◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 万家货币市场证券投资基金
基金简称 : 万家货币R
代码 : 519501
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-08-15
基金成立日 : 2013-08-15
基金托管人 : 华夏银行股份有限公司
管理公司 : 万家基金管理有限公司
成立时间 : 2002-08-23
办公地址 : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人 : 方一天
联系电话 : 021-38909600，400-888-0800,95538-6,021-68644599
传真 : 021-38909608，021-38909778
公司网址 : www.wjasset.com
电子信箱 : Callcenter@wjasset.com
律师事务所 : 北京市大成律师事务所上海分所
会计事务所 : 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
投资目标 : 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的
流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 : （一）现金；
（二）通知存款；
（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资
产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性
要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。
1、短期市场利率预期策略
短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的
宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出
研究与分析，对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极
的判断。在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的平
均剩余期限；同时，依据对未来短期利率水平的判断，合理调整组合
的大类资产配置比例。
如果预期利率下降，将增加组合的平均剩余期限；反之，如果预期利
率将上升，则缩短组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
在满足投资组合平均剩余期限的前提下，根据各类属资产的市场规模
、收益性和流动性，确定同类资产中不同品种的配置比例，在保证投
资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
3、无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同，市场中常常存在无风险
套利机会。随着市场有效性的提高，无风险套利的机会与收益会不断
减少，但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会，基金
管理人将贯彻谨慎的原则，充分把握市场无风险套利机会，为基金份
额持有人带来更大收益。
同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风
险套利机会，本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的
无风险套利机会，扩大基金投资收益。
投资理念 : 本基金采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投
资组合的高变现力与当期收益最大化。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30
基金公布季报
20四季度 20三季度 20二季度 20一季度
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本期净收益（万元） 0.0135 0.0275 0.0274 0.0438
期末资产净值（亿元） - 0.0003 0.0007 0.0007
期末份额净值（元） 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值（亿元） 23.9488 23.9012 7.4587 23.4912
债券比例（%） 45.64 41.84 12.94 18.63
合计市值（亿元） 52.4781 57.1296 57.6405 126.0618
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的
流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2020-12-31 近三个月 0.44% 0.07% 0.37%
2020-09-30 近三个月 0.45% 0.09% 0.36%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 20第四季度 20第三季度 20第二季度
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期初总份额 3.4081 7.2255 7.1960
本期总申购 0.0128 0.0252 0.0295
本期总赎回 3.4209 3.8426 -
本期净申购 -3.4081 -3.8174 0.0295
期末总份额 - 3.4081 7.2255
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-09-12◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2013-09-12◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期万家货币A的基金份额净值收益率为0.5081%，同期业绩比较基准收益率
为0.0873%；本报告期万家货币B的基金份额净值收益率为0.5681%，同期业绩比较基
准收益率为0.0873%；本报告期万家货币D的基金份额净值收益率为0.0968%，同期业
绩比较基准收益率为0.0153%；本报告期万家货币E的基金份额净值收益率为0.5456%
，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，经济复苏态势呈现放缓，PMI回落至收缩区间，居民消费增速回
落、房地产销售走弱，经济数据在去年低基数的情况下表现相对一般。金融数据同样
下滑，在一季度投放占比较高的情况下，5月信贷同比出现少增，信贷需求明显减弱
。宏观政策上看，货币政策依然积极，央行在6月中调降公开市场和MLF操作利率10bp
，LPR报价同步下调，再次落地总量政策。海外方面，在一季度由于快速大幅加息带
来的银行问题逐步显现后，美联储开始放缓加息节奏并在6月首次跳过加息。但当前
美国的通胀尤其是核心通胀粘性依然较高，鲍威尔也表态年内仍有加息计划，美联储
当前依然处于加息通道之中。
在经济从疫后复苏转向放缓的过程中，央行货币政策以降准为起点边际转向偏松
。至5月，资金中枢进一步下行至政策利率下方并维持至6月中旬央行调降公开市场操
作利率。此外银行也在二季度开启了去年之后的第二轮存款利率调降。伴随着央行宽
松的货币政策，整体市场流动性充裕，货币市场收益率在二季度明显下行。
本基金在二季度根据市场利率和资金面的变化不断调整逆回购和同业存单的仓位
水平，保持收益率稳定的同时提供充足流动性，根据市场资金价格波动情况维持适当
杠杆水平，并且利用市场波动机会进行波段操作以增厚组合收益。2023年三季度基本
面、政策面、外部环境对国内债券和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续
关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人
获取较好的投资回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本报告期万家货币A的基金份额净值收益率为0.4925%，本报告期万家货币B的基
金份额净值收益率为0.5520%，本报告期万家货币E的基金份额净值收益率为0.5298%
，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，国内在走出疫情政策调整后带来的感染冲击后，宏观经济整体呈
现复苏态势。经济数据方面，领先指标PMI连续三个月位于扩张区间且2-3月的数据绝
对值为近年高位，消费尤其是接触性服务业快速恢复、基建保持平稳支撑固定资产投
资增速、房地产销售数据出现回暖，但出口延续回落构成拖累，经济整体呈现弱复苏
态势。金融数据方面，信贷总量上持续一季度同比多增，其中企业中长期贷款表现较
好，但与房地产相关的居民中长期贷款依然偏弱，结构不均衡显著。宏观政策上看，
受两会时间点的影响，央行在一季度落地的政策有限，但3月中宣布降低存款准备金
率25bp，时点上略超预期，政策对于稳经济依然存在诉求。房地产政策延续边际放松
，非一线城市的房贷利率进一步下行，各线城市的新房、二手房成交量较2022年同期
均有回暖态势。海外方面，美联储持续一年快速加息带来的问题开始显现，全球性银
行风险暴露，2月硅谷银行在确认债券投资损失后存款快速流失导致挤兑且短时即宣
布破产，3月瑞士信贷被瑞士银行收购并出现次级债券全额减记，市场担忧情绪浓重
。在这一背景下，即使通胀依然顽固，美联储在3月仅加息25bp并在对外讲话上出现
态度软化，预计本轮加息周期即将进入尾声。
在经济弱复苏的背景下，央行货币政策整体延续去年四季度以来的中性基调，未
进一步收紧，市场存款机构资金利率在一季度基本围绕政策利率波动。但一季度信贷
的持续增量投放导致银行超储率相对偏低，央行在春节、月末、税期等关键时点均进
行了大量的公开市场投放，逆回购余额持续维持在超季节性的高位。在央行短期逆回
购资金支撑市场流动性的背景下，市场非银机构的资金波动在一季度明显放大，R007
中枢不断上移。2-3月同业存单的到期量为历史峰值，银行为补充到期负债存在较强
的提价发行动力，同业存单收益率在3月中旬降准前整体呈现震荡上行走势。3月中在
央行宣布降准后，市场对于后续宽松的预期增强，收益率转而下行。
本基金在一季度根据市场利率变化平衡逆回购和同业存单的仓位水平，保持收益
率稳定的同时提供充足流动性，根据市场资金价格波动情况维持适当杠杆水平，并且
利用市场波动机会进行波段操作以增厚组合收益。2023年二季度基本面、政策面、外
部环境对国内债券和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。本基金将
继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资
回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期万家货币A的基金份额净值收益率为1.8389%，本报告期万家货币B的基
金份额净值收益率为2.0831%，本报告期万家货币E的基金份额净值收益率为1.9912%
，同期业绩比较基准收益率为0.3500%。
●行情回顾及运作分析:
2022年国内宏观经济依然受到疫情干扰，全年疫情经历多个阶段反复直至年末防
疫政策调整，对基本面和金融市场造成扰动。一季度经济数据表现较强，信贷和社融
增速在年初出现明显上行，央行在1月即降低MLF和公开市场利率、引导LPR利率下行
，货币政策为全年稳增长基调奠定基础。但受2021年以来房地产相关政策的持续影响
，地产对经济拖累开始逐步显现。二季度上海疫情影响扩大，叠加房地产销售的进一
步恶化，经济增长动能回落明显，PMI自3月以后连续位于收缩区间，央行在4月降低
存款准备率以补充基础货币缺口并引导银行LPR报价进一步下行。财政政策上在二季
度继续维持扩张，地方债发行的前置和加快形成实物工作量等措施对经济形成强有力
支撑。6月随着上海疫情好转、经济有回升迹象，但进入三季度，房地产停工停贷问
题发酵，经济复苏持续时间有限，PMI在7-8月再次跌落50。为支撑经济复苏和解决房
地产问题，货币政策持续发力，央行在8月再次降低政策利率以引导市场整体融资成
本下行。四季度疫情扰动重新出现反复，至年末相关政策出现明显调整，全国集中进
行疫情“闯关”，央行在12月调降存款准备金率以稳定市场。海外方面，俄乌战争持
续，导致海外市场与国内金融市场均发生较大幅度波动，原油、天然气、粮食等大宗
商品价格大幅度上涨对全世界通胀水平形成较大压力。美联储自3月启动加息周期，
并以超历史的速度将目标利率提升至高位，美元流动性收紧对于人民币汇率也造成明
显影响。
货币政策全年整体表现稳健偏宽松，虽然在部分时点出现一定边际收敛的迹象，
但受房地产停贷、理财大规模赎回、疫情“闯关”等事件性冲击，之后一段时间货币
政策又重回宽松。货币市场收益率在2022年整体出现先下后上的走势。在8月降息前
，央行整体维持流动性合理充裕，运用降准、上缴利润等政策工具补充市场中长期流
动性，并在关键时点加大公开市场操作力度，货币市场资产收益率也在宏观政策支撑
下逐渐下行。三季度末至12月初，货币政策存在边际收紧，资金中枢和货币市场资产
收益率出现上行，11月中出现的理财大规模赎回进一步加剧了收益率调整力度。之后
随着央行重新加大资金投放力度，货币市场资产收益率在年末重新下行。
本基金在报告期内，维持组合流动性的同时采取较为灵活的配置策略。三季度前
根据市场利率变化平衡逆回购和同业存单仓位水平，保持收益率稳定同时提供充足流
动性，并且利用市场波动机会进行波段操作以增厚组合收益。四季度随着资金面的边
际变化，组合调整持仓结构、增加逆回购仓位，增厚组合收益同时保持组合的高流动
性和高抗风险能力。
●市场展望和投资策略:
2023年为走出疫情后的经济复苏之年，在疫情扰动消除、稳增长政策刺激的情况
下，消费预计将出现明显复苏。但全球经济的放缓以及高基数的制约，出口预计将延
续2022年末的下行趋势。房地产在2023年预计仍有放松政策出台，但销售数据企稳的
时间还需进一步观察，投资端的增速依然需要基建发力的托底。在出口和地产恢复难
言乐观的背景下，本轮复苏的高度预计也相对有限。货币政策方面，预计全年维持中
性至中性偏松的概率较大。上半年在信贷复苏、经济回暖的背景下预计维持中性，资
金中枢预计围绕或略超政策利率波动，下半年若经济复苏高度弱于预期，货币政策有
重新转松配合稳增长的动力。全年看，结构性和直达实体的货币政策将占主导地位，
总量政策仍将使用，降准对冲基础货币缺口、降息引导实体融资成本下行预计不会缺
席。预计2023年全年货币市场利率会呈现先上后下的走势、货币资产收益率整体维持
区间震荡。海外方面，美联储加息进程大概率将在上半年结束，但后续联储维持基准
利率在高位还是转而降息有不确定性，且市场对于美国经济进入衰退的担忧仍存。此
外，俄乌战争的局势演变、中美关系的摩擦等事件性冲击也存在较大的不确定性。海
外市场的波动性在2023年预计依然较大。
2023年基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本
基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场
机会，为持有人获取较好的投资回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 26203 12618.25 - - 33063.59 100.00%
2022-06-30 25575 10033.87 - - 25661.61 100.00%
2021-12-31 45127740999.45 570818.65 99.30% 4015.85 0.70%
2020-12-31 32151374008.94 483873.04 99.89% 523.79 0.11%
2020-06-30 3 24085.03 7.23100.00% - -
2019-12-31 3 23830.80 7.15100.00% - -
2019-06-30 3 688472.02 206.54100.00% - -
2018-12-31 5 4707224.25 2353.61100.00% - -
2018-06-30 3 678275.85 203.48100.00% - -
2017-12-31 4 8300607.11 3320.24100.00% - -
2017-06-30 4 5443199.81 2177.28100.00% - -
2016-12-31 4 5353195.71 2141.28100.00% - -
2016-06-30 7 3360351.95 2352.25100.00% - -
2015-12-31 7 626774.45 438.74100.00% - -
2015-06-30 8 1003818.61 803.05100.00% - -
2014-12-31 10 6027089.89 6027.09100.00% - -
2014-06-30 16 7610027.69 12176.04100.00% - -
2013-12-31 15 4855346.81 7283.02100.00% - -
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2020-12-31 3.408 0.013 3.421 -
2020-09-30 7.226 0.025 3.843 3.408
2020-06-30 7.196 0.029 - 7.226
2020-03-31 7.149 0.047 - 7.196
2019-12-31 427.175 0.986 421.011 7.149
2019-09-30 206.542 420.633 200.000 427.175
2019-06-30 1197.155 6.306 996.920 206.542
2019-03-31 2353.612 1014.511 2170.968 1197.155
2018-12-31 3.244 2350.369 - 2353.612
2018-09-30 203.483 501.577 701.817 3.244
2018-06-30 2243.196 221.169 2260.882 203.483
2018-03-31 3320.243 2126.631 3203.678 2243.196
2017-12-31 3404.878 1129.216 1213.852 3320.243
2017-09-30 2177.280 2228.004 1000.405 3404.878
2017-06-30 2157.369 19.911 - 2177.280
2017-03-31 2141.278 16.090 - 2157.369
2016-12-31 2127.361 14.046 0.129 2141.278
2016-09-30 2352.246 14.233 239.118 2127.361
2016-06-30 460.822 2111.967 220.542 2352.246
2016-03-31 438.742 1430.973 1408.893 460.822
2015-12-31 245.663 201.715 8.637 438.742
2015-09-30 803.055 4.760 562.151 245.663
2015-06-30 12163.071 4681.907 16041.923 803.055
2015-03-31 6027.090 15398.985 9263.004 12163.071
2014-12-31 12639.993 24900.562 31513.464 6027.090
2014-09-30 12176.044 21657.666 21193.718 12639.993
2014-06-30 8478.761 12584.980 8887.697 12176.044
2014-03-31 7283.020 9123.228 7927.488 8478.761
2013-12-31 5317.102 13652.042 11686.124 7283.020
2013-09-30 - 8337.102 3020.000 5317.102
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-03 万家基金：8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
客户服务系统等相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-07-27 万家基金：7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-07-20 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-06-17 万家货币：6月20日起暂停申购(含转换转入、定投)业务，6月26日起恢
1、公告基本信息
基金名称：万家货币市场证券投资基金
基金简称：万家货币
基金主代码：519508
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务起始日：2023年6月20日
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明：《国务院办公厅关于20
23年部分节假日安排的通知》《关于上海证券交易所2023年全年休市安排的通知》、
深交所《关于2023年部分节假日休市安排的通知》,2023年6月22日至2023年6月25日
休市。为保护基金份额持有人利益,特安排暂停申购。
下属分级基金的基金简称：万家货币A、万家货币B、万家货币R、万家货币E、万
家货币D
下属分级基金的交易代码：519508、519507、519501、000764、018614
该下属分级基金是否暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务：是、是、是、
是、是
2、其他需要提示的事项
(1)本基金自2023年6月20日至2023年6月25日,暂停直销渠道和代销渠道的申购(
含转换转入、定期定额投资)业务。
(2)本基金自2023年6月26日起恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务(本基
金大额申购限额为1000万元),届时将不再另行公告。
(3)投资者可通过本基金各代销机构及万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.
com或客户服务热线:400-888-0800咨询有关详情。
●2023-06-15 万家货币：6月15日起基金经理张如晨离任
1、公告基本信息
基金名称：万家货币市场证券投资基金
基金简称：万家货币
基金主代码：519508
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的基金经理姓名：郅元、支琪凯
离任基金经理姓名：张如晨
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：张如晨
离任原因：因公司工作安排不再担任本基金的基金经理
离任日期：2023年6月15日
转任本公司其他岗位的说明：继续担任本公司旗下其他基金的基金经理
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续：是
3、其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。上
述调整自2023年6月15日起生效。
●2023-06-15 万家货币：更新招募说明书和基金产品资料概要的提示
万家货币市场证券投资基金的更新招募说明书和基金产品资料概要全文于2023年
6月15日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://ei
d.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-06-13 万家货币：6月13日起新任基金经理支琪凯
1、公告基本信息
基金名称：万家货币市场证券投资基金
基金简称：万家货币
基金主代码：519508
基金经理变更类型：增聘基金经理
新任基金经理姓名：支琪凯
共同管理本基金的基金经理姓名：郅元、张如晨
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：支琪凯
任职日期：2023年6月13日
过往从业经历：曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上
海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经
理,历任现金管理部基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施：否
是否已取得基金从业资格：是
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册/登记：是
3、其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。上
述调整自2023年6月13日起生效。
●2023-06-12 万家货币：6月15日起调整收益支付方式、增设D类基金份额并修改基金
合同与托管协议
万家货币市场证券投资基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人
为华夏银行股份有限公司。
为了提升客户体验,为投资者提供更好的理财服务,本公司根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家货币市场证券
投资基金基金合同》的有关规定,经与本基金基金托管人协商一致,并报中国证监会备
案,决定于2023年6月15日起,调整本基金收益支付方式并增设本基金D类基金份额,并
相应修改《基金合同》和《万家货币市场证券投资基金托管协议》中相关条款。现将
具体事宜公告如下:
一、调整收益支付方式
本基金当前的收益支付方式为“每日分配、按月支付”,现调整为“每日分配、
按日支付”,同步修改《基金合同》相关条款。
二、D类基金份额增设方案
(一)基金的分类
本基金根据投资者购买基金的金额、销售对象等不同,对投资者持有的基金份额
按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金
份额、B类基金份额、D类基金份额、R类基金份额和E类基金份额,各类基金份额单独
设置基金代码(A类基金代码:519508;B类基金代码:519507;D类基金代码:018614;R类
基金代码:519501;E类基金代码:000764),并单独公布每万份基金净收益和七日年化收
益率。A类基金份额、B类基金份额、R类基金份额、E类基金份额为原有基金份额类别
,D类基金份额为新增基金份额类别。
投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但
依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降
级的除外。目前已持有本基金A类、B类、R类和E类基金份额的投资人,其基金账户中
的本基金份额余额仍然保留为对应的A类、B类、R类和E类基金份额。
(二)D类基金份额的费用
1、管理费与托管费
本基金D类基金份额与A类、B类、R类、E类基金份额适用相同的管理费率和托管
费率。
2、销售服务费
本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。
3、申购费与赎回费
本基金D类基金份额与A类、B类、R类、E类基金份额一样,不收取申购费用和赎回
费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系
统性风险,本基金将在特定情形下征收强制赎回费用,详见《基金合同》。
(三)D类基金份额的申购与赎回
1、D类基金份额首次申购及追加申购最低金额为0.01元,单笔赎回最低份额为0.0
1份,基金账户最低基金份额余额为0.01份,投资者进行基金投资业务操作以销售机构
的具体规则为准。
2、投资者可自2023年6月15日起,办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和
定期定额投资业务。
(四)D类基金份额的登记机构
本基金D类基金份额的登记机构为万家基金管理有限公司。
(五)D类基金份额适用的销售机构
1、万家财富基金销售(天津)有限公司
客户服务电话:010-59013825
网址:http://www.wanjiawealth.com
2、投资者可通过本基金管理人指定的销售机构办理D类基金份额的申购、赎回等
业务,销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求,变
更或增减销售机构。
三、《基金合同》与《托管协议》的修订
本公司经与基金托管人协商一致,对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及
调整收益支付方式并增设D类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额
持有人的利益无实质性不利影响,并已报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大
会。修订后的《基金合同》自2023年6月15日起生效。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载
于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他需要提示的事项
1、本公告仅对本次调整收益支付方式、增设D类基金份额并修改《基金合同》和
《托管协议》事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅
读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合
同》规定范围内调整上述有关内容。
2、本基金收益支付方式由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支
付”,原有的基金份额持有人截至2023年6月14日(含)的未付收益,于2023年6月15日进
行收益结转,不再另行公告。
3、投资者可自2023年6月15日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和
定期定额投资等业务;若日后调整上述业务的适用范围,本基金管理人将另行通知或公
告。
4、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-88
8-0800咨询相关事宜。
●2023-06-10 万家货币：收益支付日6月12日
1、公告基本信息
基金名称：万家货币市场证券投资基金
基金简称：万家货币
基金主代码：519508
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期：2023年6月12日
收益累计期间：自2023年5月11日至2023年6月12日止
2、与收益支付相关的其他信息
收益结转的基金份额可赎回起始日：2023年6月14日
收益支付对象：收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
收益支付办法：本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的
基金份额将于2023年6月13日直接计入其基金账户,2023年6月14日起可查询及赎回。
3、其他需要提示的事项
万家基金网站:http://www.wjasset.com;客户服务电话:400-888-0800
●2023-06-08 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-26 万家基金：5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-16 万家基金：5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-10 万家货币：收益支付日5月10日
1、公告基本信息
基金名称：万家货币市场证券投资基金
基金简称：万家货币
基金主代码：519508
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期：2023年5月10日
收益累计期间：自2023年4月11日至2023年5月10日止
2、与收益支付相关的其他信息
收益结转的基金份额可赎回起始日：2023年5月12日
收益支付对象：收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
收益支付办法：本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的
基金份额将于2023年5月11日直接计入其基金账户,2023年5月12日起可查询及赎回。
3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
万家基金网站:http://www.wjasset.com;
万家基金客户服务电话:400-888-0800;
●2023-05-04 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月05日
17:30至2023年05月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-04-26 万家货币：4月27日起暂停申购(含转换转入、定投)业务，5月4日起恢
复
1、公告基本信息
基金名称：万家货币市场证券投资基金
基金简称：万家货币
基金主代码：519508
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务起始日：2023年4月27日
暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的原因说明：《国务院办公厅关于20
23年部分节假日安排的通知》、《关于上海证券交易所2023年全年休市安排的通知》
、深交所《关于2023年部分节假日休市安排的通知》,2023年4月29日至2023年5月3日
休市。为保护基金份额持有人利益,特安排暂停申购。
下属分级基金的基金简称：万家货币A、万家货币B、万家货币R、万家货币E
下属分级基金的交易代码：519508、519507、519501、000764
该下属分级基金是否暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务：是、是、是、
是
2、其他需要提示的事项
(1)本基金自2023年5月4日起恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务(本基金
大额申购限额为1000万元),届时将不再另行公告。
(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。投资者可通过
本基金各代销机构及万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com或客户服务热线:4
00-888-0800咨询有关详情。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-15◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:支琪凯 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-06-13
简历:支琪凯先生：中国国籍，研究生学历。曾任中国农业银行资金运营中心（原中
国农业银行金融市场部上海分部）交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有
限公司，现任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:郅元 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-12-20
简历:郅元先生：硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产
管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金
管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等
职；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金
、万家货币市场证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金
增利货币市场基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高源 性别:女 学历:硕士
简历:高源女士：硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股
份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱
信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄海 性别:男 学历:硕士
简历:黄海先生：硕士研究生；先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄兴亮 性别:男 学历:博士
简历:黄兴亮先生：中国籍，2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业，2
007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011
年5月在交银施罗德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，2011年6月
至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作，先后担任投资部研究员、
基金经理；2018年11月加入万家基金管理有限公司，现任万家行业优选混合型
证券投资基金（LOF）、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科
技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2
年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李文宾 性别:男 学历:硕士
简历:李文宾先生：研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
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姓名:莫海波 性别:男 学历:硕士
简历:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分
析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
基金基金经理。
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姓名:乔亮 性别:男 学历:博士
简历:乔亮先生：中国国籍，博士研究生。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经
理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化
投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产
管理有限公司投资总监、总经理，巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投
资总监。2019年7月入职万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任总
经理助理，万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增
强型发起式证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿
选灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金的基金经理、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
的基金经理。
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姓名:苏谋东 性别:男 学历:硕士
简历:苏谋东先生：总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)，复旦
大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益
投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现
任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
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姓名:孙远慧 性别:男 学历:硕士
简历:孙远慧先生：中国国籍，经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务，201
2年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务，2016年2月
进入万家基金，从事投资研究工作。曾任万家宏观择时多策略灵活配置混合型
证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任投资研究
部副总监。
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姓名:徐朝贞 性别:男 学历:硕士
简历:徐朝贞先生：硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际
业务部总监，现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
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姓名:郅元 性别:男 学历:硕士
简历:郅元先生：硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产
管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金
管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等
职；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金
、万家货币市场证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金
增利货币市场基金的基金经理。
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姓名:周潜玮 性别:男 学历:硕士
简历:周潜玮先生：中国国籍，硕士，多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月，
曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职；2016年9月加入万
家基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理、总监助理。现任债券投资部
总监，万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型
证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期
债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万
家双利债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫橙纯
债债券型证券投资基金的基金经理、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金
经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:方一天 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:方一天先生：大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系
统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2
014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
日起担任公司董事长。
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姓名:袁西存 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁西存先生：中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长
，副部长，中泰证券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限
公司副总经理、财务总监。
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姓名:曾祥龙 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:董事曾祥龙先生：中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公
司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
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姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
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姓名:林彦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林彦先生：中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。
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姓名:武辉 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:武辉女士：独立董事，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师
，现任山东财经大学教授。
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姓名:范洪义 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:范洪义先生：中国国籍，研究生学历；2000年3月至2003年5月任山东中强律师
事务所合伙人律师；2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
律师；2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010年3
月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
星化学股份有限公司独立董事；2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
限公司独立董事；现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2020末期 2020中期 2019末期 2019中期
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本期净收益（万元） 0.11 0.07 19.98 18.12
每份净收益（元） - - - -
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） - - - 0.02
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 1.90 0.99 2.71 1.38
每份累计净值增长率（%） 27.93 26.80 25.55 23.93
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 20432.07 9387.56 14791.18 7085.11
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 9640.57 4051.58 115.43 70.63
债券利息收入 - - 6227.20 3353.74
存款利息收入 4895.88 2415.73 3984.00 1422.46
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 2283.72 959.96 1906.69 1141.24
基金管理费 1343.51 576.02 1120.99 675.99
基金托管费 447.83 192.00 358.12 209.79
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 18148.34 8427.59 12884.49 5943.86
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 445022.65 228864.22 179316.13 160290.55
清算备付金 - - - -
交易保证金 0.24 0.57 1.47 -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 456936.27 471768.32 309762.81 286900.57
应收利息 - - 2030.21 1161.66
应收申购款 11198.48 30352.94 25782.99 3540.83
资产总计 1068993.32 929876.10 659168.15 542818.67
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 121.66 115.24 78.01 64.04
应付基金托管费 40.55 38.41 26.00 21.34
应付赎回款 0.09 - - -
负债总计 25141.98 1091.88 877.04 16802.69
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实收基金 1043851.33 928784.21 658291.10 526015.97
持有人权益合计 1043851.33 928784.21 658291.10 526015.97
负债及权益合计 1068993.32 929876.10 659168.15 542818.67
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-09-12◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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国泰君安 1 - -
浙商证券 1 - -
中航证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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国泰君安 - - 65666441.70 61.61
浙商证券 - - 10213129.11 9.58
中航证券 - - 30712550.68 28.81
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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国泰君安 20393700000.00 97.43 - -
浙商证券 537000000.00 2.57 - -
中航证券 - - - -
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