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万家14天理财债券型证券投资基金 www.wjasset.com 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
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股票名称:万家14天理财债券双三  股票代码:519523  F10资料 返回上一级 上一条.万家14天理财债券双二 下一条.海富通现金管理货币A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 万家14天理财债券型证券投资基金
  基金简称    : 万家14天理财债券双三
  代码        : 519523
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-01-04
  基金成立日  : 2013-01-15
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 万家基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-08-23
  办公地址    : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
  法定代表人  : 方一天
  联系电话    : 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
  传真        : 021-38909608,021-38909778
  公司网址    : www.wjasset.com
  电子信箱    : Callcenter@wjasset.com
  律师事务所  : 北京市大成律师事务所上海分所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 7天通知存款税后利率
  风险收益特征: 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期
                收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票型基金、混合型基
                金和普通债券型基金
  投资目标    : 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基
                准的稳定收益
  投资范围    : 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内
                (含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含3
                97天)的债券(不包括可转换债券)、资产支持证券、中期票据、期
                限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年
                )的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具
                有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金
                投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
                围。
  投资策略    : 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投
                资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。基
                金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限
                结构变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组
                合的平均剩余期限。本基金控制整个投资组合的平均剩余期限不得超
                过134天。
                1.资产配置策略
                基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采
                取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势
                、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评
                估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效
                性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动
                性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益
                。
                2.利率预期策略
                利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的
                基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场
                结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形
                成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行
                有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。
                3.类属配置策略
                不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产
                有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻
                求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信
                用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资
                组合的类别资产配置策略。
                4.债券品种选择策略
                在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其
                到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择
                那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
                具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对
                象:
                (1)符合前述投资策略;
                (2)短期内价值被低估的品种;
                (3)具有套利空间的品种;
                (4)符合风险管理指标;
                (5)双边报价债券品种;
                (6)市场流动性高的债券品种。
                5.其他衍生工具的投资策略
                对于未来推出的国债期货等新型金融工具或衍生金融工具,如法律法
                规或监管机构允许基金投资,基金管理人在履行适当程序后,可以将
                其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以套期保值或无
                风险套利为主要目的。将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本
                基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑
                衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2014-11-16◇


  基金公布季报                                                              
                             14一季度     13四季度     13三季度     13二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          43.9177      75.5457     222.7174     370.9989
  期末资产净值(亿元)         0.3585       1.0738       1.7581       2.9086
  期末份额净值(元)           1.0000       1.0000       1.0000       1.0000
  债券市值(亿元)             0.0400       0.1000       0.4999       1.0997
  债券比例(%)                 11.09         7.42        28.37        37.73
  合计市值(亿元)             0.3605       1.3472       1.7623       2.9145
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基
                准的稳定收益
  业绩比较基准: 7天通知存款税后利率
  风险收益特征: 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期
                收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票型基金、混合型基
                金和普通债券型基金

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2014-03-31  近三个月              0.69%           0.33%              0.36%
  2013-12-31  近三个月              0.83%           0.34%              0.49%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                14第一季度         13第四季度        13第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 10738.1312         17581.4226        29086.4839
  本期总申购                  8974.6822         10005.5543        26230.0105
  本期总赎回                 16127.4402         16848.8457        37735.0717
  本期净申购                 -7152.7580         -6843.2914       -11505.0612
  期末总份额                  3585.3733         10738.1312        17581.4226
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2014-05-16◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2014-05-16◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-09-01◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2021-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为1.0243%,本报告期万家日日薪B
  的基金份额净值收益率为1.1458%,本报告期万家日日薪R的基金份额净值收益率为0.
  0000%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2021年上半年,疫情防控和经济社会发展得到了持续巩固,面对复杂多变的国内
  外环境,我国经济持续稳定恢复,生产需求回升,国民经济稳中向好。上半年国内生
  产总值同比增长12.7%,其中二季度同比增长7.9%,环比增长1.3%,两年平均增长5.5
  %,比一季度加快0.5个百分点。在国内外经济持续复苏以及去年低基数因素的共同作
  用下,上半年进出口实现了较快增长。消费市场复苏幅度不断增强,随着国内疫情防
  控形势持续向好,在“五一”、端午假期消费回升等因素带动下,消费需求稳步释放
  ,商品零售增势良好,餐饮消费和线下零售继续改善。固定资产投资持续恢复,制造
  业投资两年平均增速加快,经济结构调整优化,制造业占比提升。房地产调控继续强
  调“房住不炒”,在“三条红线”的基础上加大了对违规流入房地产市场的消费贷、
  商业贷款的打击力度,并收紧了对房地产企业信托贷款和委托贷款端的调控,商品住
  宅销售价格涨幅稳中有落。上半年就业形势改善,调查失业率逐步回落但结构有所分
  化,随着毕业季的来临,高校毕业生就业压力增大,带动青年人失业率上升。随着需
  求回升、国际大宗商品上涨等输入性因素,PPI涨幅明显扩大,增加了中下游企业、
  小微企业的成本压力。CPI上半年处于温和上涨态势,食品价格由涨转降,CPI涨幅处
  于近年来较低水平。央行上半年坚持稳健的货币政策,但并未投放长期基础货币,通
  过MLF、公开市场逆回购操作等工具对流动性精准调节。货币市场除了春节前的短期
  波动,上半年总体保持平稳,流动性合理充裕,市场利率围绕政策利率为中枢波动,
  存单、存款收益率先上后下,并在春节之后出现趋势性下行,货币基金收益中枢冲高
  回落。账户操作上,由于市场低波动,欠配格局短期内并未改变,本组合采取恒定久
  期策略,并维持杠杆在中高水平,同时利用短期择时博取价差收益,配置资产主要以
  高流动性利率债、存单为主,考虑到负债端情况,为保持组合流动性,在控制持仓比
  例的基础上配置了一部分存款。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理,积极
  关注市场机会,为持有人获取较好的投资回报。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      由于去年经济增速前低后高,相应地下半年基数较高,因此今年季度经济增速将
  呈现前高后低的走势,今年底明年初稳增长的压力预计有所增大,但短期内失速风险
  不大。财政政策方面,上半年专项债发行较为缓慢,截至6月末,今年新增专项债发
  行约1万亿,仅完成全年额度的27%,这也为后续经济发展储备了一定的政策空间,但
  是否存在“财政后置”短期内或将根据后续经济情况相机抉择。为支持实体经济发展
  ,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存
  款准备金率0.5个百分点,除了置换到期的MLF,还有一部分资金用于弥补7月中下旬
  税期高峰带来的流动性缺口,此次降准是货币政策回归常态后的常规操作,稳健货币
  政策取向没有改变。国际方面,美国经济强复苏转为弱复苏,美联储随就资产购买缩
  减(Taper)展开了深入讨论,短期内依然保持了目前的资产购买水平。展望下半年
  ,全球疫情仍然在持续演变,降准周期下,货币市场虽可能有波动,但难言收紧,由
  于下半年MLF到期较多,不排除再度降准置换的可能。当前地产城投融资受限、地方
  债发行进度整体偏慢,债市供需结构对市场仍有支持。接下来一段时间,稳健的货币
  政策将保持合理充裕,作为流动性管理工具,货币基金仍具有一定吸引力。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.3403%,本报告期万家日日薪B
  的基金份额净值收益率为0.4009%,本报告期万家日日薪R的基金份额净值收益率为0.
  0000%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2020年三季度国内经济基本面继续稳步恢复,宏观政策取向以稳为主。货币市场
  政策在二季度恢复正常化之后在三季度整体维持稳定,央行在三季度对短端流动性整
  体净投放,与扩张的财政政策相配合,地方债和国债继续放量发行,财政投放加速落
  地,对实体经济经济发展形成有效支持。三季度PMI继续保持扩张区间,工业增加值
  、房地产投资和社会零售数据环比均有显著改善,并且部分数据同比回正,对金融市
  场信心有较大程度提升。工业品价格三季度出现一定程度调整,原油受到供给和海外
  因素影响,价格出现一定调整,螺纹钢等相关工业品价格受到库存数据和市场预期影
  响,亦有所下行。CPI数据维持在2.4%到2.7%区间,猪肉价格整体出现一定程度下行
  ,并且伴随基数效应影响,对于通胀水平的影响逐渐减少。社融数据持续维持高位,
  信贷数据亦保持较高增速,信贷结构逐渐改善,预示未来经济恢复与增长仍会延续趋
  势。三季度债券市场整体表现震荡,季度初受到货币市场资产收益率上行和权益市场
  风险偏好上涨影响,债券市场收益率快速上行之后开始震荡。货币市场资产季度初上
  行较多,其中3M期限存款存单价格由2.1%上行至高点2.85%,1Y存单价格由2.6%上行
  至3.05%,整体货币市场收益率曲线趋于平坦化,并且整个三季度资金价格波动性较
  大,与3M期限资产价格利差较小。货币市场利率中枢三季度呈现趋势性上性,货币市
  场资产在央行主导的货币政策正常化中逐渐向政策利率完成靠拢。本基金在维持组合
  流动性的同时采取中性配置策略,根据市场利率变化逐渐平衡逆回购和同业存单仓位
  水平,保持收益率稳定同时提供充足流动性。2020年四季度基本面、政策面、外部环
  境对国内债市和货币市场可能形成的新影响,本基金将予以持续关注。本基金将继续
  做好信用风险管理和流动性管理,积极关注市场机会,为持有人获取较好的投资回报
  。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2014-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期万家日日薪A基金净值收益率为0.3912%,同期业绩比较基准收益率为0.2
  078%;万家日日薪B基金净值收益率为0.2198%,同期业绩比较基准收益率为0.0451%;万
  家日日薪R类基金份额本报告期基金份额为0,因此无收益数据。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度宏观经济总体继续延续一季度以来偏弱的走势,且从主导经济走势的总逻
  辑上来看,也没有发生变化,即房地产销售下滑以及引致的房地产投资下滑趋势延续,
  且在二季度有加速下滑之势。另外,由于总需求继续偏弱,工业品价格延续下行态势或
  者维持低位盘整态势,工业部门利润继续呈现恶化的情况,全社会,尤其是工业部门企
  业,的信用风险仍然较大。
      但是政策上,二季度较一季度有明显改变。一季度结构性宽松政策的空间有限,但
  是这一情况在二季度有所改变,微刺激政策的力度和频度在二季度有渐强的趋势。尽
  管这些宏观政策对增长数据的影响尚未看见,但是从PMI等经济先行指标上我们能够看
  到微刺激政策的一些效果,尽管这些效果仍然较为微弱。
      报告期内货币政策保持较为宽松态势,银行间市场资金面较为宽松,资金价格持续
  走低,因而本基金以配置逆回购和银行定存为主,抓住资金面波动带来的配置机会,为
  持有人获得收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      下半年宏观经济仍然难以摆脱房地产周期性下行对经济的负面影响,仍然保持下
  行态势。尽管地产销售同比下滑最快的时候可能已经过去,但是房地产投资增速的下
  滑仍在加速过程中,这将给三季度的宏观经济带来持续的较大压力,而去年同比高基数
  更是使得三季度宏观经济数据面临着较大下行压力。
      但是,我们也要看到微刺激政策的力度和频度自二季度后半程开始不断增加:稳增
  长措施的力度在增加,表现为基建投资增速继续维持高位,而货币政策方面,定向数量
  宽松政策以及针对表内信贷限制政策的放松等可能使得广义信贷的规模和增速不断改
  善。预计这些措施的累积和叠加将使得宏观经济的下滑态势逐步趋缓,并修正前期较
  为悲观的市场预期,而市场的风险偏好也会有小幅的改变。
      三季度预计资金价格总体继续维持低位,但是波动可能会较二季度增加,三季度本
  基金将继续以配置回购以及银行定存资产为主,以流动性管理为主。在风险可控的前
  提下,为投资者获取稳定合理的投资回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2013-12-31      1146    93700.97        6645.89 61.89%     4092.24  38.11%
  2013-06-30      2239   129908.37       14255.43 49.01%    14831.05  50.99%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2014-03-31           10738.131       8974.682      16127.440      3585.373
  2013-12-31           17581.423      10005.554      16848.846     10738.131
  2013-09-30           29086.484      26230.011      37735.072     17581.423
  2013-06-30           41472.909      31347.297      43733.721     29086.484
  2013-03-31          753570.022      24150.358     736247.471     41472.909
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2018-08-14◇

  ●2014-05-16 万家基金:5月15日基金份额持有人大会决议生效                  
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法
  律法规的规定和《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,现将万
  家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
    一、本次基金份额持有人大会会议情况
    万家14天理财债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,对《
  关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行表决。
    大会表决投票时间自2014年3月12日起至2014年4月14日17:00止。2014年4月15
  日,在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管
  理人对本次大会表决进行了计票,上海市东方公证处公证员章彧甲、钱丽莉对计票过
  程进行了公证,北京大成(上海)律师事务所夏火仙律师、方静律师对计票过程进行
  了见证。参加本次大会表决的基金份额持有人份额占权益登记日本基金总份额的58.4
  2%,达到法定表决条件。相关表决结果详见2014年4月16日在《中国证券报》、《上
  海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于万家14天理财债券型证券投资基金基金份
  额持有人大会表决结果的公告》。根据表决结果,持有人大会通过了《关于修改万家
  14天理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
    二、向中国证监会备案情况
    根据法律规定,本基金于2014年5月15日完成了向中国证监会关于本次基金份额
  持有人大会决议及相关事项的备案程序。
    三、持有人大会决议相关事项的实施情况
    修订后的《基金合同》自2014年5月15日起生效,自生效之日起,基金管理人将
  遵循修改后的《基金合同》的相关规定对本基金进行投资管理。
    基金管理人同日发布更新的基金招募说明书,对上述相关内容进行相应修改。
    修订后的基金合同全文及招募说明书可在基金管理人网站查询。
    四、其他重要事项
    1、本基金原使用6个代码运营,分别为:519511、519512、519513、519521、51
  9522、519523,自修改后的《基金合同》生效后,本基金的基金代码将变更为:5195
  11(A)、519512(B)、519513(R),其余三个代码不再使用。基金份额持有人原有份
  额将按照修改后的《基金合同》约定转移到相应代码上。
    转型后本基金设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和R类基金份额,各
  类基金份额单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。其中,本基金A类基金份额
  持有人是指在任何一个开放日,在单个基金账户保留的基金份额低于500万份(不含
  未付收益)的普通持有人,本基金B类基金份额持有人是指在任何一个开放日,在单
  个基金帐户保留的基金份额达到或超过500万份(不含未付收益)的持有人,本基金R
  类基金份额目前仅限通过直销渠道的特定投资群体进行申购。各类基金份额的基金费
  率及分类规则详见基金合同及招募说明书。
    2、根据转型前基金运营规则,5月16日不开放申购赎回。因基金份额新旧代码衔
  接,故5月16日本基金仍不开放申购、赎回。本基金自5月19日起开放日常申购、赎回
  ,开放日为证券交易场所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
  所的正常交易日的交易时间。
    3、转型后的万家日日薪货币市场证券投资基金将于近期开展集中申购,集中申
  购期结束后将暂停一段时间的申购赎回业务,具体以本基金管理人届时发布的相关公
  告为准。

  ●2014-04-24 万家14天理财:4月29日起暂停申购业务,5月5日起恢复            
    1.公告基本信息
    基金名称:万家14天理财债券型证券投资基金
    基金简称:万家14天理财债券
    基金主代码:519511
    暂停申购的起始日:2014年4月29日
    暂停转换转入起始日:2014年4月29日
    暂停申购的原因说明:根据《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》
  ,2014年五一假期安排为2014年5月1日至5月3日。为保护基金份额持有人利益,特安排
  暂停申购。
    恢复申购日:2014年5月5日
    恢复转换转入日:2014年5月5日
    注:本基金共设六个交易代码分别为:万家单一:519511;万家单二:519512;万
  家单三:519513;万家双一:519521;万家双二:519522;万家双三:519523;
    2.其他需要提示的事项
    投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
    (1)万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com
    (2)万家基金管理有限公司客户服务热线:95538转6;021-68644599;400-888-080
  0
    本基金自2014年5月5日起恢复办理正常申购业务。届时将不再另行公告。

  ●2014-04-24 万家基金:4月25日起增加中信证券等为代销机构                  
    根据万家基金管理有限公司与中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责
  任公司和五矿证券有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2014年4月2
  5日起代理万家14天理财债券型证券投资基金的销售业务。投资者可以通过以下途径
  咨询有关详情:
    1、中信证券股份有限公司
    客户服务电话:95558
    网址:www.cs.ecitic.com
    2、中信证券(浙江)有限责任公司
    公司网站:www.bigsun.com.cn
    客户服务中心电话:95548
    3、五矿证券有限公司
    客户服务电话:400-184-0028
    网址:http://wkzq.com.cn

  ●2014-04-19 万家14天单一:2014年第一季度基金利润439,176.67元,净值收益率0.
  6930%                                                                     
    万家14天单一(519511)2014年第一季度已实现收益439,176.67元,本期利润439,
  176.67元,期末基金资产净值35,853,732.76元,净值收益率0.6930%。
    报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    报告期内基金投资策略和运作分析
    一季度宏观经济呈现明显的偏弱走势。一月份和二月份宏观经济数据普遍低于预
  期、PMI连续走低、工业品价格指数大幅下滑并创近年新低,显示在去年三季度稳增
  长措施有意减弱后,经济自身复苏动能较弱,产能过剩行业的去产能行为对经济总量
  的影响和高利率环境对其他产业部门的负面影响仍然较为明显。
    综合一二月份社会融资情况看,整个社会的融资总量仍较高,与偏弱的宏观经济
  环境出现一定的背离,这可能意味着不合理的融资需求仍在被满足,整个社会的信用
  并没有明显收缩,这也意味着经济调结构和转型的道路仍然漫长和艰巨。但是较为有
  利的是,我们看到融资结构中,银行的表外融资有所控制,这是监管层所愿意看到的
  。
    一季度本基金以配置逆回购和银行定存为主,但是由于银行间市场资金面较为宽
  松,资金价格处于较低水平,因而期间本基金的收益率较低。
    报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金净值收益率为0.6930%,同期业绩比较收益率为0.3329%。
    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    我们认为今年的宏观基本面和政策面都将呈现出弱周期的特点:政策层对宏观经
  济的底线思维使得稳增长措施和预期管理是常态,经济基本面难以超预期发展;货币
  政策上,央行实行利率走廊式管理,资金利率下限以抑制软约束主体不合理融资需求
  ,促进去产能和结构性转型的政策目标,资金利率上限则以稳增长为底线,以满足公
  开透明符合政策引导方向的融资需求为目的。
    总体看,二季度整个社会的信用扩张总体稳定。结构上,中央政府的信用扩张可
  能会强于地方政府和民间部门的信用扩张,以债券和表内信贷为主的标准化信用产品
  的扩容会大于非标准化信用产品的扩容,这大概率上将给债市带来供需都较大的情形
  。对于二季度,我们倾向于认为债券收益率继续维持弧顶震荡的走势,而资金面的宽
  松程度可能不如一季度,因而资金价格可能会小幅上行,本基金将继续以控制信用风
  险和流动性风险为前提,积极配置回购以及银行定存资产,争取为投资者获取稳定合
  理的投资回报。

  ●2014-04-16 万家14天单一:基金份额持有人大会表决结果                     
    万家基金管理有限公司旗下万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大
  会以通讯方式召开,大会表决投票时间为2014年3月12日至2014年4月14日17:00。201
  4年4月15日,在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下,本
  基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海市东方公证处对计票过程进行了公证,北
  京大成(上海)律师事务所对计票过程进行了见证。本次基金份额持有人大会权益登记
  日为2014年3月11日,权益登记日本基金总份额66,255,370.42份,参加本次基金份额持
  有人大会表决的基金份额持有人所持基金份额为38,707,534.05份,占权益登记日本基
  金总份额的58.42%,达到法定表决条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《
  证券投资基金运作管理办法》和《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》的有
  关规定。
    基金份额持有人大会审议了《关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金合
  同有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,表决
  结果为:同意票所代表的基金份额为38,707,534.05份,占参加本次会议表决的基金份
  额持有人所持基金份额的100%;无人反对、无人弃权。同意本次会议议案的基金份额
  超过参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额总数的2/3以上,达到法定条件
  ,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万
  家14天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

  ●2014-03-29 万家基金:4月1日起调整基金对账单服务方式                     
    为支持环保事业,倡导账单无纸化,同时为给投资者提供更及时、更有效、个性化
  的账单服务,万家基金管理有限公司决定对旗下基金对账单的服务方式进行调整。自2
  014年4月1日起,本公司将按照更改后的规则提供对账单服务,现将相关事项公告如下:
    一、适用投资者范围
    适用于通过场外方式购买本公司旗下基金的投资者,通过场内方式购买本公司旗
  下基金的投资者不适用此服务规则。
    二、对账单服务规则
    自2014年4月1日起,本公司将按照投资者成功订制的对账单形式向其发送基金对
  账单,对账单形式及服务规则调整具体如下:
    1、短信对账单(月度):每月结束后,本公司将以短信方式向成功订制该服务且期
  末仍持有基金份额的投资者发送。
    2、电子邮件对账单(季度):每季度结束后,本公司将以电子邮件方式向成功订制
  季度电子账单服务且当期有交易或无交易但期末持有基金份额的投资者发送。
    3、纸质对账单(季、年度):每年一、二、三季度结束后,本公司将以纸质信件方
  式向成功订制纸质账单服务且季度内有基金交易的投资者邮寄季度纸质对账单;每年
  度结束后,本公司将以纸质信件方式向成功订制纸质账单服务且年内有交易或年内无
  交易但期末仍持有基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。
    三、订制对账单服务
    投资者可通过多种方式订制对账单服务,建议投资者订制更私密、更及时的电子
  邮件对账单或短信对账单。
    订制方式如下:
    1、客服热线订制
    2、网站自助订制
    3、客服邮箱订制
    四、特别提示
    1、上述调整将自2014年4月1日起生效。自2014年4月1日起,本公司将按照投资者
  成功订制的对账单形式提供对账单服务,对未成功订制对账单服务的投资者不再主动
  提供对账单。敬请广大投资者主动通过本公司网站(www.wjasset.com)、发送邮件或
  拨打客服热线进行订制,以免影响对账信息的接收。
    2、本公司有权在法律法规允许的范围内对上述服务规则进行适时调整。投资者
  如有疑问,欢迎登录本公司网站(www.wjasset.com)了解相关信息或拨打本公司客户服
  务电话(400-888-0800/93358转6)咨询。

  ●2014-03-28 万家14天单一:2013年度基金利润22,146,152.90元,净值收益率3.55
  17%                                                                       
    万家14天单一(519511)2013年年度已实现收益22,146,152.90元,本期利润22,14
  6,152.90元,期末基金资产净值107,381,312.33元,净值收益率3.5517%。
    管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    报告期内基金投资策略和运作分析
    1.宏观经济分析
    2013年国内宏观经济运行状况总体平稳,季度间经济增速变化不大。具体看,上
  半年宏观经济偏弱,二季度GDP增速降至全年最低水平,其后在政策层面提出经济增
  长"上下限"论后,实体经济信心有所恢复,再加上在部分领域的刺激政策,下半年开
  始实体经济企稳小幅复苏,全年GDP增长7.7%,符合年初预期。
    通胀方面,由于全年宏观经济走势平稳,物价水平总体也较为稳定。CPI在上半
  年一路走低,下半年在基数效应以及经济企稳复苏的影响下小幅回升,全年增速为2.
  6%,为近年来较低水平。PPI受制于产能过剩和经济总体低位徘徊影响,全年均运行
  于负值水平,总体看PPI偏弱,工业品价格偏弱导致工业企业利润增速较低,实体企
  业经营状况较差,特别是产能过剩较为严重的行业。
    流动性方面,年初在美国量化宽松政策、人民币升值预期等因素影响下,外汇占
  款大幅流入,造成国内流动性异常宽松,促成了一季度债市的牛市行情。到5月份后
  ,由于美联储退出量化宽松政策的预期增强,全球范围内出现一波资金从新兴市场回
  流发达国家的情况,国内自5月至8月期间外汇占款大幅减少,外源性流动性供给不足
  ,同时,央行主动抑制非标资产扩张,用偏紧的货币政策促使商业银行调整资产负债
  结构和期限错配现象,导致数次出现钱荒,银行间回购利率处于高位。此后尽管随着
  国内经济复苏,外汇占款有所恢复,但是央行偏紧的态度导致流动性一直偏紧,资金
  面波动性大。
    2、市场回顾
    2013年债券市场在上半年和下半年分别走出截然不同的走势,就影响债市的因素
  来看,基本面对债市的影响偏弱,而利率市场化背景下银行资产负债结构的变化以及
  货币政策的变化是主导债市走势的最重要因素,具体看:1季度在流动性充裕以及经
  济增速小幅下行的刺激下,走出一波牛市行情。但是在流动性充裕推动债券市场牛市
  行情的同时,也滋生了影子银行的快速发展,同业资产快速膨胀和期限错配加大了金
  融系统风险的同时,也不符合产业政策的方向,于是在外汇占款减少和央行偏紧的货
  币政策下,钱荒数次出现,从6月20日钱荒直至年底,债券市场收益率一路走高,利
  率产品收益率创近年来的新高,信用债收益率也在流动性偏紧和信用资质恶化的双重
  影响下创下历史新高。全年看,中债银行间1、5和10年国债收益率分别上行131BP、1
  24BP和98BP;中债银行间1、3、5年AAA评级中票收益率分别上行186BP、159BP和134B
  P。中债银行间1、3、5和7年AAA评级企业债收益率分别上行186BP、152BP、134BP和1
  15BP。
    3.运行分析
    由于全年资金面波动较大,资金价格维持高位,短融和浮息债表现较差,因而,
  本基金基本以投资逆回购和同业存款为主。充分利用资金面波动带来资金价格走高的
  投资机会,为持有人获得投资回报。
    报告期内基金的业绩表现
    本报告期基金份额净值收益率为3.5517%,业绩比较基准收益率为1.2982%。
    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    进入新的一年,我们对今年的宏观经济不太乐观,主要是基于以下理由:第一,
  去年下半年经济复苏的动力仍然来自于地产和政府投资,我们认为这两项投资在今年
  难以继续保持对经济和去年一样的支持力度,而其他内生性的增长动力尚难以看到;
  第二,过去偏紧的货币政策以及针对影子银行的监管将导致全社会货币和信用的收缩
  ,这将导致宏观经济出现周期性收缩。
    而我们对货币政策以及资金价格的松动则抱有乐观。一方面,去年偏紧的货币政
  策在抑制影子银行扩张上已经有所见效,另一方面,经济偏弱的表现也难以支持货币
  政策进一步紧缩。另外,我们认为,针对影子银行更加严格和有效的监管将从中长期
  内有效的解决目前融资结构扭曲和资产配置扭曲的现状,让融资利率能够充分反应资
  金的供给和需求。
    基于以上原因,我们对今年债券市场保持谨慎乐观,操作上,将积极主动寻找投
  资机会,控制信用风险,操作上,本基金将继续以配置回购以及银行定存资产为主,
  以流动性管理为主。在风险可控的前提下,为投资者获取稳定合理的投资回报。

  ●2014-03-26 万家基金:3月26日起新增东海证券为代销机构并开通转换业务      
    一、增加代销万家旗下基金
    根据万家基金管理有限公司与东海证券股份有限公司签订的代销协议,东海证券
  自2014年3月26日起代销本公司旗下下列基金:
    1、万家180   519180
    2、万家优选  161903
    3、万家引擎  519183
    4、万家债券  161902
    5、万家货币  A类519508、B类519507
    6、万家精选  519185
    7、万家稳增  A类519186、C类519187
    8、万家红利  161907
    9、万家利A   161909  万家利B 150038
    10、家中创   161910
    11、万家14天 单一519511、单二519512 、单三519513、双一519521、
  双二519522 、双三519523
    12、万家恒利  A类519188、C类519189)
    13、万家得利、519190)
    14、万家强债、161911)
    15、万家市政、519192)
    16、万家城建、519191)
    二、开通基金转换业务
    1、在东海证券渠道开通万家行业优选股票(LOF)(161903)、万家增强收益债
  券(161902)、万家中证红利指数(LOF)(161907)、万家中证创业成长指数分级(1
  61910)之间的转换业务。
    2、在东海证券渠道开通万家180指数(519180)、万家双引擎灵活配置混合(51
  9183)、万家精选股票(519185)、万家稳健增利债券(基金代码:A类:519186,C
  类:519187)、万家货币市场证券(代码:A类:519508,B类:519507)、万家信用
  恒利债券(代码:A类/519188,C类/519189)、万家岁得利定期开放债券(代码:51
  9190)、万家城市建设主题纯债(基金代码:519191)之间的相互转换业务。
    3、基金转换只能在同一销售机构进行。投资者办理基金转换业务时,转出方的
  基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
    4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不
  得低于500份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
    5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份(万家公用、万家
  债券无限制)的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
    三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
    1、东海证券股份有限公司
    注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
    办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人:刘化军
    电话:021-20333333
    传真:021-50498825
    联系人:王一彦
    客服电话:95531;400-8888-588
    网址:www.longone.com.cn
    2.万家基金管理有限公司
    客户电话:400-888-0800、021-68644599、95538转6
    客服传真:021-38619968
    网址:www.wjasset.com

  ●2014-03-20 万家基金:3月25日起增加华龙证券为代销机构及开通定投、转换业务
    一、增加代销万家旗下基金
    根据万家基金管理有限公司与华龙证券有限责任公司签订的代销协议,华龙证券
  自2014年3月25日起代理本公司旗下下列基金:
    万家中创(161910)
    万家14天(单一/519511,单二/519512,单三/519513,双一/519521,双二/519522
  ,双三/519523)
    万家恒利(A类/519188,C类/519189)
    万家得利(519190)
    万家强债(161911)
    万家市政(519192)
    万家城建(519191)
    业务办理的具体事宜请遵从华龙证券的相关规定。
    二、开通基金转换业务
    1、在华龙证券渠道开通万家优选(161903)、万家债券(161902)、万家红利
  (161907)、万家中创(161910)之间的转换业务。
    2、在华龙证券渠道开通万家180(519180)、万家和前(前端收费模式)(5191
  81)、万家引擎(519183)、万家精选(519185)、万家稳增(A类:519186,C类:
  519187)、万家货币(A类:519508,B类:519507)、万家恒利(A类/519188,C类/
  519189)、万家得利(519190)、万家城建(519191)之间的相互转换业务。
    注:同一基金的不同类别份额之间不可相互转换。
    三、开通基金定投业务
    为满足广大投资者的理财需求,自2014年3月25日起同时开通本公司旗下部分基
  金在华龙证券的定期定额申购业务。
    开通定投的产品:
    1、万家180(519180)
    2、万家和谐(519181(前端))
    3、万家优选(161903)
    4、万家引擎(519183)
    5、万家债券(161902)
    6、万家货币(A类/519508,B类/519507)
    7、万家精选(519185)
    8、万家稳增(A类519186,C类519187)
    9、万家红利(161907)
    10、万家中创(161910)
    11、万家恒利(A类/519188,C类/519189)
    12、万家城建(519191)
    投资者可与华龙证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币100元(含定投申购费)。
    四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
    1、华龙证券有限责任公司
    联系人:李昕田
    电话:0931—4890228
    传真:0931—4890628
    客服电话:4006898888
    网址:www.hlzqgs.com
    2.万家基金管理有限公司
    客户电话:400-888-0800、(021)68644599、95538转6
    客服传真:021-38619968
    网址:www.wjasset.com

  ●2014-03-10 万家14天单一:以通讯方式召开基金份额持有人大会               
    一、召开会议基本情况
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《
  万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,万家14天理财债券型证券
  投资基金的基金管理人万家基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额
  持有人大会,会议的具体安排如下:
    1、会议召开方式:通讯方式。
    2、会议投票表决起止时间:自2014年3月12日起,至2014年4月14日17:00止(以
  本基金管理人收到表决票时间为准)。
    3、会议通讯表决票的寄达地点:
    基金管理人:万家基金管理有限公司
    联系地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
    联系人:张怡
    联系电话:95538转6;4008880800;021-38619860
    邮政编码:200122
    二、会议审议事项
    《关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
    三、基金份额持有人的权益登记日
    本次大会的权益登记日为2014年3月11日,即2014年3月11日在本基金注册登记机
  构登记在册的万家14天理财债券型证券投资基金的基金份额持有人均有权参加本次基
  金份额持有人大会。
    四、本次大会相关机构
    1、召集人(基金管理人):万家基金管理有限公司
    2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    3、公证机构:上海市东方公证处
    4、见证律师:北京大成(上海)律师事务所
    夏火仙律师、方静律师
    五、重要提示
    1、《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份
  额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本
  基金管理人客户服务电话95538转6或400-888-0800(免长途话费)咨询。
    2、本基金目前使用6个代码运营,分别为:519511、519512、519513、519521、5
  19522、519523;拟使用其中三个代码作为转型后的基金各类份额的代码。其余代码不
  再使用。基金份额持有人原有份额将按照转型后的基金合同约定转移到相应代码上。

  ●2014-03-03 万家基金:2月28日起变更持有的09津投3(122980)估值方法         
    万家基金管理有限公司旗下部分基金所持有的09津投3(代码:122980)2014年2月2
  8日在交易所发生异常交易,价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合
  理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金
  估值业务的指导意见》的要求,在综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后,
  本公司决定,对旗下基金持有的09津投3债券,自2014年2月28日起,按照该债券在交易
  所市场2月28日剔除异常交易后的价格予以估值。

  ●2014-01-24 万家基金:1月27日起增加工商银行为网上交易支付渠道            
    为进一步方便投资者通过万家基金管理有限公司网上交易平台投资本公司旗下开
  放式基金,更好地满足广大投资者的理财需求,本公司与工商银行合同,新增支持工
  商银行借记卡。自2014年1月27日起,个人投资者可在本公司网上交易系统平台,使
  用上述银行卡办理本公司旗下开放式基金开户、交易及查询等相关业务。
    现将相关情况公告如下:
    一、适用基金范围
    本公司所管理的已开通网上交易方式的开放式基金。
    二、优惠费率
    投资者使用工商银行在本公司网上交易平台进行基金交易,申购及定投费率将按
  照相关基金的招募说明书中规定的相应费率享有费率优惠,工商银行借记卡享有四折
  优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若招募说明书中规定的申购
  费率等于或低于0.6%,则按其规定的费率执行,不再享有费率折扣;相关基金的招募
  说明书中规定的相应申购费率为单笔固定金额收费的,按照其规定的费率执行。
    三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
    万家基金管理有限公司
    网址:www.wjasset.com
    客户服务电话:95538转6、400-888-0800

  ●2014-01-24 万家14天债券:1月29日起暂停申购、转换转入业务,2月10日起恢复 
    1.公告基本信息
    基金名称:万家14天理财债券型证券投资基金
    基金简称:万家14天理财债券
    基金主代码:519511
    暂停申购的起始日:2014年1月29日
    暂停转换转入起始日:2014年1月29日
    暂停申购的原因说明:根据《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》
  ,2014年春节假期安排为2014年1月31日至2月6日。为保护基金份额持有人利益,特安
  排暂停申购。
    恢复申购日:2014年2月10日
    恢复转换转入日:2014年2月10日
    注:本基金共设六个交易代码分别为:万家单一:519511;万家单二:519512;
  万家单三:519513;万家双一:519521;万家双二:519522;万家双三:519523。
    2.投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
    (1)万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com
    (2)万家基金管理有限公司客户服务热线:95538转6;021-68644599;400-888-0
  800

  ●2014-01-21 万家14天单一:2013年第四季度基金利润755,456.62元,净值收益率0
  .8304%                                                                    
      万家14天单一(519511)2013年第四季度已实现收益755,456.62元,本期利润755,
  456.62元,期末基金资产净值107,381,312.33元,净值收益率0.8304%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度宏观经济延续三季度复苏态势,基建和地产投资对经济的拉动作用仍在继
  续。但是从领先指标PMI以及钢铁、电力等行业中观数据看,宏观经济复苏逐步呈现
  动力不足的情况,产出和需求恢复的力度均有所减弱。从融资数据上看,社会融资总
  量未见明显减少,银行表外融资仍十分活跃。社会融资利率高企导致产业主体融资需
  求有所减弱,这从产业主体发债需求大幅降低,以及部分地区银行贷款需求较弱可以
  看出,但是大量软约束主体的融资需求仍较为旺盛,实体经济的结构性问题仍然较为
  突出。报告期内市场资金价格继续维持高位,因而本基金以配置逆回购和银行定存为
  主,抓住资金面波动带来的配置机会,为持有人获得收益。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期基金净值收益率为0.8304%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      进入新的一年,市场更多的关注政策层针对影子银行的监管政策。如果能够形成
  针对影子银行更加严格和有效的监管,将从中长期内有效的解决目前融资结构扭曲和
  资产配置扭曲的现状,让融资利率能够充分反应资金的供给和需求。而这对债券市场
  将形成利好。短期内,实体经济处于平稳阶段,货币政策仍将维持偏紧态势,一季度
  难见宽松局面,而春节以及月末等时点资金面仍有波动风险。预计资金价格仍维持较
  高水平,一季度本基金将继续以配置回购以及银行定存资产为主,以流动性管理为主
  。在风险可控的前提下,为投资者获取稳定合理的投资回报。

  ●2013-12-09 万家基金:12月11日起增加万银为代销机构并开通定投、转换业务及参
  与费率优惠活动                                                            
    一、增加代销万家旗下基金
    根据万家基金管理有限公司与万银财富基金销售有限公司签订的代销协议,万银
  自2013年12月11日起代理本公司旗下下列基金的的销售业务。业务办理的具体事宜请
  遵从万银的相关规定。
    基金简称   基金代码
    万家180    519180
    万家和谐   519181(前端)/519182(后端)
    万家优选   161903
    万家引擎   519183
    万家债券   161902
    万家货币   A类519508,B类519509
    万家精选   519185
    万家稳增   A类519186,C类519187
    万家红利   161907
    万家利A    161909
    万家利B    150038
    万家中创   161910
    万家恒利   A类519188,C类519189
    万家14天   单一519511,单二519512,单三519513,
                 双一519521,双二519522,双三519523
    万家岁得利 519190
    注:万家利A自基金合同生效后,每半年打开申购赎回一次(具体日期见管理人
  公告),万家利B在三年封闭期内不开放申购赎回,但可在深交所场内进行交易。
    自2013年12月11日起,投资者可在万银的各营业网点和基金电子交易平台(http
  ://www.wy-fund.com)办理开户、申购、赎回等业务。
    二、开通旗下基金定投业务
    为满足广大投资者的理财需求,自2013年12月11日起我司旗下上述基金(除万家
  添利、万家14天、万家岁得利外)开通在万银的定期定额申购业务。
    有关基金定投事宜公告如下:
    (一)申购金额
    投资者可与万银约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民
  币100元(含定投申购费),级差为100元的整倍数。
    (二)申购费率
    定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
    三、开通旗下基金转换业务
    1、基金转换只能在同一销售机构进行。投资者办理基金转换业务时,转出方的
  基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
    2、在万银渠道,我公司旗下万家180、万家和谐(前)、万家货币A、万家货币B
  、万家稳增A、万家稳增C、万家引擎、万家精选、万家恒A、万家恒C基金之间可以进
  行相互转换(其中万家稳增A与万家稳增C之间、万家恒A与万家恒C之间、万家货币A
  与万家货币B不能转换);万家优选、万家债券、万家红利、万家中创基金之间可以
  进行相互转换。
    3、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不
  得低于500份。
    4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份(万家优选、万家
  债券无限制)的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
    基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公
  告。
    四、参加万银网上交易申购费率优惠活动
    投资者通过万银网上申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式),原申购
  费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率等
  于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。
    注:万家债券(161902)、万家货币(A类519508,B类519509)、万家稳增C类
  (519187)、万家恒C(519189)和万家14天(单一519511,单二519512,单三51951
  3,双一519521,双二519522,双三519523)无申购费。
    投资者可致电本公司客服电话(95538转6、400-888-0800)、登录本公司网站(
  www.wjasset.com)或致电万银客服热线(400-808-0069)、登录万银网站(www.wy-
  fund.com)咨询了解相关情况。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-13◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高源               性别:女                 学历:硕士
  简历:高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
       股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股
       份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱
       信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
       017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
       投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
       证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
       龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄海               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
       券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
       ,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
       金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
       副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
       投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李文宾             性别:男                 学历:硕士
  简历:李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
       公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
       工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
       家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
       基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家战略发展产业
       混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
       优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:莫海波             性别:男                 学历:硕士
  简历:莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分
       析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
       环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
       司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
       型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
       配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
       蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
       投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏谋东             性别:男                 学历:硕士
  简历:苏谋东先生:总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼),复旦
       大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益
       投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现
       任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
       基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
       基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
       型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
       期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐朝贞             性别:男                 学历:硕士
  简历:徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
       盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
       al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际
       业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
       平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
       35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
       标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方一天             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:方一天先生:大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系
       统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2
       014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
       日起担任公司董事长。
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  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
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  姓名:袁西存             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁西存先生:中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长
       ,副部长,中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
       有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
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  姓名:曾祥龙             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:董事曾祥龙先生:中共党员,大学本科,学士学位,曾任山东龙信投资有限公
       司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
       财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
       副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:范洪义             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:范洪义先生:中国国籍,研究生学历;2000年3月至2003年5月任山东中强律师
       事务所合伙人律师;2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
       律师;2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师;2010年3
       月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
       星化学股份有限公司独立董事;2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
       限公司独立董事;现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林彦               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:林彦先生:中共党员,法学博士,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
       原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:武辉               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:武辉女士:独立董事,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师
       ,现任山东财经大学教授。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2021中期        2013末期        2013中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                   32.70         2214.62         1916.35
  每份净收益(元)                         -            0.21            0.07
  可供分配收益(万元)                     -               -               -
  每份可供分配收益(元)                   -               -               -
  期末资产净值(亿元)                  0.21            1.07            2.91
  期末份额净值(元)                    1.00            1.00            1.00
  加权平均净值收益率(%)                  -               -               -
  每份净值增长率(%)                   1.02            3.55            1.78
  每份累计净值增长率(%)              26.80            3.55            1.78
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                                2013末期                2013中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                               2730.15                 2350.30
  股票差价收入                                     -                       -
  债券差价收入                                345.46                  360.75
  债券利息收入                                582.90                  469.70
  存款利息收入                                690.03                  592.04
  股息收入                                         -                       -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                                515.53                  433.95
  基金管理费                                  182.05                  159.37
  基金托管费                                   53.94                   47.22
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                             2214.61                 1916.35
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                                2013末期                2013中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                                      3.39                  157.34
  清算备付金                                  249.61                  389.54
  交易保证金                                       -                       -
  股票投资市值                                     -                       -
  债券投资市值                                999.51                10996.94
  应收利息                                      9.03                  150.60
  应收申购款                                 5710.00                       -
  资产总计                                  13471.55                29144.51
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                             1896.46                       -
  应付基金管理费                                1.30                    7.04
  应付基金托管费                                0.38                    2.08
  应付赎回款                                  800.37                       -
  负债总计                                   2733.42                   58.02
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                                  10738.13                29086.48
  持有人权益合计                            10738.13                29086.48
  负债及权益合计                            13471.55                29144.51

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2014-05-16◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2014-05-16◇

                                                         截止日期:2013-12-31

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                11265000000.00    100.00               -         -
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