◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 万家信用恒利债券型证券投资基金
基金简称 : 万家信用恒利债券A
代码 : 519188
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-09-03
基金成立日 : 2012-09-21
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 万家基金管理有限公司
成立时间 : 2002-08-23
办公地址 : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人 : 方一天
联系电话 : 021-38909600，400-888-0800,95538-6,021-68644599
传真 : 021-38909608，021-38909778
公司网址 : www.wjasset.com
电子信箱 : Callcenter@wjasset.com
律师事务所 : 北京大成(上海)律师事务所
会计事务所 : 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期
的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
投资目标 : 在合理控制信用风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争
获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
。
本基金投资于固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债
、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央
行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等，以及中国证监会
允许基金投资的其它固定收益类品种。
本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可
以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。
因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的
权证，本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不含政策性金融债）、
企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债
券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票
据之外的、非国家信用的债券类金融工具。
投资策略 : 1.资产配置策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采
取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势
、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评
估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效
性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动
性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益
。
2.利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的
基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场
结构变化等因素的分析，采用定性分析与定量分析相结合的方法，形
成对未来利率走势的判断，并在此基础上对债券组合的久期结构进行
有效配置，以达到降低组合利率风险，获取较高投资收益的目的。
3.期限结构配置策略
利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基
金通过数量化方法对利率进行建模，在各种情形、各种假设下对未来
利率期限结构变动进行模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动
情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置
策略。
4.属类配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，债券资产
有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻
求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信
用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资
组合的类别资产配置策略。
5.债券品种选择策略
在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行定价，充分评估其
到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素，选择
那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对
象：
(1)符合前述投资策略；
(2)短期内价值被低估的品种；
(3)具有套利空间的品种；
(4)符合风险管理指标；
(5)双边报价债券品种；
(6)市场流动性高的债券品种。
本基金的一个投资重点为信用债券，对信用利差的评估直接决定了对
信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信
用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经
济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围
绕上述因素综合评估发行主体的信用风险，确定信用债券的信用利差
，有效管理组合的整体信用风险。
在信息反映充分的债券市场中，信用利差的变化有规律可循且在一定
时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时，信用利差通常会扩大，
而在债券收益率曲线下移的过程中，信用利差会收窄；行业盈利增加
、处于上升周期中，信用利差会缩小，行业盈利缩减、处于下降周期
中，信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略，就可能获得收
益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式，综合考虑
监管环境、市场供求关系、行业分析，并运用财务数据统计模型和现
金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析，在有效控
制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投资策略，发现价值被低
估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。
6.可转换债券投资策略
本基金不主动在二级市场买入可转换债券，只参与一级市场可转换债
券（含可分离交易的可转换债券）的申购。本基金将综合分析可转换
债券的基本面要素，并参考一级市场资金供求关系，有选择地参与一
级市场申购，并在上市交易后30个交易日内选择合适的时机卖出。
7.信用债券投资的风险管理
本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法，对信用债券面临的信
用风险进行综合评估。通过参考外部评级筛选出信用债券的研究库，
对进入研究库中的信用债券通过内部信用评级，运用定性和定量相结
合、动态和静态相结合的方法，建立信用债券的投资库，在具体操作
上，采用指标定量打分制，对债券发行人所处考虑行业经济特点以及
企业属性和经营状况、融资的便利性、财务状况等指标，对债券发行
人进行综合打分评级，并动态跟踪债券发行人的状况，建立相应预警
指标，及时对信用债券的投资库进行更新维护。在投资操作中，结合
适度分散的投资策略，适时调整投资组合，降低信用债券投资的信用
风险。
8.其他衍生工具的投资策略
未来市场推出国债期货等新的衍生产品，如法律法规或监管机构允许
基金投资，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金对衍生金融工具的投资主要以套期保值或无风险套利为主要目
的。将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投
资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收
益特征的前提下，谨慎进行投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:20.19亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 2840.0850 2193.1243 676.1102 358.7439
期末资产净值（亿元） 22.3816 21.4223 28.0642 35.1891
期末份额净值（元） 1.1087 1.0900 1.0763 1.0730
债券市值（亿元） 32.0900 26.1068 36.5948 43.6521
债券比例（%） 99.24 99.96 99.96 99.87
合计市值（亿元） 32.3371 26.1166 36.6102 43.7072
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基金投资目标: 在合理控制信用风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争
获得超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期
的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.27% -0.16% 1.43%
2023-06-30 近三个月 1.72% 1.03% 0.69%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 196533.2505 260755.2925 327952.7894
本期总申购 28485.5888 21642.9026 196.4118
本期总赎回 23142.5723 85864.9447 67393.9086
本期净申购 5343.0165 -64222.0421 -67197.4968
期末总份额 201876.2670 196533.2505 260755.2925
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2012-08-30◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2012-08-30◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至本报告期末万家信用恒利债券A的基金份额净值为1.1087元，本报告期基金
份额净值增长率为1.72%，同期业绩比较基准收益率为1.03%；截至本报告期末万家信
用恒利债券C的基金份额净值为1.0837元，本报告期基金份额净值增长率为1.61%，同
期业绩比较基准收益率为1.03%。
●行情回顾及运作分析:
二季度债市表现较好，国内债券收益率整体震荡下行，银行间市场资金面整体宽
松。进入二季度以来，国内宏观经济走势偏弱，内需不足的问题较为突出。本基金继
续保持较高的二级资本债的配置比例，同时保持较高的杠杆水平。
展望后市，经济结构转型进入更为深入的阶段。短期，受制于传统内需难以有效
提振等原因，我们认为国内经济将是弱复苏格局，因而，利率水平整体仍将是震荡走
低格局，本基金仍然看好高等级信用债，将继续维持高等级二级资本债配置策略。同
时关注资金面波动和经济复苏的情况。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末万家信用恒利债券A的基金份额净值为1.0900元，本报告期基金
份额净值增长率为1.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%，截至本报告期末万家
信用恒利债券C的基金份额净值为1.0665元，本报告期基金份额净值增长率为1.18%，
同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
●行情回顾及运作分析:
2023年年初以来债市震荡偏强，“两会”后，经济弱复苏逐渐成为共识。弱复苏
格局决定了利率上行空间有限，在配置力量的推动下，债市收益率震荡小幅下行，其
中信用债表现更好。流动性方面，国内流动性整体宽松，但是流动性分层越来越明显
，非银融资成本中枢进一步走高。
本基金自去年12月份开始显著增配二级资本债，并提高了杠杆水平，获得了不错
的投资回报。
展望后市，经济弱复苏背景下，利率水平整体难以摆脱震荡格局，本基金仍然看
好高等级信用债，将继续以高等级二级资本债配置策略为主，同时关注资金面波动和
经济复苏的情况做灵活调整。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末万家信用恒利债券A的基金份额净值为1.0763元，本报告期基金
份额净值增长率为1.45%，同期业绩比较基准收益率为0.19%，截至本报告期末万家信
用恒利债券C的基金份额净值为1.0541元，本报告期基金份额净值增长率为1.05%，同
期业绩比较基准收益率为0.19%。
●行情回顾及运作分析:
受多方面因素影响，2022年国内宏观经济面临较大的下行压力，全年经济按不变
价格计算，同比增长3.0%，四个季度分别增长4.8%、0.4%、3.9%、2.9%。宏观政策方
面，货币政策总体宽松，M2同比增速持续走高，显示流动性供给较为充分，但是与此
对应的是社融累计同比增速一路走低，显示融资需求较为一般。短期疫情防控的影响
和中长期地产、地方债务困难等问题交织在一起，使2022年成为相对艰难的一年。
2022年国内债券收益整体震荡，疫情防控形势的变化以及地产行业风险释放两个
关键变量的变化对债券市场的影响较大。全年看，十年期国债收益率运行区间为2.58
%-2.92%，分别对应地产风险最严峻、疫情防控形势最复杂的第三季度和地产行业救
助升级、疫情放开后的第四季度。结构方面，在不确定性面前，全社会风险偏好大幅
下降，地产行业信用利差大幅扩大，而二永债、中高等级城投等信用利差大幅收缩。
我们继续从疫情和宏观政策两个角度对经济进行深度跟踪和研究，但是2022年疫
情防控政策的可预期性较低，导致无法从中期视角对宏观经济进行有效分析，这种情
况对基金的管理带来一定困难。从2022年全年看，本基金在面临方方面面诸多不确定
性时，整体策略中性。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们预计国内经济将逐步回升。疫情防控措施减少后，社会的活力
将逐步显现，消费、服务等将得到大幅修复，政策层面的积极效应也在逐步累积。但
是，考虑到地产长周期的结束以及出口的不确定性，我们认为经济的周期弹性将较过
去大幅降低。对应的，我们认为2023年国内货币政策将以中性为主，考虑到2022年四
季度国内利率水平已经有一定程度的反弹，我们认为2023年国内利率水平将以窄幅震
荡为主。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 5271 494697.96 257493.50 98.75% 3261.79 1.25%
2022-06-30 7119 130580.79 88775.82 95.50% 4184.64 4.50%
2021-12-31 10083 188817.93 184069.70 96.68% 6315.41 3.32%
2021-06-30 16276 108693.22 170484.86 96.37% 6424.23 3.63%
2020-12-31 6783 136123.84 89888.47 97.35% 2444.33 2.65%
2020-06-30 6218 82887.60 46173.03 89.59% 5366.48 10.41%
2019-12-31 5802 134359.36 74724.57 95.86% 3230.74 4.14%
2019-06-30 805 777361.28 62356.01 99.65% 221.57 0.35%
2018-12-31 879 533561.75 46613.91 99.39% 286.16 0.61%
2018-06-30 873 724179.16 62959.41 99.59% 261.43 0.41%
2017-12-31 1052 21727.73 1969.97 86.18% 315.78 13.82%
2017-06-30 1466 8836.57 841.41 64.95% 454.04 35.05%
2016-12-31 1687 184621.70 30602.90 98.26% 542.78 1.74%
2016-06-30 2714 101699.13 26909.68 97.49% 691.46 2.51%
2015-12-31 231 1617811.67 36820.11 98.52% 551.34 1.48%
2015-06-30 157 184330.96 1759.08 60.78% 1134.91 39.22%
2014-12-31 325 111233.02 - - 3615.07 100.00%
2014-06-30 402 382761.58 8654.57 56.25% 6732.44 43.75%
2013-12-31 379 221139.64 5778.90 68.95% 2602.29 31.05%
2013-06-30 837 117927.29 1000.25 10.13% 8870.26 89.87%
2012-12-31 1491 397092.61 38917.25 65.73% 20289.26 34.27%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-09-23 1.895 - 2022-09-27 2022-09-27
2019-11-27 1.137 - 2019-11-28 2019-11-28
2018-06-25 1.300 - 2018-06-27 2018-06-27
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 196533.250 28485.589 23142.572 201876.267
2023-03-31 260755.293 21642.903 85864.945 196533.250
2022-12-31 327952.789 196.412 67393.909 260755.293
2022-09-30 92960.463 287427.011 52434.685 327952.789
2022-06-30 125971.968 8407.995 41419.501 92960.463
2022-03-31 190385.114 126992.894 191406.040 125971.968
2021-12-31 179646.181 44589.889 33850.955 190385.114
2021-09-30 176909.090 54006.099 51269.008 179646.181
2021-06-30 134344.930 49661.325 7097.165 176909.090
2021-03-31 92332.800 53598.117 11585.987 134344.930
2020-12-31 62141.622 42394.120 12202.942 92332.800
2020-09-30 51539.511 18130.716 7528.604 62141.622
2020-06-30 59728.087 5646.938 13835.514 51539.511
2020-03-31 77955.301 17000.503 35227.717 59728.087
2019-12-31 87270.167 33409.097 42723.963 77955.301
2019-09-30 62577.583 24746.295 53.711 87270.167
2019-06-30 61554.034 4965.342 3941.792 62577.583
2019-03-31 46900.078 16078.545 1424.589 61554.034
2018-12-31 61112.536 15903.051 30115.509 46900.078
2018-09-30 63220.841 5919.873 8028.178 61112.536
2018-06-30 1879.602 61403.247 62.008 63220.841
2018-03-31 2285.757 6.506 412.661 1879.602
2017-12-31 2001.646 1350.407 1066.297 2285.757
2017-09-30 1295.441 795.890 89.684 2001.646
2017-06-30 13267.275 45.888 12017.722 1295.441
2017-03-31 31145.680 65.821 17944.227 13267.275
2016-12-31 42652.486 1454.215 12961.021 31145.680
2016-09-30 27601.144 23873.360 8822.018 42652.486
2016-06-30 35777.274 4482.974 12659.104 27601.144
2016-03-31 37371.450 11480.054 13074.230 35777.274
2015-12-31 53998.744 18156.973 34784.268 37371.450
2015-09-30 2893.996 52628.812 1524.065 53998.744
2015-06-30 10059.922 1082.604 8248.530 2893.996
2015-03-31 3615.073 8939.705 2494.856 10059.922
2014-12-31 5440.100 10889.832 12714.859 3615.073
2014-09-30 15387.016 6343.740 16290.656 5440.100
2014-06-30 11451.922 5268.069 1332.975 15387.016
2014-03-31 8381.192 4064.991 994.261 11451.922
2013-12-31 6721.292 17793.581 16133.681 8381.192
2013-09-30 9870.514 3632.519 6781.742 6721.292
2013-06-30 125836.349 5447.137 121412.972 9870.514
2013-03-31 59206.509 92831.004 26201.163 125836.349
2012-12-31 57821.375 13217.023 11831.889 59206.509
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-03 万家基金：8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
客户服务系统等相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-07-27 万家基金：7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
为此给投资者带来的不便,敬请谅解。
●2023-07-25 万家恒利债：7月26日起在万联证券开通申购、转换、定投业务及参与
其费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与万联证券股份有限公司签订的销售协议，自2023年
7月26日起，本公司旗下部分基金在万联证券开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动。投资者可在万联证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理
的具体事宜请遵从万联证券的相关规定。
一、本次增加万联证券为销售机构的基金产品如下：
基金代码 基金全称
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求，自2023年7月26日起本公司上述基金开通在万联
证券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金
之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。
三、基金定投业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金全称
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
(三)申购金额
投资者可与万联证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元，无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金：
基金代码 基金全称
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
自2023年7月26日起，投资者通过万联证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率
以万联证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，
以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过万联证券销售的基金产品，则自该基金产品
开放申购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠，具体费率以万联证券所示公告为
准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、万联证券股份有限公司
客服电话:95322
网站:www.wlzq.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
●2023-07-20 万家恒利债A：2023年二季度基金份额利润0.0183元,净值增长率1.720
0%
万家恒利债A(519188)2023年二季度基金已实现收益28,400,850.13元,利润37,54
4,596.89元,对应加权平均基金份额利润0.0183元,期末基金资产净值2,238,158,674.
65元,期末基金份额净值1.1087元,份额净值增长率1.7200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债市表现较好，国内债券收益率整体震荡下行，银行间市场资金面整体宽
松。进入二季度以来，国内宏观经济走势偏弱，内需不足的问题较为突出。本基金继
续保持较高的二级资本债的配置比例，同时保持较高的杠杆水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家信用恒利债券A的基金份额净值为1.1087元，本报告期基金
份额净值增长率为1.72%，同期业绩比较基准收益率为1.03%；截至本报告期末万家信
用恒利债券C的基金份额净值为1.0837元，本报告期基金份额净值增长率为1.61%，同
期业绩比较基准收益率为1.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，经济结构转型进入更为深入的阶段。短期，受制于传统内需难以有效
提振等原因，我们认为国内经济将是弱复苏格局，因而，利率水平整体仍将是震荡走
低格局，本基金仍然看好高等级信用债，将继续维持高等级二级资本债配置策略。同
时关注资金面波动和经济复苏的情况。
●2023-07-20 万家基金：季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
1、万家信用恒利债券型证券投资基金
2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
3、万家双利债券型证券投资基金
4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
5、万家稳健增利债券型证券投资基金
6、万家增强收益债券型证券投资基金
7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
8、万家鑫怡债券型证券投资基金
9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
11、万家家享中短债债券型证券投资基金
12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
13、万家经济新动能混合型证券投资基金
14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
21、万家家瑞债券型证券投资基金
22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
23、万家和谐增长混合型证券投资基金
24、万家精选混合型证券投资基金
25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
42、万家瑞隆混合型证券投资基金
43、万家臻选混合型证券投资基金
44、万家消费成长股票型证券投资基金
45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
48、万家180指数证券投资基金
49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
51、万家货币市场证券投资基金
52、万家日日薪货币市场证券投资基金
53、万家现金宝货币市场证券投资基金
54、万家现金增利货币市场基金
55、万家天添宝货币市场基金
56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
60、万家智造优势混合型证券投资基金
61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
62、万家人工智能混合型证券投资基金
63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
71、万家科技创新混合型证券投资基金
72、万家自主创新混合型证券投资基金
73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
74、万家可转债债券型证券投资基金
75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
81、万家健康产业混合型证券投资基金
82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
85、万家创业板指数增强型证券投资基金
86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
101、万家港股通精选混合型证券投资基金
102、万家景气驱动混合型证券投资基金
103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
113、万家欣远混合型证券投资基金
114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
115、万家惠利债券型证券投资基金
116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。
●2023-07-07 万家基金：7月7日起在工商银行开通基金定投业务
根据万家基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司签订的销售协议,自202
3年7月7日起,本公司旗下部分基金在工商银行开通定期定额投资业务。投资者可在工
商银行办理基金的开户、申购、赎回及基金定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从
工商银行的相关规定。
一、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的工商银行提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由工商银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
519190 万家双利债券型证券投资基金A
016580 万家双利债券型证券投资基金C
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
投资者可与工商银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元。
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循工商银行的相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-07-07 万家基金：7月12日起在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其
费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与渤海证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年7
月12日起,本公司旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
活动。投资者可在渤海证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
具体事宜请遵从渤海证券的相关规定。
一、本次增加渤海证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月12日起本公司上述基金开通在渤海证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金全称
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循渤海证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过渤海证券申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循渤海证券的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与渤海证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金全称
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
自2023年7月12日起,投资者通过渤海证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
渤海证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过渤海证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以渤海证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、渤海证券股份有限公司
客服电话:956066
网址:www.ewww.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-07-06 万家基金：7月7日起在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动
根据万家基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年7
月7日起,本公司旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。
投资者可在东方证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事
宜请遵从东方证券的相关规定。
一、本次增加东方证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
018350 万家欣优混合型证券投资基金A类
018356 万家欣优混合型证券投资基金C类
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
005094 万家臻选混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月7日起本公司上述基金开通在东方证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
018350 万家欣优混合型证券投资基金A类
018356 万家欣优混合型证券投资基金C类
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
005094 万家臻选混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循东方证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过东方证券申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循东方证券的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与东方证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金名称
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
018350 万家欣优混合型证券投资基金A类
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
005094 万家臻选混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年7月7日起,投资者通过东方证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
东方证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过东方证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,具体费率以东方证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、东方证券股份有限公司
客服电话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-06-17 万家恒利债A：6月20日起增加东莞银行为代销机构
根据万家基金管理有限公司与东莞银行股份有限公司签订的销售协议，自2023年
6月20日起，本公司新增东莞银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定
期定额投资业务。投资者可在东莞银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等
业务，业务办理的具体事宜请遵从东莞银行的相关规定。
一、本次增加东莞银行为销售机构的基金产品如下：
基金代码 基金简称
519188 万家信用恒利A
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求，自2023年6月20日起本公司上述基金开通在东莞
银行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金
之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂
不能与其他基金互相转换。
三、基金定投业务
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金简称
519188 万家信用恒利A
(三)申购金额
投资者可与东莞银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元，无级差。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1.东莞银行股份有限公司
客服电话：956033
网址：www.dongguanbank.cn
2.万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
●2023-06-08 万家基金：暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
务、在线客服系统等相关服务
因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-06-01 万家基金：6月2日起在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费
率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签订的销售协议,自202
3年6月2日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优
惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理
的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
一、本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
注:本次新增陆享基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月2日起本公司上述基金开通在陆享基
金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
016580 万家双利债券型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循陆享基金的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过陆享基金申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与陆享基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关陆享基金的规定与其约定每期扣款日期。
2.陆享基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关陆享基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以陆享基金的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过陆享基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以陆享基金所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
代码 基金全称
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
自2023年6月2日起,投资者通过陆享基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以陆享基金所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、上海陆享基金销售有限公司
客服电话:400-168-1235
网址:www.luxxfund.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
●2023-05-31 万家基金：5月30日起调整持有的停牌股票思瑞浦(688536)估值方法的
提示
根据“思瑞浦”(股票代码:688536)发布的停牌公告,该股票自2023年5月29日起
开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2023年5月30日起对旗下基金所
持有的“思瑞浦”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
●2023-05-30 万家基金：5月31日起在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其
费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月31日起,本公司旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
活动。投资者可在华西证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
具体事宜请遵从华西证券的相关规定。
一、 本次增加华西证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月31日起本公司上述基金开通在华西证
券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金暂不能与其他基金
互相转换。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的华西证券提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由华西证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
519180 万家180指数证券投资基金
016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
015566 万家精选混合型证券投资基金C类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
008634 万家科技创新混合型证券投资基金C类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
161902 万家增强收益债券型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
015558 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三) 申购金额
投资者可与华西证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
基金代码 基金全称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
161907 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年5月31日起,投资者通过华西证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
华西证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华西证券销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以华西证券所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
客服电话:95584,网址:www.hx168.com.cn
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800,网址:www.wjasset.com
●2023-05-26 万家基金：5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
相关服务
因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
●2023-05-17 万家基金：5月18日起增加杭州银行为代销机构并开通转换、基金定投
业务及参与其费率优惠活动
根据万家基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
月18日起,本公司新增杭州银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期
定额投资业务及参与其费率优惠活动。投资者可在杭州银行办理基金的开户、申购、
赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从杭州银行的相关规定。
一、本次增加杭州银行为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519507 万家货币市场证券投资基金B类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
004718 万家天添宝货币市场基金B类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
注:本次新增杭州银行为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
记机构为万家基金管理有限公司。
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月18日起本公司上述基金开通在杭州银
行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
与其他基金互相转换。
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
归入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的杭州银行提交申请,约定申购周期、申
购时间和申购金额,由杭州银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)参与基金
基金代码 基金名称
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
519508 万家货币市场证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
004717 万家天添宝货币市场基金A类
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
000773 万家现金宝货币市场证券投资基金A类
004811 万家现金宝货币市场证券投资基金B类
004169 万家现金增利货币市场基金A类
004170 万家现金增利货币市场基金B类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
008121 万家自主创新混合型证券投资基金C类
(三)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
遵循杭州银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过杭州银行申请办理相关万家开放式基金的基
金定投业务,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
(四)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五)申购金额
投资者可与杭州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
人民币10元,无级差。
(六)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关杭州银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.杭州银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关杭州银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以杭州银行的规定为准。
(七)申购费率
投资者通过杭州银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
率以杭州银行所示公告为准。
(八)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
(九)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
四、基金参与费率优惠活动
(一)适用基金:
003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
519199 万家家享中短债债券型证券投资基金A类
010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
519185 万家精选混合型证券投资基金A类
004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
008633 万家科技创新混合型证券投资基金A类
007488 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
519180 万家180指数证券投资基金
519190 万家双利债券型证券投资基金A类
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
519193 万家消费成长股票型证券投资基金
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
005094 万家臻选混合型证券投资基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
008120 万家自主创新混合型证券投资基金A类
自2023年5月18日起,投资者通过杭州银行认、申购本公司旗下基金的具体折扣费
率以杭州银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件
,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过杭州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
放申购当日起,具体费率以杭州银行所示公告为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1.杭州银行股份有限公司
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
2.万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-13◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:苏谋东 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2013-08-08
简历:苏谋东先生：总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)，复旦
大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益
投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现
任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高源 性别:女 学历:硕士
简历:高源女士：硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股
份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱
信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄海 性别:男 学历:硕士
简历:黄海先生：硕士研究生；先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李文宾 性别:男 学历:硕士
简历:李文宾先生：研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家战略发展产业
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:莫海波 性别:男 学历:硕士
简历:莫海波先生：投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分
析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏谋东 性别:男 学历:硕士
简历:苏谋东先生：总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼)，复旦
大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益
投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现
任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:徐朝贞 性别:男 学历:硕士
简历:徐朝贞先生：硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际
业务部总监，现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:方一天 性别:男 学历:学士
职务:董事长
简历:方一天先生：大学本科，学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系
统、上证所信息网络有限公司任职，2014年10月加入万家基金管理有限公司，2
014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
日起担任公司董事长。
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姓名:陈广益 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈广益先生：监事，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监，基金
运营部总监，交易部总监，总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021
年3月起任公司董事、总经理。
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姓名:袁西存 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁西存先生：中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务部科长
，副部长，中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份
有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
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姓名:曾祥龙 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:董事曾祥龙先生：中共党员，大学本科，学士学位，曾任山东龙信投资有限公
司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
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姓名:范洪义 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:范洪义先生：中国国籍，研究生学历；2000年3月至2003年5月任山东中强律师
事务所合伙人律师；2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
律师；2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师；2010年3
月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
星化学股份有限公司独立董事；2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
限公司独立董事；现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
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姓名:林彦 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:林彦先生：中共党员，法学博士，教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。
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姓名:武辉 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:武辉女士：独立董事，农工党员，会计学博士，曾任潍坊市第二职业中专讲师
，现任山东财经大学教授。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 2679.52 1644.66 6900.02 2615.22
每份净收益（元） 0.01 0.02 0.05 0.02
可供分配收益（万元） 8194.36 19407.72 37325.88 30487.11
每份可供分配收益（元） 0.03 0.21 0.20 0.17
期末资产净值（亿元） 28.06 11.72 23.76 21.60
期末份额净值（元） 1.08 1.26 1.25 1.22
加权平均净值收益率（%） 0.71 0.63 4.03 1.79
每份净值增长率（%） 1.45 1.06 4.07 1.81
每份累计净值增长率（%） 54.69 54.09 52.48 49.17
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 3654.21 2356.48 10927.57 3897.44
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 4672.88 2629.03 1724.66 372.83
债券利息收入 - - 7863.79 3005.53
存款利息收入 16.42 8.32 12.28 4.19
股息收入 - - - -
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二、费用合计 1928.86 915.96 2009.39 631.65
基金管理费 1073.20 462.19 894.07 366.27
基金托管费 268.30 115.54 223.51 91.56
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三、基金净收益 1725.34 1440.51 8918.18 3265.78
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 150.45 79.09 134.73 1569.64
清算备付金 - 3.68 741.07 1.11
交易保证金 2.32 3.37 0.78 0.76
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 365948.34 173616.49 306005.12 282766.83
应收利息 - - 4249.29 3030.45
应收申购款 0.69 2.79 131.84 1614.58
资产总计 366101.82 173705.44 317276.68 296996.47
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 4117.51 101.09 2100.50
应付基金管理费 109.71 46.21 86.69 82.52
应付基金托管费 27.42 11.55 21.67 20.63
应付赎回款 2.03 153.45 67.68 1448.37
负债总计 52560.77 39624.59 39982.25 45904.23
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实收基金 291965.17 106560.82 222720.37 206081.27
持有人权益合计 313541.05 134080.84 277294.42 251092.24
负债及权益合计 366101.82 173705.44 317276.68 296996.47
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2012-08-30◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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申万宏源 1 - -
中泰证券 1 - -
中信证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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申万宏源 - - 8150691.59 12.47
中泰证券 - - 47326377.82 72.42
中信证券 - - 9876716.44 15.11
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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申万宏源 - - - -
中泰证券 223900000.00 100.00 - -
中信证券 - - - -
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