◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-10-11◇
基金全称 : 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 浦银安盛新经济结构混合A
代码 : 519126
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2014-04-23
基金成立日 : 2014-05-20
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 浦银安盛基金管理有限公司
成立时间 : 2007-08-05
办公地址 : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
4层、地上6层至地上7层
法定代表人 : 谢伟
联系电话 : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
传真 : 021-23212800,021-23212999
公司网址 : www.py-axa.com
电子信箱 : pyas@py-axa.com
律师事务所 : 国浩律师(上海)事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 55%×中证500指数(000905)+45%×中证全债指数
风险收益特征: 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。
投资目标 : 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并
通过重点关注受益于中国经济结构转型趋势、以及新的经济结构变化
包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构带来的投资机会,在严格
控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值
。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)
、存托凭证、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)
、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : (一)资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通
过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,
动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的
相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,
在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
(二)股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略
,通过重点投资受益于中国经济结构转型趋势、新的经济结构包括新
城乡结构、新需求结构、新产业结构的相关行业股票,并保持对中国
经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的
密切跟踪和研究分析,对属于新经济结构投资主题范畴的上市公司进
行重点投资。 1、新经济结构及其受益行业的界定 中国经济自201
3年起进入到一个转型升级和结构调整的新时期。 传统的经济增长模
式面临调整,传统的经济结构迫切需要调整和转型,从而为中国经济
实现有质量、可持续的经济增长,全面建成小康社会,提供可持续的
增长驱动力。 2、新经济结构主题投资 十八届三中全会《中共中
央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,城乡二元结构是制
约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制,形成以工促农、
以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工业城乡关系,让广大农民平
等参与现代化进程、共同分享现代化成果。要加快构建新型农业经营
体系,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均
衡配置,完善城镇化健康发展体制。 3、行业精选策略 本基金作
为主要投资于受益于新经济结构趋势相关行业的主题基金,行业在产
业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业
成熟程度、行业内竞争格局等因素都构成本基金进行行业精选时考虑
的因素。 4、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅
之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市
公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平
三个层面对上市公司进行考察。 (三)债券投资策略 在资本市场
国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国
内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而
下的策略构造组合。 1、期限结构策略 (1)久期调整策略 本基
金将根据对利率水平的预期,确定资产组合的久期配置。 (2)收
益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情
景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、
中期和短期债券间进行合理配置,以从长、中、短期债券的相对价格
变化中获利。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利
差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有
债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金
从而可获得资本利得收入。 2、类属配置策略 在保证流动性的基
础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转
换债、资产支持证券、回购等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
(1)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的
信用利差、交易所与银行间的市场利差,寻找价值相对低估的投资品
种。 (2)信用利差策略 通过对内外部评级、利差曲线研究和经
济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 3、个券选择策略 (1
)流动性策略 通过对流动性做针对性地分析,考察个券的流动性。
(2)信用分析策略 本基金对企业债、公司债、金融债、短期融
资券等高信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:a,
独立第三方的外部评级结果;b,第三方担保情况;c,基于基本面财务
模型的内部评价。基本面财务模型在信用评价的主要作用在于通过对
部分关键的财务指标分析判断发行债券企业未来出现偿债风险的可能
性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指
标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负
债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债
主要分析企业静态的债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营
效益对未来偿债能力的支持能力。 4、可转债投资策略 本基金投
资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转
债可以转股,以保留分享股票升值的收益潜力。可转债内含选择权定
价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略,
重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势回
升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益。
5、中小企业私募债投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严
谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等
特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个
券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企
业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 本基金可能投资
的中小企业私募债,其信用风险一般情况下高于其他公募债券,其流
动性一般情况下弱于其他公募债券。 6、中期票据投资策略 投资
策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定
价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式
进行中期票居的投资。 7、根据基金申购、赎回等情况,对投资组
合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 (四)权证投资策
略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价
模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考
虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与
类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 (五)资产支持证券投
资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线
、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况
下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进
行投资,以期获得长期稳定收益。 (六)股指期货投资策略 本基
金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主
要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资
,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保
值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期
货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股
指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指
期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资
审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制
度并报董事会批准。存托凭证投资策略
本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,
基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分
析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:2.73亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -4933.4274 -2873.2272 -17894.1589 -13418.7727
期末资产净值(亿元) 6.0669 6.9315 10.1963 16.0464
期末份额净值(元) 2.2231 2.3119 2.4002 2.6433
股票市值(亿元) 5.5293 6.4778 8.8142 14.5730
股票比例(%) 82.22 86.41 80.67 82.71
合计市值(亿元) 6.7249 7.4964 10.9267 17.6195
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并
通过重点关注受益于中国经济结构转型趋势、以及新的经济结构变化
包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构带来的投资机会,在严格
控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值
。
业绩比较基准: 55%×中证500指数(000905)+45%×中证全债指数
风险收益特征: 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,
其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -3.84% -2.09% -1.75%
2023-03-31 近三个月 -3.68% 4.88% -8.56%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 29982.2451 42481.7786 60705.8815
本期总申购 3833.7112 3098.8802 1875.2754
本期总赎回 6525.6514 15598.4137 20099.3783
本期净申购 -2691.9402 -12499.5335 -18224.1029
期末总份额 27290.3049 29982.2451 42481.7786
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
301030 仕净科技 86.098 5949.337 9.02 -25.33
300274 阳光电源 22.813 2660.715 4.03 未变
688596 正帆科技 60.444 2617.243 3.97 5.40
600079 人福医药 96.300 2594.322 3.93 -33.22
300130 新国都 79.820 2261.301 3.43 新进
002035 华帝股份 305.230 2167.133 3.29 32.20
002517 恺英网络 128.170 2017.396 3.06 新进
002459 晶澳科技 43.768 1825.126 2.77 -13.85
000977 浪潮信息 37.120 1800.320 2.73 新进
000807 云铝股份 139.500 1775.835 2.69 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
301030 仕净科技 111.428 4886.096 6.74 10.86
600079 人福医药 129.520 3468.546 4.79 -19.02
002459 晶澳科技 57.620 3303.931 4.56 新进
603589 口子窖 34.840 2452.736 3.39 新进
300274 阳光电源 22.813 2392.203 3.30 -11.02
000568 泸州老窖 8.300 2114.757 2.92 新进
688111 金山办公 4.217 1994.830 2.75 新进
688596 正帆科技 55.041 1933.026 2.67 新进
002035 华帝股份 273.030 1930.322 2.66 新进
002219 新里程 380.230 1908.755 2.63 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600009 上海机场 87.752 5064.191 4.69 -51.21
601111 中国国航 464.838 4927.282 4.56 -150.04
002335 科华数据 93.740 4676.669 4.33 -84.30
301030 仕净科技 100.568 4194.670 3.88 新进
601677 明泰铝业 228.165 4138.919 3.83 -255.48
603885 吉祥航空 249.617 4038.797 3.74 -158.29
688599 天合光能 59.681 3805.248 3.52 -40.20
300274 阳光电源 33.833 3782.563 3.50 -54.68
603032 德新科技 41.453 3637.942 3.37 新进
600079 人福医药 148.540 3548.621 3.28 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300274 阳光电源 88.513 9791.341 5.67 -85.19
601677 明泰铝业 483.645 8792.672 5.09 -169.17
600009 上海机场 138.962 8029.247 4.65 新进
600256 广汇能源 646.686 7941.309 4.60 -479.05
002335 科华数据 178.038 7513.204 4.35 新进
601111 中国国航 614.878 6437.772 3.73 新进
688599 天合光能 99.885 6403.595 3.71 新进
000568 泸州老窖 27.081 6246.457 3.61 -18.75
603885 吉祥航空 407.910 6175.757 3.57 新进
600809 山西汾酒 19.704 5968.023 3.45 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1411.7019 2.14 784.5824 1.08
C 制造业 45491.9135 68.97 48308.4573 66.67
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 0.01 36.8222 0.05
产和供应业
E 建筑业 0.8140 - 7.7329 0.01
F 批发和零售业 0.9454 - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1808.7817 2.50
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 5641.8503 8.55 10297.2679 14.21
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - 363.4800 0.50
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - 454.7703 0.63
N 水利、环境和公共设施管 103.2474 0.16 80.6304 0.11
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 316.8740 0.48 - -
Q 卫生和社会工作 1375.4638 2.09 2635.8046 3.64
R 文化、体育和娱乐业 945.4794 1.43 - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 55293.2742 83.83 64778.3301 89.40
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 1192.5498 1.10 12634.1649 7.31
C 制造业 60309.6959 55.80 103808.7992 60.07
D 电力、热力、燃气及水生 - - 3.6120 -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 4283.5311 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 19224.1960 17.79 23548.5304 13.63
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 860.0946 0.80 312.9310 0.18
术服务业
J 金融业 8.2553 0.01 - -
K 房地产业 1614.3400 1.49 1008.8316 0.58
L 租赁和商务服务业 - - 1.7013 -
M 科学研究和技术服务业 2238.5251 2.07 46.7510 0.03
N 水利、环境和公共设施管 84.0936 0.08 77.6947 0.04
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2610.6225 2.42 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 3.4535 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 88142.3730 81.55 145730.0010 84.33
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛新经济结构混合A的基金份额净值为2.2231元,本报告
期基金份额净值增长率为-3.84%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%,截至本报告期
末浦银安盛新经济结构混合C的基金份额净值为2.2076元,本报告期基金份额净值增
长率为-3.93%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%。
●行情回顾及运作分析:
二季度,沪深300下跌5.15%,创业板指下跌7.69%;行业方面,传媒、通信等行
业大幅上涨,食品饮料、建材等行业下跌。二季度市场继续出现了明显的两极分化,
Ai引领的通信传媒大幅上涨,而和经济相关的行业出现了较大回调。
二季度影响市场走势的核心是市场对经济的预判,在一季度市场主流预期是国内
经济增速的较快恢复以及海外经济如期衰退。但是事实恰好相反,国内经济增速在经
历了短暂的快速恢复之后,又进入了一个不温不火的状态,一些经济数据相对较弱,
而市场所期待的稳增长的政策又迟迟没有看到,所以二季度和经济相关的行业都表现
较差。而海外经济,我们依然可以看到较强劲的美国经济数据,导致美国还在加息,
同时美股几个科技股依靠较强的经营数据以及产品创新,不断新高,相应的国内映射
行业,如AI、机器人、智能驾驶等行业表现较好。
我们的组合在二季度表现比一季度有所改观,但是效果依然不够明显。我们的组
合依然布局了一些和经济周期相关的行业,如家电、金属,但是我们会选一些自身具
备一些阿尔法的标的加以配置;我们依然维持对制造业的配置,以TOPCON和汽车零部
件为主;同时,我们增加了一部分和AI相关的配置,以及保留了之前的半导体行业的
配置。我们始终在努力调整,加强研究与学习,我们对未来越来越有信心,努力为投
资者交出一份满意的答卷。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛新经济结构混合A的基金份额净值为2.3119元,本报告
期基金份额净值增长率为-3.68%,同期业绩比较基准收益率为4.88%,截至本报告期
末浦银安盛新经济结构混合C的基金份额净值为2.2978元,本报告期基金份额净值增
长率为-3.77%,同期业绩比较基准收益率为4.88%。
●行情回顾及运作分析:
一季度,沪深300上涨4.6%,创业板指上涨2.3%;行业方面,计算机、传媒、通
信等行业大幅上涨,房地产、银行等行业下跌。今年一季度市场同样出现了明显的两
极分化,即使是行业内部分化也很明显,过去机构低配的计算机、传媒、通信涨幅巨
大,新能源表现较差。
一季度市场主线也是在不断变化,一月份因为外资猛烈的流入以及市场有较强的
经济复苏预期,所以食品饮料以及一些和经济相关的行业如机械、有色大幅上涨。春
节之后,经济复苏预期减弱,相关行业有所回调,而到了三月份,GPT的发布,让大
家觉得这可能是新一代的技术革命,计算机、通信、传媒、电子这些行业加速上涨,
这几个行业的成交量大约能占到市场的三分之一以上,绝大部分的资金都被吸到这几
个行业,其他行业反而都有不同程度的下跌。
我们的组合在一季度的表现尚有很大的发挥空间,主要是新能源的拖累,虽然光
伏的业绩在超预期,估值也较低,但是市场资金都被TMT抽走了,尤其是新能源板块
更是抽血严重。我们认为二季度随着市场进入了业绩期,市场终究还是会看业绩的,
光伏行业应该会有所表现。同时,我们的组合也向TMT行业进行了一些调整,我们认
同AI可能给社会带来巨大的变化,但是从短期看可能离业绩的兑现还有一段时间,所
以我们会更关注一些龙头公司,此外,我们也加强了在半导体行业的配置。最后我们
也增加了对医药行业的配置。经历了对往季的一些反思以及学习后,我们的组合已经
有了一些变化,我们将会加强研究与学习,更好的理解市场、顺应市场,我们对未来
充满信心,力争给投资者交出一份满意的答卷。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛新经济结构混合A的基金份额净值为2.4002元,本报告
期基金份额净值增长率为-37.77%,同期业绩比较基准收益率为-9.85%,截至本报告
期末浦银安盛新经济结构混合C的基金份额净值为2.3879元,本报告期基金份额净值
增长率为-38.02%,同期业绩比较基准收益率为-9.85%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,市场普跌,上证综指、沪深300、创业板指数分别下跌14%、21%、29%。
行业上除了煤炭、交运、房地产等少数行业之外,其余行业都是较大的负收益。22年
的下跌也是内外部原因的结合,内部来看疫情、房地产导致宏观经济较大的压力,外
部美联储持续加息导致美债、美元指数持续上涨,市场整体震荡下行。6-7月、11-12
月两次反弹,也是之前市场大幅下挫的一个修正。
报告期内,组合表现不甚理想,主要原因是持有了21年获利较多的新能源汽车行
业,22年虽然业绩在不断兑现,但是估值下降很多,另外几个重仓股表现也不理想,
最后市场仅有的两次反弹,也没有很好的把握住。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,我们对市场呈现一个比较积极的态度,主要原因如下:
1、我们看到去年压制市场的一些因素,比如疫情、房地产相关政策从2022年11
月开始就有了一个根本性的反转,国家出台了一系列房地产政策保障房地产企业的正
常运行,新冠也被定义为乙类乙管,国内出行已经完全恢复正常。
2、国外方面,随着美联储加息放缓,甚至到年底要降息,美元指数、美债也开
始下跌,从最近情况来看,从去年11月开始外资开始持续回流A股和港股,今年1月更
是一个月买了近1200亿,为市场增添了新的资金。
3、从历史经验来看,在前一年大跌之后,第二年也很难继续暴跌,市场往往会
走出反弹走势。
所以,我们对今年的市场总体是比较积极的,但是我们也不认为会出现很大的牛
市,最主要是经济的复苏有个过程,不可能一蹴而就,流动性目前看也只有外资入场
,内资还没有入场,另外一些主流行业的估值也不是特别便宜。
我们认为市场的方向将会在复苏链(医药、消费)、新能源(光伏、新能车)、
政策支持(计算机、军工、半导体)这样几个方向产生,所以我们今年会将组合主要
聚焦在这个几个方向寻找机会。
过去一年,我们的组合表现不甚理想,很重要的一点是我们的方法论与市场出现
了不匹配的问题,过去我们习惯于寻找景气向上的行业,而2022年市场缺少这样的机
会,经济在往下走,市场反而去在进行预期博弈,去年的房地产、航空、酒店、电力
、芯片都是如此。这也给我们上了深刻的一课。今年到目前为止市场还比较难看出明
确的主线,所以我们现在第一做的组合会比较分散,第二会吸取去年的经验教训,也
会布局一些基本面左侧的品种,做好组合的平衡。我们会尽职尽责做好组合,力争打
个业绩的翻身仗,力争今年为客户创造一个较好的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 131383 3233.43 23655.98 55.68% 18825.80 44.32%
2022-06-30 152001 5692.73 66464.50 76.81% 20065.60 23.19%
2021-12-31 194675 6065.38 94553.60 80.08% 23524.14 19.92%
2021-06-30 132388 2760.30 24993.65 68.40% 11549.42 31.60%
2020-12-31 46321 2567.06 5991.23 50.39% 5899.64 49.61%
2020-06-30 3973 19694.36 4856.86 62.07% 2967.71 37.93%
2019-12-31 4188 19766.06 5038.79 60.87% 3239.24 39.13%
2019-06-30 4668 15971.43 3824.35 51.30% 3631.11 48.70%
2018-12-31 4810 12763.36 2198.67 35.81% 3940.50 64.19%
2018-06-30 4814 8438.82 - - 4062.45 100.00%
2017-12-31 5290 9740.96 - - 5152.97 100.00%
2017-06-30 5969 13422.77 - - 8012.05 100.00%
2016-12-31 6505 13618.83 - - 8859.05 100.00%
2016-06-30 6928 10022.92 - - 6943.88 100.00%
2015-12-31 6933 10120.06 336.04 4.79% 6680.20 95.21%
2015-06-30 7793 10256.42 991.23 12.40% 7001.59 87.60%
2014-12-31 630 79395.58 - - 5001.92 100.00%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 29982.245 3833.711 6525.651 27290.305
2023-03-31 42481.779 3098.880 15598.414 29982.245
2022-12-31 60705.882 1875.275 20099.378 42481.779
2022-09-30 86530.101 2953.071 28777.290 60705.882
2022-06-30 115547.203 4397.130 33414.232 86530.101
2022-03-31 118077.738 23265.368 25795.903 115547.203
2021-12-31 97459.333 37490.933 16872.528 118077.738
2021-09-30 36543.068 71944.914 11028.649 97459.333
2021-06-30 21624.797 21674.496 6756.224 36543.068
2021-03-31 11890.872 16290.233 6556.308 21624.797
2020-12-31 9289.080 5395.015 2793.223 11890.872
2020-09-30 7824.568 3174.997 1710.485 9289.080
2020-06-30 7785.123 444.190 404.746 7824.568
2020-03-31 8278.028 366.955 859.860 7785.123
2019-12-31 11506.492 940.112 4168.575 8278.028
2019-09-30 7455.462 4374.981 323.951 11506.492
2019-06-30 6768.866 938.098 251.502 7455.462
2019-03-31 6139.176 981.506 351.815 6768.866
2018-12-31 3979.949 2221.507 62.281 6139.176
2018-09-30 4062.449 1004.277 1086.777 3979.949
2018-06-30 4439.040 67.752 444.344 4062.449
2018-03-31 5152.969 126.576 840.504 4439.040
2017-12-31 7311.196 443.101 2601.329 5152.969
2017-09-30 8012.052 431.533 1132.389 7311.196
2017-06-30 8057.666 518.984 564.598 8012.052
2017-03-31 8859.049 428.071 1229.453 8057.666
2016-12-31 9393.568 866.927 1401.446 8859.049
2016-09-30 6943.881 4004.033 1554.346 9393.568
2016-06-30 6563.220 1306.995 926.333 6943.881
2016-03-31 7016.239 1276.863 1729.882 6563.220
2015-12-31 5569.724 2793.425 1346.910 7016.239
2015-09-30 7992.825 2295.602 4718.703 5569.724
2015-06-30 6068.176 11855.260 9930.611 7992.825
2015-03-31 5001.921 5673.406 4607.151 6068.176
2014-12-31 13968.867 448.946 9415.892 5001.921
2014-09-30 91048.204 446.017 77525.353 13968.867
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-12◇
●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任
1.公告基本信息
基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员姓名:邓列军
离任原因:个人原因
离任日期:2023年8月11日
转任本公司其他工作岗位的说明:无
●2023-08-01 浦银安盛基金:8月2日起增加上海基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海基金销售有限公司协商一致,决定
自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金新增为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,
同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为
准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海基金销售有限公司
二、本次增加为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
8 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
9 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
10 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
11 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
12 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
13 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
14 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
15 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
16 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
17 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
18 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
19 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
20 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
21 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
22 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
23 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
24 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
25 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
26 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
52 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
54 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
55 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
59 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
65 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
66 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
67 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
68 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
69 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
70 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
71 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
72 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
73 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
74 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
75 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
2、业务开通时间
自2023年8月2日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣
款金额,由交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款
和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资
者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否
顺延以的具体规定为准。具体扣款方式按的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以的安排和规定为
准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年8月2日起。
3、优惠活动方案
投资者通过申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具
体折扣费率以官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海基金销售有限公司
客服电话:021-20292031,网址:www.wg.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999,网址:www.py-axa.com
●2023-07-29 浦银安盛基金:7月31日起调整管理费率和托管费率并修改基金合同
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,浦银安盛基金管理
有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自20
23年7月31日起调整旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和托管费率,并
对涉及的各基金的基金合同及相关法律文件作相应修改。现将具体修改内容说明如下
:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和托管费率,并对相关基金合同进行必要的修改。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修改。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修改
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定,对基金份额持有人利益无实质性
不利影响,并已履行相应程序。除上述要素外,其余要素不作变更。修改后的相关基金
的基金合同及托管协议将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.py-axa.com)及中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。修改后的相关基金的
招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)将依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话(4008828999
、021-33079999)咨询相关情况。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序号 基金代码 基金名称 调整前 调整后
管理费 托管费 管理费 托管费
1 519172 浦银安盛睿智精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
2 005255 浦银安盛港股通量化优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
3 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合 1.50 0.25 1.20 0.20
4 009368 浦银安盛价值精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
5 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有混合 1.50 0.25 1.20 0.20
6 014228 浦银安盛品质优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
7 519120 浦银安盛战略新兴产业混合 1.50 0.25 1.20 0.20
8 519125 浦银安盛消费升级混合 1.50 0.25 1.20 0.20
9 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.50 0.25 1.20 0.20
10 519170 浦银安盛增长动力混合 1.50 0.25 1.20 0.20
11 007066 浦银安盛先进制造混合 1.50 0.25 1.20 0.20
12 009630 浦银安盛ESG责任投资混合 1.50 0.25 1.20 0.20
13 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有混合 1.50 0.25 1.20 0.20
14 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.50 0.25 1.20 0.20
15 017114 浦银安盛景气优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
16 016746 浦银安盛光耀优选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
17 519110 浦银安盛价值成长混合 1.50 0.25 1.20 0.20
18 519115 浦银安盛红利精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
19 519113 浦银安盛精致生活混合 1.50 0.25 1.20 0.20
20 007163 浦银安盛环保新能源混合 1.50 0.25 1.20 0.20
21 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.50 0.25 1.20 0.20
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.50 0.25 1.20 0.20
●2023-07-21 浦银结构混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0854元,净值增长率-3
.8400%
浦银结构混合A(519126)2023年二季度基金已实现收益-49,334,273.91元,利润-2
4,087,130.77元,对应加权平均基金份额利润-0.0854元,期末基金资产净值606,694,6
59.12元,期末基金份额净值2.2231元,份额净值增长率-3.8400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,沪深300下跌5.15%,创业板指下跌7.69%;行业方面,传媒、通信等行
业大幅上涨,食品饮料、建材等行业下跌。二季度市场继续出现了明显的两极分化,
Ai引领的通信传媒大幅上涨,而和经济相关的行业出现了较大回调。二季度影响市场
走势的核心是市场对经济的预判,在一季度市场主流预期是国内经济增速的较快恢复
以及海外经济如期衰退。但是事实恰好相反,国内经济增速在经历了短暂的快速恢复
之后,又进入了一个不温不火的状态,一些经济数据相对较弱,而市场所期待的稳增
长的政策又迟迟没有看到,所以二季度和经济相关的行业都表现较差。而海外经济,
我们依然可以看到较强劲的美国经济数据,导致美国还在加息,同时美股几个科技股
依靠较强的经营数据以及产品创新,不断新高,相应的国内映射行业,如AI、机器人
、智能驾驶等行业表现较好。我们的组合在二季度表现比一季度有所改观,但是效果
依然不够明显。我们的组合依然布局了一些和经济周期相关的行业,如家电、金属,
但是我们会选一些自身具备一些阿尔法的标的加以配置;我们依然维持对制造业的配
置,以TOPCON和汽车零部件为主;同时,我们增加了一部分和AI相关的配置,以及保
留了之前的半导体行业的配置。我们始终在努力调整,加强研究与学习,我们对未来
越来越有信心,努力为投资者交出一份满意的答卷。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛新经济结构混合A的基金份额净值为2.2231元,本报告
期基金份额净值增长率为-3.84%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%,截至本报告期
末浦银安盛新经济结构混合C的基金份额净值为2.2076元,本报告期基金份额净值增
长率为-3.93%,同期业绩比较基准收益率为-2.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
30 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
31 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
32 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
33 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
34 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
35 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
36 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
38 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
40 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
41 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
43 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
45 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
46 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
50 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
51 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
52 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
53 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
54 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
55 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
56 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
57 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
58 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
60 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
61 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
63 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
65 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
66 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
68 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
69 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
70 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
71 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
72 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
73 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
74 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
75 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
76 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
77 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
78 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
79 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
81 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
82 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
84 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
87 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
88 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
89 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
90 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
91 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
92 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
93 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
94 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
95 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
96 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
97 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
98 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
99 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
100 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
101 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗
近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
本公司官方网站:www.py-axa.com;
本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
本公司APP客户端:浦银安盛基金;
本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
非正规渠道提供的下载链接或二维码。
二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
慎选择。
三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
客户交易活动。
根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
一、自然人客户
自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
关信息,以免影响交易。
二、非自然人客户
非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
交易。
同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
业务办理。
咨询方式:
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客户端:“浦银安盛基金”APP。
●2023-05-31 浦银安盛基金:6月1日起增加杭州银行杭E家同业平台为代销平台并参
加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司协商一致,决定自2023
年6月1日起,本公司旗下部分基金新增杭州银行“杭E家同业平台”为代销平台并参
加其费率优惠活动。
投资者可通过杭州银行的指定渠道“杭E家同业平台”办理相关基金的开户、申
购、赎回等基金相关业务,同时参加其费率优惠活动。具体事项公告如下:
一、本次新增杭州银行为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数A
2 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A
3 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C
4 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A
5 519116 浦银安盛沪深300指数增强
6 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A
7 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B
8 519110 浦银安盛价值成长混合A
9 009368 浦银安盛价值精选混合A
10 009369 浦银安盛价值精选混合C
11 519113 浦银安盛精致生活混合
12 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A
14 014228 浦银安盛品质优选混合A
15 007068 浦银安盛普丰纯债债券A
16 009933 浦银安盛普华66个月定期开放债券A
17 009632 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券A
18 015423 浦银安盛普裕一年定期开放债券
19 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A
20 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B
21 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B
22 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A
23 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A
24 009045 浦银安盛盛智一年定期开放债券型
25 006466 浦银安盛双债增强债券A
26 006467 浦银安盛双债增强债券C
27 009943 浦银安盛稳健丰利债券A
28 007067 浦银安盛先进制造混合C
29 519125 浦银安盛消费升级混合A
30 519126 浦银安盛新经济结构混合A
31 013259 浦银安盛新经济结构混合C
32 519120 浦银安盛战略新兴产业混合A
33 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A
34 519171 浦银安盛医疗健康混合A
35 013183 浦银安盛医疗健康混合C
36 519170 浦银安盛增长动力混合A
37 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A
38 006464 浦银安盛普益纯债债券A
39 006436 浦银安盛中短债债券A
40 006437 浦银安盛中短债债券C
二、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为上述在杭州银行“杭E家同业平台”代销上线的基金
,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过杭州银行“杭E家同业平台”进行基金申购业务,均参加杭州银行
“杭E家同业平台”的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以杭
州银行“杭E家同业平台”公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意杭
州银行“杭E家同业平台”的有关公告。
三、投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1.杭州银行股份有限公司
客户服务热线:95398
网址:www.hzbank.com.cn
2.浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:021-330799994008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-26 浦银安盛基金:5月29日起增加华西证券为代销机构并开通基金定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与华西证券股份有限公司协商一致,决定自2023
年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过华西证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增华西证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
6 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
7 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
8 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
9 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
10 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
11 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
12 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
13 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
14 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
15 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
16 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
17 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
18 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
19 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
20 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
21 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
22 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
23 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
24 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
25 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
26 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
27 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
28 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
40 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
42 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B类
43 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
44 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
45 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
46 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
47 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
48 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
49 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
50 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
51 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
52 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
53 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
54 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
55 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
56 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
57 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
58 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
59 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
60 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
61 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
62 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
63 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
64 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
65 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
66 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
67 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
68 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
69 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
70 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
71 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
72 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
73 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
74 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
75 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
78 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
79 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
80 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
81 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
82 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
83 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
86 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
87 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
88 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
89 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
90 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
91 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
92 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
93 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
94 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
95 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
二、开通基金定投业务
1.参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
34 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
36 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
37 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
38 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
39 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
40 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
41 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
42 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
43 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
44 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
45 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
46 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
47 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
48 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
49 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
50 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
51 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
52 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
53 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
54 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
55 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
63 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
66 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
67 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
68 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
69 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
70 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
71 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
72 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
73 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
74 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
75 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
76 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
77 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
78 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
79 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
80 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
81 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
82 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
83 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
84 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
85 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
2.基金定投
基金定投指投资者通过华西证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由华西
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。
具体办理事宜以华西证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过华西证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
2)华西证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以华西证券的具体规定为准。具体扣款方式按华西证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以华西证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在华西证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过华西证券进行基金申购及基金定投业务,均参加华西证券的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以华西证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意华西
证券的有关公告。
四、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
客户服务热线:95584或4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-25 浦银安盛基金:5月26日起在浦发银行调整定投最低金额限制
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决
定自2023年5月26日起,本公司旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制。具体
公告如下:
一、调整定投最低金额限制
1、适用基金
序号 基金代码 基金全称
1 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
2 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
3 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
4 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
5 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
6 006436 浦银安盛中短债债券型A类
7 006437 浦银安盛中短债债券型C类
8 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数A类
9 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数C类
10 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类
11 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类
12 007066 浦银安盛先进制造混合型A类
13 007067 浦银安盛先进制造混合型C类
14 007068 浦银安盛普丰纯债债券型A类
15 007069 浦银安盛普丰纯债债券型C类
16 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
17 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
18 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
19 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型A类
20 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型C类
21 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数A类
22 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数C类
23 009037 浦银安盛普庆纯债债券型A类
24 009038 浦银安盛普庆纯债债券型C类
25 009041 浦银安盛普天纯债债券型A类
26 009042 浦银安盛普天纯债债券型C类
27 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型
28 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型A类
29 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型C类
30 009368 浦银安盛价值精选混合型A类
31 009369 浦银安盛价值精选混合型C类
32 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
33 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
34 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
35 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
36 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金A
37 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数联接基金C类
38 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
39 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型A类
40 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型C类
41 009943 浦银安盛稳健丰利债券型A类
42 009944 浦银安盛稳健丰利债券型C类
43 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型A类
44 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型C类
45 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金A类
47 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数联接基金C类
48 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型A类
49 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型C类
50 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型A类
51 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型C类
52 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
53 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
54 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型A类
55 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型C类
56 014228 浦银安盛品质优选混合型A类
57 014229 浦银安盛品质优选混合型C类
58 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型A类
59 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型C类
60 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合型A类
63 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合型C类
64 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
65 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
66 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型A类
67 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型C类
68 016235 浦银安盛普诚纯债债券型A类
69 016236 浦银安盛普诚纯债债券型C类
70 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型A类
71 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型C类
72 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期
73 016746 浦银安盛光耀优选混合型A类
74 016747 浦银安盛光耀优选混合型C类
75 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金A类
76 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数联接基金C类
77 017320 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
78 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y
79 017712 浦银安盛货币市场D类
80 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金A类
81 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数联接基金C类
82 004126 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)A类
83 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型A类
84 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型A类
85 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型C类
86 006466 浦银安盛双债增强债券型A类
87 006467 浦银安盛双债增强债券型C类
88 006555 浦银安盛全球智能科技股票型(QDII)A类
89 007163 浦银安盛环保新能源混合型A类
90 007164 浦银安盛环保新能源混合型C类
91 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型C类
92 166401 浦银安盛稳健增利债券型(LOF)C类
93 519110 浦银安盛价值成长混合型A类
94 519111 浦银安盛优化收益债券型A类
95 519112 浦银安盛优化收益债券型C类
96 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型
97 519115 浦银安盛红利精选混合型A类
98 519116 浦银安盛沪深300指数增强型
99 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型A类
100 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型A类
101 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型A类
102 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型A类
103 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型A类
104 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型A类
105 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型A类
106 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型C类
107 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型A类
108 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型C类
109 519328 浦银安盛盛泰纯债债券型A类
110 519329 浦银安盛盛泰纯债债券型C类
111 519509 浦银安盛货币市场A类
112 519510 浦银安盛货币市场B类
113 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
114 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
115 519568 浦银安盛日日盈货币市场基金D类
2、调整内容
调整后,投资者通过浦发银行定投上述基金份额时,每个基金账户基金定投起点为
0.1元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以浦发银行的规定为准。
二、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
三、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同、招
募说明书及其更新等法律文件。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-22 浦银安盛基金:5月23日起增加中欧财富为代销机构并开通定投业务、
参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司协商一致,决
定自2023年5月23日起,本公司旗下部分基金新增中欧财富为代销机构并开通定投业务
、参加其费率优惠活动。
投资者可通过中欧财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中欧财富的规
定为准。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
二、本次增加中欧财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
52 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
类
68 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基
金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
38 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
39 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
40 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
41 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
42 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
43 009626 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
44 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
45 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
48 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
49 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
50 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
2、业务开通时间
自2023年5月23日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过中欧财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由中欧财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
(3)中欧财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以中欧财富的具体规定为准。具体扣款方式按中欧财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以中欧财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
中欧财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年5月23日起。
3、优惠活动方案
投资者通过中欧财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以中欧财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与中欧财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归中欧财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以中欧财富的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海中欧财富基金销售有限公司
客服电话:400-100-2666
网址:www.zocaifu.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-05-12 浦银安盛基金:5月15日起增加江海证券为代销机构并开通定投业务、
参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与江海证券有限公司协商一致,决定自2023年5月
15日起,本公司旗下部分基金新增江海证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其
费率优惠活动。
投资者可通过江海证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以江海证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增江海证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
10 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
11 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
12 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
13 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
14 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
15 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
16 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
17 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
18 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
19 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
20 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
21 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
22 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
23 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
24 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B类
25 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
26 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
27 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
28 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
29 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数A类
30 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数C类
31 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
32 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
33 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
34 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
35 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
36 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
37 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
38 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
39 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
40 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
41 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
二、开通基金定投业务
1.参与基金
上述新增江海证券为代销机构的基金。
2.基金定投
基金定投指投资者通过江海证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由江海
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。
具体办理事宜以江海证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过江海证券的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为1元。
2)江海证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以江海证券的具体规定为准。具体扣款方式按江海证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以江海证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在江海证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过江海证券进行基金申购及基金定投业务,均参加江海证券的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以江海证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意江海
证券的有关公告。
四、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、江海证券有限公司
客户服务热线:956007
网址:www.jhzq.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-24 浦银安盛基金:4月25日起增加博时财富基金为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
023年4月25日起,本公司旗下部分基金新增博时财富为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过博时财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规
定为准。具体公告如下:
一、 代销机构信息
名称:博时财富基金销售有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人:王德英
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
二、 本次增加博时财富为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
6 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
7 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类
8 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类
9 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
10 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
11 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
12 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
13 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
14 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
15 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
16 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
17 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
18 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
19 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
20 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
21 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
22 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
23 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
24 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
25 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
26 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
51 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
52 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
53 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
54 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
55 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
56 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
57 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金
58 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
59 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
60 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
61 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
64 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
65 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
66 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
67 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
68 009626 浦银安盛2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
69 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
73 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
74 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
75 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金A类
77 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数基金联接基金C类
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
80 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
81 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
82 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
83 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
84 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
85 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
86 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
87 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
88 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
89 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
90 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
91 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
92 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
93 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
94 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
95 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
96 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
98 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
99 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
100 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
101 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
102 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
103 017118 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金A类
104 017119 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金C类
三、开通定期定额投资业务
1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
37 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
38 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
39 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
40 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
41 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金A类
42 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数基金C类
43 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
44 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
45 007401 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
46 007402 浦银安盛颐和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
47 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
48 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
49 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
50 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
51 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
52 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
53 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
54 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
55 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
56 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
57 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金A类
58 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数基金联接基金C类
59 009626 浦银安盛日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
64 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
65 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
66 012167 浦银安盛颐享稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
67 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
68 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
69 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
70 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
71 012302 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金A类
72 012303 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金C类
73 012304 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
74 012305 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
75 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
76 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
77 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
78 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
79 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
80 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
81 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
82 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
83 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
86 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
87 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
88 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金A类
89 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数基金联接基金C类
90 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
91 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
92 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金A类
93 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数基金联接基金C类
2、业务开通时间
自2023年4月25日起。
3、其他相关事项说明
(1)基金定投指投资人通过博时财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
扣款金额,由博时财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
(2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为1元。
(3)博时财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以博时财富的具体规定为准。具体扣款方式按博时财富的相关业务规则办理。
(4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以博时财富的安排和规定
为准。
四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
博时财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年4月21日起。
3、优惠活动方案
投资者通过博时财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
具体折扣费率以博时财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、其他相关事项说明
(1)基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及
本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收
费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与博时财富协商
后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归博时财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变
更及终止以博时财富的安排和规定为准。
五、重要提示
1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整
前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、 本公告的解释权归本公司所有。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-22 浦银结构混合A:2023年一季度基金份额利润-0.0741元,净值增长率-3
.6800%
浦银结构混合A(519126)2023年一季度基金已实现收益-28,732,272.31元,利润-2
6,902,547.29元,对应加权平均基金份额利润-0.0741元,期末基金资产净值693,154,9
70.16元,期末基金份额净值2.3119元,份额净值增长率-3.6800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,沪深300上涨4.6%,创业板指上涨2.3%;行业方面,计算机、传媒、通
信等行业大幅上涨,房地产、银行等行业下跌。今年一季度市场同样出现了明显的两
极分化,即使是行业内部分化也很明显,过去机构低配的计算机、传媒、通信涨幅巨
大,新能源表现较差。一季度市场主线也是在不断变化,一月份因为外资勐烈的流入
以及市场有较强的经济复苏预期,所以食品饮料以及一些和经济相关的行业如机械、
有色大幅上涨。春节之后,经济复苏预期减弱,相关行业有所回调,而到了三月份,
GPT的发布,让大家觉得这可能是新一代的技术革命,计算机、通信、传媒、电子这
些行业加速上涨,这几个行业的成交量大约能占到市场的三分之一以上,绝大部分的
资金都被吸到这几个行业,其他行业反而都有不同程度的下跌。我们的组合在一季度
的表现尚有很大的发挥空间,主要是新能源的拖累,虽然光伏的业绩在超预期,估值
也较低,但是市场资金都被TMT抽走了,尤其是新能源板块更是抽血严重。我们认为
二季度随着市场进入了业绩期,市场终究还是会看业绩的,光伏行业应该会有所表现
。同时,我们的组合也向TMT行业进行了一些调整,我们认同AI可能给社会带来巨大
的变化,但是从短期看可能离业绩的兑现还有一段时间,所以我们会更关注一些龙头
公司,此外,我们也加强了在半导体行业的配置。最后我们也增加了对医药行业的配
置。经历了对往季的一些反思以及学习后,我们的组合已经有了一些变化,我们将会
加强研究与学习,更好的理解市场、顺应市场,我们对未来充满信心,力争给投资者
交出一份满意的答卷。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛新经济结构混合A的基金份额净值为2.3119元,本报告
期基金份额净值增长率为-3.68%,同期业绩比较基准收益率为4.88%,截至本报告期
末浦银安盛新经济结构混合C的基金份额净值为2.2978元,本报告期基金份额净值增
长率为-3.77%,同期业绩比较基准收益率为4.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金)
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
30 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
32 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
33 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
34 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
35 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
36 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
37 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
38 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
39 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
41 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
42 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
44 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
47 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
51 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
52 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
53 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
54 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
55 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
56 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
57 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
58 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
60 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
61 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
62 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
64 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
66 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
67 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
69 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
70 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
71 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
73 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
74 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
75 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
77 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
78 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
79 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
80 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
82 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
83 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
84 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
85 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
87 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
88 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
89 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
90 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
91 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
92 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
93 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
94 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
95 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
96 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
98 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-21◇
一、基金经理
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姓名:蒋佳良 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-11-01
简历:蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和
研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
理,现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金的基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:陈曙亮 性别:男 学历:硕士
简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
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姓名:蒋佳良 性别:男
简历:蒋佳良先生:德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任基金经理和
研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
理,现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金的基金经理。
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姓名:李宏宇 性别:男 学历:博士
简历:李宏宇先生:西南财经大学经济学博士。1997年8月-1999年8月,在中国银行晋
中分行担任结算会计;2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创新
部总经理;2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限公司担任基金
研究经理;2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产品开发部总监、
市场营销部总监、公司首席市场营销官,自2012年5月2日起,担任浦银安盛基
金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官。
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姓名:李羿 性别:男 学历:硕士
简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起,担任浦银安盛普嘉87个月定期开
放债券型证券投资基金及浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金
经理。
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姓名:涂妍妍 性别:女
简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
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姓名:汪献华 性别:男 学历:博士
简历:汪献华先生:曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理
部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货
币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海
浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任浦银安盛基金管理有限
公司副总经理。2019年2月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部
总监。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:谢伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
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姓名:Bruno Guilloton 性别:男
职务:副董事长
简历:Bruno Guilloton先生:副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。
于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002
年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公
司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内
部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资
管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司董事。自200
9年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投
资管理(上海)有限公司董事长。
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姓名:廖正旭 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:廖正旭先生:董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加
盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CI
O。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公
司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。并
兼任上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(
上海)有限公司总经理(法定代表人)。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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姓名:丁蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:刘长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:陈颖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:陈颖先生:复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。1994
年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任
科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公
司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总
经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集
团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事(法
定代表人)、总裁。2018年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:赵晓菊 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:韩启蒙 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:霍佳震 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
公司独立董事。
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姓名:董叶顺 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
管理有限公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -100325.25 -69012.32 8491.36 3746.11
每份净收益(元) -3.43 -0.96 0.34 0.30
可供分配收益(万元) -7505.01 32180.55 115036.74 30677.07
每份可供分配收益(元) -0.18 0.37 0.97 0.84
期末资产净值(亿元) 10.20 28.45 45.54 11.95
期末份额净值(元) 2.40 3.29 3.86 3.27
加权平均净值收益率(%) -50.42 -21.21 19.90 16.53
每份净值增长率(%) -37.77 -14.75 40.65 19.26
每份累计净值增长率(%) 140.02 228.78 285.67 227.00
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -140370.10 -79297.19 48058.22 12120.02
股票差价收入 -108340.04 -75498.52 14544.21 4571.85
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 319.97 213.80 250.69 41.78
股息收入 2540.18 2187.94 537.37 303.13
─────────────────────────────────────
二、费用合计 5255.87 3488.47 8060.69 1332.13
基金管理费 4387.18 2914.10 3176.76 483.29
基金托管费 731.19 485.68 529.46 80.54
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -145625.97 -82785.66 39997.52 10787.89
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 13522.56 33089.55 75911.80 11985.53
清算备付金 5629.62 8113.16 2534.31 319.44
交易保证金 218.69 231.99 193.70 59.67
股票投资市值 88142.37 283977.91 421935.03 109545.13
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 16.25 3.74
应收申购款 55.52 410.19 252.49 356.58
资产总计 109266.98 334978.81 503732.88 122476.13
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 144.34 - 746.85 1639.65
应付基金管理费 144.94 408.08 615.32 125.91
应付基金托管费 24.15 68.01 102.55 20.98
应付赎回款 372.15 10538.85 477.81 986.06
负债总计 1178.60 12294.44 3361.23 2984.02
─────────────────────────────────────
实收基金 45047.00 98180.62 129753.41 36543.06
持有人权益合计 108088.37 322684.36 500371.64 119492.10
负债及权益合计 109266.98 334978.81 503732.88 122476.13
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
301030 仕净科技 860975 59493372.50 9.02
300274 阳光电源 228133 26607151.79 4.03
688596 正帆科技 604444 26172425.20 3.97
600079 人福医药 963000 25943220.00 3.93
300130 新国都 798200 22613006.00 3.43
002035 华帝股份 3052300 21671330.00 3.29
002517 恺英网络 1281700 20173958.00 3.06
002459 晶澳科技 437680 18251256.00 2.77
000977 浪潮信息 371200 18003200.00 2.73
000807 云铝股份 1395000 17758350.00 2.69
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
天风证券 2 211206.34 63.82
国信证券 1 63590.50 19.22
浙商证券 2 56130.06 16.96
中山证券 1 - -
中信建投 1 - -
中信证券 2 - -
海通证券 2 - -
平安证券 1 - -
申万宏源 2 - -
太平洋证券 1 - -
西藏东方财富证券 1 - -
兴业证券 1 - -
招商证券 2 - -
爱建证券 1 - -
安信证券 1 - -
长江证券 1 - -
川财证券 2 - -
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
东兴证券 1 - -
光大证券 1 - -
广发证券 1 - -
国金证券 1 - -
国盛证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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天风证券 226786394.50 63.82 - -
国信证券 68281431.02 19.22 - -
浙商证券 60271026.15 16.96 - -
中山证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
海通证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
太平洋证券 - - - -
西藏东方财富证券 - - - -
兴业证券 - - - -
招商证券 - - - -
爱建证券 - - - -
安信证券 - - - -
长江证券 - - - -
川财证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
国盛证券 - - - -
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