◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 万家日日薪货币市场证券投资基金
基金简称 : 万家日日薪货币A
代码 : 519511
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-01-04
基金成立日 : 2013-01-15
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 万家基金管理有限公司
成立时间 : 2002-08-23
办公地址 : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人 : 方一天
联系电话 : 021-38909600，400-888-0800,95538-6,021-68644599
传真 : 021-38909608，021-38909778
公司网址 : www.wjasset.com
电子信箱 : Callcenter@wjasset.com
律师事务所 : 北京市大成律师事务所上海分所
会计事务所 : 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
投资目标 : 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基
准的稳定收益。
投资范围 : 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期
融资券； 1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限
在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回
购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据
”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限
在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具
有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资
产配置策略和无风险套利操作策略等策略构建投资组合，谋求在满足
流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。
（1）短期市场利率预期策略
短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观
经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究
与分析，对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判
断，并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置
计划，期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。
（2）投资组合优化策略
投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下，在滚动配
置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目
标是组合资产收益最大化，约束条件为期限结构比例约束、品种类属
比例约束、信用风险约束等。
（3）类属配置策略
在满足投资组合平均剩余期限的前提下，根据各类属资产的市场规模
、收益性和流动性，确定各类属资产的配置比例，在保证投资组合高
流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
（4）个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素，优先选择高信用等级的债券品种进行
投资。在个券选择上，本基金将对影响债券定价的主要因素，包括信
用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析
，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
（5）回购策略
1）息差放大策略：本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会，
通过正回购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金
将充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系，选择适当的
杠杆比率，谨慎实施息差放大策略，以提高投资组合收益水平。
2）逆回购策略：本基金将密切关注短期资金需求激增的机会，通过
逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
（6）无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同，市场中常常存在无风险
套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高，无风险套利的
机会与收益会不断减少，但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存
在的无风险套利机会，基金管理人将贯彻谨慎的原则，充分把握市场
无风险套利机会，为投资人带来更大收益。
同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风
险套利机会，本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的
无风险套利机会，扩大基金投资收益。
（7）现金流管理策略
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通
过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配，动态调整
基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.31亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 15.9680 15.0265 13.2522 12.1389
期末资产净值（亿元） 0.3058 0.3042 0.3173 0.3156
期末份额净值（元） 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值（亿元） 22.8748 9.3783 10.8944 11.9297
债券比例（%） 56.97 34.93 42.51 60.82
合计市值（亿元） 40.1551 26.8499 25.6260 19.6163
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基金投资目标: 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基
准的稳定收益。
业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.49% 0.09% 0.40%
2023-06-30 近三个月 0.52% 0.09% 0.43%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 3041.5312 3172.7226 3156.1814
本期总申购 4128.5935 4572.3158 3746.1320
本期总赎回 4112.1979 4703.5072 3729.5908
本期净申购 16.3956 -131.1914 16.5412
期末总份额 3057.9268 3041.5312 3172.7226
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2014-05-16◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2014-05-16◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.5156%，本报告期万家日日薪B
的基金份额净值收益率为0.5758%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，经济增长动能明显放缓，虽受益于去年低基数，但环比来看月度
数据显示增速有所回落。制造业PMI二季度连续处于收缩区间，6月虽小幅回升，但仍
然偏弱，非制造业景气延续回落。5月工业企业利润跌幅延续收窄，产成品库存降至
偏低水平，后续随着PPI逐步见底回升，预计工业企业利润将有所修复。固定资产投
资和消费低于市场预期，随着消费场景的恢复，社会消费品零售同比改善，餐饮消费
增速较高。地产投资仍是明显短板，基建投资小幅反弹。4月之后出口增速有所下滑
，人民币汇率贬值较为明显。海外方面，美联储继续释放鹰派信号，鲍威尔重申可能
进一步加息，且不排除连续加息可能，海外周期与国内有所错位。
市场方面，6月央行超预期降息10BP，但由于需求减弱，经济动能放缓，市场实
际已经提前反映，1年存单从2.75%下行至低点2.25%附近，各期限资产收益均下行明
显，降息后虽有所调整，但整体上行幅度不大。
二季度，本组合灵活运用久期和杠杆，在季度初和季度末均进行了较为充分的配
置，通过挖掘个券和曲线形态寻找溢价，并根据组合负债情况合理安排好资产到期，
尽力为投资者提供较高收益。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.4901%，本报告期万家日日薪B
的基金份额净值收益率为0.5497%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，经济整体处于扩张区间，疫情冲击系统性减弱后，开年经济企稳
回升。投资恢复好于预期，地产拖累明显收窄，基建和制造业总体稳健。PMI连续3个
月处于扩张区间，2月制造业、服务业PMI均达到近年来较高水平，3月虽有所回落但
仍处于较高水平。需求有所反弹，从消费来看，1-2月份社会消费品零售总额同比增
长3.5%，线下消费明显改善，但结构有所分化，汽车、电子产品等耐用消费品明显走
弱。海外通胀问题较为突出，但国内物价总体保持稳定。地产销售有所回暖，30个大
中城市商品房销售同比转正，二手房销售延续改善。
市场方面，1-2月在信贷开门红压力下，银行负债端压力阶段性上行，资金面波
动加大，中枢上行，1年存单一度达到2.78%附近。随后，3月央行超预期降准0.25百
分点，释放长期资金约5500亿元，呵护银行负债端，继续释放宽信用稳增长信号。降
准之后，1年存单上行压力得到缓解，由2.75%下行至2.62%附近。
一季度，本组合主要采用配置思路，在收益率上行过程中提高了逆回购仓位，并
在左侧逢高建仓，在降准之后利用市场波动增厚了组合收益，在季末根据负债情况做
好较为充分的配置，尽力为投资者提供较高收益。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为1.9073%，本报告期万家日日薪B
的基金份额净值收益率为2.1519%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%。
●行情回顾及运作分析:
2022年国内国际局势错综复杂，疫情冲击与地产行业下行对经济产生一定影响。
一季度，开年经济数据整体较好，稳增长政策发力，社融总量增长超预期，但结构有
所分化，居民贷款增长较弱，企业短期贷款、票据融资体现了一定时点冲量的特征。
二季度，随着疫情在多地爆发，上海、北京等一线城市防控政策升级，生产活动进一
步放缓，供应链产业链受到抑制，制造业和场景类服务业受冲击程度较大，地产政策
有所放松，但销售更多体现需求补偿特征。三季度，疫情整体趋缓，但局部仍有反复
，稳增长政策继续托底经济，基建增速明显反弹，汽车消费受政策刺激推动，增速再
度扩大。受高温天气影响，发电量高增，制造业生产边际改善。地产政策边际继续放
松，但地产部门对经济仍形成拖累，投资和新开工面积跌幅扩大，销售数据低位运行
。四季度，外需收缩进一步显现，国内疫情大面积反弹，需求收缩、供给冲击、预期
转弱“三重压力”加大。生产和消费回落至年内较低水平，投资增速则降至年内新低
，受到房地产部门大幅下行的拖累，疫情和房地产内生下行压力形成共振拖累。12月
，随着“二十条”和“新十条”的发布，疫情防控出现方向性转变，经济在疫情“过
峰”之后逐渐进入修复通道。海外方面，伴随俄乌冲突和美国政府财政刺激以及产业
结构失衡，通胀数据居高不下，美联储开启加息通道，全球央行纷纷跟随。但反观国
内，PPI高位回落，CPI保持温和，货币政策更多体现“以我为主”，央行在上半年和
下半年分别降低MLF和OMO利率10BP。
市场方面，2022年市场伴随基本面走弱出现多次流畅下行行情，组合在上半年充
分利用久期和杠杆，并积极寻找波段机会获取资本利得。下半年，7月降息之后，货
币市场各期限、品种资产价格均创出年内新低，开始触底回升，组合也择机同步降低
久期，等待市场调整，并在年底根据组合负债情况完成较为充分的配置。
●市场展望和投资策略:
2023年基本面主线预计以修复为主，虽然预期可能会在现实附近来回摇摆，修复
斜率尚需观察，但短期来说难以证实或者证伪，方向上来看，很难出现持续的下行行
情，流动性方面可能面临广义松狭义逐步收敛的情况。随着信贷投放的加速，银行资
产负债表扩张，银行间的超额准备金边际消耗，市场对央行资金的投放依赖度有所上
升，市场利率可能会向政策利率逐步靠拢甚至在波动中超过市场利率。更远的维度还
是需要观察基本面的恢复情况，组合在短期内将更多采取中性配置策略，审慎运用久
期和杠杆。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 20266 1565.54 403.84 12.73% 2768.88 87.27%
2022-06-30 20178 1159.44 1.48 0.06% 2338.04 99.94%
2021-12-31 19402 690.72 39.40 2.94% 1300.73 97.06%
2021-06-30 19103 1084.32 280.69 13.55% 1790.70 86.45%
2020-12-31 18899 1969.88 346.33 9.30% 3376.55 90.70%
2020-06-30 18468 670.80 285.13 23.02% 953.71 76.98%
2019-12-31 18602 896.01 410.79 24.65% 1255.96 75.35%
2019-06-30 18724 1159.71 543.36 25.02% 1628.08 74.98%
2018-12-31 19138 1553.96 70.23 2.36% 2903.74 97.64%
2018-06-30 19589 2922.64 781.57 13.65% 4943.60 86.35%
2017-12-31 18247 1929.26 153.38 4.36% 3366.95 95.64%
2017-06-30 17525 2325.51 752.09 18.45% 3323.38 81.55%
2016-12-31 16399 15158.29 782.28 3.15% 24075.80 96.85%
2016-06-30 14678 3534.31 708.78 13.66% 4478.88 86.34%
2015-12-31 3317 17225.73 41.53 0.73% 5672.25 99.27%
2015-06-30 1152 40766.26 227.91 4.85% 4471.82 95.15%
2014-12-31 1984 122739.27 820.32 3.37% 23531.15 96.63%
2014-06-30 600 30263.51 111.96 6.17% 1703.85 93.83%
2013-12-31 1146 93700.97 6645.89 61.89% 4092.24 38.11%
2013-06-30 2239 129908.37 14255.43 49.01% 14831.05 50.99%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 3041.531 4128.593 4112.198 3057.927
2023-03-31 3172.723 4572.316 4703.507 3041.531
2022-12-31 3156.181 3746.132 3729.591 3172.723
2022-09-30 2339.512 7549.365 6732.696 3156.181
2022-06-30 2671.690 2374.890 2707.067 2339.512
2022-03-31 1340.129 5916.142 4584.581 2671.690
2021-12-31 2240.068 18790.164 19690.103 1340.129
2021-09-30 2071.385 4979.762 4811.079 2240.068
2021-06-30 6903.377 4969.749 9801.741 2071.385
2021-03-31 3722.878 8545.420 5364.922 6903.377
2020-12-31 1238.556 3445.478 961.156 3722.878
2020-09-30 1238.834 250.622 250.901 1238.556
2020-06-30 1534.318 169.066 464.550 1238.834
2020-03-31 1666.758 277.572 410.012 1534.318
2019-12-31 1878.982 78.070 290.294 1666.758
2019-09-30 2171.438 85.265 377.721 1878.982
2019-06-30 1996.323 659.035 483.920 2171.438
2019-03-31 2973.974 476.186 1453.836 1996.323
2018-12-31 5003.399 1343.208 3372.633 2973.974
2018-09-30 5725.169 2265.384 2987.154 5003.399
2018-06-30 4842.569 18944.589 18061.989 5725.169
2018-03-31 3520.329 7254.515 5932.275 4842.569
2017-12-31 4187.171 4306.247 4973.088 3520.329
2017-09-30 4075.465 5352.177 5240.471 4187.171
2017-06-30 5037.620 6258.227 7220.383 4075.465
2017-03-31 24858.078 5686.573 25507.031 5037.620
2016-12-31 4295.540 45413.780 24851.243 24858.078
2016-09-30 5187.662 2578.455 3470.576 4295.540
2016-06-30 4442.478 14807.182 14061.998 5187.662
2016-03-31 5713.776 12761.238 14032.536 4442.478
2015-12-31 5880.567 15023.194 15189.986 5713.776
2015-09-30 4699.730 16166.884 14986.047 5880.567
2015-06-30 8169.599 3637.363 7107.232 4699.730
2015-03-31 24351.470 3441.861 19623.732 8169.599
2014-12-31 16806.162 85012.083 77466.775 24351.470
2014-09-30 1815.811 355235.303 340244.952 16806.162
2014-06-30 3585.373 358.011 2127.573 1815.811
2014-03-31 10738.131 8974.682 16127.440 3585.373
2013-12-31 17581.423 10005.554 16848.846 10738.131
2013-09-30 29086.484 26230.011 37735.072 17581.423
2013-06-30 41472.909 31347.297 43733.721 29086.484
2013-03-31 753570.022 24150.358 736247.471 41472.909
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-03 万家基金：8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
客户服务系统等相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-07-31 万家日薪货币：7月31日起在广发证券开通申购、转换、定投业务
根据万家基金管理有限公司与广发证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年7
月31日起,本公司旗下部分基金在广发证券开通申购、转换、定投。投资者可在广发
证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从广发证
券的相关规定。
一、本次增加广发证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
注:本次增加广发证券为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月31日起本公司上述基金开通在广发证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金暂不能与其他基金
互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的广发证券提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由广发证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金全称
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循广发证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过广发证券申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循广发证券的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与广发证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、广发证券股份有限公司
客服电话:95575
网址:http://www.gf.com.cn/
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-07-27 万家基金：7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-07-20 万家日薪货币A：2023年二季度基金利润159,679.87元,净值收益率0.5
156%
万家日薪货币A(519511)2023年二季度基金已实现收益159,679.87元,本期利润15
9,679.87元,期末基金资产净值30,579,267.69元,净值收益率0.5156%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，经济增长动能明显放缓，虽受益于去年低基数，但环比来看月度
数据显示增速有所回落。制造业PMI二季度连续处于收缩区间，6月虽小幅回升，但仍
然偏弱，非制造业景气延续回落。5月工业企业利润跌幅延续收窄，产成品库存降至
偏低水平，后续随着PPI逐步见底回升，预计工业企业利润将有所修复。固定资产投
资和消费低于市场预期，随着消费场景的恢复，社会消费品零售同比改善，餐饮消费
增速较高。地产投资仍是明显短板，基建投资小幅反弹。4月之后出口增速有所下滑
，人民币汇率贬值较为明显。海外方面，美联储继续释放鹰派信号，鲍威尔重申可能
进一步加息，且不排除连续加息可能，海外周期与国内有所错位。市场方面，6月央
行超预期降息10BP，但由于需求减弱，经济动能放缓，市场实际已经提前反映，1年
存单从2.75%下行至低点2.25%附近，各期限资产收益均下行明显，降息后虽有所调整
，但整体上行幅度不大。二季度，本组合灵活运用久期和杠杆，在季度初和季度末均
进行了较为充分的配置，通过挖掘个券和曲线形态寻找溢价，并根据组合负债情况合
理安排好资产到期，尽力为投资者提供较高收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期万家日日薪A的基金份额净值收益率为0.5156%，本报告期万家日日薪B
的基金份额净值收益率为0.5758%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-07-05 万家基金：7月6日起在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动
根据万家基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年7
月6日起,本公司旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。
投资者可在东方证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事
宜请遵从东方证券的相关规定。
一、本次增加东方证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月6日起本公司上述基金开通在东方证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
三、基金定投业务
参与基金
基金代码 基金名称
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
投资者可与东方证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金名称
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
自2023年7月6日起,投资者通过东方证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
东方证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过东方证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,具体费率以东方证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、东方证券股份有限公司
客服电话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-06-17 万家日薪货币：6月20日起暂停申购(含转换转入、定投)业务，6月26日
起恢复
1.公告基本信息
基金名称：万家日日薪货币市场证券投资基金
基金简称：万家日日薪
基金主代码：519511
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务起始日：2023年6月20日
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明：《国务院办公厅关于20
23年部分节假日安排的通知》《关于上海证券交易所2023年全年休市安排的通知》、
深交所《关于2023年部分节假日休市安排的通知》,2023年6月22日至2023年6月25日
休市。为保护基金份额持有人利益,特安排暂停申购。
基金简称：万家日日薪A、万家日日薪B、万家日日薪R
交易代码：519511、519512、519513
是否暂停申购(含转换转入、定投)业务：是、是、是
2.其他需要提示的事项
(1)本基金自2023年6月20日至2023年6月25日,暂停直销渠道和代销渠道(除平安
银行、宁波银行、邮储银行、民生银行、兴业银行代销渠道外)的申购(含转换转入、
定期定额投资)业务。
(2)本基金自2023年6月26日起恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务(本基
金大额申购限额为300万元),届时将不再另行公告。
(3)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。投资者可通过
本基金各代销机构及万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com或客户服务热线:4
00-888-0800咨询有关详情。
●2023-06-08 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-06-01 万家基金：6月2日起在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费
率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签订的销售协议,自202
3年6月2日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理
的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
一、本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
注:本次新增陆享基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月2日起本公司上述基金开通在陆享基
金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循陆享基金的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过陆享基金申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与陆享基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关陆享基金的规定与其约定每期扣款日期。
2.陆享基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关陆享基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以陆享基金的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过陆享基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以陆享基金所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
自2023年6月2日起,投资者通过陆享基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以陆享基金所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-05-31 万家基金：6月1日17:30至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP系
统等相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年06月01日17:30
至2023年06月01日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-30 万家基金：5月31日起在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其
费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月31日起,本公司旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
活动。投资者可在华西证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
具体事宜请遵从华西证券的相关规定。
一、 本次增加华西证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月31日起本公司上述基金开通在华西证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金暂不能与其他基金
互相转换。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的华西证券提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由华西证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三) 申购金额
投资者可与华西证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年5月31日起,投资者通过华西证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
华西证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华西证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以华西证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
客服电话:95584,网址:www.hx168.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800,网址:www.wjasset.com
●2023-05-26 万家基金：5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-24 万家日薪货币：5月24日起增加苏州银行为代销机构
根据万家基金管理有限公司与苏州银行股份有限公司签订的销售协议，自2023年
5月24日起，本公司新增苏州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定
期定额投资业务。投资者可在苏州银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等
业务，业务办理的具体事宜请遵从苏州银行的相关规定。
一、本次增加苏州银行为销售机构的基金产品如下：
基金代码 基金简称
519511 万家日日薪A
519512 万家日日薪B
注：本次新增苏州银行为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为万家基金管理有限公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求，自2023年5月24日起本公司上述基金开通在苏州
银行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金
之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。
三、基金定投业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金简称
519511 万家日日薪A
519512 万家日日薪B
(三)申购金额
投资者可与苏州银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元，无级差。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1.苏州银行股份有限公司
客服电话：96067
网址：http://www.suzhoubank.com/2.万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
●2023-05-17 万家基金：5月18日起增加杭州银行为代销机构并开通转换、基金定投
业务及参与其费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月18日起,本公司新增杭州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期
定额投资业务及参与其费率优惠活动。投资者可在杭州银行办理基金的开户、申购、
赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从杭州银行的相关规定。
一、本次增加杭州银行为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
注:本次新增杭州银行为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为万家基金管理有限公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月18日起本公司上述基金开通在杭州银
行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的杭州银行提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由杭州银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循杭州银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过杭州银行申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与杭州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关杭州银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.杭州银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关杭州银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以杭州银行的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过杭州银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以杭州银行所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年5月18日起,投资者通过杭州银行认、申购本公司旗下基金的具体折扣费
率以杭州银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件
,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过杭州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,具体费率以杭州银行所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.杭州银行股份有限公司
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
●2023-05-16 万家基金：5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-13◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张如晨 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-04-12
简历:张如晨女士：中国人民大学金融学硕士，2019年12月加入万家基金管理有限公
司，从事债券研究工作等，担任现金管理部基金经理助理职务，现任现金管理
部基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郅元 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-01-31
简历:郅元先生：硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产
管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金
管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等
职；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金
、万家货币市场证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金
增利货币市场基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高源 性别:女 学历:硕士
简历:高源女士：硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股
份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱
信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄海 性别:男 学历:硕士
简历:黄海先生：硕士研究生；先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李文宾 性别:男 学历:硕士
简历:李文宾先生：研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:莫海波 性别:男 学历:硕士
简历:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分
析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏谋东 性别:男 学历:硕士
简历:苏谋东先生：总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)，复旦
大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益
投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现
任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐朝贞 性别:男 学历:硕士
简历:徐朝贞先生：硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际
业务部总监，现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:方一天 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:方一天先生：大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系
统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2
014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
日起担任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:袁西存 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁西存先生：中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长
，副部长，中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份
有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:曾祥龙 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:董事曾祥龙先生：中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公
司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
─────────────────────────────────────
姓名:武辉 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:武辉女士：独立董事，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师
，现任山东财经大学教授。
─────────────────────────────────────
姓名:林彦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林彦先生：中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:范洪义 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:范洪义先生：中国国籍，研究生学历；2000年3月至2003年5月任山东中强律师
事务所合伙人律师；2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
律师；2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010年3
月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
星化学股份有限公司独立董事；2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
限公司独立董事；现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 50.30 24.91 51.48 32.70
每份净收益（元） 0.85 0.35 0.59 0.11
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 0.32 0.23 0.13 0.21
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 1.91 1.04 2.12 1.02
每份累计净值增长率（%） 30.62 29.51 28.18 26.80
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 3315.43 983.32 983.79 300.83
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 1951.69 600.51 9.53 5.96
债券利息收入 - - 501.55 176.93
存款利息收入 533.49 138.55 201.29 46.19
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 618.67 174.61 192.92 64.80
基金管理费 300.11 54.92 52.10 17.30
基金托管费 67.34 18.30 17.25 5.65
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 2696.76 808.71 790.86 236.03
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 76127.29 16699.40 11539.31 9523.32
清算备付金 - - - 5.55
交易保证金 - - 0.11 0.10
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 108944.36 74496.90 33981.19 29655.50
应收利息 - - 148.49 38.61
应收申购款 451.03 806.60 4.61 7.06
资产总计 256259.55 114553.58 70668.93 53479.96
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 49.39 16.84 5.98 3.77
应付基金托管费 9.87 5.61 1.99 1.25
应付赎回款 - 4.41 - -
负债总计 3080.45 10478.53 6148.74 8561.60
─────────────────────────────────────
实收基金 253179.09 104075.05 64520.18 44918.36
持有人权益合计 253179.09 104075.05 64520.18 44918.36
负债及权益合计 256259.55 114553.58 70668.93 53479.96
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2014-05-16◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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海通证券 1 - -
银河证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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海通证券 - - - -
银河证券 - - 24983468.24 100.00
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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海通证券 - - - -
银河证券 181500000.00 100.00 - -
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