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浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 www.py-axa.com 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
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股票名称:浦银安盛盛鑫定开债券A  股票代码:519324  F10资料 返回上一级 上一条.浦银安盛盛元定开债券C 下一条.浦银安盛盛鑫定开债券C
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-11◇

  基金全称    : 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
  基金简称    : 浦银安盛盛鑫定开债券A
  代码        : 519324
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-07-01
  基金成立日  : 2016-07-11
  基金托管人  : 中信银行股份有限公司
  管理公司    : 浦银安盛基金管理有限公司
  成立时间    : 2007-08-05
  办公地址    : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
                4层、地上6层至地上7层
  法定代表人  : 谢伟
  联系电话    : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
  传真        : 021-23212800,021-23212999
  公司网址    : www.py-axa.com
  电子信箱    : pyas@py-axa.com
  律师事务所  : 国浩律师(上海)事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
  投资目标    : 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和
                投资总回报。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地
                方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期
                票据、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换
                债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款、同业
                存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定
                收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
                本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股
                所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转
                债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将
                在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类
                属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在
                个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进
                行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
                增值策略,实现本基金的投资目标。
                (一)资产配置策略
                本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状
                况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等
                要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在
                不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基
                金收益率。
                (二)固定收益类证券投资策略
                1、流动性管理策略
                为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性
                需求,本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适
                当的匹配。
                2、久期与期限结构管理策略
                利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利
                率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的
                分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的
                预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益
                率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯
                形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。
                3、类属配置策略
                在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企
                业债、公司债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银
                行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
                类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行
                间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投
                资品种。
                4、个券选择策略
                (1)流动性策略
                在封闭期间,本基金对个券的流动性要求不高,在开放期间,将通过
                对各类流动性指标的设置与监控,管理由于基金的申购、赎回或个券
                的交易难易程度而引致的潜在损失风险。
                (2)信用分析策略
                为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司
                债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过
                三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;
                ③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模
                型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判
                断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债
                券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA
                、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负
                债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与
                结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力
                。
                5、回购策略
                该策略在本基金封闭期内是风险较低的投资策略。即在基础组合的基
                础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投
                资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。
                6、可转债投资策略
                可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的固定收益类投资品种,
                其理论价值等于作为普通债券的纯债券价值加上可转债内含选择权的
                价值。
                (1)积极管理策略
                可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金在
                对可转换公司债券条款和发行公司基本面进行深入分析研究的基础上
                ,利用可转债的纯债券价值和到期收益率来判断可转债的债性,以增
                强本金投资的安全性;利用可转债转换价值相对于纯债价值的溢价率
                来判断可转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品
                种,获取超额收益。
                (2)一级市场申购策略
                目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较
                高、公司基本面优良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二
                级市场价差。因此,为增加组合收益,本基金将在充分研究的基础上
                ,参与可转换债券的一级市场申购,在严格控制风险的前提下获得稳
                定收益。
                7、资产支持证券投资策略
                本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违
                约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产
                支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率
                曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险
                补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高
                的投资收益。
                8、中小企业私募债投资策略
                中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差
                。中小企业私募债不强制第三方评级。基金管理人通过内部信用分析
                系统,分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值
                ,精选个债,谋求避险增收。信用分析系统分为行业、企业盈利水平
                、负债水平、担保增信四大子模块,对中小企业私募债的发行人所处
                行业,所在行业地位,持续盈利能力,未来负债偿债能力,债券增信
                措施进行量化评价,同时结合企业实地调研,上下游尽职调查等基本
                面考察,对债券风险收益进行综合评定。
                本基金可能投资的中小企业私募债,其信用风险一般情况下高于其他
                公募债券,其流动性一般情况下弱于其他公募债券。
                9、中期票据投资策略
                投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错
                误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的
                方式进行中期票据的投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:3.29亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         282.5538     241.6973     191.5495     259.2492
  期末资产净值(亿元)         3.4755       3.4370       3.4067       3.4419
  期末份额净值(元)           1.0570       1.0460       1.0360       1.0470
  债券市值(亿元)             3.7648       4.1612       4.6123       4.7561
  债券比例(%)                 99.88        99.90        99.73        99.93
  合计市值(亿元)             3.7692       4.1653       4.6247       4.7595
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和
                投资总回报。
  业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              0.97%           0.93%              0.04%
  2023-06-30  近三个月              1.05%           1.78%             -0.73%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 32868.8540         32868.8550        32868.8550
  本期总赎回                     0.0199             0.0009                 -
  本期净申购                    -0.0199            -0.0009                 -
  期末总份额                 32868.8342         32868.8540        32868.8550
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛盛鑫定开债券A的基金份额净值为1.057元,本报告期基
  金份额净值增长率为1.05%,同期业绩比较基准收益率为1.78%,截至本报告期末浦银
  安盛盛鑫定开债券C的基金份额净值为1.046元,本报告期基金份额净值增长率为0.97
  %,同期业绩比较基准收益率为1.78%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度,前期积累的需求在一季度快速释放以后,经济基本面复苏的斜率逐步趋
  缓。4月中旬过后,主要工业品价格快速下跌,PPI跌幅加大,反映出一定的通缩压力
  。总体来看,外需略超预期,进出口有韧性,地产二级成交再度转弱仍位于周期底部
  ,消费复苏低于预期。货币政策方面,整个二季度银行间流动性保持相当宽松的状态
  ,融资成本相较一季度明显下行,NCD价格低于MLF利率超过20bp,且央行在6月超预
  期降息。债券市场受益于基本面预期的转弱以及流动性的宽松,利率水平在整个二季
  度下行较为顺畅。
      报告期内,本基金主要配置高等级信用债,整体杠杆和久期先拉长后缩短,取得
  了稳定的票息收入和一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念
  ,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛盛鑫定开债券A的基金份额净值为1.046元,本报告期基
  金份额净值增长率为0.97%,同期业绩比较基准收益率为0.93%,截至本报告期末浦银
  安盛盛鑫定开债券C的基金份额净值为1.036元,本报告期基金份额净值增长率为0.88
  %,同期业绩比较基准收益率为0.93%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度经济基本面如期复苏,外需有所放缓的情况下,扩大内需政策有所见效,
  经济内循环明显改善。总体来看,进出口受基数影响转弱但3月重回改善区间,地产
  二级成交逐步改善、一级市场仍位于周期底部,消费复苏低于预期但仍处于向上区间
  。货币政策稳健,银行间市场流动性在2月有明显波动,其他时间仍然保持合理充裕
  。债券市场在基本面复苏的大背景下,收益率整体有向上的压力,同时受益于流动性
  的相对宽松,利率上行亦有限,总体呈现出偏弱震荡,收益率曲线趋平。
      报告期内,本基金高配高等级信用债,整体杠杆和久期先缩短后拉长,取得了稳
  定的票息收入和一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨
  慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛盛鑫定开债券A的基金份额净值为1.036元,本报告期基
  金份额净值增长率为1.47%,同期业绩比较基准收益率为3.32%,截至本报告期末浦银
  安盛盛鑫定开债券C的基金份额净值为1.027元,本报告期基金份额净值增长率为1.08
  %,同期业绩比较基准收益率为3.32%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度,国际形势更趋严峻复杂,国内经济基本面面临的挑战加大,中央要求各
  部门政策要靠前发力,在保障就业和物价基本稳定的基础上,使国内经济运行在合理
  区间。货币政策在一季度整体保持克制,短端资金面总体平稳,但未进一步出台降准
  降息政策。宽信用政策明显发力,金融数据大幅超预期,地产限制政策纠偏,基建刺
  激政策逐步落地。整个一季度,债券收益率一方面受短端资金面和疫情反复的向下牵
  ,一方面受到宽信用政策和通胀预期升温的向上拉,处于小的脉冲式的震荡偏熊。本
  基金在1月保持了较高的久期水平,2月地产纠偏政策频出时,适当降低了组合久期和
  杠杆,在3月中旬过后适当提高了组合久期和杠杆,整体取得了稳定的票息收入和中
  等水平的资本利得。
      二季度,上海突发疫情,进出口和多个产业链受到冲击,稳增长的压力明显加大
  。中央继续要求各部门政策靠前发力,万人大会动员地方加大投入,千方百计稳增长
  稳市场主体保就业,使国内经济运行在合理区间。货币政策在二季度保持了略高于合
  理充裕的水平,短端资金面宽松平稳。短端债券收益率受资金面、投资者偏好和疫情
  反复的影响向下运行,而长端债券收益率受制于全年经济增长目标不变和海外通胀预
  期升温,下行非常克制,曲线牛陡。本基金在二季度整体保持了中性的久期水平和中
  等偏高的杠杆水平,灵活排布了组合久期结构,取得了稳定的票息收入和较好的资本
  利得。
      三季度,地产下行压力不减,国外通胀持续超预期高而国内通胀基本稳定,以我
  为主加快国内大循环,刺激内需成为阶段主线。三季度流动性整体仍维持略高于合理
  充裕水平,央行意外降息带动债市收益率加速下行,接近2020年疫情水平。短端债券
  收益率受资金面、投资者偏好和疫情反复的影响继续低位运行,中长端债券收益率得
  益于经济增长预期下修和风险资产暴跌,表现略好于短端债券,曲线小幅平坦化。本
  基金在三季度适当参与了中长期利率债交易,整体杠杆和久期先拉长后缩短,取得了
  相对稳定的票息收入和一定的资本利得。
      四季度国内疫情防控政策发生重大变化,因此尽管短期经济指标遭遇疫情的冲击
  进一步走弱,但经济远期向好的预期快速形成。预期的快速扭转使得市场参与者的行
  为趋同,债券市场短期快速下跌,造成银行理财等净值型产品的赎回压力大,进一步
  地加剧债券价格下跌。分品种来看,理财持有较多的信用债整个四季度跌幅较大,信
  用利差水平达到2016年以来最高点;赎回资金回流至银行存款,银行自营部门参与较
  多的利率债在12月明显企稳,整个四季度表现显著好于信用债。本基金在四季度,整
  体杠杆较高,久期维持在中性水平,在信用债大跌中受到了不小的资本利得损失,票
  息收入仍然稳定。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,国际市场普遍预测欧美会经历一次偏弱衰退,而中国将走出疫情阴
  霾开启复苏周期。当前从库存周期角度看,美国落后中国约2-3个月,中国已处于复
  苏前期,而美国上半年至三季度仍面临去库周期。
      2023年东弱西强的格局有望改善,美元潮汐回流,人民币国际化的进程延续,人
  民币资产都将受益。国内资产从估值和周期角度来看股好于转债好于债,股权相对债
  券的风险溢价在22年末处于历史90%以上分位数。若美元高位回落趋势性下行则股票
  和可转债会有更大表现空间,而债券作为避险资产会面临更大压力。
      债券在方向上仍然逆风,机会在于上限也未必很高。具体来看消费是扩大内需政
  策下想象力最丰富的,对债券最大的影响是潜在通胀上升,但站在当前时点来看,供
  给侧相对健康,全年CPI、PPI大幅上行的概率还不大;投资方面,基建由于高基数可
  腾挪的空间不大,地产从其他国家历史情况和我国当前的情况来看,可能会出现结构
  上的分化,核心城市温和复苏、非核心城市继续下滑,全年在总量上可能是同比小幅
  的下降;进出口在2023年大概率成为经济的拖累项,一是因为基数较高,二是因为中
  美、中欧的贸易关系弱化且美欧经济还面临衰退压力。总体而言,虽然经济基本面反
  弹的确定性强,但反弹力度和持续性存疑,债券收益率上行亦有顶。
      从风险来看,债券最大的风险是会不会进入熊市的下半场。国内债券熊市基本分
  成三段,结构崩溃—货币政策转向—经济繁荣融资热,对应债市估值从超涨水平—中
  性水平—有价值水平—超跌水平。20-21年熊市不同寻常,缺少了第三段,可以归因
  到房住不炒背景下20年8月开始实行的三道红线,在2021年1月1日开始实行,使得房
  地产投资周期缺位,因而21年尽管经济繁荣(出口拉动)却并未带来融资需求的大幅
  提升。本轮债券调整从动因上看只走了第一个阶段,但受学习效应影响,利率债的调
  整幅度接近第二阶段和第三阶段之间,信用债的调整接近第三阶段跌完。因此债券市
  场的风险重点要看2点,一是NCD会否趋势性的超过2.75%;二是地产刺激政策会否超
  预期强,带动地产投资周期重启,经济从复苏转为繁荣甚至过热,引起债券超调。
      总体而言,我认为2023年大概率股强于转债强于债,债券可能呈现震荡偏弱的格
  局,小概率走出熊市下半场。主要的分歧点可能在于,内因看中国地产,外因看美国
  科技,进出口看中美关系。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       142  2314708.10       32867.20 99.99%        1.65   0.01%
  2022-06-30       143  2298517.67       32867.20100.00%        1.60       -
  2021-12-31       143  2298517.67       32867.20100.00%        1.60       -
  2021-06-30       145  2266814.69       32867.20100.00%        1.61       -
  2020-12-31       145  2266814.69       32867.20100.00%        1.61       -
  2020-06-30        63  5217417.24       32867.20 99.99%        2.53   0.01%
  2019-12-31        64  5135896.65       32867.20 99.99%        2.54   0.01%
  2019-06-30        68  4833815.86       32867.20 99.99%        2.75   0.01%
  2018-12-31        69  4763762.00       32867.20 99.99%        2.76   0.01%
  2018-06-30        76  4326701.45       32867.20 99.95%       15.73   0.05%
  2017-12-31        77  4270514.27       32867.20 99.95%       15.76   0.05%
  2017-06-30        84  3914892.50       32867.20 99.95%       17.90   0.05%
  2016-12-31        91  3619495.95       32867.20 99.79%       70.21   0.21%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2021-12-16           0.350                  -      2021-12-20   2021-12-20
  2020-12-19           0.500                  -      2020-12-22   2020-12-22
  2019-12-20           0.480                  -      2019-12-24   2019-12-24
  2018-12-20           0.500                  -      2018-12-24   2018-12-24
  2017-12-11           0.300                  -      2017-12-13   2017-12-13
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           32868.854              -          0.020     32868.834
  2023-03-31           32868.855              -          0.001     32868.854
  2022-12-31           32868.855              -              -     32868.855
  2022-09-30           32868.803          0.062          0.010     32868.855
  2022-06-30           32868.803              -              -     32868.803
  2022-03-31           32868.803              -              -     32868.803
  2021-12-31           32868.823              -          0.020     32868.803
  2021-09-30           32868.813          0.010              -     32868.823
  2021-06-30           32868.813              -              -     32868.813
  2021-03-31           32868.813              -              -     32868.813
  2020-12-31           32868.813              -              -     32868.813
  2020-09-30           32869.729          0.039          0.954     32868.813
  2020-06-30           32869.729              -              -     32869.729
  2020-03-31           32869.739              -          0.010     32869.729
  2019-12-31           32869.739              -              -     32869.739
  2019-09-30           32869.948              -          0.209     32869.739
  2019-06-30           32869.948              -              -     32869.948
  2019-03-31           32869.958              -          0.010     32869.948
  2018-12-31           32879.899              -          9.941     32869.958
  2018-09-30           32882.931              -          3.032     32879.899
  2018-06-30           32882.930          0.001              -     32882.931
  2018-03-31           32882.960              -          0.030     32882.930
  2017-12-31           32883.059              -          0.099     32882.960
  2017-09-30           32885.097              -          2.038     32883.059
  2017-06-30           32936.310              -         51.213     32885.097
  2017-03-31           32937.413              -          1.103     32936.310
  2016-12-31           25070.847       7866.566              -     32937.413
  2016-09-30           25070.847              -              -     25070.847
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-17 浦银安盛基金:8月17日起增加泰信财富为代销机构并开通定投业务、
  参加其费率优惠活动                                                        
      根据浦银安盛基金管理有限公司与泰信财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
  023年8月17日起,本公司旗下部分基金新增泰信财富为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过泰信财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以泰信财富的规
  定为准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:泰信财富基金销售有限公司
      客服电话:400-004-8821
      网址:www.taixincf.com
      二、本次增加泰信财富为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5    004276   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6    004277   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7    519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      8    519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      9    519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      10   519118   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      11   519119   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      12   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      13   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      14   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      15   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      16   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      17   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      18   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      19   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      20   519324   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金A类
      21   519325   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金C类
      22   006464   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
      23   006465   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
      24   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      25   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      26   009048   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      27   015423   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      28   016235   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金A类
      29   016236   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类
      30   016746   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      31   016747   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      32   017114   浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
      33   017115   浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      4    519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      5    519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      6    519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      7    519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      8    519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      9    519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      10   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      11   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      12   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      13   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年8月17日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过泰信财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
  扣款金额,由泰信财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
  扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)泰信财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以泰信财富的具体规定为准。具体扣款方式按泰信财富的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以泰信财富的安排和规定
  为准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      泰信财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年8月17日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过泰信财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
  具体折扣费率以泰信财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、泰信财富基金销售有限公司
      客服电话:400-004-8821
      网址:www.taixincf.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
      离任高级管理人员姓名:邓列军
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年8月11日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-07-21 浦银盛鑫债券A:2023年二季度基金份额利润0.0117元,净值增长率1.0
  500%                                                                      
      浦银盛鑫债券A(519324)2023年二季度基金已实现收益2,825,537.83元,利润3,85
  4,793.60元,对应加权平均基金份额利润0.0117元,期末基金资产净值347,554,315.53
  元,期末基金份额净值1.0570元,份额净值增长率1.0500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度,前期积累的需求在一季度快速释放以后,经济基本面复苏的斜率逐步趋
  缓。4月中旬过后,主要工业品价格快速下跌,PPI跌幅加大,反映出一定的通缩压力
  。总体来看,外需略超预期,进出口有韧性,地产二级成交再度转弱仍位于周期底部
  ,消费复苏低于预期。货币政策方面,整个二季度银行间流动性保持相当宽松的状态
  ,融资成本相较一季度明显下行,NCD价格低于MLF利率超过20bp,且央行在6月超预
  期降息。债券市场受益于基本面预期的转弱以及流动性的宽松,利率水平在整个二季
  度下行较为顺畅。报告期内,本基金主要配置高等级信用债,整体杠杆和久期先拉长
  后缩短,取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专
  业的投资理念,谨慎操作、严格风控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛盛鑫定开债券A的基金份额净值为1.057元,本报告期基
  金份额净值增长率为1.05%,同期业绩比较基准收益率为1.78%,截至本报告期末浦银
  安盛盛鑫定开债券C的基金份额净值为1.046元,本报告期基金份额净值增长率为0.97
  %,同期业绩比较基准收益率为1.78%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示                        
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      30   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      31   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      32   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      34   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      35   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      36   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      37   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      38   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      39   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      40   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      41   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      42   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      43   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      44   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      45   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      46   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      47   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      50   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      51   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      52   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      53   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      54   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      55   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      56   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      57   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      60   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      61   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      63   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      64   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      65   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      66   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      67   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      68   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      69   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      70   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      71   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      72   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      73   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      74   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      75   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      76   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      77   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      78   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      79   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      80   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      81   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      82   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      83   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      84   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      87   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      88   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      89   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      90   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      91   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      92   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      93   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      94   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      95   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      96   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      97   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      99   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
      100  浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      101  浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
      上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗                     
      近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
  非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
      一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
      本公司官方网站:www.py-axa.com;
      本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
      本公司APP客户端:浦银安盛基金;
      本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
      本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
      以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
  非正规渠道提供的下载链接或二维码。
      二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
      1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
      地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
      2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
      本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
      3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
      除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
  售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
  慎选择。
      三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
  断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
  何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
  产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
  线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
  机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
  本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
  易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
  作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
  证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
  间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
  及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
  的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
  客户交易活动。
      根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
      一、自然人客户
      自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
  证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
  住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
  关信息,以免影响交易。
      二、非自然人客户
      非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
  地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
  信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
  交易。
      同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
  话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
      对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
  提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
  业务办理。
      咨询方式:
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      客户端:“浦银安盛基金”APP。

  ●2023-05-31 浦银安盛基金:6月1日起增加杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参
  加其费率优惠活动                                                          
    根据浦银安盛基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2023
  年6月1日起,本公司旗下部分基金新增杭州银行“杭E家同业平台”为代销平台并参
  加其费率优惠活动。
    投资者可通过杭州银行的指定渠道“杭E家同业平台”办理相关基金的开户、申
  购、赎回等基金相关业务,同时参加其费率优惠活动。具体事项公告如下:
    一、本次新增杭州银行为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    013987   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数A
      2    009630   浦银安盛ESG责任投资混合A
      3    009631   浦银安盛ESG责任投资混合C
      4    012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
      5    519116   浦银安盛沪深300指数增强
      6    519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A
      7    519510   浦银安盛货币市场证券投资基金B
      8    519110   浦银安盛价值成长混合A
      9    009368   浦银安盛价值精选混合A
      10   009369   浦银安盛价值精选混合C
      11   519113   浦银安盛精致生活混合
      12   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
      13   005865   浦银安盛量化多策略混合A
      14   014228   浦银安盛品质优选混合A
      15   007068   浦银安盛普丰纯债债券A
      16   009933   浦银安盛普华66个月定期开放债券A
      17   009632   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
      18   015423   浦银安盛普裕一年定期开放债券
      19   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A
      20   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B
      21   003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B
      22   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A
      23   519324   浦银安盛盛鑫定期开放债券A
      24   009045   浦银安盛盛智一年定期开放债券型
      25   006466   浦银安盛双债增强债券A
      26   006467   浦银安盛双债增强债券C
      27   009943   浦银安盛稳健丰利债券A
      28   007067   浦银安盛先进制造混合C
      29   519125   浦银安盛消费升级混合A
      30   519126   浦银安盛新经济结构混合A
      31   013259   浦银安盛新经济结构混合C
      32   519120   浦银安盛战略新兴产业混合A
      33   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A
      34   519171   浦银安盛医疗健康混合A
      35   013183   浦银安盛医疗健康混合C
      36   519170   浦银安盛增长动力混合A
      37   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A
      38   006464   浦银安盛普益纯债债券A
      39   006436   浦银安盛中短债债券A
      40   006437   浦银安盛中短债债券C
    二、基金费率优惠活动
    1、参与费率优惠活动基金为上述在杭州银行“杭E家同业平台”代销上线的基金
  ,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。
    2、投资者通过杭州银行“杭E家同业平台”进行基金申购业务,均参加杭州银行
  “杭E家同业平台”的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以杭
  州银行“杭E家同业平台”公告为准。
    3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意杭
  州银行“杭E家同业平台”的有关公告。
    三、投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
    1.杭州银行股份有限公司
    客户服务热线:95398
    网址:www.hzbank.com.cn
    2.浦银安盛基金管理有限公司
    客户服务中心电话:021-330799994008828999
    网址:www.py-axa.com

  ●2023-05-24 浦银盛鑫债券:第七个运作周期第三次受限开放日申购赎回结果     
      浦银安盛基金管理有限公司于2023年5月19日在规定报刊及网站(包括基金管理人
  网站www.py-axa.com)发布了《浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第七个运
  作周期第三次受限开放日常申购、赎回业务公告》,按照《基金合同》及《开放公告
  》约定,2023年5月22日为浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金第七个运作周期
  内的第三次受限开放日,在受限开放期,本基金对净赎回数量进行控制,确保净赎回数
  量占该开放期前一日基金份额总数的比例在10%以内,如净赎回占比超过10%,则对当日
  的申购申请进行全部确认,对赎回申请进行按比例部分确认,使得净赎回不超过10%。
      基金管理人根据上述原则对本基金2023年5月22日的申购与赎回申请进行统计,当
  日实际净赎回申请数量低于前一日基金份额总数的10%,因此,基金管理人对当日所有
  符合要求的申购与赎回申请均确认为成功。投资者可于2023年5月24日起到各销售网
  点查询申购与赎回的确认情况。
      咨询方式:
      浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
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  ●2023-05-19 浦银盛鑫债券:5月22日起开放日常申购、赎回业务                
      1、公告基本信息
      基金名称:浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      基金简称:浦银安盛盛鑫定开债券
      基金主代码:519324
      申购起始日:2023年5月22日
      赎回起始日:2023年5月22日
      下属分级基金的基金简称:浦银安盛盛鑫定开债券A、浦银安盛盛鑫定开债券C
      下属分级基金的交易代码:519324、519325
      该分级基金是否开放申购、赎回:是、是
      2、日常申购、赎回业务的办理时间
      本基金以定期开放的方式运作。根据基金合同规定,在第七个运作周期中,本基金
  的受限开放期为该运作周期首日的季度对日(如该对应日期为非工作日,则顺延至下一
  个工作日)。本基金的每个受限开放期为1个工作日,2023年5月22日为本基金第七个运
  作周期内的第三次受限开放期。
      本基金在自由开放期及受限开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金办理
  基金份额的申购、赎回等业务的开放日为自由开放期及受限开放期内的每个工作日,
  具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金
  管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
  外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
  殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
  前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
      3、日常申购业务
      场外申购时,每笔最低申购金额为1元,最低追加申购金额为1元,各销售机构对最
  低申购限额另有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
      场内申购时,每笔最低申购金额为100元,最低追加申购金额为100元,同时每笔申
  购金额必须是100元的整数倍,且单笔申购最高不超过99,999,900元。
      直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1
  ,000元。
      通过基金管理人电子直销系统办理基金申购业务时,每笔最低申购金额为1元,最
  低追加申购金额为1元。
      4、日常赎回业务
      本基金单笔最低赎回份额为50份。
      本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。
      场内赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额
  。
      5、其他需要提示的事项
      浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
      客户端:“浦银安盛基金”APP;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  ●2023-04-22 浦银盛鑫债券A:2023年一季度基金份额利润0.0092元,净值增长率0.9
  700%                                                                      
      浦银盛鑫债券A(519324)2023年一季度基金已实现收益2,416,973.30元,利润3,03
  1,703.62元,对应加权平均基金份额利润0.0092元,期末基金资产净值343,699,731.28
  元,期末基金份额净值1.0460元,份额净值增长率0.9700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      一季度经济基本面如期复苏,外需有所放缓的情况下,扩大内需政策有所见效,
  经济内循环明显改善。总体来看,进出口受基数影响转弱但3月重回改善区间,地产
  二级成交逐步改善、一级市场仍位于周期底部,消费复苏低于预期但仍处于向上区间
  。货币政策稳健,银行间市场流动性在2月有明显波动,其他时间仍然保持合理充裕
  。债券市场在基本面复苏的大背景下,收益率整体有向上的压力,同时受益于流动性
  的相对宽松,利率上行亦有限,总体呈现出偏弱震荡,收益率曲线趋平。报告期内,
  本基金高配高等级信用债,整体杠杆和久期先缩短后拉长,取得了稳定的票息收入和
  一定的资本利得。未来,本基金将继续秉承稳健专业的投资理念,谨慎操作、严格风
  控,力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛盛鑫定开债券A的基金份额净值为1.046元,本报告期基
  金份额净值增长率为0.97%,同期业绩比较基准收益率为0.93%,截至本报告期末浦银
  安盛盛鑫定开债券C的基金份额净值为1.036元,本报告期基金份额净值增长率为0.88
  %,同期业绩比较基准收益率为0.93%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示                          
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
  型证券投资基金)
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      30   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      31   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      32   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      34   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      35   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      36   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      37   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      38   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      39   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      40   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      41   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      42   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      43   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      44   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      45   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      46   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      47   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      50   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      51   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      52   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      53   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      54   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      55   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      56   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      57   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      60   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      61   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      62   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      63   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      64   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      66   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      67   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      68   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      69   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      70   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      71   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      72   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      73   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      74   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      75   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      76   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      77   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      78   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      79   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      80   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      81   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      82   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      83   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      84   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      85   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      87   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      88   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      89   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      90   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      91   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      92   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      93   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      94   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      96   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      98   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳           
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人副总经理兼财务负责人
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理兼财务负责人
      新任高级管理人员姓名:顾佳
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
  盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
  起,担任公司总经理助理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位
      注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
  否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
  不再适用。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
  蒋佳良                                                                    
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理助理兼首席权益投资官
      新任高级管理人员姓名:蒋佳良
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾任职于中国工商银行法兰克福分行资金部、华宝证券有限责任
  公司证券投资部担任投资经理、平安资产管理有限公司担任投资经理、中海基金管理
  有限公司投研中心先后任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟我司,现任研究部
  总监兼均衡策略部总经理、基金经理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位

  ●2023-03-31 浦银安盛基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      基金名称
      浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      浦银安盛货币市场证券投资基金
      浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛日日盈货币市场基金
      浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛日日丰货币市场基金
      浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛日日鑫货币市场基金
      浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.py-axa.com
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-03-30 浦银安盛基金:增加宁波银行易管家平台为代销平台、开通基金定投业
  务及参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与宁波银行股份有限公司协商一致,决定自2023
  年3月31日起,本公司旗下部分基金新增宁波银行“易管家”平台为代销平台、开通基
  金定投业务及参加其费率优惠活动。
      投资者可通过宁波银行的指定渠道“易管家”平台办理相关基金的开户、申购、
  赎回、定投等基金相关业务,同时参加其费率优惠活动。具体事项公告如下:
      一、本次新增宁波银行为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    017118   浦银安盛安荣回报一年持有期混合A
      2    017119   浦银安盛安荣回报一年持有期混合C
      3    016746   浦银安盛光耀优选混合A
      4    016747   浦银安盛光耀优选混合C
      5    016235   浦银安盛普诚纯债债券A
      6    016236   浦银安盛普诚纯债债券C
      7    009933   浦银安盛普华66个月定期开放债券A
      8    009934   浦银安盛普华66个月定期开放债券C
      9    009632   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
      10   009633   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券C
      11   017671   浦银安盛普旭3个月定期开放债券
      12   015423   浦银安盛普裕一年定期开放债券
      13   519324   浦银安盛盛鑫定期开放债券A
      14   519325   浦银安盛盛鑫定期开放债券C
      15   009045   浦银安盛盛智一年定期开放债券
      16   016587   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
      17   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券(FOF)A
      18   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券(FOF)C
      19   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合(FOF)A
      20   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合(FOF)C
      21   014545   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A
      22   014546   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合C
      23   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年混合(FOF)A
      24   017116   浦银安盛中证光伏产业ETF联接基金A
      25   017117   浦银安盛中证光伏产业ETF联接基金C
      26   017778   浦银安盛中证证券公司30ETF联接基金A
      27   017779   浦银安盛中证证券公司30ETF联接基金C
      二、开通基金定投业务
      1.参与基金
      序号 代码   名称
      1    017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合A
      2    017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合C
      3    016746 浦银安盛光耀优选混合A
      4    016747 浦银安盛光耀优选混合C
      5    016235 浦银安盛普诚纯债债券A
      6    016236 浦银安盛普诚纯债债券C
      7    016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
      8    015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券(FOF)A
      9    015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券(FOF)C
      10   014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合(FOF)A
      11   014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合(FOF)C
      12   014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A
      13   014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合C
      14   012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年混合(FOF)A
      15   017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A
      16   017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C
      17   017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
      18   017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C
      2.基金定投
      基金定投指投资者通过宁波银行提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由宁波
  银行于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
  一种投资方式。
      具体办理事宜以宁波银行的业务规则及具体规定为准。
      3.其他需要提示的事项:
      1)投资者可通过宁波银行的“易管家”平台申请开办基金定投业务并约定每期固
  定的投资金额,每期扣款金额最低为100元。
      2)宁波银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以宁波银行的具体规定为准。具体扣款方式按宁波银行的相关业务规则办理。
      3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以宁波银行受理网点的安排
  和规定为准。
      三、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为上述在宁波银行“易管家”平台代销上线的基金,后
  续上线基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过宁波银行“易管家”平台进行基金申购及基金定投业务,均参加宁
  波银行“易管家”平台的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以宁
  波银行公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意宁波
  银行“易管家”平台的有关公告。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关情况
      上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基
  金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1.宁波银行股份有限公司
      客户服务电话:95574
      公司网站:www.nbcb.com.cn
      2.浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:021-330799994008828999
      网址:www.py-axa.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-19◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:章潇枫             性别:男                 学历:学士
  职务:基金经理           任职开始时间:2017-05-15
  简历:章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,
       曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营
       债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定
       收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017
       年6月至2018年7月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银
       安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2019年1月
       担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤
       纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛
       幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年
       12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021
       年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
       2019年3月至2022年1月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的
       基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证
       券投资基金的基金经理。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券
       型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利
       债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月起担任公司旗下浦银安盛
       盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的(原浦银安盛盛元纯债债券型证券
       投资基金)基金经理。2018年11月起担任公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证
       券投资基金基金经理。2019年3月起担任公司旗下浦银安盛普瑞纯债债券型证券
       投资基金基金经理。2019年9月起,担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
       基金经理。2022年3月起,担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
       基金经理。2022年8月起,担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金经理
       。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:曹治国             性别:男                 学历:学士
  简历:曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
       至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
       及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
       据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
       理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
       银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
       基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛
       日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基
       金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
       发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放
       债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定
       期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦
       银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任
       浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担
       任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4
       月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2
       021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金
       经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基
       金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资
       基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:陈曙亮             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
       8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
       研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
       019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
       任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
       21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
       金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
       金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
       持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:楚天舒             性别:女
  简历:楚天舒女士:浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蒋佳良             性别:男
  简历:蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
       商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
       投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
       经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和
       研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
       理,现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
       结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
       精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
       合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
       期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
       有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
       型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
       资基金的基金经理。
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  姓名:李羿               性别:男                 学历:硕士
  简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
       银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
       理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
       投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
       年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
       浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
       债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
       券指数证券投资基金以及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基
       金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基
       金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基
       金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:涂妍妍             性别:女
  简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢伟               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
       行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
       发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
       理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
       党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
       任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
       总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘长江             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
       3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
       浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
       总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
       任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
       兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
       银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
       。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:丁蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
       建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
       总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
       总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
       务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
       售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
       安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男                 学历:硕士
  es
  职务:董事
  简历:Pierre-Axel Margulies先生:董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
       管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
       通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
       德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
       8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
       任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:袁涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁涛先生:董事。1977年11月出生,大学学历,在职公共管理硕士学位,复旦
       大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
       职教导员,武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长,武警上海市边防总队
       边防支队正团职政治委员,上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
       ,科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
       书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:林忠汉             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:林忠汉(LAM, Chung Han Terence)先生:董事。英国国籍,拥有英国伦敦大
       学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前,曾任职于多家环球资产管理公司
       ,包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
       理公司和东方汇理资产管理公司等,担任高级业务发展和产品管理等多个高级
       职位,覆盖亚太地区。自2010年起,加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
       经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
       执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验,包括服务多种重要的亚
       太区机构及零售客户,如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
       年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:韩启蒙             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
       所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
       律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
       合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
       兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:霍佳震             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
       授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
       同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
       2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
       前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
       务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
       学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
       工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
       公司独立董事。
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  姓名:董叶顺             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
       读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
       公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
       力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
       事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
       至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
       月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
       法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
       密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
       经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
       经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
       司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
       上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
       管理有限公司独立董事。
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  姓名:赵晓菊             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
       983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
       ,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
       上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
       、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
       博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
       至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
       任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
       金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
       长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
       年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
       司独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              980.32      529.53     1121.55      556.35
  每份净收益(元)                  0.01        0.01        0.05        0.02
  可供分配收益(万元)           1197.95      801.78      272.25      857.46
  每份可供分配收益(元)            0.04        0.02        0.01        0.03
  期末资产净值(亿元)              3.41        3.40        3.36        3.39
  期末份额净值(元)                1.04        1.03        1.02        1.03
  加权平均净值收益率(%)           1.44        1.30        4.42        2.13
  每份净值增长率(%)               1.47        1.37        4.46        2.18
  每份累计净值增长率(%)          27.12       27.00       25.28       22.54
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    944.86      658.06     1986.04      947.80
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                   1431.24      747.94       -8.47      -30.29
  债券利息收入                         -           -     1610.38      817.23
  存款利息收入                      0.90        0.41        2.53        1.58
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    453.07      219.90      486.53      233.00
  基金管理费                      170.22       83.81      169.68       83.29
  基金托管费                       34.04       16.76       33.93       16.65
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  491.79      438.16     1499.50      714.79
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         84.28       24.05        9.64        5.18
  清算备付金                       39.58       19.59       35.47       80.87
  交易保证金                           -           -           -        0.37
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  46122.89    46702.90    44478.60    41830.92
  应收利息                             -           -      596.73      631.51
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      46246.76    46746.54    45120.45    42548.86
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   14.42       13.97       14.53       13.92
  应付基金托管费                    2.88        2.79        2.90        2.78
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                      12172.44    12725.90    11537.95     8600.39
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      32876.16    32876.12    32876.13    32876.15
  持有人权益合计                34074.31    34020.64    33582.49    33948.46
  负债及权益合计                46246.76    46746.54    45120.45    42548.86


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                                     1                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  国信证券                                     1                -          -
  海通证券                                     1                -          -
  华创证券                                     1                -          -
  天风证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -     67990301.91     34.12
  国信证券                             -         -    131275006.65     65.88
  海通证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                             -         -               -         -
  国泰君安                  304157000.00      5.12               -         -
  国信证券                 5636900000.00     94.88               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
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