◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
基金全称 : 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 : 浦银安盛6个月持有期债券C
代码 : 519122
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-04-08
基金成立日 : 2013-05-16
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 浦银安盛基金管理有限公司
成立时间 : 2007-08-05
办公地址 : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
4层、地上6层至地上7层
法定代表人 : 谢伟
联系电话 : 021-23212888，400-8828-999,021-33079999
传真 : 021-23212800，021-23212999
公司网址 : www.py-axa.com
电子信箱 : pyas@py-axa.com
律师事务所 : 国浩律师(上海)事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期
风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
投资目标 : 在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回
报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、
可转换债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购
、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符
合中国证监会的相关规定）。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金将自上而下地实施整体资产配置策略，通过对宏观经济运行状
况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等
要素的定性与定量的考察，预测各大类资产未来收益率变化情况，在
不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，提高基
金收益率。
2、久期与期限结构管理策略
利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一，衡量债券利
率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的
分析，对债券市场走势作出判断，并形成对未来市场利率变动方向的
预期，动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上，根据对收益
率曲线形状变化情景的分析，分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯
形策略，进一步完善组合的期限结构，使本基金获得较好的收益。
3、类属配置策略
在保证流动性的基础上，本基金将通过国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等资产
的合理组合实现稳定的投资收益。类属配置主要策略包括研究国债与
金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信
用利差等，寻找价值相对低估的投资品种。
4、银行定期存款及大额存单投资策略
本基金综合考虑各种因素，可以对银行进行银行定期存款和大额存单
的投资。
5、债券回购投资策略
该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组
合的基础上，使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操
作，同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及
短期债券与货币市场利率的利差。
6、信用债券投资策略
本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+，其中投资于AAA级别
的信用债的比例不低于本基金投资信用债资产的50%，投资于AA+级别
的信用债的比例不高于本基金投资信用债资产的50%。上述信用评级
为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依
照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级
的，参照主体信用评级。
在本基金信用分析方面，为了在确保本金安全的基础上获得稳定的收
益，本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行
信用分析。此分析
主要通过三个角度完成：①独立第三方的外部评级结果；②第三方担
保情况；③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评
价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指
标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性，从而确定该企
业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括：NETDEBT/
EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金
流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务
水平与结构，其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支
持能力。
7、可转债投资策略
本基金投资于可转债，主要目标是降低基金净值的下行风险，基金投
资的可转债可以转股，以保留分享股票升值的收益潜力。
①积极管理策略
可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将
采取积极管理策略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些
公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行
投资，以获取收益。
②一级市场申购策略
目前，可转债均采取定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较
高、公司基本面优良的可转债，因供求不平衡，会产生较大的一、二
级市场价差。因此，为增加组合收益，本基金将在充分研究的基础上
，参与可转换债券的一级市场申购，在严格控制风险的前提下获得稳
定收益。
投资理念 : 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，秉承主动投资管理理念
，在有效流动性管理和控制风险的前提下，优化组合、稳健投资，实
现基金资产的长期稳健增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.09亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 4.1012 0.0677 0.2132 4.8194
期末资产净值（亿元） 0.0914 0.0910 0.0115 0.0116
期末份额净值（元） 1.0555 1.0457 1.0600 1.0660
债券市值（亿元） 0.7163 0.5749 0.4870 0.5779
债券比例（%） 98.79 91.29 81.64 96.50
合计市值（亿元） 0.7251 0.6297 0.5965 0.5988
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回
报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
业绩比较基准: 6个月定期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期
风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-29 近三个月 0.19% 0.32% -0.13%
2023-06-30 近三个月 0.94% 0.32% 0.62%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 23第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 870.3246 870.3246 108.8222
本期总申购 0.0019 - 765.5502
本期总赎回 4.1282 - 4.0478
本期净申购 -4.1263 - 761.5024
期末总份额 866.1983 870.3246 870.3246
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2015-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600016 民生银行 11.000 92.950 0.81 -29.00
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2015-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603993 洛阳钼业 46.355 572.952 4.96 新进
600016 民生银行 40.000 397.600 3.44 新进
002408 齐翔腾达 13.493 231.267 2.00 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2015-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600085 同仁堂 34.249 893.894 7.73 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2015-10-28◇
2015三季 2015中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 572.9515 4.96
C 制造业 - - 231.2665 2.00
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 92.9500 0.81 397.6000 3.44
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 92.9500 0.81 1201.8181 10.40
2015一季
行业分类 市值 占净值
（万元） 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 893.8936 7.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
ZZ 合计 893.8936 7.73
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛6个月持有期债券A的基金份额净值为1.0569元，本报告
期基金份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.32%，截至本报告期末
浦银安盛6个月持有期债券C的基金份额净值为1.0555元，本报告期基金份额净值增长
率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为0.32%。
●行情回顾及运作分析:
2023年2季度，宏观经济依然偏弱，疫后强复苏没有如期发生。4月PMI重回收缩
区间，经济反弹斜率最大的阶段已经过去。5月PMI进一步收缩，6月PMI略有好转，但
整体仍在荣枯线以下，表明复苏基础并不牢固。政策保持较强定力，并没有出台刺激
政策。体现在人民币汇率上，则是从4月下旬的持续贬值，从6.87一路上行至7.28，
贬值幅度近6%，而美元指数则是呈现区间震荡的态势。
国内货币政策延续宽松。央行6月份调降了MLF利率。4-6月末均未出现资金紧张
的状况，月中隔夜利率多次低于1.5%。
债券市场：利率和信用均呈现平坦化下行的态势。4-5月份，债券利率持续下行
，10年国债先后突破2.8%和2.7%的整数关口。6月债市呈V型走势，6月中旬央行先于M
LF变动时点，下调OMO利率，债市情绪亢奋，10年国债一度下破2.6%后，快速调整。
季度内，1/3/5/10年的国债收益率分别下行36/28/26/22bp，1/3/5/10年的国开债收
益率分别下行29/29/28/25bp，1/2/3年的AAA中票收益率分别下行30/31/29bp。债券
曲线结构，1年短端收益率位于历史10-15%分位，10年长端收益率位于历史2%分位以
内。
股票市场：整体调整。沪深300/中证1000/wind全A/中证转债的季度涨幅分别为-
5.15%/-3.98%/-3.20%/-0.15%。市场的两条大的主线：人工智能在4月和6月形成了双
头，其中光模块CPO的走势最强；中特估在5月上旬见顶，随后快速回落。此后市场热
点零散，人工智能有分化，电力、机器人等主题都有表现。转债市场在权益市场调整
过程中，体现了抗跌性。
总体来看，依旧维持经济弱复苏的判断，基本面环境对债市仍偏友好。短期债市
收益率可能呈现震荡走势，关注政策博弈中的波段操作机会。从股价性价比的角度看
，权益的配置价值显著，有望迎来较好的布局机会。
运作期内，债券配置采用信用套息策略；转债保持了中性的仓位，行业配置均衡
，个券适度分散，力争实现净值的稳健增长。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛6个月持有期债券A的基金份额净值为1.0465元,本报告
期基金份额净值增长率为0.14%,同期业绩比较基准收益率为0.01%,截至本报告期末浦
银安盛6个月持有期债券C的基金份额净值为1.0457元,本报告期基金份额净值增长率
为0.16%,同期业绩比较基准收益率为 0.01%。
●行情回顾及运作分析:
年初,新冠疫情快速过峰。随着居民出行恢复,叠加春节效应,1月份餐饮、旅游等
服务业景气度明显复苏;2月份的居民出行、交通等数据,已经接近回升至疫情前正常
年份水平,中上游工业行业景气度渐次回暖;居民购房需求有所恢复;3月份住宿餐饮、
批发零售等传统消费性服务业有所回落,部分弱二三线城市房地产的成交环比转降,百
城土地成交也放缓。1-3月份的PMI 分别为 50.1、52.6、51.9,也反应了疫后经济弱
复苏的状态。
一季度,海外银行业的硅谷银行、瑞士信贷等发生经营风险,濒临倒闭。监管迅速
出手,一是美国的存款保险机制确保个人投资者的存款安全,二是瑞士政府让瑞信强制
被瑞银并购,并减记AT1或有可转债。美联储的加息预期减弱,美元指数从3月开始走弱
,美股随之走强。
国内货币政策延续了偏宽松的局面。3月份央行降准落地,MLF超额续作,央行大额
逆回购,呵护了银行间的资金面,月末的隔夜利率低于1.5%。季度内,债券市场体现为
利率弱、信用强的格局。1/3/5/10年的国债收益率分别上行 13/10/4/2bp,1/2/3年的
AAA 中票收益率分别变动 +5/-1/-10bp,中等久期的信用套息策略最为有效。银行理
财开始发行混合估值法的产品,青睐3年内的信用债,广义基金负债端的压力减轻。
股票市场震荡上行,但风格分化明显。沪深300/中证1000/wind全A/中证转债的季
度涨幅分别为 4.63%/9.46%/6.47%/3.53%。市场形成了两条大的主线:TMT 板块表现
最佳,背后的逻辑chatgpt4.0带动下的人工智能主题投资;另外,中国特色社会主义估
值的提出,带动了中字头低估值央企的估值扩张。在偏存量博弈的资金背景下,风光锂
储等过去几年炙手可热的赛道股被持续抽离资金。转债市场跟随权益市场上涨,转股
溢价率有所压缩。
运作期内,债券配置采用信用套息策略;转债保持了中性的仓位,行业配置均衡,个
券适度分散,力争实现净值的稳健增长。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末浦银安盛6个月定期债券A的基金份额净值为1.063元，本报告期
基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为1.31%，截至本报告期末浦
银安盛6个月定期债券C的基金份额净值为1.060元，本报告期基金份额净值增长率为1
.05%，同期业绩比较基准收益率为1.31%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，国内外的宏观环境都面临了较多的不确定性和挑战。新冠流行毒株版本
从2021年的德尔塔演化到奥密克戎，好的方面是致病性大幅降低，坏的方面是传播性
大幅提升，R0值超过20，成为全球的主流毒株。3月初，新冠疫情在上海爆发，此后
静默3个月，并影响了整个长三角地区。进入到下半年，疫情在全国多地爆发，病毒
的高传染性导致防控越来越难。到11月中旬，国家对疫情防控政策进行优化，有序放
开。国外美联储持续加息，美元指数基本呈现单边上行状态，从96最高上行至114，1
0年美债收益率从1.5%最高上行到4.3%，导致全球股市大幅调整。总体来看，国内疫
情和美债利率是最主要的两大宏观变量。
国内股市全年大幅调整。年初开始持续下跌至4月底；随着上海疫情单日新增人
数过峰，股市持续反弹至7月份；此后疫情全国多省陆续蔓延，悲观的经济预期导致
股市再次下行至10月底；年末美元走弱，人民币汇率见顶7.32，股市迎来小幅反弹。
国内债市全年利率债基本持平，信用债小幅调整。信用债在11月之前，基本呈现
持续走牛的态势。11月初，资金面阶段性紧张，存单利率短时间内从2%上行至2.7%，
引发了理财赎回+净值下跌的负循环，债券持续大幅下跌，数家银行的理财产品出现
亏损。此后在央行加大流动性投放+允许混合估值法产品发行的利好下，赎回潮结束
，债市迎来反弹。MLF利率全年下调2次，从2.95%下调至2.75%，银行间资金面维持宽
松。10年国债/国开债的收益率分别较年初+6bp/-9bp，至2.83%/2.99%。3年中票/商
业银行债/二级资本债的收益率分别较年初上行+26bp/+6bp/+34bp，至3.17%/2.85%/3
.42%。
运作期内，本基金保持了较低的债券久期和转债仓位，回避了转债跟随股票市场
的调整，并在年末债市调整中控制了回撤。
●市场展望和投资策略:
展望未来，22年影响市场的两大宏观变量都发生了巨大变化。国内疫情管控政策
结束，民众实现了群体免疫，官宣中国走出疫情，取得了伟大的成功。23年的中国经
济和民众生活将逐渐恢复到疫情前的正常轨道，经济将呈现复苏态势，全年GDP预测5
%以上。美国加息周期接近尾声，汇率单边贬值的压力解除，央行的货币政策空间更
大。国内房地产政策也在持续放松，地产对经济的拖累逐渐减轻。国内库存周期有望
从主动去库存，转向被动去库到主动补库的状态。
从大类资产的角度来说，23年的权益市场预计优于债券市场，本基金会增加对于
转债的配置。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 47 23153.65 - - 108.82 100.00%
2022-06-30 46 170917.08 667.30 84.87% 118.92 15.13%
2021-12-31 45 26425.86 - - 118.92 100.00%
2021-06-30 51 173488.73 714.29 80.73% 170.51 19.27%
2020-12-31 56 33451.16 - - 187.33 100.00%
2020-06-30 61 40333.42 - - 246.03 100.00%
2019-12-31 64 68641.74 - - 439.31 100.00%
2019-06-30 72 118370.63 - - 852.27 100.00%
2018-12-31 81 141300.96 - - 1144.54 100.00%
2018-06-30 96 91053.70 - - 874.12 100.00%
2017-12-31 123 117785.89 - - 1448.77 100.00%
2017-06-30 124 85406.05 - - 1059.04 100.00%
2016-12-31 121 73921.80 - - 894.45 100.00%
2016-06-30 149 57116.21 - - 851.03 100.00%
2015-12-31 201 55209.14 - - 1109.70 100.00%
2015-06-30 190 53763.42 - - 1021.50 100.00%
2014-12-31 108 166988.12 - - 1803.47 100.00%
2014-06-30 273 138994.92 - - 3794.56 100.00%
2013-12-31 614 140720.90 5.00 0.06% 8635.26 99.94%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2023-01-12 0.180 - 2023-01-16 2023-01-16
2022-01-08 0.300 - 2022-01-11 2022-01-11
2021-01-15 0.420 - 2021-01-19 2021-01-19
2020-01-03 0.320 - 2020-01-07 2020-01-07
2018-12-28 0.240 - 2019-01-03 2019-01-03
2017-12-29 0.328 - 2018-01-03 2018-01-03
2016-12-19 0.430 - 2016-12-21 2016-12-21
2016-01-15 0.780 - 2016-01-19 2016-01-19
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 870.325 0.002 4.128 866.198
2023-03-31 870.325 - - 870.325
2023-03-29 108.822 765.550 4.048 870.325
2022-12-31 108.822 - - 108.822
2022-09-30 786.219 0.066 677.462 108.822
2022-06-30 786.219 - - 786.219
2022-03-31 118.916 667.302 - 786.219
2021-12-31 118.916 - - 118.916
2021-09-30 884.793 - 765.876 118.916
2021-06-30 884.793 - - 884.793
2021-03-31 187.327 714.762 17.296 884.793
2020-12-31 187.327 - - 187.327
2020-09-30 246.034 0.092 58.800 187.327
2020-06-30 246.034 - - 246.034
2020-03-31 439.307 - 193.273 246.034
2019-12-31 439.307 - - 439.307
2019-09-30 852.269 - 412.961 439.307
2019-06-30 852.269 - - 852.269
2019-03-31 1144.538 0.001 292.270 852.269
2018-12-31 1144.538 - - 1144.538
2018-09-30 874.115 630.724 360.301 1144.538
2018-06-30 874.115 - - 874.115
2018-03-31 1448.766 163.436 738.087 874.115
2017-12-31 1448.766 - - 1448.766
2017-09-30 1059.035 817.771 428.039 1448.766
2017-06-30 1059.035 - - 1059.035
2017-03-31 894.454 164.581 - 1059.035
2016-12-31 851.032 255.545 212.123 894.454
2016-09-30 851.032 - - 851.032
2016-06-30 1109.704 15.432 274.104 851.032
2016-03-31 1109.704 - - 1109.704
2015-12-31 1021.505 426.981 338.783 1109.704
2015-09-30 1021.505 - - 1021.505
2015-06-30 1803.472 262.945 1044.912 1021.505
2015-03-31 1803.472 - - 1803.472
2014-12-31 3794.561 49.550 2040.640 1803.472
2014-09-30 3794.561 - - 3794.561
2014-06-30 8640.263 5.107 4850.809 3794.561
2014-03-31 8640.263 - - 8640.263
2013-12-31 63124.945 11.163 54495.845 8640.263
2013-09-30 63124.945 - - 63124.945
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-12◇
●2023-08-12 浦银安盛基金：8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型离任基金管理公司：副总经理兼首席信息官
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理兼首席信息官
离任高级管理人员姓名：邓列军
离任原因：个人原因
离任日期：2023年8月11日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2023-07-21 浦银持有债券C：2023年二季度基金份额利润0.0098元,净值增长率0.9
400%
浦银持有债券C(519122)2023年二季度基金已实现收益41,011.97元,利润85,141.
84元,对应加权平均基金份额利润0.0098元,期末基金资产净值9,143,076.78元,期末
基金份额净值1.0555元,份额净值增长率0.9400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年2季度，宏观经济依然偏弱，疫后强复苏没有如期发生。4月PMI重回收缩
区间，经济反弹斜率最大的阶段已经过去。5月PMI进一步收缩，6月PMI略有好转，但
整体仍在荣枯线以下，表明复苏基础并不牢固。政策保持较强定力，并没有出台刺激
政策。体现在人民币汇率上，则是从4月下旬的持续贬值，从6.87一路上行至7.28，
贬值幅度近6%，而美元指数则是呈现区间震荡的态势。国内货币政策延续宽松。央行
6月份调降了MLF利率。4-6月末均未出现资金紧张的状况，月中隔夜利率多次低于1.5
%。债券市场：利率和信用均呈现平坦化下行的态势。4-5月份，债券利率持续下行，
10年国债先后突破2.8%和2.7%的整数关口。6月债市呈V型走势，6月中旬央行先于MLF
变动时点，下调OMO利率，债市情绪亢奋，10年国债一度下破2.6%后，快速调整。季
度内，1/3/5/10年的国债收益率分别下行36/28/26/22bp，1/3/5/10年的国开债收益
率分别下行29/29/28/25bp，1/2/3年的AAA中票收益率分别下行30/31/29bp。债券曲
线结构，1年短端收益率位于历史10-15%分位，10年长端收益率位于历史2%分位以内
。股票市场：整体调整。沪深300/中证1000/wind全A/中证转债的季度涨幅分别为-5.
15%/-3.98%/-3.20%/-0.15%。市场的两条大的主线：人工智能在4月和6月形成了双头
，其中光模块CPO的走势最强；中特估在5月上旬见顶，随后快速回落。此后市场热点
零散，人工智能有分化，电力、机器人等主题都有表现。转债市场在权益市场调整过
程中，体现了抗跌性。总体来看，依旧维持经济弱复苏的判断，基本面环境对债市仍
偏友好。短期债市收益率可能呈现震荡走势，关注政策博弈中的波段操作机会。从股
价性价比的角度看，权益的配置价值显着，有望迎来较好的布局机会。运作期内，债
券配置采用信用套息策略；转债保持了中性的仓位，行业配置均衡，个券适度分散，
力争实现净值的稳健增长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛6个月持有期债券A的基金份额净值为1.0569元，本报告
期基金份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.32%，截至本报告期末
浦银安盛6个月持有期债券C的基金份额净值为1.0555元，本报告期基金份额净值增长
率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为0.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 浦银安盛基金：金2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
30 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
31 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
32 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
33 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
34 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
35 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
36 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
37 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
38 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
39 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
40 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
41 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
43 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
44 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
45 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
46 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
47 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
50 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
51 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
52 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
53 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
54 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
55 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
56 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
57 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
58 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
60 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
61 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
62 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
63 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
64 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
65 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
66 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
67 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
68 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
69 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
70 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
71 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
72 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
73 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
74 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
75 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
76 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
77 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
78 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
79 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
81 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
82 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
84 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
87 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
88 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
89 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
90 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
91 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
92 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
93 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
94 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
95 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
96 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
97 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
98 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
99 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
100 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
101 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-13 浦银安盛基金：7月14日起增加腾安基金为代销机构并参加其费率优惠
活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司协商一致,决定
自2023年7月14日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为代销机构并参加其费率优惠
活动。
投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回业务,同时
参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以腾安基金的规定为准
。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话:4000-890-555
网址:www.txfund.com
二、本次增加腾安基金为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
2 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
3 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
4 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
5 015423 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
6 017671 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
三、参加申购费率优惠活动
1、参与基金
腾安基金已代销的所有基金均参加本次申购费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
自2023年7月14日起。
3、优惠活动方案
投资者通过腾安基金申购基金可享受申购费率优惠,具体折扣费率以腾安基金官
方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服电话:4000-890-555
网址:www.txfund.com
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
网址:www.py-axa.com
●2023-07-11 浦银安盛基金：7月12日起增加国信证券为代销机构并开通基金定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与国信证券股份有限公司协商一致，决定自2023
年7月12日起，本公司旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、
参加其费率优惠活动。
投资者可通过国信证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国信证券的规
定为准。具体公告如下：
一、本次新增国信证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
2 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
3 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
4 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
5 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
6 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
7 016299 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
8 016300 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
9 015815 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
10 015816 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
二、开通基金定投业务
1.参与基金
除浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类、浦银安盛幸福回报定期
开放债券型投资基金B类外新增国信证券为代销机构的基金。
2.其他需要提示的事项
1)投资者可通过国信证券的营业网点、官网或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为0.1元。
2)国信证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是
否顺延以国信证券的具体规定为准。具体扣款方式按国信证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以国信证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在国信证券代销上线的基金，后续上
线基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过国信证券进行基金申购及基金定投业务，均参加国信证券的费率
优惠活动，固定费用不打折，具体费率优惠活动细则以国信证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意国
信证券的有关公告。
四、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的基金合同
、招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：
1、国信证券股份有限公司
客户服务热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线：021-33079999或4008828999
网址：www.py-axa.com
●2023-07-08 浦银安盛基金：关于提醒投资者防范金融诈骗
近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
本公司官方网站:www.py-axa.com;
本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
本公司APP客户端:浦银安盛基金;
本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
非正规渠道提供的下载链接或二维码。
二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
慎选择。
三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-08 浦银安盛基金：提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
客户交易活动。
根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
一、自然人客户
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证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
关信息,以免影响交易。
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●2023-05-26 浦银安盛基金：5月29日起增加华西证券为代销机构并开通基金定投业
务、参加其费率优惠活动
根据浦银安盛基金管理有限公司与华西证券股份有限公司协商一致,决定自2023
年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参
加其费率优惠活动。
投资者可通过华西证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规
定为准。具体公告如下:
一、本次新增华西证券为代销机构的基金列表
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
4 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
5 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
6 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
7 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
8 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
9 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
10 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
11 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
12 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
13 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
14 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
15 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
16 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
17 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
18 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
19 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
20 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
21 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
22 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
23 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
24 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
25 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
26 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
27 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
28 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
39 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
40 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
41 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
42 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B类
43 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
44 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类
45 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
46 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
47 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类
48 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
49 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
50 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
51 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
52 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
53 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
54 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
55 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
56 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
57 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
58 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
59 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
60 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
61 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
62 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
63 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
64 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
65 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金
66 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
67 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
68 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
69 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
70 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
71 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
72 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
73 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
74 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
75 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
78 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
79 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
80 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
81 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
82 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
83 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
84 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
85 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
86 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
87 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
88 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
89 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
90 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
91 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
92 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
93 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
94 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
95 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
二、开通基金定投业务
1.参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
2 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
3 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
4 013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
5 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
6 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
7 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
8 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
9 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
33 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
34 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
35 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类
36 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类
37 007961 浦银安盛日日盈货币市场基金E类
38 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类
39 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类
40 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类
41 003536 浦银安盛日日丰货币市场基金D类
42 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
43 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
44 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
45 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
46 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
类
47 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
类
48 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
49 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
50 007401 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
51 007402 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
类
52 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类
53 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类
54 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
55 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
62 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
63 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
66 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类
67 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类
68 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
类
69 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
70 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
71 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
72 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
73 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类
74 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
75 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
76 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
77 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
78 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
79 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类
80 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类
81 015155 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类
82 015156 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类
83 017712 浦银安盛货币市场证券投资基金D类
84 519121 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
85 519122 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
2.基金定投
基金定投指投资者通过华西证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由华西
证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
一种投资方式。
具体办理事宜以华西证券的业务规则及具体规定为准。
3.其他需要提示的事项
1)投资者可通过华西证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
2)华西证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
否顺延以华西证券的具体规定为准。具体扣款方式按华西证券的相关业务规则办理。
3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以华西证券受理网点的安排
和规定为准。
三、基金费率优惠活动
1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在华西证券代销上线的基金,后续上线
基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过华西证券进行基金申购及基金定投业务,均参加华西证券的费率优
惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以华西证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意华西
证券的有关公告。
四、重要提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、咨询方式
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、华西证券股份有限公司
客户服务热线:95584或4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
●2023-04-22 浦银安盛基金：2023年第1季度报告提示
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
序号 基金名称
1 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
3 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
4 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
5 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
6 浦银安盛货币市场证券投资基金
7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
10 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金)
11 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12 浦银安盛日日盈货币市场基金
13 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
14 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
15 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
16 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
17 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
18 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
19 浦银安盛日日丰货币市场基金
20 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
21 浦银安盛日日鑫货币市场基金
22 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
23 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
24 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
25 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
26 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
27 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
28 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
29 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
30 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
31 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
32 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
33 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
34 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
35 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
36 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
37 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
38 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
39 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
41 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
42 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
43 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
44 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
45 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
47 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
49 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
50 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
51 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
52 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
53 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
54 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
55 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
56 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
57 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
58 浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
59 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
60 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
61 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
62 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
64 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
65 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
66 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
67 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
69 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
70 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
71 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72 浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
73 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
74 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
75 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
77 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
78 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
79 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
80 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
82 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
83 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
84 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
85 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
86 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
87 浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
88 浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
89 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
90 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
91 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
92 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
93 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
94 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
95 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
96 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
97 浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
98 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
99 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
●2023-04-04 浦银安盛基金：4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理兼财务负责人
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理兼财务负责人
新任高级管理人员姓名：顾佳
任职日期：2023年4月3日
过往从业经历：曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
起,担任公司总经理助理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
不再适用。
●2023-04-04 浦银安盛基金：4月3日起新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
蒋佳良
1.公告基本信息
基金管理人名称：浦银安盛基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
2.新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：总经理助理兼首席权益投资官
新任高级管理人员姓名：蒋佳良
任职日期：2023年4月3日
过往从业经历：曾任职于中国工商银行法兰克福分行资金部、华宝证券有限责任
公司证券投资部担任投资经理、平安资产管理有限公司担任投资经理、中海基金管理
有限公司投研中心先后任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟我司,现任研究部
总监兼均衡策略部总经理、基金经理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
●2023-03-31 浦银安盛基金：2022年年度报告提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浦银安盛基金管理有限公司旗下:
基金名称
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
浦银安盛货币市场证券投资基金
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛日日盈货币市场基金
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛日日丰货币市场基金
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
浦银安盛日日鑫货币市场基金
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛中短债债券型证券投资基金
浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.py-axa.com
]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-30 浦银持有债券：3月30日起开放日常申购、赎回业务
1.公告基本信息
基金名称：浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称：浦银安盛6个月持有期债券
基金主代码：519121
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2023年3月30日
申购起始日：2023年3月30日
赎回起始日：2023年3月30日
下属分级基金的基金简称：浦银安盛6个月持有期债券A、浦银安盛6个月持有期
债券C
下属分级基金的交易代码：519121、519122
该分级基金是否开放申购、赎回：是、是
2.日常申购、赎回业务的办理时间
依据基金合同约定,本基金对每笔有效申购的份额设置6个月的最短持有期,在最
短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能就该份额提出赎回申请,最短持有期期满
后(含最短持有期到期日当日)投资者可就该份额提出赎回申请。每份申购份额的最短
持有期的起始日为该份额的申购申请确认日,对应的最短持有期到期日为申购申请确
认日的6个月对日,若6个月后无对日或该对日为非工作日,则最短持有期到期日顺延至
下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份
额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的最短持
有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一
个工作日。
3.日常申购业务
1、投资者通过代销机构和电子直销渠道申购时,首次最低申购金额为0.1元(含申
购费),最低追加申购金额为0.1元(含申购费)或详见各销售机构网点公告。
2、直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额
为1,000元。
4.日常赎回业务
1、本基金不设置最低赎回份额下限。
2、本基金单个交易账户不设置最低持有份额余额下限。
5.其他需要提示的事项
咨询方式:
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线:4008828999、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
客户端:“浦银安盛基金”APP;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
●2023-03-30 浦银持有债券：转型提示
浦银安盛基金管理有限公司已于2022年8月19日发布了《关于浦银安盛6个月定期
开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据《
决议生效公告》转型安排,自2023年3月30日起,浦银安盛6个月定期开放债券型证券投
资基金正式变更为浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金,《浦银安盛6个月持有
期债券型证券投资基金基金合同》正式生效,原《浦银安盛6个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》失效。
现将相关情况公告如下:
一、基金份额变更登记结果
2023年3月29日日终,基金管理人将投资者在开放期内未申请赎回的原浦银安盛6
个月定期开放债券型证券投资基金的基金份额统一变更登记为浦银安盛6个月持有期
债券型证券投资基金的基金份额,完成变更登记后的浦银安盛6个月持有期债券型证券
投资基金的基金代码不变。
自2023年3月30日起(含该日),原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的
基金份额持有人可在销售机构查询其持有的浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基
金基金份额情况。
二、《浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的生效
根据《决议生效公告》,浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金在基金份额
持有人大会决议生效后的下一个为期6个月的封闭期后,进入为期5个工作日的开放期,
自该开放期结束后的第8日(即2023年3月30日)起,原《浦银安盛6个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》失效,浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金正式变更
为浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金,本基金基金合同当事人将按照《浦银安
盛6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
三、其他需要提示的事项
(1)根据《浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛6
个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》,本基金基金合同生效后,基金管理人在
满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期,
具体业务办理时间在相关公告中规定。基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求
的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理赎回的具体日期,具体业务办理
时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、
赎回开放日前在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(2)本基金每笔基金份额的最短持有期为6个月,最短持有期内,投资者不能就该份
额提出赎回申请,期满后(含到期日),基金份额持有人方可就已持有到期的基金份额提
出赎回申请。《浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效前投资者
持有的原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额,在本基金基金合同生
效后自动转为本基金基金份额,其持有期限为基金合同生效前的持有期限加上基金合
同生效后的持有期限,投资者份额持有时间记录规则以登记机构最新业务规则为准。
(3)投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人的网站(www.p
y-axa.com)的《浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛6
个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件,基金份额持有人可以到销
售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过基金管理人的网站(www.py-a
xa.com)或客户服务电话(400-8828-999或021-3307-9999)查询交易确认情况及咨询相
关信息。
●2023-03-25 浦银定期债券：在上证基金通摘牌
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《关于浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效的公告》和《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金2023年度
第一次开放日常申购、赎回的业务公告》的有关规定,浦银安盛6个月定期开放债券型
证券投资基金基金管理人浦银安盛基金管理有限公司已向上海证券交易所申请本基金
在上证基金通摘牌,并获得上海证券交易所同意。
现将本基金摘牌相关内容公告如下:
一、摘牌基金的基本信息
基金名称:浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称:浦银安盛6个月定期债券
基金代码:
A类基金代码:519121(上交所简称:6月债A)
C类基金代码:519122(上交所简称:6月债C)
基金运作方式:契约型开放式
摘牌时间:本基金将于2023年3月27日收盘后在上海证券交易所上证基金通摘牌。
二、有关基金摘牌决定的主要内容
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会通过通讯方式
召开,表决票收取时间自2022年7月19日起,至2022年8月17日17:00止。本次持有人大
会于2022年8月18日进行了计票,会议审议通过了《关于浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据2022年8月19日披露的《关于浦银安盛6
个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
,本基金将在基金份额持有人大会决议生效后的下一个为期6个月的封闭期(2022年9月
16日至2023年3月15日)后,进入为期5个工作日的开放期(2023年3月16日至2023年3月2
2日),自该开放期结束后的第8日(2023年3月30日)起,《浦银安盛6个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》失效,《浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金合
同》正式生效,浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金正式变更为浦银安盛6个
月持有期债券型证券投资基金。
本基金管理人向上海证券交易所申请本基金于2023年3月27日收盘后在上证基金
通摘牌,获得上海证券交易所同意。本基金在上海证券交易所上证基金通摘牌后,投资
者将无法在上海证券交易所查询到本基金的信息或办理本基金基金份额的申购、赎回
等相关业务。本基金转型后,投资者仍可通过相关销售机构办理基金份额的申购、赎
回等相关业务,相关销售机构名录请查询本基金管理人网站。由此给投资者带来的不
便,敬请注意。
投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-8828-999咨
询相关情况。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-11◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:杨鑫 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-12-02
简历:杨鑫先生：中共党员，上海交通大学工商管理专业硕士。2010年9月至2018年6
月曾先后在银河基金管理有限公司任债券研究员、债券基金经理，在富国基金
管理有限公司拟任基金经理。2018年7月至2022年4月杨鑫在上投摩根基金管理
有限公司先后任专户投资二部副总监及债券投资部副总监，并管理债券基金。2
022年5月加盟浦银安盛基金公司，现在固定收益投资部任基金经理。2022年12
月起担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月
起，担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛盛诺3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郑双超 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-12-28
简历:郑双超先生：清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职
于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，
从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安
盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021年1
2月起担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛优化收益债
券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛双债增强债券型证券
投资基金及浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担
任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月起
担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月
起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:曹治国 性别:男 学历:学士
简历:曹治国先生：中国国籍，华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月
至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据
及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票
据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管
理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦
银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币
基金基金经理助理，现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛
日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基
金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦
银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担
任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4
月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2
021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金
经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基
金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:陈曙亮 性别:男 学历:硕士
简历:陈曙亮先生：中国国籍，硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量
研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起，担
任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
21年5月起，担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。2021年6月起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理，2021年12月起，担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月起担任浦银安盛兴荣稳
健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年2月起担任浦银安
盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年3月起担
任浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。2022
年7月起担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:楚天舒 性别:女
简历:楚天舒女士：浦银安盛基金管理有限公司首席指数量化官。
─────────────────────────────────────
姓名:蒋佳良 性别:男
简历:蒋佳良先生：德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工
商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券
投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资
经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和
研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助
理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济
结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值
精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混
合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合
型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投
资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李羿 性别:男 学历:硕士
简历:李羿先生：上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
理；之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信
投资部任职投资经理、基金经理，在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年3月加盟浦银安盛基金公司，现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金以及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基
金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金基金经理。20
23年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:涂妍妍 性别:女
简历:涂妍妍女士：浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:谢伟 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:谢伟先生：硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东
发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经
理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行
党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理。现
任上海浦东发展银行党委委员、副行长，兼任金融市场业务总监、金融市场部
总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
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姓名:郁蓓华 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:郁蓓华女士：复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海分行工
作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中
心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
限公司执行董事。
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姓名:袁涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:袁涛先生：董事。1977年11月出生，大学学历，在职公共管理硕士学位，复旦
大学工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营
职教导员，武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长，武警上海市边防总队
边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记
，科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委
书记、副总裁。2022年10月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:林忠汉 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:林忠汉（LAM, Chung Han Terence）先生：董事。英国国籍，拥有英国伦敦大
学学士学位。在加入安盛投资管理亚洲之前，曾任职于多家环球资产管理公司
，包括法国巴黎资产管理公司、富兰克林邓普顿投资公司、德意志银行资产管
理公司和东方汇理资产管理公司等，担任高级业务发展和产品管理等多个高级
职位，覆盖亚太地区。自2010年起，加入安盛投资管理,目前担任亚太区董事总
经理,核心业务销售及市场推广总监、亚太区客户业务负责人以及安盛投资亚洲
执行委员会成员。林忠汉过去20年累积了丰富的经验，包括服务多种重要的亚
太区机构及零售客户，如中央银行、主权基金、保险公司及私人银行等。2022
年8月起，担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:Pierre-Axel Marguli性别:男 学历:硕士
es
职务:董事
简历:Pierre-Axel Margulies先生：董事。法国国籍,法国里昂商学院,公司金融专业
管理学硕士学位。2016年参加欧洲工商管理学院MBA项目。2012年至2015年进入
通用资本担任商业发展部副总监,负责收购及并购业务。2016年加入布鲁克菲尔
德资产管理投资银行,2017加入贝恩公司任顾问。2018年至今加入安盛投资,201
8年至2019年任战略与企业财务官,2020年起至2022年8月任总裁办公室主任。现
任安盛投资中国区经理。2022年8月起,担任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:丁蔚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:丁蔚女士：董事，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任中国
建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任，个人银行业务部副
总经理；上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理，个人银行
总部副总经理兼银行卡部总经理，电子银行部（移动金融部）总经理，零售业
务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:刘长江 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘长江先生：北京师范大学教育管理专业硕士研究生，经济师。。1998年至200
3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长，2003年至2005年担任上海
浦东发展银行总行基金托管部总经理，2005年至2008年担任上海浦东发展银行
总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理，2008年起担
任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理，2008年至2012年11月
兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理，现任浦发
银行总行资产管理部（资产管理中心）总经理、总行金融市场业务党委副书记
。2021年11月24日起，兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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姓名:韩启蒙 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:韩启蒙先生：独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事务所全球
合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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姓名:董叶顺 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
管理有限公司独立董事。
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姓名:霍佳震 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:霍佳震先生：独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍，无境外居留权，教
授；历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
同济大学经济与管理学院讲师、副教授；2002年7月起任同济大学教授；2008年
2月至今任同济大学经济与管理学院院长；现任同济大学中德学院教席教授。目
前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授，上海市优秀学科带头人、享受国
务院特殊津贴专家；国家自然科学基金管理学部评审专家组成员，上海市管理
学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
公司独立董事。
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姓名:赵晓菊 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵晓菊女士：中国国籍，无境外长期居留权，1955年出生，博士研究生学历。1
983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
，1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授，2004年至2009年任
上海国际银行金融学院院长、执行董事，2009年任上海财经大学金融学院教授
、博士生导师，2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
博士生导师，2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师，2002年
至今兼任中国金融学会理事，2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
任，2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长，2013年至今兼任上海
金融信息技术研究重点实验室副主任，2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
长，2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起，担任浦银安盛基金管理有限公
司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 9.47 4.43 12.23 6.55
每份净收益（元） 0.58 0.06 1.29 0.05
可供分配收益（万元） 2.14 6.88 3.71 12.12
每份可供分配收益（元） 0.02 0.01 0.03 0.01
期末资产净值（亿元） 0.01 0.08 0.01 0.09
期末份额净值（元） 1.06 1.06 1.08 1.06
加权平均净值收益率（%） 2.30 0.98 2.97 1.00
每份净值增长率（%） 1.05 0.66 2.75 0.75
每份累计净值增长率（%） 37.83 37.31 36.40 33.75
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 135.41 83.19 233.26 86.81
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 169.99 81.03 37.43 10.11
债券利息收入 - - 178.41 82.75
存款利息收入 0.69 0.36 0.73 0.30
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 72.72 37.39 80.12 40.91
基金管理费 34.21 16.35 31.49 15.68
基金托管费 11.40 5.45 10.49 5.22
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 62.69 45.79 153.14 45.89
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 10.40 4.07 9.40 2.89
清算备付金 33.65 3.21 28.06 19.61
交易保证金 0.25 0.20 0.38 0.24
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 4870.10 5455.71 5945.79 4970.17
应收利息 - - 104.83 110.54
应收申购款 - - - -
资产总计 5965.48 5803.21 6088.48 5448.37
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 1.35 - 21.38
应付基金管理费 3.02 2.85 2.63 2.66
应付基金托管费 1.00 0.95 0.87 0.88
应付赎回款 - - - -
负债总计 19.14 13.29 907.89 32.27
─────────────────────────────────────
实收基金 5593.63 5465.52 4790.26 5112.17
持有人权益合计 5946.34 5789.91 5180.58 5416.09
负债及权益合计 5965.48 5803.21 6088.48 5448.37
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2016-03-30◇
一、全部持股 截止日期: 2015-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
603993 洛阳钼业 463553 5729515.08 4.96
600016 民生银行 400000 3976000.00 3.44
002408 齐翔腾达 134928 2312665.92 2.00
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2015-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600016 民生银行 19270296.19 16.89
600023 浙能电力 15147476.16 13.28
600085 同仁堂 9661477.94 8.47
002408 齐翔腾达 9018835.63 7.91
000089 深圳机场 5619615.76 4.93
603993 洛阳钼业 5428205.63 4.76
600067 冠城大通 4262088.25 3.74
002391 长青股份 3857155.91 3.38
601139 深圳燃气 3578692.98 3.14
600037 歌华有线 2614832.88 2.29
600028 中国石化 2555414.96 2.24
601929 吉视传媒 2334150.00 2.05
600798 宁波海运 2030484.10 1.78
000729 燕京啤酒 1566144.48 1.37
600356 恒丰纸业 1145118.60 1.00
601398 工商银行 657491.50 0.58
600875 东方电气 234125.00 0.21
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2015-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600023 浙能电力 18235165.76 15.99
600085 同仁堂 15162219.60 13.29
600016 民生银行 14759430.47 12.94
000089 深圳机场 6256515.04 5.48
002408 齐翔腾达 6166134.04 5.41
600067 冠城大通 4484186.00 3.93
002391 长青股份 3734509.82 3.27
601139 深圳燃气 3675451.95 3.22
600028 中国石化 2640895.39 2.32
600037 歌华有线 2553834.08 2.24
601929 吉视传媒 2270110.75 1.99
600798 宁波海运 2068627.05 1.81
000729 燕京啤酒 1751259.55 1.54
600356 恒丰纸业 1154311.15 1.01
601398 工商银行 677369.15 0.59
600875 东方电气 241250.00 0.21
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 1 - -
浙商证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 - - 59384191.47 83.37
浙商证券 - - 11846440.88 16.63
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
兴业证券 275100000.00 85.25 - -
浙商证券 47600000.00 14.75 - -
─────────────────────────────────────
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