◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-10-11◇
基金全称 : 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 浦银安盛睿智精选混合C
代码 : 519173
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-01-04
基金成立日 : 2016-02-03
基金托管人 : 广发证券股份有限公司
管理公司 : 浦银安盛基金管理有限公司
成立时间 : 2007-08-05
办公地址 : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
4层、地上6层至地上7层
法定代表人 : 谢伟
联系电话 : 021-23212888，400-8828-999,021-33079999
传真 : 021-23212800，021-23212999
公司网址 : www.py-axa.com
电子信箱 : pyas@py-axa.com
律师事务所 : 国浩律师（上海）事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。
投资目标 : 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，在
严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定
增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具（含中期票据）、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效
的法律法规和相关规定。
投资策略 : （一）资产配置策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平
、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别
的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、
固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的
基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
（二）股票投资策略
本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵
活资产配置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构
建投资组合。
1、行业精选策略
本基金主要考察行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋
势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素，来构造
本基金选股策略。
（1）基于行业定位和定价能力的分析和判断
本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价
能力，重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强，保持
较高毛利率的行业。
（2）基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断
本基金着眼于全球视野，借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相
关行业发展的国际经验，再结合对国内宏观经济、行业政策、产业发
展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析，从而判别国内各行业
产业链传导的内在机制，并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中
的行业。
（3）基于行业生命周期的分析和判断
由于各行业的外延在不断发展变化，发展成熟度不尽相同，本基金将
重点投资处于快速成长期、稳定成长期的相关行业。
（4）基于行业竞争结构的分析
本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构：a.成本控制
能力；b.现有竞争状况；c.产品定价能力；d.新进入者的威胁；e.替
代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公
司具有一定市场份额集中度的行业。
2、个股选择策略
本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特有的数量化公司财务
研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上，主
要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。
（1）定量分析
主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务，结合上市
公司的财务数据，从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿
债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选，挖掘
财务健康度很高，数据可以信赖的上市公司，这些公司作为进一步选
择的目标。主要指标包括有：利能力指标、增长趋势指标、运营能力
指标、偿债能力指标、现金流指标。
（2）定性分析
①公司所处的行业特征和在行业中的地位
主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容
，同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。
②公司的核心竞争力
主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能
力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优
势，并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力
，内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景，在
产品或服务提供方面是否具有成本优势，是否拥有出色的销售机制、
体系及团队，是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以
推动企业的持续发展等。
③公司的管理能力和治理结构
关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。
诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略，把握
住正确的发展方向，以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发
挥；同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重
视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。
④公司的历史表现
我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司，同时也关注和历史
表现相比，各方面情况正在得到改善的上市公司。
（3）估值分析
对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析
，主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和对
拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。涉及
的主要指标包括有：市净率指标（PB）、市盈率指标（PE）、市盈率
/盈利增长比率指标（PEG）、市值/标准化的净现金流指标（MV/Norm
alizedNCF）、经济价值/息税折旧摊销前利润指标（EV/EBITDA）。
本基金认为，通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利
能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司，
再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察，结合深入的基本面分
析和实地调查研究，选择出最具有估值吸引力的股票，结合行业配置
计划精选个股构建组合。
（三）债券投资策略
在资本市场国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际
化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，
采取自上而下的策略构造组合。
1、期限结构策略
（1）久期调整策略
本基金将根据对利率水平的预期，确定资产组合的久期配置。
（2）收益率曲线策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化情景的分析，分别
采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券
间进行合理配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3）骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处
所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限
将缩短，到期收益率将下降，基金从而可获得资本利得收入。
2、类属配置策略
在保证流动性的基础上，本基金将通过国债、央行票据、金融债、企
业(公司)债、可转换债、资产支持证券、回购等资产的合理组合实现
稳定的投资收益。
（1）相对价值策略
相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行
间的市场利差，寻找价值相对低估的投资品种。
（2）信用利差策略
通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利
差投资策略。
3、个券选择策略
（1）流动性策略
通过对流动性做针对性地分析，考察个券的流动性。
（2）信用分析策略
本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等高信用债券进行信
用分析。此分析主要通过三个角度完成：a.独立第三方的外部评级结
果；b.第三方担保情况；c.基于基本面财务模型的内部评价。基本面
财务模型在信用评价的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析
判断发行债券企业未来出现偿债风险的可能性，从而确定该企业发行
债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括：NETDEBT/EBITDA
、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负
债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业静态的债务
水平与结构，其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支
持能力。
4、可转债投资策略
本基金投资于可转债，主要目标是降低基金净值的下行风险，基金投
资的可转债可以转股，以保留分享股票升值的收益潜力。
可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将
采取积极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些
公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行
投资，以获取收益。
5、中小企业私募债投资策略
在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募
债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比
后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品
种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险
和流动性风险。
本基金可能投资的中小企业私募债，其信用风险一般情况下高于其他
公募债券，其流动性一般情况下弱于其他公募债券。
6、中期票据投资策略
投资策略通过浦银安盛信用分析系统，遴选收益风险平衡或被市场错
误定价的中期票据，兼顾流动性，以持有到期为主，波段操作结合的
方式进行中期票居的投资。
7、根据基金申购、赎回等情况，对投资组合进行流动性管理，确保
基金资产的变现能力。
（四）权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属
选择，追求基金资产稳定的当期收益。
（五）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
（六）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值
为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的
投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套
期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股
指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结
合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决
策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.14亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 41.9591 22.1817 -160.8440 133.3076
期末资产净值（亿元） 0.2006 0.1466 0.1302 0.1878
期末份额净值（元） 1.4770 1.4710 1.2670 1.3660
股票市值（亿元） 0.5154 0.4619 0.3045 0.3256
股票比例（%） 91.37 92.39 88.30 78.69
合计市值（亿元） 0.5641 0.5000 0.3449 0.4139
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，在
严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定
增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 16.10% 3.03% 13.07%
2023-06-30 近三个月 0.41% -1.95% 2.36%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 996.6454 1026.9289 1375.4018
本期总申购 656.0731 46.8926 108.9708
本期总赎回 294.2842 77.1761 457.4437
本期净申购 361.7889 -30.2835 -348.4729
期末总份额 1358.4343 996.6454 1026.9289
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300308 中际旭创 2.870 423.182 7.55 新进
688072 拓荆科技 0.773 329.232 5.87 新进
688012 中微公司 1.529 239.165 4.27 新进
300394 天孚通信 1.890 201.909 3.60 -0.14
000977 浪潮信息 3.850 186.725 3.33 新进
300002 神州泰岳 11.810 165.340 2.95 -0.41
002558 巨人网络 8.480 152.046 2.71 0.10
300459 汤姆猫 23.330 151.412 2.70 4.04
601138 工业富联 5.480 138.096 2.46 新进
603979 金诚信 4.160 129.376 2.31 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300418 昆仑万维 4.120 192.734 3.88 新进
002991 甘源食品 1.880 173.129 3.48 新进
300459 汤姆猫 19.290 159.143 3.20 新进
601360 三六零 8.350 145.708 2.93 新进
300033 同花顺 0.580 118.494 2.38 新进
300002 神州泰岳 12.220 115.112 2.31 新进
002558 巨人网络 8.380 110.448 2.22 新进
688220 翱捷科技 1.432 109.261 2.20 新进
300394 天孚通信 2.030 104.992 2.11 新进
601728 中国电信 15.500 98.115 1.97 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.130 224.510 6.56 新进
300759 康龙化成 1.790 121.720 3.56 新进
600027 华电国际 19.240 113.131 3.31 新进
688107 安路科技 1.684 108.132 3.16 新进
301239 普瑞眼科 1.480 104.488 3.05 新进
688072 拓荆科技 0.470 101.873 2.98 新进
300661 圣邦股份 0.590 101.834 2.98 新进
002043 兔宝宝 8.970 97.414 2.85 新进
688595 芯海科技 2.358 94.842 2.77 新进
603979 金诚信 3.550 90.915 2.66 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
688711 宏微科技 3.772 208.909 5.08 -0.11
300274 阳光电源 1.340 148.231 3.61 新进
688599 天合光能 2.031 130.233 3.17 新进
600641 万业企业 6.410 124.418 3.03 新进
600938 中国海油 7.420 115.740 2.82 新进
688700 东威科技 0.773 115.307 2.81 新进
605111 新洁能 1.290 109.663 2.67 -0.56
688596 正帆科技 2.915 108.274 2.63 新进
688223 晶科能源 6.291 104.866 2.55 新进
002865 钧达股份 0.550 103.400 2.52 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 256.5082 4.58 60.9730 1.23
C 制造业 2637.2034 47.05 2173.7326 43.71
D 电力、热力、燃气及水生 33.6105 0.60 12.0582 0.24
产和供应业
E 建筑业 - - 44.6310 0.90
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1555.6718 27.75 2040.8306 41.04
术服务业
J 金融业 185.6366 3.31 118.4940 2.38
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 99.8126 1.78 2.1760 0.04
M 科学研究和技术服务业 - - 56.3570 1.13
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 61.7904 1.10 62.7026 1.26
R 文化、体育和娱乐业 323.6690 5.77 47.4240 0.95
S 综合 - - - -
ZZ 合计 5153.9026 91.94 4619.3791 92.89
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 182.6327 5.34 244.7275 5.95
C 制造业 1972.5862 57.67 2804.7899 68.24
D 电力、热力、燃气及水生 113.1312 3.31 82.5300 2.01
产和供应业
E 建筑业 66.0913 1.93 - -
F 批发和零售业 74.7500 2.19 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 283.1283 8.28 - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 47.8660 1.40 124.4181 3.03
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 121.7200 3.56 - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 183.5584 5.37 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3045.4642 89.04 3256.4656 79.23
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A的基金份额净值为1.571元，本报告期基
金份额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准收益率为-1.95%，截至本报告期末浦
银安盛睿智精选混合C的基金份额净值为1.477元，本报告期基金份额净值增长率为0.
41%，同期业绩比较基准收益率为-1.95%。
●行情回顾及运作分析:
本基金采用较为均衡的投资策略，在全市场选择最具性价比的资产，本季度持仓
较多科技类资产。我们判断国内经济处于弱复苏阶段，tmt和高股息资产占优，顺周
期相关资产业绩有压力。由于我们的投资风格偏向于成长股，本季度持仓主要倾向于
科技股。
2季度我们主要投资了英伟达产业链受益于算力增长，特斯拉产业链，苹果MR产
业链，国内芯片国产替代，以及AI在各行业的潜在应用。
美国是这一轮科技创新的引领者，国内在光模块、服务器、交换机有产业链制造
优势。未来几年，我们可以看到人工智能在办公、娱乐、社交、教育、游戏、金融等
领域的逐步落地，今年主要还是看全球巨头和各行业在AI算力的资本开支。
特斯拉带动全球汽车电动化、智能化浪潮，远期还有人形机器人规划，中国在全
球产业链分工中，有零部件制造业的成本和效率优势，中期有新车型、新产能、新产
品的成长逻辑，远期看到智能驾驶不断升级。
苹果经过多年打磨，推出MR第一代产品，采集空间信息，所见即所得，我们重点
关注第二代产品的降本和应用推广。我们相信苹果对于产品的把控能力，重点布局了
这个产业链在A股的配套公司。
除此之外，我还投资了国内低端零食、眼科医院、铜金石油、游戏股、工商业储
能等不太被宏观经济拖累且中报较好的资产，尽可能降低本基金波动。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A的基金份额净值为1.562元，本报告期基
金份额净值增长率为16.31%，同期业绩比较基准收益率为3.03%，截至本报告期末浦
银安盛睿智精选混合C的基金份额净值为1.471元，本报告期基金份额净值增长率为16
.10%，同期业绩比较基准收益率为3.03%。
●行情回顾及运作分析:
23年TMT整体PE估值进入近十年的底部位置，移动互联网的科技创新边际放缓，
导致板块估值持续消化；随着Chatgpt的出现，AI带动TMT行业进入新一轮科技变革式
创新的成长机会。
AI技术有望带来存量业务的降本增效和算力提升，行情发酵于低估值的计算机、
通信板块，估值逐步向估值中枢修复；AI技术进入增量市场的新兴应用，映射海外的
搜索、办公、游戏、电商领域。
AI带动的技术变革尚未看到天花板，而且迭代的时间非常快；随着领涨板块领涨
达到高位，下一阶段的行情预计会在TMT之间轮动，我们会持有核心收益的产业链。
基于对TMT板块看好，我们组合配置分为三个部分：
1、AI变革型：游戏、软件等商业模式创新品种；有弹性且空间大，在降本增效
和业务创新下，盈利和估值的拔升使得市值具备巨大弹性；
2、AI趋势型：算力芯片、服务器等AI产业链增长品种；进可攻退可守，低估值
且稳定经营，AI导入后有望驱动第二增长曲线，此类公司具备一定安全边际，盈利和
估值也有成长空间，受益于贝塔行情；
3、阿尔法成长类：半导体设备、芯片设计细分市场的成长龙头，一般为国产化
卡脖子环节，国产化率低、技术门槛高、竞争壁垒强，未来成长空间大。
经济弱复苏预期下，降低了顺经济相关行业配置，后续我们会对比板块之间性价
比再做调整。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A的基金份额净值为1.343元，本报告期基
金份额净值增长率为-34.39%，同期业绩比较基准收益率为-10.74%，截至本报告期末
浦银安盛睿智精选混合C的基金份额净值为1.267元，本报告期基金份额净值增长率为
-34.93%，同期业绩比较基准收益率为-10.74%。
●行情回顾及运作分析:
我们要找到增长快的方向，分析成长的空间和竞争格局。本基金操作策略分为两
个部分：长赛道的具备成长性和壁垒的核心资产作为底仓，包括白酒、医药，同时寻
找阶段性的高景气资产，在这个阶段超配了光伏储能和半导体设备的方向。同时，在
2022年投资分为两个阶段，1、预期盈利往上走，估值修复；2、盈利恢复得到数据支
撑，业绩和估值双升。在配置白酒、有色、医疗服务等核心资产之外，本基金加配了
计算机、新能源、芯片里有成长性的个股，另外配置了对冲利率上行的资产，提升组
合的稳定度。此外，在2022年组合的构成中，配置了受益于利率上行的资产，对冲组
合整体向下的风险。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们看到两种力量影响着A股权益市场，一个是全球流动性恢复的
，外资流入的力量；另一个是国内经济恢复带来的多个行业的盈利恢复。核心资产和
景气赛道年内都会有比较好的投资机会。此外：
半导体设备零部件方向，受到美国芯片法案影响，订单有下修风险。
白酒板块在估值较低位置，随着疫情后经济恢复，业绩估值逐步提升。
医药板块重点配置医疗服务方向，随着疫情后服务业恢复，眼科的增长确定性很
高。
光伏储能的机会来自于硅料组件降价带来的放量，估值给不到特别高，精选个股
。
关注特斯拉产业链降价后带来的销量放量机会。
关注芯片设计企业，消费需求恢复，去库存周期，逐步恢复到正常库存水平，有
望在2023年2-3季度行业基本面触底。目前是左侧布局阶段。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 2819 3642.88 - - 1026.93 100.00%
2022-06-30 3086 3960.93 229.89 18.81% 992.46 81.19%
2021-12-31 2634 5763.37 497.27 32.76% 1020.81 67.24%
2021-06-30 2764 3860.98 - - 1067.17 100.00%
2020-12-31 3200 4654.50 - - 1489.44 100.00%
2020-06-30 3109 5433.62 - - 1689.31 100.00%
2019-12-31 3491 8144.33 - - 2843.19 100.00%
2019-06-30 4279 9789.51 - - 4188.93 100.00%
2018-12-31 4668 10572.56 5.01 0.10% 4930.27 99.90%
2018-06-30 4909 9466.21 5.01 0.11% 4641.96 99.89%
2017-12-31 5551 12244.03 5.01 0.07% 6791.66 99.93%
2017-06-30 6710 11350.62 5.01 0.07% 7611.26 99.93%
2016-12-31 7211 11079.64 5.21 0.07% 7984.32 99.93%
2016-06-30 3962 23306.68 576.69 6.25% 8657.42 93.75%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 996.645 656.073 294.284 1358.434
2023-03-31 1026.929 46.893 77.176 996.645
2022-12-31 1375.402 108.971 457.444 1026.929
2022-09-30 1222.343 427.755 274.696 1375.402
2022-06-30 1202.742 304.666 285.065 1222.343
2022-03-31 1518.071 261.783 577.112 1202.742
2021-12-31 1040.804 606.435 129.169 1518.071
2021-09-30 1067.174 152.814 179.184 1040.804
2021-06-30 1266.930 67.051 266.807 1067.174
2021-03-31 1489.440 390.572 613.082 1266.930
2020-12-31 1435.133 447.575 393.268 1489.440
2020-09-30 1689.313 208.317 462.496 1435.133
2020-06-30 1993.297 177.386 481.370 1689.313
2020-03-31 2843.186 358.401 1208.291 1993.297
2019-12-31 3312.183 244.101 713.099 2843.186
2019-09-30 4188.932 291.003 1167.752 3312.183
2019-06-30 4652.944 492.443 956.455 4188.932
2019-03-31 4935.271 552.189 834.517 4652.944
2018-12-31 4826.668 288.337 179.734 4935.271
2018-09-30 4646.963 538.115 358.410 4826.668
2018-06-30 4641.633 708.299 702.969 4646.963
2018-03-31 6796.662 1093.557 3248.585 4641.633
2017-12-31 5823.227 2961.200 1987.766 6796.662
2017-09-30 7616.269 2033.522 3826.564 5823.227
2017-06-30 7409.562 2194.821 1988.114 7616.269
2017-03-31 7989.532 2308.934 2888.904 7409.562
2016-12-31 8524.186 3868.391 4403.046 7989.532
2016-09-30 9234.107 4742.196 5452.117 8524.186
2016-06-30 23725.054 3358.089 17849.035 9234.107
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-17◇
●2023-08-17 浦银安盛基金：8月17日起增加泰信财富为代销机构并开通定投业务、
参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与泰信财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
023年8月17日起,本公司旗下部分基金新增泰信财富为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过泰信财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以泰信财富的规
定为准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:泰信财富基金销售有限公司
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
二、本次增加泰信财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
8 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
9 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
10 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
11 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
12 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
13 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
14 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
15 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
16 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
17 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
18 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
19 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
20 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金A类
21 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金C类
22 006464 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
23 006465 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
24 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
25 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
26 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
27 015423 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
28 016235 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金A类
29 016236 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类
30 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
31 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
32 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
33 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
4 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
5 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
6 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
7 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
8 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
9 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
10 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
11 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
12 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
13 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
2、业务开通时间
自2023年8月17日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过泰信财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由泰信财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)泰信财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以泰信财富的具体规定为准。具体扣款方式按泰信财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以泰信财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
泰信财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年8月17日起。
3、优惠活动方案
投资者通过泰信财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以泰信财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、泰信财富基金销售有限公司
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-08-12 浦银安盛基金：8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型离任基金管理公司：副总经理兼首席信息官
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员姓名：邓列军
离任原因：个人原因
离任日期：2023年8月11日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2023-08-01 浦银安盛基金：8月2日起增加上海基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海基金销售有限公司协商一致,决定
自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金新增为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,
同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为
准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海基金销售有限公司
二、本次增加为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
8 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
9 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
10 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
11 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
12 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
13 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
14 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
15 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
16 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
17 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
18 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
19 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
20 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
21 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
22 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
23 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
24 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
25 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
26 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
52 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
54 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
55 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
59 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
65 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
66 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
67 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
68 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
69 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
70 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
71 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
72 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
73 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
74 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
75 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
2、业务开通时间
自2023年8月2日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣
款金额,由交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款
和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资
者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否
顺延以的具体规定为准。具体扣款方式按的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以的安排和规定为
准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年8月2日起。
3、优惠活动方案
投资者通过申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具
体折扣费率以官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海基金销售有限公司
客服电话:021-20292031，网址:www.wg.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999，网址:www.py-axa.com
●2023-07-29 浦银安盛基金：7月31日起调整管理费率和托管费率并修改基金合同
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,浦银安盛基金管理
有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自20
23年7月31日起调整旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和托管费率,并
对涉及的各基金的基金合同及相关法律文件作相应修改。现将具体修改内容说明如下
:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和托管费率,并对相关基金合同进行必要的修改。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修改。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修改
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定,对基金份额持有人利益无实质性
不利影响,并已履行相应程序。除上述要素外,其余要素不作变更。修改后的相关基金
的基金合同及托管协议将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.py-axa.com)及中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。修改后的相关基金的
招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)将依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话(4008828999
、021-33079999)咨询相关情况。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序号 基金代码 基金名称 调整前 调整后
管理费 托管费 管理费 托管费
1 519172 浦银安盛睿智精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 005255 浦银安盛港股通量化优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
3 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
4 009368 浦银安盛价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
5 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有混合 1.50 0.25 1.20 0.20
6 014228 浦银安盛品质优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
7 519120 浦银安盛战略新兴产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
8 519125 浦银安盛消费升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
9 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.50 0.25 1.20 0.20
10 519170 浦银安盛增长动力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 007066 浦银安盛先进制造混合 1.50 0.25 1.20 0.20
12 009630 浦银安盛ESG责任投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.50 0.25 1.20 0.20
15 017114 浦银安盛景气优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 016746 浦银安盛光耀优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
17 519110 浦银安盛价值成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
18 519115 浦银安盛红利精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
19 519113 浦银安盛精致生活混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 007163 浦银安盛环保新能源混合 1.50 0.25 1.20 0.20
21 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.50 0.25 1.20 0.20
●2023-07-21 浦银睿智混合C：2023年二季度基金份额利润0.0116元,净值增长率0.4
100%
浦银睿智混合C(519173)2023年二季度基金已实现收益419,590.90元,利润132,90
0.87元,对应加权平均基金份额利润0.0116元,期末基金资产净值20,062,031.17元,期
末基金份额净值1.4770元,份额净值增长率0.4100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金采用较为均衡的投资策略，在全市场选择最具性价比的资产，本季度持仓
较多科技类资产。我们判断国内经济处于弱复苏阶段，tmt和高股息资产占优，顺周
期相关资产业绩有压力。由于我们的投资风格偏向于成长股，本季度持仓主要倾向于
科技股。2季度我们主要投资了英伟达产业链受益于算力增长，特斯拉产业链，苹果M
R产业链，国内芯片国产替代，以及AI在各行业的潜在应用。美国是这一轮科技创新
的引领者，国内在光模块、服务器、交换机有产业链制造优势。未来几年，我们可以
看到人工智能在办公、娱乐、社交、教育、游戏、金融等领域的逐步落地，今年主要
还是看全球巨头和各行业在AI算力的资本开支。特斯拉带动全球汽车电动化、智能化
浪潮，远期还有人形机器人规划，中国在全球产业链分工中，有零部件制造业的成本
和效率优势，中期有新车型、新产能、新产品的成长逻辑，远期看到智能驾驶不断升
级。苹果经过多年打磨，推出MR第一代产品，采集空间信息，所见即所得，我们重点
关注第二代产品的降本和应用推广。我们相信苹果对于产品的把控能力，重点布局了
这个产业链在A股的配套公司。除此之外，我们还投资了国内低端零食、眼科医院、
铜金石油、游戏股、工商业储能等不太被宏观经济拖累且中报较好的资产，尽可能降
低本基金波动。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A的基金份额净值为1.571元，本报告期基
金份额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准收益率为-1.95%，截至本报告期末浦
银安盛睿智精选混合C的基金份额净值为1.477元，本报告期基金份额净值增长率为0.
41%，同期业绩比较基准收益率为-1.95%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 浦银安盛基金：金2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
30 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
31 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
32 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
33 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
34 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
35 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
36 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
38 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
40 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
41 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
43 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
45 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
46 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
50 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
51 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
52 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
53 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
54 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
55 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
56 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
57 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
58 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
60 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
61 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
63 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
65 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
66 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
68 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
69 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
70 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
71 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
72 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
73 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
74 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
75 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
76 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
77 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
78 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
79 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
81 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
82 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
84 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
87 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
88 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
89 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
90 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
91 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
92 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
93 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
94 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
95 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
96 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
97 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
98 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
99 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
100 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
101 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 浦银安盛基金：关于提醒投资者防范金融诈骗
近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
本公司官方网站:www.py-axa.com;
本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
本公司APP客户端:浦银安盛基金;
本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
非正规渠道提供的下载链接或二维码。
二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
慎选择。
三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-08 浦银安盛基金：提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
客户交易活动。
根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
一、自然人客户
自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
关信息,以免影响交易。
二、非自然人客户
非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
交易。
同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
业务办理。
咨询方式:
客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
客户端:“浦银安盛基金”APP。
●2023-06-02 浦银安盛基金：6月5日起增加兴业证券为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司协商一致,决定自2023
年6月5日起,本公司旗下部分基金新增兴业证券为代销机构并开通基金定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过兴业证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以兴业证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增兴业证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
3 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
4 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
5 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
6 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
7 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
8 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
9 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
10 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
11 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
12 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
13 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
14 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
15 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
16 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
17 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
18 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
19 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
20 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
21 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
22 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
23 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
24 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
25 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
26 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
27 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
28 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
29 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
30 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
31 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
32 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
33 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
34 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
35 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
36 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
37 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
38 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
39 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
40 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
41 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
42 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
43 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
44 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
45 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
46 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
47 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
48 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
49 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
50 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
51 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
52 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类
53 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金C类
54 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
55 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
56 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
57 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
58 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
59 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
60 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
61 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
62 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
63 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
64 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
65 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
66 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
67 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
68 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
69 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
70 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
71 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
72 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
73 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
二、开通基金定投业务
1.参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
3 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
4 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
5 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
6 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
7 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
8 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
9 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
10 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
11 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
12 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
13 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
14 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
15 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
16 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
17 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
18 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
19 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
20 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
21 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
22 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
23 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
24 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
25 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
26 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
27 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
28 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
29 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
30 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
32 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
33 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
34 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接A
35 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接C
36 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
37 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
38 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
39 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金A
40 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
41 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
42 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
43 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
44 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
45 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
46 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
47 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
48 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
49 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
50 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金A类
51 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金C类
52 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
53 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
54 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
55 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
56 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
57 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
58 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
59 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
60 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
61 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
62 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
63 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
64 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接A
65 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接C
66 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
67 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
68 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接A
69 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接C
70 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
71 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
2.基金定投
基金定投指投资者通过兴业证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由兴业
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。
具体办理事宜以兴业证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过兴业证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
2)兴业证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以兴业证券的具体规定为准。具体扣款方式按兴业证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以兴业证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在兴业证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过兴业证券进行基金申购及基金定投业务,均参加兴业证券的费率优
惠活动(若有),固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以兴业证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意兴业
证券的有关公告。
四、咨询方式
1、兴业证券股份有限公司
客户服务热线:95562
网址:www.xyzq.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-25 浦银安盛基金：5月26日起在浦发银行调整定投最低金额限制
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决
定自2023年5月26日起,本公司旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制。具体
公告如下:
一、调整定投最低金额限制
1、适用基金
序号 基金代码 基金全称
1 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
2 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
3 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
4 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
5 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
6 006436 浦银安盛中短债债券型A类
7 006437 浦银安盛中短债债券型C类
8 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数A类
9 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数C类
10 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类
11 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类
12 007066 浦银安盛先进制造混合型A类
13 007067 浦银安盛先进制造混合型C类
14 007068 浦银安盛普丰纯债债券型A类
15 007069 浦银安盛普丰纯债债券型C类
16 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
17 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
18 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
19 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型A类
20 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型C类
21 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A类
22 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数C类
23 009037 浦银安盛普庆纯债债券型A类
24 009038 浦银安盛普庆纯债债券型C类
25 009041 浦银安盛普天纯债债券型A类
26 009042 浦银安盛普天纯债债券型C类
27 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型
28 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型A类
29 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型C类
30 009368 浦银安盛价值精选混合型A类
31 009369 浦银安盛价值精选混合型C类
32 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
33 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
34 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
35 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
36 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金A
37 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金C类
38 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
39 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型A类
40 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型C类
41 009943 浦银安盛稳健丰利债券型A类
42 009944 浦银安盛稳健丰利债券型C类
43 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型A类
44 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型C类
45 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金A类
47 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金C类
48 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型A类
49 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型C类
50 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型A类
51 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型C类
52 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
53 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
54 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型A类
55 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型C类
56 014228 浦银安盛品质优选混合型A类
57 014229 浦银安盛品质优选混合型C类
58 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型A类
59 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型C类
60 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合型A类
63 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合型C类
64 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
65 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
66 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型A类
67 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型C类
68 016235 浦银安盛普诚纯债债券型A类
69 016236 浦银安盛普诚纯债债券型C类
70 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型A类
71 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型C类
72 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期
73 016746 浦银安盛光耀优选混合型A类
74 016747 浦银安盛光耀优选混合型C类
75 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金A类
76 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金C类
77 017320 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
78 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
79 017712 浦银安盛货币市场D类
80 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金A类
81 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金C类
82 004126 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)A类
83 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型A类
84 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型A类
85 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型C类
86 006466 浦银安盛双债增强债券型A类
87 006467 浦银安盛双债增强债券型C类
88 006555 浦银安盛全球智能科技股票型(QDII)A类
89 007163 浦银安盛环保新能源混合型A类
90 007164 浦银安盛环保新能源混合型C类
91 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型C类
92 166401 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)C类
93 519110 浦银安盛价值成长混合型A类
94 519111 浦银安盛优化收益债券型A类
95 519112 浦银安盛优化收益债券型C类
96 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型
97 519115 浦银安盛红利精选混合型A类
98 519116 浦银安盛沪深300指数增强型
99 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型A类
100 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型A类
101 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型A类
102 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型A类
103 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型A类
104 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型A类
105 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型A类
106 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型C类
107 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型A类
108 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型C类
109 519328 浦银安盛盛泰纯债债券型A类
110 519329 浦银安盛盛泰纯债债券型C类
111 519509 浦银安盛货币市场A类
112 519510 浦银安盛货币市场B类
113 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
114 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
115 519568 浦银安盛日日盈货币市场基金D类
2、调整内容
调整后,投资者通过浦发银行定投上述基金份额时,每个基金账户基金定投起点为
0.1元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
募说明书及其更新等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-22 浦银安盛基金：5月23日起增加中欧财富为代销机构并开通定投业务、
参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司协商一致,决
定自2023年5月23日起,本公司旗下部分基金新增中欧财富为代销机构并开通定投业务
、参加其费率优惠活动。
投资者可通过中欧财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中欧财富的规
定为准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
二、本次增加中欧财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
52 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
类
68 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
38 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
39 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
40 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
41 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
42 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
43 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
44 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
45 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
48 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
49 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
50 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
2、业务开通时间
自2023年5月23日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过中欧财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由中欧财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)中欧财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以中欧财富的具体规定为准。具体扣款方式按中欧财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以中欧财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
中欧财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年5月23日起。
3、优惠活动方案
投资者通过中欧财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以中欧财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与中欧财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归中欧财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以中欧财富的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-24 浦银安盛基金：4月25日起增加博时财富基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
023年4月25日起,本公司旗下部分基金新增博时财富为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过博时财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规
定为准。具体公告如下:
一、 代销机构信息
名称:博时财富基金销售有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
二、 本次增加博时财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
52 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
68 009626 浦银安盛2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
38 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
39 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
40 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
41 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
42 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
43 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
44 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
45 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
48 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
49 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
50 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
51 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
52 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
53 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
54 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
55 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
56 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
57 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
58 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
59 009626 浦银安盛日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
65 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
66 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
67 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
68 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
69 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
70 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
71 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
72 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
73 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
74 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
75 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
77 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
78 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
79 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
80 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
81 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
82 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
83 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
86 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
87 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
88 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
89 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
90 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
91 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
92 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
93 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
2、业务开通时间
自2023年4月25日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过博时财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由博时财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为1元。
(3)博时财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以博时财富的具体规定为准。具体扣款方式按博时财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以博时财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
博时财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年4月21日起。
3、优惠活动方案
投资者通过博时财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以博时财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与博时财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归博时财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以博时财富的安排和规定为准。
五、重要提示
1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整
前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、 本公告的解释权归本公司所有。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-22 浦银睿智混合C：2023年一季度基金份额利润0.2047元,净值增长率16.
1000%
浦银睿智混合C(519173)2023年一季度基金已实现收益221,817.37元,利润2,060,
490.35元,对应加权平均基金份额利润0.2047元,期末基金资产净值14,664,364.50元,
期末基金份额净值1.4710元,份额净值增长率16.1000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
23年TMT整体PE估值进入近十年的底部位置，移动互联网的科技创新边际放缓，
导致板块估值持续消化；随着Chatgpt的出现，AI带动TMT行业进入新一轮科技变革式
创新的成长机会。AI技术有望带来存量业务的降本增效和算力提升，行情发酵于低估
值的计算机、通信板块，估值逐步向估值中枢修复；AI技术进入增量市场的新兴应用
，映射海外的搜索、办公、游戏、电商领域。AI带动的技术变革尚未看到天花板，而
且迭代的时间非常快；随着领涨板块领涨达到高位，下一阶段的行情预计会在TMT之
间轮动，我们会持有核心收益的产业链。基于对TMT板块看好，我们组合配置分为三
个部分：1、AI变革型：游戏、软件等商业模式创新品种；有弹性且空间大，在降本
增效和业务创新下，盈利和估值的拔升使得市值具备巨大弹性；2、AI趋势型：算力
芯片、服务器等AI产业链增长品种；进可攻退可守，低估值且稳定经营，AI导入后有
望驱动第二增长曲线，此类公司具备一定安全边际，盈利和估值也有成长空间，受益
于贝塔行情；3、阿尔法成长类：半导体设备、芯片设计细分市场的成长龙头，一般
为国产化卡脖子环节，国产化率低、技术门槛高、竞争壁垒强，未来成长空间大。经
济弱复苏预期下，降低了顺经济相关行业配置，后续我们会对比板块之间性价比再做
调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛睿智精选混合A的基金份额净值为1.562元，本报告期基
金份额净值增长率为16.31%，同期业绩比较基准收益率为3.03%，截至本报告期末浦
银安盛睿智精选混合C的基金份额净值为1.471元，本报告期基金份额净值增长率为16
.10%，同期业绩比较基准收益率为3.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 浦银安盛基金：2023年第1季度报告提示
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金)
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
30 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
32 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
33 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
34 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
35 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
36 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
37 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
38 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
39 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
41 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
42 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
44 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
47 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
51 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
52 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
53 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
54 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
55 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
56 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
57 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
58 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
60 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
61 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
62 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
64 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
66 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
67 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
69 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
70 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
71 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
73 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
74 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
75 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
77 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
78 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
79 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
80 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
82 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
83 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
84 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
85 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
87 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
88 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
89 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
90 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
91 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
92 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
93 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
94 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
95 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
96 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
98 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
●2023-04-04 浦银安盛基金：4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理兼财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理兼财务负责人
新任高级管理人员姓名：顾佳
任职日期：2023年4月3日
过往从业经历：曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
起,担任公司总经理助理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-26◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:秦闻 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-12-30
简历:秦闻女士：复旦大学金融学硕士，曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业
研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司，在研究部担任行业研究员。2020
年8月起，调至公司权益投资部担任基金经理助理之职,2020年12月起担任权益
投资部基金经理至今。2020年12月起，担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:曹治国 性别:男 学历:学士
简历:曹治国先生：中国国籍，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
基金基金经理助理，现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛
日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基
金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦
银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担
任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4
月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2
021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金
经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基
金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈曙亮 性别:男 学历:硕士
简历:陈曙亮先生：中国国籍，硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量
研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起，担
任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
21年5月起，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。2021年6月起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理，2021年12月起，担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月起担任浦银安盛兴荣稳
健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年2月起担任浦银安
盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月起担
任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。2022
年7月起担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:楚天舒 性别:女
简历:楚天舒女士：浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋佳良 性别:男
简历:蒋佳良先生：德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和
研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金的基金经理。
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姓名:李羿 性别:男 学历:硕士
简历:李羿先生：上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
理；之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经理，在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年3月加盟浦银安盛基金公司，现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金以及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基
金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:涂妍妍 性别:女
简历:涂妍妍女士：浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
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姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:谢伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:谢伟先生：硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东
发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行
党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理。现
任上海浦东发展银行党委委员、副行长，兼任金融市场业务总监、金融市场部
总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
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姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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姓名:刘长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘长江先生：北京师范大学教育管理专业硕士研究生，经济师。。1998年至200
3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长，2003年至2005年担任上海
浦东发展银行总行基金托管部总经理，2005年至2008年担任上海浦东发展银行
总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理，2008年起担
任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理，2008年至2012年11月
兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理，现任浦发
银行总行资产管理部（资产管理中心）总经理、总行金融市场业务党委副书记
。2021年11月24日起，兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:丁蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:丁蔚女士：董事，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任中国
建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任，个人银行业务部副
总经理；上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理，个人银行
总部副总经理兼银行卡部总经理，电子银行部（移动金融部）总经理，零售业
务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:袁涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁涛先生：董事。1977年11月出生，大学学历，在职公共管理硕士学位，复旦
大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
职教导员，武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长，武警上海市边防总队
边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
，科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:林忠汉 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:林忠汉（LAM, Chung Han Terence）先生：董事。英国国籍，拥有英国伦敦大
学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前，曾任职于多家环球资产管理公司
，包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
理公司和东方汇理资产管理公司等，担任高级业务发展和产品管理等多个高级
职位，覆盖亚太地区。自2010年起，加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验，包括服务多种重要的亚
太区机构及零售客户，如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
年8月起，担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男 学历:硕士
es
职务:董事
简历:Pierre-Axel Margulies先生：董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:董叶顺 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
管理有限公司独立董事。
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姓名:韩启蒙 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:韩启蒙先生：独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事务所全球
合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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姓名:霍佳震 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:霍佳震先生：独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍，无境外居留权，教
授；历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
同济大学经济与管理学院讲师、副教授；2002年7月起任同济大学教授；2008年
2月至今任同济大学经济与管理学院院长；现任同济大学中德学院教席教授。目
前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授，上海市优秀学科带头人、享受国
务院特殊津贴专家；国家自然科学基金管理学部评审专家组成员，上海市管理
学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
公司独立董事。
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姓名:赵晓菊 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵晓菊女士：中国国籍，无境外长期居留权，1955年出生，博士研究生学历。1
983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
，1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授，2004年至2009年任
上海国际银行金融学院院长、执行董事，2009年任上海财经大学金融学院教授
、博士生导师，2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
博士生导师，2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师，2002年
至今兼任中国金融学会理事，2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
任，2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长，2013年至今兼任上海
金融信息技术研究重点实验室副主任，2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
长，2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起，担任浦银安盛基金管理有限公
司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -785.25 -757.71 437.29 186.01
每份净收益（元） -2.13 -1.10 0.38 0.74
可供分配收益（万元） 274.59 701.79 1436.92 1073.93
每份可供分配收益（元） 0.27 0.57 0.95 1.01
期末资产净值（亿元） 0.13 0.19 0.30 0.21
期末份额净值（元） 1.27 1.57 1.95 2.01
加权平均净值收益率（%） -54.54 -30.30 11.30 15.09
每份净值增长率（%） -34.93 -19.16 14.66 18.14
每份累计净值增长率（%） 26.70 57.40 94.70 100.60
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -2083.26 -1290.25 834.76 962.96
股票差价收入 -1950.32 -1918.96 1238.09 581.16
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 3.80 2.07 3.93 2.10
股息收入 29.67 10.91 10.01 5.97
─────────────────────────────────────
二、费用合计 105.93 59.30 263.69 168.21
基金管理费 67.68 38.46 70.85 34.92
基金托管费 11.28 6.41 11.80 5.82
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -2189.20 -1349.56 571.06 794.75
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 380.91 389.71 677.10 341.45
清算备付金 15.07 20.01 20.99 18.12
交易保证金 6.18 9.48 6.28 15.31
股票投资市值 3045.46 4836.27 6384.48 4455.37
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.15 0.06
应收申购款 1.35 5.96 0.95 1.86
资产总计 3448.98 5261.44 7089.97 4832.19
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 4.35 5.79 8.18 5.56
应付基金托管费 0.72 0.96 1.36 0.92
应付赎回款 1.55 6.84 15.20 83.36
负债总计 28.63 31.99 49.45 110.93
─────────────────────────────────────
实收基金 2604.66 3211.38 3514.25 2295.16
持有人权益合计 3420.35 5229.44 7040.52 4721.25
负债及权益合计 3448.98 5261.44 7089.97 4832.19
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300308 中际旭创 28700 4231815.00 7.55
688072 拓荆科技 7729 3292322.13 5.87
688012 中微公司 15287 2391651.15 4.27
300394 天孚通信 18900 2019087.00 3.60
000977 浪潮信息 38500 1867250.00 3.33
300002 神州泰岳 118100 1653400.00 2.95
002558 巨人网络 84800 1520464.00 2.71
300459 汤姆猫 233300 1514117.00 2.70
601138 工业富联 54800 1380960.00 2.46
603979 金诚信 41600 1293760.00 2.31
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
广发证券 2 314575.55 100.00
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
广发证券 337782486.22 100.00 - -
─────────────────────────────────────
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