◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-29◇
基金全称 : 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 银河鑫利混合A
代码 : 519652
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-04-15
基金成立日 : 2015-04-22
基金托管人 : 北京银行股份有限公司
管理公司 : 银河基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-14
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人 : 宋卫刚
联系电话 : 021-38568888,400-820-0860
传真 : 021-38568800
公司网址 : www.cgf.cn
电子信箱 : callcenter@galaxyasset.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等
的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票
型基金。
投资目标 : 本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通
过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转
变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持
续稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固
定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投
资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险
,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类
资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
1、资产配置策略
本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观
、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因
素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债
券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制
范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一
行业投资的系统性风险冲击。
本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI)
,生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标
。
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政
策的变化趋势等。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司
的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏
离度等。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合
的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据
宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地
调整。自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不
同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当
前宏观背景下适宜投资的重点行业,主要包括:
1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策、财政税收政策、货币政
策等变化,分析各项政策对各行业及其子行业的影响,前瞻性的布局
受益于国家政策较大的行业及子行业。
2)市场需求变化:不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售
渠道等方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场
需求预期比较稳定或预期保持较高增长的行业或子行业。
3)本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展
趋势、消费者需求变化趋势等因素,采取“自上而下”的研究方法,
对各个子行业的基本面进行深入分析,通过行业评级及行业估值与轮
动等因素确定各行业的配置比例。
自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动
量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析
主要包括以下方面:
1)景气分析
行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率
等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争
格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。
2)财务分析
行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及
盈利质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考
量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率
、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务
结构等等。
3)估值分析
结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行
业的估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行
业的合理估值水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而
得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值
历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。
此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并
在适当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量
与反转策略,行业间相关性跟踪与分析等。
(2)精选个股策略
本基金采用定性与定量相结合的方式,对上市公司的投资价值进行综
合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。
1)定性分析
本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、
人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。
①研发能力
研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明
确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制
的上市公司;
②市场能力
本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能
力,市场占有率情况等。
③企业的产品线
公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使
短、中长期的产品有效衔接。
④公司治理结构
本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关
联交易等事项。
⑤公司管理
公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量
与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。
⑥政府政策
本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行
业及其子行业的影响。
⑦人口及经济结构变迁
人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会
对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并
分析其影响。
2)定量分析
本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水
平,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。
成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入、主营业
务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主
要考虑(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标方面
,本基金主要考虑PE、PB、PEG、PS等。
3、固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用
债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券
投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理
,获得超额收益。
(1)利率预期策略
本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量
,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观
经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基
础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜
度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变
化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时
,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处
行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平
和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的
发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风
险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益
等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企
业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
(3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市
场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金
管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常
条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若
某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生
变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行
套利或减少损失。
(4)可转换债券投资策略
本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其
债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的
上市公司的可转换债券进行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包
括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估
值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息
频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价
模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债
券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
(5)资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率
,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本
基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降
低流动性风险。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指
数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据
基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数
。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,
选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的,根据风险管理的原则,
在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系
统性风险,积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资
,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本
基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择
和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的
超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,
以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
本基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策
流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立
运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决
策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项
。
6、权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研
究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投
资价值的权证进
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.79亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -518.6735 24.5241 -429.3586 39.6578
期末资产净值(亿元) 2.5531 2.8574 3.7601 4.3937
期末份额净值(元) 1.4270 1.4460 1.4380 1.4620
股票市值(亿元) 0.7746 0.9019 0.9883 1.1059
债券市值(亿元) 1.9514 1.9327 2.6462 3.7082
股票比例(%) 28.13 31.29 25.77 22.79
债券比例(%) 70.87 67.06 69.00 76.42
合计市值(亿元) 2.7535 2.8820 3.8352 4.8524
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通
过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转
变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持
续稳定增值。
业绩比较基准: 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等
的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票
型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 0.56% 0.92% -0.36%
2023-06-30 近三个月 -1.31% 0.93% -2.24%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 19760.9755 26143.7355 30062.4745
本期总申购 1.0632 18.4700 5.2587
本期总赎回 1864.7914 6401.2299 3923.9977
本期净申购 -1863.7282 -6382.7599 -3918.7390
期末总份额 17897.2473 19760.9755 26143.7355
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601398 工商银行 128.870 621.153 2.42 未变
601939 建设银行 65.010 406.963 1.58 新进
600436 片仔癀 1.303 373.213 1.45 -0.19
600519 贵州茅台 0.210 355.110 1.38 -0.02
300750 宁德时代 1.530 350.049 1.36 新进
600048 保利发展 25.080 326.792 1.27 未变
300059 东方财富 20.076 285.079 1.11 3.35
002129 TCL中环 8.225 273.070 1.06 新进
600900 长江电力 12.160 268.250 1.04 新进
002352 顺丰控股 5.870 264.678 1.03 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601398 工商银行 128.870 574.760 2.00 -91.13
600436 片仔癀 1.493 424.665 1.48 -0.28
600519 贵州茅台 0.230 418.600 1.46 -0.05
600048 保利发展 25.080 354.380 1.23 -4.92
300751 迈为股份 1.140 347.700 1.21 -0.20
300059 东方财富 16.730 335.102 1.17 -3.27
000776 广发证券 20.910 329.751 1.15 -4.09
002352 顺丰控股 5.870 325.081 1.13 新进
603688 石英股份 2.520 311.170 1.08 -0.47
601888 中国中免 1.500 274.860 0.96 -0.28
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601398 工商银行 220.000 954.800 2.53 -22.50
300751 迈为股份 1.340 551.866 1.46 0.24
600436 片仔癀 1.773 511.526 1.35 未变
600519 贵州茅台 0.280 483.560 1.28 未变
600048 保利发展 30.000 453.900 1.20 0.60
601155 新城控股 20.000 410.000 1.09 新进
603688 石英股份 2.990 392.647 1.04 -0.98
300059 东方财富 20.000 388.000 1.03 新进
000776 广发证券 25.000 387.250 1.02 -4.30
601888 中国中免 1.780 384.533 1.02 -0.61
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601398 工商银行 242.500 1054.875 2.20 新进
600036 招商银行 25.900 871.535 1.82 新进
300751 迈为股份 1.100 532.356 1.11 新进
600048 保利发展 29.400 529.200 1.10 新进
600519 贵州茅台 0.280 524.300 1.09 -0.40
601888 中国中免 2.390 473.817 0.99 -1.15
600436 片仔癀 1.773 473.116 0.99 -0.22
603688 石英股份 3.970 459.527 0.96 新进
000776 广发证券 29.300 418.111 0.87 -1.63
600988 赤峰黄金 19.950 404.586 0.84 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 4443.2851 17.29 5616.4477 19.54
D 电力、热力、燃气及水生 268.2496 1.04 259.0619 0.90
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 264.6783 1.03 325.0806 1.13
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 180.7669 0.70 376.5018 1.31
术服务业
J 金融业 1999.5890 7.78 1812.8090 6.31
K 房地产业 423.4835 1.65 354.3804 1.23
L 租赁和商务服务业 165.7950 0.65 274.8600 0.96
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 7745.8475 30.14 9019.1414 31.37
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 190.7045 0.50 - -
B 采矿业 - - 404.5860 0.84
C 制造业 5692.9128 15.07 5792.7175 12.09
D 电力、热力、燃气及水生 255.3600 0.68 443.9122 0.93
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 236.2384 0.63 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 264.3488 0.70 68.3261 0.14
术服务业
J 金融业 1993.6500 5.28 2977.4709 6.21
K 房地产业 863.9000 2.29 881.3574 1.84
L 租赁和商务服务业 384.5334 1.02 473.8175 0.99
M 科学研究和技术服务业 1.1058 - 17.1993 0.04
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 9882.7537 26.15 11059.3872 23.08
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银河鑫利混合A的基金份额净值为1.427元,本报告期基金份额净
值增长率为-1.31%,同期业绩比较基准收益率为0.93%;截至本报告期末银河鑫利混
合C的基金份额净值为1.395元,本报告期基金份额净值增长率为-1.55%,同期业绩比
较基准收益率为0.93%;截至2022年12月9日,银河鑫利混合I类基金份额全部赎回,
份额为0。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度经济恢复低于预期。国内,投资和消费增速回落,国外,主要经济
体继续加息,基本面边际转弱,外需下降,共同导致债券收益率整体下行。叠加二季
度资金面宽松,资金中枢下行,带动短端下行幅度大于长端,曲线陡峭化。
2023年二季度1Y国开下行30BP,3Y国开下行31bp,5Y国开下行30bp,10Y国开下
行25bp,曲线整体陡峭化。信用债方面,1、3、5年AAA分别下行28bp、17bp和12bp,
曲线整体陡峭化。1、3、5年AA+分别下行28bp、17bp和18bp。期限利差以上行为主。
AAA3年和1年利差上行12bp,5年和3年利差上行5bp。AA+3年和1年利差上行12bp,5年
和3年利差收窄1bp。
经济数据方面,4月,社零同比增速达18.4%,较前值走高7.8个百分点;规上工
增同比5.6%,较前值走高1.7个百分点;固定投资同比3.9%,较前值继续走低0.9个百
分点。制造业PMI49.2%,较前值走低2.7个百分点。进出口总值同比增长1.1%,其中
出口同比上涨8.5%,进口同比下跌7.9%,贸易顺差同比上涨82%。5月,社零同比增12
.7%,规上工增同比3.5%,固投同比2.2%,分别较上月走低5.7、2.1和1.7个百分点。
城镇调查失业率稳在5.2%。制造业PMI48.8,服务业和建筑业PMI回落至53.8和58.2。
进出口总值同比下降6.2%,其中出口同比下降7.5%,进口同比下降4.5%,贸易顺差同
比下降16.1%。
金融数据方面,4月,新增社融1.22万亿,同比多增2729亿元;新增人民币贷款4
431亿元,同比多增729亿;社融存量同比增速为10.0%,持平前值;M1同比增速为5.3
%,前值5.1%。M2同比增速为12.4%,前值12.7%。5月,社融存量同比9.5%,较前值走
低0.5个百分点;M1和M2同比为4.7%和11.6%,较前值分别走低0.6和0.8个百分点。
资金面方面,2023年二季度央行公开市场净投放900亿元,其中央行超量续作MLF
820亿元。6月13日,央行开展20亿元逆回购操作,其利率下调10个基点至1.90%,6月
15日续作中期借贷便利(MLF)时下调10个基点至2.65%。二季度资金面整体呈均衡宽
松态势,总体平稳,在关键时点有波动和流动性分层现象,符合流动性季节规律。R0
01二季度均值在1.59%附近,下行20BP,R007均值在2.16%,下行14BP。
权益方面,二季度股票市场整体下跌,万得全A下跌3.20%。风格上,中证1000跌
幅相对较弱,下行3.98%,上证50走势最弱,下行6.38%。从行业看,通信、传媒和家
电行业涨幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。
转债方面,二季度中证转债指数全下行0.15%。总体看,转债估值震荡小幅抬升
,全市场转股溢价率算数平均值从年初的46.51%抬升到半年末的47.63%,估值处于20
10年以来的历史83.27%分位数。从行业看,通信、传媒和家电行业涨幅靠前,商贸零
售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。
在本季度的运作期内,权益方面,由于市场对经济预期有所波动,主要指数在二
季度出现回调,机会出现在部分行业,因此仓位上相比一季度变化不大,行业配置上
优化部分制造业和数字经济板块的持仓。
债券方面,参与了中长端利率债的交易,调整了利率债和信用债的配置比例。另
外,基金还参与了新股和可转债的申购。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银河鑫利混合A的基金份额净值为1.446元,本报告期基金份额净
值增长率为0.56%,同期业绩比较基准收益率为0.92%;截至本报告期末银河鑫利混合
C的基金份额净值为1.417元,本报告期基金份额净值增长率为0.43%,同期业绩比较
基准收益率为0.92%;截至2022年12月9日,银河鑫利混合I类基金份额全部赎回,份
额为0。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度经济呈弱复苏态势。由于1月份仍然受到新冠的影响,2月份的返工
不及时,工业生产表现弱于预期,总体消费继续回升,固定资产投资超出预期。债券
收益率整体下行,短端受资金波动影响下行幅度低于长端,曲线平坦化。
2023年一季度1Y国开上行19BP,3Y国开上行15bp,5Y国开持平,10Y国开上行5bp
,曲线整体平坦化。信用债方面,AAA信用债方面,1年上行4bp,3年下行16bp,5年
下行32bp,曲线整体平坦化。1、3、5年AA+分别下行7bp、31bp和35bp。期限利差均
收窄。AAA3年和1年利差收窄20bp,5年和3年利差收窄16bp。AA+3年和1年利差收窄24
bp,5年和3年利差收窄4bp。
经济数据方面,1-2月,工增同比+2.4%;社零同比+3.5%,固投同比+5.5%,房地
产开发投资同比-5.7%,制造业投资同比+8.1%,基建投资同比+12.2%;城镇调查失业
率5.6%。经济数据基本符合预期,随着消费复苏和基建发力,国内经济逐步有所修复
,不过房地产仍然疲软,经济反弹幅度相对较弱。从需求来看,各类指标表现仍然偏
弱:消费方面,疫情影响消退之后,服务消费明显改善,不过耐用品消费不足,消费
品零售回升幅度受限;投资方面,基建投资增速较高,不过房地产投资仍较低迷,整
体固定投资增速小幅回升;外需方面,海外经济体需求不足,外需对国内经济仍是拖
累项。从产出来看,工业方面,部分中上游产出有所恢复,不过房地产和外需不足制
约了恢复高度,加上春节靠前因素影响,前2月工业增加值反弹幅度受限;服务业方
面,防疫政策优化后服务业恢复最明显,服务业生产指数也实现快速回升,成为支撑
一季度经济的主要力量。
金融数据方面,2023年1月新增人民币贷款4.9万亿元,前值1.4万亿元,同比多
增9227亿元;社融规模存量为350.93万亿元,同比增加9.4%;新增社融规模5.98万亿
元,前值13058亿元,同比少增1959亿元;1月M2同比增长12.6%,前值11.8%,M1货币
供应同比6.7%,前值3.7%,M0货币供应同比7.9%,前值15.3%。2023年2月新增人民币
贷款1.81万亿元,前值4.9万亿元,同比多增5928亿元;社融规模存量为353.97万亿
元,同比增加9.9%;新增社融规模3.16万亿元,前值5.98万亿元,同比多增1.95万亿
元;2月M2同比增长12.9%,前值12.6%,M1货币供应同比5.8%,前值6.7%,M0货币供
应同比10.6%,前值7.9%。
资金面方面,2023年一季度央行公开市场净回笼3650亿元,其中央行超量续作ML
F5590亿元。2023年3月27日央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放约50
00亿资金。资金面整体呈1-2月均衡偏紧3月转为均衡偏松态势。R001一季度均值在1.
79%附近,上行50BP,R007均值在2.3%,上行41BP。
权益方面,一季度股票市场整体上涨,万得全A上涨5.39%。风格上,中证1000走
势更强,上行8.35%。上证50走势最弱,上行0.04%。从行业看,计算机、通信和传媒
行业涨幅靠前,商贸零售、房地产和银行行业跌幅较大。
转债方面,一季度中证转债指数全上行3.02%。总体看,转债的估值有所抬升,
估值仍处于较高水平。从行业看,计算机、通信和传媒行业涨幅靠前,商贸零售、房
地产和银行行业跌幅较大。
在本季度的运作期内,权益方面,仓位上小幅加仓,行业配置上对部分制造业持
仓进行了优化,同时小幅增持数字经济板块。
债券方面,参与了中长端利率债的交易,调整了利率债和信用债的配置比例。另
外,基金还参与了新股和可转债的申购。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银河鑫利混合A的基金份额净值为1.438元,本报告期基金份额净
值增长率为-6.44%,同期业绩比较基准收益率为3.75%;截至本报告期末银河鑫利混
合C的基金份额净值为1.411元,本报告期基金份额净值增长率为-6.98%,同期业绩比
较基准收益率为3.75%;截至2022年12月9日银河鑫利混合I基金份额为0,本报告期(
2022年1月1日至2022年12月8日)基金份额净值增长率为-5.83%,同期业绩比较基准
收益率为3.51%。
●行情回顾及运作分析:
2022年债券市场整体呈U型走势,收益率先下后上。分阶段看,一季度债券市场
先下后上,1月降息叠加央行领导讲话后债市收益率下行,2月在1月份天量社融公布
后大幅调整,3月债市收益率在各地调降房贷、降息预期落空以及1-2月亮眼经济数据
公布后继续上行。二季度国内受到疫情冲击较大,债市在资金面极为宽松的条件下,
短端表现优于长端,叠加稳增长预期,曲线陡峭化。债券市场收益率整体呈先下后上
的走势。三季度债市在资金面极为宽松的条件下叠加降息利好影响,收益率整体下行
,季末受到人民币贬值和地产政策影响收益率有所上行。四季度国内受到疫情管控放
松和地产刺激政策出台的影响,债券收益率整体上行,短端上行幅度大于长端,曲线
平坦化。全年,1年国开下行8.4BP左右,3年国开下行2.9BP左右,5年国开上行4.8BP
左右,10年国开下行9.3BP左右,曲线整体是先牛陡再牛平最后熊平。信用债方面,
收益率先下后上,信用利差先压缩后走阔。
2022年对于股市来说是比较困难的一年,股票市场经历了双重压力,国内的疫情
影响了经济基本面,海外加息影响了股市的估值。可以看到2022年经历了一个业绩下
滑和估值下降的双杀。过往业绩增速快,估值高的电子、电力设备、国防军工、计算
机行业下跌最为明显。而估值处于底部,具有高分红属性的行业银行、电信运营商、
煤炭表现相对较好。
报告期内,基金债券配置以高评级短久期为主,参与了中长端利率债的交易。基
金积极参与了新股申购和转债申购。股票方面,2022年本基金的配置围绕大消费、大
金融和高端制造三个板块,精选具有长期成长空间且具备一定性价比的公司。
●市场展望和投资策略:
过去两年经历了经济增速回落的过程,去年底经过政策转向,经济周期肯定会见
底,未来呈现回归的过程。去年底防疫和地产政策已经迅速调整,信用和经济在2023
年修复的大方向是确定的,但是随着定价政策变化、预期修复这个快速调整期结束之
后,债市也进入一个相对平稳的阶段,现在需要关注的是基本面的修复程度。目前的
货币政策特征是,总量够,结构准;在有明显、清晰的宏观复苏信号出来之前,货币
政策整体收紧的概率不大,至于信用和经济修复的状态,整体判断是比较温和。在这
样背景下,行情可能处于一个债牛结束,但空方又很难明显占优的状态中。展望一季
度,稳增长政策落地,但经济数据并不强,资金利率维持在较为宽松位置,债券出现
大跌的概率不大,长端受政策影响程度大于短端、曲线偏熊陡。相对而言更利于权益
资产的表现。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 325 804422.63 23425.31 89.60% 2718.42 10.40%
2022-06-30 330 910724.44 26542.46 88.32% 3511.45 11.68%
2021-12-31 327 1249325.89 37308.26 91.32% 3544.69 8.68%
2021-06-30 352 489383.86 13466.07 78.17% 3760.24 21.83%
2020-12-31 388 385294.51 10975.01 73.41% 3974.42 26.59%
2020-06-30 410 102178.28 - - 4189.31 100.00%
2019-12-31 470 205837.80 5152.70 53.26% 4521.67 46.74%
2019-06-30 527 188280.71 5152.70 51.93% 4769.69 48.07%
2018-12-31 611 86589.58 - - 5290.62 100.00%
2018-06-30 680 86506.80 - - 5882.46 100.00%
2017-12-31 811 79895.52 - - 6479.53 100.00%
2017-06-30 1004 572720.85 49701.69 86.44% 7799.48 13.56%
2016-12-31 1352 455445.36 50956.99 82.75% 10619.22 17.25%
2016-06-30 1674 1276607.34 200339.83 93.75% 13364.24 6.25%
2015-12-31 2349 950316.30 201939.44 90.46% 21289.86 9.54%
2015-06-30 4840 1529232.58 687120.78 92.84% 53027.79 7.16%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-04-16 1.000 - 2022-04-19 2022-04-19
2016-11-11 0.320 - 2016-11-16 2016-11-16
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 19760.976 1.063 1864.791 17897.247
2023-03-31 26143.735 18.470 6401.230 19760.976
2022-12-31 30062.475 5.259 3923.998 26143.735
2022-09-30 30053.906 14.581 6.012 30062.475
2022-06-30 33538.609 37.429 3522.131 30053.906
2022-03-31 40852.957 16.854 7331.202 33538.609
2021-12-31 27066.406 17080.820 3294.269 40852.957
2021-09-30 17226.312 10008.432 168.337 27066.406
2021-06-30 18047.251 1889.578 2710.517 17226.312
2021-03-31 14949.427 3199.159 101.335 18047.251
2020-12-31 5107.563 10665.173 823.310 14949.427
2020-09-30 4189.309 1049.526 131.272 5107.563
2020-06-30 9547.092 0.152 5357.935 4189.309
2020-03-31 9674.377 8.949 136.233 9547.092
2019-12-31 9748.092 27.324 101.039 9674.377
2019-09-30 9922.394 13.719 188.021 9748.092
2019-06-30 9735.678 469.576 282.860 9922.394
2019-03-31 5290.623 4685.962 240.907 9735.678
2018-12-31 5599.270 - 308.647 5290.623
2018-09-30 5882.462 0.107 283.300 5599.270
2018-06-30 6111.738 1.100 230.376 5882.462
2018-03-31 6479.526 1.233 369.022 6111.738
2017-12-31 31963.957 14.272 25498.703 6479.526
2017-09-30 57501.174 10.121 25547.338 31963.957
2017-06-30 59290.559 0.185 1789.571 57501.174
2017-03-31 61576.212 0.108 2285.761 59290.559
2016-12-31 62789.870 44.121 1257.779 61576.212
2016-09-30 213704.069 5.307 150919.506 62789.870
2016-06-30 219872.968 4.314 6173.214 213704.069
2016-03-31 223229.299 5.485 3361.815 219872.968
2015-12-31 237231.273 31.262 14033.237 223229.299
2015-09-30 740148.566 30.328 502947.621 237231.273
2015-06-30 59437.576 694374.500 13663.510 740148.566
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-04◇
●2023-08-04 银河基金:8月4日起增加中信建投证券为代销机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与中信建投证券股份
有限公司协商,自2023年8月4日起,本公司旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构
,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率
优惠活动的优惠规则及结束时间以中信建投证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 是否代销 是否定投 是否转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 是 是 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 已代销 已开通 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 已代销 已开通 是
7 010898 银河产业动力混合A 已代销 已开通 是
8 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
9 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
10 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
11 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
12 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
13 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 已代销 已开通 是
14 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 已代销 已开通 是
15 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
16 015666 银河医药混合C 是 是 否
17 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
18 015668 银河消费混合C 是 是 否
19 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
20 015670 银河行业混合C 是 是 否
21 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
22 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通是
23 016856 银河景气行业混合A 已代销 已开通 是
24 016857 银河景气行业混合C 已代销 已开通 是
25 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
26 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
27 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
28 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
29 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
30 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
31 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
32 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
33 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
34 004250 银河量化优选混合A 已代销 已开通 是
35 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通 是
36 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通 是
37 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通 是
38 005459 银河嘉谊混合A 已代销 已开通 是
39 005460 银河嘉谊混合C 已代销 已开通 是
40 006759 银河乐活优萃混合A 已代销 已开通 是
41 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
42 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
43 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
44 017762 银河转型混合C 是 是 否
45 519613 银河君尚混合A 是 是 是
46 519614 银河君尚混合C 是 是 是
47 519616 银河君信混合A 已代销 已开通 是
48 519617 银河君信混合C 已代销 已开通 是
49 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通 是
50 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通 是
51 519651 银河转型混合A 是 是 是
52 519652 银河鑫利混合A 是 是 是
53 519653 银河鑫利混合C 是 是 是
54 519655 银河服务混合A 已代销 已开通 是
55 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通 是
56 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通 是
57 519660 银河增利债券A 已代销 已开通 是
58 519661 银河增利债券C 已代销 已开通 是
59 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通 是
60 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通 是
61 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通 是
62 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通 是
63 519668 银河成长混合 已代销 已开通 是
64 519669 银河领先债券A 已代销 已开通 是
65 519670 银河行业混合A 已代销 已开通 是
66 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通 是
67 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通 是
68 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通 是
69 519674 银河创新混合A 已代销 已开通 是
70 519676 银河强化债券 已代销 已开通 是
71 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通 是
72 519678 银河消费混合A 已代销 已开通 是
投资者通过中信建投证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加
中信建投证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
中信建投证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-29 银河基金:7月29日9:00至17:00暂停公司网上交易服务
尊敬的投资者:
因公司灾备演练,2023年7月29日9:00-17:00投资者可能无法浏览网站,网上交易,
APP以及微信。给您造成不便,敬请谅解!
如有问题欢迎来电咨询,银河基金客服热线400-820-0860(免长途话费)。
●2023-07-28 银河基金:7月28日起在北京雪球基金开通转换业务
为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与北京雪球基金销售有
限公司协商一致,自2023年7月28日起,本公司旗下部分基金在雪球基金开通转换业务,
投资者可通过雪球基金办理部分基金的转换业务。基金能否互转请以本公司相关公告
为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称
1 005585 银河文体娱乐混合A
2 007203 银河新动能混合A
3 519613 银河君尚混合A
4 519614 银河君尚混合C
5 519616 银河君信混合A
6 519617 银河君信混合C
7 519619 银河君荣混合A
8 519620 银河君荣混合C
9 519642 银河智造混合A
10 519644 银河智联混合A
11 519651 银河转型混合A
12 519652 银河鑫利混合A
13 519653 银河鑫利混合C
14 519654 银河丰利纯债债券
15 519655 银河服务混合A
16 519656 银河灵活配置混合A
17 519657 银河灵活配置混合C
18 519660 银河增利债券A
19 519661 银河增利债券C
20 519664 银河美丽混合A
21 519665 银河美丽混合C
22 519666 银河银信添利债券B
23 519667 银河银信添利债券A
24 519668 银河成长混合
25 519669 银河领先债券A
26 519670 银河行业混合A
27 519671 银河沪深300价值指数A
28 519672 银河蓝筹混合A
29 519673 银河康乐股票A
30 519674 银河创新混合A
31 519675 银河泰利纯债A
32 519676 银河强化债券
33 519677 银河定投宝腾讯济安指数
34 519678 银河消费混合A
35 519679 银河主题混合
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京雪球基金销售有限公司
客户服务电话:400-159-9288
网址:www.danjuanfunds.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-07-20 银河鑫利混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0211元,净值增长率-1
.3100%
银河鑫利混合A(519652)2023年二季度基金已实现收益-5,186,734.70元,利润-4,
082,999.59元,对应加权平均基金份额利润-0.0211元,期末基金资产净值255,307,279
.00元,期末基金份额净值1.4270元,份额净值增长率-1.3100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度经济恢复低于预期。国内,投资和消费增速回落,国外,主要经济
体继续加息,基本面边际转弱,外需下降,共同导致债券收益率整体下行。叠加二季
度资金面宽松,资金中枢下行,带动短端下行幅度大于长端,曲线陡峭化。2023年二
季度1Y国开下行30BP,3Y国开下行31bp,5Y国开下行30bp,10Y国开下行25bp,曲线
整体陡峭化。信用债方面,1、3、5年AAA分别下行28bp、17bp和12bp,曲线整体陡峭
化。1、3、5年AA+分别下行28bp、17bp和18bp。期限利差以上行为主。AAA3年和1年
利差上行12bp,5年和3年利差上行5bp。AA+3年和1年利差上行12bp,5年和3年利差收
窄1bp。经济数据方面,4月,社零同比增速达18.4%,较前值走高7.8个百分点;规上
工增同比5.6%,较前值走高1.7个百分点;固定投资同比3.9%,较前值继续走低0.9个
百分点。制造业PMI49.2%,较前值走低2.7个百分点。进出口总值同比增长1.1%,其
中出口同比上涨8.5%,进口同比下跌7.9%,贸易顺差同比上涨82%。5月,社零同比增
12.7%,规上工增同比3.5%,固投同比2.2%,分别较上月走低5.7、2.1和1.7个百分点
。城镇调查失业率稳在5.2%。制造业PMI48.8,服务业和建筑业PMI回落至53.8和58.2
。进出口总值同比下降6.2%,其中出口同比下降7.5%,进口同比下降4.5%,贸易顺差
同比下降16.1%。金融数据方面,4月,新增社融1.22万亿,同比多增2729亿元;新增
人民币贷款4431亿元,同比多增729亿;社融存量同比增速为10.0%,持平前值;M1同
比增速为5.3%,前值5.1%。M2同比增速为12.4%,前值12.7%。5月,社融存量同比9.5
%,较前值走低0.5个百分点;M1和M2同比为4.7%和11.6%,较前值分别走低0.6和0.8
个百分点。资金面方面,2023年二季度央行公开市场净投放900亿元,其中央行超量
续作MLF820亿元。6月13日,央行开展20亿元逆回购操作,其利率下调10个基点至1.9
0%,6月15日续作中期借贷便利(MLF)时下调10个基点至2.65%。二季度资金面整体
呈均衡宽松态势,总体平稳,在关键时点有波动和流动性分层现象,符合流动性季节
规律。R001二季度均值在1.59%附近,下行20BP,R007均值在2.16%,下行14BP。权益
方面,二季度股票市场整体下跌,万得全A下跌3.20%。风格上,中证1000跌幅相对较
弱,下行3.98%,上证50走势最弱,下行6.38%。从行业看,通信、传媒和家电行业涨
幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。转债方面,二季度中证转债
指数全下行0.15%。总体看,转债估值震荡小幅抬升,全市场转股溢价率算数平均值
从年初的46.51%抬升到半年末的47.63%,估值处于2010年以来的历史83.27%分位数。
从行业看,通信、传媒和家电行业涨幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌
幅较大。在本季度的运作期内,权益方面,由于市场对经济预期有所波动,主要指数
在二季度出现回调,机会出现在部分行业,因此仓位上相比一季度变化不大,行业配
置上优化部分制造业和数字经济板块的持仓。债券方面,参与了中长端利率债的交易
,调整了利率债和信用债的配置比例。另外,基金还参与了新股和可转债的申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河鑫利混合A的基金份额净值为1.427元,本报告期基金份额净
值增长率为-1.31%,同期业绩比较基准收益率为0.93%;截至本报告期末银河鑫利混
合C的基金份额净值为1.395元,本报告期基金份额净值增长率为-1.55%,同期业绩比
较基准收益率为0.93%;截至2022年12月9日,银河鑫利混合I类基金份额全部赎回,
份额为0。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 银河基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证
券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混
合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证
券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数
增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债
券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型
证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券
投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型
证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基
金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天
滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行
业混合型证券投资基金的2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.cgf.cn)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
●2023-07-05 银河基金:7月5日起增加上海证券为代销机构并开通定投、转换业务及
参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与上海证券有限责任
公司协商,自2023年7月5日起,本公司旗下部分基金新增上海证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以上海证券相关公告为准。
一、适用基金
序 基金 基金简称 新增 定投 转换
号 代码 0 代销
1 006761 银河家盈债券 是 是 是
2 007275 银河沪深300指增A 是 是 是
3 007635 银河天盈中短债A 已开通 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已开通 已开通 是
5 008709 银河龙头股票A 已开通 已开通 是
6 011335 银河医药混合A 是 是 是
7 011629 银河核心优势混合A 是 是 是
8 012386 银河颐年养老(FOF)A 是 是 否
9 013665 银河成长优选一年A 是 是 是
10 015350 银河季季盈90天A 是 是 是
11 016340 银河价值成长混合A 是 是 是
12 016856 银河景气行业混合A 是 是 是
13 150005 银河银富货币A 已开通 已开通 是
14 150015 银河银富货币B 已开通 已开通 是
15 150103 银河银泰混合 已开通 已开通 是
16 150968 银河研究精选混合A 已开通 已开通 是
17 150988 银河钱包货币A 已开通 已开通 是
18 150998 银河钱包货币B 已开通 已开通 是
19 151001 银河稳健混合 已开通 已开通 是
20 151002 银河收益混合 已开通 已开通 是
21 004250 银河量化优选混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
22 004612 银河鑫月享6个月A 已开通 是 是
23 004613 银河鑫月享6个月C 已开通 是 是
24 005211 银河智慧混合A 是 是 是
25 005585 银河文体娱乐混合A 是 是 是
26 006128 银河和美生活混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
27 006759 银河乐活优萃混合 已开通 是 是
28 007203 银河新动能混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
29 161505 银河通利债券LOF 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
30 161506 银河通利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
31 519613 银河君尚混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
32 519614 银河君尚混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
33 519616 银河君信混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
34 519617 银河君信混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
35 519619 银河君荣混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
36 519620 银河君荣混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
37 519622 银河君怡债券 已开通 是 否
38 519623 银河君耀混合A 已开通 是 否
39 519624 银河君耀混合C 已开通 是 否
40 519625 银河君盛混合A 已开通 是 否
41 519626 银河君盛混合C 已开通 是 否
42 519627 银河君润混合A 已开通 是 否
43 519628 银河君润混合C 已开通 是 否
44 519642 银河智造混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
45 519644 银河智联混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
46 519651 银河转型混合A 已开通 是 是
47 519652 银河鑫利混合A 已开通 是 是
48 519653 银河鑫利混合C 已开通 是 是
49 519655 银河服务混合 是 是 是
50 519656 银河灵活配置混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
51 519657 银河灵活配置混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
52 519660 银河增利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
53 519661 银河增利债券C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
54 519664 银河美丽混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
55 519665 银河美丽混合C 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
56 519666 银河银信添利债券B 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
57 519667 银河银信添利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
58 519668 银河成长混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
59 519669 银河领先债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
60 519670 银河行业混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
61 519671 银河沪深300价值A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
62 519672 银河蓝筹混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
63 519673 银河康乐股票A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
64 519674 银河创新混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
65 519675 银河泰利债券A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
66 519676 银河强化债券 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
67 519677 银河腾讯济安指数 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
68 519678 银河消费混合A 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
69 519679 银河主题混合 已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
投资者通过上海证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加上海
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008-918-918
网址:www.shzq.com
上海证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-07-03 银河基金:2023年半年度基金资产净值
基金每日净值表
日期:2023年06月30日-2023年06月30日
代码 名称 托管银行 份额净值 份额累计
净值
151001 银河稳健混合 农业银行 2.1226 5.8383
151002 银河收益混合 农业银行 1.8811 3.5211
150103 银河银泰混合 工商银行 0.7675 4.8645
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0540 1.8544
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0478 1.9207
519668 银河成长混合 中国银行 1.1573 3.7331
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 4.180 4.180
519674 银河创新混合A 招商银行 5.1370 5.1370
519676 银河强化债券 建设银行 1.062 1.803
519678 银河消费混合A 建设银行 2.145 2.145
519679 银河主题混合 中信银行 5.158 5.726
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.178 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.551 1.861
519661 银河增利债券C 北京银行 1.502 1.802
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 3.376 3.376
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 3.174 3.174
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.800 2.800
161505 银河通利 北京银行 1.263 1.653
161506 通利债C 北京银行 1.285 1.635
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.803 2.364
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.675 2.192
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0115 1.6229
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.608 2.608
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0197 1.2037
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.427 1.559
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.395 1.500
519655 银河服务混合 工商银行 1.527 1.527
519651 银河转型混合A 建设银行 0.509 0.509
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 3.442 3.442
519642 银河智造混合A 建设银行 2.622 2.622
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.5619 1.6759
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.5130 1.6180
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.7033 1.7413
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.6487 1.6867
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.5684 1.6064
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1988 1.4443
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1811 1.4056
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0787 1.0987
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5632 1.6232
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5517 1.6117
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.2481 1.4751
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.2357 1.4617
519627 银河君润混合A 交通银行 1.0091 1.3650
519628 银河君润混合C 交通银行 1.0080 1.3738
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0418 1.2242
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0187 1.2155
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.7686 1.7686
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.7389 4.4358
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.2248 1.2248
005211 银河智慧混合A 建设银行 2.1591 2.1591
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0466 1.2291
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.5463 1.6718
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.5403 1.6658
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.3920 1.4740
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.3870 1.4690
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0635 1.1928
004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行 1.0139 1.2325
004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行 1.0056 1.2094
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.9469 0.9469
501308 银河高C 北京银行 0.9349 0.9349
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.6627 1.6627
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0365 1.2197
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0048 1.1423
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0109 1.0929
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0616 1.1673
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0276 1.1463
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.5818 1.5818
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.4296 2.5826
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.1353 1.6473
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0196 1.1366
006856 银河丰泰3个月定开债券 江苏银行 1.0230 1.1557
006759 银河乐活优萃混合 工商银行 1.0900 1.0900
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.2658 1.3278
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.2415 1.3025
006828 银河久泰纯债债券 光大银行 1.0844 1.2134
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1235 1.1235
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1114 1.1114
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.6847 1.6847
007890 银河聚星两年定开债券 江苏银行 1.0422 1.0932
007406 银河睿鑫纯债债券 交通银行 1.0712 1.0712
008709 银河龙头股票A 交通银行 0.5529 0.5529
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0575 1.0945
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0542 1.0912
011083 银河聚利87个月定开债券 浦发银行 1.0876 1.0996
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.536 1.761
010898 银河产业动力混合 北京银行 0.9135 0.9135
011335 银河医药混合A 建设银行 0.6067 0.6067
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 1.007 1.007
012296 银河兴益一年定开债券 兴业银行 1.0086 1.0501
014143 银河创新混合C 招商银行 5.0889 5.0889
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.7798 0.7798
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.7748 0.7748
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.5710 1.5710
015666 银河医药混合C 建设银行 0.6015 0.6015
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.6482 1.6482
015668 银河消费混合C 建设银行 2.126 2.126
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 4.144 4.144
015670 银河行业混合C 建设银行 0.925 0.925
519670 银河行业混合A 建设银行 0.933 3.746
016018 银河康乐股票C 建设银行 2.591 2.591
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.8499 0.8499
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0121 1.0121
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0238 1.0238
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0117 1.0117
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0101 1.0101
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.9000 0.9000
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.8964 0.8964
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.8493 0.8493
016982 银河龙头股票C 交通银行 0.5518 0.5518
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.8951 0.8951
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.8919 0.8919
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.177 1.177
017758 银河智慧混合C 建设银行 2.1529 2.1529
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.7341 1.7341
017761 银河智联混合C 建设银行 3.434 3.434
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.6822 1.6822
017760 银河智造混合C 建设银行 2.615 2.615
017762 银河转型混合C 建设银行 0.508 0.508
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化
收益率
150005 银河银富货币A 交通银行 0.5488 1.773%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.6146 2.018%
150988 银河钱包货币A 交通银行 1.1590 2.571%
150998 银河钱包货币B 交通银行 1.1836 2.664%
●2023-06-29 银河基金:6月29日起在平安银行股份有限公司开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与平安银行股份有限
公司协商,自2023年6月29日起,本公司旗下部分基金在平安银行开通转换业务。基金
能否互转请以本公司具体业务公告为准。
一、适用投资者范围
通过平安银行办理基金转换业务的投资者。投资者在平安银行办理相关业务时,
需遵循销售机构的相关规定,以销售机构的实际业务开展为准。
二、适用基金
基金代码 基金简称
006403 银河睿嘉债券C
006761 银河家盈债券
007155 银河中债央企20债券指数
007275 银河沪深300指数增强A
007276 银河沪深300指数增强C
007635 银河天盈中短债A
007636 银河天盈中短债C
008563 银河臻优稳健配置混合A
008564 银河臻优稳健配置混合C
010898 银河产业动力混合
015665 银河和美生活混合C
017761 银河智联混合C
150005 银河银富货币A
150015 银河银富货币B
150103 银河银泰混合
150968 银河研究精选混合A
150988 银河钱包货币A
150998 银河钱包货币B
151001 银河稳健混合
151002 银河收益混合
004250 银河量化优选混合
005211 银河智慧混合A
005386 银河睿达混合A
005387 银河睿达混合C
005459 银河嘉谊混合A
005460 银河嘉谊混合C
006128 银河和美生活混合A
007203 银河新动能混合A
013074 银河沪深300价值指数C
519613 银河君尚混合A
519614 银河君尚混合C
519616 银河君信混合A
519617 银河君信混合C
519619 银河君荣混合A
519620 银河君荣混合C
519642 银河智造混合A
519644 银河智联混合A
519652 银河鑫利混合A
519653 银河鑫利混合C
519654 银河丰利债券
519655 银河服务混合
519656 银河灵活配置混合A
519657 银河灵活配置混合C
519660 银河增利债券A
519661 银河增利债券C
519666 银河银信添利债券B
519667 银河银信添利债券A
519668 银河成长混合
519669 银河领先债券A
519670 银河行业混合A
519671 银河沪深300价值指数A
519672 银河蓝筹混合A
519674 银河创新混合A
519675 银河泰利债券A
519676 银河强化债券
519677 银河定投宝腾讯济安指数
519678 银河消费混合A
519679 银河主题混合
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:www.cgf.cn
●2023-06-08 银河基金:6月7日起新任总经理史平武
1.公告基本信息
基金管理人名称:银河基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:总经理
新任高级管理人员姓名:史平武
任职日期:2023年06月07日
过往从业经历:历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行
副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限
公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司
副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理
有限公司。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-06-03 银河基金:关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提
示
近期,银河基金管理有限公司发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义,
通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订
战略合作协议、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道
的战略性合作等不实信息;通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办银河臻
选大讲堂,带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手"等各种形式的非法投
资、荐股等活动。
经核实,上述信息为不法分子假冒本公司和相关机构名义发布的虚假信息,本公司
与相关机构从未开展上述合作或相关活动。为此,本公司郑重提醒广大投资者:
一、投资者可通过本公司官方渠道及各平台官方认证账号获取本公司提供的相关
资讯和服务。涉及本公司产品的任何疑问,可致电本公司客户服务电话进行咨询。
1、官方网站:www.cgf.cn
2、官方微信服务号:银河基金管理有限公司(微信号:yinhejijin)
3、官方微信订阅号:银河基金(微信号:galaxyasset)
4、官方APP:银河基金
5、官方B站账号:银河基金
6、官方抖音账号:银河基金
7、官方微信视频号账号:银河基金
8、客户服务电话:400-820-0860
二、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,不依据任何非法、虚假的信
息进行投资,不要轻信来历不明的链接、扫码安装、其他渠道(诸如微信群、朋友圈、
短信等)私人转发的二维码等,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司
名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。
三、本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究其法律
责任的权利。
●2023-05-31 银河基金:5月30日起调整持有思瑞浦(688536)因长期停牌变更估值方
法的提示
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,为使本
基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我司与基金托管人协商一致,自2023年05
月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“思瑞浦(代码:688536)”采用“指数收
益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
●2023-05-29 银河基金:5月29日起新增华西证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与华西证券股份有限
公司协商,自2023年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构,并开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
动的优惠规则及结束时间以华西证券相关公告为准。
一、适用基金
序号 基金代码 基金简称 新增代销 定投 转换
1 007275 银河沪深300指数增强A 已代销 已开通 是
2 007276 银河沪深300指数增强C 已代销 已开通 是
3 007635 银河天盈中短债A 已代销 已开通 是
4 007636 银河天盈中短债C 已代销 已开通 是
5 008563 银河臻优稳健配置混合A 是 是 是
6 008564 银河臻优稳健配置混合C 是 是 是
7 008709 银河龙头股票A 已代销 已开通 是
8 010898 银河产业动力混合 已代销 已开通 是
9 011335 银河医药混合A 已代销 已开通 是
10 011629 银河核心优势混合A 已代销 已开通 是
11 012386 银河颐年稳健养老一年混合A 是 是 否
12 013665 银河成长优选一年持有混合A 已代销 已开通 是
13 013666 银河成长优选一年持有混合C 已代销 已开通 是
14 014143 银河创新混合C 已代销 已开通 是
15 015350 银河季季盈90天滚动短债A 已代销 已开通 是
16 015351 银河季季盈90天滚动短债C 已代销 已开通 是
17 015665 银河和美生活混合C 是 是 是
18 015666 银河医药混合C 是 是 否
19 015667 银河文体娱乐混合C 是 是 是
20 015668 银河消费混合C 是 是 否
21 015669 银河蓝筹混合C 是 是 否
22 015670 银河行业混合C 是 是 否
23 016018 银河康乐股票C 是 是 否
24 016340 银河价值成长混合A 已代销 已开通 是
25 016341 银河价值成长混合C 已代销 已开通 是
26 016982 银河龙头股票C 是 是 否
27 017761 银河智联混合C 已代销 已开通 是
28 017763 银河领先债券C 是 是 否
29 150005 银河银富货币A 已代销 已开通 是
30 150015 银河银富货币B 已代销 已开通 是
31 150103 银河银泰混合 已代销 已开通 是
32 150968 银河研究精选混合A 已代销 已开通 是
33 150988 银河钱包货币A 已代销 已开通 是
34 150998 银河钱包货币B 已代销 已开通 是
35 151001 银河稳健混合 已代销 已开通 是
36 151002 银河收益混合 已代销 已开通 是
37 004250 银河量化优选混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
38 004612 银河鑫月享6个月定开混合A 已代销 是 否
39 004613 银河鑫月享6个月定开混合C 已代销 是 否
40 005126 银河量化稳进混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
41 005211 银河智慧混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
42 005386 银河睿达混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
43 005387 银河睿达混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
44 005459 银河嘉谊混合A 已代销 是 是
45 005460 银河嘉谊混合C 已代销 是 是
46 005585 银河文体娱乐混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
47 006128 银河和美生活混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
48 007203 银河新动能混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
49 013074 银河沪深300价值指数C 是 是 是
50 017757 银河新动能混合C 已代销 是 否
51 017760 银河智造混合C 已代销 是 否
52 017762 银河转型混合C 已代销 是 否
53 161505 银河通利债券LOF 已代销 已开通,调整为10 否
54 161506 银河通利债券C 已代销 已开通,调整为10 否
55 519613 银河君尚混合A 已代销 已开通,调整为10 是
56 519614 银河君尚混合C 已代销 已开通,调整为10 是
57 519616 银河君信混合A 已代销 已开通,调整为10 是
58 519617 银河君信混合C 已代销 已开通,调整为10 是
59 519619 银河君荣混合A 已代销 已开通,调整为10 是
60 519620 银河君荣混合C 已代销 已开通,调整为10 是
61 519622 银河君怡债券 已代销 已开通,调整为10 否
62 519623 银河君耀混合A 已代销 已开通,调整为10 否
63 519624 银河君耀混合C 已代销 已开通,调整为10 否
64 519625 银河君盛混合A 已代销 已开通,调整为10 否
65 519626 银河君盛混合C 已代销 已开通,调整为10 否
66 519627 银河君润混合A 已代销 已开通,调整为10 否
67 519628 银河君润混合C 已代销 已开通,调整为10 否
68 519642 银河智造混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
69 519644 银河智联混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
70 519651 银河转型混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
71 519652 银河鑫利混合A 已代销 已开通,调整为10 是
72 519653 银河鑫利混合C 已代销 已开通,调整为10 是
73 519654 银河丰利债券 已代销 已开通,调整为10 已开
通
74 519655 银河服务混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
75 519656 银河灵活配置混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
76 519657 银河灵活配置混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
77 519660 银河增利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
78 519661 银河增利债券C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
79 519664 银河美丽混合A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
80 519665 银河美丽混合C 已代销 已开通,调整为10 已开
通
81 519666 银河银信添利债券B 已代销 已开通,调整为10 是
82 519667 银河银信添利债券A 已代销 已开通,调整为10 是
83 519668 银河成长混合 已代销 已开通,调整为10 是
84 519669 银河领先债券A 已代销 已开通,调整为10 是
85 519670 银河行业混合A 已代销 已开通,调整为10 是
86 519671 银河沪深300价值指数A 已代销 已开通,调整为10 是
87 519672 银河蓝筹混合A 已代销 已开通,调整为10 是
88 519673 银河康乐股票A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
89 519674 银河创新混合A 已代销 已开通,调整为10 是
90 519675 银河泰利债券A 已代销 已开通,调整为10 已开
通
91 519676 银河强化债券 已代销 已开通,调整为10 是
92 519677 银河定投宝腾讯济安指数 已代销 已开通,调整为10 已开
通
93 519678 银河消费混合A 已代销 已开通,调整为10 是
94 519679 银河主题混合 已代销 已开通,调整为10 已开
通
投资者通过华西证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加华西
证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、银河基金管理有限公司:
客户服务电话:400-820-0860
网站:www.cgf.cn
2、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584、4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
华西证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
●2023-05-05 银河基金:撤销深圳分公司
银河基金管理有限公司经研究决定,撤销银河基金管理有限公司深圳分公司,上述
事项已在深圳市市场监督管理局办理完成相关注销手续。
●2023-04-21 银河鑫利混合A:2023年一季度基金份额利润0.0109元,净值增长率0.5
600%
银河鑫利混合A(519652)2023年一季度基金已实现收益245,240.99元,利润2,579,
949.29元,对应加权平均基金份额利润0.0109元,期末基金资产净值285,744,943.70元
,期末基金份额净值1.4460元,份额净值增长率0.5600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度经济呈弱复苏态势。由于1月份仍然受到新冠的影响,2月份的返工
不及时,工业生产表现弱于预期,总体消费继续回升,固定资产投资超出预期。债券
收益率整体下行,短端受资金波动影响下行幅度低于长端,曲线平坦化。2023年一季
度1Y国开上行19BP,3Y国开上行15bp,5Y国开持平,10Y国开上行5bp,曲线整体平坦
化。信用债方面,AAA信用债方面,1年上行4bp,3年下行16bp,5年下行32bp,曲线
整体平坦化。1、3、5年AA+分别下行7bp、31bp和35bp。期限利差均收窄。AAA 3年和
1年利差收窄20bp,5年和3年利差收窄16bp。AA+3年和1年利差收窄24bp,5年和3年利
差收窄4bp。经济数据方面,1-2月,工增同比+2.4%;社零同比+3.5%,固投同比+5.5
%,房地产开发投资同比-5.7%,制造业投资同比+8.1%,基建投资同比+12.2%;城镇
调查失业率5.6%。经济数据基本符合预期,随着消费复苏和基建发力,国内经济逐步
有所修复,不过房地产仍然疲软,经济反弹幅度相对较弱。从需求来看,各类指标表
现仍然偏弱:消费方面,疫情影响消退之后,服务消费明显改善,不过耐用品消费不
足,消费品零售回升幅度受限;投资方面,基建投资增速较高,不过房地产投资仍较
低迷,整体固定投资增速小幅回升;外需方面,海外经济体需求不足,外需对国内经
济仍是拖累项。从产出来看,工业方面,部分中上游产出有所恢复,不过房地产和外
需不足制约了恢复高度,加上春节靠前因素影响,前2月工业增加值反弹幅度受限;
服务业方面,防疫政策优化后服务业恢复最明显,服务业生产指数也实现快速回升,
成为支撑一季度经济的主要力量。金融数据方面,2023年1月新增人民币贷款4.9万亿
元,前值1.4万亿元,同比多增9227亿元;社融规模存量为350.93万亿元,同比增加9
.4%;新增社融规模5.98万亿元,前值13058亿元,同比少增1959亿元;1月M2同比增
长12.6%,前值11.8%,M1货币供应同比6.7%,前值3.7%,M0货币供应同比7.9%,前值
15.3%。2023年2月新增人民币贷款1.81万亿元,前值4.9万亿元,同比多增5928亿元
;社融规模存量为353.97万亿元,同比增加9.9%;新增社融规模3.16万亿元,前值5.
98万亿元,同比多增1.95万亿元;2月M2同比增长12.9%,前值12.6%,M1货币供应同
比5.8%,前值6.7%,M0货币供应同比10.6%,前值7.9%。资金面方面,2023年一季度
央行公开市场净回笼3650亿元,其中央行超量续作MLF5590亿元。2023年3月27日央行
下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放约5000亿资金。资金面整体呈1-2月
均衡偏紧3月转为均衡偏松态势。R001一季度均值在1.79%附近,上行50BP,R007均值
在2.3%,上行41BP。权益方面,一季度股票市场整体上涨,万得全A上涨5.39%。风格
上,中证1000走势更强,上行8.35%。上证50走势最弱,上行0.04%。从行业看,计算
机、通信和传媒行业涨幅靠前,商贸零售、房地产和银行行业跌幅较大。转债方面,
一季度中证转债指数全上行3.02%。总体看,转债的估值有所抬升,估值仍处于较高
水平。从行业看,计算机、通信和传媒行业涨幅靠前,商贸零售、房地产和银行行业
跌幅较大。在本季度的运作期内,权益方面,仓位上小幅加仓,行业配置上对部分制
造业持仓进行了优化,同时小幅增持数字经济板块。债券方面,参与了中长端利率债
的交易,调整了利率债和信用债的配置比例。另外,基金还参与了新股和可转债的申
购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河鑫利混合A的基金份额净值为1.446元,本报告期基金份额净
值增长率为0.56%,同期业绩比较基准收益率为0.92%;截至本报告期末银河鑫利混合
C的基金份额净值为1.417元,本报告期基金份额净值增长率为0.43%,同期业绩比较
基准收益率为0.92%;截至2022年12月9日,银河鑫利混合I类基金份额全部赎回,份
额为0。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 银河基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基
金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资
基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券
投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型
证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基
金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投
资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强
型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型
证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券
投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资
基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券
投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、
银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放
债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证
券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河恒益混合型证券
投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型
证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的1季度报告全文于2023年4月21日
在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:鲍武斌 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-03-18
简历:鲍武斌先生:中国国籍,硕士。曾就职于诺安基金管理有限公司担任研究员。2
015年4月起加入银河基金管理有限公司研究部。2022年3月起担任银河鑫利灵活
配置混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理,202
3年3月至今担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘铭 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-04-29
简历:刘铭先生:硕士研究生学历,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车
集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事
固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016
年12月至2019年2月担任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月起任银河
鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河君耀灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河君尚灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017年4月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017年4月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2017年4月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017
年4月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担
任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2019年2月担
任银河钱包货币市场基金基金经理。2017年12月起任银河铭忆3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起任银河庭芳3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2018年6月起任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理。2018年9月起任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。20
18年12月至2020年2月任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12
月至2020年4月担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年4月
至2020年5月任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。20
19年6月起任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任银河
久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任银河睿鑫纯债债券型
证券投资基金基金经理。2020年1月至2020年9月任银河久悦纯债债券型证券投
资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:卢轶乔 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-04-29
简历:卢轶乔先生:博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008
年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职,现担任基
金经理。2012年12月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理,201
7年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君盛灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018
年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021
年11月起担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。20
22年3月起任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:洪汉 性别:男
简历:洪汉先生:银河基金管理有限公司研究部固收研究员、投资决策委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张沛 性别:男 学历:硕士
简历:张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银
行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我
公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资
基金、银河银富货币市场基金的基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起担任银河天盈中
短债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证
券投资基金的基金经理,2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金
的基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理,2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:宋卫刚 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:付维刚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付维刚先生:硕士研究生(财务管理专业)。曾任快乐购股份有限公司董秘办
高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监;现任湖南电广传媒股份有限
公司董事、副总经理、财务总监。
─────────────────────────────────────
姓名:付华杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:付华杰先生:中共党员,硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有
限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首都机场地
产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现
任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨茂铎 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨茂铎先生:汉族,中共党员,研究生学历,军事硕士。1982年10月参加工作
。2019年10月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任南京军区后勤部生产
管理部综合计划处副营职助理员;机械化工程大队工程处副处长;后勤部生产
管理部综合计划处正营职助理员;联勤部物资油料部计划仓库处正营职助理员
、物资处副处长、物资处正团职助理员、物资采购处正团职助理员、物资采购
处处长、物资油料部副部长;福建省军区海防13师代理副师长;南京军区联勤
部物资油料部副部长;南京军区航务军事代表办事处主任等职;现任上海城投
(集团)有限公司党委副书记、董事。
─────────────────────────────────────
姓名:胡泊 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:胡泊先生:中共党员,硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公司投资
部总监,中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国银河
金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:戚振忠 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:戚振忠先生:中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017年2月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油
田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团公司资本运营部
处长。
─────────────────────────────────────
姓名:王福山 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:王福山先生:中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年6月被选举为银河
基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会连
任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,
中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中
国人寿保险公司巡视员。
─────────────────────────────────────
姓名:郭田勇 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郭田勇先生:中国籍,无永久境外居留权,博士,教授,1990年至1993年,任
职于中国人民银行烟台分行,干部;1999年至今,任职中央财经大学,金融学
院教授、博士生导师、中央财经大学中国银行业研究中心主任。2009年,参加
由上海证券交易所举办的独立董事培训班,并获独立董事证书。亚洲开发银行
高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中
国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。2014年4
月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:楼建波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:楼建波先生:中国公民,博士,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学
房地产法研究中心主任。兼任中国阿法学会商法学研究会理事,北京市物权法
研究会副会长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
─────────────────────────────────────
姓名:王建宁 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王建宁先生:独立董事,中共党员,硕士,律师。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济委
员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事
务所律师、合伙人。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-29◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -1936.09 -1546.39 2226.16 1076.01
每份净收益(元) -0.17 -0.06 0.09 0.14
可供分配收益(万元) 8901.33 10625.25 20322.92 7672.99
每份可供分配收益(元) 0.34 0.35 0.50 0.45
期末资产净值(亿元) 3.76 4.54 6.70 2.78
期末份额净值(元) 1.44 1.51 1.64 1.61
加权平均净值收益率(%) -7.30 -2.55 6.23 4.71
每份净值增长率(%) -6.44 -1.62 7.33 5.43
每份累计净值增长率(%) 58.38 66.53 69.28 66.29
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -3772.21 -1589.87 4294.13 2677.29
股票差价收入 -3464.37 -2581.83 3174.05 1694.77
债券差价收入 1568.94 962.74 -17.67 39.31
债券利息收入 - - 1153.05 420.94
存款利息收入 7.18 4.28 13.66 5.06
股息收入 71.23 18.30 220.69 104.58
─────────────────────────────────────
二、费用合计 551.21 324.63 635.87 270.86
基金管理费 353.58 210.24 359.78 154.19
基金托管费 147.32 87.60 149.91 64.24
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -4323.42 -1914.51 3658.25 2406.42
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 238.85 2338.79 301.52 301.89
清算备付金 158.01 90.14 387.27 214.17
交易保证金 24.51 31.12 2.84 7.37
股票投资市值 9882.75 13183.40 25649.55 15739.05
债券投资市值 26461.88 42132.87 57054.91 29465.12
应收利息 - - 703.36 393.79
应收申购款 - 0.15 - 2500.00
资产总计 38351.92 59942.14 91247.39 55624.84
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 2100.00 147.94 -
应付基金管理费 20.69 27.83 37.47 25.88
应付基金托管费 8.62 11.59 15.61 10.78
应付赎回款 3.43 30.04 0.24 0.80
负债总计 564.67 5199.50 3166.90 52.00
─────────────────────────────────────
实收基金 26275.60 36537.08 54551.53 35439.84
持有人权益合计 37787.24 54742.63 88080.49 55572.83
负债及权益合计 38351.92 59942.14 91247.39 55624.84
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
601398 工商银行 1288700 6211534.00 2.42
601939 建设银行 650100 4069626.00 1.58
600436 片仔癀 13033 3732129.88 1.45
600519 贵州茅台 2100 3551100.00 1.38
300750 宁德时代 15300 3500487.00 1.36
600048 保利发展 250800 3267924.00 1.27
300059 东方财富 200760 2850792.00 1.11
002129 TCL中环 82250 2730700.00 1.06
600900 长江电力 121600 2682496.00 1.04
002352 顺丰控股 58700 2646783.00 1.03
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 2 200732.96 100.00
招商证券 1 - -
东北证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 215730974.18 100.00 15988012.25 100.00
招商证券 - - - -
东北证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
银河证券 1329100000.00 100.00 - -
招商证券 - - - -
东北证券 - - - -
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