◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
基金全称 : 海富通集利纯债债券型证券投资基金
基金简称 : 海富通集利债券
代码 : 519225
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-09-09
基金成立日 : 2016-09-29
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 海富通基金管理有限公司
成立时间 : 2003-04-18
办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
19层1901-1908室
法定代表人 : 杨仓兵
联系电话 : 021-38650999,40088-40099
传真 : 021-50479997,021-50479997
公司网址 : www.hftfund.com
电子信箱 : info@hftfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证全债指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产长
期稳健增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 : 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括但
不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可
转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券
、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债
、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等,国债期货,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
级市场的新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成
的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于
分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交
易日内卖出。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在
此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币
资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
2、债券类属资产配置
类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本
基金根
据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权
重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低
估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取
得较高的总回报。
3、债券投资组合策略
债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策
略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
(1)利率策略
利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋
势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制
基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,
预测利率水平降低时,适当延
长投资组合的目标久期。
(2)信用策略
信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同
债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资
策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用
变化的策略。
1)基于信用利差曲线变化策略
信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,
因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利
差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期
、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券
总的投资比例及分行业投资比例。
2)基于信用债信用变化策略
本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约
风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结
合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另
外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能
力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而
预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。
(3)收益率曲线策略
根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结
构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安
排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动
性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。
(4)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本
资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否
存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略
时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
4、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转
让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募
债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿
,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,
从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈
利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化
趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级
市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,
严格防范流动性风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险
匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
6、国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管
理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波
动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获
取超额收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.79亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) 239.9824 147.3615 238.5313 322.9748
期末资产净值(亿元) 4.1252 4.1692 4.6530 4.0584
期末份额净值(元) 1.0887 1.0741 1.0677 1.0689
债券市值(亿元) 4.7934 5.1785 5.8317 5.1455
债券比例(%) 93.15 99.91 99.91 99.91
合计市值(亿元) 5.1460 5.1831 5.8368 5.1502
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基金投资目标: 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产长
期稳健增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准: 中证全债指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.60% 0.98% -0.38%
2023-06-30 近三个月 1.36% 1.98% -0.62%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 38815.0376 43581.2745 37968.2511
本期总申购 3218.2347 7937.2850 5644.1815
本期总赎回 4143.7188 12703.5218 31.1581
本期净申购 -925.4841 -4766.2368 5613.0234
期末总份额 37889.5535 38815.0376 43581.2745
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风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
报告期内,本基金净值增长率为1.36%,同期业绩比较基准收益率为1.98%,基金
净值跑输业绩比较基准0.62个百分点。
●行情回顾及运作分析:
2季度国内经济修复放缓,债券收益率先下后上。整体来看,本轮经济修复地产
板块缺位,工业生产偏弱,服务业与消费发力。从PMI来看,4月-6月PMI连续低于50%
;4-5月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面,制造业投资维持韧性
,高技术行业贡献突出;基建投资由于基数问题增速略有回落;地产投资拖累经济的
情况没有改善,受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面,受益于消
费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减,但结构上新能源
相关板块有一些亮点。通胀方面,CPI总体维持弱势,主要受到非食品类消费品价格
拖累;PPI受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下,2
季度货币政策维持相对宽松,6月调降OMO与MLF利率10bp。财政政策总量较去年有所
回落,但使用效率有所提升。资金价格与流动性方面,2季度信贷投放压力明显减弱
,4月与5月资金价格中枢普遍回落,6月是传统信贷投放大月,抽水效应导致资金价
格有所抬升,但总体仍在政策利率附近波动。2季度DR001与DR007均值为1.46%和1.93
%,分别较1季度回落16bp与9bp。对应债市而言,收益率先下,降息后表现偏弱。2季
度基本面数据普遍走弱,同时信贷需求偏弱,流动性宽松助推债市行情。6月降息预
期逐渐发酵,13号降息落地后10年期国债收益率一度下行至2.62%附近的水平。但随
后市场交易未来增量刺激政策的出台,收益率承压小幅震荡上行。
信用债方面,机构“钱多”逻辑继续推动信用债“资产荒”行情演绎,整体而言
,“资产荒”行情沿着先拉久期、后沉资质的逻辑演绎,高等级短久期-高等级长久
期-低等级短久期信用利差依次下行。6月中旬,央行先后下调OMO、MLF、LPR利率,
投资者止盈+博弈稳经济政策+资金偏紧,利率带动信用债调整。截至6月末,各信用
品种收益率普遍位于历史15%分位数以内;信用债表现滞后于利率债,信用利差多数
走扩,1Y信用利差整体位于历史15-30%分位数,3YAAA信用利差位于历史45%分位数附
近,3YAA+、AA以及5Y信用利差位于历史50-75%分位数,利差保护空间相对较大。
报告期内,本基金主要配置于利率债及中高等级中短久期信用债,积极参与利率
债波段交易,根据市场情况灵活调整组合久期。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
报告期内,本基金净值增长率为0.60%,同期业绩比较基准收益率为0.98%,基金
净值跑输业绩比较基准0.38个百分点。
●行情回顾及运作分析:
1季度国内经济修复,债券收益率总体先上后下。年初以来随着感染高峰平稳度
过,无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从PMI来看,2月与3月PMI均
超市场预期;1-2月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产销售端来看,
随着地产相关政策调整,1季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪
的指标来看修复力度同样不弱。投资方面,制造业投资延续高增速,高技术行业有望
成为发力的重点;基建投资依靠财政发力维持高景气度;地产投资改善但维持负增,
主要由于保交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅
回升。出口方面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面,1季
度猪肉价格下行,核心CPI偏弱,CPI总体维持弱势;PPI受到基数的影响同比维持负
增。在此经济环境下,1季度货币政策维持相对宽松,年初降准25bp释放中长期流动
性约5000亿,MLF超量续作。财政政策持续发力,专项债额度提前下达,使用范围有
所扩大。对应债市而言,年初信贷天量投放,经济复苏预期成为市场主流,叠加由于
信贷投放导致银行间市场流动性偏紧,1-2月债市总体承压,10年期国债到期收益率
最高回到2.9%的水平。3月以来随着贷款投放节奏趋缓,央行主动投放中长期流动性
,资金面的压力有所缓解。同时,随着两会召开经济增长目标5%的确定,市场对于政
策的力度与经济修复的力度较前期偏乐观的水平逐渐向中性回归,债券收益率重回下
行。1季度来看10年期国债收益率上行2bp。
信用债方面,利率窄幅震荡,票息策略占优,信用整体走强。信用利差压降经历
了从高等级短久期到高等级中久期,再到中低等级城投债的短端、中端和私募、永续
等品种,“信用资产荒”不断演绎。背后主要原因是信用债的供需失衡,供给端方面
,年初大行低息信贷投放而债券发行成本较高,债券供给缩量;需求端,保险开门红
、理财规模企稳回升、基金增配、小行缺资产等使得信用债配置需求提升。经过3个
月的修复,当前中高等级、中短久期信用利差大多压降至历史30%分位数以内,尤其
是1YAA信用利差大幅收窄66bp至历史10%分位数,仅3YAA和5Y品种信用利差位于历史
中位数附近。
报告期内,本基金主要配置于利率债及中高等级中短久期信用债,积极参与利率
债波段交易,根据市场情况灵活调整组合久期。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
报告期内,本基金净值增长率为3.12%,同期业绩比较基准收益率为3.49%,基金
净值跑输业绩比较基准0.37个百分点。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年,债券收益率总体先下后上,基本维持在2.6%-2.9%的区间窄幅震荡
。具体来看,年初政策利率调降,但由于经济工作会议的积极表态和开门红的经济数
据,收益率在降息回落后出现一波上行。随后3月上海疫情爆发,叠加资金面超预期
长时间宽松,收益率逐步下行,期间7月超预期降息带动收益率触及2.58%的年内低点
。11月以来防疫政策、地产政策的调整,经济走弱的预期被迅速扭转,叠加银行理财
产品出现破净赎回引发负反馈的现象,债券收益率快速调整至年内2.9%的高点。年末
国内感染人数迎来高峰,经济下行压力再度加大,债券收益率小幅下行。全年来看10
年期国债到期收益率累计上行6bp。
信用债方面,1-10月信用债整体表现强势,一是资金面宽松+利率窄幅波动,信
用债票息优势凸显,二是强配置需求+弱新增供给+低风险偏好,使得结构性资产荒延
续。进入11月后,债市剧烈调整,一方面疫情防控、房地产政策调整动摇了债市根基
,短端资金面持续收敛,造成本身较为拥挤的市场发生踩踏;另一方面,资管新规后
,理财从市场稳定器变成放大器,赎回压力容易引发“净值下跌-遭遇赎回-被动抛售
-净值下跌-继续赎回”的反馈效应。临近年末,信用债逐渐止跌,尤其是中高等级、
中短久期率先在市场波动中修复,考虑到理财仍有陆续赎回和定开型产品到期,需要
持续关注反馈机制的演绎。
报告期,本基金主要配置于利率债及中高等级中短久期信用债,积极参与利率债
波段交易,根据市场情况灵活调整组合久期。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,利率债方面,经济向上的大方向相对确定,债市很难逆势而为,债
券收益率中枢或较2022年抬升。但在外需走弱和地产修复偏慢的背景下,经济向上的
弹性相对有限,利率中枢抬升的幅度不会太大。预计10年国债收益率的震荡区间在2.
7%-3.2%左右。从波动率来说,经济修复将带动信贷需求回升,流动性回归合理充裕
以后,资金利率波动加大。同时,防控放松下经济的修复不会一蹴而就,市场可能会
在强预期和弱现实中反复切换,也会增加利率的波动性。
信用债方面,理财盈利模式和机构行为的转变,对信用债影响深远,尤其是中低
等级信用债面临利差系统性重估风险,利差中枢可能出现系统性上行。短端信用债需
求好于中长端,预计将在赎回扰动缓解时率先修复,关注高等级、短久期信用债跌出
来的机会。板块方面,城投区域分化格局已形成,不宜过度下沉;房地产供给端政策
加码,信贷、债券、股权三个融资渠道“三箭齐发”,不过政策出台-落地-见效需要
时间;持续看好煤炭债高景气下的配置价值,钢铁、建筑材料、下游消费及服务业等
需关注地产修复进展与疫情扰动情况;二级资本债与永续债已经超调过2022年3月赎
回风波的高点,配置价值逐渐显现,同时关注巴塞尔协议三落地后的影响。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 223 1954317.24 43509.30 99.83% 71.97 0.17%
2022-06-30 221 1717992.85 37871.43 99.75% 96.22 0.25%
2021-12-31 205 2434713.04 49900.00 99.98% 11.62 0.02%
2021-06-30 241 4145761.71 99900.00 99.99% 12.86 0.01%
2020-12-31 104 1786.39 - - 18.58 100.00%
2020-06-30 122 1450.98 - - 17.70 100.00%
2019-12-31 148 2052.67 - - 30.38 100.00%
2019-06-30 172 2178.12 - - 37.46 100.00%
2018-12-31 209 2170.80 - - 45.37 100.00%
2018-06-30 251 2438.27 - - 61.20 100.00%
2017-12-31 166 271711.00 4504.87 99.88% 5.53 0.12%
2017-06-30 263 797393.80 20960.61 99.95% 10.85 0.05%
2016-12-31 236 913244.54 21535.79 99.92% 16.79 0.08%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 38815.038 3218.235 4143.719 37889.554
2023-03-31 43581.274 7937.285 12703.522 38815.038
2022-12-31 37968.251 5644.181 31.158 43581.274
2022-09-30 37967.642 6.678 6.069 37968.251
2022-06-30 49910.797 37974.858 49918.013 37967.642
2022-03-31 49911.617 0.236 1.057 49910.797
2021-12-31 99912.760 - 50001.143 49911.617
2021-09-30 99912.857 0.579 0.676 99912.760
2021-06-30 126883.216 0.030 26970.388 99912.857
2021-03-31 18.578 199799.461 72934.824 126883.216
2020-12-31 14.730 4.019 0.171 18.578
2020-09-30 17.702 0.111 3.083 14.730
2020-06-30 24.068 0.236 6.602 17.702
2020-03-31 30.380 1.464 7.776 24.068
2019-12-31 33.323 0.553 3.496 30.380
2019-09-30 37.464 0.297 4.438 33.323
2019-06-30 44.286 0.206 7.028 37.464
2019-03-31 45.370 2.854 3.938 44.286
2018-12-31 52.919 0.172 7.722 45.370
2018-09-30 61.201 1.669 9.950 52.919
2018-06-30 85.068 23.343 47.210 61.201
2018-03-31 4510.403 195.972 4621.307 85.068
2017-12-31 17105.952 0.099 12595.648 4510.403
2017-09-30 20971.457 496.574 4362.079 17105.952
2017-06-30 22470.166 0.297 1499.005 20971.457
2017-03-31 21552.571 11578.104 10660.509 22470.166
2016-12-31 26029.051 5533.406 10009.886 21552.571
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 海富通基金:8月16日起新增中信建投证券为销售机构并参加其申购费
率优惠活动
中信建投证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会
批准。根据海富通基金管理有限公司与中信建投签订的开放式证券投资基金销售协议
,现增加中信建投为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年8月16日起参加中信
建投的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 017109 海富通瑞福债券型证券投资基金C类份额
3 018042 海富通稳固收益债券型证券投资基金A类份额
4 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
5 A类:519222 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
C类:519221
6 A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
C类:519223
7 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
8 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
9 A类:519229 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
C类:519228
二、业务开通时间
自2023年8月16日起,投资者可在中信建投办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以中信建投的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年8月16日起,投资者通过中信建投申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以中信建投的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过中信建投销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以中信建投官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募
说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在中信建投处于正常申购期的基金产品的
前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在中信建投申购业务的手续费(含定期定额申
购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在中信建投开通了基金定投业务。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中信建投证券股份有限公司
网站:www.csc108.com
客户服务电话:95587或4008888108
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-08-10 海富集利债券:8月11日起新增中信银行为销售机构并参加其申购费率
优惠活动
一、中信银行股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会
批准。根据海富通基金管理有限公司日前与中信银行签署的开放式证券投资基金销售
协议,现增加中信银行为海富通集利纯债债券型证券投资基金(简称:海富通集利纯债
债券,代码:519225)的销售机构。
投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通集利纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《海富通集利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》及相关法
律文件。
二、自2023年8月11日起,投资者可以在中信银行办理上述开放式基金的开户、申
购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以中信银行的规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中信银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网站:https://ib.citicbank.com
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-08-08 海富通基金:8月10日起增加麦高证券为代销机构并参加其申购费率优
惠活动
麦高证券有限责任公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与麦高证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加麦高证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年8月10日起参加麦高证
券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额
3 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
4 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
5 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
6 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
7 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年8月10日起,投资者可在麦高证券办理上述开放式基金的开户、申购、
赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以麦高证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年8月10日起,投资者通过麦高证券申购本公司上述开放式基金,在不违
反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制
(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以麦高证券的活动为准。基金原费率请详
见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过麦高证券销售的基金产品,其申购业务将同
时享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以麦高证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、麦高证券有限责任公司
网站:www.mgzq.com
客户服务电话:021-68582577
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
●2023-07-21 海富集利债券:2023年二季度基金份额利润0.0146元,净值增长率1.36
00%
海富集利债券(519225)2023年二季度基金已实现收益2,399,823.81元,利润5,579
,512.76元,对应加权平均基金份额利润0.0146元,期末基金资产净值412,517,911.92
元,期末基金份额净值1.0887元,份额净值增长率1.3600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2季度国内经济修复放缓,债券收益率先下后上。整体来看,本轮经济修复地产
板块缺位,工业生产偏弱,服务业与消费发力。从PMI来看,4月-6月PMI连续低于50%
;4-5月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面,制造业投资维持韧性
,高技术行业贡献突出;基建投资由于基数问题增速略有回落;地产投资拖累经济的
情况没有改善,受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面,受益于消
费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减,但结构上新能源
相关板块有一些亮点。通胀方面,CPI总体维持弱势,主要受到非食品类消费品价格
拖累;PPI受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下,2
季度货币政策维持相对宽松,6月调降OMO与MLF利率10bp。财政政策总量较去年有所
回落,但使用效率有所提升。资金价格与流动性方面,2季度信贷投放压力明显减弱
,4月与5月资金价格中枢普遍回落,6月是传统信贷投放大月,抽水效应导致资金价
格有所抬升,但总体仍在政策利率附近波动。2季度DR001与DR007均值为1.46%和1.93
%,分别较1季度回落16bp与9bp。对应债市而言,收益率先下,降息后表现偏弱。2季
度基本面数据普遍走弱,同时信贷需求偏弱,流动性宽松助推债市行情。6月降息预
期逐渐发酵,13号降息落地后10年期国债收益率一度下行至2.62%附近的水平。但随
后市场交易未来增量刺激政策的出台,收益率承压小幅震荡上行。信用债方面,机构
“钱多”逻辑继续推动信用债“资产荒”行情演绎,整体而言,“资产荒”行情沿着
先拉久期、后沉资质的逻辑演绎,高等级短久期-高等级长久期-低等级短久期信用利
差依次下行。6月中旬,央行先后下调OMO、MLF、LPR利率,投资者止盈+博弈稳经济
政策+资金偏紧,利率带动信用债调整。截至6月末,各信用品种收益率普遍位于历史
15%分位数以内;信用债表现滞后于利率债,信用利差多数走扩,1Y信用利差整体位
于历史15-30%分位数,3Y AAA信用利差位于历史45%分位数附近,3YAA+、AA以及5Y信
用利差位于历史50-75%分位数,利差保护空间相对较大。报告期内,本基金主要配置
于利率债及中高等级中短久期信用债,积极参与利率债波段交易,根据市场情况灵活
调整组合久期。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为1.36%,同期业绩比较基准收益率为1.98%,基金
净值跑输业绩比较基准0.62个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 海富通基金:2023年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下89只基金(基金列表详见附件)的2023年第二季度报
告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
34 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
35 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
36 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
37 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
38 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
39 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
40 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
41 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
42 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
43 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
44 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
45 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
46 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
47 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
48 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
49 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
50 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
51 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
52 519505 海富通货币市场证券投资基金
53 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
54 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
55 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
56 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
57 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
58 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
59 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
60 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
61 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
62 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
63 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
64 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
65 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
66 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
67 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
68 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
69 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
70 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
71 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
72 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
73 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
74 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
75 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
76 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
77 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
78 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
79 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
80 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
81 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
82 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
83 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
84 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
85 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
86 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
87 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
88 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
89 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-07-20 海富通基金:7月25日起新增国信证券为销售机构并参加其申购费率优
惠活动
国信证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与国信证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加国信证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年7月25日起参加国信证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
2 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
3 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
4 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
5 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
6 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
7 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
9 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
11 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
12 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
13 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
14 A类:011115 海富通利率债债券型证券投资基金
C类:011116
15 A类:012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
C类:012013
16 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年7月25日起,投资者可在国信证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以国信证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年7月25日起,投资者通过国信证券申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以国信证券的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过国信证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以国信证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国信证券股份有限公司
网站:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
●2023-07-14 海富通基金:7月14日17:00至7月15日8:00网上交易交通银行系统升级
的提示
尊敬的投资者:
海富通基金管理有限公司接到交通银行的通知,为了给投资者提供更优质的服务,
其将于7月14日(周五)17:00-7月15日(周六)8:00时间段内,对系统进行升级维护。届
时,投资者将无法使用交通银行卡进行基金网上开户、申购等交易业务的操作,请您提
前做好相关安排。
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,我司全国客服热线4008840099
(免长途费)。
●2023-06-28 海富集利债券:6月29日起增加蚂蚁基金为代销机构并参加其申购费率
优惠活动
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员
会批准。根据海富通基金管理有限公司与蚂蚁基金签订的开放式证券投资基金销售协
议,现增加蚂蚁基金为海富通集利纯债债券型证券投资基金(简称:海富通集利纯债债
券,代码:519225)的销售机构,并于2023年6月29日起参加蚂蚁基金的申购费率优惠活
动。现将有关事项公告如下:
一、业务开通时间
自2023年6月29日起,投资者可在蚂蚁基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以蚂蚁基金的规定为准。
二、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
三、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年6月29日起,投资者通过蚂蚁基金申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外
),具体折扣费率以蚂蚁基金的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(
更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
以蚂蚁基金官方网站所示公告为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.fund123.cn
客服电话:95188-8
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-06-02 海富通基金:6月6日起增加国金证券为销售机构并参加其申购费率优惠
活动
国金证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与国金证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加国金证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年6月6日起参加国金证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 018042 海富通稳固收益债券型证券投资基金A类份额
3 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额
4 A类:519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
1 C类:017109
5 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
6 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
7 A类:519222 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
1 C类:519221
8 A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
1 C类:519223
9 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
10 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年6月6日起,投资者可在国金证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以国金证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年6月6日起,投资者通过国金证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法
律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行
固定申购费用的除外),具体折扣费率以国金证券的活动为准。基金原费率请详见基金
合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过国金证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以国金证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国金证券股份有限公司
网站:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:95310
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
●2023-05-31 海富通基金:5月31日起增加上海长量基金为代销机构并参加其申购费
率优惠活动
上海长量基金销售有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会
批准。根据海富通基金管理有限公司与长量基金签订的开放式证券投资基金销售协议
,现增加长量基金为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年5月31日起参加长量
基金的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
A类:011115 海富通利率债债券型证券投资基金
C类:011116
A类:013039 海富通欣润混合型证券投资基金
C类:013040
010224 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)C类份额
002172 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金C类份额
004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年5月31日起,投资者可在长量基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以长量基金的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月31日起,投资者通过长量基金申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以长量基金的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过长量基金销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以长量基金官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海长量基金销售有限公司
网站:www.erichfund.com
客户服务电话:400-820-2899
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
●2023-05-26 海富通基金:关于后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月26日(
周五)18:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常使用
本公司官方网站、官方微信、官方APP进行交易,请您提前做好相关安排。若提前完成
升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-05-19 海富通基金:5月19日起参加兴业银行申购及定期定额投资费率优惠活
动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一
致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加兴业银行的申购及定期定额投资费率
优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月19日起,投资者通过兴业银行申购本公司旗下基金,申购费率不设折
扣限制,执行固定申购费用的除外。具体银行打折端口、基金产品及折扣费率以兴业
银行活动为准。基金原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
最新业务公告。
2、费率优惠期限
以兴业银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司在兴业银行处于正常申购期的基金产品的前端收
费模式。
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在兴业银行申购(包括定期定额申购)业务的
手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归兴业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意兴业银行的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等法律文件。
5、未来投资者通过兴业银行申购(包括定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率均不设置折扣限制(
执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以兴业银行的官方公告为准。基金原费率请
详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如
本公司新增通过兴业银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时不
设置该基金的申购费率折扣限制(执行固定申购费用的除外)。
6、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在兴业银行开通了基金定投业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
●2023-05-17 海富通基金:5月19日起增加华西证券为代销机构并参加其申购费率优
惠活动
华西证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与华西证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加华西证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年5月19日起参加华西证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
002339 海富通安颐收益混合型证券投资基金C类份额
004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
010224 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)C类份额
018042 海富通稳固收益债券型证券投资基金A类份额
501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额
519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
A类:519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
C类:017109
519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
C类:519223
519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年5月19日起,投资者可在华西证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以华西证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月19日起,投资者通过华西证券申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以华西证券的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华西证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以华西证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
网站:www.hx168.com.cn,客户服务电话:95584
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com,客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
●2023-05-16 海富通基金:5月16日17:00至23:00后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月16日(
周二)17:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常访问
本公司官方网站,请您提前做好相关安排。若提前完成升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-05-15 海富通基金:5月16日起增加大连网金基金为代销机构并参加其申购费
率优惠活动
大连网金基金销售有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会
批准。根据海富通基金管理有限公司与大连网金签订的开放式证券投资基金销售协议
,现增加大连网金为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年5月16日起参加大连
网金的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 010224 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)C类
2 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
3 A类:011115、C类:011116 海富通利率债债券型证券投资基金
4 A类:010260、C类:010261 海富通策略收益债券型证券投资基金
5 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
6 A类:011554、C类:011555 海富通欣利混合型证券投资基金
7 A类:519224、C类:519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
8 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
9 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
10 A类:009651、C类:009652 海富通成长甄选混合型证券投资基金
11 A类:009025、C类:009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
12 A类:519229、C类:519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
13 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
14 A类:013175、C类:013176 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
15 A类:519137、C类:017109 海富通瑞福债券型证券投资基金
16 A类:010286、C类:010287 海富通成长价值混合型证券投资基金
17 A类:010421、C类:010422 海富通消费优选混合型证券投资基金
18 A类:010568、C类:010569 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
19 A类:010657、C类:010658 海富通欣睿混合型证券投资基金
20 A类:010790、C类:010791 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年5月16日起,投资者可在大连网金办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以大连网金的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月16日起,投资者通过大连网金申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以大连网金的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过大连网金销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以大连网金官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、大连网金基金销售有限公司
网站:www.yibaijin.com,客户服务电话:4000-899-100
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com,客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-17◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:方昆明 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-02-18
简历:方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理
、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投
资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海
富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限
公司。2021年10月起任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通
集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融
债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海
富通裕昇三年定开债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈轶平 性别:男 学历:博士
简历:陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任
瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公
司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现
任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杜晓海 性别:男 学历:硕士
简历:杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourse
s Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳
指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡光涛
简历:胡光涛先生:历任云南大学经济学院副教授,全国社会保障基金理事会法规及
监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部(后更名为证券投资
部)副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
产管理(香港)有限公司董事长,自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王金祥 性别:男 学历:硕士
简历:王金祥先生:硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2
005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月
任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
任海富通研究精选混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周雪军 性别:男 学历:硕士
简历:周雪军先生:硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1
月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总
监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
添鑫收益债券基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:杨仓兵 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:杨仓兵先生:董事,管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽
示康药业有限公司财务部干部、经理,海通证券股份有限公司计划财务部干部
、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上
海海振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:Vincent Trouillard-性别:男
Perrot
职务:董事
简历:Vincent Trouillard-Perrot先生:监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
项管理职务,包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司(香港)的亚洲首席执行官
兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司(斯德哥
尔摩)集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管(巴黎)关
联公司管理部副总监职务,2019年9月至今担任该部门总监职务,负责欧洲、拉
美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
资产管理(巴黎)董事总经理职务,负责战略性参股及合资公司的监督管理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴淑琨 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:吴淑琨先生:董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公
司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:Alexandre Werno 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Alexandre Werno(韦历山)先生:董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9月至2
013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职
务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问
、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太
区战略合作总监。
─────────────────────────────────────
姓名:苏晓光 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏晓光先生:董事,硕士。曾任港中旅(珠海)海洋温泉有限公司薪酬管理经
理。2007年12月加入海通证券股份有限公司,历任人力资源部绩效管理专员、
绩效管理部副经理、绩效管理部经理,现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:王鸿祥 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王鸿祥先生:独立董事,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。自1983年7月至
1998年12月,在上海财经大学会计系执教,任至副教授。自1998年12月加入申
能(集团)有限公司,任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
司独立董事,爱普香料集团股份有限公司独立董事,上海豫园旅游商城股份有
限公司独立董事,上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:陈静 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈静女士:独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦
豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世
界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
的独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨文斌 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨文斌先生:独立董事,管理学硕士(MBA)。历任美国大陆银行(芝加哥,台
北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)
执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产管理(香港)投资
总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中
国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司投资总监。2009年4
月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
限公司独立董事,英大泰和人寿保险独立董事,华侨永亨银行(中国)有限公司
独立董事,奥玮管理咨询资深顾问,香港大学客席副教授,台湾大学财金系兼
任教授。
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姓名:刘正东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘正东先生:独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
伙人、合伙人会议主席。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 1449.26 887.75 2772.79 867.62
每份净收益(元) 0.02 0.01 0.06 0.01
可供分配收益(万元) 2948.43 2149.21 -154181.81 -310898.26
每份可供分配收益(元) 0.07 0.06 -3.09 -3.11
期末资产净值(亿元) 4.65 4.01 5.17 10.09
期末份额净值(元) 1.07 1.06 1.04 1.01
加权平均净值收益率(%) 2.35 1.27 4.14 1.54
每份净值增长率(%) 3.12 2.05 3.71 1.16
每份累计净值增长率(%) 6.77 5.66 3.54 1.00
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 1244.48 629.46 3738.15 1175.08
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 1718.51 983.44 653.00 16.73
债券利息收入 - - 2618.94 946.20
存款利息收入 7.01 5.44 12.91 9.57
股息收入 - - - -
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二、费用合计 288.43 112.35 598.47 186.16
基金管理费 123.11 61.48 225.64 92.90
基金托管费 41.03 20.49 75.21 30.96
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三、基金净收益 956.04 517.11 3139.68 988.91
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 50.55 26.47 488.24 147.83
清算备付金 - 0.52 - 39.79
交易保证金 - 0.38 1.00 0.65
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 58317.12 39830.29 50493.20 132032.40
应收利息 - - 729.60 1331.88
应收申购款 0.80 2.29 - -
资产总计 58368.49 40131.38 51712.89 133553.41
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应付交易清算款 - - - 0.55
应付基金管理费 10.67 2.98 13.13 24.83
应付基金托管费 3.55 0.99 4.37 8.27
应付赎回款 - - - -
负债总计 11838.79 14.53 36.36 32641.38
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实收基金 43581.27 37967.64 49911.61 99912.85
持有人权益合计 46529.70 40116.85 51676.52 100912.03
负债及权益合计 58368.49 40131.38 51712.89 133553.41
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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长江证券 1 - -
川财证券 1 - -
东方证券 2 - -
光大证券 1 - -
国金证券 1 - -
国泰君安 2 - -
国元证券 2 - -
海通证券 2 - -
华创证券 1 - -
华泰证券 1 - -
平安证券 1 - -
申万宏源(原申万) 1 - -
太平洋证券 2 - -
兴业证券 1 - -
招商证券 1 - -
中金公司 1 - -
中信建投 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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长江证券 - - 1101936.80 2.45
川财证券 - - - -
东方证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国元证券 - - - -
海通证券 - - 43926846.00 97.55
华创证券 - - - -
华泰证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源(原申万) - - - -
太平洋证券 - - - -
兴业证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中信建投 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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长江证券 15400000.00 29.11 - -
川财证券 - - - -
东方证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国元证券 - - - -
海通证券 37500000.00 70.89 - -
华创证券 - - - -
华泰证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源(原申万) - - - -
太平洋证券 - - - -
兴业证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中信建投 - - - -
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