◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称 : 交银货币B
代码 : 519589
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2007-06-22
基金成立日 : 2007-06-22
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 六个月银行定期存款利率（税后）
风险收益特征: 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投
资基金品种。
投资目标 : 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充
分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 : 1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
投资策略 : 1、短期利率水平预期策略
2、收益率曲线分析策略
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
4、类别品种配置策略
5、流动性管理策略
6、无风险套利策略
7、滚动配置策略
投资理念 : 在严格控制流动性风险的前提下，通过合理安排组合期限结构、
积极选择投资工具，获取高于业绩比较基准的投资收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.96亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 105.3749 94.1036 83.7746 92.3175
期末资产净值（亿元） 1.9617 1.7416 2.2215 1.7508
期末份额净值（元） 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值（亿元） 3.0319 1.7909 2.2955 3.3899
债券比例（%） 54.51 35.66 40.08 61.73
合计市值（亿元） 5.5616 5.0226 5.7274 5.4911
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基金投资目标: 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充
分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准: 六个月银行定期存款利率（税后）
风险收益特征: 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投
资基金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.52% 0.32% 0.20%
2023-06-30 近三个月 0.55% 0.32% 0.23%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 17416.1838 22215.3883 17507.8660
本期总申购 9446.1798 9991.2748 29389.1399
本期总赎回 7245.3170 14790.4794 24681.6176
本期净申购 2200.8628 -4799.2046 4707.5223
期末总份额 19617.0466 17416.1838 22215.3883
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，债券市场收益率长端整体下行，短端先下后上，收益率曲线先陡
后平。四月以来，经济增长数据相比一季度出现了较为明显的下行，月初部分中小银
行跟进存款利率下调，债市情绪转向积极，十年国债收益率突破前期2.85%横盘位置
下探。四月末，市场收益率整体进一步加速下行。五月，部分高频数据略显疲弱，信
贷节奏放缓，通胀底部徘徊，PMI回落，市场延续震荡偏强。资金面宽松下，曲线陡
峭化下行，十年期国债利率短暂向下突破2.7%的位置。进入六月，银行开展新一轮存
款利率下调，短端利率延续下行，长端窄幅震荡。6月13日央行宣布降息10BP，带动
十年期国债收益率下至年内低点2.60%。随后市场对新一轮稳增长和宽信用政策的预
期升温，叠加汇率继续贬值并突破7.2关口，收益率明显上行至降息前水平。货币市
场方面，四月初公开市场到期量较大，受益于前期降准资金到位和财政支出下达，资
金价格维持在偏低水平，中旬在缴税走款等季节性因素的扰动下，流动性边际收紧利
率抬升。随着央行投放明显加量，税期过后短端回购利率价格回落，一年国有股份制
银行存单收益率从2.63%位置开始下行。五月至六月初，流动性延续平稳宽松，在缴
税和跨季时点边际收敛，流动性信用分层现象明显，资金中枢整体下移，波动区间继
续收窄。六月，降息后流动性收紧，下旬在央行加大投放力度后资金利率回落。一年
国有股份制银行存单收益率在降息当日达到年内低点2.26%后开始回调，月末高点达
到2.38%水平。总体来看，3MSHIBOR较一季度末下行28BP至2.17%，一年国有股份制银
行存单收益率下行29BP至2.31%。
基金操作方面，我们维持低杠杆和中等久期的操作思路，多投资于估值波动较小
的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。2023年二季度，我们视组合流动性和市
场情况，增配了高评级的同业存单、同业存款等，维持组合收益水平。
展望2023年三季度，货币政策方面，现有流动性合理充裕基调大概率延续，在降
息落地之后，资金面继续保持流动性分层下的中性偏松态势。国内经济增长仍需依赖
内生动能的持续修复，不确定性主要来自三季度居民消费和地产市场的改善情况，以
及海外需求下行导致出口回落。国内经济由快速修复向常态化回归，上半年经济环比
增长动能冲高后回落，预计三季度宏观经济将回归平稳，内需呈现温和复苏。稳增长
政策的力度和经济修复节奏将成为影响债市的主要因素，中长端利率中枢预计随着政
策的出台和经济修复进度而波动。
本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动
态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严
格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，市场收益率整体先上后下，收益率曲线先陡后平，短端表现滞后
于长端。年初，市场对疫后经济复苏预期较强，春节期间全国返乡客流量和旅游餐饮
等消费数据快速回升，长端利率在一月中下旬达到一季度高点，十年国债最高上行至
2.93%。春节后公布的一月高频数据有所分化，反映经济修复速度或不及预期，长端
利率小幅下行至2.90%后窄幅波动。进入三月，政府工作报告对经济增速目标、财政
赤字率和专项债额度的设定处于市场预期的下沿，通胀及进出口数据表明内外需修复
逐步放缓。随后海外银行风险事件使得全球风险资产承压，避险情绪下债券市场受到
提振，十年国债收益率小幅下行后保持震荡。货币市场方面，一季度随着经济修复，
银行信贷投放大幅增加，资金面边际收敛，短端回购利率波动加大。同时信贷高增长
推升银行同业存单发行需求，一年国有股份制银行存单收益率最高上行至2.75%。央
行通过公开市场操作以及3月17日宣布降准满足市场资金需求，流动性回归平稳均衡
态势，资金利率整体围绕政策利率波动。总体来看，3MSHIBOR较去年末上行2BP至2.4
4%，一年国有股份制银行存单收益率较去年底上行约5BP至2.60%。
基金操作方面，我们维持低杠杆和中等久期的操作思路，多投资于估值波动较小
的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。2023年一季度，我们视组合流动性和市
场情况，增配了高评级的同业存单、同业存款等，维持组合收益水平。
展望2023年二季度，海外主要发达经济体收紧货币政策给全球经济带来下行风险
，国内经济复苏仍依赖内需反弹。受基数效应影响，经济同比增速或将在二季度录得
高点，但消费和地产的反弹力度、海外经济衰退影响出口回落程度等仍存在不确定性
。经济修复斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的主要因素，中长端利率中枢预
计维持高位震荡。考虑国内通胀压力整体可控，二季度基建仍需财政加力提效，在三
月全面降准后，货币政策更注重结构性工具和宽信用效果。二季度不是同业存单净融
资的主要季度，预计存单发行压力减小，流动性整体合理充裕，资金面波动阶段性增
大，短端收益率或有震荡下行可能。
本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构。同时，根据期限
利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管
理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2022年，货币市场整体保持均衡偏宽松的态势。一季度，市场反复演绎了货币政
策进一步宽松的预期，但并未得到验证，从而整体波动率放大。随后在国内疫情冲击
的影响下，央行在四月中旬降准25BP，并通过运用多种结构性货币政策等方式，引导
市场利率明显下行。六月，经济逐步恢复，风险偏好的回升带动股市逐级上行，市场
对于稳增长政策的进一步推出有一定预期，部分压制了债券和货币市场的表现。七月
初，隔夜资金利率下行至1%左右，市场对货币宽松的预期持续发酵，货币市场工具收
益率大幅下行。八月，地缘政治风险升温，市场避险情绪浓厚，央行超预期降息10BP
，但货币市场利率水平整体振荡，一年期国有股份制银行同业存单收益率较年初下行
76BP至1.90%，录得年内低点，三个月SHIBOR较年初下行91BP录得1.59%。九月，提振
地产行业政策频出，叠加部分经济数据好于预期，收益率开始呈现上行态势。十月下
旬，大型国有银行净融出资金量超季节性回落，短端回购利率水平回升，同时推动存
单市场收益率小幅抬升。十一月，地产调控和防疫方面均出台了一系列优化政策，市
场对经济复苏和宽信用的预期明显增强，市场情绪持续承压，风险偏好的提升带动了
货币市场工具快速调整。十二月末，央行通过公开市场操作投放跨年流动性，市场收
益率逐步企稳。总体来看，三个月SHIBOR较年初下行约8BP至2.42%。一年国有股份制
银行存单收益率较年初下行约10BP至2.55%。
基金操作方面，我们维持中低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小
的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。2022年，我们视组合流动性和市场情况
，增配了高评级的同业存单、同业存款等，在控制好流动性风险的前提下，努力提高
组合静态收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，经济或呈现弱复苏态势，海外经济下行带来出口回落风险仍然较大
，疫情冲击后随着地产和消费的恢复经济或小幅修复，总体来看经济或处于振荡磨底
后缓慢修复状态。参考海外经验，随着经济活动的修复，前期积累的储蓄和受到压制
的需求将支撑商品消费反弹。而地产的持续改善还需依靠居民购房信心的回升从而带
动地产销售上行，从地产全产业链来看，修复仍需较长时间。短期预计通胀整体压力
不大，但随着食品价格的回落CPI或呈现下行态势，需关注疫后修复期服务类价格上
行的压力。整体来看，通胀处于较低水平对货币政策掣肘有限，疫情影响下稳增长压
力依然较大，流动性或维持合理充裕。
本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动
态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严
格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 9 24683764.83 19628.69 88.36% 2586.70 11.64%
2022-06-30 5 43304586.23 20596.68 95.12% 1055.61 4.88%
2021-12-31 7 46079131.89 30949.72 95.95% 1305.67 4.05%
2021-06-30 5 46964022.74 22828.29 97.22% 653.72 2.78%
2020-12-31 3 8398509.13 965.75 38.33% 1553.81 61.67%
2020-06-30 7 25050413.42 16235.01 92.58% 1300.28 7.42%
2019-12-31 6 13828525.33 7693.59 92.73% 603.53 7.27%
2019-06-30 8 15513867.65 11814.46 95.19% 596.63 4.81%
2018-12-31 21 45607321.42 92498.45 96.58% 3276.93 3.42%
2018-06-30 37 76469753.82 276871.35 97.86% 6066.74 2.14%
2017-12-31 82113935410.50 898347.06 96.15% 35923.30 3.85%
2017-06-30 48 75565851.49 349533.35 96.37% 13182.74 3.63%
2016-12-31 184202692164.75 3662575.38 98.20% 66960.46 1.80%
2016-06-30 74222185837.01 1635768.39 99.49% 8406.80 0.51%
2015-12-31 133207830775.61 2691659.55 97.38% 72489.76 2.62%
2015-06-30 35184621406.45 643805.81 99.63% 2369.11 0.37%
2014-12-31 50 69116156.87 333007.96 96.36% 12572.82 3.64%
2014-06-30 50105847408.68 523248.31 98.87% 5988.73 1.13%
2013-12-31 103 19522534.91 126351.93 62.84% 74730.18 37.16%
2013-06-30 36174510393.85 622095.12 99.02% 6142.30 0.98%
2012-12-31 239 35223029.05 694087.66 82.45% 147742.74 17.55%
2012-06-30 115 53872536.10 607023.26 97.98% 12510.90 2.02%
2011-12-31 268 22362750.38 396189.27 66.11% 203132.44 33.89%
2011-06-30 20 31546663.25 62037.90 98.33% 1055.43 1.67%
2010-12-31 51 39586535.52 196317.79 97.24% 5573.54 2.76%
2010-06-30 70 51664622.71 360622.74 99.72% 1029.62 0.28%
2009-12-31 337 53891295.61 1680154.28 92.51% 135982.38 7.49%
2009-06-30 105 52268411.62 545136.85 99.33% 3681.47 0.67%
2008-12-31 220 49230240.19 1023314.56 94.48% 59750.72 5.52%
2008-06-30 32 38533384.51 116649.96 94.60% 6656.87 5.40%
2007-12-31 26 32927312.76 78867.95 92.12% 6743.06 7.88%
2007-06-30 5961 132677.77 45343.68 57.33% 33745.54 42.67%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 17416.184 9446.180 7245.317 19617.047
2023-03-31 22215.388 9991.275 14790.479 17416.184
2022-12-31 17507.866 29389.140 24681.618 22215.388
2022-09-30 21652.293 18896.479 23040.906 17507.866
2022-06-30 27041.164 50815.019 56203.890 21652.293
2022-03-31 32255.392 24943.576 30157.804 27041.164
2021-12-31 23167.495 27023.989 17936.092 32255.392
2021-09-30 23482.011 24864.049 25178.566 23167.495
2021-06-30 13823.175 34104.718 24445.882 23482.011
2021-03-31 2519.553 32281.471 20977.849 13823.175
2020-12-31 17347.841 47678.687 62506.975 2519.553
2020-09-30 17535.289 23852.675 24040.123 17347.841
2020-06-30 17671.045 72432.654 72568.410 17535.289
2020-03-31 8297.115 27301.153 17927.224 17671.045
2019-12-31 12803.152 23775.427 28281.464 8297.115
2019-09-30 12411.094 8093.583 7701.525 12803.152
2019-06-30 36593.569 77206.565 101389.039 12411.094
2019-03-31 95775.375 90049.309 149231.116 36593.569
2018-12-31 149143.506 435345.857 488713.988 95775.375
2018-09-30 282938.089 895542.987 1029337.570 149143.506
2018-06-30 333901.854 1336720.756 1387684.522 282938.089
2018-03-31 934270.366 2230389.561 2830758.073 333901.854
2017-12-31 456933.421 1523193.854 1045856.909 934270.366
2017-09-30 362716.087 815834.511 721617.178 456933.421
2017-06-30 424437.809 523727.812 585449.534 362716.087
2017-03-31 3729535.831 1805248.259 5110346.281 424437.809
2016-12-31 2002222.702 4863799.324 3136486.194 3729535.831
2016-09-30 1644175.194 2538208.403 2180160.895 2002222.702
2016-06-30 1470031.306 2471630.732 2297486.843 1644175.194
2016-03-31 2764149.316 2247749.026 3541867.036 1470031.306
2015-12-31 1909335.174 2813635.264 1958821.122 2764149.316
2015-09-30 646174.923 2271265.294 1008105.043 1909335.174
2015-06-30 364386.919 1480320.789 1198532.785 646174.923
2015-03-31 345580.784 462359.758 443553.623 364386.919
2014-12-31 662997.453 1541155.660 1858572.329 345580.784
2014-09-30 529237.043 1782177.972 1648417.563 662997.453
2014-06-30 445142.861 754138.476 670044.293 529237.043
2014-03-31 201082.110 1390092.351 1146031.599 445142.861
2013-12-31 311245.258 1045522.893 1155686.042 201082.110
2013-09-30 628237.418 745538.684 1062530.844 311245.258
2013-06-30 631076.375 2350960.972 2353799.929 628237.418
2013-03-31 841830.394 1444556.656 1655310.675 631076.375
2012-12-31 376723.712 1304151.844 839045.161 841830.394
2012-09-30 619534.165 2080407.947 2323218.400 376723.712
2012-06-30 671742.117 2568887.638 2621095.590 619534.165
2012-03-31 599321.710 1327184.491 1254764.084 671742.117
2011-12-31 36243.795 751004.980 187927.064 599321.710
2011-09-30 63093.327 44013.382 70862.913 36243.795
2011-06-30 165887.323 151387.335 254181.332 63093.327
2011-03-31 201891.331 230667.778 266671.786 165887.323
2010-12-31 274186.640 246967.895 319263.204 201891.331
2010-09-30 361652.359 322553.185 410018.904 274186.640
2010-06-30 532982.597 282783.595 454113.833 361652.359
2010-03-31 1816136.662 369622.052 1652776.117 532982.597
2009-12-31 402970.504 1821337.152 408170.994 1816136.662
2009-09-30 548818.322 598219.490 744067.308 402970.504
2009-06-30 809365.226 474521.146 735068.050 548818.322
2009-03-31 1083065.284 1026980.456 1300680.515 809365.226
2008-12-31 289382.456 2574447.071 1780764.244 1083065.284
2008-09-30 123306.830 461407.666 295332.040 289382.456
2008-06-30 113743.432 194166.773 184603.375 123306.830
2008-03-31 85611.013 178334.286 150201.867 113743.432
2007-12-31 42913.228 151484.631 108786.846 85611.013
2007-09-30 45460.863 90206.300 92753.935 42913.228
2007-06-30 - 47782.905 2322.043 45460.863
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银货币B：2023年二季度基金利润1,053,748.65元,净值收益率0.552
3%
交银货币B(519589)2023年二季度基金已实现收益1,053,748.65元,本期利润1,05
3,748.65元,期末基金资产净值196,170,465.80元,净值收益率0.5523%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，债券市场收益率长端整体下行，短端先下后上，收益率曲线先陡
后平。四月以来，经济增长数据相比一季度出现了较为明显的下行，月初部分中小银
行跟进存款利率下调，债市情绪转向积极，十年国债收益率突破前期2.85%横盘位置
下探。四月末，市场收益率整体进一步加速下行。五月，部分高频数据略显疲弱，信
贷节奏放缓，通胀底部徘徊，PMI回落，市场延续震荡偏强。资金面宽松下，曲线陡
峭化下行，十年期国债利率短暂向下突破2.7%的位置。进入六月，银行开展新一轮存
款利率下调，短端利率延续下行，长端窄幅震荡。6月13日央行宣布降息10BP，带动
十年期国债收益率下至年内低点2.60%。随后市场对新一轮稳增长和宽信用政策的预
期升温，叠加汇率继续贬值并突破7.2关口，收益率明显上行至降息前水平。货币市
场方面，四月初公开市场到期量较大，受益于前期降准资金到位和财政支出下达，资
金价格维持在偏低水平，中旬在缴税走款等季节性因素的扰动下，流动性边际收紧利
率抬升。随着央行投放明显加量，税期过后短端回购利率价格回落，一年国有股份制
银行存单收益率从2.63%位置开始下行。五月至六月初，流动性延续平稳宽松，在缴
税和跨季时点边际收敛，流动性信用分层现象明显，资金中枢整体下移，波动区间继
续收窄。六月，降息后流动性收紧，下旬在央行加大投放力度后资金利率回落。一年
国有股份制银行存单收益率在降息当日达到年内低点2.26%后开始回调，月末高点达
到2.38%水平。总体来看，3M SHIBOR较一季度末下行28BP至2.17%，一年国有股份制
银行存单收益率下行29BP至2.31%。基金操作方面，我们维持低杠杆和中等久期的操
作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。2023年
二季度，我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单、同业存款等，维
持组合收益水平。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，货币政策方面，现有流动性合理充裕基调大概率延续，在降
息落地之后，资金面继续保持流动性分层下的中性偏松态势。国内经济增长仍需依赖
内生动能的持续修复，不确定性主要来自三季度居民消费和地产市场的改善情况，以
及海外需求下行导致出口回落。国内经济由快速修复向常态化回归，上半年经济环比
增长动能冲高后回落，预计三季度宏观经济将回归平稳，内需呈现温和复苏。稳增长
政策的力度和经济修复节奏将成为影响债市的主要因素，中长端利率中枢预计随着政
策的出台和经济修复进度而波动。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调
整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行
合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有
人创造稳健的收益。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-06-09 交银施罗德基金：6月9日起调整旗下部分货币类基金单笔最低申购金额
、最低赎回份额和最低保留余额限制
为了方便广大投资者,交银施罗德基金管理有限公司决定自2023年6月9日起,调整
投资者场外投资旗下注册登记机构为本公司的货币类基金的单笔最低申购金额、最低
赎回份额和最低保留余额的数量限制。现将有关事宜公告如下:
一、调整内容
(1)投资者通过本公司网上直销交易平台和除基金管理人之外的其他场外销售机
构首次申购和追加申购本公司旗下注册登记机构为本公司的货币类基金的最低金额限
制调整至单笔0.01元;投资者通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为100万元,
追加申购单笔最低金额为10万元;
(2)投资者场外赎回上述基金的最低份额的数量限制调整至0.01份;
(3)投资者场外持有上述基金的最低份额的数量限制调整至0份。
本次调整方案涉及基金招募说明书更新的相关内容,将在更新招募说明书时一并
予以调整,敬请投资者留意。本公告上述单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保
留余额的数量限制调整适用于转换、定期定额投资等其他业务。
针对此次调整后上述基金不同份额类别的计提费用差异,已有A类份额的投资人可
酌情赎回后申购E类份额。
若除基金管理人之外的其他各场外销售机构有关金额或份额限制的具体规则高于
上述规定,则以其规定为准。有关规定如有变化,敬请投资者留意各销售机构或本公司
的有关公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详请
交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22层
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-04-27 交银货币：5月4日起调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务
1、公告基本信息
基金名称：嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
基金简称：嘉实新添华定期混合
基金主代码：004353
申购起始日：2023年5月4日
赎回起始日：2023年5月4日
转换转入起始日：2023年5月4日
转换转出起始日：2023年5月4日
2、申购、赎回、转换业务的办理时间
投资人办理基金份额的申购或赎回或转换等业务的开放日为相应开放期的每个工
作日,2023年5月4日(含该日)至2023年5月17日(含该日)为本基金第六个开放期,具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理
人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时
除外。
3、申购业务
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为
人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过直销中心柜台首次申购单
笔最低限额为人民币20,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1元。但若有代销机构
特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准
。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国
证监会另有规定的除外。
4、赎回业务
投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额
赎回;单笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔
赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有
权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者
通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。
5、转换业务
基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额
为1份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公
告,则以该等公告为准。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
6、其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的开放申购、赎回和转换业务事项予以说明。投资者欲了解本
基金详细情况,请认真阅读《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(htt
p://eid.csrc.gov.cn/fund)进行查询。
●2023-04-21 交银货币B：2023年一季度基金利润941,036.45元,净值收益率0.5193%
交银货币B(519589)2023年一季度基金已实现收益941,036.45元,本期利润941,03
6.45元,期末基金资产净值174,161,837.54元,净值收益率0.5193%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，市场收益率整体先上后下，收益率曲线先陡后平，短端表现滞后
于长端。年初，市场对疫后经济复苏预期较强，春节期间全国返乡客流量和旅游餐饮
等消费数据快速回升，长端利率在一月中下旬达到一季度高点，十年国债最高上行至
2.93%。春节后公布的一月高频数据有所分化，反映经济修复速度或不及预期，长端
利率小幅下行至2.90%后窄幅波动。进入三月，政府工作报告对经济增速目标、财政
赤字率和专项债额度的设定处于市场预期的下沿，通胀及进出口数据表明内外需修复
逐步放缓。随后海外银行风险事件使得全球风险资产承压，避险情绪下债券市场受到
提振，十年国债收益率小幅下行后保持震荡。货币市场方面，一季度随着经济修复，
银行信贷投放大幅增加，资金面边际收敛，短端回购利率波动加大。同时信贷高增长
推升银行同业存单发行需求，一年国有股份制银行存单收益率最高上行至2.75%。央
行通过公开市场操作以及3月17日宣布降准满足市场资金需求，流动性回归平稳均衡
态势，资金利率整体围绕政策利率波动。总体来看，3M SHIBOR较去年末上行2BP至2.
44%，一年国有股份制银行存单收益率较去年底上行约5BP至2.60%。基金操作方面，
我们维持低杠杆和中等久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等
，组合整体流动性良好。2023年一季度，我们视组合流动性和市场情况，增配了高评
级的同业存单、同业存款等，维持组合收益水平。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，海外主要发达经济体收紧货币政策给全球经济带来下行风险
，国内经济复苏仍依赖内需反弹。受基数效应影响，经济同比增速或将在二季度录得
高点，但消费和地产的反弹力度、海外经济衰退影响出口回落程度等仍存在不确定性
。经济修复斜率和流动性的边际变化将成为影响债市的主要因素，中长端利率中枢预
计维持高位震荡。考虑国内通胀压力整体可控，二季度基建仍需财政加力提效，在三
月全面降准后，货币政策更注重结构性工具和宽信用效果。二季度不是同业存单净融
资的主要季度，预计存单发行压力减小，流动性整体合理充裕，资金面波动阶段性增
大，短端收益率或有震荡下行可能。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时
调整组合结构。同时，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性
判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努
力为持有人创造稳健的收益。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银货币B：2022年四季度基金利润837,745.98元,净值收益率0.4707%
交银货币B(519589)2022年四季度基金已实现收益837,745.98元,本期利润837,74
5.98元,期末基金资产净值222,153,883.43元,净值收益率0.4707%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，货币市场呈现收益率快速上行随后宽幅振荡的格局。进入十月下
旬，大型国有银行净融出资金量超季节性回落，短端回购利率水平回升，同时推动存
单市场收益率小幅抬升。十一月中上旬，地产调控和防疫方面均出台了一系列优化放
松政策，市场对经济复苏的预期明显增强，风险偏好提升带动货币市场工具快速调整
。一年国开债收益率较月初最高上行约56BP，一年国有股份制银行存单收益率上行约
58BP。十一月末，央行宣布降准25BP，货币市场情绪边际好转，隔夜利率下行重回1%
附近震荡。十二月，稳地产政策继续加码和防疫放松从预期转变为现实，基本面修复
和宽信用预期升温，市场情绪持续承压。月末央行通过公开市场操作投放跨年流动性
，市场收益率逐步企稳。总体来看，三个月SHIBOR较三季度末上行约75BP，至2.42%
。一年国有股份制银行存单收益率较三季度末上行约55BP至2.55%。基金操作方面，
我们维持中低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等
，组合整体流动性良好。2022年四季度，我们视组合流动性和市场情况，增配了高评
级的同业存单、同业存款等，在控制好流动性风险的前提下，努力提高组合静态收益
。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，短期受到疫情扰动经济或呈现偏弱态势，海外经济下行带来
出口回落的风险仍然较大，疫情冲击后随着地产和消费的恢复经济或小幅修复，总体
来看一季度经济或处于震荡磨底状态。一季度春节前后经济或进一步探底，参考海外
经验，随着疫后经济活动的修复，前期积累的储蓄和受到压制的需求将支撑商品消费
反弹。而地产的持续改善还需依靠居民购房信心的回升从而带动地产销售上行，从地
产全产业链来看修复仍需较长时间。一季度预计通胀整体压力不大，随着食品价格的
回落CPI或呈现下行态势，但需关注疫后修复期服务类价格上行的压力，以及可能出
现的劳动力短缺问题。整体看通胀处于较低水平对货币政策掣肘有限，疫情影响下稳
增长压力依然较大，货币政策预计仍会保持中性偏宽松的态势，流动性或维持合理充
裕。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动
态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严
格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
●2023-01-19 交银货币：1月19日起调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务，
1月30日起恢复直销
1、公告基本信息
基金名称：交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称：交银货币
基金主代码：519588
暂停大额申购起始日：2023年1月19日
暂停大额转换转入起始日：2023年1月19日
暂停大额定期定额投资起始日：2023年1月19日
限制大额申购金额(单位:元)：1,000,000
限制大额转换转入金额(单位:元)：1,000,000
限制大额定期定额投资金额(单位:元)：1,000,000
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明：根据中国证监会《关于20
23年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2022〕113号)及沪、深证券交
易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称：交银货币A、交银货币B
下属分级基金的交易代码：519588、519589
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)：是、是
注:(1)对于当日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的
金额(本基金各类基金份额的申请金额予以合计)超过人民币100万元(不含)的申请,本
基金管理人有权拒绝。
(2)本公告所指的转换转入、定期定额投资业务是指实际开通(如适用)的情形。
2、其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办
理。
(2)自2023年1月30日起,本基金直销机构恢复办理大额申购(转换转入、定期定额
投资)业务,同时继续暂停非直销销售机构500万元以上大额申购(转换转入、定期定额
投资)业务。关于调整上述非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务
限制时间或金额的,本基金管理人将另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》的规定“当日赎回的基金份
额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金
品种除外”,投资者于2023年1月20日赎回的基金份额享有该日和整个假期期间的收益
,于下一个交易日(即2023年1月30日)起不再享受本基金的分配权益。敬请投资者留意
。
(4)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失
。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登
陆公司网站www.fund001.com获取相关信息。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-10-25 交银货币B：2022年三季度基金利润923,175.01元,净值收益率0.4805%
交银货币B(519589)2022年三季度基金已实现收益923,175.01元,本期利润923,17
5.01元,期末基金资产净值175,078,660.36元,净值收益率0.4805%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度的货币市场整体维持了宽松的格局。货币市场工具收益率呈现了七
月下行、八月振荡、九月回升的格局。七月初隔夜资金利率下行至1%左右，市场对货
币宽松的预期持续发酵，货币市场工具收益率大幅下行。八月地缘政治风险升温，市
场避险情绪浓厚，央行超预期降息10BP，但货币市场利率水平整体振荡。九月提振地
产行业政策频出，叠加部分经济数据好于预期，收益率呈现上行态势。总体上，三个
月SHIBOR较二季度末下行约33BP，至1.67%。一年国有股份制银行的存单利率较二季
度末下行约29BP，至2.00%。基金操作方面，我们维持中低杠杆、短久期的操作思路
，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。2022年三季度
，我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单、同业存款等，延缓由于
到期资产收益率较高造成的基金静态收益被动下行。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度，货币政策保持平衡偏宽松的态势仍应是大概率事件，但海外
经济衰退带来的出口数据下滑会对经济造成新的压力，同时线下消费的恢复仍需要时
间。考虑到美联储在四季度的加息路径仍比较激进，叠加可能的出口数据下滑预期，
会对人民币汇率方面持续压制。通胀方面，CPI或有上行压力，PPI仍将持续下行，在
核心通胀率维持低位的情况下，预计央行就此收紧流动性的可能性比较小，货币市场
狭义流动性或保持充裕。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结
构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效
的剩余期限管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳
健的收益。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-15◇
一、基金经理
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姓名:季参平 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-07-26
简历:季参平先生：美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。
多年金融行业从业经验，2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员
、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部基金
经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26
日至2019年09月18日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019
年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交
银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债
债券型证券投资基金(2019年10月12日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券
投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金(2020年08月20日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投
资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021
年08月19日至今)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(202
1年09月09日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金(2022年03月29日至今)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资
基金(2022年06月08日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:杜伟麒 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杜伟麒(Chris Durack)先生：董事，硕士。现任施罗德投资亚太区行政总裁。
历任施罗德投资澳大利亚董事兼产品及分销主管、香港行政总裁兼亚太区机构
业务主管、澳大利亚行政总裁兼亚太区联席主管等职。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 494.43 318.34 488.11 163.55
每份净收益（元） 0.04 0.03 0.03 0.02
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 2.22 2.17 3.23 2.35
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 2.09 1.12 2.33 1.13
每份累计净值增长率（%） 58.68 57.18 55.44 53.62
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 1246.41 687.33 1100.57 471.45
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 771.71 426.63 - -
债券利息收入 - - 477.63 182.58
存款利息收入 283.56 131.46 336.66 166.36
股息收入 - - - -
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二、费用合计 256.88 129.66 203.62 108.84
基金管理费 76.75 39.45 86.02 50.08
基金托管费 25.58 13.15 27.31 15.33
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三、基金净收益 989.52 557.66 896.95 362.60
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 20144.76 11715.67 8579.65 14034.92
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 22955.46 32866.20 35742.63 14925.83
应收利息 - - 110.44 124.70
应收申购款 5965.50 277.78 43.08 3096.41
资产总计 57273.99 54854.40 54574.19 42271.45
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 6.71 7.46 6.00 4.14
应付基金托管费 2.23 2.48 2.00 1.38
应付赎回款 19.55 368.99 58.68 65.11
负债总计 2155.77 2393.25 2805.86 168.48
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实收基金 55118.22 52461.15 51768.33 42102.97
持有人权益合计 55118.22 52461.15 51768.33 42102.97
负债及权益合计 57273.99 54854.40 54574.19 42271.45
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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申万宏源证券有限公司 3 - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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申万宏源证券有限公司 15946500000.00 100.00 - -
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