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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 www.py-axa.com 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-10-11◇

  基金全称    : 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
  基金简称    : 浦银安盛幸福回报债券B
  代码        : 519119
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-08-15
  基金成立日  : 2012-09-18
  基金托管人  : 交通银行股份有限公司
  管理公司    : 浦银安盛基金管理有限公司
  成立时间    : 2007-08-05
  办公地址    : 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上
                4层、地上6层至地上7层
  法定代表人  : 谢伟
  联系电话    : 021-23212888,400-8828-999,021-33079999
  传真        : 021-23212800,021-23212999
  公司网址    : www.py-axa.com
  电子信箱    : pyas@py-axa.com
  律师事务所  : 上海市君悦律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
  投资目标    : 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和
                投资总回报。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具
                、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金
                融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
                本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企
                业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、
                可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证
                券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市
                场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可
                转债的纯债部分。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的
                法律法规和相关规定。
  投资策略    : 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类
                属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在
                个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进
                行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
                增值策略,实现本基金的投资目标。
                1、资产配置
                本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状
                况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等
                要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在
                不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基
                金收益率。
                2、固定收益类证券投资策略
                (1)流动性管理策略
                为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性
                需求,本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当
                的匹配。
                (2)久期与期限结构管理策略
                利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利
                率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的
                分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的
                预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益
                率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯
                形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。
                (3)类属配置策略
                在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企
                业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证
                券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
                类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行
                间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投
                资品种。
                (4)个券选择策略
                1)流动性策略
                在封闭期间,本基金对个券的流动性要求不高,在开放期间,将通过
                对各类流动性指标的设置与监控,管理由于基金的申购、赎回或个券
                的交易难易程度而引致的潜在损失风险。
                2)信用分析策略
                为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司
                债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过
                三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;
                ③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模
                型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判
                断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债
                券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA
                、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负
                债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与
                结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力
                。
                (5)回购策略
                该策略在本基金封闭期内是风险较低的投资策略。即在基础组合的基
                础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投
                资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。
                (6)资产支持证券投资策略
                本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违
                约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产
                支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率
                曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险
                补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高
                的投资收益。
  投资理念    : 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,秉承主动投资管理理念
                ,在有效流动性管理和控制风险的前提下,优化组合、稳健投资,实
                现基金资产的长期稳健增值。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:0.10亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           3.8319       5.7745       1.4264       4.9780
  期末资产净值(亿元)         0.1077       0.1067       0.1154       0.1159
  期末份额净值(元)           1.0350       1.0250       1.0340       1.0380
  债券市值(亿元)             0.6456       0.3280       0.6164       0.6173
  债券比例(%)                 98.08        58.05        95.28        95.11
  合计市值(亿元)             0.6583       0.5651       0.6470       0.6490
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和
                投资总回报。
  业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
                风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              0.98%           0.37%              0.61%
  2023-03-31  近三个月              0.20%           0.37%             -0.17%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  1040.9411          1116.3085         1116.3085
  本期总申购                          -             0.0976                 -
  本期总赎回                          -            75.4650                 -
  本期净申购                          -           -75.3674                 -
  期末总份额                  1040.9411          1040.9411         1116.3085
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2012-09-19◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2012-09-19◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛幸福回报定开债券A的基金份额净值为1.037元,本报告
  期基金份额净值增长率为1.07%,同期业绩比较基准收益率为0.37%,截至本报告期末
  浦银安盛幸福回报定开债券B的基金份额净值为1.035元,本报告期基金份额净值增长
  率为0.98%,同期业绩比较基准收益率为0.37%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年2季度,宏观经济依然偏弱,疫后强复苏没有如期发生。4月PMI重回收缩
  区间,经济反弹斜率最大的阶段已经过去。5月PMI进一步收缩,6月PMI略有好转,但
  整体仍在荣枯线以下,表明复苏基础并不牢固。政策保持较强定力,并没有出台刺激
  政策。体现在人民币汇率上,则是从4月下旬的持续贬值,从6.87一路上行至7.28,
  贬值幅度近6%,而美元指数则是呈现区间震荡的态势。
      国内货币政策延续宽松。央行6月份调降了MLF利率。4-6月末均未出现资金紧张
  的状况,月中隔夜利率多次低于1.5%。
      债券市场:利率和信用均呈现平坦化下行的态势。4-5月份,债券利率持续下行
  ,10年国债先后突破2.8%和2.7%的整数关口。6月债市呈V型走势,6月中旬央行先于M
  LF变动时点,下调OMO利率,债市情绪亢奋,10年国债一度下破2.6%后,快速调整。
  季度内,1/3/5/10年的国债收益率分别下行36/28/26/22bp,1/3/5/10年的国开债收
  益率分别下行29/29/28/25bp,1/2/3年的AAA中票收益率分别下行30/31/29bp。债券
  曲线结构,1年短端收益率位于历史10-15%分位,10年长端收益率位于历史2%分位以
  内。
      总体来看,依旧维持经济弱复苏的判断,基本面环境对债市仍偏友好。短期债市
  收益率可能呈现震荡走势,关注政策博弈中的波段操作机会。
      运作期内,债券配置采用信用套息策略,力争实现净值的稳健增长。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛幸福回报定开债券A的基金份额净值为1.026元,本报告
  期基金份额净值增长率为0.29%,同期业绩比较基准收益率为0.37%,截至本报告期末
  浦银安盛幸福回报定开债券B的基金份额净值为1.025元,本报告期基金份额净值增长
  率为0.20%,同期业绩比较基准收益率为0.37%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      年初,新冠疫情快速过峰。随着居民出行恢复,叠加春节效应,1月份餐饮、旅
  游等服务业景气度明显复苏;2月份的居民出行、交通等数据,已经接近回升至疫情
  前正常年份水平,中上游工业行业景气度渐次回暖;居民购房需求有所恢复;3月份
  住宿餐饮、批发零售等传统消费性服务业有所回落,部分弱二三线城市房地产的成交
  环比转降,百城土地成交也放缓。1-3月份的PMI分别为50.1、52.6、51.9,也反应了
  疫后经济弱复苏的状态。
      一季度,海外银行业的硅谷银行、瑞士信贷等发生经营风险,濒临倒闭。监管迅
  速出手,一是美国的存款保险机制确保个人投资者的存款安全,二是瑞士政府让瑞信
  强制被瑞银并购,并减记AT1或有可转债。美联储的加息预期减弱,美元指数从3月开
  始走弱,美股随之走强。
      国内货币政策延续了偏宽松的局面。3月份央行降准落地,MLF超额续作,央行大
  额逆回购,呵护了银行间的资金面,月末的隔夜利率低于1.5%。季度内,债券市场体
  现为利率弱、信用强的格局。1/3/5/10年的国债收益率分别上行13/10/4/2bp,1/2/3
  年的AAA中票收益率分别变动+5/-1/-10bp,中等久期的信用套息策略最为有效。银行
  理财开始发行混合估值法的产品,青睐3年内的信用债,广义基金负债端的压力减轻
  。
      运作期内,债券配置采用信用套息策略,力争实现净值的稳健增长。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末浦银安盛幸福回报定开债券A的基金份额净值为1.038元,本报告
  期基金份额净值增长率为1.27%,同期业绩比较基准收益率为1.51%,截至本报告期末
  浦银安盛幸福回报定开债券B的基金份额净值为1.034元,本报告期基金份额净值增长
  率为0.88%,同期业绩比较基准收益率为1.51%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      根据历史规律,年初通常会有一波明显的跨年行情,因此本组合在2021年底就增
  加了组合仓位和久期,在2022年初组合净值表现较好。进入1月底,一方面配置需求
  开始减弱,另一方面资金面有所波动,止盈盘开始出现,导致收益率快速上行,叠加
  固收+类产品进入赎回期,导致基金产品出现了一定的负反馈效应,本次调整持续到3
  月初。
      3月中下旬开始,上海疫情逐步加重,长端利率开始企稳并有所下行,到4月初,
  上海防疫措施升级,收益率进一步下行。但同时美联储加息预期逐步升温,中美利差
  倒挂严重,汇率压力等因素给收益率下行带来较大压力,在两个方向的作用力下,3
  月底到7月初这一个季度的时间里,长端利率呈现窄幅震荡的走势。在此期间,本组
  合保持了中性久期和仓位,保证组合净值稳定增长。
      6月初开始上海封控措施逐步放松,市场预期基本面会有所回升,叠加资金面的
  波动,长端利率小幅上行,市场整体偏谨慎,到7月初资金面转松,配置需求出现,
  尽管6月金融数据好于预期,但各期限利率均开始快速下行。到8月初,央行下调存款
  准备金率,压迫持币观望的机构入场,带动收益率再次下行,至此市场杠杆水平再次
  上升至历史高位,继续上涨动力开始减弱。在此期间,本组合略微增加了组合仓位和
  久期,但调整了组合流动性以应对可能到来的市场调整,组合净值稳定增长。
      9月开始,资金面波动加剧,房地产放松政策甚嚣尘上,市场高杠杆水平的情况
  下,长端利率出现大幅调整,10月节后资金面转松带来了一波小行情,但整体的市场
  情绪并不持续,10月底开始,收益率再次上行,11月更是超预期放松了疫情防控措施
  ,房地产政策也开始实质性转松,叠加理财产品调整压力,各期限收益率快速上行,
  直至年末。在此期间,尽管本组合快速降低了久期和仓位,但在收益率曲线整体上行
  的情况下,基金净值还是出现了一定幅度的回撤。
      全年来看,本组合还是秉持了绝对收益策略,在波动行情下,保证了净值的低回
  撤和稳定回报。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      首先,2023年在基本面上大概率是复苏的一年,无论从国内外环境、国内产业政
  策还是当前的货币政策支持都指向经济全面复苏;其次,复苏的幅度有待确定,一方
  面疫情影响是否真的已经完全消除尚不确定,疫情缓解带来的消费反弹缺乏工资收入
  的支持,持续性存疑,另一方面房地产政策放松的程度预计有限,可能更多是因势利
  导,作为经济的稳定器,难以像过去那样成为经济复苏的主推力和周期的核心因素。
      因此,整体上对宏观经济我们上半年保持乐观,但下半年可能会进入稳定期,短
  期会受国际因素和国内货币政策影响而有所波动。复苏力度呈现前高后低的走势。
      就债券市场来说,考虑到基本面反弹的确定性较强,但反弹力度和持续性存疑,
  那么我们认为货币政策方面就难以像过去几轮周期中,出现大幅收紧以防止经济过热
  的情况,虽然期间可能会出现短期的资金面波动,但债券的配置价值仍然存在。
      上半年基本面回暖是大概率事件,但市场在年初已经形成一致预期,利空反应较
  为充分,不排除上半年有预期差和预期外利好因素带来的超额回报机会。但上半年的
  基调还是基本面回暖,债券市场不存在趋势性机会,策略上应该还是以配置价值和绝
  对收益为主,获取超额回报为辅。
      下半年需要关注经济回升动力的持续性和货币政策的支持力度,我们认为市场在
  下半年对于经济回暖程度的预期会有所降温,如果货币政策没有明显转向,那么债券
  市场很可能会迎来一波小的行情,具体要看基本面的变化情况以及市场的估值水平是
  否相匹配。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31       233    47910.24          55.05  4.93%     1061.26  95.07%
  2022-06-30       233    47910.24          55.05  4.93%     1061.26  95.07%
  2021-12-31       267    50096.26          55.05  4.12%     1282.52  95.88%
  2021-06-30       267    50096.26          55.05  4.12%     1282.52  95.88%
  2020-12-31       362    59813.25          55.05  2.54%     2110.19  97.46%
  2020-06-30       362    59813.25          55.05  2.54%     2110.19  97.46%
  2019-12-31       408    58264.99          55.05  2.32%     2322.16  97.68%
  2019-06-30       408    58264.99          55.05  2.32%     2322.16  97.68%
  2018-12-31       557    65076.32          55.05  1.52%     3569.70  98.48%
  2018-06-30       557    65076.32          55.05  1.52%     3569.70  98.48%
  2017-12-31      1343    94042.36          55.05  0.44%    12574.84  99.56%
  2017-06-30      1343    94042.36          55.05  0.44%    12574.84  99.56%
  2016-12-31      1443    97307.15          55.05  0.39%    13986.37  99.61%
  2016-06-30      3507   122656.54          74.65  0.17%    42940.99  99.83%
  2015-12-31      3505   122726.53          74.65  0.17%    42940.99  99.83%
  2015-06-30       761    89285.89          55.05  0.81%     6739.61  99.19%
  2014-12-31       759    89521.16          55.05  0.81%     6739.61  99.19%
  2014-06-30      1119    85546.31          56.05  0.59%     9516.58  99.41%
  2013-12-31      1119    85546.31          56.05  0.59%     9516.58  99.41%
  2013-06-30      3001   132518.13         106.09  0.27%    39662.60  99.73%
  2012-12-31      3001   132518.13         106.09  0.27%    39662.60  99.73%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2023-01-12           0.110                  -      2023-01-16   2023-01-16
  2022-01-08           0.150                  -      2022-01-11   2022-01-11
  2021-01-15           0.250                  -      2021-01-19   2021-01-19
  2020-01-03           0.390                  -      2020-01-07   2020-01-07
  2018-12-28           0.210                  -      2019-01-03   2019-01-03
  2017-12-29           0.074                  -      2018-01-03   2018-01-03
  2016-12-05           0.570                  -      2016-12-07   2016-12-07
  2015-11-09           1.000                  -      2015-11-11   2015-11-11
  2014-10-21           0.780                  -      2014-10-22   2014-10-22
  2013-09-09           0.420                  -      2013-09-11   2013-09-11
  2013-01-18           0.120                  -      2013-01-18   2013-01-18
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            1040.941              -              -      1040.941
  2023-03-31            1116.309          0.098         75.465      1040.941
  2022-12-31            1116.309              -              -      1116.309
  2022-09-30            1116.309              -              -      1116.309
  2022-06-30            1116.309              -              -      1116.309
  2022-03-31            1337.570              -        221.262      1116.309
  2021-12-31            1337.570              -              -      1337.570
  2021-09-30            1337.570              -              -      1337.570
  2021-06-30            1337.570              -              -      1337.570
  2021-03-31            2165.240              -        827.669      1337.570
  2020-12-31            2165.240              -              -      2165.240
  2020-09-30            2165.240              -              -      2165.240
  2020-06-30            2165.240              -              -      2165.240
  2020-03-31            2377.212          0.004        211.976      2165.240
  2019-12-31            2377.212              -              -      2377.212
  2019-09-30            2377.212              -              -      2377.212
  2019-06-30            2377.212              -              -      2377.212
  2019-03-31            3624.751          0.965       1248.505      2377.212
  2018-12-31            3624.751              -              -      3624.751
  2018-09-30            3624.751              -              -      3624.751
  2018-06-30            3624.751              -              -      3624.751
  2018-03-31           12629.888          3.494       9008.631      3624.751
  2017-12-31           12629.888              -              -     12629.888
  2017-09-30           12629.888              -              -     12629.888
  2017-06-30           12629.888              -              -     12629.888
  2017-03-31           14041.422         93.732       1505.265     12629.888
  2016-12-31           43015.649        444.860      29419.088     14041.422
  2016-09-30           43015.649              -              -     43015.649
  2016-06-30           43015.649              -              -     43015.649
  2016-03-31           43015.649              -              -     43015.649
  2015-12-31            6794.656      38575.723       2354.729     43015.649
  2015-09-30            6794.656              -              -      6794.656
  2015-06-30            6794.656              -              -      6794.656
  2015-03-31            6794.656              -              -      6794.656
  2014-12-31            9572.632       2369.398       5147.374      6794.656
  2014-09-30            9572.632              -              -      9572.632
  2014-06-30            9572.632              -              -      9572.632
  2014-03-31            9572.632              -              -      9572.632
  2013-12-31           10861.934       2457.938       3747.240      9572.632
  2013-09-30           39768.690        461.624      29368.380     10861.934
  2013-06-30           39768.690              -              -     39768.690
  2013-03-31           39768.690              -              -     39768.690
  2012-12-31           39768.690              -              -     39768.690
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-17 浦银安盛基金:8月17日起增加泰信财富为代销机构并开通定投业务、
  参加其费率优惠活动                                                        
      根据浦银安盛基金管理有限公司与泰信财富基金销售有限公司协商一致,决定自2
  023年8月17日起,本公司旗下部分基金新增泰信财富为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过泰信财富办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以泰信财富的规
  定为准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:泰信财富基金销售有限公司
      客服电话:400-004-8821
      网址:www.taixincf.com
      二、本次增加泰信财富为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5    004276   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6    004277   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7    519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      8    519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      9    519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      10   519118   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      11   519119   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      12   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      13   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      14   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      15   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      16   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      17   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      18   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      19   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      20   519324   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金A类
      21   519325   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金C类
      22   006464   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金A类
      23   006465   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金C类
      24   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      25   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      26   009048   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      27   015423   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      28   016235   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金A类
      29   016236   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类
      30   016746   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      31   016747   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      32   017114   浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
      33   017115   浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3    519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      4    519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      5    519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      6    519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      7    519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      8    519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      9    519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      10   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      11   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      12   519172   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      13   519173   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年8月17日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过泰信财富网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和
  扣款金额,由泰信财富交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成
  扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)泰信财富将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以泰信财富的具体规定为准。具体扣款方式按泰信财富的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以泰信财富的安排和规定
  为准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      泰信财富已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年8月17日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过泰信财富申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,
  具体折扣费率以泰信财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、泰信财富基金销售有限公司
      客服电话:400-004-8821
      网址:www.taixincf.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-08-12 浦银安盛基金:8月11日起副总经理兼首席信息官邓列军离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型离任基金管理公司:副总经理兼首席信息官
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理兼首席信息官
      离任高级管理人员姓名:邓列军
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年8月11日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无

  ●2023-08-01 浦银安盛基金:8月2日起增加上海基金为代销机构并开通定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与上海基金销售有限公司协商一致,决定
  自2023年8月2日起,本公司旗下部分基金新增为代销机构并开通定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,
  同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为
  准。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:上海基金销售有限公司
      二、本次增加为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1  004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2  166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3  004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类
      4  004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类
      5  004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类
      6  004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类
      7  005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      8  013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      9  005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      10 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      11 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      12 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      13 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      14 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      15 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      16 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      17 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      18 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      19 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      20 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      21 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      22 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      23 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      24 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      25 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      26 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      27 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      28 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      29 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      30 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      31 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      32 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      33 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      36 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      37 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      38 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      39 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      40 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      41 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      42 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      43 006436 浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      44 006437 浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      45 006959 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类
      46 006960 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类
      47 007064 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
      48 007065 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
      49 007066 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类
      50 007067 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类
      51 009035 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
      52 009036 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
      53 009048 浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      54 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类
      55 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类
      56 009368 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类
      57 009369 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类
      58 009374 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      59 009375 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      60 009630 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类
      61 009631 浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类
      62 009943 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类
      63 009944 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类
      64 012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      65 012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      66 014228 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类
      67 014229 浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类
      68 017116 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      69 017117 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      70 016746 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类
      71 016747 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类
      72 017778 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
      73 017779 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
      74 017114 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类
      75 017115 浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类
      三、开通定期定额投资业务
      1、参与基金
      序号 基金代码 基金名称
      1  004126 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类
      2  166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类
      3  005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      4  013224 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      5  005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      6  005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      7  006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类
      8  006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类
      9  006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
      10 014002 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类
      11 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类
      12 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类
      13 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类
      14 014011 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
      15 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
      16 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
      17 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      18 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类
      19 014029 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类
      20 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      21 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类
      22 014061 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类
      23 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类
      24 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类
      25 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类
      26 013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类
      27 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      28 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      29 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类
      30 014003 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类
      31 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类
      32 013183 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类
      33 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      34 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      35 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类
      36 008162 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类
      2、业务开通时间
      自2023年8月2日起。
      3、其他相关事项说明
      (1)基金定投指投资人通过网上交易系统提交申请,约定固定扣款时间和扣
  款金额,由交易系统于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款
  和提交基金申购申请的一种投资方式。
      (2)上述基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为0.1元。
      (3)将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资
  者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否
  顺延以的具体规定为准。具体扣款方式按的相关业务规则办理。
      (4)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以的安排和规定为
  准。
      四、参加申购、定期定额投资费率优惠活动
      1、参与基金
      已代销的所有基金均参加本次申购、定期定额投资费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年8月2日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过申购、定期定额投资基金可享受申购、定投申购费率优惠,具
  体折扣费率以官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、上海基金销售有限公司
      客服电话:021-20292031,网址:www.wg.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999,网址:www.py-axa.com

  ●2023-07-21 浦银幸福B:2023年二季度基金份额利润0.0099元,净值增长率0.9800%
      浦银幸福B(519119)2023年二季度基金已实现收益38,318.69元,利润103,030.34
  元,对应加权平均基金份额利润0.0099元,期末基金资产净值10,772,581.79元,期末基
  金份额净值1.0350元,份额净值增长率0.9800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年2季度,宏观经济依然偏弱,疫后强复苏没有如期发生。4月PMI重回收缩
  区间,经济反弹斜率最大的阶段已经过去。5月PMI进一步收缩,6月PMI略有好转,但
  整体仍在荣枯线以下,表明复苏基础并不牢固。政策保持较强定力,并没有出台刺激
  政策。体现在人民币汇率上,则是从4月下旬的持续贬值,从6.87一路上行至7.28,
  贬值幅度近6%,而美元指数则是呈现区间震荡的态势。国内货币政策延续宽松。央行
  6月份调降了MLF利率。4-6月末均未出现资金紧张的状况,月中隔夜利率多次低于1.5
  %。债券市场:利率和信用均呈现平坦化下行的态势。4-5月份,债券利率持续下行,
  10年国债先后突破2.8%和2.7%的整数关口。6月债市呈V型走势,6月中旬央行先于MLF
  变动时点,下调OMO利率,债市情绪亢奋,10年国债一度下破2.6%后,快速调整。季
  度内,1/3/5/10年的国债收益率分别下行36/28/26/22bp,1/3/5/10年的国开债收益
  率分别下行29/29/28/25bp,1/2/3年的AAA中票收益率分别下行30/31/29bp。债券曲
  线结构,1年短端收益率位于历史10-15%分位,10年长端收益率位于历史2%分位以内
  。总体来看,依旧维持经济弱复苏的判断,基本面环境对债市仍偏友好。短期债市收
  益率可能呈现震荡走势,关注政策博弈中的波段操作机会。运作期内,债券配置采用
  信用套息策略,力争实现净值的稳健增长。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛幸福回报定开债券A的基金份额净值为1.037元,本报告
  期基金份额净值增长率为1.07%,同期业绩比较基准收益率为0.37%,截至本报告期末
  浦银安盛幸福回报定开债券B的基金份额净值为1.035元,本报告期基金份额净值增长
  率为0.98%,同期业绩比较基准收益率为0.37%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 浦银安盛基金:金2023年第2季度报告提示                        
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      30   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      31   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      32   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      34   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      35   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      36   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      37   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      38   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      39   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      40   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      41   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      42   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      43   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      44   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      45   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      46   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      47   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      50   浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金
      51   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      52   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      53   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      54   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      55   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      56   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      57   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      60   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      61   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      62   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      63   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      64   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      65   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      66   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      67   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      68   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      69   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      70   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      71   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      72   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      73   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      74   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      75   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      76   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      77   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      78   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      79   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      80   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      81   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      82   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      83   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      84   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      85   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      87   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      88   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      89   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      90   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      91   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      92   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      93   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      94   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      95   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      96   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      97   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      98   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      99   浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
      100  浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      101  浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金
      上述基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-13 浦银安盛基金:7月14日起增加腾安基金为代销机构并参加其费率优惠
  活动                                                                      
      根据浦银安盛基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司协商一致,决定
  自2023年7月14日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为代销机构并参加其费率优惠
  活动。
      投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回业务,同时
  参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以腾安基金的规定为准
  。具体公告如下:
      一、代销机构信息
      名称:腾安基金销售(深圳)有限公司
      客服电话:4000-890-555
      网址:www.txfund.com
      二、本次增加腾安基金为代销机构的基金列表
      序号   基金代码   基金名称
      1      519118     浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      2      519119     浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      3      519121     浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
      4      519122     浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
      5      015423     浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      6      017671     浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      三、参加申购费率优惠活动
      1、参与基金
      腾安基金已代销的所有基金均参加本次申购费率优惠活动。
      2、优惠活动开展时间
      自2023年7月14日起。
      3、优惠活动方案
      投资者通过腾安基金申购基金可享受申购费率优惠,具体折扣费率以腾安基金官
  方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
      四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、腾安基金销售(深圳)有限公司
      客服电话:4000-890-555
      网址:www.txfund.com
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-07-11 浦银安盛基金:7月12日起增加国信证券为代销机构并开通基金定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
    根据浦银安盛基金管理有限公司与国信证券股份有限公司协商一致,决定自2023
  年7月12日起,本公司旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、
  参加其费率优惠活动。
    投资者可通过国信证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国信证券的规
  定为准。具体公告如下:
    一、本次新增国信证券为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称
      1    519121   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类
      2    519122   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类
      3    519118   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类
      4    519119   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类
      5    006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类
      6    006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类
      7    016299   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
      8    016300   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
      9    015815   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类
      10   015816   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金C类
    二、开通基金定投业务
    1.参与基金
    除浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类、浦银安盛幸福回报定期
  开放债券型投资基金B类外新增国信证券为代销机构的基金。
    2.其他需要提示的事项
    1)投资者可通过国信证券的营业网点、官网或者手机APP申请开办基金定投业务
  并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
    2)国信证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以国信证券的具体规定为准。具体扣款方式按国信证券的相关业务规则办理。
    3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以国信证券受理网点的安排
  和规定为准。
    三、基金费率优惠活动
    1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在国信证券代销上线的基金,后续上
  线基金的优惠活动以届时公告为准。
    2、投资者通过国信证券进行基金申购及基金定投业务,均参加国信证券的费率
  优惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以国信证券公告为准。
    3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意国
  信证券的有关公告。
    四、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的基金合同
  、招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
    1、国信证券股份有限公司
    客户服务热线:95536
    网址:www.guosen.com.cn
    2、浦银安盛基金管理有限公司
    客服专线:021-33079999或4008828999
    网址:www.py-axa.com

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:关于提醒投资者防范金融诈骗                     
      近期,浦银安盛基金管理有限公司关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行
  非法证券活动的情况。为保护投资者财产不受损失,本公司特发布如下声明:
      一、本公司法定名称:浦银安盛基金管理有限公司;
      本公司官方网站:www.py-axa.com;
      本公司客服热线:400-8828-999、021-33079999,外呼电话:021-33079999;
      本公司APP客户端:浦银安盛基金;
      本公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB);
      本公司微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      本公司总部设于上海,公司办公地址为:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座。
      以上微信和APP的二维码在本公司官网可以查询,敬请投资者注意甄别,切勿轻信
  非正规渠道提供的下载链接或二维码。
      二、投资本公司旗下基金产品,仅可通过以下渠道办理:
      1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
      地址:中国上海市浦东新区滨江大道5189号S2座
      2、浦银安盛基金管理有限公司电子直销
      本公司官方网站(www.py-axa.com)、微信服务号、APP客户端。
      3、本公司官网公示的且具有基金销售资格的基金销售机构。
      除以上正规渠道外,本公司从未授权其他任何机构或个人办理本公司旗下基金销
  售业务或提供投资咨询服务,更不会向投资者进行股票推荐或承诺收益,敬请投资者谨
  慎选择。
      三、本公司敬请广大投资者注意防范网络诈骗,提高对非法证券活动的识别和判
  断能力,切勿轻信不法商业行为和不法信息,切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任
  何可疑费用,切勿轻信投资收益承诺、稳赚不赔承诺,切实保护自身合法权益和自身财
  产安全不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可致电本公司客服热
  线(400-8828-999)进行核实、求证或向监管部门举报。若有资金损失,请立即向公安
  机关报案。为保护投资者利益,本公司将积极配合有关部门打击该类金融犯罪行为。
  本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2023-07-08 浦银安盛基金:提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
  息                                                                        
      尊敬的投资者:
      根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户
  身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交
  易报告管理办法》、《证券期货业反洗钱工作实施办法》、《基金管理公司反洗钱工
  作指引》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国
  证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,基金公司在与客户的业务关系存续期
  间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,
  及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
  的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,基金公司认为必要时,应限制
  客户交易活动。
      根据上述规定,浦银安盛基金管理有限公司提醒广大投资者:
      一、自然人客户
      自然人客户身份信息包括但不限于:姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和
  证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、出生日期、联系电话、住所地或经常居
  住地、工作单位地址等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相
  关信息,以免影响交易。
      二、非自然人客户
      非自然人客户身份信息包括但不限于:名称、依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、经营范围、注册地址、通信
  地址、联系电话、法定代表人和经办人信息、控股股东或实际控制人以及受益所有人
  信息等。如前述信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响
  交易。
      同时,为了更好地为投资者服务,确保您及时获悉各项业务办理进程,如果您的电
  话、电子邮箱等联系方式发生变更的,也请及时前往基金账户开立机构进行更新。
      对于身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将采取
  提醒、限制或中止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
  业务办理。
      咨询方式:
      客户服务热线:4008828999、021-33079999;
      公司网址:www.py-axa.com;
      公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E);
      客户端:“浦银安盛基金”APP。

  ●2023-05-26 浦银安盛基金:5月29日起增加华西证券为代销机构并开通基金定投业
  务、参加其费率优惠活动                                                    
      根据浦银安盛基金管理有限公司与华西证券股份有限公司协商一致,决定自2023
  年5月29日起,本公司旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参
  加其费率优惠活动。
      投资者可通过华西证券办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务
  ,同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规
  定为准。具体公告如下:
      一、本次新增华西证券为代销机构的基金列表
      序号 基金代码 基金名称

      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类

      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类

      3    004274   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类

      4    004275   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类

      5    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类

      6    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类

      7    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

      8    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

      9    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类

      10   006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类

      11   006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类

      12   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类

      13   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类

      14   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类

      15   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

      16   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类

      17   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类

      18   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类

      19   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

      20   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

      21   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类

      22   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

      23   519118   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类

      24   519119   浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类

      25   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类

      26   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类

      27   519121   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类

      28   519122   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类

      29   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类

      30   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类

      31   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类

      32   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类

      33   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类

      34   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类

      35   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类

      36   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类

      37   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类

      38   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类

      39   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类

      40   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类

      41   519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A类

      42   519510   浦银安盛货币市场证券投资基金B类

      43   519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      44   519567   浦银安盛日日盈货币市场基金B类

      45   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      46   003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      47   003229   浦银安盛日日鑫货币市场基金B类

      48   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      49   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      50   003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      51   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类

      52   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类

      53   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类

      54   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类

      55   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      56   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      57   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类

      58   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类

      59   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      60   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      61   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      62   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      63   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类

      64   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类

      65   009048   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
  金
      66   009366   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类

      67   009367   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类

      68   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

      69   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

      70   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      71   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      72   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      73   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      74   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

      75   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

      76   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类

      77   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类

      78   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

      79   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

      80   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      81   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

      82   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      83   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      84   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      85   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      86   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      87   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类

      88   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类

      89   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      90   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      91   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      92   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      93   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      94   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      95   017712   浦银安盛货币市场证券投资基金D类

      二、开通基金定投业务
      1.参与基金
      序号 基金代码 基金名称

      1    004126   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)A类

      2    166401   浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类

      3    005255   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类

      4    013224   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类

      5    005865   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类

      6    005866   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类

      7    006466   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类

      8    006467   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金C类

      9    006555   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类

      10   014002   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)C类

      11   007163   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类

      12   007164   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金C类

      13   519110   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类

      14   014011   浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类

      15   519111   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类

      16   519112   浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类

      17   519113   浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金

      18   519115   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类

      19   014029   浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类

      20   519116   浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

      21   519120   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类

      22   014061   浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类

      23   519125   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类

      24   519176   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类

      25   519126   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类

      26   013259   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类

      27   519127   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类

      28   519177   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类

      29   519170   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类

      30   014003   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类

      31   519171   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类

      32   013183   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类

      33   519175   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类

      34   008162   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类

      35   519509   浦银安盛货币市场证券投资基金A类

      36   519566   浦银安盛日日盈货币市场基金A类

      37   007961   浦银安盛日日盈货币市场基金E类

      38   003228   浦银安盛日日鑫货币市场基金A类

      39   003534   浦银安盛日日丰货币市场基金A类

      40   003535   浦银安盛日日丰货币市场基金B类

      41   003536   浦银安盛日日丰货币市场基金D类

      42   006436   浦银安盛中短债债券型证券投资基金A类

      43   006437   浦银安盛中短债债券型证券投资基金C类

      44   006959   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类

      45   006960   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类

      46   007064   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A
  类
      47   007065   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C
  类
      48   007066   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类

      49   007067   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类

      50   007401   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      51   007402   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
  类
      52   009027   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      53   009028   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      54   009035   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类

      55   009036   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类

      56   009368   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类

      57   009369   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类

      58   009370   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      59   009371   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      60   009372   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      61   009373   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      62   009630   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类

      63   009631   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类

      64   009943   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类

      65   009944   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金C类

      66   011717   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类

      67   011718   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类

      68   012167   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      69   012179   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

      70   012180   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

      71   012299   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      72   012300   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      73   012787   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      74   012788   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      75   014228   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类

      76   014229   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类

      77   014582   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      78   014583   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类

      79   015012   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类

      80   015013   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金C类

      81   015155   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类

      82   015156   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类

      83   017712   浦银安盛货币市场证券投资基金D类

      84   519121   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金A类

      85   519122   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金C类

      2.基金定投
      基金定投指投资者通过华西证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额,由华西
  证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的
  一种投资方式。
      具体办理事宜以华西证券的业务规则及具体规定为准。
      3.其他需要提示的事项
      1)投资者可通过华西证券的营业网点、网站或者手机APP申请开办基金定投业务
  并约定每期固定的投资金额,每期扣款金额最低为0.1元。
      2)华西证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投
  资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是
  否顺延以华西证券的具体规定为准。具体扣款方式按华西证券的相关业务规则办理。
      3)基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以华西证券受理网点的安排
  和规定为准。
      三、基金费率优惠活动
      1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在华西证券代销上线的基金,后续上线
  基金的优惠活动以届时公告为准。
      2、投资者通过华西证券进行基金申购及基金定投业务,均参加华西证券的费率优
  惠活动,固定费用不打折,具体费率优惠活动细则以华西证券公告为准。
      3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意华西
  证券的有关公告。
      四、重要提示
      1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前
  根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
      2、本公告的解释权归本公司所有。
      五、咨询方式
      投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。
  投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      1、华西证券股份有限公司
      客户服务热线:95584或4008-888-818
      网址:www.hx168.com.cn
      2、浦银安盛基金管理有限公司
      客服专线:021-33079999或4008828999
      网址:www.py-axa.com

  ●2023-04-22 浦银幸福B:2023年一季度基金份额利润0.0024元,净值增长率0.2000%
      浦银幸福B(519119)2023年一季度基金已实现收益57,744.98元,利润26,317.79元
  ,对应加权平均基金份额利润0.0024元,期末基金资产净值10,669,551.45元,期末基金
  份额净值1.0250元,份额净值增长率0.2000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      年初,新冠疫情快速过峰。随着居民出行恢复,叠加春节效应,1月份餐饮、旅
  游等服务业景气度明显复苏;2月份的居民出行、交通等数据,已经接近回升至疫情
  前正常年份水平,中上游工业行业景气度渐次回暖;居民购房需求有所恢复;3月份
  住宿餐饮、批发零售等传统消费性服务业有所回落,部分弱二三线城市房地产的成交
  环比转降,百城土地成交也放缓。1-3月份的PMI分别为50.1、52.6、51.9,也反应了
  疫后经济弱复苏的状态。一季度,海外银行业的硅谷银行、瑞士信贷等发生经营风险
  ,濒临倒闭。监管迅速出手,一是美国的存款保险机制确保个人投资者的存款安全,
  二是瑞士政府让瑞信强制被瑞银并购,并减记AT1或有可转债。美联储的加息预期减
  弱,美元指数从3月开始走弱,美股随之走强。国内货币政策延续了偏宽松的局面。3
  月份央行降准落地,MLF超额续作,央行大额逆回购,呵护了银行间的资金面,月末
  的隔夜利率低于1.5%。季度内,债券市场体现为利率弱、信用强的格局。1/3/5/10年
  的国债收益率分别上行13/10/4/2bp,1/2/3年的AAA中票收益率分别变动+5/-1/-10bp
  ,中等久期的信用套息策略最为有效。银行理财开始发行混合估值法的产品,青睐3
  年内的信用债,广义基金负债端的压力减轻。运作期内,债券配置采用信用套息策略
  ,力争实现净值的稳健增长。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末浦银安盛幸福回报定开债券A的基金份额净值为1.026元,本报告
  期基金份额净值增长率为0.29%,同期业绩比较基准收益率为0.37%,截至本报告期末
  浦银安盛幸福回报定开债券B的基金份额净值为1.025元,本报告期基金份额净值增长
  率为0.20%,同期业绩比较基准收益率为0.37%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-22 浦银安盛基金:2023年第1季度报告提示                          
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      序号 基金名称
      1    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      2    浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      3    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      4    浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      5    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      6    浦银安盛货币市场证券投资基金
      7    浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      8    浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      9    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      10   浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券
  型证券投资基金)
      11   浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      12   浦银安盛日日盈货币市场基金
      13   浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      14   浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      15   浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      16   浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      17   浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      18   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      19   浦银安盛日日丰货币市场基金
      20   浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      21   浦银安盛日日鑫货币市场基金
      22   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      23   浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      24   浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      25   浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      26   浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      27   浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      28   浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      29   浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      30   浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      31   浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      32   浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      33   浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      34   浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      35   浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      36   浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      37   浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      38   浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      39   浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      40   浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      41   浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      42   浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      43   浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      44   浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      45   浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      46   浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      47   浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      49   浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      50   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      51   浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      52   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      53   浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      54   浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      55   浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      56   浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      57   浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      58   浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      59   浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      60   浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      61   浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      62   浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      63   浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      64   浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65   浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      66   浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      67   浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      68   浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      69   浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      70   浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      71   浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      72   浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      73   浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      74   浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      75   浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      76   浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      77   浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      78   浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      79   浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      80   浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      81   浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      82   浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      83   浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      84   浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      85   浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      86   浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      87   浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      88   浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      89   浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      90   浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      91   浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      92   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      93   浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      94   浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      95   浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      96   浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      97   浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      98   浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      99   浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
      上述基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站[www.py-axa.
  com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任副总经理兼财务负责人顾佳           
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人副总经理兼财务负责人
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:副总经理兼财务负责人
      新任高级管理人员姓名:顾佳
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾在长信基金管理有限公司监察稽核部工作。后于2007年10月加
  盟我司,历任公司监察稽核部业务经理、监察部经理、合规风控部总经理。2021年4月
  起,担任公司总经理助理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位
      注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“是
  否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”
  不再适用。

  ●2023-04-04 浦银安盛基金:4月3日起新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
  蒋佳良                                                                    
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:浦银安盛基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理人总经理助理兼首席权益投资官
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理助理兼首席权益投资官
      新任高级管理人员姓名:蒋佳良
      任职日期:2023年4月3日
      过往从业经历:曾任职于中国工商银行法兰克福分行资金部、华宝证券有限责任
  公司证券投资部担任投资经理、平安资产管理有限公司担任投资经理、中海基金管理
  有限公司投研中心先后任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟我司,现任研究部
  总监兼均衡策略部总经理、基金经理。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生学历、硕士学位

  ●2023-03-31 浦银安盛基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浦银安盛基金管理有限公司旗下:
      基金名称
      浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
      浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
      浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
      浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
      浦银安盛货币市场证券投资基金
      浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
      浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
      浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛日日盈货币市场基金
      浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛日日丰货币市场基金
      浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛日日鑫货币市场基金
      浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
      浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金
      浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
      浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
      浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
      浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
      浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
      浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金
      浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
      浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
      浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
      浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
      浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
      浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金
      浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
      浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
      浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
      浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      上述基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站[www.py-axa.com
  ]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8828-999或021-33079999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-02-18◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨鑫               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2023-02-17
  简历:杨鑫先生:中共党员,上海交通大学工商管理专业硕士。2010年9月至2018年6
       月曾先后在银河基金管理有限公司任债券研究员、债券基金经理,在富国基金
       管理有限公司拟任基金经理。2018年7月至2022年4月杨鑫在上投摩根基金管理
       有限公司先后任专户投资二部副总监及债券投资部副总监,并管理债券基金。2
       022年5月加盟浦银安盛基金公司,现在固定收益投资部任基金经理。2022年12
       月起担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月
       起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛盛诺3个月
       定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈曙亮             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。200
       8年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量
       研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2
       019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担
       任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。20
       21年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基
       金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
       金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年
       持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蒋佳良             性别:男
  简历:蒋佳良先生:企业管理学硕士。曾任中国工商银行法兰克福分行资金部交易员
       、华宝证券有限责任公司证券投资部投资经理、平安资产管理有限责任公司基
       金投资部投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心,历任
       基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益
       投资部总监助理、研究部副总监,现担任研究部总监兼均衡策略部总经理。201
       8年11月起,担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2
       020年7月起兼任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起
       兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月
       起兼任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起担任浦银
       安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李宏宇             性别:男                 学历:博士
  简历:李宏宇先生:西南财经大学经济学博士。1997年8月-1999年8月,在中国银行晋
       中分行担任结算会计;2004年11月-2005年3月,在道勤集团公司担任金融创新
       部总经理;2005年4月-2007年2月,在上海东新国际投资管理有限公司担任基金
       研究经理;2007年3月起至今,在浦银安盛基金公司历任公司产品开发部总监、
       市场营销部总监、公司首席市场营销官,自2012年5月2日起,担任浦银安盛基
       金管理有限公司副总经理兼首席市场营销官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李羿               性别:男                 学历:硕士
  简历:李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展
       银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经
       理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信
       投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019
       年3月加盟浦银安盛基金公司,现任固定收益投资部副总监。2019年7月起担任
       浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强
       债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起,担任浦银安盛普嘉87个月定期开
       放债券型证券投资基金及浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:涂妍妍             性别:女
  简历:涂妍妍女士:浦银安盛基金管理有限公司信用研究部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:汪献华             性别:男                 学历:博士
  简历:汪献华先生:曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理
       部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货
       币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海
       浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月起,担任浦银安盛基金管理有限
       公司副总经理。2019年2月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部
       总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:吴勇               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴勇先生:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,
       CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司
       任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2
       007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银
       安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银
       安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛
       红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任浦银安盛基
       金管理有限公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混
       合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混
       合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理。2016年4月起兼任公司投资总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:谢伟               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:谢伟先生:硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副
       行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东
       发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经
       理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行
       党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现
       任上海浦东发展银行党委委员、副行长,兼任金融市场业务总监、金融市场部
       总经理。2017年4月26日起担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。
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  姓名:Bruno Guilloton    性别:男
  职务:副董事长
  简历:Bruno Guilloton先生:副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。
       于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至2002
       年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森堡公
       司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公司内
       部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资
       管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司董事。自200
       9年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投
       资管理(上海)有限公司董事长。
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  姓名:廖正旭             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:廖正旭先生:董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加
       盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CI
       O。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公
       司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。并
       兼任上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月起兼任安盛投资管理(
       上海)有限公司总经理(法定代表人)。
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  姓名:刘长江             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘长江先生:北京师范大学教育管理专业硕士研究生,经济师。。1998年至200
       3年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长,2003年至2005年担任上海
       浦东发展银行总行基金托管部总经理,2005年至2008年担任上海浦东发展银行
       总行公司及投资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理,2008年起担
       任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部副总经理,2008年至2012年11月
       兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理,现任浦发
       银行总行资产管理部(资产管理中心)总经理、总行金融市场业务党委副书记
       。2021年11月24日起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:陈颖               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈颖先生:复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。1994
       年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任
       科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公
       司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总
       经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集
       团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事(法
       定代表人)、总裁。2018年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:郁蓓华             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郁蓓华女士:复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工
       作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经
       理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中
       心副总经理。自2012年7月起担任浦银安盛基金管理有限公司总经理。自2013年
       3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。2013年12月至2017年2月兼任上海
       浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理有
       限公司执行董事。
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  姓名:丁蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:丁蔚女士:董事,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级经济师。曾任中国
       建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任,个人银行业务部副
       总经理;上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理,个人银行
       总部副总经理兼银行卡部总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业
       务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零
       售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任浦银
       安盛基金管理有限公司董事。
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  姓名:赵晓菊             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:赵晓菊女士:中国国籍,无境外长期居留权,1955年出生,博士研究生学历。1
       983年至1999年先后任上海财经大学金融学院助教、讲师、副教授、银行系主任
       ,1999年至2004年任上海财经大学金融学院副院长、教授,2004年至2009年任
       上海国际银行金融学院院长、执行董事,2009年任上海财经大学金融学院教授
       、博士生导师,2009年至2014年任上海财经大学金融学院常务副院长、教授、
       博士生导师,2014年至今任上海财经大学金融学院教授、博士生导师,2002年
       至今兼任中国金融学会理事,2003年至今兼任上海财经大学信用研究中心副主
       任,2012年至今兼任上海国际金融中心研究院执行院长,2013年至今兼任上海
       金融信息技术研究重点实验室副主任,2014年至今兼任上海浦东金融学会副会
       长,2015年至今兼任上海市金融学会跨境金融服务专业委员会常务理事。2017
       年至今兼任本行独立董事。自2020年6月9日起,担任浦银安盛基金管理有限公
       司独立董事。
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  姓名:韩启蒙             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:韩启蒙先生:独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务
       所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德
       律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事务所全球
       合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起起
       兼任浦银安盛基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:董叶顺             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:董叶顺先生:独立董事,上海机械学院机械工程学士,1999年3月至2001年5月,就
       读中欧工商管理学院EMBA,获工商管理硕士。现任IDG资本投资顾问(北京)有限
       公司合伙人及和谐成长基金投委会成员。曾任上海联创创业投资有限公司、宏
       力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董
       事长。1994年2月至1995年9月,担任上海汽车电器总厂电器厂副厂长;1995年9月
       至1996年5月,担任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理;1996年5月至1996年9
       月,担任上海汽车工业(集团)总公司挂职秘书;1996年9月至1997年7月,担任上海
       法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理;1997年7月至2000年3月,担任上海申雅
       密封件有限公司总经理;2000年3月至2003年7月,担任中联电子汽车有限公司总
       经理、联合汽车电子有限公司(UAES)、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
       经理、党委书记职务。2003年7月至2004年1月,担任上海宏力半导体制造有限公
       司(GSMC)董事长特别助理。2003年7月至今,上海联和投资有限公司副总经理兼
       上海宏力半导体制造有限公司(GSMC)总经理。自2014年4月起兼任浦银安盛基金
       管理有限公司独立董事。
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  姓名:霍佳震             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:霍佳震先生:独立董事。同济大学管理学博士。中国国籍,无境外居留权,教
       授;历任同济大学研究生院培养处处长、副院长。1987年5月至2002年7月历任
       同济大学经济与管理学院讲师、副教授;2002年7月起任同济大学教授;2008年
       2月至今任同济大学经济与管理学院院长;现任同济大学中德学院教席教授。目
       前担任的其他职务包括德国DHL公司教席教授,上海市优秀学科带头人、享受国
       务院特殊津贴专家;国家自然科学基金管理学部评审专家组成员,上海市管理
       学会副理事长兼秘书长、中国管理科学与工程学会常务理事、上海金桥出口加
       工区开发股份有限公司独立董事等。自2014年4月起兼任浦银安盛基金管理有限
       公司独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)               11.73        5.32       18.36        5.71
  每份净收益(元)                  0.07        0.05        0.19        0.09
  可供分配收益(万元)             13.20        6.80       21.76        9.11
  每份可供分配收益(元)            0.01        0.01        0.02        0.01
  期末资产净值(亿元)              0.12        0.12        0.14        0.14
  期末份额净值(元)                1.03        1.03        1.04        1.02
  加权平均净值收益率(%)           0.89        0.73        2.63        1.22
  每份净值增长率(%)               0.88        0.68        2.76        1.28
  每份累计净值增长率(%)          51.10       50.80       49.78       47.62
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    167.43      105.67      375.66      190.67
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                    156.55       70.55      -66.83      -53.78
  债券利息收入                         -           -      317.39      161.72
  存款利息收入                      1.46        1.19        1.32        0.67
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     88.60       45.70      127.31       66.55
  基金管理费                       46.78       23.98       59.74       31.58
  基金托管费                       13.36        6.85       17.06        9.02
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                   78.83       59.96      248.35      124.11
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                          3.13       15.77        2.30        8.45
  清算备付金                       31.98        0.63       58.95       34.18
  交易保证金                        0.13        0.15        0.09        0.30
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                   6164.44     6427.42     8464.76     8009.38
  应收利息                             -           -      173.41       97.88
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                       6469.79     6443.99     8699.53     8150.21
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                    3.82        3.69        4.77        4.56
  应付基金托管费                    1.09        1.05        1.36        1.30
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                         20.54       13.61      641.34      216.25
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       6218.96     6218.96     7723.67     7723.67
  持有人权益合计                 6449.24     6430.37     8058.19     7933.95
  负债及权益合计                 6469.79     6443.99     8699.53     8150.21

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2012-09-19◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  爱建证券                                     1                -          -
  安信证券                                     1                -          -
  长江证券                                     1                -          -
  川财证券                                     2                -          -
  东北证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  东兴证券                                     1                -          -
  光大证券                                     1                -          -
  广发证券                                     1                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  国盛证券                                     1                -          -
  国信证券                                     1                -          -
  海通证券                                     2                -          -
  平安证券                                     1                -          -
  申万宏源                                     2                -          -
  太平洋证券                                   1                -          -
  天风证券                                     2                -          -
  西藏东方财富证券                             1                -          -
  兴业证券                                     1                -          -
  招商证券                                     2                -          -
  浙商证券                                     2                -          -
  中山证券                                     1                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  中信证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  爱建证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  川财证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国盛证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  西藏东方财富证券                     -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -    233407552.34    100.00
  浙商证券                             -         -               -         -
  中山证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  爱建证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  长江证券                             -         -               -         -
  川财证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  光大证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国盛证券                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  太平洋证券                           -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  西藏东方财富证券                     -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  招商证券                 3586000000.00    100.00               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  中山证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
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