◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-10-11◇
基金全称 : 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 : 浦银安盛盛泰纯债债券C
代码 : 519329
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-11-02
基金成立日 : 2016-11-11
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 浦银安盛基金管理有限公司
成立时间 : 2007-08-05
办公地址 : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
4层、地上6层至地上7层
法定代表人 : 谢伟
联系电话 : 021-23212888，400-8828-999,021-33079999
传真 : 021-23212800，021-23212999
公司网址 : www.py-axa.com
电子信箱 : pyas@py-axa.com
律师事务所 : 国浩律师（上海）事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
投资范围 : 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债
券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融
资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可
分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单
、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市
场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可
转债的纯债部分。
投资策略 : 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类
属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在
个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进
行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。
（一）资产配置策略
本基金将自上而下地实施整体资产配置策略，通过对宏观经济运行状
况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等
要素的定性与定量的考察，预测各大类资产未来收益率变化情况，在
不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，提高基
金收益率。
（二）固定收益类证券投资策略
1、久期与期限结构管理策略
利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一，衡量债券利
率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的
分析，对债券市场走势作出判断，并形成对未来市场利率变动方向的
预期，动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上，根据对收益
率曲线形状变化情景的分析，分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯
形策略，进一步组合的期限结构，使本基金获得较好的收益。
2、类属配置策略
在保证流动性的基础上，本基金将通过国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银
行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行
间的市场利差、企业债与国债的信用利差等，寻找价值相对低估的投
资品种。
3、个券选择策略
（1）流动性策略
本债券型基金对流动性的要求比较高，因此将通过各类流动性监控指
标对流动性做深入的针对性分析，管理由于基金的申购、赎回或个券
的交易难易程度而引致的潜在损失风险。
（2）信用分析策略
为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益，本基金对企业债、公司
债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过
三个角度完成：①独立第三方的外部评级结果；②第三方担保情况；
③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模
型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判
断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性，从而确定该企业发行债
券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括：NET DEBT/EBITDA
、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负
债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与
结构，其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力
。
4、回购策略
该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组
合的基础上，使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操
作，同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及
短期债券与货币市场利率的利差。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违
约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产
支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率
曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险
补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高
的投资收益。
6、中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差
。中小企业私募债不强制第三方评级。基金管理人通过内部信用分析
系统，分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值
，精选个债，谋求避险增收。信用分析系统分为行业、企业盈利水平
、负债水平、担保增信四大子模块，对中小企业私募债的发行人所处
行业，所在行业地位，持续盈利能力，未来负债偿债能力，债券增信
措施进行量化评价，同时结合企业实地调研，上下游尽职调查等基本
面考察，对债券风险收益进行综合评定。
本基金可能投资的中小企业私募债，其信用风险一般情况下高于其他
公募债券，其流动性一般情况下弱于其他公募债券。
7、中期票据投资策略
投资策略通过浦银安盛信用分析系统，遴选收益风险平衡或被市场错
误定价的中期票据，兼顾流动性，以持有到期为主，波段操作结合的
方式进行中期票居的投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 0.0097 0.0090 0.0091 0.0091
期末资产净值（亿元） 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
期末份额净值（元） 1.0897 1.0830 1.0795 1.0786
债券市值（亿元） 10.3157 10.2003 9.8324 10.0145
债券比例（%） 99.45 99.03 95.76 97.80
合计市值（亿元） 10.3724 10.3000 10.2681 10.2397
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基金投资目标: 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.32% 0.93% -0.61%
2023-06-30 近三个月 0.62% 1.78% -1.16%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 1.4520 1.4992 1.4982
本期总申购 - - 0.0011
本期总赎回 0.0010 0.0472 0.0001
本期净申购 -0.0010 -0.0472 0.0010
期末总份额 1.4511 1.4520 1.4992
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券A的基金份额净值为1.1109元，本报告期
基金份额净值增长率为0.72%，同期业绩比较基准收益率为1.78%，截至本报告期末浦
银安盛盛泰纯债债券C的基金份额净值为1.0897元，本报告期基金份额净值增长率为0
.62%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。
●行情回顾及运作分析:
回顾上半年，在资产荒的环境下，2023年上半年以来债市围绕基本面修复成色、
宽货币空间、稳增长不及预期等因素交易，长债利率呈现倒U型走势。年初到春节之
前，随着防疫优化后经济强修复预期回升、稳地产政策加码、资金面季节性扰动，长
端利率快速抬升；2月缺少基本面信号，市场主要围绕两会稳增长力度预期进行博弈
，长债利率横盘震荡为主；3月两会稳增长力度不及预期，经济数据落地而基本面强
修复预期修正，月底降准落地，利率下行；4月后通胀走弱格局明确，经济修复结构
分化，债市继续在纠结中走牛。5月以来在资产荒“钱多”环境下，存款和政策利率
接续降息、基本面修复斜率放缓等利多催化集中释放，10年国债利率下行至2.65%附
近。
总体而言，今年来基本面修复预期逐步下修而资产荒环境下“钱多”格局凸显，
长债利率先上后下。从收益率的角度，1年、3年、5年、10年国开分别较年初下行14B
P、17BP、30BP和22BP，3年AAA和AA+收益率下行39BP和53BP，信用利差较年初收窄22
BP和37BP。
展望下半年，我们认为货币政策仍处在宽松周期，物价上行压力较小，资金面不
存在趋势上行的风险，资金中枢预计维持在中等偏低水平。基本面上，经济增速缓慢
回升，但潜在增速仍在较低水平，信贷增长乏力，出口承受较大压力，消费起速较为
迟缓，地产消费和投资仍在底部区域，下半年基本面增长依赖政策刺激和基建托底。
报告期内，本基金配置利率债、同业存单和商业银行金融债，适当参与了中长期
利率债交易，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳定的票息收入和一定的资本利
得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基
金份额持有人带来长期稳定回报。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券A的基金份额净值为1.1030元，本报告期
基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为0.93%，截至本报告期末浦
银安盛盛泰纯债债券C的基金份额净值为1.0830元，本报告期基金份额净值增长率为0
.32%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。
●行情回顾及运作分析:
一季度债券走势大致可分为三个阶段，春节前债市受到“强预期”压制，债市出
现较大幅度调整，春节后期货走强现券震荡，两会后多重因素主导债市走强。开年之
初，现实经济数据依然较弱，12月官方制造业PMI走弱、社融数据总量回落均显示宏
观经济修复速度不及预期，另一方面，政策和预期偏强，央行信贷座谈会要求信贷投
放节奏适度靠前发力，叠加地产行业支持政策落地，宽信用预期下债券空头情绪弥漫
，经济复苏预期较为强烈。春节后至两会前，弱现实开始证伪，春节期间消费数据超
市场预期，基本面利空下，现券开始调整，地产复苏不及预期，百城成交土地占地面
积有所回落，30城商品房日均成交面积增速也有所放缓，但消费复苏状况良好，乘用
车日均销售量及商品房日均成交面积均有所回升。两会后，2023年经济增长目标设定
较低、叠加略超预期降准及硅谷银行和瑞信风险事件，全球风险偏好走弱，推动债市
走强。全季来看，债券收益整体走高，短端上行尤其明显，1年国开上行18BP，3年上
行15BP，5年基本持平，10年上行4BP。
展望二季度，我们认为债市面临的主要矛盾，一方面来自资金面，政策推动信贷
投放，资金从银行间市场流向信贷，资金面总体格局不会太松；其次是基本面的预期
，复苏进程持续推进，但经济增长受到就业乏力、外需不振、内需恢复较为缓慢的影
响，可能继续呈现弱复苏的情形，经济数据难以超预期走强，因此债券面临的环境是
流动性边际趋紧，基本面预期时好时坏、窄幅震荡，因此判断二季度内债市也将维持
区间震荡的走势，流动性预期是债券走势的主要影响因素。总体而言对债市看法偏中
性，近期短端品种存在一定超买，不建议继续追涨，长端则可参考10年国债关键点位
，若接近区间上沿可增加配置力度。
报告期内，本基金配置利率债、同业存单和商业银行金融债，适当参与了中长期
利率债交易，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳定的票息收入和一定的资本利
得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基
金份额持有人带来长期稳定回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券A的基金份额净值为1.0985元,本报告期基
金份额净值增长率为2.21%,同期业绩比较基准收益率为3.32%,截至本报告期末浦银安
盛盛泰纯债债券C的基金份额净值为1.0795元,本报告期基金份额净值增长率为1.85%,
同期业绩比较基准收益率为3.32%。
●行情回顾及运作分析:
回顾22年债券市场走势,1月17日央行开展7000亿元MLF操作,中标利率下降10bp至
2.85%,此后1月LPR跟随下行,其中1年期下调10bp,5年期及以上下调5bp,在央行一系列
操作下长端利率快速下行,此后因俄乌局势紧张、美联储加息预期等因素,收益率快速
回升。3月后,国内局部疫情开始严重,市场对基本面较为担忧,长端利率再度回落,4月
中旬,央行决定下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。5月5日,国务院总理李克强
主持召开国常会,部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措,提出今年国有大型
银行新增普惠小微贷款1.6万亿元、加大对中小微外贸企业信贷投放。7月初至8月下
旬,基本面持续走弱,8月中旬央行意外降息,这一阶段开始宏观经济数据全面不及预期
,市场对于基本面复苏疲弱基本达成共识,市场做多氛围被逐步激发,10年国债利率下
行至2.66%,打破了上半年的震荡区间,此后收益率一路下行。8月下旬至年末,流动性
边际收敛,长端利率打破上半年震荡区间后,市场对后市展望分歧加大,在经过近一个
月的低位震荡后,经济数据开始出现阶段性好转迹象,与此同时,央行公开市场操作逐
步转向谨慎,MLF缩量续作等使得银行间流动性逐步收敛,DR007等基准利率持续上行。
进入11月,资金面波动进一步加大,叠加防疫政策优化二十条措施出台,市场对基本面
预期呈现反转格局并短时间引发了债券市场赎回潮。10年期国债收益率从11月初的2.
68%附近快速上行至12月初的2.92%。此后央行及时稳定市场预期,通过公开市场操作
及时投放流动性,但长端利率回落幅度较为有限。
报告期内,本基金配置利率债、同业存单和商业银行金融债,积极参与了中长期利
率债交易,整体杠杆和久期基本维持稳定,取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。
未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额
持有人带来长期稳定回报。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,流动性方面,我们认为宽松环境大概率持续,但宽松程度减弱,资金波
动加大。经济潜在修复难度较大,经济数据企稳需要宽松货币条件的持续支持,我们判
断,23年上半年依然处在货币宽松周期中,下半年可能根据经济修复状况调整。从资金
价格看,由于央行上缴利润和财政投放等导致的,资金市场利率持续低于政策利率的情
况很难再现。我们判断23年全年资金价格中枢小幅抬升,宽货币对债市的利好驱动弱
于2022年,因此,宽松货币条件虽不支持收益率趋势上行突破,但也难带来下行的驱动
。
基本面方面,“宽信用”政策将持续推出,但过程将一波三折。尽管疫情管控及地
产修复均迎来了重要的政策转折,但疫情管控措施边际放松的初期阶段,疫情反复或对
经济形势形成冲击。地产方面,居民收入与房价预期的弱势难以快速修复,地产调控传
导难度大于以往,基建投资继续发力,出口下行压力或将增强。从周期维度分析,明年
库存阶段可能面临切换,但受到更高层级的地产周期、人口周期拖累,同时内外周期错
位、海外库存周期刚开始去库存,这些都将制约明年可能的基本面修复强度。因此,在
政策的持续刺激下,2023年稳增长政策效果大概率在经济数据上进一步验证,促使“稳
信用”阶段向“宽信用”阶段过渡,但经济修复的程度或较为有限,多因素叠加,23年
经济大概率将是弱修复的状态。
综上来看,23年债市面临的宏观和流动性环境将较2022年有较大的变化,流动性环
境对债市不构成明确利空,但潜在利好明显降低,资金宽松很难再推动利率收益下行。
政策预期将在年初对债市形成明显制约,推动利率中枢上行,刺激政策效果有待验证,
大概率将形成预期差。
策略应对上,强预期与弱现实拉扯下,3.0-3.2%或是10年国债波动中枢,预计各期
限利率债收益将有一定上行压力,整体策略偏防御,仓位和久期均维持在中性偏低水平
,逢市场调整利用预期差加强波段操作,增厚账户收益。信用债方面,城投关注弱区域
债务重组、强区域估值波动风险,选择政府救助能力强、杠杆空间与经济潜力匹配的
区域,坚持高等级、高层级、中等久期投资策略,底仓配置控制信用风险。地产债方面
,地产销售起速预计较慢,房企尾部风险仍未出清,严格规避该类债券。金融债方面,积
极利用二永类债券利差增厚账户收益,但持仓仍以高等级的国股银行为主,中小银行信
用风险预计将持续暴露。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 193 77.68 0.05 3.15% 1.45 96.85%
2022-06-30 193 77.68 0.05 3.15% 1.45 96.85%
2021-12-31 196 68.46 0.05 3.52% 1.29 96.48%
2021-06-30 201 68.33 0.05 3.44% 1.33 96.56%
2020-12-31 208 63.07 0.05 3.60% 1.26 96.40%
2020-06-30 218 122.94 0.05 1.76% 2.63 98.24%
2019-12-31 142 519.71 - - 7.38 100.00%
2019-06-30 154 545.92 - - 8.41 100.00%
2018-12-31 172 96.52 - - 1.66 100.00%
2018-06-30 188 1185.21 - - 22.28 100.00%
2017-12-31 216 1046.07 - - 22.60 100.00%
2017-06-30 125 1718.35 - - 21.48 100.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2020-09-23 0.035 - 2020-09-25 2020-09-25
2020-06-05 0.100 - 2020-06-08 2020-06-08
2020-03-19 0.160 - 2020-03-23 2020-03-23
2019-08-28 0.060 - 2019-08-30 2019-08-30
2019-06-19 0.048 - 2019-06-21 2019-06-21
2019-02-12 0.160 - 2019-02-14 2019-02-14
2018-10-23 0.500 - 2018-10-25 2018-10-25
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 1.452 - 0.001 1.451
2023-03-31 1.499 - 0.047 1.452
2022-12-31 1.498 0.001 - 1.499
2022-09-30 1.499 - 0.001 1.498
2022-06-30 1.389 0.113 0.002 1.499
2022-03-31 1.342 0.057 0.009 1.389
2021-12-31 1.343 - 0.001 1.342
2021-09-30 1.373 - 0.031 1.343
2021-06-30 1.338 0.058 0.022 1.373
2021-03-31 1.312 0.029 0.002 1.338
2020-12-31 2.640 - 1.328 1.312
2020-09-30 2.680 - 0.040 2.640
2020-06-30 3.516 0.283 1.119 2.680
2020-03-31 7.380 0.187 4.051 3.516
2019-12-31 7.373 0.058 0.050 7.380
2019-09-30 8.407 - 1.035 7.373
2019-06-30 1.831 6.678 0.102 8.407
2019-03-31 1.660 0.204 0.032 1.831
2018-12-31 22.058 0.034 20.432 1.660
2018-09-30 22.282 - 0.224 22.058
2018-06-30 22.468 - 0.186 22.282
2018-03-31 22.595 0.001 0.128 22.468
2017-12-31 23.093 0.001 0.499 22.595
2017-09-30 21.479 2.319 0.706 23.093
2017-06-30 21.324 0.542 0.387 21.479
2017-03-31 41.648 0.378 20.702 21.324
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-12◇
●2023-08-12 浦银安盛基金：8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型离任基金管理公司：副总经理兼首席信息官
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员姓名：邓列军
离任原因：个人原因
离任日期：2023年8月11日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2023-07-21 浦银盛泰债券C：2023年二季度基金份额利润0.0068元,净值增长率0.6
200%
浦银盛泰债券C(519329)2023年二季度基金已实现收益96.72元,利润98.19元,对
应加权平均基金份额利润0.0068元,期末基金资产净值15,812.56元,期末基金份额净
值1.0897元,份额净值增长率0.6200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾上半年，在资产荒的环境下，2023年上半年以来债市围绕基本面修复成色、
宽货币空间、稳增长不及预期等因素交易，长债利率呈现倒U型走势。年初到春节之
前，随着防疫优化后经济强修复预期回升、稳地产政策加码、资金面季节性扰动，长
端利率快速抬升；2月缺少基本面信号，市场主要围绕两会稳增长力度预期进行博弈
，长债利率横盘震荡为主；3月两会稳增长力度不及预期，经济数据落地而基本面强
修复预期修正，月底降准落地，利率下行；4月后通胀走弱格局明确，经济修复结构
分化，债市继续在纠结中走牛。5月以来在资产荒“钱多”环境下，存款和政策利率
接续降息、基本面修复斜率放缓等利多催化集中释放，10年国债利率下行至2.65%附
近。总体而言，今年来基本面修复预期逐步下修而资产荒环境下“钱多”格局凸显，
长债利率先上后下。从收益率的角度，1年、3年、5年、10年国开分别较年初下行14B
P、17BP、30BP和22BP，3年AAA和AA+收益率下行39BP和53BP，信用利差较年初收窄22
BP和37BP。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券A的基金份额净值为1.1109元，本报告期
基金份额净值增长率为0.72%，同期业绩比较基准收益率为1.78%，截至本报告期末浦
银安盛盛泰纯债债券C的基金份额净值为1.0897元，本报告期基金份额净值增长率为0
.62%，同期业绩比较基准收益率为1.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为货币政策仍处在宽松周期，物价上行压力较小，资金面不
存在趋势上行的风险，资金中枢预计维持在中等偏低水平。基本面上，经济增速缓慢
回升，但潜在增速仍在较低水平，信贷增长乏力，出口承受较大压力，消费起速较为
迟缓，地产消费和投资仍在底部区域，下半年基本面增长依赖政策刺激和基建托底。
报告期内，本基金配置利率债、同业存单和商业银行金融债，适当参与了中长期利率
债交易，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。
未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份
额持有人带来长期稳定回报。
●2023-07-21 浦银安盛基金：金2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
30 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
31 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
32 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
33 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
34 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
35 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
36 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
38 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
40 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
41 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
43 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
45 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
46 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
50 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
51 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
52 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
53 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
54 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
55 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
56 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
57 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
58 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
60 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
61 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
63 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
65 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
66 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
68 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
69 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
70 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
71 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
72 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
73 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
74 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
75 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
76 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
77 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
78 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
79 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
81 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
82 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
84 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
87 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
88 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
89 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
90 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
91 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
92 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
93 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
94 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
95 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
96 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
97 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
98 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
99 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
100 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
101 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 浦银安盛基金：关于提醒投资者防范金融诈骗
近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
本公司官方网站:www.py-axa.com;
本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
本公司APP客户端:浦银安盛基金;
本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
非正规渠道提供的下载链接或二维码。
二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
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售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
慎选择。
三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-08 浦银安盛基金：提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
客户交易活动。
根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
一、自然人客户
自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
关信息,以免影响交易。
二、非自然人客户
非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
交易。
同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
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●2023-05-25 浦银安盛基金：5月26日起在浦发银行调整定投最低金额限制
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决
定自2023年5月26日起,本公司旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制。具体
公告如下:
一、调整定投最低金额限制
1、适用基金
序号 基金代码 基金全称
1 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
2 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
3 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
4 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
5 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
6 006436 浦银安盛中短债债券型A类
7 006437 浦银安盛中短债债券型C类
8 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数A类
9 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数C类
10 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类
11 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类
12 007066 浦银安盛先进制造混合型A类
13 007067 浦银安盛先进制造混合型C类
14 007068 浦银安盛普丰纯债债券型A类
15 007069 浦银安盛普丰纯债债券型C类
16 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
17 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
18 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
19 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型A类
20 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型C类
21 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A类
22 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数C类
23 009037 浦银安盛普庆纯债债券型A类
24 009038 浦银安盛普庆纯债债券型C类
25 009041 浦银安盛普天纯债债券型A类
26 009042 浦银安盛普天纯债债券型C类
27 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型
28 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型A类
29 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型C类
30 009368 浦银安盛价值精选混合型A类
31 009369 浦银安盛价值精选混合型C类
32 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
33 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
34 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
35 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
36 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金A
37 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金C类
38 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
39 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型A类
40 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型C类
41 009943 浦银安盛稳健丰利债券型A类
42 009944 浦银安盛稳健丰利债券型C类
43 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型A类
44 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型C类
45 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金A类
47 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金C类
48 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型A类
49 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型C类
50 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型A类
51 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型C类
52 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
53 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
54 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型A类
55 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型C类
56 014228 浦银安盛品质优选混合型A类
57 014229 浦银安盛品质优选混合型C类
58 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型A类
59 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型C类
60 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合型A类
63 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合型C类
64 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
65 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
66 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型A类
67 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型C类
68 016235 浦银安盛普诚纯债债券型A类
69 016236 浦银安盛普诚纯债债券型C类
70 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型A类
71 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型C类
72 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期
73 016746 浦银安盛光耀优选混合型A类
74 016747 浦银安盛光耀优选混合型C类
75 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金A类
76 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金C类
77 017320 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
78 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
79 017712 浦银安盛货币市场D类
80 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金A类
81 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金C类
82 004126 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)A类
83 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型A类
84 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型A类
85 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型C类
86 006466 浦银安盛双债增强债券型A类
87 006467 浦银安盛双债增强债券型C类
88 006555 浦银安盛全球智能科技股票型(QDII)A类
89 007163 浦银安盛环保新能源混合型A类
90 007164 浦银安盛环保新能源混合型C类
91 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型C类
92 166401 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)C类
93 519110 浦银安盛价值成长混合型A类
94 519111 浦银安盛优化收益债券型A类
95 519112 浦银安盛优化收益债券型C类
96 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型
97 519115 浦银安盛红利精选混合型A类
98 519116 浦银安盛沪深300指数增强型
99 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型A类
100 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型A类
101 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型A类
102 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型A类
103 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型A类
104 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型A类
105 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型A类
106 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型C类
107 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型A类
108 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型C类
109 519328 浦银安盛盛泰纯债债券型A类
110 519329 浦银安盛盛泰纯债债券型C类
111 519509 浦银安盛货币市场A类
112 519510 浦银安盛货币市场B类
113 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
114 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
115 519568 浦银安盛日日盈货币市场基金D类
2、调整内容
调整后,投资者通过浦发银行定投上述基金份额时,每个基金账户基金定投起点为
0.1元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
募说明书及其更新等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-22 浦银盛泰债券C：2023年一季度基金份额利润0.0034元,净值增长率0.3
200%
浦银盛泰债券C(519329)2023年一季度基金已实现收益90.24元,利润50.94元,对
应加权平均基金份额利润0.0034元,期末基金资产净值15,724.91元,期末基金份额净
值1.0830元,份额净值增长率0.3200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度债券走势大致可分为三个阶段，春节前债市受到“强预期”压制，债市出
现较大幅度调整，春节后期货走强现券震荡，两会后多重因素主导债市走强。开年之
初，现实经济数据依然较弱，12月官方制造业PMI走弱、社融数据总量回落均显示宏
观经济修复速度不及预期，另一方面，政策和预期偏强，央行信贷座谈会要求信贷投
放节奏适度靠前发力，叠加地产行业支持政策落地，宽信用预期下债券空头情绪弥漫
，经济复苏预期较为强烈。春节后至两会前，弱现实开始证伪，春节期间消费数据超
市场预期，基本面利空下，现券开始调整，地产复苏不及预期，百城成交土地占地面
积有所回落，30城商品房日均成交面积增速也有所放缓，但消费复苏状况良好，乘用
车日均销售量及商品房日均成交面积均有所回升。两会后，2023年经济增长目标设定
较低、叠加略超预期降准及硅谷银行和瑞信风险事件，全球风险偏好走弱，推动债市
走强。全季来看，债券收益整体走高，短端上行尤其明显，1年国开上行18BP，3年上
行15BP，5年基本持平，10年上行4BP。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券A的基金份额净值为1.1030元，本报告期
基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为0.93%，截至本报告期末浦
银安盛盛泰纯债债券C的基金份额净值为1.0830元，本报告期基金份额净值增长率为0
.32%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，我们认为债市面临的主要矛盾，一方面来自资金面，政策推动信贷
投放，资金从银行间市场流向信贷，资金面总体格局不会太松；其次是基本面的预期
，复苏进程持续推进，但经济增长受到就业乏力、外需不振、内需恢复较为缓慢的影
响，可能继续呈现弱复苏的情形，经济数据难以超预期走强，因此债券面临的环境是
流动性边际趋紧，基本面预期时好时坏、窄幅震荡，因此判断二季度内债市也将维持
区间震荡的走势，流动性预期是债券走势的主要影响因素。总体而言对债市看法偏中
性，近期短端品种存在一定超买，不建议继续追涨，长端则可参考10年国债关键点位
，若接近区间上沿可增加配置力度。报告期内，本基金配置利率债、同业存单和商业
银行金融债，适当参与了中长期利率债交易，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了
稳定的票息收入和一定的资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，
谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
●2023-04-22 浦银安盛基金：2023年第1季度报告提示
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金)
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
30 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
32 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
33 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
34 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
35 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
36 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
37 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
38 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
39 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
41 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
42 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
44 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
47 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
51 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
52 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
53 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
54 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
55 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
56 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
57 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
58 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
60 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
61 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
62 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
64 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
66 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
67 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
69 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
70 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
71 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
73 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
74 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
75 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
77 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
78 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
79 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
80 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
82 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
83 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
84 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
85 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
87 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
88 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
89 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
90 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
91 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
92 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
93 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
94 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
95 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
96 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
98 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
●2023-04-04 浦银安盛基金：4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理兼财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理兼财务负责人
新任高级管理人员姓名：顾佳
任职日期：2023年4月3日
过往从业经历：曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
起,担任公司总经理助理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-04-04 浦银安盛基金：4月3日起新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
蒋佳良
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：总经理助理兼首席权益投资官
新任高级管理人员姓名：蒋佳良
任职日期：2023年4月3日
过往从业经历：曾任职于中国工商银行法兰克福分行资金部、华宝证券有限责任
公司证券投资部担任投资经理、平安资产管理有限公司担任投资经理、中海基金管理
有限公司投研中心先后任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟我司,现任研究部
总监兼均衡策略部总经理、基金经理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
●2023-03-31 浦银安盛基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
基金名称
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
浦银安盛货币市场证券投资基金
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛日日盈货币市场基金
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛日日丰货币市场基金
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
浦银安盛日日鑫货币市场基金
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛中短债债券型证券投资基金
浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.py-axa.com
]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-20 浦银盛泰债券C：2022年四季度基金份额利润0.0009元,净值增长率0.0
800%
浦银盛泰债券C(519329)2022年四季度基金已实现收益90.68元,利润13.46元,对
应加权平均基金份额利润0.0009元,期末基金资产净值16,183.45元,期末基金份额净
值1.0795元,份额净值增长率0.0800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
基本面来看，2022年四季度经济较三季度继续下探。工业增加值增速大幅回落，
疫情扰动扩散到生产端，分行业工业增加值增速大多回落，疫情对经济的扰动在11月
达到较高水平，疫情影响下部分企业生产活动负荷明显下降。制造业投资回落到常态
区间，11月制造业投资同比增速连续第二个月回落，央行通过结构性货币政策工具引
导了制造业投资8-9月的高增，随着相关政策工具落地投放的完成，制造业投资增速
逐渐回落，回到了2021年以来常态区间。地产需求的回暖更依靠居民收入端的改善和
投资倾向的回升，结合居民中长贷增量缺位，高频销售数据显示地产需求难言好转。
预计明年地产市场偏弱修复，但地产开发投资增速预计仍为负。11月消费走弱，分项
来看，餐饮服务环比增速低于季节性水平，但增速较10月保持稳定，防疫优化下线下
消费活动限制减少，双节期间线下餐饮消费短期内有支撑；商品零售超季节性下行，
仅剩食品烟酒和药品增速仍为正，可选消费类别同比降幅显著扩大，汽车消费由增转
降，居民消费倾向超预期走弱。信贷增量低于往年同期均值，地产销售低迷之下居民
购房需求带来的房贷增量较低，年底信贷对企业中长贷依赖较大，四季度以来，在政
策性开发性金融工具、设备更新再贷款等结构性货币政策工具投放下，企业中长期信
贷延续下半年以来的高增态势。物价方面，国际原油价格回升支撑PPI止跌，需求不
足持续拖累PPI难以上行，后续预计仍将低位波动，跨年时点需求有支撑，短期内CPI
有上行动力，但拉长来看猪周期或缩短，23年一季度CPI上行压力不大。四季度债市
表现跌宕起伏，10月整体收益下行，11月开始，随着疫情优化政策和地产刺激政策的
推出，叠加资金面收敛的影响，利率中枢出现较大幅度的上行，净值法理财破净引发
赎回负反馈，推动债券收益持续上行，全季来看，5年国开上行接近20bp，10年国开
上行6bp。报告期内，本基金配置利率债、同业存单和商业银行金融债，适当参与了
中长期利率债交易，整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳定的票息收入和一定的
资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力
争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券A的基金份额净值为1.0985元，本报告期
基金份额净值增长率为0.17%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%，截至本报告期末
浦银安盛盛泰纯债债券C的基金份额净值为1.0795元，本报告期基金份额净值增长率
为0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%。
●2023-01-18 浦银安盛基金：提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
客户交易活动。根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
一、自然人客户
自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
关信息,以免影响交易。
二、非自然人客户
非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
交易。
同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
业务办理。
咨询方式:
客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
客户端:“浦银安盛基金”APP。
●2023-01-13 浦银安盛基金：1月16日起参加南洋商业银行费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与南洋商业银行(中国)有限公司协商一致,决定
自2023年1月16日起本公司旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动。
投资者可通过南洋商业银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、
申购、赎回、定投等业务,具体业务办理程序以南洋商业银行相关业务规定为准。
一、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在南洋商业银行代销上线的基金,后续
上线基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过南洋商业银行进行基金申购及基金定投业务,均参加南洋商业银行
的费率优惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以南洋商业银行公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意南洋
商业银行的有关公告。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、南洋商业银行(中国)有限公司
客户服务热线:95327
网址:www.ncbchina.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或400-882-8999
网址:www.py-axa.com
●2022-12-29 浦银安盛基金：2023年1月1日起参加工商银行费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2
023年1月1日起本公司旗下部分基金参加工商银行的费率优惠活动。
投资者可通过工商银行在全国各城市的指定营业网点办理相关基金的开户、申购
、赎回、定投等业务,具体业务办理程序以工商银行相关业务规定为准。
一、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在工商银行代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过工商银行进行基金申购及基金定投业务,均参加工商银行的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以工商银行公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意工商
银行的有关公告。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国工商银行股份有限公司
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-330799994008828999
网址:www.py-axa.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-21◇
一、基金经理
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姓名:陶祺 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-14
简历:陶祺先生：英国巴斯大学金融与风险专业硕士。2013年7月至2015年5月在上海
新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至
2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年
6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基
金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任
基金经理一职。2021年12月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦
银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理。2022年2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投
资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。2022年5月起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。2022年6月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券
投资基金基金经理。2023年1月至2023年3月任浦银安盛盛毅一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理
有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛
基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任基金经理一职。2021年12月起担
任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资
基金及浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。20
22年2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月
起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。202
2年5月起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。202
2年6月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1
月至2023年3月任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:曹治国 性别:男 学历:学士
简历:曹治国先生：中国国籍，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
基金基金经理助理，现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛
日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基
金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦
银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担
任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4
月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2
021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金
经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基
金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈曙亮 性别:男 学历:硕士
简历:陈曙亮先生：中国国籍，硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量
研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起，担
任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
21年5月起，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。2021年6月起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理，2021年12月起，担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
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姓名:楚天舒 性别:女
简历:楚天舒女士：浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋佳良 性别:男
简历:蒋佳良先生：德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和
研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金的基金经理。
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姓名:李羿 性别:男 学历:硕士
简历:李羿先生：上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
理；之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经理，在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年3月加盟浦银安盛基金公司，现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金以及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基
金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂妍妍 性别:女
简历:涂妍妍女士：浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:谢伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:谢伟先生：硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东
发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行
党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理。现
任上海浦东发展银行党委委员、副行长，兼任金融市场业务总监、金融市场部
总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:丁蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:丁蔚女士：董事，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任中国
建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任，个人银行业务部副
总经理；上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理，个人银行
总部副总经理兼银行卡部总经理，电子银行部（移动金融部）总经理，零售业
务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:林忠汉 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:林忠汉（LAM, Chung Han Terence）先生：董事。英国国籍，拥有英国伦敦大
学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前，曾任职于多家环球资产管理公司
，包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
理公司和东方汇理资产管理公司等，担任高级业务发展和产品管理等多个高级
职位，覆盖亚太地区。自2010年起，加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验，包括服务多种重要的亚
太区机构及零售客户，如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
年8月起，担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:刘长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘长江先生：北京师范大学教育管理专业硕士研究生，经济师。。1998年至200
3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长，2003年至2005年担任上海
浦东发展银行总行基金托管部总经理，2005年至2008年担任上海浦东发展银行
总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理，2008年起担
任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理，2008年至2012年11月
兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理，现任浦发
银行总行资产管理部（资产管理中心）总经理、总行金融市场业务党委副书记
。2021年11月24日起，兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:袁涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁涛先生：董事。1977年11月出生，大学学历，在职公共管理硕士学位，复旦
大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
职教导员，武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长，武警上海市边防总队
边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
，科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男 学历:硕士
es
职务:董事
简历:Pierre-Axel Margulies先生：董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:赵晓菊 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵晓菊女士：中国国籍，无境外长期居留权，1955年出生，博士研究生学历。1
983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
，1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授，2004年至2009年任
上海国际银行金融学院院长、执行董事，2009年任上海财经大学金融学院教授
、博士生导师，2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
博士生导师，2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师，2002年
至今兼任中国金融学会理事，2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
任，2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长，2013年至今兼任上海
金融信息技术研究重点实验室副主任，2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
长，2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起，担任浦银安盛基金管理有限公
司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:董叶顺 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
管理有限公司独立董事。
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姓名:韩启蒙 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:韩启蒙先生：独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事务所全球
合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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姓名:霍佳震 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:霍佳震先生：独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍，无境外居留权，教
授；历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
同济大学经济与管理学院讲师、副教授；2002年7月起任同济大学教授；2008年
2月至今任同济大学经济与管理学院院长；现任同济大学中德学院教席教授。目
前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授，上海市优秀学科带头人、享受国
务院特殊津贴专家；国家自然科学基金管理学部评审专家组成员，上海市管理
学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 0.04 0.02 -0.08 -0.09
每份净收益（元） 1476.91 798.40 497.69 139.49
可供分配收益（万元） -0.03 -0.05 -0.06 -0.07
每份可供分配收益（元） -0.02 -0.03 -0.04 -0.05
期末资产净值（亿元） - - - -
期末份额净值（元） 1.08 1.07 1.06 1.05
加权平均净值收益率（%） 1.83 1.02 1.96 1.31
每份净值增长率（%） 1.85 1.01 1.96 1.30
每份累计净值增长率（%） 19.51 18.52 17.34 16.58
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 2758.10 1502.25 840.00 260.52
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 3190.69 1646.05 -472.68 -397.68
债券利息收入 - - 806.38 350.50
存款利息收入 1.07 0.48 44.30 4.48
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 543.91 305.24 172.21 68.94
基金管理费 304.63 150.08 97.90 31.81
基金托管费 101.54 50.02 32.63 10.60
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 2214.19 1197.00 667.79 191.57
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 155.24 72.15 854.32 46.08
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - 0.02 0.08
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 98324.00 116081.44 97574.03 165.00
应收利息 - - 1954.23 3.64
应收申购款 - - - -
资产总计 102681.33 116153.60 100382.61 259.82
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 101.33 - - 45.00
应付基金管理费 26.05 24.99 42.01 1.17
应付基金托管费 8.68 8.33 14.00 0.39
应付赎回款 - - - -
负债总计 157.68 14648.25 74.20 56.88
─────────────────────────────────────
实收基金 93330.18 93329.17 93329.24 190.42
持有人权益合计 102523.64 101505.34 100308.41 202.93
负债及权益合计 102681.33 116153.60 100382.61 259.82
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
爱建证券 1 - -
安信证券 1 - -
长江证券 1 - -
川财证券 2 - -
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
东兴证券 1 - -
光大证券 1 - -
广发证券 1 - -
国金证券 1 - -
国盛证券 1 - -
国信证券 1 - -
海通证券 2 - -
平安证券 1 - -
申万宏源 2 - -
太平洋证券 1 - -
天风证券 2 - -
西藏东方财富证券 1 - -
兴业证券 1 - -
招商证券 2 - -
浙商证券 2 - -
中山证券 1 - -
中信建投 1 - -
中信证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
爱建证券 - - - -
安信证券 - - - -
长江证券 - - - -
川财证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
太平洋证券 - - - -
天风证券 - - - -
西藏东方财富证券 - - - -
兴业证券 - - - -
招商证券 - - 6021600.00 100.00
浙商证券 - - - -
中山证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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