◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-02-27◇
基金全称 : 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 海富通欣荣混合C
代码 : 519223
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-09-02
基金成立日 : 2016-09-22
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 海富通基金管理有限公司
成立时间 : 2003-04-18
办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及
19层1901-1908室
法定代表人 : 杨仓兵
联系电话 : 021-38650999,40088-40099
传真 : 021-50479997,021-50479997
公司网址 : www.hftfund.com
电子信箱 : info@hftfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
投资目标 : 本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把
握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。
投资范围 : 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类
品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债
、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小
企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持
证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货
,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : (一)大类资产配置本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心
,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶
段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配
置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益
比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。
(二)股票投资策略股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基
金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则,充分挖掘上市公
司股票价格与价值之间的差异,精选价值被低估、业绩具有成长性且
具有高流动性特征的股票,构建分散化的股票投资组合。基金经理和
分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析,及时更新上市公司的经
营和财务数据,识别风险,对盈利预测和估价模型进行调整和修正,
根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合,保证组
合的高流动性、稳定性和收益性。本基金投资存托凭证的策略依照上
述境内上市交易的股票投资策略执行。
(三)债券投资策略债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏
观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、
流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中
寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率
利差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。
1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确
定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。
2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形
态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理
配置不同期限品种的配置比例。
3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定
组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以
及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购
以及现金等资产的比例。
4、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方
式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益
的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比
较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行
杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
5、中小企业私募债券投资策略与传统的信用债相比,中小企业私募
债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著
特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用
风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个
券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、
所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因
素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控
制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的
流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
(四)资产支持证券投资策略对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS
)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金
将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还
率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风
险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
(五)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制
风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定
价的基础上适当参与。
(六)股指期货投资策略本基金的股指期货投资将用于套期保值。在
预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为股票替代,增加股票仓
位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖出股
指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护
。
(七)国债期货投资策略本基金的国债期货投资将以风险管理为原则
,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债
现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期
保值等策略进行操作,获取超额收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:1.41亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 41.4214 -2.3970 -167.5582 -32.7350
期末资产净值(亿元) 1.7418 0.1053 0.0271 0.5324
期末份额净值(元) 1.2369 1.5719 1.5046 1.5523
股票市值(亿元) 6.0226 0.8310 0.8111 1.8915
债券市值(亿元) 0.3319 0.0436 0.0401 0.1150
股票比例(%) 83.82 72.57 91.11 84.93
债券比例(%) 4.62 3.81 4.51 5.16
合计市值(亿元) 7.1849 1.1451 0.8902 2.2270
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把
握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -0.70% -1.59% 0.89%
2023-03-31 近三个月 4.47% 2.86% 1.61%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 669.7869 179.9747 3429.5374
本期总申购 13636.6503 491.2240 3.2789
本期总赎回 224.2999 1.4117 3252.8417
本期净申购 13412.3504 489.8123 -3249.5628
期末总份额 14082.1374 669.7869 179.9747
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 5.490 1256.057 1.76 5.01
000063 中兴通讯 24.730 1126.204 1.58 21.90
000333 美的集团 18.676 1100.413 1.54 新进
601668 中国建筑 175.920 1009.781 1.41 161.13
600919 江苏银行 81.560 599.466 0.84 66.52
300760 迈瑞医疗 1.980 593.604 0.83 1.71
600519 贵州茅台 0.350 591.850 0.83 0.19
600941 中国移动 6.240 582.192 0.81 新进
002126 银轮股份 32.770 580.029 0.81 新进
002371 北方华创 1.700 540.005 0.76 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.160 291.200 2.87 -0.08
300750 宁德时代 0.480 194.904 1.92 -0.13
000858 五粮液 0.900 177.300 1.75 -0.39
300274 阳光电源 1.260 132.124 1.30 新进
600919 江苏银行 15.040 105.581 1.04 新进
000063 中兴通讯 2.830 92.145 0.91 新进
600325 华发股份 8.280 89.258 0.88 -3.56
601668 中国建筑 14.790 85.782 0.84 新进
300760 迈瑞医疗 0.270 84.162 0.83 -0.04
002517 恺英网络 6.890 83.438 0.82 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.240 414.480 4.73 -0.21
300750 宁德时代 0.610 239.986 2.74 -0.31
000858 五粮液 1.290 233.090 2.66 新进
601318 中国平安 3.520 165.440 1.89 新进
601888 中国中免 0.600 129.618 1.48 新进
002142 宁波银行 3.732 121.103 1.38 -8.88
600325 华发股份 11.840 107.270 1.22 新进
300014 亿纬锂能 1.160 101.982 1.16 -2.63
600036 招商银行 2.640 98.366 1.12 新进
300760 迈瑞医疗 0.310 97.951 1.12 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.450 842.625 3.81 -0.12
002142 宁波银行 12.612 397.909 1.80 新进
600048 保利发展 21.130 380.340 1.72 2.86
300750 宁德时代 0.920 368.819 1.67 -0.09
601012 隆基绿能 7.658 366.914 1.66 -5.02
601668 中国建筑 70.870 364.981 1.65 新进
600522 中天科技 15.000 337.050 1.52 -4.31
300014 亿纬锂能 3.790 320.651 1.45 新进
300059 东方财富 14.630 257.782 1.17 新进
300316 晶盛机电 3.760 254.251 1.15 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 68.1920 0.10 15.7153 0.15
B 采矿业 1340.0257 1.88 227.2735 2.24
C 制造业 37856.8971 52.97 5169.5140 50.91
D 电力、热力、燃气及水生 1249.6099 1.75 129.2724 1.27
产和供应业
E 建筑业 2918.6034 4.08 299.6707 2.95
F 批发和零售业 2061.4997 2.88 190.0242 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 1230.1075 1.72 183.7132 1.81
H 住宿和餐饮业 71.6310 0.10 41.0784 0.40
I 信息传输、软件和信息技 5626.8776 7.87 741.6885 7.30
术服务业
J 金融业 3448.3695 4.83 517.7537 5.10
K 房地产业 1233.4751 1.73 239.8730 2.36
L 租赁和商务服务业 993.6395 1.39 122.5809 1.21
M 科学研究和技术服务业 879.8682 1.23 225.3794 2.22
N 水利、环境和公共设施管 126.4794 0.18 11.7708 0.12
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 2.7713 - - -
Q 卫生和社会工作 114.9398 0.16 98.2046 0.97
R 文化、体育和娱乐业 1003.4532 1.40 96.5827 0.95
S 综合 - - - -
ZZ 合计 60226.4405 84.27 8310.0957 81.84
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 21.3125 0.24 345.0204 1.56
B 采矿业 195.3113 2.23 1012.9401 4.58
C 制造业 5473.8022 62.43 12843.2322 58.09
D 电力、热力、燃气及水生 106.9208 1.22 544.0227 2.46
产和供应业
E 建筑业 207.0442 2.36 606.4878 2.74
F 批发和零售业 131.7276 1.50 295.9275 1.34
G 交通运输、仓储和邮政业 237.9166 2.71 474.9842 2.15
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 289.1794 3.30 234.5228 1.06
术服务业
J 金融业 827.8990 9.44 1539.0637 6.96
K 房地产业 293.0995 3.34 670.4772 3.03
L 租赁和商务服务业 170.2169 1.94 108.8417 0.49
M 科学研究和技术服务业 101.3354 1.16 146.7181 0.66
N 水利、环境和公共设施管 2.5979 0.03 10.2657 0.05
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 49.9161 0.57 80.3364 0.36
R 文化、体育和娱乐业 2.3616 0.03 2.0425 0.01
S 综合 - - - -
ZZ 合计 8110.6416 92.50 18914.8836 85.55
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,海富通欣荣混合A净值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为-
1.59%,基金净值跑赢业绩比较基准0.94个百分点。海富通欣荣混合C净值增长率为-0
.70%,同期业绩比较基准收益率为-1.59%,基金净值跑赢业绩比较基准0.89个百分点
。
●行情回顾及运作分析:
二季度,A股市场有所回调,万得全A本季度下跌3.2%,其余主要指数也有一定回
调,其中上证指数下跌2.16%,沪深300下跌5.15%,中证800下跌5.21%,创业板指下
跌7.69%,市场阶段性处于调整状态。分行业来看,通信、传媒、家用电器位列二季
度申万一级行业涨幅前三名,分别上涨16%、6%和5%,而商贸零售、食品饮料、建筑
材料分列跌幅前三,分别下跌19%、13%和12%。
国际因素方面,前期美国银行危机风险事件改变市场风险偏好,美联储降息预期
提前,进入二季度后由于美国通胀持续高企,市场对利率定价出现反复,持续紧缩预
期抬头;另外,产业层面的AI浪潮显著提高了互联网企业的资本开支倾向,从应用端
的百花齐放到算力芯片的订单超出预期,市场对AI的发展将如何融合进各行各业,进
而提高生产率充满期待。在上述市场主线下,全球科技板块走出独立行情,促升一轮
全球创业浪潮。
国内因素来看,首先,经济复苏表现出韧性,但一季度由于春节节庆以及补偿性
消费,市场对经济复苏的预期抬得比较充分,且市场对房地产市场仍存在一定担忧,
二季度市场对复苏节奏存在一个重新再修正的过程。另外,中国目前处于经济增长驱
动结构的转型优化期,也有较多企业深度融合本轮AI创新浪潮,从AI+软件到算力产
业链,再到更基础的半导体设计与设备,市场对国内增长新动能也存在较高期待。
最后,今年是共建“一带一路”倡议提出10周年,我们在相关各领域已取得丰硕
成果,随着未来更高水平、更深层次的区域合作加深,中国传统优势企业存在新一轮
增长机会,二级市场的优质公司存在被再定价的机会。
本报告期内,市场风格轮动较快,市场前期主要围绕AI和中特估主线,后期轮动
切换至汽车、设备制造板块。当前经济企稳的信号开始逐渐出现,随着经济恢复常态
化,市场短期流动性平稳,考虑到当前市场较为极致的交易结构以及后续基本面定价
的回归,在宏观经济复苏的前提下,本基金积极配置拥挤度较低、盈利有预期改善的
高性价比资产,组合风格向均衡结构靠拢,同时提升盈利质量和业绩因子的权重。
因子方面,价值因子本季度表现较好,模型中成长因子表现较差,分析师预期类
因子短期表现回升,老赛道成长股调整较多;小市值因子、股息率、现金流因子和北
向资金流因子在本季度表现较好,市场延续了前期风格。
组合风格上相对均衡,在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。本基金积极投
资股票市场,力争在风险可控的基础上跑赢市场。
进入7月后,中报预告陆续披露,会重视个股景气与估值的匹配度。后市操作上
,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑
赢市场。同时,本基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。本基金也将利用动
态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内,海富通欣荣混合A净值增长率为4.52%,同期业绩比较基准收益率为2.86
%,基金净值跑赢业绩比较基准1.66个百分点。海富通欣荣混合C净值增长率为4.47%,
同期业绩比较基准收益率为2.86%,基金净值跑赢业绩比较基准1.61个百分点。
●行情回顾及运作分析:
一季度,A股市场经受住了外围市场的动荡与冲击,取得了一个不错的开局。万得
全A指数本季度涨幅6.47%,其余主要市场指数当中,除了创业板50指数和创成长指数表
现相对疲弱以外,均取得正收益。分行业看,计算机、传媒和通信位列一季度申万一级
行业涨幅前三名,分别达到37%、34%和30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅前三,分
别约-6%、-5%和-3%。
国际因素方面,其一,一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事件
显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期,衰退预期及由此而来的流动性
宽松预期显著上升。其二,chatGPT发布刺激全球ICT大厂竞相发布自家的openAI产品
或计划,全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发出
来。
国内因素方面,前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人
对于今年经济复苏的信心。但是,针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时,在
市场进入年报和季报期,以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素被
不断定价,诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产负
面定价的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部
分“聪明钱”定价,后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。
本报告期内,1-2月市场基本面交易经济复苏,春节前沪深300跑赢中证1000,节后
风格逆转,小市值风格一直占优,3月份开始后,随着AIGC概念持续火热,TMT行业逐渐成
为市场主线。随着经济恢复常态化,市场短期流动性回归中性,考虑到当前市场较为极
致的交易结构以及后续基本面定价的回归,在宏观经济复苏的前提下,本基金积极配置
拥挤度较低、盈利有预期改善的高性价比资产,组合风格向均衡结构靠拢,同时提升业
绩因子的权重。
因子方面,价值因子本季度后期表现较弱,模型中成长因子表现较差,老赛道成长
股调整较多;小市值因子、股息率、现金流因子和北向资金流因子在本季度表现较好
。组合风格上相对均衡,在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。本基金积极投资
股票市场,力争在风险可控的基础上跑赢市场。
进入4月后,年报和1季报预告陆续披露,会重视个股景气与估值的匹配度。后市操
作上,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争
跑赢市场。同时,本基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。本基金也将利用动
态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
报告期内,海富通欣荣混合A净值增长率为-24.39%,同期业绩比较基准收益率为
-9.30%,基金净值跑输业绩比较基准15.09个百分点。海富通欣荣混合C净值增长率为
-24.54%,同期业绩比较基准收益率为-9.30%,基金净值跑输业绩比较基准15.24个百
分点。报告期内,市场的预期博弈强于基本面,全年市场风格波动剧烈,组合没能及
时做出相应调整,股票部分表现不佳,导致基金净值跑输基准。
●行情回顾及运作分析:
宏观经济和政策层面,2022年海外需求逐步回落,通胀压力依然较强。美国依然
处于“类滞胀”阶段,美联储缩减购债规模加速、加息预期持续上升,全球流动性进
入收缩周期。相比而言,受美联储加息、俄乌冲突、疫情、地产等多重因素制约,20
22年我国经济持续超预期走弱,消费、地产疲软、三重压力凸显,本质是需求不足和
信心不足,但是全年看国内GDP仍实现3%的增长,四季度下行至2.9%。
2022年A股市场呈现“W”型走势,全年市场面临内忧外患的局面,市场走势也很
震荡。年初指数开始先一路下探,其中成长板块领跌。2月份俄乌战争全面爆发,油
气和部分农产品、金属价格暴涨,全球滞胀格局加剧。随后在4月底经历了国内疫情
反复之后,疫后复工复产开启,中下游制造率先企稳反弹。7月份国内经济内生动能
走弱,市场重新开始下行。10月份地产融资改善,“三支箭”陆续发射,疫情防控调
整开始酝酿,市场开始重新转向乐观的经济复苏预期。A股主要指数方面,上证指数
下跌15.13%,沪深300下跌21.63%,中证800下跌21.32%,中小综指下跌20.06%,创业
板指下跌29.37%。分行业看,周期行业表现相对较好,成长板块明显落后。
从全年市场内部结构看,逆周期的建筑地产和通胀交易的煤炭等大宗商品成为市
场两条重要的投资主线。年初在俄乌冲突加剧全球通胀的背景下,周期板块表现尤为
突出。以半导体和汽车零部件为代表的成长板块,在国内疫情爆发、上游大宗商品涨
价和美联储持续加息的多重预期下,走势明显偏弱。而储能、光伏等板块景气度不受
下游消费需求减弱的影响,表现更为强势。年底,由于金融地产政策的持续改善以及
疫情防控政策的调整,市场开始交易复苏的预期,消费板块走势强劲。
报告期内,本基金权益部分适度超配景气度高、估值合理、位置相对较低的子板
块,后续我们将继续跟踪细分行业景气度向上、估值相对合理的品种进行中期配置。
因子方面,全年看价值因子表现强于成长因子,市场风格轮动较快,模型中成长因子
、分析师评分因子和北向资金流因子全年表现较差,价值因子和市值因子全年表现较
好,组合在风格上相对均衡,在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。同时,本基
金积极参与新股申购,以增强投资收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,在美国加息放缓的大背景下,预期通胀将持续回落。海外需求在20
23年开始转弱,内需有望接力。国家2023年主要目标也是保障经济增长的稳定性,预
期2023年GDP同比增长5%左右。在经济弱复苏+通胀可控的环境下,货币政策也将维持
宽松,有利于成长风格。
预计2023年国内经济复苏将贯穿全年的投资主线,包括消费场景的复苏、工业复
苏。投资方面预计也会保持较大的投入,特别是新型基建的投入,包括国家持续推进
数字经济建设和高端制造、科技的持续补短板,相应的行业扶持政策预期也会持续推
出。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 921 1954.12 140.68 78.17% 39.29 21.83%
2022-06-30 970 37201.24 3574.96 99.07% 33.56 0.93%
2021-12-31 1123 82236.01 9179.37 99.40% 55.73 0.60%
2021-06-30 1406 78073.50 10917.67 99.46% 59.47 0.54%
2020-12-31 482 254659.11 12210.57 99.48% 63.99 0.52%
2020-06-30 208 334526.74 6930.62 99.60% 27.54 0.40%
2019-12-31 238 387956.48 9164.33 99.25% 69.04 0.75%
2019-06-30 232 3738.77 80.98 93.36% 5.76 6.64%
2018-12-31 54 614.65 - - 3.32 100.00%
2018-06-30 60 533.13 - - 3.20 100.00%
2017-12-31 84 677.32 - - 5.69 100.00%
2017-06-30 93 268980.18 2500.23 99.95% 1.29 0.05%
2016-12-31 5 40002902.13 20001.35100.00% 0.10 -
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2023-06-21 3.159 - 2023-06-27 2023-06-27
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 669.787 13636.650 224.300 14082.137
2023-03-31 179.975 491.224 1.412 669.787
2022-12-31 3429.537 3.279 3252.842 179.975
2022-09-30 3608.520 20.056 199.039 3429.537
2022-06-30 4607.843 68.124 1067.447 3608.520
2022-03-31 9235.104 18.685 4645.945 4607.843
2021-12-31 10916.845 10.920 1692.662 9235.104
2021-09-30 10977.134 4674.132 4734.420 10916.845
2021-06-30 12522.036 2113.166 3658.068 10977.134
2021-03-31 12274.569 2941.166 2693.699 12522.036
2020-12-31 10245.325 3495.801 1466.557 12274.569
2020-09-30 6958.156 3753.054 465.885 10245.325
2020-06-30 6827.309 1210.251 1079.403 6958.156
2020-03-31 9233.364 3536.933 5942.989 6827.309
2019-12-31 8958.271 4619.139 4344.046 9233.364
2019-09-30 86.740 12604.053 3732.522 8958.271
2019-06-30 6.872 85.794 5.927 86.740
2019-03-31 3.319 4.694 1.141 6.872
2018-12-31 3.235 0.320 0.235 3.319
2018-09-30 3.199 0.532 0.496 3.235
2018-06-30 3.654 2.204 2.659 3.199
2018-03-31 5.689 47.819 49.855 3.654
2017-12-31 1.281 6.710 2.301 5.689
2017-09-30 2501.516 - 2500.235 1.281
2017-06-30 16522.765 1.195 14022.443 2501.516
2017-03-31 20001.451 3042.067 6520.753 16522.765
2016-12-31 20001.450 0.001 - 20001.451
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-14◇
●2023-08-14 海富通基金:8月16日起新增中信建投证券为销售机构并参加其申购费
率优惠活动
中信建投证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会
批准。根据海富通基金管理有限公司与中信建投签订的开放式证券投资基金销售协议
,现增加中信建投为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年8月16日起参加中信
建投的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 017109 海富通瑞福债券型证券投资基金C类份额
3 018042 海富通稳固收益债券型证券投资基金A类份额
4 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
5 A类:519222 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
C类:519221
6 A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
C类:519223
7 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
8 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
9 A类:519229 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
C类:519228
二、业务开通时间
自2023年8月16日起,投资者可在中信建投办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以中信建投的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年8月16日起,投资者通过中信建投申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以中信建投的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过中信建投销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以中信建投官方网站所示公告为准。
五、重要提示
1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募
说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在中信建投处于正常申购期的基金产品的
前端收费模式。
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在中信建投申购业务的手续费(含定期定额申
购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。
4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在中信建投开通了基金定投业务。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中信建投证券股份有限公司
网站:www.csc108.com
客户服务电话:95587或4008888108
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
●2023-08-01 海富通基金:8月3日起增加麦高证券为代销机构并参加其申购费率优惠
活动
麦高证券有限责任公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与麦高证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加麦高证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年8月3日起参加麦高证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
2 A类:519222 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
C类:519221
3 A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
C类:519223
4 A类:519229 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
C类:519228
5 A类:004513 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
C类:004512
6 A类:005081 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
C类:005080
7 A类:005189 海富通量化前锋股票型证券投资基金
C类:005188
8 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
9 A类:005288 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
C类:005287
10 A类:162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
C类:010224
二、业务开通时间
自2023年8月3日起,投资者可在麦高证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以麦高证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年8月3日起,投资者通过麦高证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法
律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行
固定申购费用的除外),具体折扣费率以麦高证券的活动为准。基金原费率请详见基金
合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过麦高证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以麦高证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、麦高证券有限责任公司
网站:www.mgzq.com
客户服务电话:021-68582577
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
●2023-07-21 海富欣荣混合C:2023年二季度基金份额利润0.0675元,净值增长率-0.
7000%
海富欣荣混合C(519223)2023年二季度基金已实现收益414,213.78元,利润4,195,
791.15元,对应加权平均基金份额利润0.0675元,期末基金资产净值174,182,529.86元
,期末基金份额净值1.2369元,份额净值增长率-0.7000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,A股市场有所回调,万得全A本季度下跌3.2%,其余主要指数也有一定回
调,其中上证指数下跌2.16%,沪深300下跌5.15%,中证800下跌5.21%,创业板指下
跌7.69%,市场阶段性处于调整状态。分行业来看,通信、传媒、家用电器位列二季
度申万一级行业涨幅前三名,分别上涨16%、6%和5%,而商贸零售、食品饮料、建筑
材料分列跌幅前三,分别下跌19%、13%和12%。国际因素方面,前期美国银行危机风
险事件改变市场风险偏好,美联储降息预期提前,进入二季度后由于美国通胀持续高
企,市场对利率定价出现反复,持续紧缩预期抬头;另外,产业层面的AI浪潮显着提
高了互联网企业的资本开支倾向,从应用端的百花齐放到算力芯片的订单超出预期,
市场对AI的发展将如何融合进各行各业,进而提高生产率充满期待。在上述市场主线
下,全球科技板块走出独立行情,促升一轮全球创业浪潮。国内因素来看,首先,经
济复苏表现出韧性,但一季度由于春节节庆以及补偿性消费,市场对经济复苏的预期
抬得比较充分,且市场对房地产市场仍存在一定担忧,二季度市场对复苏节奏存在一
个重新再修正的过程。另外,中国目前处于经济增长驱动结构的转型优化期,也有较
多企业深度融合本轮AI创新浪潮,从AI+软件到算力产业链,再到更基础的半导体设
计与设备,市场对国内增长新动能也存在较高期待。最后,今年是共建“一带一路”
倡议提出10周年,我们在相关各领域已取得丰硕成果,随着未来更高水平、更深层次
的区域合作加深,中国传统优势企业存在新一轮增长机会,二级市场的优质公司存在
被再定价的机会。本报告期内,市场风格轮动较快,市场前期主要围绕AI和中特估主
线,后期轮动切换至汽车、设备制造板块。当前经济企稳的信号开始逐渐出现,随着
经济恢复常态化,市场短期流动性平稳,考虑到当前市场较为极致的交易结构以及后
续基本面定价的回归,在宏观经济复苏的前提下,本基金积极配置拥挤度较低、盈利
有预期改善的高性价比资产,组合风格向均衡结构靠拢,同时提升盈利质量和业绩因
子的权重。因子方面,价值因子本季度表现较好,模型中成长因子表现较差,分析师
预期类因子短期表现回升,老赛道成长股调整较多;小市值因子、股息率、现金流因
子和北向资金流因子在本季度表现较好,市场延续了前期风格。组合风格上相对均衡
,在业绩和估值匹配的公司中寻找投资机会。本基金积极投资股票市场,力争在风险
可控的基础上跑赢市场。进入7月后,中报预告陆续披露,会重视个股景气与估值的
匹配度。后市操作上,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的
结构性机会,力争跑赢市场。同时,本基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益
。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险
。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通欣荣混合A净值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为-
1.59%,基金净值跑赢业绩比较基准0.94个百分点。海富通欣荣混合C净值增长率为-0
.70%,同期业绩比较基准收益率为-1.59%,基金净值跑赢业绩比较基准0.89个百分点
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 海富通基金:2023年第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第二季度报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
海富通基金管理有限公司旗下89只基金(基金列表详见附件)的2023年第二季度报
告全文于2023年7月21日在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(40088-40099)咨询。
序号 产品代码 产品名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3 004770 海富通添益货币市场基金
4 005080 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5 005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金
6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8 005287 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9 005485 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10 005842 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11 006080 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12 006219 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13 006481 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
14 006556 海富通研究精选混合型证券投资基金
15 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16 162307 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
17 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
18 510110 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
19 510120 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
20 511220 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
21 511270 上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
22 519003 海富通收益增长证券投资基金
23 519005 海富通股票混合型证券投资基金
24 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金
25 519011 海富通精选证券投资基金
26 519013 海富通风格优势混合型证券投资基金
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金
28 519023 海富通稳健添利债券型证券投资基金
29 519025 海富通领先成长混合型证券投资基金
30 519026 海富通中小盘混合型证券投资基金
31 519027 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接
32 519030 海富通稳固收益债券型证券投资基金
33 519033 海富通国策导向混合型证券投资基金
34 519034 海富通中证500指数增强型证券投资基金
35 519050 海富通安颐收益混合型证券投资基金
36 519051 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
37 519056 海富通内需热点混合型证券投资基金
38 519060 海富通纯债债券型证券投资基金
39 519062 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
40 519130 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
41 519133 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
42 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
43 519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
44 519138 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
45 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
46 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
47 519221 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
48 519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
49 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
50 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
51 519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
52 519505 海富通货币市场证券投资基金
53 519601 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
54 519602 海富通大中华精选混合型证券投资基金
55 007226 海富通中短债债券型证券投资基金
56 007037 海富通聚合纯债债券型证券投资基金
57 511060 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
58 008084 海富通先进制造股票型证券投资基金
59 008231 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金
60 008830 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
61 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
62 009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
63 008032 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金
64 008610 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
65 008803 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金
66 009154 海富通富盈混合型证券投资基金
67 009156 海富通富泽混合型证券投资基金
68 511180 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
69 511360 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金
70 010130 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
71 009651 海富通成长甄选混合型证券投资基金
72 010220 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
73 010286 海富通成长价值混合型证券投资基金
74 010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
75 010568 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
76 010657 海富通欣睿混合型证券投资基金
77 010421 海富通消费优选混合型证券投资基金
78 010262 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
79 010260 海富通策略收益债券型证券投资基金
80 513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
81 011115 海富通利率债债券型证券投资基金
82 010850 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
83 012012 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金
84 011554 海富通欣利混合型证券投资基金
85 013175 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
86 012410 海富通成长领航混合型证券投资基金
87 013253 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(F
OF)
88 012843 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
89 013039 海富通欣润混合型证券投资基金
●2023-07-18 海富欣荣混合:7月18日起恢复大额申购和转换转入业务
1、公告基本信息
基金名称:海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:海富通欣荣混合
基金主代码:519223
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复大额申购日:2023年7月18日
恢复大额转换转入日:2023年7月18日
恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明:为满足广大投资者的需求
下属分级基金的基金简称:海富通欣荣混合A、海富通欣荣混合C
下属分级基金的交易代码:519224、519223
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资):是、是
2、其他需要提示的事项
为满足广大投资者的需求,本基金管理人决定从2023年7月18日起恢复接受对本基
金单笔金额100万元以上的申购(含定期定额申购)及转换转入申请,且对单个基金账户
单日累计申购(含定期定额申购)及转换转入金额不做限制。
本公告解释权归海富通基金管理有限公司。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(
免长途话费)咨询相关情况。
●2023-07-14 海富通基金:7月14日17:00至7月15日8:00网上交易交通银行系统升级
的提示
尊敬的投资者:
海富通基金管理有限公司接到交通银行的通知,为了给投资者提供更优质的服务,
其将于7月14日(周五)17:00-7月15日(周六)8:00时间段内,对系统进行升级维护。届
时,投资者将无法使用交通银行卡进行基金网上开户、申购等交易业务的操作,请您提
前做好相关安排。
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,我司全国客服热线4008840099
(免长途费)。
●2023-06-21 海富欣荣混合:10派3.159元,登记日及除息日6月27日
1、公告基本信息
基金名称:海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:海富通欣荣混合
基金主代码:519223
基金合同生效日:2016年9月22日
收益分配基准日:2023年6月16日
有关年度分红次数的说明:本次分红为2023年度第1次分红
下属分级基金的基金简称:海富通欣荣混合A、海富通欣荣混合C
下属分级基金的交易代码:519224、519223
基准日下属分级基金份额净值(单位:元):1.5796、1.5718
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元):198,231,825.00、69,848,718.81
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):3.159、3.159
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类
基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日:2023年6月27日
除息日:2023年6月27日
现金红利发放日:2023年6月29日
分红对象:权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2023年6月27日除息后的基金份
额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2023年6月28日直接计入其基金账
户,投资者自2023年6月29日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
3、其他需要提示的事项
由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在
差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金
份额持有人:
1.本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日
到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红
方式为准(权益登记日申请更改分红方式的,对本次分红无效)。
2.同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立
、互不影响,若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式,应分别
针对这些交易账号提交设置分红方式的交易申请。
3.除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益,除息日申请赎回的本基金
份额享有本次分红权益。
4.投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund
.com查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。
●2023-06-02 海富通基金:6月6日起增加国金证券为销售机构并参加其申购费率优惠
活动
国金证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与国金证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加国金证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年6月6日起参加国金证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2 018042 海富通稳固收益债券型证券投资基金A类份额
3 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额
4 A类:519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
1 C类:017109
5 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
6 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
7 A类:519222 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
1 C类:519221
8 A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
1 C类:519223
9 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
10 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年6月6日起,投资者可在国金证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以国金证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年6月6日起,投资者通过国金证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法
律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行
固定申购费用的除外),具体折扣费率以国金证券的活动为准。基金原费率请详见基金
合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过国金证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以国金证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、国金证券股份有限公司
网站:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:95310
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
●2023-05-26 海富欣荣混合:5月26日起暂停大额申购和转换转入业务
1.公告基本信息
基金名称:海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:海富通欣荣混合
基金主代码:519223
暂停大额申购起始日:2023年5月26日
暂停大额转换转入起始日:2023年5月26日
限制申购金额(单位:元):1,000,000.00
限制转换转入金额(单位:元):1,000,000.00
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明:为保护基金份额持有人利
益
下属分级基金的基金简称:海富通欣荣混合A、海富通欣荣混合C
下属分级基金的交易代码:519224、519223
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资):是、是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元):1,000,000.00、1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元):1,000,000.00、1,000,000.00
2.其他需要提示的事项
1)、自2023年5月26日起,本基金管理人将限制本基金申购及转换转入金额,单日
单个基金账户累计申购及转换转入本基金的金额不得超过100万元,对于超过限额的申
请,本基金管理人有权予以拒绝。
2)、除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务
照常办理,本基金取消上述大额申购及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。
本公告解释权归海富通基金管理有限公司。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(
免长途话费)咨询相关情况。
●2023-05-26 海富通基金:关于后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月26日(
周五)18:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常使用
本公司官方网站、官方微信、官方APP进行交易,请您提前做好相关安排。若提前完成
升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-05-19 海富通基金:5月19日起参加兴业银行申购及定期定额投资费率优惠活
动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与兴业银行股份有限公司协商一
致,海富通基金管理有限公司决定旗下基金参加兴业银行的申购及定期定额投资费率
优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月19日起,投资者通过兴业银行申购本公司旗下基金,申购费率不设折
扣限制,执行固定申购费用的除外。具体银行打折端口、基金产品及折扣费率以兴业
银行活动为准。基金原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的
最新业务公告。
2、费率优惠期限
以兴业银行官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司在兴业银行处于正常申购期的基金产品的前端收
费模式。
2、本优惠活动仅适用于本公司产品在兴业银行申购(包括定期定额申购)业务的
手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归兴业银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬
请投资者留意兴业银行的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等法律文件。
5、未来投资者通过兴业银行申购(包括定期定额申购)本公司旗下基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(包括定期定额申购)费率均不设置折扣限制(
执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以兴业银行的官方公告为准。基金原费率请
详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如
本公司新增通过兴业银行销售的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时不
设置该基金的申购费率折扣限制(执行固定申购费用的除外)。
6、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在兴业银行开通了基金定投业务。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网站:www.cib.com.cn
2、海富通基金管理有限公司
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
网站:www.hftfund.com
●2023-05-17 海富通基金:5月19日起增加华西证券为代销机构并参加其申购费率优
惠活动
华西证券股份有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准
。根据海富通基金管理有限公司与华西证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现
增加华西证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年5月19日起参加华西证券
的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
002339 海富通安颐收益混合型证券投资基金C类份额
004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
010224 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)C类份额
018042 海富通稳固收益债券型证券投资基金A类份额
501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额
519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
A类:519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
C类:017109
519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
C类:519223
519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年5月19日起,投资者可在华西证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以华西证券的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月19日起,投资者通过华西证券申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以华西证券的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华西证券销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以华西证券官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
网站:www.hx168.com.cn,客户服务电话:95584
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com,客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
●2023-05-16 海富通基金:5月16日17:00至23:00后台系统升级的提示
尊敬的投资者:
为了给投资者提供更优质的服务,海富通基金管理有限公司将于2023年5月16日(
周二)17:00-23:00时段内对本公司后台系统进行升级。届时,投资者将无法正常访问
本公司官方网站,请您提前做好相关安排。若提前完成升级相应功能会提前恢复!
给您造成不便,敬请谅解。如有问题欢迎来电咨询,本公司全国客服热线40088400
99(免长途费)。
●2023-05-15 海富通基金:5月16日起增加大连网金基金为代销机构并参加其申购费
率优惠活动
大连网金基金销售有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会
批准。根据海富通基金管理有限公司与大连网金签订的开放式证券投资基金销售协议
,现增加大连网金为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年5月16日起参加大连
网金的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 010224 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)C类
2 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
3 A类:011115、C类:011116 海富通利率债债券型证券投资基金
4 A类:010260、C类:010261 海富通策略收益债券型证券投资基金
5 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
6 A类:011554、C类:011555 海富通欣利混合型证券投资基金
7 A类:519224、C类:519223 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
8 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
9 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
10 A类:009651、C类:009652 海富通成长甄选混合型证券投资基金
11 A类:009025、C类:009024 海富通科技创新混合型证券投资基金
12 A类:519229、C类:519228 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
13 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
14 A类:013175、C类:013176 海富通碳中和主题混合型证券投资基金
15 A类:519137、C类:017109 海富通瑞福债券型证券投资基金
16 A类:010286、C类:010287 海富通成长价值混合型证券投资基金
17 A类:010421、C类:010422 海富通消费优选混合型证券投资基金
18 A类:010568、C类:010569 海富通惠睿精选混合型证券投资基金
19 A类:010657、C类:010658 海富通欣睿混合型证券投资基金
20 A类:010790、C类:010791 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
二、业务开通时间
自2023年5月16日起,投资者可在大连网金办理上述开放式基金的开户、申购、赎
回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以大连网金的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月16日起,投资者通过大连网金申购本公司上述开放式基金,在不违反
法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执
行固定申购费用的除外),具体折扣费率以大连网金的活动为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过大连网金销售的基金产品,其申购业务将同时
享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以大连网金官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、大连网金基金销售有限公司
网站:www.yibaijin.com,客户服务电话:4000-899-100
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com,客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
●2023-05-08 海富通基金:5月8日起增加为代销机构并参加其申购费率优惠活
动
上海基金销售有限公司的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员
会批准。根据海富通基金管理有限公司与签订的开放式证券投资基金销售协议
,现增加为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年5月8日起参加的
申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金代码 基金名称
1 010224 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)C类份额
2 002339 海富通安颐收益混合型证券投资基金C类份额
3 008795 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金C类份额
4 002172 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金C类份额
5 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金
6 A类:519222 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
C类:519221
7 A类:519224 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
C类:519223
8 519220 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
9 519225 海富通集利纯债债券型证券投资基金
10 519139 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
11 519226 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
12 A类:519229 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
C类:519228
13 004264 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
14 A类:005189 海富通量化前锋股票型证券投资基金
C类:005188
15 A类:519137 海富通瑞福债券型证券投资基金
C类:017109
二、业务开通时间
自2023年5月8日起,投资者可在办理上述开放式基金的开户、申购、赎回
等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以的规定为准。
三、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的投资者。
四、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2023年5月8日起,投资者通过申购本公司上述开放式基金,在不违反法律
法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固
定申购费用的除外),具体折扣费率以的活动为准。基金原费率请详见基金合同
、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过销售的基金产品,其申购业务将同时享
有上述费率优惠,本公司不再另行公告。
2、费率优惠期限
以官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海基金销售有限公司
网站:www.wg.com.cn
客户服务电话:021-20292031
2、海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长途话费)
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-17◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:杜晓海 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-09-28
简历:杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourse
s Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳
指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:陈轶平 性别:男 学历:博士
简历:陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2
009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任
瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公
司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现
任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼
任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城
投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12
月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富
通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年
8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海
富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。201
7年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017
年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金
经理。2017年7月起兼任海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基
金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起
兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方
政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年
1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年
期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年08月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月
起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券
发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。
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姓名:杜晓海 性别:男 学历:硕士
简历:杜晓海先生:硕士,历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourse
s Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量
分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总
监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐
收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年
4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼
任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数
据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强
的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通
研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金
经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳
指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2
020年5月起兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基
金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。
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姓名:胡光涛
简历:胡光涛先生:历任云南大学经济学院副教授,全国社会保障基金理事会法规及
监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部(后更名为证券投资
部)副主任、法规及监管部副巡视员。自2015年11月至2017年10月任海富通资
产管理(香港)有限公司董事长,自2016年7月起任海富通基金管理有限公司总
经理助理。自2020年7月24日起担任海富通基金管理有限公司副总经理。
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姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
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姓名:王金祥 性别:男 学历:硕士
简历:王金祥先生:硕士。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师,2
005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师,2006年5月至2009年9月
任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金
管理有限公司,历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总
监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。现任海富通基金管理有限公司
研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼
任海富通研究精选混合基金经理。
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姓名:周雪军 性别:男 学历:硕士
简历:周雪军先生:硕士。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有
限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1
月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管
理有限公司,历任公募权益投资部总监,现任总经理助理兼公募权益投资部总
监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改
革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经
理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼
任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经
理。2021年10月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月起兼任海富通
添鑫收益债券基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨仓兵 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:杨仓兵先生:董事,管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽
示康药业有限公司财务部干部、经理,海通证券股份有限公司计划财务部干部
、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上
海海振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理
。自2015年10月至2019年3月任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。20
16年10月至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019
年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基
金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。
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姓名:任志强 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:任志强先生:硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南
方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总
经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书
,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经
理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事长。2017
年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经
理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2
018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2
月至2022年12月兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
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姓名:Alexandre Werno 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Alexandre Werno(韦历山)先生:董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9月至2
013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职
务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问
、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太
区战略合作总监。
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姓名:吴淑琨 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:吴淑琨先生:董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公
司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部
总经理。
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姓名:苏晓光 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏晓光先生:董事,硕士。曾任港中旅(珠海)海洋温泉有限公司薪酬管理经
理。2007年12月加入海通证券股份有限公司,历任人力资源部绩效管理专员、
绩效管理部副经理、绩效管理部经理,现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理助理。2020年11月起兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。
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姓名:Vincent Trouillard-性别:男
Perrot
职务:董事
简历:Vincent Trouillard-Perrot先生:监事。法国巴黎金融市场研究院硕士毕业。
1991年加入法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多
项管理职务,包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管
日本有限公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司(香港)的亚洲首席执行官
兼APAC区总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司(斯德哥
尔摩)集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管(巴黎)关
联公司管理部副总监职务,2019年9月至今担任该部门总监职务,负责欧洲、拉
美、中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴
资产管理(巴黎)董事总经理职务,负责战略性参股及合资公司的监督管理。
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姓名:王鸿祥 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:王鸿祥先生:独立董事,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。自1983年7月至
1998年12月,在上海财经大学会计系执教,任至副教授。自1998年12月加入申
能(集团)有限公司,任副总会计师直至2016年。现任海富通基金管理有限公
司独立董事,爱普香料集团股份有限公司独立董事,上海豫园旅游商城股份有
限公司独立董事,上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。
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姓名:陈静 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:陈静女士:独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-敦
豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世
界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理
。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信科技
的独立董事。
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姓名:杨文斌 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:杨文斌先生:独立董事,管理学硕士(MBA)。历任美国大陆银行(芝加哥,台
北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经理,国际投资信托(台湾)
执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野村资产管理(香港)投资
总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投资总监及常务董事,中
国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009年4月任中国太平洋
人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司投资总监。2009年4
月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。现任海富通基金管理有
限公司独立董事,英大泰和人寿保险独立董事,华侨永亨银行(中国)有限公司
独立董事,奥玮管理咨询资深顾问,香港大学客席副教授,台湾大学财金系兼
任教授。
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姓名:刘正东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:刘正东先生:独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助理
检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君悦律
师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首席合
伙人、合伙人会议主席。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -484.34 -284.04 3421.06 2121.73
每份净收益(元) -56.65 -1.70 0.20 0.15
可供分配收益(万元) 90.82 2131.47 6047.72 5691.49
每份可供分配收益(元) 0.50 0.59 0.65 0.52
期末资产净值(亿元) 0.03 0.65 1.84 2.20
期末份额净值(元) 1.50 1.81 1.99 2.01
加权平均净值收益率(%) -40.30 -20.86 3.52 3.55
每份净值增长率(%) -24.54 -9.28 3.79 4.55
每份累计净值增长率(%) 50.46 80.89 99.39 100.85
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -9950.85 -6001.29 2356.50 1917.87
股票差价收入 -2219.00 -1174.42 7623.63 4784.81
债券差价收入 60.94 46.87 30.58 21.03
债券利息收入 - - 39.93 20.63
存款利息收入 19.45 10.80 38.75 20.60
股息收入 318.55 192.05 538.00 339.51
─────────────────────────────────────
二、费用合计 244.97 146.25 554.66 297.76
基金管理费 166.30 100.08 302.57 166.69
基金托管费 41.57 25.02 75.64 41.67
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -10195.82 -6147.55 1801.84 1620.10
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 189.76 724.28 582.63 712.57
清算备付金 104.85 569.77 1976.56 794.38
交易保证金 7.66 8.38 7.82 42.00
股票投资市值 8110.64 23909.87 49290.49 38527.96
债券投资市值 401.40 1192.28 2418.16 2018.72
应收利息 - - 46.48 41.90
应收申购款 - 0.23 0.03 1.31
资产总计 8901.85 26413.83 54410.32 42478.87
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 24.99 91.80 -
应付基金管理费 7.18 12.27 26.69 22.95
应付基金托管费 1.79 3.06 6.67 5.73
应付赎回款 75.54 266.25 1.36 2.80
负债总计 133.88 339.05 164.17 58.80
─────────────────────────────────────
实收基金 5804.79 14381.61 27169.20 21109.97
持有人权益合计 8767.97 26074.77 54246.15 42420.06
负债及权益合计 8901.85 26413.83 54410.32 42478.87
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 54900 12560571.00 1.76
000063 中兴通讯 247300 11262042.00 1.58
000333 美的集团 186764 11004134.88 1.54
601668 中国建筑 1759200 10097808.00 1.41
600919 江苏银行 815600 5994660.00 0.84
300760 迈瑞医疗 19800 5936040.00 0.83
600519 贵州茅台 3500 5918500.00 0.83
600941 中国移动 62400 5821920.00 0.81
002126 银轮股份 327700 5800290.00 0.81
002371 北方华创 17000 5400050.00 0.76
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 1 226200.81 45.60
国泰君安 2 158483.61 31.95
海通证券 2 91125.75 18.37
东方证券 2 20276.17 4.09
光大证券 1 - -
国金证券 1 - -
川财证券 1 - -
国元证券 2 - -
华创证券 1 - -
华泰证券 1 - -
平安证券 1 - -
申万宏源(原申万) 1 - -
太平洋证券 2 - -
兴业证券 1 - -
招商证券 1 - -
中金公司 1 - -
中信建投 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 242887909.55 45.23 2518458.60 45.64
国泰君安 173909374.53 32.38 - -
海通证券 97964195.01 18.24 2999700.00 54.36
东方证券 22249666.96 4.14 - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
川财证券 - - - -
国元证券 - - - -
华创证券 - - - -
华泰证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源(原申万) - - - -
太平洋证券 - - - -
兴业证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中信建投 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
长江证券 114300000.00 69.99 - -
国泰君安 - - - -
海通证券 49000000.00 30.01 - -
东方证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
川财证券 - - - -
国元证券 - - - -
华创证券 - - - -
华泰证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源(原申万) - - - -
太平洋证券 - - - -
兴业证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中信建投 - - - -
─────────────────────────────────────
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