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银河君润灵活配置混合型证券投资基金 www.cgf.cn 021-38568888,400-820-0860
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-09-29◇

  基金全称    : 银河君润灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称    : 银河君润混合A
  代码        : 519627
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-12-16
  基金成立日  : 2016-12-27
  基金托管人  : 交通银行股份有限公司
  管理公司    : 银河基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-06-14
  办公地址    : 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
  法定代表人  : 宋卫刚
  联系电话    : 021-38568888,400-820-0860
  传真        : 021-38568800
  公司网址    : www.cgf.cn
  电子信箱    : callcenter@galaxyasset.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等
                的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于
                股票型基金。
  投资目标    : 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配
                置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
                准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券
                、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
                级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可
                转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券
                回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期
                货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
                具(但须符合中国证监会相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资产在权益类资产和
                固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券
                投资策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增
                长。
                (一)大类资产配置策略
                本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面
                、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、
                债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或
                调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。
                本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI)
                ,生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标
                ;政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋
                势等;市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利
                增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等
                。
                (二)股票投资策略
                本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分
                析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市
                公司股票进行投资,以此构建股票组合。
                1、定性分析
                本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、
                人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。
                ①研发能力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研
                发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司;
                ②市场能力。本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,
                公司的销售能力、市场占有率情况等。公司是否有完善的产品线布局
                ,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。
  
                ③公司治理。本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的
                发展战略,关联交易等事项。公司的管理团队是否和谐高效,能够在
                公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的
                管理水平。
                ④政府政策。本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策
                的调整对各行业及其子行业的影响。
                2、定量分析
                本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力、估值水
                平,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。成长性指标包括(
                不限于)主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和
                速率;盈利指标包括(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率等;
                价值指标包括PE、PB、PEG、PS等。
                (三)固定收益类资产投资策略
                1、利率预期及久期配置策略
                本基金通过研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分
                析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济
                政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上
                ,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线变化趋
                势。
                本基金将根据对未来市场利率走向的预测,动态调整组合的目标久期
                。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场
                下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,以分
                享债券市场上涨的收益。
                本基金根据对收益率曲线形状变动的预期,建立或改变组合期限结构
                ,并动态调整。
                2、类属配置策略
                类属配置是指对各市场、各种类的固定收益类金融工具之间的比例进
                行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资
                产组合。
                在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,
                根据交易所市场和银行间市场等固定收益类金融工具的到期收益率变
                化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中固定收益类
                金融工具所占的投资比例。
                在品种选择层面,本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性
                行业的信用风险结构变化,做出信用风险收缩或扩张的基本判断。本
                基金将在信用利差水平较高时较多的配置信用债券,在信用利差水平
                较低时较多的配置国债、央行票据等利率债品种,获取不同债券类属
                之间利差变化所带来的投资收益。
                3、信用债券投资策略
                根据经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业
                发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债
                务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行
                契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利
                差,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种
                。
                债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益
                等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企
                业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
                4、可转换债券投资策略
                本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾
                其债券价值和转换期权价值。本基金基于对可转换债券对应的基础股
                票的行业景气度、成长性、核心竞争力等基本面分析,并参考同类公
                司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率
                及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期
                权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可
                转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
                5、中小企业私募债券投资策略
                在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募
                债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比
                后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品
                种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险
                和流动性风险。
                6、资产支持证券投资策略
                本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产
                违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟
                资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益
                率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将
                充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证
                券投资的风险,获取较高的投资收益。
                (四)金融衍生品投资策略
                1、股指期货投资策略
                本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选
                择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运
                行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进
                行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的
                超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性
                及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以
                改善投资组合的风险收益特性。
                2、权证投资策略
                本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研
                究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投
                资价值的权证进行投资。根据权证与标的证券的内在价值联系,合理
                配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,
                控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机
                会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。
                3、国债期货投资策略
                本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,
                通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货
                的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调
                整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。本基金的国债期货投
                资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、
                展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
                (五)流通受限证券投资策略
                本基金严格遵照相关法律法规的规定,根据基金管理人的净资本规模
                ,结合本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流
                动性和收益性,审慎投资,合理控制基金投资流通受限证券的比例。
  
                (六)存托凭证投资策略
                本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,
                基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分
                析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:5.44亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -878.7924     243.3136    -627.4578     219.9765
  期末资产净值(亿元)         5.4935       6.2193       6.1860       6.5656
  期末份额净值(元)           1.0091       1.0281       1.0213       1.0833
  股票市值(亿元)             0.9107       1.4119       1.4017       1.3936
  债券市值(亿元)             4.6567       4.8220       4.7529       5.4866
  股票比例(%)                 15.98        22.27        22.37        19.60
  债券比例(%)                 81.72        76.05        75.85        77.15
  合计市值(亿元)             5.6985       6.3408       6.2664       7.1118
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配
                置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等
                的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于
                股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              0.67%           2.71%             -2.04%
  2023-06-30  近三个月             -1.36%          -1.87%              0.51%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 60494.0091         60571.2247        60608.5109
  本期总申购                     7.6615            10.0890           22.7242
  本期总赎回                  6061.2848            87.3046           60.0103
  本期净申购                 -6053.6233           -77.2156          -37.2861
  期末总份额                 54440.3858         60494.0091        60571.2247
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.660      1116.060         2.01      -0.26
  300750    宁德时代             4.700      1075.313         1.94       1.54
  000568    泸州老窖             2.500       523.925         0.95       0.30
  601688    华泰证券            27.740       381.980         0.69       新进
  000333    美的集团             6.310       371.785         0.67       新进
  002459    晶澳科技             8.096       337.620         0.61     -14.80
  600600    青岛啤酒             3.190       330.580         0.60       新进
  300274    阳光电源             2.760       321.899         0.58       新进
  000651    格力电器             8.290       302.668         0.55       新进
  600426    华鲁恒升             8.820       270.157         0.49       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.920      1674.400         2.67       未变
  002459    晶澳科技            22.896      1312.857         2.09       2.77
  300750    宁德时代             3.160      1283.118         2.05      -0.73
  300059    东方财富            58.036      1162.461         1.85       3.45
  300751    迈为股份             3.052       930.860         1.48       0.14
  600570    恒生电子            11.760       625.867         1.00       未变
  000568    泸州老窖             2.200       560.538         0.89       未变
  603688    石英股份             4.220       521.086         0.83       未变
  002410    广联达               5.190       385.617         0.61       新进
  300316    晶盛机电             5.890       384.558         0.61       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.920      1588.840         2.54       未变
  300750    宁德时代             3.890      1530.404         2.45       0.91
  002459    晶澳科技            20.126      1209.371         1.94       1.12
  300751    迈为股份             2.912      1199.278         1.92       未变
  300059    东方财富            54.586      1058.968         1.69      -9.65
  603105    芯能科技            54.850       807.941         1.29     -13.51
  600809    山西汾酒             2.150       612.729         0.98       0.10
  603688    石英股份             4.220       554.170         0.89      -0.45
  000568    泸州老窖             2.200       493.416         0.79      -0.53
  600570    恒生电子            11.760       475.810         0.76       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.920      1722.700         2.59       0.38
  300751    迈为股份             2.912      1409.292         2.12      -0.32
  002459    晶澳科技            19.006      1217.144         1.83      -2.05
  300750    宁德时代             2.980      1194.652         1.80      -0.69
  300059    东方财富            64.236      1131.838         1.70      -7.13
  603105    芯能科技            68.360       836.043         1.26       未变
  000568    泸州老窖             2.730       629.702         0.95       0.14
  600809    山西汾酒             2.050       620.924         0.93       新进
  603688    石英股份             4.670       540.553         0.81      -3.20
  600383    金地集团            35.650       409.618         0.62       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     8222.4114   14.84   11394.5454   18.16
  D        电力、热力、燃气及水生      226.6685    0.41      36.8222    0.06
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                  1.4899       -       1.7166       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -    1240.9867    1.98
           术服务业
  J        金融业                      653.7074    1.18    1162.4610    1.85
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -      96.4565    0.15
  M        科学研究和技术服务业               -       -     182.6275    0.29
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.5351       -       3.6456    0.01
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       9106.8124   16.44   14119.2620   22.51

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -     143.5700    0.22
  B        采矿业                             -       -     454.1329    0.68
  C        制造业                    11982.6672   19.17   11479.1386   17.28
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      966.7390    1.55     155.6840    0.23
           术服务业
  J        金融业                     1058.9684    1.69    1131.8383    1.70
  K        房地产业                           -       -     409.6185    0.62
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          1.6347       -       1.5932       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -     157.2722    0.24
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                7.4264    0.01       3.2907       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      14017.4359   22.43   13936.1386   20.97

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末银河君润混合A的基金份额净值为1.0091元,本报告期基金份额
  净值增长率为-1.36%,同期业绩比较基准收益率为-1.87%;截至本报告期末银河君润
  混合C的基金份额净值为1.0080元,本报告期基金份额净值增长率为-1.38%,同期业
  绩比较基准收益率为-1.87%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度经济恢复低于预期。国内,投资和消费增速回落,国外,主要经济
  体继续加息,基本面边际转弱,外需下降,共同导致债券收益率整体下行。叠加二季
  度资金面宽松,资金中枢下行,带动短端下行幅度大于长端,曲线陡峭化。
      2023年二季度1Y国开下行30BP,3Y国开下行31bp,5Y国开下行30bp,10Y国开下
  行25bp,曲线整体陡峭化。信用债方面,1、3、5年AAA分别下行28bp、17bp和12bp,
  曲线整体陡峭化。1、3、5年AA+分别下行28bp、17bp和18bp。期限利差以上行为主。
  AAA3年和1年利差上行12bp,5年和3年利差上行5bp。AA+3年和1年利差上行12bp,5年
  和3年利差收窄1bp。
      经济数据方面,4月,社零同比增速达18.4%,较前值走高7.8个百分点;规上工
  增同比5.6%,较前值走高1.7个百分点;固定投资同比3.9%,较前值继续走低0.9个百
  分点。制造业PMI49.2%,较前值走低2.7个百分点。进出口总值同比增长1.1%,其中
  出口同比上涨8.5%,进口同比下跌7.9%,贸易顺差同比上涨82%。5月,社零同比增12
  .7%,规上工增同比3.5%,固投同比2.2%,分别较上月走低5.7、2.1和1.7个百分点。
  城镇调查失业率稳在5.2%。制造业PMI48.8,服务业和建筑业PMI回落至53.8和58.2。
  进出口总值同比下降6.2%,其中出口同比下降7.5%,进口同比下降4.5%,贸易顺差同
  比下降16.1%。
      金融数据方面,4月,新增社融1.22万亿,同比多增2729亿元;新增人民币贷款4
  431亿元,同比多增729亿;社融存量同比增速为10.0%,持平前值;M1同比增速为5.3
  %,前值5.1%。M2同比增速为12.4%,前值12.7%。5月,社融存量同比9.5%,较前值走
  低0.5个百分点;M1和M2同比为4.7%和11.6%,较前值分别走低0.6和0.8个百分点。
      资金面方面,2023年二季度央行公开市场净投放900亿元,其中央行超量续作MLF
  820亿元。6月13日,央行开展20亿元逆回购操作,其利率下调10个基点至1.90%,6月
  15日续作中期借贷便利(MLF)时下调10个基点至2.65%。二季度资金面整体呈均衡宽
  松态势,总体平稳,在关键时点有波动和流动性分层现象,符合流动性季节规律。R0
  01二季度均值在1.59%附近,下行20BP,R007均值在2.16%,下行14BP。
      权益方面,二季度股票市场整体下跌,万得全A下跌3.20%。风格上,中证1000跌
  幅相对较弱,下行3.98%,上证50走势最弱,下行6.38%。从行业看,通信、传媒和家
  电行业涨幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。
      转债方面,二季度中证转债指数全下行0.15%。总体看,转债估值震荡小幅抬升
  ,全市场转股溢价率算数平均值从年初的46.51%抬升到半年末的47.63%,估值处于20
  10年以来的历史83.27%分位数。从行业看,通信、传媒和家电行业涨幅靠前,商贸零
  售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。
      在本季度的运作期内,基金权益操作上,根据市场变化以及持仓股票的基本面变
  化,适度降低了仓位并调整持仓结构,优化行业和个股配置。债券部分,参与了中长
  端利率债的交易,调整了利率债和信用债的配置比例。另外,基金还参与了新股和可
  转债的申购。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末银河君润混合A的基金份额净值为1.0281元,本报告期基金份额
  净值增长率为0.67%,同期业绩比较基准收益率为2.71%;截至本报告期末银河君润混
  合C的基金份额净值为1.0262元,本报告期基金份额净值增长率为0.65%,同期业绩比
  较基准收益率为2.71%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度经济呈弱复苏态势。由于1月份仍然受到新冠的影响,2月份的返工
  不及时,工业生产表现弱于预期,总体消费继续回升,固定资产投资超出预期。债券
  收益率整体下行,短端受资金波动影响下行幅度低于长端,曲线平坦化。
      2023年一季度1Y国开上行19BP,3Y国开上行15bp,5Y国开持平,10Y国开上行5bp
  ,曲线整体平坦化。信用债方面,AAA信用债方面,1年上行4bp,3年下行16bp,5年
  下行32bp,曲线整体平坦化。1、3、5年AA+分别下行7bp、31bp和35bp。期限利差均
  收窄。AAA3年和1年利差收窄20bp,5年和3年利差收窄16bp。AA+3年和1年利差收窄24
  bp,5年和3年利差收窄4bp。
      经济数据方面,1-2月,工增同比+2.4%;社零同比+3.5%,固投同比+5.5%,房地
  产开发投资同比-5.7%,制造业投资同比+8.1%,基建投资同比+12.2%;城镇调查失业
  率5.6%。经济数据基本符合预期,随着消费复苏和基建发力,国内经济逐步有所修复
  ,不过房地产仍然疲软,经济反弹幅度相对较弱。从需求来看,各类指标表现仍然偏
  弱:消费方面,疫情影响消退之后,服务消费明显改善,不过耐用品消费不足,消费
  品零售回升幅度受限;投资方面,基建投资增速较高,不过房地产投资仍较低迷,整
  体固定投资增速小幅回升;外需方面,海外经济体需求不足,外需对国内经济仍是拖
  累项。从产出来看,工业方面,部分中上游产出有所恢复,不过房地产和外需不足制
  约了恢复高度,加上春节靠前因素影响,前2月工业增加值反弹幅度受限;服务业方
  面,防疫政策优化后服务业恢复最明显,服务业生产指数也实现快速回升,成为支撑
  一季度经济的主要力量。
      金融数据方面,2023年1月新增人民币贷款4.9万亿元,前值1.4万亿元,同比多
  增9227亿元;社融规模存量为350.93万亿元,同比增加9.4%;新增社融规模5.98万亿
  元,前值13058亿元,同比少增1959亿元;1月M2同比增长12.6%,前值11.8%,M1货币
  供应同比6.7%,前值3.7%,M0货币供应同比7.9%,前值15.3%。2023年2月新增人民币
  贷款1.81万亿元,前值4.9万亿元,同比多增5928亿元;社融规模存量为353.97万亿
  元,同比增加9.9%;新增社融规模3.16万亿元,前值5.98万亿元,同比多增1.95万亿
  元;2月M2同比增长12.9%,前值12.6%,M1货币供应同比5.8%,前值6.7%,M0货币供
  应同比10.6%,前值7.9%。
      资金面方面,2023年一季度央行公开市场净回笼3650亿元,其中央行超量续作ML
  F5590亿元。2023年3月27日央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放约50
  00亿资金。资金面整体呈1-2月均衡偏紧3月转为均衡偏松态势。R001一季度均值在1.
  79%附近,上行50BP,R007均值在2.3%,上行41BP。
      权益方面,一季度股票市场整体上涨,万得全A上涨5.39%。风格上,中证1000走
  势更强,上行8.35%。上证50走势最弱,上行0.04%。从行业看,计算机、通信和传媒
  行业涨幅靠前,商贸零售、房地产和银行行业跌幅较大。
      转债方面,一季度中证转债指数全上行3.02%。总体看,转债的估值有所抬升,
  估值仍处于较高水平。从行业看,计算机、通信和传媒行业涨幅靠前,商贸零售、房
  地产和银行行业跌幅较大。
      在本季度的运作期内,基金权益操作上,调整持仓结构应对市场波动,后续将围
  绕国内经济政策发力的方向寻找投资机会,精选景气行业的优质龙头和高成长个股,
  同时坚守部分价值消费类股票。债券部分,参与了中长端利率债的交易,调整了利率
  债和信用债的配置比例。另外,基金还参与了新股和可转债的申购。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末银河君润混合A的基金份额净值为1.0213元,本报告期基金份额净
  值增长率为-4.13%,同期业绩比较基准收益率为-9.43%;截至本报告期末银河君润混合
  C的基金份额净值为1.0196元,本报告期基金份额净值增长率为-4.23%,同期业绩比较
  基准收益率为-9.43%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年债券市场整体呈U型走势,收益率先下后上。分阶段看,一季度债券市场先
  下后上,1月降息叠加央行领导讲话后债市收益率下行,2月在1月份天量社融公布后大
  幅调整,3月债市收益率在各地调降房贷、降息预期落空以及1-2月亮眼经济数据公布
  后继续上行。二季度国内受到疫情冲击较大,债市在资金面极为宽松的条件下,短端表
  现优于长端,叠加稳增长预期,曲线陡峭化。债券市场收益率整体呈先下后上的走势。
  三季度债市在资金面极为宽松的条件下叠加降息利好影响,收益率整体下行,季末受到
  人民币贬值和地产政策影响收益率有所上行。四季度国内受到疫情管控放松和地产刺
  激政策出台的影响,债券收益率整体上行,短端上行幅度大于长端,曲线平坦化。全年,
  1年国开下行8.4BP左右,3年国开下行2.9BP左右,5年国开上行4.8BP左右,10年国开下
  行9.3BP左右,曲线整体是先牛陡再牛平最后熊平。信用债方面,收益率先下后上,信用
  利差先压缩后走阔。
      2022年对于股市来说是比较困难的一年,股票市场经历了双重压力,国内的疫情影
  响了经济基本面,海外加息影响了股市的估值。可以看到2022年经历了一个业绩下滑
  和估值下降的双杀。过往业绩增速快,估值高的电子、电力设备、国防军工、计算机
  行业下跌最为明显。而估值处于底部,具有高分红属性的行业银行、电信运营商、煤
  炭表现相对较好。
      报告期内,基金债券配置以高评级信用债为主,参与了中长端利率债的交易,信用
  组合久期维持1.6年左右,组合维持低杠杆。权益方面,全年来看仓位并未出现大幅波
  动,主要根据市场变化以及持仓股票的基本面变化调整持仓结构,优化行业和个股配置
  , 展望未来本基金将围绕国内经济复苏的方向寻找投资机会,自下而上寻找成长性个
  股机会。基金积极参与了新股申购和转债申购。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      过去两年经历了经济增速回落的过程,去年底经过政策转向,经济周期肯定会见底
  ,未来呈现回归的过程。去年底防疫和地产政策已经迅速调整,信用和经济在2023年修
  复的大方向是确定的,但是随着定价政策变化、预期修复这个快速调整期结束之后,债
  市也进入一个相对平稳的阶段,现在需要关注的是基本面的修复程度。目前的货币政
  策特征是,总量够,结构准;在有明显、清晰的宏观复苏信号出来之前,货币政策整体收
  紧的概率不大,至于信用和经济修复的状态,整体判断是比较温和。在这样背景下,行
  情可能处于一个债牛结束,但空方又很难明显占优的状态中。展望一季度,稳增长政策
  落地,但经济数据并不强,资金利率维持在较为宽松位置,债券出现大跌的概率不大,长
  端受政策影响程度大于短端、曲线偏熊陡。相对而言更利于权益资产的表现。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       643   942009.72       59858.55 98.82%      712.68   1.18%
  2022-06-30       741   818438.47       59858.55 98.70%      787.74   1.30%
  2021-12-31      2973   205862.83       59858.55 97.80%     1344.47   2.20%
  2021-06-30      1553   401454.94       59865.02 96.02%     2480.94   3.98%
  2020-12-31       739   824346.21       59858.55 98.26%     1060.64   1.74%
  2020-06-30       146  4108787.24       59858.55 99.78%      129.75   0.22%
  2019-12-31        83  7216891.03       59858.55 99.93%       41.65   0.07%
  2019-06-30       113  5299528.27       59858.55 99.96%       26.12   0.04%
  2018-12-31       134  4469302.71       59858.55 99.95%       30.11   0.05%
  2018-06-30        70  8554285.13       59858.55 99.96%       21.45   0.04%
  2017-12-31        75  7984703.22       59858.55 99.96%       26.73   0.04%
  2017-06-30        33 18148493.50       59858.55 99.95%       31.48   0.05%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2023-05-17           0.050                  -      2023-05-19   2023-05-19
  2022-11-23           0.500                  -      2022-11-25   2022-11-25
  2022-08-24           0.530                  -      2022-08-26   2022-08-26
  2022-06-18           0.460                  -      2022-06-21   2022-06-21
  2022-03-23           0.490                  -      2022-03-25   2022-03-25
  2020-08-06           0.550                  -      2020-08-10   2020-08-10
  2018-10-10           0.379                  -      2018-10-12   2018-10-12
  2018-03-21           0.220                  -      2018-03-23   2018-03-23
  2017-12-14           0.380                  -      2017-12-19   2017-12-19
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           60494.009          7.662       6061.285     54440.386
  2023-03-31           60571.225         10.089         87.305     60494.009
  2022-12-31           60608.511         22.724         60.010     60571.225
  2022-09-30           60646.290         28.048         65.828     60608.511
  2022-06-30           60902.522         22.434        278.666     60646.290
  2022-03-31           61203.019         68.052        368.549     60902.522
  2021-12-31           61492.195         74.355        363.531     61203.019
  2021-09-30           62345.952        438.366       1292.123     61492.195
  2021-06-30           61668.811        877.523        200.382     62345.952
  2021-03-31           60919.185       1144.766        395.140     61668.811
  2020-12-31           60561.519        544.705        187.039     60919.185
  2020-09-30           59988.294        703.551        130.326     60561.519
  2020-06-30           59933.246         73.103         18.056     59988.294
  2020-03-31           59900.196         38.866          5.815     59933.246
  2019-12-31           59882.999         19.464          2.267     59900.196
  2019-09-30           59884.670          2.365          4.035     59882.999
  2019-06-30           59888.365          0.009          3.704     59884.670
  2019-03-31           59888.656          1.342          1.633     59888.365
  2018-12-31           59883.035          6.543          0.921     59888.656
  2018-09-30           59879.996          3.302          0.263     59883.035
  2018-06-30           59879.939          0.550          0.493     59879.996
  2018-03-31           59885.274          0.223          5.558     59879.939
  2017-12-31           59884.915          0.370          0.011     59885.274
  2017-09-30           59890.029          0.065          5.178     59884.915
  2017-06-30           59910.328              -         20.299     59890.029
  2017-03-31           20080.535      39855.072         25.279     59910.328
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  ●2023-07-29 银河基金:7月29日9:00至17:00暂停公司网上交易服务             
      尊敬的投资者:
      因公司灾备演练,2023年7月29日9:00-17:00投资者可能无法浏览网站,网上交易,
  APP以及微信。给您造成不便,敬请谅解!
      如有问题欢迎来电咨询,银河基金客服热线400-820-0860(免长途话费)。

  ●2023-07-20 银河基金:第二季度报告提示                                   
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
  券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
  利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
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  河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
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  型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
  、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
  资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
  合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
  配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
  置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
  混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
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  混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投
  资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式
  证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证
  券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月
  定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
  (LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债
  券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
  证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混
  合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
  资基金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证
  券投资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数
  增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债
  券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型
  证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券
  投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型
  证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基
  金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期
  开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基
  金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
  型证券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈90天
  滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行
  业混合型证券投资基金的2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.cgf.cn)
  和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
  。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。

  ●2023-07-20 银河君润混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0150元,净值增长率-1
  .3600%                                                                    
      银河君润混合A(519627)2023年二季度基金已实现收益-8,787,923.77元,利润-8,
  580,546.54元,对应加权平均基金份额利润-0.0150元,期末基金资产净值549,351,250
  .53元,期末基金份额净值1.0091元,份额净值增长率-1.3600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度经济恢复低于预期。国内,投资和消费增速回落,国外,主要经济
  体继续加息,基本面边际转弱,外需下降,共同导致债券收益率整体下行。叠加二季
  度资金面宽松,资金中枢下行,带动短端下行幅度大于长端,曲线陡峭化。2023年二
  季度1Y国开下行30BP,3Y国开下行31bp,5Y国开下行30bp,10Y国开下行25bp,曲线
  整体陡峭化。信用债方面,1、3、5年AAA分别下行28bp、17bp和12bp,曲线整体陡峭
  化。1、3、5年AA+分别下行28bp、17bp和18bp。期限利差以上行为主。AAA3年和1年
  利差上行12bp,5年和3年利差上行5bp。AA+3年和1年利差上行12bp,5年和3年利差收
  窄1bp。经济数据方面,4月,社零同比增速达18.4%,较前值走高7.8个百分点;规上
  工增同比5.6%,较前值走高1.7个百分点;固定投资同比3.9%,较前值继续走低0.9个
  百分点。制造业PMI49.2%,较前值走低2.7个百分点。进出口总值同比增长1.1%,其
  中出口同比上涨8.5%,进口同比下跌7.9%,贸易顺差同比上涨82%。5月,社零同比增
  12.7%,规上工增同比3.5%,固投同比2.2%,分别较上月走低5.7、2.1和1.7个百分点
  。城镇调查失业率稳在5.2%。制造业PMI48.8,服务业和建筑业PMI回落至53.8和58.2
  。进出口总值同比下降6.2%,其中出口同比下降7.5%,进口同比下降4.5%,贸易顺差
  同比下降16.1%。金融数据方面,4月,新增社融1.22万亿,同比多增2729亿元;新增
  人民币贷款4431亿元,同比多增729亿;社融存量同比增速为10.0%,持平前值;M1同
  比增速为5.3%,前值5.1%。M2同比增速为12.4%,前值12.7%。5月,社融存量同比9.5
  %,较前值走低0.5个百分点;M1和M2同比为4.7%和11.6%,较前值分别走低0.6和0.8
  个百分点。资金面方面,2023年二季度央行公开市场净投放900亿元,其中央行超量
  续作MLF820亿元。6月13日,央行开展20亿元逆回购操作,其利率下调10个基点至1.9
  0%,6月15日续作中期借贷便利(MLF)时下调10个基点至2.65%。二季度资金面整体
  呈均衡宽松态势,总体平稳,在关键时点有波动和流动性分层现象,符合流动性季节
  规律。R001二季度均值在1.59%附近,下行20BP,R007均值在2.16%,下行14BP。权益
  方面,二季度股票市场整体下跌,万得全A下跌3.20%。风格上,中证1000跌幅相对较
  弱,下行3.98%,上证50走势最弱,下行6.38%。从行业看,通信、传媒和家电行业涨
  幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌幅较大。转债方面,二季度中证转债
  指数全下行0.15%。总体看,转债估值震荡小幅抬升,全市场转股溢价率算数平均值
  从年初的46.51%抬升到半年末的47.63%,估值处于2010年以来的历史83.27%分位数。
  从行业看,通信、传媒和家电行业涨幅靠前,商贸零售、食品饮料和建筑材料行业跌
  幅较大。在本季度的运作期内,基金权益操作上,根据市场变化以及持仓股票的基本
  面变化,适度降低了仓位并调整持仓结构,优化行业和个股配置。债券部分,参与了
  中长端利率债的交易,调整了利率债和信用债的配置比例。另外,基金还参与了新股
  和可转债的申购。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末银河君润混合A的基金份额净值为1.0091元,本报告期基金份额
  净值增长率为-1.36%,同期业绩比较基准收益率为-1.87%;截至本报告期末银河君润
  混合C的基金份额净值为1.0080元,本报告期基金份额净值增长率为-1.38%,同期业
  绩比较基准收益率为-1.87%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-05 银河基金:7月5日起增加上海证券为代销机构并开通定投、转换业务及
  参加费率优惠活动                                                          
      为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与上海证券有限责任
  公司协商,自2023年7月5日起,本公司旗下部分基金新增上海证券为代销机构,并开通
  定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
  动的优惠规则及结束时间以上海证券相关公告为准。
      一、适用基金
      序 基金   基金简称           新增   定投                      转换
      号 代码   0                  代销
      1  006761 银河家盈债券       是     是                        是
      2  007275 银河沪深300指增A   是     是                        是
      3  007635 银河天盈中短债A    已开通 已开通                    是
      4  007636 银河天盈中短债C    已开通 已开通                    是
      5  008709 银河龙头股票A      已开通 已开通                    是
      6  011335 银河医药混合A      是     是                        是
      7  011629 银河核心优势混合A  是     是                        是
      8  012386 银河颐年养老(FOF)A 是     是                        否
      9  013665 银河成长优选一年A  是     是                        是
      10 015350 银河季季盈90天A    是     是                        是
      11 016340 银河价值成长混合A  是     是                        是
      12 016856 银河景气行业混合A  是     是                        是
      13 150005 银河银富货币A      已开通 已开通                    是
      14 150015 银河银富货币B      已开通 已开通                    是
      15 150103 银河银泰混合       已开通 已开通                    是
      16 150968 银河研究精选混合A  已开通 已开通                    是
      17 150988 银河钱包货币A      已开通 已开通                    是
      18 150998 银河钱包货币B      已开通 已开通                    是
      19 151001 银河稳健混合       已开通 已开通                    是
      20 151002 银河收益混合       已开通 已开通                    是
      21 004250 银河量化优选混合   已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      22 004612 银河鑫月享6个月A   已开通 是                        是
      23 004613 银河鑫月享6个月C   已开通 是                        是
      24 005211 银河智慧混合A      是     是                        是
      25 005585 银河文体娱乐混合A  是     是                        是
      26 006128 银河和美生活混合A  已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      27 006759 银河乐活优萃混合   已开通 是                        是
      28 007203 银河新动能混合A    已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      29 161505 银河通利债券LOF    已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
      30 161506 银河通利债券C      已开通 已开通,起始金额调整为10元 否
      31 519613 银河君尚混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      32 519614 银河君尚混合C      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      33 519616 银河君信混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      34 519617 银河君信混合C      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      35 519619 银河君荣混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      36 519620 银河君荣混合C      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      37 519622 银河君怡债券       已开通 是                        否
      38 519623 银河君耀混合A      已开通 是                        否
      39 519624 银河君耀混合C      已开通 是                        否
      40 519625 银河君盛混合A      已开通 是                        否
      41 519626 银河君盛混合C      已开通 是                        否
      42 519627 银河君润混合A      已开通 是                        否
      43 519628 银河君润混合C      已开通 是                        否
      44 519642 银河智造混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      45 519644 银河智联混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      46 519651 银河转型混合A      已开通 是                        是
      47 519652 银河鑫利混合A      已开通 是                        是
      48 519653 银河鑫利混合C      已开通 是                        是
      49 519655 银河服务混合       是     是                        是
      50 519656 银河灵活配置混合A  已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      51 519657 银河灵活配置混合C  已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      52 519660 银河增利债券A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      53 519661 银河增利债券C      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      54 519664 银河美丽混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      55 519665 银河美丽混合C      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      56 519666 银河银信添利债券B  已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      57 519667 银河银信添利债券A  已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      58 519668 银河成长混合       已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      59 519669 银河领先债券A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      60 519670 银河行业混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      61 519671 银河沪深300价值A   已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      62 519672 银河蓝筹混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      63 519673 银河康乐股票A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      64 519674 银河创新混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      65 519675 银河泰利债券A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 已开通
      66 519676 银河强化债券       已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      67 519677 银河腾讯济安指数   已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      68 519678 银河消费混合A      已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      69 519679 银河主题混合       已开通 已开通,起始金额调整为10元 是
      投资者通过上海证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加上海
  证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、银河基金管理有限公司
      客户服务电话:400-820-0860
      网站:www.cgf.cn
      2、上海证券有限责任公司
      客户服务电话:4008-918-918
      网址:www.shzq.com
      上海证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。

  ●2023-07-03 银河基金:2023年半年度基金资产净值                           
      基金每日净值表
      日期:2023年06月30日-2023年06月30日
      代码     名称                         托管银行     份额净值   份额累计
  净值
      151001   银河稳健混合                 农业银行     2.1226     5.8383

      151002   银河收益混合                 农业银行     1.8811     3.5211

      150103   银河银泰混合                 工商银行     0.7675     4.8645

      519666   银河银信添利债券B            中信银行     1.0540     1.8544

      519667   银河银信添利债券A            中信银行     1.0478     1.9207

      519668   银河成长混合                 中国银行     1.1573     3.7331

      519672   银河蓝筹混合A                建设银行     4.180      4.180

      519674   银河创新混合A                招商银行     5.1370     5.1370

      519676   银河强化债券                 建设银行     1.062      1.803

      519678   银河消费混合A                建设银行     2.145      2.145

      519679   银河主题混合                 中信银行     5.158      5.726

      519669   银河领先债券A                兴业银行     1.178      1.669

      519660   银河增利债券A                北京银行     1.551      1.861

      519661   银河增利债券C                北京银行     1.502      1.802

      519656   银河灵活配置混合A            邮政储蓄     3.376      3.376

      519657   银河灵活配置混合C            邮政储蓄     3.174      3.174

      519677   银河定投宝腾讯济安指数       建设银行     2.800      2.800

      161505   银河通利                     北京银行     1.263      1.653

      161506   通利债C                      北京银行     1.285      1.635

      519664   银河美丽混合A                建设银行     1.803      2.364

      519665   银河美丽混合C                建设银行     1.675      2.192

      519675   银河泰利债券A                北京银行     1.0115     1.6229

      519673   银河康乐股票A                建设银行     2.608      2.608

      519654   银河丰利债券                 北京银行     1.0197     1.2037

      519652   银河鑫利混合A                北京银行     1.427      1.559

      519653   银河鑫利混合C                北京银行     1.395      1.500

      519655   银河服务混合                 工商银行     1.527      1.527

      519651   银河转型混合A                建设银行     0.509      0.509

      519646   银河鑫利混合I                北京银行     1.000      1.073

      519648   银河泰利债券I                北京银行     1.0000     1.0264

      519644   银河智联混合A                建设银行     3.442      3.442

      519642   银河智造混合A                建设银行     2.622      2.622

      519613   银河君尚混合A                交通银行     1.5619     1.6759

      519614   银河君尚混合C                交通银行     1.5130     1.6180

      519615   银河君尚混合I                交通银行     1.0000     1.0950

      519619   银河君荣混合A                北京银行     1.7033     1.7413

      519620   银河君荣混合C                北京银行     1.6487     1.6867

      519621   银河君荣混合I                北京银行     1.5684     1.6064

      519616   银河君信混合A                浦发银行     1.1988     1.4443

      519617   银河君信混合C                浦发银行     1.1811     1.4056

      519618   银河君信混合I                浦发银行     1.0787     1.0987

      519623   银河君耀混合A                浦发银行     1.5632     1.6232

      519624   银河君耀混合C                浦发银行     1.5517     1.6117

      519625   银河君盛混合A                交通银行     1.2481     1.4751

      519626   银河君盛混合C                交通银行     1.2357     1.4617

      519627   银河君润混合A                交通银行     1.0091     1.3650

      519628   银河君润混合C                交通银行     1.0080     1.3738

      519622   银河君怡债券                 交通银行     1.0418     1.2242

      519632   银河君辉3个月定开债券        交通银行     1.0187     1.2155

      004250   银河量化优选混合             工商银行     1.7686     1.7686

      150968   银河研究精选混合A            建设银行     1.7389     4.4358

      005126   银河量化稳进混合             北京银行     1.2248     1.2248

      005211   银河智慧混合A                建设银行     2.1591     2.1591

      005384   银河铭忆3个月定开债          杭州银行     1.0466     1.2291

      005386   银河睿达混合A                建设银行     1.5463     1.6718

      005387   银河睿达混合C                建设银行     1.5403     1.6658

      005459   银河嘉谊混合A                交通银行     1.3920     1.4740

      005460   银河嘉谊混合C                交通银行     1.3870     1.4690

      005749   银河庭芳3个月定开债券        浙商银行     1.0635     1.1928

      004612   银河鑫月享6个月定期开放混合A 民生银行     1.0139     1.2325

      004613   银河鑫月享6个月定期开放混合C 民生银行     1.0056     1.2094

      501307   银河高股息LOF                北京银行     0.9469     0.9469

      501308   银河高C                      北京银行     0.9349     0.9349

      005585   银河文体娱乐混合A            建设银行     1.6627     1.6627

      005790   银河景行3个月定开债券        兴业银行     1.0365     1.2197

      006071   银河睿嘉债券A                交通银行     1.0048     1.1423

      006403   银河睿嘉债券C                交通银行     1.0109     1.0929

      006070   银河沃丰债券                 交通银行     1.0616     1.1673

      006086   银河睿丰定开债券             杭州银行     1.0276     1.1463

      006128   银河和美生活混合A            工商银行     1.5818     1.5818

      006761   银河家盈债券                 浦发银行     1.4296     2.5826

      006767   银河嘉裕债券                 江苏银行     1.1353     1.6473

      007155   银河中债央企20债券指数       杭州银行     1.0196     1.1366

      006856   银河丰泰3个月定开债券        江苏银行     1.0230     1.1557

      006759   银河乐活优萃混合             工商银行     1.0900     1.0900

      007275   银河沪深300指数增强A         工商银行     1.2658     1.3278

      007276   银河沪深300指数增强C         工商银行     1.2415     1.3025

      006828   银河久泰纯债债券             光大银行     1.0844     1.2134

      007635   银河天盈中短债A              北京银行     1.1235     1.1235

      007636   银河天盈中短债C              北京银行     1.1114     1.1114

      007203   银河新动能混合A              建设银行     1.6847     1.6847

      007890   银河聚星两年定开债券         江苏银行     1.0422     1.0932

      007406   银河睿鑫纯债债券             交通银行     1.0712     1.0712

      008709   银河龙头股票A                交通银行     0.5529     0.5529

      008563   银河臻优稳健配置混合A        浙商银行     1.0575     1.0945

      008564   银河臻优稳健配置混合C        浙商银行     1.0542     1.0912

      011083   银河聚利87个月定开债券       浦发银行     1.0876     1.0996

      519671   银河沪深300价值指数A         建设银行     1.536      1.761

      010898   银河产业动力混合             北京银行     0.9135     0.9135

      011335   银河医药混合A                建设银行     0.6067     0.6067

      013074   银河沪深300价值指数C         建设银行     1.007      1.007

      012296   银河兴益一年定开债券         兴业银行     1.0086     1.0501

      014143   银河创新混合C                招商银行     5.0889     5.0889

      013665   银河成长优选一年持有混合A    江苏银行     0.7798     0.7798

      013666   银河成长优选一年持有混合C    江苏银行     0.7748     0.7748

      015665   银河和美生活混合C            工商银行     1.5710     1.5710

      015666   银河医药混合C                建设银行     0.6015     0.6015

      015667   银河文体娱乐混合C            建设银行     1.6482     1.6482

      015668   银河消费混合C                建设银行     2.126      2.126

      015669   银河蓝筹混合C                建设银行     4.144      4.144

      015670   银河行业混合C                建设银行     0.925      0.925

      519670   银河行业混合A                建设银行     0.933      3.746

      016018   银河康乐股票C                建设银行     2.591      2.591

      011629   银河核心优势混合A            交通银行     0.8499     0.8499

      014843   银河中债1-5年政金债指数A     徽商银行     1.0121     1.0121

      014844   银河中债1-5年政金债指数C     徽商银行     1.0238     1.0238

      015350   银河季季盈90天滚动持有短债A  交通银行     1.0117     1.0117

      015351   银河季季盈90天滚动持有短债C  交通银行     1.0101     1.0101

      016340   银河价值成长混合A            建设银行     0.9000     0.9000

      016341   银河价值成长混合C            建设银行     0.8964     0.8964

      016981   银河核心优势混合C            交通银行     0.8493     0.8493

      016982   银河龙头股票C                交通银行     0.5518     0.5518

      016856   银河景气行业混合A            北京银行     0.8951     0.8951

      016857   银河景气行业混合C            北京银行     0.8919     0.8919

      017763   银河领先债券C                兴业银行     1.177      1.177

      017758   银河智慧混合C                建设银行     2.1529     2.1529

      017759   银河研究精选混合C            建设银行     1.7341     1.7341

      017761   银河智联混合C                建设银行     3.434      3.434

      017757   银河新动能混合C              建设银行     1.6822     1.6822

      017760   银河智造混合C                建设银行     2.615      2.615

      017762   银河转型混合C                建设银行     0.508      0.508

      基金代码 基金名称                     基金托管银行 每万份收益 七日年化
  收益率
      150005   银河银富货币A                交通银行     0.5488     1.773%

      150015   银河银富货币B                交通银行     0.6146     2.018%

      150988   银河钱包货币A                交通银行     1.1590     2.571%

      150998   银河钱包货币B                交通银行     1.1836     2.664%

  ●2023-06-08 银河基金:6月7日起新任总经理史平武                           
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:银河基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司总经理
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理
      新任高级管理人员姓名:史平武
      任职日期:2023年06月07日
      过往从业经历:历任中国农业银行山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行
  副行长;大华银行(中国)有限公司助理副总裁、金融机构部负责人;农银金融租赁有限
  公司交通运输部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理;中建投租赁股份有限公司
  副总经理、董事、总经理、党委委员、党委副书记。2023年5月起加入银河基金管理
  有限公司。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士研究生、硕士
      注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
  否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
  不再适用。

  ●2023-06-03 银河基金:关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提
  示                                                                        
      近期,银河基金管理有限公司发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义,
  通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订
  战略合作协议、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道
  的战略性合作等不实信息;通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办银河臻
  选大讲堂,带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手"等各种形式的非法投
  资、荐股等活动。
      经核实,上述信息为不法分子假冒本公司和相关机构名义发布的虚假信息,本公司
  与相关机构从未开展上述合作或相关活动。为此,本公司郑重提醒广大投资者:
      一、投资者可通过本公司官方渠道及各平台官方认证账号获取本公司提供的相关
  资讯和服务。涉及本公司产品的任何疑问,可致电本公司客户服务电话进行咨询。
      1、官方网站:www.cgf.cn
      2、官方微信服务号:银河基金管理有限公司(微信号:yinhejijin)
      3、官方微信订阅号:银河基金(微信号:galaxyasset)
      4、官方APP:银河基金
      5、官方B站账号:银河基金
      6、官方抖音账号:银河基金
      7、官方微信视频号账号:银河基金
      8、客户服务电话:400-820-0860
      二、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,不依据任何非法、虚假的信
  息进行投资,不要轻信来历不明的链接、扫码安装、其他渠道(诸如微信群、朋友圈、
  短信等)私人转发的二维码等,切实保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司
  名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。
      三、本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动、追究其法律
  责任的权利。

  ●2023-05-31 银河基金:5月30日起调整持有思瑞浦(688536)因长期停牌变更估值方
  法的提示                                                                  
      根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
  值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,为使本
  基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我司与基金托管人协商一致,自2023年05
  月30日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“思瑞浦(代码:688536)”采用“指数收
  益法”予以估值。
      待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。

  ●2023-05-29 银河基金:5月29日起新增华西证券为代销机构并开通定投、转换业务
  及参加费率优惠活动                                                        
      为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与华西证券股份有限
  公司协商,自2023年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构,并开通
  定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活
  动的优惠规则及结束时间以华西证券相关公告为准。
      一、适用基金
      序号 基金代码 基金简称                  新增代销 定投            转换

      1    007275   银河沪深300指数增强A      已代销   已开通          是

      2    007276   银河沪深300指数增强C      已代销   已开通          是

      3    007635   银河天盈中短债A           已代销   已开通          是

      4    007636   银河天盈中短债C           已代销   已开通          是

      5    008563   银河臻优稳健配置混合A     是       是              是

      6    008564   银河臻优稳健配置混合C     是       是              是

      7    008709   银河龙头股票A             已代销   已开通          是

      8    010898   银河产业动力混合          已代销   已开通          是

      9    011335   银河医药混合A             已代销   已开通          是

      10   011629   银河核心优势混合A         已代销   已开通          是

      11   012386   银河颐年稳健养老一年混合A 是       是              否

      12   013665   银河成长优选一年持有混合A 已代销   已开通          是

      13   013666   银河成长优选一年持有混合C 已代销   已开通          是

      14   014143   银河创新混合C             已代销   已开通          是

      15   015350   银河季季盈90天滚动短债A   已代销   已开通          是

      16   015351   银河季季盈90天滚动短债C   已代销   已开通          是

      17   015665   银河和美生活混合C         是       是              是

      18   015666   银河医药混合C             是       是              否

      19   015667   银河文体娱乐混合C         是       是              是

      20   015668   银河消费混合C             是       是              否

      21   015669   银河蓝筹混合C             是       是              否

      22   015670   银河行业混合C             是       是              否

      23   016018   银河康乐股票C             是       是              否

      24   016340   银河价值成长混合A         已代销   已开通          是

      25   016341   银河价值成长混合C         已代销   已开通          是

      26   016982   银河龙头股票C             是       是              否

      27   017761   银河智联混合C             已代销   已开通          是

      28   017763   银河领先债券C             是       是              否

      29   150005   银河银富货币A             已代销   已开通          是

      30   150015   银河银富货币B             已代销   已开通          是

      31   150103   银河银泰混合              已代销   已开通          是

      32   150968   银河研究精选混合A         已代销   已开通          是

      33   150988   银河钱包货币A             已代销   已开通          是

      34   150998   银河钱包货币B             已代销   已开通          是

      35   151001   银河稳健混合              已代销   已开通          是

      36   151002   银河收益混合              已代销   已开通          是

      37   004250   银河量化优选混合          已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      38   004612   银河鑫月享6个月定开混合A  已代销   是              否

      39   004613   银河鑫月享6个月定开混合C  已代销   是              否

      40   005126   银河量化稳进混合          已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      41   005211   银河智慧混合A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      42   005386   银河睿达混合A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      43   005387   银河睿达混合C             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      44   005459   银河嘉谊混合A             已代销   是              是

      45   005460   银河嘉谊混合C             已代销   是              是

      46   005585   银河文体娱乐混合A         已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      47   006128   银河和美生活混合A         已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      48   007203   银河新动能混合A           已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      49   013074   银河沪深300价值指数C      是       是              是

      50   017757   银河新动能混合C           已代销   是              否

      51   017760   银河智造混合C             已代销   是              否

      52   017762   银河转型混合C             已代销   是              否

      53   161505   银河通利债券LOF           已代销   已开通,调整为10 否

      54   161506   银河通利债券C             已代销   已开通,调整为10 否

      55   519613   银河君尚混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      56   519614   银河君尚混合C             已代销   已开通,调整为10 是

      57   519616   银河君信混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      58   519617   银河君信混合C             已代销   已开通,调整为10 是

      59   519619   银河君荣混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      60   519620   银河君荣混合C             已代销   已开通,调整为10 是

      61   519622   银河君怡债券              已代销   已开通,调整为10 否

      62   519623   银河君耀混合A             已代销   已开通,调整为10 否

      63   519624   银河君耀混合C             已代销   已开通,调整为10 否

      64   519625   银河君盛混合A             已代销   已开通,调整为10 否

      65   519626   银河君盛混合C             已代销   已开通,调整为10 否

      66   519627   银河君润混合A             已代销   已开通,调整为10 否

      67   519628   银河君润混合C             已代销   已开通,调整为10 否

      68   519642   银河智造混合A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      69   519644   银河智联混合A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      70   519651   银河转型混合A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      71   519652   银河鑫利混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      72   519653   银河鑫利混合C             已代销   已开通,调整为10 是

      73   519654   银河丰利债券              已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      74   519655   银河服务混合              已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      75   519656   银河灵活配置混合A         已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      76   519657   银河灵活配置混合C         已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      77   519660   银河增利债券A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      78   519661   银河增利债券C             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      79   519664   银河美丽混合A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      80   519665   银河美丽混合C             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      81   519666   银河银信添利债券B         已代销   已开通,调整为10 是

      82   519667   银河银信添利债券A         已代销   已开通,调整为10 是

      83   519668   银河成长混合              已代销   已开通,调整为10 是

      84   519669   银河领先债券A             已代销   已开通,调整为10 是

      85   519670   银河行业混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      86   519671   银河沪深300价值指数A      已代销   已开通,调整为10 是

      87   519672   银河蓝筹混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      88   519673   银河康乐股票A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      89   519674   银河创新混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      90   519675   银河泰利债券A             已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      91   519676   银河强化债券              已代销   已开通,调整为10 是

      92   519677   银河定投宝腾讯济安指数    已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      93   519678   银河消费混合A             已代销   已开通,调整为10 是

      94   519679   银河主题混合              已代销   已开通,调整为10 已开
  通
      投资者通过华西证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加华西
  证券相关费率优惠活动。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、银河基金管理有限公司:
      客户服务电话:400-820-0860
      网站:www.cgf.cn
      2、华西证券股份有限公司
      客户服务电话:95584、4008-888-818
      网址:www.hx168.com.cn
      华西证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。

  ●2023-05-22 银河基金:5月22日起增加平安银行为代销机构并开通定投、转换业务
  及参加费率优惠活动                                                        
      为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司与平安银行股份有限
  公司协商决定,自2023年5月22日起,本公司旗下部分基金新增平安银行为代销机构,并
  开通定投、转换业务及参加费率优惠活动,定投起始金额为10元。
      一、适用基金
      基金代码   基金简称                      是否开通转换
      006828     银河久泰债券                  否
      007890     银河聚星两年定开债券          否
      014143     银河创新混合C                 是
      015350     银河季季盈90天滚动持有短债A   是
      015351     银河季季盈90天滚动持有短债C   是
      016018     银河康乐股票C                 否
      016340     银河价值成长混合A             是
      016341     银河价值成长混合C             是
      016856     银河景气行业混合A             是
      016857     银河景气行业混合C             是
      016981     银河核心优势混合C             否
      017763     银河领先债券C                 否
      005126     银河量化稳进混合              是
      006759     银河乐活优萃混合              是
      501307     银河高股息LOF                 否
      501308     银河高C                       否
      519625     银河君盛混合A                 否
      519626     银河君盛混合C                 否
      519627     银河君润混合A                 否
      519628     银河君润混合C                 否
      519673     银河康乐股票A                 是
      投资者通过平安银行申购、定投上述基金,享受最低费率优惠1折起,实施费率优
  惠的具体活动方案及时间以平安银行的公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按
  固定费用执行,不再享有折扣费率。
      此外,基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
      二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1、平安银行股份有限公司
      客户服务电话:95511
      网址:bank.pingan.com
      平安银行保留对上述业务的最终解释权。
      2、银河基金管理有限公司
      客户服务电话:400-820-0860
      网址:www.cgf.cn

  ●2023-05-17 银河君润混合A:10派0.05元,登记日及除息日5月19日             
      1、公告基本信息
      基金名称:银河君润灵活配置混合型证券投资基金
      基金简称:银河君润混合
      基金主代码:519627
      基金合同生效日:2016年12月27日
      收益分配基准日:2023年5月8日
      有关年度分红次数的说明:2023年度第一次分红
      下属分级基金的基金简称:银河君润混合A、银河君润混合C
      下属分级基金的交易代码:519627、519628
      基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元):1.0119、1.0100
      基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元):7,216,653.31、49,488.18
      截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):1
  ,443,330.67、9,897.64
      本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.0500、0.0400
      注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分
  配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
      2、与分红相关的其他信息
      权益登记日:2023年5月19日
      除息日:2023年5月19日
      现金红利发放日:2023年5月23日
      分红对象:权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登
  记在册的本基金全体持有人。
      红利再投资相关事项的说明1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份
  额将按2023年5月19日的基金份额净值计算确定。
      2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2023年5月22
  日直接计入其基金账户,2023年5月23日起可以查询、赎回。
      3.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年5月23日自基金托管账户划出
  。
      3、其他需要提示的事项
      1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记
  日申请赎回的基金份额享有本次分红。
      2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更
  改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权
  益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的
  投资者,基金默认的分红方式为现金分红。
      3)请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分
  红方式的,请于2023年5月19日前(不含5月19日)到基金销售网点办理变更手续。
      4)咨询办法
      银河基金管理有限公司网站:www.cgf.cn
      银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860
      5)其它告知事项
      因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资
  风险或提高基金投资收益。

  ●2023-05-05 银河基金:撤销深圳分公司                                     
      银河基金管理有限公司经研究决定,撤销银河基金管理有限公司深圳分公司,上述
  事项已在深圳市市场监督管理局办理完成相关注销手续。

  ●2023-04-21 银河君润混合A:2023年一季度基金份额利润0.0068元,净值增长率0.6
  700%                                                                      
      银河君润混合A(519627)2023年一季度基金已实现收益2,433,135.87元,利润4,11
  9,924.94元,对应加权平均基金份额利润0.0068元,期末基金资产净值621,925,315.12
  元,期末基金份额净值1.0281元,份额净值增长率0.6700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度经济呈弱复苏态势。由于1月份仍然受到新冠的影响,2月份的返工
  不及时,工业生产表现弱于预期,总体消费继续回升,固定资产投资超出预期。债券
  收益率整体下行,短端受资金波动影响下行幅度低于长端,曲线平坦化。2023年一季
  度1Y国开上行19BP,3Y国开上行15bp,5Y国开持平,10Y国开上行5bp,曲线整体平坦
  化。信用债方面,AAA信用债方面,1年上行4bp,3年下行16bp,5年下行32bp,曲线
  整体平坦化。1、3、5年AA+分别下行7bp、31bp和35bp。期限利差均收窄。AAA 3年和
  1年利差收窄20bp,5年和3年利差收窄16bp。AA+3年和1年利差收窄24bp,5年和3年利
  差收窄4bp。经济数据方面,1-2月,工增同比+2.4%;社零同比+3.5%,固投同比+5.5
  %,房地产开发投资同比-5.7%,制造业投资同比+8.1%,基建投资同比+12.2%;城镇
  调查失业率5.6%。经济数据基本符合预期,随着消费复苏和基建发力,国内经济逐步
  有所修复,不过房地产仍然疲软,经济反弹幅度相对较弱。从需求来看,各类指标表
  现仍然偏弱:消费方面,疫情影响消退之后,服务消费明显改善,不过耐用品消费不
  足,消费品零售回升幅度受限;投资方面,基建投资增速较高,不过房地产投资仍较
  低迷,整体固定投资增速小幅回升;外需方面,海外经济体需求不足,外需对国内经
  济仍是拖累项。从产出来看,工业方面,部分中上游产出有所恢复,不过房地产和外
  需不足制约了恢复高度,加上春节靠前因素影响,前2月工业增加值反弹幅度受限;
  服务业方面,防疫政策优化后服务业恢复最明显,服务业生产指数也实现快速回升,
  成为支撑一季度经济的主要力量。金融数据方面,2023年1月新增人民币贷款4.9万亿
  元,前值1.4万亿元,同比多增9227亿元;社融规模存量为350.93万亿元,同比增加9
  .4%;新增社融规模5.98万亿元,前值13058亿元,同比少增1959亿元;1月M2同比增
  长12.6%,前值11.8%,M1货币供应同比6.7%,前值3.7%,M0货币供应同比7.9%,前值
  15.3%。2023年2月新增人民币贷款1.81万亿元,前值4.9万亿元,同比多增5928亿元
  ;社融规模存量为353.97万亿元,同比增加9.9%;新增社融规模3.16万亿元,前值5.
  98万亿元,同比多增1.95万亿元;2月M2同比增长12.9%,前值12.6%,M1货币供应同
  比5.8%,前值6.7%,M0货币供应同比10.6%,前值7.9%。资金面方面,2023年一季度
  央行公开市场净回笼3650亿元,其中央行超量续作MLF5590亿元。2023年3月27日央行
  下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,释放约5000亿资金。资金面整体呈1-2月
  均衡偏紧3月转为均衡偏松态势。R001一季度均值在1.79%附近,上行50BP,R007均值
  在2.3%,上行41BP。权益方面,一季度股票市场整体上涨,万得全A上涨5.39%。风格
  上,中证1000走势更强,上行8.35%。上证50走势最弱,上行0.04%。从行业看,计算
  机、通信和传媒行业涨幅靠前,商贸零售、房地产和银行行业跌幅较大。转债方面,
  一季度中证转债指数全上行3.02%。总体看,转债的估值有所抬升,估值仍处于较高
  水平。从行业看,计算机、通信和传媒行业涨幅靠前,商贸零售、房地产和银行行业
  跌幅较大。在本季度的运作期内,基金权益操作上,调整持仓结构应对市场波动,后
  续将围绕国内经济政策发力的方向寻找投资机会,精选景气行业的优质龙头和高成长
  个股,同时坚守部分价值消费类股票。债券部分,参与了中长端利率债的交易,调整
  了利率债和信用债的配置比例。另外,基金还参与了新股和可转债的申购。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末银河君润混合A的基金份额净值为1.0281元,本报告期基金份额
  净值增长率为0.67%,同期业绩比较基准收益率为2.71%;截至本报告期末银河君润混
  合C的基金份额净值为1.0262元,本报告期基金份额净值增长率为0.65%,同期业绩比
  较基准收益率为2.71%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 银河基金:2023年第一季度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      银河基金管理有限公司旗下银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
  券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
  利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合
  型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投
  资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银
  河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策
  略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券
  投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股
  指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券
  型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金
  、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投
  资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混
  合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
  配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配
  置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置
  混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型
  证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债
  券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基
  金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金
  、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投
  资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资
  基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开
  放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
  、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月定期开放债券型
  发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券
  投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型
  证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基
  金、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投
  资基金、银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强
  型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型
  证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券
  投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资
  基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券
  投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、
  银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银河兴益一年定期开放
  债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
  基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证
  券投资基金、银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、银河恒益混合型证券
  投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型
  证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金的1季度报告全文于2023年4月21日
  在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
  n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。

  ●2023-04-19 银河基金:4月18日起调整持有的停牌股票中国忠旺(01333)估值方法 
    根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
  值业务的指导意见》、银河基金管理有限公司的估值政策和程序等有关规定,我司与
  基金托管人协商一致,自2023年04月18日起,对我司旗下基金持有的停牌港股及其对
  应港股通股票“中国忠旺(证券代码:1333.HK)”进行估值调整,估值价格调整为0.0
  0元(港币)。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-05-12◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘铭               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2017-04-29
  简历:刘铭先生:硕士研究生学历,多年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车
       集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事
       固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入我公司固定收益部。2016
       年12月至2019年2月担任银河银富货币市场基金基金经理。2017年4月起任银河
       鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河君耀灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河君尚灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理。2017年4月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理。2017年4月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理。2017年4月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017
       年4月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起担
       任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2019年2月担
       任银河钱包货币市场基金基金经理。2017年12月起任银河铭忆3个月定期开放债
       券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月起任银河庭芳3个月定期开放债
       券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资
       基金基金经理。2018年6月起任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资
       基金基金经理。2018年9月起任银河沃丰纯债债券型证券投资基金基金经理。20
       18年12月至2020年2月任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12
       月至2020年4月担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年4月
       至2020年5月任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。20
       19年6月起任银河睿安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任银河
       久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任银河睿鑫纯债债券型
       证券投资基金基金经理。2020年1月至2020年9月任银河久悦纯债债券型证券投
       资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:祝建辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-05-06
  简历:祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担
       任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工
       行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,银河稳健证券投资
       基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金
       经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起
       担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起祝建辉担任银
       河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河泽利
       保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君腾灵活配置混
       合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资
       基金的基金经理,2020年8月起担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的
       基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
       ,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023
       年3月起担任河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基
       金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的
       基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:洪汉               性别:男
  简历:洪汉先生:银河基金管理有限公司研究部固收研究员、投资决策委员会成员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宋卫刚             性别:男                 学历:博士
  简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
       限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
       、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
       公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
       处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
       保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
       党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张沛               性别:男                 学历:硕士
  简历:张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银
       行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我
       公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资
       基金、银河银富货币市场基金的基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定
       期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年10月起担任银河天盈中
       短债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证
       券投资基金的基金经理,2020年5月起担任银河臻选多策略混合型证券投资基金
       的基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
       的基金经理,2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
       的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宋卫刚             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:宋卫刚先生:中共党员,经济学博士,高级经济师。现任中国银河金融控股有
       限责任公司党委副书记、执行董事、总经理,银河基金管理有限公司党委书记
       、董事长,2022年12月9日起代任银河基金管理有限公司总经理。历任财政部办
       公厅科员、副主任科员,财政部办公厅部长办公室副科级、科级、副处级、正
       处级秘书,财政部经济建设司调研员、处长、副司长级干部;中国证券投资者
       保护基金有限责任公司副董事长、党委委员;中国银河金融控股有限责任公司
       党委委员、副总经理,中国银河投资管理有限公司党委书记、董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨茂铎             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨茂铎先生:汉族,中共党员,研究生学历,军事硕士。1982年10月参加工作
       。2019年10月被选举为银河基金第四届董事会董事。历任南京军区后勤部生产
       管理部综合计划处副营职助理员;机械化工程大队工程处副处长;后勤部生产
       管理部综合计划处正营职助理员;联勤部物资油料部计划仓库处正营职助理员
       、物资处副处长、物资处正团职助理员、物资采购处正团职助理员、物资采购
       处处长、物资油料部副部长;福建省军区海防13师代理副师长;南京军区联勤
       部物资油料部副部长;南京军区航务军事代表办事处主任等职;现任上海城投
       (集团)有限公司党委副书记、董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:付华杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:付华杰先生:中共党员,硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河基金管理有
       限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首都机场地
       产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经理。现
       任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡泊               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:胡泊先生:中共党员,硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公司投资
       部总监,中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国银河
       金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:付维刚             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:付维刚先生:硕士研究生(财务管理专业)。曾任快乐购股份有限公司董秘办
       高级总监,江西博胜信息科技有限公司财务总监;现任湖南电广传媒股份有限
       公司董事、副总经理、财务总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:戚振忠             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:戚振忠先生:中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017年2月被选举为银河
       基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油
       田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团公司资本运营部
       处长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郭田勇             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:郭田勇先生:中国籍,无永久境外居留权,博士,教授,1990年至1993年,任
       职于中国人民银行烟台分行,干部;1999年至今,任职中央财经大学,金融学
       院教授、博士生导师、中央财经大学中国银行业研究中心主任。2009年,参加
       由上海证券交易所举办的独立董事培训班,并获独立董事证书。亚洲开发银行
       高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中
       国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。2014年4
       月被选举为银河基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王福山             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:王福山先生:中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年6月被选举为银河
       基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会连
       任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,
       中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中
       国人寿保险公司巡视员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王建宁             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:王建宁先生:独立董事,中共党员,硕士,律师。2015年11月被选举为银河基金
       管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济委
       员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券
       株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事
       务所律师、合伙人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:楼建波             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:楼建波先生:中国公民,博士,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学
       房地产法研究中心主任。兼任中国阿法学会商法学研究会理事,北京市物权法
       研究会副会长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-29◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             -524.02     -116.53     5255.70     3278.62
  每份净收益(元)                 -0.05           -        0.07        0.05
  可供分配收益(万元)           1284.96     7941.06    13941.46    12205.34
  每份可供分配收益(元)            0.02        0.13        0.23        0.20
  期末资产净值(亿元)              6.19        7.11        7.76        7.80
  期末份额净值(元)                1.02        1.17        1.27        1.25
  加权平均净值收益率(%)          -4.34       -0.14        5.50        4.17
  每份净值增长率(%)              -4.13        0.13        5.72        4.29
  每份累计净值增长率(%)          40.15       46.38       46.19       44.22
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -2526.92      150.88     5079.47     3641.58
  股票差价收入                  -1614.30     -756.32     4080.62     2769.05
  债券差价收入                   1446.60      792.00     -150.27     -110.15
  债券利息收入                         -           -     1885.02      835.43
  存款利息收入                     15.47       10.58       18.37        5.67
  股息收入                         94.54       46.86      145.14      103.99
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    545.64      274.05      761.28      322.50
  基金管理费                      423.12      219.34      480.72      239.52
  基金托管费                       70.52       36.55       80.12       39.92
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -3072.57     -123.16     4318.19     3319.08
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        290.91      270.95      246.96      358.70
  清算备付金                      114.61       71.09      239.62      730.05
  交易保证金                        5.43        5.88        8.93        1.88
  股票投资市值                  14017.43    17372.03    16854.79    12734.62
  债券投资市值                  47529.34    53955.92    61324.91    47155.23
  应收利息                             -           -      968.28     1039.99
  应收申购款                        0.14        2.80        4.42       37.76
  资产总计                      62663.64    73742.06    79941.18    84316.76
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   80.10      688.05      291.20           -
  应付基金管理费                   31.74       35.80       40.32       41.39
  应付基金托管费                    5.29        5.96        6.72        6.89
  应付赎回款                        0.08       12.05       20.56       84.28
  负债总计                        169.90     1773.21      785.00      153.14
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      61192.35    61388.33    62395.08    67248.94
  持有人权益合计                62493.73    71968.84    79156.18    84163.61
  负债及权益合计                62663.64    73742.06    79941.18    84316.76

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            6600   11160600.00        2.01
  300750          宁德时代           47000   10753130.00        1.94
  000568          泸州老窖           25000    5239250.00        0.95
  601688          华泰证券          277400    3819798.00        0.69
  000333          美的集团           63100    3717852.00        0.67
  002459          晶澳科技           80964    3376198.80        0.61
  600600          青岛啤酒           31900    3305797.00        0.60
  300274          阳光电源           27600    3218988.00        0.58
  000651          格力电器           82900    3026679.00        0.55
  600426          华鲁恒升           88200    2701566.00        0.49
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                                     1        149655.38      71.70
  华金证券                                     1         59062.39      28.29
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                  160695294.90     71.70     39523596.20     81.01
  华金证券                   63419227.71     28.30      9262955.52     18.99
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                  537000000.00    100.00               -         -
  华金证券                             -         -               -         -
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