◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金简称 : 华泰柏瑞稳本增利债券A
代码 : 519519
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2006-03-15
基金成立日 : 2006-04-13
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立时间 : 2004-11-18
办公地址 : 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层,上海市浦东新区芳
甸路1155号嘉里城36层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17
层
法定代表人 : 贾波
联系电话 : 021-38601777，400-888-0001
传真 : 021-38601799
公司网址 : www.huatai-pb.com
电子信箱 : cs4008880001@huatai-pb.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征: 本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低
风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平
下的较高收益。
投资目标 : 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准
确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券、存托凭证、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金
的投资范围。
投资策略 : 本基金总体投资策略包括以下三个方面： 1、本基金将以固定收益
类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机
制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本
金的安全。风险类资产的投资比例上限将根据固定比例组合保险机制
的原理来进行调整，但在限度范围内风险类资产的投资比例将由基金
管理人根据不同类别风险资产的最大可能损失比例来具体确定。 2、
固定收益类资产投资策略 （1）在流动性许可情况下，本基金部分
固定收益类资产将采取持有到期（与基金业绩基准期限相匹配）的策
略，首先考虑该类资产的收益性，同时兼顾流动性。这部分投资可以
保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线和再投
资等各种风险。 （2）积极投资策略。这部分固定收益类资产综合
考虑收益性、流动性，进行主动调整，积极投资。具体策略包括根据
利率预测调整组合久期、选择低估值债券、把握市场上的无风险套利
机会等，以争取获得适当的超额收益，提高组合整体收益率。 （3
）含权债券投资策略。这主要指可转债/可分离债和选择权债券。本
基金为债券型基金，为保持债券基金的风险收益特征，基金管理人将
以其纯债价值作为评价的主要标准，以期权调整后的收益率水平(OAS
)为基础，来选择具体含权债券进行投资。 3、风险类资产投资策略
（1）新股申购策略：从我国证券市场的发展来看，新股发行仍然
会保持一定的数量与规模。由于一、二级市场价差的存在，参与新股
申购能够取得较高的收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前
提下，积极参与新股的申购。本基金对于通过参与新股认购所获得的
股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持
有或者卖出。 （2）二级市场股票投资策略：本基金股票投资将注
重基本面研究，选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值
的个股进行投资。同时分散个股，构建组合，以避免单一股票的特定
风险。 （3）权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具，其投
资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证
定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价
，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、
保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。本
基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深
入研究判断，进行存托凭证的投资。
投资理念 : 不同的资产类别具有其特定的风险收益特征。通过深入分析特定时期
不同资产类别风险收益的相对变化趋势和价值定位，并依此进行有效
的资产配置，可以构造下跌风险可控，同时又具有良好收益的投资产
品组合，以满足低风险偏好客户的投资需求。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:1.59亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 89.3884 72.8714 46.9261 13.0340
期末资产净值（亿元） 1.7003 1.1987 0.9169 0.6274
期末份额净值（元） 1.0694 1.0630 1.1025 1.1074
股票市值（亿元） 0.0510 0.0592 0.0501 0.0105
债券市值（亿元） 2.3026 1.7278 1.4741 0.9124
股票比例（%） 2.04 3.04 3.20 0.87
债券比例（%） 92.21 88.78 94.02 75.25
合计市值（亿元） 2.4973 1.9461 1.5678 1.2124
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准
确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征: 本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低
风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平
下的较高收益。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.02% 0.30% 1.72%
2023-06-30 近三个月 0.60% 0.83% -0.23%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 11277.1550 8316.7762 5665.8424
本期总申购 8200.3620 5968.3650 7076.9003
本期总赎回 3577.1768 3007.9863 4425.9665
本期净申购 4623.1852 2960.3787 2650.9338
期末总份额 15900.3402 11277.1550 8316.7762
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002624 完美世界 3.737 63.125 0.26 新进
000975 银泰黄金 5.000 58.500 0.25 -3.00
300896 爱美客 0.120 53.394 0.22 新进
601111 中国国航 6.000 49.440 0.21 新进
601225 陕西煤业 2.500 45.475 0.19 新进
300474 景嘉微 0.500 44.995 0.19 新进
600845 宝信软件 0.800 40.648 0.17 新进
000027 深圳能源 6.000 39.540 0.17 新进
300124 汇川技术 0.600 38.526 0.16 新进
000807 云铝股份 3.000 38.190 0.16 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000975 银泰黄金 8.000 105.360 0.58 新进
300666 江丰电子 0.800 56.160 0.31 新进
601117 中国化学 6.000 55.680 0.31 新进
002410 广联达 0.600 44.580 0.24 新进
600745 闻泰科技 0.800 44.200 0.24 新进
601669 中国电建 6.000 42.780 0.23 未变
601717 郑煤机 3.000 42.180 0.23 新进
300253 卫宁健康 3.000 41.610 0.23 新进
603501 韦尔股份 0.400 36.440 0.20 新进
600958 东方证券 3.500 34.265 0.19 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601669 中国电建 6.000 42.480 0.28 新进
000786 北新建材 1.500 38.820 0.26 新进
600988 赤峰黄金 2.000 36.100 0.24 0.50
002049 紫光国微 0.250 32.955 0.22 新进
000001 平安银行 2.500 32.900 0.22 新进
600376 首开股份 5.500 31.295 0.21 新进
600685 中船防务 1.500 31.140 0.21 新进
600938 中国海油 2.000 30.400 0.20 新进
300498 温氏股份 1.500 29.445 0.20 未变
000983 山西焦煤 2.500 29.125 0.19 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300498 温氏股份 1.500 30.765 0.27 新进
600988 赤峰黄金 1.500 30.420 0.27 1.00
000975 银泰黄金 2.000 25.720 0.23 新进
600489 中金黄金 2.500 18.475 0.16 1.70
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 29.4000 0.16
B 采矿业 103.9750 0.44 105.3600 0.58
C 制造业 213.0970 0.89 237.8835 1.31
D 电力、热力、燃气及水生 39.5400 0.17 - -
产和供应业
E 建筑业 - - 98.4600 0.54
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 49.4400 0.21 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 103.7726 0.44 86.1900 0.47
术服务业
J 金融业 - - 34.2650 0.19
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 509.8246 2.14 591.5585 3.25
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 53.1350 0.35 30.7650 0.27
B 采矿业 146.5250 0.97 74.6150 0.66
C 制造业 128.5950 0.85 - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 63.0900 0.42 - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 19.2900 0.13 - -
术服务业
J 金融业 59.2850 0.39 - -
K 房地产业 31.2950 0.21 - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 501.2150 3.33 105.3800 0.93
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末华泰柏瑞稳本增利债券A的基金份额净值为1.0694元，本报告期
基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.83%，截至本报告期末华
泰柏瑞稳本增利债券B的基金份额净值为1.0649元，本报告期基金份额净值增长率为0
.52%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，国内外经济周期错位延续。外部看，美国、欧盟为主的发达经济
体快速加息后，通胀水平和就业市场均出现一定程度缓解，但绝对通胀水平依然处于
高位，发达经济央行控制通胀的决心不变。国内方面，二季度经济复苏的动能放缓，
经济主体信心较弱，需求不足的情况仍然比较明显。
经济数据上，二季度PMI指标中，生产、新订单、从业人员等分项都呈收缩趋势
，印证生产端动能放缓。金融数据连续不及预期，社会融资需求不足。价格水平上，
CPI与PPI连续存在环比趋势下滑。未来关注宏观经济政策对经济的稳定作用。
市场方面，由于经济复苏动能转弱、总需求不足，监管层于5月调降协定存款利
率上限，6月中旬进行调降政策利率，债市二季度整体上涨，中长久期品种表现更佳
。权益市场题材与热点快速轮动切换，走出宽幅震荡的行情。
报告期内，本基金维持了合适的久期和杠杆水平；可转债方面，市场估值修复的
过程中增加仓位；权益方面主要关注热点赛道与稳增长品种。
展望未来，债券延续震荡格局的可能性较大，中短久期、有信用利差的主体仍将
受到市场追捧。权益与可转债方面，会通过仓位与品种的选择，把握好市场风格切换
带来的机会。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.0630元和1.0594元，本期业
绩收益率分别为2.02%和1.95%，同期本基金的业绩比较基准收益率为0.30%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，国内外经济周期错位延续。外部看，美国、欧盟为主的发达经济
体快速加息后，通胀水平和就业市场均出现一定程度缓解，3月份美国硅谷银行挤兑
事件表明快速加息对经济和金融体系造成较大压力，结合金融稳定和市场定价来看，
海外收紧周期或逐渐接近尾声。国内方面，疫情管控放开后，经济处于修复的状态，
政策导向上更多的是为经济恢复提供宽松的环境，但是需求不足的情况仍然存在。
经济数据上，制造业PMI触底反弹，一季度维持在扩张区域。金融数据方面，年
初社融总量与结构均表现良好，印证经济处于修复状态。价格水平上，CPI与PPI水平
仍处于较低水平，通胀远不是政策关心主题。未来关注焦点是经济自然修复的能力与
可持续性。
市场方面，受经济恢复和信贷数据影响，债券短端收益率小幅抬升，而中长久期
品种总体呈现窄幅震荡行情。权益与转债均有不同程度上涨，整体呈现估值修复行情
。
报告期内，本基金维持了合适的久期和杠杆水平；可转债方面，市场估值修复的
过程中增加仓位；权益方面主要关注稳增长与主题品种。
展望未来，债券延续震荡格局的可能性较大，中短久期、有信用利差的主体或仍
将受到市场追捧。权益与可转债方面，会通过仓位与品种的选择，努力把握好市场风
格切换带来的机会。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末华泰柏瑞稳本增利债券A的基金份额净值为1.1025元，本报告期
基金份额净值增长率为3.93%，同期业绩比较基准收益率为0.71%，截至本报告期末华
泰柏瑞稳本增利债券B的基金份额净值为1.0958元，本报告期基金份额净值增长率为3
.62%，同期业绩比较基准收益率为0.71%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，国内外事件持续冲击资本市场。一季度，受到内外部双重冲击，国内经
济稳健运行的不确定加大，2月底俄乌冲突冲击全球市场，风险偏好大幅降低，3月末
上海新冠疫情爆发并有所扩散，导致稳增长政策落地和经济恢复的不确定性再次上升
。二季度国内外经济运行面临环境迥异，美国、欧盟为主的发达经济体面临高企的通
涨水平和紧俏的就业市场，退出疫情期间刺激政策的压力加大，而国内疫情严重干扰
了经济的修复过程，季度末防疫政策优化，复工复产力度显著增强。三季度国内经济
受地产风险持续释放以及疫情反复影响，继续面临下行压力，同时外部冲击不断，地
缘冲突与海外加息持续影响风险偏好，资本市场波动性处于高位。四季度海外发达经
济体降温明显，加息与汇率的外部因素逐步让位于国内疫情管控政策的调整。
市场方面，年初央行降准和降低MLF利率，债券收益率出现快速下行后维持震荡
，二季度经济快速下行，债券收益率先下后上，反应疫情与复工复产的经济影响，三
季度债券收益率先下后上，维持震荡行情，四季度受疫情放开与资金利率水平抬升影
响，债券收益率出现快速调整，并致使银行理财下跌带来负反馈。权益方面全年震荡
下行，一季度受地缘影响快速下撤，二季度因疫情扩散继续调整，5月末阶段性复工
复产推动市场反弹，三季度地产行业冲击、地缘冲突以及海外加息持续压制风险偏好
，四季度市场先基于放开预期反弹，但随着疫情在北京快速传播并在全国蔓延，预期
转变，市场持续下跌收尾。
报告期内，本基金主要投资于高等级的信用债和利率债，维持一定的权益和可转
债持仓，保持了合适的久期和杠杆水平。
●市场展望和投资策略:
展望未来，随着疫情负面冲击逐步消化，经济有望会逐步恢复，恢复过程中政策
呵护仍将持续。长久期债券延续震荡格局的可能性较大，中短端债券的性价比可能较
高。债券将重点关注中短久期品种；权益方面会通过仓位与品种的选择，努力把握好
疫情放开与经济恢复带来的机会。未来本基金将在控制好信用风险和流动性风险的前
提下，维持适度的久期和杠杆水平，优化组合配置，规避信用风险，争取获取较好的
收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 7487 11108.29 108.92 1.31% 8207.86 98.69%
2022-06-30 685 10922.21 1.29 0.17% 746.88 99.83%
2021-12-31 452 7806.82 1.29 0.37% 351.58 99.63%
2021-06-30 401 107507.63 4074.13 94.50% 236.92 5.50%
2020-12-31 408 102482.40 3947.58 94.41% 233.71 5.59%
2020-06-30 356 121545.45 3947.58 91.23% 379.44 8.77%
2019-12-31 359 115288.67 3796.29 91.72% 342.57 8.28%
2019-06-30 406 101122.72 3796.29 92.47% 309.29 7.53%
2018-12-31 405 98981.24 3655.02 91.18% 353.72 8.82%
2018-06-30 358 106332.90 3498.29 91.90% 308.43 8.10%
2017-12-31 352 109014.27 3498.29 91.17% 339.01 8.83%
2017-06-30 398 106305.32 3839.24 90.74% 391.72 9.26%
2016-12-31 455 44788.98 1539.89 75.56% 498.01 24.44%
2016-06-30 561 18939.01 548.86 51.66% 513.61 48.34%
2015-12-31 921 7503.99 39.18 5.67% 651.94 94.33%
2015-06-30 354 13680.55 2.50 0.52% 481.79 99.48%
2014-12-31 463 32870.78 877.14 57.63% 644.77 42.37%
2014-06-30 544 196391.51 3875.49 36.27% 6808.21 63.73%
2013-12-31 580 48554.27 1858.97 66.01% 957.18 33.99%
2013-06-30 662 30641.64 925.59 45.63% 1102.89 54.37%
2012-12-31 737 24210.80 4.79 0.27% 1779.55 99.73%
2012-06-30 791 24230.58 4.79 0.25% 1911.85 99.75%
2011-12-31 847 29757.38 21.83 0.87% 2498.62 99.13%
2011-06-30 908 29693.14 21.83 0.81% 2674.30 99.19%
2010-12-31 1046 61593.77 3479.25 54.00% 2963.46 46.00%
2010-06-30 1230 256731.88 28163.58 89.19% 3414.44 10.81%
2009-12-31 1290 186561.28 20473.67 85.07% 3592.74 14.93%
2009-06-30 1514 131662.73 15369.43 77.10% 4564.30 22.90%
2008-12-31 1953 162574.25 25126.82 79.14% 6623.93 20.86%
2008-06-30 12482 141089.67 124993.51 70.98% 51114.61 29.02%
2007-12-31 934 138451.27 10201.09 78.89% 2730.26 21.11%
2007-06-30 1309 128510.02 10685.21 63.52% 6136.75 36.48%
2006-12-31 3996 68685.50 6447.36 23.49% 20999.36 76.51%
2006-06-30 14565 94876.27 18178.56 13.16% 120008.72 86.84%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2023-03-08 0.615 - 2023-03-09 2023-03-09
2022-03-23 0.663 - 2022-03-24 2022-03-24
2021-03-12 0.329 - 2021-03-15 2021-03-15
2020-03-19 0.422 - 2020-03-23 2020-03-23
2019-01-25 0.404 - 2019-01-29 2019-01-29
2018-01-25 0.150 - 2018-01-29 2018-01-29
2017-03-23 0.003 - 2017-03-28 2017-03-28
2016-01-14 0.910 - 2016-01-19 2016-01-19
2015-01-14 0.800 - 2015-01-20 2015-01-20
2014-01-09 0.340 - 2014-01-15 2014-01-15
2012-12-14 0.300 - 2012-12-20 2012-12-20
2010-04-28 0.500 - 2010-04-30 2010-04-30
2009-12-25 0.300 - 2009-12-28 2009-12-28
2009-04-16 0.470 - 2009-04-20 2009-04-20
2008-01-09 0.160 - 2008-01-08 2008-01-08
2007-09-25 0.030 - 2007-09-24 2007-09-24
2007-06-26 0.040 - 2007-06-25 2007-06-25
2007-03-06 0.060 - 2007-03-05 2007-03-05
2006-11-29 0.020 - 2006-11-28 2006-11-28
2006-09-26 0.010 - 2006-09-25 2006-09-25
2006-07-18 0.010 - 2006-07-17 2006-07-17
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 11277.155 8200.362 3577.177 15900.340
2023-03-31 8316.776 5968.365 3007.986 11277.155
2022-12-31 5665.842 7076.900 4425.967 8316.776
2022-09-30 748.171 5800.530 882.858 5665.842
2022-06-30 606.061 222.632 80.522 748.171
2022-03-31 352.868 475.458 222.265 606.061
2021-12-31 4316.540 121.160 4084.832 352.868
2021-09-30 4311.056 64.061 58.577 4316.540
2021-06-30 4295.146 24.217 8.307 4311.056
2021-03-31 4181.282 148.693 34.829 4295.146
2020-12-31 4244.615 23.569 86.902 4181.282
2020-09-30 4327.018 33.885 116.287 4244.615
2020-06-30 4291.497 145.643 110.122 4327.018
2020-03-31 4138.863 204.230 51.595 4291.497
2019-12-31 4143.830 14.976 19.943 4138.863
2019-09-30 4105.582 64.911 26.663 4143.830
2019-06-30 4106.619 30.931 31.968 4105.582
2019-03-31 4008.740 176.245 78.366 4106.619
2018-12-31 3819.337 3715.043 3525.640 4008.740
2018-09-30 3806.718 76.595 63.975 3819.337
2018-06-30 3812.594 33.963 39.839 3806.718
2018-03-31 3837.302 12.480 37.188 3812.594
2017-12-31 3868.607 16.296 47.600 3837.302
2017-09-30 4230.952 20.369 382.714 3868.607
2017-06-30 2974.051 3798.055 2541.155 4230.952
2017-03-31 2037.899 11999.147 11062.994 2974.051
2016-12-31 555.665 1512.658 30.424 2037.899
2016-09-30 1062.478 24.933 531.746 555.665
2016-06-30 1102.103 23.552 63.177 1062.478
2016-03-31 691.117 568.596 157.609 1102.103
2015-12-31 456.064 394.869 159.816 691.117
2015-09-30 484.291 8.990 37.217 456.064
2015-06-30 1478.414 29.500 1023.622 484.291
2015-03-31 1521.917 22.633 66.136 1478.414
2014-12-31 3535.322 223.765 2237.169 1521.917
2014-09-30 10683.698 1022.812 8171.188 3535.322
2014-06-30 2854.684 7907.877 78.862 10683.698
2014-03-31 2816.148 2044.555 2006.019 2854.684
2013-12-31 1966.876 937.811 88.539 2816.148
2013-09-30 2028.477 30.305 91.906 1966.876
2013-06-30 1780.884 1019.258 771.665 2028.477
2013-03-31 1784.336 90.266 93.718 1780.884
2012-12-31 1850.879 18.866 85.409 1784.336
2012-09-30 1916.639 24.218 89.979 1850.879
2012-06-30 3306.000 30.829 1420.190 1916.639
2012-03-31 2520.450 1920.395 1134.844 3306.000
2011-12-31 2580.137 5.984 65.671 2520.450
2011-09-30 2696.137 19.148 135.147 2580.137
2011-06-30 2829.242 10.899 144.004 2696.137
2011-03-31 6442.709 12.134 3625.601 2829.242
2010-12-31 19301.581 937.987 13796.860 6442.709
2010-09-30 31578.021 494.560 12770.999 19301.581
2010-06-30 29619.634 2339.455 381.068 31578.021
2010-03-31 24066.405 5813.213 259.984 29619.634
2009-12-31 8900.614 15752.130 586.340 24066.405
2009-09-30 19933.737 1459.862 12492.985 8900.614
2009-06-30 18079.127 5490.855 3636.245 19933.737
2009-03-31 31750.750 4221.359 17892.982 18079.127
2008-12-31 68242.356 1862.674 38354.279 31750.750
2008-09-30 123122.733 4022.579 58902.956 68242.356
2008-06-30 98086.245 60452.510 35416.022 123122.733
2008-03-31 12931.349 89506.167 4351.271 98086.245
2007-12-31 13967.265 572.541 1608.457 12931.349
2007-09-30 16821.961 1197.879 4052.575 13967.265
2007-06-30 19872.402 2673.489 5723.930 16821.961
2007-03-31 27446.724 5483.461 13057.783 19872.402
2006-12-31 54186.286 6050.491 32790.053 27446.724
2006-09-30 138187.286 7692.187 91693.186 54186.286
2006-06-30 565430.164 25972.438 453215.315 138187.286
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-05◇
●2023-08-08 华泰柏瑞基金：8月10日起参与深圳新华信通基金费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与深圳新华信通基
金销售有限公司协商一致,决定自2023年8月10日起,参加新华信通基金申购费率、定
期定额投资费率、基金转换补差费率的费率优惠活动。
1、适用的基金范围
华泰柏瑞基金管理并由新华信通基金销售的部分开放式基金产品。
2、活动时间
自2023年8月10日起,结束时间以新华信通基金官方网站公示为准。
3、活动内容
(1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
册以外的开放式基金),具体折扣费率以新华信通基金官方网站公示为准。
(2)费率优惠期限内,如本公司新增通过新华信通基金代销的基金产品,则自该基
金产品开放申购业务当日起,新华信通基金可开通该基金上述费率优惠。
(3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由新华信通基金另行公示确定。
(4)上述优惠活动解释权归新华信通基金所有,优惠活动详情请参见新华信通基金
的相关页面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基
金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
4、重要提示
(1)上述适用的基金原费率标准参见《基金合同》、招募说明书(更新)及相关公
告。
(2)新华信通基金保留对本次优惠活动的解释权;华泰柏瑞基金对于本公告享有解
释权。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)深圳新华信通基金销售有限公司
客服热线:400-000-5767,网站:www.xintongfund.com
(2)华泰柏瑞基金管理有限公司
客服热线:400-888-0001,网站:www.huatai-pb.com
●2023-08-05 华泰柏瑞基金：8月10日起参与深圳新华信通基金销售有限公司费率优
惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与深圳新华信通基
金销售有限公司协商一致,决定自2023年8月10日起,参加新华信通基金申购费率、定
期定额投资费率、基金转换补差费率的费率优惠活动。
1、适用的基金范围
华泰柏瑞基金管理并由新华信通基金销售的部分开放式基金产品。
2、活动时间
自2023年8月10日起,结束时间以新华信通基金官方网站公示为准。
3、活动内容
(1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
册以外的开放式基金),具体折扣费率以新华信通基金官方网站公示为准。
(2)费率优惠期限内,如本公司新增通过新华信通基金代销的基金产品,则自该基
金产品开放申购业务当日起,新华信通基金可开通该基金上述费率优惠。
(3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由新华信通基金另行公示确定。
(4)上述优惠活动解释权归新华信通基金所有,优惠活动详情请参见新华信通基金
的相关页面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基
金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)深圳新华信通基金销售有限公司
客服热线:400-000-5767
网站:www.xintongfund.com
(2)华泰柏瑞基金管理有限公司
客服热线:400-888-0001
网站:www.huatai-pb.com
●2023-07-22 华泰柏瑞基金：产品风险等级
根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》要求,第三方评级机构
晨星对本公司旗下所有公募基金进行了产品风险等级的评估,具体评估方法见“Morni
ngstar晨星基金产品风险评价方法”,投资者可访问本公司网站(www.huatai-pb.com)
的“产品风险等级”栏目查阅。
晨星对本公司旗下所有公募基金产品的风险等级划分结果如下:
基金名称 风险
评级
华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R4
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 R4
华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R4
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 R4
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 R3
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 R3
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 R3
华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 R3
华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金 R3
华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金 R3
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益商一年定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金 R2
华泰柏瑞益享债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) R2
华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金 R2
华泰柏瑞货币市场证券投资基金 R1
华泰柏瑞交易型货币市场基金 R1
华泰柏瑞天添宝货币市场基金 R1
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 R1
●2023-07-21 华泰稳本债A：2023年二季度基金份额利润0.0055元,净值增长率0.600
0%
华泰稳本债A(519519)2023年二季度基金已实现收益893,884.39元,利润734,238.
68元,对应加权平均基金份额利润0.0055元,期末基金资产净值170,033,624.71元,期
末基金份额净值1.0694元,份额净值增长率0.6000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，国内外经济周期错位延续。外部看，美国、欧盟为主的发达经济
体快速加息后，通胀水平和就业市场均出现一定程度缓解，但绝对通胀水平依然处于
高位，发达经济央行控制通胀的决心不变。国内方面，二季度经济复苏的动能放缓，
经济主体信心较弱，需求不足的情况仍然比较明显。经济数据上，二季度PMI指标中
，生产、新订单、从业人员等分项都呈收缩趋势，印证生产端动能放缓。金融数据连
续不及预期，社会融资需求不足。价格水平上，CPI与PPI连续存在环比趋势下滑。未
来关注宏观经济政策对经济的稳定作用。市场方面，由于经济复苏动能转弱、总需求
不足，监管层于5月调降协定存款利率上限，6月中旬进行调降政策利率，债市二季度
整体上涨，中长久期品种表现更佳。权益市场题材与热点快速轮动切换，走出宽幅震
荡的行情。报告期内，本基金维持了合适的久期和杠杆水平；可转债方面，市场估值
修复的过程中增加仓位；权益方面主要关注热点赛道与稳增长品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞稳本增利债券A的基金份额净值为1.0694元，本报告期
基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.83%，截至本报告期末华
泰柏瑞稳本增利债券B的基金份额净值为1.0649元，本报告期基金份额净值增长率为0
.52%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，债券延续震荡格局的可能性较大，中短久期、有信用利差的主体仍将
受到市场追捧。权益与可转债方面，会通过仓位与品种的选择，把握好市场风格切换
带来的机会。
●2023-07-12 华泰柏瑞基金：7月14日起终止汇付基金办理旗下基金相关业务
为维护投资者利益,经与上海汇付基金销售有限公司协商一致,华泰柏瑞基金管理
有限公司自2023年7月14日起终止汇付基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定
额投资及转换等相关销售业务。已通过汇付基金购买并持有本公司旗下基金的投资者
,当前持有基金份额的赎回业务不受影响,直至所有客户赎回全部份额。
本公司旗下基金中在汇付基金无保有份额的,将在相关基金更新招募说明书等不
再列示该销售机构信息,请投资者妥善做好交易安排。
投资者可以通过以下途径咨询:
1、上海汇付基金销售有限公司
客服热线:021-34013999
网站:www.hotjijin.com
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服热线:400-888-0001
网站:www.huatai-pb.com
●2023-06-30 华泰柏瑞基金：关于网络不实信息的严正声明
今日,华泰柏瑞基金管理有限公司发现微信、微博等网络平台上有传播关于我司
投资人员的不实信息,目前我司所有投资人员均保持正常工作状态。对于恶意散播谣
言、损害我司及员工声誉、危害资本市场正常秩序的传谣者,我司将保留进一步追究
其法律责任的权利。请投资者切勿轻信谣言。
●2023-06-28 华泰柏瑞基金：产品风险等级表
根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》要求,第三方评级机构
晨星对本公司旗下所有公募基金进行了产品风险等级的评估,具体评估方法见“Morni
ngstar晨星基金产品风险评价方法”,投资者可访问本公司网站(www.huatai-pb.com)
的“产品风险等级”栏目查阅。
晨星对本公司旗下所有公募基金产品的风险等级划分结果如下:
基金代码 基金名称 风险评级
007306/007307 华泰柏瑞基本面智选混合 中高风险
(R4)
460001 华泰柏瑞盛世中国混合型 中高风险
(R4)
001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型 中高风险
(R4)
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证 中高风险
(R4)
012151/012152 华泰柏瑞中证港股通50交易联接基金 中高风险
(R4)
517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50 中高风险
(R4)
516330 华泰柏瑞中证物联网主题交易基金 中高风险
(R4)
159773 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指 中高风险
(R4)
005269 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合基金 中高风险
(R4)
460007 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 中高风险
(R4)
001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 中高风险
(R4)
004394 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 中高风险
(R4)
006942/006943 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 中高风险
(R4)
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份交易基金 中高风险
(R4)
011610/011611 华泰柏瑞上证科创板50成份交易联接基金 中高风险
(R4)
004905/010031 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合基金 中高风险
(R4)
003413/017911 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合基金 中高风险
(R4)
005805/011453 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 中高风险
(R4)
003175/015450 华泰柏瑞多策略灵活配置混合基金 中风险(R
3)
002804 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 中风险(R
3)
005576/016374 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合基金 中风险(R
3)
516300 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
561590 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型基金 中风险(R
3)
007466/007467 华泰柏瑞中证红利低波动交易联接基金 中风险(R
3)
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易基金 中风险(R
3)
006286/006293 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易联接基金 中风险(R
3)
010345/010346 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合基金 中风险(R
3)
000566/010028 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 中风险(R
3)
015100/015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
004475/014597 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 中风险(R
3)
011355/011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型基金 中风险(R
3)
012679/012680 华泰柏瑞中证光伏产业交易联接基金 中风险(R
3)
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易基金 中风险(R
3)
008526/008527 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
011111/011112 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合基金 中风险(R
3)
510300 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
460300/006131 华泰柏瑞沪深300交易联接基金 中风险(R
3)
460002/960030 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
001097/016283 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 中风险(R
3)
001815/002082 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合基金 中风险(R
3)
460005/010037 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
013847/013848 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
014792/014793 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
008524/008525/015529 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 中风险(R
3)
011748/011749 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
008373/008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合基金 中风险(R
3)
013431/013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合基金 中风险(R
3)
015970/015971 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金 中风险(R
3)
009636/011454 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
014131/014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合资基金 中风险(R
3)
005055/006532 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合资基金 中风险(R
3)
010137/010138 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010303/010304 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 中风险(R
3)
001074/006531 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合基金 中风险(R
3)
460009/010246 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 中风险(R
3)
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金 中风险(R
3)
000172/010234/960041 华泰柏瑞量化增强混合基金 中风险(R
3)
001244/006104 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合基金 中风险(R
3)
015310/015311 华泰柏瑞南方东英恒生科技联接基金(QDII) 中风险(R
3)
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数基金(QDII) 中风险(R
3)
011357/011358 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
009990/009991 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
510880 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 中风险(R
3)
012761/012762 华泰柏瑞上证红利交易联接基金 中风险(R
3)
001247/002091 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 中风险(R
3)
007968/010291 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010122/010123 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 中风险(R
3)
012748/012749 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
005409/010032 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 中风险(R
3)
008528/011452 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010415/010416 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
010608/010609 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 中风险(R
3)
512510 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
001214/006087 华泰柏瑞中证500交易联接基金 中风险(R
3)
561550 华泰柏瑞中证500增强策略交易基金 中风险(R
3)
014305/014306 华泰柏瑞中证500指数增强基金 中风险(R
3)
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏交易基金 中风险(R
3)
513550 华泰柏瑞中证港股通50交易基金 中风险(R
3)
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易基金 中风险(R
3)
513150 华泰柏瑞中证港股通科技交易型基金 中风险(R
3)
515790 华泰柏瑞中证光伏产业交易型基金 中风险(R
3)
513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易 中风险(R
3)
512890 华泰柏瑞中证红利低波动交易基金 中风险(R
3)
517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易基金 中风险(R
3)
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易基金 中风险(R
3)
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易基金 中风险(R
3)
515580 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
008399/008400 华泰柏瑞中证科技100交易联接基金 中风险(R
3)
561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易基金 中风险(R
3)
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易基金 中风险(R
3)
516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务 中风险(R
3)
516780 华泰柏瑞中证稀土产业交易基金 中风险(R
3)
014331/014332 华泰柏瑞中证稀土产业交易联接基金 中风险(R
3)
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易基金 中风险(R
3)
561510 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数基金 中风险(R
3)
513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易基金 中风险(R
3)
016697/016698 华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 中风险(R
3)
513110 华泰柏瑞纳斯达克100交易型基金(QDII) 中风险(R
3)
017991/017992 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金 中风险(R
3)
017606/017607 华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金 中风险(R
3)
018172/018173 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易联接基金 中风险(R
3)
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型基金 中风险(R
3)
018387/018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易联接基金 中风险(R
3)
164606/013788 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
004010/004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
000187/000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
012953/012954 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
014577/014578 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
014579/014580 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
009093/009094/009095 华泰柏瑞鸿利中短债债券基金 中低风险
(R2)
013827/013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券基金 中低风险
(R2)
014252/014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型基金 中低风险
(R2)
000186/015370 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金 中低风险
(R2)
009953 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
007867 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
013494 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
001524 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型基金 中低风险
(R2)
010060/010061 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 中低风险
(R2)
001073 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放基金 中低风险
(R2)
460008/460108 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
003591/003592 华泰柏瑞享利灵活配置混合型基金 中低风险
(R2)
015852 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
008650 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
007958 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
014959 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型基金 中低风险
(R2)
016983/016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券基金 中低风险
(R2)
016208 华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
017617/017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合基金 中低风险
(R2)
017047 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期 中低风险
(R2)
018609 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金 中低风险
(R2)
460006/460106 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 低风险(R
1)
511830/002469/012841 华泰柏瑞交易型货币市场基金 低风险(R
1)
/017930
003246/003871 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 低风险(R
1)
015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金 低风险(R
1)
●2023-06-27 华泰柏瑞基金：继续参与中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动
为更好满足投资者的理财需求,经华泰柏瑞基金管理有限公司与中国人寿保险股
份有限公司协商一致,决定自2023年7月1日起,对通过中国人寿申购(含定期定额申购)
华泰柏瑞基金旗下部分开放式基金的投资者继续给予相关费率优惠。
1、适用的基金范围
华泰柏瑞基金管理并由中国人寿销售的部分开放式基金产品。
2、活动时间
自2023年7月1日起,结束时间以中国人寿官方网站公示为准。
3、活动内容
(1)本次优惠活动仅适用于注册登记机构为华泰柏瑞基金的开放式基金(除中登注
册以外的开放式基金)。投资者通过中国人寿申购(含定期定额申购)适用的基金,申购
(含定期定额申购)费率以中国人寿官方活动公示为准。
(2)费率优惠期限内,如本公司新增通过中国人寿代销的基金产品,则自该基金产
品开放申购(含定期定额申购)业务当日起,中国人寿可开通该基金上述费率优惠。
(3)如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由中国人寿另行公示确定。
(4)上述优惠活动解释权归中国人寿所有,优惠活动详情请参见中国人寿的相关页
面。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》
、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
4、重要提示
(1)上述适用的基金原费率标准参见《基金合同》、招募说明书(更新)及相关公
告。
(2)中国人寿保留对本次优惠活动的解释权;华泰柏瑞基金对于本公告享有解释权
。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
(1)中国人寿保险股份有限公司
客服热线:95519
网站:www.e-chinalife.com
(2)华泰柏瑞基金管理有限公司
客服热线:400-888-0001
网站:www.huatai-pb.com
●2023-06-21 华泰柏瑞基金：端午节放假的温馨提示
尊敬的客户:
您好!
2023年6月21日17:30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务
,2023年6月26日上午9:00起恢复正常服务。如需留言请按7号键或通过在线客服留言
平台,留下您的姓名、电话和问题,我们会尽量在节后第一个工作日与您联系。感谢您
对华泰柏瑞的关注与支持!祝您端午安康!阖家幸福!
●2023-06-20 华泰稳本债：6月20日起增加国金证券为代销机构同时开通转换和定投
业务
为满足广大投资者的理财需求,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与国金证券股份
有限公司签订的相关协议,国金证券自2023年6月20日起增加代销华泰柏瑞金字塔稳本
增利债券型证券投资基金(基金代码:A类519519;C类460003),同时开通基金转换和定
投业务,具体事宜通知如下:
一、适用基金
序号 基金名称 基金代码
1 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类 519519
2 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类 460003
自2023年6月20日起,投资者可通过国金证券任何渠道办理表一内基金的开户、申
购、赎回等业务。
二、通过国金证券开通上述基金转换业务
本公司自2023年6月20日起在国金证券开通上述除华泰柏瑞金字塔稳本增利债券
型证券投资基金A类以外基金的转换业务。基金转换费用的收取方法及业务规则请参
见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金间办理转换业务的相关公告,投资
者申请基金转换时应遵循国金证券的规定提交业务申请。
三、通过国金证券开通上述基金定期定额投资业务
本公司自2023年6月20日起在国金证券开通上述基金的定期定额投资业务,最低扣
款金额不低于上述基金的最低申购起点,有关定期定额投资业务的具体业务办理规则
和程序请遵循国金证券的有关规定。
四、业务咨询
国金证券的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问,可通过
以下途径咨询有关情况:
1、国金证券股份有限公司
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
●2023-06-06 华泰柏瑞基金：6月9日起增加腾安基金为代销机构同时开通基金转换、
定投业务
为满足广大投资者的理财需求,根据华泰柏瑞基金管理有限公司与腾安基金销售(
深圳)有限公司签订的相关代销协议,腾安基金自2023年6月9日起增加代销本公司旗下
部分基金,同时开通基金转换、定投业务,具体事宜通知如下:
一、适用基金
序号 基金名称 基金代码
1 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 C类016374
2 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 C类016283
3 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 A类003591
4 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 C类003592
5 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 A类014579
6 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金 C类014580
7 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金 015852
8 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 014959
9 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 A类519519
10 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B类460003
二、通过腾安基金开通上述基金转换业务
本公司自2023年6月9日起在腾安基金开通上述基金中除华泰柏瑞金字塔稳本增利
债券型证券投资基金A类以外基金的转换业务。基金转换费用的收取方法及业务规则
请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金间办理转换业务的相关公告,
投资者申请基金转换时应遵循腾安基金的规定提交业务申请。
三、通过腾安基金开通基金定期定额投资业务
本公司自2023年6月9日起在腾安基金同时开通上述基金中除华泰柏瑞益兴三个月
定期开放债券型证券投资基金以外基金的定期定额投资业务,最低扣款金额不低于本
基金的最低申购起点,有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循腾安
基金的有关规定。
四、业务咨询
腾安基金的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问,可通过
以下途径咨询有关情况:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话:95017
公司网址:www.tenganxinxi.com
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
●2023-04-28 华泰柏瑞基金：五一节假日放假的温馨提示
尊敬的客户:
您好!
2023年4月28日17:30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务
,2023年5月4日上午9:00点起恢复正常服务。如需留言请按7号键或通过在线客服留言
平台,留下您的姓名、电话和问题,我们会尽量在节后第一个工作日与您联系。感谢您
对华泰柏瑞的关注与支持!祝您节日快乐!
●2023-04-24 华泰柏瑞：产品风险等级
根据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》要求,第三方评级机构
晨星对本公司旗下所有公募基金进行了产品风险等级的评估,具体评估方法见“Morni
ngstar晨星基金产品风险评价方法”,投资者可访问本公司网站(www.huatai-pb.com)
的“产品风险等级”栏目查阅。
晨星对本公司旗下所有公募基金产品的风险等级划分结果如下:
基金代码 基金名称 风险评级
007306/007307 华泰柏瑞基本面智选混合 中高风险(R4)
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 中高风险(R4)
001069 华泰柏瑞消费成长混合 中高风险(R4)
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 中高风险(R4)
012151/012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接 中高风险(R4)
517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 中高风险(R4)
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 中高风险(R4)
159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 中高风险(R4)
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 中高风险(R4)
460007 华泰柏瑞行业领先混合 中高风险(R4)
001398 华泰柏瑞健康生活混合 中高风险(R4)
004394 华泰柏瑞量化创优混合 中高风险(R4)
006942/006943 华泰柏瑞量化明选混合 中高风险(R4)
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 中高风险(R4)
011610/011611 华泰柏瑞科创板ETF联接 中高风险(R4)
004905/010031 华泰柏瑞生物医药混合 中高风险(R4)
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 中高风险(R4)
005805/011453 华泰柏瑞医疗健康混合 中高风险(R4)
003175/015450 华泰柏瑞多策略混合 中风险(R3)
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 中风险(R3)
005576/016374 华泰柏瑞新金融地产混合 中风险(R3)
516300 华泰柏瑞中证1000ETF 中风险(R3)
561590 华泰柏瑞中证1000增强ETF 中风险(R3)
007466/007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接 中风险(R3)
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 中风险(R3)
006286/006293 华泰柏瑞MSCIETF联接 中风险(R3)
010345/010346 华泰柏瑞成长智选混合 中风险(R3)
000967 华泰柏瑞创新动力混合 中风险(R3)
000566/010028 华泰柏瑞创新升级混合 中风险(R3)
015100/015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合 中风险(R3)
004475/014597 华泰柏瑞富利混合 中风险(R3)
015338 华泰柏瑞港股通量化精选混合 中风险(R3)
011355/011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合 中风险(R3)
012679/012680 华泰柏瑞光伏ETF联接 中风险(R3)
159646 疫苗ETF基金 中风险(R3)
008526/008527 华泰柏瑞行业精选混合 中风险(R3)
011111/011112 华泰柏瑞行业严选混合 中风险(R3)
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合 中风险(R3)
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 中风险(R3)
460300/006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接 中风险(R3)
460002/960030 华泰柏瑞积极成长混合 中风险(R3)
001097/016283 华泰柏瑞积极优选股票 中风险(R3)
001815/002082 华泰柏瑞激励动力混合 中风险(R3)
460005/010037 华泰柏瑞价值增长混合 中风险(R3)
013847/013848 华泰柏瑞匠心汇选混合 中风险(R3)
014792/014793 华泰柏瑞匠心臻选混合 中风险(R3)
008524/008525 华泰柏瑞锦瑞债券 中风险(R3)
011748/011749 华泰柏瑞景气成长混合 中风险(R3)
008373/008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合 中风险(R3)
013431/013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合 中风险(R3)
015970/015971 华泰柏瑞景气驱动混合 中风险(R3)
009636/011454 华泰柏瑞景气优选混合 中风险(R3)
014131/014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合 中风险(R3)
005055/006532 华泰柏瑞量化阿尔法混合 中风险(R3)
010137/010138 华泰柏瑞量化创享混合 中风险(R3)
010303/010304 华泰柏瑞量化创盈混合 中风险(R3)
001074/006531 华泰柏瑞量化驱动混合 中风险(R3)
460009/010246 华泰柏瑞量化先行混合 中风险(R3)
000877 华泰柏瑞量化优选混合 中风险(R3)
000172/010234/960041华泰柏瑞量化增强混合 中风险(R3)
001244/006104 华泰柏瑞量化智慧混合 中风险(R3)
015310/015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII) 中风险(R3)
513130 华泰柏瑞南方东英科技ETF(QDII) 中风险(R3)
011357/011358 华泰柏瑞品质成长混合 中风险(R3)
009990/009991 华泰柏瑞品质优选混合 中风险(R3)
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 中风险(R3)
012761/012762 华泰柏瑞红利ETF联接 中风险(R3)
001247/002091 华泰柏瑞新利混合 中风险(R3)
007968/010291 华泰柏瑞研究精选混合 中风险(R3)
010122/010123 华泰柏瑞优势领航混合 中风险(R3)
012748/012749 华泰柏瑞远见智选混合 中风险(R3)
005409/010032 华泰柏瑞战略新兴产业混合 中风险(R3)
008528/011452 华泰柏瑞质量成长混合 中风险(R3)
010415/010416 华泰柏瑞质量精选混合 中风险(R3)
010608/010609 华泰柏瑞质量领先混合 中风险(R3)
512510 华泰柏瑞中证500ETF 中风险(R3)
001214/006087 华泰柏瑞中证500ETF联接 中风险(R3)
561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 中风险(R3)
014305/014306 华泰柏瑞中证500指数增强 中风险(R3)
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 中风险(R3)
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 中风险(R3)
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息 中风险(R3)
投资ETF(QDII)
513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 中风险(R3)
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 中风险(R3)
513310 华泰柏瑞中韩芯片ETF(QDII) 中风险(R3)
512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 中风险(R3)
517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF 中风险(R3)
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 中风险(R3)
159738 华泰柏瑞沪港深云计算ETF 中风险(R3)
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 中风险(R3)
008399/008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接 中风险(R3)
561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 中风险(R3)
561560 华泰柏瑞中证电力ETF 中风险(R3)
516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF 中风险(R3)
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 中风险(R3)
014331/014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发 中风险(R3)
起式联接
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 中风险(R3)
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 中风险(R3)
513140 华泰柏瑞中证香港300金融 中风险(R3)
服务ETF(QDII)
016697/016698 华泰柏瑞上证50指数增强 中风险(R3)
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 中风险(R3)
017991/017992 华泰柏瑞致远混合 中风险(R3)
017606/017607 华泰柏瑞轮动精选混合 中风险(R3)
018172/018173 华泰柏瑞中证全指电力ETF联接 中风险(R3)
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 中风险(R3)
164606/013788 华泰柏瑞信用增利债券 中低风险(R2)
004010/004011 华泰柏瑞鼎利混合 中低风险(R2)
000187/000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券 中低风险(R2)
012953/012954 华泰柏瑞恒利混合 中低风险(R2)
014577/014578 华泰柏瑞恒悦混合 中低风险(R2)
014579/014580 华泰柏瑞恒泽混合 中低风险(R2)
009093/009094/009095华泰柏瑞鸿利中短债债券 中低风险(R2)
013827/013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债 中低风险(R2)
014252/014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债 中低风险(R2)
000186/015370 华泰柏瑞季季红债券 中低风险(R2)
519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券 中低风险(R2)
009953 华泰柏瑞锦乾债券 中低风险(R2)
007867 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券 中低风险(R2)
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券 中低风险(R2)
013494 华泰柏瑞锦元债券 中低风险(R2)
001524 华泰柏瑞精选回报混合 中低风险(R2)
010060/010061 华泰柏瑞景利混合 中低风险(R2)
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 中低风险(R2)
460008/460108 华泰柏瑞稳健收益债券 中低风险(R2)
003591/003592 华泰柏瑞享利混合 中低风险(R2)
015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 中低风险(R2)
008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 中低风险(R2)
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 中低风险(R2)
014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 中低风险(R2)
016983/016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券 中低风险(R2)
016208 华泰柏瑞锦汇债券 中低风险(R2)
017617/017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合 中低风险(R2)
017047 华泰柏瑞益享债券 中低风险(R2)
460006/460106 华泰柏瑞货币 低风险(R1)
511830/002469/012841华泰柏瑞交易型货币市场基金 低风险(R1)
003246/003871 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 低风险(R1)
015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数 低风险(R1)
7天持有期
●2023-04-22 华泰稳本债A：2023年一季度基金份额利润0.0206元,净值增长率2.020
0%
华泰稳本债A(519519)2023年一季度基金已实现收益728,713.83元,利润1,870,23
1.09元,对应加权平均基金份额利润0.0206元,期末基金资产净值119,873,060.48元,
期末基金份额净值1.0630元,份额净值增长率2.0200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，国内外经济周期错位延续。外部看，美国、欧盟为主的发达经济
体快速加息后，通胀水平和就业市场均出现一定程度缓解，3月份美国硅谷银行挤兑
事件表明快速加息对经济和金融体系造成较大压力，结合金融稳定和市场定价来看，
海外收紧周期或逐渐接近尾声。国内方面，疫情管控放开后，经济处于修复的状态，
政策导向上更多的是为经济恢复提供宽松的环境，但是需求不足的情况仍然存在。经
济数据上，制造业PMI触底反弹，一季度维持在扩张区域。金融数据方面，年初社融
总量与结构均表现良好，印证经济处于修复状态。价格水平上，CPI与PPI水平仍处于
较低水平，通胀远不是政策关心主题。未来关注焦点是经济自然修复的能力与可持续
性。市场方面，受经济恢复和信贷数据影响，债券短端收益率小幅抬升，而中长久期
品种总体呈现窄幅震荡行情。权益与转债均有不同程度上涨，整体呈现估值修复行情
。报告期内，本基金维持了合适的久期和杠杆水平；可转债方面，市场估值修复的过
程中增加仓位；权益方面主要关注稳增长与主题品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.0630元和1.0594元，本期业
绩收益率分别为2.02%和1.95%，同期本基金的业绩比较基准收益率为0.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，债券延续震荡格局的可能性较大，中短久期、有信用利差的主体或仍
将受到市场追捧。权益与可转债方面，会通过仓位与品种的选择，努力把握好市场风
格切换带来的机会。
●2023-04-22 华泰柏瑞基金：季度报告提示
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下
1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
3 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
4 上证红利交易型开放式指数证券投资基金
5 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
6 华泰柏瑞天添宝货币市场基金
7 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
8 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
9 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
10 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
11 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
12 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
13 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
14 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
15 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
16 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
17 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
18 华泰柏瑞货币市场证券投资基金
19 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
20 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
22 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
23 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
24 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
25 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
26 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
27 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
29 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
30 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
32 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
33 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
34 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
35 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
36 华泰柏瑞交易型货币市场基金
37 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金
38 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
39 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
40 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
41 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
42 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
43 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
44 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
45 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
46 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
47 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
48 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
49 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
50 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金
51 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
52 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金
53 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
54 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
55 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金
56 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金
57 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金
58 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
59 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
60 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
61 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金
62 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金
63 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
64 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
65 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金
66 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
67 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金
68 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
69 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
70 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金
71 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金
72 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
73 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
74 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金
75 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金
76 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
77 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
78 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
79 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
80 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金
81 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
82 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金
83 华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
84 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金
85 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金
86 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
87 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金
88 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金
89 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
90 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金
91 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
92 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
93 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
94 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金
95 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
96 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
97 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金
98 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金
100 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
101 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
102 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金
103 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
104 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
105 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金
106 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金
107 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金
108 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
109 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
110 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
111 华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金
112 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金
113 华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
114 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
115 华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金
116 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金
117 华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金
118 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
119 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Q
DII)
120 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
121 华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
122 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
123 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
124 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金
125 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金
126 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
127 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金 的季度报告全文于2023年
4月22日在本公司网站[http://www.huatai-pb.com/]和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
话(400-888-0001)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-13◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:王烨斌 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-02-03
简历:王烨斌先生：中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政
策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华
泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字
塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基
金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年
3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022
年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰
柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华
泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董元星 性别:男 学历:博士
简历:董元星先生：北京大学经济学学士，美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾
任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009年3月加入华夏基金管理有限公司，曾
任亚债中国债券指数基金基金经理（2011年5月25日-2012年8月1日）、中信现
金优势货币市场基金基金经理（2012年2月29日-2012年8月1日）。2012年8月起
加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏
瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015
年12月起任公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩勇 性别:男 学历:博士
简历:韩勇先生：董事、总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限
公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限
公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
─────────────────────────────────────
姓名:何子建 性别:男 学历:硕士
简历:何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有
限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞
丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月
定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年
定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞
锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞景利混合型证券
投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金
经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基
金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李晓西 性别:男 学历:硕士
简历:李晓西先生：美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结
算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理
，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价
值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理
。2021年1月至2022年9月任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理
。2021年3月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吕慧建 性别:男 学历:硕士
简历:吕慧建先生：经济学硕士。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金
管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监，2022年1月起任公
司主动权益投资副总监。2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月起担
任华泰柏瑞（原友邦华泰）行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任华泰柏
瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11
月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6
月起任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月至2021年
6月任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:罗远航 性别:男 学历:硕士
简历:罗远航先生：清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、
研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2
018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华
泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月
任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年
3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华
泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月
至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任
华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1
月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。202
0年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任
固定收益部副总监。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金
经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:沈雪峰 性别:女 学历:硕士
简历:沈雪峰女士：中国国籍，上海财经大学经济学硕士。历任安徽省国际信托投资
公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高
级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理
、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。
后重新加入华安基金管理公司，任基金经理。2012年10月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投
资基金的基金经理。2014年5月至2015年6月任华泰柏瑞创新升级混合型证券投
资基金的基金经理。2014年7月起任投资部总监。2014年8月至2015年6月任华泰
柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理兼专户投
资部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:田汉卿 性别:女 学历:硕士
简历:田汉卿女士：副总经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大
学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投
资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞
量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，201
4年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金
经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收
益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞
量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月
任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月
起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰
柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证5
00增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏
瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学
,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
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姓名:王溯舸 性别:男 学历:硕士
简历:王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、
副总经理，2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张慧 性别:男 学历:硕士
简历:张慧先生：中国籍，经济学硕士，15年证券从业经历。2007年7月至2010年6月
任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总监、投
资研究部副总监、投资研究部总监、主动权益投资总监，2021年12月起任公司
总经理助理。2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理
。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年1月至2020年8月任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经
理。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019
年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。202
0年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任
华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:郑青 性别:女 学历:硕士
简历:郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资
产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员
，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰
柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型
证券投资基金基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华
泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添
宝货币市场基金基金经理。
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2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:贾波 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年
11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经
理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主
持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司。
─────────────────────────────────────
姓名:韩勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:韩勇先生：董事、总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限
公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限
公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
─────────────────────────────────────
姓名:杨智雅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业
顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司
管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理
部经理、资深经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份
有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理，2010年2月至今任柏瑞证券投资
顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:Anthony Fasso 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Anthony Fasso先生：董事，学士，1984年加入Bankers Trust，1995年至2000
年先后任Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务
董事（香港）。2000年至2001年担任iRegent Group Limited营销经理（香港）
，2001年至2003年担任Julius Baer Investment Advisory(Asia)Ltd行政总裁
及机构资产管理部门主管（香港），2003年至2004年担任Deutsche Asset Mana
gement私人财富管理董事（墨尔本），2005年至2010年担任AXA Investment Ma
nagers亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010年至2018年
担任AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019年至今
担任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）。
─────────────────────────────────────
姓名:陆春光 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运
营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分
公司副总经理（主持工作）。
─────────────────────────────────────
姓名:李晗 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李晗女士：独立董事，北京大学法学硕士，2007年加入天元律师事务所，2015
年至今任该律师事务所合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:李亦宜 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及Lazard
Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Manageme
nt Limited董事。2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经
理、执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。
─────────────────────────────────────
姓名:文光伟 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助
教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12
月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大
学退休。
─────────────────────────────────────
姓名:陆桢 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪
清云智慧能源有限公司高级副总裁，2018年至今任融讯商业保理（深圳）有限
公司创始人兼CEO，2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 78.52 18.56 160.79 40.04
每份净收益（元） -0.01 0.04 0.68 0.01
可供分配收益（万元） 852.21 53.18 38.96 134.72
每份可供分配收益（元） 0.10 0.07 0.11 0.03
期末资产净值（亿元） 0.92 0.08 0.04 0.45
期末份额净值（元） 1.10 1.09 1.13 1.03
加权平均净值收益率（%） -2.52 1.61 4.30 0.81
每份净值增长率（%） 3.93 2.57 10.32 0.81
每份累计净值增长率（%） 86.95 84.51 79.88 64.37
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -89.32 37.98 274.46 64.76
股票差价收入 10.38 -5.24 -3.67 -
债券差价收入 145.58 49.99 151.63 -4.67
债券利息收入 - - 109.03 71.99
存款利息收入 1.85 0.48 0.80 0.21
股息收入 2.01 1.13 - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 35.04 6.36 35.71 23.75
基金管理费 18.25 2.68 13.57 7.78
基金托管费 6.08 0.89 4.52 2.59
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -124.37 31.61 238.75 41.01
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 348.31 160.31 223.86 49.87
清算备付金 35.84 12.19 5.06 37.77
交易保证金 1.37 1.68 0.42 0.10
股票投资市值 501.21 79.45 284.23 -
债券投资市值 14741.03 1823.96 1528.75 5109.34
应收利息 - - 5.73 70.07
应收申购款 14.38 57.14 50.76 -
资产总计 15677.82 2342.42 2098.85 5467.21
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 246.53 158.10 95.67 -
应付基金管理费 4.10 0.44 0.35 1.28
应付基金托管费 1.36 0.14 0.11 0.42
应付赎回款 57.81 15.46 0.11 6.69
负债总计 637.40 401.14 323.22 236.25
─────────────────────────────────────
实收基金 13674.98 1788.87 1581.14 5069.00
持有人权益合计 15040.42 1941.28 1775.63 5230.95
负债及权益合计 15677.82 2342.42 2098.85 5467.21
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
002624 完美世界 37374 631246.86 0.26
000975 银泰黄金 50000 585000.00 0.25
300896 爱美客 1200 533940.00 0.22
601111 中国国航 60000 494400.00 0.21
601225 陕西煤业 25000 454750.00 0.19
300474 景嘉微 5000 449950.00 0.19
600845 宝信软件 8000 406480.00 0.17
000027 深圳能源 60000 395400.00 0.17
300124 汇川技术 6000 385260.00 0.16
000807 云铝股份 30000 381900.00 0.16
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
华泰证券 2 - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
华泰证券 140000000.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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