的转变,积极配置在此过程中受益
的子行业,抓住由此带来的投资机会。 本基金采用定性与定量相结
合的方式,对本基金定义的现代服务业主题相关行业及其子行业的上
市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司
作为投资标的。 1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析
企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比
较竞争优势的上市公司。 ①研发能力 研发能力的强弱关乎着本基
金定义的现代服务主题相关公司的长期生命力。本基金将重点投资具
有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励
机制的上市公司; ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建
立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 ③企业
的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量
的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金
将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易
等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司
战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理
水平。 ⑥政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管
制等政策的调整对本基金定义的现代服务业个行业及其子行业的影响
。 ⑦人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入
水平的提高,而出现的服务类行业需求变化,都会对现代服务主题的
发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响
。 2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性
、盈利能力的估值水平,选择在现代服务主题各行业及其子行业内财
务健康,成长性好,估值合理的股票。 成长性指标方面,本基金主
要考虑(不限于)主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动
的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)毛利率、
净利率、净资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑PE、PB、
PEG、PS等。 3、债券投资策略 本基金债券投资以久期管理为核心
,采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择
等投资策略。 本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进
行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结
合市场流动性,投资具有较高预期投资价值的可转换债券。 本基
金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上,利用合理的收益
率曲线对资产支持证券进行估值,通过信用研究和流动性分析,并运
用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略,选择风险调整后收益
较高的品种进行投资,控制资产支持证券投资的风险,寻求获取长期
稳定的风险收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交
易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符
合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝
塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指
期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性
高的股指期货合约为交易标的。 5、国债期货投资策略 本基金参
与国债期货交易以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可
控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险
,积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市
场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险
特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套
期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保
证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控
制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债
券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比
例调整,获取组合的稳定收益。 本基金管理人针对国债期货交易制
订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、
交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外
,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理
人员负责国债期货的投资审批事项。 6、权证投资策略 本基金采
用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权
证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的
权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合: 本
基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买
该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根
据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资
比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。
同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的
套利组合,获取较高的投资收益。 7、资产支持证券投资策略 本
基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择
和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基
础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高
的品种进行投资,以期获得长期稳定收益
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.93亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 315.6865 161.4921 -1237.6784 -289.3993
期末资产净值(亿元) 2.9534 3.4289 3.3602 3.3651
期末份额净值(元) 1.5270 1.7270 1.6470 1.6140
股票市值(亿元) 2.5888 3.1213 2.9529 2.8624
债券市值(亿元) 0.1709 0.1849 0.1856 0.1848
股票比例(%) 86.42 89.78 87.61 84.73
债券比例(%) 5.70 5.32 5.51 5.47
合计市值(亿元) 2.9957 3.4764 3.3707 3.3781
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业
及子行业呈现出的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国在
加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛
起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下,力争基金资产
获取超越业绩比较基准的稳健收益。
业绩比较基准: 中证服务业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征: 本基金为权益类资产主要投资于现代服务主题的混合基金,属于证券
投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高
于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -11.58% -4.15% -7.43%
2023-03-31 近三个月 4.86% 5.61% -0.75%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 19854.8919 20404.8815 20846.1056
本期总申购 54.5991 55.6982 74.5511
本期总赎回 574.4361 605.6878 515.7753
本期净申购 -519.8370 -549.9896 -441.2242
期末总份额 19335.0549 19854.8919 20404.8815
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.693 2862.863 9.69 未变
000858 五粮液 14.060 2299.794 7.79 0.37
000568 泸州老窖 6.990 1464.894 4.96 -0.69
002299 圣农发展 76.200 1459.230 4.94 7.51
002345 潮宏基 179.740 1412.756 4.78 新进
000998 隆平高科 86.984 1335.200 4.52 5.41
603345 安井食品 8.510 1249.268 4.23 未变
002568 百润股份 31.450 1143.207 3.87 -2.38
001215 千味央厨 15.540 1033.255 3.50 新进
000333 美的集团 17.080 1006.354 3.41 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.693 3081.260 8.99 未变
000858 五粮液 13.690 2696.930 7.87 -0.51
000568 泸州老窖 7.680 1956.787 5.71 -0.28
600419 天润乳业 116.210 1947.680 5.68 未变
002299 圣农发展 68.690 1693.895 4.94 未变
600702 舍得酒业 7.950 1566.150 4.57 新进
600809 山西汾酒 5.690 1549.956 4.52 未变
603345 安井食品 8.510 1392.491 4.06 未变
002568 百润股份 33.830 1383.985 4.04 -9.44
000998 隆平高科 81.574 1352.492 3.94 -1.87
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.693 2923.811 8.70 0.22
000858 五粮液 14.200 2565.798 7.64 未变
600419 天润乳业 116.210 1822.173 5.42 10.78
000568 泸州老窖 7.960 1785.269 5.31 0.22
002299 圣农发展 68.690 1627.266 4.84 新进
600809 山西汾酒 5.690 1621.593 4.83 -0.60
002568 百润股份 43.270 1616.567 4.81 新进
603345 安井食品 8.510 1377.599 4.10 未变
000998 隆平高科 83.440 1340.881 3.99 新进
600132 重庆啤酒 9.840 1253.419 3.73 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 1.473 2758.193 8.20 未变
000858 五粮液 14.200 2403.066 7.14 6.33
600809 山西汾酒 6.290 1905.178 5.66 新进
000568 泸州老窖 7.740 1785.308 5.31 新进
600887 伊利股份 48.000 1583.040 4.70 未变
002304 洋河股份 9.700 1534.055 4.56 新进
600419 天润乳业 105.430 1515.029 4.50 新进
000596 古井贡酒 5.360 1457.652 4.33 新进
600195 中牧股份 105.010 1381.932 4.11 新进
603345 安井食品 8.510 1321.433 3.93 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 2794.4297 9.46 3046.3873 8.88
B 采矿业 - - - -
C 制造业 21407.1933 72.48 26253.6061 76.56
D 电力、热力、燃气及水生 3.7406 0.01 36.8222 0.11
产和供应业
E 建筑业 0.3841 - 3.2648 0.01
F 批发和零售业 1068.7986 3.62 12.0186 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 292.8228 0.99 952.9611 2.78
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 313.3174 1.06 377.5454 1.10
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 521.1582 1.52
M 科学研究和技术服务业 - - 1.0428 -
N 水利、环境和公共设施管 5.4308 0.02 6.0430 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.0555 0.01 1.7388 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 25888.1732 87.66 31212.5887 91.03
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 2968.1469 8.83 1095.6442 3.26
B 采矿业 - - - -
C 制造业 24566.0392 73.11 25977.8400 77.20
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1110.7400 3.31 664.0000 1.97
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 25.3800 0.08 9.3400 0.03
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 855.6412 2.55 865.5000 2.57
M 科学研究和技术服务业 1.6814 0.01 11.9433 0.04
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 1.6338 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 29529.2627 87.88 28624.2676 85.06
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河服务混合基金份额净值为1.527元,本报告期基金份额净值
增长率为-11.58%;同期业绩比较基准收益率为-4.15%。
●行情回顾及运作分析:
上证指数在2023年二季度下跌了2.16%,深成指下跌了1.44%,二季度通信,传媒
和石油石化板块表现较好,食品饮料,美容护理和商贸零售服务板块回撤幅度较大。
操作层面上,本基金投资方向主要聚焦在现代服务相关的消费领域,目前持仓行
业集中在食品饮料,农业,黄金珠宝以及渗透率提升的新兴消费板块。尽管今年居民
消费意愿较弱,但消费需求依然不乏结构性景气的机会,本基金对现代服务领域中处
于强势成长周期的子行业和公司进行积极配置。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河服务混合基金份额净值为1.727元,本报告期基金份额净值
增长率为4.86%;同期业绩比较基准收益率为5.61%。
●行情回顾及运作分析:
上证指数在2023年一季度上涨了5.94%,深成指上涨了13.39%,经济修复,AI应
用爆发,消费复苏都有积极的信号,一季度计算机,传媒和通信板块表现较好,房地
产,美容护理和商贸零售服务板块回撤幅度较大。
操作层面上,本基金投资方向主要聚焦在现代服务相关的消费领域,目前持仓行
业集中在食品饮料、农业以及渗透率提升的新兴消费板块。我们认为随着疫情的不断
消退,现代服务相关的各板块的行业趋势将逐步改善。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河服务混合基金份额净值为1.647元,本报告期基金份额净值
增长率为-23.32%;同期业绩比较基准收益率为-10.83%。
●行情回顾及运作分析:
2022年市场前三季度经历了疫情散发,俄乌战争,美国加息等诸多外部负面因素
扰动,指数大幅回撤,11月“二十条措施”、“新十条”以及地产的系列政策带动市
场两大压制因素疫情和地产同时拐点向上。从投资的角度看,22年超额收益主要来自
个别渗透率加速提升的子行业,以及公司向上的管理/产品周期,深度研究和选股对
阿尔法的贡献越加凸显。
操作层面上,本基金投资方向主要聚焦在现代服务相关的消费领域,目前持仓行
业集中在食品饮料,农业以及渗透率提升的新兴消费板块。我们认为随着疫情的不断
消退,现代服务相关的各板块的行业趋势将逐步改善,本基金将继续结合行业景气,
自下而上挖掘护城河深厚,现金流优秀,同时自身管理或产品周期向上的个股。
●市场展望和投资策略:
展望23年,疫情防控放松后居民消费的恢复极具韧性,城镇化和消费升级依然是
主要的驱动因素,居民在衣,食,住,行四个方面依然有不变的对美好生活的追求和
向往,对应消费的细分子行业包括纺服,食品饮料,家电轻工以及社服行业中,能够
提供优质产品和服务,顺应消费趋势,紧抓核心痛点的公司23年能够在冬天之后迎来
春暖花开。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 5771 35357.62 5.71 0.03% 20399.17 99.97%
2022-06-30 5954 35707.08 5.52 0.03% 21254.48 99.97%
2021-12-31 6387 35683.17 5.01 0.02% 22785.83 99.98%
2021-06-30 7086 37157.31 923.50 3.51% 25406.18 96.49%
2020-12-31 8150 40386.99 1875.84 5.70% 31039.55 94.30%
2020-06-30 10545 47846.31 5398.73 10.70% 45055.20 89.30%
2019-12-31 12363 64239.05 1.98 - 79416.76 100.00%
2019-06-30 18377 73218.98 110.96 0.08% 134443.55 99.92%
2018-12-31 19523 73335.49 110.96 0.08% 143061.92 99.92%
2018-06-30 19993 73584.76 132.94 0.09% 146985.07 99.91%
2017-12-31 24576 90525.06 33760.18 15.17% 188714.21 84.83%
2017-06-30 29741 92449.26 34080.65 12.40% 240872.70 87.60%
2016-12-31 32323 96214.24 45341.80 14.58% 265651.47 85.42%
2016-06-30 35535 83641.94 535.00 0.18% 296686.64 99.82%
2015-12-31 37283 84367.85 534.73 0.17% 314013.93 99.83%
2015-06-30 47376 91498.30 5071.61 1.17% 428410.72 98.83%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 19854.892 54.599 574.436 19335.055
2023-03-31 20404.881 55.698 605.688 19854.892
2022-12-31 20846.106 74.551 515.775 20404.881
2022-09-30 21259.995 77.449 491.338 20846.106
2022-06-30 22153.460 185.772 1079.237 21259.995
2022-03-31 22790.840 177.952 815.333 22153.460
2021-12-31 23639.209 186.925 1035.293 22790.840
2021-09-30 26329.672 595.532 3285.996 23639.209
2021-06-30 26679.106 1431.334 1780.769 26329.672
2021-03-31 32915.400 1447.067 7683.360 26679.106
2020-12-31 36275.298 1831.961 5191.860 32915.400
2020-09-30 50453.932 2210.279 16388.913 36275.298
2020-06-30 65527.949 2584.960 17658.977 50453.932
2020-03-31 79418.732 12770.183 26660.965 65527.949
2019-12-31 101684.529 189.109 22454.906 79418.732
2019-09-30 134554.511 207.127 33077.109 101684.529
2019-06-30 139321.814 174.656 4941.959 134554.511
2019-03-31 143172.873 144.923 3995.982 139321.814
2018-12-31 144682.477 189.118 1698.722 143172.873
2018-09-30 147118.011 296.988 2732.522 144682.477
2018-06-30 152322.483 209.942 5414.414 147118.011
2018-03-31 222474.389 307.013 70458.919 152322.483
2017-12-31 253272.420 263.943 31061.974 222474.389
2017-09-30 274953.355 127.931 21808.866 253272.420
2017-06-30 287312.159 115.379 12474.183 274953.355
2017-03-31 310993.274 204.646 23885.761 287312.159
2016-12-31 328672.514 442.284 18121.523 310993.274
2016-09-30 297221.640 45771.999 14321.125 328672.514
2016-06-30 308757.816 906.929 12443.104 297221.640
2016-03-31 314548.660 2493.215 8284.059 308757.816
2015-12-31 342754.038 1719.811 29925.189 314548.660
2015-09-30 433482.327 12213.699 102941.988 342754.038
2015-06-30 543928.745 1489.371 111935.788 433482.327
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-04◇
●2023-08-04 银河基金:8月4日起增加中信建投证券为代销机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与中信建投证券股份
有限公司协商,自2023年8月4日起,本公司旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构
,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率
优惠活动的优惠规则及结束时间以中信建投证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 是否代销 是否定投 是否转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 是 是 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 已代销 已开通 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 已代销 已开通 是
7 010898 银河产业动力混合A 已代销 已开通 是
8 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
9 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
10 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
11 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
12 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
13 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 已代销 已开通 是
14 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 已代销 已开通 是
15 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
16 015666 银河医药混合C 是 是 否
17 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
18 015668 银河消费混合C 是 是 否
19 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
20 015670 银河行业混合C 是 是 否
21 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
22 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通是
23 016856 银河景气行业混合A 已代销 已开通 是
24 016857 银河景气行业混合C 已代销 已开通 是
25 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
26 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
27 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
28 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
29 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
30 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
31 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
32 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
33 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
34 004250 银河量化优选混合A 已代销 已开通 是
35 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通 是
36 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通 是
37 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通 是
38 005459 银河嘉谊混合A 已代销 已开通 是
39 005460 银河嘉谊混合C 已代销 已开通 是
40 006759 银河乐活优萃混合A 已代销 已开通 是
41 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
42 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
43 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
44 017762 银河转型混合C 是 是 否
45 519613 银河君尚混合A 是 是 是
46 519614 银河君尚混合C 是 是 是
47 519616 银河君信混合A 已代销 已开通 是
48 519617 银河君信混合C 已代销 已开通 是
49 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通 是
50 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通 是
51 519651 银河转型混合A 是 是 是
52 519652 银河鑫利混合A 是 是 是
53 519653 银河鑫利混合C 是 是 是
54 519655 银河服务混合A 已代销 已开通 是
55 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通 是
56 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通 是
57 519660 银河增利债券A 已代销 已开通 是
58 519661 银河增利债券C 已代销 已开通 是
59 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通 是
60 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通 是
61 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通 是
62 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通 是
63 519668 银河成长混合 已代销 已开通 是
64 519669 银河领先债券A 已代销 已开通 是
65 519670 银河行业混合A 已代销 已开通 是
66 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通 是
67 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通 是
68 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通 是
69 519674 银河创新混合A 已代销 已开通 是
70 519676 银河强化债券 已代销 已开通 是
71 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通 是
72 519678 银河消费混合A 已代销 已开通 是
投资者通过中信建投证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加
中信建投证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
中信建投证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-29 银河基金:7月29日9:00至17:00暂停公司网上交易服务
尊敬的投资者:
因公司灾备演练,2023年7月29日9:00-17:00投资者可能无法浏览网站,网上交易,
APP以及微信。给您造成不便,敬请谅解!
如有问题欢迎来电咨询,银河基金客服热线400-820-0860(免长途话费)。
●2023-07-28 银河基金:7月28日起在北京雪球基金开通转换业务
为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与北京雪球基金销售有
限公司协商一致,自2023年7月28日起,本公司旗下部分基金在雪球基金开通转换业务,
投资者可通过雪球基金办理部分基金的转换业务。基金能否互转请以本公司相关公告
为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 005585 银河文体娱乐混合A
2 007203 银河新动能混合A
3 519613 银河君尚混合A
4 519614 银河君尚混合C
5 519616 银河君信混合A
6 519617 银河君信混合C
7 519619 银河君荣混合A
8 519620 银河君荣混合C
9 519642 银河智造混合A
10 519644 银河智联混合A
11 519651 银河转型混合A
12 519652 银河鑫利混合A
13 519653 银河鑫利混合C
14 519654 银河丰利纯债债券
15 519655 银河服务混合A
16 519656 银河灵活配置混合A
17 519657 银河灵活配置混合C
18 519660 银河增利债券A
19 519661 银河增利债券C
20 519664 银河美丽混合A
21 519665 银河美丽混合C
22 519666 银河银信添利债券B
23 519667 银河银信添利债券A
24 519668 银河成长混合
25 519669 银河领先债券A
26 519670 银河行业混合A
27 519671 银河沪深300价值指数A
28 519672 银河蓝筹混合A
29 519673 银河康乐股票A
30 519674 银河创新混合A
31 519675 银河泰利纯债A
32 519676 银河强化债券
33 519677 银河定投宝腾讯济安指数
34 519678 银河消费混合A
35 519679 银河主题混合
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址:www.danjuanfunds.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-26 银河基金:7月28日起增加C类基金份额、调整估值精度并修改基金合同
等法律文件
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及相
关基金基金合同的约定,为更好的满足广大投资人的要求,银河基金管理有限公司与基
金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定于2023年7月
28日起对旗下银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化优选混合型
证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金3只证券投资基金增加C类基金份额
,并对银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金估值精度进行调整,为此相应修
改上述基金的基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事项公告如下:
一、增加C类基金份额的基金
以下基金将增加C类基金份额:
序号 C类基金份额简称 C类基金份额代码
1 银河服务混合C 018889
2 银河量化优选混合C 018872
3 银河乐活优萃混合C 018871
二、增加C类基金份额的原则
上述基金新增C类基金份额后,各基金原有基金份额将自动划归为相应基金的A类
基金份额,各基金A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。各基金
A类基金份额和C类基金份额将分别设置对应的基金代码,并分别计算和公告各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值,投资者可以自主选择各基金A类基金份额或C类基
金份额相对应的基金代码进行申购。
三、新增C类基金份额的情况
1.C类基金份额申购赎回场所
上述基金新增C类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回,办理C类基金份额
场外申购赎回等业务的销售机构暂仅包括基金管理人的直销机构及部分代销机构。
(1)银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额相关代销机构如
下:
粤开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、南京证券股份
有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信期货有限公司、中
信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、
国信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
、上海基煜基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海陆金所基金销售
有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、浙江同花顺基
金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯
特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海长量基金销售有限公司
、珠海盈米基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司;
(2)银河量化优选混合型证券投资基金C类基金份额相关代销机构如下:
海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信
证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华龙
证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、光大证券股份
有限公司、中泰证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公
司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国信证券股份有限公司、
第一创业证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
、上海基煜基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海陆金所基金销售
有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、浙江同花顺基
金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京东肯
特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海长量基金销售有限公司
、珠海盈米基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司;
(3)银河乐活优萃混合型证券投资基金C类基金份额相关代销机构如下:
海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、南京
证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信期货有限
公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有
限公司、国信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售
有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海陆金所
基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、浙江
同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司
、京东肯特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海长量基金销售
有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司。
2.C类基金份额的登记机构
上述基金新增C类基金份额的登记机构如下表所示。
基金名称C类基金份额登记机构
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金中国证券登记结算有限责任公司
银河量化优选混合型证券投资基金中国证券登记结算有限责任公司
银河乐活优萃混合型证券投资基金银河基金管理有限公司
3.C类基金份额的费率结构
上述基金新增的C类基金份额与相应基金原有的A类基金份额适用相同的管理费率
和托管费率。其他费率如下:
(1)申购费
C类基金份额无申购费。
(2)赎回费
C类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(N) C类基金份额赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)C类基金份额的销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率
计提。
4.C类基金份额净值的计算和披露
上述基金C类基金份额的初始基金份额净值参考修订后的基金合同生效当日相应
基金A类基金份额的基金份额净值。
正常情况下,基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按
规定公告。由于基金费用收取方式的不同,上述基金的A类基金份额和C类基金份额将
分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人将在不晚于每个开放
日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份
额净值和各类基金份额累计净值。但当C类基金份额的份额数为零时,按如下规则处理
:
在任何一个工作日C类基金份额的份额数为零时,基金将停止计算C类基金份额净
值,暂停计算期间的C类基金份额净值将按照该基金A类基金份额净值披露,作为参考净
值;该基金A类基金份额仍照常计算和披露。
在任何一个开放日C类基金份额的份额数为零时,凡涉及到该基金C类基金份额的
申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的该基金A类基金份额净值计算,在申请
日后的第一个工作日确认该基金C类基金份额并恢复计算C类基金份额净值。
5.C类基金份额申购和赎回的数量限制
上述基金C类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与A类基金份额通过场
外方式申购、赎回及最低持有份额的限制一致。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整各基金C类基金份额申购金额、赎回
份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6.调整银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的估值精度
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值和基金份额累计
净值估值均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
7、上述基金C类基金份额自修订后的各基金基金合同生效之日起开通申购、赎回
、定期定额投资等业务。
四、《基金合同》的修订内容
上述有关事项(包括更新基金管理人、基金托管人法定代表人信息)不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不
需要召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规的规定和《基金合同》的约定,并
已报中国证监会备案。上述基金《基金合同》的具体修订内容详见附件《基金合同修
订对照表》。托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修
改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
五、其他事项
1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规
定媒介公告修订后的上述基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基
金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站(www.cgf.cn)或中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅上述基金修订后的法律文件。
上述基金修订后的《基金合同》、《托管协议》自2023年7月28日起生效。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-20 银河服务混合:2023年二季度基金份额利润-0.2001元,净值增长率-11
.5800%
银河服务混合(519655)2023年二季度基金已实现收益3,156,864.61元,利润-39,2
07,425.93元,对应加权平均基金份额利润-0.2001元,期末基金资产净值295,339,090.
56元,期末基金份额净值1.5270元,份额净值增长率-11.5800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
上证指数在2023年二季度下跌了2.16%,深成指下跌了1.44%,二季度通信,传媒
和石油石化板块表现较好,食品饮料,美容护理和商贸零售服务板块回撤幅度较大。
操作层面上,本基金投资方向主要聚焦在现代服务相关的消费领域,目前持仓行业集
中在食品饮料,农业,黄金珠宝以及渗透率提升的新兴消费板块。尽管今年居民消费
意愿较弱,但消费需求依然不乏结构性景气的机会,本基金对现代服务领域中处于强
势成长周期的子行业和公司进行积极配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河服务混合基金份额净值为1.527元,本报告期基金份额净值
增长率为-11.58%;同期业绩比较基准收益率为-4.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 银河基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证
券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混
合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证
券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数
增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债
券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券
投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型
证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基
金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天
滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行
业混合型证券投资基金的2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.cgf.cn)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
●2023-07-05 银河基金:7月5日起增加上海证券为代销机构并开通定投、转换业务及
参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与上海证券有限责任
公司协商,自2023年7月5日起,本公司旗下部分基金新增上海证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以上海证券相关公告为准。
一、适用基金
序 基金 基金简称 新增 定投 转换
号 代码 0 代销
1 006761 银河家盈债券 是 是 是
2 007275 银河沪深300指增A 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已开通 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已开通 已开通 是
5 008709 银河龙头股票A 已开通 已开通 是
6 011335 银河医药混合A 是 是 是
7 011629 银河核心优势混合A 是 是 是
8 012386 银河颐年养老(FOF)A 是 是 否
9 013665 银河成长优选一年A 是 是 是
10 015350 银河季季盈90天A 是 是 是
11 016340 银河价值成长混合A 是 是 是
12 016856 银河景气行业混合A 是 是 是
13 150005 银河银富货币A 已开通 已开通 是
14 150015 银河银富货币B 已开通 已开通 是
15 150103 银河银泰混合 已开通 已开通 是
16 150968 银河研究精选混合A 已开通 已开通 是
17 150988 银河钱包货币A 已开通 已开通 是
18 150998 银河钱包货币B 已开通 已开通 是
19 151001 银河稳健混合 已开通 已开通 是
20 151002 银河收益混合 已开通 已开通 是
21 004250 银河量化优选混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
22 004612 银河鑫月享6个月A 已开通 是 是
23 004613 银河鑫月享6个月C 已开通 是 是
24 005211 银河智慧混合A 是 是 是
25 005585 银河文体娱乐混合A 是 是 是
26 006128 银河和美生活混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
27 006759 银河乐活优萃混合 已开通 是 是
28 007203 银河新动能混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
29 161505 银河通利债券LOF 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
30 161506 银河通利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
31 519613 银河君尚混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
32 519614 银河君尚混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
33 519616 银河君信混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
34 519617 银河君信混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
35 519619 银河君荣混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
36 519620 银河君荣混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
37 519622 银河君怡债券 已开通 是 否
38 519623 银河君耀混合A 已开通 是 否
39 519624 银河君耀混合C 已开通 是 否
40 519625 银河君盛混合A 已开通 是 否
41 519626 银河君盛混合C 已开通 是 否
42 519627 银河君润混合A 已开通 是 否
43 519628 银河君润混合C 已开通 是 否
44 519642 银河智造混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
45 519644 银河智联混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
46 519651 银河转型混合A 已开通 是 是
47 519652 银河鑫利混合A 已开通 是 是
48 519653 银河鑫利混合C 已开通 是 是
49 519655 银河服务混合 是 是 是
50 519656 银河灵活配置混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
51 519657 银河灵活配置混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
52 519660 银河增利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
53 519661 银河增利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
54 519664 银河美丽混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
55 519665 银河美丽混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
56 519666 银河银信添利债券B 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
57 519667 银河银信添利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
58 519668 银河成长混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
59 519669 银河领先债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
60 519670 银河行业混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
61 519671 银河沪深300价值A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
62 519672 银河蓝筹混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
63 519673 银河康乐股票A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
64 519674 银河创新混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
65 519675 银河泰利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
66 519676 银河强化债券 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
67 519677 银河腾讯济安指数 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
68 519678 银河消费混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
69 519679 银河主题混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
投资者通过上海证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加上海
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
上海证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-03 银河基金:2023年半年度基金资产净值
基金每日净值表
日期:2023年06月30日-2023年06月30日
代码 名称 托管银行 份额净值 份额累计
净值
151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383
151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207
519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180
519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370
519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803
519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145
519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861
519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800
161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653
161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500
519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527
519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442
519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0080 1.3738
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248
005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469
501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0230 1.1557
006759 银河乐活优萃混合 工商银行 1.0900 1.0900
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025
006828 银河久泰纯债债券 光大银行 1.0844 1.2134
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0422 1.0932
007406 银河睿鑫纯债债券 交通银行 1.0712 1.0712
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0876 1.0996
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761
010898 银河产业动力混合 北京银行 0.9135 0.9135
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007
012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0086 1.0501
014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482
015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144
015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925
519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177
017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341
017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822
017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615
017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化
收益率
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%
●2023-06-29 银河基金:6月29日起在平安银行股份有限公司开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与平安银行股份有限
公司协商,自2023年6月29日起,本公司旗下部分基金在平安银行开通转换业务。基金
能否互转请以本公司具体业务公告为准。
一、适用投资者范围
通过平安银行办理基金转换业务的投资者。投资者在平安银行办理相关业务时,
需遵循销售机构的相关规定,以销售机构的实际业务开展为准。
二、适用基金
基金代码 基金简称
006403 银河睿嘉债券C
006761 银河家盈债券
007155 银河中债央企20债券指数
007275 银河沪深300指数增强A
007276 银河沪深300指数增强C
007635 银河天盈中短债A
007636 银河天盈中短债C
008563 银河臻优稳健配置混合A
008564 银河臻优稳健配置混合C
010898 银河产业动力混合
015665 银河和美生活混合C
017761 银河智联混合C
150005 银河银富货币A
150015 银河银富货币B
150103 银河银泰混合
150968 银河研究精选混合A
150988 银河钱包货币A
150998 银河钱包货币B
151001 银河稳健混合
151002 银河收益混合
004250 银河量化优选混合
005211 银河智慧混合A
005386 银河睿达混合A
005387 银河睿达混合C
005459 银河嘉谊混合A
005460 银河嘉谊混合C
006128 银河和美生活混合A
007203 银河新动能混合A
013074 银河沪深300价值指数C
519613 银河君尚混合A
519614 银河君尚混合C
519616 银河君信混合A
519617 银河君信混合C
519619 银河君荣混合A
519620 银河君荣混合C
519642 银河智造混合A
519644 银河智联混合A
519652 银河鑫利混合A
519653 银河鑫利混合C
519654 银河丰利债券
519655 银河服务混合
519656 银河灵活配置混合A
519657 银河灵活配置混合C
519660 银河增利债券A
519661 银河增利债券C
519666 银河银信添利债券B
519667 银河银信添利债券A
519668 银河成长混合
519669 银河领先债券A
519670 银河行业混合A
519671 银河沪深300价值指数A
519672 银河蓝筹混合A
519674 银河创新混合A
519675 银河泰利债券A
519676 银河强化债券
519677 银河定投宝腾讯济安指数
519678 银河消费混合A
519679 银河主题混合
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-06-08 银河基金:6月7日起新任总经理史平武
1.公告基本信息
基金管理人名称:银河基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理
新任高级管理人员姓名:史平武
任职日期:2023年06月07日
过往从业经历:历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行
副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限
公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司
副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理
有限公司。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-06-03 银河基金:关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提
示
近期,银河基金管理有限公司发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义,
通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订
战略合作协议、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道
的战略性合作等不实信息;通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办银河臻
选大讲堂,带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手"等各种形式的非法投
资、荐股等活动。
经核实,上述信息为不法分子假冒本公司和相关机构名义发布的虚假信息,本公司
与相关机构从未开展上述合作或相关活动。为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、投资者可通过本公司官方渠道及各平台官方认证账号获取本公司提供的相关
资讯和服务。涉及本公司产品的任何疑问,可致电本公司客户服务电话进行咨询。
1、官方网站:www.cgf.cn
2、官方微信服务号:银河基金管理有限公司(微信号:yinhejijin)
3、官方微信订阅号:银河基金(微信号:galaxyasset)
4、官方APP:银河基金
5、官方B站账号:银河基金
6、官方抖音账号:银河基金
7、官方微信视频号账号:银河基金
8、客户服务电话:400-820-0860
二、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,不依据任何非法、虚假的信
息进行投资,不要轻信来历不明的链接、扫码安装、其他渠道(诸如微信群、朋友圈、
短信等)私人转发的二维码等,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司
名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。
三、本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究其法律
责任的权利。
●2023-05-31 银河基金:5月30日起调整持有思瑞浦(688536)因长期停牌变更估值方
法的提示
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,为使本
基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我司与基金托管人协商一致,自2023年05
月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“思瑞浦(代码:688536)”采用“指数收
益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
●2023-05-29 银河基金:5月29日起新增华西证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与华西证券股份有限
公司协商,自2023年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以华西证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 新增代销 定投 转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 已代销 已开通 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 已代销 已开通 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 是 是 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 是 是 是
7 008709 银河龙头股票A 已代销 已开通 是
8 010898 银河产业动力混合 已代销 已开通 是
9 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
10 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
11 012386 银河颐年稳健养老一年混合A 是 是 否
12 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
13 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
14 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
15 015350 银河季季盈90天滚动短债A 已代销 已开通 是
16 015351 银河季季盈90天滚动短债C 已代销 已开通 是
17 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
18 015666 银河医药混合C 是 是 否
19 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
20 015668 银河消费混合C 是 是 否
21 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
22 015670 银河行业混合C 是 是 否
23 016018 银河康乐股票C 是 是 否
24 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
25 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通 是
26 016982 银河龙头股票C 是 是 否
27 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
28 017763 银河领先债券C 是 是 否
29 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
30 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
31 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
32 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
33 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
34 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
35 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
36 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
37 004250 银河量化优选混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
38 004612 银河鑫月享6个月定开混合A 已代销 是 否
39 004613 银河鑫月享6个月定开混合C 已代销 是 否
40 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
41 005211 银河智慧混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
42 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
43 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
44 005459 银河嘉谊混合A 已代销 是 是
45 005460 银河嘉谊混合C 已代销 是 是
46 005585 银河文体娱乐混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
47 006128 银河和美生活混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
48 007203 银河新动能混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
49 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
50 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
51 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
52 017762 银河转型混合C 已代销 是 否
53 161505 银河通利债券LOF 已代销 已开通,调整为10 否
54 161506 银河通利债券C 已代销 已开通,调整为10 否
55 519613 银河君尚混合A 已代销 已开通,调整为10 是
56 519614 银河君尚混合C 已代销 已开通,调整为10 是
57 519616 银河君信混合A 已代销 已开通,调整为10 是
58 519617 银河君信混合C 已代销 已开通,调整为10 是
59 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通,调整为10 是
60 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通,调整为10 是
61 519622 银河君怡债券 已代销 已开通,调整为10 否
62 519623 银河君耀混合A 已代销 已开通,调整为10 否
63 519624 银河君耀混合C 已代销 已开通,调整为10 否
64 519625 银河君盛混合A 已代销 已开通,调整为10 否
65 519626 银河君盛混合C 已代销 已开通,调整为10 否
66 519627 银河君润混合A 已代销 已开通,调整为10 否
67 519628 银河君润混合C 已代销 已开通,调整为10 否
68 519642 银河智造混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
69 519644 银河智联混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
70 519651 银河转型混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
71 519652 银河鑫利混合A 已代销 已开通,调整为10 是
72 519653 银河鑫利混合C 已代销 已开通,调整为10 是
73 519654 银河丰利债券 已代销 已开通,调整为10 已开
通
74 519655 银河服务混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
75 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
76 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
77 519660 银河增利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
78 519661 银河增利债券C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
79 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
80 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
81 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通,调整为10 是
82 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通,调整为10 是
83 519668 银河成长混合 已代销 已开通,调整为10 是
84 519669 银河领先债券A 已代销 已开通,调整为10 是
85 519670 银河行业混合A 已代销 已开通,调整为10 是
86 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通,调整为10 是
87 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通,调整为10 是
88 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
89 519674 银河创新混合A 已代销 已开通,调整为10 是
90 519675 银河泰利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
91 519676 银河强化债券 已代销 已开通,调整为10 是
92 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通,调整为10 已开
通
93 519678 银河消费混合A 已代销 已开通,调整为10 是
94 519679 银河主题混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
投资者通过华西证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加华西
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司:
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
华西证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-05-05 银河基金:撤销深圳分公司
银河基金管理有限公司经研究决定,撤销银河基金管理有限公司深圳分公司,上述
事项已在深圳市市场监督管理局办理完成相关注销手续。
●2023-04-21 银河服务混合:2023年一季度基金份额利润0.0814元,净值增长率4.86
00%
银河服务混合(519655)2023年一季度基金已实现收益1,614,920.79元,利润16,40
5,343.10元,对应加权平均基金份额利润0.0814元,期末基金资产净值342,894,889.12
元,期末基金份额净值1.7270元,份额净值增长率4.8600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
上证指数在2023年一季度上涨了5.94%,深成指上涨了13.39%,经济修复,AI应
用爆发,消费复苏都有积极的信号,一季度计算机,传媒和通信板块表现较好,房地
产,美容护理和商贸零售服务板块回撤幅度较大。操作层面上,本基金投资方向主要
聚焦在现代服务相关的消费领域,目前持仓行业集中在食品饮料、农业以及渗透率提
升的新兴消费板块。我们认为随着疫情的不断消退,现代服务相关的各板块的行业趋
势将逐步改善。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河服务混合基金份额净值为1.727元,本报告期基金份额净值
增长率为4.86%;同期业绩比较基准收益率为5.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:卢轶乔 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-03-22
简历:卢轶乔先生:博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008
年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职,现担任基
金经理。2012年12月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理,201
7年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君盛灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018
年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021
年11月起担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。20
22年3月起任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:施文琪 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-07-05
简历:施文琪女士:中国国籍,硕士。2016年2月起加入银河基金管理有限公司研究部
,现任股票投资部基金经理。现任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:洪汉 性别:男
简历:洪汉先生:银河基金管理有限公司研究部固收研究员、投资决策委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张沛 性别:男 学历:硕士
简历:张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银
行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我
公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资
基金、银河银富货币市场基金的基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起担任银河天盈中
短债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证
券投资基金的基金经理,2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金
的基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理,2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:杨茂铎 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨茂铎先生:汉族,中共党员,研究生学历,军事硕士。1982年10月参加工作
。2019年10月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任南京军区后勤部生产
管理部综合计划处副营职助理员;机械化工程大队工程处副处长;后勤部生产
管理部综合计划处正营职助理员;联勤部物资油料部计划仓库处正营职助理员
、物资处副处长、物资处正团职助理员、物资采购处正团职助理员、物资采购
处处长、物资油料部副部长;福建省军区海防13师代理副师长;南京军区联勤
部物资油料部副部长;南京军区航务军事代表办事处主任等职;现任上海城投
(集团)有限公司党委副书记、董事。
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姓名:戚振忠 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:戚振忠先生:中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017年2月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油
田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团公司资本运营部
处长。
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姓名:付华杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付华杰先生:中共党员,硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有
限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首都机场地
产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现
任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
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姓名:胡泊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:胡泊先生:中共党员,硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公司投资
部总监,中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国银河
金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
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姓名:付维刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付维刚先生:硕士研究生(财务管理专业)。曾任快乐购股份有限公司董秘办
高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监;现任湖南电广传媒股份有限
公司董事、副总经理、财务总监。
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姓名:郭田勇 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郭田勇先生:中国籍,无永久境外居留权,博士,教授,1990年至1993年,任
职于中国人民银行烟台分行,干部;1999年至今,任职中央财经大学,金融学
院教授、博士生导师、中央财经大学中国银行业研究中心主任。2009年,参加
由上海证券交易所举办的独立董事培训班,并获独立董事证书。亚洲开发银行
高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中
国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。2014年4
月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。
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姓名:王福山 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:王福山先生:中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年6月被选举为银河
基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会连
任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,
中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中
国人寿保险公司巡视员。
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姓名:楼建波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:楼建波先生:中国公民,博士,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学
房地产法研究中心主任。兼任中国阿法学会商法学研究会理事,北京市物权法
研究会副会长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
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姓名:王建宁 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王建宁先生:独立董事,中共党员,硕士,律师。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济委
员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事
务所律师、合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-29◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -10870.43 -9343.36 17944.02 14448.01
每份净收益(元) -0.56 -0.38 0.04 0.38
可供分配收益(万元) 13197.45 16942.22 26170.88 39797.83
每份可供分配收益(元) 0.65 0.80 1.15 1.51
期末资产净值(亿元) 3.36 3.82 4.90 6.61
期末份额净值(元) 1.65 1.80 2.15 2.51
加权平均净值收益率(%) -31.47 -21.11 1.73 16.26
每份净值增长率(%) -23.32 -16.34 0.75 17.82
每份累计净值增长率(%) 64.70 79.70 114.80 151.20
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -10699.26 -7795.70 2428.17 10739.17
股票差价收入 -10570.80 -9223.52 19164.47 15103.68
债券差价收入 71.19 54.95 -46.13 -12.75
债券利息收入 - - 93.08 51.92
存款利息收入 13.52 7.83 6.75 5.06
股息收入 266.68 161.80 114.38 80.91
─────────────────────────────────────
二、费用合计 652.60 345.25 1422.85 803.32
基金管理费 543.26 287.92 874.90 457.00
基金托管费 90.54 47.98 145.81 76.16
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -11351.86 -8140.95 1005.31 9935.85
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2262.37 508.04 382.22 927.57
清算备付金 21.71 50.27 33.33 19.59
交易保证金 13.92 6.85 7.45 17.93
股票投资市值 29529.26 35456.31 46092.99 62035.12
债券投资市值 1855.65 2163.58 2534.93 3381.06
应收利息 - - 29.77 59.80
应收申购款 0.80 2.49 16.83 22.82
资产总计 33706.64 38385.87 49130.54 66589.51
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 43.04 44.13 63.74 79.00
应付基金托管费 7.17 7.35 10.62 13.16
应付赎回款 0.83 13.16 60.47 348.20
负债总计 104.30 183.65 168.83 462.01
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实收基金 20404.88 21259.99 22790.83 26329.67
持有人权益合计 33602.33 38202.21 48961.71 66127.50
负债及权益合计 33706.64 38385.87 49130.54 66589.51
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 16930 28628630.00 9.69
000858 五粮液 140600 22997942.00 7.79
000568 泸州老窖 69900 14648943.00 4.96
002299 圣农发展 762000 14592300.00 4.94
002345 潮宏基 1797400 14127564.00 4.78
000998 隆平高科 869837 13351997.95 4.52
603345 安井食品 85100 12492680.00 4.23
002568 百润股份 314500 11432075.00 3.87
001215 千味央厨 155400 10332546.00 3.50
000333 美的集团 170800 10063536.00 3.41
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
招商证券 1 1139370.84 26.65
光大证券 1 646305.96 15.12
安信证券 1 408354.65 9.55
信达证券 1 391516.05 9.16
川财证券 1 385907.59 9.03
太平洋证券 1 306115.17 7.16
银河证券 2 278947.88 6.53
长城证券 1 193074.57 4.52
国金证券 1 158748.37 3.71
长江证券 1 148151.92 3.47
高华证券 1 111669.58 2.61
国信证券 1 106604.80 2.49
海通证券 1 - -
华金证券 1 - -
华泰证券 1 - -
东方证券 1 - -
东莞证券 1 - -
国泰君安 1 - -
中金公司 2 - -
中银国际 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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招商证券 1250267299.91 26.95 - -
光大证券 693983324.55 14.96 - -
安信证券 438475808.40 9.45 13493432.30 68.51
信达证券 429623703.86 9.26 - -
川财证券 414377318.05 8.93 - -
太平洋证券 335915544.33 7.24 - -
银河证券 299400482.75 6.45 - -
长城证券 207319317.17 4.47 - -
国金证券 170459183.91 3.67 - -
长江证券 162571788.66 3.50 - -
高华证券 119906798.80 2.58 - -
国信证券 116980321.97 2.52 6201455.12 31.49
海通证券 - - - -
华金证券 - - - -
华泰证券 - - - -
东方证券 - - - -
东莞证券 - - - -
国泰君安 - - - -
中金公司 - - - -
中银国际 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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招商证券 - - - -
光大证券 - - - -
安信证券 - - - -
信达证券 - - - -
川财证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
银河证券 1800000000.00 73.47 - -
长城证券 500000000.00 20.41 - -
国金证券 150000000.00 6.12 - -
长江证券 - - - -
高华证券 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
华金证券 - - - -
华泰证券 - - - -
东方证券 - - - -
东莞证券 - - - -
国泰君安 - - - -
中金公司 - - - -
中银国际 - - - -
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