◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-09-13◇
基金全称 : 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 万家颐和混合A
代码 : 519198
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-05-23
基金成立日 : 2016-06-23
基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理公司 : 万家基金管理有限公司
成立时间 : 2002-08-23
办公地址 : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人 : 方一天
联系电话 : 021-38909600，400-888-0800,95538-6,021-68644599
传真 : 021-38909608，021-38909778
公司网址 : www.wjasset.com
电子信箱 : Callcenter@wjasset.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。
投资目标 : 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准
上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交
换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货
、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金可以参与融资交易。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素
、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类
别的配置比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主
要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经
济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值
与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及
其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观
经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业
的影响。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而
确定并动态调整行业配置比例。
1)行业景气度
本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持
续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平
的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进
行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
2)行业竞争格局
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策
略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变
化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
(2)个股投资策略
1)公司基本面分析
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析
标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财
务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结
构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业
文化、信息透明。
2)估值水平分析
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股
票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/
B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企
业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(F
CFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人
力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3)股票组合的构建与调整
本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行
股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大
变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
(3)参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,在相关股票中主要选
择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用
,降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率,从
而更好的实现本基金的投资目标。
(4)存托凭证投资策略
对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股
票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公
司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
3、债券投资策略
(1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次
进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率
、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资
产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确
定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势
、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素
,实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易
形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择
合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
(2)证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品
种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券
公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好
的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的
流动性。
(3)中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采
取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业
的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
(4)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策
略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置
策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险
、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收
益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用
数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险
与收益相匹配的更优品种进行配置。
4、衍生产品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流
量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)期权投资策略
本基金将根据风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约
进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低
建仓或调仓过程中的冲击成本等。基金管理人将根据审慎原则,建立
期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批
事项,以防范期权投资的风险。
(3)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增
值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
(4)国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期
货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通
过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
(5)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机
构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监
管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,
在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在
不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资
策略,并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:5.55亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -853.7825 -2372.1603 -2415.5903 7691.7344
期末资产净值（亿元） 9.3366 9.3400 9.0835 9.5406
期末份额净值（元） 1.6821 1.6404 1.6350 1.6968
股票市值（亿元） 10.3558 11.2952 9.6140 9.1257
债券市值（亿元） - 0.1704 - 0.0281
股票比例（%） 90.98 92.77 92.69 92.91
债券比例（%） - 1.40 - 0.29
合计市值（亿元） 11.3828 12.1758 10.3719 9.8223
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 2.54% -1.87% 4.41%
2023-03-31 近三个月 0.33% 2.71% -2.38%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 56938.2107 55557.9912 56227.1856
本期总申购 11710.3000 18186.6533 13114.4310
本期总赎回 13142.6979 16806.4337 13783.6255
本期净申购 -1432.3979 1380.2196 -669.1945
期末总份额 55505.8128 56938.2107 55557.9912
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600760 中航沈飞 223.955 10077.957 8.89 83.71
600011 华能国际 1042.144 9650.249 8.52 -165.43
600021 上海电力 868.013 9348.499 8.25 -217.59
600765 中航重机 278.660 7387.271 6.52 新进
300699 光威复材 233.463 7202.340 6.36 105.67
601991 大唐发电 2101.161 6954.843 6.14 -403.25
600795 国电电力 1419.660 5437.298 4.80 新进
000733 振华科技 55.897 5357.747 4.73 新进
002049 紫光国微 57.302 5343.449 4.72 新进
601636 旗滨集团 619.610 5341.038 4.71 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600021 上海电力 1085.603 10780.037 8.94 192.13
600011 华能国际 1207.574 10348.905 8.59 新进
000776 广发证券 602.480 9501.110 7.88 114.25
600999 招商证券 655.363 9037.460 7.50 168.21
601991 大唐发电 2504.411 7588.365 6.30 新进
600760 中航沈飞 140.244 7550.715 6.26 新进
601377 兴业证券 1169.796 7159.152 5.94 新进
300699 光威复材 127.790 6524.932 5.41 新进
600030 中信证券 295.028 6042.173 5.01 -10.17
600483 福能股份 471.546 5781.152 4.80 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601225 陕西煤业 504.824 9379.624 9.10 152.06
600021 上海电力 893.478 8943.714 8.68 -25.83
601088 中国神华 320.519 8852.738 8.59 51.59
601898 中煤能源 993.480 8563.796 8.31 243.67
000776 广发证券 488.230 7562.683 7.34 新进
600999 招商证券 487.153 6479.139 6.28 新进
600030 中信证券 305.198 6076.492 5.89 新进
601001 晋控煤业 491.090 5873.440 5.70 44.19
600985 淮北矿业 397.940 5093.632 4.94 新进
600905 三峡能源 721.010 4073.706 3.95 -651.49
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601088 中国神华 268.931 8508.964 8.76 103.30
600021 上海电力 919.308 8264.578 8.51 新进
601225 陕西煤业 352.760 8032.345 8.27 62.69
601899 紫金矿业 1022.040 8012.794 8.25 455.90
601898 中煤能源 749.808 7977.955 8.21 165.96
601001 晋控煤业 446.904 7807.415 8.04 100.58
600905 三峡能源 1372.500 7727.176 7.95 新进
600483 福能股份 693.261 7410.958 7.63 259.36
601168 西部矿业 554.570 5179.685 5.33 237.34
600163 中闽能源 873.872 4998.550 5.14 346.02
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 60245.8259 53.17 35916.2421 29.80
D 电力、热力、燃气及水生 42767.4046 37.75 40268.0818 33.41
产和供应业
E 建筑业 0.8140 - 7.7329 0.01
F 批发和零售业 541.9113 0.48 39.6562 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 0.7045 - - -
术服务业
J 金融业 - - 36720.2565 30.46
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 103558.1000 91.40 112951.9696 93.70
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 40007.2442 38.81 53961.2684 55.54
C 制造业 1843.4247 1.79 6589.2129 6.78
D 电力、热力、燃气及水生 21055.3309 20.42 30701.0629 31.60
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 2961.9762 2.87 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 6.0326 0.01 5.0064 0.01
术服务业
J 金融业 30264.4971 29.36 - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.0783 - 0.9039 -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 96139.5844 93.26 91257.4546 93.93
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末万家颐和A的基金份额净值为1.6821元，本报告期基金份额净值
增长率为2.54%，同期业绩比较基准收益率为-1.87%；截至本报告期末万家颐和C的基
金份额净值为1.6759元，本报告期基金份额净值增长率为2.41%，同期业绩比较基准
收益率为-1.87%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，我们通过对实际经济体运转的观察，认识到国内经济“V型”反
转的高度，很有可能会低于资本市场的预期，尤其随着全球需求走软，能源价格（包
括石油、天然气、煤炭）都有进一步走弱的可能性。因此在3-4月调整了整个组合的
配置，主要是将此前重仓的煤炭板块，切换到了火电和军工方向上。火电，会受益于
煤炭价格的下跌，结束过去两年的经营亏损，进入到全面盈利的时期。军工行业，计
划性更强，有较强的逆周期属性。
2023年二季度，随着宏观经济数据进一步走平，越来越多的投资者认识到需要较
大幅度下修经济“V型”反转的高度，因此资金对于消费板块、“中特估”概念，开
始逐渐失去信心，相关板块在二季度期间先后经历了一波较大幅度的调整，这令半数
以上权益类基金产品在今年上半年铩羽而归。基金新发市场，遭遇数年来的寒冬。
投资者在经历了2022年的股市调整后，“想赢”的情绪非常普遍，压力和动力迫
使人们去寻找各种可能的机会。这时，ChatGPT从天而降，如久旱甘霖，引爆了AI投
资潮。这波投资潮，在很多个交易日内占据了两市成交量的40%，成为最强吸金板块
。而其他板块，无论白酒、医药，还是新能源、光伏等其他科技板块，都受到明显资
金分流的压力，增加了本轮调整的幅度。最终，相比半数以上基金产品亏损的现状，
那些全心全意拥抱AI的基金产品，无疑是赚得了今年的头彩。
我们认为，AI或许是人类的终极方向，是科技进步最前沿的技术之一；而ChatGP
T无疑是AI历史上，一项极具重大意义的科学进步。但从ChatGPT向国内科技类企业望
去，中国目前所能够推出的相关产品，似乎并不成熟，商业化路径也不那么清晰；我
们希望能够有更多时间，去审慎研究、学习，再做出是否投资的决定。
因此，二季度本基金没有参与ChatGPT的交易，将重心放在了其他可能的投资机
会上。在6月份，本基金决定抄底光伏板块。我们认为，光伏经历了过去半年的下跌
后，目前已经到了一个价值的底部位置，未来半年有望触底反弹。
截至二季度末，本基金从一季度末火电转绿电、军工、券商三大板块，逐渐切换
到火电转绿电、军工和光伏。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末万家颐和A的基金份额净值为1.6404元，本报告期基金份额净值
增长率为0.33%，同期业绩比较基准收益率为2.71%，截至本报告期末万家颐和C的基
金份额净值为1.6364元，本报告期基金份额净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准
收益率为2.71%。
●行情回顾及运作分析:
2022年四季度以来，本基金认为随着国内疫情和房地产等诸多因素的好转，经济
有望在短期（2023年一季度）形成“V型”反转，从而推动股票市场出现往年常有的
“春季躁动”行情。出于对居民消费意愿、政府逆周期刺激强度以及海外经济局势等
多方面因素较为谨慎的原因，因此在行业布局方面，选择了此前一直重仓的顺经济周
期板块即“煤炭”，和能够受益于股票市场上涨的“证券”板块。这种选择，更多的
是基于板块的业绩、估值双重维度考虑下的谨慎选择。在2023年1月份，市场上涨的
过程的，券商板块也出现过较好的上涨表现。
春节后，先有开工复工时间推迟，后有中央政策定调全年经济增长目标为5%，二
者均低于市场此前的预期。海外方面，更有硅谷银行、瑞士信贷连续暴雷。这些事件
，令市场的“V型”反转预期彻底落空，市场也出现了一定幅度的调整。
本基金也审慎反思自己的投资决策，认为在国内缺乏“V型”反转、海外有衰退
风险的大背景下，动力煤现货价格很有可能复制海外原油、天然气价格的走势，出现
更大幅度下跌。因此，本基金在2月下旬减持了煤炭板块，并加仓了受益于煤炭价格
下跌的火电转型新能源板块。本基金认为，一旦动力煤价格在现有基础上进一步下跌
，这些企业的传统火电业务不仅能够扭亏为盈，而且有希望展现出具备吸引力的盈利
能力。
同时，本基金认为国内经济在经历了2020年以来疫情的持续影响后，经济活动已
经下降到了一个非常底部的位置。尽管，未来确实还需要考虑欧美经济衰退的风险，
但是影响国内经济的主要矛盾可能还是内因，因此，未来1-2年的时间，国内经济发
展的主要趋势还是稳中向上，这是明显有别于过往3年的经济状态的。因此，市场在
逐渐摆脱2022年熊市以来的谨慎、偏恐慌的情绪后，有望在未来1-2年重拾信心，并
给与全市场一个合理的明显高于当下的估值水平。
因此，除了看到火电转型新能源板块的投资机会以外，本基金继续维持了能够受
益于市场上涨的券商板块；并增加了军工板块的投资。本基金认为，国防军工在去全
球化的世界中，具有非常重要的作用和地位，拥有较大的成长空间；而该板块受当前
市场结构的影响，调整较多，相信随着行业后续的发展有望在未来获得投资者的重新
认可。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末万家颐和A的基金份额净值为1.6350元，本报告期基金份额净值
增长率为20.44%，同期业绩比较基准收益率为-9.43%，截至本报告期末万家颐和C的
基金份额净值为1.6331元，本报告期基金份额净值增长率为-10.37%，同期业绩比较
基准收益率为-1.62%。
●行情回顾及运作分析:
2021年下半年，奥密克戎在全球爆发，国内疫情防控压力陡增；同时，国内房地
产市场也开始出现快速的下行压力。宏观经济的变化，加剧了A股市场的结构性行情
，新能源汽车、军工等科技板块在2021年下半年加速上涨，并形成了一定的泡沫。
本基金在2021年四季度，根据自身对于国内外宏观政治经济形势的判断，判定国
内房地产政策有望得到阶段性缓和，同时认为国内煤炭价格有望顺应全球能源景气上
行周期，跑赢大势。因此，我们决定结束科技板块的投资，左侧布局煤炭、房地产等
板块。这一决定，令本基金有幸能够在2022年一季度躲过市场的大跌，并录得正收益
14.49%。
进入2022年3月，随着全国疫情管控政策趋严，全国新房市场销售继续承压。本
基金结束了房地产板块的投资，在市场低位布局军工和绿电板块，希望能够增加组合
的进攻性，分享市场反转时的收益。这一策略，在军工方面被证明是相当成功的，国
防军工（中信）指数自2022年4月26日见底后，最高涨幅超40%，板块估值很快回到了
历史偏高的位置；因此本基金在6-7月陆续减持了军工板块的投资。
2022年三季度，本基金注意到，受美联储加息影响，纽约铜期货价格出现快速下
跌，A股相关上市公司股票亦大幅下跌，并出现了较为明显的超跌现象。本基金根据
自身对于全球资源品定价的理解，以及对于美国通胀、美联储加息周期的理解，预判
美联储大概率会在未来半年内明显放缓或结束本轮加息，铜作为具有货币属性的金属
商品，同时也受到新能源需求的拉动，有望出现基本面的翻转，从而价值回归。因此
，本基金在结束军工板块投资后，逐渐布局铜板块，并在四季度末期确认了这部分投
资收益。
回顾2022年下半年的投资，尽管本基金在铜板块上小有收获；但是煤炭、绿电仓
位更高，受市场下跌影响较大，这使得本基金净值在2022年下半年累计下跌7.78%，
并形成了2022年年内的最大回撤16.96%。
●市场展望和投资策略:
2022年四季度，国内疫情出现了明显的变化，美联储加息节奏也明显放缓，这预
示着2023年经济将有望形成较为明显的上升趋势，尤其是消费端。因此，我们认为20
23年A股市场也有望从2022年的熊市中修复出来，形成较好的投资机会。
受益于市场回暖，我们认为，证券板块在经历过去两年的持续调整后，将迎来业
绩和估值的戴维斯双升。一方面，2022年受A股市场大幅调整影响，券商不仅承受经
纪业务、两融业务的同比下滑，而且自营业务出现了不同程度的下滑甚至是亏损、资
产管理业务也受到较为明显的影响；另一方面随着股价的下跌，券商板块的整体市净
率水平下跌至1×PB附近，历史绝对低位。因此，本基金在2022年年末决定大比例加
仓此板块。
同时，本基金继续看好煤炭和绿电板块的投资机会，我们相信经济修复之年，顺
周期板块，如煤炭、钢铁等有望迎来景气上行，得到业绩和估值的双升机会；同时，
也看好新基建发力下，光伏、风电的投资机会。
我们认为2023年宏观经济方面的主要风险可能来自于欧美经济的潜在衰退风险。
目前美联储正处于加息周期的末端，经济数据尤其是就业数据依然较为强劲，但是整
个利率水平处于高位，对于消费和经济会有持续的压制。一旦美国经济周期开始进入
下行阶段，过高的利率水平，很有可能会对经济的下行形成巨大的压力。因此，我们
将持续关注欧美经济的发展形势，并适时调整投资组合。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 59960 9265.84 20683.74 37.23% 34874.26 62.77%
2022-06-30 40413 10324.41 14486.88 34.72% 27237.16 65.28%
2021-12-31 2973 20817.25 3332.81 53.85% 2856.16 46.15%
2021-06-30 3527 13552.49 3461.96 72.43% 1318.01 27.57%
2020-12-31 2273 19293.35 3377.12 77.01% 1008.26 22.99%
2020-06-30 684 62719.32 3524.64 82.16% 765.36 17.84%
2019-12-31 690 15127.55 - - 1043.80 100.00%
2019-06-30 1138 26884.43 9.13 0.30% 3050.32 99.70%
2019-06-28 1138 26884.43 9.13 0.30% 3050.32 99.70%
2018-12-31 2037 293401.51 50004.30 83.67% 9761.59 16.33%
2018-06-30 2001 303288.79 50004.30 82.40% 10683.79 17.60%
2017-12-31 2298 272688.74 50004.30 79.80% 12659.57 20.20%
2017-06-30 2818 301770.49 70008.70 82.33% 15030.23 17.67%
2016-12-31 3164 273046.95 70008.70 81.04% 16383.35 18.96%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2021-06-17 5.000 - 2021-06-18 2021-06-18
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 56938.211 11710.300 13142.698 55505.813
2023-03-31 55557.991 18186.653 16806.434 56938.211
2022-12-31 56227.186 13114.431 13783.626 55557.991
2022-09-30 41724.046 49029.265 34526.125 56227.186
2022-06-30 11463.961 54631.817 24371.732 41724.046
2022-03-31 6188.968 6439.961 1164.968 11463.961
2021-12-31 6294.864 391.742 497.639 6188.968
2021-09-30 4779.962 2182.907 668.005 6294.864
2021-06-30 4608.546 656.260 484.844 4779.962
2021-03-31 4385.378 1081.556 858.388 4608.546
2020-12-31 4435.072 496.899 546.592 4385.378
2020-09-30 4290.002 833.721 688.651 4435.072
2020-06-30 2496.740 2214.364 421.102 4290.002
2020-03-31 1043.801 1914.819 461.880 2496.740
2019-12-31 1340.327 15.318 311.844 1043.801
2019-09-30 3059.448 144.127 1863.248 1340.327
2019-06-30 59387.958 308.526 56637.036 3059.448
2019-03-31 59765.887 424.882 802.810 59387.958
2018-12-31 59989.139 99.040 322.292 59765.887
2018-09-30 60688.088 83.611 782.559 59989.139
2018-06-30 61698.067 4.129 1014.108 60688.088
2018-03-31 62663.872 7.731 973.536 61698.067
2017-12-31 64232.388 0.605 1569.122 62663.872
2017-09-30 85038.925 9.788 20816.325 64232.388
2017-06-30 85847.149 8.825 817.049 85038.925
2017-03-31 86392.054 6.713 551.618 85847.149
2016-12-31 87233.317 16.727 857.989 86392.054
2016-09-30 87858.063 97.706 722.452 87233.317
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-03 万家基金：8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
客户服务系统等相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-07-27 万家基金：7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-07-20 万家颐和混合A：2023年二季度基金份额利润0.0418元,净值增长率2.5
400%
万家颐和混合A(519198)2023年二季度基金已实现收益-8,537,824.69元,利润22,
901,803.96元,对应加权平均基金份额利润0.0418元,期末基金资产净值933,655,770.
21元,期末基金份额净值1.6821元,份额净值增长率2.5400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，我们通过对实际经济体运转的观察，认识到国内经济“V型”反
转的高度，很有可能会低于资本市场的预期，尤其随着全球需求走软，能源价格（包
括石油、天然气、煤炭）都有进一步走弱的可能性。因此在3-4月调整了整个组合的
配置，主要是将此前重仓的煤炭板块，切换到了火电和军工方向上。火电，会受益于
煤炭价格的下跌，结束过去两年的经营亏损，进入到全面盈利的时期。军工行业，计
划性更强，有较强的逆周期属性。2023年二季度，随着宏观经济数据进一步走平，越
来越多的投资者认识到需要较大幅度下修经济“V型”反转的高度，因此资金对于消
费板块、“中特估”概念，开始逐渐失去信心，相关板块在二季度期间先后经历了一
波较大幅度的调整，这令半数以上权益类基金产品在今年上半年铩羽而归。基金新发
市场，遭遇数年来的寒冬。投资者在经历了2022年的股市调整后，“想赢”的情绪非
常普遍，压力和动力迫使人们去寻找各种可能的机会。这时，ChatGPT从天而降，如
久旱甘霖，引爆了AI投资潮。这波投资潮，在很多个交易日内占据了两市成交量的40
%，成为最强吸金板块。而其他板块，无论白酒、医药，还是新能源、光伏等其他科
技板块，都受到明显资金分流的压力，增加了本轮调整的幅度。最终，相比半数以上
基金产品亏损的现状，那些全心全意拥抱AI的基金产品，无疑是赚得了今年的头彩。
我们认为，AI或许是人类的终极方向，是科技进步最前沿的技术之一；而ChatGPT无
疑是AI历史上，一项极具重大意义的科学进步。但从ChatGPT向国内科技类企业望去
，中国目前所能够推出的相关产品，似乎并不成熟，商业化路径也不那么清晰；我们
希望能够有更多时间，去审慎研究、学习，再做出是否投资的决定。因此，二季度本
基金没有参与ChatGPT的交易，将重心放在了其他可能的投资机会上。在6月份，本基
金决定抄底光伏板块。我们认为，光伏经历了过去半年的下跌后，目前已经到了一个
价值的底部位置，未来半年有望触底反弹。截至二季度末，本基金从一季度末火电转
绿电、军工、券商三大板块，逐渐切换到火电转绿电、军工和光伏。
报告期内基金的业绩表现
万家颐和2023年第2季度报告截至本报告期末万家颐和A的基金份额净值为1.6821
元，本报告期基金份额净值增长率为2.54%，同期业绩比较基准收益率为-1.87%；截
至本报告期末万家颐和C的基金份额净值为1.6759元，本报告期基金份额净值增长率
为2.41%，同期业绩比较基准收益率为-1.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-07-04 万家颐和混合：7月4日起增加中信银行为代销机构并开通转换、基金定
投业务及参与其费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与中信银行股份有限公司签订的销售协议,本公司自2
023年7月4日新增中信银行为旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资业
务及参与其费率优惠活动。投资者可在中信银行办理申购、赎回、转换及基金定投等
业务,业务办理的具体事宜请遵循中信银行的相关规定。
一、本次增加中信银行为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月4日起本公司上述基金开通中信银行
的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间
可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的中信银行提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由中信银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循中信银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过中信银行申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循中信银行的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与中信银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关中信银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.中信银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关中信银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以中信银行的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过中信银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以中信银行所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的
基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中信银行的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金名称
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
自2023年7月4日起,投资者通过中信银行申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
中信银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过中信银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,具体费率以中信银行所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中信银行股份有限公司
客服电话:95558
网址:www.citicbank.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-06-14 万家基金：6月15日起在国盛证券开通申购、转换、定投业务及参与其
费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与国盛证券有限责任公司签订的销售协议,自2023年6
月15日起,本公司旗下部分基金在国盛证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
活动。投资者可在国盛证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
具体事宜请遵从国盛证券的相关规定。
一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金全称
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循国盛证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过国盛证券申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循国盛证券的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与国盛证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金全称
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
自2023年6月15日起,投资者通过国盛证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
国盛证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过国盛证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以国盛证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、国盛证券有限责任公司
客服电话:956080
网址:www.gszq.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-06-08 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-06-01 万家基金：6月2日起在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费
率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签订的销售协议,自202
3年6月2日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理
的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
一、本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
注:本次新增陆享基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月2日起本公司上述基金开通在陆享基
金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循陆享基金的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过陆享基金申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与陆享基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关陆享基金的规定与其约定每期扣款日期。
2.陆享基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关陆享基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以陆享基金的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过陆享基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以陆享基金所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
自2023年6月2日起,投资者通过陆享基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以陆享基金所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-05-31 万家基金：5月30日起调整持有的停牌股票思瑞浦(688536)估值方法的
提示
根据“思瑞浦”(股票代码:688536)发布的停牌公告,该股票自2023年5月29日起
开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2023年5月30日起对旗下基金所
持有的“思瑞浦”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
●2023-05-26 万家基金：5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-17 万家基金：5月18日起增加杭州银行为代销机构并开通转换、基金定投
业务及参与其费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月18日起,本公司新增杭州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期
定额投资业务及参与其费率优惠活动。投资者可在杭州银行办理基金的开户、申购、
赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从杭州银行的相关规定。
一、本次增加杭州银行为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
注:本次新增杭州银行为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为万家基金管理有限公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月18日起本公司上述基金开通在杭州银
行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的杭州银行提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由杭州银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循杭州银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过杭州银行申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与杭州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关杭州银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.杭州银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关杭州银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以杭州银行的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过杭州银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以杭州银行所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年5月18日起,投资者通过杭州银行认、申购本公司旗下基金的具体折扣费
率以杭州银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件
,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过杭州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,具体费率以杭州银行所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.杭州银行股份有限公司
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
●2023-05-16 万家基金：5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-05 万家基金：5月12日起在东北证券开通申购、转换、定投业务及参与其
费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与东北证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月12日起,本公司旗下部分基金在东北证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
活动。投资者可在东北证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
具体事宜请遵从东北证券的相关规定。
一、本次增加东北证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C类
016787 万家家享中短债债券型证券投资基金D类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月12日起本公司上述基金开通在东北证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的东北证券提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由东北证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金全称
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
007926 万家家享中短债债券型证券投资基金C类
016787 万家家享中短债债券型证券投资基金D类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循东北证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过东北证券申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循东北证券的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与东北证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金全称
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
自2023年5月12日起,投资者通过东北证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
东北证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过东北证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以东北证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、东北证券股份有限公司
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-05-04 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月05日
17:30至2023年05月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-04-26 万家基金：4月26日起增加泉州银行为代销机构并开通转换、定投业务
根据万家基金管理有限公司与泉州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年4
月26日起,本公司新增泉州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期
定额投资业务。投资者可在泉州银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业
务,业务办理的具体事宜请遵从泉州银行的相关规定。
一、本次增加泉州银行为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金简称
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金:A类份额:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金:C类份额
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金:A类份额
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金:C类份额
519185 万家精选混合型证券投资基金:A类份额
015566 万家精选混合型证券投资基金:C类份额
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
006281 万家人工智能混合型证券投资基金:A类份额
014162 万家人工智能混合型证券投资基金:C类份额
003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
015384 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004718 万家天添宝货币市场证券投资基金:B类份额
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金:B类份额
004170 万家现金增利货币市场基金:B类份额
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:A类份额
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:C类份额
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
005094 万家臻选混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金:A类份额
006133 万家智造优势混合型证券投资基金:C类份额
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年4月26日起本公司上述基金开通在泉州银
行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
三、基金定投业务
(一)参与基金
基金代码 基金简称
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金:A类份额:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金:C类份额
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金:A类份额
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金:C类份额
519185 万家精选混合型证券投资基金:A类份额
015566 万家精选混合型证券投资基金:C类份额
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
006281 万家人工智能混合型证券投资基金:A类份额
014162 万家人工智能混合型证券投资基金:C类份额
003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
015384 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金:B类份额
004170 万家现金增利货币市场基金:B类份额
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:A类份额
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金:C类份额
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:A类份额
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金:C类份额
005094 万家臻选混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金:A类份额
006133 万家智造优势混合型证券投资基金:C类份额
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:A类份额
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金:C类份额
(二)申购金额
投资者可与泉州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.泉州银行股份有限公司
客服电话:400-88-96312, 网址:http://www.qzccbank.com
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800, 网址:www.wjasset.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:章恒 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-05-14
简历:章恒先生：中国国籍，工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限
公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任
投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研
部研究员、基金经理；2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担
任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研
究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家颐和灵活配置混合型证券
投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合
型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家
惠利债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高源 性别:女 学历:硕士
简历:高源女士：硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股
份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱
信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄海 性别:男 学历:硕士
简历:黄海先生：硕士研究生；先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄兴亮 性别:男 学历:博士
简历:黄兴亮先生：中国籍，2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业，2
007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011
年5月在交银施罗德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，2011年6月
至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作，先后担任投资部研究员、
基金经理；2018年11月加入万家基金管理有限公司，现任万家行业优选混合型
证券投资基金（LOF）、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科
技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2
年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李文宾 性别:男 学历:硕士
简历:李文宾先生：研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:莫海波 性别:男 学历:硕士
简历:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分
析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:乔亮 性别:男 学历:博士
简历:乔亮先生：中国国籍，博士研究生。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经
理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化
投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产
管理有限公司投资总监、总经理，巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投
资总监。2019年7月入职万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任总
经理助理，万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增
强型发起式证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿
选灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏谋东 性别:男 学历:硕士
简历:苏谋东先生：总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)，复旦
大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益
投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现
任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:孙远慧 性别:男 学历:硕士
简历:孙远慧先生：中国国籍，经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务，201
2年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务，2016年2月
进入万家基金，从事投资研究工作。曾任万家宏观择时多策略灵活配置混合型
证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任投资研究
部副总监。
─────────────────────────────────────
姓名:徐朝贞 性别:男 学历:硕士
简历:徐朝贞先生：硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际
业务部总监，现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
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姓名:郅元 性别:男 学历:硕士
简历:郅元先生：硕士，2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产
管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金
管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等
职；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金
、万家货币市场证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家现金
增利货币市场基金的基金经理。
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姓名:周潜玮 性别:男 学历:硕士
简历:周潜玮先生：中国国籍，硕士，多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月，
曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职；2016年9月加入万
家基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理、总监助理。现任债券投资部
总监，万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型
证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期
债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万
家双利债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫橙纯
债债券型证券投资基金的基金经理、万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金
经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:方一天 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:方一天先生：大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系
统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2
014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
日起担任公司董事长。
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姓名:袁西存 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁西存先生：中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长
，副部长，中泰证券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限
公司副总经理、财务总监。
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姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
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姓名:曾祥龙 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:董事曾祥龙先生：中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公
司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
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姓名:范洪义 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:范洪义先生：中国国籍，研究生学历；2000年3月至2003年5月任山东中强律师
事务所合伙人律师；2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
律师；2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010年3
月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
星化学股份有限公司独立董事；2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
限公司独立董事；现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
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姓名:林彦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林彦先生：中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。
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姓名:武辉 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:武辉女士：独立董事，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师
，现任山东财经大学教授。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 8531.62 3255.47 1432.25 433.63
每份净收益（元） 0.02 0.22 0.15 0.11
可供分配收益（万元） 35277.00 22050.89 2140.29 606.15
每份可供分配收益（元） 0.64 0.53 0.35 0.13
期末资产净值（亿元） 9.08 7.40 0.84 0.60
期末份额净值（元） 1.64 1.77 1.36 1.26
加权平均净值收益率（%） 3.00 31.44 11.76 7.31
每份净值增长率（%） 20.44 30.60 18.43 9.53
每份累计净值增长率（%） 111.05 128.85 75.23 62.05
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 2424.17 9242.81 1216.06 697.18
股票差价收入 6834.60 2850.16 1605.22 510.22
债券差价收入 74.89 - 8.96 9.13
债券利息收入 - - 0.06 0.01
存款利息收入 41.19 11.83 6.50 2.32
股息收入 1929.49 374.95 103.73 47.87
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二、费用合计 1069.55 241.90 314.57 147.65
基金管理费 920.88 206.99 115.59 56.12
基金托管费 122.78 27.59 15.41 7.48
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三、基金净收益 1354.62 9000.90 901.48 549.53
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 6405.51 5056.77 573.20 552.99
清算备付金 810.83 210.91 25.73 29.26
交易保证金 51.02 26.04 18.09 8.89
股票投资市值 96139.58 66937.11 7814.62 5380.38
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.12 0.17
应收申购款 312.22 1216.00 1.45 45.66
资产总计 103719.17 75270.39 8440.47 6076.34
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 135.28 87.76 10.59 8.70
应付基金托管费 18.03 11.70 1.41 1.16
应付赎回款 311.16 1088.51 3.57 20.23
负债总计 627.25 1297.22 39.18 75.50
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实收基金 63063.52 41724.04 6188.96 4779.96
持有人权益合计 103091.92 73973.16 8401.28 6000.84
负债及权益合计 103719.17 75270.39 8440.47 6076.34
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600760 中航沈飞 2239546 100779570.00 8.89
600011 华能国际 10421435 96502488.10 8.52
600021 上海电力 8680129 93484989.33 8.25
600765 中航重机 2786598 73872712.98 6.52
300699 光威复材 2334632 72023397.20 6.36
601991 大唐发电 21011609 69548425.79 6.14
600795 国电电力 14196600 54372978.00 4.80
000733 振华科技 558972 53577466.20 4.73
002049 紫光国微 573024 53434488.00 4.72
601636 旗滨集团 6196100 53410382.00 4.71
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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东方证券 2 144789.32 100.00
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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东方证券 155470061.64 100.00 100572152.48 100.00
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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东方证券 18545500000.00 100.00 - -
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