◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
基金全称 : 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 : 海富通货币A
代码 : 519505
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2004-11-26
基金成立日 : 2005-01-04
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 海富通基金管理有限公司
成立时间 : 2003-04-18
办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册地址 : 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
19层1901-1908室
法定代表人 : 杨仓兵
联系电话 : 021-38650999，40088-40099
传真 : 021-50479997，021-50479997
公司网址 : www.hftfund.com
电子信箱 : info@hftfund.com
律师事务所 : 北京市金杜律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征: 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险
和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。
投资目标 : 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准
的收益。
投资范围 : 本基金投资于如下的金融工具：现金；期限1年以内（含1年）的银行
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内
（含397天）的债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。
投资策略 : 1. 决策依据
（1） 投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2） 投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3） 投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完
成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
2. 决策程序
（1）整体配置策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率
、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券
组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特
征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回
购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。根
据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
（2）类别资产配置策略根据整体策略要求，决定组合中类别资产的
配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分
类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类
别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付
方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场
偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩
比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
（3）明细资产配置策略
第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流
通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。
第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息
支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求
决定是否纳入组合。
第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市
时间），决定投资总量。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:77.72亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 2689.5195 1872.7050 282.1763 73.6552
期末资产净值（亿元） 77.7155 33.9761 8.5172 2.3198
期末份额净值（元） 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值（亿元） 30.7483 16.1547 12.3013 12.1838
债券比例（%） 24.63 30.55 24.46 21.78
合计市值（亿元） 124.8478 52.8738 50.2974 55.9297
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基金投资目标: 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准
的收益。
业绩比较基准: 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征: 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险
和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-06-30 近三个月 0.47% 0.37% 0.10%
2023-03-31 近三个月 0.44% 0.37% 0.07%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 339761.0338 85172.4029 23198.1321
本期总申购 1565908.3758 1340288.2546 320462.1014
本期总赎回 1128514.2348 1085699.6236 258487.8306
本期净申购 437394.1410 254588.6310 61974.2708
期末总份额 777155.1748 339761.0338 85172.4029
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
报告期内，海富通货币A类基金净值收益率为0.4671%，同期业绩比较基准收益率
为0.3719%。海富通货币B类基金净值收益率为0.5268%，同期业绩比较基准收益率为0
.3719%。海富通货币D类基金净值收益率为0.5269%，同期业绩比较基准收益率为0.37
19%。
●行情回顾及运作分析:
2季度国内经济修复放缓，债券收益率先下后上。整体来看，本轮经济修复地产
板块缺位，工业生产偏弱，服务业与消费发力。从PMI来看，4月-6月PMI连续低于50%
；4-5月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面，制造业投资维持韧性
，高技术行业贡献突出；基建投资由于基数问题增速略有回落；地产投资拖累经济的
情况没有改善，受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面，受益于消
费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减，但结构上新能源
相关板块有一些亮点。通胀方面，CPI总体维持弱势，主要受到非食品类消费品价格
拖累；PPI受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下，2
季度货币政策维持相对宽松，6月调降OMO与MLF利率10bp。财政政策总量较去年有所
回落，但使用效率有所提升。资金价格与流动性方面，2季度信贷投放压力明显减弱
，4月与5月资金价格中枢普遍回落，6月是传统信贷投放大月，抽水效应导致资金价
格有所抬升，但总体仍在政策利率附近波动。2季度DR001与DR007均值为1.46%和1.93
%，分别较1季度回落16bp与9bp。2季末货币市场收益率水平比1季末显著下降，3个月
SHIBOR利率从1季度末的2.45%下降到2季度末的2.17%，1年国股存单利率从1季度末的
2.60%下降到2季度末的2.32%。
本基金在2季度的负债端进一步改善，个人客户占比进一步提高。本基金在2季度
末拉长了组合久期，提高了中长期限的存款/存单比例，降低了逆回购的比例，在负
债端改善的基础上，逐步调整资产结构。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
报告期内，海富通货币A类基金净值收益率为0.4369%，同期业绩比较基准收益率
为0.3678%。海富通货币B类基金净值收益率为0.4957%，同期业绩比较基准收益率为0
.3678%。海富通货币D类基金净值收益率为0.0055%，同期业绩比较基准收益率为0.01
22%。
●行情回顾及运作分析:
1季度国内经济修复，年初以来随着感染高峰平稳度过，无论是生产还是服务业
均迎来了一波脉冲式的修复。从PMI来看，2月与3月PMI均超市场预期；1-2月经济数
据也反映当前经济修复的情况较好。从地产销售端来看，随着地产相关政策调整，1
季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪的指标来看修复力度同样不
弱。投资方面，制造业投资延续高增速，高技术行业有望成为发力的重点；基建投资
依靠财政发力维持高景气度；地产投资改善但维持负增，主要由于保交楼政策下竣工
端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅回升。出口方面受到欧美经
济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面，1季度猪肉价格下行，核心CPI偏
弱，CPI总体维持弱势；PPI受到基数的影响同比维持负增。在此经济环境下，1季度
货币政策总体维持相对宽松。年初在12月降准资金到位和财政投放带动下，资金较为
宽松，1年存单收益率降到2.4%的低位。随着银行大幅投放信贷对基础货币的损耗，
叠加银行在1季度有大量存单到期，资金面在春节后逐步走高，到2月底国股一年期同
业存单收益率上行到本轮最高位2.75%。随着央行加大公开市场投放、超量续作MLF、
以及降准25bp释放中长期流动性约5000亿，资金面在3月显著宽松，同业存单发行利
率冲高回落。总体而言，资金利率在去年4季度底部抬升后，在1季度基本围绕政策利
率波动，1季末货币市场资产收益率水平比去年4季末小幅提升，3个月SHIBOR利率从
去年4季度末的2.36%小幅提升到1季度末的2.45%，1年国股存单利率从去年4季度末的
2.42%提升到1季度末的2.60%。货币基金的收益率水平继去年4季度大幅提升后，在1
季度小幅提升。
本基金在1季度的负债端有较大变动，较高比例的个人客户的申购，显著改善了
负债结构。本基金在1月份稳妥应对了较高比例的申购赎回，在2月份逐步拉长久期，
配置了中长期限的存款/存单，降低了逆回购的比例，提升了组合的整体静态收益率
。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
报告期内，海富通货币A类基金净值收益率为1.4476%，同期业绩比较基准收益率
为1.5000%。海富通货币B类基金净值收益率为1.6909%，同期业绩比较基准收益率为1
.5000%。
●行情回顾及运作分析:
2022年国内经济受到疫情反复、地产疲软的影响，GDP增速明显低于潜在经济增
速。年初央行下调MLF利率，但由于经济工作会议的积极表态和开门红的经济数据，
资金价格和债券收益率在降息回落后出现一波上行。随后3月上海疫情爆发，央行下
调存款准备金率并上缴利润，被动投放叠加实体融资需求持续偏弱，资金淤积在银行
间市场导致资金利率持续偏低。上海封控结束后，经济复苏低于预期，央行于7月再
次下调MLF利率。二季度以来，货币市场收益率下行至历史低点并持续至三季度末。
四季度以来，货币市场收益率水平从底部回升，银行间资金价格逐步回归公开市场操
作利率水平附近。11月以来，资金面进入紧平衡，而银行吸收同业负债的需求较大，
导致同业存单发行利率快速上行，结束了1年期存单利率长期大幅低于一年期MLF利率
水平的阶段。随着防疫政策、地产政策的调整，经济走弱的预期被迅速扭转，叠加银
行理财产品出现破净赎回引发负反馈的现象，整个债市迎来深度调整。全年来看10年
期国债到期收益率累计上行6bp。货币市场利率水平2022年呈U型走势，3个月SHIBOR
利率从年初的2.5%开始逐步下行，最低下探至8月份的1.6%，年底回升至2.45%。一年
期同业存单利率从年初的2.60%开始逐步下行，最低下探至8月份的1.9%，年底回升至
2.42%。
本基金2022年的管理更多考虑流动性和收益性，在收益率处于历史低点的三季度
谨慎降低组合剩余期限，配置了更多流动性较高资产，平稳应对四季度收益率大幅上
行对组合各项指标的影响。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，经济向上的大方向相对确定，债市很难逆势而为，债券收益率中枢
或较2022年抬升。但在外需走弱和地产修复偏慢的背景下，经济向上的弹性相对有限
，利率中枢抬升的幅度不会太大。预计10年国债收益率的震荡区间在2.7%-3.2%左右
。从波动率来说，经济修复将带动信贷需求回升，流动性回归合理充裕以后，资金利
率波动加大。同时，防控放松下经济的修复不会一蹴而就，市场可能会在强预期和弱
现实中反复切换，也会增加利率的波动性。展望2023年货币政策，未来降准降息空间
缩窄。2022年11月降准后，目前金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%，继续下调
的空间有限。未来流动性补充可能主要通过结构性工具投放，降准空间有所下降。20
22年经济复苏一波三折主要是受到了地产和疫情的双重冲击，但目前这两个领域均出
现了比较明确的改善信号，后续货币政策进一步大幅宽松的概率下降。明年配合稳增
长政策对LPR有进一步下调可能，但政策利率下调的空间较小。
2023年，本基金在资产端管理中将把流动性和收益性放在重要位置，保持组合较
高的流动性水平的前提下，在关键时点积极配置，操作更加灵活主动。继续严格地控
制信用风险，严格监控存款存单银行的资产质量情况。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 296042 2877.04 3842.10 4.51% 81330.30 95.49%
2022-06-30 129429 2064.17 7982.33 29.88% 18733.97 70.12%
2021-12-31 129633 2000.78 3447.08 13.29% 22489.59 86.71%
2021-06-30 130199 1659.11 2267.78 10.50% 19333.71 89.50%
2020-12-31 133227 1832.04 1344.74 5.51% 23062.99 94.49%
2020-06-30 135274 2136.61 1991.34 6.89% 26911.49 93.11%
2019-12-31 151658 2953.28 1539.71 3.44% 43249.12 96.56%
2019-06-30 90838 2658.54 2018.56 8.36% 22131.07 91.64%
2018-12-31 89431 3244.34 2690.04 9.27% 26324.38 90.73%
2018-06-30 95488 3700.38 3600.52 10.19% 31733.69 89.81%
2017-12-31 96376 6664.32 7703.14 11.99% 56524.89 88.01%
2017-06-30 98426 11027.67 3649.60 3.36% 104891.30 96.64%
2016-12-31 91637 10223.25 5107.02 5.45% 88575.74 94.55%
2016-06-30 78677 11865.49 8860.25 9.49% 84493.89 90.51%
2015-12-31 66256 23890.26 6221.08 3.93% 152066.22 96.07%
2015-06-30 46077 21471.62 5206.62 5.26% 93728.18 94.74%
2014-12-31 43625 35271.43 5630.50 3.66% 148241.12 96.34%
2014-06-30 25411 27458.75 4528.64 6.49% 65246.78 93.51%
2013-12-31 22310 20333.93 4789.69 10.56% 40575.32 89.44%
2013-06-30 21411 28709.53 7159.31 11.65% 54310.66 88.35%
2012-12-31 18942 113840.05 10854.45 5.03% 204781.38 94.97%
2012-06-30 16261 59151.73 7983.58 8.30% 88203.05 91.70%
2011-12-31 12270 61860.56 9121.08 12.02% 66781.83 87.98%
2011-06-30 10229 64944.93 8336.16 12.55% 58096.01 87.45%
2010-12-31 9954 81820.92 6721.31 8.25% 74723.23 91.75%
2010-06-30 11993 54227.17 6645.24 10.22% 58389.40 89.78%
2009-12-31 15701 101667.30 13040.47 8.17% 146587.36 91.83%
2009-06-30 20177 77760.34 11092.46 7.07% 145804.57 92.93%
2008-12-31 36043 159204.07 23663.56 4.12% 550155.67 95.88%
2008-06-30 17617 88887.19 9638.34 6.16% 146954.21 93.84%
2007-12-31 8045 57746.56 4500.28 9.69% 41956.82 90.31%
2007-06-30 7140 63326.51 4816.73 10.65% 40398.40 89.34%
2006-12-31 7803 82588.53 3369.01 5.22% 61074.82 94.77%
2006-06-30 10358 132488.48 72975.16 53.18% 64256.41 46.82%
2005-12-31 13472 217380.62 185171.96 63.23% 107683.21 36.77%
2005-06-30 15788 172710.27 139986.64 51.34% 132688.33 48.66%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 339761.034 1565908.376 1128514.235 777155.175
2023-03-31 85172.403 1340288.255 1085699.624 339761.034
2022-12-31 23198.132 320462.101 258487.831 85172.403
2022-09-30 26716.304 38127.273 41645.445 23198.132
2022-06-30 23373.178 34782.421 31439.295 26716.304
2022-03-31 25936.663 42958.509 45521.995 23373.178
2021-12-31 21104.461 42180.823 37348.621 25936.663
2021-09-30 21601.492 42795.534 43292.565 21104.461
2021-06-30 21880.747 49437.743 49716.997 21601.492
2021-03-31 24407.723 61320.233 63847.209 21880.747
2020-12-31 25977.370 40017.622 41587.269 24407.723
2020-09-30 28902.833 56223.123 59148.587 25977.370
2020-06-30 33903.967 55505.793 60506.928 28902.833
2020-03-31 44788.832 65966.963 76851.828 33903.967
2019-12-31 27695.871 162074.627 144981.665 44788.832
2019-09-30 24149.633 180011.846 176465.609 27695.871
2019-06-30 24552.093 15229.191 15631.651 24149.633
2019-03-31 29014.416 7530.697 11993.020 24552.093
2018-12-31 29662.166 24173.150 24820.901 29014.416
2018-09-30 35334.210 12681.234 18353.278 29662.166
2018-06-30 38185.453 17432.883 20284.126 35334.210
2018-03-31 64228.028 45317.792 71360.367 38185.453
2017-12-31 54584.667 58579.822 48936.461 64228.028
2017-09-30 108540.899 51411.840 105368.072 54584.667
2017-06-30 45728.875 114132.565 51320.540 108540.899
2017-03-31 93682.752 52352.226 100306.104 45728.875
2016-12-31 58776.602 106131.326 71225.176 93682.752
2016-09-30 93354.144 39994.592 74572.135 58776.602
2016-06-30 64852.641 154345.614 125844.110 93354.144
2016-03-31 158287.305 45163.228 138597.893 64852.641
2015-12-31 94727.031 208052.286 144492.011 158287.305
2015-09-30 98934.795 156756.947 160964.711 94727.031
2015-06-30 97383.318 271365.482 269814.006 98934.795
2015-03-31 153871.616 171436.273 227924.571 97383.318
2014-12-31 140415.403 380079.876 366623.663 153871.616
2014-09-30 69775.424 334723.942 264083.963 140415.403
2014-06-30 73973.590 86135.910 90334.076 69775.424
2014-03-31 45365.004 112823.168 84214.582 73973.590
2013-12-31 52934.398 34610.622 42180.015 45365.004
2013-09-30 61469.973 52042.910 60578.486 52934.398
2013-06-30 81791.026 58986.601 79307.655 61469.973
2013-03-31 215635.832 111936.952 245781.757 81791.026
2012-12-31 85343.644 390777.051 260484.863 215635.832
2012-09-30 96186.629 176074.130 186917.115 85343.644
2012-06-30 70114.128 181885.186 155812.685 96186.629
2012-03-31 75902.904 125366.557 131155.333 70114.128
2011-12-31 100731.500 138074.962 162903.558 75902.904
2011-09-30 66432.173 300324.207 266024.880 100731.500
2011-06-30 58517.429 243223.349 235308.605 66432.173
2011-03-31 81444.546 170989.754 193916.871 58517.429
2010-12-31 45443.871 157633.054 121632.379 81444.546
2010-09-30 65034.644 61597.560 81188.332 45443.871
2010-06-30 70062.830 76256.808 81284.995 65034.644
2010-03-31 159627.832 114044.075 203609.077 70062.830
2009-12-31 97303.284 237146.663 174822.115 159627.832
2009-09-30 156897.033 148595.274 208189.024 97303.284
2009-06-30 319036.333 239895.975 402035.274 156897.033
2009-03-31 573819.237 560081.448 814864.352 319036.333
2008-12-31 139613.701 895982.789 461777.253 573819.237
2008-09-30 156592.554 209915.378 226894.231 139613.701
2008-06-30 149241.077 238554.006 231202.529 156592.554
2008-03-31 46457.107 399056.150 296272.181 149241.077
2007-12-31 31465.126 87653.895 72661.913 46457.107
2007-09-30 45215.127 66267.733 80017.734 31465.126
2007-06-30 57135.297 75856.893 87777.062 45215.127
2007-03-31 64443.831 106667.738 113976.273 57135.297
2006-12-31 59601.490 78623.819 73781.479 64443.831
2006-09-30 137231.565 203642.660 182623.688 158250.536
2006-06-30 474680.146 214732.377 552180.959 137231.565
2006-03-31 292855.170 472817.268 290992.292 474680.146
2005-12-31 369707.978 325418.071 402270.879 292855.170
2005-09-30 272674.967 401492.625 304459.614 369707.978
2005-06-30 236924.508 251904.839 216154.380 272674.967
2005-03-31 96451.208 259310.562 118837.262 236924.508
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-11◇
●2023-08-11 海富通基金：8月14日起增加九州证券为代销机构
九州证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与九州证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加九州证券为本公司旗下部分基金的销售机构。
一、适用基金
基金代码 基金名称
004771 海富通添益货币市场基金B类份额
A类:519505 海富通货币市场证券投资基金
B类:519506 海富通货币市场证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年8月14日起,投资者可在九州证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以九州证券的规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、九州证券股份有限公司
网站:www.jzsec.com
客户服务电话:95305
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-07-21 海富通货币A：2023年二季度基金利润26,895,194.89元,净值收益率0.
4671%
海富通货币A(519505)2023年二季度基金已实现收益26,895,194.89元,本期利润2
6,895,194.89元,期末基金资产净值7,771,551,747.50元,净值收益率0.4671%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2季度国内经济修复放缓，债券收益率先下后上。整体来看，本轮经济修复地产
板块缺位，工业生产偏弱，服务业与消费发力。从PMI来看，4月-6月PMI连续低于50%
；4-5月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面，制造业投资维持韧性
，高技术行业贡献突出；基建投资由于基数问题增速略有回落；地产投资拖累经济的
情况没有改善，受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面，受益于消
费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减，但结构上新能源
相关板块有一些亮点。通胀方面，CPI总体维持弱势，主要受到非食品类消费品价格
拖累；PPI受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下，2
季度货币政策维持相对宽松，6月调降OMO与MLF利率10bp。财政政策总量较去年有所
回落，但使用效率有所提升。资金价格与流动性方面，2季度信贷投放压力明显减弱
，4月与5月资金价格中枢普遍回落，6月是传统信贷投放大月，抽水效应导致资金价
格有所抬升，但总体仍在政策利率附近波动。2季度DR001与DR007均值为1.46%和1.93
%，分别较1季度回落16bp与9bp。2季末货币市场收益率水平比1季末显着下降，3个月
SHIBOR利率从1季度末的2.45%下降到2季度末的2.17%，1年国股存单利率从1季度末的
2.60%下降到2季度末的2.32%。本基金在2季度的负债端进一步改善，个人客户占比进
一步提高。本基金在2季度末拉长了组合久期，提高了中长期限的存款/存单比例，降
低了逆回购的比例，在负债端改善的基础上，逐步调整资产结构。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通货币A类基金净值收益率为0.4671%，同期业绩比较基准收益率
为0.3719%。海富通货币B类基金净值收益率为0.5268%，同期业绩比较基准收益率为0
.3719%。海富通货币D类基金净值收益率为0.5269%，同期业绩比较基准收益率为0.37
19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 海富通基金：2023年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下89只基金(基金列表详见附件)的2023年第二季度报
告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
34 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
35 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
36 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
37 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
38 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
39 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
40 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
41 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
42 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
43 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
44 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
45 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
46 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
47 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
48 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
49 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
50 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
51 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
52 519505 海富通货币市场证券投资基金
53 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
54 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
55 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
56 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
57 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
58 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
59 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
60 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
61 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
62 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
63 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
64 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
65 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
66 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
67 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
68 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
69 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
70 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
71 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
72 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
73 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
74 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
75 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
76 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
77 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
78 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
79 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
80 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
81 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
82 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
83 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
84 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
85 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
86 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
87 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
88 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
89 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-07-14 海富通基金：7月14日17:00至7月15日8:00网上交易交通银行系统升级
的提示
尊敬的投资者:
海富通基金管理有限公司接到交通银行的通知,为了给投资者提供更优质的服务,
其将于7月14日(周五)17:00-7月15日(周六)8:00时间段内,对系统进行升级维护。届
时,投资者将无法使用交通银行卡进行基金网上开户、申购等交易业务的操作,请您提
前做好相关安排。
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,我司全国客服热线4008840099
(免长途费)。
●2023-07-05 海富通基金：7月6日起增加麦高证券为代销机构并参加其申购费率优惠
活动
麦高证券有限责任公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与麦高证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加麦高证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年7月6日起参加麦高证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 519003 海富通收益增长证券投资基金
2 519005 海富通股票混合型证券投资基金
3 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
4 519011 海富通精选证券投资基金
5 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
6 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
7 A类:519024 海富通稳健添利债券型证券投资基金
7 C类:519023
8 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
9 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
10 A类:519505 海富通货币市场证券投资基金
10 B类:519506
二、业务开通时间
自2023年7月6日起,投资者可在麦高证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以麦高证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年7月6日起,投资者通过麦高证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法
律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行
固定申购费用的除外),具体折扣费率以麦高证券的活动为准。基金原费率请详见基金
合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过麦高证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以麦高证券官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募
说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在麦高证券处于正常申购期的基金产品的
前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在麦高证券申购业务的手续费(含定期定额申
购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在麦高证券开通了基金定投业务。
5、费率优惠活动解释权归麦高证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意前述销售机构的有关公告。
6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基
金管理人的风险提示。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、麦高证券有限责任公司
网站:www.mgzq.com
客户服务电话:021-68582577
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-06-17 海富通货币：6月20日起暂停申购和转换转入业务，6月26日起恢复
1.公告基本信息
基金名称：海富通货币市场证券投资基金
基金简称：海富通货币
基金主代码：519505
暂停申购起始日：2023年6月20日
暂停转换转入起始日：2023年6月20日
暂停申购(转换转入)的原因说明：为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称：海富通货币A、海富通货币B、海富通货币D
下属分级基金的交易代码：519505、519506、017899
该分级基金是否暂停申购、转换转入业务：是、是、是
注:1、根据中国证监会《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监
办发〔2022〕113号)要求,6月22日(星期四)至6月24日(星期六)休市,6月26日(星期一
)起照常开市。另外,6月25日(星期日)为周末休市。
2、各销售机构(除腾安基金销售(深圳)有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司
外)、本公司网上交易和直销中心在2023年6月20日和6月21日暂停海富通货币A、海富
通货币B的申购(不含定期定额申购)和转换转入业务。在此期间,海富通货币A通过腾
安基金销售(深圳)有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司的申购业务照常办理。
3、海富通基金管理有限公司直销柜台在2023年6月20日和6月21日暂停办理海富
通货币D的申购(不含定期定额申购)和转换转入业务。在此期间,海富通货币D通过招
商银行股份有限公司的申购和转换转入业务照常办理。
2.其他需要提示的事项
1)海富通货币基金的定期定额申购、赎回和转换转出业务仍将照常办理,敬请注
意;
2)2023年6月26日本公司将恢复办理海富通货币基金的日常申购及转换转入业务,
届时将不再另行公告;
3)如有疑问,请拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.
com获取相关信息。
●2023-06-03 海富通基金：6月2日起陶斐然女士不再担任基金经理助理
因工作需要,海富通基金管理有限公司决定陶斐然女士不再担任海富通货币市场
证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投
资基金、海富通添益货币市场基金、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证
投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、上证城投债交易型开放
式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助
理。
上述调整自2023年6月2日起生效。
●2023-05-30 海富通货币：6月1日起调整大额申购和转换转入业务金额限额
1.公告基本信息
基金名称：海富通货币市场证券投资基金
基金简称：海富通货币
基金主代码：519505
调整大额申购起始日：2023年6月1日
调整大额转换转入起始日：2023年6月1日
限制申购金额(单位:元)：10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:元)：10,000,000.00
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明：为保护基金份额持有人的
利益
下属分级基金的基金简称：海富通货币A、海富通货币B、海富通货币C、海富通
货币D
下属分级基金的交易代码：519505、519506、017898、017899
该分级基金是否调整大额申购(转换转入、定期定额投资)：是、是、是、是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)：10,000,000.00、10,000,000.00、10,
000,000.00、10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)：10,000,000.00、10,000,000.00
、10,000,000.00、10,000,000.00
2.其他需要提示的事项
1)、自2023年6月1日起,本基金管理人将调整本基金申购业务(包括日常申购和定
期定额申购)及其他基金转换为本基金业务的限额金额,单日单个基金账户累计申购(
含定期定额申购)及转换转入本基金的金额由不超过1亿元(请参见海富通基金管理有
限公司2023年1月30日发布的《海富通货币市场证券投资基金调整大额申购和转换转
入业务金额限额的公告》)调整为不超过1千万元,即暂停接受对本基金的单笔金额1千
万元以上申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日
累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过1千万元。对于超
过限额的申请,本基金管理人有权予以拒绝。
2)、除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务
照常办理,本基金取消上述大额申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入业务
限制的具体时间将另行公告。
本公告解释权归海富通基金管理有限公司。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(
免长途话费)咨询相关情况。
●2023-05-26 海富通基金：关于后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月26日(
周五)18:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常使用
本公司官方网站、官方微信、官方APP进行交易,请您提前做好相关安排。若提前完成
升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-05-19 海富通基金：5月19日起参加兴业银行申购及定期定额投资费率优惠活
动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一
致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加兴业银行的申购及定期定额投资费率
优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月19日起,投资者通过兴业银行申购本公司旗下基金,申购费率不设折
扣限制,执行固定申购费用的除外。具体银行打折端口、基金产品及折扣费率以兴业
银行活动为准。基金原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
最新业务公告。
2、费率优惠期限
以兴业银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司在兴业银行处于正常申购期的基金产品的前端收
费模式。
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在兴业银行申购(包括定期定额申购)业务的
手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归兴业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意兴业银行的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等法律文件。
5、未来投资者通过兴业银行申购(包括定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率均不设置折扣限制(
执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以兴业银行的官方公告为准。基金原费率请
详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如
本公司新增通过兴业银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时不
设置该基金的申购费率折扣限制(执行固定申购费用的除外)。
6、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在兴业银行开通了基金定投业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
●2023-05-16 海富通基金：5月16日17:00至23:00后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月16日(
周二)17:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常访问
本公司官方网站,请您提前做好相关安排。若提前完成升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-04-25 海富通货币：4月27日起暂停申购和转换转入业务，5月4日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：海富通货币市场证券投资基金
基金简称：海富通货币
基金主代码：519505
暂停申购起始日：2023年4月27日
暂停转换转入起始日：2023年4月27日
暂停申购(转换转入)的原因说明：为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称：海富通货币A、海富通货币B、海富通货币D
下属分级基金的交易代码：519505、519506、017899
该分级基金是否暂停申购、转换转入业务：暂停申购;转换转入、暂停申购;转换
转入、暂停申购
注:1、根据中国证监会《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监
办发〔2022〕113号)要求,4月29日(星期六)至5月3日(星期三)休市,5月4日(星期四)
起照常开市。另外,5月6日(星期六)为周末休市。
2、各销售机构(除腾安基金销售(深圳)有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司
外)、本公司网上交易和直销中心在2023年4月27日和4月28日暂停海富通货币A、海富
通货币B的申购(不含定期定额申购)和转换转入业务。在此期间,海富通货币A通过腾
安基金销售(深圳)有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司的申购业务照常办理。
3、海富通基金管理有限公司直销柜台在2023年4月27日和4月28日暂停办理海富
通货币D的申购(不含定期定额申购)业务。在此期间,海富通货币D通过招商银行股份
有限公司的申购业务照常办理。
2、其他需要提示的事项
1)海富通货币基金的定期定额申购、赎回和转换转出业务仍将照常办理,敬请注
意;
2)2023年5月4日本公司将恢复办理海富通货币基金的日常申购及转换转入业务,
届时将不再另行公告;
3)如有疑问,请拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.
com获取相关信息。
●2023-04-22 海富通基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下93只基金(基金列表详见附件)的2023年第一季度报
告全文于2023年4月22日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
34 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
35 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
36 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
37 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
38 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
39 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
40 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
41 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
42 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
43 519134 海富通富祥混合型证券投资基金
44 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
45 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
46 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
47 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
48 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
49 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
50 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
51 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
52 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
53 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
54 519505 海富通货币市场证券投资基金
55 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
56 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
57 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
58 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
59 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
60 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
61 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
62 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
63 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
64 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
65 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
66 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
67 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
68 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
69 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
70 511180 海富通上证投资级可转债ETF
71 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
72 008832 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金
73 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
75 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
76 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
77 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
78 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
79 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
80 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
81 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
82 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
83 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
84 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
85 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
86 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
87 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
88 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
89 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
90 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金
91 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
92 013015 海富通惠鑫混合型证券投资基金
93 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-04-22 海富通货币A：2023年一季度基金利润18,727,049.77元,净值收益率0.
4369%
海富通货币A(519505)2023年一季度基金已实现收益18,727,049.77元,本期利润1
8,727,049.77元,期末基金资产净值3,397,610,337.87元,净值收益率0.4369%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
1季度国内经济修复，年初以来随着感染高峰平稳度过，无论是生产还是服务业
均迎来了一波脉冲式的修复。从PMI来看，2月与3月PMI均超市场预期；1-2月经济数
据也反映当前经济修复的情况较好。从地产销售端来看，随着地产相关政策调整，1
季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪的指标来看修复力度同样不
弱。投资方面，制造业投资延续高增速，高技术行业有望成为发力的重点；基建投资
依靠财政发力维持高景气度；地产投资改善但维持负增，主要由于保交楼政策下竣工
端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅回升。出口方面受到欧美经
济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面，1季度猪肉价格下行，核心CPI偏
弱，CPI总体维持弱势；PPI受到基数的影响同比维持负增。在此经济环境下，1季度
货币政策总体维持相对宽松。年初在12月降准资金到位和财政投放带动下，资金较为
宽松，1年存单收益率降到2.4%的低位。随着银行大幅投放信贷对基础货币的损耗，
叠加银行在1季度有大量存单到期，资金面在春节后逐步走高，到2月底国股一年期同
业存单收益率上行到本轮最高位2.75%。随着央行加大公开市场投放、超量续作MLF、
以及降准25bp释放中长期流动性约5000亿，资金面在3月显着宽松，同业存单发行利
率冲高回落。总体而言，资金利率在去年4季度底部抬升后，在1季度基本围绕政策利
率波动，1季末货币市场资产收益率水平比去年4季末小幅提升，3个月SHIBOR利率从
去年4季度末的2.36%小幅提升到1季度末的2.45%，1年国股存单利率从去年4季度末的
2.42%提升到1季度末的2.60%。货币基金的收益率水平继去年4季度大幅提升后，在1
季度小幅提升。本基金在1季度的负债端有较大变动，较高比例的个人客户的申购，
显着改善了负债结构。本基金在1月份稳妥应对了较高比例的申购赎回，在2月份逐步
拉长久期，配置了中长期限的存款/存单，降低了逆回购的比例，提升了组合的整体
静态收益率。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通货币A类基金净值收益率为0.4369%，同期业绩比较基准收益率
为0.3678%。海富通货币B类基金净值收益率为0.4957%，同期业绩比较基准收益率为0
.3678%。海富通货币D类基金净值收益率为0.0055%，同期业绩比较基准收益率为0.01
22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 海富通基金：2022年年度报告的提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
海富通基金管理有限公司旗下93只基金(基金列表详见附件)的2022年年度报告全
文于2023年3月31日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电
话(40088-40099)咨询。
附件:93只基金列表
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519032 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
34 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
35 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
36 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
37 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
38 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
39 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
40 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
41 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
42 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
43 519134 海富通富祥混合型证券投资基金
44 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
45 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
46 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
47 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
48 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
49 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
50 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
51 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
52 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
53 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
54 519505 海富通货币市场证券投资基金
55 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
56 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
57 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
58 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
59 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
60 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
61 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
62 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
63 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
65 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
66 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
67 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
68 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
69 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
70 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投
资基金
71 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
72 008832 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金
73 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
75 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
76 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
77 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
78 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
79 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
80 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
81 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
82 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
83 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
84 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
85 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
86 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
87 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
88 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
89 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
90 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
91 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
92 013015 海富通惠鑫混合型证券投资基金
93 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-17◇
一、基金经理
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姓名:谈云飞 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-02-26
简历:谈云飞女士：中国国籍，硕士，2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管
理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6
月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货
币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。201
5年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富
通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2
017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、
海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合（
原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理
。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10
月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报
混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018
年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季
通利理财债券基金经理。2019年9月起兼任海富通中短债债券基金经理。2021年
2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月起兼任海富通惠鑫混合、
海富通欣润混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基
金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:陈轶平 性别:男 学历:博士
简历:陈轶平先生：中国国籍、研究生、博士，特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师，2009年10月至2011年9月任
瑞银企业管理(上海)有限公司副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公
司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现
任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
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姓名:杜晓海 性别:男 学历:硕士
简历:杜晓海先生：硕士，历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourse
s Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
任海富通富睿混合（现海富通沪深300增强）基金经理。2018年3月至2019年10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强（原海富通中证内地低碳
指数）基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
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姓名:胡光涛
简历:胡光涛先生：历任云南大学经济学院副教授，全国社会保障基金理事会法规及
监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部（后更名为证券投资
部）副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
产管理（香港）有限公司董事长，自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
简历:任志强先生：硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王金祥 性别:男 学历:硕士
简历:王金祥先生：硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师，2
005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师，2006年5月至2009年9月
任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
任海富通研究精选混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周雪军 性别:男 学历:硕士
简历:周雪军先生：硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
限公司研究员，2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理，2014年1
月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
理有限公司，历任公募权益投资部总监，现任总经理助理兼公募权益投资部总
监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
添鑫收益债券基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨仓兵 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:杨仓兵先生：董事，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽
示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部
、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上
海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:任志强先生：硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:Vincent Trouillard-性别:男
Perrot
职务:董事
简历:Vincent Trouillard-Perrot先生：监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
项管理职务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官
兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司（斯德哥
尔摩）集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管（巴黎）关
联公司管理部副总监职务，2019年9月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉
美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
资产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴淑琨 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:吴淑琨先生：董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公
司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:Alexandre Werno 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Alexandre Werno(韦历山)先生：董事，法国籍，金融硕士学位。2007年9月至2
013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职
务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问
、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太
区战略合作总监。
─────────────────────────────────────
姓名:苏晓光 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏晓光先生：董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理经
理。2007年12月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、
绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王鸿祥 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王鸿祥先生：独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。自1983年7月至
1998年12月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自1998年12月加入申
能（集团）有限公司，任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
司独立董事，爱普香料集团股份有限公司独立董事，上海豫园旅游商城股份有
限公司独立董事，上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈静 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈静女士：独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运-敦
豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，世
界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
的独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨文斌 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨文斌先生：独立董事，管理学硕士（MBA）。历任美国大陆银行（芝加哥，台
北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场经理，国际投资信托（台湾）
执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本野村资产管理（香港）投资
总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿投资总监及常务董事，中
国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份有限公司投资总监。2009年4
月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
限公司独立董事，英大泰和人寿保险独立董事，华侨永亨银行(中国)有限公司
独立董事，奥玮管理咨询资深顾问，香港大学客席副教授，台湾大学财金系兼
任教授。
─────────────────────────────────────
姓名:刘正东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘正东先生：独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
伙人、合伙人会议主席。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 532.93 177.10 409.63 211.96
每份净收益（元） 0.14 0.28 0.77 0.49
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 8.52 2.67 2.59 2.16
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 1.45 0.80 1.87 0.95
每份累计净值增长率（%） 68.38 67.31 65.97 64.47
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 15177.34 9242.10 24438.46 13070.49
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 2819.99 1859.41 -23.32 -22.12
债券利息收入 - - 4755.30 2659.77
存款利息收入 8139.26 4717.08 12253.96 6598.79
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 3307.60 1864.38 4533.70 2387.86
基金管理费 2323.75 1328.42 3149.79 1651.64
基金托管费 682.28 402.55 954.48 500.49
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 11869.74 7377.71 19904.75 10682.62
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 262060.04 381881.06 440560.96 440445.94
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 123012.73 164316.76 190223.86 193112.30
应收利息 - - 3391.42 3868.94
应收申购款 0.04 6922.05 0.06 90009.25
资产总计 502973.75 702669.05 776049.22 847619.82
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 117.37 241.69 228.66 231.20
应付基金托管费 19.56 73.24 69.29 70.06
应付赎回款 0.10 0.02 516.66 0.48
负债总计 245.84 383.99 911.73 32025.17
─────────────────────────────────────
实收基金 502727.90 702285.05 775137.49 815594.65
持有人权益合计 502727.90 702285.05 775137.49 815594.65
负债及权益合计 502973.75 702669.05 776049.22 847619.82
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2011-12-20◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
海通证券 1 29810.00 100.00
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
海通证券 2710000000.00 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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